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EXMO. SENIIOR CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA
BAIIIA, DR. ANTONIO HONORATO DE CASTRO NETO
PROCESSO n. TCE/009718/2018
RELATOR: CONS. RELATOR DR. ANTONIO HONORATO DE CASTRO NETO
NATUREZA: AUDITORIA
ORIGEM: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
PERIODO: 01/01/2018 A 30/06/2018
RESPONSAVEL:
ORGAO cONSELHEIRO NoTlFlcAçAo
SDE Luiza Costa Maia
SDE Luiz Gonzaga Alves de Souza N 000160/2019
SEINFRA Elba Britto N2 000165/2019
SEINFRA Adriano Souza de Oliveira nQ 000153/2019
SEPLAN Mara Tereza Bacelar de Souza N 2 000151/2019
SEPLAN Aloisio Paulo dos Santos N000163/2019
SEFAZ Olintho José de Oliveira n2 000152/2019
CIS José da Paz Ribeiro Lima N 2 000150/2019
CIS Ghilhermino Alves Vaccarezza JOnior NQ 0001162/2019
SU DIC Jairo Pinto Vaz N 2 00149/2019
SU DIC Ana Paula Alcântara dos Anjos N2 00161/2019
DESENBARIA M arko Svec Silva N 9000166/2019
DESENBAHIA Francisco Aliredo Marcilio de Sousa Miranda NQ 000154/2019
FECOMERCIO Hilton Barbosa Lima N 2 00157/2019
PROCIA Daniel lima Cintra N9 00169/2019
LUIZA COSTA MAIA, Secretaria de Desenvolvimento Econômico no perlodo de 04/05/2018
a 06/02/20 19 e Presidente, a época, do Conseiho Deliberativo do Fundo de Estadual de Manutençao das Areas Industrials da SUDIC - FUNEDIC, em conjunto aos demais CONSELHEIROS indicados em epIgrafe, vém apresentar tempestivamente, as consideraçoes de sua competencia, em virtude das NOT1F1CAOES acima apontadas, relativas ao Process6 TCE/009718/2018.
*12 Jj Q.
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COM RELAcA0 AO ITEM 5.7.1.1 AUSENCIA 1W BALANCETE PA RECELTA DO FUNDO:
A receita do FUNEDIC é proveniente de Taxas de PrestaçAo de Serviços - TPS, tratando-se, portanto, de urna Receita Tributaria. Este tipo de receita é recothido na Unidade Orçamentária 98101 - DEPAT, na fonte de recurso 158. Este procedirnento vale para todas as receitas tributárias, a exemplo do Fundo de Aparelharnento da Policia - FEASPOL, Fundo Estadual de Cornbate e Erradicaçao a Pobreza - FUNCEP, dentre outros que podem ser vistos no Sisterna Integrado de Pianejamento, Contabilidade e Finanças - FIPLAN.
Quando as receitas tributárias säo recolhidas, a Diretoria do Tesouro disponibiliza automaticamente para a Unidade Gestora do Recurso, não continenciando nem limitando a execuyào orcamentária do Fundo. Estes recursos são registrados na conta 1.1.1.1.2.01.01.00 do Piano de Contas do Estado, não interferindo em sua disponibilidade financeira.
Os demonstrativos anexos apresentam devidamente os registros da receita e da execuçAo financeira da despesa.
Estã registrado que "Forarn requeridos esciarecirnentos por ,neio das solici/açôes n°JST 0212018 e 0312018, tendo sido encatninhada resposta mediante oJIcio no] 69/20]8-CG, contendo anexo relatórios de controle inferno do sistenia SJGE, desenvolvido pela Assessoria c/c Planejatnento e Gestão da SDE, que registrava o montante c/c R$5. 637. 755,10, arrecadado no perlodo dejaneiro ajulho/2018
A referida plataforma, ainda em desenvolvimento e gerida pela APG da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE, extrai o relatório ao qual se refere o apontamento acima diretamente do banco de dados da Secretaria da Fazenda - SEFAZ, nos sendo encarninhados exclusivamente os valores depositados pelas ernpresas a tItulo de pagamento pela TAXA FUNEDIC. Trata-se, portanto, de urn montante relativo a ARRECADAAO do FUNEDIC no perlodo apurado pela Sefaz.
Em seguida, destaca-se a seguinte afirrnaçao: "Em que pese o esforço da SDE em realizar o acompanharnento do fundo estadual, corn a criação de ferramentas de contro!e para auxiliar a contabilidade, d certo que os saidos financeiros do fundo devem constar, de modo individualizado, nos ba!anços e outros demonstrativos financeiros. Ocorre, contudo, que em consulta ao Fiplan Gerencial, constatou-se que a receita do Funedic está dernonstrada no Relatorio da Execução da Receita como "Orgao 98 - Tesouro do Estado" e unidade 101 - Diretoria do Tesouro do Estado - DEPAT, que apresenta a fonte de recurso 158 - Recurso Vinculado ao Fundo de Estadual de Manutenção das de Areas industrials da SUDIC, corn movimentação lIquida no rnesmo perlodo de R$5.623.233,79, resultando portanto uma diferença de R$14.621,31 em relaçào aos controles da SDE."
No que tange a essa afirmação, comojá esclarecido, é a DEPAT/SEFAZ quern lança os recursos arrecadados no Fundo (fonte 158), posto que oriundo de arrecadaçao de Taxa. Isto posto, cabe ainda reiterar que a vincu!ação da Receita do FUNEDIC ao Tesouro do Estado, nAo suprime a autonomia financeira do FUNDO, e de modo a!gum perrnite a utilização de tal Receita para outros fins que näo aqueles expressarnente previstos na Lei de sua criação. NAo hI, nern houve, em qualquer momento, nenhurna ação do Estado que contigenciasse ou mitigasse tais .Receitas, sendo preservados os limites irnpostos pela Lei.
Corn re!ação a informaçäo de que haveria urna diferença de R$ 14.621,31 apurada ern relacao aos controles da SDE e os dados extraidos do Fiplan Gerencial, cumpre-nos esclarecer que os dados do Fiplan dizern respeito ao valor GASTO e não ao INGRESSO DE RECURSO. Portanto, os parãmetros que estão sendo comparados são parãmetros distintos. 0 montante de recurso que !NGRESSOU nos cofres piiblicos oriundos do pagamento da TAXA FUNEDIC fol de R$5.637.755,10 e o montante PAGO utilizando-se recursos oriundos da arrecadação do/ •
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FUNDO fol de R$5.623.233,79 gerando portanto urn SALD0 de R$14.621,31 em favor do Estado e não uma diferença como fora apontado.
