javno preduzeĆe direkcija za izgradnju grada …javno preduzeĆe "direkcija za izgradnju grada...

JJAAVVNNOO PPRREEDDUUZZEEĆĆEE ""DDIIRREEKKCCIIJJAA ZZAA IIZZGGRRAADDNNJJUU GGRRAADDAA SSUUBBOOTTIICCEE""

IIIIII FFIINNAANNSSIIJJSSKKAA IIZZMMEENNAA PPLLAANNAA RRAASSHHOODDAA II IIZZDDAATTAAKKAA ZZAA 22001133.. GGOODDIINNUU 0011 PPRROOGGRRAAMM KKOORRIIŠŠĆĆEENNJJAA KKOOMMUUNNAALLNNIIHH DDOOBBAARRAA OODD OOPPŠŠTTEEGG IINNTTEERREESSAA -- OODDRRŽŽAAVVAANNJJEE

JJAAVVNNIIHH KKOOMMUUNNAALLIIJJAA,, OODDRRŽŽAAVVAANNJJEE II IIZZGGRRAADDNNJJAA KKOOMMUUNNAALLNNIIHH OOBBJJEEKKAATTAA

IIII FFIINNAANNSSIIJJSSKKAA IIIIII FFIINNAANNSSIIJJSSKKAARR..BBrr.. KKOONNTTOO RRAASSHHOODDII II IIZZDDAACCII IIZZMMEENNAA IIZZMMEENNAA

ZZAA 22001133.. GGOODDIINNUU ZZAA 22001133.. GGOODDIINNUU

SRED. BUDŽETA SRED. BUDŽETA1 2 3 4 5

OOddrržžaavvaannjjee hhiiggiijjeennee ii zzeelleenniillaa 114488,,002233,,110000..0000 114488,,002233,,110000..00001 HHiiggiijjeennaa 6677,,777777,,885500..0000 6677,,777777,,885500..00002 421 325 Čišćenje kolovoza, javnih trotoara i biciklističkih staza 61,879,350.00 61,879,350.004 421 325 Čišćenje kolovoza, javnih trotoara i biciklističkih staza u zimskom periodu 5,898,500.00 5,898,500.005 ZZeelleenniilloo 4444,,442222,,005500..0000 4444,,442222,,005500..00006 424 511 Održavanje travnjaka 11,784,450.00 11,784,450.007 424 511 Održavanje blokovskog zelenila 5,898,500.00 5,898,500.008 Održavanje cvetnih leja, perena, ruža, ukrasnog šiblja i žive ograde 6,601,300.00 6,601,300.009 424 511 Održavanje 3,890,500.00 3,890,500.0010 424 511 Nabavka cvetnog zasada 2,710,800.00 2,710,800.0011 424 511 Održavanje staza 1,405,600.00 1,405,600.0012 424 511 Održavanje drvoreda i zelenih površina 11,000,000.00 11,000,000.0013 424 511 Obnavljanje drvoreda, rastinja i zelenih površina 7,624,200.00 7,624,200.0014 514 121 Podizanje i rekonstrukcija parkovskih površina 108,000.00 108,000.0015 IInntteerrvveennttnnoo ooddrržž.. ččiissttooććee ii jjaavvnniihh zzeelleenniihh ppoovvrršš.. ppoo ppoosseebb.. nnaalloozziimmaa kkoomm.. iinnssppeekkcciijjee 2266,,117799,,770000..0000 2266,,117799,,770000..000016 421 325 Higijena i čistoća 25,000,000.00 25,000,000.00

17 424 511 Stabla 1,179,700.00 1,179,700.0018 442211 332244 AAkkcciijjaa ččiiššććeennjjaa ddiivvlljjiihh ddeeppoonniijjaa ii zzeelleenniihh ppoovvrrššiinnaa ppoo pprrooggrraammuu 99,,664433,,550000..0000 99,,664433,,550000..000019 IIzzggrraaddnnjjaa,, ooddrržžaavvaannjjee ii oobbnnaavvlljjaannjjee ddeeččiijjiihh iiggrraalliiššttaa ii ssppoorrttsskkiihh tteerreennaa 1177,,772288,,000055..0000 1166,,882299,,115500..000020 425 291 Održavanje i popravka dečijih igrališta 4,480,350.00 4,480,350.0021 511 293 Rekonstrukcija i izgradnja dečijih igrališta 4,138,855.00 3,240,000.0022 423 911 Čuvarska služba 3,900,000.00 3,900,000.0023 511 293 Izgradnja sportskih terena 1,000,000.00 1,000,000.0024 425 291 Održavanje sportskih terena 4,208,800.00 4,208,800.0025 OOddrržžaavvaannjjee ii oobbnnaavvlljjaannjjee kkoommuunnaallnnee ii uurrbbaannee oopprreemmee 66,,118833,,115500..0000 66,,118833,,115500..000026 425 291 Održavanje i popravka 4,593,300.00 4,593,300.0027 512 932 Nova urbana oprema 660,000.00 660,000.0029 425 191 Održavanje spomenika i spomen obeležja 589,850.00 589,850.0030 511 226 Izgradnja i postavljanje čuvarskog objekata u Dudovoj šumi 340,000.00 340,000.0031 OOddrržžaavvaannjjee kkoommuunnaalliijjaa uu BBaajjmmookkuu ii TTaavvaannkkuuttuu 88,,660099,,330000..0000 88,,660099,,330000..000032 421 325 Higijena 3,539,100.00 3,539,100.0033 424 511 Zelenilo 2,949,250.00 2,949,250.0034 421 325 Sredstva za komunalno uređenje po ugovoru sa MZ 2,120,950.00 2,120,950.0035 OOddrržžaavvaannjjee kkoommuunnaalliijjaa uu ČČaannttaavviirruu,, BBaaččkkoomm DDuuššaannoovvuu,,

