jedinstveni broj direktnog bud etskog razdeo glava funkcija … · 2014-05-19 · finansijski plan...

1

REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD SUBOTICA GRADSKA UPRAVA SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI Broj: IV-03-401-32/2013 Dana: 10.01.2013.godine S U B O T I C A

Na osnovu člana 9. stava 3. Odluke o budžetu Grada Subotice 2013.godine («Službeni list Grada Subotice», br. 55/12. ),

Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti donosi

FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 911 - PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA SUBOTICA ZA 2013. GODINU

I

U skladu sa članom 6 Odluke o budžetu Grada Subotice za 2013. godinu ( u daljem tekstu: Odluka), razdeo IV Gradska uprava, glave 03 Sekretarijat za društvene delatnosti funkcija 911 – Predškolsko obrazovanje Subotica donosi se Finansijski plan funkcije 911 – Predškolsko obrazovanje za 2013. godinu, koji sadrži ukupne rashode u iznosu od 384.985.000 dinara (slovima: tristoosamdesetčetirimilionadevetsoosamdesetpethiljadadinara i 00/100).

II

Rashodi iz tačke I funkcije 911 - Predškolsko obrazovanje Subotica realizovaće se direktno sa računa Grada Subotica broj: 840-27640-46 po izvorima, namenama i korisnicima datih u tabelarnom pregledu i to:

RAZDEO GLAVA FUNKCIJA

Jedinstveni broj

direktnog budžetskog

korisnika

1 2 3 4

4 03 911 9693

2

1. O P Š T I D E O

Šifra korisnika

Jedinstveni broj

budžetskog korisnika

KONTO KONTO za

USTANOVU i škole

OPIS FINANSIJSKI PLAN za 2013

godinu SOPSTVENI

PRIHODI UKUPNO

5 6 7 8 9 10 11 12

Broj zaposlenih radnika: 389.10 96.90 483.70

Broj koeficijenata : 5.007.10 1.252.84 6.259.94

4 RASHODI 370.205.000 117.885.000 488.090.000

41 RASHODI ZA ZAPOSLENE 287.156.000 86.340.000 373.496.000

411 Plate.dodaci i naknade zaposlenih 233.107.000 72.000.000 305.107.000

411111 bruto zarada 233.107.000 72.000.000 305.107.000

412 Soc.doprinosi na teret poslodavca 41.718.000 13.120.000 54.838.000

412111 doprinos za PIO 11% 25.640.000 8.000.000 33.640.000

412211 doprinos za zdravstvo 6.15% 14.333.000 4.450.000 18.783.000

412311 doprinos za osiguranje od nezaposl. 0.75% 1.745.000 580.000 2.325.000

413 Naknade u naturi-prevoz zaposlenih 3.543.000 0 3.543.000

413151 prevoz zaposlenih 3.543.000 0 3.543.000

414 Socijalna davanja zaposlenima 2.849.000 1.150.000 3.999.000

4143 Otpremnina 2.849.000 800.000 3.649.000

414311 otpremnina prilikom odlaska u penziju 2.749.000 800.000 3.549.000

414314 otpremnina u slučaju smrti zaposlenog 100.000 0 100.000

415 Naknada za prevoz na posao i sa posla 3.439.000 70.000 3.509.000

415112 naknada za prevoz na posao i sa posla 3.439.000 70.000 3.509.000

416 Nagrade i bonusi 2.500.000 0 2.500.000

416111 jubilarne nagrade 2.500.000 0 2.500.000

42 KORIŠĆENJE ROBA i USLUGA 80.714.000 31.408.000 112.122.000

421 STALNI TROŠKOVI 34.143.000 4.306.000 38.449.000

4211 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 728.000 550.000 1.278.000

