javno preduzeĆe 'vodovod i...

JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" - NIKŠIĆ

PROGRAM RADA za 2014. godinu

NIKŠIĆ, decembar 2013. godineNa osnovu člana 34. Statuta JP “Vodovod i kanalizacija“ Nikšić, Upravni odbor je na III redovnoj sjednici održanoj 03.12.2013 godine, d o n i o

PROGRAM RADA ZA 2014. godinu1. UVOD1.1. Djelatnost preduzeća

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić, je formirano Odlukom o organizovanju, Skupštine opštine Nikšić („Sl. list RCG – opštinski propisi“, br.12/90 sa izmjenama i dopunama iste „Sl. list RCG – opštinski propisi“, br. 12/91, 16/97, 12/99).

Preduzeću je povjereno obavljanje sledećih djelatnosti od javnog interesa, i to:

- snabdijevanje grada i prigradskih naselja vodom za piće,- odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, - održavanje sistema za prihvat atmosferskih voda.

Pored ovih, u Preduzeću se obavljaju i dopunske djelatnosti, i to:

- izgradnja hidrotehničkih instalacija,- izrada projektno-tehničke dokumentacije iz oblasti hidrotehnike, - izvođenje vodovodnih i kanalizacionih priključaka,- crpljenje septika.

U skladu sa Uputstvom o izradi godišnjeg Programa rada i Izvještaja o radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave, Preduzeće je u obavezi da uradi Godišnji program rada. Prema propisanoj proceduri u skladu sa članom 9.Odluke o organizovanju JP „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić, a vezi sa članom 32. Statuta opštine Nikšić („Sl. list RCG - opštinski propisi“, br.20/2004 i 43/2006), isti se nakon usvajanja od strane Upravnog odbora, dostavlja na razmatranje i usvajanje Skupštini opštine Nikšić.

1.2. Pravni status

Osnivač JP „Vodovod i kanalizacija“ je Skupština Opštine Nikšić.Organi Preduzeća su:

- Upravni odbor - kao organ upravljanja, - Direktor - kao organ rukovođenja.

Upravni odbor utvrđuje poslovnu politiku Preduzeća i kriterijume za raspodjelu dobiti, donosi Statut i druga opšta akta, usvaja izvještaje i planove, utvrđuje cijene komunalnih usluga, odlučuje o statusnim promjenama, o uslovima za vršenje komunalnih usluga, o zahtjevima za zaštitu prava radnika i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Preduzeća. Ovaj organ broji 7 (sedam) članova, od čega 5 (pet) članova imenuje Osnivač, a 2 (dva) su predstavnici zaposlenih u Preduzeću.

Direktor Preduzeća organizuje i rukovodi procesom rada, izvršava odluke Upravnog odbora. Direktora imenuje i razrješava Upravni odbor uz saglasnost Osnivača.1.3. Organizacija i kadrovska struktura

1

Preduzeće posluje u skladu sa važećim Statutom donešenim 1998. godine, sa izmjenama i dopunama 1999., 2003. i 2005. godine.

Shodno važećem Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Preduzeće je organizovano u dva sektora, i to:

1. Tehnički sektor2. Ekonomsko - pravni sektor.

U okviru sektora poslovi su sistematizovani u šest službi, i to:

T e h n i č k i s e k t o r

1. Služba Vodovod,2. Služba Kanalizacija,3. Tehnička služba.

E k o n o m s ko – p r a v n i s e k t o r

1. Ekonomska služba,2. Pravna služba,3. Korisnički servis.

Ukupan broj zaposlenih u Preduzeću je 154, od toga je 140 na neodređeno i 14 na određeno vrijeme. Pregled kvalifikacione strukture zaposlenih je dat tabelom 1.

Tabela 1. Zaposleni u Preduzeću

Školska spremaBroj izvršilaca

Neodređeno vrijeme Određeno vrijemeVSS 12 3

VS 8 _

SSS 44 5

VKV 5 _

KV 34 5

PK – NK 37 1

UKUPNO: 140 14

Osnovni zadatak JP ''Vodovod i kanalizacija'' Nikšić u 2014. godini, je uredno snabdijevanje svih potrošača dovoljnom količinom hemijski i mikrobiološki ispravne vode za piće i obezbjeđenje uredne odvodnje otpadnih i atmosferskih voda.

2. POSTOJEĆE STANJE2

2.1. Vodovodni sistemVodovodni sistem grada se sastoji od izvorišta, pumpnih i bunarskih postrojenja, hlornih stanica, rezervoara, hidroforskih postrojenja i primarne i sekundarne mreže.

Izvorišta sa kojih se snabdijeva grad i prigradska naselja su: Gornji Vidrovan, Donji Vidrovan i Poklonci.

Prosječno se sa pumpnih stanica isporučuje oko 350 l/s tretirane – hlorisane vode. U periodu povećane potrošnje, kako zbog većih temperatura tako i zbog poljoprivrednih potreba, u periodu jun – septembar, količina isporučene vode se kreće i do 640 l/s.

Gornji Vidrovan je glavno izvorište koje je kaptirano i pušteno u funkciju 1983. godine. Izvorište je zatvorenog tipa, fizički i tehnički zaštićeno i ima utvrđene i označene zone sanitarne zaštite.

Donji Vidrovan je izvorište je kaptirano 1929. i 1954. godine, nekad jedino izvorište u sistemu vodosnabdijevanja. Izvorište je takođe zatvorenog tipa, fizički i tehnički zaštićeno i ima utvrđene i označene zone sanitarne zaštite.

Poklonci su novo izvorište pušteno u rad krajem septembra 2008. godine. Ovo izvorište je bunarskog tipa, maksimalnog kapaciteta oko 200 l/s. Koristi se samo u sušnom periodu (avgust – septembar), zbog smanjenih dotoka sa vidrovanskih izvorišta u pomenutom periodu godine. Bunarske pumpe se nalaze na dubini 28-30 m. Izvorište je fizički i tehnički zaštićeno.

Bunari B1 i B2 koji se nalaze u krugu Donjeg Vidrovana pušteni su rad 1999. godine. Malog su kapaciteta, u minimumu 20 l/s i 10 l/s, ali se takođe koriste u sušnom periodu.

Karakteristično je da su parametri kvaliteta vode sa sva tri izvorišta približno istih vrijednosti.

Ukupna količina vode sa svih izvorišta u minimumu je oko 500 l/s, što je na granici potreba grada i prigradskih naselja. Distribucija vode se vrši pomoću pumpnih postrojenja PS Duklo, PS Donji Vidroban, bunarske PS Poklonci i bunara B1 i B2.

Pumpna stanica Duklo je glavno postrojenje preko kog se snabdijevaju grad i prigradska naselja. Tokom 2013. godine, izvršena je zamjena pumpnih agregata i sistema upravljanja, tako da je pogonska sigurnost na zavidnom nivou i uz pravilno održavanje očekuje se bezbjedan rad u dužem vremenskom periodu. Sastoji se od tri pumpna agregata snage 315 kW sa centrifugalnim pumpama, frekfentno regulisanim radom kapaciteta 200-400 l/s.

