izvjeŠtaj - mft.gov.bamft.gov.ba/bos/images/stories/budzet/izvrsenje_budzeta_2007_bs.pdf · tabela...
TRANSCRIPT
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŢETA INSTITUCIJA BIH I
MEĐUNARODNIH OBAVEZA BIH
ZA 2007. GODINU
Sarajevo, april 2008. godine
2
SADRŢAJ
Br. str.
UVOD 4.
I – IZVRŠENJE BUDŢETA INSTITUCIJA BIH
5.
1. MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2007. GODINI 6.
2. PRIHODI BUDŢETA ZA FINANSIRANJE INSTITUCIJA BIH 8.
2.1. Prihodi Budţeta za finansiranje institucija BiH 8.
2.2. Neporezni prihodi (vlastiti prihodi) 8.
2.2.1. Prihodi od taksi i naknada 9.
2.2.2. Prihodi od posebnih naknada i taksi 9.
2.2.3. Prihodi od vlastite djelatnosti 10.
2.3. Tekuće donacije u novĉanom obliku 10.
2.4. Prihodi od poreskih i kontrolnih markica 11.
2.5. Prihodi od dobiti Centralne banke BiH 11.
2.6. Vanredni prihodi 12.
2.7. Primici od prodaje stalnih sredstava 12.
3. FINANSIRANJE POVRATKA IZBJEGLICA I RASELJENIH LICA
PREKO FONDA ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE 13.
4. SREDSTVA PO OSNOVU NAPLAĆENIH NAKNADA ZA KORIŠTENJE
GSM LICENCI U 2007. GODINI 14.
5. RASHODI BUDŢETA INSTITUCIJA BIH 14.
5.1. Rashodi budţetskih korisnika 14.
5.1.1. Izvršenje tekućih izdataka 15.
5.1.2. Izvršenje kapitalnih izdataka 16.
5.1.3. Izvršenje Programa posebnih namjena 17.
5.2. Direktni transferi sa Jedinstvenog raĉuna trezora 17.
5.3. Rezervisanja 18.
5.3.1. Tekuća rezerva 18.
5.3.2. Rezervisanja za stare obaveze 22.
5.3.3. Rezervisanja za kapitalna ulaganja 22.
5.3.4. Rezervisanja za nove institucije 23.
5.3.5. Rezervisanja za pregovore sa EU 23.
5.3.6. Rezervisanja za interventno finansiranje sanacije stanja u Srebrenici 23.
6. FINANSIRANJE PROJEKTA OBNOVE I REKONSTRUKCIJE ZGRADE
PRIJATELJSTVA BIH I REPUBLIKE GRĈKE (HIPERB) 24.
3
7. OBRAĈUN I RASPORED VIŠKA PRIHODA 25.
8. ANALIZA TROŠKOVA ZAPOSLENIH I BROJA ZAPOSLENIH 26.
9. ANALIZA STALNIH SREDSTVA U OBLIKU STVARI I PRAVA 27.
10. INFORMACIJA O PODUZETIM KOREKTIVNIM RADNJAMA SA
CILJEM REALIZACIJE PREPORUKA REVIZIJE IZ PRETHODNE
GODINE 27.
11. TABELARNI PREGLEDI 31.
Obrazac BS – Bilans stanja na dan 31.12.2007. godine 32.
Tabela 1 – Prihodi po izvorima i namjenama za 2007. godinu 34.
Tabela 2 – Rashodi po ekonomskim kategorijama za 2007. godinu 35.
Tabela 3 – Rashodi po budţetskim korisnicima za 2007. godinu 36.
Tabela 4 – Posebni podaci o platama i broju zaposlenih u 2007. godini 38.
Tabela 4/1 – Pregled dinamike zapošljavanja u 2007. godini 39.
Tabela 5 – Pregled doznaka iz tekuće rezerve budţeta u 2007. godini 42.
Tabela 6 – Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava po budţetskim
korisnicima na dan 31.12.2007. godine 43.
Tabela 6 – Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava po ekonomskim
kontima na dan 31.12.2007. godine 50.
Tabela 6/1 – Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama, projektima i opremi
na dan 31.12.2007. godine iskazanim po budţetskim korisnicima 54.
Tabela 6/1 – Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama, projektima i opremi
na dan 31.12.2007. godine iskazanim po ekonomskim kontima 56.
Tabela 7 – Godišnji izvještaj o izvršenju budţeta za 2007. godinu 67.
Tabela 7a – Raspored akumuliranog viška prihoda za 2007. godinu 68.
Tabele izvršenja rashoda po budţetskim korisnicima prema ekonomskoj
klasifikaciji i rekapitulacije rashoda 69.
II – SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA BIH ZA 2007. GODINU 160.
1. PODACI O OSTVARENIM PRILIVIMA SREDSTAVA
ZA SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA ZA
PERIOD 01.01. – 31.12.2007. GODINE 162.
2. PODACI O IZVRŠENOM SERVISIRANJU OBAVEZA PO OSNOVU
VANJSKOG DUGA ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2007. GODINE 167.
3. UPOREDBA PODATAKA PLANIRANOG I IZVRŠENO
SERVISIRANJA VANJSKOG DUGA
U PERIODU 01.01. – 31.12.2007. GODINE 170.
4. STANJE VANJSKE ZADUŢENOSTI NA DAN 31.12.2007. GODINE 173.
4
UVODNE NAPOMENE
Na osnovu članka 22. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Sluţbeni
glasnik“, broj 61/04) i Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija BiH („Sluţbeni
glasnik“, broj 33/07) kompletiran je Izvještaj o izvršenju Budţeta institucija BiH i
meĎunarodnih obaveza BiH za 2007. godinu (u daljem tekstu: Izvještaj).
Izvještaj je sačinjen na osnovu podataka koje su budţetski korisnici preko Informacionog
sistema finansijskog upravljanja unijeli u Glavnu knjigu trezora, podataka koji se generiraju i
direktno evidentiraju u Sektoru za trezorsko poslovanje i podataka iz raspoloţivih evidencija
Sektora za servisiranje vanjskog duga.
Izvještaj sadrţi i podatke o ostvarenim prihodima i realiziranim rashodima Centra za
uklanjanje mina (BH MAC) koji se finansiraju preko UNDP, kao i ostvarene prihode i
rashode Drţavne regulatorne komisije za električnu energiju, koji nisu evidentirani kroz
sistem Glavne knjige trezora.
Izvještaj o izvršenju Budţeta za 2007. godinu po svom je karakteru godišnji izvještaj koji se
temelji na izvještajima i obrazloţenjima dostavljenim od strane budţetskih korisnika i on
sadrţi komparativni pregled Budţetom odobrenih i izvršenih prihoda i rashoda.
Sadrţaj ovoga Izvještaja podijeljen je u dva dijela u kojima se detaljnije kroz obrazloţenja i
tabelarne preglede d a j e:
I – IZVRŠENJE BUDŢETA INSTITUCIJA BIH ZA 2007. GODINU
II – SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA BIH ZA 2007. GODINU
5
I – IZVRŠENJE BUDŢETA INSTITUCIJA BIH
ZA 2007. GODINU
6
1. MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI ZA 2007. GODINU
Na osnovu makroekonomskih pokazatelja i projekcija izraĎenih od strane Direkcije za
ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH, Odjel za makroekonomsku analizu pri
Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH procjenjuje ukupne prihode od
indirektnih poreza na Jedinstvenom računu Uprave za indirektno oporezivanje, nakon čega je
predviĎeno da se na nivou Odbora za utvrĎivanje DOB-a (prema članu 5. Zakona o
finansiranju institucija BiH, “Sluţbeni glasnik BiH”, broj 61/04), tj. nakon usvajanja Zakona
o Fiskalnom vijeću BiH na nivou Fiskalnog vijeća dogovori iznos koji će biti na raspolaganju
za finansiranje institucija BiH. Upravo je projekcija prihoda od indirektnih poreza
najznačajniji indikator za Budţet institucija BiH, s obzirom da prihodi od indirektnih poreza
čine 81% ukupnih prihoda institucija BiH (isključujući vanjski dug), tj. od ukupnih 786
miliona KM prihoda institucija BiH u 2007. godinu, 637 miliona KM su prihodi od
indirektnih poreza. Projekcija ostalih prihoda institucija BiH (direktni prihodi institucija BiH)
se pripremaju na osnovu analize ostvarenih prihoda u proteklim godinama i očekivane
realizacije izravnih prihoda u posmatranom periodu. U slijedećoj tabeli iznijeti su
makroekonomski pokazatelji za 2007. godinu.
Indikator
Stvarni podaci Procjena
2006 2007
Nominalni BDP u milionima KM 21.151 22.808
Nominalni rast u % 16,36% 7,83%
BDP deflator (prethodna godina = 100) 106,4 101,8
Realni BDP u milionima KM 19.877 22.414
Realni rast u % 9,35% 5,97%
Inflacija mjerena indeksom potrošaĉkih cijena u % 6,10% 1,50%
Potrošnja u mil KM 22.268 24.432
Vladina potrošnja u mil KM1 4.054 4.378
Privatna potrošnja u mil KM 18.214 20.054
Investicije u mil KM 4.564 5.405
Vladine investicije u mil KM 1.046 1.203
Privatne investicije u mil KM 3.710 4.415
Nacionalna bruto štednja u % BDP-a 14,00% 11,70%
Vladina štednja u % BDP-a 11,40% 6,10%
Privatna štednja u % BDP-a 2,60% 5,60%
Bilans tekućeg raĉuna u mil KM 1.597 2.739
Bilans tekućeg raĉuna u % BDP-a -7,50% -12,00%
Rast uvoza u % 1,60% 17,90%
Rast izvoza u %2 26,70% 13,20%
Bruto strane rezerve u mil KM 5.452 6.699
Vladini vanjski dug u mil KM 3.979 3.813
Vladin vanjski dug u % BDP-a 18,80% 16,70%
Nezaposlenost, broj registriranih (obuhvata nezaposlene u oba entiteta i BD-u) 516.175 526.672
Direkcija za ekonomsko planiranje procjenjuje da je BDP (rashodovna strana) Bosne i
Hercegovine u 2007. godini porastao za 7,83% i na taj način dostigao vrijednost od 21,15
milijardi KM. Pri tome je ostvaren rast u stalnim cijenama (po cijenama iz prethodne godine)
od 5,97% što je niţe od 9,35% realnog rasta ostvarenog u 2006. godini.
7
Suša u 2007. godini dovela je do usporenja porasta dodane vrijednosti u poljoprivredi. Pored
toga, povećanje cijena poljoprivrednih proizvoda u svijetu je dovelo do poskupljenja stočne
hrane što je u konačnici uvećalo troškove proizvodnje i dodatno usporilo rast dodatne
vrijednosti u sektoru poljoprivrede.
Pad proizvodnje električne energije zajedno sa znatno umanjenim stopama rasta u rudarstvu i
preraĎivačkoj industriji su u velikoj mjeri utjecali na usporavanje porasta BDP-a 2007.
godine. S druge strane, unutrašnja trgovina, graĎevinarstvo i poslovanje nekretninama su
najviše djelovali u pravcu ubrzavanja rasta. Ipak, to je bilo nedovoljno da otkloni gore
navedene usporavajuće trendove tako da je nominalni rast BDP-a u BiH umanjen za jednu
trećinu (skoro pet procentnih poena) u odnosu na 2006. godinu. S obzirom da je inflacija u
2007. godini (prosječna stopa inflacije 1,5%) bila znatno niţa od one iz 2006. godine, to je i
BDP deflator u toj godini bio znatno niţi (1,8%). Kada se otkloni efekat cijena, dolazi se do
znatno manjeg realnog usporavanja BDP-a koje je iznosilo manje od jednog procentnog
poena.
Privatna potrošnja i ulaganja bili su glavni faktori rasta BDP-a sa rashodovne strane. Nasuprot
njih, saldo vanjske trgovine je u 2007. godini znatno pogoršan. Čak je stopa rasta uvoza po
prvi put nakon nekoliko godina bila veća od rasta izvoza. Ovo je naravno veoma opasan
signal i nastavak sličnog trenda mogao bi ugroziti makroekonomsku stabilnost zemlje. Ipak, s
obzirom da je uvoĎenje PDV-a znatno utjecalo na poboljšanje trgovinskog bilansa u godini
njegovog uvoĎenja, kretanje stopa rasta izvoza i uvoza u suprotnom smjeru u 2007. godini je
najvjerovatnije predstavljalo dio procesa njihovog povratka na dugoročne vanjskotrgovinske
trendove. Ekspanzija graĎevinskih radova i uvoza opreme ukazuju da je u 2007. godini došlo
do njihovog punog oporavka.
Industrijski rast BiH je u 2007. godini više nego prepolovljen u odnosu na prethodnu godinu.
Naime, fizički obim BiH industrijske proizvodnje se u 2007. godini povećao za skromnih
5,6% g/g poreĎenjem sa 12,9% rasta iz 2006. godine. Ovaj ishod je rezultat smanjenja indeksa
rasta gotovo svih industrijskih grana u oba entiteta meĎu kojima je pad proizvodnje električne
energije imao najveći značaj. Jedini izuzetak u situaciji općeg usporavanja bila je
preraĎivačka industrija FBiH koja je u 2007. godini zadrţala relativno visoku stopu rasta iz
prethodne godine od oko 10% g/g. Posmatrano po entitetima rast industrijske proizvodnje
FBiH je usporen za 2,8 procentna poena, dok je industrijska proizvodnja u RS nakon
dvocifrenih stopa rasta (od 19 – 20%) iz ranijih godina naglo ušla u stagnaciju tokom 2007.
godine (rast industrijske proizvodnje RS u 2007. godini od svega 1,4% g/g).
Nakon očekivane stabilizacije cijena u BiH u P1 (0,5% g/g) uz stabilizaciju cijena u
kategorijama hrane i pića te stanovanja i energenata, u K3 2007. godine, došlo je do ubrzanja
rasta cijena ţitarica i brašna na domaćem trţištu uzrokovanog sušom, ali i rastom cijena na
svjetskom trţištu. Tako je prosječna godišnja inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena
(CPI) u 2007. godini iznosila 1,5%. MeĎutim, u mjesecu decembru izmjerena inflacija je
iznosila čak 4,9% g/g. Ovom rastu je uveliko doprinio rast indeksa CPI-a u kategorijama
hrane i pića (2,9% g/g), te stanovanja i energenata (2,4% g/g). Ove dvije kategorije
predstavljaju 55% prosječne potrošnje bh. domaćinstava.
Privatna potrošnja i ulaganja su bili glavni faktori rasta BDP-a u 2007. godini. Nasuprot njih,
saldo vanjske trgovine je u 2007. godini znatno pogoršan. Čak je stopa rasta uvoza po prvi put
nakon nekoliko godina bila veća od rasta izvoza. Ovo je naravno opasan signal i nastavak
sličnog trenda mogao bi ugroziti makroekonomsku stabilnost zemlje. Ipak, s obzirom da je
uvoĎenje PDV-a znatno utjecalo na poboljšanje trgovinskog bilansa u godini njegovog
8
uvoĎenja, kretanje stopa rasta izvoza i uvoza u suprotnom smjeru u 2007. godini je
najvjerovatnije predstavljalo dio procesa njihovog povratka na dugoročne vanjskotrgovinske
trendove. MeĎutim, ovdje se postavlja pitanje je li uvoĎenje PDV-a promijenilo dugoročna
kretanja vanjske trgovine. DEP u svojim procjenama i prognozama polazi od pretpostavke da
se to nije desilo i da će uskoro doći do normaliziranja situacije u vanjskom sektoru te da će
stope rasta izvoza ponovo biti veće od uvoznih. Nešto slično se desilo i sa ulaganjima koja su
u 2006. godini bila u padu. Ekspanzija građevinskih radova i uvoza opreme ukazuju da je u
2007. godini došlo do njihovog punog oporavka. Dakle, ovdje je slično kao i kod trgovine
došlo do usklaĎivanja ka dugoročnom trendu rasta. Iako podaci maloprodaje i potrošačkih
kredita ne ukazuju na ubrzan porast krajnje potrošnje domaćinstava, sve intenzivnija ulaganja
velikih trgovinskih lanaca najvjerovatnije upućuje upravo na to.
2. PRIHODI BUDŢETA ZA FINANSIRANJE INSTITUCIJA BIH
Ukupno ostvareni prihodi u periodu 01.01. – 31.12.2007. godine iznose 785.550.580 KM ili
105% u odnosu na prihode planirane Budţetom.
Pregled prihoda po izvorima i namjenama, kao i njihova struktura, dat je u Tabeli 1.
U strukturi ostvarenih prihoda najveći udio imaju prihodi od indirektnih poreza za
finansiranje institucija BiH 80,45% (632.000.000 KM), neporezni prihodi 11,35%
(89.151.133 KM) i prihodi od tekućih donacija u novčanom obliku 2,56% (20.101.179 KM),
a zatim slijede prihodi iz dobiti CBBiH 2,54% (19.986.113 KM), vanredni prihodi 1,74%
(13.652.114 KM), prihodi od GSM licenci 0,88% (6.930.000 KM), prihodi od poreskih i
kontrolnih markica Uprave za indirektno oporezivanje 0,47% (3.688.091 KM) i primici od
prodaje stalnih sredstava 41.951 KM.
2.1. Prihodi od indirektnih poreza za finansiranje institucija BiH
Ukupno naplaćeni prihodi od indirektnih poreza za finansiranje institucija BiH u periodu
I – XII 2007. godine iznose 632.000.000 KM ili 100% u odnosu na Budţetom planirane
prihode (Tabela 1 dio A – I).
Pod pojmom indirektni porezi podrazumijevaju se uvozne i izvozne daţbine, akcize, porez na
dodatu vrijednost i svi drugi porezi zaračunati na robu i usluge, uključujući i poreze na promet
i cestarine kao što je navedeno u Zakonu o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH
(„Sluţbeni glasnik BiH“, broj 44/03).
Uplata prihoda od indirektnih poreza za finansiranje institucija BiH vršena je svakog radnog
dana od Uprave za indirektno oporezivanje u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o
uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda („Sluţbeni glasnik BiH“, broj 55/04).
2.2. Neporeski prihodi (vlastiti prihodi)
Neporeski prihodi (Tabela 1, dio A – II) ostvareni su u iznosu 89.151.133 KM ili 129% u
odnosu na budţetom planirane prihode, a sastoje se iz:
Vrsta prihoda Iznos
Prihodi od taksi i naknada 50.982.851 KM
Prihodi od posebnih naknada i taksi 30.438.125 KM
Prihodi od vlastite djelatnosti 7.730.157 KM
Ukupno 89.151.133 KM
9
Veće ostvarenje neporeskih prihoda u 2007. godini u odnosu na budţetom planirane
posljedica je većeg ostvarenja prihoda od taksi i naknada u okviru neporeskih (vlastitih)
prihoda, dok su ostale dvije grupe neporeskih prihoda, prihodi od posebnih naknada i taksi i
prihodi od vlastite djelatnosti, ostvareni pribliţno na nivou koji je predviĎen Budţetom.
2.2.1. Prihodi od taksi i naknada
Prihodi od taksi i naknada (Tabela 1, dio A – II, Tačka 1) zasnovani su na izvodima
bankovnih računa o naplaćenim taksama u BiH i naplaćenim taksama u DKP mreţi. Ukupno
iskazani prihodi od taksi i naknada iznose 50.982.851 KM ili 170% u odnosu na Budţetom
planirane prihode, a odnose se na:
Vrsta prihoda Iznos
Prihodi od administrativnih taksi u BiH 18.371.000 KM
Prihodi od administrativnih taksi u DKP mreţi 21.514.208 KM
Prihodi od knjiţica za pasoše u BiH 7.943.551 KM
Prihodi od knjiţica za pasoše u DKP mreţi 3.154.092 KM
Ukupno 50.982.851 KM
Poredeći ostvarene prihode od taksi i naknada sa ukupno planiranim prihodima za 2007.
godinu (29.986.000 KM) vidi se da procenat ostvarenja prihoda iznosi 170% u odnosu na
Budţet. Uzrok većeg ostvarenja ove vrste prihoda leţi u činjenici da je u 2007. godini
zamjena knjiţica za pasoše bila iznad očekivanja, kako u Bosni i Hercegovini tako i u
diplomatsko-konzularnim predstavništvima, a samim tim su i povećane konzularne takse u
DKP mreţi.
U okviru prihoda od administrativnih taksi koje su naplaćene u BiH, treba istaći prihode od
dozvola za obavljanje meĎunarodnog transporta 3.021.851 KM, prihode od novčanih kazni za
prekršaje 1.813.744 KM, prihode od zahtjeva za prestanak drţavljanstva 1.526.244 KM, te
takse za spise i radnje u postupku indirektnog oporezivanja: takse – tarifni broj 86 (carinska
prijava kojom se roba prijavljuje za odobreno postupanje) 4.311.717 KM, takse – tarifni broj
84 (za rješenja i odobrenja koja se donose u redovnom upravnom postupku) 1.208.556 KM i
takse – tarifni broj 87 (za carinski postupak izvoza i ponovnog uvoza) 1.034.769 KM.
2.2.2. Prihodi od posebnih naknada i taksi
Ostvareni prihodi po osnovi posebnih naknada i taksi (Tabela 1 dio A – II, Tačka 2) iznose
30.438.125 KM ili 98% u odnosu na planirane, a obuhvataju:
Vrsta prihoda Iznos
Prihodi Regulatorne agencije za komunikacije 9.818.389 KM
Doprinosi za korištenje spektra frekvencija 8.596.682 KM
Prihoda od taksi za prelete preko BiH (BH DCA) 3.938.634 KM
Prihodi Drţavne regulatorne komisije za el. energiju 1.354.453 KM
Prihodi od izdavanja ličnih dokumenata (CIPS) 6.729.967 KM
Ukupno 30.438.125 KM
Prihodi od posebnih naknada i taksi, gledajući zbirno u odnosu na planirane Budţetom,
ostvareni su sa 98% (Tabela 1), mada je unutrašnja struktura prihoda i njihovo procentno
ostvarenje nešto drugačije u odnosu na Budţet.
10
Prihodi Regulatorne agencije za komunikacije su na nivou planiranih, dok su Doprinosi za
korištenje spektra frekvencija nešto veći u odnosu na plan, kao i prihodi od taksi za prelete
preko BiH. Prihodi od taksi za prelete priznaju se u momentu uplate sredstava od strane
Eurocontrola, a ostvareni su u iznosu od 3.938.634 KM ili 171% u odnosu na Budţet. Glavni
razlog većeg ostvarenja ove vrste prihoda je povećanje broja preleta preko BiH u 2007.
godini, kao i povećanje jediničnih usluga u zračnoj plovidbi. Prihodi Drţavne regulatorne
komisije za električnu energiju i prihodi od izdavanja ličnih dokumenata (CIPS projekat)
manji su u odnosu na plan.
Treba istaći da se prihodi Drţavne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK), sa
sjedištem u Tuzli, ne uplaćuju na Jedinstveni račun trezora pa se samim tim i ne evidentiraju
kroz ISFU sistem Glavne knjige trezora. Podaci o prihodima (1.354.453 KM) kao i o
rashodima pomenute Komisije (1.508.759 KM) preuzeti su iz Godišnjeg finansijskog
izvještaja Drţavne regulatorne komisije za električnu energiju koji je dostavljen Ministarstvu
finansija i trezora BiH.
2.2.3. Prihodi od vlastite djelatnosti
Prihodi od vlastite djelatnosti (Tabela 1, dio A – II, Tačka 3) ostvareni su u ukupnom iznosu
7.730.157 KM ili 101% u odnosu na prihode planirane Budţetom, a odnose se na:
Vrsta prihoda Iznos
Prihodi Ureda za veterinarstvo 2.553.915 KM
Prihodi Konkurencijskog vijeća 173.009 KM
Prihodi Ministarstva pravde 388.078 KM
Prihodi Instituta za standardizaciju BiH 138.880 KM
Prihodi Instituta za mjeriteljstvo BiH 406.634 KM
Prihodi Instituta za intelektualno vlasništvo BiH 2.519.448 KM
Prihodi Instituta za akreditiranje 123.447 KM
Prihodi Sluţbe za zajedničke poslove institucija BiH 1.426.746 KM
Ukupno 7.730.157 KM
Prihodi od vlastite djelatnosti ostvareni su na nivou planiranih, ali je njihova pojedinačna
struktura ostvarenja drugačija u odnosu na planirani Budţet. Prihodi Ureda za veterinarstvo,
Prihodi Sluţbe za zajedničke poslove institucija BiH i prihodi Instituta za akreditiranje
ostvareni su pribliţno na nivou plana.
Prihodi Konkurencijskog vijeća i Ministarstva pravde su ostvareni u manjem iznosu od
planiranog što je na izvjestan način kompenzirano većim ostvarenjem prihoda od vlastite
djelatnosti Instituta za intelektualno vlasništvo (144%) i Instituta za akreditiranje (112%).
Prihodi Ministarstva pravde iskazani u iznosu od 388.078 KM predstavljaju prihode po
osnovu polaganja stručnih upravnih ispita 106.325 KM i prihode od Registra zaloga
281.753 KM.
2.3. Tekuće donacije u novĉanom obliku
Tekućom pomoći u novčanom obliku obuhvaćene su sve namjenske donacije doznačene kao
pomoć pojedinim institucijama BiH. Transfer sredstava po osnovu tekućih donacija uplaćuje
se na Jedinstveni račun trezora ili poseban namjenski račun. Pregled prispjelih donacija po
korisnicima prikazan je u Tabeli 1, dio A – III.
11
U periodu 01.01. – 31.12.2007. godine ostvareni prihodi po ovom osnovu iznose 20.101.179
KM. U navedeni iznos uključena su i sredstva u iznosu od 964.696 KM, koja je UNDP
(projekat IMAP) izravno platio za sufinansiranje Centra za uklanjanje mina u BiH, putem
vlastitog trezorskog sistema.
Struktura donacija i pomoći je slijedeća:
Vrsta donacije Iznos
Donacija UNHCR-a Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice 840.810 KM
Donacija UNICEF-a Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice 51.629 KM
Donacija UNDP-a (Projekat IMAP u BH MAC) 964.696 KM
Donacija Agenciji za statistiku – Distrikt Brčko BiH 100.000 KM
Donacija MeĎun. komisiji za nestale za Institut za nestale 540.000 KM
Donacija Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice 384.290 KM
Donacije za VSTV 4.393.800 KM
Donacija za Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika 404.788 KM
Donacija za OSA-u 2.240.100 KM
Donacija Norveške Parlamentu BiH 962.121 KM
Donacija za Ministarstvo odbrane 566.327 KM
Donacija Vlade Grčke 7.681.075 KM
Ostale donacije 971.543 KM
Ukupno 20.101.179 KM
U ostale donacije spadaju: donacija za Ministarstvo civilnih poslova (37.638 KM), donacija
Agenciji za statistiku (34.706 KM), donacija UNICEF-a za BH MAC (26.720 KM), donacija
Tristan East (5.312 KM), donacija Evropske komisije za ljudska prava (3.509 KM), donacija
EZ SEE-ERA NET (20.000 KM), donacija Fondu za revitalizaciju preduzeća (375.482 KM),
donacija Institutu za intelektualno vlasništvo (28.500 KM), donacija za Zajedničku komisiju
za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH (25.211 KM), donacija UNHCR-a
Ministarstvu sigurnosti (339.927 KM), pomoć Direkciji za evropske integracije (38.193 KM),
donacija Evropske komisije za projekat ERA West Balkan (1.447 KM), donacija Austrije za
Upravu za indirektno oporezivanje (19.558 KM) i donacija UNICEF-a za sprječavanje
trgovine ljudima (15.340 KM).
2.4. Prihodi od poreskih i kontrolnih markica
Prihodi od poreskih i kontrolnih markica Uprave za indirektno oporezivanje, prispjeli na
namjenski račun Jedinstvenog računa trezora u 2007. godini, iznose 3.688.091 KM i u odnosu
na Budţetom planirani iznos od 4.000.000 KM ostvareni su sa 92%. Prihodi po ovom osnovu
sluţe za pokriće troškova štampanja poreskih i kontrolnih markica Uprave za indirektno
oporezivanje.
2.5. Prihodi iz dobiti Centralne banke BiH
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci BiH („Sluţbeni glasnik BiH“,
broj 9/05) utvrĎena je raspodjela ostataka čistog profita CBBiH u omjeru 60% za Budţet
institucija BiH i 40% za povećanje kapitala i rezervi CBBiH. U skladu sa tim izmjenama
CBBiH je na poseban namjenski račun trezora uplatila 19.986.113 KM.
12
2.6. Vanredni prihodi
Prema raspoloţivim podacima naplaćeni vanredni prihodi za period I – XII 2007. godine
(Tabela 1, dio A – VI) iznose 13.652.113 KM ili 309% u odnosu na odobreni Budţet, a
sastoje se iz:
Vrsta prihoda Iznos
Prihodi u Ministarstvu vanjskih poslova 646.082 KM
Prihodi od kamata i pozitivnih kursnih razlika 6.210.303 KM
Dodatni namjenski prihodi Uprave za indirektno oporezivanje 5.514.000 KM
Ostali vanredni prihodi 1.281.728 KM
Ukupno 13.652.113 KM
Ostvarenje vanrednih prihoda u iznosu od 309% posljedica je prebačaja prihoda po osnovu
kamata, kao i dodatnih namjenskih prihoda od Uprave za indirektno oporezivanje BiH. U
okviru ostvarenih prihoda po osnovu kamata i pozitivnih kursnih razlika (6.210.303 KM),
najveće učešće imaju kamate na budţetske depozite 5.864.321 KM ili 94,43%, a ostatak
predstavljaju prihodi od kursnih razlika, kamate na sredstva sukcesije i kamate na sredstva po
viĎenju.
Iznos od 5.000.000 KM koji je ostvaren preko iznosa od 514.000 KM, koliko je planirano
Budţetom, jeste iznos koji je doznačen u skladu sa stavom 2, član 12. Zakona o budţetu
institucija BiH i meĎunarodnih obaveza BiH za 2007. godinu, a na osnovu odluke Upravnog
odbora Uprave za indirektno oporezivanje broj 1510/82/2007 od 15.10.2007. godine i
namijenjen je za finansiranje investiranja u granične prelaze Bosanska Gradiška, Gorica i
Uţljebić.
Ostali vanredni prihodi obuhvataju: prihode od iznajmljivanja ostale materijalne imovine
(281.633 KM), namjenske prihode za finansiranje gradske geodetske mreţe (179.620 KM),
prihode od trajno oduzetih predmeta ( 155.372 KM), prihode od naplate štete po osnovu
osiguranja osnovnih sredstava (122.254 KM), prihode od kazni po odluci Izbornog vijeća
(76.751 KM), sredstva od reklamiranja BiH na CNN-u (34.000 KM), vanredni prihodi
Ministarstva vanjskih poslova (15.354 KM), prihode od Republike Srpske za SECI centar
(14.098 KM), prihodi Ureda za reviziju (21.000 KM), prihode od prodaje osnovnih sredstava
(20.548 KM), vanredni prihodi Agencije za statistiku (2.871 KM) i ostali vanredni prihodi
(358.228 KM).
2.7. Primici od prodaje stalnih sredstava
U toku 2007. godine evidentni su primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu od 41.951 KM
i odnose se na prodaju vozila.
13
3. FINANSIRANJE POVRATKA IZBJEGLICA I RASELJENIH LICA PREKO
FONDA ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE
Fond za povratak je osnovan kao posebna institucija putem koje će se objedinjavat sredstva u
BiH namijenjena za finansiranje odrţivog povratka.
Fond za povratak, kao budţetski korisnik, finansira se iz Budţeta institucija BiH, ali se
sredstva za realizaciju projekta i rekonstrukciju prikupljaju na posebnom podračunu Fonda,
koji je otvoren u okviru Jedinstvenog računa trezora BiH. Prikupljanje sredstava na podračun
Fonda vrši se na osnovu Sporazuma o udruţivanju i načinu realizacije sredstava prikupljenim
za ove namjene. Neutrošena sredstava, prikupljena po osnovu Sporazuma o udruţivanju i
načinu realizacije sredstava za rekonstrukciju stambenih jedinica povratnika za 2006.godinu,
iznosila su 13.784.501 KM.
U periodu od 01.01.2007 do 31.12.2007. godine Federalno ministarstvo raseljenih lica i
izbjeglica je izvršilo uplatu sredstava u iznosu od 4.000.000 KM, Ministarstvo za izbjeglice i
raseljena lica Republike Srpske je uplatilo, takoĎer, iznos od 4.000.000 KM, dok je Distrikt
Brčko uplatio 650.000 KM. U izvještajnom periodu su na osnovu Okvirnog kreditnog
Sporazuma F/P 1499 o udruţivanju sredstava izmeĎu Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) i
BiH – Fond za povratak, takoĎer, prispjela sredstva po kreditu od Razvojne banke Vijeća
Evrope u iznosu od 1.500.000 EUR-a (2.933.745 KM).
Sporazum o udruţivanju i načinu realizacije sredstava za 2007. godinu potpisan je
25.10.2007. godine. Iznos od 1.420.000 KM predviĎen Budţetom za 2007. kao program
posebne namjene Fonda za povratak koji pokazuje dio kojim BiH sufinansira povratak
izbjeglih i raseljenih lica stavljen je na raspolaganje po potpisivanju pomenutog sporazuma.
Ako se uzmu u obzir neutrošena finansijska sredstva iz 2006. godine, uplate od entiteta i
Distrikta Brčko te sredstva po kreditu Razvojne banke Vijeća Evrope i sredstva predviĎena u
Budţetu za 2007. godinu, ukupno raspoloţiva udruţena sredstva na podračunu za projekte
Fonda za povratak u 2007. godini iznosila su 26.788.246 KM.
Od pomenutog iznosa sredstava u 2007. godini utrošen je iznos od 15.279.442 KM. Detaljan
iznos i struktura utrošenih sredstava prikazan je u slijedećoj tabeli:
Naziv projekta Iznos sredstava Realizirana
sredstva
Raspoloţiva
sredstva
Projekat «30 Općina I» – ZP/04 67.121,00 45.253,00 21.868,00
Projekat «CEB» (I faza) 15.371.125,00 5.525.377,00 9.845.748,00
Projekat «30 Općina II» – ZP/06 8.350.000,00 7.208.812,00 1.141.188,00
Sutra II – Sutra III 2006-2007 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
Projekat «Interventni fond » 500.000,00 0,00 500.000,00
Projekat «Kondominijum » 500.000,00 500.000,00 0,00
Ukupno 26.788.246,00 15.279.442,00 11.508.804,00
Iznos od 11.508.804 KM je iznos preostalih neutrošenih sredstava koja su po zahtjevu Fonda
za povratak prenijeta u 2008. godinu kao namjenska sredstva.
14
4. SREDSTVA PO OSNOVU NAPLAĆENIH NAKNADA ZA KORIŠTENJE GSM
LICENCI U 2007. GODINI
Uplate i transfer sredstava po osnovu naplaćenih naknada za korištenje GSM licenci
regulirani su posebnim odlukama Vijeća ministara BiH, i to:
Odlukom o vrijednosti GSM licence za BiH (''Sluţbeni glasnik BiH'', broj 44/03)
Odlukom o načinu raspodjele sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za BiH
(''Sluţbeni glasnik BiH'', broj 37/04)
U toku 2007. godine ukupno prispjela sredstva od strane GSM operatera na ime naknada od
GSM licenci na poseban namjenski račun iznose 42.000.000 KM. Od tog iznosa, svaki od 3
GSM operatera je uplatio po 14 mil KM.
U skladu sa navedenim Odlukama, prema instrukcijama entitetskih vlada rasporeĎena je prva
rata sredstava na slijedeći način: Federaciji BiH uplaćeno je 12.880.000 KM, a Republici
Srpskoj 6.440.000 KM. Ostatak sredstava u iznosu od 1.680.000 KM predstavlja prihod
Budţeta institucija BiH i korišten je za finansiranje projektne dokumentacije za koridor „Vc“.
Druga rata sredstava koja je prispjela krajem septembra na namjenski račun trezora
rasporeĎena je i uplaćena entitetskim vladama po odluci Ministarstva komunikacija i prometa
prema kojoj je Federaciji BiH pripalo 10.500.000 KM, Republici Srpskoj 5.250.000 KM, a
ostatak će se koristiti za finansiranje projektne dokumentacije za koridor „Vc“.
Dakle, od ukupno pristiglih sredstava u iznosu od 42 mil KM Federaciji BiH doznačeno je
23,80 mil KM, Republici Srpskoj 11,69 mil KM, a ostatak u iznosu od 6,93 mil KM
predstavlja prihode Budţeta institucija BiH i meĎunarodnih obaveza BiH za 2007. godinu
koji se koriste za finansiranje projektne dokumentacije za koridor „Vc“.
U izvještajnom periodu za projektnu dokumentaciju za koridor „Vc“ (lot 1 – lot 6) uplaćen je
iznos od 3.447.544 KM, koji se u Glavnoj knjizi trezora vodi na grupi konta 0115 – Stalna
sredstva u obliku prava.
5. RASHODI BUDŢETA INSTITUCIJA BIH
Ukupno ostvareni rashodi Budţeta institucija BiH u periodu 01.01. – 31.12.2007. godine
iznose 702.526.859 KM ili 83% u odnosu na odobreni Budţet. U strukturi ostvarenih rashoda
na budţetske korisnike odnosi se 669.609.527 KM ili 90% ukupnih rashoda. Direktni
transferi izvršeni su u iznosu od 11.777.498 KM ili 89%, a rezervisanja u iznosu od
21.139.834 KM ili 23% u odnosu na korigirani budţet. Zbirni pregled rashoda po
ekonomskim kategorijama dat je u Tabeli 2.
Zbirni pregled rashoda po budţetskim korisnicima dat je u Tabeli 3, a rashodi budţetskih
korisnika po ekonomskoj klasifikaciji dati su u posebnim pojedinačnim tabelama u vidu
rekapitulacija potrošnje u 2007. godini.
5.1. Rashodi budţetskih korisnika
U koloni „Izvršenje 2007.“ – Tabele 2 i 3, kao i pojedinačnim tabelama po budţetskim
korisnicima, obuhvaćeni su svi podaci iz Glavne knjige trezora o evidentiranim rashodima po
budţetskim korisnicima, zaključno sa 31.12.2007. godine.
U tabelama je data i kolona „Restrukturirana i namjenska sredstva“ u kojoj su prikazane
korekcije sredstava na osnovu zahtjeva budţetskih korisnika za restrukturiranjem sredstava
kao i namjenska sredstva po osnovu odluka Vijeća ministara i donacija.
15
Radi boljeg poreĎenja, a u skladu sa Zakonom o finansiranju, prikazana je kolona „Izvršenje
2006“ kao i kolona razlike ili ostatka sredstava, kao iznosa razlike izmeĎu korigiranog
budţeta i izvršenja rashoda za 2007. godinu.
Pored toga, radi usporedivosti sa odobrenim Budţetom i prihodima po osnovu namjenske
donacije UNDP za sufinansiranje Centra za uklanjanje mina BH MAC uključeni su i rashodi
koje je UNDP direktno platio koristeći vlastiti sistem. Ovi rashodi u 2007. godini prema
podacima dobivenim od BH MAC-a iznose 964.696 KM. U rashode izvještaja uključeni su i
rashodi dostavljeni od strane Drţavne regulatorne komisije za električnu energiju koji imaju
vlastiti trezorski sistem i koji iznose u izvještajnom periodu 1.575.507 KM.
S obzirom na činjenicu da je Budţet institucija BiH i meĎunarodnih obaveza BiH za 2007.
godinu stupio na snagu 07.04.2007. godine, finansiranje institucija BiH u prva tri mjeseca
vršeno je na osnovu Odluke o privremenom finansiranju institucija BiH i meĎunarodnih
obaveza BiH za period januar – mart 2007. godine. U prvom kvartalu 2007. godine
budţetskim korisnicima bilo je na raspolaganju ¼ sredstava utrošenih u budţetskoj
2006. godini. Ovo je značajno utjecalo na manji procenat ostvarenja rashoda kod budţetskih
korisnika jer nisu bili u mogućnosti započinjati nove ili proširene programe i aktivnosti do
usvajanja Budţeta institucija BiH za 2007. godinu. Značajnije povećanje rashoda i izvršenje
Budţeta ostvareno je tek u trećem kvartalu 2007. godine.
Od ukupnih rashoda budţetskih korisnika (669.609.527KM) najveće izvršenje je na poziciji
tekućih izdataka i iznosi 571.925.520 KM ili 94% u odnosu na korigirani budţet. Izvršenje
rashoda budţetskih korisnika na poziciji kapitalnih izdataka iznosi 24.429.685 KM ili 72% u
odnosu na plan, a na poziciji programa posebnih namjena iznosi 73.254.322 KM ili 74%.
Najveći procenat izvršenja u odnosu na planirane rashode ostvarili su slijedeći budţetski
korisnici: Ministarstvo odbrane BiH (98%), Uprava za indirektno oporezivanje (98%),
Granična policija BiH (97%), Institut za mjeriteljstvo (97%), Centar za uklanjanje mina BH
MAC (96%), Sluţba za zajedničke poslove institucija BiH (96%), Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih odnosa (95%), Ustavni sud BiH (95%), Fond za povratak (95%),
Predsjedništvo BiH (94%) i Agencija za promociju stranih investicija BiH (94%).
Najmanji procenat izvršenja ostvarili su: Institut za nestale (13%), Uprava za zaštitu zdravlja
bilja (30%), Agencija za nadzor nad trţištem (47%), Odbor drţavne sluţbe za ţalbe (51%),
Ured za zakonodavstvo (54%), Ured za razmatranje ţalbi po javnim nabavkama (58%) i
Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača (59%). Institut za nestale počeo je unositi
rashode u sistem tek u drugoj polovini septembra. Kod Uprave za zaštitu zdravlja bilja,
Agencije za nadzor nad trţištem, Odbora drţavne sluţbe za ţalbe mali procenat ostvarenja
Budţeta posljedica je malog ostvarenja na poziciji bruto plata i naknada koja je značajna
stavka kod ovih korisnika, a razlog za to leţi u činjenici da prijem drţavnih sluţbenika nije
tekao prema planiranoj dinamici zapošljavanja.
5.1.1. Izvršenje tekućih izdataka
U okviru tekućih izdataka od 571.925.520 KM najveće izvršenje, gledano po ekonomskim
kategorijama u odnosu na Budţet, imaju bruto plate i naknade u iznosu od 353.226.113 KM
(95%) i izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 15.097.835 (95%), zatim naknade
troškova zaposlenih u iznosu od 108.670.369 KM (93%) i izdaci za tekuće odrţavanje
13.161.676 KM (93%), dok najmanje izvršenje imaju pozicije izdaci za usluge prevoza i
16
goriva 8.473.710 KM (86%) i izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa u iznosu
od 2.093.686 KM (79%).
5.1.2. Izvršenje kapitalnih izdataka
Ukoliko poredimo ukupne izdatke finansirane Budţetom institucija BiH, u izvršenju za 2007.
godinu dolazi do smanjenja potrošnje na kapitalne izdatke, u 2007. godini izvršeno je
24.429.685 KM, dok je u 2006. godini na iste izdatke potrošeno 30.989.697 KM. Ukupna
neutrošena sredstva za kapitalne izdatke iznose 9.740.513 KM, a procenat izvršenja za 2007.
godinu je 72%.
Od ukupnog izvršenja kapitalnih izdataka u iznosu od 24.429.685 KM najveći procenat
izvršenja je kod nabavke zemljišta (izvršenje u iznosu od 4.129.094 KM, tj. 100%), zatim kod
rekonstrukcije i investicionog odrţavanja (izvršenje u iznosu od 3.551.326 KM ili 95%),
nabavka opreme (izvršenje u iznosu od 15.247.176 KM ili 91%), nabavka graĎevina
(izvršenje u iznosu od 1.499.164 KM ili 16 %), te nabavka ostalih stalnih sredstava (izvršenje
u iznosu od 2.925 KM ili 7%).
U okviru kapitalnih izdataka u Izvršenju za 2007. godinu na nabavku zemljišta realizirano je
4.129.094 KM ili 100%. Nabavku zemljišta su izvršili Uprava za indirektno oporezivanje,
koja je najveći dio sredstva u iznosu od 4.014.000 KM utrošila u granične prelaze Klobuk i
Zupci i regionalne centre Mostar i Tuzla, te Sluţba za poslove sa strancima u iznosu od
115.094 KM za izgradnju imigracionog centra. Kapitalna ulaganja Uprave obuhvataju
nabavku zemljišta za regionalni centar Mostar (2.000.000 KM), nabavku zemljišta za
izgradnju objekta i terminala za regionalni centar Tuzla (1.500.000 KM), eksproprijaciju
zemljišta za izgradnju graničnih prelaza Klobuk i Zupci (514.000 KM), osiguranje
neophodnih dozvola i saglasnosti za izgradnju graničnih prelaza (163.740 KM),
rekonstrukciju i investiciono odrţavanje (71.001 KM).
Izvršenje nabavke graĎevina, u okviru kapitalnih izdataka za 2007.godinu, realizirano je
1.499.164 KM ili 16% u odnosu na plansku veličinu. Šest korisnika utrošili su sredstva za ove
namjene (Direkcija za civilnu avijaciju, Uprava za indirektno oporezivanje, Ministarstvo
pravde, Drţavna agencija za istrage i zaštitu, Granična policija i Sluţba za poslove sa
strancima).
Nabavka opreme za 2007. godinu realizirana je u iznosu od 15.247.179 KM ili 91%.
Uglavnom svi budţetski korisnici imaju nabavku opreme, a najveće učešće ima Ministarstvo
odbrane u iznosu od 3.087.275 KM (20%), Ministarstvo vanjskih poslova u iznosu od
1.412.695 KM (9%) i Obavještajno-sigurnosna agencija u iznosu od 1.335.749 KM (9%).
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava u toku 2007. godine izvršena je nabavka u iznosu od
2.925 KM i odnosi se na softver Drţavne regulatorne komisije za električnu energiju
(DERK).
Napominje se da je nabavka stalnih sredstava u obliku prava evidentna u okviru Programa
posebnih namjena – direktni transferi sa JRT-a u iznosu od 1.110.911 KM i odnosi se na ulog
BiH u Razvojnoj banci Vijeća Evrope radi ostvarivanja prava za buduća povoljnija
kreditiranja razvojnih projekata.
Rekonstrukcija i investiciono odrţavanje, u okviru kapitalnih izdataka u Izvršenju za 2007.
godinu, realizirano je 3.551.326 KM ili 95%. Sedam korisnika utrošili su sredstva za ove
17
namjene, i to Ministarstvo odbrane, Ministarstvo vanjskih poslova, Parlamentarna skupština,
Sluţba za zajedničke poslove institucija BiH, Uprava za indirektno oporezivanje i Sud BiH.
Kada je u pitanju rekonstruiranje, napominje se da je Projekat rekonstruiranja i obnove
Zgrade prijateljstva Bosne i Hercegovine i Grčke (HiPERB) obrazloţen pod tačkom 6. ovog
izvještaja.
Prema dosadašnjem izvršenjima iz prethodnih fiskalnih godina, izvršenje kapitalnih izdataka
je uvijek najveće u zadnjem kvartalu budţetske godine. Posljedica malog procentnog
ostvarenja kapitalnih izdataka u posmatranom periodu (npr. za nabavku graĎevina 16%) je
direktno pridrţavanje odredbi Zakona o javnim nabavkama i provoĎenje tenderskih procedura
za izbor najpovoljnijih ponuĎača za izgradnju, kao i upućenih ţalbi na sam izbor ponuĎača.
5.1.3. Izvršenje Programa posebnih namjena
Izvršenje Programa posebnih namjena u 2007. godini iznosi 73.254.322 KM ili 74% u odnosu
na plansku veličinu. Programi posebnih namjena se odnose na rashode projekata kao cjeline i
većinom su finansirani iz donacija, odnosno namjenskih sredstva.
U okviru Programa posebnih namjena na tekuće izdatke odnosi se iznos od 57.769.287 KM.
Najveći dio predstavljaju rashodi za program tranzicije u Ministarstvu odbrane u iznosu
od 24.439.368 KM, a ostalo predstavlja izvršenje rashoda čija je namjena definirana
ugovorima sa donatorima.
U okviru Programa posebnih namjena na kapitalna ulaganja se odnosi iznos od 9.376.534
KM, od čega se na nabavku graĎevina odnosi iznos od 1.326.831 KM, na nabavku opreme
iznos od 7.943.033 KM i na rekonstrukciju i investiciono odrţavanje iznos od 106.670 KM.
5.2. Direktni transferi sa Jedinstvenog raĉuna trezora
Direktni transferi sa Jedinstvenog računa trezora iskazani su u Tabeli 99991 PROGRAMI
POSEBNE NAMJENE i ostvareni su u iznosu od 11.777.498 KM ili 89% u odnosu na
korigirani Budţet, a sastoje se od:
Programi posebne namjene – direktni transferi sa JRT Iznos
Članarine BiH u meĎunarodnim organizacijama 2.406.500 KM
Memorijalni centar Potočari 100.000 KM
MeĎureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini 100.000 KM
Bankarski troškovi i negativne kursne razlike 983.579 KM
Ulog BiH u Razvojnoj banci Vijeća Evrope 1.110.911 KM
Finansiranje knjiţica za pasoše 2.476.508 KM
Finansiranje graničnih prelaza 4.600.000 KM
Ukupno 11.777.498 KM
Iznos od 5.000.000 KM koji je unesen na poziciju finansiranje graničnih prelaza – direktni
transferi sa JRT je iznos koji je doznačen u skladu sa stavom 2, člana 12. Zakona o budţetu
institucija BiH i meĎunarodnih obaveza BiH za 2007. godinu, a na osnovu odluke Upravnog
odbora Uprave za indirektno oporezivanje broj 1510/82/2007 od 15.10.2007. godine i
namijenjen je za finansiranje investiranja u granične prelaze Bosanska Gradiška, Gorica i
Uţljebić.
18
Dana 17. decembra 2007. godine izvršen je transfer sredstava u iznosu od 4.600.000 KM za
Budţet općine Gradiška.
5.3. Rezervisanja
5.3.1. Tekuća rezerva
Iznos tekuće rezerve koji je odobren Budţetom institucija BiH za 2007. godinu u iznosu od
4.200.000 KM uvećan je po Izvještaju o izvršenju budţeta institucija BiH i meĎunarodnih
obaveza BiH za 2006. godinu za prenos akumuliranog viška prihoda u rezerve za
2007. godinu u iznosu od 61.508.842 KM. Navedeni iznos je korigiran, odnosno umanjen za
iznos od 12.115.117 KM, koliko je rasporeĎeno posebnim odlukama Vijeća ministara BiH u
periodu 01.01. – 31.12.2007. godine budţetskim korisnicima. (Tabela 99992 Rezervisanja –
Tekuća rezerva – restrukturirana sredstva 49.393.725 KM). Pregled iznosa koji je odobren
budţetskim korisnicima dat je u slijedećoj tabeli:
Odluke VM Naziv korisnika Iznos u KM
VM 05/07 Sluţba za zajedničke poslove institucija BiH 25.000,00
VM 42/07 Generalni sekretarijat Vijeća ministara 50.000,00
VM 99/07 Projekat obnove i rekonstrukcije (HiPERB) 846.000,00
VM 98/07 Projekat obnove i rekonstrukcije (HiPERB) 655.000,00
VM 127/07 Ured za veterinarstvo BiH 250.000,00
VM 113/07 Ustavni sud BiH 131.000,00
VM 140/07 Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa 25.000,00
VM 153/07 Visoko sudsko i tuţilačko vijeće – kratk. pozajmnica 489.000,00
VM 151/07 Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa 10.660,00
VM 187/07 Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa 50.000,00
VM 179/07 Ministarstvo odbrane BiH 4.303.861,00
VM 107/07 Projekat obnove i rekonstrukcije (HiPERB) 5.279.596,00
Ukupno 12.115.117,00
Odlukom Vijeća ministara BiH broj 05/07 od 15.02.2007. godine odobren je iznos od 25.000
KM Sluţbi za zajedničke poslove institucija BiH za opremanje kabineta predsjedavajućeg
Vijeća ministara BiH. Za pomenuti iznos uvećana su sredstva za nabavku opreme Sluţbi za
zajedničke poslove institucija BiH. Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara odlukom
broj 42/07 od 14.05.2007. godine odobren je iznos od 50.000 KM za troškove boravka stranih
delegacija u Bosni i Hercegovini. Odlukom Vijeća ministara 98/07 i 99/07 od 19.07.2007.
godine odobren je iznos od 655.000 KM i 846.000 KM za Projekat obnove i rekonstrukcije
Zgrade prijateljstva izmeĎu Grčke i Bosne i Hercegovine.
Ustavnom sudu BiH odobrena su sredstva u iznosu od 131.000 KM za realizaciju tačke 12
Sporazuma u skladu sa članom XIV Aneksa 6 Općeg okvirnog sporazuma. Na osnovu Odluke
127/07 Uredu za veterinarstvo odobren je iznos od 250.000 KM za program posebne namjene
„Nabavka ušnih markica“ za obiljeţavanje 260.000 goveda. Za pomenuti iznos uvećana su
sredstva Ureda za veterinarstvo na pomenutom programu. Ministarstvu vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa odobren je iznos od 25.000 KM za finansiranje svjetskog dana turizma –
osmijeh za BiH. Visokom sudskom i tuţilačkom vijeću odobrena su sredstva od 489.000 KM
u vidu kratkoročne pozajmnice, a odnose se na finansiranje aktivnosti Visokog sudskog i
tuţilačkog vijeća u području informatizacije pravosuĎa i uvoĎenja automatiziranog sistema
19
upravljanja sudskim predmetima. Evropska komisija će uplatiti iznos od 250.000 EUR-a
odnosno 489.000 KM po okončanju Projekta i podnošenju revizorskog izvještaja.
Odlukom broj 151/07 Ministarstvu vanjske trgovine odobren je iznos od 10.660 KM za
Radnu grupu za liberalizaciju trgovinske olakšice Pakta stabilnosti Jugoistočne Evrope.
Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je Odlukom broj 187/07 odobren iznos od
50.000 KM za Sajam turizma u Londonu. MeĎutim, kako od strane budţetskog korisnika nije
bilo zahtjeva u zakonski predviĎenom roku za unos sredstava i realizaciju pomenute odluke
od 27.12.2007. godine, odobrena sredstva nisu unesena u budţet Ministarstva vanjske
trgovine i ekonomskih odnosa.
Ministarstvu odbrane BiH vraćena su sredstva u iznosu od 4.303.861 KM na osnovu člana 14.
stav c) Zakona o Budţetu institucija BiH i meĎunarodnih obaveza BiH za 2007. godinu na
poziciju bruto plata i naknada i naknada troškova zaposlenih.
Odlukom Vijeća ministara broj 107/07 odobrena su sredstva rezerve u iznosu od 5.279.596
KM na bazi kratkoročne pozajmice za izmirenje ugovorenih obaveza prema dobavljačima, a
koja će biti vraćena kada Republika Grčka uplati posljednju tranšu u iznosu od 5.279.596 KM
kako je predviĎeno Sporazumom o razvojnoj saradnji 2002 – 2006.
Navedeni iznos sredstava evidentiran je u Glavnoj knjizi trezora na kontu 131922 –
Potraţivanja po osnovu privremenog korištenja sredstava Budţeta.
Iznos od 1.490.123 KM u koloni izvršenja tekuće rezerve predstavlja iznos koji je direktno
teretio rashode Budţeta institucija BiH.
Od pomenutog iznosa, 672.000 KM (Odluka VM 154/07) su transferi neprofitnim
organizacijama u vidu grant podrške, a ostatak je direktno korištenje sredstava rezerve na bazi
pojedinačnih odluka Vijeća ministara kao i sredstva odobrena od predsjedavajućeg i
zamjenika predsjedavajućeg za interventno korištenje 4% od iznosa tekuće rezerve, a u skladu
sa članom 15. stav 3. Zakona o Budţetu institucija BiH i meĎunarodnih obaveza BiH za 2007.
godinu.
Broj odluke Vijeća ministara, iznos datih sredstava kao i korisnici sredstava prikazani su u
slijedećoj tabeli:
Odluke VM Korisnik sredstava Iznos u KM
VM 39/07 ĐorĎe Ratkovica – refundacija troškova liječenja 15.285,58
VM 55/07 Udruţenje protjeranih graĎana Drvar 30.000,00
VM 28/07 „Noć hiljadu večera“ – pokroviteljstvo 100.000,00
VM 50/07 Savez slijepih i slabovidih RS 16.000,00
VM 95/07 Dječiji dom Bjelave 50.000,00
VM 114/07 Republika Grčka – pomoć povodom poţara 200.000,00
01-16-2113/07 Sanacija i rekonstruiranje Srpske pravoslavne crkve 25.000,00
VM 109/07 Odbor za obiljeţavanje stradanja u Srebrenici 100.000,00
VM 93/07 Otplata kamata po kreditu 35288 EBRD 133.837,45
01-50-370/07 Udruţenje za humanitarnu pomoć „Imaret“ Trebinje 3.000,00
01-50-370/07 Medţlis Islamske zajednice Banjaluka 15.000,00
01-50-370/07 Udruţenje Centar savremenih inicijativa Ilidţa 5.000,00
01-50-370/07 „Osnovna specijalna škola“ Zenica 5.000,00
01-50-370/07 JU Dječiji dom „Bjelave“ 5.000,00
01-50-370/07 Narodna kuhinja „Stari Grad“ Sarajevo 10.000,00
20
01-16-2686/07 Srpska pravoslavna crkva Prekaja, Općina Drvar 20.000,00
01-50-8634/07 Udruţenje slijepih graĎana Bosne i Hercegovine 5.000,00
01-16-5009/07 Karitas biskupija Mostar – Duvno i Trebinje – Mrkan 7.000,00
01-16-5487/07 Hrvatski košarkaški klub „Čapljina“ 10.000,00
01-16-5488/07 Hrvatsko muzičko pjevačko društvo „Hrvoje“ 2.000,00
01-16-5547/07 Izdavačka kuća „Fram-Ziral“ Mostar 12.000,00
01-16-5691/07 Ţupa Stup, Ţupni ured Uznesenja BDM – Stup 3.000,00
01-16-5706/07 Turističko društvo „Troja“ Gabela 1.000,00
01-16-5707/07 Udruţenje za brigu o oboljelim od raka dojke 5.000,00
01-16-5775/07 Franjevački samostan Kreševo – obnova muzeja 6.000,00
01-16-5776/07 Ţupa svetog Franje Asiškog Rasno – Duţice 6.000,00
01-16-5777/07 Stadlerov dječiji dom Egipat 2.000,00
01-16-5778/07 Štampanje „Turističkog vodiča staništa divljači“ 2.000,00
VM 154/07 Udruţenje terapije bola Bosne i Hercegovine 10.000,00
VM 154/07 Udruţenje postdiplomaca Ekonomskog fakulteta BL 10.000,00
VM 154/07 Crveni krst tuzlanskog kantona Tuzla 5.000,00
VM 154/07 Crveni krst Posušje – projekat „Otvorena vrata“ 5.000,00
VM 154/07 Udruţenje psihijatara BiH, II kongres psihijatara 5.000,00
VM 154/07 Savez gluhih BiH, projekat „Humanitarni koncert“ 10.000,00
VM 154/07 Udruţenje hrvatskih amaterskih KUD-ova u BiH 10.000,00
VM 154/07 MeĎunarodni forum „Bosna“ Sarajevo 3.900,00
VM 154/07 Humanitarna organizacija „Partner“ Banjaluka 10.000,00
VM 154/07 Organizacija amputiraca „UDAS“ Banjaluka 10.000,00
VM 154/07 Udruţenje kreativnih stvaralaca „Laterna“ BL 7.000,00
VM 154/07 Savez slijepih Republike Srpske, prog. aktivnosti 10.000,00
VM 154/07 Udruţenje ţena sa invaliditetom „Impuls“ 7.000,00
VM 154/07 Franjevački meĎunarodni studentski centar 5.000,00
VM 154/07 Općinska organizacija crvenog krsta Mrkonjić Grad 8.000,00
VM 154/07 Udruţenje distrofičara Doboj 2.960,00
VM 154/07 Dr Filan Kerima – Orijentalna filologija Sarajevo 1.800,00
VM 154/07 Udruţenje menadţera kvalitete u BiH 5.000,00
VM 154/07 Udruţenje graĎana „Trentini“ Tuzla 5.000,00
VM 154/07 Centar za edukaciju i humani razvoj Tuzla 5.000,00
VM 154/07 MeĎunarodni forum solidarnosti Gračanica 10.000,00
VM 154/07 Centar za napredne studije Sarajevo 10.000,00
VM 154/07 „Art puls“ Banjaluka, Festival dječijeg stvaralaštva 5.000,00
VM 154/07 Kolo srpskih sestara „Sveta velikomučenica Tekla“ 10.000,00
VM 154/07 Centar za djecu sa višestrukim namjenama Tuzla 10.000,00
VM 154/07 „Hrvatsko udruţenje Demokratska alternativa Rama“ 10.000,00
VM 154/07 Kulturno sportsko društvo „Zavičaj“ Konjic 5.000,00
VM 154/07 Udruţenje graĎana „Plava sfera“ Banjaluka 5.000,00
VM 154/07 Srpska pravoslavna crkvena općina u Sarajevu 15.000,00
VM 154/07 Inicijativa mladih Republike Srpske 5.000,00
VM 154/07 Udruţenje za pomoć djeci i omladini „Sunce“ Pale 10.000,00
VM 154/07 Udruţenje hranitelja tuzlanskog kantona „Familija“ 10.000,00
VM 154/07 Saborna crkva RoĎenja Presvete Bogorodice Sarajevo 5.000,00
VM 154/07 Fondacija nauke i kulture „Iskra znanja“ Sarajevo 15.000,00
VM 154/07 Udruţenje graĎana „Dar prirode“ Novi Grad 3.700,00
VM 154/07 Udruţenje djece i omladine „Iskra“ Novi Grad 4.200,00
21
VM 154/07 Udruţenje graĎana „Evropski pokret u BiH“ Tuzla 10.000,00
VM 154/07 Regionalno udruţenje studenata „Srednje podrinje“ 10.000,00
VM 154/07 CARITAS Biskupske konferencije BiH Sarajevo 10.000,00
VM 154/07 Udruţenje graĎana „3E“ Tuzla 10.000,00
VM 154/07 Udruţenje graĎana „Centar za stare osobe“ Banjaluka 5.000,00
VM 154/07 Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo Sarajevo 10.000,00
VM 154/07 Udruţenje za promociju, podsticaj i razvoj turizma 10.000,00
VM 154/07 Udruţenje graĎana „Licem u lice“ Sarajevo 10.000,00
VM 154/07 Udruţenje „Pravnik“ Sarajevo 10.000,00
VM 154/07 Udruţenje nevladine organizacije „Centar za mir“ 9.000,00
VM 154/07 UDAS Novi Grad, projekat „Nova šansa“ 5.000,00
VM 154/07 Udruţenje za razvoj urbane kulture – URUK Banjaluka 5.000,00
VM 154/07 Udruţenje „Student“ Sarajevo 8.000,00
VM 154/07 Hrvatska glazbena unija Široki Brijeg 3.000,00
VM 154/07 Udruţenje nastavnika i prof. historije – Euroclio 5.000,00
VM 154/07 Udruţenje graĎana „Zdravo da ste“ Banjaluka 7.000,00
VM 154/07 Udruţenje bošnjačke omladine „Gazija“ Kiseljak 10.000,00
VM 154/07 Udruţenje Drina Srebrenica 10.000,00
VM 154/07 Kulturno-umjetničko društvo „Bosiljak“ Derventa 5.000,00
VM 154/07 Fond za stipendiranje nadarenih „Stjepan Radić“ 5.000,00
VM 154/07 Psimedica Centar psiholoških istraţivanja BL 2.000,00
VM 154/07 NVO Drina Skelani, Mladi i biznis sektor 8.000,00
VM 154/07 Društvo za civilne aktivnosti „Stella“ I. Sarajevo 8.000,00
VM 154/07 Udruţenje duševnih bolesnika „Apel“ Sanski Most 4.080,00
VM 154/07 Rukometni savez Bosne i Hercegovine 30.000,00
VM 154/07 Internacionalna liga humanista 10.000,00
VM 154/07 Savez sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine 10.000,00
VM 154/07 Društvo crvenog krsta Bosne i Hercegovine 3.000,00
VM 154/07 Udruţenje likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine 5.000,00
VM 154/07 Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“ 10.000,00
VM 154/07 Festival Sarajevska zima 30.000,00
VM 154/07 Udruţenje Omladinski simfonijski orkestar 10.000,00
VM 154/07 Orijentalni institut Sarajevo 10.000,00
VM 154/07 Udruţenje „Kupujmo i koristimo domaće“ 5.000,00
VM 154/07 Centar za kulturu dijaloga 5.000,00
VM 154/07 Udruţenje slijepih graĎana u Bosni i Hercegovini 30.000,00
VM 154/07 ARS AEVI, programske aktivnosti 50.000,00
VM 154/07 Udruţenje „Srce za djecu koja boluju od raka“ 1.360,00
VM 154/07 Udruţenje graĎana „Bosanske Krajine“ 5.000,00
VM 154/07 Koordinacioni odbor mladih Bosne i Hercegovine 10.000,00
VM 171/07 Nezavisne novine – izbor sportiste godine 5.000,00
01-50-2759/07 Udruţenje za pomoć djeci i omladini „Sunce“ Pale 1.500,00
01-50-2759/07 Udruţenje „Srce za djecu koja boluju od raka“ FBiH 1.500,00
01-50-2759/07 Nevladina organizacija altruista Sarajevo 1.500,00
01-50-2759/07 Udruţenje „Sunce nam je zajedničko“ Trebinje 1.500,00
01-50-370/07 JU Terapijska zajednica Kantona Sarajevo 3.000,00
01-50-370/07 KJU Dom za soc.-zdravstveno zbrinjavanje Sarajevo 10.000,00
Ukupno 1.490.123,03
22
Odlukom Vijeća ministara BiH broj 93/07 odobren je iznos od 80.966 EUR-a (158.356 KM),
kao iznos pozajmnice na privremenoj osnovi, koji će se koristiti za otplatu kamate i naknade
za nepovučena sredstva po kreditu broj 35288, odobrenom BiH od strane Evropske banke za
obnovu i razvoj (EBRD). U posmatranom izvještajnom periodu plaćen je iznos od 68.430
EUR-a (133.837,45 KM) na ime kamata za nepovučena sredstva kredita 35288 Evropske
banke za obnovu i razvoj.
5.3.2. Rezervisanja za stare obaveze
Iznos rezervisanja za stare obaveze odobren Budţetom institucija BiH i meĎunarodnih
obaveza BiH za 2007. godinu (3.000.000 KM) uvećan je za 1.200.000 KM, koliko je
posebnim odlukama Ministarstva finansija i trezora BiH (broj 01-05-16-5842/07 i 01-05-16-
485/079, prestrukturirano sredstava sa pozicije Bankarski troškovi i negativne kursne razlike
(Tabela 99991 – Direktni transferi s jedinstvenog računa trezora), tako da su ukupna
raspoloţiva sredstva na poziciji rezervisanja za stare obaveze iznosila 4.200.000 KM (Tabela
99992 – Rezervisanja za stare obaveze – Korigirani budţet).
U Tabeli 99992 – Rezervisanja za stare obaveze prikazani iznos utrošenih sredstava od
4.163.783 KM odnosi se na realizirana rješenja po pravosnaţnim sudskim presudama.
Od pravosnaţnih sudskih rješenja, najbrojnija su, svakako, rješenja za naplatu potraţivanja od
Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Od ovih rješenja, svakako, treba spomenuti rješenje
„Golubić“ d.o.o. Zagreb po kome je ukupno isplaćeno 895.178 KM (612.848 glavnica,
263.345 kamata i 18.984 troškovi spora) i „Kemokop“ d.o.o. Dugo selo, Republika Hrvatska
po kome je isplaćeno 754.028 KM (517.970 glavnica, 219.869 kamata i 16.190 troškovi
spora).
5.3.3. Rezervisanja za kapitalna ulaganja
Rezervisanja za kapitalna ulaganja odnose se na opremanje objekta „Prijateljstvo izmeĎu
Grčke i Bosne i Hercegovine“, inicijalna ulaganja za smještaj institucija BiH i neophodne
nabavke opreme budţetskih korisnika.
Iznos od 4,5 mil KM odobren je Budţetom za 2007. godinu za kapitalna ulaganja.
Pozicija kapitalnih ulaganja u koloni restrukturirana sredstva uvećana je za iznos od
17.577.738 KM, koliko iznosi zbir prenijetih neutrošenih sredstava iz 2006. godine za projekt
rekonstruiranja Zgrade prijateljstva 3.753.711 KM, donacije vlade Grčke 7.681.075 KM,
pozitivnih kamata 17.356 KM te odobrenih sredstava iz rezerve 846.000 KM i 5.279.596 KM.
Od ovog iznosa oduzet je iznos od 4.448.000 KM, koliko je odlukama Vijeća ministara sa
ove pozicije rasporeĎeno budţetskim korisnicima, tako da je u Tabeli 99992 na poziciji
rezervisanja za kapitalna ulaganja korigirani budţet iznosio 17.629.738 KM.
Iznos od 15.485.928 KM u koloni izvršenja rezerve za kapitalna ulaganja predstavlja iznos
izvršenja rashoda Projekta obnove i rekonstruiranja Zgrade prijateljstva BiH i Republike
Grčke (HiPERB) u 2007. godini.
Pregled odluka Vijeća ministara, naziv korisnika i iznos odobrenih sredstava iz rezervisanja
za kapitalna ulaganja, dat je u slijedećoj tabeli:
Odluka VM Naziv korisnika Iznos u KM
VM 100/07 Granična policija BiH 600.000 KM
VM 98/07 Projekat obnove i rekonstrukcije (HiPERB) 3.408.000 KM
VM 152/07 Centralna izborna komisija 233.000 KM
VM 145/07 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice 87.000 KM
VM 133/07 Ministarstvo vanjske trgovine 120.000 KM
23
Ukupno 4.448.000 KM
Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine odobren je iznos od 600.000 KM u svrhu priključka
na komunalnu infrastrukturu objekta Glavnog sjedišta Granične policije Bosne i Hercegovine,
dok je odlukom Vijeća ministara 98/07 odobren iznos od 3.408.000 KM sa pozicije rezerve za
kapitalna ulaganja u korist računa Projekta obnove i rekonstrukcije (HiPERB) za izvoĎenje
neophodnih radova radi kompletiranja do nivoa potpune funkcionalnosti zgrade.
U iznosu od 233.000 KM uvećan je Budţet Centralne izborne komisije na poziciji Programa
posebne namjene – Prijevremeni izbori za predsjednika RS.
Odlukom Vijeća ministara 145/07 Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice odobren je iznos
od 87.000 KM za nabavku opreme, a za iste svrhe odlukom broj 133/07 odobren je iznos od
120.000 KM Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.
5.3.4. Rezervisanja za nove institucije
U skladu sa članom 3. Budţeta institucija BiH i meĎunarodnih obaveza BiH za 2007. godinu
Vijeće ministara BiH je posebnim odlukama odobrilo korištenje ovih sredstava slijedećim
institucijama:
Odluka VM Naziv institucije Iznos u KM
VM 58/07 Generalni sekretarijat – Ured koordinatora 330.000 KM
VM 126/07 Sluţba za zajedničke poslove 683.000 KM
VM 152/07 Centralna izborna komisija 1.667.000 KM
Ukupno 2.680.000 KM
Za iznos od 330.000 KM uvećan je Budţet Generalnog sekretarijata na poziciji Programa
posebne namjene – Ured koordinatora za reformu javne uprave za plate, naknade i troškove 9
novozaposlenih drţavnih sluţbenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave radi
povećanja obima aktivnosti na implementaciji Strategije i Akcionog plana reforme javne
uprave. Sluţbi za zajedničke poslove institucija BiH odobren je iznos od 683.000 KM za
preuzimanje novih institucija i to 120.000 KM na poziciju tekućih izdataka, a 563.000 KM na
poziciju kapitalnih izdataka. U iznosu od 1.667.000 KM uvećan je Budţet Centralne izborne
komisije na poziciji Programa posebne namjene – Prijevremeni izbori za predsjednika RS.
5.3.5. Rezervisanja za pregovore sa EU
Iznos od 300.000 KM, odobren Budţetom za 2007. godinu za pregovore sa EU, odlukom
Vijeća ministara broj 72/07 stavljen je na raspolaganje Direkciji za evropske integracije za
voĎenje pregovora o stabilizaciji i pridruţivanju. Za pomenuti iznos uvećan je Budţet
Direkcije za evropske integracije u dijelu Programa posebne namjene – Finansiranje
pregovora o stabilizaciji i pridruživanju.
Ostvareni rashodi po ovom pitanju mogu se vidjeti u tabeli budţetskog korisnika Direkcije za
evropske integracije (Tabela 11).
5.3.6. Rezervisanja za interventno finansiranje sanacije stanja u Srebrenici
Budţetom institucija BiH i meĎunarodnih obaveza BiH za 2007. godinu predviĎen je iznos
rezervisanja za interventno finansiranje sanacije stanja u Srebrenici u iznosu od 9.998.636
KM.
24
Odlukom broj 159/07 Vijeće ministara odobrilo je iznos od 9.998.636 KM, predviĎen za
interventno finansiranje sanacije stanja u Srebrenici, koji će u skladu sa Operativnim planom
realizacije mjera Programa oporavka i razvoja Srebrenice realizirati u 2008. godini.
Zakonom o Budţetu institucija BiH i meĎunarodnih obaveza BiH za 2008. godinu („Sluţbeni
glasnik BiH“, broj 17/08), u članu 11. stav 2. definirana je namjenska realizacija gore
pomenutih sredstava u 2008. godini.
6. FINANSIRANJE PROJEKTA OBNOVE I REKONSTRUKCIJE ZGRADE
PRIJATELJSTVA BIH I REPUBLIKE GRĈKE (HIPERB)
Radi bolje preglednosti, čije je izvršenje iskazano u Tabeli 9992 – Rezervisanja, rashodi po
Projektu obnove i rekonstrukcije Zgrade prijateljstva Bosne i Hercegovine i Grčke (HiPERB)
iznose 15.485.929 KM ili 88%.
Prenesena neutrošena sredstva za finansiranje Objekta 3 – zgrada institucija BiH iz 2006.
godine iznosila su 3.753.711 KM.
U izvještajnom periodu odlukom Vijeća ministara broj 99/07 odobren je iznos rezervi od
846.000 KM za izvoĎenje dodatnih i viška radova koji se odnose na ureĎenje i sanaciju platoa
ispred Zgrade prijateljstva i Parlamenta, video nadzor i priključenje na elektroenergetsku
mreţu kojim će se Zgrada prijateljstva dovesti u stepen potpune funkcionalnosti. Odlukom
Vijeća ministara broj 107/07 odobrena su sredstva rezervi u iznosu od 5.279.596 KM na bazi
kratkoročne pozajmnice za izmirenje ugovorenih obaveza prema dobavljačima, a koja će biti
vraćena kada Republika Grčka uplati posljednju tranšu u iznosu od 5.279.596 KM kako je
predviĎeno Sporazumom o razvojnoj saradnji 2002 – 2006.
U izvještajnom periodu stigla je donacija Republike Grčke u iznosu od 7.851.000 KM.
Uzimajući u obzir prenesena sredstva iz 2006. godine, zajedno sa odobrenim sredstvima
rezervi po odlukama Vijeća ministara 99/07 i 107/07, te donacijom vlade Republike Grčke u
iznosu od 7.851.000 KM i pozitivnim kamatama od 17.356 KM, ukupan iznos koji je unijet
za ovaj projekat na poziciji 8216 – Rekonstrukcija i investiciono odrţavanje iznosi
17.577.738 KM.
Realizirana sredstva po ovom projektu u periodu januar – decembar 2007. godine iznose
15.436.776 KM.
Treba napomenuti da je odlukom Vijeća ministara broj 98/07 odobreno izdvajanje sredstava
rezervi u iznosu od 4.063.000 KM (655.000 KM sa pozicije tekuće rezerve i 3.408.000 KM sa
pozicije za kapitalna rezervisanja) za izvoĎenje neophodnih radova za kompletiranje do nivoa
potpune funkcionalnosti zgrade (kancelarijski namještaj, tehnološka oprema za kuhinju,
recepciju, vizuelnu komunikaciju, telefonske aparate, fasadu, metal detektor i kotlovnicu).
Sredstva po ovom osnovu su iskorištena u izvještajnom periodu u iznosu od 49.152 KM.
Ukupno realizirana sredstva za finansiranje Projekta obnove i rekonstruiranja Zgrade
prijateljstva BiH i Republike Grčke (HiPERB) u 2007. godini iznose 15.485.929 KM (Tabela
99992 – Rezervisanja za kapitalna ulaganja). Prenesena sredstva za 2008. godinu iznose 2.140.962 KM za završne radove projekta.
25
7. OBRAĈUN I RASPORED VIŠKA PRIHODA
Stanje budţetske ravnoteţe utvrĎeno je na osnovu ostvarenih i evidentiranih novčanih prihoda
i rashoda za budţetsku 2007. godinu kroz Glavnu knjigu trezora.
Razlika izmeĎu ukupno ostvarenih prihoda iz Tabele 1 (785.550.580 KM) i rashoda iz
Tabele 2 (702.526.859 KM) u 2007. godini iznosi 83.023.721 KM. Ostvareni višak prihoda
nad rashodima za 2007. godinu rasporeĎuje se na slijedeći način:
14.000.000 KM se namjenski prenosi u Budţet 2008. godine,
20.000.000 KM se kao nerasporeĎen prenosi u Budţet 2008. godine,
5.704.316 KM se prenosi budţetskim korisnicima,
43.319.405 KM se usmjerava za narednu godinu u tekuću rezervu Budţeta institucija
BiH.
Raspored viška prihoda dat je u Tabeli 7.
Na osnovu podataka o prenesenom obračunskom višku prihoda po obračunu za 2006. godinu
u ukupnom iznosu od 110.121.145 KM, kao i na osnovu evidentiranih podataka o prihodima
iz Tabele 1 i rashodima iz Tabele 2, utvrĎen je ukupan akumulirani višak prihoda kako
slijedi:
Red.
broj
O P I S
PLANIRANO
KM
Budţet 2007. god.
OSTVARENO
KM
Budţet 2007. god.
1. PRENESENI VIŠAK PRIHODA 2006. 110.121.145
2. OSTVARENI PRIHODI 2007. 750.100.000 785.550.580
3. UKUPNO PRIHODI (1+2) 895.671.725
4. REALIZOVANI RASHODI 2007. 750.100.000 702.526.859
5. AKUMULIRANI VIŠAK PRIHODA (3–4) 0 193.144.866
Sredstva po osnovu akumuliranog viška prihoda (193.144.866 KM) i njihovo korištenje
uslovljeno je postojećim propisima kojima se regulira namjena pojedinih vrsta prihoda.
Ograničenja potrošnje vezana su za iskazane viškove prihoda Regulatorne agencije za
komunikacije, sredstva ostvarena po osnovu sukcesije, iskazane viškove prihoda Direkcije za
civilnu avijaciju BiH (BHDCA) po osnovu naplaćenih taksi od preleta za korištenje zračnog
prostora BiH, iskazane viškove prihoda Drţavne regulatorne komisije za električnu energiju
kao i neutrošena sredstva Projekta obnove i rekonstruiranja Zgrade prijateljstva i donacija.
Akumulirani višak prihoda je namjenski rasporeĎen i na osnovu člana 2. Zakona o budţetu
institucija BiH i meĎunarodnih obaveza BiH za 2008. godinu, u smislu da su ugraĎeni
preneseni namjenski rasporeĎeni prihodi iz 2007. godine (14.000.000 KM), preneseni i
nerasporeĎeni prihodi iz 2007. godine (20.000.000 KM) i akumulirani višak prihoda iz
prethodnih godina (61.974.188 KM).
Stavom 2 člana 11. pomenutog zakona definirano je da se namjenski rezervirana sredstva za
interventno finansiranje sanacije stanja u Srebrenici iz 2007. godine (9.998.636 KM)
realiziraju u skladu sa Operativnim planom realizacije mjera Programa oporavka i razvoja
Srebrenice.
Na osnovu gore pomenutih zakonskih ograničenja raspoloţivi akumulirani višak prihoda za
prenos u rezerve 2008. godine iznosi 59.640.981 KM
26
Pregled detaljnog rasporeda akumuliranog viška prihoda, uzimajući u obzir navedena
ograničenja potrošnje, iskazan je u Tabeli 7a – Raspored akumuliranog viška prihoda.
Preneseni namjenski prihodi – donacije iz 2007. godine odnose se na slijedeće korisnike:
Korisnik Iznos u KM
Visoko sudsko i tuţilačko vijeće 2.514.298
Parlamentarna skupština 940.515
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice 82.331
Ustavni sud 3.144
Direkcija za evropske integracije 38.193
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 180.646
Ministarstvo odbrane 239.808
Ministarstvo civilnih poslova 49.282
Ministarstvo vanjskih poslova 829
Ministarstvo sigurnosti 25.595
Obavještajno-sigurnosna agencija 2.249.920
Centar za uklanjanje mina – BH MAC 10.001
Centralna izborna komisija 4.633
Agencija za statistiku 35.270
Agencija za promociju stranih ulaganja 2.009
Direkcija za ekonomsko planiranje 375.482
Ukupno 6.751.956
8. ANALIZA TROŠKOVA ZAPOSLENIH I BROJA ZAPOSLENIH
Neto plate u 2007. godini, koje se odnose na sve institucije BiH, iznose 225.320.541 KM,
ukupni porezi na plate i naknade iznose 16.601.491 KM, a doprinosi na plate i naknade iznose
132.766.760 KM.
Prosječan broj zaposlenih u 2007. godini iznosio je 20.862 zaposlenika, a broj zaposlenika na
dan 31.12.2007. godine iznosio je 19.904. Značajno smanjenje broja zaposlenih odnosi se na
Ministarstvo odbrane (projekt tranzicije), dok se, u principu, otvaraju nove institucije koje
dobivaju svoje specifične nadleţnosti i/ili nove nadleţnosti, zbog čega dolazi do
kontinuiranog zapošljavanja.
Planirani broj zaposlenih iznosio je 21.861 uposlenik, što u odnosu na prosječan broj
zaposlenih od 20.862 nije realizirano, odnosno zaposleno oko 1.000 kadrova. Sa aspekta
izvršenja Budţeta u 2007. godini, na stavci bruto plate i naknade ostalo je neizvršeno
16.947.307 KM, dok su sa stavke bruto plata odobreni samo izuzetno opravdani zahtjevi za
prestrukturiranje u iznosu od 2.010.349 KM i to za Predsjedništvo BiH (181.000 KM),
Visoko sudsko i tuţilačko vijeće (223.000), Sud BiH (300.000 KM), Direkciju za evropske
integracije (70.000 KM), Ministarstvo vanjskih poslova (100.000 KM), Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih odnosa (208.000 KM) i Uprava za indirektno oporezivanje (650.000
KM), usmjerenih uglavnom na kapitalne izdatke.
Uzimajući u obzir velike fluktuacije kadrova (Tabela 4/1), u toku 2007. godine nije u
potpunosti izvršena planska veličina zapošljavanja u institucijama BiH, tako da će se proces
zapošljavanja nastaviti u 2008. godini.
27
9. ANALIZA STALNIH SREDSTVA U OBLIKU STVARI I PRAVA
Stanje stalnih sredstava u obliku stvari i prava na dan 01.01.2007. godine iznosilo je
237.130.105 KM, od čega je nabavna vrijednost 284.312.588 KM i ispravka vrijednosti
64.647.463 KM. Najveći iznos stalnih sredstva odnosi se na motorna vozila u iznosu od
41.079.600 KM (17,32 %), na računarsku opremu u iznosu od 40.756.135 (17,19%) i na
zgrade u iznosu od 33.615.654 KM (14,18%).
U toku 2007. godine izvršena je nabavka stalnih sredstava u obliku stvari u ukupnom iznosu
od 50.353.910 KM od čega se najveći dio odnosi na opremu u iznosu od 23.190.212 KM
(46,05%).
Po pitanju učešća budţetskih korisnika u ukupnoj nabavci stalnih sredstava, najveće učešće
ima Ministarstvo odbrane 5.440.142 KM (od toga oprema 3.367.391 KM), zatim Uprava za
indirektno oporezivanje 5.946.012 KM (od toga nabavka zemljišta 4.014.000 KM), te
Direkcija za implementaciju CIPS projekta 3.992.333 KM (nabavka opreme).
U 2007. godini izvršena je prodaja i rashodovanje stalnih sredstava u ukupnoj vrijednosti od
3.969.604 KM, od čega se najveći dio odnosi na motorna vozila u iznosu od 1.396.389 KM,
čija je ispravka vrijednost 993.051, odnosno neotpisane vrijednosti 403.338 KM i računarsku
opremu u iznosu od 1.391.462 KM, čija je ispravka vrijednosti 547.153 KM, odnosno
neotpisane vrijednosti 844.309 KM. Ostala prilagoĎavanja iznose -2.200.068 KM.
Stanje stalnih sredstava na dan 31.12.2007. godine iznosi 265.133.305 KM, od čega je
nabavna vrijednost 331.538.018 KM i ispravka vrijednosti 84.877.767 KM. Najveće učešće
imaju motorna vozila, računarska oprema i zgrade.
10. INFORMACIJA O PODUZETIM KOREKTIVNIM RADNJAMA SA CILJEM
REALIZACIJE PREPORUKA REVIZIJE IZ PRETHODNE GODINE
Sagledavajući informacije budţetskih korisnika, dostavljene uz Izvještaj o izvršenju Budţeta
institucija BiH za 2007. godinu, moţe se konstatirati da većina budţetskih korisnika pokreće
aktivnosti za otklanjanje nedostataka u cilju realizacije preporuka Ureda za reviziju institucija
BiH. U skladu sa Zakonom o reviziji institucija BiH sve institucije su bile obavezne da u roku
od 60 dana nakon dobivanja revizorskog izvještaja za prethodnu godinu daju informaciju o
poduzetim korektivnim radnjama Uredu za reviziju institucija BiH, ali takoĎer i Komisiji za
finansije i budţet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Komisija je razmatrala
informacije u prisustvu predstavnika budţetskog korisnika. Ovakav način pristupa rješavanju
eventualno nastalih problema iskazanih u revizorskim izvještajima trebao bi biti od koristi za
buduće poslovanje budţetskih korisnika, u smislu poboljšanja istog. S obzirom da svaka
institucija ima svoje specifičnosti, objektivno nije moguće sve iskazati u izvještaju.
U nastavku se daje informacija o poduzetim korektivnim aktivnostima prema preporukama
revizije u Ministarstvu finansija i trezora BiH, koje se odnose na slijedeće:
1. Osnovni problem nedostatka kadrova Ministarstvo finansija i trezora BiH je u toku 2007.
godine pokušavalo prevazići pokretanjem aktivnosti popunjavanja upraţnjenih radnih mjesta
u Sektoru za budţet i Sektoru za trezorsko poslovanje. Popunjavanje radnih mjesta je
kontinuiran proces, posebno ako se uzme u obzir činjenica fluktuacije kadrova.
2. Izvještaji o izvršenju Budţeta institucija BiH i meĎunarodnih obaveza BiH za 2007. godinu
uraĎeni su u skladu sa odredbama Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija BiH. U
28
skladu sa navedenom preporukom, Izvještaj o izvršenju Budţeta institucija BiH i
meĎunarodnih obaveza BiH za period 01.01. – 30.09.2007. godinu revidiran je i usaglašen sa
Zakonom o finansiranju institucija BiH i sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju
institucija BiH, što znači da je u navedenom izvještaju, pored kolona definiranih u Pravilniku
o finansijskom izvještavanju institucija BiH dodata i kolona razlike između korigiranog
budžeta i izvršenih rashoda tekuće godine. Kolone koje su definirane u Pravilniku odnose se
na iznose odobrene budţetom, izmjene u smislu prestrukturiranja i namjenskih sredstava,
zatim kolona korigiranog ukupnog budţeta, izvršenja za odreĎeni period, izvršenje za isti
period prethodne godine i indeks izvršenja budžeta za tekuću godinu u odnosu na korigirani
ukupni budžet, a ne u odnosu na operativni budžet kako je bilo do devetomjesečnog izvještaja
za 2007. godinu.
3. Pravilnik o računovodstvu institucija Bosne i Hercegovine dostavljen je korisnicima
Budţeta institucija BiH i objavljen je na web stranici Ministarstva, kao što je i propisano
Pravilnikom. Po preporuci Ureda za reviziju, Pravilnik će biti objavljen i u Sluţbenom
glasniku BiH.
4. Izrada finansijskih izvještaja za programe posebnih namjena definirana je u članu 22.
Zakona o finansiranju institucija BiH i u članu 10. Zakona o Budţetu institucija BiH i
meĎunarodnih obaveza BiH za 2007. godinu, tako da su se u skladu sa pojedinačnim
zahtjevima od strane svakog budţetskog korisnika davala uputstva, zatim su se otvarali
programi posebne namjene i davali pojedinačni kvartalni izvještaji o realizaciji istih.
Ministarstvo je do kraja 2007. godine uputilo instrukciju budţetskim korisnicima za izradu
godišnjeg izvještaja, na osnovu kojeg su korisnici sačinjavali pojedinačne tabele rashoda po
programima posebnih namjena iskazanih po ekonomskim kategorijama, koje su morali zbirno
iskazati u jednom zajedničkom pregledu rashoda.
5. S obzirom da je Pravilnik o finansijskom izvještavanju institucija BiH objavljen u
„Sluţbenom glasniku BiH“, broj 33/07 od 07.05.2007. godine, tek tada su stvorene
pretpostavke za adekvatnu analizu i kontrolu kompletnosti izvještaja budţetskih korisnika, a
pozitivni rezultati su već vidljivi prilikom predaje polugodišnjih i devetomjesečnih izvještaja
za 2007. godinu. Prilikom izrade godišnjeg izvještaja za 2007. godinu analizirani su
dostavljeni obrasci i pozivani su korisnici da izvrše ispravke uočenih nedostataka.
6. U postupku planiranja potrebnih sredstava za plate i naknade institucije BiH su obavezne
da uz zahtjev za sredstvima budţeta (prijedlogu budţeta), sačine i obrasce (obrazac broj 4., 5.
i 6.) prema instrukcijama u Cirkularnom pismu. Na osnovu podataka iz ovih obrazaca
utvrĎuju se potrebe za finansijskim sredstvima na ime plata i naknada i utvrĎuje dinamika
zapošljavanja u planskoj godini.
Kod planiranja dinamike zapošljavanja uzima se nivo (broj) zaposlenih na kraju tekuće
godine i 1/3 razlike do punog kapaciteta zaposlenosti (ukupnog broja prema Pravilniku o
unutrašnjoj organizaciji institucije) za narednu – plansku godinu. Ovo je princip planiranja
dinamike zapošljavanja utvrĎen od strane Fiskalnog vijeća u novembru 2005. godine.
7. U toku 2007. godine Sektor za trezorsko poslovanje vršio je zatvaranje Glavne knjige i svih
pomoćnih knjiga po završenom kvartalu, a na mjesečnom osnovu. Zatvaranje Glavne knjige
trezora i pomoćnih knjiga za 2007. godinu izvršeno je u skladu sa zakonskim propisima.
8. Ministarstvo finansija i trezora, u skladu sa svojim nadleţnostima, nije u mogućnosti
odrediti konačnu namjenu sredstava od sukcesije.
29
Zadatak Ministarstva finansija i trezora je ispravno evidentiranje promjena koje se dešavaju
na bankovnim računima na kojima se nalaze sredstva sukcesije, a po usvajanju Zakona o
rasporedu sredstava od sukcesije Ministarstvo će postupiti u skladu sa zakonskim odredbama.
9. Ministarstvo finansija i trezora je na osnovu odredbi člana 37. stav 2. Zakona o finansiranju
institucija Bosne i Hercegovine sačinilo Instrukcije za razvoj i odrţavanje sistema interne
kontrole i zajedno sa Akcionim planom za uspostavu i provoĎenje interne kontrole u
institucijama BiH (usvojen na 78. sjednici Vijeća ministara BiH od 08.03.2005.godine)
dostavilo svim institucijama BiH, dopisom broj 01-1-02-839/05 od 08.03.2005.godine, kao i
Priručnik i Aneks uz Priručnik o postupku vršenja interne kontrole u institucijama BiH.
U organizaciji Svjetske banke – Odjel za Bosnu i Hercegovinu u toku druge polovine 2006.
godine, uraĎen je Nacrt Zakona o internoj reviziji – integrativni tekst, koji treba da je
identičan na nivou BiH i za entitete. Ovaj nacrt zakona radila je radna grupa sačinjena od
predstavnika: ministarstava finansija BiH i entiteta, ureda za reviziju BiH i entiteta, Evropske
komisije, Svjetske banke, USAID.
Na osnovu ovog uraĎen je Prijedlog Zakona o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine
i isti je usvojen u 2008. godini od Parlamentarne skupštine BiH. U postupku je izrada
Strategije PIFC-a, kao podloge za implementaciju ovog zakona. U 2008. godini se očekuje
implementacija Zakona o internoj reviziji institucija BiH (prvenstveno donošenje
podzakonskih akata koji bliţe ureĎuju uspostavljanje i funkcioniranje interne revizije u
institucijama BiH).
10. U skladu sa Zakonom o budţetu institucija BiH i meĎunarodnih obaveza BiH za 2008.
godinu, u kojem su programi posebne namjene uključeni u ekonomske kategorije institucija,
institucije, koje imaju potrebu posebnog praćenja svojih aktivnosti – kao program posebne
namjene, trebat će u postupku izvršenja budţeta iste definirati prema slijedećim kriterijima:
naziv programa; rok trajanja (izvršenja) programa (programskih aktivnosti); koji organi
(institucije) su uključeni u realizaciju programa (ako su dodijeljene donacije); ukupno
potrebna sredstva za izvršenje programa (programskih aktivnosti) i po izvorima (iz budţeta,
donacija i sl.); dinamika izvršenja po godinama (ako je višegodišnji program). Svaki program
ili sve programe, ako se definiraju istovremeno, mora se odobriti odlukom Vijeća ministara
BiH. Bliţe procedure otvaranja programa posebne namjene propisalo je Ministarstvo finansija
i trezora.
11. U toku 2007. godine Sektor za trezorsko poslovanje – Odsjek za upravljanje JRT vrši
planiranje priliva i odliva sredstava sa Jedinstvenog računa trezora na mjesečnom osnovu.
12. Na osnovu „Odluke o vršenju popisa i formiranju komisija za popis novčanih sredstava na
Jedinstvenom računu trezora BiH na dan 31.12.2007.“ broj 01-08-16-5781/07 od 28.12.2007.
godine, formirana je Komisija za popis novčanih sredstava na JRT na dan 31.12.2007. godine.
Komisija je pristupila rješavanju postavljenog zadatka u periodu od 04.01. do 31.01.2008.
godine. Na osnovu bankovnih izvoda Centralne banke BiH kao i poslovnih banaka na dan
31.12.2007. godine, Komisija je konstatirala stanje novčanih sredstava na Jedinstvenom
računu trezora na dan 31.12.2007. godine. Komisija je sačinila izvještaj o izvršenom popisu
novčanih sredstava koji je predat Ministarstvu finansija i trezora BiH.
13. Ministarstvo finansija i trezora u Cirkularnom pismu za izradu Zahtjeva za budţetskim
sredstvima propisuje detaljnija uputstva za izradu zahtjeva, za svaku stavku budţeta
(ekonomsku kategoriju), način planiranja kapitalnih ulaganja i programa posebne namjene. U
30
postupku izrade Nacrta budţeta za 2008. godinu programi posebne namjene su isključeni, kao
posebne stavke, već su rashodi za aktivnosti po ovim programima uključeni u ekonomske
kategorije institucija koje planiraju da će imati takve aktivnosti (po programima posebne
namjene). Bliţe procedure otvaranja programa posebne namjene propisat će Ministarstvo
finansija i trezora u momentu usvajanja Zakona o budţetu institucija BiH i meĎunarodnih
obaveza BiH za 2008. godinu.
Prilikom razmatranja prispjelih zahtjeva za budţetskim sredstvima, u Sektoru za budţet se
vrše slijedeće radnje:
- utvrĎuje i evidentira rok prispijeća;
- utvrĎuje kompletnost zahtjeva u skladu sa datim instrukcijama za izradu;
- uporeĎuje ukupan zahtjev sa datom gornjom granicom rashoda u Cirkularnom pismu i
za prekoračenje, postoji li aneks po svim elementima i obrascima;
- vraća dopisom na dopunu, nepotpune ili nepravilno izraĎene zahtjeve (prijedloge
budţeta);
- sačinjava plan pozivanja institucija (budţetskih korisnika) na konsultacije i raspravu
za utvrĎivanje konačnog nacrta budţeta za institucije, čiji su zahtjevi iznad gornje
granice rashoda. Uz poziv se dostavljaju i pitanja na koja se trebaju pismeno očitovati
institucije (analiza izvršenja budţeta tekuće godine, ključne aktivnosti i zadaci u
narednoj godini i potrebna sredstva, nedostajuća sredstva i za koje namjene i dr.);
- obavljanje konsultacija i rasprava i utvrĎivanje konačnog Nacrta budţeta za
instituciju, uz navoĎenje neusaglašenih Zahtjeva za budţetskim sredstvima (iznos i
namjena) po budţetskim korisnicima.
Ovakve procedure su provedene u postupku utvrĎivanja Nacrta budţeta institucija BiH za
2007. i 2008. godinu. Time smo postigli jedan nivo internih kontrola procesa planiranja
budţeta.
14. Kada je u pitanju prestrukturiranje odobrenog budţeta, Ministarstvo je propisalo
„Procedure o prestrukturiranju rashoda budţetskih korisnika“ i iste su objavljene na web
stranici www.trezorbih.gov.ba.
TakoĎer je Ministarstvo finansija i trezora propisalo „Procedure o ostvarivanju prava iz
tekuće rezerve“ i iste su objavljene na web stranici www.trezorbih.gov.ba.
15. Ministarstvo finansija i trezora je preduzelo početne aktivnosti na raspisivanju tendera za
odabir komercijalnih banaka za obavljanje poslova platnog prometa.
S obzirom na sloţenost i specifičnost usluga koje komercijalne banke obavljaju za
Ministarstvo finansija i trezora, a posebno za Sektor za trezorsko poslovanje, Ministarstvo će,
u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Zakonom o finansiranju institucija BiH, sa
posebnom paţnjom pristupiti pripremi tendera i tenderske dokumentacije kao i odabiru
komercijalnih banaka za obavljanje poslova platnog prometa.
16. U Izvještaju za 2006. godinu nije prikazan podatak o primitku po osnovu prodaje stalnog
sredstva, a procedura izmjene Izvještaja je teško provodiva s obzirom na činjenicu da je
usvajanje godišnjeg izvještaja za 2006. godinu već bilo u parlamentarnoj proceduri.
Preporuka je prihvaćena u smislu predloţenog rasporeda ukupnog akumuliranog viška
prihoda nad rashodima u sastavu Nacrta Budţeta za 2008. godinu, koji je prihvaćen od strane
Komisija za finansije i budţet Predstavničkog doma BiH i Doma naroda BiH prilikom
usvajanja Budţeta za 2008. godinu.
17. U toku su aktivnosti upgrade-a baze i aplikacije na novom (testnom) serveru. Izvršen je
upgrade operativnog sistema i baze podataka čime su stvoreni elementarni uslovi za prelazak
na novu verziju aplikacije. Radom na upgrade-u sistema kompletira se i dokumentacija za
31
instaliranje i administraciju ISFU sistema koja će biti pridruţena već postojećim
dokumentima i procedurama.
Implementacija domena kontrolora je planirana sa preseljenjem u novu zgradu kada doĎe do
objedinjavanja naše dvije lokalne računarske mreţe na jednom mjestu.
Planom aktivnosti za narednu budţetsku godinu predviĎena je nabavka novog servera za
COIP koji će sadrţati ureĎaj za pravljenje rezervnih kopija na magnetnu traku. Sada se
backup vrši periodično po ustaljenoj proceduri.
Napominje se da je i Ministarstvo finansija i trezora BiH, u skladu sa članom 16. stav 3.
Zakona o reviziji institucija BiH, sačinilo Informaciju o realizaciji preporuka Ureda za
reviziju institucija BiH na osnovu Izvještaja o reviziji Izvještaja o izvršenju Budţeta
institucija BiH za 2006. godinu i u zakonskom roku dostavilo istu Uredu za reviziju institucija
BiH i Komisiji za finansije i budţet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine.
11. TABELARNI PREGLEDI
Tabelarni pregledi sadrţe:
Obrazac BS – Bilans stanja na dan 31.12.2007. godine
Tabela 1 – Prihodi po izvorima i namjenama za 2007. godinu
Tabela 2 – Rashodi po ekonomskim kategorijama za 2007. godinu
Tabela 3 – Rashodi po budţetskim korisnicima za 2007. godinu
Tabela 4 – Posebni podaci o platama i broju zaposlenih u 2007. godini
Tabela 4/1 – Pregled dinamike zapošljavanja u 2007. godini
Tabela 5 – Pregled doznaka iz tekuće rezerve budţeta u 2007. godini
Tabela 6 – Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava po budţetskim
korisnicima na dan 31.12.2007. godine
Tabela 6/1 – Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava po kontima
na dan 31.12.2007. godine
Tabela 7 – Godišnji izvještaj o izvršenju budţeta za 2007. godinu
Tabela 7a – Raspored akumuliranog viška prihoda za 2007. godinu
Tabele rashoda po pojedinim budţetskim korisnicima prema ekonomskoj
klasifikaciji i rekapitulacije rashoda
ZBIRNI BILANS STANJA
U istom obračunskom U obračunskom Index
periodu prethodne godine periodu tekuće godine (5/4)
1 2 3 4 5 6
1 I AKTIVA
100000+
200000
3 110000 Novčana sredstva i plemeniti metali 352.343.588 425.548.963 121
4 120000 Vrijedonosni papiri 0 122
5 130000 Kratkoročna potraživanja 2.945.190 9.092.298 309
6 140000 Kratkoročni plasmani 1.614.517 1.440.313 89
8 210000 Zalihe materijala i robe 2.179 0 0
9 220000 Zaliha sitnog inventara 0 0
10 190000 Kratkoročna razgraničenja 65.958.143 94.348.585 143
11 000000 B.Stalna sredstva (14+17+20+21) 237.130.105 265.133.305 112
12 011000 Stalna sredstva 284.312.588 331.538.018 117
13 011900 Ispravka vrijednosti 64.647.463 84.877.767 131
14 011-0119 Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12-13) 219.665.125 246.660.251 112
15 020000 Dugoročni plasmani 17.457.370 18.465.444 106
16 029000 Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana 0 0
17 020-029 Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15-16) 17.457.370 18.465.444 106
18 031000 Vrijednosni papiri 7.610 7.610 100
19 031900 Ispravka vrijednosti vrijednosti vrijednosnih papira 0 0
20 031-0319 Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (18-19) 7.610 7.610 100
21 091000 Dugoročna razgraničenja 0 0
22 UKUPNA AKTIVA (2+11)=42 660.233.968 795.682.980 121
125
Obrazac BS
BILANS STANJA
na dan 31.12.2007. godine
R.br. Broj konta POZICIJA
119.394 50
2A.Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i
zalihe (3 do 10)423.103.863
7 160000Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim
jedinicama240.246
530.549.675
32
23 II PASIVA
24 300000 A.Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25 do 30) 294.911.922 318.901.556 108
25 310000 Kratkoročne tekuće obaveze 50.041.644 46.626.062 93
26 320000 Obaveze po osnovu vrijednosnih papira 42.220 34.272 81
27 330000 Kratkoročni krediti i zajmovi 11.302 1.554 14
28 340000 Obaveze prema djelatnicima 46.514.530 41.267.397 89
30 390000 Kratkoročna razgraničenja 197.615.772 230.596.025 117
31 400000 B.Dugoročne obaveze i razgraničenja (32 do 34) 4.694.357 7.627.737 162
32 410000 Dugoročni krediti i zajmovi 4.693.992 7.627.737
33 420000 Ostale dugoročne obaveze 365 0 0
34 490000 Dugoročna razgraničenja 0 0
35 500000 C.Izvori sredstava (36+37+38+39+40-41) 360.627.689 469.153.687 130
36 510000 Izvori sredstava 357.476.737 459.184.157 128
37 520000 Ostali izvori sredstava 3.150.842 9.969.420 316
38 530000 Izvori sredstava rezervi 110 110 100
39 580000 Revalorizacioni efekti 0 0
40 590000 Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima 0 0
41 590000 Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima 0 0
42 UKUPNA PASIVA (24+31+35)=22 660.233.968 795.682.980 121
М.P.
376.246 55
POMOĆNIK MINISTRA U SEKTORU ZA TREZOR MINISTAR
29 360000Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim
jedinicama 686.454
33
Ekon. Budžet za Izvršenje Izvršenje Razlika Index
R.b. IZVORI I NAMJENA PRIHODA kod 2007. 2007. 2006. (4-3) (4/3x100)
(KONTO)
1 2 3 4 5 6 7
A PRIHODI ZA FINANSIRANJE INSTITUCIJA BIH
I Prihodi sa JR UIO za finansiranje Institucija BiH 7100 632.000.000 632.000.000 566.000.000 0 100
II Neporezni prihodi 7200 68.636.000 89.151.133 72.673.362 20.515.133 130
1.Prihodi od taksi i naknada 7220 29.986.000 50.982.851 40.966.914 20.996.851 170
1.1 Prihodi od administrativnih taksi u BiH 17.450.000 18.371.000 23.400.069 921.000 105
1.2. Prihodi od administrativnih taksi u DKP mreži 7.280.000 21.514.208 11.043.000 14.234.208 296
1.3. Prihodi od knjižica za pasoše u BiH 3.827.000 7.943.551 5.058.697 4.116.551 208
1.4. Prihodi od knjižica za pasoše u DKP mreži 1.429.000 3.154.092 1.465.148 1.725.092 221
2.Prihodi od posebnih naknada i taksi 7220 30.965.000 30.438.125 27.909.888 -526.875 98
2.1.Prihodi Regulatorne agencije za komunikacije (takse i naknade) 9.757.000 9.818.389 9.594.093 61.389 101
2.2.Doprinosi za korištenje spektra frekvencija 6.910.000 8.596.682 7.221.848 1.686.682 124
2.3.Prihodi od taksi za prelete preko BiH (BH DCA) 2.300.000 3.938.634 2.307.963 1.638.634 171
2.4.Prihodi DERK-a 1.998.000 1.354.453 2.046.074 -643.547 68
2.5.Prihodi od izdavanja ličnih dokumenata (CIPS projekt) 10.000.000 6.729.967 6.739.910 -3.270.033 67
3.Prihodi od vlastite djelatnosti 7220 7.685.000 7.730.157 3.796.560 45.157 101
3.1.Prihodi Ureda za veterinarstvo BiH 2.545.000 2.553.915 8.915 100
3.2.Prihodi Konkurencijskog vijeća BiH 500.000 173.009 -326.991 35
3.3.Prihodi Ministarstva pravde BiH 771.000 388.078 249.553 -382.922 50
3.4.Prihodi Službe za zajedničke poslove institucija BiH 1.500.000 1.426.746 1.005.052 -73.254 95
3.5.Prihodi Instituta za standardizaciju BiH 47.000 138.880 2.409.142 91.880 295
3.5.Prihodi Instituta za mjeriteljstvo BiH 460.000 406.634 -53.366 88
3.5.Prihodi Instituta za intelektualno vlasništvo BiH 1.752.000 2.519.448 767.448 144
3.6.Prihodi Instituta za akreditiranje BiH 110.000 123.447 132.813 13.447 112
III Tekuće donacije u novčanom obliku 7310 4.050.000 20.101.179 17.511.320 16.051.179 496
1.Donacija UNHCR-a za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice 900.000 840.810 1.001.639 -59.190 93
2.Donacija UNICEF-a za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice 120.000 51.629 180.436 -68.371 43
3.Donacija UNDP-a (projekt IMAP u BHMAC) 991.000 964.696 1.431.887 -26.304 97
4.Donacija Agenciji za statistiku-Brčko Distrikt BiH 115.000 100.000 284.208 -15.000 87
5.Donacija Međun. komisije za nestale za Institut za nestale BiH 540.000 540.000 0 100
6.Donacija Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice 384.290 496.642 384.290
7.Donacija za VSTV 4.393.800 3.878.804 4.393.800
8.Donacija za OSA 2.240.100 287.856 2.240.100
9.Donacija Norveške Parlamentu BiH 962.121 962.121
10.Donacija za Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika 404.788 410.504 404.788
11.Donacija za Ministarstvo odbrane BiH 566.327 492.954 566.327
12.Donacija vlade Grčke 7.681.075 8.157.118 7.681.075
13.Ostale donacije 1.384.000 971.543 889.272 -412.457 70
IV. Prihodi od poreskih i kontrolnih markica UIO 7220 4.000.000 3.688.091 3.452.799 -311.909 92
V. Prihodi iz dobiti Centralne banke BiH 7320 20.000.000 19.986.113 19.665.873 -13.887 100
VI. Vanredni prihodi 7350 4.414.000 13.652.113 4.467.494 9.238.113 309
1.Prihodi u Ministarstvu vanjskih poslova BiH 600.000 646.082 1.100.725 46.082 108
2.Prihodi od kamata i pozitivnih kursnih razlika 1.900.000 6.210.303 849.997 4.310.303 327
3.Dodatni namjenski prihodi od Uprave za indirektno oporezivanje 514.000 5.514.000 5.000.000 1.073
4.Ostali vanredni prihodi 1.400.000 1.281.728 2.516.772 -118.272 92
VII Prihodi od GSM licenci 6.930.000 12.886.908 6.930.000
VIII Primici od prodaje stalnih sredstava 41.951 117.457 41.951
IX Preneseni prihodi iz prethodne godine 17.000.000 -17.000.000 0
UKUPNO A (I-IX) 750.100.000 785.550.580 696.775.213 35.450.580 105
B PRIHODI SA JR UIO ZA SERVIS VANJSKOG DUGA BiH
1. Federacija BiH 161.848.935 148.481.890 168.169.820 -13.367.045 92
2. Republika Srpska 101.726.543 92.786.501 103.988.531 -8.940.042 91
3.Brčko Distrikt BiH 33.983 87.435 11.002 53.452 257
UKUPNO B (1+2+3) 263.609.461 241.355.826 272.169.353 -22.253.635 92
SVEGA PRIHODI ( A + B ) 1.013.709.461 1.026.906.406 968.944.566 13.196.945 101
BILANS PRIHODA PO IZVORIMA I NAMJENAMA Tabela 1.