COM RELAçA0 AOS ITENS 5.7.1.2 AUSENCIA DE CONTA BANCARIA INDIVIDUALIZADA DO FUNEDIC E 5.7.1.3 AUSENCIA DE INscrnçAo NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JIJR!DICA - CNPJ:
Com relação a estes itens, foi encaminhado a SEFAZ, em 29 de novembro de 2018, o oficio n°69/201 9, cuja cópia segue anexa, em que solicitarnos providéncias daquela Pasta no sentido de solucionar algumas pendéncias de sua competéncia identificadas na gestäo do FUNEDIC, a exeniplo da auséncia de balancetes, de conta bancária especIfica e de inscrição no cadastro nacional de pessoa juridica, manifestando-se, a Pasta competente com os esclarecimentos a seguir:
5.7.1.2 - AUSENCIA DE CONTA BANCARIA INDIVIDUALIZADA DO FUNEDIC
o FIPLAN disponibiliza o relatOrio FIP 215, da unidade 15.601 - FUNEDIC, onde demonstra o saldo da conta 1.1.1.1.2.01.01.00 - limite de Saque da fonte 158, anexo, na qual ha o registro dos recursos repassados pelo Tesouro Estadual. No més de junho a conta apresentou saldo zero, demonstrando que o Fundo efetuou pagamentos ate o valor recebido, on seja, utilizou todo o recurso repassado.
Sobre a auséncia de conta bancaria individualizada do FUNDO, informamos que todas as Receitas Provenientes de Taxas tem sua execução feita pela Conta Geral do Estado da Bahia - CUTE, por meio da conta escritural 1.1.1.1.2.01.01.00 Limite de Saque. Portanto, os pagamentos do FUNEDIC são executados por essa conta escritural, refletindo na CUTE, onde e conciliada e enviada ao TCE, considerando-se, por estes motivos, que näo se faz necessário abrir uma conta bancaria individualizada, dificultando o controle e onerando o Estado com tarifas bancarias e manutenção da conta.
Saliente-se que o Governo Federal trabalha com um nümero bem reduzido de contas bancárias, facilitando o controle, e a Secretaria da Fazenda - SEFAZ trabaiha para que futuramente a execuçAo financeira de todo o Estado seja feita por uma ünica conta bancaria: a CUTE do Tesouro.
5.7.1.3. - AUSENCIA DE INSCRIçAO DO FUNEDIC NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURIDICAS - CNPJ
Em que pese a legislacao federal que rege a matéria exigir que, a partir da lnstrução Normatiza RFB n° 1.634/2016 determinar que todos os fundos péblicos a que se refere o an. 71 da Lei 110
4.320/1964, são obrigados a se inscrever no CNPJ, o FUNEDIC é gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Economico - SDE, conforme art. 7° da Lei n°13.462, de 10/12/2015, que o criou, e tem utilizado o CNPJ daquela Secretaria quando necessário.
SerAo tomadas as providéncias cabiveis para a inscriçäo do Fundo no CNPJ coma brevidade possivel.
Na certeza de terrnos apresentado os esciarecimentos técnicos necessários an nosso cargo, colocamo-nos a disposicão para informaçOes outras que porventura sejam necessárias.
yl—
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Hilton liarbosa Lima
Aproveitamos o ensejo para reiterarmos protestos de elevada estima e distinta consideraçäo,
Cordialmente,
J¼ Luiza tosta Ma ia
LuizL4ouza O' 6da ar&gLi cis
Ana1td' )' 4Jflat%lcantara dos Anjos SUDIC
Olintho Jde o /frra S&AZ
/aJtO aAfl Mara Tereza Bacelar de Souza
SEPLAN
Daniel Lima Cintra PROCIA
Francisco
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tRIBUN4L DE CONTAS
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NOTWICAçAON°ooOl.60/2o49
Prezadä.
Tendbem vitt; . a dispostb nos.adigós 21. §§ 3 e S, da Le1 Complernentar :Estadual n° OO5ii91..e 14% §3° comblnac a corn a 166 do Regirnento Interno desta Casa (disponivel na internet site www tee ba go r br), flea Vossa Senhona NOTIFICADO do conteuda a determinaçoes constantes no ph566§8o abab d.discrimiàdô.
PROCESSO: tE100971812018(aletr6nico)
RELATOR CC INS. ANTONIO HONORATO DE CASTRO NEW
NATUREZA:
IRETARIADE
UDITORIA
ORIGEM: DESENVOI..VIMENTO ECON6MICO
RESPONSAVLLUIZ GONZAGAALVESOESOUZA
1,0 PA pars:..pnøimnto aesta NoTIFICAcAOE. de30iTR!NTAi dias; cantados aptfr4a data emFqye:fqt ret Dbida, cpnfprflla Avisode Recebfrnento.re.$pciFv&(AR);
2 0 NAO ATE NDIMENTQa esta notificação podera ensejar a aplteaçao cia penabdades, inclusive multa, ..na:fonvaYregifl entI
.3. Saliente-se qua o processoacirnaindicado e, eietronkoe . seti acesso se darS..:p?lO. Proinfo Express, fav ndo-se necessarlos o credenciarnento e a emissäo de certificado digital cujas tnstruqôes es ão disponiveis no sIOo do TCE!BA, na seção "Processo Elatrônico"
:4.,Aresposta ;osrJccumerfos:qte4orern encaminhadosern atenØithantoa esta:NOTIFICAcAO deverâo explicitaros th dos.:da processea quese.:nfere.m, bern coma a. CPF e.o.en*codo notilcado.
5 Matores ES LARECIMENTOS poderão ser obtidos atraves dos telefones 3115-4531 a 3115-4544 ou pesqaIrne 4a na Gernd de CpntrolO Proqesqai -j SECON - Tnbprialda. Coritas.Øq: Estad.cia Bahiasituado is Av. Lu!s VianaFiltio, s/n - P!atáforma5..Eth Con etheiro Joaquirn Batista Neves -
6 Documento, referentes a esta notificacão poderão ser acessados no Portal do TCE no campo °Valsdação de' apis de documento eletrOntcS codigos CI G5NTK1MDC5, EXMJIZMJA3 e M4MJODCY
Ir .Obse.rva dos prazes. MiQV2019.
