jánossomorja város Önkormányzata képviselő testületének … · 2016-09-06 · jánossomorja...

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselő-testület a 4/2013. (I.11.) Kormány rendeletben foglaltak szerint a 2013. évi

költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 955.301 ezer Ft bevétellel és 892.265 ezer Ft

kiadással az 1. és 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

2. §

(1) A fejlesztési és beruházási kiadások teljesítését 27.422 ezer Ft összegben, valamint annak

feladatonkénti részletezését a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 85.788 ezer Ft összegben, valamint

annak célonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. §

Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 4/a, b. számú melléklet

szerint állapítja meg.

4. §

Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegeit

az 5/a, 5/b, a mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

5. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2013. évi módosított pénzmaradványát

208.165 ezer Ft-tal jóváhagyja, ebből 12.060 ezer Ft-ot tartalékba helyez, felhasználásáról

később dönt, 196.105 ezer Ft már szerepel a 2014. évi költségvetési rendeletben.

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 22.660 ezer Ft. Szabad pénzmaradvány 185.505

ezer Ft.

6. §

Az Önkormányzat támogatásait a 9. mellékletek tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését,pénzmaradvány

kimutatását a 6-8.sz.melléklet tartalmazza.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Kurunczi Károly Dr. Péntek Tímea polgármester jegyző

Kihirdetve: 2014. május 21.

Dr. Péntek Tímea jegyző

4/a. számú melléklet

1 2 3 4 5

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 5 614 386

1. Törzsvagyon (03+06) 02.

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) 03.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak 04.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak 05.

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08) 06.

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak 07.

1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak 08.

2. Forgalomképes immateriális javak (10+11) 09. 5 614 386

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak 10. 1 063 386

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak 11. 4 551

3. Immateriális javakra adott előlegek 12.

4. 0-ig leírt immateriális javak 13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése 14.

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125) 15. 2 756 901 2 094 728

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85) 16. 2 745 898 2 054 648

1. Törzsvagyon (18+38) 17. 1 742 232 1 345 187

1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig)

(19+22+25+28+31+34+37)18. 997 558 757 211

1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21) 19. 866 985 627 069

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók 20. 866 985 627 069

1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók 21.

1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24) 22.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér 23.

1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér 24.

1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27) 25. 81 454 53 524

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek 26. 81 454 53 524

1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek 27.

1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30) 28.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 29.

1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 30.

1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33) 31.

1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 32.

1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 33.

1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36) 34. 49 119 38 765

1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 35. 48 340 38 765

1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 36. 779

1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 37. 37 853

1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig)

(39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)38. 744 674 587 976

VAGYONKIMUTATÁS

Adatok: ezer forinban!

a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2013

Becsült

állományi érték

ESZKÖZÖK

So

rszá

m

BruttóKönyv

szertinti


1.2.1. Vízellátás közművei (40+41) 39.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei 40.

1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei 41.

1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44) 42.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 43.

1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 44.

1.2.3. Távhőellátás (46+47) 45.

1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás 46.

1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás 47.

1.2.4. Közművek védőterületei (49+50) 48.

1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei 49.

1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei 50.

1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53) 51. 704 958 560 092

1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai 52. 704 043 560 092

1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai 53. 915

1.2.6. Sportlétesítmények (55+56) 54. 28 359 19 718

1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények 55. 28 359 19 718

1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények 56.

1.2.7. Állat-és növénykert (58+59) 57.

1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert 58.

1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert 59.

1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62) 60.

1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt. 61.

1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek 62.

1.2.9. Műemlékek (64+65) 63. 1 485 1 485

1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek 64. 1 485 1 485

1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek 65.

1.2.10. Védett természeti területek (67+68) 66.

1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek 67.

1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek 68.




1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 72.

2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83) 73. 733 666 709 461

2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76) 74. 629 983 629 983

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter. 75. 629 983 629 983

2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter. 76.

2.1.2. Épületek (78+79) 77. 94 846 72 545

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek 78. 94 846 72 545

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek 79.




2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás 83.


3. Ingatlanok beruházására adott előlegek 84.

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása 85.

II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105) 86. 210 455 39 190

1. Törzsvagyon (88+93) 87.

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92) 88.

1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91) 89.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés 90.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés 91.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás 92.

1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) 93.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96) 94.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz. 95.

1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés 96.

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás 97.

2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102) 98. 210 455 39 190

2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101) 99. 210 455 39 190

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés 100. 93 248 39 190

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés 101. 117 208

2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása 102.

3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya 103.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek 104.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása 105.

II/2. Járművek (107+118+123+124) 106. 50 367 890

1. Törzsvagyon (108+113) 107.

1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112) 108.

1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111) 109.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek 110.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek 111.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása 112.

1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117) 113.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116) 114.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek 115.

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek 116.

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása 117.

2. Forgalomképes járművek (119+122) 118.

2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121) 119. 50 367 890

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek 120. 1 052 890

2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek 121. 49 314

2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása 122.

3. Járművek beruházására adott előlegek 123.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása 124.

II/3. Tenyészállatok (126+131+132) 125.

1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130) 126.

1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129) 127.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok 128.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok 129.

1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása 130.


2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek 131.

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása 132.

III. Befektetett pénzügyi eszközök 133. 18 063

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143) 134. 18 063

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136) 135. 10 313

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 136. 10 313

2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés 137.

3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+…+142) 138. 7 750

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 139.

3.2. Tartósan adott kölcsön 140. 7 750

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek 141.

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések 142.

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 143.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. 144. 1 405 351 783 084

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.)

(146+153+160+146.a.))145. 1 405 351 783 084

1.a. Törzsvagyon( üzemeltetésre, kezelésre átadott immateriális javak) (146.b.+146.c.) 146.a 17 209 777

1.a.1 Értékkel nyilvántartott immateriális javak 146.b 17 209 777

1.a.2 0-ig leír immateriális javak 146.c

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) 146. 1 110 175 777 004

1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény

(148+149)147.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 148.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 149.