421111 troškovi platnog prometa 728.000 550.000 1.278.000

4212 Energetske usluge 26.450.000 450.000 26.900.000

42121 Usluge za električnu energiju 5.625.000 0 5.625.000

421211 troškovi struje 5.625.000 0 5.625.000

42122 Usluge grejanja 20.825.000 450.000 21.275.000

421221 JKP Subotica - gas 7.925.000 0 7.925.000

421223 troškovi-drvo 0 450.000 450.000

421224 troškovi grejanja-nafta 8.600.000 0 8.600.000

421225 JKP Toplana-daljinski toplovod 4.300.000 0 4.300.000

3

4213 Komunalne usluge 3.271.000 1.640.000 4.911.000

42131 Usluge vodovoda I kanalizacije 2.321.000 0 2.321.000

421311 usluge vodovoda i kanalizacije 2.321.000 0 2.321.000

42132 Usluge redovnog održavanja i staranja 950.000 1.570.000 2.520.000

421321 deratizacija 0 300.000 300.000

421322 dimnjačarske usluge 0 390.000 390.000

421323 usluga zaštite imovine 0 580.000 580.000

421324 odvoz otpada 950.000 0 950.000

421325 usluge čišćenja 0 300.000 300.000

42139 Ostale komunalne usluge 0 70.000 70.000

421391 doprinos za korišćenje gradskog zemljišta 0 70.000 70.000

4214 usluge komunikacije 1.119.000 415.000 1.534.000

42141 Telefoni 1.119.000 340.000 1.459.000

421411 telefon. teleks i telefaks 1.119.000 0 1.119.000

421412 internet 0 160.000 160.000

421414 usluge mobilnog telefona 0 180.000 180.000

42142 Usluge pošte i dostave 0 75.000 75.000

421421 pošta 0 65.000 65.000

421422 usluge dostave 0 10.000 10.000

4215 Troškovi osiguranja 475.000 1.066.000 1.541.000

42151 Osiguranje imovine 475.000 196.000 671.000

421511 osiguranje zgrada 475.000 106.000 581.000

421512 Osiguranje vozila 0 90.000 90.000

42152 Osiguranje zaposlenih 0 870.000 870.000

421521-1 osiguranje zaposlenih 0 200.000 200.000

421521-2 osiguranje dece 0 450.000 450.000

421523

osiguranje od odgovornosti prema trećim licima 0 220.000 220.000

4216 Zakup imovine i opreme 2.100.000 185.000 2.285.000

42161 Zakup imovine 2.100.000 150.000 2.250.000

421612 zakup nestambenog prostora 2.100.000 110.000 2.210.000

421619 zakup ostalog prostora 0 40.000 40.000

42162 Zakup opreme 0 35.000 35.000

421624 zakup opreme za očuv.život.sredine 0 35.000 35.000

422 TROŠKOVI PUTOVANJA 1.238.000 1.220.000 2.458.000

4221 Troškovi službenog puta u zemlji 0 560.000 560.000

422111 Troškovi dnevnica na sl.putu u zemlji 0 250.000 250.000

422121 Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji 0 200.000 200.000

422131 Troškovi smeštaja na služb.putu u zemlji 0 100.000 100.000

422199 Ostale usluge službenog prevoza 0 10.000 10.000

4

4222 Troškovi službenog puta u inostranstvu 0 140.000 140.000

422221 troškovi prevoza na sl.putu u inostanstvo 0 100.000 100.000

422231 troškovi smeštaja na sl. Putu u inostranstvu 40.000 40.000

4223 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 1.238.000 320.000 1.558.000

42232 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 0 45.000 45.000


42239 ostale usluge putovanja u okviru red.rada 1.238.000 275.000 1.513.000

422391 prevoz sredstvima javnog prevoza-deca 1.238.000 0 1.238.000

422394 naknada za upotrebu sopst.vozila 0 270.000 270.000

422399 ostali troškovi prevoza u okviru redovnog rada 0 5.000 5.000

4224 Troškovi putovanja učenika 0 200.000 200.000

422411 Prevoz dece 0 200.000 200.000

423 USLUGE PO UGOVORU 200.000 6.206.000 6.406.000

4232 Kompjuterske usluge 0 450.000 450.000

423211 Usluge za izradu softvera 0 170.000 170.000

423221 usluge održavnja računara 0 280.000 280.000

4233 Stručno usavršavanje 200.000 380.000 580.000

42331 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 200.000 100.000 300.000

423311 obrazovanje i usavr.zaposlenih 200.000 100.000 300.000

42332 Kotizacije 0 140.000 140.000

423321 kotizacija za seminare 0 80.000 80.000

423322 Kotizacija za stručna usavršavanja 0 60.000 60.000

42339 Druge usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 0 140.000 140.000

423399 ostali izdaci za str.obrazovanje 0 140.000 140.000

4234 Usluge informisanja 0 406.000 406.000

42342 Usluge informisanja javnosti 0 50.000 50.000

423421 usluge informisanja 0 50.000 50.000

42343 Usluge reklamiranja 0 356.000 356.000

423431 Usluge reklame i propagande 0 156.000 156.000

423432 objavljivanje tendera i oglasa 0 200.000 200.000

4235 Stručne usluge 0 1.620.000 1.620.000

42359 Ostale stručne usluge 0 1.620.000 1.620.000

423599 ostale stručne usluge 0 1.620.000 1.620.000

4237 Reprezentacija 0 2.750.000 2.750.000

423711 reprezentacija 0 2.000.000 2.000.000

423712 pokloni 0 750.000 750.000

4239 Ostale opšte usluge 0 600.000 600.000

423911 ostale opšte usluge 0 600.000 600.000

5

424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.551.000 430.000 1.981.000

4243 Medicinske usluge 1.551.000 210.000 1.761.000

42431 Zdravstvena zaštita po ugovoru 729.000 160.000 889.000

424311 zdravstvena zaštita po ugovoru 729.000 160.000 889.000

42433 Usluga javnog zdravstva-inspekcija i analize 822.000 50.000 872.000

424331 usluge javnog zdrav. Insp.i analiza 822.000 50.000 872.000

4249 Ostale specijalizovane usluge 0 220.000 220.000

424911 ostale specijalizovane usluge 0 220.000 220.000

425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 5.195.000 1.680.000 6.875.000

4251

Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 4.583.000 800.000 5.383.000

425111 zidarski radovi 0 200.000 200.000

425112 stolarski radovi 345.000 0 345.000

425115 radovi na vodovodu i kanalizaciji 750.000 200.000 950.000

425116 centralno grejanje 0 200.000 200.000

425119 ost. usl. i mat. za tek.odr. 3.488.000 200.000 3.688.000

4252 Tekuće popravke i održavanje opreme 612.000 880.000 1.492.000

42521 Tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj 274.000 400.000 674.000

425211 mehaničke popravke 274.000 400.000 674.000

42522 Tekuće popravke i održavanje administrativne opreme 317.000 400.000 717.000

425222 računarska oprema 0 100.000 100.000

425223 oprema za komunikaciju 0 150.000 150.000

425225 oprema za domać.i ugostiteljstvo 317.000 100.000 417.000

425229 ostala administrativna oprema 0 50.000 50.000

42523 Tekuće popravk.i održ.opreme za poljoprivredu 0 40.000 40.000

425231 oprema za poljoprivredu 0 40.000 40.000

42526 Tekuće popravke i održavanje opreme za obrazovanje 21.000 20.000 41.000

425261 tek.popr.i održ.opreme za obrazovanje 21.000 20.000 41.000

42529

Tek.popr.i održ.proizv..motorne i nepokre.opreme 0 20.000 20.000

425291 tek.popr.i održ.motorne opreme 0 20.000 20.000

426 MATERIJAL 38.387.000 17.566.000 55.953.000

4261 Administrativni materijal 0 1.400.000 1.400.000

42611 Kancelarijski materijal 0 650.000 650.000

426111 kancelarijski materijal 0 650.000 650.000

42612 Odeća i uniforme 0 700.000 700.000

426124 HTZ oprema 0 700.000 700.000

6

42613 Biodekoracija 0 50.000 50.000

426131 cveće i zelenilo 0 50.000 50.000

4263 Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 0 300.000 300.000

42631 Publikacije. časopisi i glasila 0 200.000 200.000

426311 stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih 0 200.000 200.000

