PROGRAM POSLOVANJA JKP“VODOVOD“BOR ZA 2016.GODINU

Poslovno ime: JKP“Vodovod“Sedište: BorPretežna delatnost: 3600Matični broj: 07183453Pib: 100567394Jbbk: 81386Nadležno ministarstvo Nadležni organ jedinice lokalne samouprave:Opština Bor

Bor,Decembar 2015.godine

1

SADRŽAJ

1. Misija,vizija i ciljevi.........................................................................................................3

2. Zakonski okviri koji uređuju poslovanje preduzeća........................................................3

3. Organizaciona struktura-šema..........................................................................................4

4. Osnove za izradu programa poslovanja za 2016.godinu.................................................7

5. Fizički obim aktivnosti za 2016.godinu...........................................................................8

6. Politika zapošljavanja......................................................................................................12

7. Finansijske projekcije......................................................................................................13

8. Investicije........................................................................................................................23

9. Cene................................................................................................................................32

10. Upravljanje rizicima........................................................................................................32

11. Prilozi

2

1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI MISIJA

Jasna orijentacija na krajnjem korisniku u smislu zadovoljenja kvalitetom,kvantitetom i zdravstvenom ispravnošću;

Planiran i stabilan razvoj, uz stalnu implementaciju i uvažavanje ekoloških principa.VIZIJA

Uspešno preduzeće u regionu u oblasti vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda.CILJEVI

Realizacija plana Opštine Bor; Proizvodnja i distribucija vode sa što manje gubitaka; Briga o zaštiti životne sredine; Zaštita zdravlja zaposlenih na radu Pravedna naplata utrošene vode i kanalizacije; Poboljšanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih; Poboljšanje efikasnosti dnevnog upravljanja na poslovima kvarova i optimizacija

vodovodne i kanalizacione mreže; Racionalna potrošnja električne energije; Širenje vodovodne i kanalizacione mreže. Smanjenje % gubitka vode u sistemu Racionalno poslovanje

2. ZAKONSKI OKVIR KOJI UREĐUJE POSLOVANJE PREDUZEĆA

Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ Bor u svom poslovanju primenjuje sledeće akte:

Zakon o budžetskom poslovanju(„Sl.glasnk RS, br.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr.108/2013, 142/2014 i 68/2015 – dr.zakon);

Zakon o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“br.119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14-dr.zakon);

Zakon o komunalnim delatnostima(„Sl.glasnik RS“, br.88/2011); Zakon o privrednim društvima(„Sl.glasnik RS“, br.36/11, 99/2011, 83/2014

– dr.zakon i 5/2015); Zakon o vodama(„Sl.glasnik RS“, br.30/2010 i 93/2012); Zakon o javnim nabavkama(„Sl.glasnik RS“, br.124/2012, 14/2015 i

68/2015); Zakon o računovodstvu i reviziji(„Sl.glasnik RS“, br.46/2006, 111/2009,

99/2011 – dr.zakon i 62/2013 – dr.zakon);

3

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama(„Sl.glasnik RS“, br.119/2012 i 68/2015);

Zakon o radu(„Sl.glasnik RS“, br.24/2005, 61/2005, 32/2013 i 75/2014); Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata,

odnosno zarada i drugih stalnih primanja koj korisnika javnih sredstava(„Sl.glasnik RS“br.116/2014);

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru(„Sl.glasnik RS“, br.68/15);

Statut JKP“Vodovod“Bor, broj 1635/2 i 3220/2; Odluka o promeni osnivačkog akta JKP“Vodovod“Bor(„Sl.list opština,

br.12/2013) Normativna akta doneta na nivou preduzeća ( pravilnici i sl.)

3. ORGANIZACIONA ŠEMA

Direktor organizuje i vodi poslovanje preduzeća saglasno utvrđenoj poslovnoj politici, planovima i programima rada i poslovanja preduzeća.

Zamenik direktora obavlja i druge poslove saglasno utvrđenoj poslovnoj politici, planovima i programima rada i poslovanja preduzeća, kao i ovlašćenjima i zaduženjima prenetim od strane direktora.

Poslovi preduzeća organizovani su po sledećim organizacionim celinama:

1. Funkcije zamenika direktora, kao najšire organizacione celine.2. Sektori (i niže organizacione sredine u sektoru) u okviru funkcija rukovodioca službi.3. Posebne službe - odeljenja na nivou preduzeća.

4

5

O rg a n iz a c ion a š em a JK P "Vod ov od "