34
Ekon. Budžet Restruktur. Korigovani Izvršenje Izvršenje Razlika Index
kod za i namjenska budžet 2007. 2007. 2006. (5-6) (6/5)*100
2007. sredstva (3+4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I TEKUĆI IZDACI 601.196.364 6.862.806 608.059.170 571.925.520 543.827.072 36.133.650 94
1 Bruto plate i naknade 611100 372.183.769 -2.001.748 370.182.021 353.226.113 336.537.939 16.955.908 95
2 Naknade troškova zaposlenih 611200 112.554.675 3.906.404 116.461.079 108.670.369 94.159.058 7.790.710 93
3 Putni troškovi 613100 13.484.000 854.725 14.338.725 12.427.538 9.999.412 1.911.187 87
4 Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 10.944.300 738.550 11.682.850 10.270.653 9.930.875 1.412.197 88
5 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 14.686.500 1.142.942 15.829.442 15.097.835 15.811.552 731.607 95
6 Nabavka materijala 613400 13.853.000 -179.000 13.674.000 12.111.890 13.841.171 1.562.110 89
7 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 9.895.500 -67.500 9.828.000 8.473.710 15.796.088 1.354.290 86
8 Troškovi zakupa 613600 16.206.000 1.965.123 18.171.123 17.383.384 13.996.034 787.739 96
9 Izdaci za tekuće održavanje 613700 11.480.000 2.773.200 14.253.200 13.161.676 13.930.732 1.091.524 92
10 Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 2.540.500 110.300 2.650.800 2.093.686 1.786.293 557.114 79
11 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 23.368.120 -2.380.190 20.987.930 19.008.666 18.037.918 1.979.264 91
II KAPITALNI IZDACI 33.425.000 745.198 34.170.198 24.429.685 30.989.697 9.740.513 71
1 Nabavka zemljišta 821100 564.000 3.566.000 4.130.000 4.129.094 146.264 906 100
2 Nabavka građevina 821200 11.415.000 -1.971.500 9.443.500 1.499.164 4.118.052 7.944.336 16
3 Nabavka opreme 821300 15.733.000 1.103.698 16.836.698 15.247.176 23.038.104 1.589.522 91
4 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 361.000 -320.000 41.000 2.925 168.892 38.075 7
5 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 5.352.000 -1.633.000 3.719.000 3.551.326 3.518.385 167.674 95
III PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 81.300.000 18.487.031 99.787.031 73.254.322 47.304.403 26.532.709 73
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 715.921.364 26.095.035 742.016.399 669.609.527 622.121.172 72.406.872 90
IV Programi posebne namjene-direktni transferi s JRT 9.500.000 3.800.000 13.300.000 11.777.498 19.755.762 1.522.502 89
V Rezervisanja 24.678.636 60.743.463 85.422.099 21.139.834 13.233.812 64.282.265 25
A UKUPNO RASHODI INSTITUCIJA BiH 750.100.000 90.638.498 840.738.498 702.526.859 655.110.746 138.211.639 84
B SERVISIRANjE VANJSKOG DUGA 263.609.461 263.609.461 239.091.683 269.551.173 24.517.778 91
C UKUPNO RASHODI 1.013.709.461 90.638.498 1.104.347.959 941.618.542 924.661.919 162.729.417 85
Tabela 2.
MINISTARPOMOĆNIK MINISTRA U SEKTORU ZA BUDŽET M.P.
R.b.
ZBIRNI BILANS RASHODA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA
Vrsta rashoda
35
Budžet Restruktur. Korigovani Izvršenje Izvršenje Razlika Index
za i namjenska budžet 2007. 2007. 2006. (4-5) (5/4)*100
2007. sredstva (3+4)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Parlamentarna skupština BiH 11.988.668 987.332 12.976.000 10.125.290 8.161.589 2.850.710 78
2. Predsjedništvo BiH 7.940.602 540 7.941.142 7.462.925 6.321.084 478.217 94
3. Ministarstvo odbrane BiH 280.696.138 4.822.880 285.519.018 278.726.367 266.607.765 6.792.651 98
4. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH 2.355.579 7.668.131 10.023.710 7.427.921 5.424.649 2.481.867 74
5. Ustavni sud BiH 4.595.434 174.943 4.770.377 4.552.904 4.979.630 217.473 95
6. Sud BiH 8.162.029 8.162.029 7.485.860 4.867.418 676.169 92
7. Tužilaštvo BiH 5.347.583 5.347.583 4.462.001 2.568.162 885.582 83
8. Pravobranilaštvo BiH 920.358 920.358 577.414 563.342 342.944 63
9. Ured ombudsmana za ljudska prava BiH 1.750.486 1.750.486 1.067.418 1.030.836 683.068 61
10. Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH 3.396.652 388.883 3.785.535 2.957.906 2.940.209 827.629 78
11. Direkcija za evropske integracije BiH 2.913.802 350.193 3.263.995 2.045.255 2.275.658 1.218.740 63
12. Ministarstvo vanjskih poslova BiH 48.949.275 83.176 49.032.451 45.839.025 44.290.522 3.193.426 93
13. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 4.161.782 173.160 4.334.942 4.133.126 3.519.370 201.816 95
14. Agencija za promociju stranih investicija u BiH 1.952.821 10.000 1.962.821 1.840.574 1.794.589 122.247 94
15. Ured za veterinarstvo BiH 3.408.574 250.000 3.658.574 3.129.677 1.930.447 528.897 86
16. Agencija za označavanje životinja BiH 682.017
17. Konkurencijsko vijeće BiH 1.158.691 1.158.691 904.517 844.153 254.174 78
18. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 6.252.607 6.252.607 4.179.530 3.331.725 2.073.077 67
19. Direkcija za civilnu avijaciju 4.508.627 1.791.960 6.300.587 5.189.884 3.460.657 1.110.703 82
20. Regulatorna agencija za komunikacije 7.693.784 270.000 7.963.784 7.248.938 7.557.154 714.846 91
21. Ministarstvo finansija i trezora BiH 6.048.850 6.048.850 3.616.378 2.758.139 2.432.472 60
22. Uprava za indirektno oporezivanje BiH 71.086.207 217.265 71.303.472 69.703.888 62.668.782 1.599.584 98
23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 5.848.949 803.994 6.652.943 5.593.284 5.255.445 1.059.659 84
24. Komisija za imovinske zahtjeve 318.658 318.658 285.384 305.763 33.274 90
25. Ministarstvo pravde BiH 10.896.605 10.896.605 8.628.259 7.880.970 2.268.346 79
26. Ministarstvo sigurnosti BiH 6.420.251 339.927 6.760.178 5.167.109 4.557.184 1.593.069 76
27. Državna agencija za istrage i zaštitu 45.782.727 237.661 46.020.388 34.107.518 29.038.718 11.912.870 74
28. Granična policija BiH 56.044.176 600.000 56.644.176 54.921.476 55.738.563 1.722.700 97
29. Ministarstvo civilnih poslova BiH 9.365.659 419.393 9.785.052 8.595.798 6.561.285 1.189.254 88
30. Direkcija za implamentaciju CIPS projekta 17.289.976 17.289.976 11.156.999 10.607.027 6.132.977 65
31. Centar za uklanjanje mina u BiH 6.519.423 126.349 6.645.772 6.388.991 5.880.239 256.781 96
32. Služba za zajedničke poslove institucija BiH 6.152.701 708.000 6.860.701 6.576.383 5.523.728 284.318 96
33. Ured za reviziju institucija BiH 1.968.665 21.000 1.989.665 1.725.298 1.335.717 264.367 87
34. Centralna izborna komisija BiH 2.511.318 2.254.994 4.766.312 4.394.103 8.264.949 372.209 92
35. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 1.157.652 719.177 1.876.829 1.578.647 1.035.127 298.182 84
36. Agencija za državnu službu BiH 1.069.026 1.069.026 848.487 704.895 220.539 79
37. Agencija za statistiku BiH 1.668.012 198.329 1.866.341 1.541.748 1.117.966 324.593 83
38. Institut za standardizaciju BiH 1.187.531 1.187.531 904.854 803.326 282.677 76
39. Institut za mjeriteljstvo BiH 1.486.823 1.486.823 1.447.886 1.202.568 38.937 97
40. Institut za intelektualno vlasništvo BiH 1.129.884 28.500 1.158.384 929.972 659.137 228.412 80
41. Institut za akreditiranje BiH 742.887 742.887 621.767 592.719 121.120 84
42. Arhiv BiH 553.340 553.340 407.315 384.979 146.025 74
43. Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 26.529.430 2.449.248 28.978.678 26.525.898 27.146.107 2.452.780 92
44. Uprava za zaštitu zdravlja bilja 1.337.227 1.337.227 396.747 259.794 940.480 30
45. Agencija za nadzor nad tržištem 572.290 572.290 270.656 172.777 301.634 47
46. Agencija za sigurnost hrane 1.184.055 1.184.055 982.970 506.635 201.085 83
47. Fond za povratak 1.893.836 1.893.836 1.790.715 1.552.353 103.121 95
48. Agencija za rad i zapošljavanje BiH 1.353.044 1.353.044 975.413 883.841 377.631 72
49. Državna regulatorna komisija za električnu energiju 1.973.990 1.973.990 1.575.508 1.508.759 398.482 80
50. Služba za poslove sa strancima 5.253.395 5.253.395 4.135.803 1.621.228 1.117.592 79
51. Odbor državne službe za žalbe 431.099 431.099 219.656 189.251 211.443 51
52. Komisija za koncesije 1.105.065 1.105.065 810.595 687.999 294.470 73
53. Ured za zakonodavstvo 630.865 630.865 343.188 336.856 287.677 54
54. Agencija za javne nabavke BiH 907.158 907.158 564.347 398.214 342.811 62
55. Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama 939.783 939.783 541.085 320.804 398.698 58
56. Institut za nestala lica 6.589.477 6.589.477 832.826 5.756.651 13
57. Agencija za osiguranje 622.320 622.320 388.176 140.896 234.144 62
58. Direkcija za ekonomsko planiranje 826.924 826.924 540.213 286.711 65
59. Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača 368.594 368.594 217.655 150.939 59
60. Direkcija za policiju 367.465
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 715.921.364 26.095.035 742.016.399 669.609.527 622.121.181 72.292.950 90
Vrsta rashodaR.b.
ZBIRNI BILANS RASHODA PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA
Tabela 3.
36
Budžet Restruktur. Korigovani Izvršenje Izvršenje Razlika Index
za i namjenska budžet 2007. 2007. 2006. (4-5) (5/4)*100
2007. sredstva (3+4)
1 2 3 4 5 6 7 8
Vrsta rashodaR.b.
99991 PROGRAMI POSEBNE NAMJENE-DIREKTNI TRANSFERI S JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA
1. Članarine BiH u meĎunarodnim organizacijama 2.500.000 2.500.000 2.406.500 2.086.024 93.500 96
2. Osnivački ulog BiH u EBRD
3. Memorijalni centar Potočari 100.000 100.000 100.000 100.000 100
4. MeĎureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini 100.000 100.000 100.000 100
5. Bankarski troškovi i negativne kursne razlike 3.189.000 -1.200.000 1.989.000 983.579 2.205.878 1.005.421 49
6. Ulog BiH u Razvojnoj banci Vijeća Evrope 1.111.000 1.111.000 1.110.911 1.110.912 89 100
7. Finansiranje knjižica za pasoše 2.500.000 2.500.000 2.476.508 1.995.392 23.492 99
8. Finansiranje graničnih prelaza 5.000.000 5.000.000 4.600.000 400.000 92
9. Transferi za javni servis 1.057.000
10. Transferi za proj.dokumentaciju za koridor "Vc" 11.200.556
UKUPNO DIREKTNI TRANSFERI S JRT 9.500.000 3.800.000 13.300.000 11.777.498 19.755.762 1.522.502 89
99992 REZERVISANJA
1. Tekuća rezerva 4.200.000 49.393.725 53.593.725 1.490.123 1.524.791 52.103.602 3
2. Rezervisanja za stare obaveze 3.000.000 1.200.000 4.200.000 4.163.783 402.744 36.217 99
3. Rezervisanja za kapitalna ulaganja 4.500.000 13.129.738 17.629.738 15.485.928 11.306.277 2.143.810 88
4. Rezervisanja za nove institucije 2.680.000 -2.680.000
5. Rezervisanja za pregovore s EU 300.000 -300.000
6.
Rezervisanja za interventno finansiranje sanacije stanja u
Srebrenici 9.998.636 9.998.636 9.998.636
UKUPNO REZERVISANJA 24.678.636 60.743.463 85.422.099 21.139.834 13.233.812 64.282.265 25
A UKUPNO RASHODI INSTITUCIJA BiH 750.100.000 90.638.498 840.738.498 702.526.859 655.110.755 138.097.717 84
37
Tabela 4.
R.br. OPIS Odobreno u Index
Budžetu 4/5
1 2 3 6
1 UKUPNO ( 2+5+8) 111
2 Ukupno neto plate i naknade (3+4) 109
3 Neto plate 102
4 Neto naknade
5 Ukupno porezi na plate i naknade (6+7) 122
6 Porezi na plate 99
7 Porezi na naknade
8 Ukupni doprinosi na plate i naknade (9 dо 12) 113
9 Dop. za penzijsko-invalidski fond (PIO) 118
10 Dop. za zdravstveno osiguranje 108
11 Dop. za osiguranje od nezaposlenosti 108
12 Dop. za ostale doprinose 117
13 Ukupni porezi i doprinosi na plate i naknade (5+8) 114
14 Broj zaposlenih (godišnji prosjek) 9920.862 21.034
149.368.251 130.678.748
POSEBNI PODACI
o platama i broju zaposlenih za period izvještavanja od 01.01.2007.g. do 31.12.2007.g.
Ostvareno u tekućem Ostvareno u prethodnoj
46.715.517 43.453.532
6.201.720 5.717.369
1.450.746 1.235.453
13.548.624
132.766.760 117.051.082
3.052.867 13.627.666
78.398.777 66.644.728
225.320.541 205.859.183
209.093.856
16.601.491 13.627.666
16.226.685 205.859.183
periodu godini
4 5
374.688.792 336.537.931
38
Obrazac 4/1
PROJEKCIJA
BROJA
BROJ
ZAPOSLENIH
ZAPOSLENIH 31.12.2007.
31.12. TEKUĆE
GODINE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
GODINE
1 Parlamentarna skupština BiH 134 178 0 5 7 -19 5 2 15 0 3 3 1 1 157
2 Predsjedništvo BiH 86 96 3 1 -2 1 1 -7 2 0 10 0 -6 0 89
3 Ministarstvo odbrane BiH 12.616 11.000 -53 -14 -270 -129 -32 -31 -167 -95 -1.336 3 -227 -39 10.226
4 Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH 44 61 2 0 -1 0 1 3 1 2 0 0 1 1 54
5 Ustavni sud BiH 70 86 11 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 -2 87
6 Sud BiH 105 165 6 5 33 -1 2 1 0 -2 3 0 0 1 153
7 Tužilaštvo BiH 56 118 1 -1 10 0 0 0 35 0 0 9 1 0 111
8 Pravobranilaštvo BiH 12 22 1 0 0 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 14
9 Ured ombudsmana za ljudska prava BiH 22 45 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 21
10 Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH 45 75 1 5 -1 -1 0 4 1 -1 -1 -1 5 5 61
11 Direkcija za evropske integracije BiH 51 85 -1 2 0 -2 1 -1 -3 0 1 -2 0 6 52
12 Ministarstvo vanjskih poslova BiH 465 500 0 1 3 -11 1 -2 4 2 1 2 -1 0 465
13
Ministarstvo vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa BiH 113 150 -2 2 1 1 3 9 2 0 1 1 1 0 132
14
Agencija za promociju stranih investicija
u BiH 23 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 3 0 26
15 Ured za veterinarstvo BiH 39 65 16 -1 0 0 -1 -1 1 0 4 0 0 0 57
16 Agencija za označavanje životinja BiH 16 0 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Konkurencijsko vijeće BiH 19 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 18
18 Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 64 85 -4 2 0 1 2 0 0 1 -1 -1 -1 2 65
19 Direkcija za civilnu avijaciju 37 47 0 -1 -1 1 0 0 2 -4 10 0 0 0 44
20 Regulatorna agencija za komunikacije 91 107 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 98
21 Ministarstvo finansija i trezora BiH 71 130 -1 2 4 7 0 0 0 1 6 3 1 -2 92
22 Uprava za indirektno oporezivanje BiH 2.233 2.400 1 -8 -7 0 -9 7 17 -19 7 32 5 -4 2.255
23 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 84 122 1 9 -6 -2 2 0 0 1 0 1 0 2 92
24 Komisija za imovinske zahtjeve 2 2 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1
25 Ministarstvo pravde BiH 173 230 2 4 1 0 0 0 0 -2 0 1 1 -1 179
26 Ministarstvo sigurnosti BiH 108 130 -2 5 2 14 9 5 0 2 3 1 4 1 152
BROJ
ZAPOSLENIH
31.12.2006.
PREGLED DINAMIKE ZAPOŠLJAVANJA ZA PERIOD OD 01.01.-31.12.2007. GODINE
REDNI
BROJNAZIV INSTITUCIJE
DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA
39
PROJEKCIJA
BROJA
BROJ
ZAPOSLENIH
ZAPOSLENIH 31.12.2007.
31.12. TEKUĆE
GODINE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
GODINE
27 Državna agencija za istrage i zaštitu 967 1.600 -1 35 4 190 6 -2 -1 0 11 1 8 0 1.218
28 Granična policija BiH 2.128 2.263 -20 -7 -2 -35 -3 -3 -9 -3 -1 15 -2 25 2.083
29 Ministarstvo civilnih poslova BiH 69 105 4 2 0 -1 0 6 8 0 0 2 5 0 95
30
Direkcija za implamentaciju CIPS
projekta 17 22 0 0 1 -1 0 0 0 0 2 2 10 44 75
31 Centar za uklanjanje mina u BiH 176 185 -1 -2 6 -1 0 1 6 0 1 -3 0 1 184
32
Služba za zajedničke poslove institucija
BiH 173 188 5 1 2 3 1 1 0 1 0 -1 54 2 242
33 Ured za reviziju institucija BiH 29 37 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 -1 0 29
34 Centralna izborna komisija BiH 61 75 3 1 2 0 0 -2 3 1 3 -1 0 1 72
34 a Izbori 2006. 13 0 -13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35
Komisija za očuvanje nacionalnih
spomenika 13 19 0 1 0 1 -1 0 0 0 3 2 1 0 20
36 Agencija za državnu službu BiH 15 22 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 19
37 Agencija za statistiku BiH 37 49 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 5 -1 48
38 Institut za standardizaciju BiH 15 29 -1 0 2 0 1 6 0 -1 1 1 0 0 24
39 Institut za mjeriteljstvo BiH 27 33 4 1 -1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 35
40 Institut za intelektualno vlasništvo BiH 15 47 0 3 1 1 1 3 0 0 0 1 1 0 26
41 Institut za akreditiranje BiH 12 12 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 11
42 Arhiv BiH 13 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15
43 Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 667 700 5 12 3 3 2 1 0 1 -1 -2 -2 0 689
44 Uprava za zaštitu zdravlja bilja 2 31 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
45 Agencija za nadzor nad tržištem 2 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 8
46 Agencija za sigurnost hrane 15 30 0 3 0 0 0 0 1 0 2 -1 4 4 28
47 Fond za povratak 8 12 0 0 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 11
48 Agencija za rad i zapošljavanje BiH 22 29 0 0 0 -2 1 0 0 0 2 0 0 0 23
49
Državna regulatorna komisija za
električnu energiju 20 22 20
50 Služba za poslove sa strancima 77 185 3 -1 1 3 2 0 39 0 4 12 9 4 153
51 Odbor državne službe za žalbe 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
52 Komisija za koncesije 12 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
REDNI
BROJNAZIV INSTITUCIJE
BROJ
ZAPOSLENIH
31.12.2006.
DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA
40
PROJEKCIJA
BROJA
BROJ
ZAPOSLENIH
ZAPOSLENIH 31.12.2007.
31.12. TEKUĆE
GODINE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
GODINE
53 Ured za zakonodavstvo 8 34 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9
54 Agencija za javne nabavke BiH 12 18 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 2 0 1 13
55
Ured za razmatranje žalbi po javnim
nabavkama 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
56 Institut za nestala lica 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Agencija za osiguranje 1 11 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6
58 Direkcija za ekonomsko planiranje 0 26 1 0 0 15 0 1 -1 3 -1 0 1 0 19
59
Institucija ombudsmana za zaštitu
potrošača 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
UKUPNO 21.414 21.861 -44 69 -204 45 -2 2 -38 -111 -1.254 82 -111 56 19.904
REDNI
BROJNAZIV INSTITUCIJE
BROJ
ZAPOSLENIH
31.12.2006.
DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA
41
Obrazac 5.
R.b. Br. odluke
VM
1
1 05/07
2 42/07
3 98/07
4 99/07
5 113/07
6 127/07
7
8 140/07
9 153/07
10 151/07
11 181/07
12 107/07
24
13.605.240,00UKUPNO
19.07.2007. Projekt obnove i rekonstrukcije-pozajmica Izmirivanje ugovorenih obaveza prema dobavljačima 5.279.596,00
1.490.123,00Grantovi neprofitnim organizacijama i direktno korištenje sred. rezervi (specifikacija u tekstualnom dijelu Izvještaja)
20.06.2007. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Radna grupa za liberal.trgovinskih olakšica Pakta stabilnosti 10.660,00
27.12.2007. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Sajam turizma u Londonu 50.000,00
27.12.2007. Ministarstvo odbrane BiH Član 14. stav c) Zakona o budžetu institucija BiH 4.303.861,00
29.11.2007. Visoko sudsko i tužilačko vijeće -pozajmica Informatizacija pravosuĎa i uvoĎenje autm.sistema 489.000,00
13.09.2007. Ured za veterinarstvo BiH Nabavka ušnih markica za obilježavanje 260.000 goveda 250.000,00
27.09.2006. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Svjetski dan turizma - osmijeh za BiH 25.000,00
19.07.2007. Projekt obnove i rekonstrukcije IzvoĎenje dodatnih i viška radova - ureĎenje i sanacija platoa 846.000,00
26.07.2007. Ustavni sud BiH Realizacija tačke 12 Sporazuma u skladu sa članom XIV 131.000,00
14.05.2007. Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH Troškovi boravka stranih delegacija u BiH 50.000,00
19.07.2007. Projekt obnove i rekonstrukcije IzvoĎenje neophodnih radova do nivoa potpune funkcional. 655.000,00
2 3 4 5
15.02.2007. Služba za zajedničke poslove BiH Opremanje kabineta Predsjedavajućeg VM 25.000,00
PREGELED
doznaka iz tekuće rezerve budžeta
za period od 01.01.2007. do 31.12.2007.
Datum
donošenja
Institucija koja prima doznaku iz rezerve budžeta Svrha doznake Iznos odobren odlukom
42
Obrazac 6
Redni
brojBudžetski korisnik Saldo 01.01.
Nabavka-
donacija
Rashodovanje,
prodaja i dr.
Ostala
prilagođavanja Revalorizacija Saldo 31.12.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Parlamentarna skupština BiH 3.970.889 1.040.951 27.942 10.020 0 4.993.918
2. Predsjedništvo BiH 2.418.064 1.144.041 273.295 -29.618 0 3.259.192
3. Ministarstvo odbrane BiH 18.871.333 6.186.270 0 -716.078 0 24.341.526
4. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH 1.400.800 975.001 2.954 0 0 2.372.847
5. Ustavni sud BiH 1.896.259 126.775 30.827 280.850 0 2.273.056
5.a Ustavni sud-donacije EC Komisija za ljudska prava 280.850 0 0 0 0 280.850
6. Sud BiH 901.505 1.100.341 6.433 0 0 1.995.414
7. Tužilaštvo BiH 704.020 546.789 61.790 -1.565 0 1.187.455
8. Pravobranilaštvo BiH 106.955 51.276 0 0 0 158.231
9. Ured ombudsmana za ljudska prava BiH 570.941 53.916 0 0 0 624.857
10. Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH 750.449 540.903 37.113 0 0 1.254.239
11. Direkcija za evropske integracije BiH 565.628 242.424 53.953 0 0 754.099
12. Ministarstvo vanjskih poslova BiH 37.417.316 2.099.528 1.181.088 -217.400 0 38.118.357
13. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 921.790 539.199 39.998 -39.019 0 1.381.973
14. Agencija za promociju stranih investicija u BiH 303.887 68.096 28.488 0 0 343.494
15. Ured za veterinarstvo BiH 471.571 96.642 7.274 649.843 0 1.210.782
16. Agencija za označavanje životinja BiH 649.843 0 0 -649.843 0 0
17. Konkurencijsko vijeće BiH 221.631 43.535 0 0 0 265.166
18. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 483.290 498.110 12.369 0 0 969.032
19. Direkcija za civilnu avijaciju 685.758 316.618 14.388 0 0 987.988
20. Regulatorna agencija za komunikacije 10.665.751 4.176.527 44.522 -175.731 0 14.622.026
21. Ministarstvo finansija i trezora BiH 1.107.006 500.188 0 0 0 1.607.195
22. Uprava za indirektno oporezivanje BiH 13.558.914 3.143.730 197.702 0 0 16.504.942
23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 1.247.989 267.823 0 -45.576 0 1.470.235
24. Komisija za imovinske zahtjeve 61.373 0 0 0 0 61.373
25. Ministarstvo pravde BiH 2.993.593 4.329.225 111.741 -475.867 0 6.735.210
26. Ministarstvo sigurnosti BiH 8.151.915 211.090 11.995 0 0 8.351.010
27. Državna agencija za istrage i zaštitu 14.649.069 2.661.953 335.009 -623.916 0 16.352.097
28. Granična policija BiH 30.729.220 7.620.202 547.180 -303.998 0 37.498.244
PREGLED STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU STVARI, PRAVA SA STANJEM NA DAN 31.12.2007. GODINE
I DIO-OSNOVICA ZA AMORTIZACIJU
PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA
43
Redni
brojBudžetski korisnik Saldo 01.01.
Nabavka-
donacija
Rashodovanje,
prodaja i dr.
Ostala
prilagođavanja Revalorizacija Saldo 31.12.
1 2 3 4 5 6 7 8
29. Ministarstvo civilnih poslova BiH 833.787 279.737 5.763 0 0 1.107.761
30. Direkcija za implamentaciju CIPS projekta 20.717.955 4.322.779 63.383 -258.990 0 24.718.362
31. Centar za uklanjanje mina u BiH 6.688.638 1.181.635 313.056 17.445 0 7.574.662
32. Služba za zajedničke poslove institucija BiH 37.548.459 556.830 5.109 0 0 38.100.180
33. Ured za reviziju institucija BiH 508.458 35.479 21.284 0 0 522.653
34. Centralna izborna komisija BiH 1.145.210 675.986 221.672 -424.902 0 1.174.623
35. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 263.450 123.976 0 398 0 387.824
36. Agencija za državnu službu BiH 104.067 29.287 0 0 0 133.355
37. Agencija za statistiku BiH 596.651 110.865 27.310 0 0 680.206
Institut za standardizaciju BiH
Institut za mjeriteljstvo BiH
Institut za intelektualno vlasništvo BiH
38. Institut za standardizaciju BiH 0 96.266 103.786 383.987 0 376.467
39. Institut za mjeriteljstvo BiH 0 340.028 25.598 983.728 0 1.298.159
40. Institut za intelektualno vlasništvo BiH 0 95.590 29.888 285.607 0 351.308
41. Institut za akreditiranje BiH 150.470 3.595 0 0 0 154.065
42. Arhiv BiH 878.633 9.971 18.285 0 0 870.319
43. Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 5.802.066 2.377.334 1.848 0 0 8.177.553
44. Uprava za zaštitu zdravlja bilja 90.121 81.737 0 0 0 171.858
45. Agencija za nadzor nad tržištem 79.083 45.988 0 0 0 125.071
46. Agencija za sigurnost hrane 223.522 79.340 0 0 0 302.862
47. Fond za povratak 74.752 39.734 0 0 0 114.487
48. Agencija za rad i zapošljavanje BiH 1.510.722 29.930 30.564 0 0 1.510.088
49. Državna regulatorna komisija za električnu energiju 340.365 69.119 64.920 0 0 344.564
50. Služba za poslove sa strancima 992.285 1.007.811 0 0 0 2.000.096
51. Odbor državne službe za žalbe 14.491 16.676 1.570 0 0 29.597
52. Komisija za koncesije 141.851 66.754 1.299 -357 0 206.950
53. Ured za zakonodavstvo 83.541 111.824 5.196 0 0 190.169
54. Agencija za javne nabavke BiH 128.241 64.397 3.000 0 0 189.637
55. Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama 129.227 36.954 0 0 0 166.181
56. Institut za nestala lica 0 7.396 0 0 0 7.396
57. Agencija za osiguranje 56.952 64.631 0 0 0 121.583
58. Direkcija za ekonomsko planiranje 0 153.259 0 0 0 153.259
38, 39,
401.653.323 0 0 -1.653.323 0 0
44
Redni
brojBudžetski korisnik Saldo 01.01.
Nabavka-
donacija
Rashodovanje,
prodaja i dr.
Ostala
prilagođavanja Revalorizacija Saldo 31.12.
1 2 3 4 5 6 7 8
59. Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača 0 59.921 0 0 0 59.921
60. Direkcija za provođenje restrukt.policije 0 0 0 0 0 0
61. Trezor-9999 29.368.617 3.447.544 0 0 0 32.816.161
62. Hiperb objekat 17.770.403 0 0 0 0 17.770.403
284.652.959 54.203.533 3.969.604 -3.004.289 14 331.882.598SVE UKUPNO
45
Obrazac 6
Redni
brojBudžetski korisnik Saldo 01.01.
Nabavka-
donacija
Rashodovanje,
prodaja i dr.
Ostala
prilagođavanja Revalorizacija Saldo 31.12.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Parlamentarna skupština BiH 538.350 318.799 25.875 0 0 831.274
2. Predsjedništvo BiH 1.554.900 318.304 273.139 0 0 1.600.065
3. Ministarstvo odbrane BiH 772.696 644.527 0 0 0 1.417.222
4. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH 228.994 288.783 442 0 0 517.336
5. Ustavni sud BiH 738.170 309.181 30.106 143.386 0 1.160.631
5.a Ustavni sud-donacije EC Komisija za ljudska prava 143.386 0 0 0 0 143.386
6. Sud BiH 303.930 258.979 4.249 0 0 558.660
7. Tužilaštvo BiH 205.873 127.995 37.692 0 0 296.176
8. Pravobranilaštvo BiH 38.960 17.610 0 0 0 56.570
9. Ured ombudsmana za ljudska prava BiH 412.780 38.615 0 0 0 451.395
10. Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH 419.352 126.801 36.094 0 0 510.059
11. Direkcija za evropske integracije BiH 298.289 91.232 44.817 0 0 344.704
12. Ministarstvo vanjskih poslova BiH 8.379.907 819.888 1.035.157 -14.486 0 8.150.153
13. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 602.287 134.778 65.872 0 0 671.193
14. Agencija za promociju stranih investicija u BiH 171.576 47.748 27.611 0 0 191.713
15. Ured za veterinarstvo BiH 129.809 203.170 3.068 418.199 0 748.110
16. Agencija za označavanje životinja BiH 418.199 0 0 -418.199 0 0
17. Konkurencijsko vijeće BiH 56.498 35.455 0 0 0 91.953
18. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 207.148 82.165 10.667 0 0 278.646
19. Direkcija za civilnu avijaciju 304.741 107.782 11.641 0 0 400.881
20. Regulatorna agencija za komunikacije 2.005.269 1.385.674 15.445 0 0 3.375.498
21. Ministarstvo finansija i trezora BiH 719.840 210.513 0 0 0 930.353
22. Uprava za indirektno oporezivanje BiH 2.149.984 2.791.459 108.512 0 0 4.832.931
23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 760.888 137.729 0 -12.059 0 886.558
24. Komisija za imovinske zahtjeve 17.485 10.049 0 0 0 27.535
25. Ministarstvo pravde BiH 464.125 244.201 70.337 777.679 1.415.668
26. Ministarstvo sigurnosti BiH 1.347.870 1.455.418 3.859 0 0 2.799.429
27. Državna agencija za istrage i zaštitu 2.374.207 1.878.978 135.954 0 0 4.117.232
28. Granična policija BiH 16.199.608 4.082.416 460.153 0 0 19.821.871
PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA
II DIO -OTPIS-ISPRAVKA VRIJEDNOSTI
46
Redni
brojBudžetski korisnik Saldo 01.01.
Nabavka-
donacija
Rashodovanje,
prodaja i dr.
Ostala
prilagođavanja Revalorizacija Saldo 31.12.
1 2 3 4 5 6 7 8
29. Ministarstvo civilnih poslova BiH 317.499 124.745 4.393 0 0 437.851
30. Direkcija za implamentaciju CIPS projekta 11.152.361 4.028.773 35.855 0 0 15.145.280
31. Centar za uklanjanje mina u BiH 5.860.194 338.345 300.573 0 0 5.897.966
32. Služba za zajedničke poslove institucija BiH 1.028.228 178.612 5.004 0 0 1.201.836
33. Ured za reviziju institucija BiH 226.781 77.516 16.964 1.206 0 288.539
34. Centralna izborna komisija BiH 755.721 154.845 218.977 -86.766 0 604.823
35. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 150.121 55.126 0 -3.939 0 201.308
36. Agencija za državnu službu BiH 52.917 20.326 0 0 0 73.243
37. Agencija za statistiku BiH 355.249 74.807 26.374 0 0 403.681
Institut za standardizaciju BiH 862.932 0 0 -862.932 0 0
Institut za mjeriteljstvo BiH
Institut za intelektualno vlasništvo BiH
38. Institut za standardizaciju BiH 0 26.482 103.786 279.261 0 201.956
39. Institut za mjeriteljstvo BiH 0 78.375 25.598 417.752 0 470.529
40. Institut za intelektualno vlasništvo BiH 0 31.863 29.888 165.919 0 167.894
41. Institut za akreditiranje BiH 61.835 24.526 0 0 0 86.361
42. Arhiv BiH 338.022 91.951 18.177 0 0 411.795
43. Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 492.669 698.352 649 0 0 1.190.372
44. Uprava za zaštitu zdravlja bilja 6.176 15.111 0 0 0 21.287
45. Agencija za nadzor nad tržištem 207 12.500 0 0 0 12.708
46. Agencija za sigurnost hrane 14.226 34.389 0 0 0 48.616
47. Fond za povratak 15.968 12.296 0 0 0 28.264
48. Agencija za rad i zapošljavanje BiH 908.401 60.804 29.471 0 0 939.734
49. Državna regulatorna komisija za električnu energiju 111.168 56.554 34.056 0 0 133.666
50. Služba za poslove sa strancima 0 221.720 0 0 0 221.720
51. Odbor državne službe za žalbe 5.574 2.660 1.361 0 0 6.873
52. Komisija za koncesije 19.568 23.093 159 -789 0 41.713
53. Ured za zakonodavstvo 36.540 25.564 4.361 0 0 57.743
54. Agencija za javne nabavke BiH 15.019 24.941 1.150 0 0 38.811
55. Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama 6.120 20.746 0 0 0 26.866
56. Institut za nestala lica 0 183 0 0 0 183
57. Agencija za osiguranje 10 12.584 0 0 0 12.594
58. Direkcija za ekonomsko planiranje 0 6.823 0 0 0 6.823
59. Institucija ombudmana za zaštitu potrošača 0 3.196 0 0 0 3.196
38, 39,
40
47
Redni
brojBudžetski korisnik Saldo 01.01.
Nabavka-
donacija
Rashodovanje,
prodaja i dr.
Ostala
prilagođavanja Revalorizacija Saldo 31.12.
1 2 3 4 5 6 7 8
60. Direkcija za provođenje restrukt.policije 0 0 0 0 0 0
61. Trezor-9999 0 0 0 0 0 0
62. Hiperb objekat 0 0 0 0 0 0
64.758.637 22.706.064 3.257.498 804.245 14 85.011.448SVEUKUPNO
48
Obrazac 6
Broj
kontaOpis stalnog sredstva Saldo 01.01.
Nabavka-
donacija
Rashodovanje,
prodaja i dr.
Ostala
prilagođavanja Revalorizacija Saldo 31.12.
1 2 3 4 5 6 7 8
011111 Zemljište 2.005.250 417.459 0 -40.950 0 2.381.759
011211 Zgrade 33.615.654 89.848 350 0 0 33.705.152
011212 Stanovi 1.201.418 0 0 0 0 1.201.418
011294 Montažni objekti 2.041.900 2.898.707 19.002 458.898 0 5.380.503
011295 Objekti za smještaj 130.221 19.759 0 -130.221 0 19.759
011296 Objekti-Kontrolno mjerna stanica 0 67.460 0 0 0 67.460
011311 Namještaj 8.618.082 1.332.111 245.202 87.923 0 9.792.915
011312 Kompjuterska oprema 40.756.135 6.392.292 1.391.462 70.487 0 45.827.452
011313 Oprema za prijenos podataka i glasa 7.993.571 2.701.337 221.801 -89.909 0 10.383.199
011314 Oprema za grijanje 54.366 109.259 9.423 5.213 0 159.415
011315 Uredska oprema 508.163 243.155 19.240 3.453 0 735.530
011316 Ostala oprema 148.782 143.108 1.647 524 0 290.766
011317 Računarska mreža 53.851 0 265 0 0 53.586
011319 Ostali uredski uređaji 3.159.465 340.334 149.871 38.914 0 3.388.842
011321 Motorna vozila 41.079.600 10.224.433 1.396.389 -63.243 0 49.844.402
011322 Poljoprivredna motorna vozila 5.825 1.761 0 0 0 7.586
011324 Plovna vozila 1.267.380 0 0 0 0 1.267.380
011329 Ostala prijevozna oprema 575.946 1.920 1.406 0 0 576.460
011331 Bibliotetske i školske knjige 159.349 12.207 1.237 3.227 0 173.545
011332 Opremanje i namještanje 300 0 0 0 0 300
011333 Muzejski eksponati 228.731 0 597 -15.563 0 212.571
011334 Djela likovnih umjetnika 285.462 17.517 2.005 1.467 0 302.441
011335 Rekreacijska oprema 9.007 1.586 0 0 0 10.593
011341 Elektronska oprema 1.962.004 1.149.959 38.481 1.964 0 3.075.445
011342 Fotografska oprema 1.613.534 96.053 14.347 -2.256 0 1.692.984
011351 Laboratorijska oprema 3.203.871 109.917 0 214.076 0 3.527.864
011352 Medicinska oprema 15.008 0 0 0 0 15.008
011353 Oprema za ispitivanje 2.100 0 0 0 0 2.100
011354 Oprema dobivena na poklon 5.418.414 0 43.100 0 0 5.375.314
PO KONTIMA
PREGLED STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU STVARI, PRAVA SA STANJEM NA DAN 31.12.2007. GODINE
I DIO-OSNOVICA ZA AMORTIZACIJU
49
Broj
kontaOpis stalnog sredstva Saldo 01.01.
Nabavka-
donacija
Rashodovanje,
prodaja i dr.
Ostala
prilagođavanja Revalorizacija Saldo 31.12.
011361 Mašine, uređaji, alati i instalacije 842.825 553.496 4.194 7.581 0 1.399.709
011371 Ugrađena oprema 412.934 91.975 23.844 0 0 481.066
011372 Inventar 707.115 37.938 17.743 -3.281 0 724.030
011373 Mehanička oprema 8.500 9.642 0 917 0 19.058
011382 Policijska oprema 6.304.078 907.740 136.356 0 0 7.075.462
011383 Specijalna oprema-p 140.153 0 2.193 0 0 137.960
011384 Specijalna oprema-o 116.784 0 0 0 0 116.784
011385 Oprema za deaktiviranje 1.196.547 28.675 20.586 5.387 0 1.210.023
011387 Specijalna oprema i monitoring 4.467.863 2.166.496 0 0 0 6.634.360
011391 Ugostiteljska oprema 85.468 47.097 12.505 -41 0 120.019
011411 Robne rezerve 1.172 0 0 -1.172 0 0
011412 Životinje 51.302 5.074 1.800 0 0 54.576
011414 Ostala oprema 810.615 85.203 109.507 -57.544 0 728.767
011512 Licence 64.244 0 0 0 0 64.244
011513 Pravo po osnovi ulaganja u tuđe zgrade 140.546 56.748 0 0 0 197.294
011514 Softveri 5.872.429 471.446 14.409 299.766 0 6.629.233
011521 Studije izvodljivosti 66.073 1.989 0 13.540 0 81.602
011522 LOT -1 Projektna dokumentacija za koridor VC 3.048.684 455.789 0 0 0 3.504.472
011523 LOT -2 Projektna dokumentacija za koridor VC 3.797.938 661.941 0 0 0 4.459.879
011524 LOT -5 Projektna dokumentacija za koridor VC 4.420.829 737.419 0 0 0 5.158.248
011525 LOT -4 Projektna dokumentacija za koridor VC 5.188.891 716.725 0 0 0 5.905.616
011526 LOT -6 Projektna dokumentacija za koridor VC 5.738.818 308.995 0 0 0 6.047.813
011527 LOT -3 Projektna dokumentacija za koridor VC 7.173.457 566.675 0 0 0 7.740.132
011529 Ostala osnivačka ulaganja 9.120 0 0 0 0 9.120
011591 Zemljište 57.000 0 0 0 0 57.000
011592 Građevine 20.676 0 0 0 0 20.676
011593 Oprema 629 0 0 -629 0 0
011594 Ostala stalna sredstva 49.521 0 12.485 -8.326 0 28.710
011611 Zgrade 56.287.702 5.435.877 0 -116.158 0 61.607.422
011619 Ostale zgrade 1.196.922 17.973 0 0 0 1.214.895
011621 Oprema u pripremi 15.745.948 10.549.778 0 -3.390.709 0 22.905.017
011631 Priprema i izgradnja zgrada 4.131.475 2.297.480 0 -55.762 0 6.373.194
011633 Priprema i izgradnja ostalih zgrada 99.954 1.469.929 0 -69.800 0 1.500.083
011634 Sredstva u pripremi 89.905 134.816 0 -89.905 0 134.816
50
Broj
kontaOpis stalnog sredstva Saldo 01.01.
Nabavka-
donacija
Rashodovanje,
prodaja i dr.
Ostala
prilagođavanja Revalorizacija Saldo 31.12.
011691 Građevine 21.188 24.152 0 -11.200 0 34.140
011692 Sredstva u pripremi 16.480 -10.430 0 0 0 6.050
011693 Ostalo 7.702 2.701 0 0 0 10.403
011722 Oprema stalno van upotrebe 148.074 0 58.148 -70.969 0 18.957
Ukupno 284.652.953 54.203.525 3.969.594 -3.004.301 0 331.882.582
51
Obrazac 6
II DIO -OTPIS-ISPRAVKA VRIJEDNOSTI
Broj
kontaOpis stalnog sredstva Saldo 01.01.
Otpis
(Ispravka) za
tekuću godinu
Rashodovanje,
prodaja i dr.
Ostala
prilagođavanja Revalorizacija Saldo 31.12.
1 2 3 4 5 6 7 8
011912 Ceste i mostovi 0 0 0 0 0 0
011914 Komunikaciona oprema 295.258 11.946 74.943 -1.010 0 231.251
011915 Kancelarijski namještaj 1.997.087 672.662 72.925 27.720 0 2.624.543
011916 Oprema za prenos podataka i glasa 1.184.888 674.975 75.146 2.253 0 1.786.970
011917 Ostali kancelarijski uređaji 441.024 160.757 25.675 29.851 0 605.957
011918 Inventar 24.758 11.370 5.850 1.367 0 31.645
011919 Bilbliotetske i školske knjige 39.393 5.855 824 0 0 44.424
011921 Kancelarijska oprema 6.029.838 505.273 691.374 -111.087 0 5.732.649
011922 Prevozna oprema 20.741.452 6.616.596 993.051 -27.731 0 26.337.267
011923 Oprema za obrazovanje i kulturu 118.078 1.878 0 -3.699 0 116.258
011924 Elektronska i fotografska oprema 5.870.077 1.180.672 380.210 8.189 0 6.678.729
011925 Medicinska i laboratorijska oprema 108.533 626.284 0 -15.581 0 719.236
011926 Mašine, uređaji, alati i instalacije 1.756.434 469.947 200.543 23.624 0 2.049.461
011927 Fiksna oprema 153.688 209.918 18.168 0 0 345.438
011928 Policijska oprema 3.621.512 2.066.157 140.653 0 0 5.547.015
011929 Kompjuterska oprema 17.430.817 6.676.324 547.153 20.563 0 23.580.551
011931 Materijalna prava 21.745 1.150 0 0 0 22.895
011932 Osnivačka ulaganja 94.551 0 0 0 0 94.551
011934 Ostala stalna sredstva 158.583 56.762 10.285 3.779 0 208.839
011935 Ispravka vrijednosti za zgrade 1.705.673 200.722 27 0 0 1.906.368
011936 Oprema za grijanje 19.341 6.468 1.468 173 0 24.513
011937 Ugrađena oprema 34.142 12.703 0 0 0 46.845
011938 Mehanička oprema 5.346 1.445 2.577 0 0 4.213
011939 Policijska oprema 378.629 330.537 6.557 1.779 0 704.388
011941 Ugostiteljska oprema 45.548 8.313 20 0 0 53.842
011942 Softveri 1.341.432 1.114.998 1.296 89.358 0 2.544.493
011943 Poljoprivredna motorna vozila 381 1.054 0 0 0 1.435
011944 Ispravka vrijednosti za montažne objekte 2.107 6.736 0 754.684 0 763.527
011945 Ispravka vrijednosti računarske mreže 14.370 10.770 124 0 0 25.016
PREGLED STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU STVARI, PRAVA SA STANJEM NA DAN 31.12.2007. GODINE
PO KONTIMA
52
Broj
kontaOpis stalnog sredstva Saldo 01.01.
Otpis
(Ispravka) za
tekuću godinu
Rashodovanje,
prodaja i dr.
Ostala
prilagođavanja Revalorizacija Saldo 31.12.
011946 Ispravka vrijednosti umjetničkih djela 0 3.878 0 0 0 3.878
011954 Oprema dobivena na poklon 1.123.950 1.059.905 8.620 0 0 2.175.235
Ukupno 64.758.631 22.706.056 3.257.488 804.233 0 85.011.432
53
Obrazac 6/1
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2007.godine
Korigovani
budžet za
2007.godinu
Realizovano u
tekućem periodu-
proračun
Realizovano u
tekućem periodu-
projekti
Realizovano u
tekućem
periodu-
ukupno
izvršenje
Realizovano u
2006.godini
Razlika
(4-5)
Index
(5/4)*100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Parlamentarna skupština BiH 1.010.000 1.020.000 995.955 44.995 1.040.951 350.018 24.045 98
2. Predsjedništvo BiH 334.000 794.500 753.997 261.781 1.015.778 62.898 40.503 95
3. Ministarstvo odbrane BiH 7.975.000 5.401.898 5.160.026 280.116 5.440.142 14.565.801 241.872 96
4. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH 15.000 15.000 14.912 541.484 556.395 9.991 88 99
5. Ustavni sud BiH 100.000 100.000 99.944 26.831 126.775 39.780 56 100
6. Sud BiH 104.000 104.000 86.055 0 86.055 95.935 17.945 0
7. Tužilaštvo BiH 300.000 300.000 278.996 5.139 284.135 99.783 21.004 93
8. Pravobranilaštvo BiH 46.000 65.000 51.276 0 51.276 0 13.724 79
9. Ured ombudsmana za ljudska prava BiH 11.000 11.000 6.373 0 6.373 9.819 4.627 58
10. Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH 322.000 322.000 281.966 80.742 362.708 17.709 40.034 88
11. Direkcija za evropske integracije BiH 225.000 237.000 89.542 0 89.542 19.789 147.458 38
12. Ministarstvo vanjskih poslova BiH 2.187.000 2.187.000 2.077.234 15.218 2.092.452 1.096.244 109.766 95
13.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa BiH 50.000 187.500 180.868 0 180.868 61.140 6.632 96
14. Agencija za promociju stranih investicija u BiH 69.000 69.000 67.466 0 67.466 43.950 1.534 98
15. Ured za veterinarstvo BiH 85.000 100.000 96.642 0 96.642 49.705 3.358 97
16. Agencija za označavanje životinja BiH 0 0 0 0 0 26.948 0 0
17. Konkurencijsko vijeće BiH 30.000 43.000 42.527 0 42.527 19.201 473 99
18. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 570.000 586.300 354.499 52.259 406.758 58.313 231.801 60
19. Direkcija za civilnu avijaciju 524.000 524.000 292.174 25.995 318.169 0 231.826 56
20. Regulatorna agencija za komunikacije 120.000 120.000 99.286 1.941.689 2.040.975 126.313 20.714 83
21. Ministarstvo finansija i trezora BiH 260.000 340.000 283.774 34.509 318.283 36.934 56.226 83
22. Uprava za indirektno oporezivanje BiH 4.354.000 5.017.000 4.981.251 65.660 5.046.912 1.041.573 35.749 99
23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 102.000 189.000 142.949 282.592 425.542 48.675 46.051 76
24. Komisija za imovinske zahtjeve 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Ministarstvo pravde BiH 261.000 261.000 213.324 1.326.831 1.540.155 201.937 47.676 82
26. Ministarstvo sigurnosti BiH 160.000 160.000 97.441 26.892 124.333 222.473 62.559 61
27. Državna agencija za istrage i zaštitu 9.100.000 9.100.000 1.298.774 0 1.298.774 3.482.180 7.801.226 14
28. Granična policija BiH 964.000 1.564.000 1.404.156 0 1.404.156 3.199.775 159.844 90
29. Ministarstvo civilnih poslova BiH 100.000 280.000 279.737 0 279.737 31.049 263 100
ukupnih kapitalnih ulaganja po budžetskim korisnicima
za period od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine
PREGLED
54
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2007.godine
Korigovani
budžet za
2007.godinu
Realizovano u
tekućem periodu-
proračun
Realizovano u
tekućem periodu-
projekti
Realizovano u
tekućem
periodu-
ukupno
izvršenje
Realizovano u
2006.godini
Razlika
(4-5)
Index
(5/4)*100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30. Direkcija za implementaciju CIPS projekta 100.000 100.000 88.158 3.904.175 3.992.333 35.878 11.842 88
31. Centar za uklanjanje mina u BiH 264.000 771.000 818.588 0 818.588 483.168 -47.588 106
32. Služba za zajedničke poslove institucija BiH 202.000 567.000 556.830 0 556.830 145.912 10.170 98
33. Ured za reviziju institucija BiH 17.000 17.000 16.971 3.244 20.215 24.699 29 100
34. Centralna izborna komisija BiH 20.000 20.000 19.986 292.640 312.626 17.648 14 100
35. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 85.000 85.000 84.798 39.177 123.976 22.574 202 100
36. Agencija za državnu službu BiH 0 0 0 0 0 28.876 0 0
37. Agencija za statistiku BiH 25.000 25.000 24.935 75.411 100.346 39.648 65 100
38. Institut za standardizaciju BiH 80.000 100.000 96.266 0 96.266 56.607 3.734 96
39. Institut za mjeriteljstvo BiH 410.000 345.000 340.028 0 340.028 454.055 4.972 99
40. Institut za intelektualno vlasništvo BiH 100.000 100.000 95.590 0 95.590 79.168 4.410 96
41. Institut za akreditiranje BiH 15.000 5.000 3.595 0 3.595 38.632 1.405 72
42. Arhiv BiH 10.000 10.000 9.971 0 9.971 9.997 29 100
43. Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 1.200.000 1.348.000 1.335.749 0 1.335.749 3.112.934 12.251 99
44. Uprava za zaštitu zdravlja bilja 190.000 190.000 81.737 0 81.737 52.775 108.263 43
45. Agencija za nadzor nad tržištem 50.000 50.000 45.988 0 45.988 79.083 4.012 92
46. Agencija za sigurnost hrane 50.000 80.000 79.340 0 79.340 131.050 660 99
47. Fond za povratak 25.000 40.000 39.734 0 39.734 9.845 266 99
48. Agencija za rad i zapošljavanje BiH 30.000 30.000 29.930 0 29.930 68.722 70 100
49.