VViiššnnjjeevvccuu,, NNoovvoomm ŽŽeeddnniikkuu,, SSttaarroomm ŽŽeeddnniikkuu ii ĐĐuurrđđiinnuu 88,,883355,,220000..0000 88,,883355,,220000..000036 421 325 Higijena 4,944,700.00 4,944,700.0037 424 511 Zelenilo 3,890,500.00 3,890,500.00




OOddrržžaavvaannjjee kkoommuunnaalliijjaa uu HHaajjdduukkoovvuu,, BBaaččkkiimm VViinnooggrraaddiimmaa ii ŠŠuupplljjaakkuu 44,,771188,,880000..0000 44,,771188,,880000..000038 421 325 Higijena 2,949,250.00 2,949,250.0039 424 511 Zelenilo 1,769,550.00 1,769,550.0040 OOddrržžaavvaannjjee kkoommuunnaalliijjaa nnaa PPaalliiccuu 33,,110000,,000000..0000 33,,110000,,000000..000041 421 325 Higijena 1,300,000.00 1,300,000.0042 424 511 Zelenilo 1,800,000.00 1,800,000.0043 OOddrržžaavvaannjjee ii rreekkoonnssttrruukkcciijjaa jjaavvnnee rraassvveettee 5599,,443388,,660000..0000 5599,,443388,,660000..000044 425 212 Održavanje javne rasvete 49,993,500.00 49,993,500.0045 511 292 Rekonstrukcija ili izgradnja objekata javnog osvetljenja 6,500,000.00 6,500,000.0046 423 911 Božićno-novogodišnje ukrašavanje grada 2,575,100.00 2,575,100.0047 511 292 Osvetljavanje javnih i sakralnih objekata 48 511 411 Tehnička dokumentacija i ostale stručne usluge 333,000.00 333,000.0049 511 411 Usluga spoljno tehničke kontrole tehničke dokumentacije za komunalne objekte 37,000.00 37,000.0050 442211 221111 UUttrrooššaakk eelleekkttrriiččnnee eenneerrggiijjee zzaa jjaavvnnoo oossvveettlljjeennjjee,, sseemmaaffoorree ii ffoonnttaannee 8800,,337777,,550000..0000 8800,,337777,,550000..000051 OOddrržžaavvaannjjee sseemmaaffoorraa uu SSuubboottiiccii,, PPaalliiććuu,, BBaajjmmookkuu ii ČČaannttaavviirruu 2266,,000033,,770000..0000 2266,,000033,,770000..000052 425 281 Održavanje i popravke 20,853,750.00 20,853,750.0053 512 811 Izgradnja i rekonstrukcija novih objekata54 423 599 Ostale stručne usluge (tehnički prijem semafora i dr.) 94,950.00 94,950.0055 512 811 ćajne signalizacije 5,055,000.00 5,055,000.0056 OOddrržžaavvaannjjee ffoonnttaannaa,, vvooddeenniihh ppoovvrrššiinnaa,, ččeessmmii ii uuttrrooššaakk vvooddee 88,,553377,,440000..0000 88,,553377,,440000..000057 425 191 Održavanje fontana i drugih vodenih površina 2,877,450.00 2,877,450.0058 425 191 Odzimljavanje i zazimljavanje fontana i drugih vodenih površina 2,277,450.00 2,277,450.0059 421 311 Utrošak vode 1,800,000.00 1,800,000.0060 423 599 Ispitivanje vode na česmama i sanitacija 590,800.00 590,800.0061 425 191 Održavanje i popravka česmi 991,700.00 991,700.0062 442211 339922 OObbaavveezzee zzaa nnaakknnaadduu zzaa ooddvvooddnnjjaavvaannjjee 77,,993333,,660000..0000 77,,993333,,660000..000063 442233 991111 OOddrržžaavvaannjjee ii uurreeđđeennjjee ggrroobblljjaa 55,,334488,,664455..0000 55,,334488,,664455..000064 551111 229922 OOttppllaattaa rraattaa ppoo uuggoovvoorruu zzaa rreekkoonnssttrruukkcciijjuu jjaavvnnoogg oossvveettlljjeennjjaa 5566,,000000,,000000..0000 5566,,000000,,000000..000065 551111 445511 PPrroojjeekkaatt ssnniimmaannjjaa oobbjjeekkaattaa zzaa ppoottrreebbee iizzrraaddee kkaattaassttrraa 77,,990000,,000000..0000 77,,990000,,000000..0000

UUKKUUPPNNOO :: 444488,,773377,,000000..0000 444477,,883388,,114455..0000

15.03.2013.

PPOOVVEECCAANNJJEE -- SSMMAANNJJEENNJJEE

SRED. BUDŽETA6

--889988,,885555..0000

-898,855.00


SRED. BUDŽETA6

--889988,,885555..0000


IIIIII IIZZMMEENNAA FFIINNAANNSSIIJJSSKKOOGG PPLLAANNAA RRAASSHHOODDAA II IIZZDDAATTAAKKAA ZZAA 22001133.. GGOODDIINNUU0033 PPRROOGGRRAAMM OODDRRŽŽAAVVAANNJJAA,, RREEVVIITTAALLIIZZAACCIIJJEE II IIZZGGRRAADDNNJJEE LLOOKKAALLNNIIHH PPUUTTEEVVAA,, UULLIICCAA II

