javno preduzeĆe za prevoz putnika u gradskom i …sutrans.rs/files/pdf/2013/izmene programa...
TRANSCRIPT
JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U
GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU
„SUBOTICA-TRANS“ - S U B O T I C A
IZMENE PROGRAMA
POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“
ZA 2013.GODINU
ОSNIVAČ: SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE
NADLEŽNA FILIJALA UPRAVE ZA TREZOR: FILIJALA SUBOTICA
DELATNOST: GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PREVOZ PUTNIKA 49.31
МАТIČNI BROJ: 8049548
SEDIŠTE: SUBOTICA
Subotica, oktobar 2013.god.
IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“
ZA 2013.GODINU
Skupština Grada Subotice je dala saglasnost na Program poslovanja JP „Subotica-trans“ dana 07.
februara 2013.godine (br I-00-022-46/2013).
Pristupamo izmeni Programa poslovanja za 2013.godinu u smislu usaglašavanja sa izmenama u
budžetu za 2013.godinu, sagledavanja potreba za izmenama u delu prihoda i rashoda, kao i usaglašavanja sa
Pravilnikom o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća.
U PROGRAMU POSLOVANJA ZA 2013. GODINU MENJA SE SLEDEĆE:
1. Deo 6.4. - u ovom delu menja se struktura ukupno utvrđene mase Bruto I ličnih zarada;
2. Deo 6.5. - u ovom delu menja se kriterijum i ukupan planiran iznos sredstava za obračun i isplatu Bruto I
ličnih zarada organa poslovodstva preduzeća u 2013.godini na iznos od 2.078.425,00 dinara;
3. Deo 6.2. i Prilog br.1– u ovom delu menja se planirani iznos subvencija iz budžeta. Rešenjem o davanju
saglasnosti na Prvu izmenu finansijskog plana funkcije 450-transport JP „Subotica-trans“ za
2013.godinu od 04.10.2013.godine, (br: II-402-29/2013-I), umesto prethodno planiranih 97
miliona dinara, namenjen je iznos od 85 miliona dinara. Planiran finansijski rezultat za 2013.g
urađen je sagledavanjem potreba za izmenama u delu prihoda i rashoda.
4. U smislu sa već usvojenim Programom poslovanja za 2013.godinu, kao i ovim izmenama programa, a u
cilju usaglašavanja sa sa Pravilnikom o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa
poslovanja javnih preduzeća, svi podaci se prikazuju u sledećim obrascima:
Bilans uspeha
Troškovi zaposlenih
Dinamika zaposlenih
Kretanje cena proizvoda i usluga
Sredstva za posebne namene
Subvencije
Kreditnu zaduženost
Javne nabavke
Predviđeni obrasci sadrže realizaciju u prethodnoj godini, plan za tekuću godinu i kvartalne kolone sa
planom.
IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2013. GODINU
1. U skladu sa preporukom Gradskog veća vezane za visinu plate direktora, menja se struktura
ukupno utvrđene mase Bruto I ličnih zarada:
„ Ukupno utvrđena masa bruto I zarada od 239.941.356,00 dinara sastoji se od:
- Mase Bruto I zarada za organ poslovodstva preduzeća (što je u skladu sa Statutom samo direktor) u iznosu
od 2.078.425,00 dinara; s tim da je realizacija tj. dinamika povećanja ista kao i kod ostalih zaposlenih, i
- Mase Bruto I zarada za ostale radnike u iznosu od 237.862.931,00 dinara.”
2. U skladu sa preporukom Gradskog veća vezane za kriterijum i visinu plate direktora, menja se:
„ 6.5. ...
2. Kriterijumi za obračun i isplatu zarada: Na osnovu Zaključka Gradskog veća Grada Subotice
sa 53.sednice od 16.avgusta 2013.godine (broj III-38-21/2013) preporučuje se upravnim odborima javnih i
javno komunalnih preduzeća, da se pridržavaju sledećeg:
U JP „Subotica-trans“ maksimalni iznos zarade direktora ne može da bude veći od plate
Gradonačelnika umanjene za 10%.