Državna regulatorna komisija za električnu
energiju 88.000 88.000 68.490 0 68.490 96.352 19.510 78
50. Služba za poslove sa strancima 550.000 550.000 518.262 0 518.263 850.409 31.738 94
51. Odbor državne službe za žalbe 21.000 21.000 16.676 0 16.676 0 4.324 79
52. Komisija za koncesije 72.000 72.000 66.754 0 66.754 39.684 5.246 93
53. Ured za zakonodavstvo 37.000 37.000 3.684 0 3.684 10.926 33.316 10
54. Agencija za javne nabavke BiH 70.000 70.000 64.397 0 64.397 25.152 5.603 92
55. Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama 70.000 70.000 36.954 0 36.954 40.659 33.046 53
56. Institut za nestala lica 100.000 100.000 7.396 0 7.396 0 92.604 7
57. Agencija za osiguranje 41.000 41.000 16.427 0 16.427 0 24.573 40
58. Direkcija za ekonomsko planiranje 65.000 80.000 71.386 0 71.386 17.310 8.614 89
59. Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača 60.000 60.000 59.921 0 59.921 79 100
60. Direkcija za provođenje restrukt.policije 0 0
61. HIPERB 0 17.577.738 15.436.776 49.152 15.485.928 11.306.277 2.140.962 88
62. Trezor 1.111.000 1.111.000 1.110.911 0 1.110.911 1.110.912 89 100
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 34.536.000 52.858.936 40.977.372 9.376.533 50.353.910 43.406.886 11.881.564 78
Napomena: 260.111,23 koje su dodate u proračun BH MAC-u odnose se na UNDP i donaciju Poljske.
DERK se ne vodi kroz Glavnu knjigu, podaci uzeti iz godišnjeg izvještaja korisnika kojeg su dostavili.
55
Obrazac 6/1
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2007.godine
Korigovani
budžet za
2007.godinu
Realizovano u
tekućem periodu-
proračun
Realizovano u
tekućem
peruiodu-
projekti
Realizovano u
tekućem
periodu-
ukupno
izvršenje
Realizovano u
2006.godini
Razlika
(4-5)
Index
(5/4)*100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Parlamentarna skupština BiH
2. Predsjedništvo BiH
3. Ministarstvo odbrane BiH
4. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
5. Ustavni sud BiH
6. Sud BiH
7. Tužilaštvo BiH
8. Pravobranilaštvo BiH
9. Ured ombudsmana za ljudska prava BiH
10. Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH
11. Direkcija za evropske integracije BiH
12. Ministarstvo vanjskih poslova BiH
13.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa BiH
14. Agencija za promociju stranih investicija u BiH
15. Ured za veterinarstvo BiH
16. Agencija za označavanje životinja BiH
17. Konkurencijsko vijeće BiH
18. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
19. Direkcija za civilnu avijaciju
20. Regulatorna agencija za komunikacije
21. Ministarstvo finansija i trezora BiH
22. Uprava za indirektno oporezivanje BiH 514.000 4.014.000 4.014.000 0 4.014.000 57.000 0 100
23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
24. Komisija za imovinske zahtjeve
25. Ministarstvo pravde BiH
26. Ministarstvo sigurnosti BiH 89.264
27. Državna agencija za istrage i zaštitu
PREGLED
821100 - Nabavka zemljišta
za period od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine
po budžetskim korisnicima
56
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2007.godine
Korigovani
budžet za
2007.godinu
Realizovano u
tekućem periodu-
proračun
Realizovano u
tekućem
peruiodu-
projekti
Realizovano u
tekućem
periodu-
ukupno
izvršenje
Realizovano u
2006.godini
Razlika
(4-5)
Index
(5/4)*100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28. Granična policija BiH
29. Ministarstvo civilnih poslova BiH
30. Direkcija za implementaciju CIPS projekta
31. Centar za uklanjanje mina u BiH
32. Služba za zajedničke poslove institucija BiH
33. Ured za reviziju institucija BiH
34. Centralna izborna komisija BiH
35. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika
36. Agencija za državnu službu BiH
37. Agencija za statistiku BiH
38. Institut za standardizaciju BiH
39. Institut za mjeriteljstvo BiH
40. Institut za intelektualno vlasništvo BiH
41. Institut za akreditiranje BiH
42. Arhiv BiH
43. Obavještajno-sigurnosna agencija BiH
44. Uprava za zaštitu zdravlja bilja
45. Agencija za nadzor nad tržištem
46. Agencija za sigurnost hrane
47. Fond za povratak
48. Agencija za rad i zapošljavanje BiH
49.
Državna regulatorna komisija za električnu
energiju
50. Služba za poslove sa strancima 50.000 116.000 115.094 0 115.094 0 906 99
51. Odbor državne službe za žalbe
52. Komisija za koncesije
53. Ured za zakonodavstvo
54. Agencija za javne nabavke BiH
55. Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama
56. Institut za nestala lica
57. Agencija za osiguranje
58. Direkcija za ekonomsko planiranje
59. Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača
60. Direkcija za provođenje restrukt.policije
61. HIPERB
62. Trezor
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI 564.000 4.130.000 4.129.094 0 4.129.094 146.264 906 100
57
Obrazac 6/1
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2007.godine
Korigovani
budžet za
2007.godinu
Realizovano u
tekućem periodu-
proračun
Realizovano u
tekućem
peruiodu-
projekti
Realizovano u
tekućem
periodu-
ukupno
izvršenje
Realizovano u
2006.godini
Razlika
(4-5)
Index
(5/4)*100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Parlamentarna skupština BiH
2. Predsjedništvo BiH
3. Ministarstvo odbrane BiH 400.000 0 0 0 0 0 0
4. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
5. Ustavni sud BiH
6. Sud BiH
7. Tužilaštvo BiH
8. Pravobranilaštvo BiH
9. Ured ombudsmana za ljudska prava BiH
10. Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH
11. Direkcija za evropske integracije BiH
12. Ministarstvo vanjskih poslova BiH
13.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa BiH
14. Agencija za promociju stranih investicija u BiH
15. Ured za veterinarstvo BiH
16. Agencija za označavanje životinja BiH
17. Konkurencijsko vijeće BiH
18. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
19. Direkcija za civilnu avijaciju 400.000 204.500 183.843 0 183.843 0 20.657 90
20. Regulatorna agencija za komunikacije 0
21. Ministarstvo finansija i trezora BiH 0
22. Uprava za indirektno oporezivanje BiH 2.340.000 164.000 163.741 0 163.741 562.651 259 100
23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 0
24. Komisija za imovinske zahtjeve 0
25. Ministarstvo pravde BiH 25.000 25.000 8.419 1.326.831 1.335.250 11.200 16.581 34
26. Ministarstvo sigurnosti BiH 0
27. Državna agencija za istrage i zaštitu 8.200.000 8.200.000 402.121 0 402.121 844.201 7.797.879 5
28. Granična policija BiH 0 600.000 491.716 0 491.716 900.000 108.284 82
29. Ministarstvo civilnih poslova BiH 0
30. Direkcija za implementaciju CIPS projekta 0
31. Centar za uklanjanje mina u BiH 0
821200 - Nabavka građevina
za period od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine
PREGLED
po budžetskim korisnicima
58
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2007.godine
Korigovani
budžet za
2007.godinu
Realizovano u
tekućem periodu-
proračun
Realizovano u
tekućem
peruiodu-
projekti
Realizovano u
tekućem
periodu-
ukupno
izvršenje
Realizovano u
2006.godini
Razlika
(4-5)
Index
(5/4)*100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32. Služba za zajedničke poslove institucija BiH 0
33. Ured za reviziju institucija BiH 0
34. Centralna izborna komisija BiH 0
35. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 0
36. Agencija za državnu službu BiH 0
37. Agencija za statistiku BiH 0
38. Institut za standardizaciju BiH 0
39. Institut za mjeriteljstvo BiH 0
40. Institut za intelektualno vlasništvo BiH 0
41. Institut za akreditiranje BiH 0
42. Arhiv BiH 0
43. Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 1.800.000 0
44. Uprava za zaštitu zdravlja bilja 0
45. Agencija za nadzor nad tržištem 0
46. Agencija za sigurnost hrane 0
47. Fond za povratak 0
48. Agencija za rad i zapošljavanje BiH 0
49.
Državna regulatorna komisija za električnu
energiju 0
50. Služba za poslove sa strancima 50.000 250.000 249.324 0 249.324 0 676 100
51. Odbor državne službe za žalbe 0
52. Komisija za koncesije 0
53. Ured za zakonodavstvo 0
54. Agencija za javne nabavke BiH 0
55. Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama 0
56. Institut za nestala lica 0
57. Agencija za osiguranje 0
58. Direkcija za ekonomsko planiranje 0
59. Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača 0
60. Direkcija za provođenje restrukt.policije 0
61. HIPERB 0
62. Trezor 0
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 11.415.000 9.443.500 1.499.164 1.326.831 2.825.995 4.118.052 7.944.336 16
59
Obrazac 6/1
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2007.godine
Korigovani
budžet za
2007.godinu
Realizovano u
tekućem periodu-
proračun
Realizovano u
tekućem
peruiodu-
projekti
Realizovano u
tekućem
periodu-
ukupno
izvršenje
Realizovano u
2006.godini
Razlika
(4-5)
Index
(5/4)*100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Parlamentarna skupština BiH 310.000 350.000 338.292 11.526 349.819 56.454 11.708 97
2. Predsjedništvo BiH 334.000 794.500 753.997 261.781 1.015.778 62.898 40.503 95
3. Ministarstvo odbrane BiH 4.000.000 3.273.898 3.087.275 280.116 3.367.391 11.853.539 186.623 94
4. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH 15.000 15.000 14.912 541.484 556.395 9.990 88 99
5. Ustavni sud BiH 100.000 100.000 99.944 2.782 102.726 39.780 56 100
6. Sud BiH 104.000 94.000 76.068 0 76.068 95.935 17.932 81
7. Tužilaštvo BiH 300.000 300.000 278.996 5.139 284.135 99.783 21.004 93
8. Pravobranilaštvo BiH 46.000 65.000 51.276 0 51.276 13.724 79
9. Ured ombudsmana za ljudska prava BiH 11.000 11.000 6.373 0 6.373 9.819 4.627 58
10. Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH 322.000 322.000 281.966 80.742 362.708 17.709 40.034 88
11. Direkcija za evropske integracije BiH 225.000 237.000 89.542 0 89.542 19.789 147.458 38
12. Ministarstvo vanjskih poslova BiH 1.440.000 1.440.000 1.412.695 15.218 1.427.913 457.610 27.305 98
13.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa BiH 50.000 187.500 180.868 0 180.868 61.140 6.632 96
14. Agencija za promociju stranih investicija u BiH 69.000 69.000 67.466 0 67.466 43.950 1.534 98
15. Ured za veterinarstvo BiH 85.000 100.000 96.642 0 96.642 49.705 3.358 97
16. Agencija za označavanje životinja BiH 0 0 0 0 0 26.948 0
17. Konkurencijsko vijeće BiH 30.000 43.000 42.527 0 42.527 19.201 473 99
18. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 250.000 586.300 354.499 52.259 406.758 58.313 231.801 60
19. Direkcija za civilnu avijaciju 124.000 319.500 108.331 25.995 134.326 211.169 34
20. Regulatorna agencija za komunikacije 120.000 120.000 99.286 1.941.689 2.040.975 126.313 20.714 83
21. Ministarstvo finansija i trezora BiH 260.000 340.000 283.774 34.509 318.283 36.934 56.226 83
22. Uprava za indirektno oporezivanje BiH 1.250.000 755.000 732.509 65.660 798.170 421.923 22.491 97
23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 70.000 157.000 142.949 282.592 425.542 48.675 14.051 91
24. Komisija za imovinske zahtjeve 0 0 0 0 0 0 0
25. Ministarstvo pravde BiH 236.000 236.000 204.905 0 204.905 190.737 31.095 87
26. Ministarstvo sigurnosti BiH 160.000 160.000 97.441 26.892 124.333 133.209 62.559 61
27. Državna agencija za istrage i zaštitu 900.000 900.000 896.653 0 896.653 2.637.978 3.347 100
28. Granična policija BiH 964.000 964.000 912.440 0 912.440 2.299.775 51.560 95
29. Ministarstvo civilnih poslova BiH 100.000 280.000 279.737 0 279.737 31.049 263 100
30. Direkcija za implementaciju CIPS projekta 100.000 100.000 88.158 3.904.175 3.992.333 35.878 11.842 88
PREGLED
po budžetskim korisnicima
za period od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine
821300 Nabavka opreme
60
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2007.godine
Korigovani
budžet za
2007.godinu
Realizovano u
tekućem periodu-
proračun
Realizovano u
tekućem
peruiodu-
projekti
Realizovano u
tekućem
periodu-
ukupno
izvršenje
Realizovano u
2006.godini
Razlika
(4-5)
Index
(5/4)*100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31. Centar za uklanjanje mina u BiH 264.000 771.000 818.588 0 818.588 483.168 -47.588 106
32. Služba za zajedničke poslove institucija BiH 122.000 487.000 481.445 0 481.445 103.094 5.555 99
33. Ured za reviziju institucija BiH 17.000 17.000 16.971 3.244 20.215 24.699 29 100
34. Centralna izborna komisija BiH 20.000 20.000 19.986 292.640 312.626 17.648 14 100
35. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 85.000 85.000 84.798 39.177 123.976 22.574 202 100
36. Agencija za državnu službu BiH 0 0 0 0 0 28.876 0
37. Agencija za statistiku BiH 25.000 25.000 24.935 75.411 100.346 0 65 100
38. Institut za standardizaciju BiH 80.000 100.000 96.266 0 96.266 39.648 3.734 96
39. Institut za mjeriteljstvo BiH 410.000 345.000 340.028 0 340.028 56.607 4.972 99
40. Institut za intelektualno vlasništvo BiH 100.000 100.000 95.590 0 95.590 454.055 4.410 96
41. Institut za akreditiranje BiH 15.000 5.000 3.595 0 3.595 79.168 1.405 72
42. Arhiv BiH 10.000 10.000 9.971 0 9.971 38.632 29 100
43. Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 1.200.000 1.348.000 1.335.749 0 1.335.749 9.997 12.251 99
44. Uprava za zaštitu zdravlja bilja 190.000 190.000 81.737 0 81.737 1.312.934 108.263 43
45. Agencija za nadzor nad tržištem 50.000 50.000 45.988 0 45.988 52.775 4.012 92
46. Agencija za sigurnost hrane 50.000 80.000 79.340 0 79.340 79.083 660 99
47. Fond za povratak 25.000 40.000 39.734 0 39.734 131.050 266 99
48. Agencija za rad i zapošljavanje BiH 30.000 30.000 29.930 0 29.930 9.845 70 100
49.
Državna regulatorna komisija za električnu
energiju 79.000 79.000 65.565 0 65.565 68.722 13.435 83
50. Služba za poslove sa strancima 450.000 184.000 153.844 0 153.844 96.352 30.156 84
51. Odbor državne službe za žalbe 21.000 21.000 16.676 0 16.676 850.409 4.324 79
52. Komisija za koncesije 72.000 72.000 66.754 0 66.754 0 5.246 93
53. Ured za zakonodavstvo 37.000 37.000 3.684 0 3.684 39.684 33.316 10
54. Agencija za javne nabavke BiH 70.000 70.000 64.397 0 64.397 10.926 5.603 92
55. Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama 70.000 70.000 36.954 0 36.954 25.152 33.046 53
56. Institut za nestala lica 100.000 100.000 7.396 0 7.396 40.659 92.604 7
57. Agencija za osiguranje 41.000 41.000 16.427 0 16.427 0 24.573 40
58. Direkcija za ekonomsko planiranje 65.000 80.000 71.386 0 71.386 0 8.614 89
59. Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača 60.000 60.000 59.921 0 59.921 17.310 79 100
60. Direkcija za provođenje restrukt.policije 0 0 0 0 0 0 0
61. HIPERB 0
62. Trezor 0
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 15.733.000 16.836.698 15.247.176 7.943.033 23.190.212 23.038.103 1.589.522 91
61
Obrazac 6/1
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2007.godine
Korigovani
budžet za
2007.godinu
Realizovano u
tekućem periodu-
proračun
Realizovano u
tekućem
peruiodu-
projekti
Realizovano u
tekućem
periodu-
ukupno
izvršenje
Realizovano u
2006.godini
Razlika
(4-5)
Index
(5/4)*100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Parlamentarna skupština BiH 0
2. Predsjedništvo BiH
3. Ministarstvo odbrane BiH
4. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
5. Ustavni sud BiH
6. Sud BiH
7. Tužilaštvo BiH
8. Pravobranilaštvo BiH
9. Ured ombudsmana za ljudska prava BiH
10. Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH
11. Direkcija za evropske integracije BiH
12. Ministarstvo vanjskih poslova BiH 0 168.892 0
13.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa BiH
14. Agencija za promociju stranih investicija u BiH
15. Ured za veterinarstvo BiH
16. Agencija za označavanje životinja BiH
17. Konkurencijsko vijeće BiH
18. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 320.000 0 0 0 0 0
19. Direkcija za civilnu avijaciju
20. Regulatorna agencija za komunikacije
21. Ministarstvo finansija i trezora BiH
22. Uprava za indirektno oporezivanje BiH
23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 32.000 32.000 0 0 0 32.000 0
24. Komisija za imovinske zahtjeve
25. Ministarstvo pravde BiH
26. Ministarstvo sigurnosti BiH
27. Državna agencija za istrage i zaštitu
28. Granična policija BiH
29. Ministarstvo civilnih poslova BiH
30. Direkcija za implementaciju CIPS projekta
31. Centar za uklanjanje mina u BiH
po budžetskim korisnicima
PREGLED
821400 i 821500 Nabavka ostalih stalnih sredstava
za period od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine
62
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2007.godine
Korigovani
budžet za
2007.godinu
Realizovano u
tekućem periodu-
proračun
Realizovano u
tekućem
peruiodu-
projekti
Realizovano u
tekućem
periodu-
ukupno
izvršenje
Realizovano u
2006.godini
Razlika
(4-5)
Index
(5/4)*100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32. Služba za zajedničke poslove institucija BiH
33. Ured za reviziju institucija BiH
34. Centralna izborna komisija BiH
35. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika
36. Agencija za državnu službu BiH
37. Agencija za statistiku BiH
38. Institut za standardizaciju BiH
39. Institut za mjeriteljstvo BiH
40. Institut za intelektualno vlasništvo BiH
41. Institut za akreditiranje BiH
42. Arhiv BiH
43. Obavještajno-sigurnosna agencija BiH
44. Uprava za zaštitu zdravlja bilja
45. Agencija za nadzor nad tržištem
46. Agencija za sigurnost hrane
47. Fond za povratak
48. Agencija za rad i zapošljavanje BiH
49.
Državna regulatorna komisija za električnu
energiju 9.000 9.000 2.925 0 2.925 0 6.075 33
50. Služba za poslove sa strancima
51. Odbor državne službe za žalbe
52. Komisija za koncesije
53. Ured za zakonodavstvo
54. Agencija za javne nabavke BiH
55. Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama
56. Institut za nestala lica
57. Agencija za osiguranje
58. Direkcija za ekonomsko planiranje
59. Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača
60. Direkcija za provođenje restrukt.policije
61. HIPERB
62. Trezor 1.111.000 1.111.000 1.110.911 0 1.110.911 1.110.912 89 100
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 1.472.000 1.152.000 1.113.836 0 1.113.836 1.279.804 38.164 97
63
Obrazac 6/1
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2007.godine
Korigovani
budžet za
2007.godinu
Realizovano u
tekućem periodu-
proračun
Realizovano u
tekućem
peruiodu-
projekti
Realizovano u
tekućem
periodu-
ukupno
izvršenje
Realizovano u
2006.godini
Razlika
(4-5)
Index
(5/4)*100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Parlamentarna skupština BiH 700.000 670.000 657.663 33.469 691.132 293.564 12.337 98
2. Predsjedništvo BiH 0 0 0 0 0 0
3. Ministarstvo odbrane BiH 3.575.000 2.128.000 2.072.751 0 2.072.751 2.712.262 55.249 97
4. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH 0 0 0 0 0
5. Ustavni sud BiH 0 0 0 24.049 24.049
6. Sud BiH 0 10.000 9.987 0 9.987 100
7. Tužilaštvo BiH
8. Pravobranilaštvo BiH
9. Ured ombudsmana za ljudska prava BiH
10. Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH
11. Direkcija za evropske integracije BiH
12. Ministarstvo vanjskih poslova BiH 747.000 747.000 664.539 0 664.539 469.742 82.461 89
13.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa BiH
14. Agencija za promociju stranih investicija u BiH
15. Ured za veterinarstvo BiH
16. Agencija za označavanje životinja BiH
17. Konkurencijsko vijeće BiH
18. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
19. Direkcija za civilnu avijaciju
20. Regulatorna agencija za komunikacije
21. Ministarstvo finansija i trezora BiH
22. Uprava za indirektno oporezivanje BiH 250.000 84.000 71.001 0 71.001 12.999 85
23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
24. Komisija za imovinske zahtjeve
25. Ministarstvo pravde BiH
26. Ministarstvo sigurnosti BiH
27. Državna agencija za istrage i zaštitu
28. Granična policija BiH
29. Ministarstvo civilnih poslova BiH
30. Direkcija za implementaciju CIPS projekta
821600 Rekonstrukcija i investicono održavanje
po budžetskim korisnicima
za period od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine
PREGLED
64
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2007.godine
Korigovani
budžet za
2007.godinu
Realizovano u
tekućem periodu-
proračun
Realizovano u
tekućem
peruiodu-
projekti
Realizovano u
tekućem
periodu-
ukupno
izvršenje
Realizovano u
2006.godini
Razlika
(4-5)
Index
(5/4)*100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31. Centar za uklanjanje mina u BiH
32. Služba za zajedničke poslove institucija BiH 80.000 80.000 75.385 0 75.385 42.818 4.615 94
33. Ured za reviziju institucija BiH
34. Centralna izborna komisija BiH
35. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika
36. Agencija za državnu službu BiH
37. Agencija za statistiku BiH
38. Institut za standardizaciju BiH
39. Institut za mjeriteljstvo BiH
40. Institut za intelektualno vlasništvo BiH
41. Institut za akreditiranje BiH
42. Arhiv BiH
43. Obavještajno-sigurnosna agencija BiH
44. Uprava za zaštitu zdravlja bilja
45. Agencija za nadzor nad tržištem
46. Agencija za sigurnost hrane
47. Fond za povratak
48. Agencija za rad i zapošljavanje BiH
49.
Državna regulatorna komisija za električnu
energiju
50. Služba za poslove sa strancima
51. Odbor državne službe za žalbe
52. Komisija za koncesije
53. Ured za zakonodavstvo
54. Agencija za javne nabavke BiH
55. Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama
56. Institut za nestala lica
57. Agencija za osiguranje
58. Direkcija za ekonomsko planiranje
59. Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača
60. Direkcija za provođenje restrukt.policije
61. HIPERB 17.577.738 15.436.776 49.152 15.485.928 11.306.277 2.140.962 88
62. Trezor
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 5.352.000 21.296.738 18.988.102 106.670 19.094.772 14.824.662 2.308.623 89
65
Obrazac 6/1
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2007.godine
Korigovani
budžet za
2007.godinu
Realizovano u
tekućem periodu-
proračun
Realizovano u
tekućem
peruiodu-
projekti
Realizovano u
tekućem
periodu-
ukupno
izvršenje
Realizovano u
2006.godini
Razlika
(4-5)
Index
(5/4)*100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
821100 Nabavka zemljišta 564.000 4.130.000 4.129.094 0 4.129.094 146.264 906 100
821200 Nabavka građevina 11.415.000 9.443.500 1.499.164 1.326.831 2.825.995 4.118.052 7.944.336 16
821300 Nabavka opreme 15.733.000 16.836.698 15.247.176 7.943.033 23.190.212 23.038.103 1.589.522 91
821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 1.472.000 1.152.000 1.113.836 0 1.113.836 1.279.804 38.164 97
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 5.352.000 21.296.738 18.988.102 106.670 19.094.772 14.824.662 2.308.636 89
KAPITALNI IZDACI 34.536.000 52.858.936 40.977.372 9.376.533 50.353.910 43.406.886 11.881.564 78
za period od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine
kapitalnih ulaganja po ekonomskim kategorijama
PREGLED
66
Tabela 7.
POZICIJA Index
(naziv konta) u tekućoj godini u prethodnoj godini 2/3
1 2 3 4
I - PRIHODI I PRIMICI (zbirni iznos kolona 7 Tabela 1) 785.550.580 696.628.067 113
II - RASHODI (zbirni iznos kolona 7 Tabela 3) 702.526.859 655.110.747 107
III - RAZLIKA : 83.023.721 41.517.320 200
- višak prihoda nad rashodima 83.023.721 41.517.320 200
- višak rashoda nad prihodima - -
IV - VIŠAK RASHODA pokriva se :
- iz kredita
- iz viška prihoda prošlih godina
- ostalo 83.023.721 41.547.009 200
V - VIŠAK PRIHODA se:
- usmjerava za narednu godinu u tekuću
rezervu Budžeta institucija BiH 43.319.405 22.535.631 192
- prenosi budžetskim korisnicima za: neutrošena donirana
sredstva, realizovane višegodišnje kapitalne projekte 5.704.316 2.011.378
- prenosi u prihod budžeta za 2008. godinu 34.000.000 17.000.000 200
GODIŠNJI ISKAZ
o izvršenju budžeta za 2007. godinu
Ostvareno
67
Tabela 7а.
R.B. OPIS
Prenos iz
2006.
Prihod (+)
2007.
Rashod (-)
2007. UKUPNO1 2 3 4 5 6 (3+4-5)
I UKUPNO PRIHODI (1+2+3+4) 895.671.725
1. Prihodi ostvareni u 2007. godini (Tabela 1) 785.550.580 785.550.580
2. Preneseni namjenski prihodi iz 2006. godine 21.613.667 21.613.667
2.1. Namjenska sredstva - tehničke takse Reg.agencije za kom. 5.111.466
2.2. Namjenska rezervisanja sredstava za Objekt 3 M.Dvor 3.753.711
2.3. Prenos ostatka prihoda taksi za prelete (BH DCA) 154.548
2.4. Namjenska sredstva sukcesije za institucije BiH 1.228.174
2.5. Namjenska sredstva - Državna regulatorna komisija za el.energiju 537.313
2.6. Namjenska sredstva od GSM licenci 4.673.914
2.7. Namjenska sredstva po Odluci VP - sredstva SDS-a 540.337
2.8. Prenesene namjenske donacije iz 2006. godine 5.614.204
3. Preneseni prihodi u budžet 2007. godine (Tabela 1) 17.000.000 17.000.000
4. Namjenska sredstva u skladu sa čl. 14. Zakona o budžetu 9.998.636 9.998.636
5. Preneseni akumulirani višak prihoda u rezerve 2007. godine 61.508.842 61.508.842
II UKUPNO RASHODI INSTITUCIJA BiH (Tabela 2) 702.526.859 702.526.859
III AKUMULIRANI VIŠAK PRIHODA (I - II) 193.144.866
RASPORED AKUMULIRANOG VIŠKA PRIHODA 193.144.866
1. Namjenska rezervisanja 21.613.667 37.002.033 31.297.717 27.531.061
1.1. Namjenska sredstva - tehničke takse Reg.agencije za kom. 5.111.466 9.818.389 7.248.938 7.680.917
1.2. Namjenska rezervisanja sredstava za Objekat 3 M.Dvor 3.753.711 13.824.027 15.436.776 2.140.962
1.3. Prenos ostatka prihoda taksi za prelete (BH DCA) 154.548 3.937.412 3.567.834 524.126
1.4. Namjenska sredstva sukcesije za institucije BiH 1.228.174 21.118 1.207.056
1.5. Namjenska sredstva - Državna regulatorna komisija za el.energiju 537.313 1.354.453 1.575.507 316.259
1.6. Namjenska sredstva od GSM licenci 4.673.914 6.930.000 3.447.544 8.156.370
1.7. Namjenska sredstva po Odluci VP - sredstva SDS-a 540.337 540.337
1.8. Namjenska sredstva - korekcija Ustavni sud 213.078
1.9. Prenesene namjenske donacije iz 2006. godine 5.614.204 1.137.752 6.751.956
2. Preneseni namjenski raspoređeni prihodi za budžet 2008. 14.000.000
3. Preneseni neraspoređeni prihodi iz 2007. za budžet 2008. 20.000.000
4. Akumulirani višak iz 2006 ugrađen u budžet 2008. 61.974.188
5. Namjenska sredstva u skladu sa čl.11. Zakona o budžetu 9.998.636
6. 59.640.981
RASPORED AKUMULIRANOG VIŠKA PRIHODA
PRENOS AKUMULIRANOG VIŠKA PRIHODA U REZERVE 2008.
68
1. PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 8.963.668 -10.000 8.953.668 7.376.309 7.149.963 1.577.359 82
Bruto plate i naknade 611100 4.843.102 4.843.102 3.960.125 4.007.597 882.977 82
Naknade troškova zaposlenih 611200 2.493.566 -95.000 2.398.566 1.880.138 1.976.987 518.428 78
Putni troškovi 613100 800.000 800.000 697.983 429.634 102.017 87
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 182.000 182.000 146.254 152.150 35.746 80
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0
Nabavka materijala 613400 95.000 95.000 94.916 71.662 84 100
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 75.000 75.000 53.582 63.557 21.418 71
Troškovi zakupa 613600 0 0 0
Izdaci za tekuće održavanje 613700 90.000 25.000 115.000 113.389 84.751 1.611 99
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 20.000 20.000 16.786 14.302 3.214 84
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 365.000 60.000 425.000 413.136 349.323 11.864 97
KAPITALNI IZDACI 1.010.000 10.000 1.020.000 995.955 350.018 24.045 98
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 310.000 40.000 350.000 338.292 56.454 11.708 97
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 700.000 -30.000 670.000 657.663 293.564 12.337 98
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 2.015.000 987.332 3.002.332 1.753.026 661.608 1.249.306 58
Klubovi poslanika parlamentarnih stranaka 450.000 450.000 449.589 448.903 411 100
Programi evr. integracija i ostala meĎun. saradnja 350.000 350.000 250.391 203.252 99.609 72
Parlamentarne grupe 15.000 15.000 14.026 9.453 974 94
Plate poslanika i delegata po isteku mandata 1.200.000 1.200.000 992.203 207.797 83
Donacija Norveške-rekonstruisanje fasade 962.121 962.121 33.469 928.652 3
Donacija za zaj.sig.obav.komisija za nadzor OSA 25.211 25.211 13.348 11.863 53
11.988.668 987.332 12.976.000 10.125.290 8.161.589 2.850.710 78
Budžet za
2007.Vrsta rashoda
1
SVE UKUPNO
Ekon. kod
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
Izvršenje
2006.
69
2. PREDSJEDNIŠTVO BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 5.358.602 -459.960 4.898.642 4.669.772 4.557.690 228.870 95
Bruto plate i naknade 611100 2.121.245 -181.000 1.940.245 1.888.459 1.959.107 51.786 97
Naknade troškova zaposlenih 611200 758.357 -268.000 490.357 451.290 458.263 39.067 92
Putni troškovi 613100 900.000 -226.000 674.000 668.097 596.513 5.903 99
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 274.000 -34.000 240.000 224.727 250.695 15.273 94
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 110.000 110.000 103.455 109.308 6.545 94
Nabavka materijala 613400 77.000 54.000 131.000 121.287 93.373 9.713 93
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 265.000 -75.000 190.000 166.279 256.198 23.721 88
Troškovi zakupa 613600 80.000 35.000 115.000 109.616 94.004 5.384 95
Izdaci za tekuće održavanje 613700 240.000 15.540 255.540 253.989 230.526 1.551 99
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 33.000 2.000 35.000 18.993 34.053 16.007 54
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 500.000 217.500 717.500 663.580 475.650 53.920 92
KAPITALNI IZDACI 334.000 460.500 794.500 753.997 62.898 40.503 95
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 334.000 460.500 794.500 753.997 62.898 40.503 95
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 2.248.000 0 2.248.000 2.039.156 1.700.496 208.844 91
Ured oficira za vezu u Haagu 1.815.000 1.815.000 1.792.469 1.654.145 22.531 99
Rezidencija "Konak" 70.000 70.000 56.909 46.351 13.091 81
Dodjela odlikovanja 50.000 50.000 50.000 0
Plate izab. i imen. osoba i zaposl. u ured. čl. predsj. po
isteku mandata 313.000 313.000 189.778 123.222 61
7.940.602 540 7.941.142 7.462.925 6.321.084 478.217 94
1
SVE UKUPNO
Budžet za
2007.Vrsta rashoda Ekon. kod
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Index
(6/5)*100
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Izvršenje
2006.
70
3. MINISTARSTVO ODBRANE BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 610000 239.847.138 8.382.990 248.230.128 244.907.879 247.566.645 3.322.249 99
Bruto plate i naknade 611100 162.735.282 162.735.282 161.575.173 161.381.336 1.160.109 99
Naknade troškova zaposlenih 611200 45.917.856 5.809.888 51.727.744 50.916.756 41.912.238 810.988 98
Putni troškovi 613100 3.100.000 3.100.000 3.092.642 2.453.923 7.358 100
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 1.394.000 -34.950 1.359.050 1.039.476 1.097.395 319.574 76
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 7.250.000 1.391.442 8.641.442 8.641.442 9.769.931 0 100
Nabavka materijala 613400 4.900.000 600.000 5.500.000 4.855.118 6.967.413 644.882 88
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 3.800.000 -99.000 3.701.000 3.404.052 10.961.095 296.948 92
Troškovi zakupa 613600 600.000 1.800.000 2.400.000 2.399.763 369.219 237 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 4.900.000 2.099.360 6.999.360 6.927.643 9.045.447 71.717 99
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 600.000 600.000 598.719 417.316 1.281 100
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 4.650.000 -3.183.750 1.466.250 1.457.095 3.191.332 9.155 99
KAPITALNI IZDACI 7.975.000 -2.573.102 5.401.898 5.160.026 14.565.801 241.872 96
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 400.000 -400.000 0 0 0
Nabavka opreme 821300 4.000.000 -726.102 3.273.898 3.087.275 11.853.539 186.623 94
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 3.575.000 -1.447.000 2.128.000 2.072.751 2.712.262 55.249 97
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 32.874.000 -987.008 31.886.992 28.658.462 4.475.319 3.228.530 90
Vojnodiplomatsko predstavljanje BiH u inostranstvu 2.197.000 -549.252 1.647.748 526.469 514.843 1.121.279 32
NATO i PfP aktivnosti 450.000 -112.500 337.500 47.936 74.683 289.564 14
Misije podrške miru 3.984.000 -937.437 3.046.563 2.689.609 2.966.783 356.954 88
Bilateralno-multilateralni programi sigurnosne saradnje 1.401.000 -406.611 994.389 518.238 384.262 476.151 52
Implementacija Sporazuma o kontroli naoružanja 401.000 -49.478 351.522 157.632 60.992 193.890 45
Tranzicija 24.441.000 549.252 24.990.252 24.439.367 550.885 98
Američka donacija 186.625 186.625 0 186.625 0
Donacije prijateljskih zemalja 332.393 332.393 279.211 473.756 53.182 84
280.696.138 4.822.880 285.519.018 278.726.367 266.607.765 6.792.651 98
Vrsta rashoda
1
SVE UKUPNO
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Izvršenje
2006.
Index
(6/5)*100Ekon. kod
Budžet za
2007.
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
71
4. VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 2.340.579 0 2.340.579 2.260.878 1.936.343 79.701 97
Bruto plate i naknade 611100 2.017.388 -223.000 1.794.388 1.772.655 1.424.444 21.733 99
Naknade troškova zaposlenih 611200 136.191 136.191 101.303 238.864 34.888 74
Putni troškovi 613100 45.000 30.000 75.000 57.993 44.415 17.007 77
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 17.000 35.000 52.000 51.729 49.874 271 99
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 19.000 30.000 49.000 46.821 34.317 2.179 96
Nabavka materijala 613400 10.000 21.000 31.000 30.727 12.469 273 99
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 25.000 25.000 21.844 19.605 3.156 87
Troškovi zakupa 613600 0 0 0 0
Izdaci za tekuće održavanje 613700 10.000 6.000 16.000 15.865 16.935 135 99
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 5.000 5.000 3.816 0 100
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 56.000 101.000 157.000 156.941 91.604 59 100
KAPITALNI IZDACI 15.000 0 15.000 14.912 9.991 88 99
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 15.000 15.000 14.912 9.991 88 99
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 7.668.131 7.668.131 5.152.131 3.478.315 2.402.078 67
Američka donacija-standardi ocjene i procjena 16.126
FBiH Američka donacija-Centar za eduk.sud.i tužilaca 275.002 275.002 972 4.302 274.030 0
RS Američka donacija-Centar za eduk.sud.i tužilaca 301.652 301.652 297.559 4.093 99
Podrška Uredu disciplinskog tužioca VSTV 48.318 48.318 48.318 129.828 0 100
EC projekt podrške VSTV 2006-2007 2.481.081 2.481.081 2.297.277 2.045.276 183.804 93
Donacija holandske vlade 32.695 32.695 10.261 214.461 22.434 31
Donacija Norveške vlade 1.665.411 1.665.411 1.491.515 709.137 173.896 90
Vijeće Evrope 6.898 6.898 5.195 7.792 1.703 75
Donacija Španije 54.736 54.736 0 54.736 0
Norveška vlada za VSTV 2007-2008 1.979.237 1.979.237 457.644 1.521.593 23
Donacija Irske vlade 168.172 168.172 135.942 32.230 81
Kanadska donacija za VSTV 32.596 32.596 10.442 22.154 32
Holandska donacija ICT/CMS za VSTV 478.005 478.005 372.707 105.298 78
Baza podataka za ratne zločine 113.922 113.922
Reforma pravosuđa-misija za utvrđivanje prometa 30.406 30.406 24.299 6.107 80
EC projekat podrške VSTV 2005 351.393
2.355.579 7.668.131 10.023.710 7.427.921 5.424.649 2.481.867 74
Vrsta rashoda
1
SVE UKUPNO
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Izvršenje
2006.Ekon. kod
Budžet za
2007.
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
72
5. USTAVNI SUD BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 4.495.434 131.000 4.626.434 4.413.295 3.695.699 213.139 98
Bruto plate i naknade 611100 3.301.892 3.301.892 3.297.358 2.903.577 4.534 100
Naknade troškova zaposlenih 611200 458.542 131.000 589.542 524.495 394.197 65.047 89
Putni troškovi 613100 100.000 100.000 62.909 67.338 37.091 63
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 100.000 100.000 81.253 61.670 18.747 81
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 130.000 -38.000 92.000 73.934 51.808 18.066 80
Nabavka materijala 613400 100.000 100.000 86.356 39.735 13.644 86
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 40.000 40.000 13.778 14.837 26.222 34
Troškovi zakupa 613600 5.000 5.000 2.460 1.875 2.540 49
Izdaci za tekuće održavanje 613700 55.000 20.000 75.000 72.413 23.992 2.587 97
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 30.000 30.000 12.526 4.105 17.474 42
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 175.000 18.000 193.000 185.813 132.565 7.187 96
KAPITALNI IZDACI 100.000 0 100.000 99.944 39.780 56 100
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 100.000 100.000 99.944 39.780 56 100
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 43.943 43.943 39.665 1.244.151 4.278 181
Komisija za ljudska prava 13.968 13.968 12.834 1.124.126 1.134 92
Donacija SAD-prenos iz 2006. 29.975 29.975 26.831 120.025 3.144 90
0 0
4.595.434 174.943 4.770.377 4.552.904 4.979.630 217.473 95
Izvršenje
2006.
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.Ekon. kod
Budžet za
2007.
SVE UKUPNO
1
Vrsta rashodaIndex
(6/5)*100
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Razlika
( 5-6)
73
6. SUD BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 8.058.029 0 8.058.029 7.399.805 4.771.483 658.224 92
Bruto plate i naknade 611100 5.596.560 -300.000 5.296.560 5.036.122 3.082.585 260.438 95
Naknade troškova zaposlenih 611200 704.469 -100.000 604.469 384.932 245.060 219.537 64
Putni troškovi 613100 58.000 58.000 27.861 21.990 30.139 48
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 86.000 50.000 136.000 119.190 80.822 16.810 88
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 148.000 148.000 124.577 130.348 23.423 84
Nabavka materijala 613400 93.000 93.000 71.021 49.066 21.979 76
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 19.000 19.000 7.577 7.724 11.423 40
Troškovi zakupa 613600 10.000 10.000 0 10.000 0
Izdaci za tekuće održavanje 613700 96.000 -50.000 46.000 10.539 13.865 35.461 23
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 39.000 39.000 10.308 9.464 28.692 26
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 1.208.000 400.000 1.608.000 1.607.678 1.130.559 322 100
KAPITALNI IZDACI 104.000 0 104.000 86.055 95.935 17.945 83
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 104.000 -10.000 94.000 76.068 95.935 17.932 81
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 10.000 10.000 9.987 13
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
8.162.029 0 8.162.029 7.485.860 4.867.418 676.169 92
Izvršenje
2006.
1
Vrsta rashoda
SVE UKUPNO
Ekon. kodBudžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
74
7. TUŽILAŠTVO BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 4.847.583 0 4.847.583 4.066.466 2.441.029 781.117 84
Bruto plate i naknade 611100 3.607.587 3.607.587 3.285.270 1.964.426 322.317 91
Naknade troškova zaposlenih 611200 484.996 484.996 212.418 146.133 272.578 44
Putni troškovi 613100 90.000 90.000 45.741 44.594 44.259 51
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 80.000 80.000 52.988 39.072 27.012 66
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 80.000 80.000 58.865 63.237 21.135 74
Nabavka materijala 613400 100.000 100.000 89.479 32.927 10.521 89
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 35.000 35.000 14.611 14.528 20.389 42
Troškovi zakupa 613600 0 0 0 0 0
Izdaci za tekuće održavanje 613700 50.000 50.000 41.839 22.338 8.161 84
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 20.000 20.000 4.833 2.858 15.167 24
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 300.000 300.000 260.422 110.916 39.578 87
KAPITALNI IZDACI 300.000 0 300.000 278.996 99.783 21.004 93
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 300.000 300.000 278.996 99.783 21.004 93
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 200.000 0 200.000 116.539 27.350 83.461 58
MeĎunarodna saradnja 100.000 100.000 38.003 27.350 61.997 38
Udarni tim za sprječavanje trgovine ljudima 100.000 100.000 78.536 21.464 79
0 0
5.347.583 0 5.347.583 4.462.001 2.568.162 885.582 83
Izvršenje
2006.
Izvršenje
2007.
Index
(6/5)*100
SVE UKUPNO
Ekon. kodBudžet za
2007.Vrsta rashoda
1
Razlika
( 5-6)
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
75
8. PRAVOBRANILAŠTVO BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 874.358 -19.000 855.358 526.138 563.342 329.220 62
Bruto plate i naknade 611100 489.895 489.895 303.165 323.123 186.730 62
Naknade troškova zaposlenih 611200 171.463 -15.000 156.463 73.735 85.339 82.728 47
Putni troškovi 613100 30.000 -5.000 25.000 10.325 17.849 14.675 41
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 30.000 30.000 22.850 22.254 7.150 76
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 10.000 1.000 11.000 8.931 9.650 2.069 81
Nabavka materijala 613400 20.000 20.000 18.927 20.741 1.073 95
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 10.000 10.000 4.202 4.059 5.798 42
Troškovi zakupa 613600 50.000 50.000 39.888 39.888 10.112 80
Izdaci za tekuće održavanje 613700 10.000 10.000 2.637 1.708 7.363 26
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 3.000 1.886 1.701 1.114 63
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 50.000 50.000 39.592 37.030 10.408 79
KAPITALNI IZDACI 46.000 19.000 65.000 51.276 0 13.724 79
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 46.000 19.000 65.000 51.276 0 13.724 79
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
920.358 0 920.358 577.414 563.342 342.944 63
Izvršenje
2006.
Izvršenje
2007.
Index
(6/5)*100
SVE UKUPNO
Ekon. kodVrsta rashoda
1
Razlika
( 5-6)
Budžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
76
9. URED OMBUDSMANA ZA LjUDSKA PRAVA BIH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 1.739.486 0 1.739.486 1.061.045 1.021.017 678.441 61
Bruto plate i naknade 611100 1.014.083 1.014.083 606.078 573.180 408.005 60
Naknade troškova zaposlenih 611200 174.403 174.403 125.935 94.389 48.468 72
Putni troškovi 613100 80.000 80.000 24.516 54.878 55.484 31
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 90.000 90.000 47.127 49.322 42.873 52
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 40.000 40.000 11.409 16.808 28.591 29
Nabavka materijala 613400 20.000 20.000 9.416 10.169 10.584 47
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 30.000 30.000 26.281 26.187 3.719 88
Troškovi zakupa 613600 211.000 211.000 144.240 144.250 66.760 68
Izdaci za tekuće održavanje 613700 20.000 20.000 18.256 15.566 1.744 91
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 7.000 7.000 5.415 3.494 1.585 77
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 53.000 53.000 42.372 32.774 10.628 80
KAPITALNI IZDACI 11.000 0 11.000 6.373 9.819 4.627 58
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 11.000 11.000 6.373 9.819 4.627 58
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
1.750.486 0 1.750.486 1.067.418 1.030.836 683.068 61
Izvršenje
2006.
Izvršenje
2007.
Index
(6/5)*100Vrsta rashoda
1
SVE UKUPNO
Razlika
( 5-6)Ekon. kod
Budžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
77
10. GENERALNI SEKRETARIJAT VIJEĆA MINISTARA BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 2.624.652 50.000 2.674.652 2.088.839 2.208.632 585.813 78
Bruto plate i naknade 611100 1.147.486 1.147.486 887.306 937.342 260.180 77
Naknade troškova zaposlenih 611200 275.321 275.321 231.723 197.027 43.598 84
Putni troškovi 613100 450.000 -100.000 350.000 223.104 422.243 126.896 64
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 133.200 -10.000 123.200 112.937 136.485 10.263 92
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 3.000 3.000 1.020 0 1.980 34
Nabavka materijala 613400 30.000 20.000 50.000 46.844 19.277 3.156 94
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 40.000 30.000 70.000 50.828 35.736 19.172 73
Troškovi zakupa 613600 80.000 -18.000 62.000 25.516 64.109 36.484 41
Izdaci za tekuće održavanje 613700 60.000 20.000 80.000 66.536 43.276 13.464 83
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 18.500 5.000 23.500 14.994 11.086 8.506 64
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 390.145 100.000 490.145 428.031 342.051 62.114 87
KAPITALNI IZDACI 322.000 0 322.000 281.966 17.709 40.034 88
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 322.000 322.000 281.966 17.709 40.034 88
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 450.000 338.883 788.883 587.101 713.868 201.782 74
Ured koordinatora za reformu javne uprave 450.000 330.000 780.000 578.604 313.920 201.396 74
Psihijatrijska klinika Sokolac 8.883 8.883 8.497 46.117 386 96
Finansijska podrška predsjedavajućeg ICES 2006 10.000
Komisija za restituciju 202.751
Komisija za državnu imovinu 129.979
Projekt finansiranja Direkcije za ek.planiranje 2006 11.101
3.396.652 388.883 3.785.535 2.957.906 2.940.209 827.629 78
Izvršenje
2006.
Izvršenje
2007.
Index
(6/5)*100
SVE UKUPNO
1
Vrsta rashodaRazlika
( 5-6)Ekon. kod
Budžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
78
11. DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 2.688.802 0 2.688.802 1.730.364 1.527.426 958.438 64
Bruto plate i naknade 611100 1.468.705 -70.000 1.398.705 921.121 898.732 477.584 66
Naknade troškova zaposlenih 611200 480.097 480.097 184.553 173.903 295.544 38
Putni troškovi 613100 100.000 70.000 170.000 117.952 62.884 52.048 69
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 100.000 100.000 58.264 57.795 41.736 58
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0
Nabavka materijala 613400 40.000 40.000 16.375 15.542 23.625 41
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 25.000 25.000 10.406 7.272 14.594 42
Troškovi zakupa 613600 225.000 225.000 217.779 211.388 7.221 97
Izdaci za tekuće održavanje 613700 30.000 30.000 22.564 24.155 7.436 75
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 20.000 20.000 8.810 7.402 11.190 44
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 200.000 200.000 172.540 68.353 27.460 86
KAPITALNI IZDACI 225.000 12.000 237.000 89.542 19.789 147.458 38
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 225.000 12.000 237.000 89.542 19.789 147.458 38
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 338.193 338.193 225.349 728.443 112.844 67
Poč.pregovora o sporazumu o stabilizac. i pridruž.EU 0 0 0 164.607 0
Finansiranje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 300.000 300.000 225.349 563.836 74.651 75
Administrativna podrška za finan.Jadranskog prog. 38.193 38.193 38.193
2.913.802 350.193 3.263.995 2.045.255 2.275.658 1.218.740 63SVE UKUPNO
Vrsta rashoda
1
Ekon. kodBudžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2006.
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
79
12. MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 46.388.275 0 46.388.275 43.590.332 43.154.919 2.797.943 94
Bruto plate i naknade 611100 19.173.511 -100.000 19.073.511 17.699.332 17.166.079 1.374.179 93
Naknade troškova zaposlenih 611200 11.646.764 11.646.764 10.646.516 10.704.102 1.000.248 91
Putni troškovi 613100 1.726.000 30.000 1.756.000 1.648.708 1.504.533 107.292 94
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 1.898.000 220.000 2.118.000 2.114.391 2.371.803 3.609 100
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 1.111.000 70.000 1.181.000 1.154.361 1.110.699 26.639 98
Nabavka materijala 613400 568.000 -60.000 508.000 457.730 416.664 50.270 90
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 639.000 -40.000 599.000 543.873 611.785 55.127 91
Troškovi zakupa 613600 4.346.000 4.346.000 4.339.456 4.290.586 6.544 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 766.000 -40.000 726.000 700.763 708.861 25.237 97
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 496.000 120.000 616.000 560.959 517.681 55.041 91
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 4.018.000 -200.000 3.818.000 3.724.243 3.752.126 93.757 98
KAPITALNI IZDACI 2.187.000 0 2.187.000 2.077.234 1.096.244 109.766 95
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 1.440.000 1.440.000 1.412.695 457.610 27.305 98
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 168.892 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 747.000 747.000 664.539 469.742 82.461 89
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 374.000 83.176 457.176 171.459 39.359 285.717 38
Organiz. obuke iz područ. Evropske sigurnosti i odbramb.
politike (ESDP) 50.000 50.000 14.775 35.225 30
Predsjed. BiH u regionalnim inicijativama i kontribucije 100.000 100.000 32.753 67.247 33
Aktivnosti BiH u inaug. u NATO i Prog. part. za mir 130.000 130.000 17.859 112.141 14
Sredstva za rad DKP-a 38.000 38.000 5.430 32.570 14
Organiz. sastanaka o pitanju kontrole naoružanja 21.000 21.000 6.841 14.159 33
Troškovi kampanje za kandid. BiH u tijel. i organ. UN 25.000 25.000 14.109 10.891 56
Aktivnosti MVP-a kao focal point institucije za kontrolu
malog i lakog naoružanja 10.000 10.000 445 9.555 4
TRISTAN EAST 9.318 9.318 9.318 0 100
ERA WEST BALKAN 14.534 14.534 14.533 2.857 1
SEE ERA NET 19.324 19.324 18.495 36.502 829 96
SEE ERA NET Pilot joint call 40.000 40.000 36.901 3.099 92
48.949.275 83.176 49.032.451 45.839.025 44.290.522 3.193.426 93
1
SVE UKUPNO
Ekon. kodBudžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Vrsta rashoda
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
Izvršenje
2006.
80
13. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 4.011.782 10.660 4.022.442 3.877.210 3.250.513 145.232 96
Bruto plate i naknade 611100 2.679.726 -208.000 2.471.726 2.377.103 2.102.002 94.623 96
Naknade troškova zaposlenih 611200 579.056 126.000 705.056 700.133 547.008 4.923 99
Putni troškovi 613100 180.000 5.000 185.000 182.946 179.881 2.054 99
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 130.000 130.000 106.178 87.442 23.822 82
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 80.000 80.000 77.259 71.014 2.741 97
Nabavka materijala 613400 46.000 10.000 56.000 55.604 48.977 396 99
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 30.000 16.000 46.000 43.752 26.512 2.248 95
Troškovi zakupa 613600 50.000 10.000 60.000 60.000 0 0 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 47.000 3.000 50.000 49.918 31.880 82 100
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 10.000 10.000 8.471 5.381 1.529 85
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 180.000 48.660 228.660 215.846 150.416 12.814 94
KAPITALNI IZDACI 50.000 137.500 187.500 180.868 61.140 6.632 96
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 50.000 137.500 187.500 180.868 61.140 6.632 96
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 100.000 25.000 125.000 75.048 207.717 49.952 60
Pristup BiH u WTO 100.000 100.000 50.048 44.327 49.952 50
Osmijeh za Bosnu i Hercegovinu 25.000 25.000 25.000 0 100
UNDP-poplavljena područja 0 163.390 0
4.161.782 173.160 4.334.942 4.133.126 3.519.370 201.816 95
Vrsta rashoda
1
SVE UKUPNO
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100Ekon. kod
Izvršenje
2006.