OOSSTTAALLEE SSAAOOBBRRAAĆĆAAJJNNEE IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURREE




1 TTeekkuuććee ppoopprraavvkkee ii ooddrržžaavvaannjjee ssaaoobbrraaććaajjnnee iinnffrraassttrruukkttuurree 8855,,333344,,775500..0000 8855,,333344,,775500..00002 Kolovoza i biciklističkih staza 49,585,000.00 49,585,000.003 425 191 Kolovoza i biciklističkih staza 42,727,500.00 42,727,500.004 425 191 Interventno krpljenje u zimskom periodu 3,165,000.00 3,165,000.005 425 191 Održavanje betonskih kolovoza 3,692,500.00 3,692,500.006 425 191 Održavanje putnih objekata za odvođenje atmosferskih voda 3,766,350.00 3,766,350.007 421 325 Održavanje saobraćajnica u zimskom periodu - zimska služba 30,000,000.00 30,000,000.008 421 325 Košenje bankina putnog pojasa - bankine 1,983,400.00 1,983,400.009 IIzzggrraaddnnjjaa ii ooddrržžaavvaannjjee lleežžeeććiihh ppoolliiccaajjaaccaa 22,,885555,,000000..0000 22,,885555,,000000..000010 512 811 Izgradnja 1,630,000.00 1,630,000.0011 425 281 Radovi na održavanju 1,225,000.00 1,225,000.0012 OOddrržžaavvaannjjee,, rreekkoonnssttrruukkcciijjaa ii iizzggrraaddnnjjaa ttrroottooaarraa,, jjaavvnniihh ppeeššaaččkkiihh ii ddrr.. ppoovvrrššiinnaa 55,,000000,,000000..0000 55,,000000,,000000..000013 511 231 Izgradnja i rekonstrukcija trotoara, javnih pešačkih i dr. površina 5,000,000.00 5,000,000.0014 RReekkoonnssttrruukkcciijjaa ii iizzggrraaddnnjjaa aauuttoobbuusskkiihh ssttaajjaalliiššttaa 55,,000000,,000000..0000 55,,000000,,000000..000015 511 231 Radovi na rekonstrukciji i izgradnji 5,000,000.00 5,000,000.0016 PPoopprraavvkkaa,, zzaammeennaa ii ppoossttaavvlljjaannjjee vveerrttiikkaallnnee ssiiggnnaalliizzaacciijjee 88,,996622,,000000..0000 88,,996622,,000000..000017 512 811 Nabavka i postavljanje nove vertikalne signalizacije 5,430,000.00 5,430,000.0018 425 281 Usluge održavanja vertikalne signalizacije 3,532,000.00 3,532,000.0019 442255 119911 OObbeelleežžaavvaannjjee hhoorriizzoonnttaallnnee ssiiggnnaalliizzaacciijjee 66,,000000,,000000..0000 66,,000000,,000000..000020 551111 223311 IIzzggrraaddnnjjaa ii rreekkoonnssttrruukkcciijjaa bbiicciikklliissttiiččkkiihh ssttaazzaa 21 442255 228811 PPoopprraavvkkaa ssaaoobbrraaććaajjnnee iinnffrraassttrruukkttuurree oošštteeććeennee uu ssaaoobbrraaććaajjnniimm uuddeessiimmaa 118899,,990000..0000 118899,,990000..000022 PPrrooggrraamm iizzggrraaddnnjjee,, rreekkoonnssttrruukkcciijjee ii rreevviittaalliizzaacciijjee ssaaoobbrraaććaajjnniiccaa 119955,,558800,,000000..0000 119955,,558800,,000000..000023 511 231 Izgradnja, rekonstrukcija i revital. saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signaliza 187,100,000.00 187,100,000.0024 425 291 Održavanje multimedijalne instalacije 480,000.00 480,000.0025 511 231 8,000,000.00 8,000,000.0026 TTeehhnniiččkkaa ddookkuummeennttaacciijjaa,, ssttrruuččnnee uusslluuggee ii nnaaddzzoorr 2222,,007711,,000000..0000 2222,,007711,,000000..000027 511 411 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolovoza 20,681,000.00 20,681,000.00

28 511 411 Usluga spoljno tehni;ke kontrole- ya projekte poja;anog odr\avanja raskrsnica 1,000,000.00 1,000,000.0029 511 411 Usluga spoljno tehni;ke kontrole tehničke dokumentacije za izgradnju putne infrastruktu 390,000.00 390,000.0030 442211 332255 ČČiiššććeennjjee sslliivvnniikkaa 22,,997755,,110000..0000 22,,997755,,110000..000031 551111 229922 RReekkoonnssttrruukkcciijjaa eelleekkttrroo vvooddoovvaa ((ssaa vvaazzdduuššnniihh nnaa ppooddzzeemmnnee)) 55,,000000,,000000..0000 55,,000000,,000000..000032 442255 119911 SSaannaacciijjaa zzeemmlljjaanniihh ppuutteevvaa 77,,000000,,000000..0000 77,,000000,,000000..000033 SSaaoobbrraaććaajjnnoo oobbeezzbbeeđđeennjjee šškkoollaa 55,,220000,,005500..0000 55,,220011,,000000..000034 511 331 Kapitalno održavanje 5,200,050.00 5,201,000.0035 442244 991111 IIzzrraaddaa kkaattaassttrraa vveerrttiikkaallnnee ssiiggnnaalliizzaacciijjee 110055,,550000..0000 110055,,550000..000036 442255 119911 OOddrržžaavvaannjjee pprruužžnniihh pprreellaazzaa 9944,,995500..0000 9944,,995500..000037 442244 991111 ČČiiššććeennjjee jjaavvnniihh ppoovvrrššiinnaa oodd ggrraa ttaa ii ddrruuggiihh oobbeelleežžjjaa 33,,000000,,000000..0000 33,,000000,,000000..000038 442255 119911 OObbeezzbbeeđđeennjjee ii tteekkuuććee ppoopprraavvkkee sslliivvnniikkaa 33,,446666,,880000..0000 33,,446666,,880000..000039 448822 225511 SSuuddsskkee ttaakkssee 22,,447799,,225500..0000 22,,447799,,225500..000040 448833 111111 NNoovvččaannee kkaazznnee ii ppeennaallii ppoo rreeššeennjjuu ssuuddoovvaa 22,,000000,,000000..0000 22,,000000,,000000..000041 442211 551199 OOssiigguurraannjjee oossttaallee dduuggoorrooččnnee iimmoovviinnee 999911,,770000..0000 999911,,770000..000042 442233 991111 OOssttaallee ooppššttee uusslluuggee 22,,550000,,000000..0000 22,,550000,,000000..000043 551111 223311 IIzzggrraaddnnjjaa ii rreekkoonnssttrruukkcciijjaa ttrrggoovvaa ii sskkvveerroovvaa