D irek tor

Na dz orn i od bor

S ek tor kom e rc ija ln ih pos lov a i pos lov a bez be dn os ti na ra d u

L a bora torija z a kontrolis a n je v odom e ra

O bez beđe nje i z a š tita

S ek tor z a pra v ne i opš te p os lov e

E konom s k i s e k tor S ek tor ra z v oja i inv e s tic ija

Tehnič k i s ek tor

Z a m enik d ire k tora

S tra ž a rs k i pos lov i

Pra v n i pos lov i

O pš ti pos lov i

K njig ov ods tv o

Pla n i a na liz a

O bra č un z a ra da

B la g a jna

Na ba v ka

Proda ja v ode

Ma g a c in

S luž ba d is tribuc ije v ode , odrrž a v a nja v odov odne i

ka na liz a c i m rež e

E lek tro m a š in s ka s luž ba

O delje n je tra ns pora i

m e ha niz a c ije

O delje n je d is tribuc ije v ode

O delje n je održ a v a nja v odov odne m rež e

O delje n je održ a v a nja ka na liz a c ion e m re ž e

O delje n je m a š ins kog održ a v a nja

O delje n je e le k tro održ a v a nja

S erv is v odom e ra

O dlje n je tra ns porta

O delje n je održ a v a nja v oz ila

S luž ba z a kontrolu g ubita ka v ode

H e m ijs ka la bora torija

B ez bednos t i z dra v lje na ra d u

D irek tor

Na dz orn i od bor

S ek tor kom e rc ija ln ih pos lov a i pos lov a bez be dn os ti na ra d u

L a bora torija z a kontrolis a n je v odom e ra

O bez beđe nje i z a š tita

S ek tor z a pra v ne i opš te p os lov e

E konom s k i s e k tor S ek tor ra z v oja i inv e s tic ija

Tehnič k i s ek tor

Z a m enik d ire k tora

S tra ž a rs k i pos lov i

Pra v n i pos lov i

O pš ti pos lov i

K njig ov ods tv o

Pla n i a na liz a

O bra č un z a ra da

B la g a jna

Na ba v ka

Proda ja v ode

Ma g a c in

S luž ba d is tribuc ije v ode , odrrž a v a nja v odov odne i

ka na liz a c i m rež e

E lek tro m a š in s ka s luž ba

O delje n je tra ns pora i

m e ha niz a c ije

O delje n je d is tribuc ije v ode

O delje n je održ a v a nja v odov odne m rež e

O delje n je održ a v a nja ka na liz a c ion e m re ž e

O delje n je m a š ins kog održ a v a nja

O delje n je e le k tro održ a v a nja

S erv is v odom e ra

O dlje n je tra ns porta

O delje n je održ a v a nja v oz ila

S luž ba z a kontrolu g ubita ka v ode

H e m ijs ka la bora torija

B ez bednos t i z dra v lje na ra d u

OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU

Ime preduzeća: Javno komunalno Preduzeće “Vodovod” Bor,Matični broj Preduzeća: 07183453Šifra delatnosti: 3600Registarski broj Preduzeća: 6113003123PIB: 100567394

IMENA DIREKTORA PREDUZEĆA

v.d.direktora: Zoran Marković, dipl.maš.inž.zamenik direktora: Marina Pešić, dipl.ing.tehn.

SASTAV NADZORNOG ODBORA

u funkciji od 26.septembra 2014. god.

1. Predsednik Nadzornog odbora: Milovan Stupar, dipl.maš.inž. (predstavnik Osnivača),2. Član Nadzornog odbora: Zoran Stojanović, dipl.inž.rud. (predstavnik Osnivača) i3. Član Nadzornog odbora: Ljiljana Milenkov, dipl.inž.tehn.(predstavnik zaposlenih).

3.OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2016.

GODINU

3.1. PROCENJENI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI U 2015.GODINI

Proizvodnja vode za 2015.godinu

RB Naziv Jed.mere Ostvareno u 2014.god.

Plan 2015.god.

Procena 2015.god

Indeks

6/5 6/41 2 3 4 5 6 7 8

1. Prozvodnja

vodem3 7.920.000 7.500.000 9.000.000 120 114

Prodaja vode za 2015.godinu

RB Naziv Jed.mere Ostvareno u 2014.god.

Plan 2015.god.

Procena 2015.god

Indeks

6/5 6/4

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Prodaja vode m3 3.500.000 4.020.000 4.180.000 104 119

3.2.PROCENA FINANSIJSKIH POKAZATELJA ZA 2015.GODINU

FINANSIJSKI REZULTAT U 2015.GODINI

- PRIHODI U 2015.GODINI

RB Naziv Jed.mere Ostvareno u

2014.god.

Plan

2015.god.

Procena

2015.god

Indeks

6/5 6/4

2 3 4 5 6 7 8

7

1. Prihodi din 313.517.452 371.070.800 307.576.500 83 98

- RASHODI U 2015.GODINI

RB Naziv Jed.mere Ostvareno u

2014.god.

Plan

2015.god.

Procena

2015.god

Indeks

6/5 6/4

2 3 4 5 6 7 8

1. Rashodi din 416.215.852 370.738.469 370.206.799 99 89

- BILANS USPEHA

RB Naziv Jed.mere Ostvareno u

2014.god.

Plan

2015.god.

Procena

2015.god

Indeks

6/5 6/4

2 3 4 5 6 7 8

1. Finansijski rezultat - - - - -

1.1 Dobitak din - 332.331 - - -

1.2 Gubitak din 102.698.400 - 62.630.299 - 61

4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2016.GODINU

- Planirana proizvodnja vode u 2016.godini je 7.000.000 m3 što je u odnosu na 2015.godinu manje 22%.

- Fakturisanje vode u planu za 2016. godinu je 3.340.000 m3 što je u odnosu na 2015. godinu manja za 20 % (nije predviđena dopuna Borskog jezera) , dok je odvođenje otpadnih voda u 2016.godini 2.010.000 m3 što je za 20 % više nego u 2015. godini (planira se veći broj priključaka na kanalizacionu mrežu) .

- Gubici vode u sistemu za 2016.godinu su 3.660.000m3 što je manje u odnosu na procenu za 2015.godinu.

- Troškovi poslovanja planirani su na nivou 2015.godine (bez povećanja)- Cena vode i odvođenja otpadnih voda u planu za 2016.godinu su na nivou 2015 (bez

povećanja)

8

- Zarade su u planu za 2016.godinu su na nivou avgusta-septembra 2015.godine (bez

povećanja).

9

4.1.FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE I PRODAJE VODE

R.B Naziv proizvoda Jed.mer Ostvareno u 2014. Plan 2015. Procena 2015. Plan 2016.index

5/4 6/4 7/61 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1Proizvodnja vode na svim izvorištima m3

7.920.000 7.500.000 9.000.000 7.000.000 95 114 78

2 Prodaja pijaće vode  3.500.000 4.020.000 4.180.000 3.340.000 115 119 80

  I- kategorija(privreda) m3

770.000 1.440.000 650.000 840.000 187 84 129

  II- kategorija (neprivreda) m3

230.000 300.000 240.000 250.000 130 104 104

  III- kategoria (gradjani) m3

2.080.000 2.280.000 2.150.000 2.250.000 110 103 105

3 Borsko jezero m3

400.000 - 1.140.000 - 285

3 Odvodjenje otpadne vode  1.840.000 2.001.600 1.725.000 2.010.000 109 94 117

  I- kategorija(privreda) m3

150.000 160.800 130.000 150.000 107 87 115

  II- kategorija (neprivreda) m3

210.000 230.400 225.000 210.000 110 107 93

  III- kategoria (gradjani) m3

1.480.000 1.610.400 1.370.000 1.650.000 109 93 120

4 Tehnički gubici m3

4.420.000 3.480.000 4.820.000 3.660.000 79 109 76

5 Tehnički gubici %56 46 54 52 82 96 96

         

