javno preduzeĆe direkcija za izgradnju grada …izgradnja vodovodnih i kanalizacionih vodova na...

JJAAVVNNOO PPRREEDDUUZZEEĆĆEE ""DDIIRREEKKCCIIJJAA ZZAA IIZZGGRRAADDNNJJUU GGRRAADDAA SSUUBBOOTTIICCEE""

IIII FFIINNAANNSSIIJJSSKKAA IIZZMMEENNAA PPLLAANNAA RRAASSHHOODDAA II IIZZDDAATTAAKKAA ZZAA 22001133.. GGOODDIINNUU 0011 PPRROOGGRRAAMM KKOORRIIŠŠĆĆEENNJJAA KKOOMMUUNNAALLNNIIHH DDOOBBAARRAA OODD OOPPŠŠTTEEGG IINNTTEERREESSAA -- OODDRRŽŽAAVVAANNJJEE

JJAAVVNNIIHH KKOOMMUUNNAALLIIJJAA,, OODDRRŽŽAAVVAANNJJEE II IIZZGGRRAADDNNJJAA KKOOMMUUNNAALLNNIIHH OOBBJJEEKKAATTAA

II FFIINNAANNSSIIJJSSKKAAKKOONNTTOO ŠŠIIFFRRAA RRAASSHHOODDII II IIZZDDAACCII IIZZMMEENNAA

ZZAA 22001133.. GGOODDIINNUU

SRED. BUDŽETA1 2 3 4

11.. OOddrržžaavvaannjjee hhiiggiijjeennee ii zzeelleenniillaa 114488,,002233,,110000..000011..11.. HHiiggiijjeennaa 6677,,777777,,885500..0000

421 325 1.1.1. Čišćenje kolovoza, javnih trotoara i biciklističkih staza 61,879,350.00421 325 1.1.3. Čišćenje kolovoza, javnih trotoara i biciklističkih staza u zimskom periodu 5,898,500.00

11..22.. ZZeelleenniilloo 4444,,442222,,005500..0000424 511 1.2.1. Održavanje travnjaka 11,784,450.00424 511 1.2.2. Održavanje blokovskog zelenila 5,898,500.00

1.2.3. Održavanje cvetnih leja, perena, ruža, ukrasnog šiblja i žive ograde 6,601,300.00424 511 1.2.3.1 Održavanje 3,890,500.00424 511 1.2.3.2 Nabavka cvetnog zasada 2,710,800.00424 511 1.2.4. Održavanje staza 1,405,600.00424 511 1.2.5. Održavanje drvoreda i zelenih površina 11,000,000.00424 511 1.2.6. Obnavljanje drvoreda, rastinja i zelenih površina 7,624,200.00514 121 1.2.7. Podizanje i rekonstrukcija parkovskih površina 108,000.00

11..33.. IInntteerrvveennttnnoo ooddrržž.. ččiissttooććee ii jjaavvnniihh zzeelleenniihh ppoovvrršš.. ppoo ppoosseebb.. nnaalloozziimmaa kkoomm.. iinnssppeekkcciijjee 2266,,117799,,770000..0000421 325 1.3.1. Higijena i čistoća 25,000,000.00424 511 1.3.2. Stabla 1,179,700.00442211 332244 11..44.. AAkkcciijjaa ččiiššććeennjjaa ddiivvlljjiihh ddeeppoonniijjaa ii zzeelleenniihh ppoovvrrššiinnaa ppoo pprrooggrraammuu 99,,664433,,550000..0000

22.. IIzzggrraaddnnjjaa,, ooddrržžaavvaannjjee ii oobbnnaavvlljjaannjjee ddeeččiijjiihh iiggrraalliiššttaa ii ssppoorrttsskkiihh tteerreennaa 1177,,772288,,000055..0000

425 291 2.1. Održavanje i popravka dečijih igrališta 4,480,350.00511 293 2.2. Rekonstrukcija i izgradnja dečijih igrališta 4,138,855.00423 911 2.3. Čuvarska služba 3,900,000.00511 293 2.4. Izgradnja sportskih terena 1,000,000.00425 291 2.5. Održavanje sportskih terena 4,208,800.00

33.. OOddrržžaavvaannjjee ii oobbnnaavvlljjaannjjee kkoommuunnaallnnee ii uurrbbaannee oopprreemmee 66,,118833,,115500..0000425 291 3.1. Održavanje i popravka 4,593,300.00512 932 3.2. Nova urbana oprema 660,000.00425 191 3.4. Održavanje spomenika i spomen obeležja 589,850.00511 226 3.5. Izgradnja i postavljanje čuvarskog objekata u Dudovoj šumi 340,000.00

44.. OOddrržžaavvaannjjee kkoommuunnaalliijjaa uu BBaajjmmookkuu ii TTaavvaannkkuuttuu 88,,660099,,330000..0000421 325 4.1. Higijena 3,539,100.00424 511 4.2. Zelenilo 2,949,250.00421 325 4.3. Sredstva za komunalno uređenje po ugovoru sa MZ 2,120,950.00

55.. OOddrržžaavvaannjjee kkoommuunnaalliijjaa uu ČČaannttaavviirruu,, BBaaččkkoomm DDuuššaannoovvuu,, VViiššnnjjeevvccuu,, NNoovvoomm ŽŽeeddnniikkuu,, SSttaarroomm ŽŽeeddnniikkuu ii ĐĐuurrđđiinnuu 88,,883355,,220000..0000

421 325 5.1. Higijena 4,944,700.00424 511 5.2. Zelenilo 3,890,500.00

II FFIINNAANNSSIIJJSSKKAAKKOONNTTOO ŠŠIIFFRRAA RRAASSHHOODDII II IIZZDDAACCII IIZZMMEENNAA



66.. OOddrržžaavvaannjjee kkoommuunnaalliijjaa uu HHaajjdduukkoovvuu,, BBaaččkkiimm VViinnooggrraaddiimmaa ii ŠŠuupplljjaakkuu 44,,771188,,880000..0000421 325 6.1. Higijena 2,949,250.00424 511 6.2. Zelenilo 1,769,550.00