1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152) 150. 1 110 175 777 004

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény 151. 1 110 175 777 004

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 152.

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 153. 277 967 5 303

1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156) 154.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. 155.

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés 156.

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159) 157. 277 967 5 303

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz. 158. 71 967

1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz. 159. 206 000

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) 160.

1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163) 161.

13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek 162.

1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek 163.

2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök

(165+168+171+174)164.

2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény)

(166+167)165.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény 166.

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény 167.

2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170) 168.

2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. 169.

2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés 170.

2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173) 171.

2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek 172.

2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek 173.


2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176) 174.

2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok 175.

2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok 176.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144) 177. 4 167 866 2 896 261

I. Készletek (179+187+197) 178. 1 059

1. Vásárolt anyagok (180+..+186) 179. 1 059

1.1. Élelmiszerek 180. 1 059

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek 181.

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok 182.

1.4. Tüzelőanyagok 183.

1.5. Hajtó és kenőanyagok 184.

1.6. Szakmai anyagok 185.

1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 186.

2. Egyéb készletek (188+..+192) 187.

2.1. Áruk 188.

2.2. Betétdíjas göngyölegek 189.

2.3. Közvetített szolgáltatások 190.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek 191.

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196) 192.

2.5.1. Épületek építmények 193.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések 194.

2.5.3. Járművek 195.

2.5.4. Tenyészállatok 196.

3. Saját termelésű készletek (198+..+200) 197.

3.1. Késztermékek 198.

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 199.

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek 200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223) 201. 56 092

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 202.

2. Adósok (204+..+207) 203. 35 099

2.1. Helyi adóból hátralék 204. 19 416

2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék 205. 15 546

2.3. Térítési díj hátralék 206. 137

2.4. Térítési díj hátralék 207.

3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) 208.

3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214) 209.

3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 210.

3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 211.

3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön 212.

3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön 213.

3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön 214.

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220) 215.

3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 216.

3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 217.

3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön 218.

3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön 219.


3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön 220.

4. Váltókövetelések 221.

5. Munkavállalókkal szembeni követelések 222.

6. Egyéb követelések (224+225+226+227) 223. 20 993

6.1. Támogatási program előlege 224.

6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés 225.

6.3. Garancia- és kezességvállalásból származó követelések 226.

6.4. Egyéb különféle követelések 227. 20 993

III. Értékpapírok (229+..+233) 228.

1. Kárpótlási jegyek 229.

2. Kincstárjegyek 230.

3. Kötvények 231.

4. Egyéb értékpapírok 232.

5. Egyéb részesedések 233.

IV. Pénzeszközök (235+242+251) 234. 196 105

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241) 235. 1 116

1.1. Pénztárak (237+238) 236. 1 116

1.1.1. Forint pénztár 237. 638

1.1.2. Valutapénztár 238. 478

1.2. Költségvetési betétkönyvek 239.

1.3. Elektronikus pénzeszközök 240.

1.4. Csekkek 241.

2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250) 242. 194 989

1.1. Költségvetési elszámolási számla 243.

1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál 244. 1 135

1.3. Költségvetési elszámolási számla 245. 193 854

1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla 246.

1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái 247.

1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla 248.

1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla 249.

1.8. Deviza(betét) számla 250.

3. Idegen pénzeszközök (252+..+259) 251.

3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla 252.

3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla 253.

3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla 254.

3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla 255.

3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása 256.

3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla 257.

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla 258.

3.8. Egyéb idegen bevételek számla 259.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 260. 16 430

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260) 261. 269 686

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261) 262. 3 165 947

4/b.számú melléklet

1 2 3

1. Tartós tőke 01. 2 426 317

2. Tőkeváltozások 02. 496 561

3. Értékesítési tartalék 03.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03) 04. 2 922 878

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07) 05. 211 279

1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 06. 207 667

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) 07. 3 612

2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10) 08.

2.1. Tárgyévi vállakozási eredmény 09.

2.2. Előző év(ek) vállakozási eredménye 10.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08) 11. 211 279

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16) 12. 8 450

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 13.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 14.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek 15. 8 450

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 16.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21) 17. 22 084

1. Rövid lejáratú kölcsönök 18.

2. Rövid lejáratú hitelek 19. 676

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 20. 6 376

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25) 21. 15 032

4.1. helyi adókból származó túlfizetés 22. 14 976

4.2. közműdíjak túlfizetése miatti tkötelezettség 23.

4.3. lakbér túlfizetés 24.

4.4.egyéb 25. 56

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 26. 1 256

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26) 27. 31 790

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27) 28. 3 165 947

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Adatok: ezer forinban!

FORRÁSOK

Sors

zám

állományi

érték

2013.

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013

ÉVI BEVÉTELEI CÍMENKÉNT1..MELLÉKLET

Sor-

számBevételi jogcím

EREDETI EI. MÓD.EI. TELJESÍTÉS EREDETI EI. MÓD.EI. TELJESÍTÉSEREDETI

EI.MÓD.EI.

TELJESÍTÉ

SEREDETI EI. MÓD.EI. TELJESÍTÉS

EREDETI

EI.MÓD.EI. TELJESÍTÉS EREDETI EI. MÓD.EI. TELJESÍTÉS EREDETI EI. MÓD.EI. TELJESÍTÉS

ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN

1 2 34 5 6 7 9. 10.

