Szám: 1- 20 /2009.

Javaslat

Pásztó Város Önkormányzata

2009. évi költségvetésének elfogadására

II. forduló

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. februári ülésére Előterjesztő: Sisák Imre polgármester Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, Érdekegyeztető Tanács, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal szakosztályai

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. ℡ (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

2

A települési önkormányzat feladata, hatásköre, szervei 8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, köztisztaság és a településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.5 (2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. (3) Törvény a települési önkormányzatokat kötelezheti arra, hogy egyes közszolgáltatásokról és közhatalmi helyi feladatok ellátásáról gondoskodjanak. E kötelezettségek a település nagyságától, a lakosságszámtól, és egyéb feltételektől függően eltérően is megállapíthatók. (4) A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról; köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.7 (5) A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körében tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein.8 (A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény)

3

Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok feladatait ezen belül kötelező feladatait a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. határozza meg, melynek vonatkozó paragrafusát a borítólapra idéztük. Ezen túlmenően több helyen szaktörvények is állapítanak meg az önkormányzat részére feladatot vagy kötelező feladatot, illetve pontosítják az önkormányzati törvényben meghatározott feladat ellátás mértékét, módját. Most e viszontagságos, pénzhiányos, kiszámíthatatlan világban különösen fontos az ÁSZ-nak azon javaslatát megfontolnunk és komolyan vennünk, mely szerint az önkormányzatnak pontosan meg kell határozni, hogy mely feladat ellátása kötelező, és mely feladat vállalt. Az is tudható, hogy az önkormányzati adósságrendezések jelentős részét az erőn felüli vállalásoknak tudják be. Mindez igaz lehet annak ellenére, hogy nem vitatható és tényekkel igazolható, hogy az állam a normatív finanszírozásból egyre inkább kivonul, az állami támogatás mind nominál értéken, mind reálértéken csökken. Ennek pótlására elvárják a helyben képződő bevételek növekedését, ami az ismert okok miatt kizárt, lehetetlen. Ennek egyik ékes példája a helyi adóbevételek növelése esetén történő SZJA kiegészítés elvonása az adóerőképesség változása miatt. Az önkormányzat első kötelező feladata az egészséges ivóvíz ellátásról való gondoskodás. E feladatának önkormányzatunk teljes körűen eleget tesz, hiszen a településen a vezetékes ivóvíz ellátás 100 %-ban biztosított. Az ivóvízvezeték vagyont az önkormányzat a részleges tulajdonát képező Dél-Nógrádi Vízmű Kft. részére biztosította. A megszűnt Nógrád Megyei Víz és Csatornamű Vállaltból Pásztót megillető vagyonrészt (a törzsvagyon részét képező ivóvíz és szennyvíz vezeték vagyont is) a Dél-Nógrádi Vízmű tőketartalékába helyezte az önkormányzat, az ország többi önkormányzatához hasonlóan. Az ÁSZ javaslata szerint ezt a vagyont vissza kell venni, de erre a mai számviteli adózási és egyéb jogszabályok keretei között megfelelő megoldás nincs. Tovább kell keresnünk a törvényes állapot helyreállításának lehetőségét. A kormányzati álláspont más és más, ha az Önkormányzati Minisztériumot és más, ha a Vízügyi tárcát kérdezzük. Az ivóvíz szolgáltatás díját határidőben rendelettel állapította meg Pásztó városa. A keletkező csapadékvíz elvezetés jelentős lakossági, önkormányzati és állami támogatás vállalásával megvalósult, de nem teljes körűen. E területen problémát okozhat az, hogy az igénybe vevő lakosság egy része nem minden esetben tesz eleget az igénybe vett szolgáltatás után a fizetési kötelezettségének. Emiatt a szolgáltató kényszerintézkedést kénytelen foganatosítani (vízkorlátozás). Tudható, hogy nem ez a megoldás, hiszen, ha a szolgáltatónak jelentős kintlévőségei lesznek, akkor működésképtelenné válik. Itt kell megemlíteni, hogy a Fő utca és Csillag tér átépítése, aszfaltozása miatt indokolt lenne a Csillag tértől a Szentlélek utcáig a jelenlegi azbeszt-cement csővezeték kiváltása. Ennek becsült költsége 40 Millió forint, amire sajnos fedezet hiánya miatt e költségvetésben nem tudunk javaslatot tenni. A Dél-Nógrádi Vízmű Kft. az elmúlt évben a Fő utca Csillag térig terjedő ivóvízvezeték szakaszát 17.317 e Ft értékben teljes körűen felújította. A 2009. évi üzleti tervben egy újabb vezetékszakasz kiváltásának terve is szerepelhet. Szintén e témakörhöz tartozik a Vizi közmű Társulat által megvalósított szennyvízcsatorna hálózat költségeihez felvett hitel visszafizetése. Ennek nagyságrendje megközelíti az 500 millió forintot, az adós a Vizi közmű Társulat megszűnése miatt Pásztó Város Önkormányzata. A csatolt kimutatásokkal folyamatosan tájékoztattuk a képviselő-testületet arról, hogy hány ember és milyen mértékben nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, és ezáltal nem kapja meg az elmaradt befizetéseihez az állami hozzájárulást, veszélyezteti a hitel visszafizetését, az önkormányzat működőképességét. Ennek összege jelenleg 11 millió Ft./ + a hozzá tartozó 35% állami támogatás és kamat/ A törvény szerint az önkormányzat következő kötelező feladata az óvodai nevelésről való

4

gondoskodás. Önkormányzatunk többszöri szervezeti, telephelyi és személyi racionalizálás után eljutott oda, hogy a jelenlegi óvodai épületek, az intézményben alkalmazottak létszáma és a feladat ellátás struktúrája tovább nem csökkenthető. A szaktörvények előírásai szerint jelenleg 5 éves kortól kötelező iskola előkészítés keretében óvodai ellátást biztosítani, de már hatályos az az új törvény, mely szerint 2010-ben a szülő igénye alapján már 3 éves kortól kötelező óvodába felvenni a gyermekeket. Jelenleg az óvodába járó gyermekek 3 éves korától jár normatív állami támogatás. Az óvodát a cserháti településekkel társulásos formában működteti az önkormányzat, melyhez az érintett települések a rájuk eső többletköltséget megfizetik. Nem lehet célja az az önkormányzatnak, hogy az óvodába felvehető gyermekek számát csökkentse, hiszen azzal egyidejűleg az érintett szülők munkahelyeit is veszélyeztetné. Ugyancsak kötelező feladat az általános iskolai oktatásról és nevelésről való gondoskodás. E kötelességének szintén társulásos formában a Dózsa György Általános Iskola és a Gárdonyi Géza Általános Iskola fenntartásával gondoskodik az önkormányzat. Legutóbb fűtést korszerűsítettünk, melynek eredményeképpen a költségek jobban kiszámíthatók, ellenőrizhetők, a rendszer üzemeltetése biztonságosabb lett. E területen is végrehajtottuk a lehetséges racionalizálási intézkedéseket. A mátrakeresztesi iskola és óvoda, valamint a hasznosi iskola bezárása miatt a gyermekeket iskolabusszal szállíttatjuk, melynek költsége a Dózsa György Általános Iskola költségvetésében szerepel. Mind az óvodában, mind az általános iskolákban alkalmazottak száma a törvényi minimumszinten van. Jelenleg szakértői vizsgálat folyik a közoktatási esélyegyenlőségi terv, valamint az antiszegregációs terv végrehajtása és egyéb hosszú távú szakmai és gazdaságossági szempontok szerint a két intézmény lehetséges integrációjáról. Másik rendkívül nagy és jelentős költséget igénylő feladatcsoport az egészségügyi, a szociális és a gyermekjóléti alapellátás, mint kötelező feladat. Ezen belül az egészségügyi ellátást a háziorvosi és fogorvosi ellátás tekintetében az önkormányzat úgy oldja meg, hogy a tulajdonában lévő rendelőket a vállalkozó orvosok rendelkezésére bocsátja, és ők működtetik a praxist. A 11 települést érintő éjszakai és hétvégi összevont háziorvosi ügyeletet az önkormányzat által alapított Margit Kórház keretein belül szintén az önkormányzat tulajdonában lévő épület állomány és jármű rendelkezésre bocsátásával látja el vállalkozó orvosok útján. Az egészségügyi alapellátási kötelezettségének ily módon az önkormányzat eleget tesz. Pásztó Város Önkormányzata és a lakosság egy emberként ragaszkodik a 100 éves Margit kórház önkormányzati tulajdonban tartásához, fenntartásához. Önkormányzatunk a kórház működtetéséhez évente rendszeresen biztosít különböző nagyságú pénzügyi forrást. Sikerült olyan szakmai, pénzügyi struktúrát kialakítani, mellyel a kórház szinte önfenntartó módon működik. Jelentős áldozatokat vállalt az önkormányzat korábban a címzett támogatásokkal megvalósuló rekonstrukciókhoz. A jelenlegi aktív kórházi ellátást kiváltó járóbeteg szakrendelő fejlesztése csak természetbeni saját erőt igényel, de nagy figyelemmel kell lennünk arra, hogy a rendelkezésre álló támogatás keretéből a szigorú pályázati feltételek között a beruházás megvalósítható legyen. A pályázat benyújtását megelőző engedélyezési tervek megvalósíthatósági tanulmány, illetve a szomszédos terület vétele 6,7 millió Ft önkormányzati önerőt igényelt. A szociális alapellátás és gyermekjóléti szolgáltatás kötelező feladat, melynek részletes feltételeit a

5

vonatkozó szaktörvények határozzák meg. Nem kötelező feladat a szociális szakellátás (idősotthon), valamint a gyermekotthon működtetése. Ugyanakkor ezek a szolgáltatások pályázati támogatás által valósultak meg, ezért ezek üzemeltetése 10 éves kötelezettséget jelent. Ismert, hogy mint az alapellátás, mint a szakellátás vonatkozásában kezdeményezte a képviselő-testület az intézmény, illetve a feladatellátás kistérségi társulási fenntartásba történő átadását. Szerencsénkre eddig városunkban nem volt az átlagostól magasabb munkanélküliség és a lakosság többségében szorgalmas, igyekvő emberekből tevődik össze, ezért szociális segélyezési csatornán nem kellett túlzottan sok pénzt kifizetni. A lehetőségekhez mérten a munkanélküliek közül foglalkoztattunk közmunkásokat, de ennek hatékonysága -tisztelet a kivételnek- csak átlagosnak mondható. Az utóbbi időben azonban a bérek, jövedelmek reálérték csökkenése, a lakosság eladósodása miatt egyre többen szorulnak valamilyen szociális segélyre, támogatásra. 2009-től a kormány út a munkához programja keretében alapjaiban változik meg a szociális segélyezési rendszer, melynek részletes szabályait most alakítják ki a jogalkotók és a végrehajtók is tanulják. A jelenleg rendelkezésre álló információkat az első fordulós javaslatban ismertettük, lényege, hogy a rendszeres szociális segélyezettek kevesebb mint fele lesz továbbra is jogosult segélyre. A többieknek munkát kell felajánlani, megszervezni, ellenőrizni és kifizetni. Ennek díja alapesetben a minimálbérnek megfelelő összeg, így a járulékokkal együtt növelt bértömeg 95 %-át az állam megtéríti. Nagy kihívást jelent, hogy ezt ki és milyen feltételekkel szervezze meg. A megoldás kulcsa abban rejlik, hogy mindenki egyformán tudja-e értelmezni és végrehajtani azt, hogy ez a pénz csak és kizárólag az elvégzett eredményes munkáért, a teljesítményért fizethető ki. Kötelező feladat továbbá a közvilágításról való gondoskodás. A közvilágítást szolgáló hálózat kiépült, jelenleg az ÉMÁSZ üzemelteti. A szolgáltatás mértéke és módja nincs meghatározva. Az önkormányzat az energia liberalizáció kapcsán nem váltott szolgáltatót, mert jelenleg ez a leggazdaságosabb megoldás. A pénzügyi kényszer hatása alatt megfontolandó azokon a helyeken, ahol a fényforrások összeérnek, a lámpatestek ideiglenes kiiktatása. Ezzel pénzügyi megtakarítás érhető el, de úgy érezzük, hogy ma a lakosság még ettől idegenkedik. Kötelező feladat a helyi közutak fenntartása. Az önkormányzat területén a jelentős fejlesztések ellenére még mindig vannak kiépítetlen utak a város területén, a meglévőek állapota pedig - részben koruk miatt, részben az elavult, hiányos technológia miatt - gyakran megrongálódik. Szintén a pénzügyi korlátok következtében csak korlátozott fedezetet tudunk biztosítani az utak fenntartására. A város kötelező feladatai keretében Mátrakeresztesen, Hasznoson és Pásztón köztemetőt tart fenn. A temetők rendezettek, gondozottak. A pénzügyi szigorítás miatt csak kizárólag a közüzemi költségekre, a temetőgondnokra tudunk fedezetet biztosítani. Az egyéb feladatokat (fűnyírás, szemét összegyűjtés, stb.) az új konstrukciójú közfoglalkoztatással kell megoldani, ami természetesen nem lesz egyszerű feladat. Az önkormányzat köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. Önkormányzatunk területén cigány kisebbségi önkormányzat működik, mellyel szervezett keretek között mind gazdasági, mind szociális, közoktatási, közművelődési területen együttműködünk, a nemzeti etnikai jogok az igényeknek megfelelően biztosítottak. Az önkormányzat számít a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységére, tartja velük a kapcsolatot, tevékenységükhöz igény szerint intézményeiben teret biztosít, egyes vagyontárgyait használatra rendelkezésre bocsátja, kikéri véleményüket, pénzügyi lehetőségtől függően támogatja tevékenységüket. Az önkormányzatnak a továbbiakban nem kötelező feladata, de a lakosság igényeinek és pénzügyi lehetőségeinek függvényében a helyi közszolgáltatások körében különösen jelentős a

6

településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme. Az önkormányzat részben jogszabályi előírások alapján, részben gazdasági és fejlesztési érdekei szem előtt tartásával folyamatosan karbantartja és szükség szerint módosítja településrendezési tervét. Így ez évben is elsősorban a 21-es főút négynyomúsítása, ipartelepítési, telekalakítási lehetőségek elősegítése, stb. miatt soron kívül megkezdtük a településrendezési terv módosítását, melyhez közmeghallgatás keretében és egyéb módon kérjük a lakosság, a gazdálkodók véleményét, javaslatát. Az önkormányzati intézmények épületállományának állagmegőrzése is meglehetősen sok invesztíciót igényel. Csábítóak a hazai és az európai uniós források, pályázati lehetőségek. Természetes elvárás mind a lakosság, mind az intézmények részéről, hogy lakókörnyezetünket fejlesszük. Önkormányzatunk minden lehetséges pénzügyi és finanszírozási konstrukciót kihasznált eddig is és ezután is arra, hogy ezt az igényt kielégítse. Nem hagyható azonban figyelmen kívül sem a pillanatnyi pénzügyi helyzet, sem a hitelfelvételi korlát a hosszútávon való gondolkodás érdekében. Nem vitatható, hogy önkormányzatunk az igények és lehetőségek keretei között többet vállalt, mint amennyit a pillanatnyi pénzügyi helyzete megengedne. Elsőrangú feladatunk az, hogy a már felvett hiteleket, és egyéb fizetési kötelezettségeinket pontosan határidőben teljesítsük, mert ellenkező esetben elveszítjük első osztályú adós minősítésünket és ez a további hitelfelvételeknél beláthatatlan következményekkel járhatna. Önkormányzatunk nagy kihívások előtt áll a már benyújtott és elbírált vagy elbírálás alatt álló pályázatok megvalósítása tekintetében. Megnyertük a Hunyadi út építésére vonatkozó 100 millió forintos összköltségű beruházás 90 %-os támogatását, 89,1 millió Ft-ot. Elbírálás alatt van a város által hosszú ideje várt városrehabilitációs pályázat, amely most mind pénzügyi, mind műszaki, szakmai és városgazdálkodási szempontból a legnagyobb kihívást jelenti. Akkor, amikor a működésünk is forráshiányos, 100 millió forintot meghaladó saját erő biztosítása, a projekt teljes ideje alatti előfinanszírozás minden eddigitől nagyobb feladatot jelent. Vannak még kisebb volumenű elbírálás alatt lévő pályázataink: ÁROP pályázat a Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztésére, digitális tábla beszerzésére vonatkozó pályázat, erdei iskola projekt. Önkormányzatunk a lakásgazdálkodási feladatok keretében a Városgazdálkodási Kft-n keresztül üzemelteti a tulajdonában lévő önkormányzati bérlakásokat, karbantartja, szükség szerint felújítja azokat. A beszedett lakbért a Városgazdálkodási Kft. a lakóházak karbantartására, felújítására fordíthatja. Az értékesített önkormányzati bérlakások bevételét szintén a vonatkozó törvény szerint lakáseladási alapba helyezi és azt az utóbbi időben európai uniós pályázatok önerő alapjára használja fel. Önkormányzatunk helyi tömegközlekedést nem működtet, azt a lakosság a helyközi járatok igénybevételével oldja meg. A helyi energia szolgáltatást a területen lévő áramszolgáltatók biztosítják, az önkormányzat a lakosság igényeitől függően és pénzügyi lehetőségeihez igazodva fejleszti, korszerűsíti a közvilágítást, illetve a városfejlesztési feladatokhoz igazodva rendezi a villamos elosztóhálózatot. (lsd. Csillag téri körforgalom kialakítása, Hunyadi út átépítés) A foglalkoztatás megoldásában az önkormányzat alapvetően mint az intézmények és a Polgármesteri Hivatal munkáltatója vesz részt, jelentős szerepet vállalt eddig is a közfoglalkoztatás (közhasznú és közcélú foglalkoztatás) megszervezésében több alkalommal a Többcélú Kistérségi Társulással együttműködve. Folyamatosan figyelemmel kíséri és szorgalmazza az ipartelepítés és a

7

munkahelyteremtés lehetőségeit, koordinálja azt. Ennek egyik pozitív példája volt 2008-ban a Dension Audio Systems Kft. városunkba települése. A cég jelenleg 85 főt foglalkoztat. Önkormányzatunk a közterületek fenntartását, a köztisztaság és a település tisztaság biztosítását a városgazdálkodási feladatok keretén belül pénzeszközök biztosításával, közmunkások foglalkoztatásával oldja meg a Városgazdálkodási Kft-n keresztül. A helyi tűzvédelemről úgy gondoskodunk, hogy a hagyományosan jól működő, vonulási területtel rendelkező, korszerű eszközökkel felszerelt köztestületi tűzoltóságot támogatja évente állandó összeggel. Ezáltal elérhető, hogy esetleges tűz vagy baleset esetén vagy más szükséghelyzetben a tűzoltóság 2-3 percen belül elhagyja a laktanyát, és 8-10 percen belül Pásztón a helyszínre érkezzen. Ennek hiányában Salgótarjánból, Gyöngyösről vagy Hatvanból legkorábban 30-40 percen belül érhetne ide a hivatásos önkormányzati tűzoltóság. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatokról a családsegítő szolgálat működtetésével, valamint a 12 férőhelyes gyermekek átmeneti otthona fenntartásával gondoskodik. A közösségi tér biztosítását a korábbi időszakból megmaradt állapot szerint Pásztón, Hasznoson és Mátrakeresztesen is a meglévő Művelődési Házak fenntartásával biztosítja. Ez kevesebb, mint amit a lakosság igényel, de több, mint amit a pénzügyi lehetőségek megengednek. A településrészek önszerveződő csoportjaink igényeit mindenképpen kielégíti. Az önkormányzat a városi könyvtárat és művelődési központot, mint integrált intézményt tartja fenn. Jogszabály a városok részére kötelezővé teszi könyvtár működtetését, azt azonban nem határozza meg, hogy milyen alapterületen, hány kötettel, hány órában, hány fős létszámmal működjön. Ez is és a közösségi tér biztosításának mértéke és módja is helyi döntésen alapul. Az önkormányzat épületeinek használatával, civil szervezetek és rendezvények támogatásával aktív szereplője a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenységnek, a sport támogatásával, az egészséges életmódra nevelés feltételei megteremtésével. Pásztó Városi Önkormányzat 2009. évre szóló költségvetési javaslatát az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényre, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvényre, az annak végrehajtásáról szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletre, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényre, valamint az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójában, illetve a költségvetés I. fordulójával kapcsolatban hozott határozatokra, az I. fordulós tárgyalás alkalmával a költségvetést befolyásoló döntésekre alapoztuk. Ismeretes a Képviselő-testület előtt, hogy a költségvetési törvényből eredően a forrásszabályozás elemei folyamatosan, következetesen változnak. A szabad felhasználású előirányzatok száma és mennyisége csökken, a kötött felhasználású, elszámolás alá vont támogatások száma és mértéke növekszik.. Ez a helyi önkormányzatok költségvetésének egyensúlyát jellemző hiánymutató (GFS rendszerű egyenleg) alapján az önkormányzatok pénzügyi egyensúly romlását jelzi! Ezzel egyidejűleg erősítik a Magyar Államkincstár elszámoltató, ellenőrző szerepét. Ebből következően – változatlan feladatellátás mellett – a központi akarat szerint növekvő szerepet szánnak az önkormányzat saját forrásainak. Közismert azonban, hogy ennek növelésére Pásztón nincs mód.

8

Az általunk ismert makrogazdasági mutatókat az első fordulóban bemutattuk, ami sajnos napról-napra rosszabbodik. A kormányzat változatlanul kiemelt feladatként kezeli az államháztartás kiadási oldalának szűkítését. Ennek nagy vesztesei 2009-ben is az önkormányzatok, az intézmények, az alkalmazottak, a lakosság, az ellátottak. A központi forrásszűkítésre az önkormányzatok – így Pásztó is – részben feladat szűkítéssel, minőségi és mennyiségi romlást okozó feladat csökkentéssel, tényleges megtakarítást eredményező helyi szervezési intézkedéssel, a tervezett fejlesztések megvalósításához szükséges egyéb forrás kiegészítés igénybevételével tud reagálni. Ez a forrásszerzés azonban több oldalról korlátozott. További létszámcsökkentésre az intézmények a feladatellátás törvényes kereteinek betartása miatt nem látnak lehetőséget. A kormányzati célkitűzések érdekében hozott megszorító intézkedések erőteljesen érintik az önkormányzatok finanszírozását is. Az e területhez kapcsolódó központi forráselosztás a program szellemében jelent meg az elfogadott költségvetési törvényben is. A támogatások visszaszorítása szinte minden feladatot érintően érzékelhető. Ez mind a normatív állami támogatásnál, mind az SZJA bevételeknél, és kiegészítéseknél magas, amit az I. fordulós anyagban bemutattunk. A Képviselő-testület minden szükséges központi költségvetési szabályozási és helyi feltételeket, lehetőségeket tartalmazó információt, tájékoztatót megkapott. A költségvetés előkészítése, a vonatkozó jogszabályok szerinti teljes körű és tételes számításokon alapult, melyet az önkormányzat szakbizottságai, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, az érdekképviseleti szervek véleményeznek.(Érdekegyeztető Tanács) Az intézményi konzultációkon rögzítettek pénzügyi vonzatát figyelembe vettük a keretszámok kialakításánál. Pásztó Város Önkormányzata 2009. évre a 2007-2008. évben megtett intézkedések ellenére több összetett probléma együttes hatásának eredményeként( Különös tekintettel a gazdasági válság már eddig megtapasztalt, és a továbbiakban kiszámíthatatlan hatására) minden eddigitől nehezebb, a feladatellátás sérelme, a további feladatellátás átszervezése és energiaracionalizálási intézkedések nélkül megoldhatatlan pénzügyi helyzetbe kerül. Az előző években kezdődött probléma fokozódik az árak, díjak emelkedése, és az ettől jelentősen elmaradó állami támogatások, bevételi lehetőségek miatt. Tovább rontja a helyzetet, hogy az alkalmazottak nem kaphatnak béremelést, a 13. havi juttatást megvonták- bár ezt részben kompenzálják. Az előterjesztés készítőire kötelező erővel hatnak a törvényi előírások, valamint a képviselő-testület arra vonatkozó döntése, hogy finanszírozható, a működőképességet biztosító költségvetési javaslat készüljön, ami egyezik a könyvvizsgáló véleményével is. A Képviselő-testület a költségvetés I. fordulós tárgyalása során hozott döntése értelmében az elfogadásra javasolt hiány 350 millió Ft körüli összeg lehet. Nem kaptunk instrukciót arra, hogy ezt konkrétan hogyan hajtsuk végre. Mi szerepeljen még a csökkentett változaton kívül, mi kerüljön ki. A 350 millió Ft-os hiány finanszírozási szempontból 2009-ben is rendkívül nehezen „ kezelhető „ a későbbi évekre pedig beláthatatlan következményeket jelent. További csökkenés csak radikális szervezeti és létszámintézkedéssel lehet. Ennél nagyobb rész fedezete viszont nem állítható elő, nem finanszírozható. A 2009. évi költségvetési keretszámok kialakításánál az Országgyűlés elfogadta a közszféra kereset kialakítására vonatkozó feltételeket. Ennek értelmében 2009. január 1-jétől:

• A közalkalmazotti illetménytábla nem emelkedett, a pótlékalap változatlanul 20.000 Ft maradt

• A köztisztviselői illetményalap változatlanul, 38.650 Ft.

9

• A 13. havi juttatás folyósítását megszűntették, a bérmegállapodáson ennek pótlására havi maximum 15.000 Ft kereset kiegészítést biztosítanak.

Az ebből eredő többletkiadásokat külön felmérés alapján évközben a központi költségvetés megtéríti az önkormányzatoknak, ideértve az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási körébe tartozó intézmények kiadásait is. A figyelembe vehető kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2009. évre megállapított mértéke 71.500 Ft. A pedagógusok kiemelt munkavégzéséért járó kereset-kiegészítés számítási alapja továbbra is 5.250 Ft/fő/hónap, a pedagógus szakkönyv támogatás összege – amelyhez nem kapcsolódik központi forrás – változatlanul 14.000 Ft/fő/év. A társadalombiztosítási járulék továbbra is 29 %, a munkaadói járulék 3 %-os mértékű. Az egészségügyi hozzájárulás mértéke továbbra is 1.950 Ft/hó. Az Állami Számvevőszék és a könyvvizsgáló által is támogatott törvényi alapelvet kell előtérbe helyezni, I. kötelező feladatellátás, II. vállalt feladatok és intézmények. Az eddig megtett intézkedések után tovább kell keresni a bevétel-növelési, költségcsökkentési lehetőségeket az év hátralévő részében. A város hiánya állandósult, mértéke növekedett, kezelési módjai behatárolódtak. Ez a Képviselő-testülettől a tovább szigorodó pénzügyi helyzet és körülmények teljes körű megismerését, a megoldási módok számbavételét határozott döntések, intézkedések sorozatát követeli meg. Ennek körülményeit és okait a költségvetés előkészítő tárgyalásai folyamán részletesen taglaltuk. Miután a prioritások költségigénye is meghaladja a rendelkezésre álló forrásokat, ezért ez évben is a nem prioritási körbe tartozó tevékenységeknél a feladatokat, illetve a megvalósítást- KÉNYSZER HELYZETBEN - az előző évekhez hasonlóan a fenti cél érdekében. - részben zárolja - részben átütemezi

- részben elhagyja, - feladatellátást csökkent, vagy más formában látja el.

Az önkormányzat működőképességének és fizetőképességének alapvető feltétele az, hogy a bevétel orientált gazdálkodási feltételek szerint csak annyi kötelezettség vállalható, amennyinek fedezete a költségvetési rendeletben előirányzati szinten is és az esedékes kifizetés időpontjában ténylegesen is biztosítható. A város vagyonhasznosítási bevételei már csak nagyon korlátozott mértékben és előre nem kiszámítható módon realizálódnak, erre mint kockázati tényezőre a felhasználás során figyelemmel kell lenni. A másik, helyben képződő és meghatározó nagyságrendű bevételi forrásnál - a helyi adóbevételeknél - a bankválság és a gazdasági válság begyűrűző hatásai miatt lényeges csökkenés várható, melynek mértékét még megbecsülni sem lehet. A saját bevételek nem fedezik az államilag egyáltalán nem ellentételezett minden korábbi előrejelzést meghaladó szolgáltatási díj és költségnövekedést, illetve az önkormányzat megnövekedett adósságfizetési költségeit. Ebből eredően továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani és minden eszközzel elő kell segíteni a város területén ipari vagy mezőgazdasági üzemek létesítését, munkahelyek teremtését. Folytatni kell a következetes adófeltárási és behajtási tevékenységet. Ehhez az érintett adóalanyok jogkövető magatartását és megértését kérjük.

10

Az önkormányzati célok, feladatok végrehajtásához …..2.690.163 eFt bevételt és….. 3.065.749 eFt kiadást terveztünk, így a 2009. évi forráshiány összege….. 375.586 eFt. / 12,25 %/. Ebből …. 2.295.054 e Ft működési célú bevétel, amivel szemben a kiadások előirányzata ….2.577.730 e Ft. A működési költségvetés hiánya 2009-ben ….282.676 e Ft, ami a tervezett kiadási előirányzatok …11 %-ának felel meg. A tervezett fejlesztési feladatok összege… 488.019 eFt, melyhez…. 395.109 eFt forrást tervezünk. Ebből eredően a fejlesztési kiadások hiánya ….92.910 e Ft, ami …19,0%-os aránynak felel meg. Ezt a vagyonhasznosítási bevételek növelésével, ennek elmaradása esetén fejlesztési célhitellel leszünk kénytelenek pótolni. A fejlesztési célú hiteltörlesztés is fejlesztési célú kiadásnak számít. A zárszámadási rendelet elfogadásával és a szükséges egyeztetések, az áthúzódó kiadások és bevételek, valamint a pénzmaradvány elszámolása után a hiány várhatóan változik, de ennek mértékét most nem lehet meghatározni. Az önkormányzat törvényes működése és törvényes keretek közötti hitelfelvételhez figyelemmel kell lenni arra, hogy a ….3.065.749 eFt-os kiadási előirányzatból….865.026 e Ft OEP finanszírozás. Ezen összeg levonása után az …2.200.723 e Ft nagyságrendhez viszonyítottan a …375.586 hiány összege … 17,06%-nak felel meg. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a csökkentések ellenére is még ….. e Ft ………% a vállalt feladatok költsége a kiadásokhoz viszonyítva. Különös figyelemmel kell lenni a 2009. évi költségvetési problémákból a 2010-2011. évekre vonatkozó hatásokra, a jelenlegi információk birtokában elkészített „gördülő” tervre. Részletes indoklás A költségvetés I. fordulós tárgyalásán elhangzottak, a kialakult vélemények és határozatok alapján az intézményekkel, a többcélú kistérségi társulással, és a közös feladatellátásra társult önkormányzatokkal, a Nm-i önkormányzat vezetőivel együtt a költségvetés minden szegmensét újra átgondoltuk, egyeztettük, újratárgyaltuk, újraszámoltuk. Ennek hatására az alábbi helyzet alakult ki: A helyi adóbevételeknél figyelemmel az adóhatóság rendelkezésére álló összes információra, a megszűnő átalakuló vállalkozásokra, a behajtási nehézségekre, a lehetőségeket újra átgondoltuk. Pontosabb, hitelesebb adat iparűzési adó vonatkozásában 2009. május 31-e után, az adóbevallások beadása és feldolgozása után áll rendelkezésre, de az sem lesz teljes körü a fentebb jelzettek miatt. Ebből is érzékelhető, hogy az iparűzési adó még az eddigiektől is nehezebben tervezhető, kiszámíthatatlan bevétel. Az adóztatott gépjárművek teljesítmény szerinti adóztatás nem igazolta vissza az elvárt gépjárműadó bevétel növekedést. A lakosság és a gazdálkodó szervek- akik megtehetik megnövekedett költségeik miatt egyre többen vonnak ki forgalomból gépjárművet. Az adóerő-képességet fokozottan és folyamatosan figyelemmel kell kísérni a várható adóbevétel, nem kevésbé a hozzá tartozó kiegészítő támogatások miatt is, amivel el kell számolni. Az adóbevételi terv teljesítésének a teljes körű a feltárás és adóbeszedési intenzitás mellett is meg van a kockázata. Emiatt az adóhatóság minden eddiginél fokozottabb tevékenységet végez, az emberileg megtehető hatékonyság eredményének érzékelhetőnek kell lenni. Nem kétséges azonban,

11

hogy mind a vállalkozások, mind a lakosság lényegesen nehezebb helyzetben lesz, emiatt a fizetési készség és képesség lényegesen romlik. Az adóhatósági kényszer intézkedések nagy feszültséget, ellenállást fognak kiváltani. A helyi adóbevételek és az idegen helyről kimutatott tartozások beszedése hatékonysága érdekében fokozottabban igénybe kell venni a bírósági végrehajtót. Az előző évek tényszámainak ismeretében és a jelenlegi tendenciák alapján az I fordulós költségvetésbe beállított adóbevételi előirányzat megemelésére jelenlegi információnk alapján nem látunk lehetőséget. A számításokban a B változat szerepel E. Ft

2009. II. forduló

ADÓNEM

2007. évi

módosított ei.

2007. évi

tény

Költségvetési ei.

2008.

2008. évi

tény

Költségvetési koncepció

2009.

