Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

Reparto __ CONTABILITA' e BILANCIO -----

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 8 7> del 2019 Allegati: 1 Immediatamente eseguibile~

Il giorno~ ~P' &:J { J, iVla dott./dott.ssa Paola De Flaviis, nella qualità di Dirigente Responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente Determina

Oggetto: RENDICONTO CASSA ECONOMALE GENNAIO 2019 SEDE CENTRALE

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 7 (Approvazione e Rendicontazione delle Spese) del Regolamento per il funzionamento dell'ufficio di Economato;

PRESO ATIO che in base al detto articolo:

predispone l'atto per l'approvazione delle spese e lo sottopone per l'approvazione del Direttore Generale. Qualora si rilevino irregolarità o incompletezze il rendiconto è rinviato al responsab ile interessato che provvederà a lla regolarizzazione. L'ufficio Contabilità e Bilancio provvede alla registrazione in contabilità delle spese sostenute ed a lla reintegrazione dei fondi economali, con le modalità p reviste all 'articolo 3 del presente regolamento.>>;

VISTO l'elenco concernente il rendiconto delle spese sostenute dalla cassa economale della sede centra le durante il mese di gennaio 2019 per far fronte alle esigenze dell ' Istituto;

PRESO A TIO che in detto e lenco le spese sono state raggrup pate, ai fini della loro imputazione in Bilancio, ai comp etenti conti di costo nello stesso elenco specificati;

PRESO ATIO altresì, che l'elenco è corredato delle fatture e dei documenti inerenti le spese in esso indicate;

PRESO ATIO che detto elenco è stato vistato dal preposto dell'ufficio contabilità e bilancio, il quale ha riscontrato che le spese riportate in elenco, sono state effettuate nell'ambito della normativa e con le moda lità previste d al regola mento;

RISCONTRATO da l suddetto elenco distinta che le spese da rimborsare nel mese di gennaio 2019 sono pari a EURO 3.773,26 e rientrano quindi nei limiti mensili del fondo c assa ec onomale 2019, pari a EURO 30.000,00 come da a tto deliberativo nr. 504 del 11/ 12/2018 ( c on c ui sono state stabilite le dotazioni annuali dei fondi di c assa economale assegnati sia alla sede centrale sia alle sezioni provinc iali diagnostiche distaccate);

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di reintegrare al più presto la cassa economale;

\ DELI BERA

1) Approvare per quanto in premessa riferito il rendiconto de lle spese sostenute dalla cassa ec onomale durante il mese d i gennaio 2019 di € 3.773,26 riportate nell 'elenco allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso;

2) Imputare la c omplessiva spesa di € 3.773,26 ai competenti conti di costo del bilancio 2019, spec ificati nell 'elenco per ogni voc e;

3) Dare mandato all 'ufficio di c ontabilità e bila ncio di reintegrare il fondo di c assa economale p er l' importo anzidetto;

4) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi espressi in narrativa.

LDB

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nel l'attività istruttoria, ciascuno per le attività e responsabilità d i competenza, d ichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

Istruttore

F.to Luca Di Biasantonio

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente del Reparto F.to Paola De Flaviis

F. to Luca Di Biasantonio

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell 'Istituto

XSI NO

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscn z1one del presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente imputata alla voce di conto n. VARIE del Bilancio dell'anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONT ABILITA' E BILANCIO

F.to Paola De Flaviis

Visto

Il Direttore Amministrativo F.to Lucio Ambrosj

Attestato di pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata ali ' Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi .

Data: 22.03.201 9

Il Dirigente responsabile F.to Claudia Rasola

La presente determinazione è immediatamente eseguibile.

DATA J__--

+----16/01/201~gno n. 8340866401

DESCRIZIONE

16/ 01/ 2019 Commissioni Bancarie per Versamento Contante Cassa

]6/01/2019 IVers. Per Spostamen~ 54 Ovini Azienda U.S.L. Tera:;- -

16/01/2019 Rimb. SALUCCI~. Fisc. N. 1 del 19/12/2018 Colt. Durante A.

