January - February 2016

BUDGET ADMIN January - February 2016ค่าใช้จ่าย Budget Actual Varience % of Budget Average per Month

ค่าแรง 108,000.00 72,000.00 36,000.00 67% 6,000.00

ค่าใชจ้า่ยระบบสาธารณูปโภค 1,833,000.00 970,403.68 862,596.32 53% 80,866.97

ค่าซ่อมแซมต่าง ๆ 300,000.00 847,484.43 (547,484.43) 282% 70,623.70

ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัรถยนต์ 915,000.00 298,484.65 616,515.35 33% 24,873.72

งานเพิม่เตมิอื่นๆ 317,000.00 209,358.22 107,641.78 66% 17,446.52

ค่าใช้จ่ายรวม 3,473,000.00 2,397,730.98 1,075,269.02 69% 199,810.92

Total Sales 2016 35,594,131.04 6.74%

ค่าแรง

ค่าใช้จ่าย Budget Actual Varience % of Cost

ค่าแรง

Contract Admin 108,000.00 72,000.00 36,000.00 100.00%

รวมค่าแรง 108,000.00 72,000.00 36,000.00 100.00%

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคค่าใช้จ่าย Budget Actual Varience % of Cost

ค่าใชจ้า่ยระบบสาธารณูปโภคค่าน ้าประปา 15,000.00 11,054.43 3,945.57 1.14%ค่าไฟฟ้า 360,000.00 165,433.22 194,566.78 17.05%ค่าโทรศพัท ์& มอืถอื 366,000.00 192,464.94 173,535.06 19.83%ค่า leased line 150,000.00 100,000.00 50,000.00 10.30%ค่าเครือ่งเขยีน & หมกึ & ค่านามบตัร 450,000.00 266,193.00 183,807.00 27.43%ค่าบ ารงุรกัษาเครือ่ง xerox 90,000.00 40,281.70 49,718.30 4.15%ค่ากาแฟ ถุงขยะ น ้ายาลา้งจาน etc. 54,000.00 18,657.58 35,342.42 1.92%ค่ากระดาษทชิชู่ / กรวยน ้าดื่ม 45,000.00 24,082.02 20,917.98 2.48%ค่าท าความสะอาด+ค่าแรงแมบ่า้น 168,000.00 139,200.00 28,800.00 14.34%ค่า Messenger 135,000.00 13,036.79 121,963.21 1.34%

รวมค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภค 1,833,000.00 970,403.68 862,596.32 100.00%

ค่าซ่อมแซมต่าง ๆค่าใช้จ่าย Budget Actual Varience % of Cost

ค่าซ่อมแซมต่าง ๆ

ค่าซ่อมแซมออฟฟิศ - (4,746.73) 4,746.73 -0.56%

ค่าซ่อมแซมแอร์ 90,000.00 4,746.73 85,253.27 0.56%

ค่าซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 60,000.00 328,853.53 (268,853.53) 38.80%

ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ส านกังาน 90,000.00 518,630.90 (428,630.90) 61.20%

ค่าซ่อมแซมชัน้ 4 - 5 60,000.00 - 60,000.00 0.00%

รวมค่าซ่อมแซมต่าง ๆ 300,000.00 847,484.43 (547,484.43) 100.00%

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัรถยนต์ค่าใช้จ่าย Budget Actual Varience % of Cost

ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัรถยนต์

ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 600,000.00 96,893.40 503,106.60 32.46%

ค่าแรงคนขบัรถ 150,000.00 83,625.00 66,375.00 28.02%

ค่าต่อภาษรีถยนต์ - 11,932.97 (11,932.97) 4.00%

ค่าประกนัภยัรถยนต์ - 30,090.54 (30,090.54) 10.08%

ค่าน ้ามนั & ค่าทางด่วน 165,000.00 75,942.74 89,057.26 25.44%

รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัรถยนต์ 915,000.00 298,484.65 616,515.35 100.00%