42632 Materijali za obrazovanje 0 100.000 100.000

426321 materijal za obrazovanje zaposlenih 0 100.000 100.000

4264 Materijal za saobraćaj 0 1.405.000 1.405.000

42641 Izdaci za gorivo 0 1.345.000 1.345.000

426411 benzin 0 40.000 40.000

426412 dizel gorivo 0 1.300.000 1.300.000

426413 mazivo 0 5.000 5.000

42649 Ostali materijal za prevozna sredstva 0 60.000 60.000

426491 auto-gume 0 60.000 60.000

4266 Materijal za obrazovanje 2.000.000 1.400.000 3.400.000

426611 materijali za obrazovanje - didaktički materijal 0 700.000 700.000

426621 materijali za kulturu - likovni materijal 2.000.000 200.000 2.200.000

426631 materijali za sport - igracke 0 500.000 500.000

4268 Materijali za domać.i ugost. 32.087.000 6.800.000 38.887.000

42681 Materijali za domaćinstvo 0 1.000.000 1.000.000

426811 proizvodi za čišćenje 1.594.000 550.000 2.144.000

426812 sanitetski materijal 0 450.000 450.000

42682 Materijali za ugostiteljstvo 6.000.000 5.800.000 11.800.000

426821

hrana-ishrana dece u pripremnom predškolskom programu 0 1.500.000 1.500.000

426823 Namirnice 30.493.000 4.300.000 34.793.000

4269 Materijali za posebne namene 4.300.000 6.261.000 10.561.000

42691 Materijali za posebne namene 4.300.000 6.261.000 10.561.000

426911 potrošni materijal 0 1.911.000 1.911.000

426911-1 - elektromaterijal 0 630.000 630.000

426911-2 - vodovodni materijal 0 300.000 300.000

426911-3 - molersko-farbarski materijal 0 400.000 400.000

426911-4 - ostali materijal za odrzavanje objekata 0 550.000 550.000

42691109 Ostali materijal-pokrajina 0 31.000 31.000

426913-5 alat i inventar 0 100.000 100.000

426913 sitan inventar 0 950.000 950.000

426913-1 - krevetnina 0 400.000 400.000

426913-2 - posudje 0 200.000 200.000

426913-4 - itisoni 0 200.000 200.000

426919 ostali materijal za posebne namene 4.300.000 3.300.000 7.600.000

7

426919-1 KVIT BAJMOK 4.300.000 3.300.000 7.600.000

47 Socijalno osiguranje i zaštita 2.500.000 2.500.000

472 Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta 2.500.000 2.500.000

4723 Naknade iz budžeta za decu i porodicu 2.500.000 2.500.000

472311 Naknade iz budžeta za decu i porodicu-interresorna komisija 2.500.000 2.500.000

460000

Dotacije i transferi - ostalim nivoima vlasti (transfer zabavišnim odeljenjima pri školama) 10.937.000 0 10.937.000