A

B

Építményadó 32 000 000 34 059 067 30 000 000 34 194 948 32 000 000 30 000 000 30 000 000 Iparűzési adó 296 000 000 277 733 890 260 000 000 283 252 867 250 000 000 250 000

000 230 000 000

Gépjárműadó 59 000 000 60 379 741 55 000 000 64 256 087 60 000 000 60 000 000 60 000 000 Idforg. adó 700 000 340 600 500 000 271 400 300 000 400 000 400 000

Pótlék, bírság 2 300 000 3 309 906 3 000 000 3 450 509 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Egyéb bev. 2 000 000 1 497 021 1 500 000 1 288 390 700 000 600 000 600 000 ÖSSZESEN 392 000 000 377 320 225 350 000 000 386 714 201 346 000 000 344 000 324 000

Talajterh. díj - 1 665 676 2 000 000 3 422 206 4 000 000 3 000 000 3 000 000 A normatív állami támogatás és Személyi Jövedelemadó a jóváhagyott összeggel szerepel a javaslatban. Megjegyzem, hogy a bejáró gyermekek után a II. félévtől járó normatívát úgy számoltuk, hogy 2009. szeptember 1-től alapfokú oktatásnál egy OM azonosító lesz. Amennyiben ez nem történne meg, 2009. évre a tervezettből 6,5 millió Ft csökkenéssel kell számolni/ A normatív állami támogatást a 3. sz. melléklet mutatja be. Ahogyan azt az I. fordulós anyagban is jeleztük – fokozott figyelmet kell fordítani a normatív támogatások alapjául szolgáló feladatmutatók felmérésére, a jogszabály szó szerinti értelmezésére, az igénylés alapjául szolgáló nyilvántartások folyamatos ellenőrzésére. A Magyar Államkincstár legkésőbb 4 évenként hézagmentes ellenőrzést végez és a jogtalan igénylést, vagy nem megfelelően dokumentált normatívát visszafizettet. A MÁK 2008. végén a 2007. évi normatív állami támogatások és központi támogatások témakörében tartott ellenőrzése miatt kamatokkal együtt, a jelenlegi számítás szerint 12.263 e Ft-ot kell visszafizetni. A szakminisztériumi állásfoglalások ellenére, melyek nagyrészt önkormányzatunk álláspontját igazolják, a jegyzőkönyvet második alkalommal is változatlan formában küldték ki. Amennyiben a határozat ellen esetleg benyújtandó fellebbezést elutasítják akkor a 2007. évben igénybevett, és a 2008. évi normatíva igénylés is részben jogtalannak minősül. A MÁK-al jelenleg is tárgyalunk a visszafizetendő összeg csökkentése érdekében. Személyi jövedelemadó és kiegészítés önkormányzatunkat megillető tendenciája az alábbiak szerint mutatható be:

12

E Ft

2009. évi terv

Adónem

2004. évi tény

2005. évi

tény

2006. évi

tény+

2007.

évi tény

2008. évi

tény A B

SZJA átengedett rész 83.291 72.167++ 83.000 76.017 86.283 97.813 97.813 SZJA jöv.diff mérséklésre

179.992 161.950 155.957 115.607 105.582 95.983 95.983

Összesen: 263.283 234.117 238.957 191.624 191.865 193.796 193.796 Adóbevételek 311.339 301.274 369.452 378.531 390.137 350.000 327.000

Mindösszesen 574.622 535.391 608.409 570.155 582.002 543.796 520.796 Az önkormányzati vagyonértékesítési bevételek előirányzatának teljesüléséhez a Településfejlesztési Bizottság ülésén / ha szükséges képviselő-testületi döntés/további azonnali és hatékony intézkedések szükségesek (bizottsági és testületi döntések, hirdetések, szerződéskötés, stb.). Az első fordulóban figyelembe vett ingatlanértékesítési előirányzatot javasoljuk továbbra is. A felhalmozási célra átvett bevételeket az I. forduló szerinti összegben terveztük (részletezve az 5.sz. mellékletben). Gyakorlatilag a folyamatban lévő beruházásokhoz a támogatási szerződésben rögzített összeg, ami biztonsággal igénybe vehető. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól a védőnői szolgálatra valamint a járó és fekvőbeteg ellátásra veszünk át pénzt. Ezzel kapcsolatban több alkalommal részletes tájékoztatást kapott a testület. A 2009. évi költségvetésben is fokozott nagyságrendben jelenik meg a többcélú kistérségi társulástól és a társulásban résztvevő önkormányzatoktól átvett, illetve átvehető pénz. A többcélú kistérségi társulástól …………..87.015 e Ft, a városkörnyéki önkormányzatoktól ……16.798 e Ft. Az I. fordulóban jelzetteknek megfelelően. A kistérségi önkormányzattól átvételre tervezett pénz felsorolását és összegét a csatolt táblázat tartalmazza. Az I fordulóban meghozott döntésnek megfelelően a többcélú kistérségi társulás meghozta döntését arról hogy 2009. január 31-i határidővel az 50 fh idősek otthona, valamint a jelzőrendszeres házi szociális gondozás feladatot átveszi. Ez önmagában még nem elég, mert ez a feladat nem önálló intézmény. Ahhoz, hogy a normatív állami támogatás igényelhető legyen két lehetőség van: - vagy e feladatra önálló intézményt hoz létre a kistérségi társulás - -vagy a teljes szociális és gyermekvédelmi intézményi ellátó rendszert, a jelenlegi területi

gondozási központhoz tartozó feladatokkal együtt - átveszi a kistérségi társulás, és ehhez csatlakozik saját döntése szerint az egyes települések döntéseinek megfelelően.

Ez esetben sem Pásztónak, sem a kistérségnek nem kellene új intézményt létrehozni, hanem a kistérség az átvett intézményt működtetné tovább. Az ezzel kapcsolatos döntési javaslatot kiküldtük a többcélú kistérségi társulás önkormányzatai részére, amit a mi önkormányzatunknak is meg kell tárgyalni. Természetesen nem lehet a döntés tárgya a védőnői szolgálat, arról helyi szervezéssel kell gondoskodni. Az időközben megjelent úgynevezett „ státusz törvény” szerint természetesen minden intézmény alapító okiratát felül kell vizsgálni és a szükséges feltételeket biztosítani kell. Amennyiben ez a döntéssorozat mindenki számára kedvezően dől el, akkor a feladatellátásra év közben kerül sor. Az alapnormatívát a gimnáziumi átadáshoz hasonlóan Pásztó igényli és adja át a

13

kistérségi társulás részére. Ennek pénzügyi eredménye, hogy mind Pásztó, mind a kistérség lényegesen több normatív támogatást igényelhet szabályosan, kockázatmentesen. Ennek összegét csak akkor lehet pontosan meghatározni, ha az átadás, és igénylés feltétele( testületi döntések, alapító okiratok, működési engedélyek, stb. rendben meg lesznek. Az előzetes számítás az I. fordulós anyagban megtalálható. Az előterjesztés készítésének időpontjában még a Többcélú Kistérségi Társulás nem fogadta el 2009. évi költségvetését, sem a további feladatok átvételéről nem hozott döntést. A közösen fenntartott intézmény egyeztető tárgyalásokról az érintett önkormányzatok nem küldték meg jóváhagyó visszajelzéseiket. Sajnos a társult önkormányzatok egy része a korábbi megállapodás szerinti vállalása, fizetési kötelezettség alól próbál kitérni. Ezzel kapcsolatban képviselő-testületünknek döntést kell hoznia, hiszen nem tarthatunk nyilván olyan követelést, aminek nem tudunk érvényt szerezni. Kiadások: Az intézményekkel együtt végrehajtott költségvetési egyeztető tárgyalás eredményeképpen, valamint minden feladat és költséghely felülvizsgálata után a 7. sz. mellékleten részletezett költségvetési szerkezet alakult ki./2009. évi kv.I./ A kiadási főösszeg 4%.os csökkentése utáni állapotot a 2009. évi kv. II. oszlopa mutatja. Ezekkel a számokkal dolgoztunk az elfogadásra javasolt költségvetési rendeletnél. Az év során még a Többcélú Kistérségi Társulás is és Önkormányzatunk is további állami támogatásban részesül és ebből kisebb jelentőségű (ma még nem ismert) bevétel származhat. Ezek egyik ilyen eleme a köztisztviselői és közalkalmazotti 13. havi illetmény megvonása miatti kereset kiegészítés / állami támogatás, amely a megjelent kormányrendeleti szabályozás szerint: maximum 15.000 Ft/ hó/fő) Az eredeti költségvetési javaslatban sem a kiadást sem a bevételt nem terveztük. A fentieket figyelembe véve az I. forduló B változatában számított 455 millió Ft-os költségvetési hiánnyal szemben ténylegesen 376 millió Ft hiányt kellene kezelni, forrását megkeresni, illetve hitellel fedezni. Ezt a hiányt pénzügyi- adminisztratív eszközökkel változatlan feladatellátás mellett tovább nem lehet csökkenteni, ugyanakkor viszont finanszírozni sem. A további megtakarítások eléréséhez ki kell mondani, hogy mi az amit nem lát el, vagy mit nem valósít meg a döntéshozó. Ez a költségvetési egyeztető tárgyalás nem helyettesíti az állandósult finanszírozhatatlanul magas hiány miatt az összes intézmény és feladat átvilágítását a finanszírozható méretnagyság kialakítása érdekében. (a szöveges elemzésből és a táblázatokból látható, hogy a feladatellátás tartalmában is és számszakilag is az önkormányzat több olyan feladatot lát el, intézményt tart fenn, amely törvény szerint nem tartozik a kötelező feladatok közé, de nem vitatható, hogy jogos lakossági igényt elégít ki, vagy a korkövetelményeinek megfelelő ellátást, hozzáférési lehetőséget biztosít, pld: közösségi szintér biztosítása településrészeken, stb. Ugyanakkor viszont vannak olyan jogosan elvárt feladatok, melyet a település lakossága elvár, megkövetel az önkormányzattól és pénzhiány miatt nincs megfelelően ellátva, pld: még kiépítetlen utak, meglévő utak kátyúzása, stb). Az előzőekből adódóan a koncepció szintjén megfogalmazott célok továbbra is érvényesek, általános követelményként fogalmazódnak meg a következő elvárások: - A feladatok ellátásához eddigiektől is takarékosabb, a pénzügyi hiány csökkentését középpontba

állító szemléletre van továbbra is szükség. Az „olcsóbb működtetés” kiemelt követelmény minden területen.

- A korábbi évektől lényegesen kedvezőtlenebb pénzügyi helyzet indokolttá teszi az intézmények működtetését biztosító jelenlegi szervezeti struktúra – több évre előre tekintő – továbbgondolását, a pénzügyi lehetőséghez történő igazítását. (lsd feladatok, intézmények,

14

Többcélú Kistérségi Társulási formában való ellátása). - A dolgozói létszám további optimalizálásával, feladat összevonások meglépésével cél a

racionalizálás. - A bérek alakulásánál a törvényi kötelezettségek teljesítését kell biztosítani, figyelembe véve azt

az előzetes intézkedést, mely szerint fokozatosan meg kell szüntetni a garantált illetményen felüli, munkáltatói jogkörben adható bérelemeket, pótlékokat. Lehetőség szerint élni kell az adómentes juttatások törvény adta lehetőségével, ennek meg kell teremteni helyi szabályozási feltételeit.

- Intézményi saját hatáskörben a törvényi kötelezettségen felüli egyéb juttatások biztosítására nem lesz lehetőség (bár eddig is nagyon korlátozott mértékben volt erre lehetőség).

- Az üzemeltetési kiadások teljesítése érdekében a tervező munkában a közüzemi díjak körültekintő számbavétele az elsődleges kötelezettsége az intézményeknek.

- A külön intézkedési tervben megfogalmazottak szerint a költség- és létszám-racionalizálás elsődlegességét figyelembe véve meg kell vizsgálni az egyes üzemeltetési feladatok más formában történő ellátásának lehetőségét.

Intézményi feladatellátás: A közoktatási, közművelődési, valamint szociális intézményekben és a városi feladatellátásnál 2009. évben végrehajtandó, költség csökkentést elősegítő intézkedéseket a költségvetési rendelet mellékletét képező intézkedési tervben foglaltuk össze. Az intézményi egyeztető tárgyalások során mind a bevételek növelése, mind a kiadások visszafogása mellett a hiány csökkentésére törekedtünk. - Városi Óvoda (kötelező feladat) Alkalmazotti létszáma 44 fő, üres álláshely nincs. A jelenlegi alkalmazotti létszám a törvényi előírásoknak megfelelően csoportonként 2 fő Óvónő és egy fő dajka. Az intézmény foglalkoztatja a kistérségi feladatot ellátó logopédust is. Engedélyezett ellátotti létszám 300. Jelenleg 4 fő nyugdíjas van, akik szeretnének felmentéssel nyugdíjba menni. Mind a Pásztó-i mind a Hasznos-i kazán elöregedett, gazdaságtalanul üzemel. Felújításra, cserére szorul, keresni kell a megoldást pályázat benyújtásával. Az óvoda költségvetésében szerepel az idősek napközi otthona fűtése is, mert egy kazán látja el a fűtést. Ezen túlmenően a vidékről bejárók után további térítések megállapítása jöhetne számításba abban az esetben, ha az önkormányzat hajlandó ezt fizetni, de sajnos erre jogi alap nincs azoknál, akikkel nincs megállapodás, illetve nem is hajlandók fizetni. Törvény szerint az egy óvodai csoportban fogadható gyermekek maximális száma 25 fő, amely OKÉV engedély alapján 20%-kal túlléphető.. A gyermeklétszám (sajnos) tovább csökken, bár a jelenlegi születésszámok már stagnálnak. A vidékről bejárók számát a koncepció mellékleteként bemutattuk. Gárdonyi Géza Általános Iskola (kötelező feladat) 39 fő létszámmal tervez, ebből pedagógus 32 fő. Üres álláshely nincs. Nyugdíjas foglalkoztatott nincs. Törvényi változások, valamint a pedagógiai programban meghatározott feladatok miatt jelentős többlet óraszámot kell ellátni. Az intézmény 2008. december 22-től az új egyedi, korszerű fűtési rendszerrel fűt, melytől a korábbi évekhez viszonyítva jelentős megtakarítást és biztonságot várunk. Az erre betervezett előirányzat viszont tapasztalati adatok hányában figyelmet igényel. A tornaterem állapota karbantartási, felújítási előirányzatot igényelne, de fedezethiány miatt azt nem teveztük.

15

Az intézménybe vidékről bejárók számát a koncepcióhoz csatolt melléklet mutatja. Dózsa György Általános Iskola (kötelező feladat) Az egyeztetett létszám 48.5 fő. Az intézmény költségvetése tartalmazza az iskolabusz működésének költségét, melybe beletartozik Pásztó-Hasznosról, Mátrakeresztesről, Mária-tanyáról és a gépállomásról történő szállítás, valamint a kíséret biztosítása. Megállapodás alapján az intézmény látja el a kistérségben a logopédiai és a gyógytestnevelési szolgáltatást. Az intézmény 2008. december 22-től az új egyedi, korszerű fűtési rendszerrel fűt, melytől a korábbi évekhez viszonyítva jelentős megtakarítást és biztonságot várunk. Az erre betervezett előirányzat viszont tapasztalati adatok hányában figyelmet igényel. Mindkét általános iskolánál ” kezelni kell” a fűtési rendszer átállításával kapcsolatos problémákat, költségeket mind a szolgáltató TIGÁZ-zal, mind a Nm-i Önkormányzattal. Erre 3000 E Ft célelőirányzatot kell tervezni, ami a jelenlegi javaslatban nem szerepel. A Nm-i Önkormányzattal az együttműködési megállapodás tervezetét külön terjesztjük elő. Az intézménybe a vidékről bejárók számát a koncepcióhoz csatolt melléklet mutatja. Az élelmezési térítési díjjal kapcsolatban belépett az a számunkra hátrányos szabály, hogy a kedvezményes és ingyenes étkezés után- amit az intézmény nem kap meg be kell fizetni az ÁFA-t. Idősek átmeneti otthona / vállalt feladat, de a támogatási szerződés miatt 2013-ig működtetni kell / Az alkalmazotti létszámot 28 fővel tervezzük. Az intézményi bevételen felüli részt Pásztónak és a társult önkormányzatoknak kellene finanszírozni. Az egy főre jutó, fizetendő összeget kiközöltük az érintettekkel, de a fizetési hajlandóság kétséges. A kistérségi fenntartás lehetőségét fentebb ismertettük. Szakmailag is és pénzügyileg is indokolt és megfontolandó az intézmény kapacitásából 30-40 tartós bentlakásos forma kialakítása külön előterjesztés szerint. Gyermekek átmeneti otthona (vállalt feladat, de a támogatási szerződés szerint 2011-ig működtetni kell.) Alkalmazotti létszám 6 fő. Az intézmény 2007-től a családi napközi szolgáltatásra is kapott működési engedélyt, amely javítja a kihasználtságot. Az intézmény-fenntartási kötelezettségét kiterjesztettük az egész megyére a kapacitás jobb kihasználtsága és a költségek csökkentése érdekében. 2009-ben megjelent egy normatíva, aminek igénylési lehetőségét megvizsgáljuk. Amennyiben igényelhető, az lényegesen javít a finanszírozási arányon. Területi Gondozási Központ: (kötelező feladat, mértékéről és módjáról a testületnek kell dönteni) Alkalmazotti létszáma 22 fő. Az intézmény alapellátási körben Pásztói és Hasznosi telephelyen két idősek klubját működtet, továbbá ellátja a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatást, a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást. A pásztói és hasznosi idősek klubja és a szociális étkeztetés ellátásban három mikrobusz vesz részt egy-egy gépkocsivezetővel. Az intézmény az étkeztetéshez szükséges ételt a Sodexho Kft-től a pásztói óvoda főzőkonyhájáról és a kórháztól szerzi be. A MÁK a 2007. évi normatíva ellenőrzésnél ennél az intézménynél állapított meg a legnagyobb/ 5 millió Ft-ot meghaladó jogosulatlan igénylést, amit a szociális minisztériumi állásfoglalásokra, és a ténylegesen ellátott feladatra alapozva vitatunk - sajnos úgy tűnik, hogy eredménytelenül. Emiatt az intézmény a 2009. évi normatíva igénylésnél óvatosabb volt. Kevesebb normatívát igényelt, emiatt a finanszírozási arány romlott, és fegyelmezettebb nyilvántartást vezet, az ellátásokat a törvényi előírásoknak megfelelően adminisztrálja. A kistérségi átadás-átvétel feltételeit fentebb ismertettük.

16

Védőnői szolgálat (OEP finanszírozású kötelező feladat) Jelenleg 5 körzet van. Az OEP körzetenként finanszíroz. Az engedélyezett létszám a körzetek létszámának megfelelően 5 fő védőnő, 2 részfoglalkozású takarító. Az átmenetileg üres (Gyesen lévő) álláshelyeken belső helyettesítéssel látják el a feladatot. A GYES-en lévők álláshelyén csak a helyettesítési díjat terveztük. Az idén a Gyes-es dolgozó visszajön dolgozni. Ez évben iskola-védőnői tanácsadót kell kialakítani, mert ez támogatási feltétel. Erre a támogatás fedezetet nyújt. Az OEP finanszírozás el nem vonható, de a következő évet tehermentesíti a maradvány. Ez évben is önkormányzati támogatás nélkül működik a feladat. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (a közművelődési tér és a könyvtár szolgáltatás biztosítása kötelező önkormányzati feladat). Mértékéről, módjáról, költségvetési felhasználásáról az önkormányzatnak kell döntenie. Erről az önkormányzat magas szintű döntésben (önkormányzati rendelet, SZMSZ) eddig nem döntött, hanem a bázisszemlélet illetve az intézményi igény és egyeztetés szerint finanszírozta a feladatot illetve az intézményt. Az intézmény 2009. évi létszáma 13,5 fő. Ebből a könyvtárban 8 fő szakalkalmazott, a művelődési központban 4 fő szakalkalmazott, 2 fő technikai dolgozó. A tervezett, és a tastület által már megerősített létszámcsökkentési döntést az intézmény még nem tudta végrehajtani. Az intézmény költségvetésében városi rendezvényekre 1 millió Ft szerepel. Az intézményeknek különböző összegű pénzmaradványa keletkezik, amit majd a beszámolóval egyidejűleg felül kell vizsgálni és jóvá kell hagyni. Mindenképpen javasolt a szabad rendelkezésű pénzmaradványt a hiány csökkentésére felhasználni. Az intézményeknek főleg a lecsökkent költségvetési előirányzatok mellett fokozottan fogyelemmel kell kísérni a közfoglalkoztatás új lehetőségét, és élni kell azzal. Az intézmények engedélyezett kapacitásáról és annak kihasználtságáról a költségvetési rendelet mellékletében adunk tájékoztatást. Az intézmények 2008. évi eredeti, illetve várható előirányzatát, valamint 2009. évi tervezett előirányzatát kiemelt előirányzatonként összehasonlító módon szintén a költségvetési rendelet mellékleteként csatoljuk. Az Intézmények Pénzügyi Ellátó Szervezete költségvetésénél az első fordulóban egyeztetett számból is 4%-kalcsökkentett összeget szerepeltetünk. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állami támogatásból működik szigorú elszámolási szabályok szerint- csökkentésre nincs lehetőség, ezért az első fordulóval egyező számot terveztünk. A valóságban a dologi kiadás növekedésére nincs saját forrása az önkormányzatnak – hitelt lenne kénytelen felvenni, ha kapna annyit, amennyi szükséges lenne a kiadásokhoz. Margit Kórház Az önkormányzat az intézmény működtetéséhez eddig nem adott támogatást. A költségvetésben szereplő 5.268 e Ft az ügyeleti ellátáshoz mint kötelező önkormányzati feladathoz tartozik a 2005. decemberi döntésnek megfelelően (az inflációt követő növeléssel számítva) A kórház mint az önkormányzat legnagyobb létszámú és legnagyobb költségvetésű intézménye gazdálkodásáért egy esetleges fizetésképtelenség esetén az önkormányzat felel.

17

A 2009. évre elfogadott költségvetési koncepció alapján a részletes költségvetési számításoknál a jelenleg érvényben lévő jogszabálynak megfelelő finanszírozási feltételekkel végeztük a számításokat. Az előző évhez képest a krónikus fekvőbeteg ellátás finanszírozásában következett be változás. 2008. december 1-től a mozgásszervi rehabilitációs osztály megkapta a kiemelt szakmai minősítést. A korábbi 1,2, majd 1,4 szakmai szorzó helyett 1,7 szorzószámmal kapjuk az OEP finanszírozást. Éves szinten 2009. évben ez mintegy 30.000 e Ft többletbevételt eredményez. Mind a fekvő- mind a járó beteg ellátás területén a kapacitás kihasználtságunk jelentősen emelkedett az elmúlt év során. Ennek köszönhetően 2009. évre a járó beteg szakellátás, valamint az aktív fekvőbeteg ellátásnál a teljesítmény meghaladja a volumenkorlátot. Saját bevételek az elmúlt évben jelentősen emelkedtek, sőt 2009. évben várhatóan meghaladja költségvetés 10 %- át. Emiatt az intézmény kezdeményezi az alapító okirat módosítását a saját bevételek maximum 20 %- ig történő emelésére. A tervszámokat figyelembe véve a kórház pénzügyi helyzete stabillá vált. Az egészségbiztosítási pénztártól átvett pénzeszköz valamint a saját bevételek fedezik az év közben felmerülő kiadásokat. Ez alapján az intézmény nem tartja indokoltnak, hogy az önkormányzathoz leadott likviditási terv mellett újabb likviditási tervet készítsen március 10-i határidőre és havi rendszerességgel beszámoljon a kórház gazdálkodásáról. Természetesen nem várt negatív esemény kapcsán a fenntartónak azonnal jelez az esetleges kedvezőtlen helyzetről. A költségvetés nem tartalmazza a 6/2009. (I.20.) kormányrendelet alapján fizetendő kereset-kiegészítés éves összegét. Ezen összeget év közben előirányzat módosítással építjük be a költségvetésbe.

A Polgármesteri Hivatal költségvetését az intézményekhez hasonló szisztémával alakítottuk ki. A feladatok folyamatos növekedése, bonyolultsága miatt a létszám nem csökkenthető. Személyi kiadásokat a változatlan illetményalap mellett a törvényi és a helyi rendelet feltételi szerint számítottuk ki. Többletköltséget jelent a lift üzemeltetési költsége és az előző évben vásárolt 30 számítógép áram igénye. A képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően informatikai fejlesztésre 2 millió Ft-ot terveztünk. Ennek ellenére a hivatal magára nézve is kötelezőnek tekinti a 4%-os csökkentést, ami 12,7 millió Ft-os forráskivonást jelent. Ez nagyon szigorú, következetes takarékosság mellett az ellátásban mennyiségi és minőségi csökkenést okoz. Ezen csökkentett költségvetési előirányzat mellett kell megoldania az önkormányzatnak – jelentősen növekedő követelmények között – alapfeladatait és olyan többlet feladatait, mint pld. a vizi közmű társulat megszűnése miatt átháruló társulati befizetések és lakás takarékpénztári ügyletek kezelése, Eu. választá lebonyolítása, stb. Nem elhanyagolható szempont, hogy a 4 éve bevezetett közigazgatási eljárásról szóló törvényt 95%-ban módosították, gyakorlatilag újraírták, ami megrendítően szigorú szabályokat ír elő, amit ma minden szakember vitat./ megjegyzem, hogy a korábbi államigazgatási eljárási törvény közel 50 évig volt hatályban. A képviselő-testület tagjainak tiszteletdíját változatlan összegben terveztük. Az előirányzat növekedés oka a 2008-ban végrehajtott, jogszabályi előíráson alapuló polgármesteri és alpolgármesteri bérrendezés, költségtérítés emelés, valamint a törvény szerint a tisztségviselőket megillető juttatás. Szociális segélyezés

18

A 2009. év leglényegesebb változását a kormány „Út a munkához” programja jelenti, mely az egyes szociális foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvényben jelenik meg. Ennek célja, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülők száma lényegesen csökkenjen, továbbá a munkaképes segélyezettek (ezen túl rászorulók) az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatásban történő részvétel által kapjanak ellátást. A továbbiakban csak azok részesülnek rendszeres szociális segélyben, akik a megváltozott törvényi feltételeknek ténylegesen megfelelnek. A 35 éve alatt foglalkoztatható rászorulóknak kötelező munkavégzéshez szükséges képzésben történő részvétel. Álláspontunk szerint ez legalább 170-220 ember részére olyan munka megszervezést jelenti, melyre a helyi közösségnek szüksége van, a foglalkoztatott képes azt hasznosan és eredményesen ellátni (ez a kötelessége) és költséget takarít meg. Erre a Polgármesteri Hivatal képtelen, ezért foglalkoztató szervezetet kell létrehozni, vagy a jelenlegi Városgazdálkodási Kft-t át kell alakítani nonprofit Kft-vé és alkalmassá kell tenni a feladat ellátásra. A költségvetés tervezésnél minden intézménynek, a hivatalnak és a Városgazdálkodási Kft-nek is feladata volt a jegyzői utasítás szerint az, hogy meghatározzák milyen feladatra, hány fő közcélú foglalkoztatottra lesz szükség. A legutóbbi tájékoztatás szerint megtudtuk, hogy a közfoglalkoztatás után a járulékok felét kell fizetni, az orvosi vizsgálatok költségét az OFA fizeti, viszont nem kapunk pénzt az eszközökre, munka-és védőruhára, egyéb költségekre, stb Ebben az értelemben a közcélú munka

- legalább hatórás munkaidővel - legalább évi kilencven munkanap munkavégzési időtartammal határozott idejű

munkaviszony. A foglalkoztatást megelőzően foglalkozás – egészségügyi vizsgálatot kell végezni. A közfoglalkoztatás szervezett ellátása érdekében közfoglalkoztatási tervet kell készíteni, amit egyeztetni kell a kialakítandó helyi szociálpolitikai kerekasztallal. A közcélú foglalkoztatásban részt vevők személyi kiadásainak 95 %-át a központi költségvetésből megfizetik. A rendszeres szociális segély 90 %-át a rendelkezésre állási támogatás 80 %-át a központi költségvetés téríti. Ezen információk ismeretében az előző évi 8900 eft tényleges felhasználáshoz képest (önerő) 2009. évre rendszeres szociális segély címén 2000 eft, rendelkezésre állási támogatás címén szintén 2000 eft kiadással számolunk. A közcélú foglalkoztatás 5 %-os önerejét 150 főre 9000 eft összeggel prognosztizáljuk. Előre nehezen látható, hogy a közcélú foglalkoztatásba bevonható aktív korúak ellátásra jogosultak közül valósan hány fő fog megjelenni, illetve elvállalni a közcélú munkát. Ennek tapasztalatairól április-május hónapban tudunk többet mondani. További szociális ellátások Közgyógyellátás: törvényi változás nem történt. A gyógyszerkeret továbbra is 12.000.-ft/hó, az eseti keret: 6.000.-ft/év Lakásfenntartási támogatás: Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 2009-ben 450.-ft/hó. Az előző évben 425.-Ft/hó volt. Ez 6 %-os növekedés. A külső hatások miatt az igénylők száma növekedhet, ugyanakkor az öregségi nyugdíj emelkedett, de az öregségi nyugdíjminimum változatlan maradt 28.500.-ft támogatásnál 2500 eft, míg a helyi szabályozás szerinti támogatásnál 1400 eft előirányzattal számolunk. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: A 2008-as évben a 2.000.000.-ft-os előirányzatból 1.646.624.-ft lett felhasználva. Ez az összeg megközelítőleg a 2007-es évben felhasznált támogatással (1.669.000.-ft) megegyező.

19

A gazdasági helyzetet tekintve előre nem látható, hogy a támogatottak körében jelentkezik-e változás, így a tavalyi tervadattal 2.000 eft-os előirányzattal számolunk. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: Nem pénzbeli támogatás. Évenként két alkalommal részesülnek a kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatásban (állami pénz), melynek összege 2009. évben gyermekenként és alkalmanként 5.800.-ft. lesz. Átmeneti segély 2008. évi előirányzat: 2.800.000 Ft volt, szociális kamatmentes kölcsönre a 2008-as évre előirányzat nem lett tervezve. A felhasználható 2.800.000,-Ft-ból 2008-ban 2.787.984,-Ft lett felhasználva. Az előző évek adataiból kiindulva, valamint a rossz gazdasági helyzetnek is köszönhetően a kérelmezők számának növekedésével kell számolni, az előző évhez hasonlóan 3000 eFt előirányzatot javasolunk. 70 éven felüliek szemétszállítási díja 2008-ban 8 fő részesült szemétszállítási díj elengedésében összesen 130.560,-Ft összegben. 2009-ben is hasonló kiadással lehet tervezni, mivel a szemétszállítási díj összege nem emelkedett, továbbá a rendeleti szabályozás sem változik az ügyfelek számára pozitívan. Ápolási díj: Az ellátottak számában nagyobb növekedés a szigorú feltételek miatt nem várható. Egyenlőre a nyugdíjminimum változatlanul hagyásával a havi kiutalandó összeg azonos marad a múlt évivel. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: Állami pénzeszköz. A támogatásban részesíthetők száma évről-évre csökken. Ez évben a korábbiakhoz képest számottevő csökkenés várható, mert a nyugdíjminimum nem változott. Új elem a szociális védőhálóban, hogy a ténylegesen szociálisan rászorulóknál a Gáztörvény és a Villamos energiáról szóló törvény módosítása értelmében nem lehet megszűntetni e szolgáltatásokat. Speciális mérőt kell felszerelni az önkormányzat közreműködésével, melynek egy meghatározott fogyasztás díját előre kell kifizetni. Önkéntes Tűzoltóság Köztestület támogatása Az önkormányzati törvény szerint az önkormányzat kötelező feladata a tűzvédelemről való gondoskodás. Pásztó kistérségében kialakult és hatékonyan működik a tűzvédelemnek ez a formája, mely a feladatot, a létszámot a kistérség hozzájárulását és az állami támogatást is figyelembe véve több éve változatlanul 9 millió Ft önkormányzati támogatást tervezünk. Közcélú foglalkoztatás és a közhasznú foglalkoztatás a korábbi fogalmak szerint. Jelenleg van még néhány ilyen szerződés a munkaügyi központtal. A szociális rendszerből kikerülő munkaképes személyek részére munkát kell biztosítani. Ehhez megfelelő szervezetre van szükség, amely:

- felveszi az embereket - meghatározza a feladatot - biztosítja az adminisztratív feltételeket (munkavédelmi oktatás, orvosi vizsgálat,

szerszámok, stb.) - irányítja, számon kéri, ellenőrzi a munkát - kifizeti a bért (az elvégzett munkáért).

Sport támogatásra a végleges költségvetési törvény szerint, mint szabad felhasználású normatívát kapunk /4.918 e Ft./, azonban a pénzhiány miatt ebből …..e Ft-ot javasolunk sport támogatásra felhasználni. / az önkormányzat a korábbi években a sport normatívát költött sport támogatásra. A költségvetés előirányzatainak kényszerhelyzetben történt megnyirbálása miatt a rendkívüli kiadásokra, előre nem látható költségek fedezésére 1 millió Ft-os előirányzatot szerepel.