10

11

4.2. ANALIZA POSLOVNOG OKRUŽENJA

Prodajno tržište

Osnovna delatnost je sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode kao i odvođenje otpadnih voda potrošačima grada Bora i prigradskih naselja. Voda se isporučuje po kategorijama potrošača i to: I kategorija (privreda), II kategorija (neprivreda) i III kategorija (građani) po potrebnim cenama za obavljanje delatnosti.

Komunalne službe su deo privrede koji je po mnogo čemu različit od klasičnih tržišnih sistema. Činjenica da kod ovih preduzeća (delatnosti) po pravilu nije uvedena konkurencija (često nije ni moguća) i zato svrstava naše preduzeće u neki oblik monopolskog ili kvazimonopolskog poslovanja.

Ovaj monopol je kontrolisan i preko statusa samih preduzeća (kontrola poslovanja od strane osnivača) i direktnom kontrolom cena komunalnih usluga (od strane Vlade RS).

Stalno poslovanje sa gubitkom, odnosno njegovo uvećanje je siguran znak opadanja poslovne sposobnosti preduzeća jer ne može da sačuva sredstva koja su više decenija ulagana u razvoj: Nabavno tršište

Da bi se ostvario osnovni zadatak JKP „Vodovod“ potrebno je da sistem uredno funkcioniše. A da bi se to postiglo potrebna su značajna finansijska sredstva. Nabavke se planiraju u skladu sa potrebama ali se dešava (zbog starosti sistema za vodosnabdevanje) da su nabavke hitne i moramo da prihvatimo one cene koje tržište diktira tog trenutka.

Ne možemo da utičemo i na troškove goriva i el. energije, a cenu vode ovi troškovi opterećuju sa oko 30%.

4.3 PROCENA RESURSA JAVNOG PREDUZEĆA

Osnovni zadatak ovog preduzeća je da obezbedi dovoljno zdrave pijaće vode za svoje potrošače. Proizvodne mogućnosti zadovoljavaju potrebe naših korisnika i restrikcije nema ni u letnjem periodu.

Izgradnjom regionalnog vodosistema „Bogovina“ postigli smo sigurnost u vodosnabdevanju. JKP „Vodovod“ Bor je jedini isporučilac vode na teritoriji opštine Bor.

Vode na izvorištima ima dovoljno i isporučuje se korisnicima u onoj količini koja im je potrebna. Grad Bor se vodom snabdeva iz 3 pravca:

- iz pravca Zlota,- iz pravaca Surdupa i Krivelja - i iz pravca Bogovine.

Iz pravca Zlota kaptirana izvorišta i bunari daju minimum 60 lit/sec., dok se maksimalno može zahvatiti 300lit/sec. Iz pravca Surdupa izvorište daje minimalno 40lit/sec,a maksimalno 70 lit/sec.

Iz pravca Krivelja izvorište može da pruži 10lit/sec,a maksimalno 70lit/sec.Iz pravca Bogovine kaptirana su izvorišta i ona u minimumu daju 120 lit/sec, dok su

krajnje mogućnosti 250 lit/sec.

12

Postoji visok stepen sigurnosti vodosnabdevanja grada Bora. Odnos raspoloživo- potrebno dobro funkcioniše i restrikcija nema tokom cele godine. Problem restrikcija rešen je izgradnjom regionalnog sistema „Bogovina“. Vode ima dovoljno ali snabdevanje iz tog pravca znatno opterećuje cenu vode zbog načina eksploatacije.

JKP „Vodovod“ ima instaliran informacioni sistem za potrebe računovodstva i obračuna zarada. U funkciji su i neki specijalizovani programi prilagodjeni našim potrebama i to:

- Obračun vode za preko 5.890 korisnika privatnih i seoskih domaćinstava,

- Fakturisanje vode i usluga za pravna lica (oko 612).

- Obračun vode za bivše društvene stanove koji se finalizuje preko Javnog preduzeća za stanbene usluge (oko 11.500 stanova a kod privatnih domaćinstava još 1.698).

JKP „Vodovod“ ima izgrađene objekte na 9 lokacija. Na tim lokacijama ima izgrađene crpne stanice, prelivne komore, kaptaže, cevovode, zgrade na pumpnim stanicama, bunare, rezervoare, hidroforska postrojenja itd. Ovi izgrađeni resursi odgovaraju potrebama vodosnabdevanja i snabdevena su potrebnom opremom i pumpama, elektromotorima i ostalim osnovnim sredstvima. Sva oprema se redovno remontuje.

JKP „Vodovod“ Bor ima izgrađene objekte na više lokacija na području opštine Bor i to:

1. na lokaciji sela Zlot a) Zlot Selište:

Primarna crpna stanica, Sekundarna crpna stanica ,Izvorišta: Gaura mika,Gaura mare,Kaptaže: Rnić, Mejlanović..Rezervoar:R 430.b) Zlot – Pećina :Pumpna stanicaRezervoar za vodu sela Zlotc) Zlot-Stopanja:Pumpna stanicaRezervoar Gornja Stopanjad) Zlot – III faza:Pumpna stanicaRezervoari : R530, R490, R440

2. Na lokaciji sela Krivelj: Izvorište Kriveljske Banjice Pumpna stanica 3. Na lokaciji sela D.B.Reka: Izvorište – kaptaža Surdup Prekidna komora Pumpna stanica Surdup 4. Na lokaciji sela Oštrelj: Rezervoar Tilva Rezervoar sela Oštrelj Hlorinatorska stanica Tilva 5. Na lokaciji Brestovačke Banje:

13

Hloratorska stanica Brestovačka Banja Biodisk B.Banja – za prečišćavanje otpadnih voda 6. Na lokaciji Jezero – Savača: Pumpna stanica Savača- Jezero Pumpna stanica Zlaće Rezervoar Tilva njagra Fekalna pumpna stanica Rezervoar Metalurg

7. Na lokaciji Bor II: a) Topovske šupe: Rezervoar topovske šupe Pumpna stanica Merno regulacioni blok (MRB) -Bogovinski deo hloratorsko postrojenje I prostorija za smeštaj radnika b) Čoka Papi: Rezervoar Čoka Papi Zgrada za smeštaj dežurnog osoblja c)Hidrofor Bor II

8. Na lokaciji Bor:

a)Hidroforska postrojenja: Brezonik, Vase Pelagića, Homoljska, Beko, GHI b)Krug preduzeća: upravna zgrada, magacini i garaže.

5. POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

U proteklim godinama kod zapošljavanja se vodilo računa o povećanju broja visokoobrazovanih i kvalifikovanih mlađih radnika. S obzirom da korisnici javnih sredstava ne mogu zasnivati radni odnos sa novim licima radi popunjavanja slobodnih radnih mesta, novozaposleni radnici (njih 18) su u radnom odnosu na određeno vreme.

U decembru 2015.godine broj zaposlenih će iznositi 205, što je manje od stanja na kraju 2014.godine, kada je broj zaposlenih iznosio 210.

Popunjavanje upražnjenih radnih mesta prirodnim odlivom u 2016.godini zbog odlaska u prevremenu starosnu penziju vršiće se premeštanjem postojećih zaposlenih.

Popunjavanje eventualno upražnjenih radnih mesta u 2016.godini zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa uz isplatu otpremnine vršiće se premeštajem postojećih zaposlenih.

Obezbeđivanje potrebnog kadra vršiće se i stručnim usavršavanjem zaposlenih u cilju popunjavanja upražnjenih radnih mesta.

Ukoliko u toku godine dođe do povećanja obima posla koji traje određeno vreme, JKP“Vodovod“ Bor će kao poslodavac zaključiti ugovore o privremenim i povremenim poslovima sa najviše 5 nezaposlenih lica.

14

6. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA

2016.GODINU5.1 IZVORI PRIHODA

JKP“Vodovod“ se finansira iz sopstvenih sredstava, prihodima od prodaje pijaće i otpadne vode svojim korisnicima kao i vršenjem ostalih usluga.

PRIHODI

Procena ukupnog prihoda za 2015.godinu je 307.576.500 dinara. U odnosu na ostvaren prihod u 2014. godini, isti će biti veći za 2%.

Za 2016.godinu ukupan prihod se planira u iznosu od 369.850.000 dinara,što je u odnosu na procenjeni prihod više za 20 %.

Ukupan prihod je je iskazan kao :

- Poslovni prihod- Finansijski prihod- Ostali prihod.

Poslovni prihod se planira u iznosu od 368.350.000 dinara i veći je od procenjenog prihoda za 2015. godinu za 20 %. U ukupnim prihodima poslovni prihod učestvuje sa 99 %. U okviru poslovnih prihoda najznačajnije mesto zauzimaju prihodi od osnovne delatnosti. U planu za 2016.godinu, planirani prihodi od osnovne delatnosti iznose 301.170.600 dinara.

Prihod od osnovne delatnosti čini 99 % ukupno planiranog prihoda za 2016.godinu. Planirano je da se u 2016.godini fakturiše 3.340.000 m3 pijaće vode i 2.010.000 m3 otpadne vode.

Prihodi od usluga planiraju se u iznosu od 33.179.400 dinara i veći su za 2 % u odnosu na procenjen prihod. Najveći deo ovog prihoda čini prihod od usluga trećim licima i održavanja atmosferske kanalizacije.

Za 2016.godinu iz budžeta Opštine Bor planira se 4.000.000 din za atmosfersku kanalizaciju (obavezno učešće na tenderu u 2016.godini).

Prihod po osnovu subvencija za otplatu duga za utrošenu električnu energiju po Sporazumu planiran je u iznosu od 34.000.000 dinara. Prihodi od subvencija u ukupnom prihodu učestvuju sa 9 %.

Prihodi od kamata i ostali prihodi u ukupnom prihodu,u planu za 2016. godinu učestvuju sa manje od 1 %.

15

5.1. UKUPAN PRIHOD

Red.Br. Vrsta prihoda Ostvareno 2014. Plan 2015. Procena 2015. Plan 2016. Index4/3 5/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Prihodi od prodaje pijaće vode 233.970.000 266.124.000 198.164.000 264.462.300 114 85 133

2. Prihodi od prodaje otpadne vode 27.381.000 27.412.800 26.400.000 36.708.300 100 96 139

3. Prihodi od usluga 26.634.200 30.634.000 32.436.000 33.179.400 115 122 102

  - javna rasveta -

  -atmosferska kanalizacija 4.000.000 4.000.000

  -Toplifikacija ul."7.juli" -

  - Održavanje fontana 1.000.000

  - Ostali prihodi od usluga 26.634.200 26.634.000 32.436.000 28.179.400 100 122 87

4. Prihodi od subvencija 10.000.000 43.000.000 48.120.000 34.000.000 430 481 71

5. Prihodi od kamata 2.400.000 3.400.000 1.625.000 1.000.000 142 68 62

6. Ostali prihodi 400.000 500.000 831.500 500.000 125 208 60

7. Ukupan prihod 300.785.200 371.070.800 307.576.500 369.850.000 123 102 120

16

I - PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJE U 2016. GODINI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU – zbog održanja likvidnosti

Izvor finansiranja – Budžet Opštine Bor

JKP „Vodovod“ Bor je avgusta meseca 2013. godine sa „Jugoistok“-om Niš Elektrotimok u Zaječaru potpisalo Sporazum o regulisanju duga za električnu energiju(pravni sledbenik EPS Distribucija).