Pod zaradom odnosno platom u tom smislu podrazumeva se zarada odnosno plata bez minulog rada.
Preporuka se odnosi na obračun zarade direktora počev od zarade za septembar 2013.godine.
Obračun zarade vrši se sa istim procentima povećanja kao i kod ostalih zaposlenih od oktobra do
kraja 2013.godine.
3. Ukupan planiran iznos sredstava za obračun i isplatu Bruto I ličnih zarada organa
poslovodstva preduzeća u 2013.godini iznosi 2.078.425,00 dinara i to:
Iznos neto Iznos bruto I
Lična zarada sa regresom 1.720.336,00 dinara 2.026.157,00 dinara
Ishrana 36.640,00 dinara 52.268,00 dinara
Iznos sredstava za obračun i isplatu Bruto I lične zarada organa poslovodstva preduzeća u
2013.g. raspoređen po mesecima:
Mesec Bruto I iznos u dinarima
Januar 168.178,00
Februar 168.178,00
Mart 169.227,00
April 171.947,00
Maj 171.947,00
Jun 168.465,00
Jul 172.481,00
Avgust 172.481,00
Septembar 178.031,00
Oktobar 178.922,00
Novembar 178.922,00
Decembar 179.646,00
Ukupno 2.078.425,00
“
3. U skladu sa Rešenjem o davanju saglasnosti na Prvu izmenu finansijskog plana funkcije 450-
transport JP „Subotica-trans“ za 2013.godinu od 04.10.2013.godine, (br: II-402-29/2013-I) menja
se: “6.2. ... Za 2013.g. namenjena su nam značajne subvencije od osnivača iz budžeta, u iznosu od
85 miliona dinara, na ime tekućih subvencija u cilju nastavka unapređenja i obezbeđivanja
nesmetanog obavljanja sistema javnog gradskog i prigradskog transporta putnika u Subotici,
odnosno za sufinansiranje troškova goriva.“...
... “ PRILOG BR 1
FINANSIJSKI PLAN 2013.G.
OPIS
PROGRAM OSTVARENO PROGRAM INDEX INDEX
2012.GOD 2012.GOD. 2013.GOD 5:03 5:04 1 2 3 4 5 6 7
61 Prihod od prodaje proizvoda i usluga 562.980.000 561.045.000 593.437.000 105,4 105,8
62 Prihod od aktivir. učinaka i robe 0 0 0 0,0 0,0
64i65 Poslov prih ostali (subven, zakup,uč.na tend,otpad) 110.410.000 110.326.000 107.378.000 97,3 97,3
66 Finansijski prihodi 1.913.000 2.380.000 923.000 48,2 38,8
67 Ostali prihodi 2.716.000 3.802.000 2.589.000 95,3 68,1
68 Prih od usklađivanja imovine 0 0 0 0,0 0,0
A UKUPNI PRIHOD 678.019.000 677.553.000 704.327.000 103,9 104,0
51100 Troškovi osnovni materijal-rezerv delovi 30.498.000 31.535.000 33.061.000 108,4 104,8
51200 Troškovi kancelarijski materijal 1.808.000 1.890.000 1.685.000 93,2 89,2
51220 Tr.otpis sit inv,služb odela,HTZ i osvež d, gume 632.000 519.000 618.000 97,8 119,1
51250 Troškovi vode 606.000 578.000 622.000 102,6 107,6
51300 Troškovi električne energije 3.564.000 3.717.000 3.778.000 106,0 101,6
51310 Troškovi toplotne energije 2.655.000 2.710.000 2.937.000 110,6 108,4
51320 Troškovi lož ulja 4.488.000 5.273.000 3.864.000 86,1 73,3
51330 Troškovi goriva 212.993.000 210.949.000 218.228.000 102,5 103,5
51340 Troškovi benzina 743.000 906.000 793.000 106,7 87,5
51350 Troškovi ulja i maziva 4.702.000 4.546.000 4.707.000 100,1 103,5
520 Troškovi neto lične zarade 141.655.000 144.972.000 150.399.000 106,2 103,7
520 Troškovi dodatak za ishranu 12.120.000 11.946.000 12.120.000 100,0 101,5
52030 Troškovi dodatak za regres za GO 5.680.000 5.515.000 5.680.000 100,0 103,0