20

A felsőoktatási ösztöndíj rendszer saját erőre korábbi döntés szerint 1 millió Ft szerepel a javaslatban. A szeméttelep rekultiváció visszatérítendő támogatásához előzetes számítás szerint 2 000 eFt szükséges. Nemzetközi kapcsolatokra nem terveztünk előirányzatot. Azt feltételezzük, hogy a SIPI Tours-al szemben indított végrehajtási eljárás eredményeként az 1 MFt-os nagyságrendű önkormányzati követelés bírósági végrehajtás útján realizálódik és az fedezetet nyújthat erre. Az I. fordulós költségvetésben is utaltunk arra, hogy az ÁFA törvény változása miatt az ún. fordított adózás új kihívást jelent az önkormányzat életében is. Különös tekintettel a nagy összegű későn igényelhető EU. támogatásos kifizetéseknél. Ennek lényege, hogy az építési beruházásoknál és az építményekhez kapcsolódó feladatoknál a számlát az építő vagy szolgáltatást nyújtó ÁFA mentesen állítja ki és a számla címzettje az általános forgalmi adó összegét maga számítja ki, nyilvántartja, és a teljesítés időpontját követő hónap 20-ig befizeti. Fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogy közbeszerzéssel vállalkozásba adott feladatoknál kifizetést csak akkor lehet teljesíteni, ha a szerződött partnernek igazoltan nincs állami adóhatóság felé fennálló tartozása./ Sajnos az önkormányzati adóhatóság felé fennálló adótartozást nem lehet érvényesíteni/

VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATOK Kiemelt feladatok A városközponti rehabilitáció projekt előkészítésével kapcsolatban a képviselő-testület többször tárgyalt, hozott döntéseket. A városközponti rehabilitáció a város első, legnagyobb horderejű, a lakosság és a gazdálkodó szervek legszélesebb körét érintő feladata. A pályázat elbírálása folyamatban van. Az EU támogatással megvalósuló feladat saját erő igénye a pályázat alapján az alábbi:

eFt év Bruttó összeg Támogatás

79,39% Saját erő

összes 12,96%Katolikus

egyház Megyei

önkorm. ÉMÁSZ Pásztó város saját erő

2008-ig 9.390….(1,0%) 7.605 1.785 1.7852009 39.009 (4,2%) 31.134 7.875 424 243 500 6.7082010 467.991 (49.9%) 371.391 96.600 4.235 2.434 5.000 84.9312011 420.851 (44.9%) 339.911 86.939 3.812 2.191 4.500 76.437Összes 937.240 (100%) 744.041 193.199 8.471 4.868 10.000 169.861

Felmerül a kérdés, hogy a jelenlegi, a fizetőképesség határán lévő pénzügyi helyzetében az önkormányzat nyertes pályázat esetén hogyan képes a következő három évben 170 millió Ft-ot a fenti ütemezésben biztosítani. Ehhez szükséges a vagyonértékesítési bevételek maximalizálása, a vállalkozói tőke bevonásának vizsgálata./ a pályázati feltételek alapján/ , valamint a költségvetési törvényben rendelkezésre álló EU önrész lehetőség szerinti igénybevétele. Folyamatosan figyelemmel kell lenni a párhuzamosan futó, szintén EU támogatással megvalósuló aktív kórházi ellátást kiváltó járó beteg szakrendelők építése tárgyú projekt finanszírozására. E

21

területen, amennyiben a szállítói finanszírozás mellett is kaphatunk előleget, az nagy könnyebbséget jelenthet. A TIOP – 2.1.3/07/1. Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járó beteg szolgáltatások fejlesztése projekt Gantt diagramm és a pénzügyi ütemezés alapján 2009. évre az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük:

A főcsoportokon belül az alábbi konkrét feladatok vannak:

Igénybevett szolgáltatás: - Tenderterv. 12.500 eFt - Kiviteli terv 13.500 eFt - Műszaki ellenőrzés 1.932 eFt Egyéb szolgáltatás: - A típ hirdetőtábla 600 eFt - Nyitó rendezvény 450 eFt - Önálló internetes honlap 135 eFt - Sajtóközlemény 80 eFt - Közbeszerzési eljárás 4.200 eFt - Könyvvizsgáló 500 eFt Felújítás, beruházás: - Régi épület átalakítása 18.640 eFt - Fűtéskorszerűsítés 86.160 eFt - Apríték tároló építése 13.800 eFt - Új épület építészet 117.356 eFt

(alapozás, felmenő fal, nyílászárók, tetőszerkezet)

Egyéb kiadás: -Dokumentációs, irattározási ktg 549 eFt -Számlavezetési díj 69 eFt -Biztosítási díj 382 eFt

Az önkormányzatnak kell megelőlegezni utólagos elszámolással a projektmenedzsment kiadásait,

az irattározási, dokumentációs kiadásokat, valamint az építési engedély köteles feladatoknál a fordított Áfa-t. Ezen összegeket a szerződés szerint utófinanszírozás keretében a kifizetési kérelem

Projektme- nedzsment

Megvalósí tás során

igénybevett szolg.

Egyéb szolgálta- tás

Felújítás bővítés, építés

Eszközbe szerzés Egyéb Összesen

Személyi juttatás 13 741 13 741

Járulékok 4 224 4 224

Dologi kiadás 4 969 27 932 5 965 1 000 39 866

Beruházás 217 316 64 128 281 444

Felújítás 18 640 18 640

Összesen 22 934 27 932 5 965 235 956 64 128 1 000 357 915

22

benyújtásával igényelhetjük a Közreműködő Szervezettől. A kifizetési kérelmet 5 M Ft alatti kifizetésnél akkor nyújthatunk be, ha az igényelt összeg eléri a beruházási összköltség 10 %-át, vagy az időtartam eléri a hat hónapot. Ez nem vonatkozik az 5 M Ft összeg feletti közvetlen szállítói finanszírozásra. Az államháztartási törvény módosítása miatt a finanszírozási előlegre vonatkozó megállapodás módosítást még a mai napig sem kaptuk meg. Az első közbenső kifizetési kérelemben lehet elszámolni a 90.000 e Ft önerőt.

2009 évben a fordított adózás miatt várhatóan 36.219 e Ft áfát kell az önkormányzatnak megelőlegezni.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII).30.) Kormány rendelet előlegigénylésre vonatkozó szabályai megváltoztak. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett projekteknél 35 % előleg igényelhető. Ezzel kapcsolatos szerződésmódosítást még nem kaptuk meg. / az eredeti szerződésben a szállítói finanszírozás és az előleg kizárta egymást. Ma még nem tudható, hogy ez is változott, vagy csak az előleg mértéke. Hunyadi út átépítése gyűjtőúttá Szintén a város kiemelt programja, jelentős összegű és támogatású (90%) saját beruházása. A pályázatkészítés ideje alatt elkészültek az útépítés tervei, amelyeket engedélyezésre a közlekedési hatósághoz benyújtottunk. Az engedélyezési eljárás alatt a környezetvédelmi szakhatóság előírta a zajvédelmi szakvélemény elkészítését és a csapadékcsatorna vízjogi létesítési engedélyes terveinek elkészítését. A zajszint miatt az utat a Hunyadi út páratlan oldali lakóépületeitől távolabbra kellett vezetni (~6 m), emiatt az út szélessége és a kisajátítandó ingatlanrészek nagysága növekedett. A kisajátítás költségeire emiatt célszerű 2 000 eFt –al nagyobb összeget tervezni. Pályázatunkat támogatták, melyről megkaptuk az értesítést. A csapadékvíz elvezetés terveit megrendeltük, az engedély kiadása folyamatban van. A beruházás befejezési határideje 2010. június 30. Sajnos már kedvező vagyonértékesítési feltételek esetén sem lesz meg a lehetősége, hitel felvétele nélkül a saját erő biztosításának az EU pályázat megvalósításához. Természetesen nem hagyható figyelmen kívül az önkormányzat jelenlegi és jövőbeni pénzügyi helyzetének kezelése, hiányának csökkentése, hiteleinek visszafizetése, melynél szintén figyelembe kell venni a meglévő és értékesíthető vagyonállományt. Egyéb feladatok

♦ Intézmények energia racionalizálása Több felmérés történt az intézmények világításának és fűtésének korszerűsítésére.

Az intézmények világítás korszerűsítése indokolt, azonban az eddigi finanszírozási konstrukciók nem voltak elfogadhatók (Szemünk Fénye, Harmadik feles fin.).

Az iskolacentrumban a két általános iskola fűtés leválasztása, helyi gázfűtésű kazán beépítésével megtörtént, a munkák elkészültek a műszaki átadás lezárása és a pénzügyi teljesítés áthúzódik 2009-re.

A központi kazánházban visszamaradt kazánok már csak a megyei önkormányzat intézményei és a konyha fűtését és melegvízellátását biztosítják. Megállapodásunk értelmében a kollégiumi fűtés korszerűsítés saját erő részének 50 %-át biztosítanunk kell. Az óvoda pásztói és hasznosi épületeinél a kazáncserét hasonló pályázati lehetőség kihasználásával szükséges elvégezni. A kazánok javítása nem biztosítható, mert már a bontott alkatrészek beszerzése sem lehetséges. A kazánok cseréjével jelentős (>30%) energia megtakarítás érhető el. A hivatal épületének fűtés korszerűsítése, a városközponti rehabilitáció keretében valósulhat meg, ahol 85 % támogatás érhető el (teljes költség 9.000 Ft), önerő 1.350 eFt.

23

♦ Szeméttelep rekultiváció Az elmúlt évben ismételten benyújtott rekultivációs tervekre még nem kaptunk létesítési

engedélyt. A több éve húzódó engedélyezési eljárás várhatóan eredményesen zárul. A megvalósításra irányuló további költségvetési tervezés az engedély alapján kivitelezhető térségi önkormányzati szeméttelepek rekultivációjára benyújtott pályázat támogatására vonatkozó döntés függvényében célszerű. A Földhivatal 2008. évi felmérése és átvezetése szerint a lerakott szeméthalmaz átnyúlik más tulajdonú területekre (Tar 015/50, 015/52, 015/53 hrsz.). A terület tulajdoni rendezetlensége a pályázat nyertessége esetén meghiúsíthatja a támogatási szerződés megkötését, mert csak önkormányzati tulajdonú terület rekultivációja támogatható!

♦ Belterületi vízrendezés : a Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetési munkái nagyrészt elkészültek, a tél beállta miatt a Butykás patak torkolatánál a munkák áthúzódtak 2009-re.

VÁROSENNTARTÁSI FELADATOK

A feladatok nagy részét a Pásztói Városgazdálkodási Kft végzi. A szerződések összege és a feladat ellátás több éve csak úgy tartható, ha a feladatra megfelelő és hatékony közmunkaerőt tud biztosítani az önkormányzat. A Városgazdálkodási KFT igazgatója elkészítette a Kft által ellátott feladatokra a részletes feladat meghatározást és költségszámítást – ez lenne az optimális állapot. Együttes költségigénye többszöröse lenne a biztosíthatónak, de most a válság helyzetben különösen nincs rá fedezet. Emiatt mennyiségi és minőségi visszalépéssel kell számolni. A közfoglalkoztatás kertében foglalkoztatott emberek lelkiismeretes, becsületes, jó teljesítményt nyújtó munkája pótolhatja a pénzhiányt. Újra meg kell tanítani a közmunkásokat kézi kaszával, kapával, gereblyével dolgozni, hiszen nem lesz pénz a gépek beszerzésére,üzemanyagra, javításra. Álláspontunk szerint a közfoglalkoztatást olyan nagy szervezési, munka irányítási, adminisztratív tevékenységet okoz, hogy erre a hivatal nem képes és nem is tehető alkalmassá. Emiatt a Városgazdálkodási Kft-t át kell alakítani nonprofit Kft-vé, hogy mindezt rajta keresztül lehessen biztosítani. A legújabb szabályok értelmében a nonprofit KFT felveheti és foglalkoztathatja az embereket, és igényelheti közvetlenül a támogatást, ezáltal a telephely a meglévő személyi állomány, eszközök a további felveendő köz foglakoztatandó emberek jelentős potenciált képviselhetnek. Az egyéb feltételeket a KFT-nek és az önkormányzatnak kell megteremteni, és költségét viselni a feladatellátás szerint.

Adósságszolgálat A 2009. évi koncepció tervezésénél és az I fordulós számításánál is bemutattuk az adósságállományt. Részletezése az adósságszolgálati táblán, szöveges indoklása pedig a hosszú távú elkötelezettségek között található.

Hitelfelvételi lehetőségek korlátok Az adósságszolgálati táblán az alábbi változások tapasztalhatók: - a már kifizetett hiteleket kivettük a táblázatból, ezáltal a későbbi évek kötelezettségére

jobban ki tudunk tekinteni. - Érzékelhető az a tendencia, hogy a rövidebb lejáratú fejlesztési hitelek kifutottak.

Törekedtünk a nagyobb türelmi idővel visszafizetendő MFB által finanszírozott, államilag garantált hitelek felvételére.

24

- A bankválság hatására hitelező pénzintézetünk ott, ahol lehet – emelte a kamatot a közbeszerzési eljárással felvett hiteleknél pedig a 3 havi EURIBOR – tól függően változik a kamat.

- Látható a táblázatból, hogy 2009 – ben folyószámlahitel nélkül kamatokkal 77.593 e Ft folyószámlahitellel 372.377 e Ft

ot kell visszafizetni. A folyószámlahitel felvételére vonatkozó közbeszerzési eljárásban úgy kötöttük meg a szerződést, hogy a futamidő lejárata előtt egy hónappal az önkormányzat egyoldalú nyilatkozatával további egy évvel meghosszabbíthatja. 2010 – ben folyószámlahitel nélkül 59.820 e Ft – ot kell visszafizetni kamatokkal. A folyószámlahitel mértékét nem tudhatjuk, de nagy valószínűség szerint 300 millió Ft fölött lesz. FONTOS azonban, hogy 2010 május 30 – án a folyószámlahitel lejár! Vissza kell fizetni és gondoskodni kell helyette más forrás biztosításáról, vagy újabb hitel felvételéről 2011 – ben a jelenleg fennálló hitelekből a viziközmű társulati hitelekkel együtt 38.270 e Ft – ot kell visszafizetni Természetesen a likviditás biztosítása érdekében a lejáró folyószámlahitel helyett új kell felvenni hitelt, tehát számolni kell legalább 300 millió Ft hitel – törlesztéssel, ha nem tudjuk más módon vagy hosszútávú hitellel kiváltani. 2012 – ben a jelenleg fennálló hitelekből 17.065 e Ft – ot kell visszafizetni kamatokkal. Ezévben kell a vizikzömű társulat által felvett és az önkormányzat által megörökölt hitelekből kamatokkal 266.644 e Ft-ot visszafizetni! Ez a fedezet csak akkor áll elő, ha minden LTP tag rendszeresen eleget tesz fizetési kötelezettségének. Tehát rendkívül komoly és felelősségteljes lakossági fizetési hajlandóságot vár el az önkormányzat Pásztó és Hasznos városrész lakosságától.

Hitelfelvételi korlát A döntéshozónak két lényeges szempontot kell megvizsgálnia: I. Mennyi a törvény szerinti hitelfelvételi korlát A vonatkozó jogszabály az elmúlt évben két

alkalommal is módosult.(T/6. sz. melléklet) II. Mennyi az az összeg, amely a kötelező és vállalt feladatok mellett biztonságosan

visszafizethető, mi lehet a visszafizetés forrása a visszafizetés időpontjában illetve milyen nagyságrendű összeget ad a pénzintézet, mi lehet az a szabad rendelkezésű, nem a törzsvagyon tárgyát képező vagyontárgy, amit az önkormányzat háttérfedezetként felajánl, és azt a pénzintézet el is fogadja. Külön figyelmet érdemel a közbeszerzési törvény szerinti eljárás, valamint a ma napról napra szigorodó hitelfelvétel, mert amit ma mondanak, az már holnap lehet, hogy kétszer szigorúbb!

Ma annak van realitása, hogy a lejáró 400 millió Ft-os folyószámlahitelt. Egy évvel meghosszabbítjuk. A 2008-ban megkötött 35 millió Ft összegű MFB finanszírozású fejlesztési hitelbőlt még fel nem használt fejlesztési hitelt felvesszük. Lényeges szempont, hogy a felvett hitelnek a visszafizetés időpontjában milyen szabad rendelkezésű forrásból állítható elő a fedezete.. Az állami hozzájárulás és az SZJA nem képezhetik hitelfedezet forrását törvényi előírások miatt.

25

A viziközmű társulat által felvett hitelnek elsősorban a lakás-takarékpénztári szerződések biztosítják a fedezetét. Ennek ellenére az önkormányzatnak készfizető kezességet kellett illetve kell vállalnia a szennyvízberuházás ütemeihez, ami a viziközmű társulat megszűnése miatt az önkormányzat saját hitelévé vált. Az ÖNHIKI feltételrendszer törvényi szabályait a képviselő-testület a költségvetés I fordulós anyagában megkapta. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testületi döntéseknek, bizottsági határozatoknak megfelelően álláspontunk szerint minden olyan szükséges és lehetséges intézkedést, megoldást, ami az önkormányzat működőképességének megőrzését segíti vagy biztosítja az intézményekkel és érdekképviseletekkel megvitatva készítettük. A rendkívül szigorú költségvetés mellett az elkészített javaslat végrehajtása még biztosítja intézményeink szigorúan takarékos működését, a vállalt intézmények további fenntartását. A működési – fenntartási – városgazdálkodási kiadások visszafogottabb szintről indulnak. Év közben és a következő évben szervezeti, szervezési intézkedésekkel további hatékony lépéseket kell tenni az optimális méretnagyság a biztonságosan finanszírozható költségvetés irányába. A jelenlegi helyzetben az egészségügy, az oktatás, a közigazgatás és a városgazdálkodás területén csak és kizárólag költségtakarékos, hatékony költségvetési kereten belüli gazdálkodással biztosítható a túlélés. Ezzel egyidejűleg a várható környezeti hatások ismeretében be kell rendezkedni a saját erős finanszírozásra. A végleges költségvetési javaslat összeállításánál a képviselő-testület döntésének megfelelően két vezérelvet követtünk. 1. Az intézményi költségvetéseket a Polgármesteri Hivatal költségvetését és a városgazdálkodási

előirányzatokat, valamint a pénzeszköz átadások költségvetési előirányzatát az előterjesztés szerint javasoljuk elfogadni.

2. Finanszírozható és a biztonságos gazdálkodást lehetővé tevő hiány legyen. A csökkentett

előirányzatok és a bevételek különbsége még mindig finanszírozhatatlanul magas. A hiány csak pénzügyi, adminisztratív intézkedésekkel nem szüntethető meg. Fölösleges előirányzatot elvonni, zárolni akkor, ha létszám, az objektum, a feladat adott, hiszen a közüzemi költségek, a bérek és járulékai a dologi kiadások automatikusan felmerülnek- akkor is, ha nincs rá előirányzat. Ezért további intézkedések szükségesek azokon a területeken, ahol az egyáltalán lehetséges.

Kérem a tisztelt képviselő-testület tagjait, a szakbizottságokat, az érdekképviseleti szerveket, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot, az intézményvezetőket és a polgármesteri hivatal munkatársait, hogy a költségvetés megismerése után konstruktív véleményével, javaslatával segítse a költségvetési rendelet elfogadását, a további racionalizálási intézkedést, a végrehajtását. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik operatív munkájukkal, véleményükkel, javaslatukkal, építő kritikájukkal segítették munkánkat.

26

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2009. (II.17.)

rendelete a város 2009.évi költségvetéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, továbbá az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§-a, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban: önkormányzat/ 2009.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I.fejezet

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a felügyelete alá tartozó önállóan ill. részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre és a Polgármesteri Hivatalra, önkormányzati feladatokra valamint Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére terjed ki. 2.§ /1/ Az államháztartási törvény 67.§ /3/bekezdése alapján a Képviselő testület a város költségvetésének címrendjét a /2/- /3/ bekezdés szerint állapítja meg. /2/ A város költségvetése fejezetekre, címekre és alcímekre tagozódik. Az önkormányzat költségvetésében kiadások tekintetében az e rendelet 4.sz.melléklete,

bevételek tekintetében az 5.sz. melléklete részletezi a címrendet. /3/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint a Polgármesteri

Hivatal és fő feladatcsoport illetve a Cigány Kisebbségi Önkormányzat címeket és alcímeket alkotnak. Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai, valamint az adósságszolgálat kiadásai és a tartalék valamint a céltartalék önálló címeket alkotnak.

II.fejezet

A rendelet tételes rendelkezései

Pásztó Városi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozási módja: 3.§ /1/ Az önkormányzat 2009.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.069.646 e Ft-ban állapítja meg.

Ebből – beruházások összege: 486.832 eFt - felújítások összege: 887 eFt - intézményi felhalmozási kiadások összege: 300 eFt - működési kiadások összege 2.581.627 eFt =ebből = személyi jellegű kiadás 1.114.945 eFt

27

= munkaadókat terhelő járulék 362.893 eFt = dologi jellegű kiadás 753.231 eFt = ellátottak pénzbeni juttatása 28.133 eFt = működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre 25.532 e Ft = speciális célú támogatások 2.109 eFt = működési célú hiteltörl. 294.784 eFt = kötelező tartalék - eFt /2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt

előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4.§ /1/ Az önkormányzat a 2009.évi költségvetés bevételeinek főösszegét

3.069.646 e Ft-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek 771.242 e Ft 1. Intézményi működési bevételek 245.646 e Ft 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 525.596 e Ft 2.1. Illetékek - e Ft 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok 264.000 e Ft 2.3. Átengedett központi adók 253.796 e Ft 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev. 7.800 e Ft

II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 514.592 e Ft

1.1. Normatív támogatások 491.594 e Ft 1.2. Központosított előirányzatok 571 e Ft 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása - e Ft 1.5. Normatív kötött felh. tám. 22.427 e Ft 1.6. Fejlesztési célú támogatások e Ft 1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás e Ft 1.8 Egyéb központi támogatás e Ft

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 25.035 e Ft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6.000 e Ft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 15.835 e Ft 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai - e Ft 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele 3.200 e Ft 5. Egyéb felhalmozási bevétel - e Ft

IV. Támogatásértékű bevételek 1.011.279 e Ft 1. Támogatásértékű működési bevétel 100.919 e Ft 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól 865.026 e Ft 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 45.334 e Ft V. Véglegesen átvett pénzeszközök 364.892 e Ft 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 60.481 e Ft 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről 304.411 e Ft

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 3.483 e Ft

VII. Hitelek 379.123 e Ft 1. Működési célú hitel 286.213 e Ft 2. Felhalmozási célú hitel 92.910 e Ft

28

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek - e Ft 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - e Ft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - e Ft IX. Kiegészítések, visszatérülések - e Ft Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések - e Ft /2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5.§ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2009.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület

379.123 e Ft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 6.§ /1/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi költségvetési kiadásainak

főösszege: 815 e Ft. Ebből – működési kiadás: 815 e Ft Ebből = személyi jellegű kiadás 360 e Ft = munkaadókat terhelő járulék 40 e Ft = dologi jellegű kiadás 71 e Ft = speciális célú támogatások 344 e Ft /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek főösszege: 815 e Ft

7.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz.

mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza. 8.§ Az intézmények létszám előirányzatát a 2. sz. melléklet tartalmazza. 9.§ A normatív állami támogatás összegét és azok alapjául szolgáló mutatókat a 3. sz. melléklet

tartalmazza. 10.§ /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási

problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy a/ A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi CII. tv. 5. sz. melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: 1.540 e Ft./

b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 286.213 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).

c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 400.000 e Ft erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret szerződés

29

meghosszabbításával intézkedjen. d/ a 2008-ban megkötött 35.000 e Ft összegű MFB finanszírozású hitelkeret terhére a szerződésben meghatározott célra igénybe vegye

e/ Amennyiben az e §. /1/bekezdés a/, b/ és c/ d/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is

működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. f/ A 2009-ben induló fejlesztési feladatai finanszírozásához 5 éves türelmi idővel visszafizetendő 57.910 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján.

g/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz amennyiben az algoritmizált levezetés szerint hiány mutatható ki A képviselő-testület az igényelhető támogatás kétségessége miatt ÖNHIKI előleget nem vesz igénybe. Amennyiben az e § /g/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2009. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati Miniszter rendelkezésére bocsátott elkülönített keret terhére pályázatot nyújtson be. /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e § b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja.

11.§ /1/ Arra az esetre, ha az önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevételek nem

realizálódnak a tervezett mértékben az önkormányzat fejlesztési célú hitelt vesz fel a fejlesztési hiány mértékéig. /2/ Amennyiben az önkormányzat fejlesztési célú bevételei a fejlesztési célú előirányzatok összegét meghaladják a többletbevételt az önkormányzat fejlesztési célra fordítja./ fejlesztési célú hiány csökkentése, már eldöntött kiemelt feladat saját erő fedezete/ .

III. fejezet

Az Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzatainak megállapításával, teljesítésével kapcsolatos rendelkezések. 12.§ /1/ A képviselő-testület az önkormányzat hiánya miatt általános tartalékot nem tud képezni.

/2/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő 1 millió Ft rendkívüli kiadásokra biztosított előirányzat szükség szerinti felhasználásáról vis-maior helyzetben a polgármester, egyébként a képviselő-testület dönt.

13.§ Az intézményi körön kívül Önkormányzati bevételek évközben jelentkező bevételi többlet felhasználásáról az Önkormányzat dönt.

14.§ A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és

szöveges indoklással a 6. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

30

15.§ A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének

időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke-és kamattartozás) a törvényi előírások betartása mellett, a többi kiadást megelőzően a költségvetések összeállításánál elsődlegesen veszi figyelembe.

16.§ A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg

kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a T/1 és T/6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

17.§ /1/ Az önkormányzat 217/1998.(XII. 30.) Kormány számú rendelet 53.§-ban foglaltak

szerint, amennyiben indokolt, negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig, az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően, december 31.-i hatállyal a költségvetési beszámolót megelőzően dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról. /2/ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a jogszabályi kereteken belül saját hatáskörükben tervezett előirányzat változási javaslatokról a jegyzőt 5 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig kötelesek tájékoztatni. A képviselő-testület a költségvetési rendeletmódosításról legkésőbb a költségvetési beszámolót, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően december 31-i hatállyal dönt.

18.§ /1/ A költségvetési intézmények vezetői a közalkalmazottainak alap illetményét

illetménykiegészítését és illetménypótlékát csak a közalkalmazotti törvény szerinti kötelező minimumszintnek megfelelően állapíthatják meg. A Margit Kórházban saját hatáskörű, munkáltatói hatáskörben meghatározott időre biztosított bérkiegészítést tudomásul veszi mindaddig, míg az nem jár önkormányzati pénzeszköz igénnyel. /2/ Megbízási díj az intézmények közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói részére nem fizethető az alaptevékenység körében, valamint a munkakörbe tartozó feladatok ellátásáért

/3/ Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik. /4/ A /3/ bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatíva elszámolására is vonatkozik.

19.§. /1/A Képviselő-testület a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. Törvény (továbbiakban: Kot.)

118. § (11) bekezdése alapján 2009. évre közoktatásban a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést beépítette az intézmények költségvetésébe eredeti előirányzatként.

/2/ Az intézmények a Közoktatási törvény szerint kötelesek a személyi kiadás előirányzatán belül a keresetbe tartozó juttatások alapján 2 % teljesítmény ösztöző tartalékot képezni

20.§ /1/ Az önkormányzatot a költségvetési törvény 16.§ /1/ pontja alapján év közben megillető

központi költségvetési hozzájárulások automatikusan megilletik az érintett intézményeket és a polgármesteri hivatalt eredeti rendeltetésük szerint.

/2/ Az önkormányzat által igényelt központosított előirányzat eredeti célra külön döntés nélkül felhasználható.

31

21.§ /1/ Az önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetési rendeletben jóváhagyott, illetve

rendelet alapján módosított kiadási és bevételi előirányzat különbözeteként költségvetési támogatásban részesülnek.

/2/ Az önkormányzat intézményei részére - a Margit Kórház kivételével -a pénzellátást

kiskincstári finanszírozási rendszerben az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetén, mint a Kincstári Egységes Számla vezetőjén keresztül - csak előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül - gazdasági eseményekhez igazodóan - az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására.

/3/ Az önkormányzat az önálló és részben önálló költségvetési szervei pénzellátását egyetlen költségvetési elszámolási számláról intézményi alszámlák nyitási lehetősége mellett bonyolítja. A kincstári gazdálkodás részletszabályait az önkormányzat 28/2001. (XII. 29.) számú rendelete a kincstári gazdálkodásról valamint a kapcsolódó megállapodások rögzítik.

/4/ A részben önállóan gazdálkodó intézmények készkiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a KESZ-re befizetni. /5/ Az önkormányzat hozzájárul az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott intézmény és feladat közvetlen intézményi finanszírozásához. /6/ Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt e rendelet 17.§ /2/ bekezdése szerint. Az önállóan gazdálkodó intézmény többletbevételéből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat. /7/ Az 5. sz. melléklet szerinti intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat.

22.§ Az intézmények költségvetésében jóváhagyott közüzemi költségek és az élelmezési kiadások kötött előirányzatok, év végi maradványát a képviselő-testület elvonja. 23.§ /1/ A Kórház pénzmaradványát az önkormányzat az intézmény alapfeladatainak ellátására

jóváhagyja. /2/ Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott intézmények pénzmaradványukat kötelesek a kötelezettséggel terhelt dologi kiadásaikra felhasználni. Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt az intézményektől zárszámadás alkalmával elvonja.

24.§ /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások

teljesítésére. /2/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeik és kiadásaik teljesítését saját hatáskörben végzik.

32

/3/ A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához használatába kezelésbe adott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért, és működéséért.

/4/ Az intézmények vezetői fokozott felelősséggel tartoznak a költségvetés, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásáért, különös tekintettel a túlóra, a helyettesítési díjak minimalizálásáért.

Az intézményvezetők a képviselő-testület jóváhagyása nélkül semmiféle hosszú távú kötelezettséget nem vállalhatnak.

/5/ A 4 hónapot meghaladóan be nem töltött álláshelyek személyi juttatása jutalmazásra nem,

csak a feladatellátás folyamatos vitelével kapcsolatos többletmunka díjazására használható fel.

/6/ A költségvetési szerv alapfeladatába tartozó szellemi tevékenységeknek dologi kiadások

terhére, vállalkozóval, számla ellenében történő igénybevételére csak jogszabály, vagy a felügyeleti szerv (a Képviselő testület) szabályzata adhat engedélyt.

/7/ A költségvetési szerv saját dolgozójának megbízási díjat nem fizethet olyan feladatok

jogcímén, mely a dolgozó számára munkaköri leírásban előírható. /8/ Az önkormányzati költségvetési pénzeszköz felhasználása (megrendelés,szerződéskötés,

vásárlás) előtt a kötelezettségvállalás célszerűségét, gazdaságosságát meg kell alapozni. 25.§ /1/ Az önkormányzat tényleges feladatmutatók elszámolása során 2008. évre vonatkozó

normatív támogatási többletet a zárszámadás alkalmával állapítja meg.

/2/ Az /1/ bekezdésben szereplő összeg jogszabály szerinti határidőben történő visszautalására felhatalmazza a polgármestert.

26.§ /1/ Az önkormányzat intézményei az önkormányzati tulajdonú és az intézmény

használatában lévő eszközöket saját hatáskörben a hosszabb távú feladatellátás sérelme nélkül 50 e Ft bruttó egyedi érték alatt értékesíthetik. Az ezt meghaladó értékesítés csak a Képviselő-testület engedélyével történhet, a Városi Kórház kivételével, ahol 100 e Ft az egyedi érték.

/2/ Az önkormányzat intézménye az alapfeladatok alól átmenetileg felszabaduló önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő ingatlanaikat az alapfeladatok sérelme nélkül vállalkozási tevékenység céljából vagy bérbeadás útján hasznosíthatják.

27.§ Az önkormányzat 2009. évi adósságszolgálati kiadásait folyószámlahitellel együtt 327.377e

Ft-ban , a nélkül 77.593 e Ft-ban határozza meg. 28.§ /1/ Az önkormányzat megállapítja, hogy kötelező önkormányzati feladatai ellátására

önhibáján kívül képtelen

/2/ Az önkormányzat a működési hiány megszüntetése érdekében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok részére elkülönített összegre igényt nyújt be.

33

/3/ A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Magyar Köztársaság 2009.évi költségvetéséről szóló 2008. évi . CII. törvény 6. sz. melléklet 1.1.l.-1.1.7, 1.2 pontban foglalt kizáró tényező az önkormányzatnál nem áll fenn. /4/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét, hogy a /2/ bekezdésben szereplő pályázatot, a szükséges dokumentációkkal együtt készítse el. /5/ A hiány központi pénzeszközökkel történő fedezéséig a működési fedezetét a 10.§ /1/ bekezdés szerinti hitelből kell biztosítani.

29.§ /1/ A képviselő-testület a sport támogatására 2.500 e Ft pénzbeni támogatást állapít meg,

melynek felosztására az Intézmény irányítási és Szociális hatalmazza fel. Ezen túlmenően a sport célú ingatlanok használatát is biztosítja.

/2/ A sportcélú ingatlanok használata és hasznosítása kapcsán a 24 § (3) bekezdésének

rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell és ezért felelősséggel tartoznak a használók. 30.§ A képviselő-testület a városi ünnepségekre elkülönített keretet, 1.100 e Ft-ot

célelőirányzatként a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ és költségvetésében tervezi.

31.§ A képviselő testület közművelődési feladatellátáshoz kötődő érdekeltségnövelő támogatás saját erő fedezeteként az intézmény műszaki-technikai eszközeinek gyarapítására a város költségvetésében 500 e Ft-ot tervez.

32.§. A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy az önkormányzat pénzellátási körébe tartozó intézmények részére a pénzellátást akként biztosítsa, hogy az nyújtson

fedezetet a munkabérek és kereset kiegészítés, valamint a dologi és egyéb kiadások kifizetésére legkésőbb a vonatkozó törvényekben meghatározott határidőig.

33.§ /1/ A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról

szóló 1996. évi XXV. tv. 4. §- a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozásállománya eléri a 20 napot és az éves kiadási előirányzatának 10 % - át, de legfeljebb 1 millió Ft-ot, a Kórház esetében legfeljebb 25 millió Ft-ot. /2/ Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 20 napot elérő elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10.-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzőjének.

34.§ A Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait a Pásztói Polgármesteri

Hivatal látja el, melynek fedezetét a Többcélú Kistérségi Társulástól veszi át és kiadásait 32.190 e Ft előirányzattal jóváhagyja.

35.§ /1/ A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük

részét képezi. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat módosítás után használhatja fel, kivéve a működési célú pénzeszköz átvételt, valamint az EP-hez kapcsolódó bevételeket, amelyeket intézményvezetői hatáskörben használhat fel.

34

/2/ A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában, azaz a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

/3/ A költségvetés végrehajtása során a tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős határozatokon alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.

/4/ A helyi önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, garanciavállalásának) felső határa a korrigált saját folyó bevétel. (T/5. számú melléklet) /5/ Korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek /tőke- és kamattörlesztés/ adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának /6/ Az önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult az érvényben lévő szabályozás szerint.