16/ 01/ 2019 Rimb. SERAFINI M. se. Fisc. N. 24 del 07/ 01/ 2019 Commercialtecnica _

_.!.6/01/201# 1tt1~ 1zione Albo Gestori Ambientali e Bolli su Istanza Regione Abruzzo

16/01/2019 Vers. Per Sdoganamento merce CAD Antelli L. PN 2019/313

_.!.6/0l/2019}s;se postali per sdoganamento merce CAD ANTELLI ----=-- _ __

l J Conto di Centro di CODICE PROG. PROGRAM . _ __ IM POR~ US~ ENTRATE l SALDO costo_ costo--j- coMMES~ di SPESA I Prima No~ ANDATO Saldo~l Dicembre~ 1-_t-_ L O~ __L ~ I I -+-I _

l ~ - ~ -000,00J _3.000.4 A80004 I -l- 2-3 3,50 3,50 j_2.996,50 520131 Cl.7.CC

130 I CEl-~ ~

- r. ~ ,04 42,0:t- + 2.954,46 1 52020 8324. ~ ---1- 30 -t-CE2-7-+-+ 10,00 10,00 2.944,46 22250 8211.l.AZ 4 2018/ 10 CE3-8

- _ .,:;;;i '7,00L . J '·"'·"·- ""'j . ~lè. ..j -=--- _ J 10 _ CE~ t--76,00-l- 76,001 2.821,46~ Cl.6.2 +- ~ 28 CE5-10

COD. 24992 68,00-t- 68,00 ~ 2.753,461 31055 B452~ ~ 1E!.L_ 18+ 2019/ 313

16/01/2019 IVers~ Permesso Costruzione Nuovo Reparto Produz. Vaccini ex Mattatoio Comune di Teramo

16/01/2019 Pagamento Bolli Auto Istituto _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ___ ___ _

1.~ _ _ 1.5

1 __ 1 2.751.~ 51022W 452~ _ _ 30 CE6-11 1 -

51,~of 51,50 2.100,46 520201 c1.6.2 28 cE1-12

979,64 979,64 ~ 2~ 520241 AAl.3 ~ --~ + CE8-13 I 16/01/2019 Rimb. ZIPPO D. acquisto su Amazon __ __ __ __ __ __ _ _38,~ 38,97:t --f ~81,8_5 _ 222301 8422.!__,_ ----j 10 CE9-14 .

_!§/01/2019 Se. Fisc. N. 1 del 16/01/2019 Datamarket 48,00 48,00 __ _ __ l.633,~~i 22230 8422.1 _______ _j__1 10 __ CEl0-15 J-_ 16/01/2019 Acconto miss. IANNETII S.(Parma 16-17/01/2019)_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 304'=t 304,00 1.3294 31330 8452.1 19 CEll-16

17/01/2019 Se. Fisc. N. 73 del 17/01/2019 Brico _ __ __ __ __12,90 12,90 ~ ~ 316,95 22250 8511.~ 10 CE12-17 18/0l/ 2019~ c. Fisc. N. 67 del 18/01/2019 Brico 61,~ 61~ ~ 255,45 2~ 8211.1.tl---1 10 CE13-18

18/01/2019 Rimb. ROMEO ~ c. ~ N. 38 del 31/10/ 2018 Farm. Di Giuseppe2:___ 4 20 4,20[ 1 251 25 22250 82111 TE 2018/ 10 CE14-19

18/01/ 2019 Rim~ BERTO A. n. 2 raccomandate del 13/12/ 2018 -- -- __________ ~-,;i- ;;~ - ~ 235:15 ~2 AAl~.;S - - ~ /30 CE15-20 L _ 18/01/2019 Rimb. RUBERTO A. n. 1 raccomandata del 16/01/2019 __ _ _ _ I 8,05 8,0~ ___ ~27,10 51022 AAlO~ - - 30 CE16-21 18/01/ 2019 Se. Fisc. N. 7 del 18/01/ 2019 .!!1.grosc~ ____ ------------------ __ T,.__100,QQ__ 100,001--__ 1.127,10 5~ BO.CC.~ __ 28 CE17-22 _ _