1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 89 45 43 616 169 673 139 672 132 2 898 1 648 1 648 583 558 2 060 2 416 2 416 621 216 677 831 676 797

2.I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei

(2.1+…+2.6)552 249 599 649 598 642 552 249 599 649 598 642

2.1. Helyi adók529100 569458 569458 529 100 569 458 569 458

2.2. Illetékek 0 0 0

2.3. Átengedett központi adók20149 21108 20101 20 149 21 108 20 101

2.4. Bírságok, díjak, pótlékok1000 1238 1238 1 000 1 238 1 238

2.5. Egyéb sajátos bevételek2000 6741 6741 2 000 6 741 6 741

2.6.Egyéb fizetési kötelezettségből származó

bevételek 1104 1104 0 1 104 1 104

3.I/2. Intézményi működési bevételek

(3.1.+…+3.8.)89 29 27 63 570 71 065 71 065 2 898 1 648 1 648 558 558 2 060 2 416 2 416 68 617 75 716 75 714

3.1. Áru- és készletértékesítés 0 0 0

3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 70 3359 6610 6610 433 433 810 938 938 4 239 7 981 7 981

3.3. Bérleti díj 28 26 11874 20068 20068 120 120 1250 1475 1475 13 124 21 691 21 689

3.4. Intézményi ellátási díjak25877 17637 17637 2898 1648 1648 28 775 19 285 19 285

3.5. Alkalmazottak térítése6745 6745 0 6 745 6 745

3.6. Általános forgalmi adó bevétel 19 17460 14034 14034 17 479 14 034 14 034

3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 1 1 5000 5902 5902 5 5 1 1 5 000 5 909 5 909

3.8. Egyéb működési célú bevétel69 69 2 2 0 71 71

4. II. Közhatalmi bevételek 16 16 350 2425 2425 25 350 2 466 2 441

5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) 187 462 217 263 217 262 187 462 217 263 217 262

5.1. Normatív hozzájárulások43037 40317 40317 43 037 40 317 40 317

5.2.Felhasználási kötöttséggel járó normatív

támogatás 144425 162616 162615 144 425 162 616 162 615

5.3. Központosított előirányzatok1997 1997 0 1 997 1 997

5.4. Kiegészítő támogatás3612 3612 0 3 612 3 612

5.5.Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti

szervezetek támogatása0 0 0

5.6. Címzett és céltámogatások 0 0 0

5.7.Megyei önkormányzatok működésének

támogatása0 0 0

5.8. Egyéb támogatás8721 8721 0 8 721 8 721

6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 138 971 57 931 57 932 6 067 145 038 57 931 57 932

6.1.Működési célú támogatásértékű bevétel

(6.1.1.+…+6.1.5.)23 370 57 330 57 331 6 067 29 437 57 330 57 331

6.1.1.Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából

átvett pénzeszköz 22170 22482 22482 22 170 22 482 22 482

6.1.2.Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett

pénzeszköz 30690 30690 6067 6 067 30 690 30 690

6.1.3.Többcélú kistérségi társulástól, jogi

személyiségű társulástól átvett pénzeszköz0 0 0

6.1.4. EU támogatás 0 0 0

6.1.5.Egyéb működési célú támogatásértékű

bevétel1 200 4 158 4 159

1 200 4 158 4 159

6.2.Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

(6.2.1.+…+6.2.5.)0 0 115 601 601 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 601 601 601

6.2.1.Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából

átvett pénzeszköz0 0 0

6.2.2.Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett

pénzeszköz0 0 0

6.2.3.Többcélú kistérségi társulástól, jogi

személyiségű társulástól átvett pénzeszköz0 0 0

6.2.4. EU támogatás 0 0 0

6.2.5.Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű

bevétel115 601 601 601

115 601 601 601

7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) 0 0 0 7 900 3 070 3 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 900 3 070 3 070

7.1.Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

(vagyonhasznosítás)

3 016 3 016

0 3 016 3 016

7.2.Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog

értékesítése, hasznosítása7 900

7 900 0 0

7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 54 54 0 54 54

8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 0 0 0 0 240 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 240

8.1.Működési célú pénzeszköz átvétel

államháztartáson kívülről

40 40

0 40 40

8.2.Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel

államháztartáson kívülről200 200

0 200 200

9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

visszatérülése0 0 0

10.

KÖLTSÉGVETÉSI

BEVÉTELEK

ÖSSZESEN: (2+…+9)

89 45 43 950 502 951 643 950 636 2 898 1 648 1 648 6 067 0 0 0 583 558 2 060 2 416 2 416 961 616 956 335 955 301

11.VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási

tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)0 2 404 2 404 140 973 147 252 147 252 0 217 217 0 0 0 0 0 0 0 267 267 140 973 150 140 150 140

11.1.Előző évek működési célú pénzmaradványa,

vállalkozási maradványa2 404 2 404

217 217 267 2670 2 888 2 888

11.2.Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa,

vállalkozási maradványa

140 973 147 252 147 252

140 973 147 252 147 252

12.IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

bevételei (10.1+10.2.)0 0 0 0 0 1 006 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 1 031

12.1.Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

(12.1.1.+…+.12.1.6.)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 0 0 0

12.1.2. Hitelek felvétele 0 0 0

12.1.3.Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön


12.1.4.Forgatási célú belföldi, külföldi

értékpapírok kibocsátása, értékesítése0 0 0

12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel 0 0 0

12.1.6.Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

kamat0 0 0

12.2.Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

(12.2.1.+…+.12.2.7.)0 0 0 0 0 1 006 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 1 031

12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 0 0 0

12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 0

12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0

12.2.4.Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön


12.2.5.Befektetési célú belföldi, külföldi

értékpapírok kibocsátása, értékesítése0 0 0

12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel 0 0 0

12.2.7. Egyéb bevétel1 006 25 0 0 1 031

13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 89 2 449 2 447 1 091 475 1 098 895 1 098 894 2 898 1 865 1 865 6 067 0 0 0 583 583 2 060 2 683 2 683 1 102 589 1 106 475 1 106 472

14. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 119948 24835 24833 1091475 1098895 700786 30217 31289 30082 128138 111447 107103 33959 30830 29461 1102589 1106475 892265

14.

15.

16.

Költségvetési hiány, többlet (

költségvetési bevételek 10. sor -

költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)

-119 859 -22 386 -22 386 0 0 398 108 -27 319 -29 424 -28 217 -122 071 0 0 0 -110 864 -106 520 -31 899 -28 147 -26 778 0 0 214 207

B E V É T E L E K 2013.