1122.. OOddrržžaavvaannjjee kkoommuunnaalliijjaa nnaa PPaalliiccuu 33,,110000,,000000..0000421 325 12.1. Higijena 1,300,000.00424 511 12.2. Zelenilo 1,800,000.00

77.. OOddrržžaavvaannjjee ii rreekkoonnssttrruukkcciijjaa jjaavvnnee rraassvveettee 5599,,443388,,660000..0000425 212 7.1. Održavanje javne rasvete 49,993,500.00511 292 7.4. Rekonstrukcija ili izgradnja objekata javnog osvetljenja 6,500,000.00423 911 7.5. Božićno-novogodišnje ukrašavanje grada 2,575,100.00511 292 7.6. Osvetljavanje javnih i sakralnih objekata 511 411 7.7. Tehnička dokumentacija i ostale stručne usluge 370,000.00511 411 7.8. Usluga spoljno tehničke kontrole tehničke dokumentacije za komunalne objekte442211 221111 88.. UUttrrooššaakk eelleekkttrriiččnnee eenneerrggiijjee zzaa jjaavvnnoo oossvveettlljjeennjjee,, sseemmaaffoorree ii ffoonnttaannee 8800,,337777,,550000..0000

99.. OOddrržžaavvaannjjee sseemmaaffoorraa uu SSuubboottiiccii,, PPaalliiććuu,, BBaajjmmookkuu ii ČČaannttaavviirruu 2266,,000033,,770000..0000425 281 9.1. Održavanje i popravke 20,853,750.00512 811 9.2. Izgradnja i rekonstrukcija novih objekata423 599 9.3. Ostale stručne usluge (tehnički prijem semafora i dr.) 94,950.00512 811 9.4. ćajne signalizacije 5,055,000.00

1100.. OOddrržžaavvaannjjee ffoonnttaannaa,, vvooddeenniihh ppoovvrrššiinnaa,, ččeessmmii ii uuttrrooššaakk vvooddee 88,,553377,,440000..0000 425 191 10.1. Održavanje fontana i drugih vodenih površina 2,877,450.00425 191 10.2. Odzimljavanje i zazimljavanje fontana i drugih vodenih površina 2,277,450.00421 311 10.5. Utrošak vode 1,800,000.00423 599 10.6. Ispitivanje vode na česmama i sanitacija 590,800.00425 191 10.7. Održavanje i popravka česmi 991,700.00442211 339922 1111.. OObbaavveezzee zzaa nnaakknnaadduu zzaa ooddvvooddnnjjaavvaannjjee 77,,993333,,660000..0000442233 991111 1155.. OOddrržžaavvaannjjee ii uurreeđđeennjjee ggrroobblljjaa 55,,334488,,664455..0000551111 229922 1166.. OOttppllaattaa rraattaa ppoo uuggoovvoorruu zzaa rreekkoonnssttrruukkcciijjuu jjaavvnnoogg oossvveettlljjeennjjaa 5566,,000000,,000000..0000551111 445511 2200.. PPrroojjeekkaatt ssnniimmaannjjaa oobbjjeekkaattaa zzaa ppoottrreebbee iizzrraaddee kkaattaassttrraa 77,,990000,,000000..0000

UUKKUUPPNNOO :: 444488,,773377,,000000..0000

20.02.2013.

IIII FFIINNAANNSSIIJJSSKKAA PPOOVVEECCAANNJJEE--SSMMAANNJJEENNJJEEIIZZMMEENNAA


SRED. BUDŽETA SRED. BUDŽETA5 6

114488,,002233,,110000..00006677,,777777,,885500..000061,879,350.005,898,500.00

4444,,442222,,005500..000011,784,450.005,898,500.006,601,300.003,890,500.002,710,800.001,405,600.00

11,000,000.007,624,200.00

108,000.002266,,117799,,770000..000025,000,000.001,179,700.0099,,664433,,550000..0000

1177,,772288,,000055..0000

4,480,350.004,138,855.003,900,000.001,000,000.004,208,800.0066,,118833,,115500..00004,593,300.00

660,000.00589,850.00340,000.00

88,,660099,,330000..00003,539,100.002,949,250.002,120,950.00

88,,883355,,220000..00004,944,700.003,890,500.00




44,,771188,,880000..00002,949,250.001,769,550.0033,,110000,,000000..00001,300,000.001,800,000.00

5599,,443388,,660000..000049,993,500.006,500,000.002,575,100.00

333,000.00 -37,000.0037,000.00 37,000.00

8800,,337777,,550000..00002266,,000033,,770000..000020,853,750.00

94,950.005,055,000.0088,,553377,,440000..00002,877,450.002,277,450.001,800,000.00

590,800.00991,700.00

77,,993333,,660000..000055,,334488,,664455..0000

5566,,000000,,000000..000077,,990000,,000000..0000

444488,,773377,,000000..0000


IIII IIZZMMEENNAA FFIINNAANNSSIIJJSSKKOOGG PPLLAANNAA RRAASSHHOODDAA II IIZZDDAATTAAKKAA ZZAA 22001133.. GGOODDIINNUU 0022 PPRROOGGRRAAMM PPRRIIPPRREEMMEE II UURREEĐĐIIVVAANNJJAA GGRRAAĐĐEEVVIINNSSKKOOGG ZZEEMMLLJJIIŠŠTTAA

II IIZZMMEENNAAKKOONNTTOO ŠŠIIFFRRAA RRAASSHHOODDII II IIZZDDAACCII FFIINNAANNSSIIJJSSKKOOGG

PPLLAANNAA


11.. TTrroošškkoovvii pprriipprreemmee ii uurreeđđiivvaannjjaa ggrraađđeevviinnsskkoogg zzeemmlljjiiššttaa 4455,,889911,,440000..00001.1. Geodetske usluge 5,950,100.00

424 631 1.1.1. Geodetske usluge katastra 2,574,100.00424 911 1.1.2. Ostale stručne geodetske usluge i radovi 3,376,000.00482 251 1.2. Sudske takse 189,900.00482 211 1.3. Republičke takse 189,900.00423 531 1.4. Sudsko veštačenje - veštačenje i procena veštaka 991,700.00