UUKKUUPPNNOO :: 336655,,880066,,000000..0000 336655,,880066,,995500..0000

15.03.2013.


SRED. BUDŽETA6

995500..0000950.00

995500..0000


IIIIII IIZZMMEENNAA FFIINNAANNSSIIJJSSKKOOGG PPLLAANNAA RRAASSHHOODDAA II IIZZDDAATTAAKKAA ZZAA 22001133.. GGOODDIINNUUPPRROOGGRRAAMM OODDRRZZAAVVAANNJJAA II KKOORRIISSCCEENNJJAA PPOOSSLLOOVVNNOOGG PPRROOSSTTOORRAA II KKAAPPIITTAALLNNIIHH IINNVVEESSTTIICCIIJJAA

0044

IIII FFIINNAANNSSIIJJSSKKAA RR..BBrr.. KKOONNTTOO RRAASSHHOODDII II IIZZDDAACCII IIZZMMEENNAA

ZZAA 22001133.. GGOODDIINNUU

SRED. BUDŽETA1 2 3 4

1 TTeekkuuććee ppoopprraavvkkee ii ooddrržžaavvaannjjee ppoosslloovvnnoogg pprroossttoorraa 77,,227799,,335500..00002 421 225 Centralno grejanje 2,479,100.003 421 311 Troškovi vode 337,600.004 425 191 Tekuće popravke i održavanje poslovnog prostora 3,871,850.005 421 211 Utrošak električne energije 590,800.006 425 191 Radovi na sanaciji objekta u Vareškoj ulici u Subotici7 448822 111111 PPoorreezz nnaa iimmoovviinnuu 55,,995500,,220000..00008 OObbaavveezzee zzaa PPDDVV ii ssuuddsskkee ttaakkssee 1166,,334411,,995500..00009 482 191 Obaveze za PDV 14,770,000.0010 482 251 Sudske takse - za utuživanje zakupaca poslovnog prostora 1,477,000.0011 423 531 Sudsko veštačenje 94,950.0012 442211 551111 OOssiigguurraannjjee ppoosslloovvnniihh pprroossttoorriijjaa 449955,,885500..000013 SSrreeddssttvvaa zzaa kkoonnzzeerrvvaacciijjuu oobbjjeekkaattaa zzaattvvoorreenniihh bbaazzeennaa uu SSRRCC ""DDuuddoovvaa ššuummaa"" 44,,550000,,000000..000014 423 599 Sredstva za konzervaciju SRC "Dudova šuma" - stručne usluge 500,000.0015 423 599 Sredstva za konzervaciju SRC "Dudova šuma" 4,000,000.0016 448844 111111 PPoovvrraatt ssrreeddssttaavvaa zzaa iizzvvrrššeennaa uullaaggaannjjaa uu ppoosslloovvnnii pprroossttoorr pprreemmaa ooddlluuccii 999922,,000000..000017 PPooddzzeemmnnaa ggaarraažžaa 22,,885500,,775500..000018 511 451 Tehnička dokumentacija, stručne usluge i nadzor 2,850,750.0019 551111 441111 TTeehhnniiččkkaa ddookkuummeennttaacciijjaa,, ssttrruuččnnee uusslluuggee ii nnaaddzzoorr 660000,,000000..0000

20 IIzzggrraaddnnjjaa zzaattvvoorreennoogg ggrraaddsskkoogg bbaazzeennaa uu MMZZ PPrroozziivvkkaa 11,,660000,,000000..000021 511 441 Stručne usluge i nadzor 1,600,000.00

IIII FFIINNAANNSSIIJJSSKKAA RR..BBrr.. KKOONNTTOO RRAASSHHOODDII II IIZZDDAACCII IIZZMMEENNAA


SRED. BUDŽETA1 2 3 4

22 SSaannaacciijjaa SSookkoollsskkoogg DDoommaa 22,,000000,,000000..000023 511 451 Projektno tehnička dokumentacija i takse 2,000,000.0024 511 394 Radovi na sanaciji25 511 441 Stručne usluge i nadzor26 SSaannaacciijjaa ffaassaaddee MMuuzziicckkee sskkoollee 1177,,000000,,000000..0000