36.§ A képviselő-testület 2009. évre a közbeszerzés értékhatárát a közbeszerzési törvénnyel egyezően az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) A Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2009 január 1-jétől 2009. március 31-éig:

a/ árubeszerzés esetében: 30 millió forint, b/ építési beruházás esetében: 90 millió forint, c/ építési koncesszió esetében: 100 millió forint, d/ szolgáltatás megrendelése esetében: 25 millió forint, e/ szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint. (2) A Kbt. VII. Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2009. január 1-jétől 2009. március 31-éig: a/ árubeszerzés esetében: 50 millió forint, b/ építési beruházás esetében: 100 millió forint, c/ szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint (3) A Kbt. Negyedik Része alkalmazásában az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára

2009. január 1-jétől 2009. március 31-éig: a/ árubeszerzés esetében: 8 millió forint, b/ építési beruházás esetében: 15 millió forint, c/ szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint (4) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2009.

április 1-jétől 2009. december 31-éig: a/ árubeszerzés esetében: 8 millió forint b/ építési beruházás esetében: 15 millió forint c/ építési koncesszió esetében: 100 millió forint d/ szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint e/ szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint (5) A Kbt. VII. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2009.

április 1-jétől 2009. december 31-éig: a/ árubeszerzés esetében: 50 millió forint b/ építési beruházás esetében: 100 millió forint c/ szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint

35

Az önkormányzat költségvetéséből gazdálkodó szervezetek valamint az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági egység az egy szerződés keretében 1 millió Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés esetén köteles legalább 3 ajánlatot beszerezni és annak alapján a legkedvezőbb ajánlatot kiválasztani. A kiválasztás alapvető szempontjai a megvalósítási költség, a kivitelezésnél alkalmazott anyagok minősége, a garancia vállalás időtartama, valamint a határidő. Ezen beszerzések esetében a megrendelést és a szerződést csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően lehet rendezni. 37.§ /1/ Az önkormányzat költségvetése mellékleteként elfogadja

1. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlegét/A,B,C,D/ 2. sz. melléklet Az intézmények tervezett létszámadatait 3. sz. melléklet A normatív támogatások alapjául szolgáló

mutatókat és normatív támogatás, valamint SZJA bevételeket

4. sz. melléklet Kiadásokat fejezetenként, címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként

5. sz. melléklet Bevételeket fejezetenként, címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként

6. sz. melléklet A képviselő-testület több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait

7. sz. melléklet Intézmények bevétele forrás-összetevőnként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 8. sz. melléklet Bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről

előirányzat felhasználási ütemtervet 9. sz. melléklet Intézkedési terv a 2009. évi költségvetés végrehajtásához 10. sz. melléklet: Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

/2/ Az önkormányzat elfogadja: T/1. sz. melléklet A tervezett adókedvezményeket T/2. sz. melléklet Az önkormányzat adósságszolgálati kiadásait T/3 . sz. melléklet A szociális segélyezést bemutató táblázatot T/4. sz. melléklet A városfenntartás feladatainak részletezését T/5. sz. melléklet Számítás az önkormányzat hitelfelvételi lehetőségeiről T/6. sz. melléklet Önkormányzat által nyújtott hitelek részletezését

/3/ Az önkormányzat a 2010-2011. évekre szóló gördülő tervet. /T/7. sz. melléklet szerint./ /4/ Pásztó Városi Önkormányzat fejlesztési és felújítási feladatai 2009. évi megoszlását a T/8. melléklet szerint /5/ Képviselő-testület 2009. évi lakáseladási alap mérlegét a T/9 sz. melléklet szerint

megismerte. /6/ Az intézmények 2007-2009. évi normativ állami támogatás előirányzat változását a T/10. /7/ A többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszközöket a T/11 sz. melléklet alapján

megismerte és jóváhagyta. /8/Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlege T/12 sz. A képviselő-testület a CKÖ előirányzatait 2009. évi határozat szerint költségvetésébe beépítette.

IV. fejezet

Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések 38.§ Pásztó Város Önkormányzat képviselő-testülete a 14/2002./XII.13./sz. rendelet 18.§ /1/-/3/

bekezdésének végrehajtását 2009. évre a költségvetés hiánya miatt felfüggeszti.

36

39.§ A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az 2008. évi többször módosított

költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő, előirányzattal biztosított működési feladatok, és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse. 2009. évi költségvetésben nevesítetten szereplő előirányzattal biztosított fejlesztési feladatra a kötelezettségvállalás mértékéig utalványozzon.

40.§ A képviselő testület hozzájárul ahhoz, hogy a Margit Kórház a 2009. évi egészségbiztosítási támogatás terhére „ A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. Törvény 35.§ /4/ bekezdése, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló a 43/1999.(III.3.) Korm. rendeletben rögzített feltételek szerint január hónapban 12.500 e Ft előleget igényeljen finanszírozási problémáinak áthidalására.

A képviselő-testültet a 2008. évi költségvetésben meghatározott 5.000 e Ft támogatási összeget biztosítja és garanciát vállal a felveendő előleg visszafizetéséhez.

41. § Pásztó város önkormányzata intézményeinél a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazottak részére a 2009. január 1-től érvényes minimálbér összegének megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítja.

42.§ A képviselő-testület Felhatalmazza polgármesterét, hogy a) az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a lakáseladási alap számlán lévő pénzt

Eu. források felhasználásához szükséges önrész biztosítására átmenetileg igénybe vegye b) Az esedékes munkabérek kifizetéséhez havonta maximum 40 millió Ft-ig munkabérhitelt vegyen

igénybe a számlavezető pénzintézettől 43.§ A képviselő-testület a Margit Kórház 2009. január 1-március 31. közötti időszakra szóló finanszírozási

tervét a rendelet melléklete szerint elfogadja. 44.§ A többször módosított 7/2007.(II. 23.) rendelet 4. Sz., kiadásokat tartalmazó, valamint 5. sz,.

bevételeket tartalmazó táblázatain e rendelt 2. sz. melléklete szerinti módosításokat hajtja végre, melyeket a végleges költségvetési rendeletmódosításon át kell vezetni.

45.§. A képviselő-testület a 100%-os tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási KFT 3060. Pásztó, Kossuth út 116, az általa felveendő 6.000.000 Ft folyószámlahitel fedezeteként biztosítja a városgazdálkodási Kft telephelyeként szolgáló, a Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 539/1. hrsz.-on lévő kivett üzem megnevezésű ingatlant.

46..§. A képviselő-testület a szemétszállítás biztonságos ellátása érdekében a 2009. évi költségvetése terhére a Pásztói Városgazdálkodási KFT részére 2009. szeptember 30-i visszafizetéssel 3.000.000 Ft tagi kölcsönt biztosít.

47. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a városgazdálkodási Kft. Igazgatója a szemétszállítás biztonságos ellátása érdekében MAN 28.314 típusú 15.120 e Ft értékű szemétszállító járművet szerezzen be.

48.§ Ez a rendelet 2009 február 17-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-től kell

alkalmazni. Pásztó, 2009. február 17. Sisák Imre Dr. Tasi Borbála polgármester címzetes főjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2009. február 17. Sisák Imre Dr. Tasi Borbála Polgármester címzetes főjegyző

43

A Pénzügyi Bizottság véleménye és javaslata a 2009. évi költségvetés II. fordulós tárgyalásához a szakbizottságok és a Képviselő-testület részére

A Parlament elfogadta a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetési törvényét. Ismeretes, hogy a nemzetközi pénzpiaci válság miatt a költségvetési törvény tervezetét benyújtás után a kormány többször visszavonta és módosításokat hajtott végre rajta. Ezzel együtt a költségvetési törvényt megalapozó törvényeket is többször módosították. Jelenleg ezek is hatályosak és alapvetően meghatározzák önkormányzatunk szervezési, gazdálkodási feladatait. Az utóbbi egy hónapban a bankválság és gazdasági világ válság hatásait tetézték a gázellátási problémák és az abból tovább gyűrűző hatások, a forint rendkívüli alacsony árfolyama. Pásztó Város Pénzügyi Bizottsága megismerte és megtárgyalta Pásztó Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját, I. fordulós költségvetési számítását. A bizottság a 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 29. § (9) bekezdése alapján az alábbi véleményt alkotta : A Pénzügy bizottság megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatal, az intézmények,a Városgazdálkodási Kft számításai szerint a 2009. évi költségvetés I. fordulós – munkaközi – számításai – szerint a bevételek és kiadások számított hiánya 496.938 e Ft. Az óvatosabb, biztonságra törekvő számítások szerint is a hiány 455.653 e Ft. A Pénzügyi Bizottság a külső és belső körülmények között mindenképpen azt, javasolja, hogy a bevételeket óvatosan a kiadásokat visszafogottan, takarékosnak kell tervezni. A Pénzügyi Bizottság megállapítja, hogy az előterjesztők a képviselő-testületi döntésnek megfelelően az elfogadásra javasolt költségvetésben a hiány maximális összegét 350.000 e Ft-ban javasolja elfogadni.

1. Az önkormányzat finanszírozhatatlanul rossz helyzetbe került. Emiatt különös figyelemmel - a gazdálkodás biztonságáért - az önkormányzati törvényből eredő Képviselő-testületi felelősségre minden olyan intézkedést egyidejűleg meg kell tenni a Képviselő-testületnek, hogy a fizetésképtelenség, az adósságrendezési eljárás elkerülhető legyen, kiemelt figyelmet fordítva a kötelezően ellátandó feladatok ellátására.

2. Az intézmények létszámirányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás, az intézmények

szaktörvényekkel alátámasztott javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete határozza meg, figyelembe véve a 2008. évi ide kapcsolódó testületi döntéseket. Az önkormányzat odafigyelve a kötelezően ellátandó alapfeladatainak maradéktalan ellátására vizsgálja meg intézményeiben a további ésszerűsítés, racionalizálás lehetőségeit. Az intézmények létszámának és csoportszámának telephelyeinek kialakításánál szakmai és gazdaságossági szempontok előtérbe helyezése mellett fontos, hogy érvényesüljön a közös teherviselés, mely a város hosszú távú érdekeit, a kibontakozás lehetőségét szolgálja. Az intézmények létszámának és csoportszámának kialakításánál a szakmai szempontok mellett a gazdaságosságot kell előtérbe helyezni.

• a városkörnyéki önkormányzat területéről bejáró ellátott csak akkor vehető fel, ha az érintett önkormányzat a saját bevételen, a normatíván felüli részt folyamatosan, tartósan vállalja

3. A működőképesség és likviditás biztosítása a jövő felélésének megelőzése érdekében a

hiány további csökkentésén kell dolgozni.

44

4. Pásztó Kistérség Többcélú Társulása a társulási törvény szellemében, lehetőleg konszenzusos alapon segítse elő a közös feladatellátás formájában fennálló társulási megállapodások hatályosulását. A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő- testületnek és a Polgármesternek, hogy a többcélú kistérségi társulás ülésén kezdeményezze a szociális ellátó rendszer, ezen belül az 50 férőhelyes idősek átmeneti otthona, az idősek klubja, a házi szociális gondozás, a jelzőrendszeres házi szociális gondozás többcélú kistérségi társulás formában való ellátást. Ez változatlan tartalmú feladatellátás mellett kockázatmentesen lényegesen több normatív állami támogatást, jelent mind Pásztónak, mind a többcélú kistérségi társulás társuló önkormányzatainak.

5. A közszférában dolgozóik bérért befagyasztották, a 16 éve bevezetett 13. havi illetményt

nem kell kifizetni és azt nem is kapják meg. Keresni kell a költségkímélő adómentes juttatások lehetőségét a dolgozók egyre több és nehezebbé váló munkájuknak elismerésére.

6. Minden lehetőséget ki kell használni központi pénzeszköz igénybevételére.

ÖNHIKI ÖM pályázat

Egyéb pályázatok

7. Kiemelt figyelmet kell fordítani az intézményi működtetésen felül a városközponti

rehabilitáció és az aktív kórházi ellátást kiváltó járó beteg szakrendelő Európai Uniós támogatással történő megvalósítására, a Hunyadi út megépítésére. Meg kell vizsgálni, hogy Pásztó jogosult – e az Európai Uniós önerő alap igénylésére.

8. A Margit Kórház rentábilis működésének biztosítására törekvés mellett az egészségügyi

struktúra átalakítás biztosítsa a város és városkörnyéki lakosság színvonalas egészségügyi ellátását.

9. A Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzatai felé a szerződésben vállalt kötelezettségük

pénzügyi hatását haladéktalanul közölni kell, hogy azt a költségvetésüknél figyelembe tudják venni, az aktuális összeget be kell szedni.

10. A jelenlegi költségvetési törvény normatív támogatási és szabályozási rendszere ezt a

konstrukciót lényegesen csökkentett összeggel támogatná A bizottság támogatja azt a javaslatot, hogy a 2009. évi szakértői vélemény alapján a testület döntsön az önkormányzat számára hosszútávon gazdaságos megoldásról.

11. Minden lehetséges törvényes eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adó,

szociális kölcsönök, lakáskölcsönök, vizi közmű társulati követelések stb.) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését. Ehhez a Polgármesteri Hivatalban a személyi, tárgyi és szervezeti feltételeket biztosítani kell annak érdekében, hogy a munkavégzés hatékonyan és eredményesen folyhasson. Különös figyelmet kell fordítani a vizi közmű társulattól átvett követelések, LTP szerződések érvényesítésére. A 2007-ben elmaradt integrált számviteli rendszer és számítógép állomány fejlesztését biztosítani kell. Amennyiben nyer az ÁROP pályázat, akkor annak keretében, ha nem akkor

45

az ahhoz biztosított saját erő terhére. Ha ez nem megoldható, akkor önállóan kell beszerezni.

12. Minden költségvetési kiadási tételnél teljes körű, radikális megtakarítást, takarékosságot kell

biztosítani. Azokat a kiadási tételeket, amelyek nem kötelezőek – átmeneti időre fel kell függeszteni.

13. A Képviselő-testület és a Településfejlesztési Bizottság vizsgálja meg az értékesíthető

ingatlanok körét. Ezek közül azokat, amelyek az önkormányzat hosszú távú érdekei szempontjából nélkülözhetők – értékbecslés alapján értékesítésre meg kell hirdetni.

14. Az önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok képviselői tevékenységük

során szerezzenek érvényt annak, hogy a társaság gazdaságosan működjön, ugyanakkor az önkormányzatnak és a lakosságnak nyújtott szolgáltatásai legyenek a legolcsóbbak, versenyképesek, igazodjanak a környező településeken alkalmazott díjhoz. Az önkormányzati tulajdon képviselői törekedjenek a strand fürdő nyári üzemeltetésének költségeinek vállalására a Dél-Nógrádi Vízmű Kft által.

15. Az operatív gazdálkodás során a törvényi kötelező feladatok ellátásának, a munkabér és

járulékai kifizetésének, a hitelek törlesztésének elsőbbséget kell biztosítani.

16. A Polgármesteri Hivatal szakosztályai központi jogszabályok és helyi rendeletek betartását ellenőrizzék és ennek során a törvényesség mellett az önkormányzati bevételek fokozását tekintsék kiemelt célnak. Ennek során :

- ellenőrizzék a közterület használatot és a terület használókkal fizettessék meg a díjat. - fokozottabban ellenőrizzék az építkezéseket és tartassák be a szabályokat, a szabályoktól

eltérőket bírságolják meg. - a közterület felbontóktól követeljék meg az azonnali szakszerű helyreállítást és ellenőrizzék

azt. - a szociális segélyezetteket vizsgálják felül és ott, ahol a vagyoni, életmódbeli viszonyok

nem indokolják oda ne adjanak segélyt, illetve szüntessék meg, a lejárt határidejű követeléseket hajtsák be.

- Fokozott figyelmet fordítsanak a nagyon elesett, ténylegesen rászoruló embertársainkra.

17. A Városgazdálkodási Kft-t át kell alakítani olyan szervezetté, mely alkalmas a városi feladatok ellátására, a közfoglalkoztatási pályázatok elkészítésére, a közfoglalkoztatott személyek felvételére, munkájuk megszervezésére a technikai feltételek biztosítására, a munka ellenőrzésére, elszámolására.

18.A Képviselő-testület kérje fel a Pásztói Kórházért Közalapítvány kuratóriumát, hogy a Képviselő-testület részére rendszeresen adjon tájékoztatást a befizetések állásáról, továbbá szorgalmazza a lakossági és gazdasági társaságok befizetéseit, a beérkezett támogatásokat a megjelent befizetési felhívásnak megfelelően biztosítsa a kórház működési hiányának csökkentésére. A felhasználásról időnként tájékoztassa a lakosságot.

19.Meg kell vizsgálni, figyelemmel kell kísérni, hogy a kedvezőtlen hitelek kiváltására van-e kedvezőbb hitelfelvételi lehetőség.

20.A lépéshátrány elkerülése érdekében törekedni kell minél több EU-s pályázaton részt venni, különös tekintettel a termelő, a produktív szférát erősítő energiaracionalizálás, automatizálás, számítástechnika, környezetvédelem stb. területén. A pályázatok és feladatok vállalása

46

kizárulhat akkor történhet meg, ha az önkormányzat a saját erőt és a megvalósítást a működés biztonsága mellett tudja fedezni.

21.A pályázatok önerejének biztosításához kiemelten kell foglalkozni a vagyonértékesítési elképzelések megvalósításával.(pl. óvoda, eszközök stb.)

22.Figyelemmel az ország és az önkormányzat gazdasági helyzetére tartózkodjunk a pénzügyi források szétforgácsolásától.

23.A folyamatban lévő beruházásoknál az ellenőrzések hatékonyságával érvényesüljön az önkormányzat, a város érdeke, a minőségi munka a tervezett költségeken belül, az esetleges hibák, hiányosságok kijavítása.

24.Legyen az önkormányzat kiemelt támogatója a munkahely teremtés és megtartás ügyének. Ennek keretében körültekintően soron kívül biztosítani kell a 21 út négy nyomúsításához és az iparterület kialakításához szükséges településrendezési terv módosítást.

Pásztó, 2008. január 21.

Volek György Pénzügyi Bizottság Elnöke sk.

A Pénzügyi Bizottság 10/2009. (I.28) számú határozatával elfogadta.

47

Pásztói Cigány Kisebbségi önkormányzat véleménye, javaslata Pásztó Város 2009. évi

költségvetési javaslatához. A Parlament elfogadta a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetési törvényét. A nemzetközi pénzpiaci válság miatt a költségvetési törvény tervezetét benyújtás után a kormány többször visszavonta és módosításokat hajtott végre rajta. Ezzel együtt a költségvetési törvényt megalapozó törvényeket is többször módosították. Jelenleg ezek is hatályosak és alapvetően meghatározzák önkormányzatunk szervezési, gazdálkodási feladatait. Az utóbbi egy hónapban a bankválság és gazdasági világ válság hatásait tetézték a g az abból tovább gyűrűző hatások, a forint rendkívüli alacsony árfolyama. Pásztó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata/ továbbiakban: /CKÖ/ megismerte és megtárgyalta Pásztó Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját, I. fordulós költségvetési számítását. A a 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 28. § (3) bekezdése alapján az alábbi véleményt alkotta : A CKÖ megismerte és megtárgyalta a költségvetési törvényből származó saját bevételeit, annak felhasználásáról határozattal döntött és kéri, hogy Pásztó Város Önkormányzata változatlan formában építse be költségvetésébe. A CKÖ Pásztó Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját, az I fordulós szöveges indoklást és számításokat, valamint az elfogadásra javasolt 2009. évi költségvetési rendeletet megismerte. Ezen túl megismerte a szakbizottságok véleményét, javaslatait, a Pénzügyi Bizottság szöveges javaslatát. A CKÖ megdöbbentőnek tartja, hogy az egyébként is rossz helyzetben lévő önkormányzatok állami támogatási lehetőségei tovább csökkennek. Megérti és tudomásul veszi, hogy az önkormányzat helyi bevételekkel, adókkal nem tudja pótolni a kiadások növekedése, valamint az állami támogatás kiesése miatti hiányt. Minden lehetséges eszközével azon lesz, hogy: - a kisebbségi önkormányzat területén élő lakosság lehetőségei szerint hasznos munkát

végezzenek a településen - a munkájukkal példát mutassanak - a munkabér jövedelmeikből eleget tegyenek lakás-takarékpénztári, közüzemi szolgáltatási és

adófizetési kötelezettségüknek - A CKÖ pozitívan fogadja a villamos energia törvény és a gáztörvény azon rendelkezéseit, hogy

a szociálisan rászoruló családoknál nem lehet megszűntetni a gáz és villany szolgáltatást. A szükséges intézkedésekhez kéri az önkormányzat és a polgármesteri hivatal segítségét.

- A CKÖ vállalja, hogy közreműködik a rendszeres szociális segélyből kikerülők közcélú munkájának megszervezésében

- A CKÖ kéri, hogy a kisebbséghez tartozó lakosság esélyegyenlőségét, felzárkózását az önkormányzat továbbra is kísérje fokozott figyelemmel, és biztosítsa

Pásztó, 2009. február 6. Jusztin Istvánné CKÖ elnök sk.

1/A MELLÉKLET

e Ft

BEVÉTELEKSaját bevételek

1 Intézményi működési bevételek 219 071 258 814 255 392 253 4462 Helyi adók 294 000 305 031 321 170 264 0003 Felhalmozási bevételek 67 009 70 716 27 196 25 0354 Pénzügyi befektetések bevételei

Saját bevételek összesen 580 080 634 561 603 758 542 4815 Működési célra átvett pénzeszközök 127 793 176 136 174 067 161 400

-műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett) 127 793 162 777 163 358 100 919 -ÁH-on kívülről 13 359 10 709 60 481

6 Egészségbiztosítási Alap támogatása 809 098 842 445 839 692 865 0267 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 610 73 246 29 933 349 745

-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.) 1 610 67 002 24 773 45 334 -ÁH-on kívülről 6 244 5 160 304 411

8 Különböző visszatérülések (kölcsönök) 4 113 4 313 4 382 3 483Előző évi, központi költségvetési visszatér. 864 864Átvett pe. és visszatér. összesen 942 614 1 097 004 1 048 938 1 379 654Átengedett bevételek

9 Személyi jövedelemadó 184 976 191 865 191 916 193 79610 Gépjárműadó 55 000 60 000 64 256 60 000

Átengedett bevételek összesen 239 976 251 865 256 172 253 796Állami hozzájárulás, támogatás

11 Normatív állami hozzájárulás 535 788 526 819 526 819 491 59412 Normatív kötött felh. támogatás 36 494 156 588 156 588 22 42713 Foly. lévő beruh. céltám.14 Új induló beruházás céltám.

A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás 572 282 683 407 683 407 514 021

15 Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.16 Közp. előirányzatokból várható tám. 51 891 214 861 214 861 57117 Működésképtelen önk.kieg.tám. 21 000 21 000

Évközben várható többlettám. 51 891 235 861 235 861 571

18 Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 13 016 13 016Hitelek

19 Forg.célú ért.papírok bev.20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár)21 Működési célú hitel /hiány/ 230 548 181 952 1 118 373 286 21322 Fejlesztési célú hitel 116 463 175 411 29 686 92 910

Hitelek összesen 347 011 357 363 1 148 059 379 123BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) 2 733 854 3 273 077 3 989 211 3 069 646KIADÁSOK

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása 1 730 239 1 905 379 1 881 732 1 714 788

2. A Polg. Hivatal igazgatási kiadása 322 145 343 790 332 381 305 3513. A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem

intézményi- műk. kiad. 465 310 639 340 1 435 355 560 6734. Helyi kisebbségi önkormányzat 555 922 678 8155. Államháztartási tartalék6. Forgatási célú értpapír kiadás

Működési kiadások (1..5) 2 518 249 2 889 431 3 650 146 2 581 6276. Intézmények felhalmozási kiadási 1 220 29 445 29 135 3007. Felújítási kiadások (önkormányzat) 29 891 59 975 58 547 8878. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 184 494 294 226 185 271 486 832

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) 2 733 854 3 273 077 3 923 099 3 069 646

2009.évi terv

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sorszám 2008. Évi várhatóM E G N E V E Z É S 2008. Évi eredeti

előirányzat

2008. évi Módosított előirányzat

1/A MELLÉKLET

e Ft

BEVÉTELEKSaját bevételek

1 Intézményi működési bevételek 219 071 258 814 255 392 253 4462 Helyi adók 294 000 305 031 321 170 264 0003 Felhalmozási bevételek 67 009 70 716 27 196 25 0354 Pénzügyi befektetések bevételei

Saját bevételek összesen 580 080 634 561 603 758 542 4815 Működési célra átvett pénzeszközök 127 793 176 136 174 067 161 400

-műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett) 127 793 162 777 163 358 100 919 -ÁH-on kívülről 13 359 10 709 60 481

6 Egészségbiztosítási Alap támogatása 809 098 842 445 839 692 865 0267 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 610 73 246 29 933 349 745

-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.) 1 610 67 002 24 773 45 334 -ÁH-on kívülről 6 244 5 160 304 411

8 Különböző visszatérülések (kölcsönök) 4 113 4 313 4 382 3 483Előző évi, központi költségvetési visszatér. 864 864Átvett pe. és visszatér. összesen 942 614 1 097 004 1 048 938 1 379 654Átengedett bevételek

9 Személyi jövedelemadó 184 976 191 865 191 916 193 79610 Gépjárműadó 55 000 60 000 64 256 60 000

Átengedett bevételek összesen 239 976 251 865 256 172 253 796Állami hozzájárulás, támogatás

11 Normatív állami hozzájárulás 535 788 526 819 526 819 491 59412 Normatív kötött felh. támogatás 36 494 156 588 156 588 22 42713 Foly. lévő beruh. céltám.14 Új induló beruházás céltám.

A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás 572 282 683 407 683 407 514 021

15 Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.16 Közp. előirányzatokból várható tám. 51 891 214 861 214 861 57117 Működésképtelen önk.kieg.tám. 21 000 21 000

Évközben várható többlettám. 51 891 235 861 235 861 571

18 Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 13 016 13 016Bevételek öszesen 2 386 843 2 915 714 2 690 523

19 Forg.célú ért.papírok bev.20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár)21 Működési célú hitel /hiány/ 230 548 181 952 1 118 373 286 21322 Fejlesztési célú hitel 116 463 175 411 29 686 92 910

Hitelek összesen 347 011 357 363 1 148 059 379 123BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) 2 733 854 3 273 077 3 989 211 3 069 646KIADÁSOK

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása 1 730 239 1 905 379 1 881 732 1 714 788

2. A Polg. Hivatal igazgatási kiadása 322 145 343 790 332 381 305 3513. A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem

intézményi- műk. kiad. 465 310 639 340 1 435 355 265 8894. Helyi kisebbségi önkormányzat 555 922 678 8155. Államháztartási tartalék6. Forgatási célú értpapír kiadás

Működési kiadások (1..5) 2 518 249 2 889 431 3 650 146 2 286 8436. Intézmények felhalmozási kiadási 1 220 29 445 29 135 3007. Felújítási kiadások (önkormányzat) 29 891 59 975 58 547 8878. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 184 494 294 226 185 271 436 647

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) 2 733 854 3 273 077 3 923 099 2 724 677

Bevétel-Kiadás fin.c.pü-i műv. nélkül -34 154

Fin. Célú pü-i műveleten 1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés) 294 784 2. Adósságszolgálat Felhalmozási c.

hiteltörlesztés 50 185

Finanszírozási műveletek öszesen 344 969

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 3 069 646

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE finanszírozási

műveletek nélkül

2009.évi tervSorszám 2008. Évi várhatóM E G N E V E Z É S 2008. Évi eredeti

előirányzat

2008. évi Módosított előirányzat

1/B MELL

(e Ft)

BEVÉTELEKSaját bevételek

1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) 219 071 258 814 255 392 253 4462. Helyi adók 292 240 302 358 318 497 262 3003. Pénzügyi befektetések bevételei

Saját bevételek összesen 511 311 561 172 573 889 515 746Átvett pénzeszközök

4 Működési célra átvett pénzeszközök 127 793 176 136 174 067 161 400 -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) 127 793 162 777 163 358 100 919 -ÁH-on kívülrő átvett 13 359 10 709 60 481

5 Egészségbiztosítási Alap támogatása 809 098 842 445 839 692 865 0266 Különböző (műk.célú) visszatér. 910 910 518 482

Előző évi , költségvetés visszatér. 864 864Átvett pénzeszközök összesen (5..6) 937 801 1 020 355 1 015 141 1 026 908Átengedett bevételek

7 Személyi jövedelemadó 169 348 176 237 176 288 178 1688 Gépjárműadó 55 000 60 000 64 256 60 000

Átengedett bevételek összesen (7..8) 224 348 236 237 240 544 238 168Állami hozzájárulás, támogatás

9 Normatív állami hozzájárulás 535 788 526 819 526 819 491 59410 Normatív kötött felh. támogatás 36 494 156 588 156 588 22 427

KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) 572 282 683 407 683 407 514 02111 Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.12 Központosított előirányzatokból várható 41 959 172 292 172 292 571

működési célú támog.13 Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. 21 000 21 000

Évközben várható többlettám. (12...13) 41 959 193 292 193 292 571Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 130 016 13 016Hitelek

15 Működési célú hitel 230 548 181 952 1 118 373 286 21316 Forg.célú értékpapír bevétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) 2 518 249 2 889 431 3 837 662 2 581 627KIADÁSOK

1.Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása 1 730 239 1905379 1881732 1714288

2. A Polg.Hivatal igazgatási kiadása 322 145 343 790 332 381 305 3513.

A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások 465 310 639 340 1 435 355 560 673

4. Helyi kisebbségi önkormányzat 555 922 678 8155. Államháztartási tartalék6. Forg.célú értékpapír kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) 2 518 249 2 889 431 3 650 146 2 581 627Összes kiadásból - személyi kiadás 1 172 361 1 270 358 1 246 442 1 114 945 - munkáltatót terhelő járulékok 380 665 409 410 403 116 362 893 - dologi kiadás 654 021 786 095 760 572 753 231 -Műk.c. tám. ért.kiadás 5 588 5 947 5 755 2 109 -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről 37 200 31 991 25 676 25 532 - működési célú hiteltörlesztés 242 502 242 502 1 066 090 294 784 - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai 25 912 142 965 142 265 28 133 -társadalom és szociálpol.juttatás 163 -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly. 230

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

2009. évi terv2008. Évi várhatóSorszám M E G N E V E Z É S 2008. Évi eredeti előirányzat

2008. évi Módosított előirányzat

1/C MELL

BEVÉTELEK1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 1160 1 1602. Felhalmozási célú önkorm. bevételek 67 009 69 556 26 036 25 0353. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 1 610 73 246 29 933 349 745

- önkormányzat 1 610 52 365 9 332 349 745 - intézmények 20 881 20 601

4. Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ 3 203 3 403 3 864 3 0015. Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám.

6. Új induló beruházások címzett és céltám.7. Központosított célelőirányzatokból

várható felhalmozási célú támogatás 9 932 42 569 42 569

8. Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a 1 760 2 673 2 673 1 7009. Lakáshozjutás f.a. /100%/ 15 628 15 628 15 628 15 62810 Felhalmozási célú hitel 116 463 175 411 29 686 92 910

11 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 Egészségbiztosítási Alap támogatása

13 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár)BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) 215 605 383 646 151 549 488 019

KIADÁSOK1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 1 220 29 445 29 135 3002. Önkormányzat felújítási kiadásai 29 891 59 975 58 547 8873. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 184 494 294 226 185 271 486 832

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) 215 605 383 646 272 953 488 019

2009. évi terv2008. Évi várható

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

Sorszám M E G N E V E Z É S 2008. Évi eredeti előirányzat

2008. évi Módosított előirányzat

1/D sz. melléklet

Megnevezés 2008. Évi eredeti előirányzat

2008. évi Módosított előirányzat 2008. Évi várható 2009. évi terv

BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) 555 722 722 571 -Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány 200 200 244 -Egyéb bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 555 922 922 815

KIADÁSOK -személyi juttatások 200 360 181 360 -munkaadói terh.járulék 41 21 40 -dologi kiadás 100 99 246 71 -speciális célú támogatás 255 422 230 344

KIADÁSOK ÖSSZESEN 555 922 678 815

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi költségvetési mérlege

Intézményi létszámkeretek melléklet

Intézmény megnevezése

főebből

pedagógus álláshely

egyéb alkalmazás fő egyéb alkalmazás

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 47 44 44 24 1 fő közhasznú 44 1 fő közhasznúEbből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat

0 0 1 1 1

Gárdonyi Géza Általános Iskola 39 39 39 32 2 fő közhasznú 39 2 fő közhasznúDózsa György Általános Iskola 48,5 48,5 48,5 38,5 1 fő közhasznú 48,5 1 fő közhasznú

Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat

0 0 3 3 3

Területi Gondozási Központ 62,75 62,75 61,75 2 fő közhasznú 61,75 2 fő közhasznúEbből:

Szociális és gyermekjóléti alapellátás 23 23 22 22

Védőnői szolgálat 5,75 5,75 5,75 5,75Idősek átmeneti otthona 28 28 28 28Gyermekek átmeneti otthona 6 6 6 6

Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ 13,5 13,5 13,5 3 fő közhasznú 13,5 3 fő közhasznú

Margit Kórház 233,5 236,5 236,5 3 fő közhasznú 236,5 3 fő közhasznú

A 2007. évben meghatározott létszámcsökkentést az intézmény csak részben hajtotta végre. Áthúzódó hatásából eredő 2 fő létszámcsökkentés végrehajtása 2009. évben, további 3 fő 2010 évben várható. Létszámstop! Új dolgozó felvétele csak előzetes képviselő-testületi hozzájárulással rendkívül indokolt esetben.