1.5. Naknada štete i izgradnja infrastrukture 38,569,800.00485 119 1.5.1. Naknada štete u postupku eksproprijacije 1,000.00423 432 1.5.3. Troškovi konkursa za ustupanje građevinskog zemljišta 168,800.00541 112 1.5.4. Nabavka građevinskog zemljišta 38,400,000.00

22.. SSrreeddssttvvaa zzaa iizzrraadduu pprroossttoorrnnoo uurrbbaanniissttiiččkkee ddookkuummeennttaacciijjee 6655,,550000,,000000..00002.1. Troškovi za izradu studija, UP, regulacionih planova i urbanistička akta 65,500,000.00

511 451 2.1.1. Planska dokumenta, urbanistički projekti i urbanističko tehnički uslovi 64,500,000.00515 195 2.1.2. Sredstva za razvoj GIS-a 1,000,000.00

55.. SSrreeddssttvvaa zzaa ppooddrršškkuu ssaammooddoopprriinnoossaa zzaa pprrooggrraammee MMZZ 55,,330000,,000000..0000

511 242 5.2. Kanalizacija 3,340,000.00511 231 5.3. Rekonstrukcija saobracajnica 1,960,000.00

88.. RRuuššeennjjee sskkeelleettaa 1111,,339900,,335500..0000424 911 8.1. Projektno tehnička dokumentacija i nadzor 390,350.00424 911 8.2. Radovi na rušenju skeleta 11,000,000.00

99.. IIzzggrraadd.. ggrraaddsskkee ooppttiiččkkee mmrreežžee zzaa ppoovveezz.. LLookkaallnnee ssaammoouupprraavvee ii jjaavvnniihh pprreedduuzzeeććaa 44,,220033,,225500..0000511 451 9.1. Metropoliten mreža - izrada projektne dokumentacije 1,500,000.00511 292 9.2. Izgradnja gradske optičke mreže za povezivanje Lokalne samouprave i javnih preduze 2,701,345.00482 251 9.3. Saglasnosti i takse 850.00423 599 9.4. Stručne usluge i nadzor 1,055.00442233 991111 1100.. TTrroošškkoovvii oobbjjeedd.. nnaappllaattee zzaa JJKKPP ""VVooddoovvoodd ii kkaannaalliizzaacciijjaa"" ii JJKKPP""ČČiissttooććaa ii zzeelleenniilloo"" 1133,,000000,,000000..0000551111 224411 1122.. IIzzggrraaddnnjjaa vvooddoovvooddnniihh ii kkaannaalliizzaacciioonniihh vvooddoovvaa nnaa rraazznniimm llookkaacciijjaammaa 22,,000000,,000000..0000442244 991111 1144 RRuuššeennjjee oobbjjeekkaattaa424 911 14.1. Rušenje objekata pribavljenih eksproprijacijom-Majšanska petlja I faza424 911 14.2. Rušenje objekata pribavljenih eksproprijacijom-Majšanska petlja II faza424 911 14.3. Rušenje raznih objekata po inspekcijskim nalozima

UUKKUUPPNNOO :: 114477,,228855,,000000..0000

20.02.2013.

IIII IIZZMMEENNAA PPOOVVEECCAANNJJEE -- FFIINNAANNSSIIJJSSKKOOGG SSMMAANNJJEENNJJEE

PPLLAANNAA


4455,,889911,,440000..00005,950,100.002,574,100.003,376,000.00

189,900.00189,900.00991,700.00

38,569,800.001,000.00

168,800.0038,400,000.006655,,550000,,000000..000065,500,000.0064,500,000.00

1,000,000.0055,,330000,,000000..0000

3,340,000.001,960,000.0044,,119900,,335500..0000 --77,,220000,,000000..0000

390,350.003,800,000.00 -7,200,000.0044,,220033,,225500..00001,500,000.002,701,345.00

850.001,055.00

1133,,000000,,000000..000022,,000000,,000000..000033,,440000,,000000..0000 33,,440000,,000000..00001,000,000.00 1,000,000.001,000,000.00 1,000,000.001,400,000.00 1,400,000.00

114433,,448855,,000000..0000 --33,,880000,,000000..0000


IIII IIZZMMEENNAA FFIINNAANNSSIIJJSSKKOOGG PPLLAANNAA RRAASSHHOODDAA II IIZZDDAATTAAKKAA ZZAA 22001133.. GGOODDIINNUU0033 PPRROOGGRRAAMM OODDRRŽŽAAVVAANNJJAA,, RREEVVIITTAALLIIZZAACCIIJJEE II IIZZGGRRAADDNNJJEE LLOOKKAALLNNIIHH PPUUTTEEVVAA,, UULLIICCAA II

OOSSTTAALLEE SSAAOOBBRRAAĆĆAAJJNNEE IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURREE

II FFIINNAANNSSIIJJSSKKAA IIII FFIINNAANNSSIIJJSSKKAAKKOONNTTOO ŠŠIIFFRRAA RRAASSHHOODDII II IIZZDDAACCII IIZZMMEENNAA IIZZMMEENNAA

ZZAA 22001133.. GGOODDIINNUU ZZAA 22001133.. GGOODDIINNUU

SRED. BUDŽETA SRED. BUDŽETA1 3 4 5

11.. TTeekkuuććee ppoopprraavvkkee ii ooddrržžaavvaannjjee ssaaoobbrraaććaajjnnee iinnffrraassttrruukkttuurree 8855,,333344,,775500..0000 8855,,333344,,775500..00001.1. Kolovoza i biciklističkih staza 49,585,000.00 49,585,000.00

425 191 1.1.1. Kolovoza i biciklističkih staza 42,727,500.00 42,727,500.00425 191 1.1.3. Interventno krpljenje u zimskom periodu 3,165,000.00 3,165,000.00425 191 1.1.4. Održavanje betonskih kolovoza 3,692,500.00 3,692,500.00425 191 1.2. Održavanje putnih objekata za odvođenje atmosferskih voda 3,766,350.00 3,766,350.00421 325 1.3. Održavanje saobraćajnica u zimskom periodu - zimska služba 30,000,000.00 30,000,000.00421 325 1.4. Košenje bankina putnog pojasa - bankine 1,983,400.00 1,983,400.00