disp6e ..a Resoiuçab n 0000 612bi',, deste Tilbunal, fica-suspensaa fluència no Tnbunal de Contas do Estado da Bahia no periodo cia 2011212018 a
Atenciosarnente,
delia Oliveira Gerenté daGEOC>N
Gonzaga
expresa Eletn:nico
:nvbIviñehtoEcOnôhicq do Estado da.BhiI.SDE CAB
a Tribunal faculta aos seus jurisdicionados e/ou procur'adores a recebimento Je atos processuats por rneio do aplicativo m WhatsApp, edjante anuência mos da Resolucao Normativa n° 00007212018 disponibihzada no Diana Oficial unal de Contas do Estado da Bahia, ediçâo de 08/08/2018
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GWEB - FIPLAN Gerencial Web
Execuçao da Receita Orçamentária - Mensal iriodo: Janeiro/2018 a Julho/2018
po Adnt: 1 - Adrninistraçao Direta
'mposiçao: Conta / Poder I Orgao / U. Orçarnentária / Fonte
Descrlçao
Atual Realizado
:3 - Executivo :98 - Diretoria do Tesouro to: 98101 - Diretoria do Tesouro 158- Recursos Vinculados ao Fundo Estadual do Manutençao das Areas Industriais da Sudic
Recoitas Correntes 24.770.00000 Receita Tributéria 24.770.000,00 Taxas
24.770.000,00 Taxas polo Prostaçâo do Sorviços - TPS
24.770.000,00
Taxas pola Prestaçao do Serviços do Administração dos Distritos Ir
24.770.000,00 00 Taxas polo Prostaçao do Serviços do Administracão dos Distritos It
24.770.000,00
0001 TPS do Administraçâo dos Distritos Industriais - Funedic 24.770.000,00 Outras Roceitas Correntes
0,00 Multas o Juros do Mora 0,00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 0,00 Multas o Juros de Mora do do Taxas do Poder do Polfcia 0,00
05 Multas e Juros do Mora das Taxas do Prestaçao do Serviços do Ac
0,00 0501 Multas o Juros do Mora da TPS do Administração dos Distritos Inth
0,00
DEOUcOES CORRENTE
0,00 DeduçSos o ou RostitthçUes do Impostos, Taxas o Conbibuiçaos of
0,00
Rostituição do Taxas 0,00 Restituiçäo do Taxas pale Prestaçao do Servicos - TPS
0,00
Deduçao do Recoitas do Outras Taxas pole Prestação do Servlços 0,00 00 Doduço do Recoitas do Outras Taxas pole Prostaçao do Sorviços 0,00 0001 Restitulçao do Roceitas do Outras Taxas pela Prostaçao do Serviçt
0,00
5.645,506,68 5.642.550,55 5.642.550,55 5.642,550,55 5,642.550,55 5.642.550,55 5.642.550,55
2.956,13 2,956,13 2.956,13 2.956,13 2.956,13 2.956,13
-22.272,89 -22.272,89 -22.272,89 -22.272,89 -22.272,89 -22.272,89 -22.272,69
TOTAL 24.770.000,00 5.623.233,79
ssilicaçäo conforme Portaria STN/SOF no 163, do 04105/2001, corn vigéncia ate 2016.
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'Governo do Estado da Bahia Sistenia Integrado de Flanejamento. Contabilidàde e Finan s
FIPLAN I-,
rir hiD - naiancete iviensai uc veriiicaçau go da Unidade Orçamentaria igual a 15601 cicio(aaaa) igual a 2018 Contábil (1-Execucio [meses I a 121/ 2-Apuração [més 13]! 3-Ambos) igual a Ambos de Referencia(mm) igual a Junho reza da lnformaçio (1-Orçamentária / 2-Patrimonial! 3-Tipica de Controle I 4-Todas) igual a Todas
CO0.CONTABIL DEscRIçA0 SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATLIAL
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO 17.949.632,32 0 3.428305,48 5.354.661,86 16.023.27594 0
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVOCIRCULANTE 17.949.632,32 0 3.428305,48 5.354.661,86 16.023.275,94 0
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0.00 2.677.330,93 2.617.330,93 0,00
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA 0,00 2.677.330.93 2.677.330,93 0,00 NACIONAL
1.1.1.1.2.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA 0,00 2.677.330.93 2.677.330,93 0,00 NACIONAL - INTRA OFSS
1.1.1 .1.2.01.00.00 VALORES LIBERADOS PELO TESOURO ESTADUAL 000 2.677.330,93 2.677.330,93 0,00
MFTEDESAQUE COMV1NCULAcA5fl) 677.330,93) 677J339
1.1.3.0.0.00.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 17.949.632,32 0 750.974,55 2.677.330.93 16.023.275,94 0
1.1.3.8.0.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A 17.949.632,32 0 750.97455 2.677.330,93 16.023.275,94 0 CURTO PRAZO
1.1.3.8.2.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A 17.949.632,32 0 750.974 55 2.677.330,93 16.023.275,94 0 CURIO PRAZO - INTRA OFSS
1.1.3.8.2.06.00.00 RECEITA DO TESOURO A RECESER 17.949.632,32 0 750974,55 2.677.330,93 16.023.275,94 0
2,0,0.0.0,00.00,00 PASSIVO E PATRIMONIO LIQIJIDO 15.493.443,02 C 0.00 0,00 15.493.443,02 C
2.3,0.0.0.00.00,00 PATRIMONIO LIQUIDO 15.493.443,02 C 0,00 0,00 15.493,443,02 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOSACUMIJLADOS 15.493.443,02 C 0,00 0,00 15.493.443,02 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERAVITSOU DEFICITS ACUMULADOS 15.493.443.02 C 0,00 0.00 15.493.443,02 C
2,3.7.1.1,00.00.00 StJPERAVITSOU DEFICITS ACUMULADOS- 15.493.443,02 C 0,00 0,00 15.493.443,02 C CO N SO LIDAçAO
2,3,7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 15.493,443,02 C 0.00 0,00 15.493.443,02 C ANTERIORES
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAçAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 1.694.736,50 0 2.677.330,93 0,00 4.372.067,43 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGAçOES CONCEDIDAS 1.694.736,50 0 2.677.330,93 0,00 4.372.067,43 0
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.694.736,50 0 2.677.330.93 0,00 4.372.067,43 0
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARAA 1.694.736,50 D 2.677.33093 0,00 4.372.067,43 0 EXECUCAO ORCAMENTARIA
3.5.1,1,2.00,00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARAA 1.694.736,50 0 2,677.33093 0,00 4,372,067,43 0 EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS
3.5.1.1.2.01.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARAA 1.694.736,50 D 2.677,330.93 0,00 4,372.067,43 D EXECUCAO ORCAMENTARIA
3.5.1.l.2.01.02.00 REPASSECONCEDIDO 1.672.463,61 0 2.677,330,93 0,00 4.349.794,54 0
3.5.1.1.2.01.02.01 REPASSE CONCEDIDO - RECEITA CORRENTE 1.672.463,61 0 2.677.330,93 0,00 4.349.794,54 0
3.5.1.1.2.01.13.00 CORRESPONDENCIA DE CREOITOS - 22,212,89 0 000 0,00 22.272,89 0 CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SAI.DOS FINANC.
4,0,0,0.0.00,00,00 VARIAQAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 4.150.925,80 C 0,00 750,974,55 4.901.900,35 C
4,5,0.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGAçOES RECEBIDAS 4.150.925,80 C 0.00 750.974,55 4.901.900,35 C
4,5,1.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 4.150.925,80 C 0,00 750.974,55 4.901,900,35 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARAA 4.150.925,80 C 0.00 750.974,55 4,901.900,35 C ExEcuçAo 0RQAMENTARIA
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A 4,150.925,80 C 000 750.974,55 4.901.900,35 C ExECUçA0 ORQAMENTARIA - INTRA OFSS
4.5.1.1.2.01.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - COM EXECUçAO 4.150.925,80 C 000 750.974,55 4,901.900,35 C ORCAMENIARIA
4.5.1.1.2.01.13.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO- 4.150.925,80 C 000 750.97455 4.901,900,35 C CORRESPONDENCIA DE DEBITOS . SALDOS FINANC.