Izvršenje
2007.
Budžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
81
14. AGENCIJA ZA PROCIJU STRANIH INVESTICIJA U BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 1.683.821 0 1.683.821 1.563.109 1.290.047 120.712 93
Bruto plate i naknade 611100 637.843 637.843 536.258 453.578 101.585 84
Naknade troškova zaposlenih 611200 194.978 194.978 190.591 160.445 4.387 98
Putni troškovi 613100 150.000 150.000 148.737 134.924 1.263 99
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 70.000 70.000 65.667 54.361 4.333 94
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 21.000 -5.000 16.000 15.987 17.546 13 100
Nabavka materijala 613400 50.000 -3.000 47.000 46.481 24.119 519 99
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 25.000 25.000 24.671 24.415 329 99
Troškovi zakupa 613600 131.000 131.000 127.128 126.974 3.872 97
Izdaci za tekuće održavanje 613700 25.000 10.000 35.000 30.932 14.978 4.068 88
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 10.000 -8.000 2.000 1.725 3.720 275 86
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 369.000 6.000 375.000 374.932 274.987 68 100
KAPITALNI IZDACI 69.000 0 69.000 67.466 43.950 1.534 98
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 69.000 69.000 67.466 43.950 1.534 98
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 200.000 10.000 210.000 209.999 460.592 1 100
Promotivni materijal 0 0 0 49.000 0
Promotini skupovi 0 0 0 0
Promocija BiH na CNN-u 200.000 10.000 210.000 209.999 391.992 1 100
Izrada promotivnog videa o turističkom poten.BiH 19.600
1.952.821 10.000 1.962.821 1.840.574 1.794.589 122.247 94
Izvršenje
2006.
1
Vrsta rashoda
SVE UKUPNO
Ekon. kodBudžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
82
15. URED ZA VETERINARSTVO BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 2.523.574 -15.000 2.508.574 2.010.051 1.336.096 498.523 80
Bruto plate i naknade 611100 1.121.860 1.121.860 909.150 677.885 212.710 81
Naknade troškova zaposlenih 611200 401.714 -55.000 346.714 278.876 197.042 67.838 80
Putni troškovi 613100 75.000 20.000 95.000 85.842 59.646 9.158 90
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 86.000 86.000 81.968 55.410 4.032 95
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 70.000 70.000 28.588 19.372 41.412 41
Nabavka materijala 613400 78.000 20.000 98.000 97.020 31.908 980 99
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 73.000 73.000 27.354 24.606 45.646 37
Troškovi zakupa 613600 200.000 200.000 188.310 130.155 11.690 94
Izdaci za tekuće održavanje 613700 112.000 112.000 57.663 25.248 54.337 51
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 36.000 36.000 35.985 8.582 15 100
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 270.000 270.000 219.295 106.242 50.705 81
KAPITALNI IZDACI 85.000 15.000 100.000 96.642 49.705 3.358 97
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 85.000 15.000 100.000 96.642 49.705 3.358 97
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 800.000 250.000 1.050.000 1.022.984 544.646 27.016 97
Praćenje rezidua odreĎenih tvari u životinjama i proiz. 150.000 150.000 149.966 16.435 34 100
Troškovi usluga ref. laboratorija za kontrolu bolesti 130.000 130.000 128.968 114.562 1.032 99
Dijagnostičke aktivnosti i kontrola zaraznih bolesti 320.000 320.000 304.817 399.671 15.183 95
Edukacija treninzi i obuka 50.000 50.000 47.407 13.978 2.593 95
Nabavka ušnih markica 150.000 250.000 400.000 391.826 8.174 98
3.408.574 250.000 3.658.574 3.129.677 1.930.447 528.897 86
Izvršenje
2006.
SVE UKUPNO
1
Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
83
16. AGENCIJA ZA OZNAČAVANJE ŽIVOTINJA BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 0 0 0 0 420.905 0
Bruto plate i naknade 611100 0 144.449 0
Naknade troškova zaposlenih 611200 0 44.971 0
Putni troškovi 613100 0 9.569 0
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 0 8.708 0
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 12.552 0
Nabavka materijala 613400 0 37.446 0
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 5.954 0
Troškovi zakupa 613600 0 41.956 0
Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 17.458 0
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 0 1.437 0
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 96.405 0
KAPITALNI IZDACI 0 0 0 0 26.948 0
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 0 26.948 0
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 234.164 0
Nabavka ušnih markica 0 234.164 0
0 0
0 0
0 0 0 0 682.017 0
Vrsta rashoda
1
SVE UKUPNO
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Izvršenje
2006.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100Ekon. kod
Budžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
84
17. KONKURENCIJSKO VIJEĆE BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 1.113.691 -13.000 1.100.691 860.861 817.894 239.830 78
Bruto plate i naknade 611100 602.571 602.571 493.658 481.429 108.913 82
Naknade troškova zaposlenih 611200 188.120 -6.500 181.620 130.947 118.865 50.673 72
Putni troškovi 613100 58.000 4.000 62.000 43.700 28.694 18.300 70
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 36.000 -7.000 29.000 24.305 23.604 4.695 84
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 16.000 500 16.500 13.229 14.805 3.271 80
Nabavka materijala 613400 17.000 1.500 18.500 14.041 16.560 4.459 76
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 11.000 -2.500 8.500 3.773 3.328 4.727 44
Troškovi zakupa 613600 116.000 -6.500 109.500 90.088 84.355 19.412 82
Izdaci za tekuće održavanje 613700 14.000 14.000 2.053 3.005 11.947 15
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 5.000 2.599 2.667 2.401 52
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 50.000 3.500 53.500 42.468 40.582 11.032 79
KAPITALNI IZDACI 30.000 13.000 43.000 42.527 19.201 473 99
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 30.000 13.000 43.000 42.527 19.201 473 99
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 15.000 0 15.000 1.129 7.058 13.871 8
Competition Advocacy 15.000 15.000 1.129 7.058 13.871 8
0 0
0 0
1.158.691 0 1.158.691 904.517 844.153 254.174 78
Vrsta rashoda
1
SVE UKUPNO
Izvršenje
2007.
Izvršenje
2006.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100Ekon. kod
Budžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
85
18. MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 3.925.607 -16.300 3.909.307 2.919.800 2.716.588 989.507 75
Bruto plate i naknade 611100 1.654.865 1.654.865 1.261.120 1.231.705 393.745 76
Naknade troškova zaposlenih 611200 642.742 642.742 420.843 426.897 221.899 65
Putni troškovi 613100 460.000 -20.000 440.000 242.327 310.659 197.673 55
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 179.000 -7.000 172.000 137.311 127.152 34.689 80
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 50.000 50.000 40.764 23.597 9.236 82
Nabavka materijala 613400 120.000 120.000 106.710 79.779 13.290 89
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 95.000 95.000 78.446 56.996 16.554 83
Troškovi zakupa 613600 278.000 278.000 275.736 180.563 2.264 99
Izdaci za tekuće održavanje 613700 76.000 76.000 43.670 43.315 32.330 57
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 10.000 10.700 20.700 9.434 6.860 11.266 46
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 360.000 360.000 303.439 229.065 56.561 84
KAPITALNI IZDACI 570.000 16.300 586.300 354.499 58.313 231.801 60
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 250.000 336.300 586.300 354.499 58.313 231.801 60
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 320.000 -320.000 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 1.757.000 0 1.757.000 905.231 556.824 851.769 52
Komisija za usklaĎivanje redova vožnje 150.000 150.000 40.747 38.289 109.253 27
Konsultantske usluge vezane uz Koridor Vc 180.000 180.000 172.007 106.687 7.993 96
Savska komisija 70.000 70.000 18.692 21.754 51.308 27
Savska komisija-kontribucije 300.000 300.000 299.222 349.999 778 100
Rehabilitacija savskog plovnog puta - Izrada studijske i
projektne dokumentacije - kontribucija 600.000 600.000 291.433 308.567 49
Rehabilitacija savskog plovnog puta - Rekonstrukcija i
održavanje oznaka plovnog puta 150.000 150.000 150.000 0
Program Marko Polo - kontribucija 45.000 45.000 45.000 0
SEETO projekt - kontribucija 81.000 81.000 78.624 40.095 2.376 97
Vijeće za sigurnost prometa 45.000 45.000 4.506 40.494 10
Izrada domenskih politika za razvoj informacionog društva
u BiH 136.000 136.000 136.000 0
6.252.607 0 6.252.607 4.179.530 3.331.725 2.073.077 67
1
Vrsta rashoda
SVE UKUPNO
Izvršenje
2007.
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2006.Ekon. kod
Budžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
86
19. DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 1.684.627 0 1.684.627 1.329.876 1.181.890 354.751 79
Bruto plate i naknade 611100 857.316 857.316 699.194 660.376 158.122 82
Naknade troškova zaposlenih 611200 227.311 227.311 162.192 142.931 65.119 71
Putni troškovi 613100 90.000 90.000 89.981 64.370 19 100
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 36.000 36.000 26.954 33.901 9.046 75
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 30.000 30.000 27.434 27.577 2.566 91
Nabavka materijala 613400 33.000 33.000 24.507 23.736 8.493 74
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 13.000 13.000 12.182 9.277 818 94
Troškovi zakupa 613600 104.000 104.000 103.384 83.912 616 99
Izdaci za tekuće održavanje 613700 18.000 18.000 16.289 14.965 1.711 90
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 15.000 15.000 2.381 1.757 12.619 16
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 261.000 261.000 165.378 119.088 95.622 63
KAPITALNI IZDACI 524.000 0 524.000 292.174 0 231.826 56
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 400.000 -195.500 204.500 183.843 20.657 90
Nabavka opreme 821300 124.000 195.500 319.500 108.331 211.169 34
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 2.300.000 1.791.960 4.091.960 3.567.834 2.278.767 524.126 87
Namjenska ulaganja od taksi za prelete 2.300.000 1.791.960 4.091.960 3.567.834 2.278.767 524.126 87
0 0
0 0
4.508.627 1.791.960 6.300.587 5.189.884 3.460.657 1.110.703 82
Izvršenje
2006.
SVE UKUPNO
1
Vrsta rashoda
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Index
(6/5)*100
Razlika
( 5-6)Ekon. kod
Budžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
87
20. REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 5.538.784 0 5.538.784 5.018.009 4.515.296 520.775 91
Bruto plate i naknade 611100 3.631.102 3.631.102 3.369.227 3.148.875 261.875 93
Naknade troškova zaposlenih 611200 548.682 548.682 521.540 459.358 27.142 95
Putni troškovi 613100 265.000 265.000 256.253 211.463 8.747 97
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 139.000 139.000 131.130 131.380 7.870 94
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 95.000 95.000 72.360 73.828 22.640 76
Nabavka materijala 613400 103.000 103.000 51.745 59.071 51.255 50
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 43.000 43.000 29.047 27.501 13.953 68
Troškovi zakupa 613600 81.000 81.000 79.945 77.464 1.055 99
Izdaci za tekuće održavanje 613700 340.000 340.000 245.353 76.653 94.647 72
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 66.000 66.000 43.597 34.084 22.403 66
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 227.000 227.000 217.812 215.619 9.188 96
KAPITALNI IZDACI 120.000 0 120.000 99.286 126.313 20.714 83
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 120.000 120.000 99.286 126.313 20.714 83
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 2.035.000 270.000 2.305.000 2.131.643 2.915.545 173.357 92
Nastavak projekta izgradnje monitoring stanica 1.775.000 1.775.000 1.752.954 2.686.977 22.046 99
DTT Forum 260.000 260.000 139.005 120.995 53
Nabavka računarske opreme 150.000 150.000 149.999 139.308 1 100
Nabavka terenskog vozila 120.000 120.000 89.685 30.315 75
Nabavka namještaja za objekat Agencije 89.260
7.693.784 270.000 7.963.784 7.248.938 7.557.154 714.846 91
Izvršenje
2006.Vrsta rashoda
1
SVE UKUPNO
Index
(6/5)*100
Budžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)Ekon. kod
88
21. MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 4.728.850 -80.000 4.648.850 2.982.702 2.242.864 1.666.148 64
Bruto plate i naknade 611100 2.751.250 2.751.250 1.722.025 1.412.938 1.029.225 63
Naknade troškova zaposlenih 611200 746.600 746.600 490.383 335.896 256.217 66
Putni troškovi 613100 320.000 320.000 233.893 136.552 86.107 73
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 149.000 149.000 108.483 78.120 40.517 73
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 90.000 90.000 43.442 45.931 46.558 48
Nabavka materijala 613400 86.000 86.000 70.056 49.389 15.944 81
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 75.000 -10.000 65.000 51.574 26.018 13.426 79
Troškovi zakupa 613600 70.000 -70.000 0 0 0 0 #DIV/0!
Izdaci za tekuće održavanje 613700 65.000 65.000 42.976 17.209 22.024 66
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 24.000 24.000 8.097 4.632 15.903 34
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 352.000 352.000 211.773 136.179 140.227 60
KAPITALNI IZDACI 260.000 80.000 340.000 283.774 36.934 56.226 83
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 260.000 80.000 340.000 283.774 36.934 56.226 83
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 1.060.000 0 1.060.000 349.902 478.341 710.098 33
Centar za implementaciju ISFU 850.000 850.000 287.616 459.771 562.384 34
Program sukcesije 150.000 150.000 2.764 2.004 147.236 2
Program izbjegavanja dvostrukog oporezivanja 60.000 60.000 59.522 16.566 478 99
6.048.850 0 6.048.850 3.616.378 2.758.139 2.432.472 60
Izvršenje
2006.Vrsta rashoda
Index
(6/5)*100
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Ekon. kodBudžet za
2007.
1
SVE UKUPNO
Razlika
( 5-6)
Izvršenje
2007.
89
22. UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 62.317.207 -663.000 61.654.207 60.812.372 58.029.595 841.835 99
Bruto plate i naknade 611100 42.471.937 -650.000 41.821.937 41.494.213 40.023.011 327.724 99
Naknade troškova zaposlenih 611200 11.525.270 -290.000 11.235.270 11.115.966 10.649.117 119.304 99
Putni troškovi 613100 540.000 200.000 740.000 693.158 424.997 46.842 94
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 1.960.000 480.000 2.440.000 2.400.586 2.010.000 39.414 98
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 1.600.000 -110.000 1.490.000 1.442.482 1.314.000 47.518 97
Nabavka materijala 613400 1.500.000 -543.000 957.000 872.432 1.345.000 84.568 91
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 680.000 100.000 780.000 740.527 614.999 39.473 95
Troškovi zakupa 613600 900.000 80.000 980.000 930.511 800.000 49.489 95
Izdaci za tekuće održavanje 613700 600.000 120.000 720.000 694.204 450.000 25.796 96
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 200.000 200.000 173.897 160.000 26.103 87
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 340.000 -50.000 290.000 254.396 238.471 35.604 88
KAPITALNI IZDACI 4.354.000 663.000 5.017.000 4.981.251 1.041.574 35.749 99
Nabavka zemljišta 821100 514.000 3.500.000 4.014.000 4.014.000 57.000 0 100
Nabavka graĎevina 821200 2.340.000 -2.176.000 164.000 163.741 562.651 259 100
Nabavka opreme 821300 1.250.000 -495.000 755.000 732.509 421.923 22.491 97
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 250.000 -166.000 84.000 71.001 12.999 85
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 4.415.000 217.265 4.632.265 3.910.265 3.597.613 722.000 84
Upravni odbor i makrosekretarijat 415.000 415.000 271.271 340.911 143.729 65
Štampanje poreskih i kontrolnih markica 4.000.000 4.000.000 3.421.788 3.161.035 578.212 86
Donacija vlade Austrije za Upravni odbor 217.265 217.265 217.206 95.667 59 100
71.086.207 217.265 71.303.472 69.703.888 62.668.782 1.599.584 98
Izvršenje
2006.
1
Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Index
(6/5)*100
SVE UKUPNO
Razlika
( 5-6)
90
23. MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 3.606.949 0 3.606.949 3.263.365 3.029.642 343.584 90
Bruto plate i naknade 611100 1.994.852 1.994.852 1.886.456 1.687.679 108.396 95
Naknade troškova zaposlenih 611200 480.097 -40.000 440.097 388.980 394.107 51.117 88
Putni troškovi 613100 181.000 -10.000 171.000 99.563 150.748 71.437 58
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 127.000 127.000 116.250 126.582 10.750 92
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 54.000 -20.000 34.000 21.259 20.196 12.741 63
Nabavka materijala 613400 54.000 5.000 59.000 49.297 53.456 9.703 84
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 90.000 20.000 110.000 92.303 97.140 17.697 84
Troškovi zakupa 613600 90.000 -7.000 83.000 68.042 72.218 14.958 82
Izdaci za tekuće održavanje 613700 72.000 10.000 82.000 63.236 45.023 18.764 77
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 11.000 7.000 18.000 15.091 11.284 2.909 84
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 453.000 35.000 488.000 462.888 371.209 25.112 95
KAPITALNI IZDACI 102.000 87.000 189.000 142.949 48.675 46.051 76
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 70.000 87.000 157.000 142.949 48.675 14.051 91
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 32.000 32.000 32.000 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 2.140.000 716.994 2.856.994 2.186.970 2.177.128 670.024 77
UNHCR-program rješavanja izbjeglica u BiH 900.000 900.000 841.121 1.002.874 58.879 93
Participacija u programu rješavanja izbjeglica u BiH 220.000 220.000 206.429 199.866 13.571 94
Komisija za izbjegle i raseljene 50.000 50.000 4.049 46.817 45.951 8
Odbor za Rome 50.000 50.000 42.179 26.506 7.821 84
UNICEF-projekt pomoći Min. za ljudska pr. i izbjeglice 120.000 120.000 84.840 93.551 35.160 71
Vijeće za djecu BiH 55.000 55.000 33.001 9.455 21.999 60
Jačanje lokalne administracije 558.164 558.164 555.443 274.462 2.721 100
Akcioni plan o stambenom zbrinjavanju Roma 146.830 146.830 83.560 63.270 57
Prenos vlas.nad bazom pod na lokalni nivo 12.000 12.000 12.000 0 100
UNHCR-podrška Min.za ljudska prava i izbjeglice 1.808
Ured agenta za zastupanje-Strazbur 0 0 48.928 0
Projekt pomoći Save the children Norvay 75.000 75.000 40.834 48.890 34.166 54
Ostali projekti pomoći (OSCE,UNDP,EU) 30.000 30.000 30.000 0
Program zbrinjavanja izbjeglica 100.000 100.000 91.247 100.000 8.753 91
Projekt Razvojne banke Vijeća Evrope 50.000 50.000 4.345 24.576 45.655 9
Grantovi Crveni krst BiH 140.000 140.000 140.000 70.000 0 100
Komisija za ispitivanje istine Sarajevo 320.000 320.000 39.576 229.395 280.424 12
Implementiranje gender plana BiH 30.000 30.000 8.346 21.654 28
5.848.949 803.994 6.652.943 5.593.284 5.255.445 1.059.659 84
Izvršenje
2006.
Index
(6/5)*100
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Vrsta rashoda
SVE UKUPNO
1
Ekon. kodBudžet za
2007.
Razlika
( 5-6)
Izvršenje
2007.
91
24. KOMISIJA ZA IMOVINSKE ZAHTJEVE
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 318.658 0 318.658 285.384 305.763 33.274 90
Bruto plate i naknade 611100 40.857 -10.000 30.857 25.809 41.701 5.048 84
Naknade troškova zaposlenih 611200 24.201 -9.000 15.201 10.475 17.030 4.726 69
Putni troškovi 613100 14.000 4.000 18.000 16.249 13.281 1.751 90
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 8.100 2.000 10.100 7.917 9.062 2.183 78
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 5.000 5.000 3.480 3.564 1.520 70
Nabavka materijala 613400 3.000 -500 2.500 0 2.243 2.500 0
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 4.500 4.500 2.933 3.273 1.567 65
Troškovi zakupa 613600 15.000 15.000 13.500 13.500 1.500 90
Izdaci za tekuće održavanje 613700 3.000 3.000 291 1.109 2.709 10
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 1.000 500 1.500 1.048 245 452 70
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 200.000 13.000 213.000 203.682 200.755 9.318 96
KAPITALNI IZDACI 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 0 0
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
318.658 0 318.658 285.384 305.763 33.274 90
Izvršenje
2006.Vrsta rashoda
1
Ekon. kodBudžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Index
(6/5)*100
SVE UKUPNO
Razlika
( 5-6)
92
25. MINISTARSTVO PRAVDE BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 6.718.605 0 6.718.605 5.467.529 4.946.707 1.251.076 81
Bruto plate i naknade 611100 3.731.040 3.731.040 3.203.627 2.900.853 527.413 86
Naknade troškova zaposlenih 611200 1.281.565 1.281.565 1.001.438 838.071 280.127 78
Putni troškovi 613100 146.000 146.000 94.214 111.226 51.786 65
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 175.000 175.000 164.700 147.759 10.300 94
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 235.000 235.000 197.773 194.203 37.227 84
Nabavka materijala 613400 298.000 298.000 186.834 194.805 111.166 63
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 82.000 82.000 68.661 62.006 13.339 84
Troškovi zakupa 613600 154.000 154.000 153.994 104.826 6 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 86.000 86.000 82.893 49.801 3.107 96
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 45.000 45.000 30.409 21.450 14.591 68
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 485.000 485.000 282.986 321.707 202.014 58
KAPITALNI IZDACI 261.000 0 261.000 213.324 201.937 47.676 82
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 25.000 25.000 8.419 11.200 16.581 34
Nabavka opreme 821300 236.000 236.000 204.905 190.737 31.095 87
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 3.917.000 0 3.917.000 2.947.406 2.732.326 969.594 75
Transferi za troškove pritvorenika Suda BiH 1.650.000 1.650.000 1.504.082 1.357.538 145.918 91
Komisija za polaganje struč. up. ispita-zaposlenici 134.000 134.000 90.798 130.461 43.202 68
Komisija za polaganje str.uprav.ispita zavod.služb. 23.000 23.000 23.000 0
Komisija za polaganje pravosudnog ispita 90.000 90.000 22.507 20.506 67.493 25
Troškovi priključenja drž.zatvora na infrastrukt. 0 0 1.223.821 0
Komisija za polaganje struč. up. ispita-drž.služb. 20.000 20.000 20.000 0
Troškovi izgradnje državnog zatvora 2.000.000 2.000.000 1.330.019 669.981 67
10.896.605 0 10.896.605 8.628.259 7.880.970 2.268.346 79
1
Vrsta rashoda
SVE UKUPNO
Ekon. kodBudžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Razlika
( 5-6)
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Index
(6/5)*100
Izvršenje
2006.
93
26. MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 4.890.251 0 4.890.251 4.355.366 3.497.713 534.885 89
Bruto plate i naknade 611100 2.886.461 2.886.461 2.489.865 1.809.473 396.596 86
Naknade troškova zaposlenih 611200 979.790 -70.000 909.790 849.621 725.693 60.169 93
Putni troškovi 613100 282.000 50.000 332.000 328.651 261.274 3.349 99
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 190.000 190.000 164.650 166.827 25.350 87
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 18.000 5.000 23.000 15.663 0 7.337 68
Nabavka materijala 613400 50.000 50.000 49.902 58.284 98 100
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 108.000 -5.000 103.000 86.954 89.092 16.046 84
Troškovi zakupa 613600 100.000 20.000 120.000 112.492 46.428 7.508 94
Izdaci za tekuće održavanje 613700 81.000 20.000 101.000 99.599 164.359 1.401 99
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 31.000 31.000 15.933 24.420 15.067 51
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 164.000 -20.000 144.000 142.036 151.863 1.964 99
KAPITALNI IZDACI 160.000 0 160.000 97.441 222.473 62.559 61
Nabavka zemljišta 821100 0 89.264 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 160.000 160.000 97.441 133.209 62.559 61
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 1.370.000 339.927 1.709.927 714.302 836.998 995.625 42
Antiteroristički tim 60.000 60.000 4.329 14.886 55.671 7
Organizovani kriminal-koordinator 50.000 50.000 23.082 27.687 26.918 46
Udarni tim za sprječavanje trgovine ljudima 0 72.784 0
Nacionalni koordinator protiv trgovine ljudima 100.000 100.000 63.043 63.544 36.957 63
Azilantski centar 200.000 200.000 149.262 165.343 50.738 75
Sigurnosne kuće 100.000 100.000 100.000 50.000 0 100
Sredstva za deportacije 160.000 160.000 18.660 61.387 141.340 12
Udarna grupa za borbu protiv terorizma 100.000 100.000 26.253 59.916 73.747 26
Direktorat policije 600.000 600.000 600.000 0
Centar za imigracije 29.728
Regionalni projekt suzbijanja trgovine djecom 19.927 19.927 13.164 32.556 6.763 66
UNHCR-donacija 320.000 320.000 316.509 259.167 3.491 99
6.420.251 339.927 6.760.178 5.167.109 4.557.184 1.593.069 76SVE UKUPNO
Vrsta rashoda
1
Budžet za
2007.
Razlika
( 5-6)Ekon. kod
Index
(6/5)*100
Izvršenje
2006.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
94
27. DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 36.682.727 0 36.682.727 32.571.083 25.457.555 4.111.644 89
Bruto plate i naknade 611100 24.958.191 -400.000 24.558.191 21.488.975 17.018.167 3.069.216 88
Naknade troškova zaposlenih 611200 7.391.536 -400.000 6.991.536 6.379.920 4.478.693 611.616 91
Putni troškovi 613100 600.000 800.000 1.400.000 1.302.529 710.335 97.471 93
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 390.000 390.000 317.084 283.162 72.916 81
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 350.000 350.000 341.136 276.956 8.864 97
Nabavka materijala 613400 700.000 700.000 692.825 692.677 7.175 99
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 650.000 650.000 561.681 506.710 88.319 86
Troškovi zakupa 613600 900.000 900.000 899.977 836.192 23 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 250.000 100.000 350.000 330.380 289.803 19.620 94
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 100.000 100.000 67.452 83.779 32.548 67
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 393.000 -100.000 293.000 189.124 281.081 103.876 65
KAPITALNI IZDACI 9.100.000 0 9.100.000 1.298.774 3.482.179 7.801.226 14
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 8.200.000 8.200.000 402.121 844.201 7.797.879 5
Nabavka opreme 821300 900.000 900.000 896.653 2.637.978 3.347 100
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 237.661 237.661 237.661 98.984 0 100
Ubrzana uspostava SIPA-e 237.661 237.661 237.661 43.850 0 100
Donacija EUPM-borba protiv zloupotrebe droga 0 55.134 0
0 0
45.782.727 237.661 46.020.388 34.107.518 29.038.718 11.912.870 74
Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za
2007.
1
SVE UKUPNO
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Izvršenje
2006.
Index
(6/5)*100
95
28. GRANIČNA POLICIJA BIH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 55.080.176 0 55.080.176 53.517.320 52.538.788 1.562.856 97
Bruto plate i naknade 611100 36.177.766 36.177.766 36.051.071 37.094.332 126.695 100
Naknade troškova zaposlenih 611200 11.615.410 -430.000 11.185.410 10.316.216 9.506.982 869.194 92
Putni troškovi 613100 250.000 150.000 400.000 373.411 293.528 26.589 93
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 440.000 440.000 439.998 415.303 2 100
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 570.000 570.000 522.292 484.791 47.708 92
Nabavka materijala 613400 1.800.000 1.800.000 1.799.414 1.317.600 586 100
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 1.300.000 1.300.000 1.157.796 1.185.799 142.204 89
Troškovi zakupa 613600 800.000 800.000 698.368 814.597 101.632 87
Izdaci za tekuće održavanje 613700 1.250.000 1.250.000 1.041.912 938.291 208.088 83
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 180.000 180.000 145.734 142.935 34.266 81
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 697.000 280.000 977.000 971.108 344.630 5.892 99
KAPITALNI IZDACI 964.000 600.000 1.564.000 1.404.156 3.199.775 159.844 90
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 600.000 600.000 491.716 900.000 108.284 82
Nabavka opreme 821300 964.000 964.000 912.440 2.299.775 51.560 95
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
56.044.176 600.000 56.644.176 54.921.476 55.738.563 1.722.700 97
Izvršenje
2006.
1
SVE UKUPNO
Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
96
29. MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 3.329.659 -147.084 3.182.575 2.790.190 2.630.410 392.385 88
Bruto plate i naknade 611100 1.683.524 8.601 1.692.125 1.517.866 1.415.538 174.259 90
Naknade troškova zaposlenih 611200 466.135 24.315 490.450 382.905 324.803 107.545 78
Putni troškovi 613100 285.000 -90.000 195.000 154.294 185.876 40.706 79
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 160.000 160.000 131.046 134.449 28.954 82
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 20.000 -20.000 0 0 0 0 #DIV/0!
Nabavka materijala 613400 80.000 80.000 79.748 63.533 252 100
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 70.000 -15.000 55.000 49.214 46.639 5.786 89
Troškovi zakupa 613600 200.000 200.000 199.394 179.847 606 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 70.000 -15.000 55.000 54.932 44.462 68 100
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 30.000 30.000 19.245 10.771 10.755 64
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 265.000 -40.000 225.000 201.546 224.492 23.454 90
KAPITALNI IZDACI 100.000 180.000 280.000 279.737 31.049 263 100
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 100.000 180.000 280.000 279.737 31.049 263 100
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 5.936.000 386.477 6.322.477 5.525.871 3.899.826 796.606 87
Državne komisije 0 0 0 559.591 0
Komisija za granice 250.000 250.000 213.251 36.749 85
Komisija za deminiranje 130.000 130.000 109.685 20.315 84
Komisija za reviziju statusa naturaliz.osoba 100.000 100.000 99.955 45 100
Komisija za zaštitu podataka 80.000 80.000 67.983 12.017 85
Komisija za HIV i reproduktivno zdravlje 30.000 30.000 46.869 30.000 0
Ekspertni tim za strategije iz područja kulture 85.000 85.000 1.938 48.315 83.062 2
Projekt mreže GPS stanica BiH-EUPOS 50.000 50.000 4.120 41.918 45.880 8
Obnova gradskih geod.mreža SA,MO i BL 100.000 316.940 416.940 384.931 144.500 32.009 92
Finansiranje institucija od značaja za BiH 2.625.000 2.625.000 2.625.000 2.505.000 0 100
komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH 306.000 306.000 184.670 124.461 121.330 60
Finansiranje meĎun.konf. o obrazovanju-UNESCO 15.615 15.615 11.761 3.854 75
Harmonizacija mapa seizmičkog hazarda 14.649 14.649 1.232 13.417 8
Predstavljanje BiH slikarstva na izložbi u Utrehtu 28.000
Pomoć Boćarskom savezu BiH za org.prvenstva 0 0 180.000 0
Pomoć tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH 150.000 150.000 150.000 200.000 0 100
Udžbenici dopunske nastave 50.000 50.000 36.670 10.927 13.330 73
Jačanje kapaciteta visokog obrazovanja 100.000 39.273 139.273 15.454 10.245 123.819 11
MeĎunarodna kulturna saradnja 550.000 550.000 550.000 0 100
Forum slavenskih kultura: "100 slavenskih romana" 60.000 60.000 60.000 0
Zajednički evropski fond za fin.istraž.projekata SEE ERA
NET 20.000 20.000 19.245 755 96
Sufinan. istraživačkih projekata NIP FP 6 BiH, Okvirni
program 6. u BiH 20.000 20.000 20.000 0
Zajednički evropski fond za fin. sport. aktivnosti 30.000 30.000 30.000 0
Centar za obuku pasa 300.000 300.000 152.210 147.790 51
Sufinansiranje sportskih manifestacija 850.000 850.000 850.000 0 100
Izrada propisa iz područ. geodetske i geološke djelatnosti i
formiranje i opremanje Meteorološko-seizmološkog centra
u Srebrenici 50.000 50.000 47.766 2.234 96
9.365.659 419.393 9.785.052 8.595.798 6.561.285 1.189.254 88
Izvršenje
2006.Ekon. kod
SVE UKUPNO
1
Vrsta rashodaRazlika
( 5-6)
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Index
(6/5)*100
Budžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
97
30. DIREKCIJA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA CIPS
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 7.189.976 0 7.189.976 5.998.582 5.626.091 1.191.394 83
Bruto plate i naknade 611100 344.886 86.000 430.886 376.870 298.308 54.016 87
Naknade troškova zaposlenih 611200 141.090 30.000 171.090 115.305 78.910 55.785 67
Putni troškovi 613100 250.000 -30.000 220.000 99.375 82.932 120.625 45
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 800.000 800.000 543.236 653.841 256.764 68
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 130.000 130.000 113.445 108.172 16.555 87
Nabavka materijala 613400 540.000 540.000 337.284 430.857 202.716 62
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 120.000 120.000 92.825 45.821 27.175 77
Troškovi zakupa 613600 3.600.000 3.600.000 3.436.487 3.276.163 163.513 95
Izdaci za tekuće održavanje 613700 300.000 300.000 239.030 181.785 60.970 80
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 10.000 10.000 3.985 4.989 6.015 40
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 954.000 -86.000 868.000 640.740 464.313 227.260 74
KAPITALNI IZDACI 100.000 0 100.000 88.158 35.878 11.842 88
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 100.000 100.000 88.158 35.878 11.842 88
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 10.000.000 0 10.000.000 5.070.259 4.945.058 4.929.741 51
Sistem održavanja, izdavanja i štampannja knjižica za pasoše 0 0 0 666.523 0
IMG-donacija vlade Španije 49.592
Pasivna registracija birača u BiH 1.158.000 1.158.000 1.121.471 871.263 36.529 97
Projekt informatiz. poslova za registraciju vozila u BiH 6.545.000 6.545.000 2.210.637 3.357.680 4.334.363 34
SDH sistem prenosa 2.297.000 2.297.000 1.738.151 558.849 76
17.289.976 0 17.289.976 11.156.999 10.607.027 6.132.977 65
Izvršenje
2006.
1
Vrsta rashoda
SVE UKUPNO
Ekon. kodBudžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
98
31. CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 6.147.423 -507.000 5.640.423 5.365.697 5.205.356 274.726 95
Bruto plate i naknade 611100 2.934.471 -130.000 2.804.471 2.741.141 2.678.859 63.330 98
Naknade troškova zaposlenih 611200 971.952 -170.000 801.952 746.480 690.430 55.472 93
Putni troškovi 613100 54.000 54.000 52.011 37.385 1.989 96
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 135.000 135.000 115.513 121.274 19.487 86
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 116.000 -10.000 106.000 92.110 90.630 13.890 87
Nabavka materijala 613400 373.000 -7.000 366.000 358.192 286.792 7.808 98
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 466.000 -100.000 366.000 320.887 344.397 45.113 88
Troškovi zakupa 613600 356.000 356.000 354.065 355.802 1.935 99
Izdaci za tekuće održavanje 613700 484.000 -60.000 424.000 379.191 378.492 44.809 89
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 81.000 -5.000 76.000 66.650 70.631 9.350 88
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 176.000 -25.000 151.000 139.457 150.664 11.543 92
KAPITALNI IZDACI 264.000 507.000 771.000 818.588 483.168 -47.588 106
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 264.000 507.000 771.000 818.588 483.168 -47.588 106
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 108.000 126.349 234.349 204.706 191.715 29.643 87
Centar za obuku pasa 0 0 0 100.065 0
ITF-troškovi mečiranja 108.000 108.000 85.788 75.380 22.212 79
Donacija Poljske 97.752 97.752 96.113 1.639
Projekt upozoravanja na opasnost od mina UNICEF 0 28.597 28.597 22.805 16.270 5.792 80
6.519.423 126.349 6.645.772 6.388.991 5.880.239 256.781 96
Izvršenje
2006.Vrsta rashoda
Index
(6/5)*100
Izvršenje
2007.
1
SVE UKUPNO
Razlika
( 5-6)Ekon. kod
Budžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
99
32. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 5.950.701 343.000 6.293.701 6.019.553 5.377.816 274.148 96
Bruto plate i naknade 611100 2.328.961 195.000 2.523.961 2.449.829 2.232.089 74.132 97
Naknade troškova zaposlenih 611200 933.740 -60.000 873.740 838.661 780.583 35.079 96
Putni troškovi 613100 9.000 9.000 2.432 5.270 6.568 27
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 50.000 50.000 47.180 40.681 2.820 94
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 1.300.000 -134.000 1.166.000 1.160.194 1.198.924 5.806 100
Nabavka materijala 613400 839.000 -190.000 649.000 641.901 685.385 7.099 99
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 10.000 8.000 18.000 11.591 6.536 6.409 64
Troškovi zakupa 613600 6.000 -6.000 0 0 0 0 #DIV/0!
Izdaci za tekuće održavanje 613700 269.000 460.000 729.000 598.086 264.839 130.914 82
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 5.000 2.448 3.280 2.552 49
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 200.000 70.000 270.000 267.231 160.229 2.769 99
KAPITALNI IZDACI 202.000 365.000 567.000 556.830 145.912 10.170 98
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 122.000 365.000 487.000 481.445 103.094 5.555 99
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 80.000 80.000 75.385 42.818 4.615 94
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0 0
Komisija za zajedničke nabavke u institucijama 0 0 0 0
0 0
0 0
6.152.701 708.000 6.860.701 6.576.383 5.523.728 284.318 96
Izvršenje
2007.
Index
(6/5)*100
Izvršenje
2006.
SVE UKUPNO
Vrsta rashoda
1
Budžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Razlika
( 5-6)
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Ekon. kod
100
33. URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 1.916.665 0 1.916.665 1.652.453 1.279.508 264.212 86
Bruto plate i naknade 611100 1.282.545 1.282.545 1.086.985 859.996 195.560 85
Naknade troškova zaposlenih 611200 188.120 188.120 172.369 144.554 15.751 92
Putni troškovi 613100 40.000 20.000 60.000 55.579 29.592 4.421 93
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 52.000 -10.000 42.000 33.307 34.223 8.693 79
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 30.000 30.000 19.324 12.759 10.676 64
Nabavka materijala 613400 25.000 25.000 24.613 21.340 387 98
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 20.000 20.000 15.128 14.778 4.872 76
Troškovi zakupa 613600 220.000 220.000 198.989 99.684 21.011 90
Izdaci za tekuće održavanje 613700 18.000 -5.000 13.000 12.432 18.421 568 96
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 10.000 -5.000 5.000 2.975 4.472 2.025 60
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 31.000 31.000 30.752 39.689 248 99
KAPITALNI IZDACI 17.000 0 17.000 16.971 24.699 29 100
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 17.000 17.000 16.971 24.699 29 100
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 35.000 21.000 56.000 55.874 31.510 126 100
Koordinacioni odbor 35.000 21.000 56.000 55.874 31.510 126 100
0 0
0 0
1.968.665 21.000 1.989.665 1.725.298 1.335.717 264.367 87
Izvršenje
2006.
SVE UKUPNO
Izvršenje
2007.
Index
(6/5)*100
1
Vrsta rashodaRazlika
( 5-6)Ekon. kod
Budžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
101
34. CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 2.491.318 0 2.491.318 2.400.483 2.233.335 90.835 96
Bruto plate i naknade 611100 1.430.493 1.430.493 1.364.115 1.268.098 66.378 95
Naknade troškova zaposlenih 611200 444.825 -44.825 400.000 390.610 368.437 9.390 98
Putni troškovi 613100 38.000 9.725 47.725 41.621 28.048 6.104 87
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 70.000 -9.500 60.500 59.196 69.882 1.304 98
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 24.000 24.000 21.033 23.602 2.967 88
Nabavka materijala 613400 40.000 -2.000 38.000 36.956 47.180 1.044 97
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 14.000 -1.500 12.500 10.543 12.515 1.957 84
Troškovi zakupa 613600 338.000 48.000 386.000 385.302 326.307 698 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 12.000 3.000 15.000 14.203 18.017 797 95
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 6.000 -2.900 3.100 2.999 4.587 101 97
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 74.000 74.000 73.905 66.662 95 100
KAPITALNI IZDACI 20.000 0 20.000 19.986 17.648 14 100
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 20.000 20.000 19.986 17.648 14 100
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 2.254.994 2.254.994 1.973.634 6.013.966 281.360 88
Opći izbori 2006. 0 5.936.619
Prijevremeni izbori: Predsjednik RS 1.900.000 1.900.000 1.623.912 276.088 85
Prijevremeni izbori: N.Sarajevo, Zvornik, Kalesija 38.559 38.559 38.559 0 100
Prijevremeni izbori :I.Drvar, Čelinac 8.330 8.330 8.330 0
Prijevremeni izbori: Donji Vakuf i Čajniče 18.800 18.800 14.167 4.633 75
Odluka Visokog predstavnika 289.305 289.305 288.666 77.347 639 100
2.511.318 2.254.994 4.766.312 4.394.103 8.264.949 372.209 92
Izvršenje
2006.Vrsta rashoda
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
SVE UKUPNO
Ekon. kodBudžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
1
102
35. KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BIH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 1.033.652 0 1.033.652 927.505 790.059 106.147 90
Bruto plate i naknade 611100 471.279 471.279 413.375 333.583 57.904 88
Naknade troškova zaposlenih 611200 127.373 127.373 109.974 104.075 17.399 86
Putni troškovi 613100 61.000 20.000 81.000 79.932 49.810 1.068 99
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 27.000 27.000 23.411 23.826 3.589 87
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 15.000 15.000 11.797 11.673 3.203 79
Nabavka materijala 613400 20.000 20.000 19.047 15.003 953 95
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 17.000 2.000 19.000 17.317 9.958 1.683 91
Troškovi zakupa 613600 72.000 300 72.300 72.278 72.278 22 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 12.000 1.800 13.800 13.219 4.021 581 96
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 8.000 8.000 3.606 2.673 4.394 45
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 203.000 -24.100 178.900 163.549 163.159 15.351 91
KAPITALNI IZDACI 85.000 0 85.000 84.798 22.574 202 100
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 85.000 85.000 84.798 22.574 202 100
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 39.000 719.177 758.177 566.344 222.494 191.833 75
Izrada zakonskog i institucionalnog okvira 0 0 0 0
Kampanja za zaštitu ugroženih spomenika 0 1.246 1.246 0 15 1.246 0
Izrada programa zaštite, prezentacije i integracije kulturno-
historijskog naslijeĎa u razvoju turizma u regiji
Hercegovine - EURED 20.000 20.000 17.449 2.551 87
Integrisani projekt rehabilitacije naslijeĎa 72.776 72.776 72.750 26 100
Donacija Vijeća Evrope 20.672 20.672 5.792 20.482 14.880 28
EURED 286.112 286.112 260.135 91.343 25.977 91
Fond američkog ambasadora 126.573 126.573 107.779 69.356 18.794 85
Godišnjak komisije 8.562 8.562 8.226 14.439 336 96
Podrška turističkom razvoju Blagaja 150.599 150.599 79.585 71.014 53
Obilježavanje nac.spomenika-Britansko vijeće 3.578 3.578 0 3.822 3.578 0
Donacija Vlade Turske 43.885 43.885 0 43.885 0
Moja Bosna, moje naslijeĎe 4.365 4.365 4.236 129 97
UNESCO 144 144 0 22.037 144 0
Archeocites 665 665 0 665 0
Biblioteka komisije 1.000
Integrisani projekt rehabilitacije naslijeĎa 19.000 19.000 10.392 8.608 55
1.157.652 719.177 1.876.829 1.578.647 1.035.127 298.182 84
1
Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
SVE UKUPNO
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
Izvršenje
2006.
103
36. AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 649.026 0 649.026 545.828 490.576 103.198 84
Bruto plate i naknade 611100 409.552 409.552 369.982 339.912 39.570 90
Naknade troškova zaposlenih 611200 122.474 -6.000 116.474 85.058 71.159 31.416 73
Putni troškovi 613100 15.000 10.000 25.000 16.517 12.058 8.483 66
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 32.000 32.000 30.306 25.516 1.694 95
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0
Nabavka materijala 613400 10.000 10.000 8.541 9.460 1.459 85
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 2.000 2.000 502 46 1.498 25
Troškovi zakupa 613600 3.000 3.000 0 0 3.000 0
Izdaci za tekuće održavanje 613700 1.000 4.000 5.000 1.991 1.429 3.009 40
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 -4.000 1.000 0 0 1.000 0
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 49.000 -4.000 45.000 32.931 30.996 12.069 73
KAPITALNI IZDACI 0 0 0 0 28.876 0
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 0 28.876 0
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 420.000 0 420.000 302.659 185.443 117.341 72
Trening aktivnosti 300.000 300.000 217.428 108.643 82.572 72
Polaganje državnog ispita 120.000 120.000 85.231 76.800 34.769 71
0 0
1.069.026 0 1.069.026 848.487 704.895 220.539 79
Izvršenje
2006.Ekon. kod
Budžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
1
Vrsta rashoda
SVE UKUPNO
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
104
37. AGENCIJA ZA STATISTIKU BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 1.400.012 0 1.400.012 1.227.336 986.465 172.676 88
Bruto plate i naknade 611100 878.872 878.872 823.747 675.068 55.125 94
Naknade troškova zaposlenih 611200 187.140 187.140 154.435 130.911 32.705 83
Putni troškovi 613100 50.000 50.000 35.277 13.988 14.723 71
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 58.000 58.000 41.477 40.310 16.523 72
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 36.000 36.000 18.923 19.747 17.077 53
Nabavka materijala 613400 42.000 42.000 32.198 34.996 9.802 77
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 12.000 12.000 9.145 7.462 2.855 76
Troškovi zakupa 613600 15.000 15.000 15.000 0 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 40.000 40.000 37.160 11.953 2.840 93
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 9.000 9.000 3.048 1.760 5.952 34
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 72.000 72.000 56.926 50.270 15.074 79
KAPITALNI IZDACI 25.000 0 25.000 24.935 39.648 65 100
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 25.000 25.000 24.935 39.648 65 100
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 243.000 198.329 441.329 289.477 91.853 151.852 66
CARDS-Twining projekt 184.555 184.555 178.460 22.853 6.095 97
Pomoć radu rad.skupina za izradu metod.klasifik. 60.000 60.000 9.650 8.455 50.350 16
Izrada proj.zad.za met.i otp. akt.na popisu stanovn. 183.000 183.000 92.985 90.015 51
Ostale donacije 6.352 6.352 960 5.392
Projekat planiranja cenzusa-UNFPA 0 40.327
Anketa o budžetu domaćinstava i uposlenosti 7.422 7.422 7.422 20.218 100
1.668.012 198.329 1.866.341 1.541.748 1.117.966 324.593 83
Ekon. kod
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
1
Vrsta rashodaBudžet za
2007.
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
Izvršenje
2006.
105
38. INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 1.107.531 -20.000 1.087.531 808.588 746.719 278.943 74
Bruto plate i naknade 611100 486.956 486.956 368.355 359.305 118.601 76
Naknade troškova zaposlenih 611200 117.575 117.575 93.665 69.741 23.910 80
Putni troškovi 613100 50.000 50.000 28.181 26.461 21.819 56
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 26.000 26.000 14.809 15.389 11.191 57
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 38.000 -9.500 28.500 15.031 22.997 13.469 53
Nabavka materijala 613400 20.000 9.500 29.500 22.629 13.565 6.871 77
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 4.000 4.000 2.321 1.667 1.679 58
Troškovi zakupa 613600 180.000 -31.000 149.000 111.705 124.260 37.295 75
Izdaci za tekuće održavanje 613700 14.000 11.000 25.000 13.868 9.153 11.132 55
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 3.000 1.843 591 1.157 61
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 168.000 168.000 136.181 103.590 31.819 81
KAPITALNI IZDACI 80.000 20.000 100.000 96.266 56.607 3.734 96
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 80.000 20.000 100.000 96.266 56.607 3.734 96
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
1.187.531 0 1.187.531 904.854 803.326 282.677 76SVE UKUPNO
Vrsta rashoda
1
Ekon. kodBudžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Izvršenje
2006.
Index
(6/5)*100
106
39. INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 1.076.823 65.000 1.141.823 1.107.858 748.513 33.965 97
Bruto plate i naknade 611100 516.349 88.651 605.000 600.792 376.520 4.208 99
Naknade troškova zaposlenih 611200 122.474 7.526 130.000 124.667 83.494 5.333 96
Putni troškovi 613100 80.000 80.000 79.989 61.347 11 100
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 30.000 30.000 22.012 20.093 7.988 73
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 30.000 30.000 24.653 19.124 5.347 82
Nabavka materijala 613400 25.000 25.000 24.299 10.692 701 97
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 10.000 10.000 7.059 6.751 2.941 71
Troškovi zakupa 613600 70.000 -31.177 38.823 37.306 22.429 1.517 96
Izdaci za tekuće održavanje 613700 30.000 30.000 28.539 12.089 1.461 95
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 5.000 591 0 4.409 12
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 158.000 158.000 157.951 135.974 49 100
KAPITALNI IZDACI 410.000 -65.000 345.000 340.028 454.055 4.972 99
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 410.000 -65.000 345.000 340.028 454.055 4.972 99
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
1.486.823 0 1.486.823 1.447.886 1.202.568 38.937 97
Izvršenje
2006.
SVE UKUPNO
1
Vrsta rashodaIzvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100Ekon. kod
Budžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
107
40. INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 1.029.884 28.500 1.058.384 834.382 579.969 224.002 79
Bruto plate i naknade 611100 533.006 -1.500 531.506 374.072 295.732 157.434 70
Naknade troškova zaposlenih 611200 102.878 10.000 112.878 102.764 71.995 10.114 91
Putni troškovi 613100 53.000 10.000 63.000 55.381 38.165 7.619 88
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 15.000 17.000 32.000 24.676 15.261 7.324 77
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 20.000 4.000 24.000 19.841 15.722 4.159 83
Nabavka materijala 613400 25.000 -12.500 12.500 12.499 9.252 1 100
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 5.000 10.000 15.000 7.562 2.307 7.438 50
Troškovi zakupa 613600 165.000 165.000 143.035 70.785 21.965 87
Izdaci za tekuće održavanje 613700 25.000 18.500 43.500 43.391 11.017 109 100
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 1.000 1.500 2.500 1.386 0 1.114 55
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 85.000 -28.500 56.500 49.775 49.733 6.725 88
KAPITALNI IZDACI 100.000 0 100.000 95.590 79.168 4.410 96
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 100.000 100.000 95.590 79.168 4.410 96
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
1.129.884 28.500 1.158.384 929.972 659.137 228.412 80
Izvršenje
2006.
Budžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Vrsta rashoda
SVE UKUPNO
1
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100Ekon. kod
Izvršenje
2007.
108
41. INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 612.887 10.000 622.887 546.733 503.794 76.154 88
Bruto plate i naknade 611100 277.281 277.281 251.067 259.595 26.214 91
Naknade troškova zaposlenih 611200 67.606 67.606 56.447 40.511 11.159 83
Putni troškovi 613100 38.000 38.000 34.485 25.943 3.515 91
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 20.000 20.000 11.956 10.896 8.044 60
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 29.000 -3.000 26.000 19.075 17.431 6.925 73
Nabavka materijala 613400 11.000 11.000 9.000 9.999 2.000 82
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 0 0
Troškovi zakupa 613600 105.000 105.000 100.158 88.122 4.842 95
Izdaci za tekuće održavanje 613700 4.000 4.000 2.644 1.632 1.356 66
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 0 0 0
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 61.000 13.000 74.000 61.901 49.665 12.099 84
KAPITALNI IZDACI 15.000 -10.000 5.000 3.595 38.632 1.405 72
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 15.000 -10.000 5.000 3.595 38.632 1.405 72
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 115.000 0 115.000 71.439 50.293 43.561 62
Uspostava i rad pratećih tijela Instituta 25.000 25.000 15.257 12.724 9.743 61
Program edukacije osoblja Instituta 34.000 34.000 17.418 22.572 16.582 51
MeĎunarodna saradnja 56.000 56.000 38.764 14.997 17.236 69
742.887 0 742.887 621.767 592.719 121.120 84
1
Vrsta rashoda
SVE UKUPNO
Ekon. kodBudžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
Izvršenje
2006.
109
42. ARHIV BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 503.340 0 503.340 370.408 355.980 132.932 74
Bruto plate i naknade 611100 292.957 292.957 220.951 222.982 72.006 75
Naknade troškova zaposlenih 611200 78.383 78.383 51.822 54.797 26.561 66
Putni troškovi 613100 20.000 20.000 16.011 6.804 3.989 80
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 6.000 6.000 4.075 4.779 1.925 68
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 4.000 4.000 3.042 2.578 958 76
Nabavka materijala 613400 16.000 16.000 13.311 9.706 2.689 83
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 4.000 4.000 1.228 1.601 2.772 31
Troškovi zakupa 613600 0 0 0
Izdaci za tekuće održavanje 613700 10.000 10.000 3.689 5.020 6.311 37
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 1.000 1.000 0 440 1.000 0
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 71.000 71.000 56.279 47.273 14.721 79
KAPITALNI IZDACI 10.000 0 10.000 9.971 9.997 29 100
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 10.000 10.000 9.971 9.997 29 100
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 40.000 0 40.000 26.936 19.002 13.064 67
Program sukcesije 40.000 40.000 26.936 19.002 13.064 67
0 0
0 0
553.340 0 553.340 407.315 384.979 146.025 74
Izvršenje
2006.Vrsta rashoda
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
1
SVE UKUPNO
Budžet za
2007.