22.. IIzzggrraaddnnjjaa ii ooddrržžaavvaannjjee lleežžeeććiihh ppoolliiccaajjaaccaa 22,,885555,,000000..0000 22,,885555,,000000..0000512 811 2.1. Izgradnja 1,630,000.00 1,630,000.00425 281 2.2. Radovi na održavanju 1,225,000.00 1,225,000.00

33.. OOddrržžaavvaannjjee,, rreekkoonnssttrruukkcciijjaa ii iizzggrraaddnnjjaa ttrroottooaarraa,, jjaavvnniihh ppeeššaaččkkiihh ii ddrr.. ppoovvrrššiinnaa 55,,000000,,000000..0000 55,,000000,,000000..0000511 231 3.1. Izgradnja i rekonstrukcija trotoara, javnih pešačkih i dr. površina 5,000,000.00 5,000,000.00

44.. RReekkoonnssttrruukkcciijjaa ii iizzggrraaddnnjjaa aauuttoobbuusskkiihh ssttaajjaalliiššttaa 55,,000000,,000000..0000 55,,000000,,000000..0000511 231 4.1. Radovi na rekonstrukciji i izgradnji 5,000,000.00 5,000,000.00

55.. PPoopprraavvkkaa,, zzaammeennaa ii ppoossttaavvlljjaannjjee vveerrttiikkaallnnee ssiiggnnaalliizzaacciijjee 88,,996622,,000000..0000 88,,996622,,000000..0000512 811 5.1. Nabavka i postavljanje nove vertikalne signalizacije 5,430,000.00 5,430,000.00425 281 5.2. Usluge održavanja vertikalne signalizacije 3,532,000.00 3,532,000.00442255 119911 66.. OObbeelleežžaavvaannjjee hhoorriizzoonnttaallnnee ssiiggnnaalliizzaacciijjee 66,,000000,,000000..0000 66,,000000,,000000..0000551111 223311 77.. IIzzggrraaddnnjjaa ii rreekkoonnssttrruukkcciijjaa bbiicciikklliissttiiččkkiihh ssttaazzaa 442255 228811 88.. PPoopprraavvkkaa ssaaoobbrraaććaajjnnee iinnffrraassttrruukkttuurree oošštteeććeennee uu ssaaoobbrraaććaajjnniimm uuddeessiimmaa 118899,,990000..0000 118899,,990000..0000

99.. PPrrooggrraamm iizzggrraaddnnjjee,, rreekkoonnssttrruukkcciijjee ii rreevviittaalliizzaacciijjee ssaaoobbrraaććaajjnniiccaa 220000,,778800,,000000..0000 119955,,558800,,000000..0000

2

511 231 9.1. Izgradnja, rekonstrukcija i revital. saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signaliza 192,300,000.00 187,100,000.00425 291 9.8. Održavanje multimedijalne instalacije 480,000.00 480,000.00511 231 9.10. 8,000,000.00 8,000,000.00

1111.. TTeehhnniiččkkaa ddookkuummeennttaacciijjaa,, ssttrruuččnnee uusslluuggee ii nnaaddzzoorr 2222,,007711,,000000..0000 2222,,007711,,000000..0000511 411 11.1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolovoza 22,071,000.00 20,681,000.00511 411 11.7. Usluga spoljno tehni;ke kontrole- ya projekte poja;anog odr\avanja raskrsnica 1,000,000.00511 411 11.8. Usluga spoljno tehni;ke kontrole tehničke dokumentacije za izgradnju putne infrastrukture 390,000.00442211 332255 1122.. ČČiiššććeennjjee sslliivvnniikkaa 22,,997755,,110000..0000 22,,997755,,110000..0000551111 229922 1133.. RReekkoonnssttrruukkcciijjaa eelleekkttrroo vvooddoovvaa ((ssaa vvaazzdduuššnniihh nnaa ppooddzzeemmnnee)) 55,,000000,,000000..0000 55,,000000,,000000..0000442255 119911 1144.. SSaannaacciijjaa zzeemmlljjaanniihh ppuutteevvaa 77,,000000,,000000..0000 77,,000000,,000000..0000

1155.. SSaaoobbrraaććaajjnnoo oobbeezzbbeeđđeennjjee šškkoollaa 55,,220000,,005500..0000 55,,220000,,005500..0000511 331 15.2. Kapitalno održavanje 5,200,050.00 5,200,050.00442244 991111 1166.. IIzzrraaddaa kkaattaassttrraa vveerrttiikkaallnnee ssiiggnnaalliizzaacciijjee 110055,,550000..0000 110055,,550000..0000442255 119911 1177.. OOddrržžaavvaannjjee pprruužžnniihh pprreellaazzaa 9944,,995500..0000 9944,,995500..0000442244 991111 1188.. ČČiiššććeennjjee jjaavvnniihh ppoovvrrššiinnaa oodd ggrraa ttaa ii ddrruuggiihh oobbeelleežžjjaa 33,,000000,,000000..0000 33,,000000,,000000..0000442255 119911 2211.. OObbeezzbbeeđđeennjjee ii tteekkuuććee ppoopprraavvkkee sslliivvnniikkaa 33,,446666,,880000..0000 33,,446666,,880000..0000448822 225511 2222.. SSuuddsskkee ttaakkssee 22,,447799,,225500..0000 22,,447799,,225500..0000448833 111111 2233.. NNoovvččaannee kkaazznnee ii ppeennaallii ppoo rreeššeennjjuu ssuuddoovvaa 22,,000000,,000000..0000 22,,000000,,000000..0000442211 551199 2244.. OOssiigguurraannjjee oossttaallee dduuggoorrooččnnee iimmoovviinnee 999911,,770000..0000 999911,,770000..0000442233 991111 2255.. OOssttaallee ooppššttee uusslluuggee 11,,000000,,000000..0000 22,,550000,,000000..0000551111 223311 2266.. IIzzggrraaddnnjjaa ii rreekkoonnssttrruukkcciijjaa ttrrggoovvaa ii sskkvveerroovvaa

UUKKUUPPNNOO :: 336699,,550066,,000000..0000 336655,,880066,,000000..0000

20.02.2013.