463000 Transferi ostalim nivoima vlasti 10.937.000 0 10.937.000

463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 10.265.000 0 10.265.000

463111 Tekući transferi republičkoj vladi 10.265.000 0 10.265.000

41 Transfer rashoda za zaposlene 9.330.000 0 9.330.000

01 411111 Transfer za plate zaposlenih (411) 7.687.000 0 7.687.000

06 412111

Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412) 1.384.000 0 1.384.000

13 413151 Transfer za naknade u naturi (413) prevoz zaposlenih 41.000 0 41.000

415 Naknada troškova za zaposlene 120.000 0 120.000

4151 Naknade troškova za zaposlene 120.000 0 120.000

19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 120.000 0 120.000

416 Jubilarne nagrade 98.000 98.000


16 416111 Jubilarne nagrade 98.000 98.000

42 Korišćenje roba i usluga 935.000 0 935.000

421 Transfer za stalne troškove

(421) 311.000 0 311.000

18

421111 Troškovi platnog prometa i

bankarskih usluga 70.000 70.000

20 421211 - Transfer za stalne troškove (421)-struja 80.000 0 80.000

23 421223 - Transfer za stalne troškove (421)- čvrsto gorivo 122.000 0 122.000

35 422391 Transfer za troškove putovanja (422) prevoz dece 138.000 0 138.000

4213 Komunalne usluge 25.000 25.000

27 421311 Usluge vodovoda i kanalizacije 5.000 5.000

27 421321 Deratizacija 20.000 20.000

4214 Usluge komunikacije 14.000 14.000

28 421411 telefon.teleks i telefaks 3.000 3.000

86 421421 pošta 3.000 3.000 423 Usluge po ugovotu 102.000 102.000

8

4233 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 20.000 20.000

40 423321 Kotizacija za seminare 10.000 10.000

40 423391 Izdaci za stručne ispite 10.000 10.000

4235 Stručne usluge 30.000 30.000

42 423599 Ostale stručne usluge 30.000 30.000

4239 Ostale opšte usluge 52.000 52.000

44 423911 Ostale opšte usluge 52.000 52.000

4243 Medicinske usluge 53.000 53.000

50 424311 Sanitarni pregledi 21.000 21.000

50 424331 uslugejavnog zdravstva-analize 32.000 32.000

425 Tekuće popravke i održavanje 38.000 0 38.000

425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada 38.000 0 38.000

60 425111 Transfer za tekuće popravke i održavanje zgrada 38.000 38.000

426 Materijal 293.000 293.000

4261 Administrativni materijal 12.000 12.000

71 426111 Kancelarijski materijal 12.000 12.000

4266 Materijal za obrazovanje 15.000 15.000

74 426611 Materijal za obrazovanje 15.000 15.000

4268 Materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo 99.000 99.000

81 426811 Proizvodi za čišćenje 99.000 99.000

4269 Materijali za posebne namene 167.000 0 167.000

78 426911 Potrošni materijal 116.000 116.000

78 426919 Transfer za materijal (426) - treće dete 167.000 0 167.000

463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 672.000 0 672.000

463211 510000 Osnovna sredstva 672.000 0 672.000

511 Zgrade i građevinski objekti 500.000 0 500.000

5114 Projektno planiranje 500.000 500.000

17 511451 Projektna dokumentacija 500.000 500.000

512 Mašine i oprema 172.000 0 172.000

5126 Oprema za obrazovanje kulturu i sport 172.000 172.000

70 512611 Nabavka učila i opreme 172.000 0 172.000

48 OSTALI RASHODI 0 137.000 137.000

482

Porezi. obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 0 137.000 137.000

4821 Ostali porezi 0 95.000 95.000

48213 Porez na korišćenje roba 0 90.000 90.000

482131 registracija vozila 90.000 90.000

4822 Obavezne takse 0 42.000 42.000

482211 republičke takse 2.000 2.000

9

482241 opštinske takse 20.000 20.000

482251 sudske takse 20.000 20.000

5 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 3.678.000 980.000 4.658.000

51 OSNOVNA SREDSTVA 3.678.000 980.000 4.658.000

511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2.678.000 0 2.678.000

5113 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 2.198.000 0 2.198.000

511323 Kapitalno održavanje objekata za potrebe obrazovanja 2.198.000 0 2.198.000

5114 Projektno planiranje 480.000 0 480.000

511451 Projektna dokumentacija 480.000 0 480.000

512 MAŠINE I OPREMA 1.000.000 880.000 1.880.000

5122 Administrativna oprema 1.000.000 210.000 1.210.000

51221 Kancelarijska oprema 800.000 0 800.000

512211 nameštaj za opremanje odeljenja 800.000 0 800.000

51222 Računarska oprema 0 200.000 200.000


51223 Komunikaciona oprema 0 10.000 10.000

512232 telefoni 0 10.000 10.000

51225 Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo 200.000 0 200.000

512251 oprema za dom.i ugost. 200.000 0 200.000

5123 Poljoprivredna oprema 0 50.000 50.000

512311 poljoprivredna oprema 0 50.000 50.000

5126 Oprema za obrazovanje. kuturu i sport 0 600.000 600.000

51261 Oprema za obrazovanje 0 600.000 600.000

512611 oprema za obrazovanje 0 600.000 600.000

5129 Motorna oprema 0 20.000 20.000

51292 Motorna oprema 0 20.000 20.000

51292 motorna oprema 0 20.000 20.000

513 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 0 100.000 100.000

513221 knjige u biblioteci 0 100.000 100.000

49 Svega funkcija 911 -

Predškolsko obrazovanje: 384.985.000 118.865.000 503.850.000

2. P O S E B N I D E O

10

Šifra korisnika

Jedinstveni broj


KONTO KONTO za

USTANOVU i škole

PU "NAŠA RADOST" FINANSIJSKI PLAN za 2013

godinu

SOPSTVENI PRIHODI UKUPNO

5 6 7 8 9 10 11 12

01 09048 PU"Naša radost"

Broj zaposlenih radnika: 378,40 94,60 473

Broj koeficijenata : 4.843,58 1.252.84 6.096,42

4 RASHODI 316.318.000 117.885.000 434.203.000

41 RASHODI ZA ZAPOSLENE 265.356.000 86.340.000 351.696.000

411 Plate.dodaci i naknade zaposlenih 214.616.000 72.000.000 286.616.000

411111 bruto zarada 214.616.000 72.000.000 286.616.000

412 Soc.doprinosi na teret poslodavca 38.409.000 13.120.000 51.529.000

412111 Doprinos za PIO 11% 23.606.000 8.000.000 31.606.000

412211 Doprinos za zdravstvo 6.15% 13.196.000 4.450.000 17.646.000

41221101 Doprinos za zdrav. neplać. odsus 90.000 90.000

412311 Doprinos za osiguranje od nezaposl. 0.75% 1.607.000 580.000 2.187.000

413 Naknade u naturi-prevoz zaposlenih 3.543.000 0 3.543.000

413151 prevoz zaposlenih 3.543.000 0 3.543.000

414 Socijalna davanja zaposlenima 2.849.000 1.150.000 3.999.000

4143 Otpremnina 2.849.000 800.000 3.649.000

414311 otpremnina prilikom odlaska u penziju 2.749.000 800.000 3.549.000

414314 otpremnina u slučaju smrti zaposlenog 100.000 0 100.000

4144 Pomoć 0 350.000 350.000

414411 pomoć u medicinskom lečenju 0 350.000 350.000

415 Naknada za prevoz na posao i sa posla 3.439.000 70.000 3.509.000

415112 naknada za prevoz na posao i sa posla 3.439.000 70.000 3.509.000

416 Nagrade i bonusi 2.500.000 0 2.500.000

416111 jubilarne nagrade 2.500.000 2.500.000

42 KORIŠĆENJE ROBA i USLUGA 48.627.000 31.408.000 80.035.000

421 STALNI TROŠKOVI 33.943.000 4.306.000 38.249.000

4211 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 528.000 550.000 1.078.000