27 511 451 Projektno tehnička dokumentacija i takse 700,000.0028 511 394 Radovi na sanaciji 16,300,000.0029 511 441 Stručne usluge i nadzor30 SSaannaacciijjaa oobbjjeekkttaa BBeerrzzee 550000,,000000..000031 511 451 Projektno tehnička dokumentacija i takse 500,000.0032 511 394 Radovi na sanaciji33 511 441 Stručne usluge i nadzor34 551111 444411 AArrhhiitteekkttoonnsskkii ii uurrbbaanniissttiiččkkii kkoonnkkuurrssii 55,,000000,,000000..000035 RReekkoonnssttrruukkcciijjaa ZZeelleennee ffoonnttaannee 5500,,000000,,000000..000036 511 451 Projektno tehnička dokumentacija i takse 630,000.0037 511 451 Usluga spoljno tehničke kontrole tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Zelene fo 70,000.0038 511 341 Radovi na rekonstrukciji 49,300,000.0039 511 441 Stručne usluge i nadzor40 551111 339944 RReekkoonnssttrruukkcciijjaa,, aaddaappttaacciijjaa ii ssaannaacciijjaa DDoommaa KKuullttuurree uu TTaavvaannkkuuttuu 44,,000000,,000000..000041 511 394 Radovi na rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji doma kulture u Tavankutu 3,500,000.0042 511 451 Usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju doma k 450,000.0043 511 451 Usluga spoljne tehničke kontrole tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, adaptacij 50,000.0044 511 293 RRaaddoovvii nnaa oobbjjeekkttuu SSRRCC DDuuddoovvaa ssuummaa45 PPrrooggrraamm rreevviittaalliizzaacciijjee ffaassaaddaa ii kkrroovvoovvaa uu cceennttrruu ggrraaddaa 66,,008899,,990000..000046 482 211 Republičke takse 94,950.0047 482 231 Gradske takse 94,950.0048 511 321 Radovi 5,900,000.00

UUKKUUPPNNOO :: 112255,,220000,,000000..0000

15.03.2013.

IIIIII FFIINNAANNSSIIJJSSKKAA PPOOVVEECCAANNJJEE -- IIZZMMEENNAA SSMMAANNJJEENNJJEE


SRED. BUDŽETA SRED. BUDŽETA5 6

77,,227799,,335500..00002,479,100.00

337,600.002,671,850.00 -1,200,000.00

590,800.001,200,000.00 1,200,000.0055,,995500,,220000..0000

1166,,334411,,995500..000014,770,000.001,477,000.00

94,950.00449955,,885500..0000

44,,550000,,000000..0000500,000.00

4,000,000.00999922,,000000..0000

22,,885500,,000000..0000 --775500..00002,850,000.00 -750.00

660000,,000000..0000

11,,660000,,000000..00001,600,000.00

IIIIII FFIINNAANNSSIIJJSSKKAA PPOOVVEECCAANNJJEE -- IIZZMMEENNAA SSMMAANNJJEENNJJEE


SRED. BUDŽETA SRED. BUDŽETA5 6

22,,000000,,000000..00002,000,000.00

1177,,000000,,000000..0000

700,000.0016,300,000.00

550000,,000000..0000500,000.00

55,,000000,,000000..00005500,,000000,,000000..0000

630,000.0070,000.00

49,300,000.00

44,,000000,,000000..00003,500,000.00

450,000.0050,000.00

66,,008899,,990000..000094,950.0094,950.00

5,900,000.00

112255,,119999,,225500..0000 --775500..0000


IIIIII IIZZMMEENNAA FFIINNAANNSSIIJJSSKKOOGG PPLLAANNAA RRAASSHHOODDAA II IIZZDDAATTAAKKAA ZZAA 22001133.. GGOODDIINNUU0066 FFUUNNKKCCIIOONNIISSAANNJJEE JJAAVVNNOOGG PPRREEDDUUZZEEĆĆAA ""DDIIRREEKKCCIIJJAA ZZAA IIZZGGRRAADDNNJJUU GGRRAADDAA SSUUBBOOTTIICCEE""

21.03.2013.

IIII IIZZMMEENNAA IIIIII IIZZMMEENNAA PPOOVVEECCAANNJJEE -- KKOONNTTOO ŠŠIIFFRRAA OO PP II SS FFIINNAANNSSIIJJSSKKOOGG FFIINNAANNSSIIJJSSKKOOGG SSMMAANNJJEENNJJEE