Iznos neizmirenog duga na dan 31.07.2013.godine je iznosio 421.912.341,08 dinarakoji treba da se isplati u 120 jednakih mesečnih rata od kojih svaka rata iznosi 3.515.936,18 dinara i mora se platiti do 25-og u mesecu.

U periodu otplate reprogramiranog duga neće se obračunavati kamata na iznos reprogramiranog duga, a ako JKP “Vodovod“ ne izmiri dve uzastopne rate reprogramiranog duga Sporazum će biti raskinut i izvršiće se obračun celokupnog iznosa sa obračunatom kamatom , na način koji bi se primenio da Sporazum nije zaključen. Poslovodstvo JKP “Vodovoda“ Bor je ozbiljno shvatilo značaj ovog sporazuma i da bi njegovo nepoštovanje dovelo do duže blokade svih tekućih računa i ogromnih problema u funkcionisanju.

Kratkoročne obaveze prema EPS Distribuciji na početku 2015. godine iznosile su 64.676.096,98 dinar. Do novembra meseca JKP“Vodovod“ uplatio je 37.682.396 dinara (i to 21.095.616 dinara iz sredstava „ Subvencije javnim preduzećima“) – po Odluci o budžetu Opštine Bor za 2015. godinu i 16.586.780 dinara iz sopstvenih sredstava – (naplaćena potraživanja od kupaca). Kasni se sa isplatom 6 rata, zaključno sa decembrom 2015. godine u iznosu od oko 21.095.616 dinara. Za 2015. godinu nisu iskorišćena sredstva subvencije u iznosu od 21.095.616. U 2016. godinu ući ćemo sa neizmirenim iznosom po reprogramu za 2015. godinu i sredstvima po reprogramu za 2016. godinu ( 21.095.616 + 42.000.000 = 63.095.616 dinara) i zbog toga je neophodno korišćenje subvencije u 2016.godini – za utrošenu a neplaćenu električnu energiju.

Veliki problem nam predstavlja i izmirenje obaveza prema EPS-u snabdevanja koje sa oktobrom iznose oko 127.000.000. Ova sredstva ćemo morati da nadoknadimo iz sopstvenih sredstava.

Subvancija nam je neophodna zbog održanja likvidnosti koja se trenutno obavlja veoma otežano.

17

rb Ekonomska klasifikacija Planirani iznosi za 2016.godinumesec iznos

1. Subvencije-451 Januar –do 25 3.515.936,002 Subvencije-451 Februar–do 25 3.515.936,003 Subvencije-451 Mart–do 25 3.515.936,004 Subvencije-451 April–do 25 3.515.936,005 Subvencije-451 Maj–do 25 3.515.936,006 Subvencije-451 Jun–do 25 3.515.936,007 Subvencije-451 Jul-do 25 3.515.936,008 Subvencije-451 Avgust-do 25 3.515.936,009 Subvencije-451 Septembar-do 25 3.515.936,0010 Subvencije-451 Oktobar-do 25 2.356.576,00

Svega 34.000.000,00

5.2 RASHODI

Procena je da će rashodi u 2015.godini biti ostvareni u iznosu od 370.206.799 dinara. Programom za 2016.godinu planirani su rashodi u iznosu od 369.413.019 dinara što je na nivou rashoda za 2015. godinu.

Planirani rashodi treba da obezbede realnu osnovu za plan nabavki (da se pokriju već sklopljeni ugovori i obezbede sredstva za pokretanje novih nabavki u planskoj godini). Takođe , treba imati u vidu da neki planirani rashodi, u tekućoj godini nisu mogli biti realizovani zbog nedostatka sredstava ili trajanja postupka javne nebavke , pa se njihova realizacija prenosi u 2016.godini.

Poslovni rashodi planirani su u iznosu od 368.113.019 dinara što je na nivou 2015.godine. U ukupnim rashodima učestvuju sa 99 %. Poslovni rashodi obuhvataju personalne (lične) troškove, troškove goriva i energije, troškove amortizacije, troškove materijala, troškove održavanja, proizvodne i nematerijalne troškove.

Personalni (lični) troškovi obuhvataju zarade, poreze i doprinose koje plaćaju zaposleni i poslodavac i ostala lična plaćanja. Ovi troškovi se plaćaju u iznosu od 159.819.787 i na nivou su procene za 2015.godinu i učestvuju u ukupnim planiranim rashodima sa 42 %.

Troškovi goriva i energije planirani su na nivou procene za 2015.godinu. U ovoj grupi troškova najveći je trošak električne energije, koji je u planu za 2016.godinu isplaniran na nivou od 82.800.000 dinara.

Troškovi amortizacije - u planu za 2016. godinu amortizacija je planirana u iznosu od 36.420.000 dinara imajući u vidu investicije realizovane tokom 2015. i planirane za 2016.godinu.

Troškovi materijala planirani su u iznosu od 21.300.000 dinara, sa smanjenjem od 3% u odnosu na 2015.

18

U ovu grupu troškova spadaju troškovi materijala za izradu i troškovi ostalog režijskog materijala za tekuće i investiciono održavanje.

5.2.1. RASHODI PO REPROGRAMU SA „JUGOISTOK“ –om NIŠ

JKP „Vodovod“Bor je avgusta meseca 2013.godine sa „Jugoistok“-om Niš Elektrotimok u Zaječaru potpisalo Sporazum o regulisanju duga za električnu energiju.

Iznos neizmirenog duga na dan 31.07.2013.godine je iznosio 421.912.341,08 dinarakoji treba da se isplati u 120 jednakih mesečnih rata od kojih svaka rata iznosi 3.515.936,18 dinara i mora se platiti do 25-og u mesecu.