KIADÁSOK 2013.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

BÖLCSŐDE

ÖNKORMÁNYZATPOLGÁRMESTERI HIVATAL

ÓVODA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰVELŐDÉSI HÁZ

8

2.sz. melléklet

CÍM ALCÍM MŰK.KIAD.

EREDETI EI. MÓD.EI. teljesítés EREDETI EI. MÓD.EI. teljesítés EREDETI EI. MÓD.EI. teljesítés EREDETI EI.MÓD.EI. teljesítés EREDETI EI. MÓD.EI. teljesítés EREDETI EI. MÓD.EI. teljesítés EREDETI EI. MÓD.EI. teljesítés

INTÉZMÉNY MEGNEV. SZEM.JUTT. SZEM.JUTT. SZEM.JUTT. JÁRULÉKOK JÁRULÉKOKJÁRULÉKOKDOLOGI K. DOLOGI K. DOLOGI K.

EGY.FO

LYKIAD

ÁSOK

EGY.FO

LYKIAD

ÁSOK

EGY.FO

LYKIAD

ÁSOK

M.PE.ÁTAD.S

EGÉLYEKTÁ

MOGAT.

M.PE.ÁT

AD.SEG

ÉLYEKT

ÁMOGA

T.

M.PE.ÁT

AD.SEG

ÉLYEKT

ÁMOGA

T. ELL.JUTT. ELL.JUTT.ELL.JUTT.ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN

1. 1/1. IGAZGATÁSI TEV. 64 416 13 556 13 556 17 018 3 694 3 694 24 882 4 438 4 437 1 132 557 557 12 500 1 117 1 117 1 473 1 472 119 948 24 835 24 833

POLGÁRMESTERI HIV.ÖSSZESEN: 64 416 13 556 13 556 17 018 3 694 3 694 24 882 4 438 4 437 1 132 557 557 12 500 1 117 1 117 0 1 473 1 472 119 948 24 835 24 833

2. 2/1. ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS 14 550 14 688 14 688 3 905 3 935 3 935 12 389 18 517 18 517 3 503 6 733 6 733 2 878 37 225 43 873 43 873

2/2. KÖZSÉG ÉS VÁROSG. 18 194 24 652 24 652 5 038 6 396 6 396 41 025 46 558 46 558 2 693 1 501 1 501 66 950 79 107 79 107

KARBANTARTÓ MŰHELY 12 948 12 948 12 948 3 307 3 307 3 307 1 804 1 804 1 804 347 347 347 18 406 18 406 18 406

GÉPJÁRMŰ ÜZEM. 6 108 6 108 6 108 450 450 450 6 558 6 558 6 558

SZAKMAI,TECHNIKAI DOLGOZÓK 5 763 5 762 5 762 1 479 1 480 1 480 130 130 130 7 372 7 372 7 372

2/3. KÖZUTAK ÉPÍTÉSE,ÜZEMELTETÉSE 6 541 10 897 10 897 6 541 10 897 10 897

2/4. KÖZFOGLALKOZTATÁS 1 800 2 489 2 489 243 338 338 39 39 9 9 2 043 2 875 2 875

2/5. TÁMOGATÁSOK 35 519 172 276 172 276 35 519 172 276 172 276

2/6. SZOLGÁLATI ÉS BÉRL. 1 184 898 898 25 25 25 1 209 923 923

2/7. KÖZTEM.FENNTARTÁS 7 375 15 486 15 486 7 375 15 486 15 486

2/8. KÖZVILÁGÍTÁS 14 585 12 344 12 344 14 585 12 344 12 344

2/9. EÜ-I KOMBINÁT ÜZEMELTETÉSE 1 404 1 401 1 401 356 296 296 3 550 3 550 3 550 173 41 41 5 483 5 288 5 288

2/10. HÁZIORVOSI ÜGYELETI SZOLG. 6 200 5 411 5 411 1 507 1 316 1 316 9 347 11 130 11 130 70 316 316 17 124 18 173 18 173

2/11. HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT 1 368 1 401 1 401 369 296 296 4 513 1 405 1 405 40 40 6 250 3 142 3 142

2/12. FIZIOTERÁPIA 2 345 2 198 2 198 2 345 2 198 2 198

2/13. LABOR 155 113 113 155 113 113

2/14. ISK.EÜ-I SZOLG. 395 359 359 83 83 395 442 442

2/15. VÉDŐNŐI SZOLG. 6 552 6 183 6 183 1 704 1 616 1 616 1 531 1 750 1 750 137 204 204 9 924 9 753 9 753

2/16. SEGÉLYEZÉS 10 000 9 791 9 790 10 000 9 791 9 790

2/17. ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉSE 15 980 17 762 17 762 5 328 4 268 4 268 45 773 33 673 33 673 353 1 453 1 453 67 434 57 156 57 156

2/18. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MŰKÖDTETÉSE1 404 1 698 1 698 370 312 312 1 643 1 033 1 033 54 37 37 3 471 3 080 3 080

2/19. USZODA ÉS SPORTTELEP MŰKÖDTETÉSE1 404 1 565 1 565 356 401 401 18 052 19 463 19 463 43 43 43 19 855 21 472 21 472

2/20 IDŐSEK KLUBJA ÜZEMELTETÉS 150 202 202 150 202 202

2/21 NAPKÖZIOTTHONOS KONYHA 16 972 16 238 16 238 4 333 3 690 3 690 48 878 37 760 37 760 451 451 451 70 634 58 139 58 139

MŰVELŐDÉSI HÁZ ,KÖNYVTÁR,MÚZEUM ÉPÜLETE 0 0

BÖLCSŐDE ÉPÜLETE 0 0

ARANYKAPU ÓVODA 152 152 152 152

HIVATAL 0 0

2.ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 104 539 112 198 112 198 28 295 27 651 27 651 227 343 225 439 225 439 8 429 11 863 11 863 45 519 172 276 172 276 2 878 9 791 9 790 417 003 559 218 559 217