421111 troškovi platnog prometa 528.000 550.000 1.078.000

4212 Energetske usluge 26.450.000 450.000 26.900.000

42121 Usluge za električnu energiju 5.625.000 0 5.625.000

11

421211 troškovi struje 5.625.000 5.625.000

42122 Usluge grejanja 20.825.000 450.000 21.275.000

421221 JKP Subotica - gas 7.925.000 7.925.000

421223 troškovi-drvo 0 450.000 450.000

421224 troškovi grejanja-nafta 8.600.000 8.600.000

421225 JKP Toplana-daljinski toplovod 4.300.000 4.300.000

4213 Komunalne usluge 3.271.000 1.640.000 4.911.000

42131 Usluge vodovoda I kanalizacije 2.321.000 0 2.321.000

421311 usluge vodovoda i kanalizacije 2.321.000 2.321.000

42132 Usluge redovnog održavanja i staranja 950.000 1.570.000 2.520.000

421321 deratizacija 0 300.000 300.000

421322 dimnjačarske usluge 0 390.000 390.000

421323 usluga zaštite imovine 0 580.000 580.000

421324 odvoz otpada 950.000 950.000

421325 usluge čišćenja 0 300.000 300.000

42139 Ostale komunalne usluge 0 70.000 70.000

421391 doprinos za korišćenje gradskog zemljišta 0 70.000 70.000

4214 Usluge komunikacije 1.119.000 415.000 1.534.000

42141 Telefoni 1.119.000 340.000 1.459.000

421411 telefon. teleks i telefaks 1.119.000 0 1.119.000

421412 internet 0 160.000 160.000

421414 usluge mobilnog telefona 0 180.000 180.000

42142 Usluge pošte i dostave 0 75.000 75.000

421421 pošta 0 65.000 65.000

421422 usluge dostave 0 10.000 10.000

4215 Troškovi osiguranja 475.000 1.066.000 1.541.000

42151 Osiguranje imovine 475.000 196.000 671.000

421511 osiguranje zgrada 475.000 106.000 581.000

421512 Osiguranje vozila 90.000 90.000

42152 Osiguranje zaposlenih 0 870.000 870.000

421521-1 osiguranje zaposlenih 0 200.000 200.000

421521-2 osiguranje dece 0 450.000 450.000

421523

osiguranje od odgovornosti prema trećim licima 0 220.000 220.000

4216 Zakup imovine i opreme 2.100.000 185.000 2.285.000

42161 Zakup imovine 2.100.000 150.000 2.250.000

421612 zakup nestambenog prostora 2.100.000 110.000 2.210.000

421619 zakup ostalog prostora 0 40.000 40.000

42162 Zakup opreme 0 35.000 35.000

421624 zakup opreme za očuv.život.sredine 0 35.000 35.000

422 TROŠKOVI PUTOVANJA 1.238.000 1.220.000 2.458.000

12

4221 Troškovi službenog puta u zemlji 0 560.000 560.000

422111 troškovi dnevnica na sl.putu u zemlji 0 250.000 250.000

422121 troškovi prevoza na službenom putu u zemlji 0 200.000 200.000

422131 troškovi smeštaja na služb.putu u zemlji 0 100.000 100.000

422199 ostale usluge službenog prevoza 0 10.000 10.000

4222 Troškovi službenog puta u inostranstvu 0 140.000 140.000

422221 troškovi prevoza na sl.putu u inostanstvo 0 100.000 100.000

422231 Troškovi smeštaja na sl. putu u inostranstvu 40.000 40.000

4223 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 1.238.000 320.000 1.558.000


422321 troškovi putovanja u okviru redovnog rada 0 45.000 45.000

42239 ostale usluge putovanja u okviru red.rada 1.238.000 275.000 1.513.000

422391 prevoz sredstvima javnog prevoza-deca 1.238.000 1.238.000

422394 naknada za upotrebu sopst.vozila 0 270.000 270.000

422399 ostali troškovi prevoza u okviru redovnog rada 0 5.000 5.000

4224 Troškovi putovanja učenika 0 200.000 200.000

422411 Prevoz dece 200.000 200.000

423 USLUGE PO UGOVORU 200.000 6.206.000 6.406.000

4232 Kompjuterske usluge 0 450.000 450.000

423211 usluge za izradu softvera 0 170.000 170.000

423221 usluge održavnja računara 0 280.000 280.000

4233 Stručno usavršavanje 200.000 380.000 580.000

42331 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 200.000 100.000 300.000

423311 obrazovanje i usavr.zaposlenih 200.000 100.000 300.000

42332 Kotizacije 0 140.000 140.000

423321 kotizacija za seminare 0 80.000 80.000

423322 Kotizacija za stručna usavršavanja 60.000 60.000

42339 Druge usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 0 140.000 140.000

423399 ostali izdaci za str.obrazovanje 0 140.000 140.000

4234 Usluge informisanja 0 406.000 406.000

42342 Usluge informisanja javnosti 0 50.000 50.000

423421 usluge informisanja 0 50.000 50.000

42343 Usluge reklamiranja 0 356.000 356.000

423431 Usluge reklame i propagande 0 156.000 156.000

423432 objavljivanje tendera i oglasa 0 200.000 200.000

13

4235 Stručne usluge 0 1.620.000 1.620.000

42359 Ostale stručne usluge 0 1.620.000 1.620.000

423599 ostale stručne usluge 0 1.620.000 1.620.000

4237 Reprezentacija 0 2.750.000 2.750.000

423711 reprezentacija 0 2.000.000 2.000.000

423712 pokloni 0 750.000 750.000

4239 Ostale opšte usluge 0 600.000 600.000

423911 ostale opšte usluge 0 600.000 600.000

424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.551.000 430.000 1.981.000

4243 Medicinske usluge 1.551.000 210.000 1.761.000

42431 Zdravstvena zaštita po ugovoru 729.000 160.000 889.000

424311 zdravstvena zaštita po ugovoru 729.000 160.000 889.000

42433 Usluga javnog zdravstva-inspekcija i analize 822.000 50.000 872.000

424331 usluge javnog zdrav. Insp.i analiza 822.000 50.000 872.000

4249 Ostale specijalizovane usluge 0 220.000 220.000

424911 ostale specijalizovane usluge 0 220.000 220.000

425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 5.195.000 1.680.000 6.875.000