Pumpna stanica Donji Vidrovan je više puta rekonstruisana i sastoji se od dva agregata snage 45 kW, kapaciteta po 40 l/s. Pumpe su nove generacije sa frekventnom regulacijom.

Bunarska pumpna stanica Poklonci se sastoji od pet bunarskih pumpi kapaciteta 30-40 l/s, prateće bunarske opreme, komandnog pulta sa potpunom regulacijom i automatskim upravljanjem.

Pumpna stanica za Šipačno puštena u rad septembra mjeseca prošle godine, je savremena sa automatikom i frekventnom regulacijom. Preko ove pumpne stanice vrši se distribucija vode za selo Šipačno, a u budućnosti i za selo Orah.Pumpna stanica za Šume puštena u rad septembra ove godine, je savremena sa automatikom i frekventnom regulacijom. Preko ove pumpne stanice vrši se distribucija vode za selo Šume.

3

Hlorna stanica se nalazi na Donjem Vidrovanu i sastoji se od tri savremena hlorinatora. Za tretman vode se koristi gasni hlor. Na PS Poklonci postoji savremeni gasni hlorinator za tretman vode sa tog izvorišta.

Rezervoarski prostor je kapaciteta 7.500 m3, a sastoji se od tri rezervoara po 2.500 m3, koji se nalaze na Trebjesi na 69 m višoj koti od one na kojoj je PS Duklo.

Hidroforska postrojenja su izgrađena za obezbjeđenje urednijeg vodosnabdijevanja za potrošače koji se nalaze na višim kotama: Dragova Luka – 2 komada, Rubeža – 2 komada i Vitalac –1 komad.

Postrojenje za prečišćavanje vode i pumpna stanica u Grahovu zajedno sa oko 4.500 metara primarnog cjevovoda, čine vodovodni sistem za snabdijevanje vodom za piće stanovništva tog naselja.

2.2. Kanalizacioni sistemSistem fekalne kanalizacije Nikšića je separatni, a ovo Preduzeće održava kompletnu mrežu gradske fekalne kanalizacije. Dužina fekalne kanalizacione mreže je 87.500 metara, koja je kompletno snimljena i obrađena u GIS-u.

Održavanje fekalne kanalizacije se vrši u kontinuitetu specijalnim vozilima, na čitavom području koje je obuhvaćeno kanalizacionom mrežom.

Sistem atmosferske kanalizacije održava ovo Preduzeće po Programu i ugovoru sa opštinom Nikšić – Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj. Finansijska sredstva za održavanje planiraju se svake godine u budžetu opštine Nikšić.

Ukupna dužina mreže atmosferske kanalizacije je 69.800 metara, koja je takođe kompletno snimljena i obrađena u GIS-u. Sistem se sastoji od kolektora, cjevovoda, revizionih silaza, slivnih kazana, šaht poklopaca i slivnih rešetki.

2.3. Tehnička opremljenostPreduzeće je iz svojih sredstava, od formiranja 1990. godine, obezbjeđivalo osnovna sredstva za rad (vozila, građevinske mašine, opremu, pumpe i elektromotore za pumpne stanice, hidroforska postrojenja, kao i izgradilo upravnu zgradu i prateće objekte korisne površine preko 1.500 m2, sa svim potrebnim administrativno - operativnim sadržajima i magacinskim, radioničkim i garažnim prostorom). Izgradnjom upravne zgrade 2006. godine, stvoreni su optimalni uslovi za rad u dužem periodu.

Tehnička opremljenost je na nezadovoljavajućem nivou, u prvom redu zbog starosti sredstava i finansijske nemogućnosti da se obnove. Oprema za svakodnevni rad (muljne pumpe, agregati, sjekači asfalta i betona, vibro žabe, kao i ostali krupniji i sitniji alat i pribor) nije problematična i uglavnom zadovoljava potrebe.

Tabelom 2. su prikazana vozila i građevinske mašine.

Tabela 2. Vozila i građevinske mašine

4

Red.broj

Vozilo - građevinska mašina

Vrsta vozila i građev. mašina

Godina proizvodnje

Remont

5

1. Mercedes 1213 KANAL JET specijalno 1991 2007-nadgradnja2. FAP 1921 KANAL JET specijalno 20003. FAP 1314 Fekal. cistijerna specijalno 1984 2012 – motor,

nadgradnja4. FAP 1828 Fekal. cistijerna specijalno 20025. Štajer – kiper sa dizalicom teretno 19886. Iveko RIVAL 40-10H poluteretno 1998

7. Iveko RIVAL 40-10H poluteretno 19978. Iveko RIVAL 40-10H poluteretno 19979. Mercedes VITO kombi 1998

10. Mercedes SPRINTER kombi 201111. Lada NIVA terensko 200412. Lada KALINA putničko 200713. Škoda FELICIJA putničko 199614. VW Golf 3 putničko 1992

15. VW Golf 3 1.9 TDI putničko 199216. VW Golf 3 1.9 TDI putničko 199317. VW Golf 3 1.9 TDI putničko 199418. VW Golf 3 1.8 putničko 1993

19. VW BORA putničko 200020. Škoda OKTAVIJA putničko 201221. Mini bager JANMAR građevinska maš. 199822. Univ. utovarivač CAT 226 građevinska maš. 2006 2012 - motor

23. Mini bager NOJSON građevinska maš. 200524. Kompresor COPCO građevinska maš. 2000

Zahvaljujući odobrenim projektima iz IPA fondova za prekograničnu saradnju (partner JP Vodovod – Užice) i dobijanju sredstava od Evropske Komisije, Preduzeće je veoma dobro opremljeno geodetskom opremom za snimanje postojeće i novoizgrađene mreže, kompletnom opremom za otkrivanje kvarova radi smanjenja gubitaka i specijalizovanim kombi vozilom za ove poslove, kao i vozilom za potrebe tehničke službe.

3. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2014. godini3.1. Sistem vodosnabdijevanja

3.1.1. Održavanje vodovodne mrežeOsnovni preduslov urednog vodosnabdijevanja je adekvatno održavanje vodovodne mreže. Procijenjena dužina primarne i sekundarne mreže iznosi oko 450 km.

6

Snimanje i ažuriranje katastra u digitalnoj formi vodovodnog sistema počelo je 2001. godine, na osnovu postojećeg materijala. Do sada je snimljeno i katastarski obrađeno ukupno 297.000 metara vodovodne mreže i 921 vodovodni čvor. Vodovodna mreža je prosječne starosti preko 30 godina, što uslovljava veliki broj kvarova. Svi kvarovi se moraju otklanjati u najkraćem mogućem roku, pa će se zbog toga formirati dežurne ekipe za rad svih 24 sata dnevno.

Ove aktivnosti za osnovni cilj imaju smanjenje tehničkih gubitaka na vodovodnoj mreži, što je jedan od prioritetnih programskih zadataka JP „Vodovod i kanalizacija“.