520 Troškovi poreza na NLZ- fizička lica 27.296.000 23.264.000 28.793.000 105,5 123,8
520 Troškovi doprinosa na NL-Z fizička lica 40.717.000 40.487.000 42.949.000 105,5 106,1
5211 Troškovi doprinosa na NLZ -poslodavac 43.995.000 43.625.000 46.645.000 106,0 106,9
523 Troškovi jubilarne nagrade 1.000.000 523.000 1.000.000 100,0 191,2
524 Trošk. naknade po ugovoru o delu i privr. posl 975.000 912.000 1.475.000 151,3 161,7
526 Troškovi naknade članovima UO i NO 1.037.000 1.037.000 1.037.000 100,0 100,0
52901 Troškovi otpremnine 2.820.000 2.140.000 3.250.000 115,2 151,9
52910 Trošk. zaposlenih na službenom putu-dnevnice 9.000.000 8.720.000 9.000.000 100,0 103,2
5294 Troškovi ostali ugovori sa fizičkim lic. 262.000 730.000 262.000 100,0 35,9
529 Troškovi ostalih ličnih rashoda i nakada 600.000 35.000 600.000 100,0 1.714,3
530 Troškovi usluga na izradi proizvoda 355.000 369.000 634.000 178,6 171,8
53111 Troškovi telefona 1.745.000 2.229.000 2.990.000 171,3 134,1
531 Troškovi transportnih usluga 2.396.000 2.810.000 2.492.000 104,0 88,7
532 Troškovi usluga održavanja 3.707.000 5.082.000 4.665.000 125,8 91,8
533 Troškovi zakupa 0 0 0 0,0 0,0
535 Troškovi reklame, propagande i oglasa 2.794.000 1.320.000 2.794.000 100,0 211,7
53903 Zajednič. ostvareni troš. po ugovoru - lin ZG 4.128.000 3.898.000 4.003.000 97,0 102,7
539 Tr.ost usl.-znr,koriš autoputa,peroniz,tr.turis.aranž 19.605.000 19.474.000 18.655.000 95,2 95,8
540 Troškovi amortizacije 47.662.000 47.338.000 49.028.000 102,9 103,6
549 Troškovi dugoročnih rezervisanja 0 0 0 0,0 0,0
55050 Troškovi čišćenja i odnošenja smeća 1.327.000 1.329.000 1.870.000 140,9 140,7
550 Tr. ost nepr usluga-zdravst i intel.usl, život.sred 11.772.000 12.105.000 11.153.000 94,7 92,1
551 Troškovi reprezentacije 2.000.000 1.998.000 2.000.000 100,0 100,1
552 Troškovi premije osiguranja 11.874.000 11.501.000 10.418.000 87,7 90,6
553 Troškovi platnog prometa 1.808.000 2.130.000 1.948.000 107,7 91,5
5540 Troškovi članarina na zarade 1.569.000 1.561.000 1.656.000 105,5 106,1
554 Troškovi ostalih članarina 336.000 424.000 530.000 157,7 125,0
555 Troš poreza na imovinu, korišć.voda i građ.zem. 1.160.000 1.545.000 1.252.000 107,9 81,0
559 Ostali nemat troš.registrac.voz,takse,međun doz 3.558.000 3.347.000 3.121.000 87,7 93,2
I POSLOVNI RASHODI 667.642.000 664.989.000 692.712.000 103,8 104,2
561 Otpisi dugoročnih finansijskih plasmana 0 0 0 0,0 0,0
562 Rashodi kamate 4.037.000 4.474.000 5.070.000 125,6 113,3
56 Ostali finansijski rash –neprizn. štete osiguranja 522.000 995.000 240.000 46,0 24,1
II FINANSIJSKI RASHODI 4.559.000 5.469.000 5.310.000 116,5 97,1
570i3 Troškovi gubitaka od prodaje materijala i rash 638.000 1.106.000 198.000 31,0 17,9
574 Manjkovi 1.000 17.000 4.000 400,0 23,5
5793i4 Izd. za humanitarne, kulturne i sportske potrebe 2.800.000 2.775.000 2.800.000 100,0 100,9
579 Ostali nepomenuti rashodi-ranije god, sud.spor 753.000 1.770.000 2.425.000 322,0 137,0
III 57 OSTALI RASHODI 4.192.000 5.668.000 5.427.000 129,5 95,7