PPLLAANNAA PPLLAANNAA

SRED. BUDŽETA SRED. BUDŽETA SRED. BUDŽETA1 3 4 5 6

FFUUNNKKCCIIJJAA 113311

441100000000 11.. RRaasshhooddii zzaa zzaappoosslleennee 9922,,449922,,000000..0000 9922,,449922,,000000..0000441111000000 11..11.. PPllaattee ii ddooddaaccii zzaappoosslleenniihh 7744,,550055,,000000..0000 7744,,550055,,000000..0000441111110000 11..11..11.. PPllaattee ii ddooddaaccii zzaappoosslleenniihh 7744,,550055,,000000..0000 7744,,550055,,000000..0000411111 1.1.1.1. Plate po osnovu cene rada 46,000,000.00 46,000,000.00411115 1.1.1.2. Dodatak za vreme provedeno na radu - minuli rad 3,200,000.00 3,200,000.00411117 1.1.1.3. Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad do 30 dana usled bole 1,500,000.00 1,500,000.00411118 1.1.1.4. Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora, plaćenog odsustva i dr. 13,800,000.00 13,800,000.00411119 1.1.1.5. Ostali dodaci i naknade zaposlenima 10,005,000.00 10,005,000.00441122000000 11..22.. SSoocciijjaallnnii ddoopprriinnoossii nnaa tteerreett ppoossllooddaavvccaa 1133,,333377,,000000..0000 1133,,333377,,000000..0000441122110000 11..22..11.. DDoopprriinnooss zzaa ppeennzziijjsskkoo ii iinnvvaalliiddsskkoo oossiigguurraannjjee 88,,119955,,330000..0000 88,,119955,,330000..0000412111 1.2.1.1. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 8,195,300.00 8,195,300.00441122220000 11..22..22.. DDoopprriinnooss zzaa zzddrraavvssttvveennoo oossiigguurraannjjee 44,,558833,,000000..0000 44,,558833,,000000..0000412211 1.2.2.1. Doprinos za zdravstveno osiguranje 4,583,000.00 4,583,000.00441122330000 11..22..33.. DDoopprriinnooss zzaa nneezzaappoosslleennoosstt 555588,,770000..0000 555588,,770000..0000412311 1.2.3.1. Doprinos za nezaposlenost 558,700.00 558,700.00441133000000 11..33.. NNaakknnaaddee uu nnaattuurrii 440000,,000000..0000 440000,,000000..0000441133110000 11..33..11.. NNaakknnaaddee uu nnaattuurrii 440000,,000000..0000 440000,,000000..0000413141 1.3.1.1. Odmarališta, sportski i rekreacioni objekti413142 1.3.1.2. Pokloni za decu zaposlenih 400,000.00 400,000.00441144000000 11..44.. SSoocciijjaallnnaa ddaavvaannjjaa zzaappoosslleenniimmaa 22,,005500,,000000..0000 22,,005500,,000000..0000441144110000 11..44..11.. IIssppllaattaa nnaakknnaaddaa zzaa vvrreemmaa ooddssuussttvvoovvaannjjaa ss ppoossllaa nnaa tteerreett ffoonnddoovvaa 555500,,000000..0000 555500,,000000..0000414111 1.4.1.0. Porodiljsko bolovanje 500,000.00 500,000.00414121 1.4.1.1. Bolovanje preko 30 dana 50,000.00 50,000.00414131 1.4.1.2. Invalidnost rada drugog stepena441144220000 11..44..22.. OOssttaallaa ddaavvaannjjaa zziiččkkiimm lliicciimmaa414211 1.4.2.1. čkim licima441144330000 11..44..33.. OOttpprreemmnniinnee ii ppoommooććii 11,,112255,,000000..0000 11,,112255,,000000..0000414311 1.4.3.1. Otpremnina prilikom odlaska u penziju 325,000.00 325,000.00414314 1.4.3.2. Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice 300,000.00 300,000.00414312 1.4.3.3. Otpremnina u slučaju otpuštanja s posla 500,000.00 500,000.00441144440000 11..44..44.. PPoommooćć uu mmeeddiicciinnsskkoomm lleeččeennjjuu zzaappoosslleennoogg iillii ččllaannaa uužžee ppoorrooddiiccee ii ddrr.. ppoommooććii 337755,,000000..0000 337755,,000000..0000414411 1.4.4.1. Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice 375,000.00 375,000.00414412 1.4.4.2. Pomoć u slučaju oštećenja ili uništenja imovine