Planirana sredstva za održavanje iz tekućeg poslovanja ................................ 250.000 €

3.1.2. Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mrežeZbog starosti vodovodne mreže kao i zbog postojanja tzv. „uskih grla“, potreba za rekonstrukcijama je jako izražena. Zamjena azbest cementnih cijevi savremenim polietilenskim cijevima, vršiće se u svim prilikama kada se rade rekonstrukcije ulica ili kvartova.Rekonstrukcije su takođe jedan od prioriteta, jer se njima značajno smanjuje procenat gubitaka na vodovodnoj mreži.

Planirana sredstva za ove poslove iz tekućeg poslovanja ............................... 30.000 €

Rekonstrukcije i izgradnju po zahtjevima građana, zbog povećanja kapaciteta, radi obezbjeđenja priključenja novih potrošača, finansiraće se iz budžeta opštine Nikšić .......................................................... 30.000 €

3.1.3. VodomjeriOdržavanje vodomjera u ispravnom stanju je veoma značajno sa stanovišta osnovnog cilja smanjenja gubitaka. Cilj je i dalje eliminacija paušalne potrošnje, kako bi se povećao procenat naplate. I u narednoj godini, a u skladu sa finansijskim mogućnostima, nastaviće se ugradnja vodomjera na daljinsko upravljanje i očitavanje.

Planirano je da se u narednoj godini izvrši zamjena vodomjera u vrijednosti 90.000 €, i to:

- I kategorija – pravna lica, veći profili na dalj. upr. 10 kom .................... 25.000 €- I kat. – pravna lica, vodomjeri na dalj. uprav. i očit. 200 kom ............... 25.000 €- II kategorija – fizička lica, klasični vodomjeri 100 kom ........................... 5.000 €- II kat. – fizička lica, vodomjeri na dalj. upr. i očit. 300 kom ................... 35.000 €

3.1.4. Tretman – hlorisanje vode

Stalni programski zadatak je redovna nabavka hlora, održavanje opreme za hlorisanje i servisiranje posuda - kontejnera i boca za hlor. Cilj je kontinuirana isporuka ispravne vode za piće potrošačima, u skladu sa propisima iz ove oblasti.

Planirana sredstva .......................................................................................... 12.000 €

3.1.5. Seoski vodovodiCilj lokalne uprave i Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, je da se seoski vodovod Grahovo, kao i vodovodi Šipačno, Bogetići i Šume, nastali proširenjem gradske vodovodne mreže, uredno održavaju.

7

3.1.5.1. Vodovod Župa – Morakovo

Nastaviće se ugradnja vodomjera koju finansiraju potrošači, kao i izrada tehničke dokumen-tacije, održavanje mreže i otklanjanje tehničkih nepravilnosti na objektima vodovodnog sistema koje će se finansirati iz tekućeg poslovanja Preduzeća ................................. 25.000 €

U skladu sa sporazumom između opštine Nikšić, JP „Vodovod i kanalizacija“ i MZ „Župa nikšićka“, obezbijediće se izgradnja jedne prekidne komore (8.000 €), uspostavljanje tretmana vode – hlorisanje (8.900 €) i dodatne količine od oko 5 l/s (28.100 €).

Cilj je da se dobije vodne dozvola i preuzime sistem na gazdovanje i upravljanje po zakonskim propisima.

3.1.5.2. Vodovod Bogetići Preventivno i redovno održavanje vodovodne mreže, kontrola potrošača, očitavanje i naplata.

Planirana sredstva JP „Vodovod i kanalizacija“ ........................................... 10.000 € 3.1.5.3. Vodovod Grahovo

Preventivno i redovno održavanje mreže i sistema za tretman vode kao i svih objekata, je uslov da svi potrošači imaju uredno vodosnabdijevanje. Finansiranje ovih poslova će se obezbijediti iz naplate utrošene vode i subvencije koju po ugovoru finansira opština Nikšić.

Planirana sredstva JP „Vodovod i kanalizacija“ ............................................ 20.000 €

Opština Nikšić – subvencija .......................................................................... 14.580 €

3.1.5.4. Vodovod Šipačno i Orah

Održavanje ovog vodovodnog sistema sa 110 potrošača vršiće se u sklopu održavanja gradskog vodovoda. Naplata usluga će se vršiti u skladu sa Odlukom o vodovodu i kanalizaciji grada. Za održavanje ovog vodovodnog sistema planira se izdvajanje ................... 5.000 €

3.1.5.5. Vodovod Šume

U toku ove godine uspostavljeno je vodosnabdijevanje i u selu Šume. Na novoizgrađenu primarnu mrežu dužine oko 5.500 metara priključeno je 35 potrošača. Finansijska sredstva za izgradnju obezbijedili su Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, opština Nikšić i JP „Vodovod i kanalizacija“. Za potpuni završetak ovog vodovoda, potrebno je da se izgradi rezervoar zapremine 100 m3. Planirana sredstva za održavanje ovog vodovoda ........................................ 3.000 €Rekapitulacija planiranih sredstava za sistem vodosnabdijevanja je data tabelom 3.

Tabela 3. Rekapitulacija planiranih sredstava za sistem vodosnabdijevanja

Red.broj PROGRAMSKI ZADATAK

Finansiranje

RokJP „Vodovod i kanalizacija“

Opština i Ministarstvo

finansija

8

1. Održavanje vodovodne mreže 250.000 Stalni zadatak

2. Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže

30.000 30.000 2014.

3. Vodomjeri 90.000 Stalni zadatak

4. Tretman – hlorisanje vode 12.000 Stalni zadatak

5. Seoski vodovodi 2014.Vodovod Župa – Morakovo 25.000 45.000 2014.Vodovod Bogetići 10.000 2014.Vodovod Grahovo 20.000 14.580 2014.Vodovod Šipačno 5.000 2014.Vodovod Šume 3.000 2014.

UKUPNO 445.000,00 89.580

3.2. Kanalizacioni sistem3.2.1. Održavanje mreže fekalne kanalizacijeOdržavanje preko 87.000 metara cjevovoda i 3.123 revizona silaza, je stalni svakodnevni posao Službe Kanalizacija i ono je uslov funkcionalnosti kanalizacionog sistema. Treba imati u vidu da je obim preventivnog održavanja uvećan za oko 30% zbog stavljanja u funkciju novoizgrađene fekalne kanalizacije sa tri pumpne stanice. Puštanjem u funkciju novoizgrađene kanalizacije, značajan broj individualnih objekata kao i objekata kolektivnog stanovanja, dobija mogućnost priključenja na istu. Jedan broj objekata je već priključen, tako da je došlo do smanjenog obima crpljenja septika.

Redovno preventivno održavanje obavljaće se kontinuirano i periodično na osnovu usvojenih godišnjeg i mjesečnih planova rada. Pored redovnog, veoma je često i interventno održavanje, koje se vrši prilikom začepljenja pojedinih poteza. Interventno održavanje se ne može izbjeći, ali je neophodno preduzimati sve da se svede na najmanju moguću mjeru.

Za ove poslove se koriste dva specijalna vozila, koja i pored relativno velike starosti za sada mogu odgovoriti potrebama.