PPOOVVEECCAANNJJEE--SSMMAANNJJEENNJJEE

SRED. BUDŽETA6

--55,,220000,,000000..0000

-5,200,000.00

-1,390,000.001,000,000.00

390,000.00

11,,550000,,000000..0000

--33,,770000,,000000..0000


IIII IIZZMMEENNAA FFIINNAANNSSIIJJSSKKOOGG PPLLAANNAA RRAASSHHOODDAA II IIZZDDAATTAAKKAA ZZAA 22001133.. GGOODDIINNUUPPRROOGGRRAAMM OODDRRZZAAVVAANNJJAA II KKOORRIISSCCEENNJJAA PPOOSSLLOOVVNNOOGG PPRROOSSTTOORRAA II KKAAPPIITTAALLNNIIHH IINNVVEESSTTIICCIIJJAA

0044

II FFIINNAANNSSIIJJSSKKAA KKOONNTTOO ŠŠIIFFRRAA RRAASSHHOODDII II IIZZDDAACCII IIZZMMEENNAA



11.. TTeekkuuććee ppoopprraavvkkee ii ooddrržžaavvaannjjee ppoosslloovvnnoogg pprroossttoorraa 77,,227799,,335500..0000421 225 1.1. Centralno grejanje 2,479,100.00421 311 1.2. Troškovi vode 337,600.00425 191 1.3. Tekuće popravke i održavanje poslovnog prostora 3,871,850.00421 211 1.4. Utrošak električne energije 590,800.00448822 111111 22.. PPoorreezz nnaa iimmoovviinnuu 55,,995500,,220000..0000

33.. OObbaavveezzee zzaa PPDDVV ii ssuuddsskkee ttaakkssee 1166,,334411,,995500..0000482 191 3.1. Obaveze za PDV 14,770,000.00482 251 3.2. Sudske takse - za utuživanje zakupaca poslovnog prostora 1,477,000.00423 531 3.3. Sudsko veštačenje 94,950.00442211 551111 44.. OOssiigguurraannjjee ppoosslloovvnniihh pprroossttoorriijjaa 449955,,885500..0000

55.. SSrreeddssttvvaa zzaa kkoonnzzeerrvvaacciijjuu oobbjjeekkaattaa zzaattvvoorreenniihh bbaazzeennaa uu SSRRCC ""DDuuddoovvaa ššuummaa"" 66,,000000,,000000..0000423 599 5.1. Sredstva za konzervaciju SRC "Dudova šuma" - stručne usluge 500,000.00423 599 5.2. Sredstva za konzervaciju SRC "Dudova šuma" 5,500,000.00448844 111111 1133.. PPoovvrraatt ssrreeddssttaavvaa zzaa iizzvvrrššeennaa uullaaggaannjjaa uu ppoosslloovvnnii pprroossttoorr pprreemmaa ooddlluuccii 999922,,000000..0000

77.. PPooddzzeemmnnaa ggaarraažžaa 22,,885500,,775500..0000511 451 7.1. Tehnička dokumentacija, stručne usluge i nadzor 2,850,750.00

551111 441111 1111.. TTeehhnniiččkkaa ddookkuummeennttaacciijjaa,, ssttrruuččnnee uusslluuggee ii nnaaddzzoorr 660000,,000000..00001144.. IIzzggrraaddnnjjaa zzaattvvoorreennoogg ggrraaddsskkoogg bbaazzeennaa uu MMZZ PPrroozziivvkkaa 11,,660000,,000000..0000

511 441 14.2. Stručne usluge i nadzor 1,600,000.00

II FFIINNAANNSSIIJJSSKKAA KKOONNTTOO ŠŠIIFFRRAA RRAASSHHOODDII II IIZZDDAACCII IIZZMMEENNAA



2222.. SSaannaacciijjaa SSookkoollsskkoogg DDoommaa 22,,000000,,000000..0000511 451 22.1. Projektno tehnička dokumentacija i takse 2,000,000.00

511 394 22.3. Radovi na sanaciji511 441 22.4. Stručne usluge i nadzor

2233.. SSaannaacciijjaa ffaassaaddee MMuuzziicckkee sskkoollee 1177,,000000,,000000..0000511 451 23.1. Projektno tehnička dokumentacija i takse 700,000.00511 394 23.3. Radovi na sanaciji 16,300,000.00511 441 23.4. Stručne usluge i nadzor

2244.. SSaannaacciijjaa oobbjjeekkttaa BBeerrzzee 550000,,000000..0000511 451 24.1. Projektno tehnička dokumentacija i takse 500,000.00511 394 24.3. Radovi na sanaciji511 441 24.4. Stručne usluge i nadzor551111 444411 2266.. AArrhhiitteekkttoonnsskkii ii uurrbbaanniissttiiččkkii kkoonnkkuurrssii 55,,000000,,000000..0000

2277.. RReekkoonnssttrruukkcciijjaa ZZeelleennee ffoonnttaannee 5500,,000000,,000000..0000511 451 27.1. Projektno tehnička dokumentacija i takse 700,000.00511 451 27.2. Usluga spoljno tehničke kontrole tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Zelene fontane511 341 27.3. Radovi na rekonstrukciji 49,300,000.00511 441 27.4. Stručne usluge i nadzor551111 339944 2288.. RReekkoonnssttrruukkcciijjaa,, aaddaappttaacciijjaa ii ssaannaacciijjaa DDoommaa KKuullttuurree uu TTaavvaannkkuuttuu 44,,000000,,000000..0000511 394 28.1. Radovi na rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji doma kulture u Tavankutu511 451 28.2. Usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju doma kulture u Tavankutu511 451 28.3. Usluga spoljne tehničke kontrole tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju doma kulture 511 293 2299.. RRaaddoovvii nnaa oobbjjeekkttuu SSRRCC DDuuddoovvaa ssuummaa

3300.. PPrrooggrraamm rreevviittaalliizzaacciijjee ffaassaaddaa ii kkrroovvoovvaa uu cceennttrruu ggrraaddaa 66,,008899,,990000..0000482 211 30.2. Republičke takse 94,950.00482 231 30.3. Gradske takse 94,950.00511 321 30.4. Radovi 5,900,000.00

UUKKUUPPNNOO :: 112266,,770000,,000000..0000

20.02.2013.