IV 58 RASH PO OSN OBEZVREĐ IMOV-otpis 266.000 1.184.000 305.000 114,7 25,8
B UKUPNI RASHODI 676.659.000 677.310.000 703.754.000 104,0 103,9
C DOBITAK - iz redovnog poslovanja 1.360.000 243.000 573.000 42,1 235,8
GUBITAK - iz redovnog poslovanja 0 0 0 0,0 0,0
D DOBITAK poslovanja koji se obustavlja 0 0 0 0,0 0,0
GUBITAK poslovanja koji se obustavlja 0 0 0 0,0 0,0
E DOBITAK - pre oporezivanja 1.360.000 243.000 573.000 42,1 235,8
GUBITAK - pre oporezivanja 0 0 0 0,0 0,0
F PORESKI RASHOD PERIODA 136.000 0 57.000 41,9 0,0
ODLOŽENI PORES. RASHODI PERIODA 0 0 0 0,0 0,0
ODLOŽENI PORES. PRIHODI PERIODA 0 402.000 0 0,0 0,0
G NETO DOBITAK 1.224.000 645.000 516.000 42,2 80,0
NETO GUBITAK 0 0 0 0,0 0,0
“
4. Obrasci predviđeni Pravilnikom o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
Obrazac 1 БИЛАНС УСПЕХА
Р.
бр. Трошкови запослених
Реализација
у
претходној
2012.
години
Планирано
за текућу
2013.
годину
Први Други Tрећи Четврти
Квартал
2013.г
Квартал
2013.г
Квартал
2013.г
Квартал
2013.г
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Пословни приходи 671.371.000 700.815.000 179.466.000 167.599.000 179.635.000 174.115.000
2 Приходи од продаје 561.045.000 593.437.000 149.866.000 145.699.000 139.935.000 157.937.000
3 Приходи од активирања учинака
4 Приходи из буџета
5 Субвенције 100.296.000 85.000.000 29.100.000 19.400.000 29.100.000 7.400.000
6 Остали приходи из буџета
7 Остали пословни приходи 10.030.000 22.378.000 500.000 2.500.000 10.600.000 8.778.000
8 Повећање вредности залиха учинака
9 Смањење вредности залиха учинака
10 Пословни расходи 664.989.000 692.712.000 172.845.000 173.647.000 165.906.000 180.314.000
11 Набавна вредност продате робе
12 Трошкови материјала 262.622.000 270.293.000 69.163.000 68.029.000 59.225.000 73.876.000
13 Трошкови зарада, накнада зарада и остали
лични расходи
283.907.000 304.866.000 74.150.000 75.620.000
74.999.000 80.097.000
14 Трошкови амортизације и резервисања 47.338.000 49.028.000 11.834.000 11.850.000 11.844.000 13.500.000
15 Остали пословни расходи 71.122.000 68.525.000 17.698.000 18.148.000 19.838.000 12.841.000
16 Пословни добитак 6.382.000 8.103.000 6.621.000 13.729.000
17 Пословни губитак 6.048.000 6.199.000
18 Финансијски приходи 2.380.000 923.000 459.000 465.000 -200.000 199.000
19 Финансијски расходи 5.469.000 5.310.000 1.425.000 825.000 2.210.000 850.000
20 Остали приходи 3.802.000 2.589.000 720.000 740.000 240.000 889.000
21 Остали расходи 6.852.000 5.732.000 1.886.000 486.000 2.618.000 742.000
22 Добитак из редовног пословања пре
опорезивања
243.000 573.000 4.489.000
8.941.000
23 Губитак из редовног пословања пре
опорезивања
6.154.000
6.703.000
24 Нето добитак пословања које се обуставља
25 Нето губитак пословања које се обуставља
26 Добитак пре опорезивања 243.000 573.000 4.489.000 8.941.000
27 Губитак пре опорезивања 6.154.000 6.703.000
28 Порез на добитак 402.000 57.000 448.000
29 Нето добитак периода 645.000 516.000 4.041.000 8.941.000
30 Нето губитак периода 6.154.000 6.703.000
Obrazac 2
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Р.