U periodu otplate reprogramiranog duga neće se obračunavati kamata na iznos reprogramiranog duga, a ako JKP“Vodovod“ ne izmiri ove uzastopne rate reprogramiranog duga Sporazum će biti raskinut i izvršiće se obračun celokupnog iznosa sa obračunatom kamatom ,na način koji bi se primenio da Sporazum nije zaključen. Poslovodstvo JKP“Vodovoda“Bor je ozbiljno shvatilo značaj ovog sporazuma i da bi njegovo nepoštovanje dovelo do duže blokade svih tekućih računa i ogromnih problema u funkcionisanju.

Do decembra JKP„Vodovod „ je isplatio i dvadeset prvu ratu reprogramiranog duga u celosti iz sredstava nenaplaćenih potraživanja i iz primljenih subvencija iz budžeta Opštine Bor.

Ostale dospele a neplaćene rate JKP“Vodovod“ će pokušati da plati, delom iz subvencije Osnivača, a delom iz sopstvenih sredstava.

Ostaje problem oko isplate reprogramiranog duga za električnu energiju od 3.515.936,18 dinara (mesečno) i u 2016.godini će se plaćati po dve rate mesečno (po 7.031.872 dinara) zbog zaostatka u plaćanju.

5.3. PLANIRANA RASPODELA DOBITI

Prema Programu poslovanja za 2016.god planira se pozitivan finansijski rezultat u iznosu od

R.Br Naziv Program 2016.1 2 3

I Ukupni prihodi 369.850.000II Ukupni rashodi 369.413.019III Finansijski rezultat-dobitak 436.981

Planirana dobit preduzeća biće usmerena na poboljšanje likvidnosti, pokriće troškova poslovanja kao i na realizaciju nekih neplaniranih programa za investicije.

19

5.2. UKUPNI RASHODI

R.B Vrsta rashoda Ostvareno 2014. Plan 2015. Procena 2015. Plan 2016. Index4/3 5/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Rashodi od pijaće vode 271.961.513 269.551.700 273.796.169 280.377.200 99 101 102

2. Rashodi od otpadne vode 24.463.796 24.038.537 24.391.800 25.044.587 98 100 102

3. Ukupno od prodaje vode 296.425.309 293.590.237 298.187.969 305.421.787 99 101 102

4. Rashodi od usluga 23.657.000 33.657.000 28.527.598 20.500.000 142 121 72

  -Atmosferska kanalizacija - 4.000.000 - 4.000.000

-Održavanje fontana - - - 1.000.000

  - Ostali rashodi od usluga 23.657.000 26.657.000 25.527.598 15.500.000 113 108 61

- Rashodi za kupovinu dizel agregata-Subvencije Budžeta Opštine Bor - 3.000.000 3.000.000 -

5. Rashodi po reprogramu za "Jugoistok" 42.191.232 42.191.232 42.191.232 42.191.232 100 100 100

6. Ostali rashodi 1.500.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 87 87 100

7. Ukupno Rashodi 363.773.541 370.738.469 370.206.799 369.413.019 102 102 100

20

5.3 POZICIJA RASHODA PO NAMENAMA

R.B VRSTA RASHODA Plan 2015. Procena 2015. Plan 2016. Index4/3 5/4

1 2 3 4 5 6 7I TROŠKOVI MATERIJALA    

2. Utrošak materijala-nabavka robe 20.000.000 20.000.000 20.000.000100 100

3. Utrošak materijala - učešće na tenderu 3.000.000 2.000.000 1.300.00067 65

  UKUPNO: 23.000.000 22.000.000 21.300.00096 97

II DRUGI POSLOVNI RASHODI-

TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA

1. Kancelarijski materijal 400.000 380.000 380.00095 100

  UKUPNO: 400.000 380.000 380.00095 100

III TOŠKOVI GORIVA I ENERGIJE

1. Utrošeno gorivo i mazivo 5.000.000 4.200.000 4.200.00084 100

2. Utrošena električna energija 78.000.000 82.800.000 82.800.000 106 100

  UKUPNO: 83.000.000 87.000.000 87.000.000 105 100

IV TROŠKOVI ZARADA,NAKNADA ZARADA 155.428.416 153.383.117 153.410.928

21

99 100

V OSTALA LIČNA PRIMANJA

1. Naknade članovima Nadzornog odbora 492.000 -

2. Troškovi poreza i doprinosa 286.488 -

3. Isplate po ugovorima

4. Otpremnine 247.852 346.378 376.755140 109

5. Jubilarne nagrade 1.719.281 992.810 1.395.70458 141

6. Solidarna pomoć,Novogodišnji paketići 120.000 101.724 120.00085 118

7. Zarade iz dobiti - -

  UKUPNO (1+2+3+4+5+6+7): 2.865.621 1.440.912 1.892.459 50 131

VI TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

1. Trošak telefona 750.000 750.000 737.000100 98

2. Troškovi investicionog održavanja 6.000.000 5.000.000 5.000.00083 100

3. Troškovi baždarenja vodomera 650.000 650.000 650.000100 100

4 Komunalne usluge 1.085.000 1.060.000 1.060.00098 100

5 Troškovi kontrole vode za piće 2.200.000 2.200.000 2.200.000100 100

6 Troškovi reklame i propagande 188.000 188.000 188.000100 100

22

7 Troškovi pretplate na publikacije i časopise 180.000 180.000 180.000100 100

8 Troškovi ostalih usluga-JSP 4.000.000 4.000.000 4.000.000100 100

9 Usluge praćenja vozila GPS 150.000 120.000 120.00080 100

10 Usluge održavanja i izmena prog. računara 700.000 620.000 620.00089 100

11 Troškovi oglasa i informisanja 100.000 60.000 60.00060 100

12 Troškovi istraživanja 50.000 25.000 25.00050 100

  UKUPNO(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12): 16.053.000 14.853.000 14.840.00093 100