Otežavajuća i nepredvidiva okolnost za održavanje u funkcionalnom stanju, je otuđenje poklopaca sa revizionih silaza. Ovo predstavlja veliku opasnost za građane i odvijanje saobraćaja, a iziskuje dodatna finansijska ulaganja.Broj intervencija na mreži godišnje se kreće oko 500. U ovoj godini se planira obezbjeđenje nešto većih finansijskih sredstva iz tekućeg poslovanja, zbog značajnijeg povećanja dužine kanalizacione mreže ................................................................................. 200.000 €3.2.2. Održavanje mreže atmosferske kanalizacijeAtmosferska kanalizacija grada dužine 69.800 metara, 1.407 revizionih okana sa šaht poklopcima i 2.247 slivnih kazana sa slivnim rešetkama, kao i 10 ispusta u recipijente, održava se po prethodno usvojenom Programu od strane nadležnog Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj. Najveći problem je i dalje otuđenje slivnih rešetki i poklopaca. Pored troška za zamjenu otuđenih elemenata, mnogo su finansijski teže tužbe građana koji sudski potražuju i ostvaruju naknadu nematerijalne štete zbog navodnog pada u neobezbijeđeni komunalni objekat i na taj način zadobijenih tjelesnih povreda.

9

Program održavanja atmosferske kanalizacije za 2014. godinu, dat je tabelom 4.

Tabela 4. Program održavanja atmosferske kanalizacije za 2014. godinu

R.b. OPIS RADOVA Jed.mj. Količina Cijena (€) Iznos (€)1. Čišćenje kolektora atmosferske

kanalizacije od nanosa pijeska, šljunka i drugog otpadnog materijala, mehaničkim putem i pomoću specijalnog vozila KANAL JETT, radi ispiranja sa odvozom istog na deponiju. Čišćenje je predviđeno jedanput godišnje (2.933,64 m' x 1)

m' 2.933,64 0,80 2.346,91

2. Čišćenje kazana slivnika i RO atmosferske kanalizacije od nanosa pijeska, šljunka i drugog otpadnog materijala, sa odvozom istog na deponiju(1.407+2.247 kom) x 1

Kom 3.684 7,40 27.039,60

3. Čišćenje cjevovoda atmosferske kanalizacije (raznih profila) od nanosa pijeska, šljunka i drugog otpadnog materijala, mehaničkim putem i pomoću specijalnog vozila KANAL JETT radi ispiranja, sa odvozom istog na deponiju (69.800 m' x 1)

m' 69.800 0,65 45.370,00

4. Zamjena oštećenih i nestalih rešetki na slivnicima atmosferske kanalizacije dvodjelne

jednodjelneKomKom

1060

195,00134,00

1.950,00 8.040,00

5. Zamjena oštećenih i nestalih poklopaca na šahtama atmosferske kanalizacije

Kom 10 188,00 1.800,00

6. Rekonstrukcija oštećenih AB ploča na revizionim oknima Kom 10 350,00 3.500,00

UKUPNO (€) 90.126,51Radovi iz ovog Programa će se izvoditi po nalozima Sekretarijata za komunalne poslove saobraćaj i vode. Odgovornost za kvalitet izvedenih radova snosi JP ''Vodovod i kanalizacija'', a Sekretarijat za komunalne poslove saobraćaj i vode je odgovoran za eventualne posledice funkcionalnosti atmosferske kanalizacije zbog smanjenog obima poslova u Programu.

3.2.3. Izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacijeImajući u vidu stavljanje u funkciju nove kanalizacione mreže, očekuje se nastavak povećanog broja priključenja. Za ovo je potrebno da se urade uslovi priključenja i tehnička rješenja, kao i da

10

se izvrše radovi na priključenju za one potrošače koji se odluče da JP ''Vodovod i kanalizacija'' izvodi ove poslove.

Što se tiče izgradnje fekalne i atmosferske kanalizacije, JP ''Vodovod i kanalizacija'' će učestvovati u izgradnji po planovima opštine Nikšić u Kapitalnom budžetu za 2014. godinu. Ti eventualni radovi će biti programski zadaci JP ''Vodovod i kanalizacija''.

Kako se svi potrošači ne mogu direktno priključiti na staru, kao ni na novoizgrađenu kanalizaciju, neophodno će biti izvođenje pojedinih poteza sekundarne mreže, koji će omogućiti grupna priključenja. Za ove poslove, po zahtjevima grupa građana, u budžetu opštine Nikšić obezbijeđeno je 10.000 €.

3.2.4. UslugeUsluge koje pruža ovo Preduzeće su:

- intervencije na mreži kućne fekalne kanalizacije po zahtjevima pravnih i fizičkih lica (otčepljenja, čišćenje i ispiranje revizionih silaza),

- crpljenje septika po zahtjevima fizičkih i pravnih lica.

Godišnji prihod od usluga se kretao oko 60.000 €, ali se u narednoj godini očekuje manji prihod, zbog priključenja potrošača na mrežu fekalne kanalizacije, pa se planira da on iznosi oko 40.000 €.Rekapitulacija planiranih sredstava za kanalizacioni sistem je data tabelom 5.

Tabela 5. Rekapitulacija planiranih sredstava za kanalizacioni sistem

R.b. PROGRAMSKI ZADATAKFinansiranje


Opština Pravna i fizička lica

1. Održavanje mreže fekalne kanalizacije

200.000,00 Stalni zadatak

2. Održavanje mreže atmosferske kanalizacije

90.126,51 2014.

4. Izgradnja atmosferske kanalizacije

Programski zadaci koji zavise od planova opštine Nikšić u Kapitalnom budžetu za 2014. godinu

5. Izgradnja fekalne kanalizacije 10.000,00

6. Usluge (crpljenje septika, otčepljenja)

40.000,00 2014.

UKUPNO: 200.000,00 100.126,51 40.000,00

3.3. Tehnički poslovi Poslovi podrške i pripreme izvođenja radova ostalih službi Preduzeća obavljaju se u Tehnučkoj službi. Najbitniji poslovi su:

- izrada tehničke dokumentacije uključujući i projektovanje hidrotehničkih instalacija,- izrada katastra instalacija, - izrada hidrauličkog modela za cjevovode po zonama,

11

- nastavak aktivnosti na projektu smanjenje gubitaka i optimizacija sistema po programu IPA projekta – prekogranična saradnja sa JKP Užice,

- praćenje kvaliteta vode za piće,- detekcija mreže i otkrivanje kvarova,- IPA programi – prekogranična saradnja,- primjena i usavršavanje sistema kvaliteta,- održavanje softvera,- održavanje vozila i građevinskih mašina,- održavanje sredstava za rad i elektro-mašinske opreme,- održavanje objekata Preduzeća.

Cilj je da se omogući nesmetan i efikasan rad svim službama, smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži, obezbjeđenje što više donacija – IPA programi i sprovođenje dobijenih projekata, obezbjeđenje kvalitetne vode za piće, održavanje u ispravnom i funkcionalnom stanju sve opreme, sredstava i objekata Preduzeća.

3.3.1. Izrada tehničke dokumentacijeIzrada tehničke dokumentacije podrazumijeva sve tehničke poslove u pripremi za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, po zahtjevima fizičkih i pravnih lica. U Tehničkoj službi se obrađuju:

- uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu,- saglasnosti na projekat pojedinih objekata, - mišljenja na DUP – ove,- tehnička rješenja za priključenje potrošača na hidrotehničke instalacije,- projekti hidrotehničkih instalacija.