бр. Трошкови запослених
Реализација у
претходној
2012. години
Планирано за
текућу 2013.
годину
Први Други Tрећи Четврти
Квартал
2013.г
Квартал
2013.г
Квартал
2013.г
Квартал
2013.г
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Маса нето зарада 160.186.017 172.518.891 42.805.518 40.825.059 45.499.012 43.389.302
2 Број запослених 4.215 4.260 1.065 1.065 1.065 1.065
3 Просечна нето зарада (1/2) 38.004 40.497 40.193 38.333 42.722 40.741
4 Маса бруто I зарада 226.184.471 239.941.356 59.549.281 59.752.542 60.161.134 60.478.399
5 Број запослених 4.215 4.260 1.065 1.065 1.065 1.065
6 Просечна бруто I зарада (4/5) 53.662 56.324 55.915 56.106 56.489 56.787
7 Маса бруто II зарада 270.402.494 288.241.551 71.465.233 71.780.673 72.268.456 72.727.189
8 Број запослених 4.215 4.260 1.065 1.065 1.065 1.065
9 Просечна бруто II зарада (7/8) 64.152 67.662 67.104 67.400 67.858 68.288
10 Накнаде по уговору о делу 911.830 1.475.375 360.000 360.000 360.000 395.375
11 Број ангажованих лица 38 84 21 21 21 21
12 Просечан износ накнаде (10/11) 23.996 17.564 17.143 17.143 17.143 18.827
13 Накнаде по ауторским уговорима
14 Број ангажованих лица
15 Просечан износ накнаде (13/14)
16 Накнаде по уговору о привременим и
повременим пословима
17 Број ангажованих лица
18 Просечан износ накнаде (16/17)
19 Накнаде физичким лицима по основу
осталих уговора 261.750 261.750 65.400 65.400 65.400
65.550
20 Број ангажованих лица 36 60 15 15 15 15
21 Просечан износ накнаде (19/20) 7.271 4.363 4.360 4.360 4.360 4.370
22 Накнаде члановима управног/надзорног
одбора 1.037.328 1.037.328 259.332 259.332 259.332
259.332
23 Број чланова управног/надзорног одбора 120 120 30 30 30 30
24 Просечан износ накнаде (22/23) 8.644 8.644 8.644 8.644 8.644 8.644
25 Превоз запослених на посао и са посла
26 Дневнице на службеном путу (26 а+26 б) 7.280.181 8.000.000 1.200.000 2.350.000 2.500.000 1.950.000
26 а у земљи 3.270.567 4.000.000 600.000 1.300.000 1.000.000 1.100.000
26 б у иностранству 4.009.614 4.000.000 600.000 1.050.000 1.500.000 850.000
27 Накнаде трошкова на службеном путу
(27 а+27 б) 1.013.706 1.000.000 400.000 500.000 50.000
50.000
27 а у земљи 490.790 500.000 200.000 250.000 25.000 25.000
27 б у иностранству 522.916 500.000 200.000 250.000 25.000 25.000
28 Отпремнина за одлазак у пензију 2.139.806 3.250.000 250.000 250.000 500.000 2.250.000
29 Број прималаца 12 19 1 1 2 15
30 Јубиларне награде 484.983 1.000.000 0 0 0 1.000.000
31 Број прималаца 45 55 55
32 Смештај и исхрана на терену
33 Помоћ радницима и породици радника 71.896 600.000 150.000 150.000 150.000 150.000
34 Стипендије
35 Остале накнаде трошкова запосленима и
осталим физичким лицима
Obrazac 3
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
Р. бр. Основ одлива/пријема
кадрова
Реализација у
претходној
2012. години
Планирано
за текућу
2013.годину
Први Други Tрећи Четврти
Квартал
2013.г
Квартал
2013.г
Квартал
2013.г
Квартал
2013.г
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Одлив кадрова 29 17 1 4 9 3