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100Ekon. kod
110
43. OBAVJEŠTAJNO- SIGURNOSNA AGENCIJA BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 25.329.430 -148.000 25.181.430 24.990.844 23.901.566 190.586 99
Bruto plate i naknade 611100 15.353.309 15.000 15.368.309 15.312.110 14.360.915 56.199 100
Naknade troškova zaposlenih 611200 5.036.121 -189.000 4.847.121 4.768.318 4.389.353 78.803 98
Putni troškovi 613100 350.000 -97.000 253.000 250.759 287.963 2.241 99
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 420.000 10.000 430.000 419.688 392.014 10.312 98
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 330.000 330.000 329.996 294.868 4 100
Nabavka materijala 613400 170.000 -27.000 143.000 139.668 145.267 3.332 98
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 400.000 84.000 484.000 463.493 421.851 20.507 96
Troškovi zakupa 613600 260.000 55.000 315.000 313.333 252.882 1.667 99
Izdaci za tekuće održavanje 613700 400.000 39.000 439.000 437.562 439.967 1.438 100
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 110.000 7.000 117.000 113.524 110.539 3.476 97
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 2.500.000 -45.000 2.455.000 2.442.393 2.805.947 12.607 99
KAPITALNI IZDACI 1.200.000 148.000 1.348.000 1.335.749 3.112.934 12.251 99
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 1.800.000 0
Nabavka opreme 821300 1.200.000 148.000 1.348.000 1.335.749 1.312.934 12.251 99
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 2.449.248 2.449.248 199.305 131.607 2.249.943 8
Donacija Ambasade Velike Britanije 2.280 2.280 2.258 22 99
Donacija Norveške vlade 331.068 331.068 157.181 49.607 173.887 47
Donacija Norveške -biblioteka 23.269 23.269 8.601 14.668 37
Donacija Velike Britanije za OSA-u 1.717.023 1.717.023 82.000 1.717.023 0
Projekt akademske podrške za OSA 97.547 97.547 31.265 66.282 32
Seminari, praksa i kursevi za menadžment 56.729 56.729 56.729 0
Projekt arhiva za OSA 97.563 97.563 97.563 0
Projekt javnih izvora za OSA 123.769 123.769 123.769 0
26.529.430 2.449.248 28.978.678 26.525.898 27.146.107 2.452.780 92
Vrsta rashoda
1
SVE UKUPNO
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
Izvršenje
2006.Ekon. kod
Budžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
111
44. UPRAVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 942.227 0 942.227 315.010 207.019 627.217 33
Bruto plate i naknade 611100 423.269 423.269 99.775 67.060 323.494 24
Naknade troškova zaposlenih 611200 195.958 195.958 33.686 13.161 162.272 17
Putni troškovi 613100 80.000 -25.000 55.000 15.712 12.274 39.288 29
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 30.000 30.000 16.889 10.541 13.111 56
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 23.000 23.000 6.513 3.961 16.487 28
Nabavka materijala 613400 30.000 30.000 8.487 3.989 21.513 28
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 20.000 20.000 8.628 4.433 11.372 43
Troškovi zakupa 613600 40.000 25.000 65.000 47.729 26.756 17.271 73
Izdaci za tekuće održavanje 613700 15.000 15.000 6.115 3.008 8.885 41
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 5.000 729 1.390 4.271 15
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 80.000 80.000 70.747 60.446 9.253 88
KAPITALNI IZDACI 190.000 0 190.000 81.737 52.775 108.263 43
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 190.000 190.000 81.737 52.775 108.263 43
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 205.000 0 205.000 0 0 205.000 0
Kontrola prisustva štetnih organizama 50.000 50.000 50.000 0
OdreĎivanje zaštićenih zona 35.000 35.000 35.000 0
Izrada i štampanje godišnjeg biltena 10.000 10.000 10.000 0
Finansiranje rada ref. laboratorija 30.000 30.000 30.000 0
Troškovi slanja uzoraka u ref. laboratorije 5.000 5.000 5.000 0
Podrška uvoĎenja ISO 17025 standarda 10.000 10.000 10.000 0
Edukacija stručnog osoblja uprave 15.000 15.000 15.000 0
Ispitivanje GMO 20.000 20.000 20.000 0
Istraživački rad na raznim selekcijama bilja 10.000 10.000 10.000 0
Plan praćenja i kontrola rezidua u biljkama 10.000 10.000 10.000 0
Uspostava BIP mreže 10.000 10.000 10.000 0
1.337.227 0 1.337.227 396.747 259.794 940.480 30
Izvršenje
2006.Ekon. kod
Budžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
SVE UKUPNO
1
Vrsta rashodaRazlika
( 5-6)
Izvršenje
2007.
Index
(6/5)*100
112
45. AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 522.290 0 522.290 224.668 93.694 297.622 43
Bruto plate i naknade 611100 242.008 242.008 92.549 45.073 149.459 38
Naknade troškova zaposlenih 611200 83.282 83.282 27.970 13.391 55.312 34
Putni troškovi 613100 40.000 40.000 5.220 1.421 34.780 13
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 20.000 20.000 6.087 2.371 13.913 30
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 18.000 18.000 7.366 1.397 10.634 41
Nabavka materijala 613400 13.000 13.000 4.143 2.630 8.857 32
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 9.000 9.000 2.568 478 6.432 29
Troškovi zakupa 613600 40.000 40.000 33.696 11.232 6.304 84
Izdaci za tekuće održavanje 613700 8.000 8.000 4.335 1.840 3.665 54
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 4.000 1.196 1.407 2.804 30
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 45.000 45.000 39.538 12.454 5.462 88
KAPITALNI IZDACI 50.000 0 50.000 45.988 79.083 4.012 92
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 50.000 50.000 45.988 79.083 4.012 92
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
572.290 0 572.290 270.656 172.777 301.634 47
Izvršenje
2006.
SVE UKUPNO
1
Vrsta rashodaRazlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100Ekon. kod
Budžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
113
46. AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 610000 1.134.055 -30.000 1.104.055 903.630 375.585 200.425 82
Bruto plate i naknade 611100 454.623 454.623 408.744 113.347 45.879 90
Naknade troškova zaposlenih 611200 318.432 -17.000 301.432 193.671 79.145 107.761 64
Putni troškovi 613100 37.000 18.000 55.000 52.617 24.942 2.383 96
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 24.000 4.000 28.000 25.490 11.000 2.510 91
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 22.000 22.000 14.845 5.000 7.155 67
Nabavka materijala 613400 27.000 27.000 26.859 21.178 141 99
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 9.000 5.500 14.500 12.262 3.280 2.238 85
Troškovi zakupa 613600 63.000 5.000 68.000 64.010 56.311 3.990 94
Izdaci za tekuće održavanje 613700 19.000 19.000 16.196 7.000 2.804 85
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 3.000 617 445 2.383 21
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 157.000 -45.500 111.500 88.319 53.937 23.181 79
KAPITALNI IZDACI 50.000 30.000 80.000 79.340 131.050 660 99
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 50.000 30.000 80.000 79.340 131.050 660 99
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
1.184.055 0 1.184.055 982.970 506.635 201.085 83
Izvršenje
2006.
SVE UKUPNO
Vrsta rashoda
1
Ekon. kodBudžet za
2007.
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
114
47. FOND ZA POVRATAK
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 448.836 -15.000 433.836 330.981 242.508 102.855 76
Bruto plate i naknade 611100 220.453 220.453 182.622 130.003 37.831 83
Naknade troškova zaposlenih 611200 78.383 -5.000 73.383 44.151 29.351 29.232 60
Putni troškovi 613100 10.000 10.000 9.491 2.817 509 95
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 15.000 15.000 9.885 7.423 5.115 66
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 15.000 -6.500 8.500 3.466 3.977 5.034 41
Nabavka materijala 613400 20.000 -5.000 15.000 12.244 10.177 2.756 82
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 15.000 15.000 8.606 6.314 6.394 57
Troškovi zakupa 613600 30.000 30.000 24.000 23.667 6.000 80
Izdaci za tekuće održavanje 613700 10.000 1.500 11.500 10.311 5.144 1.189 90
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 5.000 2.572 1.807 2.428 51
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 30.000 30.000 23.633 21.828 6.367 79
KAPITALNI IZDACI 25.000 15.000 40.000 39.734 9.845 266 99
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 25.000 15.000 40.000 39.734 9.845 266 99
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 1.420.000 0 1.420.000 1.420.000 1.300.000 0 100
Program povratka izbjeglica i raseljenih lica 1.420.000 1.420.000 1.420.000 800.000 0 100
Interventni fond za održivi povratak 0 500.000 0
1.893.836 0 1.893.836 1.790.715 1.552.353 103.121 95
Izvršenje
2006.
SVE UKUPNO
Vrsta rashoda
1
Ekon. kodBudžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
115
48. AGENCIJA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 1.313.044 0 1.313.044 940.927 789.093 372.117 72
Bruto plate i naknade 611100 588.854 588.854 445.671 397.291 143.183 76
Naknade troškova zaposlenih 611200 233.190 233.190 115.109 89.167 118.081 49
Putni troškovi 613100 166.000 -10.000 156.000 112.877 92.843 43.123 72
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 35.000 15.000 50.000 43.575 31.268 6.425 87
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 36.000 -10.000 26.000 12.298 14.096 13.702 47
Nabavka materijala 613400 60.000 60.000 57.152 31.737 2.848 95
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 20.000 5.000 25.000 16.228 10.982 8.772 65
Troškovi zakupa 613600 0 0
Izdaci za tekuće održavanje 613700 50.000 10.000 60.000 49.999 52.921 10.001 83
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 10.000 10.000 6.437 5.868 3.563 64
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 114.000 -10.000 104.000 81.581 62.920 22.419 78
KAPITALNI IZDACI 30.000 0 30.000 29.930 68.722 70 100
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 30.000 30.000 29.930 68.722 70 100
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 10.000 0 10.000 4.556 26.026 5.444 46
Razvoj informacionog sistema za tržište rada-projekt 0 0 0 0
UvoĎenje standardne kontrole kvalitete rada ISO9001 10.000 10.000 4.556 26.026 5.444 46
0 0
1.353.044 0 1.353.044 975.413 883.841 377.631 72
Izvršenje
2006.
SVE UKUPNO
Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za
2007.
1
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
116
49. DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 1.885.990 0 1.885.990 1.507.018 1.412.407 378.972 80
Bruto plate i naknade 611100 1.024.860 1.024.860 918.506 883.937 106.354 90
Naknade troškova zaposlenih 611200 139.130 139.130 102.903 92.925 36.227 74
Putni troškovi 613100 170.000 170.000 123.303 88.395 46.697 73
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 49.000 49.000 44.760 38.918 4.240 91
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 33.000 33.000 23.000 22.944 10.000 70
Nabavka materijala 613400 41.000 41.000 20.867 24.293 20.133 51
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 28.000 28.000 11.386 12.889 16.614 41
Troškovi zakupa 613600 175.000 175.000 164.806 164.153 10.194 94
Izdaci za tekuće održavanje 613700 37.000 37.000 9.461 11.496 27.539 26
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 18.000 18.000 10.090 11.500 7.910 56
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 171.000 171.000 77.936 60.957 93.064 46
KAPITALNI IZDACI 88.000 0 88.000 68.490 96.352 19.510 78
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 79.000 79.000 65.565 96.352 13.435 83
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821500 9.000 9.000 2.925 6.075 33
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
1.973.990 0 1.973.990 1.575.508 1.508.759 398.482 80
Izvršenje
2006.
SVE UKUPNO
Vrsta rashoda
1
Ekon. kodBudžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
117
50. SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 4.703.395 0 4.703.395 3.617.541 770.819 1.085.854 77
Bruto plate i naknade 611100 2.882.542 2.882.542 1.988.397 422.102 894.145 69
Naknade troškova zaposlenih 611200 685.853 100.000 785.853 779.827 131.560 6.026 99
Putni troškovi 613100 50.000 10.000 60.000 52.147 12.389 7.853 87
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 120.000 10.000 130.000 116.422 12.733 13.578 90
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 80.000 20.000 100.000 30.679 942 69.321 31
Nabavka materijala 613400 243.000 -70.000 173.000 146.598 115.899 26.402 85
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 100.000 100.000 78.335 10.253 21.665 78
Troškovi zakupa 613600 170.000 50.000 220.000 213.071 41.588 6.929 97
Izdaci za tekuće održavanje 613700 165.000 -50.000 115.000 111.248 9.969 3.752 97
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 70.000 -20.000 50.000 20.545 2.543 29.455 41
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 137.000 -50.000 87.000 80.272 10.841 6.728 92
KAPITALNI IZDACI 550.000 0 550.000 518.262 850.409 31.738 94
Nabavka zemljišta 821100 50.000 66.000 116.000 115.094 906 99
Nabavka graĎevina 821200 50.000 200.000 250.000 249.324 676 100
Nabavka opreme 821300 450.000 -266.000 184.000 153.844 850.409 30.156 84
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
5.253.395 0 5.253.395 4.135.803 1.621.228 1.117.592 79
Izvršenje
2006.
SVE UKUPNO
Budžet za
2007.
Izvršenje
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
1
Vrsta rashoda Ekon. kodRazlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
118
51. ODBOR DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 410.099 0 410.099 202.980 189.251 207.119 49
Bruto plate i naknade 611100 205.756 205.756 150.808 149.122 54.948 73
Naknade troškova zaposlenih 611200 80.343 80.343 19.352 16.649 60.991 24
Putni troškovi 613100 24.000 24.000 2.144 723 21.856 9
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 23.000 23.000 6.930 6.206 16.070 30
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0
Nabavka materijala 613400 6.000 6.000 4.498 1.974 1.502 75
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 4.000 4.000 8 18 3.992 0
Troškovi zakupa 613600 0 0 0 0
Izdaci za tekuće održavanje 613700 5.000 5.000 117 406 4.883 2
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 3.000 0 0 3.000 0
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 59.000 59.000 19.123 14.153 39.877 32
KAPITALNI IZDACI 21.000 0 21.000 16.676 0 4.324 79
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 21.000 21.000 16.676 4.324 79
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
431.099 0 431.099 219.656 189.251 211.443 51
Izvršenje
2006.
1
Vrsta rashoda Ekon. kod
SVE UKUPNO
Budžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
119
52. KOMISIJA ZA KONCESIJE
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 1.033.065 0 1.033.065 743.841 648.315 289.224 72
Bruto plate i naknade 611100 509.491 509.491 401.185 380.920 108.306 79
Naknade troškova zaposlenih 611200 214.574 214.574 118.324 115.460 96.250 55
Putni troškovi 613100 78.000 78.000 76.411 13.558 1.589 98
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 33.000 33.000 22.392 20.549 10.608 68
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 15.000 15.000 10.127 9.739 4.873 68
Nabavka materijala 613400 15.000 15.000 8.665 14.658 6.335 58
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 23.000 23.000 11.424 10.384 11.576 50
Troškovi zakupa 613600 45.000 45.000 36.560 36.000 8.440 81
Izdaci za tekuće održavanje 613700 11.000 11.000 6.053 3.532 4.947 55
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 8.000 8.000 2.630 3.905 5.370 33
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 81.000 81.000 50.070 39.610 30.930 62
KAPITALNI IZDACI 72.000 0 72.000 66.754 39.684 5.246 93
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 72.000 72.000 66.754 39.684 5.246 93
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
1.105.065 0 1.105.065 810.595 687.999 294.470 73
Izvršenje
2006.Ekon. kod
SVE UKUPNO
1
Vrsta rashodaIndex
(6/5)*100
Budžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Razlika
( 5-6)
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
120
53. URED ZA ZAKONODAVSTVO
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 593.865 0 593.865 339.504 325.930 254.361 57
Bruto plate i naknade 611100 331.169 -63.000 268.169 164.181 163.923 103.988 61
Naknade troškova zaposlenih 611200 111.696 111.696 48.784 58.185 62.912 44
Putni troškovi 613100 21.000 21.000 7.684 4.420 13.316 37
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 24.000 24.000 9.402 10.554 14.598 39
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0
Nabavka materijala 613400 5.000 5.000 3.957 3.685 1.043 79
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 12.000 12.000 6.322 7.387 5.678 53
Troškovi zakupa 613600 43.000 43.000 0 0 43.000 0
Izdaci za tekuće održavanje 613700 8.000 8.000 2.896 3.861 5.104 36
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 5.000 350 282 4.650 7
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 33.000 63.000 96.000 95.928 73.633 72 100
KAPITALNI IZDACI 37.000 0 37.000 3.684 10.926 33.316 10
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 37.000 37.000 3.684 10.926 33.316 10
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
630.865 0 630.865 343.188 336.856 287.677 54SVE UKUPNO
1
Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
Izvršenje
2006.
121
54. AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BiH
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 837.158 0 837.158 499.950 373.062 337.208 60
Bruto plate i naknade 611100 321.371 321.371 234.755 158.958 86.616 73
Naknade troškova zaposlenih 611200 155.787 155.787 82.845 64.182 72.942 53
Putni troškovi 613100 45.000 45.000 25.972 14.609 19.028 58
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 45.000 45.000 15.784 9.501 29.216 35
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 20.000 20.000 7.649 4.157 12.351 38
Nabavka materijala 613400 30.000 30.000 16.357 11.284 13.643 55
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 18.000 18.000 1.219 1.897 16.781 7
Troškovi zakupa 613600 90.000 90.000 82.340 62.830 7.660 91
Izdaci za tekuće održavanje 613700 10.000 10.000 3.174 8.275 6.826 32
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 5.000 1.042 1.887 3.958 21
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 97.000 97.000 28.813 35.482 68.187 30
KAPITALNI IZDACI 70.000 0 70.000 64.397 25.152 5.603 92
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 70.000 70.000 64.397 25.152 5.603 92
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
907.158 0 907.158 564.347 398.214 342.811 62SVE UKUPNO
Vrsta rashoda Ekon. kod
1
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Izvršenje
2006.
Index
(6/5)*100
Budžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
122
55. URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI PO JAVNIM NABAVKAMA
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 869.783 0 869.783 504.131 280.145 365.652 58
Bruto plate i naknade 611100 413.471 413.471 196.641 123.202 216.830 48
Naknade troškova zaposlenih 611200 130.312 130.312 58.718 27.425 71.594 45
Putni troškovi 613100 60.000 -13.000 47.000 8.397 6.877 38.603 18
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 30.000 8.000 38.000 35.313 12.054 2.687 93
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 25.000 25.000 11.948 4.329 13.052 48
Nabavka materijala 613400 15.000 15.000 8.242 7.445 6.758 55
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 10.000 10.000 2.487 1.410 7.513 25
Troškovi zakupa 613600 84.000 84.000 80.576 63.180 3.424 96
Izdaci za tekuće održavanje 613700 10.000 -8.000 2.000 1.646 1.052 354 82
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 5.000 293 0 4.707 6
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 87.000 13.000 100.000 99.870 33.171 130 100
KAPITALNI IZDACI 70.000 0 70.000 36.954 40.659 33.046 53
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 70.000 70.000 36.954 40.659 33.046 53
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
939.783 0 939.783 541.085 320.804 398.698 58
Izvršenje
2006.Vrsta rashoda
1
SVE UKUPNO
Ekon. kodBudžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
123
56. INSTITUT ZA NESTALA LICA
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 2.030.477 0 2.030.477 285.430 0 1.745.047 14
Bruto plate i naknade 611100 761.297 761.297 0 761.297 0
Naknade troškova zaposlenih 611200 185.180 185.180 0 185.180 0
Putni troškovi 613100 150.000 150.000 8.887 141.113 6
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 44.000 44.000 1.151 42.849 3
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 40.000 40.000 19.080 20.920 48
Nabavka materijala 613400 80.000 80.000 0 80.000 0
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 160.000 160.000 35 159.965 0
Troškovi zakupa 613600 130.000 130.000 81.994 48.006 63
Izdaci za tekuće održavanje 613700 60.000 60.000 155 59.845 0
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 70.000 70.000 0 70.000 0
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 350.000 350.000 174.128 175.872 50
KAPITALNI IZDACI 100.000 0 100.000 7.396 0 92.604 7
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 100.000 100.000 7.396 92.604 7
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 4.459.000 0 4.459.000 540.000 0 3.919.000 12
Program ekshumacije 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
Program za ukop ekshumiranih ostataka 1.800.000 1.800.000 1.800.000 0
ICMP - Komisija za nestale 540.000 540.000 540.000 0 100
Sredstva po odluci Doma za ljudska prava 619.000 619.000 619.000 0
6.589.477 0 6.589.477 832.826 0 5.756.651 13
Izvršenje
2006.Vrsta rashoda
1
Ekon. kodBudžet za
2007.
SVE UKUPNO
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
124
57. AGENCIJA ZA OSIGURANJE U BOSNI I HERCEGOVINI
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 581.320 0 581.320 371.749 123.586 209.571 64
Bruto plate i naknade 611100 212.614 212.614 103.375 16.523 109.239 49
Naknade troškova zaposlenih 611200 159.706 -40.000 119.706 89.127 64.676 30.579 74
Putni troškovi 613100 40.000 40.000 26.436 5.547 13.564 66
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 12.000 12.000 10.404 2.412 1.596 87
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 15.000 -5.000 10.000 4.051 719 5.949 41
Nabavka materijala 613400 15.000 15.000 6.491 3.911 8.509 43
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 10.000 10.000 2.995 676 7.005 30
Troškovi zakupa 613600 72.000 -12.000 60.000 54.675 13.299 5.325 91
Izdaci za tekuće održavanje 613700 10.000 10.000 4.028 1.011 5.972 40
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 5.000 1.212 6 3.788 24
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 30.000 57.000 87.000 68.955 14.806 18.045 79
KAPITALNI IZDACI 41.000 0 41.000 16.427 17.310 24.573 40
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 41.000 41.000 16.427 17.310 24.573 40
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
622.320 0 622.320 388.176 140.896 234.144 62
Izvršenje
2006.
1
Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za
2007.
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
SVE UKUPNO
125
58. DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 761.924 -15.000 746.924 468.827 0 278.097 63
Bruto plate i naknade 611100 476.815 -40.500 436.315 244.276 192.039 56
Naknade troškova zaposlenih 611200 108.634 -15.000 93.634 64.582 29.052 69
Putni troškovi 613100 30.000 10.000 40.000 27.251 12.749 68
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 30.000 30.000 15.954 14.046 53
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 25.500 -8.000 17.500 9.990 7.510 57
Nabavka materijala 613400 16.000 16.000 8.165 7.835 51
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 6.000 6.000 967 5.033 16
Troškovi zakupa 613600 18.000 18.500 36.500 33.264 3.236 91
Izdaci za tekuće održavanje 613700 3.000 2.000 5.000 3.761 1.239 75
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 4.000 142 3.858 4
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 43.975 18.000 61.975 60.475 1.500 98
KAPITALNI IZDACI 65.000 15.000 80.000 71.386 0 8.614 89
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 65.000 15.000 80.000 71.386 8.614 89
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
826.924 0 826.924 540.213 0 286.711 65
Izvršenje
2006.Vrsta rashoda
1
Ekon. kodBudžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
SVE UKUPNO
126
59. INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 308.594 0 308.594 157.734 0 150.860 51
Bruto plate i naknade 611100 176.362 -18.000 158.362 83.456 74.906 53
Naknade troškova zaposlenih 611200 37.232 -7.000 30.232 5.925 24.307 20
Putni troškovi 613100 10.000 10.000 1.860 8.140
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 10.000 10.000 3.960 6.040 40
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 15.000 -3.000 12.000 396 11.604 3
Nabavka materijala 613400 10.000 10.000 4.215 5.785 42
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 15.000 15.000 2.458 12.542 16
Troškovi zakupa 613600 20.000 20.000 19.418 582 97
Izdaci za tekuće održavanje 613700 4.000 1.500 5.500 4.442 1.058 81
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 1.000 1.500 2.500 2.449 51 98
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 20.000 15.000 35.000 29.155 5.845 83
KAPITALNI IZDACI 60.000 0 60.000 59.921 0 79 100
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 60.000 60.000 59.921 79 100
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
368.594 0 368.594 217.655 0 150.939 59
Izvršenje
2006.
1
Vrsta rashodaRazlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100Ekon. kod
SVE UKUPNO
Izvršenje
2007.
Budžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
127
60. DIREKCIJA ZA POLICIJU
2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI IZDACI 0 0 0 0 367.465 0
Bruto plate i naknade 611100 0 0
Naknade troškova zaposlenih 611200 0 290.422 0
Putni troškovi 613100 0 5.013 0
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 0 24.802 0
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 6.028 0
Nabavka materijala 613400 0 11.195 0
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 17.148 0
Troškovi zakupa 613600 0 0 0
Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 4.404 0
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 0 9 0
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 8.444 0
KAPITALNI IZDACI 0 0 0 0 0 0
Nabavka zemljišta 821100 0 0
Nabavka graĎevina 821200 0 0
Nabavka opreme 821300 0 0
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 367.465 0
Razlika
( 5-6)
Izvršenje
2006.Vrsta rashoda Ekon. kod
Budžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Index
(6/5)*100
1
SVE UKUPNO
128
9999 DIREKTNI TRANSFERI I REZERVISANJA
2 3 4 5 6 7 8 9
99991 PROGRAMI POSEBNE NAMJENE-DIREKTNI TRANSFERI S JEDINSTVENOG RAĈUNA TREZORA
Ĉlanarine BiH u meĊunarodnim organ. 2.500.000 2.500.000 2.406.500 2.086.024 93.500 96
Osnivaĉki ulog BiH u EBRD 0 0 0 0
Memorijalni centar Potoĉari 100.000 100.000 100.000 100.000 0 100
MeĊureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini 100.000 100.000 100.000 0 100
Bankarski troškovi i negativne kursne razlike 3.189.000 -1.200.000 1.989.000 983.579 2.205.878 1.005.421 49
Ulog BiH u Razvojnoj banci Vijeća Evrope 1.111.000 1.111.000 1.110.911 1.110.912 89 100
Finansiranje knjižica za pasoše 2.500.000 2.500.000 2.476.508 1.995.392 23.492 99
Finansiranje graniĉnih prelaza 5.000.000 5.000.000 4.600.000 400.000 92
Transferi za javni servis 1.057.000
Transferi za proj.dokumentaciju za koridor "Vc" 11.200.556
UKUPNO 9.500.000 3.800.000 13.300.000 11.777.498 19.755.762 1.522.502 89
99992 REZERVISANJA
Tekuća rezerva 4.200.000 49.393.725 53.593.725 1.490.123 1.524.791 52.103.602 3
Rezervisanja za stare obaveze 3.000.000 1.200.000 4.200.000 4.163.783 402.744 36.217 99
Rezervisanja za kapitalna ulaganja 4.500.000 13.129.738 17.629.738 15.485.928 11.306.277 2.143.810 88
Rezervisanja za nove institucije 2.680.000 -2.680.000 0 0
Rezervisanja za pregovore s EU 300.000 -300.000 0 0
Rezervisanja za interventno finansiranje sanacije stanja
u Srebrenici 9.998.636 9.998.636 9.998.636 0
UKUPNO 24.678.636 60.743.463 85.422.099 21.139.834 13.233.812 64.282.265 25
Izvršenje
2006.
1
Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za
2007.
Restruktur. i
namjenska
sredstva
Korigovani
budžet 2007.
(3+4)
Izvršenje
2007.
Razlika
( 5-6)
Index
(6/5)*100
129
ZBIRNA REKAPITULACIJA IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(ukupna potrošnja po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
KM
OPIS Ukupno
izvrsenje za
2007.
Bruto plate
611100
Nak.troš.
zaposlenih
611200
Putni troškovi
613100
Izd.za telef.i
post.usl
613200
Izd.za ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijala
613400
Izd.za prevoz
i gorivo
613500
Troš. zakupa
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.i
pl.prometa
613800
Ugovorene
usluge 613900
Parlamentarna skupština BiH 10.125.291 4.952.328 1.880.138 1.113.666 154.268 - 105.093 56.872 - 115.091 17.243 689.642
Neposredna potrošnja 8.372.264 3.960.125 1.880.138 697.983 146.254 - 94.916 53.582 - 113.389 16.786 413.136
Programi posebne namjene 1.753.027 992.203 - 415.683 8.014 - 10.177 3.290 - 1.702 457 276.506
Predsjedništvo BiH 7.462.926 2.578.963 526.926 735.905 349.206 169.267 148.336 244.882 424.437 343.597 68.393 857.235
Neposredna potrošnja 5.423.770 1.888.459 451.291 668.097 224.727 103.455 121.287 166.279 109.616 253.989 18.993 663.579
Programi posebne namjene 2.039.156 690.504 75.635 67.808 124.479 65.812 27.049 78.603 314.821 89.608 49.400 193.656
Ministarstvo odbrane BiH 278.726.370 177.093.706 60.153.132 5.828.843 1.059.066 8.655.754 4.923.070 3.417.033 2.484.205 6.945.538 707.317 2.018.564
Neposredna potrošnja 250.067.905 161.575.173 50.916.756 3.092.642 1.039.476 8.641.442 4.855.118 3.404.052 2.399.763 6.927.643 598.719 1.457.095
Programi posebne namjene 28.658.465 15.518.533 9.236.376 2.736.201 19.590 14.312 67.952 12.981 84.442 17.895 108.598 561.469
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH 7.427.917 2.999.077 215.447 291.389 90.894 67.734 91.208 30.493 31.293 1.354.024 123.671 1.576.292
Neposredna potrošnja 2.275.790 1.772.655 101.303 57.992 51.729 46.822 30.727 21.844 - 15.865 5.000 156.941
Programi posebne namjene 5.152.127 1.226.422 114.144 233.397 39.165 20.912 60.481 8.649 31.293 1.338.159 118.671 1.419.351
Ustavni sud BiH 4.540.070 3.297.358 524.495 62.909 81.253 73.934 86.356 13.778 2.460 72.413 12.526 185.813
Neposredna potrošnja 4.513.239 3.297.358 524.495 62.909 81.253 73.934 86.356 13.778 2.460 72.413 12.526 185.813
Programi posebne namjene 26.831 - - - - - - - - - - -
Dom za ljudska prava 12.834 - 8.622 - - - - - - - - 4.212
Neposredna potrošnja 12.834 - 8.622 - - - - - - - - 4.212
Programi posebne namjene - - - - - - - - - - - -
Sud BiH 7.485.860 5.036.122 384.932 27.861 119.190 124.577 71.021 7.577 - 10.539 10.308 1.607.678
Neposredna potrošnja 7.485.860 5.036.122 384.932 27.861 119.190 124.577 71.021 7.577 - 10.539 10.308 1.607.678
Programi posebne namjene - - - - - - - - - - - -
Tužilaštvo BiH 4.462.000 3.285.270 212.477 48.855 53.319 58.865 103.881 14.627 - 41.839 4.833 353.899
Neposredna potrošnja 4.345.461 3.285.270 212.418 45.741 52.987 58.865 89.479 14.611 - 41.839 4.833 260.422
Programi posebne namjene 116.539 - 59 3.114 332 - 14.402 16 - - - 93.477
Pravobranilaštvo BiH 577.413 303.165 73.734 10.325 22.850 8.931 18.927 4.202 39.888 2.637 1.886 39.592
Neposredna potrošnja 577.413 303.165 73.734 10.325 22.850 8.931 18.927 4.202 39.888 2.637 1.886 39.592
Programi posebne namjene - - - - - - - - - - - -
Ured ombudsmana za ljudska prava BiH 1.067.419 606.078 125.936 24.516 47.127 11.409 9.416 26.281 144.240 18.256 5.415 42.372
Neposredna potrošnja 1.067.419 606.078 125.936 24.516 47.127 11.409 9.416 26.281 144.240 18.256 5.415 42.372
Programi posebne namjene - - - - - - - - - - - -
Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH 2.957.907 1.050.846 273.619 254.100 132.761 11.854 54.509 54.019 142.929 70.423 16.231 533.908
Neposredna potrošnja 2.370.806 887.306 231.724 223.104 112.937 1.020 46.844 50.828 25.516 66.536 14.994 428.031
Programi posebne namjene 587.101 163.540 41.895 30.996 19.824 10.834 7.665 3.191 117.413 3.887 1.237 105.877
Direkcija za evropske integracije BiH 2.045.255 921.121 239.193 160.287 69.625 - 16.768 27.555 269.851 30.249 8.859 212.205
Neposredna potrošnja 1.819.906 921.121 184.553 117.952 58.264 - 16.375 10.406 217.779 22.564 8.810 172.540
Programi posebne namjene 225.349 - 54.640 42.335 11.361 - 393 17.149 52.072 7.685 49 39.665
130
ZBIRNA REKAPITULACIJA IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(ukupna potrošnja po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
KM
OPIS Tekući
grantovi
614000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada
821200
Nabavka
opreme
821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekunstrukcij
a 821600
Kotizacije
622000
Izd.za
pos.namj
635000
Tekuca
rezerva
68000
Parlamentarna skupština BiH - - - 349.818 - - 691.132 - - -
Neposredna potrošnja - - - 338.292 - - 657.663 - - -
Programi posebne namjene - - - 11.526 - - 33.469 - - -
Predsjedništvo BiH - - - 1.015.779 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 753.998 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - 261.781 - - - - - -
Ministarstvo odbrane BiH - - - 3.367.391 - - 2.072.751 - - -
Neposredna potrošnja - - - 3.087.275 - - 2.072.751 - -
Programi posebne namjene - - - 280.116 - - - - -
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH - - - 556.395 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 14.912 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - 541.483 - - - - - -
Ustavni sud BiH - - - 102.726 - - 24.049 - - -
Neposredna potrošnja - - - 99.944 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - 2.782 - - 24.049 - - -
Dom za ljudska prava - - - - - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - - - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Sud BiH - - - 76.068 - - 9.987 - - -
Neposredna potrošnja - - - 76.068 - - 9.987 - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Tužilaštvo BiH - - - 284.135 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 278.996 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - 5.139 - - - - - -
Pravobranilaštvo BiH - - - 51.276 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 51.276 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Ured ombudsmana za ljudska prava BiH - - - 6.373 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 6.373 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH - - - 362.708 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 281.966 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - 80.742 - - - - - -
Direkcija za evropske integracije BiH - - - 89.542 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 89.542 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
131
ZBIRNA REKAPITULACIJA IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(ukupna potrošnja po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
OPIS Ukupno
izvrsenje za
2007.
Bruto plate
611100
Nak.troš.
zaposlenih
611200
Putni troškovi
613100
Izd.za telef.i
post.usl
613200
Izd.za ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijala
613400
Izd.za prevoz
i gorivo
613500
Troš. zakupa
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.i
pl.prometa
613800
Ugovorene
usluge 613900
Ministarstvo vanjskih poslova BiH 45.839.026 17.699.332 10.649.518 1.666.737 2.114.601 1.154.361 457.880 544.369 4.344.063 706.899 560.966 3.847.848
Neposredna potrošnja 45.667.566 17.699.332 10.646.516 1.648.708 2.114.391 1.154.361 457.730 543.873 4.339.456 700.763 560.959 3.724.243
Programi posebne namjene 171.460 - 3.002 18.029 210 - 150 496 4.607 6.136 7 123.605
Ministarstvo vanjske trgovine i ekon.odnosa
BiH 4.133.1272.377.103 700.133 224.295 109.667 77.259 55.655 43.802 60.000 49.918 8.649 220.778
Neposredna potrošnja 4.058.079 2.377.103 700.133 182.946 106.178 77.259 55.604 43.752 60.000 49.918 8.471 215.847
Programi posebne namjene 75.048 - - 41.349 3.489 - 51 50 - - 178 4.931
Agencija za promociju stranih investicija u
BiH 1.840.573536.258 190.591 148.737 65.667 15.987 46.481 24.671 127.128 30.931 1.725 584.931
Neposredna potrošnja 1.630.574 536.258 190.591 148.737 65.667 15.987 46.481 24.671 127.128 30.931 1.725 374.932
Programi posebne namjene 209.999 - - - - - - - - - - 209.999
Ured za veterinarstvo BiH 3.129.679 909.150 278.876 86.332 82.601 28.588 636.201 27.355 188.310 57.664 35.985 701.975
Neposredna potrošnja 2.106.695 909.150 278.876 85.842 81.968 28.588 97.020 27.355 188.310 57.664 35.985 219.295
Programi posebne namjene 1.022.984 - - 490 633 - 539.181 - - - - 482.680
Konkurencijsko vijeće BiH 904.517 493.658 132.076 43.700 24.305 13.229 14.041 3.773 90.088 2.053 2.599 42.468
Neposredna potrošnja 903.388 493.658 130.947 43.700 24.305 13.229 14.041 3.773 90.088 2.053 2.599 42.468
Programi posebne namjene 1.129 - 1.129 - - - - - - - - -
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 4.179.529 1.261.120 421.052 288.383 138.623 40.764 110.053 81.418 276.686 44.145 10.451 1.100.076
Neposredna potrošnja 3.274.299 1.261.120 420.843 242.327 137.311 40.764 106.710 78.446 275.736 43.670 9.434 303.439
Programi posebne namjene 905.230 - 209 46.056 1.312 - 3.343 2.972 950 475 1.017 796.637
Direkcija za civilnu avijaciju 5.189.885 936.426 282.185 495.147 91.477 38.122 40.981 22.845 310.154 25.486 11.640 2.617.253
Neposredna potrošnja 1.622.051 699.194 162.192 89.981 26.955 27.434 24.507 12.182 103.384 16.289 2.381 165.378
Programi posebne namjene 3.567.834 237.232 119.993 405.166 64.522 10.688 16.474 10.663 206.770 9.197 9.259 2.451.875
Regulatorna agencija za komunikacije 7.248.936 3.369.226 521.540 374.571 131.130 76.307 51.745 29.066 87.164 245.352 43.597 278.262
Neposredna potrošnja 5.117.293 3.369.226 521.540 256.253 131.130 72.360 51.745 29.047 79.945 245.352 43.597 217.812
Programi posebne namjene 2.131.643 - - 118.318 - 3.947 - 19 7.219 - - 60.450
Ministarstvo finansija i trezora BiH 3.616.377 1.722.025 490.383 291.617 221.847 43.442 70.185 51.573 - 141.078 8.097 257.847
Neposredna potrošnja 3.266.475 1.722.025 490.383 233.893 108.483 43.442 70.056 51.573 - 42.976 8.097 211.773
Programi posebne namjene 349.902 - - 57.724 113.364 - 129 - - 98.102 - 46.074
Uprava za indirektno oporezivanje BiH 69.703.889 41.682.297 11.150.277 713.723 2.403.245 1.442.482 876.801 741.063 974.386 694.204 173.897 3.804.601
Neposredna potrošnja 65.793.624 41.494.213 11.115.966 693.158 2.400.586 1.442.482 872.432 740.527 930.511 694.204 173.897 254.396
Programi posebne namjene 3.910.265 188.084 34.311 20.565 2.659 - 4.369 536 43.875 - - 3.550.205
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 5.593.284 1.886.456 488.249 205.775 125.839 354.474 505.991 133.132 93.522 120.545 23.658 1.024.506
Neposredna potrošnja 3.406.316 1.886.456 388.980 99.564 116.250 21.259 49.297 92.303 68.042 63.236 15.091 462.888
Programi posebne namjene 2.186.968 - 99.269 106.211 9.589 333.215 456.694 40.829 25.480 57.309 8.567 561.618
Komisija za imovinske zahtjeve 285.384 25.809 10.475 16.249 7.917 3.480 - 2.933 13.500 291 1.048 203.682
Neposredna potrošnja 285.384 25.809 10.475 16.249 7.917 3.480 - 2.933 13.500 291 1.048 203.682
Programi posebne namjene - - - - - - - - - - - -
132
ZBIRNA REKAPITULACIJA IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(ukupna potrošnja po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
OPIS Tekući
grantovi
614000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada
821200
Nabavka
opreme
821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekunstrukcij
a 821600
Kotizacije
622000
Izd.za
pos.namj
635000
Tekuca
rezerva
68000
Ministarstvo vanjskih poslova BiH - - - 1.427.913 - - 664.539 - - -
Neposredna potrošnja - - - 1.412.695 - - 664.539 - - -
Programi posebne namjene - - - 15.218 - - - - - -
Ministarstvo vanjske trgovine i ekon.odnosa
BiH 25.000 - - 180.868 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 180.868 - - - - - -
Programi posebne namjene 25.000 - - - - - - - - -
Agencija za promociju stranih investicija u BiH- - - 67.466 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 67.466 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Ured za veterinarstvo BiH - - - 96.642 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 96.642 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Konkurencijsko vijeće BiH - - - 42.527 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 42.527 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH - - - 406.758 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 354.499 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - 52.259 - - - - - -
Direkcija za civilnu avijaciju - - 183.843 134.326 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - 183.843 108.331 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - 25.995 - - - - - -
Regulatorna agencija za komunikacije - - - 2.040.976 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 99.286 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - 1.941.690 - - - - - -
Ministarstvo finansija i trezora BiH - - - 318.283 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 283.774 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - 34.509 - - - - - -
Uprava za indirektno oporezivanje BiH - 4.014.000 163.741 798.170 - - 71.002 - - -
Neposredna potrošnja - 4.014.000 163.741 732.509 - - 71.002 - - -
Programi posebne namjene - - - 65.661 - - - - - -
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 205.594 - - 425.543 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 142.950 - - - - - -
Programi posebne namjene 205.594 - - 282.593 - - - - - -
Komisija za imovinske zahtjeve - - - - - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - - - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
133
ZBIRNA REKAPITULACIJA IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(ukupna potrošnja po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
OPIS Ukupno
izvrsenje za
2007.
Bruto plate
611100
Nak.troš.
zaposlenih
611200
Putni troškovi
613100
Izd.za telef.i
post.usl
613200
Izd.za ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijala
613400
Izd.za prevoz
i gorivo
613500
Troš. zakupa
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.i
pl.prometa
613800
Ugovorene
usluge 613900
Ministarstvo pravde BiH 8.628.259 3.203.627 1.117.931 94.214 164.700 197.773 186.834 68.661 153.994 82.893 30.409 1.787.068
Neposredna potrošnja 5.680.853 3.203.627 1.001.438 94.214 164.700 197.773 186.834 68.661 153.994 82.893 30.409 282.986
Programi posebne namjene 2.947.406 - 116.493 - - - - - - - - 1.504.082
Ministarstvo sigurnosti BiH 5.167.110 2.489.865 1.010.770 375.092 169.420 67.393 187.394 98.079 170.736 156.311 19.727 197.990
Neposredna potrošnja 4.452.808 2.489.865 849.621 328.651 164.650 15.663 49.902 86.954 112.492 99.599 15.934 142.036
Programi posebne namjene 714.302 - 161.149 46.441 4.770 51.730 137.492 11.125 58.244 56.712 3.793 55.954
Državna agencija za istrage i zaštitu 34.107.518 21.488.975 6.379.920 1.402.513 317.084 341.136 750.766 561.681 958.490 351.603 67.452 189.124
Neposredna potrošnja 33.869.857 21.488.975 6.379.920 1.302.529 317.084 341.136 692.825 561.681 899.977 330.380 67.452 189.124
Programi posebne namjene 237.661 - - 99.984 - - 57.941 - 58.513 21.223 - -
Granična policija BiH 54.921.476 36.051.071 10.316.216 373.411 439.998 522.292 1.799.414 1.157.796 698.368 1.041.912 145.734 971.108
Neposredna potrošnja 54.921.476 36.051.071 10.316.216 373.411 439.998 522.292 1.799.414 1.157.796 698.368 1.041.912 145.734 971.108
Programi posebne namjene - - - - - - - - - - - -
Ministarstvo civilnih poslova BiH 8.595.798 1.517.866 774.599 329.294 154.928 3.128 91.473 64.422 202.368 67.406 26.677 689.679
Neposredna potrošnja 3.069.927 1.517.866 382.905 154.294 131.046 - 79.748 49.214 199.394 54.932 19.245 201.546
Programi posebne namjene 5.525.871 - 391.694 175.000 23.882 3.128 11.725 15.208 2.974 12.474 7.432 488.133
Direkcija za implementaciju CIPS projekta 11.156.999 376.870 177.510 142.417 762.627 122.316 471.720 93.188 3.815.064 346.685 3.985 852.284
Neposredna potrošnja 6.086.740 376.870 115.305 99.375 543.236 113.445 337.284 92.825 3.436.487 239.030 3.985 640.740
Programi posebne namjene 5.070.259 - 62.205 43.042 219.391 8.871 134.436 363 378.577 107.655 - 211.544
Centar za uklanjanje mina BH MAC* 6.388.991 2.741.141 746.480 73.451 116.613 92.110 358.192 320.887 354.065 379.191 152.438 235.835
Neposredna potrošnja 6.184.285 2.741.141 746.480 52.011 115.513 92.110 358.192 320.887 354.065 379.191 66.650 139.457
Programi posebne namjene 204.706 - - 21.440 1.100 - - - - - 85.788 96.378
Služba za zajedničke poslove institucija BiH 6.576.384 2.449.829 838.661 2.432 47.180 1.160.194 641.902 11.591 - 598.086 2.448 267.231
Neposredna potrošnja 6.576.384 2.449.829 838.661 2.432 47.180 1.160.194 641.902 11.591 - 598.086 2.448 267.231
Programi posebne namjene - - - - - - - - - - - -
Ured za reviziju institucija BiH 1.725.297 1.086.985 214.683 64.738 33.307 19.324 24.613 15.187 198.988 12.432 2.975 31.850
Neposredna potrošnja 1.669.423 1.086.985 172.369 55.579 33.307 19.324 24.613 15.128 198.988 12.432 2.975 30.752
Programi posebne namjene 55.874 - 42.314 9.159 - - - 59 - - - 1.098
Centralna izborna komisija BiH 4.394.102 1.364.115 1.461.593 51.991 103.075 26.787 184.734 11.358 417.127 33.115 2.999 424.583
Neposredna potrošnja 2.420.468 1.364.115 390.610 41.621 59.196 21.033 36.956 10.543 385.302 14.203 2.999 73.904
Programi posebne namjene 1.973.634 - 1.070.983 10.370 43.879 5.754 147.778 815 31.825 18.912 - 350.679
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 1.578.647 413.375 109.974 94.678 23.471 11.797 29.065 20.861 73.790 88.799 3.606 585.255
Neposredna potrošnja 1.012.303 413.375 109.974 79.932 23.411 11.797 19.047 17.317 72.278 13.219 3.606 163.549
Programi posebne namjene 566.344 - - 14.746 60 - 10.018 3.544 1.512 75.580 - 421.706
Agencija za državnu službu BiH 848.487 369.982 170.289 18.261 30.306 - 8.541 502 521 1.991 - 248.094
Neposredna potrošnja 545.828 369.982 85.058 16.517 30.306 - 8.541 502 - 1.991 - 32.931
Programi posebne namjene 302.659 - 85.231 1.744 - - - - 521 - - 215.163
134
ZBIRNA REKAPITULACIJA IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(ukupna potrošnja po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
OPIS Tekući
grantovi
614000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada
821200
Nabavka
opreme
821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekunstrukcij
a 821600
Kotizacije
622000
Izd.za
pos.namj
635000
Tekuca
rezerva
68000
Ministarstvo pravde BiH - - 1.335.250 204.905 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - 8.419 204.905 - - - - - -
Programi posebne namjene - - 1.326.831 - - - - - - -
Ministarstvo sigurnosti BiH 100.000 - - 124.333 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 97.441 - - - - - -
Programi posebne namjene 100.000 - - 26.892 - - - - - -
Državna agencija za istrage i zaštitu - - 402.121 896.653 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - 402.121 896.653 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Granična policija BiH - - 491.716 912.440 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - 491.716 912.440 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Ministarstvo civilnih poslova BiH 4.394.221 - - 279.737 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 279.737 - - - - - -
Programi posebne namjene 4.394.221 - - - - - - - - -
Direkcija za implementaciju CIPS projekta - - - 3.992.333 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 88.158 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - 3.904.175 - - - - - -
Centar za uklanjanje mina BH MAC* - - - 818.588 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 818.588 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Služba za zajedničke poslove institucija BiH - - - 481.445 - - 75.385 - - -
Neposredna potrošnja - - - 481.445 - - 75.385 - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Ured za reviziju institucija BiH - - - 20.215 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 16.971 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - 3.244 - - - - - -
Centralna izborna komisija BiH - - - 312.625 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 19.986 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - 292.639 - - - - - -
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika - - - 123.976 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 84.798 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - 39.178 - - - - - -
Agencija za državnu službu BiH - - - - - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - - - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
135
ZBIRNA REKAPITULACIJA IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(ukupna potrošnja po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
OPIS Ukupno
izvrsenje za
2007.
Bruto plate
611100
Nak.troš.
zaposlenih
611200
Putni troškovi
613100
Izd.za telef.i
post.usl
613200
Izd.za ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijala
613400
Izd.za prevoz
i gorivo
613500
Troš. zakupa
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.i
pl.prometa
613800
Ugovorene
usluge 613900
Agencija za statistiku BiH 1.541.747 823.747 154.435 204.083 41.477 18.923 32.198 9.145 15.960 37.160 3.048 101.225
Neposredna potrošnja 1.252.271 823.747 154.435 35.277 41.477 18.923 32.198 9.145 15.000 37.160 3.048 56.926
Programi posebne namjene 289.476 - - 168.806 - - - - 960 - - 44.299
Institut za standardizaciju BiH 904.855 368.355 93.665 28.181 14.809 15.031 22.629 2.322 111.705 13.868 1.843 136.181
Neposredna potrošnja 904.855 368.355 93.665 28.181 14.809 15.031 22.629 2.322 111.705 13.868 1.843 136.181
Programi posebne namjene - - - - - - - - - - - -
Institut za mjeriteljstvo BiH 1.447.884 600.792 124.667 79.987 22.012 24.653 24.299 7.058 37.307 28.539 591 157.951
Neposredna potrošnja 1.447.884 600.792 124.667 79.987 22.012 24.653 24.299 7.058 37.307 28.539 591 157.951
Programi posebne namjene - - - - - - - - - - - -
Institut za intelektualno vlasništvo BiH 929.972 374.072 102.764 55.381 24.676 19.841 12.499 7.562 143.035 43.391 1.386 49.775
Neposredna potrošnja 929.972 374.072 102.764 55.381 24.676 19.841 12.499 7.562 143.035 43.391 1.386 49.775
Programi posebne namjene - - - - - - - - - - - -
Institut za akreditiranje BiH 621.768 251.067 63.396 84.390 12.226 19.075 12.889 - 100.158 2.644 - 72.328
Neposredna potrošnja 550.329 251.067 56.447 34.485 11.957 19.075 9.000 - 100.158 2.644 - 61.901
Programi posebne namjene 71.439 - 6.949 49.905 269 - 3.889 - - - - 10.427
Arhiv BiH 407.316 220.951 51.822 31.852 4.075 3.042 19.619 1.228 - 3.690 - 61.066
Neposredna potrošnja 380.380 220.951 51.822 16.011 4.075 3.042 13.311 1.228 - 3.690 - 56.279
Programi posebne namjene 26.936 - - 15.841 - - 6.308 - - - - 4.787
Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 26.525.898 15.312.110 4.768.318 250.759 419.688 329.996 148.269 463.493 313.333 439.820 113.524 2.630.839
Neposredna potrošnja 26.326.593 15.312.110 4.768.318 250.759 419.688 329.996 139.668 463.493 313.333 437.562 113.524 2.442.393
Programi posebne namjene 199.305 - - - - - 8.601 - - 2.258 - 188.446
Uprava za zaštitu zdravlja bilja 396.748 99.775 33.686 15.712 16.889 6.513 8.487 8.628 47.729 6.115 729 70.748
Neposredna potrošnja 396.748 99.775 33.686 15.712 16.889 6.513 8.487 8.628 47.729 6.115 729 70.748
Programi posebne namjene - - - - - - - - - - - -
Agencija za nadzor nad tržištem 270.656 92.549 27.970 5.220 6.087 7.366 4.143 2.568 33.696 4.335 1.196 39.538
Neposredna potrošnja 270.656 92.549 27.970 5.220 6.087 7.366 4.143 2.568 33.696 4.335 1.196 39.538
Programi posebne namjene - - - - - - - - - - - -
Agencija za sigurnost hrane 982.969 408.744 193.671 52.617 25.490 14.845 26.859 12.262 64.010 16.196 617 88.318
Neposredna potrošnja 982.969 408.744 193.671 52.617 25.490 14.845 26.859 12.262 64.010 16.196 617 88.318
Programi posebne namjene - - - - - - - - - - - -
Fond za povratak 15.650.157 182.622 44.151 9.491 9.885 3.466 12.244 8.606 24.000 10.311 2.572 23.633
Neposredna potrošnja 370.715 182.622 44.151 9.491 9.885 3.466 12.244 8.606 24.000 10.311 2.572 23.633
Programi posebne namjene 15.279.442 - - - - - - - - - - -
Agencija za rad i zapošljavanje BiH 975.412 445.671 119.024 112.877 43.574 12.298 57.152 16.228 - 49.999 6.437 82.222
Neposredna potrošnja 970.856 445.671 115.109 112.877 43.574 12.298 57.152 16.228 - 49.999 6.437 81.581
Programi posebne namjene 4.556 - 3.915 - - - - - - - - 641
136
ZBIRNA REKAPITULACIJA IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(ukupna potrošnja po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
OPIS Tekući
grantovi
614000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada
821200
Nabavka
opreme
821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekunstrukcij
a 821600
Kotizacije
622000
Izd.za
pos.namj
635000
Tekuca
rezerva
68000
Agencija za statistiku BiH - - - 100.346 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 24.935 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - 75.411 - - - - - -
Institut za standardizaciju BiH - - - 96.266 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 96.266 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Institut za mjeriteljstvo BiH - - - 340.028 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 340.028 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Institut za intelektualno vlasništvo BiH - - - 95.590 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 95.590 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Institut za akreditiranje BiH - - - 3.595 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 3.595 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Arhiv BiH - - - 9.971 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 9.971 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Obavještajno-sigurnosna agencija BiH - - - 1.335.749 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 1.335.749 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Uprava za zaštitu zdravlja bilja - - - 81.737 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 81.737 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Agencija za nadzor nad tržištem - - - 45.988 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 45.988 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Agencija za sigurnost hrane - - - 79.340 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 79.340 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Fond za povratak 15.279.442 - - 39.734 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 39.734 - - - - - -
Programi posebne namjene 15.279.442 - - - - - - - - -
Agencija za rad i zapošljavanje BiH - - - 29.930 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 29.930 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
137
ZBIRNA REKAPITULACIJA IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(ukupna potrošnja po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
OPIS Ukupno
izvrsenje za
2007.