Ebből:összevont ügyelet

6 6 6 6

Polgármesteri Hivatal/Kistérségi Társulás munkaszervezetével együtt/

63 63 63 20 fő közhasznú 63 20 fő közhasznú

IPESZ 6 6 6 6Hivatásos Önk. Tűzoltóság 3 3 3 3Város összesen 516,25 516,25 515,25 94,50 33 fő közhasznú 515,25 33 fő közhasznú

Megjegyzés2009.01.01

2008. évi módosított

2008. évi terv

Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot

Alkalmazotti létszám

3. számú melléklet

(Ft-ban)

- Települési igazgatási és kommunális feladatok 12583890 10397709

- Települési sportfeladatok 2197665 4918500

- Tömegközlekedési feladatok 5178060 5139700 5137125 5085625 5066055 5066055

- Lakott külterülettel kapcs. feladatok 87768 91200 87400 79800 86464 86464

- Körzeti igazgatási feladatok 31628815 28868448 29074521 30940196 26441400 25538489

- Üdülőhelyi feladatok 700000 1000000 1600000 1000000 800000 800000

- A lakáshoz jutás feladatai 15911345 15793047 15628282

- Helyi közművelődési és közgyűjteményi fel. 12312945 11636680 11321625 11208125 10437057 10437057

- Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási fel. 31690040 27242400 33992250 40086115 28796055 28982105

- Óvodai nevelés 61078000 62884000 63566667 71570000 65411667 64949333

- Iskolai oktatás * 334228400 344908400 312081000 194395000 176606999 178703334

- Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 6082000 8816000 9979733

- Alapfokú művészetoktatás 24299000 26298000 21330000

- Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 40950000 31800000 30528000

- Hozzájárulások egyéb közokt-i szakmai fel-hoz 48078200 42969200 39743560 20840667 20370200 20686533

-Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcs. hozzájár. 1711900 - -

Normatív állami hozzájárulás összesen 756981448 760516955 726837513 535788403 490550357 491594211

-Kiegészítő támogatás egyes közokt.felad.ellátáshoz 14620240 4075800 4021200 5175900 5318666 5386807

- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 667000 319600 376000 357200 338400 338400

-Önkorm. által szerv.közcélú foglalkoztatás 9766355 3992325 10105074 14092227 14092227

- Helyi hivatásos önkorm. tűzoltók támogatása 15900000 16868148 16868325 16868325 16702200 16702200

Normatív kötött felhaszn. támogatás 40953595 25255873 31370599 36493652 36451493 22427407

-Kiegészítő támogatás helyi önk. bérkiadásához 7782801 - -

- Szja átengedett rész 87211265 82999664 76017270 86283354 97812480 97812480

- Szja jövedelem diff.mérs. 166955456 155957032 139666730 98692896 105581642 95983170

Mindösszesen 1059884565 1024729524 973892112 757258305 730395972 707817268

* 2007. július 1. időponttal a Mikszáth Kálmán Gimnázium Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium átadásra került Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évben az államihozzájárulással Pásztó Város Önkormányzata számolt el.

Fajlagos összeg 2007 - 2008 :1135 Ft/ fő, 2009. konc.:1061 Ft/ fő

37730000

6750126

28157000

37895000

6747200

28157000

Kimutatás a normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás és személyi jöv.adó bevételekről

58442880

32306400 40150000

13972000

Megnevezés

Összehasonlító táblázat 2009.

14121250

39900000

64697850

- Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások

- Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások

- Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás

- Egyéb differenciált hozzájár.egys. közoktatási intézméneket fenntartó önkormányzati fel.ellátásokhoz

32935600 25297000

73499625

13765500

40600000

6705000

32465000 27254000

7150000 7065000

73499625

Normatív állami

hozzájárulás 2008.

Normatív állami

hozzájárulás 2007.

Normatív állami

hozzájárulás 2005.

Normatív állami

hozzájárulás 2006.

56316420

8040000

2009. évben utólagos igénylés alapján a Szoc. Tv. 36.§-ában szabályozott közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei 95%-a

Normatív állami

hozzájárulás 2009. I. forduló

68229432

Fajlagos összeg 2007 : 515 Ft / fő, 2008 : 515 Ft / fő, 2009. konc.:515 Ft / fő

Fajlagos összeg 2008 : 3800 Ft / fő, 2009 : 3088 Ft / fő

Fajlagos összeg 2007 - 2008 : 2 Ft, 2009. konc.:2 Ft

Fajlagos összeg 2007 : 1380 Ft / fő, 2008 : 1430 Ft / fő, 2009. konc.:1057 Ft / fő, I. forduló + 500 Ft / fő

Normatív állami

hozzájárulás 2009.

koncepció10397709

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eFt) 4. számú mellékletszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat nevecso- irány- cso-port zat port-szám szám név

I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET1. Egészségügyi ellátás 911 326 1 035 263 1 030 205 958 229

1. Margit Kórház 876 879 998 523 994 520 921 4981. Működési költségvetés 876 879 998 523 994 520 921 498

1. Személyi juttatások 439 058 448 026 444 032 438 8562. Munkáltatót terhelő járulékok 146 126 149 018 147 971 146 7453. Dologi kiadások 290 995 373 919 374 957 335 8974. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra7. Felhalm. kiadások 700 27 460 27 460

- gép, műszer besz. (alvás diagn.) 700 1 979 -szám.tech.eszk.beszerz. 13 231vagyoni ért. jogok 8 508jármű 1 275épület 2 467

10. Felújítások -épület felújítás -gép, műszer felújítás

11. Felh c. kölcsön bef. 100 1002. Ügyeleti ellátás 34 447 36 740 35 685 36 731

1. Működési költségvetés 34 447 36 740 35 685 36 7311. Személyi juttatások 12 032 12 694 12 662 13 1492. Munkáltatót terhelő járulékok 3 991 4 201 4 216 4 3733. Dologi kiadások 18 424 19 689 18 651 19 2097. Felhalmozási kiadás 156

vagyoni ért. jogok 48egyéb gép berend. 190 921 108 156

2. Területi Gondozási Központ összesen 63 570 208 320 201 261 181 7431. Területi Gondozási Központ 63 570 67 008 65 559 58 278

1. Működési költségvetés 33 282 67 008 65 334 58 2781. Személyi juttatások 10 834 34 667 34 568 29 4822. Munkáltatót terhelő járulékok 19 454 11 314 11 314 9 9583. Dologi kiadások 20 802 19 452 18 8387. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 14 035 225 225

2. Védőnői szolgálat 14 035 18 839 14 930 13 9981. Működési költségvetés 8 746 18 839 14 455 13 998

1. Személyi juttatások 2 875 12 041 9 927 9 9652. Munkáltatót terhelő járulékok 2 414 3 945 3 091 3 2963. Dologi kiadások 2 293 1 437 7377. Felhalm. kiadások 560 475

-szám.tech. és ügyv.eszk. 560 475 -egyéb berend.,felszerelés

2009. Évi tervEredeti előirányzat

Módosított előirányzat Várható

2008.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eFt) 4. számú mellékletszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat nevecso- irány- cso-port zat port-szám szám név

2009. Évi tervEredeti előirányzat

Módosított előirányzat Várható

2008.

3. Idősek átmeneti otthona 91 585 101 034 100 008 90 5011. Működési költségvetés 91 585 101 034 99 994 90 501

1. Személyi juttatások 48 892 53 293 53 293 46 5102. Munkáltatót terhelő járulékok 16 182 17 558 17 558 15 5583. Dologi kiadások 26 511 30 169 29 143 28 4337. Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) 14 147. Felújítási kiadás

4. Gyermekek Átmeneti Otthona 21 731 21 439 20 764 18 9661. Működési költségvetés 21 731 21 439 20 764 18 966

1. Személyi juttatások 13 068 13 758 13 758 11 7272. Munkáltatót terhelő járulékok 4 323 4 462 4 461 3 8733. Dologi kiadások 4 040 3 070 2 396 3 1665. Ellátottak pénzbeni juttatásai 300 149 149 2007. Felhalmozási kiadás

3. Szociális segélyezés 24 784 147 449 147 625 27 5101. Működési költségvetés 24 784 147 449 147 625 27 510

2. Munkáltatót terhelő járulékok 440 3 952 3 952 4403. Dologi kiadások (Postaktg) 2 300 1 800 2 008 1 4003. Szociálpolitikai jutt.4. Pénzeszköz átadás 750 3 312 3 312

-rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre 750 3 312 3 312 2 000 -műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre 53 53

5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 21 294 138 332 138 300 23 6706. Szcoiális kölcsön nyújtása 230

I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1 127 031 1 391 032 1 379 091 1 167 482

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eFt) 4. számú melléklet oldalszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat nevecso- irány- cso-

port zat port-szám szám név

II. OKTATÁSI FEJEZET

1. Alapfokú oktatás 540 222 586 859 578 768 493 1881. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 160 131 175 467 172 562 147 538

1. Működési költségvetés 160 131 175 467 172 462 147 5381. Személyi juttatások 91 614 99 014 98 619 79 4732. Munkáltatót terhelő járulékok 30 389 32 342 32 103 26 2813. Dologi kiadások 38 128 43 981 41 740 41 7844. Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú)7. Felhalm. kiadások 130 100

- egyéb gép berend.beszerzés 130 10010. Felújítási kiadások

2. Dózsa György Általános Iskola 223 856 240 672 237 717 198 6641. Működési költségvetés 223 856 240 672 237 717 198 664

1. Személyi juttatások 121 426 129 360 129 358 103 7662. Munkáltatót terhelő járulékok 39 484 40 652 40 652 33 9873. Dologi kiadások 60 640 68 191 65 839 58 6054. Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú)5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 306 2 306 1 868 2 3066. Egyéb pénzbeli juttatások 1637. Felhalm. kiadások

-szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés

10. Felújítási kiadások3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 170 720 168 489 146 986

1. Működési költségvetés 156 235 170 720 168 489 146 9861. Személyi juttatások 156 235 97 456 97 456 83 2802. Munkáltatót terhelő járulékok 88 781 31 664 31 664 27 4773. Dologi kiadások 29 118 39 422 37 191 34 2724. Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) 36 324

-felhalmozási célú5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 2 178 2 178 1 9577 Felhalmozási kiadások 2 012

- taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés

10 Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás

4. Zeneiskola1. Működési költségvetés

1. Személyi juttatások2. Munkáltatót terhelő járulékok3. Dologi kiadások4. Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú )

2009. Évi tervEredeti előirányzat

Módosított előirányzat Várható

2008.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eFt) 4. számú melléklet oldalszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat nevecso- irány- cso-

port zat port-szám szám név

2009. Évi tervEredeti előirányzat

Módosított előirányzat Várható

2008.

7. Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés

2. Középfokú oktatás1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium

1. Működési költségvetés1. Személyi juttatások2. Munkáltatót terhelő járulékok3. Dologi kiadások4. Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai7. Felhalmozási kiadások

- taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA )

7. Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/10 Felújítási kiadások

- Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj.

II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 540 222 586 859 578 768 493 188

4.sz. melléklet oldal

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eFt) 4. számú mellékletszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat nevecso- irány- cso-port zat port-szám szám név

III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET

1. Közművelődési intézmények 52 835 62 687 59 761 50 598

1. Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 52 835 62 687 59 761 50 598

1. Működési költségvetés 52 835 62 687 59 156 50 298

1. Személyi juttatások 27 649 30 200 29 926 25 420

2. Munkáltatót terhelő járulékok 9 264 9 981 9 892 8 491

3. Dologi kiadások 15 402 21 683 19 315 16 387

4. Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) 23 23

7. Felhalmozási kiadások 520 800 605 300 - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. 280 - Vagyoni értékű jogokEgyéb gép, berendezés 240

10. Felújítási kiadások

III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 52 835 62 687 59 761 50 598

2009. Évi terv2008.

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Várható

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eFt) 4. számú mellékletszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat nevecso- irány- cso-

port zat port- Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Várható

szám szám névIV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET

1. Városfenntartási feladatok1. Mezőgazdasági szolgáltatás 4 500 5 449 5 449 2 900

1. Működési költségvetés 4 500 5 449 5 449 2 9003. Dologi kiadások 4 500 5 449 5 449 2 9007. Felhalm. Kiadás

2. Közutak, hidak fenntartása 4 500 9 367 7 777 4 5001. Működési költségvetés 4 500 9 367 7 777 4 500

1. Személyi juttatások3. Dologi kiadások 4 500 9 367 7 777 4 5004. Pénzeszk.átadás (felh.célú)

3. Lakásgazdálkodás 32 967 28 752 5 358 10 6351. Működési költségvetés 32 967 28 752 5 358 10 635

3. Dologi kiadások 3 200 4 760 5 160 4 800Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre

7. Célelőirányzat 29767 * 23 192 5 8357. Felújítás 800 1987. Felhalmozási kiadás

4. Belvízelvezetés, vízkárelhárítás 500 1 208 1 188 6001. Működési költségvetés 500 1 208 1 188 600

3. Dologi kiadások 500 1 208 1 188 6004. Pénzeszköz átadás (műk.)

Pe. átad. felh. célú7. Felhalm. kiad.*

Felújítás5. Városgazdálkodás 37 200 65 756 59 988 21 200

1. Működési költségvetés 37 200 65 756 59 988 21 2001. Személyi juttatások 6 624 29 719 29 719 1 2882. Munkáltatót terhelő járulékok 2 307 10 259 10 259 4123. Dologi kiadások 16 769 14 278 10 427 8 0004. Pénzeszköz átadás (működési c.)ÁH kívülre 11 500 11 500 9 583 11 5007. Felhalmozási kiadások

Felújítási kiad.8. Közszolg.kötelező feladatokra

6. Köztemető fenntartás 7 000 6 700 6 667 4 0001. Működési költségvetés 7 000 6 700 6 667 4 000

3. Dologi kiadások 7 000 6 700 6 667 4 0007. Felhalmozási kiadások

7. Közvilágítás 24 500 24 500 18 519 23 0001. Működési költségvetés 24 500 24 500 18 519 23 000

3. Dologi kiadások 23 000 23 000 18 519 22 0004. Pénzeszköz átadás

-működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre

2008.2009. Évi terv

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eFt) 4. számú mellékletszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat nevecso- irány- cso-

port zat port- Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Várható

szám szám név

2008.2009. Évi terv

7. Felhalmozási kiadás 1 500 1 500 1 0008. Állattenyésztési feladatok 600 750 717 400

1. Működési költségvetés 600 750 717 4001. Személyi juttatások2. Munkáltatót terhelő járulékok3. Dologi kiadások 600 750 717 4007. Felhalmozási kiadás

9. Köztisztasági feladatok 15 892 18 260 17 897 3 8001. Működési költségvetés 15 892 18 260 17 897 3 800

1. Személyi juttatások 10 343 14 980 14 954 1 5002. Munkáltatót terhelő járulékok 3 749 980 980 5003. Dologi kiadások 1 800 2 300 1 963 1 800

10. Települési vizellátás 400 180 97 3001. Működési költségvetés 400 180 97 300

3. Dologi kiadás 400 180 97 30011. Árvízvédelem,vízkárelhárítás

3. Dologi kiadásForg.célú ért.papír vásárlás

IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 128 059 160 922 123 657 71 335* 2007. Évi maradvány 26.854 e Ft

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eFt) 4. számú mellékletszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat nevecso- irány- cso-port zat port-szám szám névV. POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Polgármesteri Hivatal 435 607 474 839 1 518 772 487 2291. Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet 323 045 347 614 336 311 306 851

1. Működési költségvetés 323 045 347 614 336 311 306 8511. Személyi kiadások 215 415 231 417 222440 203 1652. Munkáltatót terhelő járulékok 65 130 70 311 68079 61 4603. Dologi kiadások 41 600 42 062 41862 40 7264. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 318 3187. Felhalmozási kiadások 900 3 506 3 612 1 500

-számítástech.eszközök,programok 560 2 678 2796 1 500 -fénymásoló lízing 340 340 328 -részvény vásárlás 40 40-klíma szerelés 448 448

2. Képviselő-testület kiadásai 39 270 40 098 39057 41 294 1. Személyi kiadások 29 989 30 220 29964 31 639 2. Munkáltatót terhelő járulékok 8 551 8 667 7900 8 955 3. Dologi kiadások 730 730 713 700 7 Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre 481 481

3. Egyéb feladatok 73 292 1143404 139 084 1 Városi TV működtetés 1 200 1 200 1200 465

3. Dologi kiadás 1 200 1 200 1200 465 7. Felhalmozási kiadás

2 Pásztói Hírlap 1 500 1 500 1117 460 3. Dologi kiadás 1 500 1 500 1117 460

3 Kiadványok 50 50 50 3. Dologi kiadás 50 50 50

4 Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 1 281 285 285 2 000 7. Felh.célú kölcsön törl. 1 281 285 285 2 000

5 Könyvvizsgálói feladat 1 200 1 200 1152 1 200 3. Dologi kiadás 1 200 1 200 1152 1 200

6 Tagsági díjak 1 800 2 215 2214 3 000

3. Dologi kiadás 1 800 2 215 2214 3 000 7 Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím 300 1 836 1836 500

1. Személyi kiadás 230 1 435 1417 310 2. Munkáltatót terhelő járulékok 70 159 152 90 3. Dologi kiadás 242 267 100 4. Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre

8 Tárgyévben felvett hitel kamata 17 000 24 554 24850 30 000 3. Dologi kiadás 17 000 24 554 24850 30 000 7. Felhalmozási hitelkamat

9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. 1 000 825 825 1 000 4. Pénzeszköz átadás 1 000 825 825 1 000

- működési célú pe. átadás ÁH belülre 1 000 825 825 1 000 10 Szennyvíztársulat támogatása III.ütem 12 700 4 316

4. Pénzeszköz átadás 12 700 4 316 - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 12 700 4 316

11 Verseny és diáksport támog. 2 000 2 315 2265 2 500

2009. Évi terv2008.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat Várható

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eFt) 4. számú mellékletszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat nevecso- irány- cso-port zat port-szám szám név

2009. Évi terv2008.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat Várható

1. Személyi kiadás3. Dologi kiadás4. Pénzeszköz átadás 2 000 2 315 2265 2 500

- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 2 000 2 315 2265 2 500 12 Fizetendő ÁFA 12 958 12 988 9138 5 494

3. Dologi kiadás 2 958 2 988 2988 2 294 7. Felhalmozási célú áfa befiz. 10 000 10 000 6150 3 200

13 Kolostor bérleti díja 780 780 450 3. Dologi kiadás 780 780 450

- működési célú támogatásért.kiadás14 Civil szervezetek támogatása 2 000 1 760 1760 2 500

4. Pénzeszköz átadás 2 000 1 760 1760 2 500 - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 2 000 1 730 1730 2 500 - Működési célú pe. átadás ÁH belülre 30 30

15 Önkéntes Tűzoltóság támogatása 9 000 9 000 9000 9 000 4. Pénzeszköz átadás 9 000 9 000 9000 9 000

- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 9 000 9 000 9000 9 000 16 Nemzetközi kapcsolatok 576 576 360

3. Dologi kiadás 252 252 360 4. Működési célú pénzeszköz átadás 324 324

Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre 324 32417 Társulatok támogatása 265 265 265 265

4. Működési pénzeszköz átadás 265 265 265 265 - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás 265 265 265 265 - Kistérségi Területfejlesztési Társulás

18 Iskolabusz ( szállítás )3. Dologi kiadások

19 Fogorvosi szolgáltatás 3 053 3021 813 3. Dologi kiadás 300 300 781 4. Pénzeszköz átadás 2 753 2721 32

- Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre 2 753 2721 32 20 Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi)

3 Dologi kiadások21 Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár.,kamat 1 748 1748

3 Dologi kiadás 1 748 174822 Városi Ünnepség 200 1 444 1112

3 Dologi kiadás 200 1 444 111223 Országos népszavazás 2 096 2096

1 Személyi kiadás 1 079 10792 Munkaadót terheli jár. 331 3313 Dologi kiadás 686 686

24 TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása 2 650 2650 57 831 1 Személyi kiadás 1 685 1685 13 741 2 Munkaadót terhelő jár. 529 529 4 224 3 Dologi kiadás 436 436 39 866

25 Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. 106609026 Fogorvosi rendelő újraind. felt. bizosítása 620 620

3 Dologi kiadás 620 620

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eFt) 4. számú mellékletszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat nevecso- irány- cso-port zat port-szám szám név

2009. Évi terv2008.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat Várható

27 Visszafizetési kötelezettség (2006. Évi normatíva) 2 300 2 331 23313 Dologi kiadás+kamat 2 300 2 331 2331

28 Programiroda támogatása 150 150 1504 Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) 150 150 150

29 Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva)3 Dologi kiadás

30 Iskolacentrum PH őrzése 2 285 1838 400 3 Dologi kiadás 2 285 1838 400

31 Rendkívüli kiadások 2 500 1 000 3 Dologi kiadás 2 500 1 000

32 Gimnázium vakolat javítása 690 90 600 3. Dologi kiadás 600 600 4 Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre 90 90

33 2007. évi normatíva és kamat visszafizetés 12 263 3 Dologi kiadás 12 263

34 ÁNTSZ iroda magváltás 500 4 Műk. Célú pénzeszköz átadás 500

Támogatás ért.műk. Kiadás 500 35 Beruházás ösztönzés kiadásai

3 Dologi kiadás36 Turisztikai marketing tevékenység

3 Dologi kiadás37 Katolikus Karitász tám.

4 Pénzeszköz átadás -Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak

38 Műv. Központ szék beszerzés3 Dologi kiadás

39 Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak 3 888 3 888 3888 - Mikszáth K. Gimnázium 3 031 3031 - Rajeczky Benjamin Zeneiskola 857 857

4 Működési célú pénzeszköz átadás 3 888 3 888 3888Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 3 888 3 888 3888

40 Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 507 5073 Dologi kiadás 507 507

41 Szarvasgede viharkár támogatás4 Pénzeszköz átadás ( működési célú )

42 2008. évi töblettámogatás viszafiz. 4 813 3 Dologi kiadás 4 813

43 Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás 1 620 3 Dologi kiadás 1 620

44 Alapfokú művészetoktatás támogatás Rózsavölgyi Márk4 Pénzeszköz átadás felh. Célú

Támogatásértékű felh. Célú kiadás2. Felhalmozási kiadások 79 973 210 050 133305 394 112

1. Fejlesztési kiadások 79 973 210 050 133305 394 112 1. Beruházások 48 182 137 835 64098 391 725

1. Szeméttelep rekultiváció 1 613 823 52. Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés * 300 084

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eFt) 4. számú mellékletszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat nevecso- irány- cso-port zat port-szám szám név

2009. Évi terv2008.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat Várható

3 Csillag téri körforg.közmű kivált./Dél-Nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/ 3 500 3 500 10 500 4 -Polg.Hivatal akadálymentesítése 2 200 18 739 11390 7 349

- 6 db parkoló kialkítása 1 200 11285 Településrendezési terv módosítása 1 600 6 Funkcióbővítő település rehabilitációja 9 971 9 971 6 708 7 Utasváró telepítése ( 21-es út) 750 7528 Munkáltatói lakásép.alap 655 550 300 9 Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv 4 740 4 740 2370 2 320 10 Városi területek rehab.akcióterve 720 720 77011 Hunyadi út építés tervezés 2 581 2583 12 000 12 Pályázati saját erő /Csohány ház tervezés/ ** 500 500 40013 Energia liberalizáció miatti pályázat 50014 Gárdonyi iskola pályaaszfaltozás 950 15 950 15 Beruházás ösztönzés, város marketing, turisztikai felad. 2 000 2 00016 Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés 650 458 192 17 Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) 3 400 338418 Hasznos városrész fedett buszváró kial. 350 350 700 19 Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv 1 00020 Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv 32 471 31 191 21 Kórház pályázatírás 5 400 5 40022 Pályázatírás sikerdíja 6 720 6 72023 Kórház építési eng. Terv 8 868 8 868 953424 Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv 1 100 1 10025 Zagyvántúli terület csapadékvíz elv. 30 031 15859 16 731 26 Régivásártér út csapadékárok burk. 86 8627 Kékesi út kerítés építés 630 63028 Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber. 930 29 Kövicses patak vis maior önerő 1 mill. Ft-os ber. 170

2. Felújítási kiadások 29 891 59 175 58349 887 1 -Irinyi út felújítás 10 236 10332

2 -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) 3 471 2989 324 3 -Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört magv. 15 553 15163 563 4 -Műv.közp.felújítás 12 575 12 575 125255 Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása

- Vidróczi út felújítása -Ifjúság út felújítása -Vár út felújítása

6 Partfal helyreáll,Kékesi út 66-68(vis-maior)7 Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior)8 Buszmegálló felúj. M.keresztes9 Iskolához vezető út felújítása

10 Kékesi út felújítása11 Kékesi út parkoló felújítása12 Dobó út felújítása13 Körtélyes út felújítása14 Régivásártér út felújítása15 Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg.16 Célelőirányzat (Mker.adomány) *17 Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj)18 Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) 17 316 17 340 17340

2280

11904

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eFt) 4. számú mellékletszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat nevecso- irány- cso-port zat port-szám szám név

2009. Évi terv2008.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat Várható

19 Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás )20 Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás

3 Felhalmozási kiadások 1 900 13 040 10858 1 500 1 Földterület,telekvásárlás 1 900 1 900 19992 Intézményi szakmai inform.eszk.besz. 2 004 20043 Személygépkocsi beszerzés 4 256 42564 Polgármesteri Hiv. szervezetfejl önerő 1 500 1 500 5 Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt. 3 380 2599

3. Adósságszolgálat kiadásai 332 716 343 154 338659 372 377 1. Fejlesztési célú hitel törlesztése 90 214 100 652 96157 77 593

1. Célhitel törlesztés 90 214 89 084 84908 59 110 1. Tőketörlesztés 76 192 76 192 72207 47 965 2. Kamattartozás 14 022 12 892 12701 11 145

2 Viziközmű társulás hiteltörlesztés 11 568 11249 18 483 1 Tőketörlesztés (szennyvíz I. ütem) 2 220 2220 2 220 2 Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) 9 348 9029 16 263

2. Rövidlejáratú hitel törlesztése 242 502 242 502 242502 294 784 1. Tőketörlesztés 242 502 242 502 242502 294 784 2. Kamat

4. Költségvetési intézmények támogatása 740 879 823 392 823392 635 594 1. Intézmény finanszírozás 740 879 823 392 823392 635 594

4. Pénzeszköz átadás 740 879 823 392 823392 635 594 V. fejezet összesen 1 589 175 1 851 435 2814128 1 889 312

Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mrés kettéválasztás megoldása21

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eFt) 4. számú mellékletszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve

cso- irány- cso-port zat port-szám szám név

VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK1. Polgári védelmi tevékenység 701 917 544 1 180 *

1. Működési költségvetés 701 917 544 1 1801 Személyi kiad. 48 48 30 482. Munkáltatót terhelő járulékok 15 15 15 153. Dologi kiadások 608 749 499 6384 Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre 307. Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk. 105 479

VI. FEJEZET ÖSSZESEN 701 917 544 1 180

* 2008. évi maradvány 479 e Ft - felhalmozási kiadás 479 e Ft

Várható2009. Évi terv

2008.

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eFt) 4. számú mellékletszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve

cso- irány- cso-port zat port-szám szám név

VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás

1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete 19 287 21 026 20 639 14 6281. Működési költségvetés 19 287 21 026 20 639 14 628

1. Személyi juttatások 13 169 14 483 14 384 9 6762. Munkáltatót terhelő járulékok 4 244 4 599 4 526 3 1063. Dologi kiadások 1 874 1 944 1 729 1 8464. Pénzeszköz átadás7. Felhalmozási kiadások

-Számítástech.eszköz beszerzés10. Felújítások

2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 16 868 20 669 20 233 16 7021. Működési költségvetés 16 868 20 669 20 233 16 702

1. Személyi juttatások 11 795 14 423 14 010 11 5902. Munkáltatót terhelő járulékok 3 573 4 430 4 430 3 6123. Dologi kiadások 1 500 1 562 1 539 1 5004. Pénzeszköz átadás 254 2547. Felhalmozási kiadások

Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés)Számítógép besz.

10. FelújításokVII. Fejezet Összesen: 36 155 41 695 40 872 31 330

Várható2009. Évi terv

2008.

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eFt) 4. számú mellékletszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat nevecso- irány- cso-port zat port-szám szám név

VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Helyi kisebbségi önkormányzat 555 922 678 815 *

1 Működési költségvetés 555 922 678 815

1 Személyi kiadás 200 360 181 360

2 Munkáltatót terhelő járulék 41 21 40

3 Dologi kiadás 100 99 246 71

4 Műk.célú pe. átadás 255 422 230 344 -Működési célú tám.ért.kiad.ÁH belülről 255 422 230 344

VIII. FEJEZET ÖSSZESEN 555 922 678 815

* 2008. évi maradvány: Személyi 180 Munkaadót terh. járulék 20 Műk. célú pe átadás 44 Összesen: 244

Várható2009. Évi terv

2008.

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eFt) 5. számú mellékletszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat nevecso- irány- cso-port zat port-szám szám név

I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET1. Egészségügyi ellátás 911 326 1 035 263 1 035 019 958 229

1. Margit Kórház 876 879 998 523 999 172 921 4981. Működési költségvetés 76 800 99 600 99 732 88 204

1. Intézményi működési bevételek 76 800 99 600 99 732 88 2042 Felhalm. és tőke jell. bevételek

2. Átvett pénzeszközök 772 015 830 766 826 6751. Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről 798 798 1 247 1 159

-ÁH-on kívülről 8 500 8 5002. OEP támogatás működési célú 771 217 801 147 801 147 825 5163. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 20 321 20 321

-ÁH-on belülről 20 321 20 321 -ÁH-on kívülrőlOEP támogatás felhalmozási célú

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 060 1 0604. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 137 3 1375. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 28 064 63 760 63 760 6 6196. Munkáltatói kölcsön törlesztés 200 268

2. Ügyeleti ellátás 34 447 36 740 35 847 36 7311. Működési költségvetés 615 615

1. Intézményi működési bevételek 615 6152. Átvett pénzeszközök 29 430 30 077 31 463

1. Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről) 5 474 5 474 4 582 5 8612. OEP támogatás 23 956 24 603 24 603 25 6023. Felhalmozási célra átvett pe.

4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 159 1595. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 5 017 5 889 5 888 5 268

2. Területi Gondozási Központ összesen 190 921 208 320 208 320 181 7431. Területi Gondozási Központ 63 570 67 008 67 008 58 278

1. Működési költségvetés 63 570 67 008 67 008 58 2781. Intézményi működési bevételek 14 072 14 364 14 364 17 2482. Egyéb bevételek3. Felhalm. és tőke jell. bevételek

2. Átvett pénzeszköz 757 7571. Működési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülről) 757 7572. OEP támogatás3. Felhalmozási célra átvett pe.

3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 305 305

2009. évi tervEredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2008.

Várható

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eFt) 5. számú mellékletszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat nevecso- irány- cso-port zat port-szám szám név

2009. évi tervEredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2008.

Várható

5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 49 498 51 582 51 582 41 0302. Védőnői szolgálat 14 035 18 839 18 839 13 998

1. Működési költségvetés 110 130 130 901. Intézményi működési bevételek 110 130 130 902. Egyéb bevételek

2. Átvett pénzeszközök 13 925 13 942 13 942 13 9081. Működési célra átvett pe.2. OEP Támogatás 13 925 13 942 13 942 13 9083. Felhalmozási célra átvett pe.

4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 514 4 5145. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 253 253

3. Idősek átmeneti otthona 91 585 101 034 101 034 90 5011. Működési költségvetés 24 515 26 251 26 251 29 534

1. Intézményi működési bevételek 24 515 26 251 26 251 29 5342. Átvett pénzeszközök 1 456 1 456

1. Működési célra átvett pénz. 1 456 1 456 -ÁH-on belülről 1 256 1 256 -ÁH-on kívülről 200 200

4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 617 6175. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 67 070 72 710 72 710 60 967

4. Gyermekek Átmeneti Otthona 21 731 21 439 21 439 18 9661. Működési költségvetés 350 780 780 800

1 Intézményi műk. Bevételek 350 780 780 8002. Átvett pénzeszközök 100 100

1. Működési célra átv. pénzeszk. 100 1004. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 44 445. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 21 381 20 515 20 515 18 166

3. Szociális segélyezés 3 040 6 547 5 865 1 6361. Működési költségvetés 970 970 680 1 154

2. Intézményi műk. bevételek 970 970 680 1 1542. Átvett pénzeszközök 1 160 4 667 4 667

1. Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) 945 9453. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) 1 160 3 722 3 722

3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése 910 910 518 482I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1 105 287 1 250 130 1 249 204 1 141 608

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eFt) 5. számú mellékletszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat nevecso- irány- cso-

port zat port-Eredeti

előirányzatMódosított előirányzat Várható

szám szám névII. OKTATÁSI FEJEZET

1. Alapfokú oktatás 540 222 586 859 586 859 493 1881. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 160 131 175 467 175 467 147 538

1. Működési költségvetés 19 173 21 218 21 218 26 3881. Intézményi műk.bevételek 19 173 21 218 21 218 26 388

2. Átvett pénzeszközök 1 734 1 7341. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről 1 368 1 368

-ÁH-on kívülről 366 3662. Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről

3. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 100 1004. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 393 3935. 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 140 958 152 022 152 022 121 150

2. Dózsa György Általános Iskola 223 856 240 672 240 672 198 6641. Működési költségvetés 20 346 23 316 23 316 24 832

1. Intézményi műk.bevételek 20 346 23 316 23 316 24 8322. Átvett pénzeszközök 1 415 1 415

1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről 1 356 1 356 -ÁH-on kívülről 59 59

2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 041 2 0415. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 203 510 213 900 213 900 173 832

3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 156 235 170 720 170 720 146 9861. Működési költségvetés 10 560 12 424 12 424 12 012

1. Intézményi műk.bevételek 10 560 12 424 12 424 12 0122. Átvett pénzeszközök 1 275 1 275

1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről 747 747 -ÁH-on kívülről 528 528

2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk.4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 358 3585. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 145 675 156 663 156 663 134 974

4. Zeneiskola1. Működési költségvetés

1. Intézményi műk.bevételek2. Átvett pénzeszközök

1. Működési célra átv. pénzeszk.Felhalmozási célra átvett pénzesz.

4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

2008.2009. Évi terv

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eFt) 5. számú mellékletszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat nevecso- irány- cso-

port zat port-Eredeti

előirányzatMódosított előirányzat Várható

szám szám név

2008.2009. Évi terv

2. Középfokú oktatás1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium

1. Működési költségvetés1. Intézményi műk.bevételek

2. Átvett pénzeszközök1. Működési célra átv. pénzeszk.

-ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről

2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

-Előző években képzett tartalékok maradv.5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N 540 222 586 859 586 859 493 188

Cím Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eFt) 5. számú mellékletszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat nevecso- irány- cso-port zat port-szám szám név

III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET

1. Közművelődési intézmények 52 835 62 687 62 407 50 5981. Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. 52 835 62 687 62 407 50 598

1. Működési költségvetés 7 990 7 674 7 674 8 3401. Intézményi műk.bevételek 7 990 7 674 7 674 8 340

2. Átvett pénzeszközök 1 294 8 313 8 0331. Működési célra átv. pénzeszk. 1 294 7 753 7 753

-ÁH-on belülről 1 294 7 373 7 373 -ÁH-on kívülről 380 380

2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 560 280 -ÁH-on belülről 560 280

3. Felhalm. tőke jellegű bevét.1. Tárgyi eszköz eladás

4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 38 385. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 43 551 46 662 46 662 42 258

III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 52 835 62 687 62 407 50 598

2009. Évi tervEredeti előirányzat Módosított

előirányzat

2008.

Várható

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eFt) 5. számú mellékletszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve

cso- irány- cso-Eredeti

előirányzatMódosított előirányzat Várható

port zat port-szám szám név

IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET

1. Városfenntartási feladatok 20 538 52 611 50 305 21 3993. Lakásgazdálkodás 5 331 5 051 5 043 4 800

1. Működési bevételek 5 331 5 051 5 043 8002. Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ 5 331 5 051 5 043 4 800

5. Városgazdálkodás 15 207 46 714 44 246 16 5991. Működési bevételek 15 207 18 297 15 829 16 599

1. Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ 1 187 867 877 4862. Egyéb bevételek (Bérleti díjak) 2 405 2 485 2 412 2 3503. Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj 7 727 7 727 7 727 7 7274. Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja 2 400 2 400 2 400 2 400

Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja 1 200 1 200 1 200 1 2005. Továbbszámlázott szolg.bevétele 288 2 588 213 2 4366. Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.)7. Egyéb bevételek 1 030 1000 *

2 Átvett pénzeszközök 28 417 28 4171 Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv. 28 417 28 4172 Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)ÁH kívülről

6. Árvízvédelem,kárelhárítás 846 1 0161 Egyéb bevétel 846 1 0162 Átvett pénzeszközök

Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülről3 Forg.célú értékpapírok beváltása

IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 20 538 52 611 50 305 21 399

* Ebből kamatbevétel: 365

2008.2009. Évi terv

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eFt) 5. számú mellékletszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat nevecso- irány- cso-

port zat port- Eredeti előirányzatMódosított előirányzat Várható

szám szám névV. POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Polgármesteri Hivatal 23 211 26 315 25 246 23 009 1. Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. 23 211 26 315 25 246 23 009

1. Működési bevételek 23 211 26 315 25 246 23 009 1. Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ 2 000 2 750 2 894 2 500 2 Kamatbevételek 142 3 Pásztói Hírlap bevétele4 Városi Ünnepség bevétele 1 627 1 290 5 Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./ 18 211 18 211 14 109 16 949 6 Önkorm. sajátos műk. bevételek *(ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj) 3 000 3 000 5 598 3200**7 Pásztó Város 600 éves évfordulója 57 61 8 Egyéb bevétel 670 1 152 360

2. Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai 10 000 10 000 3 764 3 200 1. Felhalm. célú ÁFA bevételek 10 000 10 000 3 764 3 200

1. Ingatlan ért. ÁFA bevétele 10 000 10 000 3 764 3 200 2. Egyéb bevételek (felh.c.) 10 000 10 000 3 764 3 200

2. Működési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat )3. Önkormányzati bevételek 1 338 773 1 708 108 1 664 251 1 560 890

1. Helyi adók 294 000 305 031 321 170 264 000 1. Önkormányzati helyi adók 294 000 305 031 321 170 264 000

1. Helyi iparűzési adó 260 000 268 031 283 253 230 000 2. Építményadó 30 000 33 000 34 195 30 000 3. Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó) 4 000 4 000 3 722 4000***

2. Átengedett központi adók 239 976 251 865 256 172 253 796 1. Személyi jövedelemadó 184 976 191 865 191 916 193 796

1. Normatív részesedésű SZJA *2. SZJA átengedett rész 8% 86 283 86 283 86 283 97 813 3. SZJA jöv. differenciál.mérs. 98 693 105 582 105 582 95 983 4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

2. Gépjárműadó 55 000 60 000 64 256 60 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 60 212 62 759 25 868 24 836

1. Korábban nyújtott kölcs. visszatér. 3 203 3 203 3 596 3 001 1. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. 2 871 2 871 3 152 2 701 2. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.)3. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) 54 54 54 4. Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. 278 278 390 300

2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 57 009 59 556 22 272 21 835 1. Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. 13 809 13 809 1 119 5 835 2. Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. 12 000 12 000 3 414 10 000 3. Földértékesítésből származó bevétel 3 000 2 908 4. Egyéb ingatlan eladási díja 28 200 28 200 15 100 6 000 5. Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT )6. OPTIMA eladás bevétele és kamata7. Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER ) 1 200 1 200 8. Közműfejlesztési hozzájárulás 50 50 9. Jármű értékesítés 1 100 1 100

10. Gép, berendezés értékesítés bev. 42 42 11. Számítógép értékesítés bevétele 247 247

2008.2009. Évi terv

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eFt) 5. számú mellékletszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat nevecso- irány- cso-

port zat port- Eredeti előirányzatMódosított előirányzat Várható

szám szám név

2008.2009. Évi terv

4. Támogatások 624 173 919 268 919 268 514 592 1. Normatív állami hozzájárulás összesen 572 282 683 407 683 407 514 021

1. Normatív állami hozzájárulás 535 788 526 819 526 819 491 594 2. Normítv köt.felh.tám. 36 494 37 233 37 233 22 427 3. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) 119 355 119 355

2. Közp.ei. helyi kisebbségi önk. 555 722 722 571 3. Központosított előirányzatok 41 404 100 322 100 322 4. ÖNHIKI támogatás5. Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. 9 932 22 201 22 201

Mátyás király, Mikszáth úti járdafelújítás 2 055 2 055 Muzslai területre felv. Úti felújítás 10 213 10 213 Műv.Ház felújítás 9 932 9 933 9 933 Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés

7. Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi8. Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása 21 000 21 000

12. CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés 78 656 78 656 13. Egyéb központi támogatás 12 960 12 960

2007 év után járó 13. havi illetmény 49 488 49 488 KV-i szerveknél fogl eseti kerset ill. 22 731 22 731 Önk Tűzoltók szaközépisk évek beszámítása 1 029 1 029 Előrehozott öregségi nyugdíj 5 030 5 030 Hiv. Önk. Tűzoltók egyszeri jut 378 378

5. Átvett pénzeszközök 120 412 168 321 120 909 503 666 1. Működési célra átvett pénzeszközök 119 962 119 678 115 299 154 115

Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belül 119 962 116 452 114 723 93 634 1. Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) 9 500 9 500 9 500 5 000 2. Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok) 31 284 36 324 34 695 30 687 3. Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) 33 937 33 937 33 937 32 190 4 Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok) 14 670 14 670 14 670 13 422 5 Munkaügyi központtól átvett (munkatapasztalatos dolg.tám.)6 Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám)7 Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám) 218 218 8 Jegyzők által műk szakértpi biz tám 270 270 9 Népszavazás leb. Átvett 1 998 1 998

10 Fogorvosi szolgálatra átvett (OEP-től) 2 753 2 753 11 Városi rend. 180 80 12 Helyi Kisebbségi Önk.-tól átv 200 200 13 2007. évi jöv.különbség …… 7 965 7 965 14 Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg.15 Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től)16 ESZA ( záró pénzkészlet átv. )17 Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) 8 437 8 437 8 437 5 716 18 Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) *** 9 913

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eFt) 5. számú mellékletszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat nevecso- irány- cso-

port zat port- Eredeti előirányzatMódosított előirányzat Várható

szám szám név

2008.2009. Évi terv

19 Helyi szervez. Int. Kapcs. Többletkiad. Tám. ( Évi p. Kórház) 10 115 1 040 20 Prémiumévek program támogatása (2008 PH, 2009 Kórház) 2 106 5 579

2. Működési célra átvett ÁH-on kívülről 3 226 576 60 481 1 TIOP pályázat 2 650 60 481 2 Külföldről átv. (Nemzetközi kapcsolatok) 576 576

2. Felhalmozási célra átvett pe. 450 48 643 5 610 349 745 Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről 450 42 399 450 45 334

1. Közkincs pályázat ( Művelődési Ház villamoshálózat felújítás ) 450 450 450 2. Zagyvántúli terület csapadékelvezetés 6 840 6 840

- CÉDE3 Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CÉDE) 20 000 18 694 4 Ph akadálymentesítése (ÉMOP) 15 109 19 800

Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről 6 244 5 160 304 411 1 Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok 1 408 1 408 2. Viziközmű Társulat megszűn miatt (Viziközmű sz átvett hj) 4 836 3 752 4 327 3. TIOP pályázat bevétele( Kórház) 300 084

6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - ESZA pénzmaradvány

- Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány

7. Előző években képzett tartalékok maradványa(Mker.árvízkár adomány)8. Előző évi központi költségvetési 864 864

4 Finanszírozási műv.bev. 1 148 059 1. Fejlesztési célú hitel felvét. 29 686 2. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele3. Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) 1 118 373

V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1 371 984 1 744 423 2 821 320 1 587 293

* 2009 Óvoda: 591Ált isk: 7548Idősek Átmeneti otthona: 8359Gyermekgondozási szolg: 451Összesen: 16949

**2009Birság: 200Talajterh díj: 3000Összesen: 3200

***2009Pótlék birság: 3000Idegenforg. Adó: 400Egyéb bev. 600Összesen: 4000

2009.Normatív kötött felh tám:Közokt célú: 5387Szoc. Továbbképzés és szakvizsga: 338Hiv. Önk. Tűzoltók támogatása: 16702Összesen: 22427

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eFt) 5. számú mellékletszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat nevecso- irány- cso-port zat port-szám szám név

VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK

1. Állategészségügyi tevékenység3. Átvett pénzeszköz

1. Működési célú tám.ért.bev.2. Polgári védelmi tevékenység 701

2 Intézményi műk bev. 436 436 547 4363. Átvett pénzeszköz 265 265 265 265

1. Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól)2. Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül) 265 265 265 2653. Felhalmozási c.tám.ért.bev.

VI. FEJEZET ÖSSZESEN 701 701 812 701

2009. Évi tervEredeti előirányzat Módosított

előirányzat Várható

2008.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eFt) 5. számú mellékletszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat nevecso- irány- cso-port zat port-szám szám név

VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS

1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete 19 287 21 026 21 026 14 6281. 1. Működési bevételek

1. Intézményi műk.bevételek2. Átvett pénzeszközök 322 322

1. Működési célra átv. pénzeszk. 322 322 -ÁH-on belülről 322 322

4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 164 1645. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 19 287 20 540 20 540 14 628

2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 16 868 20 669 20 669 16 7021. 1. Működési bevételek 527 527

1. Működési bevételek 527 5273 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 246 1 2465. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 16 868 18 896 18 896 16 702

VII. FEJEZET ÖSSZESEN: 36 155 41 695 41 695 31 330

2008.2009. tervEredeti

előirányzatMódosított előirányzat Várható

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eFt) 5. számú mellékletszám szám irány- melt név név irány-

zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Várható

cso- irány- cso-port zat port-szám szám név

VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1. Helyi kisebbségi önkormányzat

1. Működési költségvetés

1. Alaptevékenység bev.

2. Egyéb bevételek

2. Átvett pénzeszközök

1. Műk.c.tám.ért.bev.

2. Felhalmozási célra átvett pe.

3. Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/

VIII. FEJEZET ÖSSZESEN

2008.2009. Évi terv

Több éves kihatással járó kötelezettség 6. sz.melléklete Ft-ban

Beadás dátuma

Pályázat kiírója Pályázat tárgya Pályázat azonosítója

Igényelt támogatás Saját erő

Megítélt támogatás összesen 2008. év 2009. év 2010. év

Átutalt összeg

Elszámolás határideje

2008.02.29

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolg.fejl. TIOP-2.1.3-07/1. 799916 90000 770372 357915 412457 2010.július 14.

Projekt bevétele 770372

Projekt kiadása 860372

saját erő természetben áll rendelkezésre (90millió Ft)

2007.11.27

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Pásztó Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés ÉMOP-4.2.2-2007-0003 19800 2200 19800 19800 10421 2009.március 30.

Projekt bevétele 19800Projekt kiadása 22000

2008.12.01

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság

Iskola infrastrukturális fejlesztése KEOP.3.3.0-2008-0044 65033 0

Projekt bevétele várhatóan 65033

Projekt kiadása 65033100%-os támogatottság

2008.06.16

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Pásztói Kistérségi Központ Funkcióbővítő település rehabilitációja ÉMOP 2007/3.1.2 744041 169861

részletezés alatta látható

év bruttó összeg támogatás 79,39% saját erő össz.12,96%katolikus egyház

megyei önkorm. Émász

Pásztó Város saját erő

2009 48399 38739 9660 424 243 500 84932010 467991 371391 96600 4235 2434 5000 849312011 420851 339911 86939 3812 2191 4500 76437

összes 937241 750041 193199 8471 4868 10000 169861Az aktív kórházi ellátást kiváltó járóbeteg szolg. Fejlesztés megkötött támogatási szerződés szerint folyamatban lévő beruházás. Ütemezése támogatási szerződés szerinti.Mátrakeresztesi erdei iskola fejlesztésére önkormányzati saját erő nélküli pályázatot nyújtottunk be. Elbírálása folyamatban van, a hosszútávú elkötelezettség adatai jelenleg tájékoztató jellegűek.Pásztói Kistérségi Központ Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázata bírálat alatt, a hosszútávú elkötelezettség tájékoztató jellegű.

6. számú melléklet

Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez

Adósságszolgálati kiadások A Rendelet T/2 sz. melléklete összefoglalóan tartalmazza a város önkormányzata, valamint a víziközmű társulat által az elmúlt időszakban működési kiadásokhoz, fejlesztési kiadásokhoz szükségessé vált ténylegesen felvett hitelek esedékes törlesztő részleteit és annak számított kamatait.

Rövid lejáratú hitelek 1. Folyószámlahitel

Az önkormányzat évek óta kénytelen átmeneti likviditási problémái kezelésére folyószámlahitelt felvenni. 2008. május 30-án folyószámla hitelkeretünk lejárt, így közbeszerzési eljárásos, újabb hitelkeret szerződést kötöttünk 2008. május 30. időponttal, 400 millió Ft folyószámla hitel keretet, melynek lejárata 2009. május 30. amit egy évvel önkormányzatunk meghosszabbíthat lejárati idő letelte előtt. A 2008. január 1-i állapot: 242502 e Ft. A 2008. december 31-i állapotot, a 6. számú melléklet tartalmazza.

Célhitelek 1. 2003-ban a tárgyévi fejlesztésekhez célhitelt vettünk igénybe 2 év türelmi

idővel 117000 e Ft összegben, melynek lejárata 2010. A hitel célja, tárgyévi (2003) fejlesztések önerő fedezetének biztosítása

2. 2006. decemberében 22500 e Ft kedvezményes kamatozású forinthitelt az Önkormányzati Fejlesztési Hitel program keretében vettünk fel, a szennyvíz beruházás III. ütem hiányzó forrás fedezetére, aminek visszafizetése és kamata kedvező az önkormányzat részére. A visszafizetés határideje 2016. december.

3. 2007. szeptemberében tárgyévi fejlesztésekhez 50000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. 2008. szeptember 30-ig 48813 e Ft hitel felvétele történt meg, a hitel törlesztését 2008. szeptember 15-én kezdtük meg, melynek lejárata 2017. december 31. napja.

4. 2008. decemberében a tárgyévi fejlesztésekhez, valamint 2009. évre áthúzódó fejlesztésekhez 35000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. 2008. decemberében hitel felvétele még nem történt meg. A hitelt 2 év türelmi idővel 2020. december 31. visszafizetési határidővel vesszük igénybe.

Jogutódként Víziközmű Társulattól átvett hitel

1. Az önkormányzat a pásztói és a mátrakeresztesi szennyvíz beruházásokhoz a társulat által felvett hitelekhez kezességet vállalt. A társulat 2008. évben megszűnt, jogutódja Pásztó Város Önkormányzat, így a kezesség vállalás átalakult önkormányzati hitellé, ami a hitelfelvételi korlátozásba is beszámít. A 2008. december 31. állapotot a 6. számú melléklet tartalmazza. A társulattól átvett hitelek 2010, 2011, 2014 években járnak le.

A szennyvíz I. éves törlesztő részletfizetéssel, míg a II. ütem a lejáratkor egy összegben, a III. ütem nagyobb részt lejáratkor egy összegben fizetendő vissza. Szennyvíz II. ütem beruházásnál az LTP-s szerződések (1492 db szerződés) alapján 2008. december 31-i állapot szerint teljesített lakossági befizetés 134.291.737 Ft. Az állami támogatás ezen időszakra vonatkozó összege: 33.713.991 Ft. A fenti beruházásra a megtakarítási számla egyenlege: 177.252.839 Ft. Azon személyek, akik tartósan nem teljesítik fizetési kötelezettségüket, az LTP központ számítása szerint a hiány összege 9.026.698 Ft (243 db szerződés). Szennyvíz III. ütem beruházásnál az LTP-s szerződések (609 db szerződés) alapján 2008. december 31-i állapot szerint teljesített lakossági befizetés 41.726.242 Ft. Az állami támogatás ezen időszakra vonatkozó összege: 11.718.104 Ft. A fenti beruházásra a megtakarítási számla egyenlege: 55.261.632 Ft, hiány összege: 2.055.104 Ft (96 db szerződés). Azon személyek, akik nem kötöttek LTP-s szerződést, az önkormányzatnál fizetik be az érdekeltségei hozzájárulás összegét. A lakástakarék pénztári befizetésekhez rendszeres befizetés esetén 30 % állami támogatás és 3 % kamat kapcsolódik. Évek óta több lakástakarék pénztári tag nem tsz eleget fizetési kötelezettségének, ennek jelenlegi állapotát a csatolt kimutatás tartalmazza.

2008. évi eredeti ei.

2008. évi módosított

ei.

2008. évi teljesítés

2009. évi koncepció

2009.évi költségvetés

I.

2009.évi költségvetés

IIPed

szaksz.

2009 Ped. szaksz nélkül

Eltérés 2009-2008

eredetiVárosi Óvoda

Létszám 47,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 1,0 43,0 -3,0 - ebből pedagógus 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 0,0KIADÁSOKSzemélyi juttatások 91 614 97 773 98 619 80 249 82 012 79 473 1 911 77 562 -12 141Munkáltatót terhelő járulékok 30 389 32 342 32 103 26 751 27 145 26 281 635 25 646 -4 108Dologi kiadások 38 128 42 964 41 740 38 891 44 143 41 784 150 41 634 3 656Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 0 0Támogatásértékű műk.kiad. 0 0 0 0 0 0 0Felhalmozási kiadások 0 130 100 0 0 0 0Pénzeszk.átad.felhalm.célra 0 0Felújítás kiadás 0 0KIADÁSOK ÖSSZESEN 160 131 173 209 172 562 145 891 153 300 147 538 2 696 144 842 -12 593

BEVÉTELEKMűködési bevételek 19 173 20 425 21 218 20 132 25 379 26 388 26 388 7 215Felhalmozási és tőkejell.bev. 0 100 100 0 0 0 0Átvett pénzeszközök 0 1 510 1 734 0 0 0 0 0Előző évi PM ingénybevétel 0 393 393 0 0 0 0Önkorm.tám.normatívából 78 214 78 214 78 214 72 925 72 377 72 377 970 71 407 -5 837Norm.állami tám.bérfejlesztés 0 0Kistérségi társulástól kieg.hj. 1 726 -1 726 0Kistérségtől számla alapján 0 0Önkorm.tám.saját forrásból 62 744 72 567 73 808 52 834 55 544 48 773 48 773 -13 971Önkorm.tám.SZJA kieg. 0 0 0 0 0 0 0BEVÉTELEK ÖSSZESEN 160 131 173 209 175 467 145 891 153 300 147 538 2 696 144 842 -12 593

Létszám 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 3,0 0,0 - ebből pedagógus 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 0,0KIADÁSOKSzemélyi juttatások 121 426 128 664 129 358 113 052 104 398 103 766 7 907 95 859 -17 660Munkáltatót terhelő járulékok 39 484 41 840 40 652 36 804 34 190 33 987 2 600 31 387 -5 497Dologi kiadások 60 640 64 554 65 839 61 853 62 613 58 605 300 58 305 -2 035Ellátottak pénzbeni juttatásai 2 306 2 469 1 868 2 306 2 306 2 306 2 306 0Támogatásértékű műk.kiad. 0 0 0 0 0 0 0Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0Pénzeszk.átad.felhalm.célra 0 0Felújítás kiadás 0 0KIADÁSOK ÖSSZESEN 223 856 237 527 237 717 214 015 203 507 198 664 10 807 187 857 -25 192

BEVÉTELEKMűködési bevételek 20 346 21 631 23 316 21 363 25 500 24 832 24 832 4 486Felhalmozási és tőkejell.bev. 0 0 0 0 0 0 0Átvett pénzeszközök 0 1 380 1 415 0 0 0 0Előző évi PM ingénybevétel 0 2 041 2 041 0 0 0 0Önkorm.tám.normatívából 126 785 126 785 126 785 121 649 122 814 122 814 2 910 119 904 -3 971Norm.állami tám.bérfejlesztés 0 0Kistérségi társulástól kieg.hj. 7 897 -7 897 0Kistérségtől számla alapján 0 0Önkorm.tám.saját forrásból 76 725 85 690 87 115 71 003 55 193 51 018 51 018 -25 707Önkorm.tám.SZJA kieg. 0 0BEVÉTELEK ÖSSZESEN 223 856 237 527 240 672 214 015 203 507 198 664 10 807 187 857 -25 192

Dózsa György Általános Iskola

Költségvetési számítás 2009. év 7.sz. melléklet

2008. évi eredeti ei.

2008. évi módosított ei.

2008. évi teljesítés

2009. évi koncepció

2009.évi költségvetés

I.

2009.évi költségvetés

II

Eltérés 2009-2008

eredetiGárdonyi G Ált. Iskola

Létszám 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 0,0 - ebből pedagógus 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 0,0KIADÁSOKSzemélyi juttatások 88 781 96 684 97 456 83 869 84 713 83 280 -5 501Munkáltatót terhelő járulékok 29 118 31 554 31 664 27 546 27 936 27 477 -1 641Dologi kiadások 36 324 38 872 37 191 37 050 36 979 34 272 -2 052Ellátottak pénzbeni juttatásai 2 012 2 012 2 178 2 012 1 957 1 957 -55Támogatásértékű műk.kiad. 0 0 0 0 0 0Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0Pénzeszk.átad.felhalm.célra 0Felújítás kiadás 0KIADÁSOK ÖSSZESEN 156 235 169 122 168 489 150 477 151 585 146 986 -9 249

BEVÉTELEKMűködési bevételek 10 560 11 988 12 424 11 088 12 412 12 012 1 452Felhalmozási és tőkejell.bev. 0 0 0 0 0 0Átvett pénzeszközök 0 1 263 1 275 0 0 0Előző évi PM ingénybevétel 0 358 358 0 0 0Önkorm.tám.normatívából 119 345 119 345 119 345 108 041 109 439 109 439 -9 906Norm.állami tám.bérfejlesztés 0Kistérségi társulástól kieg.hj. 0Kistérségtől számla alapján 0Önkorm.tám.saját forrásból 26 330 36 168 37 318 31 348 29 734 25 535 -795Önkorm.tám.SZJA kieg. 0BEVÉTELEK ÖSSZESEN 156 235 169 122 170 720 150 477 151 585 146 986 -9 249

Létszám 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 0,0 - ebből pedagógus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0KIADÁSOKSzemélyi juttatások 27 649 30 269 29 926 26 602 25 420 25 420 -2 229Munkáltatót terhelő járulékok 9 264 10 081 9 892 8 928 8 524 8 491 -773Dologi kiadások 15 402 19 932 19 315 15 710 18 362 16 387 985Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 0Támogatásértékű műk.kiad. 0 0 23 0 0 0Felhalmozási kiadások 520 800 605 520 400 300 -220Pénzeszk.átad.felhalm.célra 0Felújítás kiadás 0KIADÁSOK ÖSSZESEN 52 835 61 082 59 761 51 760 52 706 50 598 -2 237

BEVÉTELEKMűködési bevételek 7 990 7 990 7 674 8 390 7 990 8 340 350Felhalmozási és tőkejell.bev. 0 0 0 0 0 0Átvett pénzeszközök 1 294 6 749 8 033 1 294 0 0 -1 294Előző évi PM ingénybevétel 0 38 38 0 0 0Önkorm.tám.normatívából 11 208 11 208 11 208 10 437 10 437 10 437 -771Norm.állami tám.bérfejlesztés 0Kistérségi társulástól kieg.hj. 0Kistérségtől számla alapján 0Önkorm.tám.saját forrásból 32 343 35 097 35 454 31 639 34 279 31 821 -522Önkorm.tám.SZJA kieg. 0BEVÉTELEK ÖSSZESEN 52 835 61 082 62 407 51 760 52 706 50 598 -2 237

Teleki L V. Könyvtár és Műv. Központ

Költségvetési számítás 2009. év

2008. évi eredeti ei.

2008. évi módosított ei.

2008. évi teljesítés

2009. évi koncepció

2009.évi költségvetés

I.

2009.évi költségvetés

II

Eltérés 2009-2008

eredetiTerületi Gondozási Központ

Létszám 23,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 -1,0 - ebből pedagógus 0,0KIADÁSOKSzemélyi juttatások 33 282 34 187 34 568 31 484 30 267 29 482 -3 800Munkáltatót terhelő járulékok 10 834 11 109 11 314 10 259 10 209 9 958 -876Dologi kiadások 19 454 19 702 19 452 19 843 20 230 18 838 -616Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 0Támogatásértékű műk.kiad. 0 0 0 0 0 0Felhalmozási kiadások 0 0 225 0 0 0Pénzeszk.átad.felhalm.célra 0Felújítás kiadás 0KIADÁSOK ÖSSZESEN 63 570 64 998 65 559 61 586 60 706 58 278 -5 292

BEVÉTELEKMűködési bevételek 14 072 14 072 14 364 14 776 17 371 17 248 3 176Felhalmozási és tőkejell.bev. 0 0 0 0 0 0Átvett pénzeszközök 0 631 757 0 0 0Előző évi PM ingénybevétel 0 305 305 0 0 0Önkorm.tám.normatívából 38 037 38 037 38 037 27 967 28 139 28 139 -9 898Norm.állami tám.bérfejlesztés 0Kistérségi társulástól kieg.hj. 0Kistérségtől számla alapján 0Önkorm.tám.saját forrásból 11 461 11 953 13 545 18 843 15 196 12 891 1 430Önkorm.tám.SZJA kieg. 0BEVÉTELEK ÖSSZESEN 63 570 64 998 67 008 61 586 60 706 58 278 -5 292

Védőnői SzolgálatLétszám 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 0,0 - ebből pedagógus 0,0KIADÁSOKSzemélyi juttatások 8 746 11 865 9 927 8 911 9 965 9 965 1 219Munkáltatót terhelő járulékok 2 875 3 952 3 091 2 928 3 296 3 296 421Dologi kiadások 2 414 2 293 1 437 2 462 737 737 -1 677Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 0Támogatásértékű műk.kiad. 0 0 0 0 0 0Felhalmozási kiadások 0 560 475 0 0 0Pénzeszk.átad.felhalm.célra 0Felújítás kiadás 0KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 035 18 670 14 930 14 301 13 998 13 998 -37

BEVÉTELEKMűködési bevételek 110 110 130 115 90 90 -20Felhalmozási és tőkejell.bev. 0 0 0 0 0 0Átvett pénzeszközök 13 925 13 925 13 942 14 186 13 908 13 908 -17Előző évi PM ingénybevétel 4 514 4 514 0 0 0Önkorm.tám.normatívából 0 0 0 0 0 0Norm.állami tám.bérfejlesztés 0Kistérségi társulástól kieg.hj. 0Kistérségtől számla alapján 0Önkorm.tám.saját forrásból 0 121 280 0 0 0Önkorm.tám.SZJA kieg. 0BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 035 18 670 18 866 14 301 13 998 13 998 -37

Költségvetési számítás 2009. év

2008. évi eredeti ei.

2008. évi módosított ei.

2008. évi teljesítés

2009. évi koncepció

2009.évi költségvetés

I.

2009.évi költségvetés

II

Eltérés 2009-2008

eredetiIdősek Átmeneti Otthona

Létszám 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 0,0 - ebből pedagógus 0,0KIADÁSOKSzemélyi juttatások 48 892 52 750 53 293 48 131 47 595 46 510 -2 382Munkáltatót terhelő járulékok 16 182 17 405 17 558 15 939 15 880 15 558 -624Dologi kiadások 26 511 27 292 29 043 27 041 28 433 28 433 1 922Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 0Támogatásértékű műk.kiad. 0 0 0 0 0 0Felhalmozási kiadások 0 0 14 0 0 0Pénzeszk.átad.felhalm.célra 0Felújítás kiadás 0KIADÁSOK ÖSSZESEN 91 585 97 447 99 908 91 111 91 908 90 501 -1 084

BEVÉTELEKMűködési bevételek 24 515 24 515 26 251 25 741 27 265 29 534 5 019Felhalmozási és tőkejell.bev. 0 0 0 0 0 0Átvett pénzeszközök 0 1 419 1 456 0 0 0Előző évi PM ingénybevétel 0 617 617 0 0 0Önkorm.tám.normatívából 36 350 36 350 36 350 32 383 33 902 33 902 -2 448Norm.állami tám.bérfejlesztés 0Kistérségi társulástól kieg.hj. 0Kistérségtől számla alapján 0Önkorm.tám.saját forrásból 28 800 32 626 33 859 31 067 29 724 26 048 -2 752Önkorm.tám.SZJA kieg. 1 920 1 920 1 920 1 920 1 017 1 017 -903BEVÉTELEK ÖSSZESEN 91 585 97 447 100 453 91 111 91 908 90 501 -1 084

Létszám 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 - ebből pedagógus 0,0KIADÁSOKSzemélyi juttatások 13 068 13 933 13 758 12 778 12 037 11 727 -1 341Munkáltatót terhelő járulékok 4 323 4 590 4 461 4 230 4 012 3 873 -450Dologi kiadások 4 040 4 140 2 496 4 121 3 508 3 166 -874Ellátottak pénzbeni juttatásai 300 300 149 300 200 200 -100Támogatásértékű műk.kiad. 0 0 0 0 0 0Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0Pénzeszk.átad.felhalm.célra 0Felújítás kiadás 0KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 731 22 963 20 864 21 429 19 757 18 966 -2 765

BEVÉTELEKMűködési bevételek 350 350 780 368 800 800 450Felhalmozási és tőkejell.bev. 0 0 0 0 0 0Átvett pénzeszközök 0 100 100 0 0 0Előző évi PM ingénybevétel 0 44 44 0 0 0Önkorm.tám.normatívából 6 656 6 656 6 656 6 514 5 175 5 175 -1 481Norm.állami tám.bérfejlesztés 0Kistérségi társulástól kieg.hj. 0Kistérségtől számla alapján 0Önkorm.tám.saját forrásból 14 405 15 493 14 093 14 227 13 657 12 866 -1 539Önkorm.tám.SZJA kieg. 320 320 320 320 125 125 -195BEVÉTELEK ÖSSZESEN 21 731 22 963 21 993 21 429 19 757 18 966 -2 765

Gyermekek Átmeneti Otthona

Költségvetési számítás 2009. év

2008. évi eredeti ei.

2008. évi módosított ei.

2008. évi teljesítés

2009. évi koncepció

2009.évi költségvetés

I.

2009.évi költségvetés

II

Eltérés 2009-2008

eredeti

Létszám 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 - ebből pedagógus 0,0KIADÁSOKSzemélyi juttatások 11 795 14 064 14 010 11 517 11 590 11 590 -205Munkáltatót terhelő járulékok 3 573 4 300 4 430 3 685 3 612 3 612 39Dologi kiadások 1 500 1 574 1 539 1 500 1 500 1 500 0Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 0Támogatásértékű műk.kiad. 0 254 254 0 0 0Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0Pénzeszk.átad.felhalm.célra 0Felújítás kiadás 0KIADÁSOK ÖSSZESEN 16 868 20 192 20 233 16 702 16 702 16 702 -166

BEVÉTELEKMűködési bevételek 0 507 527 0 0 0Felhalmozási és tőkejell.bev. 0 0 0 0 0 0Átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0Előző évi PM ingénybevétel 0 1 246 1 246 0 0 0Önkorm.tám.normatívából 16 868 18 439 18 439 16 702 16 702 16 702 -166Norm.állami tám.bérfejlesztés 0Kistérségi társulástól kieg.hj. 0Kistérségtől számla alapján 0Önkorm.tám.saját forrásból 0 0 457 0 0 0Önkorm.tám.SZJA kieg. 0BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 868 20 192 20 669 16 702 16 702 16 702 -166

IPESZLétszám 6,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 0,0 - ebből pedagógus 0,0KIADÁSOKSzemélyi juttatások 13 169 14 323 14 384 11 609 9 776 9 676 -3 493Munkáltatót terhelő járulékok 4 244 4 599 4 526 3 745 3 195 3 106 -1 138Dologi kiadások 1 874 1 944 1 729 1 912 2 060 1 846 -28Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 0Támogatásértékű műk.kiad. 0 0 0 0 0 0Felhalmozási kiadások 0 0 0 200 0 0Pénzeszk.átad.felhalm.célra 0Felújítás kiadás 0KIADÁSOK ÖSSZESEN 19 287 20 866 20 639 17 266 15 231 14 628 -4 659

BEVÉTELEKMűködési bevételek 0 0 0 0 0 0Felhalmozási és tőkejell.bev. 0 0 0 0 0 0Átvett pénzeszközök 0 320 322 0 0 0Előző évi PM ingénybevétel 0 164 164 0 0 0Önkorm.tám.normatívából 0 0 0 0 0 0Norm.állami tám.bérfejlesztés 0Kistérségi társulástól kieg.hj. 0Kistérségtől számla alapján 0Önkorm.tám.saját forrásból 19 287 20 382 20 540 17 266 15 231 14 628 -4 659Önkorm.tám.SZJA kieg. 0BEVÉTELEK ÖSSZESEN 19 287 20 866 21 026 17 266 15 231 14 628 -4 659

Hiv. Önkormányzati Tűzoltóság

Költségvetési számítás 2009. év

2008. évi eredeti ei.