ค่าใช้จ่ายงานเพิม่เติมอืน่ๆค่าใช้จ่าย Budget Actual Varience % of Cost

งานเพิม่เตมิ

ค่าใชจ้า่ยเบด็เตลด็ 90,000.00 17,825.45 72,174.55 8.51%

ค่าตดิตัง้มลูีบ่า้น 172/45 85,000.00 80,724.27 4,275.73 38.56%

ค่าชุดเครือ่งนอนบา้น 172/45 3,000.00 2,808.50 191.50 1.34%

ค่าท าลูกบดิประตูบา้น 172/45 19,000.00 - 19,000.00 0.00%

ค่า Headset 70,000.00 108,000.00 (38,000.00) 51.59%

ค่าแอรบ์า้น 4 (ชัน้ 3 ฝ ัง่ CS) 50,000.00 - 50,000.00 0.00%

รวม งานเพ่ิมเติม 317,000.00 209,358.22 107,641.78 100.00%

January - February 2016

Overhead Jan - Feb 2016 Detail Actual % of Cost Average per Month

Maintenance - Computer 1,840,212.25 49% 153,351.02

Maintenance - Office 1,002,949.81 26% 83,579.15

Maintenance - Vehicle 138,916.91 4% 11,576.41

Office Supplies 156,306.05 4% 13,025.50

Printing & Stationery 458,238.86 12% 38,186.57

Transportion 193,134.70 5% 16,094.56

Total 3,789,758.58 100% 315,813.21

Maintenance - Computer

Detail TG SR TOTAL % of cost Average per Month

Maintenance ตามสญัญารายปี*** 368,634.35 1,441,740.00 1,810,374.35 98.38% 150,864.53

Battery / Mouse / Keyboard / Drive DVD / Adaptor / Harddisk - 11,675.70 11,675.70 0.63% 972.98

คา่ซอ่ม Macbook - 7,296.78 7,296.78 0.40% 608.07

MS Office License 8,401.87 - 8,401.87 0.46% 700.16

LED 2,463.55 - 2,463.55 0.13% 205.30

TOTAL379,499.77 1,460,712.48 1,840,212.25 100.00%

รายละเอียด Maintenance – สัญญารายปี TOPGUN

Maintenance - สญัญารายปี Topgun Supplier Period Amount AVG. / M

From To

Maintenance Service for Sun Sparc Enterprise T5140 วนิทค์อม 1-Apr-15 31-Mar-16 138,020.00 11,501.67

คา่ Maintenance Winspeed แอดวานซ ์โซลูชัน่5-May-15 5-May-16

31,500.00 2,625.00

คา่บ ารุงรกัษาBusiness Plus Payroll อ ีบซิเินส พลสั 22-Oct-15 21-Oct-16 4,115.40 342.95

คา่ Maintenance Server HP ที ่Office ชัน้ 3 บา้น 172/2 NTN 16-Sep-15 15-Sep-16 15,000.00 1,250.00

Maintenance Service for AMS 2100 (Storage Hitachi) วนิทค์อม 01-Nov-15 31-Oct-16 179,998.95 14,999.91

รวมค่าใช้จ่าย 368,634.35 30,719.53

รายละเอียด Maintenance – สัญญารายปี SUPER RESUMEMaintenance - สญัญารายปี Super Resume Supplier Period Amount AVG. / M

From To

Maintenance NetAPP Storage E2700-R6 Dell PowerEdge R630 for 1 year CS Loxinfo 19-Apr-15 18-Apr-16 60,000.00 5,000.00 คา่ Maintenance Redcare Plus for RedLog M CS Loxinfo 15-Feb-15 14-Feb-16 22,000.00 1,833.33

Vmware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts และ Production Support กนกสนิ 3-Dec-15 2-Dec-16 46,000.00 3,833.33 Adobe Creative Could for teams-complete ALL Multiple Platforms 5 Licenses - for Graphic EP&IT 28-Dec-15 27-Dec-16 165,600.00 13,800.00 Maintenance Server IBM 3550 M2 2 เครื่อง 1 ปี กนกสนิ 30-Jul-15 30-Jul-16 47,000.00 3,916.67 Maintenance Server IBM 3550 M4 4 เครื่อง 1 ปี กนกสนิ 30-May-15 30-May-16 94,000.00 7,833.33 Service charge for Oracle on-site service and consulting (K.อรรถพล แก้วนิมติชยั)/ คณุ ศุภณฐั แกว้นิมติชยั คณุอรรถพล 1-Jun-15 31-May-16 87,550.00 7,295.83