Za ove poslove iz tekućeg poslovanja nephodno je izdvojiti .................................. 8.000 €

Pored ovih poslova radiće se i projekti hidrotehničkih instalacija za potrebe opštine Nikšić. Očekivana sredstva .............................................................................................. 10.000 €

3.3.2. Izrada katastra instalacija

Nastaviće se sa unošenjem u GIS vodovodne mreže, kao i svih novoizgrađenih poteza fekalne i atmosferske kanalizacije. U 2013. godini planiramo da se snimi i ažurira u GIS oko 100.000 metara vodovodne mreže.

Za ove poslove iz tekućeg poslovanja nephodno je izdvojiti ............................... 10.000 €

3.3.3. Praćenje kvaliteta vode za piće

Praćenje kvaliteta vode za piće vrši se po godišnjem ugovoru sa Institutom za javno zdravlje iz Podgorice. Petnaestodnevno se uzimaju uzorci sa deset različitih lokacija u gradu i prigradskim naseljima, a o rezultatima blagovremeno se dobijaju obrađene analize svih uzoraka.

Pored toga u priručnoj laboratoriji se vrši praćenje kvaliteta vode kroz hemijske parametre, a naročito koncentracija hlora, mutnoća, boja, pH vrijednost, elektroprovodljivost, tvrdoća i dr.

12

Cilj je da se svim potrošačima obezbijedi hemijski i mikrobiološki ispravna voda za piće.

Za ove poslove neophodno je obezbijediti ............................................................. 15.000 €

3.3.4. Detekcija mreže i otkrivanje kvarovaDetekcija mreže i otkrivanje kvarova kao programski zadatak povezana je sa programskim zadatkom izrade katastra instalacija. Da bi se ovaj programski zadatak uspješno sprovodio, oformljena je specijalizovana ekipa koja će se baviti samo ovim poslovima. Potrebno je izvršiti nabavku polovnog mini bagera koji će biti uvijek na usluzi ovoj ekipi.

Cilj je smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži i otkrivanje ''uskih grla'' u funkcionisanju kanalizacione mreže.

Za ove poslove neophodno je obezbijediti ............................................................ 15.000 €

3.3.5. Primjena i usavršavanje sistema kvalitetaU 2014. godini će se izvršiti 2 interne provjere, a redovna eksterna provjera po predviđenom planu i programu sertifikacionog tijela JUQS-a. Radiće se na daljem usavršavanju usvojenih procedura u cilju efikasnijeg poslovanja i dostizanja većeg stepena ISO QMS. Nastaviće se započeti rad na uvođenju HACCP-a i njegove sertifikacije od strane ovlašćenog sertifikacionog tijela.

Za ove poslove iz tekućeg poslovanja nephodno je izdvojiti ................................ 10.000 €

3.3.6. Održavanje vozila i građevinskih mašinaZbog starosti operativnih vozila i građevinskih mašina, iz godine u godinu je sve zahtjevnije njihovo održavanje. U radionici Preduzeća obavlja se preventivno i redovno održavanje, a osim toga sve češće se javlja potreba za obimnijim intervencijama u specijalizovanim radionicama, tako da su troškovi za ovaj zadatak povećani.

Cilj je obezbjeđenje svim službama optimalnih uslova za rad.

Za ove poslove iz tekućeg poslovanja nephodno je izdvojiti ............................... 40.000 €

3.3.7. Održavanje sredstava za rad i elektro - mašinske opreme Veoma značajan segment poslovanja je održavanje elektro-mašinske opreme, a prije svega PS Duklo, PS Vidrovan, PS Poklonci, pumpnih agregata i sistema za prečišćavanje vode u Grahovu, bunarskih pumpi u Župi, sistema za hlorisanje, hidroforskih postrojenja u Dragovoj Luci (2), Rubežima (2) i Vitalcu, novih pumpnih postrojenja na kanalizacionom sistemu, kao i ostale opreme i sredstava za rad (kompresora, muljnih pumpi, agregata, sjekača asfalta i betona, vibro ploče).

Cilj je obezbjeđenje Službama Vodovod i Kanalizacija optimalnih uslova za efikasan rad.

Za ove poslove iz tekućeg poslovanja nephodno je izdvojiti .............................. 25.000 €

3.3.8. Održavanje objekata Preduzeća13

Da bi se obezbijedili optimalni uslovi za rad svim službama, neophodno je redovno održavanje svih objekata, kako upravne zgrade tako i punktova na izvorištima i rezervoarima. Pošto se u tekućoj godini nije uspjelo, za narednu godinu se planira rekonstrukcija kućica za obezbjeđenje na Trebjesi kao i uređenje prostora oko bunarske pumpne stanice Poklonci i pumpne stanice Duklo sa izradom ograde.

Za ove poslove iz tekućeg poslovanja nephodno je izdvojiti ............................. 30.000 €

3.3.9. Izgradnja Sistema za prečišćavanje otpadnih voda

Preduzeće će nastaviti maksimalno učešće u praćenju izgradnje, kao i u svim dosadašnjim fazama. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) je u poodmakloj fazi izgradnje, a čiji se završetak očekuje do kraja 2014. godine. Nakon izgradnje postrojenja, ono će biti pušteno u probni rad. Kada na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda počnu radovi na montaži opreme, JP „Vodovod i kanalizacija“ će formirati radni tim (radnu jedinicu), koji će se obučavati tokom montaže i tokom probnog rada. PPOV će nakon izgradnje biti predato na gazdovanje i upravljanje ovom preduzeću.

Rekapitulacija planiranih sredstava za tehničke poslove je data tabelom 6.

Tabela 6. Rekapitulacija planiranih sredstava za tehničke poslove

R.b. PROGRAMSKI ZADATAKFinansiranje


Opština

1. Izrada tehničke dokumentacije 8.000,00 10.000,00 Stalni zadatak 2. Izrada katastra instalacija 10.000,00 Stalni zadatak 3. Praćenje kvaliteta vode za piće 15.000,00 Stalni zadatak 4. Detekcija mreže i otkrivanje kvarova 15.000,00 Decembar 6. Primjena i usavršavanje sistema

kvaliteta i uvođenje HACCP-a 10.000,00 Stalni zadatak 7. Održavanje softvera 5.000,00 Stalni zadatak 8. Održavanje vozila i građ. mašina 40.000,00 Stalni zadatak9. Održavanje sredstava za rad i

elektro-mašinske opreme 25.000,00 Stalni zadatak10. Održavanje objekata Preduzeća 30.000,00 Stalni zadatak

UKUPNO 158.000,00 10.000,00

3.4. Projekti iz IPA programa

3.4.1. Mjerenje, regulacija i racionalizacija potrošnje vode po zonama

I) U okviru trećeg poziva za dostavljanje projekata za grant iz IPA ADRIATIC, a u okviru mjere 2. koji je bio otvoren do 02.11.2012. godine, konkurisali smo zajedno sa relevantnim učesnicima iz regiona (Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije i Grčke). Konkurisalo

14

se projektom “Umrežavanje za sigurno snabdijevanje pitkom vodom“. Pod zajedničkim nazivom „DRINKADRIA“ dostavljanje dokumentacije i ocjena, rađeni su kroz dva koraka. Nakon prolaska po prvom koraku, dostavljena je kompletna dokumentacija tj. puna aplikaciona forma, koja je predata u junu mjesecu 2013. godine, nakon čega je projekat konačno (po drugom koraku) odobren 05.11.2013. godine. Vrijednost je 400.000 €, od čega Preduzeće finansira 15%. Ovaj projekat će se realizovati u trajanju od 30 mjeseci, do maja 2016. godine. Projekat, kad je ovo preduzeće u pitanju, podrazumijeva ugradnju mjerača protoka na definisanim zonama, bilansiranje i njihovo uvezivanje u SCADA sistem.