2

441155000000 11..55.. NNaakknnaaddee ttrroošškkoovvaa zzaa zzaappoosslleennee 11,,550000,,000000..0000 11,,550000,,000000..0000441155110000 11..55..11.. NNaakknnaaddee ttrroošškkoovvaa zzaa zzaappoosslleennee 11,,550000,,000000..0000 11,,550000,,000000..0000415112 1.5.1.1. Naknade troškova za prevoz na posao i sa posla 1,500,000.00 1,500,000.00441166000000 11..66.. NNaaggrraaddee zzaappoosslleenniimmaa ii oossttaallii ppoosseebbnnii rraasshhooddii 770000,,000000..0000 770000,,000000..0000441166110000 11..66..11.. NNaaggrraaddee zzaappoosslleenniimmaa ii oossttaallii ppoosseebbnnii rraasshhooddii 770000,,000000..0000 770000,,000000..0000416111 1.6.1.1. Jubilarne nagrade 700,000.00 700,000.00442200000000 22.. KKoorriiššććeennjjee uusslluuggaa ii rroobbaa 3344,,666644,,000000..0000 3344,,666644,,000000..0000442211000000 22..11.. SSttaallnnii ttrroošškkoovvii 1144,,668800,,000000..0000 1144,,668800,,000000..0000442211110000 22..11..11.. TTrroošškkoovvii ppllaattnnoogg pprroommeettaa ii bbaannkkaarrsskkiihh uusslluuggaa 22,,880000,,000000..0000 22,,880000,,000000..0000421111 2.1.1.1. Troškovi platnog prometa 2,800,000.00 2,800,000.00442211220000 22..11..22.. EEnneerrggeettsskkee uusslluuggee 55,,660000,,000000..0000 55,,660000,,000000..0000421211 2.1.2.1. Usluge za električnu energiju 1,100,000.00 1,100,000.00421225 2.1.2.2. Centralno grejanje 4,500,000.00 4,500,000.00442211330000 22..11..33.. KKoommuunnaallnnee uusslluuggee 337700,,000000..0000 337700,,000000..0000421311 2.1.3.1. Usluge vodovoda i kanalizacije 100,000.00 100,000.00421324 2.1.3.2. Odvoz otpada 170,000.00 170,000.00421391 2.1.3.3. Doprinos za korišćenje gradjevinskog zemljišta i slično 100,000.00 100,000.00442211440000 22..11..44.. UUsslluuggee kkoommuunniikkaacciijjaa 44,,006600,,000000..0000 44,,006600,,000000..0000421411 2.1.4.1. Telefon, teleks i telefaks 1,500,000.00 1,500,000.00421412 2.1.4.2. Internet i slično 260,000.00 260,000.00421414 2.1.4.3. Usluge mobilnog telefona 1,800,000.00 1,800,000.00421421 2.1.4.4. Usluge pošte 500,000.00 500,000.00442211550000 22..11..55.. TTrroošškkoovvii oossiigguurraannjjaa 11,,005500,,000000..0000 11,,005500,,000000..0000421512 2.1.5.1. Osiguranje vozila 550,000.00 550,000.00421521 2.1.5.2. Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu 200,000.00 200,000.00421522 2.1.5.3. Zdravstveno osiguranje zaposlenih 300,000.00 300,000.00442211990000 22..11..66.. OOssttaallii ttrroošškkoovvii 880000,,000000..0000 880000,,000000..0000421919 2.1.6.1. Ostali nepomenuti troškovi 800,000.00 800,000.00442222000000 22..22.. TTrroošškkoovvii ppuuttoovvaannjjaa 11,,000000,,000000..0000 11,,000000,,000000..0000442222110000 22..22..11.. TTrroošškkoovvii sslluužžbbeenniihh ppuuttoovvaannjjaa uu zzeemmlljjii 553300,,000000..0000 553300,,000000..0000422111 2.2.1.1. Troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu 220,000.00 220,000.00422121 2.2.1.2. Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji 50,000.00 50,000.00422131 2.2.1.3. Troškovi smeštaja na službenom putu 160,000.00 160,000.00422199 2.2.1.4. Ostali troškovi za poslovna putovanja u zemlji 100,000.00 100,000.00442222220000 22..22..22.. TTrroošškkoovvii sslluužžbbeenniihh ppuuttoovvaannjjaa uu iinnoossttrraannssttvvoo 447700,,000000..0000 447700,,000000..0000422211 2.2.2.1. Troškovi dnevnica za službeni put u inostranstvo 200,000.00 200,000.00422221 2.2.2.2. Troškovi prevoza za službeni put u inostranstvo 60,000.00 60,000.00422231 2.2.2.3. Troškovi smeštaja na službenom putu u inostranstvo 200,000.00 200,000.00422299 2.2.2.4. Ostali troškovi za poslovna putovanja u inostranstvo 10,000.00 10,000.00442233000000 22..33.. UUsslluuggee ppoo uuggoovvoorruu 1100,,998844,,000000..0000 1100,,998844,,000000..0000442233220000 22..33..11.. KKoommppjjuutteerrsskkee uusslluuggee 663366,,000000..0000 663366,,000000..0000423212 2.3.1.0. Usluge za održavanje softvera 366,000.00 366,000.00423221 2.3.1.1. Usluge održavanja računara 270,000.00 270,000.00442233330000 22..33..22.. UUsslluuggee oobbrraazzoovvaannjjaa ii uussaavvrrššaavvaannjjaa zzaappoosslleenniihh 447700,,000000..0000 447700,,000000..0000423311 2.3.2.1. Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 50,000.00 50,000.00423321 2.3.2.2. Kotizacija za seminare 220,000.00 220,000.00423399 2.3.2.3. Ostali izdaci za stručno obrazovanje 200,000.00 200,000.00442233440000 22..33..33.. UUsslluuggee iinnffoorrmmiissaannjjaa 11,,773300,,000000..0000 11,,773300,,000000..0000423421 2.3.3.1. Usluge informisanja javnosti 560,000.00 560,000.00423431 2.3.3.2. Usluge reklame i propagande 250,000.00 250,000.00423432 2.3.3.3. Objavljivanje tendera i informativnih oglasa 920,000.00 920,000.00442233550000 22..33..44.. SSttrruuččnnee uusslluuggee 55,,440000,,000000..0000 44,,550000,,000000..0000 --990000,,000000..0000423521 2.3.4.1. Pravno zastupanje pred domaćim sudovima - advokatske usluge 1,537,000.00 1,537,000.00423591 2.3.4.2. Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora 1,050,000.00 1,050,000.00423599 2.3.4.3. Ostale stručne usluge 2,813,000.00 1,913,000.00 -900,000.00442233660000 22..33..77.. UUsslluuggee zzaa ddoommaaććiinnssttvvoo ii uuggoossttiitteelljjssttvvoo 227700,,000000..0000 227700,,000000..0000423621 2.3.7.1. Ugostiteljske usluge 270,000.00 270,000.00442233770000 22..33..55.. RReepprreezzeennttaacciijjaa 556600,,000000..0000 556600,,000000..0000