2008. évi módosított

ei.

2008. évi teljesítés

2009. évi koncepció

2009.évi költségvetés

I.

2009.évi költségvetés

II

Eltérés 2009-2008

eredetiIPESZ ÖSSZESEN

Létszám 219,8 214,8 214,8 215,8 215,8 215,8 -4,0 - ebből pedagógus 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 0,0KIADÁSOKSzemélyi juttatások 458 422 494 512 495 299 428 202 417 773 410 889 -47 533Munkáltatót terhelő járulékok 150 286 161 772 159 691 140 815 137 999 135 639 -14 647Dologi kiadások 206 287 223 267 219 781 210 383 218 565 205 568 -719Ellátottak pénzbeni juttatásai 4 618 4 781 4 195 4 618 4 463 4 463 -155Támogatásértékű műk.kiad. 0 254 277 0 0 0 0Felhalmozási kiadások 520 1 490 1 419 520 600 300 -220Pénzeszk.átad.felhalm.célra 0 0 0 0 0 0 0Felújítás kiadás 0 0 0 0 0 0 0KIADÁSOK ÖSSZESEN 820 133 886 076 880 662 784 539 779 400 756 859 -63 274

BEVÉTELEKMűködési bevételek 97 116 101 588 106 684 101 973 116 807 119 244 22 128Felhalmozási és tőkejell.bev. 0 100 100 0 0 0 0Átvett pénzeszközök 15 219 27 297 29 034 15 480 13 908 13 908 -1 311Előző évi PM ingénybevétel 0 9 720 9 720 0 0 0 0Önkorm.tám.normatívából 433 463 435 034 435 034 396 618 398 985 398 985 -34 478Norm.állami tám.bérfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0Kistérségi társulástól kieg.hj. 0 0 0 0 0 0 0Kistérségtől számla alapján 0 0 0 0 0 0 0Önkorm.tám.saját forrásból 272 095 310 097 316 469 268 228 248 558 223 580 -48 515Önkorm.tám.SZJA kieg. 2 240 2 240 2 240 2 240 1 142 1 142 -1 098BEVÉTELEK ÖSSZESEN 820 133 886 076 899 281 784 539 779 400 756 859 -63 274

Költségvetési számítás 2009. év

2008. évi eredeti ei.

2008. évi módosított

ei.

2008. évi teljesítés

2009. évi koncepció

2009.évi költségvetés

I.

2009.évi költségvetés

II

Eltérés 2009-2008

eredetiKórház

Létszám 281,3 227,5 241,5 230,5 230,5 -50,8 - ebből pedagógus 0,0KIADÁSOKSzemélyi juttatások 439 058 456 030 438 856 438 856 -202Munkáltatót terhelő járulékok 146 126 151 579 146 745 146 745 619Dologi kiadások 290 995 310 832 335 897 335 897 44 902Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0Támogatásértékű műk.kiad. 0Felhalmozási kiadások 700 18 299 0 0 -700Pénzeszk.átad.felhalm.célra 0 0 0Felújítás kiadás 0 0KIADÁSOK ÖSSZESEN 876 879 936 740 0 0 921 498 921 498 44 619

BEVÉTELEKMűködési bevételek 76 800 90 000 88 204 88 204 11 404Felhalmozási és tőkejell.bev. 0 1 000 0Átvett pénzeszközök 772 015 785 017 826 675 826 675 54 660Előző évi PM ingénybevétel 0 3 137 0Önkorm.tám.normatívából 27 110 6 619 6 619 -20 491Norm.állami tám.bérfejlesztés 0 0 0Kistérségi társulástól kieg.hj. 0 0 0Kistérségtől számla alapján 0 0 0Önkorm.tám.saját forrásból 954 57 586 0 0 -954Önkorm.tám.SZJA kieg. 0 0 0BEVÉTELEK ÖSSZESEN 876 879 936 740 0 0 921 498 921 498 44 619

Költségvetési számítás 2009. év

2008. évi eredeti ei.

2008. évi módosított

ei.

2008. évi teljesítés

2009. évi koncepció

2009.évi költségvetés

I.

2009.évi költségvetés

II

Eltérés 2009-2008

eredetiMargit Kórház Ügyelet

Létszám 6,0 6,0 6,0 0,0

KIADÁSOKSzemélyi juttatások 12 032 12 172 13 149 13 149 1 117Munkáltatót terhelő járulékok 3 991 4 035 4 373 4 373 382Dologi kiadások 18 424 19 198 19 209 19 209 785Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0Támogatásértékű műk.kiad. 0Felhalmozási kiadások 0 0 0Pénzeszk.átad.felhalm.célra 0 0 0Felújítás kiadás 0 0 0KIADÁSOK ÖSSZESEN 34 447 35 405 0 0 36 731 36 731 2 284

BEVÉTELEKMűködési bevételek 615 0 0 0Felhalmozási és tőkejell.bev. 0 0 0Átvett pénzeszközök 29 430 29 430 31 463 31 463 2 033Előző évi PM ingénybevétel 0 159 0Önkorm.tám.normatívából 0 0 0 0 0Norm.állami tám.bérfejlesztés 0 0 0Kistérségi társulástól kieg.hj. 0 0 0Kistérségtől számla alapján 0 0 0Önkorm.tám.saját forrásból 5 017 5 201 5 268 5 268 251Önkorm.tám.SZJA kieg. 0 0 0BEVÉTELEK ÖSSZESEN 34 447 35 405 0 0 36 731 36 731 2 284

Költségvetési számítás 2009. év

2008. évi eredeti ei.

2008. évi módosított ei.

2008. évi teljesítés

2009. évi koncepció

2009.évi költségvetés

I.

2009.évi költségvetés

II

Eltérés 2009-2008

eredetiKórház összesen

Létszám 287,3 249,0 249,0 241,5 236,5 236,5 -50,8

KIADÁSOKSzemélyi juttatások 451 090 468 202 456 694 440 831 452 005 452 005 915Munkáltatót terhelő járulékok 150 117 155 614 152 187 147 360 151 118 151 118 1 001Dologi kiadások 309 419 330 030 393 608 343 224 355 106 355 106 45 687Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 0 0Támogatásértékű műk.kiad. 0 0 0Felhalmozási kiadások 700 18 299 27 716 0 0 0 -700Pénzeszk.átad.felhalm.célra 0 0 0 0 0 0 0Felújítás kiadás 0 0 0 0 0 0 0KIADÁSOK ÖSSZESEN 911 326 972 145 1 030 205 931 415 958 229 958 229 46 903

BEVÉTELEKMűködési bevételek 76 800 90 615 100 346 88 000 88 204 88 204 11 404Felhalmozási és tőkejell.bev. 1 000 0 0 0 0 0Átvett pénzeszközök 801 445 814 447 860 400 831 528 858 138 858 138 56 693Előző évi PM ingénybevétel 0 3 296 3 296 0 0 0 0Önkorm.tám.normatívából 27 110 0 63 677 6 619 6 619 6 619 -20 491Norm.állami tám.bérfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0Kistérségi társulástól kieg.hj. 0 0 0 0 0 0 0Kistérségtől számla alapján 0 0 0 0 0 0 0Önkorm.tám.saját forrásból 5 971 62 787 5 971 5 268 5 268 5 268 -703Önkorm.tám.SZJA kieg. 0 0 0 0 0 0 0BEVÉTELEK ÖSSZESEN 911 326 972 145 1 033 690 931 415 958 229 958 229 46 903

Költségvetési számítás 2009. év

2008. évi eredeti ei.

2008. évi módosított

ei.

2008. évi teljesítés

2009. évi koncepció

2009.évi költségvetés

I.

2009.évi költségvetés

IIEltérés 2009-2008 eredeti

Igazgatás és Többcélú Kistérségi Társulás

Létszám 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 0,0 - ebből pedagógus 0,0KIADÁSOKSzemélyi juttatások 215 415 230 531 0 213 676 211 527 203 165 -12 250Munkáltatót terhelő járulékok 65 130 69 964 0 64 103 63 677 61 460 -3 670Dologi kiadások 41 600 42 062 0 42 432 42 432 40 726 -874Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 0Támogatásértékű műk.kiad. 0 0 0 0 0 0Felhalmozási kiadások 900 2 108 0 900 2 000 1 500 600Pénzeszk.átad.felhalm.célra 0Felújítás kiadás 0KIADÁSOK ÖSSZESEN 323 045 344 665 0 321 111 319 636 306 851 -16 194

BEVÉTELEKMűködési bevételek 2 000 2 000 0 2 500 2 500 2 500 500Felhalmozási és tőkejell.bev. 0Átvett pénzeszközök 32 190 32 190Előző évi PM ingénybevétel 0Önkorm.tám.normatívából 30 940 30 940 0 26 441 25 538 25 538 -5 402Norm.állami tám.bérfejlesztés 0Kistérségi társulástól kieg.hj. 0Kistérségtől számla alapján 0Önkorm.tám.saját forrásból 290 105 311 725 0 292 170 291 598 246 623 -43 482Önkorm.tám.SZJA kieg. 0BEVÉTELEK ÖSSZESEN 323 045 344 665 0 321 111 319 636 306 851 -16 194

Költségvetési számítás 2009. év

2008. évi eredeti ei.

2008. évi módosított

ei.

2008. évi teljesítés

2009. évi koncepció

2009.évi költségvetés

I.

2009.évi költségvetés

II

Eltérés 2009-2008

eredetiPásztó Város Önkormányzat

KépviselőtestületeLétszám 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 - ebből pedagógus 0,0KIADÁSOKSzemélyi juttatások 29 989 29 970 0 29 989 33 185 31 639 1 650Munkáltatót terhelő járulékok 8 551 8 667 0 8 551 9 434 8 955 404Dologi kiadások 730 730 0 730 700 700 -30Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 0Támogatásértékű műk.kiad. 0 0 0 0 0 0Felhalmozási kiadások 0 481 0 0 0 0Pénzeszk.átad.felhalm.célra 0Felújítás kiadás 0KIADÁSOK ÖSSZESEN 39 270 39 848 0 39 270 43 319 41 294 2 024

BEVÉTELEKMűködési bevételek 0Felhalmozási és tőkejell.bev. 0Átvett pénzeszközök 0Előző évi PM ingénybevétel 0Önkorm.tám.normatívából 0Norm.állami tám.bérfejlesztés 0Kistérségi társulástól kieg.hj. 0Kistérségtől számla alapján 0Önkorm.tám.saját forrásból 39 270 39 848 0 39 270 43 319 41 294 2 024Önkorm.tám.SZJA kieg. 0BEVÉTELEK ÖSSZESEN 39 270 39 848 0 39 270 43 319 41 294 2 024

Költségvetési számítás 2009. év

2008. évi eredeti ei.

2008. évi módosított

ei.

2008. évi teljesítés

2009. évi koncepció

2009.évi költségvetés

I.

2009.évi költségvetés

II

Eltérés 2009-2008

eredetiVáros összesen

Létszám 571,1 527,8 527,8 521,3 516,3 516,3 -54,8 - ebből pedagógus 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 0,0KIADÁSOKSzemélyi juttatások 1 154 916 1 223 215 951 993 1 112 698 1 114 490 1 097 698 -57 218Munkáltatót terhelő járulékok 374 084 396 017 311 878 360 829 362 228 357 172 -16 912Dologi kiadások 558 036 596 089 613 389 596 769 616 803 602 100 44 064Ellátottak pénzbeni juttatásai 4 618 4 781 4 195 4 618 4 463 4 463 -155Támogatásértékű műk.kiad. 0 254 277 0 0 0 0Felhalmozási kiadások 2 120 22 378 29 135 1 420 2 600 1 800 -320Pénzeszk.átad.felhalm.célra 0 0 0 0 0 0 0Felújítás kiadás 0 0 0 0 0 0 0KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 093 774 2 242 734 1 910 867 2 076 335 2 100 584 2 063 233 -30 541

BEVÉTELEKMűködési bevételek 175 916 194 203 207 030 192 473 207 511 209 948 34 032Felhalmozási és tőkejell.bev. 0 1 100 100 0 0 0 0Átvett pénzeszközök 816 664 841 744 889 434 847 008 872 046 904 236 87 572Előző évi PM ingénybevétel 0 13 016 13 016 0 0 0 0Önkorm.tám.normatívából 491 513 465 974 498 711 429 678 431 142 431 142 -60 371Norm.állami tám.bérfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0Kistérségi társulástól kieg.hj. 0 0 0 0 0 0 0Kistérségtől számla alapján 0 0 0 0 0 0 0Önkorm.tám.saját forrásból 607 441 724 457 322 440 604 936 588 743 516 765 -90 676Önkorm.tám.SZJA kieg. 2 240 2 240 2 240 2 240 1 142 1 142 -1 098BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 093 774 2 242 734 1 932 971 2 076 335 2 100 584 2 063 233 -30 541

Költségvetési számítás 2009. év

2009. évi előirányzat felhasználási ütemterve 8. sz.melléklet

e Ft-banMegnevezés jan. febr. márc. ápr. máj. jun. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen

Bevételek1. Saját bevétel 23439 22874 22229 20729 20425 19270 19319 19269 20018 20418 21664 23432 2530862. Átvett pénzeszközök 85825 85825 85825 85825 85825 85825 85825 85825 85825 85825 85828 85831 10299093.Helyi adók,pótl.bírságok 3600 3800 80600 10700 7000 5000 3100 6300 92600 13400 11100 26800 2640004.Támogatások 42883 42883 42883 42883 42883 42883 42883 42883 42882 42882 42882 42882 5145925. Átengedett közp.adók 17400 17400 34400 21400 16900 16900 16900 18900 34396 18400 19900 20900 2537966. Felhalmozási bevétel* 10421 47960 49419 23422 4546 25891 95106 153015 4097807. Előző évi pénzmaradványBevételek összesen: 183568 220742 315356 204959 177579 169878 168027 199068 275721 180925 276480 352860 2725163

Kiadások jan. febr. márc. ápr. máj jun. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen1. Müködési kiadások 206504 206800 230810 216504 214200 225300 210450 209000 210500 201462 216200 230000 25777302. Adósságszolgálat 18843 18843 18843 21064 775933. Felujitási kiad. 300 887 11874. Felhalmozási kiad. 29500 35900 35000 6755 8640 72478 96160 124806 4092395. Tartalék felhaszn.Kiadások összesen: 236004 242700 284653 223259 214200 244443 211 337 209 000 237 983 273 940 312 360 375 870 3 065 749Egyenleg bev-kiad -52436 -21958 30703 -18300 -36621 -74565 -43310 -9932 37738 -93015 -35880 -23010 -340586Halmozott egyenleg -74394 -43691 -61991 -98612 -173177 -216 487 -226 419 -188 681 -281 696 -317 576 -340 586

Intézmény finansz.előir. 52644 52991 51736 52615 50815 50252 49785 51864 51032 55305 56508 56510 632057

* Felhalmozási bevétel tartalmaz 35 millió Ft hitelt, amelyet felvehetünk fejlesztésre, szerződés kötése megtörtént.57910 e Ft összegű fejlesztési hitelt, és 282676 e Ft működési célú hitelt terveztünk felvenni, ez összesen: 340586 e Ft, melyre a fenti egyenleg alapján lenne szükség.

38

9. sz. melléklet

Intézkedési terv

2009. évi költségvetés végrehajtásához

I. a költségvetés általános helyzetével kapcsolatos intézkedések 1. A működési hiány részbeni fedezetére ÖNHIKI pályázatot kell benyújtani. A képviselő-testület

felkéri polgármesterét, hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. 6. sz. mell. 1. önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó pályázatot készíttesse el és a szükséges döntési tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. A képviselő-testület az ÖNHIKI pályázat terhére igényelhető előleget a pályázat kétségessége miatt nem veszi igénybe.

Határidő: költségvetési törvény szerint Felelős: Sisák Imre polgármester 2. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a Magyar Köztársaság 2008. évi

költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 6. sz. mellékletében „A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” keretből, a 2009. évi költségvetésben lévő jelentős nagyságrendű működési hiány miatt a feltételektől függően az Önkormányzati Minisztertől kiegészítő állami támogatást igényeljen. Határidő: a pályázat benyújtására kiadott részletes útmutatótól függően Felelős: Sisák Imre polgármester

3. a.)A képviselő-testület utasítja polgármesterét, alpolgármesterét, a címzetes főjegyzőt és az

aljegyzőt, hogy az egyes szakágazatokon belül vizsgálják meg a feladat ellátások további ésszerűsítésének lehetőségeit, illetve egyes feladat ellátások szolgáltatásként történő megvásárlásának figyelembevételével is. A vizsgálatok megállapításait, az ezzel kapcsolatos javaslataikat a képviselő-testület 2009. májusi ülésére illetve folyamatosan terjesszék be. Határidő: szöveg szerint Felelős: Sisák Imre polgármester, Dr. Becsó Károly alpolgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Sándor Károly aljegyző

b.) A képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit a költségvetés végrehajtására hozott intézkedési tervek haladéktalan és ütemes végrehajtására. Határidő: folyamatos Felelős: valamennyi intézmény vezetője

4. A képviselő-testület felhatalmazza a címzetes főjegyzőt, hogy a 3. pontban foglalt

felülvizsgálat érdekében, illetve az éven belüli likviditási helyzet alakulásától függően az intézményektől a jogszabályban előírt negyedéves pénzforgalmi jelentésen túl – amennyiben indokolt –további adatszolgáltatást, információt kérjen. Határidő: értelemszerűen Felelős: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Az érintett intézmények vezetői

39

II. Bér és létszám változással összefüggő intézkedések

5. a.) Az intézmények költségvetése tartalmazza a közalkalmazottakat érintő 2%-os kereset kiegészítését, illetve az oktatási törvény figyelembevételével a minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítést. Ezek tervezéséről és felhasználásáról az intézmények vezetői saját hatáskörben döntenek. A tényleges felhasználásokról a 2009. évi zárszámadás során kötelesek számot adni. Határidő: értelemszerű Felelős: valamennyi intézmény vezetője b) a munkabérfizetés időpontja az érdekegyeztető tárgyaláson kialakult konszenzusnak megfelelően továbbra is 2009. január 1-től minden tárgyhónapot követő hó 10-ig. Amennyiben a 10-e munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző napon.

6. a.) A tervezett létszámleépítéseknél a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó

többletkiadások támogatására benyújtásra kerülő pályázat miatt az előzetesen egyeztetett munkakörök ütem szerinti megszüntetéséről kell gondoskodni.

Az év közben végrehajtott létszámcsökkentéssel összefüggő költségeket a költségvetési törvény alapján a központi keretből igényelni kell.

Az így kapott pénz a város hiányát csökkenti. Határidő: Pályázati igénylési határidőknek megfelelően Felelős: Polgármester Dr. Tasi Borbála c. főjegyző Intézményvezetők

b.) Az önkormányzat a költségvetés helyzetére tekintettel a nyugdíjazások és egyéb munkaviszony megszüntetések során, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 33.§- a alapján, a munkavégzés alóli mentesség esetén a vonatkozó törvények szerinti kötelező juttatásokat finanszírozza. Határidő: folyamatos Felelős: Sisák Imre polgármester az érintett intézmények vezetője c.) Az intézményeknél évközben átmenetileg (GYES, GYED) vagy véglegesen megüresedő munkakörökről soron kívül értesíteni kell a címzetes főjegyzőt. A hiány szakmák miatt tartósan (1 hónapon túl) üres álláshelyek csak az előírt végzettségű szakemberekkel tölthetők be, figyelemmel az esetleges pályáztatási kötelezettségre is. Azok ideiglenesen sem csoportosíthatók át nem ágazat-specifikus munkakörökbe.

Határidő: értelemszerű Felelős: Sisák Imre polgármester az érintett intézmények vezetője

7. A képviselő-testület felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét a jóváhagyott költségvetési

támogatási összegek és az engedélyezett álláshelyek betartására. A Képviselő-testület az önkormányzat rendkívül nehéz pénzügyi helyzetére figyelemmel az intézményvezetők fokozott felelősségét határozza meg a költségvetési keretek betartásáért, a takarékos gazdálkodásért, különös tekintettel a túlóra és helyettesítési feladatokra. Határidő: folyamatos Felelős: intézményvezetők

40

III. A költségvetési hiány csökkentésével a gazdálkodás szervezésével kapcsolatos

8. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy szakértők, és a Településfejlesztési Bizottság,

valamint a Pénzügyi Bizottság bevonásával alakítsa ki a központi közös beszerzés rendszerét, ennek keretében készíttessen számításokat az egyes üzemeltetési és szolgáltatás igénybevételi feladatok más formában történő ellátásának vizsgálatára, a költség- és létszám-racionalizálás elsődlegességét figyelembe véve (pl: író-, irodaszer, számítástechnikai eszköz beszerzés, szemétszállítás, földgáz beszerzés, készétel beszerzés, villamos energia beszerzés). Határidő: 2009. június 30., illetve folyamatos Közbenső intézkedésre: 2009. március 30 Felelős: Sisák Imre polgármester Az érintett intézmények vezetője

9. A képviselő-testület a többcélú kistérségi társulással, önkormányzatokkal együttműködésben fenntartott intézményei fenntartásához a normatív állami támogatáson, SZJA kiegészítésen, és a saját bevételen túli részt igényli-leszámlázza az érintett önkormányzatok felé.

10. A 2009. évi költségvetés fedezetének hiánya miatt az elfogadott programokon kívül új

beruházás nem indulhat. A folyamatban lévő beruházásokat költség- takarékosan be kell fejezni. Az önkormányzat kiemelt projektként kezeli: - a TIOP 2.1.3. aktív kórházi ellátást kiváltó járó beteg szakellátás fejlesztése keretében

szakrendelő építés, melyhez a szükséges saját erő természetben biztosított. - városközponti rehabilitáció, melyhez szükséges saját erő lakáseladási alap és további

vagyonértékesítési bevétel (óvoda épület, városközponti telek, hitelfelvétel,) terhére biztosítható

- Hunyadi út építése Kivétel: pályázati nyertességtől függően az erdei iskola felújítása, belterületi lakó utak építése, felújítása, járdaépítés, üdülőterületre vezető utak. Új beruházásra pályázni akkor lehet, ha a pályázathoz a szükséges önrész biztosítható.

11. Az önkormányzat a strandfürdőt 2009-ban is üzemelteti oly módon, hogy a lehető leg kevesebb

veszteséget okozza. Az önkormányzat a strand üzemeltetés pénzügyi feltételeit fedezethiány miatt nem tudja biztosítani, ezért a közmunkások, a Dél-Nógrádi Vízmű, a Városgazdálkodási KFT közös teherviselésével (esetleg pályázat igénybevételével) kell az üzemeltetést biztosítani.

Dél-Nógrádi Vízmű KFT taggyűlésének támogatását kell kérni.

Határidő: 2009. április 10. Felelős: Sisák Imre polgármester Horváth Imre igazgató Robotka Róbert igazgató Sándor Károly aljegyző Malomhegyi Lajos főmérnök 12. A képviselő testület a megváltozott foglalkoztatási és szociális törvényekből eredő feladatok

miatt a Városgazdálkodási KFT-t átalakítja nonprofit Kft-vé. Az erre vonatkozó előterjesztést 2009. a februári képviselő-testületi ülésre elő kell terjeszteni. Az út-híd, parkfenntartási, fejlesztési feladatra foglalkoztatott személyek a Városgazdálkodási KFT- nél hatékonyabb, eredményesebb feladatellátást biztosítsanak. Ennek érdekében a Főmérnök és a városgazdálkodási KFT igazgatója készítsen feladat, pénzügyi és időtervet és azt terjessze a TEF bizottság elé.

41

Az önkormányzat a városüzemeltetési feladatoknál fedezethiány miatt az előirányzatot radikálisan csökkentette, emiatt széleskörűen támaszkodik az út-híd karbantartás, parkfenntartás, temetőfenntartás, belvízelvezetés területén a Városgazdálkodási Kft közmunkások hatékony, eredményes tevékenységére. A képviselő-testület elvárja a városgazdálkodási KFT igazgatójától , hogy az elemi város gazdálkodási, út-híd, temető fenntartási, parkfenntartási, karbantartási feladatok képviselői közérdekű bejelentések és javaslatok, interpellációk nélkül, az önkormányzattal kötött szerződés keretében a biztosított kereten belül megoldódjanak. Határidő: 2009. március 31. Felelős: Malomhegyi Lajos főmérnök Robotka Róbert Városgazdálkodási Kft. Igazgató

13. A vonatkozó jogszabályi előírások szerint el kell készíteni a 2009. évi közfoglalkoztatási tervet. Ehhez minden intézményvezetők, a polgármesteri hivatal, a Városgazdálkodási KFT határozza meg, hogy mely feladatra, milyen célra, mennyi időre milyen képesítésű, gyakorlatú alkalmazottra van szüksége. A foglalkoztatás mennyi költségmegtakarítást, vagy mennyi többlet feladatellátást jelent.

Határidő: 2009. február 15. Felelős: szöveg szerint 14. Szociális segélyezettek jövedelmi, vagyoni viszonyait folyamatosan vizsgálni kell, és az

indokolatlannak bizonyuló segélyezést haladéktalanul meg kell szűntetni. Határidő: azonnal ill. folyamatos Felelős: címzetes főjegyző

15. A képviselő-testület a lehetséges maximális mértékben kiaknázza a többcélú kistérségi társulással együttműködésben, illetve annak keretében lehetséges feladatellátást.

16. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy a polgármesteri hivatal informatikai fejlesztését és integrált számviteli rendszer és ahhoz szükséges számítógépek beszerzését, szoftverek beszerzését tekintse kiemelt feladatnak. Határidő: folyamatos Felelős: szöveg szerint

17. A polgármesteri hivatal az értékesítésre kijelölt ingatlanok vonatkozásában intenzív marketing

munkával biztosítsa jelentősebb vagyonértékesítési bevétel realizálását. Vagyonértékesítési bevételek terhére csak a ténylegesen realizált összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni.

2009. március 31-ig a TEF bizottság tegyen javaslatot az értékesítendő ingatlanok körére, módjára.

Határidő: azonnal ill. folyamatos Felelős: Városgazdálkodási osztályvezető

18. A továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA veszteségének elkerülése érdekében meg kell állapodni

az érintettekkel, hogy a közüzemi számla közvetlenül az érintettekhez kerüljön. Az áttételes számlázást meg kell szűntetni. Határidő: 2009. március 31. Felelős: címzetes főjegyző

19. Meg kell vizsgálni, hogy az önkormányzat által nyújtott kölcsönök, ingatlanértékesítések miatt

fennálló követelések milyen feltételekkel értékesíthetők és erről a képviselő-testületet döntési javaslattal tájékoztatni kell.

42

Határidő: 2009. június 30. Felelős: Városgazdálkodási osztályvezető

20. A Képviselő-testület a Nm-Önkormányzattal kötött megállapodás értelmében pályázatot nyújt be a kollégium fűtéskorszerűsítésére, és az ahhoz szükséges saját erő 50 %-át biztosítja 21. Az intézmények létszámirányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás, az intézmények szaktörvényekkel alátámasztott javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete határozza meg, figyelembe véve a 2008. évi ide kapcsolódó testületi döntéseket.

Az önkormányzat odafigyelve a kötelezően ellátandó alapfeladatainak maradéktalan ellátására vizsgálja meg intézményeiben a további ésszerűsítés, racionalizálás lehetőségeit.

Az intézmények létszámának és csoportszámának telephelyeinek kialakításánál szakmai és gazdaságossági szempontok előtérbe helyezése mellett fontos, hogy érvényesüljön a közös teherviselés, mely a város hosszú távú érdekeit, a kibontakozás lehetőségét szolgálja.

Az intézmények létszámának és csoportszámának kialakításánál a szakmai szempontok mellett a gazdaságosságot kell előtérbe helyezni.

• a városkörnyéki önkormányzat területéről bejáró ellátott csak akkor vehető fel, ha az érintett önkormányzat a saját bevételen, a normatíván felüli részt folyamatosan, tartósan vállalja

Európai Uniós támogatással megvalósítandó feladatok, önkormányzaton kívüli Európai Uniós projektekhez történő hozzájárulás 10.sz.mellékletezer Ft-ban

Beadás dátuma Pályázat kiírója Pályázat tárgya Pályázat azonosítója

Igényelt támogatás Saját erő

Megítélt támogatás összesen 2008. év 2009. év 2010. év

Átutalt összeg

Elszámolás határideje

2008.02.29Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolg.fejl. TIOP-2.1.3-07/1. 799916 90000 770372 357915 412457 2010.július 14.

Projekt bevétele 770372

Projekt kiadása 860372

saját erő természetben áll rendelkezésre (90millió Ft)

2007.11.27Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Pásztó Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés ÉMOP-4.2.2-2007-0003 19800 2200 19800 19800 10421 2009.március 30.

Projekt bevétele 19800Projekt kiadása 22000

2008.12.01

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság

Mátrakeresztesi Erdei Iskola infrastrukturális fejlesztése KEOP.3.3.0-2008-0044 65033 0

Projekt bevétele várhatóan 65033

Projekt kiadása 65033100%-os támogatottság

2008.06.16Nemzeti Fejlelsztési Ügynökség

Pásztói Kistérségi Központ Funkcióbővítő település rehabilitáció ÉMOP 2007/3.1.2. 744041 169861

részletezése alatta látható

év bruttó összeg támogatás 79,39% saját erő össz.12,96%katolikus egyház

megyei önkorm. Émász

Pásztó Város saját erő

2009 48399 38739 9660 424 243 500 84932010 467991 371391 96600 4235 2434 5000 849312011 420851 339911 86939 3812 2191 4500 76437

összes 937241 750041 193199 8471 4868 10000 169861Aktív kórházi ellátást kiváltó járóbeteg szolgálat fejlesztése támogatási szerződés alapján folyamatban lévő beruházás. Ütemezése támogatás szerződés szerinti.Polgármesteri hivatal akadálymentesítése, a kivitelezés befejeződött, pénzügyi elszámolása áthúzódik 2009. évre, szerződés szerint.Mátrakeresztesi erdei iskola infrastrukturális fejlesztése, saját erő nélküli pályázat, melynek elbírálása folyamatban van, tájékoztató jellegű.Pásztói Kistérség Központ Funkcióbővítő Település Rehabilitáció elbírálás alatt lévő pályázat, információ tájékoztató jellegű.

T/1. számú melléklet

KIMUTATÁS

adókedvezmények, adómentességek 2009. terv

Megnevezés Esetek száma Összeg e Ft

I. HELYI ADÓK

1.Helyi iparűzési adó - önkormányzati rendelet szerint - törvény szerint

300

5

2000

300

Összesen: 305 2300 2. Építményadó - önkormányzati rendelet szerint - törvény szerint

-

60

-

1300 Összesen: 60 1300 3. Idegenforgalmi adó - törvény szerint

72.000 14.400

Összesen: 72.000 14.400 Helyi adók összesen: 72.365 18.000

II. Gépjárműadó

-törvény szerint: 1. Katalizátor miatt 2. Mozgáskorlátozottság miatt 3. Egyéb

900 85

25

1400 1000

900

Összesen: 1010 3300 MINDÖSSZESEN (I+II) 73.375 21.300

Pásztó, 2009. január 21.

Építményadó Mentes az adó alól a szükséglakás, a garázs vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort nélküli lakásból 100 m2, a szociális egészségügyi és gyermekvédelmi, illetve nevelési – oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség, költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény, az üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek, valamint az ingatlan nyilvántartás szerint állattartásra, növénytermesztésre szolgáló épület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület. A korábbi évek tapasztalatai alapján 2009 évben törvény szerinti adómentességet 60 esetben, 1300 e Ft-tal tervezünk. Iparűzési adó Az iparűzési adó mentességekben, kedvezményekben törvényi változás nem történt, ezért a bázisidőszak tapasztalati adatai alapján terveztünk. 50% adókedvezmény adható azon vállalkozásoknak akiknek a vállalkozás szintű adóalapja nem haladja meg 1.500 e Ft-ot . Várhatóan 300 kisvállalkozó veheti ezen kedvezményt igénybe 2.000 e Ft erejéig. Az adómentesség címén a helyi adókról szóló C. törvény alapján igényelhető foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó adóalap mentesség a 39/d § alapján 2009. évre 5 vállalkozásnak 300e Ft mértékben. Gépjárműadó A gépjárműadó kedvezmények, mentességek területén az előző évekhez hasonlóan nagy mértékű változás nem várható sem darabszámban, sem összegserűen, mivel a törvényi előírás szigorítása 2007-től itt is érezteti hatását. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó törvény szerinti mentességet 2009-ben 72000 vendégéjszaka, összesen 14.400 e Ft mentességgel számolunk. 2009.évre az előző évek csökkenő tendenciája miatt 400 e Ft adóbevételt tervezünk.

T/2. sz. melléklet

2008. IV. negyedévi kamat kondíciókkal feltüntetvePénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár ezer Ft-ban

Fennállótőke tart.