Bruto plate
611100
Nak.troš.
zaposlenih
611200
Putni troškovi
613100
Izd.za telef.i
post.usl
613200
Izd.za ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijala
613400
Izd.za prevoz
i gorivo
613500
Troš. zakupa
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.i
pl.prometa
613800
Ugovorene
usluge 613900
Drž.regulatorna komisija za el.energiju** 1.575.507 918.506 102.903 123.303 44.760 23.000 20.866 11.386 164.806 9.461 10.090 77.936
Neposredna potrošnja 1.575.507 918.506 102.903 123.303 44.760 23.000 20.866 11.386 164.806 9.461 10.090 77.936
Programi posebne namjene - - - - - - - - - - - -
Služba za poslove sa strancima 4.135.803 1.988.397 779.827 52.147 116.422 30.679 146.598 78.335 213.071 111.248 20.545 80.272
Neposredna potrošnja 4.135.803 1.988.397 779.827 52.147 116.422 30.679 146.598 78.335 213.071 111.248 20.545 80.272
Programi posebne namjene - - - - - - - - - - - -
Odbor državne službe za žalbe 219.656 150.808 19.352 2.144 6.930 - 4.498 8 - 117 - 19.123
Neposredna potrošnja 219.656 150.808 19.352 2.144 6.930 - 4.498 8 - 117 - 19.123
Programi posebne namjene - - - - - - - - - - - -
Komisija za koncesije 810.594 401.185 118.324 76.411 22.392 10.127 8.665 11.423 36.560 6.053 2.630 50.070
Neposredna potrošnja 810.594 401.185 118.324 76.411 22.392 10.127 8.665 11.423 36.560 6.053 2.630 50.070
Programi posebne namjene - - - - - - - - - - - -
Ured za zakonodavstvo 343.187 164.181 48.784 7.684 9.402 - 3.957 6.322 - 2.896 350 95.927
Neposredna potrošnja 343.187 164.181 48.784 7.684 9.402 - 3.957 6.322 - 2.896 350 95.927
Programi posebne namjene - - - - - - - - - - - -
Agencija za javne nabavke BiH 564.347 234.755 82.845 25.972 15.784 7.649 16.357 1.219 82.340 3.174 1.042 28.813
Neposredna potrošnja 564.347 234.755 82.845 25.972 15.784 7.649 16.357 1.219 82.340 3.174 1.042 28.813
Programi posebne namjene - - - - - - - - - - - -
Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama 541.084 196.641 58.718 8.397 35.313 11.948 8.242 2.487 80.575 1.646 293 99.870
Neposredna potrošnja 541.084 196.641 58.718 8.397 35.313 11.948 8.242 2.487 80.575 1.646 293 99.870
Programi posebne namjene - - - - - - - - - - - -
Institut za nestala lica 832.826 - - 8.888 1.151 19.080 - 35 81.994 155 87.400 626.727
Neposredna potrošnja 292.827 - - 8.888 1.151 19.080 - 35 81.994 155 - 174.128
Programi posebne namjene 539.999 - - - - - - - - - 87.400 452.599
Agencija za osiguranje 388.176 103.375 89.127 26.436 10.404 4.051 6.491 2.995 54.675 4.028 1.212 68.955
Neposredna potrošnja 388.176 103.375 89.127 26.436 10.404 4.051 6.491 2.995 54.675 4.028 1.212 68.955
Programi posebne namjene - - - - - - - - - - - -
Direkcija za ekonomsko planiranje 540.214 244.276 64.582 27.251 15.954 9.990 8.165 968 33.264 3.761 142 60.475
Neposredna potrošnja 540.214 244.276 64.582 27.251 15.954 9.990 8.165 968 33.264 3.761 142 60.475
Programi posebne namjene - - - - - - - - - - - -
Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača 217.657 83.456 5.925 1.860 3.960 396 4.215 2.458 19.418 4.442 2.450 29.155
Neposredna potrošnja 217.657 83.456 5.925 1.860 3.960 396 4.215 2.458 19.418 4.442 2.450 29.155
Programi posebne namjene - - - - - - - - - - - -
HiPERB-Objekt Marin dvor 15.485.928 - - - - - - - - - - -
Neposredna potrošnja 15.436.776 - - - - - - - - - - -
Programi posebne namjene 49.152 - - - - - - - - - - -
138
ZBIRNA REKAPITULACIJA IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(ukupna potrošnja po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
OPIS Tekući
grantovi
614000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada
821200
Nabavka
opreme
821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekunstrukcij
a 821600
Kotizacije
622000
Izd.za
pos.namj
635000
Tekuca
rezerva
68000
Drž.regulatorna komisija za el.energiju** - - - 65.565 - 2.925 - - - -
Neposredna potrošnja - - - 65.565 - 2.925 - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Služba za poslove sa strancima - 115.094 249.324 153.844 - - - - - -
Neposredna potrošnja - 115.094 249.324 153.844 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Odbor državne službe za žalbe - - - 16.676 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 16.676 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Komisija za koncesije - - - 66.754 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 66.754 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Ured za zakonodavstvo - - - 3.684 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 3.684 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Agencija za javne nabavke BiH - - - 64.397 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 64.397 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama - - - 36.954 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 36.954 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Institut za nestala lica - - - 7.396 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 7.396 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Agencija za osiguranje - - - 16.427 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 16.427 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Direkcija za ekonomsko planiranje - - - 71.386 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 71.386 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača - - - 59.922 - - - - - -
Neposredna potrošnja - - - 59.922 - - - - - -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
HiPERB-Objekt Marin dvor - - - - - - 15.485.928 - - -
Neposredna potrošnja - - - - - - 15.436.776 - - -
Programi posebne namjene - - - - - - 49.152 - - -
139
ZBIRNA REKAPITULACIJA IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(ukupna potrošnja po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
OPIS Ukupno
izvrsenje za
2007.
Bruto plate
611100
Nak.troš.
zaposlenih
611200
Putni troškovi
613100
Izd.za telef.i
post.usl
613200
Izd.za ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijala
613400
Izd.za prevoz
i gorivo
613500
Troš. zakupa
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.i
pl.prometa
613800
Ugovorene
usluge 613900
Trezor-rezervisanja i direktni transferi 17.431.405 - - - - - - - - - 983.579 -
Neposredna potrošnja 17.431.405 - - - - - - - - - 983.579 -
Programi posebne namjene - - - - - - - - - - - -
SVEUKUPNO 716.386.302 372.242.630 120.400.588 17.427.457 10.982.547 15.627.039 13.838.588 8.684.268 18.805.451 15.086.645 3.559.120 34.036.887
*Donacija UNDP za BHMAC u iznosu od 964.696 KM je izvan ISFU, a iskazana je u tabeli
**Poslovanje DERK -a je izvan ISFU čiji su rashodi dodati u tabeli
140
ZBIRNA REKAPITULACIJA IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(ukupna potrošnja po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
OPIS Tekući
grantovi
614000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada
821200
Nabavka
opreme
821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekunstrukcij
a 821600
Kotizacije
622000
Izd.za
pos.namj
635000
Tekuca
rezerva
68000
Trezor-rezervisanja i direktni transferi 4.700.000 - - - - 1.110.911 - 2.406.501 2.576.508 5.653.906
Neposredna potrošnja 4.700.000 - - - - 1.110.911 - 2.406.501 2.576.508 5.653.906
Programi posebne namjene - - - - - - - - - -
SVEUKUPNO 24.704.257 4.129.094 2.825.995 23.190.212 - 1.113.836 19.094.773 2.406.501 2.576.508 5.653.906
*Donacija UNDP za BHMAC u iznosu od 964.696 KM je izvan ISFU, a iskazana je u tabeli
**Poslovanje DERK -a je izvan ISFU čiji su rashodi dodati u tabeli
141
II - REKAPUTULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
KM
OPIS Izvršenje
programa za
2007.
Bruto plate
611100
Nak.troš.
zaposlenih
611200
Putni
troškovi
613100
Izd.za telef.i
post.usl
613200
Izd.za ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijala
613400
Izd.za
prevoz i
gorivo
613500
Troš. zakupa
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.
pl.prom.
613800
Ugovorene
usluge 613900
0101 Parlamentarna skupština BiH 1.753.027 992.203 - 415.683 8.014 - 10.177 3.290 - 1.702 457 276.506
Klubovi poslanika parlamentarnih stranaka 449.589 - - 184.296 7.623 - 4.961 2.790 - 1.579 - 241.188
Programi evr. integracija i ostala međun. saradnja 250.392 - - 221.598 391 - 5.216 500 - 123 457 22.107
Parlamentarne grupe 14.026 - - 9.789 - - - - - - - 2.749
Plate poslanika i delegata po isteku mandata 992.203 992.203 - - - - - - - - - -
Donacija Norveške-rekonstruisanje fasade 33.469 - - - - - - - - - - -
Donacija za zaj.sig.obav.komisija za nadzor OSA 13.348 - - - - - - - - - - 10.462
0102 Predsjedništvo BiH 2.039.156 690.504 75.635 67.808 124.479 65.812 27.049 78.603 314.821 89.608 49.400 193.656
Ured oficira za vezu u Haagu 1.792.469 500.726 75.635 67.808 123.717 44.035 20.741 78.603 314.821 86.865 49.400 193.656
Rezidencija "Konak" 56.909 - - - 762 21.777 6.308 - - 2.743 - -
Dodjela odlikovanja - - - - - - - - - - - -
Plate izab. i imen. osoba i uposl. u ured. čl. predsj. po isteku
mandata 189.778189.778 - - - - - - - - - -
0106 Ministarstvo odbrane BiH 28.658.465 15.518.533 9.236.376 2.736.201 19.590 14.312 67.952 12.981 84.442 17.895 108.598 561.469
Vojnodiplomatsko predstavljanje BiH u inostranstvu 526.470 214.924 49.170 15.897 15.756 13.854 4.832 11.569 77.578 13.109 9.645 99.231
NATO i PfP aktivnosti 47.937 - - 45.896 - - 1.216 133 - - 166 526
Misije potpore miru 2.689.609 28.789 8.412 2.451.505 3.428 458 60.386 1.279 6.864 4.726 98.013 25.749
Bilateralno-multilateralni programi sigurnosne saradnje 518.238 - - 202.004 350 - - - - - 441 315.443
Implementacija Sporazuma o kontroli naoružanja 157.632 31.765 3.424 13.999 50 - 1.518 - - 60 333 106.483
Tranzicija 24.439.368 15.243.055 9.175.370 6.900 6 - - - - - - 14.037
Donacije prijateljskih zemalja 279.211 - - - - - - - - - - -
0112 Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH 5.152.127 1.226.422 114.144 233.397 39.165 20.912 60.481 8.649 31.293 1.338.159 118.671 1.419.351
Američka donacija-standardi ocjene i procjena - - - - - - - - - - -
FBiH Američka donacija-Centar za educk.sud.i tužilaca 972 - - - - - - - - - - 972
RS Američka donacija-Centar za eduk.sud.i tužilaca 297.558 - - - - - - - - 297.558 - -
Podrška Uredu disciplinskog tužioca VSTV 48.318 - 1.800 915 - - - - - - 32.745 12.858
EC projekt podrške VSTV 2006-2007 2.297.276 1.138.518 - 114.072 11.971 1.995 26.955 1.247 30.240 84.544 41.718 634.461
Donacija holandske vlade 10.261 - - - - - - - - - - 10.261
Donacija Norveške vlade 1.491.515 1.208 112.344 19.935 26.598 18.917 33.244 5.866 1.053 749.255 42.306 422.895
Vijeće Evrope 5.195 - - 732 - - - - - - - 4.463
Donacija Španije - - - - - - - - - - - -
Norveška vlada za VSTV 2007-2008 457.643 66.882 - 48.788 - - 282 - - 162.382 - 157.292
Donacija Irske vlade 135.942 - - 35.367 109 - - - - - - 100.466
Holandska donacija ICT/CMS za VSTV 372.706 9.787 - 1.096 - - - 1.536 - 44.420 1.902 63.948
142
II - REKAPUTULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
KM
OPIS Tekući
grantovi
614000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada 821200
Nabavka
opreme 821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekonstru
kcija
821600
0101 Parlamentarna skupština BiH - - - 11.526 - - 33.469
Klubovi poslanika parlamentarnih stranaka - - - 7.152 - - -
Programi evr. integracija i ostala međun. saradnja - - - - - - -
Parlamentarne grupe - - - 1.488 - - -
Plate poslanika i delegata po isteku mandata - - - - - - -
Donacija Norveške-rekonstruisanje fasade - - - - - - 33.469
Donacija za zaj.sig.obav.komisija za nadzor OSA - - - 2.886 - - -
0102 Predsjedništvo BiH - - - 261.781 - - -
Ured oficira za vezu u Haagu - - - 236.462 - - -
Rezidencija "Konak" - - - 25.319 - - -
Dodjela odlikovanja - - - - - - -
Plate izab. i imen. osoba i uposl. u ured. čl. predsj. po isteku mandata- - - - - - -
0106 Ministarstvo odbrane BiH - - - 280.116 - - -
Vojnodiplomatsko predstavljanje BiH u inostranstvu - - - 905 - - -
NATO i PfP aktivnosti - - - - - - -
Misije potpore miru - - - - - - -
Bilateralno-multilateralni programi sigurnosne saradnje - - - - - - -
Implementacija Sporazuma o kontroli naoružanja - - - - - - -
Tranzicija - - - - - - -
Donacije prijateljskih zemalja - - - 279.211 - - -
0112 Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH - - - 541.483 - - -
Američka donacija-standardi ocjene i procjena - - - - - - -
FBiH Američka donacija-Centar za educk.sud.i tužilaca - - - - - - -
RS Američka donacija-Centar za eduk.sud.i tužilaca - - - - - - -
Podrška Uredu disciplinskog tužioca VSTV - - - - - - -
EC projekt podrške VSTV 2006-2007 - - - 211.555 - - -
Donacija holandske vlade - - - - - - -
Donacija Norveške vlade - - - 57.894 - - -
Vijeće Evrope - - - - - - -
Donacija Španije - - - - - - -
Norveška vlada za VSTV 2007-2008 - - - 22.017 - - -
Donacija Irske vlade - - - - - - -
Holandska donacija ICT/CMS za VSTV - - - 250.017 - - -
143
II - REKAPUTULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
OPIS Izvršenje
programa za
2007.
Bruto plate
611100
Nak.troš.
zaposlenih
611200
Putni
troškovi
613100
Izd.za telef.i
post.usl
613200
Izd.za ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijala
613400
Izd.za
prevoz i
gorivo
613500
Troš. zakupa
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.
pl.prom.
613800
Ugovorene
usluge 613900
Kanadska donacija za VTSV 10.442 10.027 - 415 - - - - - - - -
Reforma pravosuĎa-misija za utvrĎivanje prometa 24.299 - - 12.077 487 - - - - - - 11.735
0103 Ustavni sud BiH 26.831 - - - - - - - - - - -
Komisija za ljudska prava - - - - - - - - - - - -
Donacija SAD-prenos iz 2006. 26.831 - - - - - - - - - - -
0302 Dom za ljudska prava - - - - - - - - - - - -
0104 Sud BiH - - - - - - - - - - - -
0108 Tužilaštvo BiH 116.539 - 59 3.114 332 - 14.402 16 - - - 93.477
MeĎunarodna saradnja 38.003 - - 1.570 - - 12.459 16 - - - 23.958
Udarni tim za sprečavanje trgovine ljudima 78.536 - 59 1.544 332 - 1.943 - - - - 69.519
0111 Pravobranilaštvo BiH - - - - - - - - - - - -
0304 Ured ombudsmana za ljudska prava - - - - - - - - - - - -
0201 Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH 587.101 163.540 41.895 30.996 19.824 10.834 7.665 3.191 117.413 3.887 1.237 105.877
Ured koordinatora za reformu javne uprave 578.604 163.540 41.469 30.996 19.435 9.857 7.503 3.191 117.413 3.887 1.237 99.334
Psihijatrijska klinika Sokolac 8.497 - 426 - 389 977 162 - - - - 6.543
Finansijska podrška predsjedatelja ICES 2006 -
Komisija za restituciju -
Komisija za državnu imovinu -
0501 Direkcija za evropske integracije BiH 225.349 - 54.640 42.335 11.361 - 393 17.149 52.072 7.685 49 39.665
Poč.pregovora o sporazumu o stabilizac. i pridruž.EU - - - - - - - - - - - -
Finansiranje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 225.349 - 54.640 42.335 11.361 - 393 17.149 52.072 7.685 49 39.665
0601 Ministarstvo vanjskih poslova BiH 171.460 - 3.002 18.029 210 - 150 496 4.607 6.136 7 123.605
Organiz. obuke iz područ. Evropske sigurnosti i odbramb.
politike (ESDP) 14.776- - - - - - - 46 - - 14.730
Predsjed. BiH u regionalnim inicijativama i kontribucije 32.753 - 3.002 9.579 210 - - 231 1.027 - - 18.704
Aktivnosti BiH u inaug. u NATO i Prog. part. za mir 17.859 - - - - - - - - 6.136 - 300
Sredstva za rad DKP-a 5.430 - - 1.628 - - - - - - 7 -
Organiz. sastanaka o pitanju kontrole naoružanja 6.841 - - - - - 150 - 2.130 - - 4.561
Troškovi kampanje za kandid. BiH u tijel. i organ. UN 14.109 - - - - - - - 1.404 - - 12.705
Aktivnosti MVP-a kao focal point institucije za kontrolu malog
i lakog naoružanja 445- - 365 - - - 80 - - - -
TRISTAN EAST 9.318 - - - - - - - - - - 9.318
ERA WEST BALKAN 14.533 - - - - - - - - - - 14.533
SEE ERA NET 18.495 - - 5.346 - - - 185 - - - 12.964
SEE ERA NET Pilot joint call 36.901 - - 1.111 - - - - - - - 35.790
144
II - REKAPUTULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
OPIS Tekući
grantovi
614000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada 821200
Nabavka
opreme 821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekonstru
kcija
821600
Kanadska donacija za VTSV - - - - - - -
Reforma pravosuĎa-misija za utvrĎivanje prometa - - - - - - -
0103 Ustavni sud BiH - - - 2.782 - - 24.049
Komisija za ljudska prava - - - - - - -
Donacija SAD-prenos iz 2006. - - - 2.782 - - 24.049
0302 Dom za ljudska prava - - - - - - -
0104 Sud BiH - - - - - - -
0108 Tužilaštvo BiH - - - 5.139 - - -
MeĎunarodna saradnja - - - - - - -
Udarni tim za sprečavanje trgovine ljudima - - - 5.139 - - -
0111 Pravobranilaštvo BiH - - - - - - -
0304 Ured ombudsmana za ljudska prava - - - - - - -
0201 Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH - - - 80.742 - - -
Ured koordinatora za reformu javne uprave - - - 80.742 - - -
Psihijatrijska klinika Sokolac - - - - - - -
Finansijska podrška predsjedatelja ICES 2006 - - - - - - -
Komisija za restituciju - - - - - - -
Komisija za državnu imovinu - - - - - - -
0501 Direkcija za evropske integracije BiH - - - - - - -
Poč.pregovora o sporazumu o stabilizac. i pridruž.EU - - - - - - -
Finansiranje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju - - - - - - -
0601 Ministarstvo vanjskih poslova BiH - - - 15.218 - - -
Organiz. obuke iz područ. Evropske sigurnosti i odbramb. politike
(ESDP)- - - - - - -
Predsjed. BiH u regionalnim inicijativama i kontribucije - - - - - - -
Aktivnosti BiH u inaug. u NATO i Prog. part. za mir - - - 11.423 - - -
Sredstva za rad DKP-a - - - 3.795 - - -
Organiz. sastanaka o pitanju kontrole naoružanja - - - - - - -
Troškovi kampanje za kandid. BiH u tijel. i organ. UN - - - - - - -
Aktivnosti MVP-a kao focal point institucije za kontrolu malog i
lakog naoružanja- - - - - - -
TRISTAN EAST - - - - - - -
ERA WEST BALKAN - - - - - - -
SEE ERA NET - - - - - - -
SEE ERA NET Pilot joint call - - - - - - -
145
II - REKAPUTULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
OPIS Izvršenje
programa za
2007.
Bruto plate
611100
Nak.troš.
zaposlenih
611200
Putni
troškovi
613100
Izd.za telef.i
post.usl
613200
Izd.za ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijala
613400
Izd.za
prevoz i
gorivo
613500
Troš. zakupa
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.
pl.prom.
613800
Ugovorene
usluge 613900
0801Ministarstvo vanjske trgovine i ekon.odnosa
BiH 75.048- - 41.349 3.489 - 51 50 - - 178 4.931
Pristup BiH u WTO 50.048 - - 41.349 3.489 - 51 50 - - 178 4.931
UNDP-poplavljena područja 25.000 - - - - - - - - - - -
0803Agencija za promociju stranih investicija u
BiH 209.999- - - - - - - - - - 209.999
Promotivni materijal - - - - - - - - - - - -
Promotini skupovi - - - - - - - - - - - -
Promocija BiH na CNN-u 209.999 - - - - - - - - - - 209.999
0806 Ured za veterinarstvo BiH 1.022.984 - - 490 633 - 539.181 - - - - 482.680
Praćenje rezidua odreĎenih tvari u životinjama i proiz. 149.966 - - - - - - - - - - 149.966
Troškovi usluga ref. laboratorija za kontrolu bolesti 128.968 - - - - - - - - - - 128.968
Dijagnostičke aktivnosti i kontrola zaraznih bolesti 304.817 - - 490 633 - 147.355 - - - - 156.339
Edukacija treninzi i obuka 47.407 - - - - - - - - - - 47.407
Nabavka ušnih markica 391.826 - - - - - 391.826 - - - - -
0808 Konkurencijsko vijeće BiH 1.129 - 1.129 - - - - - - - - -
Competition Advocacy 1.129 - 1.129 - - - - - - - - -
0902 Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 905.230 - 209 46.056 1.312 - 3.343 2.972 950 475 1.017 796.637
Komisija za usklaĎivanje redova vožnje 40.747 - - 881 - - - 535 - - 972 688
Konsultantske usluge vezane uz Koridor Vc 172.007 - 209 28.361 1.312 - 3.343 1.014 950 34 32 126.495
Savska komisija 18.691 - - 16.814 - - - 1.423 - 441 13 -
Savska komisija-kontribucije 299.222 - - - - - - - - - - 299.222
Rehabilitacija savskog plovnog puta - Izrada studijske i
projektne dokumentacije - kontribucija 291.433- - - - - - - - - - 291.433
Rehabilitacija savskog plovnog puta - Rekonstrukcija i
održavanje oznaka plovnog puta -
Program Marko Polo - kontribucija -
SEETO projekt - kontribucija 78.624 - - - - - - - - - - 78.624
Vijeće za sigurnost prometa 4.506 - - - - - - - - - - 175
Izrada domenskih politika za razvoj informacionog društva u
BiH -
0802 Direkcija za civilnu avijaciju 3.567.834 237.232 119.993 405.166 64.522 10.688 16.474 10.663 206.770 9.197 9.259 2.451.875
Namjenska ulaganja od taksi za prelete 3.567.834 237.232 119.993 405.166 64.522 10.688 16.474 10.663 206.770 9.197 9.259 2.451.875
0704 Regulatorna agencija za komunikacije 2.131.643 - - 118.318 - 3.947 - 19 7.219 - - 60.450
Nastavak projekta izgradnje monitoring stanica 1.752.954 - - 41.504 - 3.947 - - 6.973 - - 7.447
DTT Forum 139.005 - - 76.814 - - - 19 246 - - 53.003
Nabavka računarske opreme 149.999 - - - - - - - - - - -
Nabavka terenskog vozila 89.685 - - - - - - - - - - -
Nabavka namještaja za objekat Agencije -
146
II - REKAPUTULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
OPIS Tekući
grantovi
614000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada 821200
Nabavka
opreme 821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekonstru
kcija
821600
0801Ministarstvo vanjske trgovine i ekon.odnosa BiH
25.000 - - - - - -
Pristup BiH u WTO - - - - - - -
UNDP-poplavljena područja 25.000 - - - - - -
0803Agencija za promociju stranih investicija u BiH
- - - - - - -
Promotivni materijal - - - - - - -
Promotini skupovi - - - - - -
Promocija BiH na CNN-u - - - - - - -
0806 Ured za veterinarstvo BiH - - - - - - -
Praćenje rezidua odreĎenih tvari u životinjama i proiz. - - - - - - -
Troškovi usluga ref. laboratorija za kontrolu bolesti - - - - - - -
Dijagnostičke aktivnosti i kontrola zaraznih bolesti - - - - - - -
Edukacija treninzi i obuka - - - - - - -
Nabavka ušnih markica - - - - - - -
0808 Konkurencijsko vijeće BiH - - - - - - -
Competition Advocacy - - - - - - -
0902 Ministarstvo komunikacija i prometa BiH - - - 52.259 - - -
Komisija za usklaĎivanje redova vožnje - - - 37.671 - - -
Konsultantske usluge vezane uz Koridor Vc - - - 10.257 - - -
Savska komisija - - - - - - -
Savska komisija-kontribucije - - - - - - -
Rehabilitacija savskog plovnog puta - Izrada studijske i projektne
dokumentacije - kontribucija - - - - - - -
Rehabilitacija savskog plovnog puta - Rekonstrukcija i održavanje
oznaka plovnog puta- - - - - -
Program Marko Polo - kontribucija - - - - - -
SEETO projekt - kontribucija - - - - - - -
Vijeće za sigurnost prometa - - - 4.331 - - -
Izrada domenskih politika za razvoj informacionog društva u BiH- - - - - -
0802 Direkcija za civilnu avijaciju - - - 25.995 - - -
Namjenska ulaganja od taksi za prelete - - - 25.995 - - -
0704 Regulatorna agencija za komunikacije - - - 1.941.690 - - -
Nastavak projekta izgradnje monitoring stanica - - - 1.693.083 - - -
DTT Forum - - - 8.923 - - -
Nabavka računarske opreme - - - 149.999 - - -
Nabavka terenskog vozila - - - 89.685 - - -
Nabavka namještaja za objekat Agencije - - - - - -
147
II - REKAPUTULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
OPIS Izvršenje
programa za
2007.
Bruto plate
611100
Nak.troš.
zaposlenih
611200
Putni
troškovi
613100
Izd.za telef.i
post.usl
613200
Izd.za ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijala
613400
Izd.za
prevoz i
gorivo
613500
Troš. zakupa
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.
pl.prom.
613800
Ugovorene
usluge 613900
0401 Ministarstvo finansija i trezora BiH 349.902 - - 57.724 113.364 - 129 - - 98.102 - 46.074
Centar za implementaciju ISFU 287.616 - - - 113.364 - 129 - - 98.102 - 41.512
Program sukcesije 2.764 - - 2.764 - - - - - - - -
Program izbjegavanja dvostrukog oporezivanja 59.522 - - 54.960 - - - - - - - 4.562
1601 Uprava za indirektno oporezivanje BiH 3.910.265 188.084 34.311 20.565 2.659 - 4.369 536 43.875 - - 3.550.205
Upravni odbor i makrosekretarijat 271.271 62.143 10.316 20.565 2.659 - 3.260 36 - - - 172.292
Štampanje poreskih i kontrolnih markica 3.421.788 - - - - - - - 43.875 - - 3.377.913
Donacija vlade Austrije za Upravni odbor 217.206 125.941 23.995 - - - 1.109 500 - - - -
0301 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 2.186.968 - 99.269 106.211 9.589 333.215 456.694 40.829 25.480 57.309 8.567 561.618
UNHCR-program rješavanja izbjeglica u BiH 841.121 - 38.351 4.484 7.366 214.996 341.523 28.375 - 18.814 7.976 172.908
Participacija u programu rješavanja izbjeglica u BiH 206.429 - 6.032 - - 110.333 28.828 3.260 - 34.715 591 495
Komisija za izbjegle i raseljene 4.049 - - 1.388 - - 1.897 - - - - 764
Odbor za Rome 42.178 - - 2.487 - - 2.038 - - - - 202
UNICEF-projekt pomoći Min. za ljudska pr. i izbjeglice 84.840 - - 9.160 - - 2.712 - - - - 72.968
Vijeće za djecu BiH 33.000 - - 6.460 - - 1.012 - - - - 17.540
Jačanje lokalne administracije 555.443 - - 8.292 1.800 - 76.183 8.261 1.000 3.780 - 220.473
Akcioni plan o stambenom zbrinjavanju Roma 83.560 - - 47.011 - - 543 - - - - 36.006
Prenos vlas.nad bazom pod na lokalni nivo 12.000 - - 12.000 - - - - - - - -
UNHCR-podrška Min.za ljudska prava i izbjeglice -
Ured agenta za zastupanje-Strazbur -
Projekt pomoći Save the children Norvay 40.834 - 400 11.311 240 - 1.948 - 410 - - 26.525
Ostali projekti pomoći (OSCE,UNDP,EU) -
Program zbrinjavanja izbjeglica 91.247 - 54.486 - - - 10 - - - - 1.157
Projekt Razvojne banke Vijeća Evrope 4.345 - - - - - - 851 - - - 497
Grantovi Crveni krst BiH 140.000 - - - - - - - - - - -
Komisija za ispitivanje istine Sarajevo 39.576 - - 3.618 183 7.886 - 82 24.070 - - 3.737
Implementacija gender plana BiH 8.346 - - - - - - - - - - 8.346
0305 Komisija za imovinske zahtjeve - - - - - - - - - - - -
0904 Ministarstvo pravde BiH 2.947.406 - 116.493 - - - - - - - - 1.504.082
Transferi za troškove pritvorenika Suda BiH 1.504.082 - - - - - - - - - - 1.504.082
Komisija za polaganje struč. up. ispita-zaposlenici 90.798 - 90.798 - - - - - - - - -
Komisija za polaganje str.uprav.ispita zavod.služb. -
Komisija za polaganje pravosudnog ispita 22.507 - 22.507 - - - - - - - - -
Troškovi priključenja drž.zatvora na infrastrukt. -
Komisija za polaganje struč. up. ispita-drž.služb. -
Troškovi izgradnje državnog zatvora 1.330.019 - 3.188 - - - - - - - - -
148
II - REKAPUTULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
OPIS Tekući
grantovi
614000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada 821200
Nabavka
opreme 821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekonstru
kcija
821600
0401 Ministarstvo finansija i trezora BiH - - - 34.509 - - -
Centar za implementaciju ISFU - - - 34.509 - - -
Program sukcesije - - - - - - -
Program izbjegavanja dvostrukog oporezivanja - - - - - - -
1601 Uprava za indirektno oporezivanje BiH - - - 65.661 - - -
Upravni odbor i makrosekretarijat - - - - - - -
Štampanje poreskih i kontrolnih markica - - - - - - -
Donacija vlade Austrije za Upravni odbor - - - 65.661 - - -
0301 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 205.594 - - 282.593 - - -
UNHCR-program rješavanja izbjeglica u BiH - - - 6.328 - - -
Participacija u programu rješavanja izbjeglica u BiH - - - 22.175 - - -
Komisija za izbjegle i raseljene - - - - - - -
Odbor za Rome 30.000 - - 7.451 - - -
UNICEF-projekt pomoći Min. za ljudska pr. i izbjeglice - - - - - - -
Vijeće za djecu BiH - - - 7.988 - - -
Jačanje lokalne administracije - - - 235.654 - - -
Akcioni plan o stambenom zbrinjavanju Roma - - - - - - -
Prenos vlas.nad bazom pod na lokalni nivo - - - - - - -
UNHCR-podrška Min.za ljudska prava i izbjeglice - - - - - -
Ured agenta za zastupanje-Strazbur - - - - - -
Projekt pomoći Save the children Norvay - - - - - - -
Ostali projekti pomoći (OSCE,UNDP,EU) - - - - - - -
Program zbrinjavanja izbjeglica 35.594 - - - - - -
Projekt Razvojne banke Vijeća Evrope - - - 2.997 - - -
Grantovi Crveni krst BiH 140.000 - - - - - -
Komisija za ispitivanje istine Sarajevo - - - - - - -
Implementacija gender plana BiH - - - - - - -
0305 Komisija za imovinske zahtjeve - - - - - - -
0904 Ministarstvo pravde BiH - - 1.326.831 - - - -
Transferi za troškove pritvorenika Suda BiH - - - - - - -
Komisija za polaganje struč. up. ispita-zaposlenici - - - - - - -
Komisija za polaganje str.uprav.ispita zavod.služb. - - - - - - -
Komisija za polaganje pravosudnog ispita - - - - - - -
Troškovi priključenja drž.zatvora na infrastrukt. - - - - - - -
Komisija za polaganje struč. up. ispita-drž.služb. - - - - - - -
Troškovi izgradnje državnog zatvora - - 1.326.831 - - - -
149
II - REKAPUTULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
OPIS Izvršenje
programa za
2007.
Bruto plate
611100
Nak.troš.
zaposlenih
611200
Putni
troškovi
613100
Izd.za telef.i
post.usl
613200
Izd.za ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijala
613400
Izd.za
prevoz i
gorivo
613500
Troš. zakupa
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.
pl.prom.
613800
Ugovorene
usluge 613900
0903 Ministarstvo sigurnosti BiH 714.302 - 161.149 46.441 4.770 51.730 137.492 11.125 58.244 56.712 3.793 55.954
Antiteroristički tim 4.329 - - 124 - - 965 - - - - 3.240
Organizovani kriminal-koordinator 23.082 - - 5.852 - - 2.530 - - - - 14.700
Udarni tim za sprječavanje trgovine ljudima -
Nacionalni koordinator protiv trgovine ljudima 63.043 - 39.617 9.860 3.440 - 6.631 - - - - 2.053
Azilantski centar 149.262 - 25.839 9.507 - - 4.126 223 58.244 40.565 396 10.362
Sigurnosne kuće 100.000 - - - - - - - - - - -
Sredstva za deportacije 18.660 - - 18.660 - - - - - - - -
Udarna grupa za borbu protiv terorizma 26.253 - 26.253 - - - - - - - - -
Direktorat policije -
Regionalni projekt suzbijanja trgovine djecom 13.164 - 3.343 2.438 - - 899 - - - - 6.484
UNHCR-donacija 316.509 - 66.097 - 1.330 51.730 122.341 10.902 - 16.147 3.397 19.115
0107 Državna agencija za istrage i zaštitu 237.661 - - 99.984 - - 57.941 - 58.513 21.223 - -
Ubrzana uspostava SIPA-e 237.661 - - 99.984 - - 57.941 - 58.513 21.223 - -
Donacija EUPM-borba protiv zloupotrebe droga - - - - - - - - - - - -
0703 Granična policija BiH - - - - - - - - - - - -
0701 Ministarstvo civilnih poslova BiH 5.525.871 - 391.694 175.000 23.882 3.128 11.725 15.208 2.974 12.474 7.432 488.133
Harmonizacija mapa seizmičkog hazarda zemalja 1.232 - - 1.232 - - - - - - - -
Državne komisije 11.761 - - - - - - - - - - 11.761
Komisija za granice 213.251 - 144.288 31.414 6.140 3.128 690 8.152 2.974 5.543 7.086 3.836
Komisija za deminiranje 109.685 - 35.135 38.340 14.903 - 3.349 4.603 - 6.931 270 6.154
Komisija za reviziju statusa naturaliz.osoba 99.955 - 77.496 6.741 985 - 4.762 10 - - - 9.961
Komisija za zaštitu podataka 67.983 - 47.988 11.715 1.115 - 470 2.207 - - 56 4.432
Komisija za HIV i reproduktivno zdravlje -
Ekspertni tim za strategije iz područja kulture 1.938 - - - - - - - - - - 1.938
Projekt mreže GPS stanica BiH-EUPOS 4.120 - - 2.144 20 - - - - - - 1.956
Obnova gradskih geod.mreža SA,MO i BL 384.931 - - - - - - - - - - 384.931
Finansiranje institucija od značaja za BiH 2.625.000 - - - - - - - - - - -
Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH 184.670 - 86.787 79.473 719 - 2.454 199 - - - 15.038
Predstavljanje BiH slikarstva na izložbi u Utrehtu 36.670 - - - - - - - - - - 36.670
Pomoć Boćarskom savezu BiH za org.prvenstva -
Pomoć tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH 150.000 - - - - - - - - - - -
Udžbenici dopunske nastave -
Jačanje kapaciteta visokog obrazovanja 15.454 - - 3.941 - - - 37 - - 20 11.456
MeĎunarodna kulturna saradnja 550.000 - - - - - - - - - - -
Forum slavenskih kultura: "100 slavenskih romana" -
150
II - REKAPUTULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
OPIS Tekući
grantovi
614000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada 821200
Nabavka
opreme 821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekonstru
kcija
821600
0903 Ministarstvo sigurnosti BiH 100.000 - - 26.892 - - -
Antiteroristički tim - - - - - - -
Organizovani kriminal-koordinator - - - - - - -
Udarni tim za sprječavanje trgovine ljudima - - - - - - -
Nacionalni koordinator protiv trgovine ljudima - - - 1.442 - - -
Azilantski centar - - - - - - -
Sigurnosne kuće 100.000 - - - - - -
Sredstva za deportacije - - - - - - -
Udarna grupa za borbu protiv terorizma - - - - - - -
Direktorat policije - - - - - - -
Regionalni projekt suzbijanja trgovine djecom - - - - - - -
UNHCR-donacija - - - 25.450 - - -
0107 Državna agencija za istrage i zaštitu - - - - - - -
Ubrzana uspostava SIPA-e - - - - - - -
Donacija EUPM-borba protiv zloupotrebe droga - - - - - - -
0703 Granična policija BiH - - - - - - -
0701 Ministarstvo civilnih poslova BiH 4.394.221 - - - - - -
Harmonizacija mapa seizmičkog hazarda zemalja - - - - - - -
Državne komisije - - - - - - -
Komisija za granice - - - - - - -
Komisija za deminiranje - - - - - - -
Komisija za reviziju statusa naturaliz.osoba - - - - - - -
Komisija za zaštitu podataka - - - - - - -
Komisija za HIV i reproduktivno zdravlje - - - - - -
Ekspertni tim za strategije iz područja kulture - - - - - - -
Projekt mreže GPS stanica BiH-EUPOS - - - - - - -
Obnova gradskih geod.mreža SA,MO i BL - - - - - - -
Finansiranje institucija od značaja za BiH 2.625.000 - - - - - -
Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH - - - - - - -
Predstavljanje BiH slikarstva na izložbi u Utrehtu - - - - - - -
Pomoć Boćarskom savezu BiH za org.prvenstva - - - - - - -
Pomoć tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH 150.000 - - - - - -
Udžbenici dopunske nastave - - - - - - -
Jačanje kapaciteta visokog obrazovanja - - - - - - -
MeĎunarodna kulturna saradnja 550.000 - - - - - -
Forum slavenskih kultura: "100 slavenskih romana" - - - - - -
151
II - REKAPUTULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
OPIS Izvršenje
programa za
2007.
Bruto plate
611100
Nak.troš.
zaposlenih
611200
Putni
troškovi
613100
Izd.za telef.i
post.usl
613200
Izd.za ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijala
613400
Izd.za
prevoz i
gorivo
613500
Troš. zakupa
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.
pl.prom.
613800
Ugovorene
usluge 613900
Zajednički evropski fond za fin.istraž.projekata SEE ERA
NET 19.245- - - - - - - - - - -
Sufinan. istraživačkih projekata NIP FP 6 BiH, Okvirni
program 6. u BiH -
Zajednički evropski fond za fin. sport. aktivnosti -
Centar za obuku pasa 152.210 - - - - - - - - - - -
Sufinanciranje sportskih manifestacija 850.000 - - - - - - - - - - -
Izrada propisa iz područ. geodetske i geološke djelatnosti i
formiranje i opremanje Meteorološko-seizmološkog centra u
Srebrenici 47.766
- - - - - - - - - - -
0709 Direkcija za implementaciju CIPS projekta 5.070.259 - 62.205 43.042 219.391 8.871 134.436 363 378.577 107.655 - 211.544
Sistem održavanja, izdavanja i štampanja knjižica za pasoše -- - - - - - - - - - -
IMG-donacija vlade Španije - - - - - - - - - - - -
Pasivna registracija birača u BiH 1.121.471 - 62.205 16.288 - - - 12 - 1.540 - 3.006
Projekt informatiz. poslova za registraciju vozila u BiH 2.210.637 - - 8.330 189.673 8.644 124.715 311 82.198 91.939 - 123.619
SDH sistem prenosa 1.738.151 - - 18.424 29.718 227 9.721 40 296.379 14.176 - 84.919
0708 Centar za uklanjanje mina BH MAC* 204.706 - - 21.440 1.100 - - - - - 85.788 96.378
Centar za obuku pasa - - - - - - - - - - - -
ITF-troškovi mečiranja 85.788 - - - - - - - - - 85.788 -
Donacija Poljske 96.113 - - - - - - - - - - 96.113
Projekt upozoravanja na opasnost od mina UNICEF 22.805 - - 21.440 1.100 - - - - - - 265
0702 Služba za zajedničke poslove institucija BiH - - - - - - - - - - - -
Komisija za zajedničke nabavke u institucijama - - - - - - - - - - - -
0105 Ured za reviziju institucija BiH 55.874 - 42.314 9.159 - - - 59 - - - 1.098
Koordinacioni odbor 55.874 - 42.314 9.159 - - - 59 - - - 1.098
0706 Centralna izborna komisija BiH 1.973.634 - 1.070.983 10.370 43.879 5.754 147.778 815 31.825 18.912 - 350.679
Opći izbori 2006. - - - - - - - - - - - -
Prijevremeni izbori: Donji Vakuf i Čajniče 14.166 - 6 250 182 - 975 70 211 - - 12.472
Prijevremeni izbori za predsjednika RS 1.623.913 - 1.070.951 9.525 41.343 5.754 143.844 495 30.912 18.912 - 296.579
Prijevremeni izbori :N.Sarajevo,Zvornik,Kalesija 38.559 - 26 295 2.266 - 2.142 50 351 - - 33.429
Prijevremeni izbori :I.Drvar, Čelinac 8.330 - - 300 88 - 817 200 351 - - 6.574
Odluka Visokog predstavnika 288.666 - - - - - - - - - - 1.625
0109 Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 566.344 - - 14.746 60 - 10.018 3.544 1.512 75.580 - 421.706
Izrada zakonskog i institucionalnog okvira - - - - - - - - - - - -
Kampanja za zaštitu ugroženih spomenika 72.750 - - 50 - - - - - 72.700 - -
Izrada programa zaštite, prezentacije i integracije kulturno-
historijskog naslijeĎa u razvoju turizma u regiji Hercegovine -
EURED 17.449- - 495 - - - 181 - - - 16.773
152
II - REKAPUTULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
OPIS Tekući
grantovi
614000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada 821200
Nabavka
opreme 821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekonstru
kcija
821600
Zajednički evropski fond za fin.istraž.projekata SEE ERA NET19.245 - - - - - -
Sufinan. istraživačkih projekata NIP FP 6 BiH, Okvirni program 6. u
BiH- - - - - - -
Zajednički evropski fond za fin. sport. aktivnosti - - - - - -
Centar za obuku pasa 152.210 - - - - - -
Sufinanciranje sportskih manifestacija 850.000 - - - - - -
Izrada propisa iz područ. geodetske i geološke djelatnosti i
formiranje i opremanje Meteorološko-seizmološkog centra u
Srebrenici
47.766 - - - - - -
0709 Direkcija za implementaciju CIPS projekta - - - 3.904.175 - - -
Sistem održavanja, izdavanja i štampanja knjižica za pasoše- - - - - - -
IMG-donacija vlade Španije - - - - - - -
Pasivna registracija birača u BiH - - - 1.038.420 - - -
Projekt informatiz. poslova za registraciju vozila u BiH - - - 1.581.208 - - -
SDH sistem prenosa - - - 1.284.547 - - -
0708 Centar za uklanjanje mina BH MAC* - - - - - - -
Centar za obuku pasa - - - - - - -
ITF-troškovi mečiranja - - - - - - -
Donacija Poljske - - - - - - -
Projekt upozoravanja na opasnost od mina UNICEF - - - - - - -
0702 Služba za zajedničke poslove institucija BiH - - - - - - -
Komisija za zajedničke nabavke u institucijama - - - - - - -
0105 Ured za reviziju institucija BiH - - - 3.244 - - -
Koordinacioni odbor - - - 3.244 - - -
0706 Centralna izborna komisija BiH - - - 292.639 - - -
Opći izbori 2006. - - - - - - -
Prijevremeni izbori: Donji Vakuf i Čajniče - - - - - - -
Prijevremeni izbori za predsjednika RS - - - 5.598 - - -
Prijevremeni izbori :N.Sarajevo,Zvornik,Kalesija - - - - - - -
Prijevremeni izbori :I.Drvar, Čelinac - - - - - - -
Odluka Visokog predstavnika - - - 287.041 - - -
0109 Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika - - - 39.178 - - -
Izrada zakonskog i institucionalnog okvira - - - - - -
Kampanja za zaštitu ugroženih spomenika - - - - - - -
Izrada programa zaštite, prezentacije i integracije kulturno-
historijskog naslijeĎa u razvoju turizma u regiji Hercegovine -
EURED- - - - - - -
153
II - REKAPUTULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
OPIS Izvršenje
programa za
2007.
Bruto plate
611100
Nak.troš.
zaposlenih
611200
Putni
troškovi
613100
Izd.za telef.i
post.usl
613200
Izd.za ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijala
613400
Izd.za
prevoz i
gorivo
613500
Troš. zakupa
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.
pl.prom.
613800
Ugovorene
usluge 613900
Integrisani projekt rehabilitacije naslijeĎa 10.392 - - - - - - - - - - 10.392
Donacija Vijeća Evrope 5.792 - - - - - - - - - - 5.792
EURED 260.135 - - 4.461 - - 361 802 - - - 254.511
Fond američkog ambasadora 107.779 - - 6.694 60 - 7.179 1.697 1.512 2.880 - 58.115
Godišnjak komisije 8.226 - - - - - - - - - - 8.226
Podrška turističkom razvoju Blagaja 79.585 - - 2.658 - - - 864 - - - 66.527
Obilježavanje nac.spomenika-Britansko vijeće - - - - - - - - - - - -
Donacija Vlade Turske - - - - - - - - - - - -
Moja Bosna, moje naslijeĎe 4.236 - - 388 - - 2.478 - - - - 1.370
UNESCO -
Archeocites -
0707 Agencija za državnu službu BiH 302.659 - 85.231 1.744 - - - - 521 - - 215.163
Trening aktivnosti 217.428 - - 1.744 - - - - 521 - - 215.163
Polaganje državnog ispita 85.231 - 85.231 - - - - - - - - -
0402 Agencija za statistiku BiH 289.476 - - 168.806 - - - - 960 - - 44.299
CARDS-Twining projekt 178.460 - - 146.840 - - - - - - - 31.620
Podrška radu rad.skupina za izradu metod.klasifik. 9.650 - - 4.393 - - - - - - - 5.257
Izrada proj.zad.za met.i otp. akt.na popisu stanovn. 92.984 - - 17.573 - - - - - - - -
Projekt planiranja cenzusa-UNFPA - - - - - - - - - - - -
Anketa o budžetu domaćinstava i zaposlenosti 7.422 - - - - - - - - - - 7.422
Ostale donacije 960 - - - - - - - 960 - - -
0813 Institut za standardizaciju BiH - - - - - - - - - - - -
0812 Institut za mjeriteljstvo BiH - - - - - - - - - - - -
0814 Institut za intelektualno vlasništvo BiH - - - - - - - - - - - -
0805 Institut za akreditiranje BiH 71.439 - 6.949 49.905 269 - 3.889 - - - - 10.427
Uspostava i rad pratećih tijela Instituta 15.257 - 6.949 5.904 202 - 140 - - - - 2.062
Program edukacije osoblja Instituta 17.418 - - 8.787 67 - 3.749 - - - - 4.815
MeĎunarodna saradnja 38.764 - - 35.214 - - - - - - - 3.550
0705 Arhiv BiH 26.936 - - 15.841 - - 6.308 - - - - 4.787
Program sukcesije 26.936 - - 15.841 - - 6.308 - - - - 4.787
1503 Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 199.305 - - - - - 8.601 - - 2.258 - 188.446
Donacija Ambasade Velike Britanije 2.258 - - - - - - - - 2.258 - -
Donacija Norveške vlade 157.181 - - - - - - - - - - 157.181
Donacija Norveške -biblioteka 8.601 - - - - - 8.601 - - - - -
Donacija Velike Britanije za OSA-u 31.265 - - - - - - - - - - 31.265
154
II - REKAPUTULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
OPIS Tekući
grantovi
614000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada 821200
Nabavka
opreme 821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekonstru
kcija
821600
Integrisani projekt rehabilitacije naslijeĎa - - - - - - -
Donacija Vijeća Evrope - - - - - - -
EURED - - - - - - -
Fond američkog ambasadora - - - 29.642 - - -
Godišnjak komisije - - - - - - -
Podrška turističkom razvoju Blagaja - - - 9.536 - - -
Obilježavanje nac.spomenika-Britansko vijeće - - - - - - -
Donacija Vlade Turske - - - - - - -
Moja Bosna, moje naslijeĎe - - - - - - -
UNESCO - - - - - - -
Archeocites - - - - - - -
0707 Agencija za državnu službu BiH - - - - - - -
Trening aktivnosti - - - - - - -
Polaganje državnog ispita - - - - - - -
0402 Agencija za statistiku BiH - - - 75.411 - - -
CARDS-Twining projekt - - - - - - -
Podrška radu rad.skupina za izradu metod.klasifik. - - - - - - -
Izrada proj.zad.za met.i otp. akt.na popisu stanovn. - - - 75.411 - - -
Projekt planiranja cenzusa-UNFPA - - - - - - -
Anketa o budžetu domaćinstava i zaposlenosti - - - - - - -
Ostale donacije - - - - - - -
0813 Institut za standardizaciju BiH - - - - - - -
0812 Institut za mjeriteljstvo BiH - - - - - - -
0814 Institut za intelektualno vlasništvo BiH - - - - - - -
0805 Institut za akreditiranje BiH - - - - - - -
Uspostava i rad pratećih tijela Instituta - - - - - - -
Program edukacije osoblja Instituta - - - - - - -
MeĎunarodna saradnja - - - - - - -
0705 Arhiv BiH - - - - - - -
Program sukcesije - - - - - - -
1503 Obavještajno-sigurnosna agencija BiH - - - - - - -
Donacija Ambasade Velike Britanije - - - - - - -
Donacija Norveške vlade - - - - - - -
Donacija Norveške -biblioteka - - - - - - -
Donacija Velike Britanije za OSA-u - - - - - - -
155
II - REKAPUTULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
OPIS Izvršenje
programa za
2007.
Bruto plate
611100
Nak.troš.
zaposlenih
611200
Putni
troškovi
613100
Izd.za telef.i
post.usl
613200
Izd.za ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijala
613400
Izd.za
prevoz i
gorivo
613500
Troš. zakupa
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.
pl.prom.
613800
Ugovorene
usluge 613900
0809 Uprava za zaštitu zdravlja bilja - - - - - - - - - - - -
Kontrola prisustva štetnih organizama - - - - - - - - - - - -
OdreĎivanje zaštićenih zona - - - - - - - - - - - -
Izrada i štampanje godišnjeg biltena - - - - - - - - - - - -
Finansiranje rada ref. laboratorija - - - - - - - - - - - -
Troškovi slanja uzoraka u ref. laboratorije - - - - - - - - - - - -
Pomoć uvoĎenja ISO 17025 standarda - - - - - - - - - - - -
Edukacija stručnog osoblja uprave - - - - - - - - - - - -
Ispitivanje GMO - - - - - - - - - - - -
Istraživački rad na raznim selekcijama bilja - - - - - - - - - - - -
Plan praćenja i kontrola rezidua u biljkama - - - - - - - - - - - -
Uspostava BIP mreže - - - - - - - - - - - -
0811 Agencija za nadzor nad tržištem - - - - - - - - - - - -
0810 Agencija za sigurnost hrane - - - - - - - - - - - -
0306 Fond za povratak 15.279.442 - - - - - - - - - - -
Program povratka izbjeglica i raseljenih lica 2.000.000 - - - - - - - - - - -
Interventni fond za održivi povratak 5.525.377 - - - - - - - - - - -
Projekt 30 općina I-ZP/04 45.253 - - - - - - - - - - -
Projekt 30 općina II-ZP/06 7.208.812 - - - - - - - - - - -
Kondominijum-rekonstr.objekata zajed.stanovanja 500.000 - - - - - - - - - - -
0710 Agencija za rad i zapošljavanje BiH 4.556 - 3.915 - - - - - - - - 641
Razvoj informacionog sistema za tržište rada-projekt - - - - - - - - - - - -
UvoĎenje standardne kontrole kvalitete rada ISO9001 4.556 - 3.915 - - - - - - - - 641
Državna regulatorna komisija za el.energiju** - - - - - - - - - - - -
0923 Služba za poslove sa strancima - - - - - - - - - - - -
0203 Odbor državne službe za žalbe - - - - - - - - - - - -
0202 Komisija za koncesije - - - - - - - - - - - -
0204 Ured za zakonodavstvo - - - - - - - - - - - -
0404 Agencija za javne nabavke BiH - - - - - - - - - - - -
0405 Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama - - - - - - - - - - - -
0307 Institut za nestala lica 539.999 - - - - - - - - - 87.400 452.599
Program ekshumacije - - - - - - - - - - - -
Program za ukop ekshumiranih ostataka - - - - - - - - - - - -
Komisija za nestale 539.999 - - - - - - - - - 87.400 452.599
Sredstva po odluci Doma za ljudska prava - - - - - - - - - - - -
0406 Agencija za osiguranje - - - - - - - - - - - -
156
II - REKAPUTULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
OPIS Tekući
grantovi
614000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada 821200
Nabavka
opreme 821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekonstru
kcija
821600
0809 Uprava za zaštitu zdravlja bilja - - - - - - -
Kontrola prisustva štetnih organizama - - - - - - -
OdreĎivanje zaštićenih zona - - - - - - -
Izrada i štampanje godišnjeg biltena - - - - - - -
Finansiranje rada ref. laboratorija - - - - - - -
Troškovi slanja uzoraka u ref. laboratorije - - - - - - -
Pomoć uvoĎenja ISO 17025 standarda - - - - - - -
Edukacija stručnog osoblja uprave - - - - - - -
Ispitivanje GMO - - - - - - -
Istraživački rad na raznim selekcijama bilja - - - - - - -
Plan praćenja i kontrola rezidua u biljkama - - - - - - -
Uspostava BIP mreže - - - - - - -
0811 Agencija za nadzor nad tržištem - - - - - - -
0810 Agencija za sigurnost hrane - - - - - - -
0306 Fond za povratak 15.279.442 - - - - - -
Program povratka izbjeglica i raseljenih lica 2.000.000 - - - - - -
Interventni fond za održivi povratak 5.525.377 - - - - - -
Projekt 30 općina I-ZP/04 45.253 - - - - - -
Projekt 30 općina II-ZP/06 7.208.812 - - - - - -
Kondominijum-rekonstr.objekata zajed.stanovanja 500.000 - - - - - -
0710 Agencija za rad i zapošljavanje BiH - - - - - - -
Razvoj informacionog sistema za tržište rada-projekt - - - - - -
UvoĎenje standardne kontrole kvalitete rada ISO9001 - - - - - - -
Državna regulatorna komisija za el.energiju** - - - - - - -
0923 Služba za poslove sa strancima - - - - - - -
0203 Odbor državne službe za žalbe - - - - - - -
0202 Komisija za koncesije - - - - - - -
0204 Ured za zakonodavstvo - - - - - - -
0404 Agencija za javne nabavke BiH - - - - - - -
0405 Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama - - - - - - -
0307 Institut za nestala lica - - - - - - -
Program ekshumacije - - - - - - -
Program za ukop ekshumiranih ostataka - - - - - - -
Komisija za nestale - - - - - - -
Sredstva po odluci Doma za ljudska prava - - - - - - -
0406 Agencija za osiguranje - - - - - - -
157
II - REKAPUTULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
OPIS Izvršenje
programa za
2007.