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAçAO DO 124.113.712,00 D 000 0,00 124.113.712,00 0 PLANEJAMENTO E ORCANENTO
5.2.0.0.0.00.00.00 ORCAMENTOAPROVADO 124.113.712,00 0 0,00 0,00 124,113.712.00 0
5.2.1.0.0.00.00.00 PREVISAO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.0.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 0100 0,00
5.2.1.1.1.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 0,00 0,00 0,00
5,2,1,1,1,02.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA- COTA DOS 0,00 0.00 0,00 0,00 ORGAOS
5.2.1.1.1.02.01.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA - COTA DOS 24.770.000,00 D 000 0,00 24.770.000,00 0 ORGAOS
Ref.2172662-8
Est
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--
aj Govemo do Estado da Bahia t' Sistenia Integrado de Planejamento, Contabilidade e Financas
FtPLAN: -p
Fir zis - Isajancete iviensal ne verincacao go da Unidade OrçamentSria igual a 15601 ciclo(aaaa) igual a 2018 Contábil (1-Execucao [meses I a 121/ 2-Apuração [més 13]! 3-Ambos) igual a Ambos de Referencla(mm) igual a Junho reza da lnformaçao (1 -Orçamentária / 2-Patrimonial I 3-Tipica de Controle I 4-Todas) igual a Todas
C0O.CONTABIL DEscRiçAo SALDO ANTERIOR DEBITO - CREDITO SALDO ATIJAL
5.2.1.1.1.02.01.01 PREVISAO INICIAL DA RECEITA COTA DOS 20.724.00000 D 0.00 0,00 20.724.000,00 0 ORGAOS - CORRENTES
5.2.1.1 .1.02.01.02 PREVISAO INICIAL DA RECEITA COTA DOS 4.046.00000 0 0.00 0,00 4.046.000,00 0 ORGAOS - CAPITAL
5.2.1.1.1.02.99.00 CONTRAPARTIDA DA PREVISAO INICIAL DA 24.770.000,00 C 000 0,00 24.770.000,00 C RECEITA COTA DOS ORGACS
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAQAODADESPESA 124.113.712.00 0 0,00 0,00 124.113.712,00 0
5.2.2.1.0.00,00.00 Do'rAçAooRCAMENTARIA 31.028.428,00 0 0,00 0,00 31.028.428,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 D0TAçA0INICIAL 24.770.000.00 D 0,00 0,00 24.770.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL 24.770.000,00 D 0,00 0,00 24.770.000,00 0
5.2.2.1.2.00.00.00 ooTAçAo ADICIONAL 'OR TIPO DE CREDITO 6.258.428,00 D 0,00 0,00 6.258.428,00 0
5.2.2,1.2.02.00.00 CREDITO ADICIONAL-ESPECIAL 6.258.428,00 D 000 0,00 6.258.428,00 0
5.2.2.1.2.02.01.00 SUPERAVITFINANCEIRO 6.258.428,00 0 0,00 0,00 6.258.428,00 0
5,2.2.2.0.00.00.00 MOVIMENTAQAO DE CREDITOS RECEBIDOS 31.028.428,00 D 0,00 0.00 31.028.428,00 0
5.2.2.2.1.00.00.00 DESCENTRAIJZAçA0 INTERNADECREDITOS - 31.028.428.00 D 0,00 0.00 31.028.428,00 0 PROviSAO
5.2.2.2.1.01.00.00 PROVISAORECEBIDA - MESMAUO 31.028.428,00 0 0,00 0.00 31.028.428.00 0
5.2.2.2.1.01.03.00 PROV1SAORECE8IDA-CORRENTES-MESMAUO 26.982.428,00 0 0,00 0,00 26.982.428,00 0
5.2.2.2.1.01.04.00 PROVISOES RECEBIDAS-CAPITAL-MESMA 00 4.046.000.00 D 0,00 0.00 4.046.000,00 0
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA 62.056.856,00 0 0,00 0.00 62.056.856,00 0 ORCAMENTARIA
5.2.2.9.1.00.00.00 CONTROLE DE RESERVAS ORCAMENTARIA-CDD 62.056.856,00 D 0,00 0,00 62.056.856,00 0
5.2.2.9.1.01.00.00 DOTAcADORcAMENTARIA-CDD 31.028.428,00 0 0.00 0,00 31.028.428,00 0
5.2.2.9.1.01.01.00 CREDITO INICIAL - COD 24.770.000.00 0 0,00 0,00 24.770.000,00 0
5.2.2.9.1.01.02.00 CREDITOS ADICIONAIS - COD 6.258.428,00 0 0,00 0.00 6.258.428,00 0
5.2.2.9.1.03.00.00 M0vIMENTAçAO DE CREDITOS RECEBIDOS - 31.028.428,00 D 000 0.00 31.028.428,00 0 COD
5.2.2.9.1.03.01.00 DESCENTRAuzAçAO INTERNA DE CREDITOS- 31.028.428,00 D 000 0,00 31.028.428,00 0 PRDV1SAO-00D
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DAEXECUçA000PLMJEJAMENTO 124.113.712,00 C 0.00 0,00 124.113.712.00 C E ORCAMENTO
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECuçA0000RCAMEN'ro 124.113.712,00 C 0,00 0,00 124.113.712,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECuçA0DADESPESA 124.113.712,00 C 0,00 0,00 124.113.712,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 15.173.68120 C 0,00 0,00 15.773.681,20 C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL 15.773.681.20 C 0,00 0.00 15.773.681,20 C
6.2.2.2.0.00.00.00 MOVIMENTAQAO DE CREDITOS CONCEDIDOS 46.283.17480 C 0,00 0,00 46.283.174,80 C
6.2.2.2.1.00.00.00 DESCENTRALIZAçA0 INTERNA DE CREDITOS - 31.028.428.00 C 000 0,00 31.028.428,00 C PROVISAD
6.2.2.2.1.01.00.00 PROVISAO CONCEDIDA NA MESMA UO 31.028.428,00 C 0.00 0.00 31.028.428,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00 PROVISAOCONCEDIDA-CORRENTES-MESMAUO 26.982.428,00 C 0.00 0,00 26.982.428,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00 PROVISAOCONCEDIDA-CAPITAL-MESMAUO 4.046.000,00 C 0,00 0,00 4.046.000,00 C
6.2.2.2.2.00.00.00 DESCENTRAuzAçA0 EXTERNA DE CREDITOS - 15.254.74680 C 000 0.00 15.254.746,80 C DESTAQUE
6.2.2.2.2.03.00.00 DESTAQUE CONCEDIDO -CORRENTES 15.254.74680 C 0,00 0,00 15.254.746,80 C
6.2.2.2.2.07.00.00 DESTAQUE CONCEDIDO POR NUMERO DE 15.254.T46,80 C 000 0,00 15.254.746,80 C DOCUMENTD
6.2.2.2.2.99.00.00 CONTRAPARTIDA DE DESTAQUE CONCEDIDO 15.254.746,80 0 000 0,00 15.254.746,80 0 PORN°DEDOC