VII AMORTIZACIJA

1 AMORTIZACIJA 36.500.000 36.420.000 36.420.000100 100

  UKUPNO: 36.500.000 36.420.000 36.420.000100 100

VIII NEMATERIJALNI TROŠKOVI

1 Naknada trošk. službenog putovanja -Dnevnice 83.200 73.416 76.40088 104

2 Troškovi prevoza na rad i sa rada 3.840.000 4.439.182 4.440.000116 100

  SVEGA:(1+2) 3.923.200 4.512.598 4.516.400115 100

3 Trošk.stručnog usavršavanja radnika 60.000 60.000 60.000100 100

4 Seminari 50.000 50.000 50.000100 100

5 Troškovi revizije završnog računa 147.000 147.000 147.000100 100

23

6 Troškovi reprezentacije 150.000 150.000 150.000100 100

7 Premije osiguranja 750.000 700.000 700.00093 100

8 Obavezni lekarski pregled za radnike 120.000 85.000 85.00071 100

9 Troškovi platnog prometa 390.000 370.000 370.00095 100

10 Trošk.neproizv. usluga-Ostali nemat troš400.000 200.000 200.000

50 100  (članarine, porez na imovinu)

  UKUPNO(3+4+5+6+7+8+9+10) 1.677.000 1.762.000 1.762.000105 100

IX TAKSE I NAKNADE

1 Naknade za korišćenje komunalnih dobara 2.000.000 1.200.000 1.200.00060 100

2 Takse i porezi 2.200.000 3.200.000 3.200.000145 100

  UKUPNO(1+2): 4.400.000 4.400.000 4.400.000100 100

X FINANSIJSKI RASHODI

1 Rashodi kamate-rata po sporazumu-el.energija 42.191.232 42.191.232 42.191.232100 100

  UKUPNO: 42.191.232 42.191.232 42.191.232100 100

XI NEPOSL.I VANREDNI RASHODI

1 Neposl. i vanredni rashodi 1.300.000 1.300.000 1.300.000100 100

  UKUPNO: 1.300.000 1.300.000 1.300.000100 100

  SVEGA(I-XI): 370.738.469 370.206.799 369.413.019100 100

24

25

6. INVESTICIONA ULAGANJA I ODRŽAVANJE PLANIRANE

INVESTICIJE U 2016. GODINI

(U dinarima)

Red. broj Opis investicija Vrednost Izvori finansija

1 2 3 4I) SOPSTVENA SREDSTVA

1.11 Oprema za el.mašinsku službu (rezervni delovi, ležajevi itd.) 3.300.000,00

1.12 Rekonstrukcija pumpnih stanica 4.500.000,00

1.13 Oprema (materijal) za gradjevinsku službu 2.000.000,00

1.14 Investiciono održavanje objekata 2.300.000,00

1.15 Oprema i materijal za službu održavanja vodovodne mreže (pumpe,vodomeri itd.) 5.800.000,00

1.16 Oprema i materijal za službu održavanje kanalizacione mreže 2.500.000,00

1.17 Prevozna sredstva i gradjevinske mašine 5.000.000,00

1.18 Ostala sredstva za investiciono održavanje svih službi 520.000,00

1.19 Izrada projektne dokumentacije 2.000.000,00

1.20 Održavanje vozila, kancelarijska i računarska oprema 2.500.000,00

1.21 Oprema za održavanje automatskog upravljanja 1.000.000,00

1.22 Rekonstrukcija vodovodne mreže 3.000.000,001.23 Rekonstrukcija kanalizacione mreže 2.000.000,00

S V E G A iz sopstvenih sredstava 36.420.000,00

26

II SUBVENCIJE IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA ZŽS OPŠTINE ZA PROGRAM ZA KOJI SMO DOBILI SAGLASNOST OPŠTINE

I BUDŽET OPŠTINE

r.br. Naziv projekta Procena vrednosti

Period realizacije

Izvor finansiranja

1.0 Izrada tehničke dokumentacije1.1 Elaborat o rezervama podzemnih voda

izvorišta „Kriveljska banjica“1.722.000,00 2015-2016 Subvencija budžetskog

fonda za ZŽS1.2. Elaborat o zonama sanitarne zaštite

izvorišta „Kriveljska banjica“ 220.800.,00 2015-2016 Subvencija budžetskog

fonda za ZŽS2.0 Radovi iz oblasti energetske efikasnosti2.1. Izrada kosih krovova na PS”Zlot” -

Primarna I sekundarna , PS” Topovske šupe” I PS “Surdup”

2.000.000,00 2016 Subvencija budžetskog fonda za ZŽS

2.2. Termoizolacija sa radovima na fasadi na PS “Zlot”

1.000.000,00 2016 Subvencija budžetskog fonda za ZŽS

Ukupno 4.942.800,00

OPIS PROJEKATA

I BUDŽET OPŠTINE

1.0. Izrada tehničke dokumentacije

1. 1. Elaborat o rezervama podzemnih voda izvorišta „Kriveljska banjica“

Kaptirano izvorište podzemnih voda , “Kriveljska banjica”, je u eksploataciji od 1964 godine i koristi se za vodosnabdevanje industrijskih pogona RBB-a , seoskih naselja: Veliki i Mali Krivelj i Cerovo, naselja Brezonik i samog grada Bora. Unazad nekoliko godina izdašnost ovog izvorišta je sve manja, a u letnjim mesecima kada je nepovoljan raspored atmosferskih padavina, vode ima nedovoljno da bi se svi potrošači u kontinuitetu snabdevali.

Zbog svega navedenog neophodno je uraditi Elaborat o rezervama podzemnih voda koji bi pokazao sa kojim količinama i kvalitetom vode se raspolaže na ovom izvorištu. Izrada ovog

27

elaborata je takođe i zakonska obaveza (Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima, Zakon o vodama i Zakon o zaštiti životne sredine čl23, stav3.)

Elaboratom će se utvrditi rezerve podzemmnih voda na ovom izvorištu kao i mogućnost produženja njegove eksploatacije preduzimanjem odgovarajućih mera.

Izrada ovog Elaborata je u toku.