2 Пензија 12 9 1 1 4 3
3 Отказ 2 2
4 Неплаћено одсуство 1
5 Други основ * 16 6 3 3
6 Пријем 29 17 1 2 10 4
7 Замена 27 13 1 2 8 2
8 Нови послови 2 4 2 2
Obrazac 5
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
Р.
Бр. ВРСТА ПРОИЗВОДА И
УСЛУГЕ
децембар
претходне
године
Цена у динарима по јединици мере за текућу годину Индекс
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
дец. текуће
године
дец. претходне
године
1
Grad Pojedinačna karta kupljena u
vozilu
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 84 84 84 105,00
2
Grad Povlašćena karta kupljena u
vozilu
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 42 42 42 105,00
3
Grad Pojedinačna karta za noćne
polaske
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 82 82 82 105,13
4 Grad Karta kupljena u predprodaji 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 58 58 58 105,45
5
Grad Povlašćena karta kupljena u
predprodaji
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 29 29 29 107,41
6 Grad Vikend karta 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 262 262 262 105,65
7 Grad Mesečna karta za penzionere 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 898 898 898 105,52
8
Grad Mesečna karta za učenike i
studente
1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 1.497 1.497 1.497 105,50
9 Grad Mesečna karta za radnike 2.162 2.162 2.162 2.162 2.162 2.162 2.162 2.162 2.162 2.162 2.281 2.281 2.281 105,50
10
Grad Polumesečna karta za
učenike i studente
709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 748 748 748 105,50
11 Grad Polumesečna karta za radnike 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.140 1.140 1.140 105,46
12 Grad Doplatna karta u vozilu 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 988 988 988 105,56
13 Grad Posebna doplatna karta 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.110 2.110 2.110 105,50
14 Pigrad 1. zona 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 58 58 58 105,45
15 Pigrad 2. zona 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 82 82 82 105,13
16 Pigrad 3. zona 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 115 115 115 105,50
17 Pigrad 4. zona 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 139 139 139 105,30
18 Pigrad 5. zona 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 156 156 156 105,41
19 Pigrad 6. zona 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 172 172 172 105,52
20 Pigrad 7. zona 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 205 205 205 105,13
21 Pigrad 8. zona 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 238 238 238 105,31
22 Prigrad Doplatna karta u vozilu 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 1.482 1.482 1.482 105,48
23 Prirad Posebna doplatna karta 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.165 3.165 3.165 105,50
24 Smart karta u gradu i prigradu 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 100,00
Obrazac 6
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Р.