4251

Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 4.583.000 800.000 5.383.000

425111 zidarski radovi 0 200.000 200.000

425112 stolarski radovi 345.000 0 345.000

425115 radovi na vodovodu i kanalizaciji 750.000 200.000 950.000

425116 centralno grejanje 0 200.000 200.000

425119 ost. usl. i mat. za tek.odr. 3.488.000 200.000 3.688.000

4252 Tekuće popravke i održavanje opreme 612.000 880.000 1.492.000

42521 Tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj 274.000 400.000 674.000

425211 mehaničke popravke 274.000 400.000 674.000

42522 Tekuće popravke i održavanje administrativne opreme 317.000 400.000 717.000


425223 oprema za komunikaciju 0 150.000 150.000

425225 oprema za domać.i ugostiteljstvo 317.000 100.000 417.000

425229 ostala administrativna oprema 0 50.000 50.000

42523 Tekuće popravk.i održ.opreme za poljoprivredu 0 40.000 40.000

425231 oprema za poljoprivredu 0 40.000 40.000

42526 Tekuće popravke i održavanje opreme za obrazovanje 21.000 20.000 41.000

425261 tek.popr.i održ.opreme za obrazovanje 21.000 20.000 41.000

42529

Tek.popr.i održ.proizv..motorne i nepokre.opreme 0 20.000 20.000

14

425291 tek.popr.i održ.motorne opreme 0 20.000 20.000

426 MATERIJAL 6.500.000 17.566.000 24.066.000

4261 Administrativni materijal 0 1.400.000 1.400.000

42611 Kancelarijski materijal 0 650.000 650.000

426111 kancelarijski materijal 0 650.000 650.000

42612 Odeća i uniforme 0 700.000 700.000

426124 HTZ oprema 0 700.000 700.000

42613 Biodekoracija 0 50.000 50.000

426131 cveće i zelenilo 0 50.000 50.000

4263 Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 0 300.000 300.000

42631 Publikacije. časopisi i glasila 0 200.000 200.000

426311 stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih 0 200.000 200.000

42632 Materijali za obrazovanje 0 100.000 100.000

426321 materijal za obrazovanje zaposlenih 0 100.000 100.000

4264 Materijal za saobraćaj 0 1.405.000 1.405.000

42641 Izdaci za gorivo 0 1.345.000 1.345.000

426411 benzin 0 40.000 40.000

426412 dizel gorivo 0 1.300.000 1.300.000

426413 mazivo 0 5.000 5.000

42649 Ostali materijal za prevozna sredstva 0 60.000 60.000

426491 auto-gume 0 60.000 60.000

4266 Materijal za obrazovanje 500.000 1.400.000 1.900.000

426611 materijali za obrazovanje - didaktički materijal 0 700.000 700.000

426621 materijali za kulturu - likovni materijal 500.000 200.000 700.000

426631 materijali za sport - igracke 0 500.000 500.000

4268 Materijali za domać.i ugost. 6.000.000 6.800.000 12.800.000

42681 Materijali za domaćinstvo 0 1.000.000 1.000.000

426811 proizvodi za čišćenje 0 550.000 550.000

426812 sanitetski materijal 0 450.000 450.000

42682 Materijali za ugostiteljstvo 6.000.000 5.800.000 11.800.000

426821

hrana-ishrana dece u pripremnom predškolskom programu 0 1.500.000 1.500.000

426823 Namirnice 6.000.000 4.300.000 10.300.000

4269 Materijali za posebne namene 0 6.261.000 6.261.000

42691 Materijali za posebne namene 0 6.261.000 6.261.000

426911 potrošni materijal 0 1.911.000 1.911.000

426911-1 - elektromaterijal 0 630.000 630.000

426911-2 - vodovodni materijal 0 300.000 300.000

426911-3 - molersko-farbarski materijal 0 400.000 400.000

426911-4 - ostali materijal za odrzavanje objekata 0 550.000 550.000

15

426911-5 Ostali materijal-krojačnica 0 31.000 31.000

426913-5 alat i inventar 0 100.000 100.000

426913 sitan inventar 0 950.000 950.000

426913-1 - krevetnina 0 400.000 400.000

426913-2 - posudje 0 200.000 200.000

426913-3 - krupnije igračke - kutkovi 0 150.000 150.000

426913-4 - itisoni 0 200.000 200.000

426919 ostali materijal za posebne namene 0 3.300.000 3.300.000

426919-1 KVIT BAJMOK 0 3.300.000 3.300.000

47 Socijalna zaštita i osiguranje 2.335.000 0 2.335.000

472 Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta 2.335.000 0 2.335.000

4723 Naknade iz budžeta za decu i porodicu 2.335.000 0 2.335.000

472311 Naknade iz budžeta za decu i porodicu-interresorna komisija 2.335.000 2.335.000

48 OSTALI RASHODI 0 137.000 137.000

482

Porezi. obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 0 137.000 137.000

4821 Ostali porezi 0 95.000 95.000

48213 Porez na korišćenje roba 0 90.000 90.000

482131 registracija vozila 0 90.000 90.000

48219 Ostali porezi 0 5.000 5.000

482191 ostali porezi 0 5.000 5.000

4822 Obavezne takse 0 42.000 42.000

482211 republičke takse 0 2.000 2.000

482241 opštinske takse 0 20.000 20.000

482251 sudske takse 0 20.000 20.000

5 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 3.678.000 980.000 4.658.000