Vršiće se i zamjena, odnosno ugradnja novih zatvarača na čvorištima vodovodne mreže u gradu i prigradskim naseljima.

Cilj je racionalizacija potrošnje vode, otkrivanje područja nelegalne potrošnje i njeno sprečavanje.Kako je za grantove iz IPA programa potrebno i da JP „Vodovod i kanalizacija“ obezbijedi dio sredstava (najčešće je to 15%), za realizaciju ovog programa, sredstva će se obezbijediti iz tekućeg poslovanja, a planirano je ........................................................................ 60.000 €

II) U okviru trećeg poziva iz komponente II, Prekogranična saradnja BiH i Crna Gora, konkurisali smo sa JKP Istočno Sarajevo. Po ovom pozivu ocjenjivanje i dostavljanje dokumentacije će se raditi u dva koraka. Prvi korak podrazumijeva koncept, a drugi punu aplikacionu formu. Za prvi korak je dokumentacija predata početkom septembra 2013. godine. Projekat kojim smo konkurisali ima naziv “Smanjenje gubitaka vode i zaštita životne sredine u opštinama Nikšić i Istočno Sarajevo”. Vrijednost projekta za Nikšić je 230.000 €, a učešće vodovoda je oko 20%. Cilj projekta je doprinos održivom upravljanju vodnim resursima u prekograničnoj oblasti kroz zajedničku saradnju u primjeni savremenih metoda za smanjenje gubitaka vode u vodovodnim sistemima Nikšića i Istočnog Sarajeva.

Za realizaciju ovog programa, sredstva će se obezbijediti iz tekućeg poslovanja, a planirano je ........................................................................................................ 46.000 €

III) Po pozivu Svjetske banke, a u okviru Programa koji se odnosi na vode Podunavlja, raspisan je tender za dodjelu bespovratnih sredstava.Tender je trajao do 11.10.2013. godine. I on podrazumijeva dvostepenost, tj. prvi korak koncept, dok se puna aplikaciona forma predaje u drugom koraku. Na ovaj tender smo konkurisali projektom “Poboljšanje energetske efikasnosti na sistemu vodosnabdijevanja Nikšića“. Vrijednost projekta je 72.500 €, od čega naše učešće treba da bude 12.500 €. Projekat podrazumijeva nabavku opreme za 6 hidroforskih postrojenja sa frekventno regulisanim radom i SCADA sistem upravljanja i kontrole njihovog rada IV) Svjetska banka za pomoć vodovodnom sektoru u državama čije vode pripadaju slivu Dunava, opredijelila je sredstva i donijela Plan rada za period 2013 – 2015. i okviru njega niz aktivnosti koje će biti sprovedene na regionalnom i nacionalnom nivou. Plan rada je baziran na pet programskih stubova, gdje je u okviru IV stuba “Upravljanje imovinom i investiciono planiranje“ definisan kao regionalni koji će JPVIK Beograd implementirati u narednom periodu. Njihov zadatak je da u odabranim vodovodima iz regiona pruže usluge obuke kroz 5 faza (ukupnog trajanja 17 mjeseci) treninga i obuče timove koji će u budućnosti raditi na tim poslovima. JP ViK iz Crne Gore za koje će biti obezbijeđeni svi troškovi obuke, smještaja, putovanja i ostalo su Nikšić i Budva.

V) U okviru trećeg poziva iz komponente II, Prekogranična saradnja Hrvatska - JU “IZVOR“ Ploče i Crna Gora, konkurisali smo sa dva projekta i to „Doprinos rješavanju problema odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda u gradovima Ploče i Nikšić kroz održavanje kanalizacione mreže“

15

čija je vrijednost za Nikšić 150.000 € od čega je 15% naše učešće i drugi ,,Unapređenje vodovodnih sistema, smanjenje gubitaka i očuvanje vodnih resursa''.


Ovim projektom planiramo da izvršimo optimizaciju sistema vodosnabdijevanja sa aspekta kvaliteta vode, tj. da se u svakom trenutku obezbijedi propisani kvalitet vode kod svakog potrošača, što se namjerava postići ugradnjom određene mjerne opreme, elektromagnetnih ventila, nabavkom rezervnog napajanja električnom energijom i optimizacijom preko postojećeg SCADA sistema. Vrijednost projekta sa naše strane je 175.000 € od čega je učešće JP „Vodovod i kanalizacija“ 15%. Po pozivu ovi projekti se dostavljaju i ocjenjuju u jednom koraku kao puna aplikaciona forma. Rezultati odabira po ovom pozivu očekuju se u drugoj polovini 2014. godine.


VI) Očekujemo da će početkom 2014. godine, biti raspisan treći poziv iz komponente II, Prekogranična saradnja Srbija i Crna Gora. U tom smislu smo već napravili preliminarne dogovore sa JKP Užice za izradu i konkurisanje sa dva projekta, čija ukupna vrijednost može biti oko 450.000 €, pri čemu bi učešće našeg preduzeća bilo oko 15%.

Ukoliko bude raspisanih tendera i za druge vrste grantova, imamo ideje kojima bismo konkurisali.

3.4.2. Rekonstrukcija PS Duklo

Nakon sprovođenja tenderske procedure i izbora izvođača, izvešće se građevinski radovi na PS Duklo, od preostalih sredstava iz IPA programa. Vrijednost radova je oko 75.000 €. Po odobrenju Evropske Komisije izvršiće se kompletna adaptacija objekta (zamjena krovnog pokrivača, zamjena kompletne bravarije, adaptacija kancelarije, laboratorije, zamjena elektro i vodovodne instalacije i dr.).

Obaveza našeg preduzeća, kao partnera na ovom projektu, je da obezbijedi kompletnu tehničku podršku za njegovu realizaciju.

Rekapitulacija planiranih sredstava za realizaciju projekata iz IPA programa je data tabelom 7.

Tabela 7. Rekapitulacija planiranih sredstava za realizaciju projekata iz IPA programa

R.b. NAZIV PROJEKTA - PROGRAMSKI ZADATAK

FinansiranjeRok

Vrijednost JP „Vodovod i kanalizacija“

IPA program

1. “Umrežavanje za sigurno snabdijevanje pitkom vodom“

400.000,00 60.000,00 15%

357.000,00 85% 2013. -16.