21/01/20~ mb. MASCETII A. se. Fisc. N. 5 del 24/12/2018 Eternedile 32,38 32,38 __ t 1.094,72 22190 Cl.6.3[ 2018/lqj__fE18-23 I E/01/20191 Rimb. MASCETII A. se. Fisc. N. 28 del 17/01/2019 I er Store 21,30 21,~ 1.073,42 22190 c.cc__J ----!-- 10 CE19-24--'--21/01/2019 Rimb. MASCETII A. se. Fisc. N. 9 del 10/01/2019 Eternedile _____ 9,37 _i,~ ~ 1.064,~ 221901 8324.1 ---W 10 CE20-25 i--__ 21/01/2019 )Sc.N.61318~21/01/2019Staz.Serv. ~ -- _ __ __ _ __ 27,~ 27,40 1.036,'éj.... 2222Si _ AAl.3 -, 38 CE21-26

21/01/2019 Rimb. SACCHINI L. fatt. n.1369699 del 23/ 11/2018 SurveyMonkey__ 39,00 -;9,00 - - 1 -;97~ 22250-I--AAS.l R;:;;;1418A 399 CE22-27 21/01/201~ Fisc. N. 95 del 21/01/2019 Brico 49,58 49,5i_ 1 ___2_48,07 22190j e.e~ _ _ 10 ~ 23-28 22/01/2019 Se. Fisc. N. 96 e n. 26/2019 Brico _ 56,26 ~.26 --\ ~ 91,81 22190 e.cc ~ I CE24-291 23/01/ 2019.hconto miss. MANGONE l.{Efsa-Parma 24-25/01/2019) _ 25~ ~ 1.~ _ /--::40,81 31331 8912.1 AFAATE0817 1 93 ____s:E25-30

23/01/2019 ~ isc. N. 33 del 23/01/2019 Brico_ __ 45,90 45,90[ 59:,7 22190 8211.l~ 10 CE26-31 ___ ___, 28/ 01/2019 ~- Fisc. N. 22 del 26/ 01/ 2019 Timbr. Laser - -135,00 ~00 ~~ ;;;1

Cl.7.2 I __ _,__!Q CE27-32 28/01/2019 Bollo per Variazione Albo Smalt itori Regione Abruzzo 16,QQJ 16,fOO --r-443,91 52020 Cl.6.2 ~ ____f_E28-33 29/ 01/2019 Rimb. MASCETII A. se. Fisc. N. 1 del 28/ 01/ 2019 Pelino 29,501 --;-9,50 -_---~ J -: 14;r 22190 Cl.6.3 I 10 CE29-34 29/ 01/2019 Rimb. MARINO L. commissioni su restituzione fondo 201.!!.__ ~ _ _ 3,50 -.- __±!.0,~ 520131 BO.CC~ 2018/30 I CE31}-35 L__ 29/01/2019 Rimb. BARILE N.B. se. Fisc. N~el 10/ 12/2018 Nevio (Spazzole Tergicristallo] 13,98 13,98 396,93 42030 AAl.3 2018/ 39 CE31-36

1~ _!_2,;p61 _ [ ~ 4,3.it= 221901 8321.1.~ 10 CE32-37 29/ 01/ 2019 Rimb. BARILE N.B. se. Fisc. N. 46/ 19 Nevio~- N. 54/19 Brico