51 OSNOVNA SREDSTVA 3.678.000 980.000 4.658.000

511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2.678.000 0 2.678.000

5113 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 2.198.000 0 2.198.000

511323 Kapitalno održavanje objekata za potrebe obrazovanja 2.198.000 2.198.000

5114 Projektno planiranje 480.000 0 480.000

511451 Projektna dokumentacija 480.000 480.000

512 MAŠINE I OPREMA 1.000.000 880.000 1.880.000

5122 Administrativna oprema 1.000.000 210.000 1.210.000

51221 Kancelarijska oprema 800.000 0 800.000

512211 nameštaj za opremanje odeljenja 800.000 0 800.000

51222 Računarska oprema 0 200.000 200.000


51223 Komunikaciona oprema 0 10.000 10.000

512232 telefoni 0 10.000 10.000

16

51225 Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo 200.000 0 200.000

512251 oprema za dom.i ugost. 200.000 0 200.000

5123 Poljoprivredna oprema 0 50.000 50.000

512311 poljoprivredna oprema 0 50.000 50.000

5126 Oprema za obrazovanje. kuturu i sport 0 600.000 600.000

51261 Oprema za obrazovanje 0 600.000 600.000

512611 oprema za obrazovanje 0 600.000 600.000

5129 Motorna oprema 0 20.000 20.000

51292 Motorna oprema 0 20.000 20.000

51292 motorna oprema 0 20.000 20.000

513 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 0 100.000 100.000

513221 knjige u biblioteci 0 100.000 100.000

49 SVEGA - RASHODI 91109048: 319.996.000 118.865.000 438.861.000

Šifra korisnika

Jedinstveni broj


KONTO KONTO za

USTANOVU i škole

P.U. "NAŠA RADOST" PRIPREMNI PREDŠKOLSKI

PROGRAM

FINANSIJSKI PLAN za 2013

godinu


5 6 7 8 9 10 11 12

03 09048

4 RASHODI 53.887.000 53.887.000

41 RASHODI ZA ZAPOSLENE 21.800.000 21.800.000

411 Plate.dodaci i naknade zaposlenih 18.491.000 18.491.000

411111 bruto zarada 18.491.000 18.491.000

412 Soc.doprinosi na teret poslodavca 3.309.000 3.309.000

412111 Doprinos za PIO 11% 2.034.000 2.034.000

412211 Doprinos za zdravstvo 6.15% 1.137.000 1.137.000

412311 Doprinos za osiguranje od nezaposl. 0.75% 138.000 138.000

42 KORIŠĆENJE ROBA i USLUGA 32.087.000 32.087.000

421 STALNI TROŠKOVI 200.000 200.000

4211 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 200.000 200.000

421111 troškovi platnog prometa 200.000 200.000

426 MATERIJAL 31.887.000 31.887.000

4266 Materijal za obrazovanje 1.500.000 1.500.000

426621 materijali za kulturu - likovni materijal 1.500.000 1.500.000

4268 Materijali za domać.i ugost. 26.087.000 26.087.000

42681 Materijali za domaćinstvo 1.594.000 1.594.000

426811 proizvodi za čišćenje 1.594.000 1.594.000

42682 Materijali za ugostiteljstvo 24.493.000 24.493.000

17

426823 Namirnice 24.493.000 24.493.000

4269 Materijali za posebne namene 4.300.000 4.300.000

42691 Materijali za posebne namene 4.300.000 4.300.000

426919 ostali materijal za posebne namene 4.300.000 4.300.000

426919-1 KVIT BAJMOK 4.300.000 4.300.000

49 SVEGA - RASHODI 91109048: 53.887.000 53.887.000

Šifra korisnika

Jedinstveni broj


KONTO KONTO za

USTANOVU i škole


godinu


5 6 7 8 9 10 11 12

04 01373 OŠ"VLADIMIR NAZOR"


Broj koeficijenata : 30.96 0.00 30.96

460000





41 Rashodi za zaposlene 1.708.000 0 1.708.000

411

Plate.dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 1.380.000 0 1.380.000

4111 Plate i dodaci zaposlenih 1.380.000 0 1.380.000

01 411111

Plate.dodaci i naknade zaposlenih ( I Bruto) 1.380.000 1.380.000

412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17.90%) 247.000 0 247.000

06 412111 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17.90%) 247.000 247.000



19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 81.000 81.000

42 Korišćenje roba i usluga 143.000 143.000

423 Usluge po ugovoru 52.000 52.000

4239 Ostale opšte usluge 52.000 52.000

44 423911 Ostale opšte usluge 52.000 52.000

426 Materijal 91.000 0 91.000

4268 Materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo 40.000 0 40.000

18

81 426811 Proizvodi za čišćenje 40.000 40.000


78 426919 Treće dete 51.000 51.000

47 Socijalna zaštita i osiguranje 55.000 55.000

472 Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta 55.000 55.000

4723 Naknade iz budžeta za decu i porodicu 55.000 55.000

472311 Naknade iz budžeta za decu i porodicu-interresorna komisija 55.000 55.000



5126 Oprema za obrazovanje .kulturu i sport 32.000 32.000

70 512611 Nabavka učila i opreme 32.000 32.000

49 SVEGA - RASHODI : 1.938.000 0 1.938.000

Šifra korisnika

Jedinstveni broj


KONTO KONTO za

USTANOVU i škole


godinu


5 6 7 8 9 10 11 12

05 01599 OŠ"ŽARKO ZRENJANIN"



460000






411

Plate.dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 910.000 0 910.000

4111 Plate i dodaci zaposlenih 910.000 0 910.000

01 411111

Plate.dodaci i naknade zaposlenih ( I Bruto) 910.000 910.000



42 Korišćenje roba i usluga 27.000 27.000

19

422 Troškovi putovanja 27.000 0 27.000

4223 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 27.000 0 27.000

35 422391 Prevoz dece 27.000 27.000





49 SVEGA - RASHODI : 1.155.000 1.155.000

Šifra korisnika

Jedinstveni broj


KONTO KONTO za

USTANOVU i škole


godinu


5 6 7 8 9 10 11 12

06 01385 OŠ"HUNJADI JANOŠ"



460000






411

Plate.dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 5.379.000 0 5.379.000