Maintenance for Software Axigen, Axigen Mail license for 1,500 Mailboxes CS Loxinfo 1-Nov-15 31-Oct-16 95,000.00 7,916.67

คา่บรกิาร maintenance เครื่อง SUN Sparc T4-4 กนกสนิ 18-Dec-15 17-Dec-16 450,000.00 37,500.00

คา่ Maintenance Firewall Office -Fortigate 240D UTM Bundle CS Loxinfo 5-Mar-15 4-Mar-16 57,500.00 4,791.67

คา่บรกิาร maintenance เครื่อง SUN Sparc T5-2 งวดวนัที ่7/6/15-6/6/15 กนกสนิ 7-Jun-15 6-Jun-16 220,000.00 18,333.33 คา่ Maintenance Access Point 9 ตวั เจนเทน 15-Mar-15 14-Mar-16 22,500.00 1,875.00 คา่ Axigen Software License and Vmware Software for Dell PowerEdge R630 Server Intel Xeon E5-2680 v3 CS Loxinfo 19-Apr-15 18-Apr-16 74,590.00 6,215.83

รวมค่าใช้จ่าย 1,441,740.00 120,145.00

Maintenance - OfficeDetail Actual % of Cost Average per Month

Maintenance ตามสญัญารายปี 484,318.91 48.29% 40,359.91 ค่าซ่อมท่อน ้า/ชกัโครก/ถงับ าบดั 35,010.00 3.49% 2,917.50 ค่าซ่อม,เดนิสายโทรศพัท,์หฟูงั* - 0.00% -ค่าซ่อมไฟ/เดนิสายไฟ/สวติซไ์ฟ / กลอ้งวงจรปิด/ทวีี - 0.00% -ค่าซ่อมแอร/์ลา้งแอร/์เตมิน ้ายา/เครื่องฟอกอากาศ 4,746.73 0.47% 395.56 ค่าซ่อมแซมฝ้า / กระจก / รอยรัว่ / ทาส ี/ ม่าน 15,000.00 1.50% 1,250.00 ค่าซ่อมแซม ชัน้ 4 และ 5 - 0.00% -ค่าซ่อมแซม 172/4 27,260.00 2.72% 2,271.67

ค่าซ่อมแซมอื่นๆ เช่น โต๊ะ,เครื่องกรองน ้า,ตูเ้ยน็,เครื่องถ่ายเอกสาร 20,719.25 2.07% 1,726.60 ค่าปรบัปรุงบา้น 172/45 415,894.92 41.47% 34,657.91

TOTAL 1,002,949.81 100.00% 83,579.15

ค่าปรบัปรงุออฟฟิศ Actual % of Cost - Office 172/7 1,551,186.50 23.80%- MFEC 4,596,252.00 70.52% - ค่าท าโต๊ะไมส้กั 8 ตวั 369,981.73 5.68%

6,517,420.23 100.00%

รายละเอยีด Maintenance - สัญญารายปี

Maintenance - สญัญารายปีPeriod

Amount From To

ค่าบ ารุงรกัษาลฟิท์ 10-Jun-14 9-Jun-15 66,000.00

ค่าบรกิารป้องกนั และ ก าจดัปลวก / แมลง

- Office 172/2, 172/4, ลานจอดรถหลงับา้นพีข่ก 1-Oct-15 30-Sep-16 22,429.91

- ชัน้ 4 - 5 15-Jul-15 16-Jun-16 15,000.00

ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ

- Daikin 10 เครื่อง 1-Oct-15 30-Mar-16 9,000.00

- ทัง้ออฟฟิศ 34 เครื่อง 15-Aug-15 15-Aug-16 75,600.00

ค่าบรกิารบ ารุงรกัษาไสก้รองเครื่องกรองน ้า 2 เครื่อง ชัน้ 4 และ 5 27-Jul-15 26-Jul-16 5,600.00