30/01/2019 Assegnon.8340866402

30/ 01/ 2019 Vers. Per Diritti Se reteria + Diritti Istruttoria Comune di Teramo

3.000,00 3.384,32 A80004 38-39 ~-+--- ~ ~ -r-

103,00 103,00 3.281,32 52020 Cl.6.2 28 CE33-40 I

30/0l/201~innovo Abbonamento Canone RAI anno 2019 _J

L

T J

408,851

18,45

30,001

408,8~

18,45

30,00[

30,00 30,00

2.872,47 e.cc 2.854,02 ~ 22190 AAl .3

2.824,02 t-:1325U 213.l.TE MSRCTE0316A

2.794,02 313224-- 8511.1 I MSRCTE0117A 2.74~ 21901 BO.CC.I$ __ j 45,ooj-45,ool

55,00 t ___25,~~ 2.694,02 22190 BO.CC.I$ t

30 ~ E34-41

10 CE35-42 ------t- -~

234 CE36-43 -- ------200 CE~ 10 --r-;38-45 --

10 ~ E39-46 -j--

10 CE40-47 -- --170,00 170,00..J_ 2.524,02r 2219;-BO.CC.I$

30/01/2019 Rimb. SERAFINI M. se. Fisc. N. 65 del 30/01/2019 Brico

31/01/2019tRimb. LUCIANI M. rie. N. 214 del 07/11/2018 S..:!.:_gi.l.V._

31/01/201~mb. ARMILLOTIA G. rie. N. 217 del 07/11/2018 S.I.Di.L.V.

31/01/2019 ~ Rimb. RUBERTO A. se. Fisc. N. 4 del 25/01/2019 Ferramenta lzzi

31/01/20~imb. RUBERTO A. se. Fisc. N. 5 del 29/01/2019 Ferramenta lzzi

31/01/2019 Rim~UBERTO A. se. Fisc. N. 3 del 30/01/2019 Ferramenta lzzi

31/01/2019 Rimb. RUBERTO A. se. Fisc. N. 2 del 30/01/2019 Ferramenta lzzi 30,00 30,00 1

2.494,02-+-221~ 80.CC.IS t- 10 . CE41-~ 31/01/2019 I Rimb. RUBERTO A. se. Fisc. N. 4 del 28/01/2019 Ferramenta lzzi T 65,ooj --65,or -+ 2.429,02 22190L BO.CC.I$ --____!P ~ E42-~9-l 31/01/~~~~\Rimb. RUBERTO A. se. Fisc. N. 29 del 26/01/2019 Ferramenta lzzi

1 42,00 42,00j-- 2.387,02-j-- 2219.Q,_ 80.CC.IS l __ ..!Q__ j- CE43-5~

31/01/2~Sc. Fisc. N. 4 del 30/01/2019 OSA Serrature __ __ 80,001

80,0Qj_ 2.307,021 22190+--8422.1 __ ___ 10 CE44-51

l_!/01/2019 Se. Fisc. N. 58 del 30/01/2019 Brico +-- 6,081

6,08!---- 2.3_oo_,94)_22190l__ c_.c_c_ +----L-19 1

CE~

i!/01/2019 1 Rimb. DI CARLO L. se. Fisc. N. 9 del 31/01/2019 Ferri Com I 12,10 12,10! =r 2.288,84r 221901 80.CC.PE I 10 CE46-53 31/01/2019 Rimb. AMMAZZALORSO F. se. Fisc. N. 23 e 6/19 Naturasi 6,90_j_ 6,~ ____ 2_.281,94 22250 8312.1 r __ 10 ~ E47_-5_4_,_l--31/01/20191 Rimb. FERRI N. se. Fisc. N. 212 del 22/12/2018 Timbrif. Laser 1 30,001 30,ooL 2.251,94 22230r 8324.1 2018/10 CE48-55

-r-- -==----_-:_ -- -- -- D~BORSAREperSPESEinCONTANTI ~~;-:;-,~-~ l M_ A_N_DATO~ N- r. ~ - ~ - ~ __ I ___ _ t Conto Corrente Bancario Saldo al 31 Dicembre 2018 -----1-- O ool - - t

04/01/2019 µnteressi Attivi Anno 2018-=- ~ --1 -- j 1,35 --1:3r_======~----+=~:::==~-+----\--4 04/0l/20~mposta di Bollo IV" Trimestre 2018 [P80001] [Prima Nota /201~ t-- 25,

120 -3?_,20 t-- -+ -23,85 µ20~ Cl.7.CC I- I 2018/30 +

14/01/2019 Accredito Fondo Cassa Economale 2019 30.000,QQE9.9~ A80005

16/01/2019 Assegno n. 8340866401 -~ __ + -j- 3.000,00t-- ~ 26.9~15} A80004 . J ; CE48-5 ----

1

30/01/2019 IAssegno n. 8340866402 __ -+- __ 3.000,%_ 23.976,15 A8~ t ----- -----Da RIMBORSARE per SPESE con ADDEBITO in CONTO CORRENTE BANCARIO ---+ ----~;,:r j 1 -- -----

l- ---1:. 3-.-..-38-39

[ - -=-- --TO>ALE DA "MBOR5'"' PER~ MESE_QO_Grn,.,o 20_,t 3.77:t MANDAT(\~ - : -====---~ +- --t _ ---f -~ -=- t-~ _:_ =t __ I _ -

DETERMINA Nr.