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA 62.056.856.00 C 000 0,00 62.056.856,00 C 0RçAMENTARIA
6.2.2.9.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO PARA RESERVA 62.056.856,00 C 0,00 0,00 62.056.856,00 C DE DOTAQAO -COD
6.2.2.9.1.01.00.00 CREDITOS DISPONIVEIS PARA RESERVA DE 15.773.681,20 C 000 0,00 15.773.681,20 C Do7AçAo- COD
6.2.2.9.1.01.01.00 CREDITOS DISPONIVEIS PARA RESERVA DE 15.773.681,20 C 000 0,00 15.773.681,20 C DOTAQAO- COD
6.2.2.9.1.03.00.00 MOVIMENTAçAO DE CREDITOS CONCEDIDOS- 46.283.174,80 C 000 0.00 46.283.174,80 C COD
Ref.2172662-9
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Governodo Estado da Batila Ft PLAN Sistema tntegrado de Planejamento, Contabilidade e Fis
rir hI - isajancere iviensai ac verincaçao
Cédigo da Unidade Orçamentaria igual a 15601 Exercicio(aaaa) igual a 2018 Més Contábil (I-Execucão [meses I a 121! 2apuraçao [més 131/ 3-Ambos) igual a Ambos Mês de Referencla(mm) igual a Junho Natureza da lnformaçao (I-Orçamentària I 2-Patrimonial I 3-Tipica de Controle / 4-Todas) igual a Todas
COD.CONTABIL DEscRuçAo SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATIJAL
6.2.2.9.1.03.01.00 DEsCLNmAUZAçA0 INTERNA DE CREDITOS - 31.028.428,00 C 0,00 0,00 31.028.42800 C PROVISAO-CDD
6.2.2.9.1.03,02.00 DESCENTRALIZAçAO EXTERNA DE CRDIT0S - 15.254.746,80 C 0.00 0,00 15.254.746.60 C DESTAQUE-CDD
7.0.0.0.0.00.00.00 CONIROLES DEVEDORES 211.660.599,12 0 9,533,941,89 5.354.661,86 215.839.879,15 0
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAçAO FINANCEIRA 186.170.568,00 D 2.877.330.93 2.677.33093 186.170.568,00 0
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAçA0 0,00 2.677.330,93 2.677.330,93 0,00
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 0,00 2.677.330.93 2.677.330,93 0,00
7.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 0,00 2.677.330.93 2.677.330,93 0,00
7.2.1.1.1.01.00.00 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA 0,00 2.677.330 93 2.677.330,93 0,00 0RçAMENTARIA
7.2.2,0.0.00.00.00 PR0GRAMAgA0 FINANCEIRA 186.170.568.00 D 0,00 0,00 186.170.568,00 0
722.1.0.00.00.00 CONTROLE DA UG CENTRALIZADORA 93.085.284,00 0 0,00 0,00 93.085,284,00 0
7.2.2.1.1.00.00.00 CONTROLE PARA CONCESSAO DE EMPENHO 31.028.428,00 D 0,00 0,00 31.028,428.00 0
7.2.2.1.1.01.00.00 LIMITE PARA CONCESSAO DE EMPENHO - 31.028.428,00 0 000 0,00 31.028.428,00 0 DISPONIVEL
7.2.2.1.1.01.01.00 LIMITE PARA CONCESSAO DE EMPENHO - 24.770.000.00 0 000 0,00 24.770.000,00 0 PLANEJAMENTO
7.2.2.1.1.01.01.01 LIMITE PARA CONCESSAO DE EMPENHO 24.770,000,00 0 000 0.00 24.770.000,00 0 DISPONIVEL - INICIAL
7.2.2.1.1.01.02.00 LIMITE PARA CONCESSAO DE EMPENHO - 6.258.428,00 0 000 0,00 6.258.428,00 0 REPLANEJAMENTO
7.2.2.1.1.01.02.01 LIMITE PARA CONCESSAO EMPENHO - 6.258.428,00 D 000 0,00 6.258.428,00 0 SUPLLMENTAQAO
7.2.2,1,2.00,00,00 CONTROLE CONCESSAO FINANCEIRA -00 31.028.428,00 D 000 0,00 31.028,428,00 0 CENTRALIZADORA
7.2.2.1.2.01.00.00 LIMITE PARA CONCESSAO FINANCEIRA - 31.028,428,00 D 000 0,00 31,028.428,00 0 DISPONIVEL-UG CENTRAL
7.2.2.1.2.01.01.00 LIMITE PARA CONCESSAO FINANCEIRA- 24.770.000,00 0 000 0,00 24,770,000,00 0 PLANEJAMENTO -1)0 CENTRAL
7.2.2.1.2.01.01.01 LIMITE PARA CONCESSAO FINANCEIRA 24.770.000,00 0 0,00 0,00 24.770.000,00 0 DISPONIVEL - INICIAL
7.2.2.1.2.01.02.00 LIMITE PARA CONCESSAO FINANCEIRA 6.258.428,00 D 000 0,00 6.258.428,00 0 DISPONIVEL - REPLANEJAMENTO
7.2.2.1.2.01.02.01 LIMITE PARA CONCESSAO FINANCEIRA 6.258.428,00 D 000 0.00 6.258.428,00 0 DISPONIVEL - SuPLEMENrAçAo
7.2.2.1.2.01.03.00 LIMITE PARA CONCESSAO FINANCEIRAS 0,00 000 0,00 0.00 DISPONIVEL - REpR0GRPwAçAo
7.2.2.1.2.01.03.01 LIMITE PARA CONCESSAO FINANCEIRA 198.000,00 0 000 0,00 198.000,00 0 DISPONIVEL - ADrçAo
7.2.2.1.2.01.03.02 LIMITE PARA CONCESSAO FINANCEIRA 198.000,00 C 000 0.00 198.000,00 C DISPONIVEL - REouçAo
7,2.2.1.3.00.00.00 LIMITE PARA LIQUIDAçAcI - 1)0 CENTRALIZADORA 31.028.428,00 0 0,00 0,00 31.028.428,00 0
7.2.2.1.3.01.00.00 LIMITE PARA LIQUIDAçAO - DISPONIVEL 31.028.428,00 0 0,00 0,00 31.028.428,00 0
7.2.2.1.3.01.01.00 LIMITE PARA LIQUIOAQAO - DISPONIVEL - 24170,000,00 D 000 0,00 24,770.000,00 0 PLANEJAMENTO
7,2.2.1 .3.01,01.01 LIMITE PARA LIQUIDAQAO DISPONIVEIS - INICIAL 24,770,000,00 0 0,00 0,00 24.770.000,00 0
7.2.2.1.3.01.02.00 LIMITE PARA LIQUIDAçAO DISPONIVEL - 6.258.428,00 0 000 0,00 6.258.428,00 0 REPLANEJAMENTO
7.2.2.1.3.01.02.01 LIMITE PARA LIouIoAçAo DISPONIVEL- 6.258.428,00 0 000 0,00 6.258.428,00 0 5uPLEMENTAçA0
7.2.2.1.3.01.03.00 LIMITE PARA LIQUIDAçA0 DIPONIVEL- 0,00 000 0,00 0,00 REPROGRAMAQAO
7.2.2.1.3.01.03.01 LIMITE PARA LIQUI0AçA0 DISPONIVEL - AoIçAO 198.000,00 0 0,00 0,00 198.000,00 0
7.2.2.1.3.01.03.02 LIMITE PARA LIQUIOAçAO DISPONIVEL - 198.000,00 C 0,00 0,00 198.000,00 C REDUçAO
7.2.2.2.0.00.00.00 LIMITE PARA CONCESSAO DE EMPENHO - UG 93.085.284,00 D 000 0.00 93.085.284,00 0 EXECUTORA