3. 3./1. BÖLCSŐDE 14 128 15 367 15 144 3 686 3 496 3 496 5 091 5 054 4 069 386 394 395 206 23 497 24 311 23 104

3./2. BÖLCSŐDE KONYHA 3 192 3 450 3 450 815 815 815 2 626 2 626 2 626 87 87 87 6 720 6 978 6 978

BÖLCSŐDE ÖSSZESEN: 17 320 18 817 18 594 4 501 4 311 4 311 7 717 7 680 6 695 473 481 482 0 206 0 0 30 217 31 289 30 082

4. 4/1. JÁNOSI TAGÓVODA 62 012 16 346 19 112 2 608 529 100 607

4/2. JÁNOSI TAGÓVODA SNI 3 400 918 354 4 672

4/3. VÁRBALOG TAGÓVODA 6 464 1 783 230 59 8 536

4/4. ÚJRÓNAFŐ TAGÓVODA 10 057 2 705 385 176 13 323

ÓVODA ÖSSZESEN 81 933 0 0 21 752 19 466 0 0 3 223 0 0 0 764 0 0 127 138

5. 5./1. KÖZMŰVELŐDÉSI TEV. 720 720 720 175 175 175 805 805 805 1 700 1 700 1 700

5./2. KÖZMŰVELŐDÉSI INT.MŰK. 8 491 8 993 8 993 2 240 2 225 2 225 9 891 8 048 6 679 180 180 180 118 20 920 19 446 18 077

5./3. BÉRBEADÁS 0 0 0

5./4. KÖNYVTÁR ÁLL.BŐV. 1 145 1 145 1 145 1 145 1 145 1 145

5./5. KÖNYVTÁRI SZOLG. 1 871 2 044 2 044 484 260 260 3 136 1 779 1 779 45 51 51 5 536 4 134 4 134

5./6. MÚZEUM 1 596 1 466 1 466 412 544 544 1 725 1 708 1 708 49 32 32 3 782 3 750 3 750

12 678 13 223 13 223 3 311 3 204 3 204 16 702 13 485 12 116 274 263 263 0 0 0 118 0 0 33 083 30 175 28 806

6. 6/1. JÁNOSSOMORJA 53 001 48 657 12 772 12 772 11 634 11 634 2 486 2 486 10 047 10 047 0 89 940 85 596

6/2. VÁRBALOG 536 536 1 639 1 639 0 2 175 2 175

6/3. ÚJRÓNAFŐ 11 660 11 660 2 972 2 972 957 957 238 238 3 505 3 505 0 19 332 19 332

KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN: 0 64 661 60 317 0 15 744 15 744 0 13 127 13 127 0 2 724 2 724 0 0 0 0 15 191 15 191 0 111 447 107 103

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 280 886 222 455 217 888 74 877 54 604 54 604 296 110 264 169 261 814 13 531 15 888 15 889 58 019 173 393 173 393 3 966 26 455 26 453 727 389 756 964 750 041

KÖZMŰVELŐDÉS ÖSSZESEN:

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013.IV.NÉVI KIADÁSAI CÍMENKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

SZÁM

2.sz. melléklet

EREDETI EI. MÓD.EI. teljesítésEREDETI EI.MÓD.EI. teljesítésEREDETI EI.MÓD.EI. teljesítésEREDETI EI.MÓD.EI. teljesítés EREDETI EI. MÓD.EI. teljesítés EREDETI EI. MÓD.EI. teljesítés EREDETI EI. MÓD.EI. teljesítés EREDETI EI. MÓD.EI. teljesítés EREDETI MÓD.EI. teljesítés

FELÚJÍTÁS FELÚJÍTÁSFELÚJÍTÁSBERUHÁZÁSBERUHÁZÁSBERUHÁZÁSKÖLCS.HITELKÖLCS.HITELKÖLCS.HITELFELH.C.PE.ÁTAD.FELH.C.PE.ÁTAD.FELH.C.PE.ÁTAD.TARTALÉK TARTALÉK TARTALÉK KIAD.ÖSSZ. KIAD.ÖSSZ. KIAD.ÖSSZ. MINÖSSZ. MINÖSSZ. MINÖSSZ. MINÖSSZ. MINÖSSZ. MINÖSSZ.

0 0 0 119 948 24 835 24 833 89 2449 2447 119 859 22 386 22 386

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 948 24 835 24 833 89 2 449 2 447 119 859 22 386 22 386

694 7 160 7 160 694 7 160 7 160 37 919 51 033 51 033 1 027 458 1 034 878 1 034 877 -989 539 -983 845 -983 844

127 495 260 260 75 030 12 313 12 313 105 267 207 287 307 792 219 860 12 573 374 742 298 967 91 680 374 742 298 967 91 680

0 0 0 18 406 18 406 18 406 18 406 18 406 18 406

935 935 0 935 935 6 558 7 493 7 493 6 558 7 493 7 493

0 0 0 7 372 7 372 7 372 7 372 7 372 7 372

31 750 35 481 35 481 31 750 35 481 35 481 38 291 46 378 46 378 38 291 46 378 46 378

0 0 0 2 043 2 875 2 875 1 200 1 200 1 200 843 1 675 1 675

25 133 21 854 21 854 25 133 21 854 21 854 60 652 194 130 194 130 60 652 194 130 194 130

0 0 0 1 209 923 923 3 600 3 600 3 600 -2 391 -2 677 -2 677

2 540 2 537 2 537 2 540 2 537 2 537 9 915 18 023 18 023 874 874 874 9 041 17 149 17 149

0 0 0 14 585 12 344 12 344 14 585 12 344 12 344

150 150 0 0 5 633 5 288 5 288 1 715 1 715 1 715 3 918 3 573 3 573

0 0 0 17 124 18 173 18 173 5 159 5 159 5 159 11 965 13 014 13 014

1 228 681 681 1 228 681 681 7 478 3 823 3 823 7 478 7 478 7 478 0 -3 655 -3 655

0 0 0 2 345 2 198 2 198 2 345 2 198 2 198

0 0 0 155 113 113 310 310 310 -155 -197 -197

0 0 0 395 442 442 395 395 395 0 47 47

930 1 068 1 068 930 1 068 1 068 10 854 10 821 10 821 9 138 9 138 9 138 1 716 1 683 1 683