77,,227799,,335500..00002,479,100.00

337,600.003,871,850.00

590,800.0055,,995500,,220000..0000

1166,,334411,,995500..000014,770,000.00

1,477,000.0094,950.00

449955,,885500..000044,,550000,,000000..0000 --11,,550000,,000000..0000

500,000.004,000,000.00 -1,500,000.00

999922,,000000..000022,,885500,,775500..00002,850,750.00

660000,,000000..000011,,660000,,000000..00001,600,000.00




22,,000000,,000000..00002,000,000.00

1177,,000000,,000000..0000700,000.00

16,300,000.00

550000,,000000..0000500,000.00

55,,000000,,000000..00005500,,000000,,000000..0000

630,000.00 -70,000.0070,000.00 70,000.00

49,300,000.00

44,,000000,,000000..00003,500,000.00

450,000.0050,000.00

66,,008899,,990000..000094,950.0094,950.00

5,900,000.00

112255,,220000,,000000..0000 --11,,550000,,000000..0000


IIII IIZZMMEENNAA FFIINNAANNSSIIJJSSKKOOGG PPLLAANNAA RRAASSHHOODDAA II IIZZDDAATTAAKKAA ZZAA 22001133.. GGOODDIINNUU06 FFUUNNKKCCIIOONNIISSAANNJJEE JJAAVVNNOOGG PPRREEDDUUZZEEĆĆAA ""DDIIRREEKKCCIIJJAA ZZAA IIZZGGRRAADDNNJJUU GGRRAADDAA SSUUBBOOTTIICCEE""

II IIZZMMEENNAARR..BB..rr.. KKOONNTTOO OO PP II SS FFIINNAANNSSIIJJSSKKOOGG

PPLLAANNAA


FFUUNNKKCCIIJJAA 113311

11 441100000000 RRaasshhooddii zzaa zzaappoosslleennee 9922,,449922,,000000..000022 441111000000 PPllaattee ii ddooddaaccii zzaappoosslleenniihh 7744,,550055,,000000..000033 441111110000 PPllaattee ii ddooddaaccii zzaappoosslleenniihh 7744,,550055,,000000..000044 411111 Plate po osnovu cene rada 46,000,000.0055 411115 Dodatak za vreme provedeno na radu - minuli rad 3,200,000.0066 411117 Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad do 30 dana usled bole 1,500,000.0077 411118 Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora, plaćenog odsustva i dr. 13,800,000.0088 411119 Ostali dodaci i naknade zaposlenima 10,005,000.0099 441122000000 SSoocciijjaallnnii ddoopprriinnoossii nnaa tteerreett ppoossllooddaavvccaa 1133,,333377,,000000..00001100 441122110000 DDoopprriinnooss zzaa ppeennzziijjsskkoo ii iinnvvaalliiddsskkoo oossiigguurraannjjee 88,,119955,,330000..00001111 412111 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 8,195,300.001122 441122220000 DDoopprriinnooss zzaa zzddrraavvssttvveennoo oossiigguurraannjjee 44,,558833,,000000..00001133 412211 Doprinos za zdravstveno osiguranje 4,583,000.00

1144 441122330000 DDoopprriinnooss zzaa nneezzaappoosslleennoosstt 555588,,770000..00001155 412311 Doprinos za nezaposlenost 558,700.001166 441133000000 NNaakknnaaddee uu nnaattuurrii 440000,,000000..00001177 441133110000 NNaakknnaaddee uu nnaattuurrii 440000,,000000..00001188 413141 Odmarališta, sportski i rekreacioni objekti1199 413142 Pokloni za decu zaposlenih 400,000.002200 441144000000 SSoocciijjaallnnaa ddaavvaannjjaa zzaappoosslleenniimmaa 22,,005500,,000000..00002211 441144110000 IIssppllaattaa nnaakknnaaddaa zzaa vvrreemmaa ooddssuussttvvoovvaannjjaa ss ppoossllaa nnaa tteerreett ffoonnddoovvaa 555500,,000000..00002222 414111 Porodiljsko bolovanje 500,000.002233 414121 Bolovanje preko 30 dana 50,000.002244 414131 Invalidnost rada drugog stepena2255 441144220000 OOssttaallaa ddaavvaannjjaa zziiččkkiimm lliicciimmaa2266 414211 čkim licima2277 441144330000 OOttpprreemmnniinnee ii ppoommooććii 11,,112255,,000000..00002288 414311 Otpremnina prilikom odlaska u penziju 325,000.002299 414314 Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice 300,000.003300 414312 Otpremnina u slučaju otpuštanja s posla 500,000.003311 441144440000 PPoommooćć uu mmeeddiicciinnsskkoomm lleeččeennjjuu zzaappoosslleennoogg iillii ččllaannaa uužžee ppoorrooddiiccee ii ddrr.. ppoommooććii 337755,,000000..00003322 414411 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice 375,000.003333 414412 Pomoć u slučaju oštećenja ili uništenja imovine3344 441155000000 NNaakknnaaddee ttrroošškkoovvaa zzaa zzaappoosslleennee 11,,550000,,000000..00003355 441155110000 NNaakknnaaddee ttrroošškkoovvaa zzaa zzaappoosslleennee 11,,550000,,000000..00003366 415112 Naknade troškova za prevoz na posao i sa posla 1,500,000.003377 441166000000 NNaaggrraaddee zzaappoosslleenniimmaa ii oossttaallii ppoosseebbnnii rraasshhooddii 770000,,000000..00003388 441166110000 NNaaggrraaddee zzaappoosslleenniimmaa ii oossttaallii ppoosseebbnnii rraasshhooddii 770000,,000000..00003399 416111 Jubilarne nagrade 700,000.004400 442200000000 KKoorriiššććeennjjee uusslluuggaa ii rroobbaa 3344,,666644,,000000..00004411 442211000000 SSttaallnnii ttrroošškkoovvii 1144,,668800,,000000..00004422 442211110000 TTrroošškkoovvii ppllaattnnoogg pprroommeettaa ii bbaannkkaarrsskkiihh uusslluuggaa 22,,880000,,000000..00004433 421111 Troškovi platnog prometa 2,800,000.004444 442211220000 EEnneerrggeettsskkee uusslluuggee 55,,660000,,000000..00004455 421211 Usluge za električnu energiju 1,100,000.004466 421225 Centralno grejanje 4,500,000.004477 442211330000 KKoommuunnaallnnee uusslluuggee 337700,,000000..00004488 421311 Usluge vodovoda i kanalizacije 100,000.004499 421324 Odvoz otpada 170,000.005500 421391 Doprinos za korišćenje gradjevinskog zemljišta i slično 100,000.005511 442211440000 UUsslluuggee kkoommuunniikkaacciijjaa 44,,006600,,000000..0000