бр. Позиција
Реализација у
претходној
_2012.___ години
Планирано за
текућу
_2013.___
годину
Pрви Dруги Tрећи Четврти
Квартал
2013.г
Квартал
2013.г
Квартал
2013.г
Квартал
2013.г
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Спонзорство 500.000 500.000 350.000 150.000 0 0
2 Донације 500.000 500.000 200.000 200.000 50.000 50.000
3 Хуманитарне активности 300.000 300.000 190.000 110.000 0 0
4 Спортске активности 1.500.000 1.500.000 960.000 540.000 0 0
5 Репрезентација 1.998.000 2.000.000 797.000 303.000 720.000 180.000
6 Реклама и пропаганда 1.320.000 2.794.000 550.000 250.000 800.000 1.194.000
7 Остало 0
Obrazac 7
СУБВЕНЦИЈЕ
Р.
бр. Позиција
Реализација у
претходној
_2012.___
години
Планирано за
текућу
_2013._годину
Први Други Tрећи Четврти
Квартал
2013.г
Квартал
2013.г
Квартал
2013.г
Квартал
2013.г
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Планирано 150.297.000 85.000.000 29.100.000 19.400.000 29.100.000 7.400.000
2 Уговорено 150.297.000 85.000.000 29.100.000 19.400.000 29.100.000 7.400.000
3 Повучено 100.296.000 85.000.000 27.485.117 21.014.883 24.143.730 12.356.270
Obrazac 8
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
Кредитор
Назив кредита / Пројекта Валута
Стање кредитне
задужености
на ДД. ММ
31.12.2013. године у
оригиналној валути
Стање кредитне
задужености
на ДД. ММ
31.12.2013. године
у динарима
Рок
отплате
без
периода
почека
Период
почека
Датум
прве
отплате
Каматна стопа
Број
отплата
током
једне
године
Домаћи кредитор
Banka Intesa Kratkorocni kredit za obrtna sr RSD 0 0 12 meseci 29.08.2012. 29.08.2013. 1,45%M;19,53%G 1
Banka Intesa Dugoročni kredit RSD 24.692.311 24.692.311 36 meseci 01.04.2013. 01.04.2013. 12,42%G 12
...................
...................
...................
Страни кредитор
...................
...................
...................
...................
...................
Укупно кредитно
задужење RSD 24.692.311 24.692.311
од чега за
ликвидност
од чега за
капиталне пројекте
*За стране кредите је неопходно навести износ и у
оригиналној валути.
Obrazac 8 nastavak
План плаћања по кредиту за текућу годину у
динарима
Главница
први
квартал
Главница
други
квартал
Главница
трећи
квартал
Главница
четврти
квартал
Камата
први
квартал
Камата
други
квартал
Камата
трећи
квартал
Камата
четврти
квартал
3.000.000 130.500 130.500 87.000 0
2.572.256 2.655.199 2.750.703 1.148.850 1.147.357 1.064.414 968.910
2.572.256 5.655.199 2.750.703 1.279.350 1.277.857 1.151.414 968.910
Obrazac 9
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Р.