0 0 0 10 000 9 791 9 790 10 000 9 791 9 790

25 320 25 320 2 809 2 809 0 28 129 28 129 67 434 85 285 85 285 67 434 85 285 85 285

210 210 0 210 210 3 471 3 290 3 290 3 471 3 290 3 290

1 757 1 757 0 0 21 612 21 472 21 472 1 284 1 284 1 284 20 328 20 188 20 188

1 350 1 350 0 0 1 500 202 202 1 500 202 202

0 0 0 70 634 58 139 58 139 32 864 32 864 32 864 37 770 25 275 25 275

13 260 13 260 2 228 2 228 0 15 488 15 488 0 15 488 15 488 0 15 488 15 488

3 586 3 586 954 954 0 4 540 4 540 0 4 540 4 540 0 4 540 4 540

7 881 7 881 1 475 1 475 0 9 356 9 356 0 9 508 9 508 0 9 508 9 508

1 557 1 557 0 1 557 1 557 0 1 557 1 557 0 1 557 1 557

159 395 85 788 85 788 82 835 26 767 26 767 694 7 160 7 160 25 133 21 854 21 854 105 267 207 287 0 373 324 348 856 141 569 790 327 908 074 700 786 1 091 475 1 098 895 1 098 894 -301 148 -190 821 -398 108

0 23 497 24 311 23 104 217 217

0 6 720 6 978 6 978 2898 1648 1648

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 217 31 289 30 082 2898 1865 1865 27 319 29 424 28 217

1 000 1 000 101 607

0 4 672

0 8 536 3305

0 13 323 2762

0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 128 138 0 0 6067 122 071 0 0

0 0 0 1 700 1 700 1 700 640

190 190 0 190 190 20 920 19 636 18 267

0 0 0 0 0 0 1250 2382 2382

0 0 0 1 145 1 145 1 145

113 113 0 113 113 5 536 4 247 4 247 150 150 150

876 352 352 876 352 352 4 658 4 102 4 102 20 151 151

0 0 0 876 655 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 876 655 655 33 959 30 830 29 461 2 060 2 683 2 683 31 899 28 147 26 778

0 0 0 89 940 85 596 583 583 0 89 357 85 013

0 0 2 175 2 175 0 2 175 2 175

0 0 19 332 19 332 0 19 332 19 332

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 447 107 103 0 583 583 0 110 864 106 520

159 395 85 788 85 788 84 711 27 422 27 422 694 7 160 7 160 25 133 21 854 21 854 105 267 207 287 0 375 200 349 511 142 224 1 102 589 1 106 475 892 265 1 102 589 1 106 475 1 106 472 0 0 -214 207

FINANSZ.SAJÁT BEV.KIADÁSOKFELHALM.

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013.ÉVI KIADÁSAI CÍMENKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

3.sz.melléklet

BERUHÁZÁS,FELÚJÍTÁS TELJ. KÖLTSÉG KIVITELEZÉS 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT 2013. ÉVI MÓD.ELŐIRÁNYZAT 2013. ÉVI TELJESÍTÉS

IDŐSZAKA ALAP ÁFA ÖSSZESEN ALAP ÁFA ÖSSZESEN ALAP ÁFA ÖSSZESEN

BERUHÁZÁSOK2.ÖNKORMÁNYZAT

BÖLCSŐDÉBEN ZUHANYZÓ KIALAKÍTÁSA 500 000 2013. 394 000 106 000 500 000 750 981 202 765 953 746 750 981 202 765 953 746

IDŐSEK KLUBJÁBAN ZUHANYZÓ KIALAKÍTÁSA 1 350 000 2013. 1 063 000 287 000 1 350 000 0 0

PÁLYÁZATÍRÁS 5 080 000 2013. 4 000 000 1 080 000 5 080 000 0 0

ISKOLA PÁLYÁZAT 53 186 000 2013. 41 879 000 11 307 000 53 186 000 0 0

ISKOLA UDVARI ESŐVÍZELVEZETÉS ÉS SZIKKASZTÓ KÉSZÍTÉSE 1 150 734 2012-2013. 906 090 244 644 1 150 734 906 090 244 644 1 150 734 906 090 244 644 1 150 734

ISKOLA TÉRKÖVEZÉS BŐVÍTÉS 554 963 149 839 704 802 554 963 149 839 704 802

ISKOLA ALSÓ KERÍTÉS ÉPÍTÉS 75 000 20 250 95 250 75 000 20 250 95 250

SZÁMÍTÓGÉP KONFIGURÁCIÓ KÖRZETI ISKOLA 78 110 21 090 99 200 78 110 21 090 99 200

TÉRFIGYELŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSE 9 000 000 2013. 7 087 000 1 913 000 9 000 000 3 864 790 1 043 493 4 908 283 3 864 790 1 043 493 4 908 283

SOMORJAI ÓVODA LEIER KÖVEZÉS 70 NM 1 800 000 2013. 1 417 000 383 000 1 800 000 1 161 792 313 684 1 475 476 1 161 792 313 684 1 475 476

KÖZPONTI ÓVODA BÚTOROZÁS MOSDÓ VÁLASZFAL 1 313 000 2013. 1 034 000 279 000 1 313 000 0 0

MÚZEUMBAN INTERAKTÍV TÁBLA 876 000 2013. 690 000 186 000 876 000 0 0

MŰV.HÁZ .ENERGETIKAI BERUHÁZÁS 1 572 500 350 190 1 922 690 1 572 500 350 190 1 922 690

IFJÚSGÁI KLUB LEMEZKAZÁN VÁSÁRLÁS 160 894 43 441 204 335 160 894 43 441 204 335

SPORTTELEP ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK KÉSZÍTÉSE,IRATTARTÓ 1 757 042 2012-2013. 1 383 498 373 544 1 757 042 1 478 698 399 247 1 877 945 1 478 698 399 247 1 877 945

SZÓRÁDI MALOM KERÍTÉS +ÁRAMELLÁTÁS 3 000 000 2013. 2 362 000 638 000 3 000 000 2 085 432 563 067 2 648 499 2 085 432 563 067 2 648 499