2008.12.31 tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesenA/ Rövid lejáratú hitelekMűködési célú hitelek

Folyószámla hitel keret 2008.05.30 2009.05.303havi Bubor+1,4% 400000 294784 294784 * 294784 294784 294784

Fejlesztési célú hitelekB/ Fejlesztési hitelekCélhitel 2003.08.08 2010.06.28 10,16% 117000 65000 40000 4390 44390 25000 987 25987 65000 5377 70377Célhitel (szennyvíz.III.ü.) 2006.12.22 2016.12.05 7,737% 22500 19459 2432 1350 3782 2432 1174 3606 2432 1129 3561 2432 941 3373 9731 1884 11615 19459 6478 25937

Fejlesztési kölcsön 2007.09.03 2017.06.15

3havi EURIBOR+1,18%=6,417% 50000 46047 5533 2955 8488 5533 2599 8132 5533 2245 7778 5533 1889 7422 23915 4135 28050 46047 13823 59870

Fejlesztési kölcsön 2008.12.31 2020.12.31

3havi EURIBOR+1,18%=6,417% 35000 35000 0 2450 2450 1094 2450 3544 4375 2175 6550 4375 1895 6270 25156 5472 30628 35000 14442 49442

Összesen: 224500 165506 47965 11145 59110 34059 7210 41269 12340 5549 17889 12340 4725 17065 58802 11491 70293 165506 40120 205626C./Jogutódként Viziközmű társulattól átvett hitelPásztó szennyvíz I. 2000 2010 4,225% 22200 4440 2220 165 2385 2220 84 2304 4440 249 4689

Pásztó szennyvíz II. 2003 2011

1-5 év 3,45%6-8év7,13% 254797 254797 12801 12801 12801 12801 12801 12801 254797 4267 259064 254797 42670 297467

Pásztó szennyvíz III. 2005 20143haviBUBOR+1,5% 137346 137346 3297 3297 150 3296 3446 150 7430 7580 150 7430 7580 136896 9310 146206 137346 30763 168109

Összesen: 414343 396583 2220 16263 18483 2370 16181 18551 150 20231 20381 254947 11697 266644 136896 9310 146206 396583 73682 470265Kötelezettség összesen folyószámla nélkül: 638843 562089 50185 27408 77593 36429 23391 59820 12490 25780 38270 267287 16422 283709 195698 20801 216499 562089 113802 675891Kötelezettség összesen folyószámlával: 1038843 856873 344969 27408 372377 36429 23391 59820 12490 25780 38270 267287 16422 283709 195698 20801 216499 856873 113802 970675* A költségvetés kiadásai között szerepel, az éves átlagos kihasználtság szerint.Megjegyzés: 2007. 12. 31-én 19128 eFt hitel felvétele történt, 2008. szeptember 30-ig 48.813 eFt hitel felvétele történt meg, az 50.000 e Ft fejlesztési hitelből.Pásztó szennyvíz II. és III.ütemnél változott a kamat mértéke, 3 havi Bubor+1,0 % helyett 3 havi Bubor+1,7 %-ra változott.

Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

Megnevezés Hitel felv.éve Lejárat éve Hitel kamat Hitel összege Mindösszesen 2009-2020.Törlesztés Törlesztés Törlesztés TörlesztésTörlesztés

2011.évTörlesztés2012.év2009. év 2010. év 2013-2020. évek

T/3. számú mellékletezer Ft.

terv várható

Rendszeres pénzbeni ellátások össz 825 16472 13700 601 16692 440 1258 18390 1839050 2443 1500 50 890 440 170 1500 1500 - - - - - - - - -

50 2443 1500 50 890 440 170 1500 1500Rendsz szociális segély * 275 9165 8900 50 2000 - 150 2150 2150Rendelkezésre állási támogatás *** 30 2000 - 100 2100 2100Aktív korúak ellátására jogosult közcélú foglalkoztatásban résztvevők munkabérének 5%-a 150 9000 - - 9000 9000Lakásfenntart.tám: - normatív* 440 3226 2000 440 1500 - 700 2200 2200 - helyi 60 1638 1300 60 1262 - 138 1400 1400Lakásfenntart.tám.összesen: 500 4864 3300 500 2762 - 838 3600 3600Időskorúak járadéka * - - - 1 40 - - 40 40Rendkívüli pénzbeni ellátások össz 1385 7152 6328 1385 6848 0 142 6990 6990Mozgáskorl. közl. tám.** 160 40 40 160 0 - 40 40 40Átmeneti szoc. segélyek 700 2842 2800 700 2958 - 42 3000 3000 - ebből szoc. kölcsön 4 - 230 - - - - - -Alanyi jogú tér. díj - - - - - - - - -Temetési segély 90 920 630 90 630 - 20 650 650Köztemetés 5 390 421 5 450 - - 450 450Közgyógyellátási ig. 30 920 837 30 850 - - 850 850Rendkív.gyermekv. tám. 400 2040 1600 400 1960 - 40 2000 2000Rendsz.gyermv.kedvezmény egyszkieg** - - - - - - - - -Otthon teremt. tám.** - - - - - - - - -Gyermektart. megelől. ** - - - - - - - - -Alapítvány támogatás - - - - - - - - -Összesen: 2210 23624 20028 1986 23540 440 1400 25380 2538070 éven fel. szemétsz. díj 100 410 130 20 130 - - 130 130Lakás.tám.kamatm.kölcs. 5 750 - 4 2000 - - 2000 2000Mindösszesen: 2315 24784 20158 2010 25670 440 1400 27510 27510* 90%-os állami támogatás** 100%-os állami támogatás***80%-os állami támogatás

Szociális ellátások 2009. év II. forduló

2009. évi

Ápolási díj: - törvényi* - helyiÁpolási díj összesen:

2008. évi

Megnevezés Ellátottak létszáma/

fő

2009. évi II. fordulóÖssz.

Eredeti előirányzatTB Posta

ktg.

Önkorm. önerő

támogatás

Tervezett létszám/ fő/eset

T/5. sz. mellékletT/4. számú melléklet

Közpark fenntartás 4 500 5 449 5449 2900 - erdőgazdálkodás - parkfenntartás PVg Kft 4 000 4 000 4160 2500 - közterület gyommentesítés PVg Kft 300 300 300 200 - növényvédelmi bírság 50 50 - játszótér fenntartás PVg Kft 200 1 099 939 200 -Mátrakeresztes Kékesi úti játszótérKözutak, hidak fenntartása 4 500 9 367 7777 4500 - út javítás, karbantartás 2 000 4 361 2500* - útüzemeltetés PVg Kft 1 000 1 000 1000 - téli csúszásmentesítés PVg Kft 1 000 2 238 2009 1000 - Muzsla villany úttársaság 500 1 768 1742Lakásgazdálkodás 32 967 28 752 5358 10635 - lakóház fenntartás (ing. üzemeltet.) PVg Kft 3 200 4 540 5160 4800 - önkorm.lakások felúj. 200 198 - önk. lakás lakhatóvátétele ( Semmelweis út 1) 600 - bírósági végzés alapján lakás visszavás. 220 - önkormányzati lakás vásárlás - célelőirányzat 29 767 23 192 5835Belvízelvezetés 500 1 208 1188 600 - csapadékvíz elvezető árkok karbant. 400 200 - csapadék csatorna tisztítás 100 100 - ZAVIT érd.hj. 500 500 300Városgazdálkodás 37 200 65 756 59988 21200 - közmunkások foglalkoztatása (önerő) PVg Kft 12 000 42 947 42947 2500 - Szennyvízcsatorna üzemeltetés 11 500 11 500 9583 11500 - kényszerbontások, hatósági fa. 200 200 - egyéb városgazdálkodási feladat 2 000 2 000 1782 2000 - Vagyon üzemeltetés és biztosítás 7 500 6 409 2804 5000 - strandi villanyszámla (egész éves) 4 000 2 900 2872 - Hasznos sportöltöző,sportpálya fennt.Köztemető fenntartás 7 000 6 700 6667 4000 - temetők üzemeltetése PVg Kft 7 000 6 700 6667 4000Közvilágítás 24 500 24 500 18519 23000 - Közvilágítási szolgáltatás 23 000 23 000 18519 22000 - Lámpatest bővítés, díszkivilágítás 1 500 1 500 1000Állattenyésztési feladatok 600 750 717 400 - ebrendészet 500 750 717 300 - dögtér karbantartás 100 100Köztisztasági tevékenység 15 892 18 260 17897 3800 - utak, járdák tisztántartása PVg Kft 1 500 2 290 2290 1500 - illegális szemét lerakóhely megszünt. 300 10 3 300 - közcélú foglalkoztatás (célelőir.) 14 092 15 960 15604 2000 - Helyi környezetvédelmi akció tám.Települési vízellátás 400 180 97 300 - közkúton fogy. víz díja DV Kft 400 180 97 300MINDÖSSZESEN 128 059 160 922 123657 71335* Tartalmazza a 2008. évi 1.201 e Ft áthúzódó kiadást is

Várható

teljesítés2009. évi terv

} 4026

688708

Városfenntartási kiadások 2009.

Módosított előirányzat

Szerz. VállalkozásMegnevezés 2008. évi terv

T/5. sz. melléklet

Megnevezés Sorszám Eredeti előirányzat

Ileték 1Helyi adók 2 264 000Gépjárműadó 3 60 000Kamatbevételek 4Bírság 5Osztalék bevételek 6Vagyon bérbeadásból, haszonbérbeadásból, üzemeltetésbő, koncessziós díjvól származó bevétel 7

Egyéb sajátos bevétel 8 7 800Saját bevételek (01+…20) 9 331 800Viziközmű- társulattól átvett még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásáok beszedéséből származó bevétel

10 4 327

Előző év (ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+….+20) 11 50 185

- Támohatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 12 - Hoszú lejáratú hitelek visszafizetése 13 50 185 - Rövi dlejáratú hitelek visszafizetése 14 - Külföldi finanszírozás kiadásai 15 - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 16 - Lízingdíj 17 - Váltótartozások 18 - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 19 - Szálítókkal szembeni tartozások 20Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után 21 27 408Felújítási, felhalmozási célú kötelezetségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban 22

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) 23 77 593A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségválalásának felső határa [(09-23)x0,7]+10 24 182 272

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34)

25

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 26 - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 27 - Rövid lejáratú hitelek viszafizetése 28 - Külföldi finanszírozás kiadásai 29 - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 30 - Lízingdíj 31

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 32

- Váltótartozások 33 - Szállítókkal szembeni tartozások 34Kamatfizetési kötelezetség a 26-34 sorok után 35Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban 36

Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)

37

Hitelképességi megfelelés (37. sor/24. sor %-a) 38

A helyi adósságot keletkeztető Ötv. 88. §(2) bekezdése szerinti éves kötelezetségvállalásának (hitelképesség) felső határa

T/6. sz. melléklet

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

(eFt) Megnevezés Fennálló tartozás 2009. évben esedékes

törlesztés Önkormányzati bérlakás értékesítése 5.082 835Lakásépítés munkáltatói támogatás 1.161 300Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása 16.135 2.701Hosszúlejáratú kölcsönök 17.296 3.001Rövidlejáratú szoc. kölcsön 482 482MINDÖSSZESEN: 22.860 4.318

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök szöveges indoklása

- Önkormányzati bérlakás értékesítése (OTP tájékoztatása alapján)

2007. év 2008. év 2009. évi terv Adósok száma 26 fő 25 fő 25 főÉves törlesztés 1.436.500,- Ft 835.011,- Ft 835.000,- FtÉv végén fennálló tarozás 5.917.363,- Ft 5.082.352,- Ft

Az OTP tájékoztatása alapján 2008. év végén 5.082.352 Ft tartozás áll fenn, z 25 fő hitelállománya. A törlesztések figyelembe vételével a következő 2 évben várhatóan 3 fő hitel kerül kiegyenlítésre.

- Lakásépítés munkáltatói támogatás 2007. év 2008. év 2009. évi terv Adósok száma 15 fő 16 fő 16 főFolyósított támogatás 150.000,- Ft

1 fő550.000

3 fő Éves törlesztés 530.488,- Ft 390.060,- Ft 300.000,- FtÉv végén fennálló tartozás 998.494,- Ft 1.161.373,- Ft

Munkáltatói kölcsönt 2008-ban 3 fő vett igénybe, így az adósok száma 16 fő. A törlesztések rendszeresek. Év végén 1.161.373 Ft tartozás áll fenn.

- Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása 2007. év 2008. év 2009. évi terv Adósok száma 117 fő 100 fő 100 főFolyósított támogatás 750.000,- Fő

2 fő750.000,- Ft

2 fő Éves törlesztés 2.607.672,- Ft 3.041.787,- Ft 2.700.856,- FtÉv végén fennálló tartozás 17.998.590,- Ft 16.134.594,- Ft

A hitelszámlákat az OTP kezeli. Negyedévente tájékoztatja az önkormányzatot a hitelek alakulásáról. Hátralékos tartozás esetén a Pénzintézet felszólítja az adóst, és értesíti az Önkormányzatot is. A pénzügyi osztály év végén szintén küld felszólítást a hátralékosoknak. A fizetési fegyelem ennél a hitelnél nem minden személynél kifogástalan. 2008. év végén 16.134.594 Ft az egyenleg.

- Hosszúlejáratú árvizes kölcsön

Előző évekről áthúzódó tartozás: 53.600,- Ft 2008. évben befizetett: 53.600,- Ft Év végén fennálló tartozás: 0,- Ft A kölcsön 2008. évben kiegyenlítésre került.

- Rövidlejáratú szociális kölcsön 2007. év 2008. év 2009. évi terv Adósok száma 54 fő 36 fő 24 főFolyósított támogatás 463.000,- Ft

9 fő230.000,- Ft

4 fő Éves törlesztés 946.800,- Ft 513.000,- Ft 482.433,- FtBehajthatatlan követelés leírása 144.500,- Ft Év végén fennálló tartozás 909.933,- Ft 482.433,- Ft

2008. év elején 54 fő adósnak volt tartozása ( 909.933,- Ft ). Az év folyamán 4 fő vett igénybe újabb szociális kölcsönt. 2008. év végén 5 fő fennálló igen régi tartozása ( 144.500,- Ft ) behajthatatlanság miatt leírásra került. ( haláleset, ismeretlen tartózkodás ). 2008. év végén a fennálló kölcsöntartozás 482.433,- Ft. A hátrálékosoknak év végén a Pénzügyi osztály felszólítást küld.

eFtMegnevezés Sorszám 2009. Évre 2010. Évre 2011. Évre

Int. műk. bevételek (levonva a felhalm.áfa visszatér., ért.tárgyi eszk. és imm.javak áfája, műk.célú pénzeszk.átvét. ÁH-on kívülről) 245 646 252 645 260 224Önkormányzatok sajátos műk.bevét-i 330 100 340 003 350 203Önkorm.ktgvetési tám.és áteng.SZJA bev-e 692 760 733 543 754 959Működési célú pénzeszk.átvét.ÁH-on kívülről 60 481 2 000 -Támogatásértékű műk.bev.(ÁH.belülről) 965 945 994 923 1 024 771Továbbadási(lebonyolítási) célú műk.bev. - - -Működési célú kölcsön visszatér.,igénybevét. 482 100Rövid lejáratú hitel 286 213 248 680 214 698Rövid lejár.értékpapírok ért, kibocsátása -Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét. -Működési célú bevételek összesen(1+…10) 2 581 627 2 571 894 2 604 855Személyi juttatások 1 114 945 1 149 986 1 184 486Munkaadót terhelő járulékok 362 893 374 273 385 501Dologi kiadás és egyéb folyó kiad.(levonva az ért.tárgyi eszk., imm.javak utáni áfa befiz.és kamatfiz.) 723 231 680 138 700 542Működési célú pénzeszk.átadás ÁH-on kívülre, egyéb tám. 25 532 24 000 24 000Támogatásértékű működési kiadás (ÁH-on belülre) 2 109 1 844 1 800Továbbadási (lebonyolítási) célú műk.kiadás - - -Ellátottak pénzbeni juttatása 28 133 28 977 29 846Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése - - -Rövid lej.hitel visszafizetése 294 784 282 676 248 680Rövid lej. hitel kamata 30 000 30 000 30 000Rövid lej.értékpapírok beváltása, vásárlása - - -Tartalékok - - -Működési célú kiadások összesen(12+..23) 2 581 627 2 571 894 2 604 855

Önkormányzatok felhalm. és tőke jell.bevételei (levonva a felhalm.célú pénzeszk.átvétel ÁH-on kívülről) 6 000 15 000 15 000Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei 17 535 5 800 5 700Fejlesztési célú támogatások 15 628 -Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel ÁH-on kívülről 304 411 797 783 352 766Támogatásértékű felhalm.bevétel ÁH-on belülről 45 334 - -Továbbadási (lebonyolítási)célú felhalm.bevétel - - -Felhalmozási áfa visszatérülése - - -Ért. tárgyi eszk. és imm.javak áfá-ja 3 200 3 000 3 000Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. 3 001 2 500 2 500Hosszú lejáratú hitel 92 910 118 685 84 155Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása -Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..36) 488 019 942 768 463 121Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) 404 339 878 448 420 851Felújítási kiadások (áfá-val együtt) 887 - -Ért. tárgyi eszk., imm.javak utáni áfa befizetés 3 200 3 000 3 000Felhalmozási célú pénzeszk.átadás ÁH-on kívülre - - -Támogatásértékű felhalm.kiadás ÁH-on belülre - - -Továbbadási (lebonyolítási)célú felhalm.kiadás - - -Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 2 000 1 500 1 000Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 50 185 36 429 12 490Hosszú lejáratú hitel kamata 27 408 23 391 25 780Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása -Tartalékok -Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..48) 488 019 942 768 463 121ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (11+37) 3 069 646 3 514 662 3 067 976ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (24+49) 3 069 646 3 514 662 3 067 976

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg

A városközponti rehabilitáció projekt bevétele és kiadása 2010 és 2011 évre vonatkozóan a melléklet szerint beépítésre került.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

T/7. számú melléklet

37

T/7 sz. melléklet!

Információk Pásztó Város 2010-2011. évi gördülő tervéhez

A bankválság, a világgazdasági válság miatt a kormány a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése megalapozottságának problémái miatt különböző kényszer intézkedéseket

tervez. A gördülő tervhez irányelveket nem adtak ki, ezért saját becslésre alapozva a következő két év irányszámait az alábbiak szerint számítottuk:

- Az intézményi működési bevételeknél 3 - 3 %-os, a helyi adó bevételeknél 3-3.%-os dinamikával számoltunk.

- 2010-2011. évre 20- 20 millió Ft vagyonértékesítési bevételt számoltunk. - A személyi kiadásokat, az ehhez kapcsolódó járulékokat, és a dolgi automatizmust az

évi 3-3 %-os inflációt figyelembe véve 3-3 %- os növekedéssel számítottuk. - Az adósságszolgálati kiadásokat annak figyelembevételével számítottuk ki,

hogy feltételeztünk 20.000 e Ft ÖM támogatást 2009-re és 2010. re is.

- Információ hiányában a normatív állami támogatásoknál is és a SZJA kiegészítésnél is 3-3% dinamikával számoltunk

- Fejlesztési kiadásoknál számoltunk az aktív kórházi ellátást kiváltó járó beteg szakrendelőhöz szerződésben rögzített Eu. támogatással, és ennek megfelelő összegű kiadással.

- Ezen túlmenően feltételezve azt, hogy a városközponti rehabilitációs pályázat nyer, az ehhez igénybe vehető Eu-támogatással, átvett pénzeszközzel, a szükséges saját erővel, valamint átvett pénzeszközzel.

- Az intézményi költségvetések tervezésénél azt vettük figyelembe, hogy az I. fordulóban bemutatott számokhoz viszonyítva legalább 4 %-kal csökkentett összegben lesznek elfogadva a kiadási előirányzatok.

- A hitel forrásoknál azzal számolunk, hogy a 2010-ben lejáró 400 millió Ft összegű folyószámlahitelt ugyancsak 400 millió Ft-os folyószámlahitellel tudjuk kiváltani, és annak átlagos kihasználtsága nem haladja meg a 300-350 millió Ft-ot.

INTÉZMÉNYEKI. Fejlesztési feladatok

1 Kórház - Kölcsönt. nyújtása (felh.c) 100 100 - gép,műszer beszerzés 700 9 861 - számítástech. eszk. Beszerzése 12 079 - vagyoni értékű jogok 2 760 - jármű 1 000 - főzőkonyha kialakítás 1 760

2 Területi Gondozási Központ - gép, berend. Vásárlása 225 225

3 Védőnői szolgálat - számítógép és ügyvit.tech.eszk.beszerz. 560 475 -egyéb gép, ber.felsz.

4 Idősek Átmeneti Otthona -gép, berendezés felszerelés 14 14

5 Pásztó Város Óvodája - egyéb gép beszerzés 130 100

6 Dózsa Gy. Általános Iskola -számtech.eszk. beszerzés -Taneszköz beszerzés

7 Gárdonyi G. Ált. Iskola -tanszer felújítás

8 Rajeczky B. Zeneiskola - taneszközök beszerzése

9 Mikszáth K. Gimnázium és Postaf.Szki. -Inf.eszk. beszerzése - Felh. Célú pénzeszköz átadás -Számtech.eszk.felújítása -Taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés, felszerelés - szellemi termék ( LINGUA )

10 Teleki L.Városi Könyvtár és Műv.Kp. -Számítástech. és ügyvit.eszk.beszerzése 280 560 - egyéb gép, berendezés 240 240 300

11 IPESZ -számtech.eszk. beszerzés

12 Hivatásos Önkorm.Tűzoltóság - számítástechnikai eszköz - egyéb berendezés, felszerelés

13 Ügyeleti ellátás - vagyoni értékű jogok 156 156 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1 220 29 445 29 135 300 POLGÁRMESTERI HIVATALI.Fejlesztési feladatok

1 -Díszkivilágítás, lámpatest bővítés 1 500 1 500 1 000 2 -Számítástech. eszközök beszerz. 560 2 678 2 796 1 500 3 Polg.Hivatal akadálymentesítési terv 2 200 18 739 11 390 7 349 4 6 darab parkoló kialakítása 1 200 1 128 5 -Fénymásoló lízingdíj 340 340 328 6 Óvár út építés7 -Városi területek rehab.akcióterve 720 720 770 8 -Földterület telek vásárlása 1 900 1 900 1 999 9 -Lakásgazdálkodás célelőirányzat 29 767 23 192 5 835

10 -Klíma berendezés szerelés 448 448 11 -Dolgozóknak nyújtott kölcsön 655 550 300 12 -Gárdonyi iskola pálya aszfaltozása 950 15 950 13 -Mátrakeresztes Erdei Iskola pályázat előkészítés 650 458 192 14 -Hasznos városrész fedett buszváró kialakítása 350 350 700 15 Zagyván túli csapadékvízelvezetés önerő 30 031 15 859 16 731 16 Fogászati rendelő újranind. feltétel bizt. 3 380 2 599 17 -Részvény vásárlás 3 D tulajdonközösség 40 40 18 Kórház pályázatírás 5 400 5 400 5 400 19 Kórház építési eng. Terv. 8 868 8 868 9 534 20 Zagyván túli terület csapadékvíz elvez. Lét. Eng. Terv 1 100 1 100 21 Hunyadi út építés terv 2 581 2 583 12 000 22 Strandfürdő fejlesztés 3 400 3 384 23 Dózsa és Gárdonyi Ált. Isk. fűtéskorszerűsítés terv 1 000 24 Dózsa és Gárdonyi Ált. Isk. fűtéskorszerűsítés önerő 32 471 31 191

25 Csillag téri körforgalom közmű kiváltás 3 500 3 500 10 500 26 Funkcióbővítő település rehabilitációja 9 971 9 971 6 708 27 Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv 4 740 4 740 2 370 2 320 28 Pályázati önerő Csohány ház tervezés 500 500 400 29 Energia liberalizáció miatti pályázat 500

T/8. számú melléklet

2009.évi terv

}27460

} 605

Várható teljesítés

Pásztó Város Önkormányzat fejlesztési, felújítási feladatai 2009

Sor szám 2008. évi tervMegnevezés Módosított

előirányzat

} 2280

INTÉZMÉNYEK

2009.évi tervVárható teljesítésSor szám 2008. évi tervMegnevezés Módosított

előirányzat

30 Beruházás ösztönzés, városmarketing, turisztikai felad. 2 000 2 000 31 Pályázatírás sikerdíja 6 720 6 720 6 504 32 Szeméttelep rekultiváció 1 613 823 5 33 Régivásártér út csapadék árok burkolata 86 86 34 Személygépkocsi vásárlás 4 256 4 256 35 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés önerő 1 500 1 500 36 P.V. számítástechnikai eszk. Beszerzés 105 479 37 Utasváró telepítés ( 21-es út biztosítási kötbér ) 750 752 38 Kékesi úti kerítés építés 630 630 39 Szakmai és inform. Fejl. Feladatok (intézmények) 2 004 2 004 40 Településrendezési terv módosítása 1 600 41 Lkoshegy híd Vis Maior önerő 930 42 Kövicses patak vis Maior önrő 170 43 Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés 300 084

Fejlesztési feladatok összesen PH. 82 249 179 178 78 568 402 039 III. Fejl.célú pe.átadás

1 Házasságkötő terem kialakítása2 Lakástámogatás kamatmentes kölcs. 750 3 312 3 312 2 000 3 Fejl. Célú pe. Átadás alpolg. felajánlás 481 481 4 Közműfejlesztési támogatás 318 318 5 Rózsavölgyi Márk Művészeti Isk. hangszervás. tám.

Fejl.célú pénzeszk.átadás össz.PH. 750 4 111 IV.Fejl.célú kölcs.törlesztés 1 281 285 285 2 000 V.Fejlesztési célú hiteltörlesztés + kamat 90 214 100 782 96 157 77 593 VI. Fejl.célú ÁFA befizetés 10 000 10 000 6 150 3 200

1 -Fizetendő ÁFA 10 000 10 000 6 150 3 200 POLGÁRMESTERI HIV.FEJL. KIAD.ÖSSZ. 184 494 294 226 185 271 486 832 VII. Felújítási fel.Városfenntartás- lakásgazdálkodás

1 Önkormányzati lakások felújítása 800 198 2 TEKI tám. megval. terv. Mátyás kir. úti járda felúj. 3 471 2 989 324 3 Muzslára vez. út TEKI tám. történő megvalósítása 15 553 15 163 563 4 Célelőirányzat (Mker. adomány)5 Irinyi út felújítás önerő 10 236 10 332 6 Vis Maior saját erő ( Mátrakeresztes ) 17 316 17 340 17 340 7 Dózsa iskola ( Deák F. út ) kerítés felújítás8 Tüdőgondozó felújítás9 Műv.Központ felújítás 12 575 12 575 12 525

10 Művelődési Központ villamoshálózat felújítása11 Hajós A. út sporttelep fűtésr. felúj, elektromos mér. kettév.

POLG.HIV.FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 29 891 59 975 58 547 887 POLG.HIV.FEJL.ÉS FELÚJ. KIAD.ÖSSZESEN 214 385 354 201 243 818 487 719

272 953 POLG.HIV+INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN 215 605 383 546 488 019

T / 9 számú melléklet

e Ft-ban

BEVÉTELEK : - Önkormányzati lakások értékesítési bevétele 5835 - Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztésBevételt csökkentő tételek:- Az épület elidegenítésére történő előkészíté költsége- A földrészlet megosztás költsége- A forgalmi érték megállapítás költsége

- értékesítés lebonyolításával kapcsolatban felmerült tényleges költségek

BEVÉTELK ÖSSZESEN : 5835KIADÁSOK :- új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása

- lakóépület teljes vagy részleges felújításakorszerűsítése- Eu források felhasználásához szükséges önrész biztosítása - város rehabilitáció 5835- Önkormányzati helyi támogatás nyújtása- lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása közművesítése- lakáscélú állami tám.-ról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész bizt.- önkormányzati lakbér támogatás nyújtásaKIADÁSOK ÖSZESEN 5835

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

Megnevezés 2009. Évi eredeti előirányzat

A lakáseladási alap évközi bevételét a folyószámlahitelek csökkentése, és ezáltal a kamatok csökkentése érdekében a költségvetési számlán tartjuk.

normatív hozzájárulás kötött összesen normatív

hozzájárulás kötött összesen normatív hozzájárulás kötött összesen

Óvoda 71 998 380 70 422 947 1 324 200 71 747 147 76 913 000 1 300 800 78 213 800 71 125 800 1 250 800 72 376 600

Dózsa György Általános Iskola 134 089 700 123 031 251 1 503 600 124 534 851 123 284 567 3 500 700 126 785 267 119 254 001 3 560 223 122 814 224

Gárdonyi Géza Általános Iskola 128 739 200 121 200 146 456 300 121 656 446 118 970 100 374 400 119 344 500 108 863 602 575 783 109 439 385

Mikszáth K. Gim. P. Sz. és Koll. 180 924 880 174 750 842 596 700 175 347 542 0 0 0 0

Rajeczky B. Zeneiskola 25 171 100 21 333 333 140 400 21 473 733 0 0 0 0

Területi Gondozási Központ 73 677 135 72 255 650 376 000 72 631 650 80 686 115 357 200 81 043 315 66 877 105 338 400 67 215 505

Teleki L. Könyvtár és Művelődési Központ 11 636 680 11 321 625 0 11 321 625 11 208 125 0 11 208 125 10 437 057 10 437 057

Tűzoltóság 16 868 148 0 16 868 325 16 868 325 0 16 868 325 16 868 325 16 702 200 16 702 200

Összesen 589 365 598 594 315 794 21 265 525 610 631 123 411 061 907 22 401 425 433 463 332 393 259 765 5 725 207 398 984 972

Normatív állami hozzájárulások alakulás 2006-2009 T/10. sz. melléklet

Megnevezés 2 006

2 007 2 008 2 009

T/11. sz. melléklet

Ft

Sorszám Megnevezés Ellátott Fajlagos összeg Összeg Ellátott Fajlagos összeg Összeg1. Bejáró gyerekek átl.létszámok átl.létszámok

Dózsa Ált. Isk. 139 10715000

Gárdonyi Ált. Isk. 120 9227000

Óvoda 6 442000

2.Helyben tanulók (bejáróval megegyező) átl.létszámok átl.létszámok

Dózsa Ált. Isk. 139 5357500

Gárdonyi Ált. Isk. 120 4613500

Óvoda 6 221000

Bejáró gyerm+helyben tan. 30687000 312840003. Szociális (50 fh-es) 50 100000 5000000 50 190000 95000004. Belső ellenőrzés 152 88300 13421600 163 90000 146700005. Gyermekjóléti tám. 2070 1050 21735006. Gyógytestnevelés 161 2343000 132 11000 1452000

7. Logopédia

Az ellátási helyek átalakulása miatt jelenleg pontosan nem számitható kb. 1200000

162 11000 1782000

8. Munkaszervezet 32189896 33937144

Összesen 87014996 97828584

KISTÉRSÉGTŐL ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

2009 2008

271

80000 2007/08 óv, 1-4,5-8 80000, 74000 2008/09 óv, 1-4,5-8

20856000

10428000

Ténylegesen átadott gyógytest+logopédia=8437440

74000, 80000 2008/09 óv,1-4,5-8 72000,79000 2009/10 óv,1-4,5-8

37000, 40000 2008/09 óv,1-4,5-8 36000,39000 2009/10 óv,1-4,5-8

271

40000 2007/08 óv, 1-4,5-8 40000, 37000 2008/09 óv, 1-4,5-8

11000 illetve 22000 a szolgáltatást helyben igénybevevők után

Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlege

T/12 számú melléklet

2009. év

Bevételek Kiadások Talajterhelési díj 3000 A talajterhelési díjból származó bevételt a

talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.

Csatornázás hitelkamat 3000 Szennyvíztisztítás Víz-bázisvédelem Települési monitoring kialakítása és

működtetése Tartós környezetkárosodások kármentesítése Potnecionális és tényleges szennyező

források szennyezésének megelőző ill. utólagos műszaki védelme

Összesen: 3000 Összesen: 3000 Az önkormányzat a korábbi években Vizi közmű Társulat vezetésével és a lakosság Lakástakarék Pénztári részvételével a településen 100%-os a csatornázottságát megvalósította. A Vizi közmű Társulat megszűnt , hitelállományát kamataival együtt az önkormányzat „örökölte”. A talajterhelési díj bevételt a hitel és kamatai visszafizetésre tervezzük. Az önkormányzat folyamatosan 300 millió Ft-ot meghaladó folyószámla hitel a költségvetési számlán tartjuk nyilván a kamatok csökkentése érdekében.

T/14. sz. mellékletKimutatás a kistérség önkormányzatai területéről szolgáltatást igénylést igénybevevő és megállapodásalapján fizetendő ellátotti adatokról (előzetes számítás)

2009.év Ft-ban

sorsz.település megnevezése

óvoda (fő)

egy főre jutó kiadás

kiadás össz.

ált iskola (fő)

egy főre jutó kiadás

kiadás össz.

idősek szoc.ell (fő)

egy főre jutó kiadás

lakosságszám arányos/hó

kiadás össz.

településenkénti kiadás összesen

1 Alsótold 1 197000 197000 6 51000 306000 8082 96984 5999842 Bér 0 0 03 Bokor 0 0 4290 51480 514804 Buják 0 0 2 563000 1126000 11260005 Cserhátszentiván 1 197000 197000 6 51000 306000 4631 55572 5585726 Csécse 0 0 3 563000 1689000 16890007 Ecseg 0 0 38170 458040 4580408 Kozárd 0 0 5595 67140 671409 Egyházasdengeleg 0 0 0

10 Felsőtold 1 197000 197000 8 51000 408000 5191 62292 66729211 Garáb 0 0 1896 22752 2275212 Jobbágyi 0 0 3 563000 1689000 168900013 Kálló 0 0 014 Kutasó 0 4 51000 204000 3419 41028 24502815 Mátraszőlős 0 124 51000 6324000 2 563000 1126000 745000016 Szarvasgede 0 0 017 Szurdokpüspöki 0 0 62291 747492 74749218 Tar 0 0 2 563000 1126000 112600019 Vagyarc 0 0 0

Összesen: 3 591000 148 7548000 12 133565 8358780 16497780