1.2. Elaborat o zonama sanitarne zaštite izvorišta “Kriveljska banjica”

Zakonom o vodama (Sl.gl RS br. 30/10) članom 77. predviđeno je da izvorišta i objekti koji služe za eksploataciju podzemnih voda moraju biti zaštićena od namernog ili slučajnog zagađivanja i od drugih uticaja, koji mogu nepovoljno delovati na zdravstvenu ispravnost vode.

Zaštita je predviđena organizovanjem i uspostavljanjem zona sanitarne zaštite i propisivanjem mera zaštite u skladu sa Pravilnikom o načinu određivanja i održavanja zona sanitarne zaštite izvorišta za vodosnabdevanje (Sl.gl.RS, br. 92/08)

Ponovo treba napomenuti da osim zakonskih propisa koji nalažu izradu navedene tehničke dokumentacije iz tačaka 1. i 2., ovim elaboratima će se definisati količine i kvalitet podzemnih voda izvorišta “Kriveljska banjica”, mogući izvori zagađivanja kao i mere zaštite izvorišta što je od velikog značaja za vodosnabdevanje na teritoriji opštine Bor. Ovakvi elaborati se već rade za “Zlotska izvorišta” i izvorište “Surdup”.

Izrada ovog Elaborata je u toku

2. Radovi iz oblasti energetske efikasnosti

2.1. Krovovi na ovim objektima su ravni i u veoma lošem stanju , pa čak i pri malim količinama padavina prokišnjavaju , tako da postoji opasnost od oštećenja elektronstalacija i pumpnih agregata a stradaju i same prostorije objekata. Takođe u zimskom periodu teže je zagrejati prostorije pa se koristi više grejnih tela kako bi se potrebna temperatura postigla u prostorijama (posebno se ovo odnosi na prostorije u kojima se vrši hlorisanje vode). Izradom kosih krovova poboljšala bi se termoizolacija samih objekata i povećala energetska efikasnost , sprečilo prokišnjavanje pa bi se tako zaštitila postrojenja i instalacije.

2.2. Fasada na PS “Zlot” je u izuzetno lošem stanju a termoizolacija objekta ne postoji. Obzirom da je ovo glavna PS za vodosnabdevanje neophodno je ove radove izvršiti kako bi se objekat doveo u stanje koje propisuju Zakoni iz oblasti zaštite životne sredine (povećava se energetska efikasnost objekta) i Zakon o sanitartnoj zaštiti. ( Pravilnik o opštim sanitarnim uslovima , čl.13).

28

7 . CENE

7.1. CENOVNA STRATEGIJA

U cilju ispunjenja uslova održivog razvoja ,cena vode i kanalizacije bi trebalo da bude utvrđena na osnovu principa pune nadoknade troškova. Strukturu troškova treba odrediti uključivanjem fiksnih i varijabilnih troškova jer su snabdevanje vodom i kanalizacija kapitalno intenzivna delatnost gde preovlađuju fiksni troškovi (oko 80%), a varijabilni troškovi učestvuju do 20%,kao i da se održe realne vrednosti sredstava kroz dovoljne rezerve finansija,potrebnih za održavanje i poboljšanje rada sistema.

Planom poslovanja za 2016.godinu nije predviđeno povećanje cena vode i kanalizacije. Cene su iz avgusta 2015.godine. U cilju ostvarivanja preduslova za razgovore o javno privatnom partnerstvu, politiku cena bi u 2016.godini trebalo usmeriti na postepeno izjednačavanje cene vode i odvođenja otpadnih voda za sve korisnike.

7.2. ELEMENTI ZA SAGLEDAVANJE POLITIKE CENA PIJAĆE I OTPADNE VODE

Cena pijaće i otpadne vode u 2016.godini se neće menjati u skladu sa projektovanom inflacijom za 2016.god.

8 . UPRAVLJANJE RIZICIMA

Svako poslovanje izloženo je velikom broju različitih rizika do kojih dolazi zbog neočekivanih i iznenadnih događaja. Rizik predstavlja opasnost, nesigurnost ostvarivanja očekivanih rezultata poslovanja. Najveći rizik je gubitak profita i do njega se dolazi kroz pojave kao što su promena tražnje od strane kupca(smanjenje fizičkog obima prodaje) i povećanja ulaznih troškova koje diktira tržište.

Upravljanje rizicima obuhvata identifikovanje, merenje i procenu rizika sa ciljem minimiziranja njegovih negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital.

Strategije za borbu protiv rizika:- Ignorisanje rizika- Praćenje rizika- Ublažavanje rizika

29

- Prebacivanje rizika- Izbegavanje rizika

Poslovodstvo preduzeća mora posebnu pažnju obratiti upravljanju rizicima :2. Izloženost cenovnom-tržišnom riziku

To je rizik promena tržišnih cena i odnosa razmene koji dovode do sniženja vrednosti pojedinine finansijske imovine.

3. Kreditni rižik Kreditni rizik je rizik promene kreditne sposobnosti kupca ili dužnika koji može uticati na promenu vrednosti finansijske imovine poverioca

4. Rizik likvidnosti Pod rizikom likvidnosti podrazumeva se kako rizik likvidnosti plaćanja tako i rizik

likvidnosti imovine.

5. Rizik novčanog toka

Izveštaj o novčanom toku je osnovni izvor informacija o prilivu i odlivu novca u određenom vremenskom periodu.Ovaj izveštaj je značajan za poslovodstvo preduzeća i omogućava da se dobije uvid u likvidnost i solventnost preduzeća.

Postoje tri osnovne grupe gotovinskih tokova:

1. Gotovinski tokovi iz poslovanja – prilivi i odlivi od prodaje roba i usluga2. Gotovinski tokovi iz investicione aktivnosti i prodaje i kupovine nekretnina3. Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja-uzimanje dugoročnih kredita i

otplata tih kredita.

V.D. Direktor,

________________________

Zoran Marković, dipl maš ing

30