Бр. ПОЗИЦИЈА
Реализација
у
претходној
_2012__
години
Планирано
за текућу
2013_ годину
Први Други Tрећи Четврти
Квартал
2013.г
Квартал
2013.г
Квартал
2013.г
Квартал
2013.г
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Добра
2 Prigradski autobus 2 komada 0 40.000.000,00 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
3 Prigradski autobus 1 komad 60 mesta 0 21.000.000,00 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000
4 Traktor za čišćenje snega 0 1.600.000,00 400.000 400.000 400.000 400.000
5 Linija za pranje vozila 0 4.425.000,00 1.106.250 1.106.250 1.106.250 1.106.250
6 Ugradnja osovinske vage i obnavljanje opreme tehn. pregleda 0 833.333,33 208.333 208.333 208.333 208.333
7 Razni alati za radionicu 524.735 590.000,00 147.500 147.500 147.500 147.500
8 Uređaj za ispitivanje i proveru dizni 0 700.000,00 175.000 175.000 175.000 175.000
9 Nabavke stolarije radi izmene metalne stolarije sa termo efikasn. plastič.stolarijom 0 7.916.666,67 1.979.167 1.979.167 1.979.167 1.979.167
10 1 putničko vozilo 0 833.333,33 208.333 208.333 208.333 208.333
11 Autoelektrika 7.200.000 9756342 2.439.086 2.439.086 2.439.086 2.439.086
12 Rezervni delovi delovi motora 7.500.000 7.401.490,80 1.850.373 1.850.373 1.850.373 1.850.373
13 Rezervni delovi Delovi menjača 2.720.000 2.709.080,00 677.270 677.270 677.270 677.270
14 Pneumatici za autobuse 5.345.767 4333131 0 1.083.283 1.083.283 2.166.565
15 Rezervni delovi po partijama 1 1.832.500 24633180 6.158.295 6.158.295 6.158.295 6.158.295
16 Rezervni delovi po partijama 2 7.263.000 36.454.448,80 9.113.612 9.113.612 9.113.612 9.113.612
17 Kancelarijski materijal 1.757.881 1.485.000,00 371.250 371.250 371.250 371.250
18 Sredstva za čišćenje i higijenu 1.332.000 1.705.000,00 426.250 426.250 426.250 426.250
19 Željezarija 1.950.000 2.308.570,00 577.143 577.143 577.143 577.143
20 Farbarski materijal 1.234.000 1.650.000,00 412.500 412.500 412.500 412.500
21 Tapetarski materijal 1.142.540 1.155.000,00 288.750 288.750 288.750 288.750
22 Ležajevi 410.000 506.000,00 126.500 126.500 126.500 126.500
23 Antifriz 1.134.126 1.030.700,00 257.675 257.675 257.675 257.675
24 Sitan inventar i oprema 509.557 814.000,00 203.500 203.500 203.500 203.500
25 Gorivo za autobuse 199.979.645 218.228.000,00 0,00 55.855.000 97.000.000 65.373.000
26 Ulje za loženje ekstra lako EL 4.115.756 3.630.000,00 907.500 907.500 907.500 907.500
27 Ulja i maziva 4.599.332 7.077.000,00 1.769.250 1.769.250 1.769.250 1.769.250
28 Katalizator za gorivo 0 3.400.000,00 850.000 850.000 850.000 850.000
29 Mifare Kartice 3.400.000 0 0 0 0 0
30 Услуге 0
31 Remontovanje autobusa 4.799.785 2.703.389,80 675.847 675.847 675.847 675.847
32 Finansijska usluga kredita 40.000.000 49.500.000,00 12.375.000 12.375.000 12.375.000 12.375.000
33 Izrada projekta gasifikacije objekata 634.800 0 0 0 0 0
34 Projektovanje i izrada tehničke dokument. za termič. adapt i sanaciju Astanice Sub 774.704 0 0 0 0 0
35 Izrada modela ugovora o proizvodnji bruto transportne usluge 4.399.847 0 0 0 0 0
36 Osiguranje imovine i lica 7.654.091 4.079.868 0 2.000.000 1.500.000 579.868
37 Радови 0
38 Popravka krova upravne zgrade i mehaničarske radionice 0 416.666,67 104.167 104.167 104.167 104.167
39 Popravka saobraćajnice u krugu preduzeća i AS 0 5.000.000,00 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000
40 Podizanje visine objekata praonice 0 2.193.333,33 548.333 548.333 548.333 548.333
41 Radovi na hidрo/termo izolaciji krova Autobuske Stanice0 0 8.333.333,33 2.083.333 2.083.333 2.083.333 2.083.333
42 Radovi na termoizolaciji fasade Autobuske Stanice 0 3.750.000,00 937.500 937.500 937.500 937.500
43 Betoniranje parkinga za putnička vozila 0 375.000,00 93.750 93.750 93.750 93.750
44 Priključenje kanalizacije na gradsku mrežu 2.305.708 0 0 0 0 0
v.d. Direktor Preduzeća
___________________________
Fazekaš mr Tibor dipl.ing.saobraćaja