5522 421411 Telefon, teleks i telefaks 1,500,000.005533 421412 Internet i slično 260,000.005544 421414 Usluge mobilnog telefona 1,800,000.005555 421421 Usluge pošte 500,000.005566 442211550000 TTrroošškkoovvii oossiigguurraannjjaa 11,,005500,,000000..00005577 421512 Osiguranje vozila 550,000.005588 421521 Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu 200,000.005599 421522 Zdravstveno osiguranje zaposlenih 300,000.006600 442211990000 OOssttaallii ttrroošškkoovvii 880000,,000000..00006611 421919 Ostali nepomenuti troškovi 800,000.006622 442222000000 TTrroošškkoovvii ppuuttoovvaannjjaa 11,,000000,,000000..00006633 442222110000 TTrroošškkoovvii sslluužžbbeenniihh ppuuttoovvaannjjaa uu zzeemmlljjii 553300,,000000..00006644 422111 Troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu 220,000.006655 422121 Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji 50,000.006666 422131 Troškovi smeštaja na službenom putu 160,000.006677 422199 Ostali troškovi za poslovna putovanja u zemlji 100,000.006688 442222220000 TTrroošškkoovvii sslluužžbbeenniihh ppuuttoovvaannjjaa uu iinnoossttrraannssttvvoo 447700,,000000..00006699 422211 Troškovi dnevnica za službeni put u inostranstvo 200,000.007700 422221 Troškovi prevoza za službeni put u inostranstvo 60,000.007711 422231 Troškovi smeštaja na službenom putu u inostranstvo 200,000.007722 422299 Ostali troškovi za poslovna putovanja u inostranstvo 10,000.007733 442233000000 UUsslluuggee ppoo uuggoovvoorruu 1100,,998844,,000000..00007744 442233220000 KKoommppjjuutteerrsskkee uusslluuggee 663366,,000000..00007755 423212 Usluge za održavanje softvera 366,000.007766 423221 Usluge održavanja računara 270,000.007777 442233330000 UUsslluuggee oobbrraazzoovvaannjjaa ii uussaavvrrššaavvaannjjaa zzaappoosslleenniihh 447700,,000000..00007788 423311 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 50,000.007799 423321 Kotizacija za seminare 220,000.008800 423399 Ostali izdaci za stručno obrazovanje 200,000.008811 442233440000 UUsslluuggee iinnffoorrmmiissaannjjaa 11,,773300,,000000..00008822 423421 Usluge informisanja javnosti 560,000.008833 423431 Usluge reklame i propagande 250,000.008844 423432 Objavljivanje tendera i informativnih oglasa 920,000.008855 442233550000 SSttrruuččnnee uusslluuggee 55,,440000,,000000..00008866 423521 Pravno zastupanje pred domaćim sudovima - advokatske usluge 1,537,000.008877 423591 Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora 1,050,000.008888 423599 Ostale stručne usluge 2,813,000.008899 442233660000 UUsslluuggee zzaa ddoommaaććiinnssttvvoo ii uuggoossttiitteelljjssttvvoo 227700,,000000..0000

9900 423621 Ugostiteljske usluge 270,000.009911 442233770000 RReepprreezzeennttaacciijjaa 556600,,000000..00009922 423711 Reprezentacija 460,000.009933 423712 Pokloni 100,000.009944 442233990000 OOssttaallee ooppššttee uusslluuggee 11,,991188,,000000..00009955 423911 Ostale opšte usluge 1,918,000.009966 442255000000 TTeekkuuććee ppoopprraavvkkee ii ooddrržžaavvaannjjee 11,,000000,,000000..00009977 442255110000 TTeekkuuććee ppoopprraavvkkee ii ooddrržžaavvaannjjee zzggrraaddaa ii oobbjjeekkaattaa 11,,000000,,000000..00009988 425113 Molerski radovi 420,000.009999 425116 Centralno grejanje 150,000.00110000 425117 Električne instalacije 100,000.00110011 425191 Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata 330,000.00110022 442266000000 MMaatteerriijjaall 77,,000000,,000000..0000110033 442266110000 AAddmmiinniissttrraattiivvnnii mmaatteerriijjaall 33,,559944,,000000..0000110044 426111 Kancelarijski materijal 3,504,000.00110055 426121 Rashodi za radnu uniformu110066 426131 Cveće i zelenilo 90,000.00110077 442266330000 MMaatteerriijjaallii zzaa oobbrraazzoovvaannjjee ii uussaavvrrššaavvaannjjee zzaappoosslleenniihh 442200,,000000..0000110088 426311 Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih 420,000.00110099 442266440000 MMaatteerriijjaallii zzaa ssaaoobbrraaććaajj 22,,447700,,000000..0000111100 426411 Izdaci za gorivo - benzin 2,020,000.00111111 426491 Ostali materijal za prevozna sredstva 450,000.00111122 442266880000 MMaatteerriijjaallii zzaa ooddrržžaavvaannjjee hhiiggiijjeennee ii uuggoossttiitteelljjssttvvoo 551166,,000000..0000111133 426819 Ostali materijal za održavanje higijene 516,000.00111144 444400000000 OOttppllaattaa kkaammaattaa ii pprraatteeććii ttrroošškkoovvii zzaadduužžiivvaannjjaa 556600,,000000..0000111155 444411000000 OOttppllaattaa ddoommaaććiihh kkaammaattaa 556600,,000000..0000111166 444411990000 FFiinnaassiijjsskkee pprroommeennee nnaa nnaannssiijjsskkiimm lliizziinnzziimmaa 556600,,000000..0000111177 441911 Kamate na kupovine putem lizinga 560,000.00111188 448800000000 OOssttaallii rraasshhooddii 11,,669900,,000000..0000111199 448811000000 DDoottaacciijjee nneevvllaaddiinniimm oorrggaanniizzaacciijjaammaa112200 448811990000 DDoottaacciijjee oossttaalliimm nneepprroo ttnniimm iinnssttiittuucciijjaammaa112211 481991112222 448822000000 PPoorreezzii,, oobbaavveezznnee ttaakkssee,, kkaazznnee ii ppeennaallii 11,,669900,,000000..0000112233 448822110000 OOssttaallii ppoorreezzii 555500,,000000..0000112244 482131 Registracija vozila 200,000.00112255 482191 Ostali porezi 350,000.00112266 448822220000 OObbaavveezznnee ttaakkssee 11,,114400,,000000..0000112277 482211 Republičke takse 140,000.00