Bruto plate
611100
Nak.troš.
zaposlenih
611200
Putni
troškovi
613100
Izd.za telef.i
post.usl
613200
Izd.za ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijala
613400
Izd.za
prevoz i
gorivo
613500
Troš. zakupa
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.
pl.prom.
613800
Ugovorene
usluge 613900
0205 Direkcija za ekonomsko planiranje - - - - - - - - - - - -
0815 Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača - - - - - - - - - - - -
0711 HiPERB-Objekat Marin dvor 49.152 - - - - - - - - - - -
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 49.152 - - - - - - - - - - -
9999 Trezor-rezerviranja i direktni transferi - - - - - - - - - - - -
SVEUKUPNO 87.150.078 19.016.518 11.721.595 4.999.920 711.894 529.203 1.726.698 210.558 1.422.068 1.924.969 481.853 15.024.011
158
II - REKAPUTULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)
OPIS Tekući
grantovi
614000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada 821200
Nabavka
opreme 821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekonstru
kcija
821600
0205 Direkcija za ekonomsko planiranje - - - - - - -
0815 Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača - - - - - - -
0711 HiPERB-Objekat Marin dvor - - - - - - 49.152
Rekonstrukcija i investiciono održavanje - - - - - - 49.152
9999 Trezor-rezerviranja i direktni transferi - - - - - - -
SVEUKUPNO 20.004.257 - 1.326.831 7.943.033 - - 106.670
159
II - SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA BiH
ZA PERIOD I-XII 2007. GODINE
161
Saţetak
Kao i u predhodna tri kvartala 2007.godine, Bosna i Hercegovina je i u četvrtom kvartalu uredno
servisirala dospjele obaveze proistekle iz ino kredita, te je sumirano na godišnjem nivou, za obaveze po
osnovu vanjskog duga sa rokovima dospijeća u periodu od 01.01.-31.12.2007.godine isplaćeno ukupno
239,09 miliona KM.
Od navedenog iznosa na otplatu dospjele glavnice odnosi se 138,35 miliona KM ili 57,87% a na otplatu
kamata, servisnih i drugih troškova 100,74 miliona KM ili 42,13% ukupno plaćenog iznosa.
Posmatrano po kreditorima, najviše ili 95,34 miliona KM isplaćeno je Svjetskoj banci, što čini 39,88%
ukupno servisiranog iznosa. U strukturi isplaćenih obaveza ovom kreditoru evidentne su približno
jednake isplate dospjele glavnice i isplaćenih kamata. Po «starom», naslijeđenom IBRD dugu, od
plaćenog iznosa 71,76 miliona KM, na glavnicu se odnosi 34,10 miliona KM, a 37,66 miliona KM na
plaćene kamate. Udio plaćenih obaveza po dospjelim IDA kreditima od 23,58 miliona KM ima takođe
sličnu strukturu, ali sa nešto većim udjelom isplaćene glavnice od 12,31 miliona KM u odnosu na plaćenu
kamatu od 11,27 miliona KM.
Međunarodnom monetarnom fondu isplaćeno je 29,41 milion KM, ili 12,30% ukupno servisiranih
obaveza. Zaključno sa 31.12.2007.godine, ostatak duga prema MMF-u, po osnovu stand-by aranžmana II
iznosi 1,5 miliona SDR ili cca 3,2 miliona KM, a otplata istog, treba da bude okončana u februaru
2008.godine.
Evropski multilateralni kreditori - Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka,
Eurofima, Evropska komisija, te Vijeće evropske razvojne banke ukupno participiraju u isplaćenom
iznosu sa 26,18%, po osnovu ukupno izvršenog servisa duga ovim kreditorima od cca 62,59 miliona
KM.
Isplate kreditorima Pariškog i Londonskog kluba iznose 43,73 miliona KM, odnosno 18,29% servisiranog
iznosa, dok je ostalim kreditorima OPEC-u, Saudijskom fondu za rekonstrukciju i razvoj, IFAD-u, te
bilateralnim kreditorima Vladama Kraljevine Švedske, Kraljevine Španije, Kraljevine Holandije,
Kraljevine Belgije, Republike Austrije, Republike Koreje i Japana, isplaćeno cca 8,02 miliona KM
odnosno 3,35 % ukupno servisiranog duga za ovaj period.
Ako se za kriterijum uzme nosilac obaveze, na izmirene obaveze Federacije BiH odnosi se 146,48 miliona
KM (61,27 %), na izmirene obaveze Republike Srpske 92,39 miliona KM ( 38,64 %), Distrikta Brčko
0,09 miliona KM (0,04%), te Ostalo - direktne obaveze BiH 0,13 miliona KM (0,05%).
Ako se izvrši uporedba isplaćenog iznosa i iznosa od 263,61 miliona KM, koliko je Zakonom o Budžetu
institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2007.godinu bilo planirano izdvojiti za ove namjene,
zabilježena razlika od 24.52 miliona KM može se smatrati ostvarenom uštedom u odnosu na Budžetom
utvrđeni nivo.
162
Slijedeći navedeno, a prema zahtjevima Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i
Hercegovine, podaci o servisiranju vanjskog duga za period 01.01. – 31.12.2007.godine, prezentuju se
kroz poseban osvrt na:
1. Ostvarene prilive sredstava za servisiranje vanjskog duga;
2. Izvršeno servisiranje obaveza po osnovu vanjskog duga;
3. Uporedne pokazatelje o planiranom i izvršenom servisiranju vanjskog duga;
4. Stanje vanjske zaduženosti BiH na dan 31.12.2007.godine.
1. PODACI O OSTVARENIM PRILIVIMA SREDSTAVA ZA SERVISIRANJE
VANJSKOG DUGA ZA PERIOD 01.01.- 31.12.2007.GODINE
Sredstva namjenjena za servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine prikupljaju se u skladu sa
odredbama Zakona o zaduživanju dugu i garancijama Bosne i Hercegovine, Zakona o sistemu indirektnog
oporezivanja, Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, Zakona o finansiranju
institucija Bosne i Hercegovine, te Planu otplate obaveza za 2007. godinu. Plan otplate je rađen na
osnovu baze podataka o vanjskom dugu ažurirano sa septembrom 2006.godine, te je za pokriće
servisiranja ovih zaduženja kao i zaduženja koja se eventualno ugovore u periodu realizacije istog,
predviđena rezerva u iznosu od 5% na iznos planiranih obaveza.
Alociranje obaveza države na entitete i Distrikt Brčko vršeno je u skladu sa subsidijarnim ugovorima,
izvršenim povlačenjima i procjenama budućih povlačenja. Za kredite kod kojih nisu potpisani subsidijarni
ugovori sa entitetima, alociranje je izvršeno po principu lokacije krajnjeg korisnika (član 3. tačka 51.
Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine - “Službeni glasnik BiH”, broj 52/05).
Ovo pravilo je primjenjeno za Svjetska banka – IDA kredite broj 38970, 29030 i 30290, a u skladu je
sa prijedlozima preuzimanja obaveza kroz subsidijarne sporazume čije je proceduralno preuzimanje u
toku.
Evidenciona podjela na entitete je izvršena i za kredite Svjetska banka - IDA broj 32570 - podrška
preduzećima u izvozu i broj N0010 – hitno pokretanje industrije, koji se realizuju preko Agencije IGA, s
obzirom da još uvijek zvanično ne raspolažemo sa podacima o učešću krajnjih korisnika u utrošenim
sredstvima. Takođe, evidenciono, obaveze za kredit Vlade Kraljevine Belgije (beskamatni robni kredit) su
u cijelom iznosu alocirane na Federaciju BiH, iako su krajnji korisnici kredita uglavnom izmirili svoje
obaveze prema državi. Evidencione podjele urađene su imajući u vidu osnovni princip koji je usvojen
prilikom izrade Plana otplate obaveza, a to je da se cjelokupan iznos preuzete obaveze u ime
države “podijeli” na entitete i Distrikt.
163
Obezbjeđena sredstva za servisiranje vanjskog duga u periodu 01.01.-31.12.2007. godine su iznosila
241.489.658,05 KM, na računima i po strukturi kako slijedi:
u KM
I (1) Uplate na podračune za servisiranje
vanjskog duga FBiH
podr. 063111
RS
podr. 063112
D. Brčko podr.063114
Ostalo
06311
Ukupno
BiH Raspoloživa sredstva na dan 31.12.2006.g. po izvodu CB 2.067.222,48 36.909,43 3,19 2.104.135,10
Ukalkulisana sredstva u obračun 2006.g.- realizovano u januaru 2007.g. – obaveza iz 2006.godine
-31.274,10
-46,51
0,00
-31.320,61
Prenosni saldo 2.035.948,38 36.862,92 3,19 2.072.814,49
Transferi – uplate sa jedinstvenog računa UIO
125.211.000,11
82.377.999,94
87.400,00
207.676.400,05
Preusmjerena sredstva sa Depozitnog računa po MMF
transakcijama – podračuna entiteta
750.000,01
370.000,00
1.120.000,01
Uplate po osnovu zatvaranja specijalnih računa i kamata sa kreditnih računa usmjerenih za servisiranje
vanjskog duga
22.314,08
87.941,92
110.256,00
Kamate od investiranja - overnight 58.460,68 37.945,77 5,11 96.411,56
Ostvarene redovne kamate umanjene za fiksne troškove održavanja USD računa i poštarinu
19.313,35
10.975,82
26,74
30.315,91
Kursne razlike evidentirane od strane CB na USD podr. -880,64 -190,66 0,00 -1.071,30
UKUPNO (1) 128.096.155,97 82.921.535,71 87.435,04 211.105.126,72
I (2) Uplate na Depozitni račun po MMF
transakcijama - podračune entiteta FBiH
podr. 377231
RS
podr. 377232
Ukupno
BiH Raspoloživa sredstva na dan 31.12.2006.g. po izvodu CB 160.327,16 80.578,04 240.905,20
Kamata za decembar 2006.g.- obračunata u januaru
2007.g. – uračunata u uplate 2006.godine
3.270,06
1.636,61
4.906,67
Prenosni saldo 163.597,22 82.214,65 245.811,87
Transferi – uplate sa jedinstvenog računa UIO
20.190.000,00
10.095.000,00
30.285.000,00
Preusmjerena sredstva na podračune za servisiranje
vanjskog duga
-750.000,01
-370.000,00
-1.120.000,01
Ostvarene kamate umanjene za agentsku proviziju CB BiH
17.730,22
8.913,35
26.643,57
UKUPNO (2) 19. 621.327,43 9.816.128,00 29.437.455,43
I (3) Uplate na glavni račun za servisiranje vanjskog
duga broj 06311 - krajnji korisnici i agencija IGA
(evidencioni raspored na entitete )
FBiH
RS
Ukupno
BiH
Angažovana nealocirana sredstva sa glavnog računa za izmirenje obaveze Toplana Sarajevo po kreditu WB-IDA
38970 – dospjeće 02.01.2007.g.
223.340,83
223.340,83
Uplate Sarajevogasa Sarajevo za obaveze po kreditu
WB-IDA 38970
201.152,43
201.152,43
Uplate Agencije IGA za obaveze po kreditu WB-IDA
32570
97.674,68
48.837,35
146.512,03
Transferisana prikupljena sredstva krajnjih korisnika za servisiranje obaveze po kreditu Vlade Kraljevine Belgije
242.238,66
242.238,66
UKUPNO (3) 764.406,60 48.837,35 813.243,95
UKUPNO I = (1) +(2) + (3)
FBiH RS D.Brčko Ukupno BiH 148.481.890,00 92.786.501,06 87.435,04 241.355.826,10
II Uplate na glavni račun za servisiranje vanjskog
duga broj 06311 – o s t a l o
- Uplata Direkcije za civilnu avijaciju («BHDCA»)
po kreditu EBRD broj 35288
133.831,95
133.831,95
SVEUKUPNO I +II FBiH RS D.Brčko Ostalo Ukupno BiH
148.481.890,00
92.786.501,06
87.435,04
133.831,95
241.489.658,05
164
Iskazano u procentima, strukturu obezbjeđenih sredstava čine :
Iznos u KM %
Prenesena sredstva iz predhodnog perioda - saldo 31.12.2006.g. 2.318.626,36 0,96
Transferi sa jedinstvenog računa Uprave za indirektno
oporezivanje
237.961.400,05
98,54
Uplate na Glavni račun – evidencioni raspored na entitete 813.243,95 0,34
Uplate na Glavni račun – direktne obaveze BiH
133.831,95
0,06
Ostalo (ostvarene kamate, kamate sa specijalnih računa, i dr.) 262.555,74 0,10
U K U P N O: 241.489.658,05 100,00
Kada se iz ukupno obezbjeđenih sredstava od 241.489.658,05 KM izuzme iznos angažovan za
servisiranje dospjelih obaveza 239.091.682,74 KM, te iznos od 292.738,60 KM transferisan
sa podračuna za servisiranje vanjskog duga Republike Srpske, na ime odobrenog popusta
Bosni i Hercegovini od strane Vlade Kraljevine Švedske, preostala neutrošena sredstva obezbjeđena
za izmirenje obaveza sa dospijećem 02.01.2008. godine iznose 2.105.236,71 KM, na entitetskim
podračunima kako slijedi:
RAČUN VALUTA IZNOS
063111 - 3000 Depoziti CV BiH - Servisiranje vanjskog duga EUR 995.224,26
PODRAČUN FBiH USD 3.709,60
Stanje na podračunu 31.12.2007.godine po izvodu CB BiH KM 1.951.427,76
Investirana sredstva – od 31.12. 2007.godine do 02.01.2008. godine (EUR 20.000,00) KM 39.116,60
Ukalkulisana sredstva u obračun 2007. godine – realizovane isplate u januaru 2008. g. KM -8.729,30
Prenosni saldo Uku pno KM 1.981.815,06
063112 - 3000 Depoziti CV BiH - Servisiranje vanjskog duga EUR 17.063,75
PODRAČUN RS USD 1.258,36
Stanje na podračunu 31.12.2007.godine po izvodu CB BiH KM 35.048,95
Investirana sredstva – od 31.12. 2007.godine do 02.01.2008. godine (EUR 30.000,00) KM 58.674,90
Ukalkulisana sredstva u obračun 2007. godine – realizovane isplate u januaru 2008. g. KM -13,73
Prenosni saldo Ukupno KM 93.710,12
063114 - 3000 Depoziti CV BiH - Servisiranje vanjskog duga EUR 19,51
PODRAČUN DISTRIKT BRČKO
Stanje na podračunu 31.12.2007. godine po izvodu CB BiH KM 38,16
Prenosni saldo Ukupno KM 38,16
377231 - 3000 Depozitni račun po MMF transakcijama
PODRAČUN FBiH
Stanje na podračunu 31.12.2007.g. po izvodu CB BiH KM 16.045,40
Specificirano u uplate 2007. godine – ostvarena kamata za mjesec decembar KM 93,98
Prenosni saldo Ukupno KM 16.139,38
377232 - 3000 Depozitni račun po MMF transakcijama
PODRAČUN RS
Stanje na podračunu 31.12.2007.godine po izvodu CB BiH KM 13.470,93
Specificirano u uplate 2007.godine – ostvarena kamata za mjesec decembar KM 63,06
Prenosni saldo Uk upno KM 13.533,99
UKUPNO NA PODRAČUNIMA FBiH – Prenosni saldo KM 1.997.954,44
UKUPNO NA PODRAČUNIMA RS – Prenosni saldo KM 107.244,11
UKUPNO NA PODRAČUNU DISTRIKT BRČKO – Prenosni saldo KM 38,16
SVEUKUKUPNO NA PODRAČUNIMA - Prenosni saldo KM 2.105.236,71 Napomena :Valutna struktura raspoloživih sredstava na podračunima za servisiranje vanjskog duga je u EUR i USD.
165
1a ) Ostala raspoloţiva sredstva na računima za servisiranje vanjskog duga
- Glavni račun za servisiranje vanjskog duga broj 06311
Glavni račun za servisiranje vanjskog duga je u funkciji servisiranja obaveza od strane krajnjih
korisnika kredita. U toku 2007.godine putem ovog računa servisirane su obaveze određenih kredita
Svjetske banke, koji su proceduralno u fazi subsidijarnog prenosa na entitete, zatim obaveze prema Vladi
Kraljevine Belgije, za čiju su desetogodišnju otplatu sredstva dobrim djelom prikupljena na računima u
CB BiH i BOR banci, te obaveze po osnovu prvog direktnog kreditnog zaduženja BiH kod Evropske banke
za obnovu i razvoj. Na ovom računu ostvareni prilivi sredstava u periodu 01.01.–31.12.2007.godine su iznosili 1.097.637,12
KM (ukalkulisan preneseni saldo iz 2006.godine od 358.530,58 KM ). Od navedenog iznosa, u iznose
obezbjeđenih sredstava evidenciono je ukalkulisan iznos od 813.243,95 KM, koliko se odnosi i na
dospjele isplaćene obaveze u posmatranom periodu, a iznos od 133.831,95 KM je obezbjeđen (i isplaćen)
za izmirenje obaveze po prvom direktnom kreditnom zaduženju BiH.
Sa računa su isplaćeni takođe popratni troškovi servisiranja u ukupnom iznosu od 217,26 KM
(agentska provizija Centralnoj banci BiH, troškovi korespodentne banke Deutsche bank AG Frankfurt), te
je po izvodu Centralne banke BiH, na dan 31.12.2007.godine na ovom računu iskazano sljedeće stanje:
RAČUN VALUTA IZNOS
06311 - 3000 Depoziti CV BiH - Servisiranje vanjskog duga EUR 61.374,83
GLAVNI RAČUN USD 726,99
Stanje na podračunu 31.12.2007.godine po izvodu CB BiH KM 121.006,51
Investirana sredstva – od 31.12. 2007.godine do 02.01.2008. godine (EUR 15.000,00) KM 29.337,45
Prenosni saldo 1 Ukupno KM 150.343,96
1 U ukupnom iznosu prenesenih sredstava sadržana je uplata Sarajevogasa Sarajevo od 92.626,15 KM za obavezu sa dospijećem u mjesecu januaru 2008.godine.
Po kreditnim zaduženjima prema WB – IDA broj 30290, 29030 i 38970, koji su korišteni za finansiranje
projekata obnove gasa, električne energije i lokalnog grijanja, proceduralno još uvijek nije završen prenos
obaveza krajnjih korisnika kredita Toplana Sarajevo i Sarajevogasa Sarajevo na Federaciju BiH koja je po ovim
kreditima subsidijarno preuzela obaveze Elektroprivrede BiH i Rudnika uglja.
Posmatrano sa stanovišta obezbjeđenja sredstava, Sarajevogas Sarajevo redovno obezbjeđuje sredstva za
servisiranje participirajućeg dijela dospjelih obaveza po kreditu WB –IDA br.38970, dok su Toplane Sarajevo od
2006.godine obustavile daljnje servisiranje participirajućeg dijela obaveza po sva tri kredita, tražeći povoljnije
uslove otplate kroz subsidijarno preuzimanje obaveza od strane FBiH. Opširne informacije po ovoj problematici
usljed izostanka uplata sredstava za servis obaveza od strane Toplana Sarajevo prezentirane su kroz Informacije
o servisu duga u ranijim izvještajnim periodima.
U periodu 01.01. – 31.12.2007.godine, za izmirenje obaveza Toplana Sarajevo, sa Glavnog računa za servis
vanjskog duga isplaćeno je 223.340,83 KM. Kada se navedenom iznosu doda isplaćeni iznos sa ovog računa u
2006.godini od 258.817,48 KM – ukupno angažovana sredstva za servis participirajućeg dijela obaveza Toplana
Sarajevo sa Glavnog računa iznose 482.158,31 KM. Nakon zaključaka Vijeća ministara, sa četvrte sjednice
održane 22.03.2007.godine, obaveze Toplana Sarajevo izmiruju se na teret podračuna za servisiranje vanjskog
duga FBiH. Nakon potpisivanja subsidijarnih sporazuma i formalno-pravnog preuzimanja ovih obaveza, koje je u
toku, uslijedit će međusobno poravnanje, uključujući i obračun naknada za angažovanje sredstava.
Za projekte koje implementira Agencija IGA, a odnose se na hitno pokretanje industrije i podršku preduzećima u
izvozu, još nije izvršen subsidijarni prenos na entitete, te je u periodu 01.01. – 31.12.2007.godine, IGA redovno
obezbjeđivala sredstva za otplatu obaveza po kreditu broj 32570, dok je servisiranje obaveza po kreditu N0010,
vršeno od aprila 2007.godine od strane entiteta na privremenoj osnovi. Sporazum o konačnoj alokaciji obaveza
još uvijek nije postignut.
Po kreditu Vlade Kraljevine Belgije , čiji su nosioci obaveza Kanton Sarajevo, JP Elektroprivreda Sarajevo i
Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH, sredstva za otplatu dospjelih obaveza se prikupljaju u skladu sa
ugovorenom dinamikom ranije otplate obaveza prema BiH na račune kod CB BiH i u BOR banci. Sredstva
potrebna za izmirenje prve dospjele glavnice po ovom kreditu transferisana su na Glavni račun u iznosu od
242.238,66 KM.
Direkcija za civilnu avijaciju BiH («BHDCA») je krajnji korisnik kredita EBRD broj 35288 – projekat
upravljanja vazdušnim saobraćajem koji se servisira sa nivoa BiH, po kojem su u 2007. godini servisirane
dospjele obaveze u iznosu od 133.831,95 KM.
166
- Podračun za servisiranje vanjskog duga – sredstva odobrenog popusta
Vlade Kraljevine Švedske broj 063113
Na podračunu za servisiranje vanjskog duga broj 063113 – Sredstva odobrenog popusta Vlade
Kraljevine Švedske, akumuliraju se od 2001.godine sredstva odobrenog popusta, koja Bosna i
Hercegovina ostvaruje po osnovu zaključenog kreditnog sporazuma sa Vladom Kraljevine Švedske o
rekonstrukciji telekomunikacionog sistema u Republici Srpskoj.
Sporazum o zajmu je potpisan 1999.godine na iznos od SEK 34.500.00,00 i sa rokom otplate od 10
godina, uključujući 2 godine «grace» perioda, bez kamata i sa elementom granta – odobren uslovan
popust uz predpostavku ispunjenja svih uslova propisanih Sporazumom.
Uslovno odobreni popust za Bosnu i Hercegovinu predstavlja razliku između bruto i neto glavnice, sve
dotle dok Bosna i Hercegovina ispunjava svoje obaveze po osnovu Sporazuma o zajmu, a što prema Planu
amortizacije iznosi SEK 23.000.000,00 s tim da ovaj iznos uključuje i popust za Republiku Srpsku od SEK
11.500.000,00. Naime, između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske zaključen je Subsidijarni sporazum
o zajmu, i to pod istim uslovima pod kojima je Zajam odobren Bosni i Hercegovini, s tim što Republika
Srpska vraća Bosni i Hercegovini 2/3 glavnice Zajma, od kojih Bosna i Hercegovina zadržava 1/3 na
podračunu , a preostalu 1/3 otplaćuje ino-kreditoru.
Otplatu zajma u bruto iznosu od SEK 34.500.000,00 Republici Srpskoj obezbjeđuje krajnji korisnik -
Telekom Srpske, a prema amortizacionom planu, u okviru Subsidijarnog sporazuma zaključenog između
Republike Srpske i krajnjeg korisnika, pod komercijalnim uslovima (kamata 7%).
Urednim izvršavanjem obaveza prema ino – kreditoru, sredstva odobrenog popusta ostvarena kroz
dosadašnji amortizacioni period u protuvrijednosti 10.500.000,00 SEK, uvećana za ostvarene kamate na
dan 31.12.2007.godine po izvodu CB BiH iznose:
RAČUN VALUTA IZNOS
063113 - 3000 Depoziti CV BiH - Servisiranje vanjskog duga
SREDSTVA ODOBRENOG POPUSTA VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE EUR 11.353,32
Stanje na podračunu 31.12.2007.godine po izvodu CB BiH KM 22.205,16
Investirana sredstva – od 31.12. 2007.godine do 02.01.2008. godine (EUR 1.235.000,00) KM 2.415.450,05
Prenosni saldo Ukupno KM 2.437.655,21
Posljednja rata Zajma za Bosnu i Hercegovinu, u protuvrijednosti 1.000.000,00 SEK dospijeva za otplatu
30.06.2008.godine, a namjena prikupljenih sredstava odobrenog popusta treba biti definisana.
167
2. PODACI O IZVRŠENOM SERVISIRANJU OBAVEZA PO OSNOVU VANJSKOG
DUGA ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2007.GODINE
Bosna i Hercegovina je u posmatranom periodu izmirila sve dospjele obaveze po osnovu vanjskog duga
u ukupnom iznosu od 239.091.682,74 KM, te nisu zabilježeni zaostaci niti kašnjenja u otplati dospjelog
duga. Isplate su vršene sa podračuna kako slijedi:
u KM I (1) Isplate sa podračuna za servisiranje
vanjskog duga
FBiH
podr. 063111
RS
podr. 063112
D.Brčko
podr.063114
Ostalo
06311
Ukupno
BiH
Isplate obaveza za dospjelu glavnicu 68.419.598,22 42.912.417,33 0,00 111.332.015,55
Isplate obaveza za dospjele kamate, servisne i ostale troškove
57.677.383,33 39.613.564,71 87.321,64 97.378.269,68
Prateći troškovi servisiranja (agentska provizija CBBiH,
provizije korespodentnih banaka, ostali troškovi)
17.359,36
9.104,95
75,24
26.539,55
UKUPNO (1) 126.114.340,91 82.535.086,99 87.396,88 208.736.824,78
I (2) Isplate sa Depozitnog računa po MMF FBiH RS Ukupno
transakcijama - podračuna entiteta podr. 377231 podr. 377232 BiH
Isplate MMF-u za dospjele glavnice stand by aranžmana 17.645.146,89 8.822.573,44 26.467.720,33
Isplate MMF-u za dospjele troškove (GRA,NET i porez) 1.960.041,16 980.020,57 2.940.061,73
UKUPNO (2) 19.605.188,05 9.802.594,01 29.407.782,06
I (3) Isplate sa Glavnog računa za servisiranje vanjskog
duga broj 06311* - krajnji korisnici i Agencija IGA
( evidencioni raspored na entitete)
FBiH RS Ukupno
B i H
Obaveza po kreditu WB –IDA broj 38970
- za dospjelu glavnicu
- za dospjele kamate,servisne troškove i proviziju
309.597,31
114.895,95
309.597,31
114.895,95
Obaveza po kreditu WB –IDA broj 32570 (IGA) - za dospjele kamate,servisne troškove i proviziju
97.674,68
48.837,35
146.512,03
Obaveze po kreditu- Vlada Kraljevine Belgije
- za dospjelu glavnicu
- za proviziju
242.140,87
97,79
242.140,87
97,79
UKUPNO (3) 764.406,60 48.837,35 813.243,95
UKUPNO I = (1)+(2)+(3)
FBiH RS D.Brčko Ukupno
BiH
146.483.935,56
92.386.518,35
87.396,88
238.957.850,79
II Isplata sa Glavnog računa za servisiranje vanjskog
duga broj 06311 – o s t a l o
Obaveza po kreditu EBRD broj 35288
- za dospjele kamate,servisne troškove i proviziju
133.831,95
133.831,95
SVEUKUPNO I + II
FBiH RS D.Brčko Ostalo Ukupno
BiH
146.483.935,56
92.386.518,35
87.396,88
133.831,95
239.091.682,74
Napomena: * Kako je vidljivo iz pregleda i u iznosima isplaćenih obaveza entiteta evidenciono su prikazani iznosi iz sredstava koja su na Glavni
račun za servisiranje vanjskog duga obezbjeđivali krajnji korisnici kredita i Agencija IGA.
168
Tabelarni pregledi koji slijede daju sumarne podatke izvršenog servisiranja vanjskog duga posmatrano
sa sljedećih stanovišta:
a) po kreditorima i nosiocima obaveze
u KM
KREDITOR Servisirane obaveze u 2007.godini
Ukupno
BiH
FBiH
RS
Distrikt
Brčko
Ostalo
Svjetska banka ( IBRD ) 71.761.393,47 34.194.043,07 37.567.350,40
Evropska banka za obnovu i razvoj 33.660.613,04 20.879.612,75 12.647.266,13 133.734,16
Međunarodni monetarni fond 29.407.782,06 19.605.188,05 9.802.594,01
Svjetska banka ( IDA ) 23.581.349,32 18.807.081,74 4.774.267,58
Pariški klub kreditora 24.540.241,98 17.525.586,09 7.014.655,89
Evropska investiciona banka 23.322.274,60 12.302.334,34 11.019.940,26
Londonski klub kreditora 19.193.642,77 12.521.932,55 6.671.710,22
Saudijski fond za rekonstrukciju i razvoj 2.789.879,33 2.789.879,33
Vijeće evropske razvojne banke 1.604.576,57 1.513.342,40 69.258,47 21.975,70
Evropska komisija 2.928.145,69 1.818.966,87 1.109.178,82
Ostali kreditori* 3.822.003,90 2.814.933,42 941.724,54 65.345,94
Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede 1.375.241,17 974.987,48 400.253,69
Eurofima 1.077.642,74 718.464,42 359.178,32
UKUPNO: 239.064.786,64 146.466.352,51 92.377.378,33 87.321,64 133.734,16
Provizije i bankarski troškovi 26.896,10 17.583,05 9.140,02 75,24 97,79
SVEUKUPNO: 239.091.682,74 146.483.935,56 92.386.518,35 87.396,88 133.831,95
* Vlada Republike Austrije, Kraljevine Španije, Kraljevine Švedske, Japana, Kraljevine Belgije, Republike Koreje, Kraljevine
Holandije i OPEC.
b) po nosiocima obaveze i strukturi plaćanja
u KM
Vrsta plaćene obaveze Ukupno
BiH
FBiH RS Distrikt
Brčko
Ostalo
Glavnica 138.351.474,06 86.616.483,29 51.734.990,77 0,00 0,00
Kamata, servisni i ostali troškovi 100.713.312,58 59.849.869,22 40.642.387,56 87.321,64 133.734,16
Provizije i bankarski troškovi 26.896,10 17.583,05 9.140,02 75,24 97,79
UKUPNO:
239.091.682,74
146.483.935,56
92.386.518,35
87.396,88
133.831,95
169
c) po kreditorima na kvartalnom nivou
u KM
Kreditor
Plan
2007.g.
Servisirane obaveze u 2007.godini
Q1 Q2 Q3 Q4 Ukupno
Svjetska banka ( IBRD ) 75.229.201 19.571.427,24 16.658.333,69 18.513.025,15 17.018.607,39 71.761.393,47
Evropska banka za obn. i razvoj 35.417.935 6.924.363,13 9.870.981,17 6.930.165,59 9.935.103,15 33.660.613,04
Međunarodni monetarni fond 30.986.078 11.014.507,50 10.731.055,71 3.972.445,98 3.689.772,87 29.407.782,06
Svjetska banka ( IDA ) 26.035.824 4.616.810,26 6.818.758,91 4.631.997,17 7.513.782,98 23.581.349,32
Pariški klub kreditora 25.495.303 1.381.442,08 11.207.946,06 1.510.096,80 10.440.757,04 24.540.241,98
Evropska investiciona banka 24.794.979 8.285.120,44 3.425.331,47 8.214.682,91 3.397.139,78 23.322.274,60
Londonski klub kreditora 19.185.567 0,00 9.642.834,81 0,00 9.550.807,96 19.193.642,77
Saudijski fond za rekon. i razvoj 3.029.357 1.417.400,58 0,00 1.372.478,75 0,00 2.789.879,33
Vijeće evropske razvojne banke 3.119.397 0,00 794.420,14 0,00 810.156,43 1.604.576,57
Evropska komisija 2.572.403 982.659,84 374.451,26 1.146.704,23 424.330,36 2.928.145,69
Ostali kreditori* 2.512.827 512.986,55 753.089,87 499.708,75 2.056.218,73 3.822.003,90
Međunarodni fond za razv. poljop 1.504.829 0,00 689.952,31 0,00 685.288,86 1.375.241,17
Eurofima 1.172.929 0,00 507.642,75 0,00 569.999,99 1.077.642,74
Provizije i bankarski troškvi 3.466,41 5.936,93 3.517,18 13.975,58 26.896,10
UKUPNO: 251.056.629 54.710.184,03 71.480.735,08 46.794.822,51 66.105.941,12 239.091.682,74
Korektivni faktor (5%) 12.552.832
SVEUKUPNO: 263.609.461 54.710.184,03 71.480.735,08 46.794.822,51 66.105.941,12 239.091.682,74
* Vlada Republike Austrije, Kraljevine Španije, Kraljevine Švedske, Japana, Kraljevine Belgije, Republike Koreje, Kraljevine
Holandije i OPEC.
d) po valutnoj strukturi
u KM
Originalna Protuvrijednost % učešća
valuta
plaćanja
izvršenih plaćanja
obaveza u KM
originalnih valuta plaćanja
u ukupnom
servisiranju duga
USD 109.319.863,32 45,72
EUR 97.420.178,78 40,75
SDR * 29.407.782,06 12,30
OSTALO
( SEK,CHF,KRW,DKK, CAD,GBP, JPY)
2.943.858,58
1,23
UKUPNO:
239.091.682,74
100,00
* odnosi se na plaćanja obaveza prema MMF, a za sticanje SDR efektivna plaćanja su vršena u EUR
170
3. UPOREDBA PODATAKA PLANIRANOG I IZVRŠENOG SERVISIRANJA
VANJSKOG DUGA U PERIODU 01.01. – 31.12.2007.GODINE
Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za
2007.godinu («Službeni glasnik BiH», broj 25/07) utvrđen je iznos od 263.609.461,00 KM za servisiranje
vanjskog duga, čiji su nosioci obaveza FBiH - 161.848.935,00 KM, RS - 101.726.543,00 KM, i D.Brčko
- 33.983,00 KM.
Projekcija otplate obaveza zasnovana je na određenoj projekciji dinamike povlačenja kreditnih sredstava,
projiciranim obračunskim kamatnim stopama, a preračun projektovanog iznosa obaveza u originalnoj
valuti vršen je u KM po osnovu kursne liste CB BiH br.138 od 20.07.2006 godine.
Korektivni faktor, koji iznosi 5% projiciranog iznosa, ukalkulisan je u Plan otplate sa ciljem da balansira
povećanje kurseva, kamatnih stopa i bržu implementaciju kredita u odnosu na planirana očekivanja.
Posmatrano po kreditorima, izvršenje obaveza u odnosu na Plan izgleda ovako:
Kreditor Planirano Isplaćeno %
za 2007.godinu u 2007.godini izvršenja 1 2 3 4=3/2
Svjetska banka ( IBRD ) 75.229.201,00 71.761.393,47 95,39
Evropska banka za obnovu i razvoj 35.417.935,00 33.660.613,04 95,04
Međunarodni monetarni fond 30.986.078,00 29.407.782,06 94,91
Svjetska banka ( IDA ) 26.035.824,00 23.581.349,32 90,57
Pariški klub kreditora 25.495.303,00 24.540.241,98 96,25
Evropska investiciona banka 24.794.979,00 23.322.274,60 94,06
Londonski klub kreditora 19.185.567,00 19.193.642,77 100,04
Saudijski fond za rekonstrukciju i razvoj 3.029.357,00 2.789.879,33 92,09
Vijeće evropske razvojne banke 3.119.397,00 1.604.576,57 51,44
Evropska komisija 2.572.403,00 2.928.145,69 113,83
Ostali kreditori* 2.512.827,00 3.822.003,90 152,10
Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede 1.504.829,00 1.375.241,17 91,39
Eurofima 1.172.929,00 1.077.642,74 91,88
Provizije i bankarski troškvi 26.896,10
UKUPNO: 251.056.629,00 239.091.682,74 95,23
Korektivni faktor (5%) 12.552.832,00
SVEUKUPNO: 263.609.461,00 239.091.682,74 90,70
* Vlada Republike Austrije, Kraljevine Španije, Kraljevine Švedske, Japana, Kraljevine Belgije, Republike Koreje, Kraljevine
Holandije i OPEC.
Procentualno iskazano najveće odstupanje u servisiranju obaveza u odnosu na Plan zabilježeno je kod
Vijeća evropske razvojne banke - 51,44 % i Ostalih kreditora - 152%. U prvom slučaju radi se o
obavezama po kreditnim sporazumima – žrtve rata i obnova stambenog fonda izbjeglim i raseljenim
licima i specifičnom načinu finansiranja, obzirom da su u pitanju projekti humanitarnog karaktera.
Kreditor iz formiranog selektivnog trust fonda subvencionira kamate za određene projekte, te smo kod
plaćanja obaveze po kreditu odobrenom za žrtve rata na taj način bili oslobođeni plaćanja kamata u
cjelokupno pređviđenom iznosu Planom otplate od cca 667.500,00 USD.
Kod drugog kreditnog sporazuma, uslijed kašnjenja u realizaciji projekta obnove objekata za izbjegla i
raseljena lica, došlo je do kašnjenja u povlačenju druge tranše kredita, usljed čega je, izostalo plaćanje
kamate u iznosu predviđenom Planom (manje plaćeno 372.302,95 KM).
U drugom pak slučaju, grupi Ostalih kreditora koju sačinjavaju uglavnom bilateralni kreditori – vlade
pojedinih zemalja ili banke, umjesto planiranih cca 2,5 miliona KM isplaćeno je 3,8 miliona KM, dakle
1,3 miliona KM, ili za približno polovinu više od planiranog iznosa. Nastale razlike su rezultat brže
171
implementacije kredita u odnosu na planirani obim povlaćenja sredstava, a glavninu iste, čine obaveze
specificirane u kategoriji islaćenih, a planom neobuhvaćenih stavki ( str.13 fusnota 2)
Uporedba pokazatelja planiranog i izvršenog servisa vanjskog duga sa stanovišta strukture duga
tj. da li se radilo o otplati glavnice ili otplati kamate, servisnih i drugih troškova, dala je sljedeći
rezultat:
u KM
Kreditor Planirano BiH Ostvareno BiH
Glavnica Kamata Ukupno Glavnica Kamata Ukupno Svjetska banka ( IBRD ) 36.663.644,00 38.565.557,00 75.229.201,00 34.100.108,06 37.661.285,41 71.761.393,47
Evropska banka za obnovu i razvoj 25.657.928,00 9.760.007,00 35.417.935,00 25.611.408,72 8.049.204,32 33.660.613,04
Međunarodni monetarni fond 27.610.948,00 3.375.130,00 30.986.078,00 26.467.720,33 2.940.061,73 29.407.782,06
Svjetska banka ( IDA ) 13.176.943,00 12.858.881,00 26.035.824,00 12.312.259,42 11.269.089,90 23.581.349,32
Pariški klub kreditora 7.852.163,00 17.643.140,00 25.495.303,00 7.674.241,43 16.866.000,55 24.540.241,98
Evropska investiciona banka 15.682.187,00 9.112.792,00 24.794.979,00 15.660.071,79 7.662.202,81 23.322.274,60
Londonski klub kreditora 10.476.760,00 8.708.807,00 19.185.567,00 10.476.759.98 8.716.882,79 19.193.642,77
Saudijski fond za rekonstruk. i razvoj 2.350.380,00 678.977,00 3.029.357,00 2.206.985,58 582.893,75 2.789.879,33
Vijeće evropske razvojne banke 1.566.920,00 1.552.477,00 3.119.397,00 1.409.289,38 195.287,19 1.604.576,57
Evropska komisija 0,00 2.572.403,00 2.572.403,00 0,00 2.928.145,69 2.928.145,69
Ostali kreditori* 1,720.033,00 792.794,00 2.512.827,00 1,355.415,21 2.466.588,69 3.822.003,90
Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede 1.100.618,00 404.211,00 1.504.829,00 1.023.692,42 351.548,75 1.375.241,17
Eurofima 56.089,00 1.116.840,00 1.172.929,00 53.521,74 1.024.121,00 1.077.642,74
UKUPNO:
143.914.613,00
107.142.016,00
251.056.629,00
138.351.474,06
100.713.312,58
239.064.786,64
Provizije i bankarski troškovi 26.896,10 26.896,10
Korektivni faktor (5%) 7.195.731,00 5.357.101,00 12.552.832,00
SVEUKUPNO:
151.110.344,00
112.499.117,00
263.609.461,00
138.351.474,06
100.740.208,68
239.091.682,74
* Vlada Republike Austrije, Kraljevine Španije, Kraljevine Švedske, Japana, Kraljevine Belgije, Republike Koreje, Kraljevine
Holandije i OPEC.
Evidentno je da su realizovane isplate manje od planiranih za iznos od 24.517.778,26 KM, te uzevši u
obzir činjenicu da su dospjele obaveze izmirene, navedena razlika se može kvalificirati kao ušteda u
odnosu na projicirani iznos, ostvarena usljed:
Povoljne valutne strukture plaćenih obaveza gdje USD učestvuje direktno sa 45,72%, i
indirektno, kao dio korpe valuta koje determiniraju vrijednost SDR. Tokom čitavog posmatranog
perioda USD je bilježio znatno manje vrijednosti u odnosu na projektovani nivo od 1,566920 KM.
Grafički prikaz kretanja srednje vrijednosti USD u odnosu na planirani nivo najbolje ilustruje
navedeno:
Komparacija projektovane i srednje vrijednosti USD
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
20
07
.go
din
a
10
.01
.
20
.01
.
30
.01
.
09
.02
.
19
.02
.
01
.03
.
11
.03
.
21
.03
.
31
.03
.
10
.04
.
20
.04
.
30
.04
.
10
.05
.
20
.05
.
30
.05
.
09
.06
.
19
.06
.
29
.06
.
09
.07
.
19
.07
.
29
.07
.
08
.08
.
18
.08
.
28
.08
.
07
.09
.
17
.09
.
27
.09
.
07
.10
.
17
.10
.
27
.10
.
06
.11
.
16
.11
.
26
.11
.
06
.12
.
16
.12
.
26
.12
.
od 01.01.2007.g. do 31.12.2007.g.
Od
no
s U
SD
i K
M
Komparacija projektovane i srednje vrijednosti USD
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
20
07
.go
din
a
10
.01
.
20
.01
.
30
.01
.
09
.02
.
19
.02
.
01
.03
.
11
.03
.
21
.03
.
31
.03
.
10
.04
.
20
.04
.
30
.04
.
10
.05
.
20
.05
.
30
.05
.
09
.06
.
19
.06
.
29
.06
.
09
.07
.
19
.07
.
29
.07
.
08
.08
.
18
.08
.
28
.08
.
07
.09
.
17
.09
.
27
.09
.
07
.10
.
17
.10
.
27
.10
.
06
.11
.
16
.11
.
26
.11
.
06
.12
.
16
.12
.
26
.12
.
od 01.01.2007.g. do 31.12.2007.g.
Od
no
s U
SD
i K
M
172
Razlike u ukupnom iznosu od 1.757.139,44 KM između planiranih, a nerealizovanih obaveza
koje nisu ni dospjele za plaćanje u iznosu od 2.956.848,55 KM 1)
i plaćenih, a Planom
neobuhvaćenih obaveza od 1.199.709,11 KM 2)
.
«Neiskorištenog» alikvotnog dijela ukupno planiranog godišnjeg korektivnog faktora, koji u
Planu participira sa 12.552.832,00 KM, jer nije bio u funkciji eliminisanja neočekivanih rizika
rasta kurseva valuta plaćanja čija su kretanja bila ispod planiranih očekivanja, brže
implementacije kredita i sl.
Navedeni tabelarni pregled daje uporedne podatke planiranog i izvršenog servisiranja vanjskog duga
ukupno, i po nosiocima obaveza posebno:
Kreditor Ukupno BiH F BiH R S D. Brčko Ostalo
Planirano Isplaćeno Planirano Isplaćeno Planirano Isplaćeno Planirano Isplaćeno Planiran Isplaćeno
1 2=4+6+8+10 3=5+7+9+11 4 5 6 7 8 9 10 11
Svjetska banka ( IBRD ) 75.229.201 71.761.393,47 35.834.054 34.194.043,07 39.395.147 37.567.350,40
Evropska banka za
obnovu i razvoj
35.417.935
33.660.613,04
22.181.092
20.879.612,75
13.236.843
12.647.266,13
133.734,16
Međunarodni monetarni fond
30.986.078
29.407.782,06
20.657.386
19.605.188,05
10.328.692
9.802.594,01
Svjetska banka ( IDA) 26.035.824 23.581.349,32 20.668.553 18.807.081,74 5.367.271 4.774.267,58
Pariški klub kreditora 25.495.303 25.540.241,98 18.195.813 17.525.586,09 7.299.490 7.014.655,89
Evropska investiciona banka
24.794.979
23.322.274,60
12.983.982
12.302.334,34
11.810.997
11.019.940,26
Londonski klub
kreditora
19.185.567
19.193.642,77
12.516.664
12.521.932,55
6.668.903
6.671.710,22
Saudijski fond za rekonstruk. i razvoj
3.029.357
2.789.879,33
3.029.357
2.789.879,33
Vijeće evropske
razvojne banke
3.119.397
1.604.576,57
2.845.320
1.513.342,40
241.713
69.258,47
32.364
21.975,70
Evropska komisija 2.572.403 2.928.145,69 1.611.952 1.818.966,87 960.451 1.109.178,82
Ostali kreditori* 2.512.827 3.822.003,90 1.776.922 2.814.933,42 735.905 941.724,54 65.345,94
Međunarodni fond
za razvoj poljoprivrede
1.504.829
1.375.241,17
1.058.758
974.987,48
446.071
400.253,69
Eurofima 1.172.929 1.077.642,74 781.990 718.464,42 390.939 359.178,32
UKUPNO:
251.056.629
239.064.786,64
154.141.843
146.466.352,51
96.882.422
92.377.378,33
32.364
87.321,64
0,00
133.734,16
Korektivni faktor
(5%)
12.552.832
7.707.092
4.844.121
1.619
Provizije i bankarski troškovi
26.896,10
17.583,05
9.140,02
75,24
97,79
SVEUKUPNO:
263.609.461
239.091.682,74
161.848.935
146.483.935,56
101.726.543
92.386.518,35
33.983
87.396,88
0,00
133.831,95
* Vlada Republike Austrije, Kraljevine Španije, Kraljevine Švedske, Japana, Kraljevine Belgije, Republike Koreje, Kraljevine
Holandije i OPEC.
-------------------------------
1) WB –IDA : kredit broj 37781 SITAP – Anex 20.311,99 KM, kredit broj 39260 SOSAC II 381.244,17 KM, KFW –
Vodosnabdijevanje 56.463,96 KM, Vijeće evropske razvojne banke - Ţrtve rata 1.045.919,10 KM, EBRD – Ţeljeznice
drugi dio 518.598,81 KM, EIB – Sarajevska zaobilaznica 204.553,57 KM, i Ţeljeznice drugi dio 729.756,95 KM.
2) Bank Austria-projekat Voda za Grude 14.872,59 KM, Gradišku 56.812,31 KM, i Distrikt Brčko 65.345,94 KM, WB –
IDA: kredit broj 4047- Zdravstveni sektor 33.855,42 KM, kredit broj 41670 – Registracija zemljišta 33.718,51 KM i
kredit broj 41970 Struja IV 98.652,07 KM, Fortis bank Holandija- Rekonstrukcija UKC Tuzla 363.545,24 KM, Vlada
Španije – Vozne kompozicije 311.295,95 KM, Vijeće evropske razvojne banke – Primarna zdravstvena zaštita
61.039,03 KM i plaćena bankarska provizija 26.837,89 KM.
173
4. STANJE VANJSKE ZADUŢENOSTI NA DAN 31.12.2007.GODINE
Na osnovu podataka o izvršenom servisiranju vanjskog duga za period 01.01.-31.12.2007. godine, te
podataka o “povučenim” sredstvima odobrenih kredita, koja su u posmatranom periodu iznosila
128.653.468,90 KM, stanje vanjske zaduženosti BiH na dan 31.12.2007. godine iznosi 3.813.203.882,00
KM, iskazano po kreditorima kako slijedi:
Ugovoreni iznosi u Ugovoreni Stanje duga Stanje duga
KREDITOR orginalnoj valuti iznosi u KM u originalnoj valuti u KM
Svjetska Banka (IBRD) 307.120.563 USD 408.845.343 233.440.563 USD 310.760.980
20.155 CUP 400.188.241 14.725 CUP 292.360.048
Svjetska Banka (IDA) 712.676.714 XDR 1.497.551.143 581.256.412 XDR 1.221.397.005
124.017.413 USD 165.094.585 119.996.894 USD 159.742.385
MeĎunarodni Monetarni Fond 192.320.000 XDR 404.122.978 1.500.000 XDR 3.151.958
61.664.803 DEM 61.664.803 27.749.162 DEM 27.749.162
Evropska Banka za Obnovu 296.200.000 EUR 579.316.846 51.017.021 EUR 99.780.620
i Razvoj 32.709.940 USD 43.544.159 10.064.580 USD 13.398.180
Evropska Komisija 40.000.000 EUR 78.233.200 40.000.000 EUR 78.233.200
417.516.433 EUR 816.591.165 117.240.559 EUR 229.302.603
Evropska Investicijska 4.963.554 USD 6.607.587 2.940.645 USD 3.914.648
Banka 2.579.015 GBP 6.864.608
192.256.980 GRD 1.103.513
5.429.507.960 ITL 5.484.346
Vlada Švedske 44.881.572 SEK 9.290.620 4.597.165 SEK 951.627
Vijeće Evropske Razvojne 18.933.438 USD 25.204.590 8.413.438 USD 11.200.145
Banke 26.324.414 DEM 26.324.414
9.035.000 EUR 17.670.924 4.210.500 EUR 8.235.022
Saudijski Razvojni Fond 112.500.000 SAR 40.271.063 70.419.008 SAR 25.207.540
IFAD 23.957.479 XDR 50.341.971 21.941.643 XDR 46.106.085
Vlada Kraljevine Belgije 159.725.380 BEF 7.744.125 154.731.112 BEF 7.501.983
291.567 EUR 570.255 291.567 EUR 570.255
Eurofima 17.875.457 CHF 21.055.984 10.000.000 CHF 11.779.270
10.000.000 DEM 10.000.000 10.000.000 DEM 10.000.000
Vlada Japana 4.102.382.597 JPY 48.296.899 4.102.382.597 JPY 48.296.899
110.843.121 USD 147.556.690 100.811.122 USD 134.201.883
325.958.636 EUR 637.519.679 304.458.496 EUR 595.469.060
104.537.772 DEM 104.537.772 73.248.024 DEM 73.248.024
30.893.025 CHF 36.389.728 29.422.461 CHF 34.657.511
Pariški Klub 316.506 FIM 104.118 300.580 FIM 98.875
Kreditora 7.895.814 SEK 1.634.457 7.437.377 SEK 1.539.559
373.497 GBP 994.143 345.007 GBP 918.311
5.175.325 CAD 7.034.581 4.758.342 CAD 6.467.795
4.293.646 DKK 1.126.202 4.054.218 DKK 1.063.401
34.948.443.136 ITL 35.301.422 32.385.384.363 ITL 32.712.477
550.000 XDR 1.155.718
Londonski Klub Kreditora 698.443.000 DEM 698.443.000 240.965.480 DEM 240.965.480
Kraljevina Španije 73.076.651 EUR 142.925.506 15.593.651 EUR 30.498.530
OPEC Fond 28.950.000 USD 38.538.848 4.666.680 USD 6.212.382
Izvozno-Uvozna Banka Koreje 19.543.000.000 KRW 31.268.800 17.536.958.446 KRW 28.059.134
Austrijska banka 12.257.979 EUR 23.974.523 4.257.381,00 EUR 8.326.713
Fortis banka (Holandija) 15.665.700 EUR 30.639.447 4.665.605 EUR 9.125.130
KFW 5.000.000 EUR 9.779.150
UKUPNO 6.680.907.147 3.813.203.882
Napomena: Preračun u KM izvršen po kursnoj listi CBBiH br.254 od 29.12.2007. godine