DATA J__ DESCRIZIONE 0 I Conto di Centro di CODICE PROG. PROGRAM .

d ., SPESA Prima Nota MANDATO _.µMPORTO l USCITE ENTRATE SALDO -r Co__g_o ~ Costo ~ OMMESS~ _____ ~----<

~ -- - Saldo al 31 Dicembre ~ - + - 1- --r D,DJ - - - -- - - - - ~ -1-- _ '3.ooo,ooT 3.ooo,o-~- A-8-000--4--;L-==----~-----=--~-~:~=--=----2-3 3,50 3,5~ ~ .996,50 52013 Cl.7.CC 30----1, CEl-6

_ 42,04 42,04 + ~-954,46--t----;07 B324.l-i- - ~ ~ E2-7-t _ 10,00 = 10,00 _ 2.944,;[ 222;;- 9211.1.AZ -i----- ~ 8/10 I C~ 8 ~=====~.

16/0l/201~ segno n. 8340866401 _ _ _ _ _ _ _

16/01/2019 Commissioni Bancarie per Versamento Contante Cassa

16/01/2019 IVers. Per Spostamento n. 54 Ovini Azienda U.~ Teramo --,- - - - - - - --- - - - - - --~ ----

16/01/2019 Rimb. SALUCCI S. se. Fise. N. 1 del 19/12/2018 Colt. Durante A. _ _

16/01/201~ mb. SERAFINI M. se. Fisc. N. 24 del 07/01/2019 Commercialtecniea _ ~ .QQ._ ~ 7,00 __ [ 2.897,46-+--22230L AAl.3 10 I CE4-9 J ~/01/201!:Giritti Iscrizione Albo Gestori Ambiental~olli su Istanza Regione Abruzzo _ 76,00-1- 76,00 2.821,~ 520201 Cl.6.2 28 C~ __ _

16/01/2019 Vers. Per Sdoganamento merce CAD Antelli L. _ _ _ _ PN 2019/313 __ COD. 249~ 2 68~ 68,00j I 2.753,~ 310~T 9452.!__ J- OIE19 18 2019/ 313 16/01/2019 Spese postali persdoganamento merce CAD ANTELLI _ _ _ _ _ _ _ _ 1,~ l ,50~ . 2.751,96 51022 9452.y _ 30 CE6:-;-r

16/0l/2q_l ~ ers~er Permesso Costruzione Nuovo Reparto Produz. Vaccini ex Mattatoio Comune di Teramo -- ---- ~ 1,50 - 51,50 - ~ .700,461 5202T Cl.6.2 - - 28 ~ 7-12- -

16/0l/2~ agamento Bolli Auto Istituto_ -~ --- ~7~ - 979,64 - 1.720,~201 AAl.~ ~ 4~ CE8-13_j 16/01/201$ mb. ZIPPO D. acquisto su Amazon ___ _ _ + 38,cl ~~ _ ~ .681,8.I._ 22230 9422.1_ _