112288 448822331122 NNoovvččaannee kkaazznnee ii ppeennaallii 1,000,000.00112299 551100000000 OOssnnoovvnnaa ssrreeddssttvvaa 66,,000000,,000000..0000113300 551122000000 MMaaššiinnee ii oopprreemmaa 55,,000000,,000000..0000113311 551122110000 OOpprreemmaa zzaa ssaaoobbrraaććaajj 22,,880000,,000000..0000113322 512141 Lizing opreme za saobraćaj 2,800,000.00113333 551122220000 AAddmmiinniissttrraattiivvnnaa oopprreemmaa 22,,220000,,000000..0000113344 512211 Nameštaj 350,000.00113355 512212 Ugradna oprema 200,000.00113366 512221 Računarska oprema 1,300,000.00113377 512232 Telefoni 50,000.00113388 512233 Mobilni telefoni 300,000.00113399 551155000000 NNeemmaatteerriijjaallnnaa iimmoovviinnaa 11,,000000,,000000..0000114400 551155110000 NNeemmaatteerriijjaallnnaa iimmoovviinnaa 11,,000000,,000000..0000114411 515111 Kompjuterski softver 1,000,000.00

UUKKUUPPNNOO FFUUNNKKCCIIJJAA 113311 :: 113355,,440066,,000000..0000

IIZZVVOORRII FFIINNAANNSSIIRRAANNJJAA FFUUNNKKCCIIOONNIISSAANNJJAA JJAAVVNNOOGG PPRREEDDUUZZEEĆĆAA ""DDIIRREEKKCCIIJJAA ZZAA IIZZGGRRAADDNNJJUU GGRRAADDAA SSUUBBOOTTIICCEE"" ::

SSrreeddssttvvaa iizz bbuuddžžeettaa 113355,,440066,,000000..0000

UUKKUUPPNNOO ZZAA FFUUNNKKCCIIOONNIISSAANNJJEE :: 113355,,440066,,000000..0000

Saldo sredstava na dan 28.02.2013. godine

15.03.2013.

IIII IIZZMMEENNAA PPOOVVEECCAANNJJEE -- FFIINNAANNSSIIJJSSKKOOGG SSMMAANNJJEENNJJEE

PPLLAANNAA


9922,,449922,,000000..00007744,,550055,,000000..00007744,,550055,,000000..000046,000,000.00

3,200,000.001,500,000.00

13,800,000.0010,005,000.001133,,333377,,000000..0000

88,,119955,,330000..00008,195,300.0044,,558833,,000000..00004,583,000.00

555588,,770000..0000558,700.00440000,,000000..0000440000,,000000..0000

400,000.0022,,005500,,000000..0000

555500,,000000..0000500,000.00

50,000.00

11,,112255,,000000..0000325,000.00300,000.00500,000.00337755,,000000..0000375,000.00

11,,550000,,000000..000011,,550000,,000000..00001,500,000.00

770000,,000000..0000770000,,000000..0000700,000.00

3344,,666644,,000000..00001144,,668800,,000000..0000

22,,880000,,000000..00002,800,000.0055,,660000,,000000..00001,100,000.004,500,000.00

337700,,000000..0000100,000.00170,000.00100,000.00

44,,006600,,000000..0000

1,500,000.00260,000.00

1,800,000.00500,000.00

11,,005500,,000000..0000550,000.00200,000.00300,000.00880000,,000000..0000800,000.00

11,,000000,,000000..0000553300,,000000..0000220,000.00

50,000.00160,000.00100,000.00447700,,000000..0000200,000.00

60,000.00200,000.00

10,000.001100,,998844,,000000..0000

663366,,000000..0000366,000.00270,000.00447700,,000000..0000

50,000.00220,000.00200,000.00

11,,773300,,000000..0000560,000.00250,000.00920,000.00

55,,440000,,000000..00001,537,000.001,050,000.002,813,000.00

227700,,000000..0000

270,000.00556600,,000000..0000460,000.00100,000.00

11,,991188,,000000..00001,918,000.0011,,000000,,000000..000011,,000000,,000000..0000

420,000.00150,000.00100,000.00330,000.00

77,,000000,,000000..000033,,559944,,000000..00003,504,000.00

90,000.00442200,,000000..0000420,000.00

22,,447700,,000000..00002,020,000.00

450,000.00551166,,000000..0000516,000.00556600,,000000..0000556600,,000000..0000556600,,000000..0000560,000.00

11,,669900,,000000..0000

11,,669900,,000000..0000773399,,000000..0000 118899,,000000..0000200,000.00539,000.00 189,000.00995511,,000000..0000 --118899,,000000..0000140,000.00

811,000.00 -189,000.0066,,000000,,000000..000055,,000000,,000000..000022,,880000,,000000..00002,800,000.0022,,220000,,000000..0000

350,000.00200,000.00

1,300,000.0050,000.00

300,000.0011,,000000,,000000..000011,,000000,,000000..00001,000,000.00

113355,,440066,,000000..0000

javno preduzeĆe direkcija za izgradnju grada …izgradnja vodovodnih i kanalizacionih vodova na...

Documents