4111 Plate i dodaci zaposlenih 5.379.000 0 5.379.000

01 411111

Plate.dodaci i naknade zaposlenih ( I Bruto) 5.379.000 5.379.000


413 Naknade u naturi 41.000 0 41.000

4131 Prevoz zaposlenih 41.000 0 41.000

13 413151 Prevoz zaposlenih 41.000 41.000



20

19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 39.000 39.000



16 416111 Jubilarne nagrade 98.000 98.000


421 Stalni troškovi 151.000 0 151.000

4211 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 70.000 70.000

18 421111 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 70.000 70.000

4212 Energetske usluge 42.000 0 42.000

23 421223 drvo 42.000 42.000

4213 Komunalne usluge 25.000 25.000

27 421311 Usluge vodovoda i kanalizacije 5.000 5.000

27 421321 Deratizacija 20.000 20.000

4214 Usluge komunikacije 14.000 14.000

28 421411 telefon.teleks itelefaks 11.000 11.000

86 421421 pošta 3.000 3.000

422 Troškovi putovanja 111.000 0 111.000

4223 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 111.000 0 111.000

35 422391 Prevoz dece 111.000 111.000

423 Usluge po ugovoru 50.000 50.000

4233 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 20.000 20.000

40 423321 Kotizacija za seminare 10.000 10.000

40 423391 Izdaci za stručne ispite 10.000 10.000

4235 Stručne usluge 30.000 30.000

42 423599 Ostale stručne usluge 30.000 30.000

424 Usluge kulture 53.000 53.000

4243 Medicinske usluge 53.000 53.000

50 424311 Sanitarni pregledi 21.000 21.000

50 424331 Usluge javnog zdravstava-analize 32.000 32.000

425 Tekuće popravke i održavanje 38.000 0 38.000

4251 Tekuće popravke i održavanje zgrada 38.000 0 38.000

60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 38.000 38.000

426 Materijal 202.000 0 202.000

4261 Administrativni materijal 12.000 12.000

71 426111 Kancelarijski materijal 12.000 12.000

4266 Materijal za obrazovanje 15.000 15.000

74 426611 Materijal za obrazovanje 15.000 15.000

4268 Materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo 59.000 59.000

81 426811 proizvodi za čišćenje 59.000 59.000


21

78 426911 Potrošni materijal 116.000 116.000







511 Zgrade i građevinski objekti 500.000 0 500.000

5114 Projektno planiranje 500.000 500.000

17 511451 Projektna dokumentacija 500.000 500.000

512 Mašine i oprema 140.000 0 140.000

5126 Oprema za obrazovanje kulturu i sport 140.000 140.000

70 512611 Nabavka učila i opreme 140.000 140.000

49

SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 91101386: 7.819.000 0 7.819.000

Šifra korisnika

Jedinstveni broj


KONTO KONTO za

USTANOVU i škole


godinu SOPSTVENI

PRIHODI UKUPNO

5 6 7 8 9 10 11 12

07 01386 OŠ"PETEFI ŠANDOR"



460000

Dotacije i transferi - ostalim nivoima vlasti (transfer zabavišnim odeljenjima pri školama) 190.000 0 190.000

463000 Transferi ostalim nivoima vlasti 190.000 0 190.000

463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 190.000 0 190.000

463111 Tekući transferi republičkoj vladi 190.000 0 190.000

41 Rashodi za zaposlene 30.000 0 30.000

411

Plate.dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 18.000 0 18.000

4111 Plate i dodaci zaposlenih 18.000 0 18.000

01 411111

Plate.dodaci i naknade zaposlenih ( I Bruto) 18.000 18.000



22


421 Stalni troškovi 160.000 0 160.000

4212 Energetske usluge 160.000 0 160.000

20 421211 Troškovi struje 80.000 80.000

23 421223 drvo 80.000 80.000

49

SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 91101386: 190.000 0 190.000

III

Specifičnosti koje se odnose na funkciju 911 - Predškolskog obrazovanja odnose se na planirana

sredstva iz tačke II i to: - planirana sredstva za funkcionisanje PU «Naše radosti» i predškolskih objekata pri školama, realizovaće

se na osnovu zahteva i validne računovodstvene dokumentacije. - planirana sredstva za interresornu komisiju prenosiće se korisniku na osnovu podnetih zahteva uz obavezno Mišljenje Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu/učeniku;

IV

Korisnik može vršiti plaćanja do visine rashoda i izdataka iskazanih u finansijskom planu prema sledećoj dinamici (kvote):

Januar-mart do 21% Januar-jun do 45% Januar-septembar do 70% Januar-decembar do 100%

V

Naredbodavac za izvršenje funkcije na osnovu člana 8. Odluke je Gradonačelnik grada Subotice. Za zakonsko i namensko korišćenje sredstava raspoređenih u tački I i II Finansijskog plana funkcije 911

- Predškolsko obrazovanje 2013. godine odgovoran je Načelnik Gradske uprave i Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti. Izvršenje Finansijskog plana iz tačke I i II vršiće se putem Sekretarijata za društvene delatnosti. Sekretar Sekretarijata je odgovoran za prethodno pripremljene i kontrolisane zahteve korisnika sredstava iz tačke I i II ovog Finansijskog plana.

Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti. na posebnim obrascima dostavlja zahtev načelniku Gradske uprave sa pratećom dokumentacijom radi podnošenja istog nalogodavcu za donošenje rešenja o izvršenju.

23

VI

Finansijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja a primenjivaće se od 1. januara 2013. godine. Dostaviti: 1. Resornom članu Gradskog veća 2. Načelniku Gradske uprave 3. Sekretarijatu za društvene delatnosti 4. Sekretarijatu za finansije 5. A r h i vi

SEKRETAR SEKRETARIJATA ZA

DRUŠTVENE DELATNOSTI

FRANJO HORVAT

jedinstveni broj direktnog bud etskog razdeo glava funkcija … · 2014-05-19 · finansijski plan...

Documents