7.2.2.2.1.00.00.00 LIMITE PARA CONCESSAO DE EMPENHO - 31.028.428,00 D 000 0.00 31.028.428,00 0 DISPONIVEL- UG EXECIJTORA
7.2.2.2.1.01.00.00 LIMITE PARA CONCESSAO DE EMPENHO 31.028.428.00 D 000 0,00 31.028.428,00 0 DISPONiVEL - JO EXECUTORA
Ref.2172662-10
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'Govemo do Estado da Bahia t' Sistenia Integrado de Planejamento, Contabilidade a Finanas
- FIPLAN
lilY 2fl - naiancete ivicnsai uc veruicaçao Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15601 Exercicio(aaaa) igual a 2018 Mês Contábil (I-Execuçâo [meses I a 12]1 2-Apuraçao Imes 131! 3-Ambos) igual a Ambos Més de Referencla(mm) igual a Junho Natureza da Informaçâo (1-Orçamentárla I 2-Patrimonial I 3-Tipica de Controle ! 4-Todas) igual a Todas
COD,CONTABIL DE5CRIçAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
7.2.2.2.1 .01.01.00 LIMITE PARA CONCESSAO DE EMPENHO 31.028.428,00 0 0,00 0,00 31.028.428,00 0 DISPONIVEL-PLANEJAMENTO-INICIAL
7.2.2.2.1.01.01.01 LIMITE PARA CONCESSAO DE EMPENHO 31.028.428,00 0 0,00 0,00 31.028.428,00 0 OISPONWEL - INICIAL
7.2.2.2.2.00.00.00 LIMITE PARA CONCESSAO FINANCEIRA- UG 31.028.428,00 D 0,00 0,00 31,028.428,00 0 EXECUTORA
7.2.2.2.2.01.00.00 LIMITE PARA CONCESSAO FINANCEIRA - 31.028.428,00 D 0,00 0,00 31.028.428,00 0 DISPONIVEL
7,2.2.2.2.01.01.00 LIMITE PARA CONCESSAO FINANCEIRA 31.028.428,00 D 000 0,00 31.028.428,00 0 DISPONIVEL - PLANEJAMENTO
7,2.2.2.2.01.01.01 LIMITE PARA CONCESSAO FINANCEIRA 31.028.428,00 0 0.00 0,00 31.028.428,00 0 DISPONIVEL - INICIAL
7.2.2.2.2.01.03,00 LIMITE PARA CONCESSAO FINANCEIRA - 0,00 0.00 0,00 0,00 REPROCRAMAQAO
7.2.2.2.2.01.03.01 LIMITE PARA CONCESSAO FINANCEIRA 198.00000 0 0,00 0,00 198.000,00 0 DISPONIVEL- ADIQAO
7.2.2.2.2.01.03,02 LIMITE PARA CONCESSAO FINANCEIRA 198,000.00 C 0.00 0.00 198,000.00 C DISPONIVEL-REDUçAO
7.2.2.23.00,00.00 CONTROLE PARA LIOUIDAçA0 31,028.428.00 0 0,00 0.00 31.028.428.00 D
7.2.2.2.3.01.00.00 LIMITE PARA LIQUIDAçA0 - DISPONIVEL 31,028.428.00 D 0,00 0.00 31.028.428,00 0
7.2.2.2.3.01.01.00 LIMITE PARA LIQUIDAçAO - DISPONIVEL - 31.028.428.00 0 0,00 0.00 31.028.428,00 0 PL,ANEJAMENTO
7.2.2.2.3.01.01.01 LIMITE PARALIQUIDAçA0 OISPONFVEIS - INICIAL 31.028.428.00 0 0,00 0,00 31,028.428,00 0
7.2.2.2.3.01.03.00 LIMITE PARA LIQUIDAçA0 DIPONiVEL - 0,00 0,00 0,00 0,00 REPR0CRAMAçA0
7.2.2.2.3,01,03,01 LIMITE PARA LIOUIOAQAO DISPONIVEL -ADJçAO 198.000,00 D 0,00 0,00 198.000,00 U
7.2.2.2.3.01.03.02 LIMITE PARA LIOUIDAçAO DISPONIVEL - 198.000,00 C 0,00 0,00 198.000,00 C REDUçAO
7.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES 25.490.031,12 0 6.856.610,96 2.677.330.93 29.669.311,15 D
7.9.1.0.0.00.00.00 CONTROLE DO LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS 19.644.368,82 0 3.428.305.48 2.677.330,93 20.395.343,37 D
7,9.1.3.0.00.00.00 CONTROLE DAS DISPONIBILIDADE POR FONTE 19.644.368,82 0 3.428.30548 2.677.330,93 20.395.343,37 D DE RECURSOS
7,9.1.3.2.00.00.00 OUTROS ATIVOS FINANCEIROS POR 17.949.632,32 D 750.97455 2.677,330,93 16,023.275,94 0 DESTINAQAO DE RECURSOS
7.9.1.3.9.00.00.00 TRANSFERENCIA DO CONTROLE DA DEST 1.694.736,50 D 2.677.33093 0,00 4.372.067,43 0 RECURSOS ENTRE UNIDADES
7.9.4.0.0.00.00.00 CONTROLE DO MOVIMENTO DAS CONTAS 5.845.662,30 D 3.428,30543 0,00 9.273.967,78 0 FINANCEIRAS
7.9,4.1.0.00.00.00 CONTROLE DO MOVIMEN1'O DEVEDOR 5.845.662,30 0 3.428.305,48 0,00 9.273.967,78 0
7.9.4.1.1.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO 5.845.662,30 D 3,428.305,48 0,00 9.273.967,78 0
7,9,4,1.1.11.00.00 RECEITA 00 TESOURO A RECEBER 4.150.925,80 D 750.974,55 0,00 4.901,900,35 0
7.9.4.1.1.99.00.00 CONTRAPARTIDA - CONTROLE DO MOVIMENTO 1.694.736,50 D 2.677.330,93 0,00 4.372.067,43 U CREDOR 00 ATIVO FINANCEIRO
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLESCREDORES 211,660.599,12 C 5.354.661.86 9,533.941,89 215.839.879,15 C
8.2.0.0.0.00.00.00 ExECUçAO DA ADMINISTRAçAO FINANCEIRA 186.170.568,00 C 2.677.330.93 2.677,330,93 186.170.568,00 C
8.2.1,0,0.00.00.00 ExECUçAQ DA DISPONIBILIDAOES POR 0,00 2.677.330.93 2.677,330,93 0,00 DESTINA9AO
8.2.1,1,0.00.00.00 EXECUçAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 0,00 2.677.330,93 2.677.330,93 0,00
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE 0,00 2.617.330,93 2.677.330,93 0,00 RECURSOS
8.2.1.1.1.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE 0,00 2.677.33093 2.677.330,93 0,00 RECURSOS - RECURSOS ORQAMENTARIOS
8,2.2.0.0.00.00.00 ExEcuçAo DA pROGRAMAçAO FINANCEIRA 186.170.568,00 C 0,00 0,00 186.170.568,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00 CONTROLE DA UG CENTRALIZADORA 93.085.284,00 C 0,00 0.00 93,085.284,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00 ExECuçAO DA CONCESSAO DE EMPENHO 31.028.428,00 C 0,00 000 31.028.428,00 C
8.2.2.1.1.02.00.00 LIMITE PARA CONCESSAO DE EMPENHO - 15.773.681,20 C 0,00 0.00 15.773.681,20 C PROGRAMAQAO