423711 2.3.5.1. Reprezentacija 460,000.00 460,000.00423712 2.3.5.2. Pokloni 100,000.00 100,000.00442233990000 22..33..66.. OOssttaallee ooppššttee uusslluuggee 11,,991188,,000000..0000 22,,881188,,000000..0000 990000,,000000..0000423911 2.3.6.1. Ostale opšte usluge 1,918,000.00 2,818,000.00 900,000.00442255000000 22..44.. TTeekkuuććee ppoopprraavvkkee ii ooddrržžaavvaannjjee 11,,000000,,000000..0000 11,,000000,,000000..0000442255110000 22..44..11.. TTeekkuuććee ppoopprraavvkkee ii ooddrržžaavvaannjjee zzggrraaddaa ii oobbjjeekkaattaa 11,,000000,,000000..0000 11,,000000,,000000..0000425113 2.4.1.1. Molerski radovi 420,000.00 420,000.00425116 2.4.1.2. Centralno grejanje 150,000.00 150,000.00425117 2.4.1.3. Električne instalacije 100,000.00 100,000.00425191 2.4.1.4. Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata 330,000.00 330,000.00442266000000 22..55.. MMaatteerriijjaall 77,,000000,,000000..0000 77,,000000,,000000..0000442266110000 22..55..11.. AAddmmiinniissttrraattiivvnnii mmaatteerriijjaall 33,,559944,,000000..0000 33,,559944,,000000..0000426111 2.5.1.1. Kancelarijski materijal 3,504,000.00 3,504,000.00426121 2.5.1.2. Rashodi za radnu uniformu426131 2.5.1.3. Cveće i zelenilo 90,000.00 90,000.00442266330000 22..55..22.. MMaatteerriijjaallii zzaa oobbrraazzoovvaannjjee ii uussaavvrrššaavvaannjjee zzaappoosslleenniihh 442200,,000000..0000 442200,,000000..0000426311 2.5.2.1. Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih 420,000.00 420,000.00442266440000 22..55..33.. MMaatteerriijjaallii zzaa ssaaoobbrraaććaajj 22,,447700,,000000..0000 22,,447700,,000000..0000426411 2.5.3.1. Izdaci za gorivo - benzin 2,020,000.00 2,020,000.00426491 2.5.3.2. Ostali materijal za prevozna sredstva 450,000.00 450,000.00442266880000 22..55..44.. MMaatteerriijjaallii zzaa ooddrržžaavvaannjjee hhiiggiijjeennee ii uuggoossttiitteelljjssttvvoo 551166,,000000..0000 551166,,000000..0000426819 2.5.4.1. Ostali materijal za održavanje higijene 516,000.00 516,000.00444400000000 33.. OOttppllaattaa kkaammaattaa ii pprraatteeććii ttrroošškkoovvii zzaadduužžiivvaannjjaa 556600,,000000..0000 556600,,000000..0000444411000000 33..11.. OOttppllaattaa ddoommaaććiihh kkaammaattaa 556600,,000000..0000 556600,,000000..0000444411990000 33..11..11.. FFiinnaassiijjsskkee pprroommeennee nnaa nnaannssiijjsskkiimm lliizziinnzziimmaa 556600,,000000..0000 556600,,000000..0000441911 3.1.1.1. Kamate na kupovine putem lizinga 560,000.00 560,000.00448800000000 44.. OOssttaallii rraasshhooddii 11,,669900,,000000..0000 11,,669900,,000000..0000448811000000 44..11.. DDoottaacciijjee nneevvllaaddiinniimm oorrggaanniizzaacciijjaammaa448811990000 44..11..11.. DDoottaacciijjee oossttaalliimm nneepprroo ttnniimm iinnssttiittuucciijjaammaa481991 4.1.1.1.448822000000 44..22.. PPoorreezzii,, oobbaavveezznnee ttaakkssee,, kkaazznnee ii ppeennaallii 11,,669900,,000000..0000 11,,669900,,000000..0000448822110000 44..22..11.. OOssttaallii ppoorreezzii 773399,,000000..0000 773399,,000000..0000482131 4.2.1.1. Registracija vozila 200,000.00 200,000.00482191 4.2.1.2. Ostali porezi 539,000.00 539,000.00448822220000 44..22..22.. OObbaavveezznnee ttaakkssee 995511,,000000..0000 995511,,000000..0000482211 4.2.2.1. Republičke takse 140,000.00 140,000.00448822331122 44..33.. NNoovvččaannee kkaazznnee ii ppeennaallii 811,000.00 811,000.00551100000000 55.. OOssnnoovvnnaa ssrreeddssttvvaa 66,,000000,,000000..0000 66,,000000,,000000..0000551122000000 55..11.. MMaaššiinnee ii oopprreemmaa 55,,000000,,000000..0000 55,,000000,,000000..0000551122110000 55..11..11.. OOpprreemmaa zzaa ssaaoobbrraaććaajj 22,,880000,,000000..0000 22,,880000,,000000..0000512141 5.1.1.1. Lizing opreme za saobraćaj 2,800,000.00 2,800,000.00551122220000 55..11..22.. AAddmmiinniissttrraattiivvnnaa oopprreemmaa 22,,220000,,000000..0000 22,,220000,,000000..0000512211 5.1.2.1. Nameštaj 350,000.00 350,000.00512212 5.1.2.2. Ugradna oprema 200,000.00 200,000.00512221 5.1.2.3. Računarska oprema 1,300,000.00 1,300,000.00512232 5.1.2.4. Telefoni 50,000.00 50,000.00512233 5.1.2.5. Mobilni telefoni 300,000.00 300,000.00551155000000 55..22.. NNeemmaatteerriijjaallnnaa iimmoovviinnaa 11,,000000,,000000..0000 11,,000000,,000000..0000551155110000 55..22..11.. NNeemmaatteerriijjaallnnaa iimmoovviinnaa 11,,000000,,000000..0000 11,,000000,,000000..0000515111 5.2.1.1. Kompjuterski softver 1,000,000.00 1,000,000.00

UUKKUUPPNNOO FFUUNNKKCCIIJJAA 113311 :: 113355,,440066,,000000..0000 113355,,440066,,000000..0000

IIZZVVOORRII FFIINNAANNSSIIRRAANNJJAA FFUUNNKKCCIIOONNIISSAANNJJAA JJAAVVNNOOGG PPRREEDDUUZZEEĆĆAA ""DDIIRREEKKCCIIJJAA ZZAA IIZZGGRRAADDNNJJUU GGRRAADDAA SSUUBBOOTTIICCEE"" ::

11.. SSrreeddssttvvaa iizz bbuuddžžeettaa 113355,,440066,,000000..0000

UUKKUUPPNNOO ZZAA FFUUNNKKCCIIOONNIISSAANNJJEE :: 113355,,440066,,000000..0000

Saldo sredstava na dan 28.02.2013. godine

javno preduzeĆe direkcija za izgradnju grada …javno preduzeĆe "direkcija za izgradnju grada...

Documents