SOROMPÓ ÉPÍTÉS 1 750 000 472 500 2 222 500 1 750 000 472 500 2 222 500

MITSHUBISHI VÁS 738 085 196 830 934 915 738 085 196 830 934 915

MAPPATÁROLÓ POLC PÉNZÜGY+IRATTÁROLÓ IRATTÁR 770 000 207 900 977 900 770 000 207 900 977 900

HASNÁGLIGET SZABADIDŐPARK MÉRLEGHINTA KERTIPAVILON 516 500 139 455 655 955 516 500 139 455 655 955

ISKOLA ALÓS IRODABÚTOROK 197 000 53 190 250 190 197 000 53 190 250 190

MŰVHÁZ VILLAMOSMÉRŐHELY KIALAKÍTÁSA 79 829 21 554 101 383 79 829 21 554 101 383

SZÁMÍTÓGÉP PÉNZÜGY 152 000 41 040 193 040 152 000 41 040 193 040

SZÁMÍTÓGÉP TITKÁRSÁG 159 000 42 930 201 930 159 000 42 930 201 930

NOTEBOOK JEGYZŐ 144 984 39 146 184 130 144 984 39 146 184 130

PÉTERI ISKOLA VILLANY HÁLÓZATBŐVÍTÉS 400 811 108 219 509 030 400 811 108 219 509 030

HANGSZERVÁSÁRLÁS ZENEISKOLA 182 362 27 638 210 000 182 362 27 638 210 000

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 0

.NŐGYÓGYÁSZATI VIZSGÁLÓASZTAL 500 000 2013. 394 000 106 000 500 000 506 870 136 855 643 725 506 870 136 855 643 725

MAGZATI SZÍVHANGHALLGATÓ 130 000 2013. 102 000 28 000 130 000 0 0

LAP-TOP 300 000 2013. 236 000 64 000 300 000 333 791 90 124 423 915 333 791 90 124 423 915

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT: 0

EKG KÉSZÜLÉK 403 150 108 850 512 000 403 150 108 850 512 000

SZÁMÍTÓGÉPCSERE,KÖT.FELSZ.PÓTLÁS 1 228 000 2013. 967 000 261 000 1 228 000 133 071 35 929 169 000 133 071 35 929 169 000

KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS:TÉRKŐ SOMORJAI TEMETŐ 2 540 000 2013. 2 000 000 540 000 2 540 000 1 997 320 539 277 2 536 597 1 997 320 539 277 2 536 597

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 83 710 776 65 914 588 17 796 188 83 710 776 21 154 023 5 613 147 26 767 170 21 154 023 5 613 147 26 767 1704.ARANYKAPU ÓVODA 0

KÖZPONTI ÓVODA KONYHA FELSZERELÉS 1 000 000 787 000 213 000 1 000 000

5. BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ

HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM SAMSUN TV 154 874 41 816 196 690 154 874 41 816 196 690

NOTEBOOK VÁSÁRLÁS 271 653 73 347 345 000 271 653 73 347 345 000

KONICA FÉNYMÁSOLÓ KÖNYVTÁR 89 260 24 100 113 360 89 260 24 100 113 360

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN: 515 787 139 263 655 050 515 787 139 263 655 050

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 84 710 776 0 66 701 588 18 009 188 84 710 776 21 669 810 5 752 410 27 422 220 21 669 810 5 752 410 27 422 220FELÚJÍTÁSOK

2. ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0

ÚTFELÚJÍTÁS 31 750 000 2013. 25 000 000 6 750 000 31 750 000 28 029 224 7 451 790 35 481 014 28 029 224 7 451 790 35 481 014

KÖNYVTÁRÉPÜLET VAKOLÁSA 12 751 000 2013. 10 040 000 2 711 000 12 751 000 10 039 302 2 710 627 12 749 929 10 039 302 2 710 627 12 749 929

BÖLCSŐDÉBEN 4 DB ABLAKCSERE +JÁRÓLAPCSERE 500 000 2013. 394 000 106 000 500 000 2 823 942 762 464 3 586 406 2 823 942 762 464 3 586 406

BÖLCSŐDÉBEN 100 NM JÁRÓLAPCSERE 1 000 000 2013. 787 000 213 000 1 000 000 0 0

MŰVELŐDÉSI HÁZ ENERGETIKAI PÁLYÁZAT 82 361 000 2013. 64 851 000 17 510 000 82 361 000 0 0

ISKOLA ALSÓ NYÍLÁSZÁRÓCSERE 5 791 000 2013. 4 560 000 1 231 000 5 791 000 0 0

VIZESBLOKK FELÚJÍTÁS 3 810 000 2013. 3 000 000 810 000 3 810 000 4 444 524 1 200 022 5 644 546 4 444 524 1 200 022 5 644 546

PÉTERI ISKOLA FELSŐ KISEBB FELÚJÍTÁSOK 762 000 2013. 600 000 162 000 762 000 0 0

VIZESBLOKK FELÚJÍTÁS+KISEBB FELÚJÍTÁSOK 3 302 000 2013. 2 600 000 702 000 3 302 000 5 346 692 1 443 606 6 790 298 5 346 692 1 443 606 6 790 298

EÜ-I KOMBINÁT WC ABLAKCSERE 150 000 2013. 118 000 32 000 150 000 0 0

TORNACSARNOK TETŐFELÚJÍTÁS 6 500 000 2013. 5 118 000 1 382 000 6 500 000 5 439 500 1 468 665 6 908 165 5 439 500 1 468 665 6 908 165

TORNACSARNOK HOMLOKZATI PALAFEDÉS CSERE 2 357 760 2013. 1 856 504 501 256 2 357 760 2 086 542 563 366 2 649 908 2 086 542 563 366 2 649 908

JÁNOSI ÓVODA: KONYHA FELÚJÍTÁS 3 100 000 2013. 2 441 000 659 000 3 100 000 2 397 250 647 258 3 044 508 2 397 250 647 258 3 044 508