Maintenance ระบบโทรศพัท ์Contract for HiPath 3800 IP PABX System 10-Jun-15 9-Jun-16 150,000.00

ค่าประกนัอคัคภียั

- Office 172/1-2 12-Nov-15 11-Nov-16 14,410.00

- Office 172/4 25-Jan-15 24-Jan-16 6,579.00

ค่าบรกิารสาธารณะหมู่บา้นโฮมเพลส 172/1,172/2,172/4,172/7และ172/45 1-Jan-16 31-Dec-16 119,700.00

Total 484,318.91

Maintenance - Vehicle

Detail Lexus ฌฌ 8989 Volk ฮม 9988 Isuzu ฎฟ 2579 Jaguar พษ 111 Lexus ญฐ 8899 Pajero TOTAL

ค่าพรบ.และภาษรีถยนต์ 11,932.97 11,932.97

ค่าประกนัรถยนต์ 30,090.54 30,090.54

ค่าเชค็ระยะ และเปลีย่นอะไหล่ 13,265.86 16,973.27 15,206.12 3,784.59 49,229.84

ค่าเปลีย่นยาง 24,299.07 24,299.07

ค่าซ่อมระบบปรบัอากาศ 23,364.49 23,364.49

Total 13,265.86 64,636.83 15,206.12 - 42,023.51 3,784.59 138,916.91

Office SuppliesDetail Actual % of Cost

ค่ากาแฟ/นม/น ้าตาล/ค่ายา 13,497.73 8.64%

กระดาษทชิชู่/กระดาษเชด็มอื/กรวยน ้าดื่ม 24,082.02 15.41%

อุปกรณ์ท าความสะอาด เช่น ถุงขยะ/ ถงัขยะ/ซนัไลน์ 5,159.85 3.30%

ค่าก าจดัยงุ 2,000.00 1.28%

หลอดไฟ, ปลัก๊ไฟ 1,100.00 0.70%

ค่ากล่อง Recall 750.00 0.48%

เกา้อีพ้ลาสตกิ 836.45 0.54%

ตรายาง 880.00 0.56%

Total 156,306.05 100%

ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือน 13,025.50

Printing & StationeriesDetail TG SR TOTAL % of Cost

ค่าบ ารุงรกัษา เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox 40,281.70 37,884.21 78,165.91 17.06%

ค่าหมกึเครื่องถ่ายเอกสาร 163,200.00 - 163,200.00 35.61%

ค่าหมกึ Printer 34,262.00 31,302.00 65,564.00 14.31%

ค่าหมกึ/Drum เครื่อง Fax /ค่าอะไหล่ 9,290.00 9,290.00 2.03%

เครื่องเขยีน / อุปกรณ์ส านกังาน 15,567.00 440.00 16,007.00 3.49%

กระดาษต่อเนื่อง / ใบแจง้หนี้+ใบเสรจ็รบัเงนิ / กระดาษ A 4 22,874.00 26,069.16 48,943.16 10.68%

กระดาษหวัจดหมาย / แฟ้มปกขาว / นามบตัร / บตัรลงเวลา 21,000.00 47,625.00 68,625.00 14.98%

ค่าซองจดหมาย+เทปลบค าผดิ - 3,398.09 3,398.09 0.74%

ค่าถ่ายเอกสารแนบ BOI 1,920.00 1,920.00 0.42%

ค่าวารสารและนิตยสาร 3,125.70 3,125.70 0.68%

Total 309,600.40 148,638.46 458,238.86 100.00%

Transportation

Detail Amount % of Cost Average per Month

ค่าเดนิทางอื่นๆ ex.ส่งเอกสาร/ซือ้ของ/ไปสรรพากร 660.00 0.34% 55.00

ค่าส่งเอกสาร 94,050.50 48.70% 7,837.54

ค่าน ้ามนัพนกังาน TG 84,779.20 43.90% 7,064.93

ค่าเดนิทางไปงานสมัมนา 13,645.00 7.07% 1,137.08

Total 193,134.70 100.00% 16,094.56