1 10 I CE9-14

16/0l/20W c. Fisc. N. 1 del 16/01/2019 Datamarket _ ___ __ ___ _ _ 4~ _ 4~j__ j_ 1.633,~ ~~ ~2~ +- ---f-1~ ~ 0-15 +-_ 16/01/2019 Acconto miss. lANNETII $.{Parma 16-17/01/2019) _ +--194,~ _ 304,00+ _ _ +--,1.329,~} 3133~2.:.!._,__ _ _ 19 I CEll-16 17/0l/20191Se. Fise. N. 73 del 17/01/2019 Brico - -J- _].2,90 12,90J ~ 95 2~ 511.1 10 CE12-17 + 18/01/2019 !Se. Fise. N. 67 del 18/01/2019 Brico ___ __ _ - -~ -j ~ 1,fil --;;1,50 - I l.255,45 22250Jsi11.1.TE T =-' __ 1~ -I CE1_3-_1_8 __ 18/01/20191Rimb. ROMEO G. se. Fisc. N. 38 del 31/10/ 2018 Farm. Di Giuseppe S. -~ __ _ _ _ 4,20 4,2~ _ t--1.251,25 22250 9211.1.TE j I 2018/ 10 _ CE14-19 18/01/ 2019 Rimb. RUBERTO A. n. 2 raccomandate del 13/12/2018 _ ----------------- 16,101 - 16,101 _l-- • l.235~ 5102;-AAl~ +-- 2018/lQ.+ ~ 15-20_1 _ 18/01/2019 Rimb. RUBERTO A. n.1 raccomandata del 16/01/2019 8,05 . 8,05~ 1.227, l Q.._ 51022 AAlO.IS 30 I CE16-21

18/0l/2019 lse. Fisc. N. 7 del 18/01/2019 lngroscart _ -=-- _ ~~~===------ ---- _J_ 100,-;J 100,ooC - p .121,10 511~ BO.CC.Al I 2_8 _ _gl7-22 +-__ 21/0l/20~imb. MASCETII A. se. Fisc. N. 5 del 24/12/ 2018 Eternedile ~ ~ 8 __ ~.7i 22190 Cl.6.3

1 I 2018/~ 18_-2_3--"--- - I

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21/01/2019 Se. N. 613186 del 21/01/2019 Staz. Serv. Q8 __ _

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21/01/20~ SACCHINI L. fatt. n. 1369699 del 23/11/2018 Surve~onkey

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23/01/20:tAcconto miss. MANGONE l.{Efsa-Parma 24-25/01/2019) __ _

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28/0l/2019 lsc. Fis

30/01/2019 Rinnovo Abbonamento Canone RAI anno 2019

30/0l/201~m~SERAFIN~ s~isc. N. 65 del 30/01/2019 Brico

JYOl/2019 t Rimb. LUCIAN~ rie. N. ~ del 07/11/2018 5.1.Di.L.V_. _

31/01/2019 Rimb. ARMILLOTIA G. rie. N. 217 del 07/11/2018 5.1.Di.L.V.

31/0l/2019i";imb~UBERTO A. ~isc. N. 4 ~ 25/01/2019 Ferramenta lzzi - -31/01/2019 Rimb. RUBERTO A. se. Fisc. N. 5 del 29/01/2019 ~rramenta lzzi

31/01/201t m~UBERTO A. se. Fisc. N. 3 del 30/01/2019 Ferramenta lzzi

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31/01/2019 Rimb. RUBERTO A. se. Fisc. N. 4 del 28/01/2019 Ferramenta lzzi

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31/01/201~. Fisc. N. 4 del 30/01/2019 OSA Serrature

31/01/2019 ~ c. Fisc. N. 58 del 30/01/2019 Brico

31/01/2019 ~ mb. DI CARLO L. se. Fisc. N. 9 del 31/01/2019 ~ri Com _

31/01/2019 Rimb. AMMAZZALORSO F. se. Fisc. N. 23 e 6/19 Naturasi

31/0l/20~ m~ERB_f_N. ~isc. N. 212~22/12/2018 Timbrif. Laser

-r--- -Da RIMBORSARE per SPESE in CONTANTI

Conto Corrente Bancario Saldo al 31 Dicembre 2018

04/01/2019 ~ressi Attivi Anno 2018

04/01/201~posta di Bol~· Trimestre 2018 (P80001] (Prima Nota /2018]

14/01/20~çcredito Fondo Cassa Economale 2019 _____ _

16/0l/2019~segno n. 8340866401

30/0l/2019 1Asse~no~8340866402 __ _

- --+- -----__ Da RIMBORSARE per SPESE con ADDEBITO in CONTO CORRENTE BANCARIO

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TOTALE DA RIMBORSARE PE~ MESE 01 GENNAIO 2019 t---3.773,2~ANOATO Nr. t ~ -+- -+-- f j_ ---- - - - - 1- - t----r--•--,- --+------

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-i-DETERMINA Nr.