8.2.2.1.1.02.02.00 LIMITE PARA CONCESSAO DE EMPENHO - 15.773.681,20 C 000 0,00 15.773.681.20 C PROGRAMADO
8.2.2.1.1.02.98.00 LIMITE PARA CONCESSAO DE EMPENHO - 15,773.681,20 C 000 0,00 15.773.681,20 C PROGRAMADO -MENSAL
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Govemo do Estado da Bahia /
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finances IRPLAN
1I1' 21S - lialancete Mensal ne verrncaçao
Código da Unidade Orçamentária igual a 15601 ExercIclo(aaaa) igual a 2018 Més Contàbil (1-ExecuçAo [meses I a 121/ 2-Apuraçâo [més 131! 3-Ambos) igual a Ambos Més de Referencla(mm) igual a Junho Natureza da lnfonnação (1 -Orçamentária I 2-Patrimonial ! 3-Tipica de Controte I 4-Todas) igual a Todas
COD.CONTA8IL DEscRIçAo SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATLIAL
8.2,2.1.1.02.99.00 CONTRAPARTIDA LIMITE PARA CONCESSAO DE 15.773.681,20 0 0,00 0,00 15.773.68120 D EMPENHO - PROGRAMADO - MENSAL
8.2.2.1.1.06.00.00 DESTAQUE 15.254.746,80 C 0,00 0,00 15.254.746,80 C
8.2.2.1.1.06.01.00 DESTAQUE CONCEDIDO - CONCESSAO DE 15.304.746,80 C 0,00 0,00 15.304.746,80 C EMPENHO PROGRAMADO
8.2.2.1.1.06.04.00 DEVOLUQAO DE DESTAQUE CONCEDIDO - 50.000,00 0 0,00 0.00 50.000,00 0 CONCESSAO DE EMPENHO PROGRAMADO
8.2.2.1.2.00.00.00 EXECUQAO DA CONCESSAO FINANCEIRA 31.028.428,00 C 0,00 0,00 31.028.428,00 C
8.2.2.1.2.02.00.00 LIMITE PARA CONCESSAO FINANCEIRAS - 15.773.681,20 C 0.00 0,00 15.773.681,20 C PR0GRAMA4;A0 -
8.2.2.l.2.02.02.00 LIMITE PARA CONCESSAO FINANCEIRA 15.773.681,20 C 0,00 0,00 15.773.681.20 C PROGRAMADO
8.2.2.1.2.06.00.00 DESTAQUE 15.254.746,80 C 0,00 0,00 15.254.746,80 C
8.2.2.1.2.06.01.00 DESTAQIJE CONCEDIDO - CONCESSAO 15.304.746,80 C 000 0,00 15.304.746,80 C FINANCEIRA PROGRAMADO
8.2.2.1.2.06.04.00 DEvoLuçAo DE DESTAQUE CONCEDIDO - 50.000,00 0 0,00 0,00 50.000,00 D CONCESSAO FINANCEIRA PROGRAMADO
8.2.2.1.3.00.00.00 EXECUçAO DO LIMITE PARA LIQUIDAQAO 31.028.428.00 C 0,00 0.00 31.028.428.00 C
8.2.2.1.3.02.00.00 LIMITE PARA LIQUIDAçAO PROGRNvIAçAO 15.773.681.20 C 0,00 0.00 15.773.681.20 C
8.2.2.1.3.02.02.00 LIMITE PARA LIQUIDAçA0 PROGRAMADO 15.773.681.20 C 0,00 0.00 15.773.681,20 C
8.2.2.1.3.06.00.00 DESTAQUE 15.254.746,80 C 0,00 0,00 15.254.746,60 C
8.2.2.1.3.06.01.00 DESTAQUE CONCEDIDO - LIQUIDAçAO 15.304.746,80 C 0,00 0,00 15.304.746,80 C PROGRAMADO
8.2.2.1.3.06.04.00 DEVOLUQAO DE DESTAQUE CONCEDIDO - 50.000,00 D 0,00 0,00 50.000,00 D LIQUIDAçAO PROGRAMADO
8.2.2.2.0.00.00.00 CONTROLE DA UG EXECLITORA 93.085.284,00 C 0,00 0,00 93.085.284.00 C
8.2.2.2.1.00.00.00 EXECUçAO DA CONCESSAO DE EMPENHO 31.028.428,00 C 000 0,00 31.028.428.00 C
8.2.2.2.1.02.00.00 LIMITE PARA CONCESSAO DE EMPENHO - 15.773.681,20 C 0,00 0.00 15.773.681.20 C PR0GRAMA4;A0
8.2.2.2.1.02.02.00 LIMITE PARA CONCESSAO DE EMPENHO - 15.773.681,20 C 0,00 0,00 15.773.681,20 C PROGRAMADO
8.2.2.2.1.06.00.00 DESTAQUE 15.254.746,80 C 0,00 0,00 15.254.746,80 C
8.2.2.2.1.06.01.00 DESTAQUE CONCEDIDO - CONCESSAO DE 15.304.746,80 C 0,00 0,00 15.304.746,80 C EMPENHO PROGRAMADO
8.2.2.2.1.06.04.00 DEvoLuçAo DE DESTAQUE CONCEDIDO - 50.000,00 D 0.00 0,00 50.000,00 D CONCESSAO DL EMPENHO PROGRAMADO
8.2.2.2.2.00.00.00 LIMITE PARA CONCESSAO FINANCEIRA - UG 31.028.428,00 C 000 0,00 31.028.428,00 C EXECuTOPA
8.2.2.2.2.02.00.00 LIMITE PARA CONCESSAO FINANCEIPA- 15.773.681.20 C 0.00 0.00 15.773.681,20 C PROGRAMAçAO
8.2.2.2.2.02.02.00 LIMITE PARA CONCESSAO FINANCEIRA- 15.773.681,20 C 000 0,00 15.773.681,20 C PROGRAMADO
8.2.2.2.2.06.00.00 DESTAQUE 15.254.746,80 C 0.00 0,00 15.254.746,80 C
8.2.2.2.2.06.01.00 DESTAQUE CONCEDIDO -CONCESSAO 15.304.746,80 C 0,00 0,00 15.304.746,80 C FINANCEIRA PROGRAMADO
8.2.2.2.2.06.04.00 DEVOLLJQAO DE DESTAQUE CONCEDIDO- 50.000,00 D 000 0.00 50.000,00 D CONCESSAO FINANCEIRA PROGRAMADO
8.2.2.2.3.00.00.00 ExECuçAo DO LIMITE PARA LIQuIDAçA0 31.028.428.00 C 0,00 0,00 31.028.428,00 C
8.2.2.2.3.02.00.00 LIMITE PARA LIOUIDAçAO - PR0GR.AMAçAO 15.773.681,20 C 0,00 0,00 15.773.681,20 C
8.2.2.2.3.02.02.00 LIMITE PARA LIQuIDAçA0 PROGPAMADA 15.773.681,20 C 0.00 0,00 15.773.681,20 C
8.2.2.2.3.06.00.00 DESTAQUE 15.254.746.80 C 0.00 0,00 15.254.746,80 C
8.2.2.2.3.06.01.00 DESTAQUE CONCEDIDO -LIQuIDAçA0 15.304.746,80 C 0,00 0,00 15.304.746,80 C PROGRAMADO
8.2.2.2.3.06.04.00 DEVOLUQAO DE DESTAQUE CONCEDIDO - 50.000,00 0 0,00 0,00 50.000,00 D LIQUIDAQAO PROGRAMADO
8.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES 25.490.031,12 C 2.677.330,93 6.856.610.96 29.669.311.15 C
8.9.1.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DAADMINISTRAçAO 19.644.368,82 C 2.677.330,93 3.428.305,48 20.395.343.37 C FINANCEIRA
8.9.1.3.0.00.00.00 CONTROLE DAS DISPONIBILIDADE POR FONTE 19.644.368,82 C 2.677.33093 3.428.305.48 20.395.343,37 C DE RECURSOS
8.9.1.3.2.00.00.00 RESULTADO FINANCEIRO POR DESTINAgAO DE 15.493.443,02 C 2.677.33093 2.677.330,93 15.493.443,02 C RECURSOS
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O~N • H- - .