16

1. 2. “Smanjenje gubitaka vode i zaštita životne sredine u opštinama Nikšić i Istočno Sarajevo”

230.000,00 46.000,00 20%

184.000,00 80%

2014.

3. “Poboljšanje energetske efikasnosti na sistemu vodosnabdijevanja Nikšića“

72.500,00 12.500,0015%

60.000,0085%

2014.

2. 4. „Doprinos rješavanju problema odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda u gradovima Ploče i Nikšić kroz održavanje kanalizacione mreže“

150.000,00 22.500,00 15%

127.500,00 85%

2014.

5. „Unapređenje vodovodnih sistema, smanjenje gubitaka i očuvanje vodnih resursa''

175.000,00 26.250,00 15%

148.750,00 85%

2014.

UKUPNO: 1.047.500,00 170.250,00 877.250,00

3.5. Pravni poslovi

3.5.1. Utuženja i zastupanja

Intenziviranje postupka utuženja korisnika koji neredovno izmiruju dospjele obaveze, kako ne bi došlo do zastarjelosti potraživanja i to:

- I kategorije korisnika – pravna lica – nadležan: Privredni sud- II kategorije korisnika – fizička lica – nadležan: Osnovni sud

Nastaviće se postupak zaključivanja Ugovora o izmirenju duga sa korisnicima I i II kategorije, kojim se ostvaruje povećanje procenta naplate, kao i urednije i potpunije ažuriranje evidencije korisnika.

Planira se pokretanje sudskih postupaka protiv nelegalnih potrošača kao i podnošenje krivičnih prijava Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću za neovlašćeno priključenje na vodovovodnu i kanalizacionu mrežu, oštećenje i uništenje mjernog istrumenta, povredu službenog znaka i pečata, i sl.

Osim navedenih aktivnosti, među redovnim i stalnim zaduženima se ubrajaju i zastupanja u parničnim, krivičnim, izvršnim i upravnim postupcima, kao i obavještavanje i saradnja sa Komunalnom policijom i Upravom policije PJ Nikšić o eventualnim novim slučajevima otuđenja elemenata komunalne infrastrukture, kao i za pružanje asistencije na terenu.

Planirani iznos sredstava za ove aktivnosti je 15.000 € koje će se obezbijediti iz tekućeg poslovanja.

17

Cilj je povećanje procenta naplate, smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži i zaštita infrastrukture.

3.5.2. Normativna djelatnost

- Donošenje i usvajanje Statuta društva sa ograničenom odgovornošću ''Vodovod i kanlizacija'' Nikšić,

- Izrada Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,- Donošenje i usvajanje Kolektivnog ugovora Društva,- Učešće u izradi novih odluka o vodosnabdijevanju i odvodnji otpadnih voda, kojoj će se

pristupiti radi usklađivanja sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, koji je za sada u fazi nacrta.

- Obnova vodne dozvole,- Izrada nacrta, predloga i konačnih tekstova opštih akata Preduzeća, kao i odluka,

rješenja, i dr. kroz postupak usklađivanja sa pozitivnim zakonskim propisima,- Praćenje zakonske regulative i usklađivanje sadržine normativnih akata i djelatnosti

Društva sa istim.

3.5.3. Zaštita

U budućem periodu se planiraju aktivnosti u pravcu poboljšanja rada i organizacije Unutrašnje službe zaštite ''Vodovod i kanalizacija'' Nikšić, kao i unapređenje obezbjeđenja - zaštite objekata, koja podrazumijeva fizičku i tehničku zaštitu u skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine ("Sl. list RCG" br. 29/05 i "Sl. list CG", br. 26/10 i 40/11), Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Planom obezbjeđenja, Glavnim projektom tehničke zaštite objekata JP ''Vodovod i kanalizacija'' i Glavnim projektom tehničke zaštite CS Poklonci.

Poboljšanje kvaliteta zaštite vršiće se i kroz obuku zaposlenih za obavljanje poslova zaštite lica i imovine.

Unapređenje zaštite na radu kroz primjenu Zakona o zaštiti na radu ("Sl. list RCG", br.79/04 i "Sl. list CG“, br. 26/10) i podzakonskim propisima, Akta o procjeni rizika radnih mjesta i preko ovlašćene organizacije za obavljanje stručnih poslova zaštite na radu ''Tehno control'' Podgorica.

Planirani iznos sredstava za ove aktivnosti iz tekućeg poslovanja ....................... 25.000 €

3.5.4. Komunikaciona strategija i radni odnosi

U toku 2014. godine, pored navedenih poslova, posebna pažnja će biti usmjerena na:

- Redovno informisanje korisnika-potrošača o aktivnostima iz djelokruga rada Preduzeća preko medija sa posebnim osvrtom na inoviranje i redovno ažuriranje web site Preduzeća.

- Unapređenje saradnje sa Komunalnom policijom pri pružanje asistencije za određene intervencije prema korisnicima usluga,

18

- Unapređenje saradnje sa Upravom policije u smislu asistencija službenika policije prilikom određenih poslova (isključenja nelegalnih potrošača sa vodovodne i kanalizacione mreže, zamjene i oštećenja vodomjera, otuđenja šaht poklopaca i slivnih rešetki i drugih elemenata vodovodnog i kanalizacionog sistema).

- Svjetski dan voda – priprema i organizovanje kampanje povodom obilježavanja Svjetskog dana voda (22. mart 2014. godine), koja će predstavljati naš simboličan doprinos u proslavi ovog praznika. U sklopu aktivnosti potenciraćemo značaj zaštite vodnih resursa kroz medijske promocije, odnosno prezentacije tema koje su od značaja za djelatnost Preduzeća i obilježavanje Svjetskog dana voda.

- Ukoliko Zakon o komunalnim djelatnostima stupi na snagu, ispuniće se zakonski uslovi za donošenje Odluke o vodosnabdijevanju i odvodnji otpadnih voda, nakon čega bi se pristupilo sklapanju Ugovora o pružanju komunalnih usluga sa korisnicima.

- Dalje osavremenjavanje kadrovske evidencije, uz uspostavljanje višeg nivoa radne discipline, većeg stepena korespondencije sa Zavodom za zapošljavanje, Fondom PIO, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih, a sve u cilju većeg stepena efikasnosti i stručnosti u obavljanju poslova.

Poučeni sa dva do sada veoma uspješno sprovedena socijalna programa (prodaja radnih mjesta) planiramo, ukoliko bude povoljnosti kod banaka, da sprovedemo i treći socijalni program kao i program kreditiranja zaposlenih za poboljšanje uslova stanovanja.

3.6. Ekonomsko - finasijski poslovi Pokazatelji poslovanja za 2014. godinu, planirani su u skladu sa širenjem vodovodne i kanalizacione mreže, odnosno sa očekivanim količinama koje će se distribuirati do korisnika. Po tom osnovu očekuje se blagi rast prihoda, a time i iz sporedne djelatnosti, povećanjem broja priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Iako navedeno podrazumijeva i veće rashode iz kategorije materijalnih troškova, u nastupajućoj poslovnoj godini nastavljamo sa restriktivnom politikom troškova po svim osnovama, koja je dala značajne rezultate u 2013. godini. U skladu sa navedenim, kao i planiranim aktivnostima u sporednoj djelatnosti, urađena je projekcija očekivanih prihoda i rashoda koji će omogućiti kontinuirano uredno vodosnabdijevanje grada i prigradskih naselja, urednu odvodnju otpadnih voda, redovno plaćanje obaveza povjeriocima, državnim institucijama, bankarskom sektoru i zaposlenim. Ovim će biti omogućena održivost odgovarajućeg stepena likvidnosti, koja se održava godinama.

Uporedni ekonomsko-finansijski pokazatelji su dati tabelom 8.

Tabela 8. Uporedni ekonomsko-finansijski pokazatelji

rb PRIHOD Planirano

2013. Ostvareno*

2013.Planirano

2014.19

1. Osnovna djelatnost 2.950.000,00 2.600.000,00 2.750.000,002. Dopunska djelatnost 500.000,00 330.000,00 350.000,003. Odloženi prihodi 400.000,00 400.000,00 400.000,004. Prihodi od sudskih

presuda330.000,00 310.000,00 300.000,00

5. Ostali prihodi 30.000,00 25.000,00 30.000,00 UKUPNO: 4.210.000,00 3.665.000,00 3.830.000,00rb RASHOD1. Sirovine (električna ene-

rgija, materijal i gorivo)670.000,00 660.000,00 650.000,00

2. Primanja zaposlenih 1.680.000,00 1.780.000,00 1.700.000,003. Amortizacija 550.000,00 550.000,00 550.000,004. Sumnjiva i sporna

potraživanja780.000,00 200.000,00 420.000,00

5. Troškovi neproizvodnih usluga

100.000,00 95.000,00 100.000,00

6. Koncesije 100.000,00 70.000,00 100.000,007. Neto finansijski rashodi 38.000,00 35.000,00 40.000,008. Ostali rashodi 230.000,00 258.000,00 250.000,00 UKUPNO: 4.148.000,00 3.648.000,00 3.810.000,00 DOBIT: 62.000,00 17.000,00 20.000,00

* Projekcija za 12 mjeseci 2013. godine, data je na osnovu poznatih podataka za 9 mjeseci.

3.6.1. Nabavke

Planom javnih nabavki za 2014. godinu, predviđena je i nabavka osnovnog materijala za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, kao i ostalih potreba za normalan rad svih službi:

a) Robe .............................................................................................. 850.000 €b) Usluge ............................................................................................. 75.000 €c) Radovi ............................................................................................100.000 €

Ukupno: 1.025.000 €U ovom iznosu najviše učestvuju:

d) Osnovni materijal .............................................................................300.000 €

e) Ostali materijal (AB cijevi, beton, itd.) ............................................... 32.000 €f) Gorivo i lož ulje za grijanje .............................................................. 120.000 €g) Maziva i ulja, rezervni djelovi i auto gume ........................................ 30.000 €h) Osnovna sredstva ........................................................................... 200.000 €i) Sredstva za rad i sitan alat i kancelarijski materijal..............................20.000 €

20

Imajući u vidu starost osnovnih sredstava kojima se raspolaže, u cilju efikasnijeg rada, Planom javnih nabavki je predviđena i nabavka dijela osnovnih sredstava (terenska vozila, poluteretno vozilo, mini bager i dijela opreme za rad – muljne pumpe, agregata i vibro valjka). Zavisno od finansijske situacije, nastojaćemo da realizujemo što više od ovog plana, vodeći računa o prioritetima. Nabavke osnovnih sredstava neće uticati na likvidnost i finansijsko poslovanje preduzeća.

3.7. Korisnički servis

Da bi se ostvario primarni cilj isporuka dovoljnih količina vode standarnog kvaliteta i realizovali programski zadaci za 2014. godinu, potrebno je da se obezbijede značajna finansijska sredstva, kroz naplatu potraživanja. Naplata potraživanja je stalan, komplikovan i dugotrajan postupak i zavisi direktno od: platežne moći stanovništva, likvidnosti i finansijskog stanja privrednih subjekata, spremnosti potrošača da plati, kvaliteta izvršenih usluga, tačnosti opreme za mjerenje izvršenih usluga... Nepovoljni finansijski položaj i nelikvidnost privrednih subjekata kao i opadanje platežne moći stanovništva, pojačavaju problem naplate potraživanja i sve je komplikovanije potraživanja pretvoriti u novac.

Povećanje ukupne radne discipline i efikasnosti, uvođenje novih procedura, kvalitetnija komunikacija sa korisnicima, tačno evidentitanje svih promjena kod potrošača, precizno mjerenje korisničkih usluga, identifikacija nelegalnih potrošača, su mjere i aktivnosti usmjerene na proces povećanja stepena naplate. Priprema podataka za utuženje potrošača, utuženje, kao i prekidanje usluga korisnicima koji ne plaćaju svoje obaveze, je proces koji mora biti permanentan i uporan sa jasno definisanim procedurama.

Štednja vode i smanjenje gubitaka na mreži je zadatak u koji se Korisnički servis u narednom periodu mora još značajnije uključiti preko postupka otkrivanja i identifikacije nelegalnih potrošača, prijave neracionalne potrošnje i kvarova sa terena i nepostrednim učešćem u postupku isključenja i utuženja nelegalnih potrošača.

Uz nabrojane mjere i aktivnosti planiran je procenat naplate potraživanja za 2014. godinu, po kategorijama:

- prva kategorija – pravna lica .................. 95% - druga kategorija – domaćinstva ............. 85%.

4. ZAKLJUČAK

Programom su obuhvaćeni poslovi koje planiramo da bismo ispunili osnovni zadatak ovog preduzeća - uredno vodosnabdijevanje i odvodnju otpadnih voda na području grada i prigradskih naselja. Da bi Preduzeće normalno funkcionisalo neophodno će biti, pored osnovne djelatnosti, maksimalno angažovanje i na poslovima dopunske djelatnosti (usluge građanima i pravnim subjektima), kao i radovima na rekonstrukciji i izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže, koje budu predviđene budžetom opštine Nikšić. Ovo iz razloga što se uz postojeće

21

cijene ne može obezbijediti dovoljno sredstava da bi se pokrili svi troškovi. Poseban akcenat će se dati na:

- Održavanje vodovodne mreže, zamjenu vodomjera, rekonstrukcije starih cjevovoda, a sve u cilju smanjenja gubitaka,

- Preventivno održavanje fekalne i atmosferske kanalizacije, kako bi se izbjegla zagušenja i štetan uticaj na životnu sredinu,

- Nastavak rada na GIS-u podzemnih instalacija,- Održavanje i neophodne rekonstrukcije objekata preduzeća,- Održavanje i obnova voznog parka i opreme za rad, - Povećanje procenta naplate,- Nastavak rada i saradnje sa evropskim institucijama na dobijanju grantova iz dostupnih

evropskih fondova.

D I R E K T O R, Momčilo Abramović, dipl.ing.

22

javno preduzeĆe 'vodovod i...

Documents