. Governo do Estado da Bahia h .. - PU LAN Sislema integrado de Planeamento Contathk inans dade e F
rir hfl - isajancere iviensai ue vericaçao Côdigo da Linidade Orçamentária igual a 15601 Exercicio(aaaa) Igual a 2018 Més Contábil (1-Execucao [mesa I a 121/ 2-Apuraçao [mes 13)/ 3-Ambos) igual a Ambos Més de Referência(mm) Igual a Junho Natureza da lnformaçAo (1 -Orcamentárla 12-Patrimonial / 3-Tipica de Controle I 4-Todas) igual a Todas
COD.CONTABIL DEscRlçAo SALDO ANTERIOR DEBITO CREDrT0 SALDO ATIJAL
8.9.1.3.3.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO POR DESTINA9AO DE 6.258.428,00 C 0,00 0,00 8.258.428,00 C RECURSOS - UTILIZAOO
8.9.1.3.5.00.00.00 CONTRAPARTIDA SUPERAVIT FINANCEIRO POR 6.258.428,00 0 0.00 0,00 6.258.428,00 0 OR - UTILIZADO
8.9.1.3.9.00.00.00 MOVIMENTO DO CONTROLE DA DESTINAçAO DE 4.150.925,80 C 000 750.974,55 4.901.900.35 C RECURSO ENTRE UO/UG
8.9.4.0.0.00.00.00 CONTROLE DO MOVIMENTO DAS CONTAS 5.845.662,30 C 000 3.428.305,48 9.273.967,78 C FINANCEIRAS
8.9.4.1.0.00.00.00 CONTROLE DO MOVIMENTO CREDOR 5,845.662,30 C 0,00 3.428.305,48 9.273.967,78 C
8.9.4.1.1.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO 5.845.662,30 C 0,00 3.428.305,48 9.273.967,78 C
8.9.4.1.1.11.00.00 RECEITA DO TESOURO A RECEBER 1.694.736.50 C 0,00 2.677.330,93 4.372.067,43 C
8.9.4.1.1.99.00,00 CONTRAPARTIDA - CONTROLE DO MOVIMENTO 4.150.925,80 C 0,00 750,974.55 4.901.900,35 C DEVEDOR DO ATIVO FINANCEIRO
TOTAL DE CONTAS DEVEDORAS 355.418.679,94 15.639.578,30 10.709.323,72 360.348.934,52 0 0
TOTAL DE CONTAS CREDORAS 355.418.679,94 5.354.661,86 10.264.916,44 360.348.934,52 C C
Ref.2172662-13
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do Estado da Bahia $ecrctaHa da Fazenda
EmissAc: 29/11/201 16:37:52
SIPRO - SISTEMA DE PROTOCOLO
INFORMAcOES DO PROCESSO
I)/ Processo No SIPRO: 412561/2018-0 No Original: 69/2018 Categoria: Processo de Expediente Administrativo Tipo: Oficios Assunto(s):
Formato: Papel Protocolo do Estado:
Jnteressacjo Nome: SDEJBA Identifieaçao:0000oos Email:
Fone: 071 33707801
Cadastrainento Data: 29/11/2018 Pasta: GAB/SUB SECRETARJO Usuarjo: RENATA DE JESUS SENA Situaçao: Ativo em 29/11/2018
Anexo(s):
Observacoes
FUNEDIC - Fundo Estadual de Manutençao das Areas Industrials da SUDIC
Wei No SIPRO: 412561/2018-0
INFO1Th
No Original: 69/2018 Categoria: Processo de Expediente Admthistrativo Tipo: Oficios Assunto(s):
Jnteressado Nome: SDE/BA Identiflcacao: 0000005 Email: Fone: 071 33707801
(2Qiic egpeaointerssado)
Data: 29/11/2018 - Pasta: GAB/SUBSECRETAPJO Usuário: RENATA DE JESUS SENA Situacäo:Aflvo em 29/11/2018
m,ento Inpresso na Secrietaria do Päzenth do Estado do Bahia por rsena
Ref.2172662-14
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e GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
1ttkI' SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Gabinete da Secretaria
Salvador, 29 de novembro de 2018
Oficio n°69/201 8
Exrno. Sr.
MANOEL VITORLO DA SILVA FLLHO
Secretario da Fazenda
Assunto: Fundo Estadual de Manutençao das Areas Industrials da SUDIC - FUNEDIC
Senhor Secretario,
Recebemos nesta data o Tribunal de Contas do Estado a fim de esclarecer alguns pontos do Fundo Estadual de Manutençao das Areas Industrials da SUDIC - FIJNEDIC, regido pelas Leis n°s 11.631, de 30 de setembro de 2009, 13.462, de lOde dezembro de 2015 e 13.571, de 18 de agosto de 2016 e regulamentado pelo Decreto n° 17.300, de 26 de dezembro de 2016.
Dentre as questOes debatidas, fomos questionados sobre a auséncia de balancetes, conta bancária especifica e inscriçao no cadastro de pessoajurIdica, açOes estas a cargo da Secretaria da Fazenda, conforme legislaçao vigente.
Assirn, considerando a necessidade de correçäo das inconsistëncias indicadas evitando, desta forma, apontamentos frituros daquele F. Tribunal de Contas, solicitarnos os bons préstimos de V. Exa. no sentido de adotar as medidas de sua competéncia corn vistas a regularizaçao das questOes aqul apresentados ou indicar os pontos indicados pela Auditoriaja foram previamente corrigidos.
Colocarnos-nos a disposiçao para esciarecinientos que se façarn pertinentes e aproveitamos o ensejo para reiterar protestos de elevada estirna e distinta consideraçao.
Cordialniente,
Luiza Costa Maia
Secretarja de Desenvolvimento Economico
Ref.2172662-15
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Quadro de AssinaturasEste documento foi assinado eletronicamente por:
Edson Oliveira SenaSERV DA GEPRO. - Assinado em 22/02/2019
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