CS.SZOBA PARKETT ÉS GLETTELÉS 1 121 000 2013. 883 000 238 000 1 121 000 1 066 860 288 052 1 354 912 1 066 860 288 052 1 354 912

PADLÁSTÉR SZIGETELÉS 1 489 000 2013. 1 172 000 317 000 1 489 000 1 172 285 316 517 1 488 802 1 172 285 316 517 1 488 802

PÉTERI ÓVODA: MOSÓKONYHA FELÚJÍTÁSA 1 800 000 2013. 1 417 000 383 000 1 800 000 1 388 487 374 891 1 763 378 1 388 487 374 891 1 763 378

CS.SZOBA PARKETT ÉS GLETTELÉS 729 000 2013. 574 000 155 000 729 000 0 0

SOMORJAI ÓVODA:FOLYOSÓ LAMBÉRIÁZÁS 121 000 2013. 95 000 26 000 121 000 180 750 48 803 229 553 180 750 48 803 229 553

SPORTPÁLYA ÖLTÖZŐ FELÚJ 76 000 0 76 000 76 000 0 76 000

RENDŐRŐRS MENNYEZET SZIG. 144 800 39 096 183 896 144 800 39 096 183 896

MŰVELŐDÉSI HÁZ TV STÚDIÓ FELÚJÍTÁS 401 873 108 506 510 379 401 873 108 506 510 379

ISKOLA FOGLALKOZTATÓ TEREM FELÚJÍTÁS 2 121 017 572 675 2 693 692 2 121 017 572 675 2 693 692

ÁLTALÁNOS ISKOLA FÉNYMÁSOLÓ FELÚJÍTÁS 274 500 74 115 348 615 274 500 74 115 348 615

ÁLTALÁNOS ISKOLA RAJZTEREM AJTÓ CSERE 223 900 60 453 284 353 223 900 60 453 284 353

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 159 394 760 0 67 657 448 18 130 906 85 788 354 67 657 448 18 130 906 85 788 354

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 159 394 760 0 125 506 504 33 888 256 159 394 760 67 657 448 18 130 906 85 788 354 67 657 448 18 130 906 85 788 354

2013 ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAI

11

5/a.számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2013.év

(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-

számBevételek

Megnevezés2013. évi

előirányzat

2013. I.névi

mód.

előirányzat

2013.

II.névi mód.

előirányzat

2013.

III.névi

mód.

előirányzat

2013.

IV.névi

mód.

előirányzat

2013.évi

teljesítésMegnevezés

2013. évi

előirányzat

2013. I.névi

mód.

előirányzat

2013.

II.névi mód.

előirányzat

2013.

III.névi

mód.

előirányzat

2013.

IV.névi

mód.

előirányzat

2013.évi

teljesítés

1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 552 249 552 249 552 249 552 249 599 649 598 617 Személyi juttatások 280 886 293 242 214 955 215 161 222 455 217 888

2. Intézményi működési bevételek 68 617 70 325 70 336 71 086 75 716 75 714 Munkaadókat terhelő járulék 74 877 77 938 57 248 57 248 54 604 54 604

3.Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,

hasznosításaDologi kiadások 296 110 297 577 278 414 278 473 264 169 261 814

4. Közhatalmi bevételek 350 350 366 366 2 466 2 466 Egyéb működési célú folyó kiadások 13 531 13 748 10 908 10 908 15 888 15 889

5. Támogatások, kiegészítések 187 462 187 462 193 851 194 052 217 263 217 262 Ellátottak juttatásai 3 966 3 966 3 202 2 996 27 572 27 570

6. Támogatásértékű bevételek 29 437 51 473 45 406 45 406 57 330 57 331 Tartalékok

7. EU támogatás Támogatások, segélyek 48 972 53 712 54 219 54 459 31 267 31 267

8. Működési célú pénzeszközátvétel 40 40 Támogatásértékű kiadások 9 047 9 047 131 118 130 118 141 009 141 009

9. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

10.

11.

12.

13. Költségvetési bevételek összesen: 838 115 861 859 862 208 863 159 952 464 951 430 Költségvetési kiadások összesen: 727 389 749 230 750 064 749 363 756 964 750 041

14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 2 404 2 404 2 888 2 888 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése

16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése

17. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

19.Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása,

értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok

vásárlása

20. Betét visszavonásából származó bevételForgatási célú belföldi, külföldi

értékpapírok vásárlása

21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése

22. Egyéb

23.

24.

25. Finanszírozási célú bevételek (16+…+24) Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)

26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) 838 115 861 859 864 612 865 563 955 352 954 318 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 727 389 749 230 750 064 749 363 756 964 750 041

27. Költségvetési hiány: ---- ---- ---- ---- ---- Költségvetési többlet: 110 726 112 629 112 144 113 796 195 500 201 389

Kiadások

5/b.számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2013.év

(Önkormányzati szinten) Ezer forintban !

Sor-

számBevételek

Megnevezés2013. évi

előirányzat

2013. I.névi

mód.

előirányzat

2013.

II.névi mód.

előirányzat

2013.

III.névi

mód.

előirányzat

2013.

IV.névi

mód.

előirányzat

2013.évi

teljesítésMegnevezés

2013. évi

előirányzat

2013. I.névi

mód.

előirányzat

2013.

II.névi mód.

előirányzat

2013.

III.névi

mód.

előirányzat

2013.

IV.névi

mód.

előirányzat

2013.ÉVI

TELJ.

1 2 3 4 5 5 5 5

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások 84 711 84 711 83 711 83 911 27 422 27 422

2. Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása 7 900 7 900 7 900 8 118 3 070 3 070 Felújítások 159 395 159 395 159 395 159 395 85 788 85 788

3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás

4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés

5. Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

6. Központosított előirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

7. Támogatásértékű bevételek 115 601 115 601 124 121 124 121 601 601 Egyéb felhalmozási célú kiadások támogatásért.pe.átad. 14 333 14 333 14 333 15 455 16 362 16 362

8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 200 200 200 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 800 10 800 10 800 13 800 5 492 5 492

9. EU-s támogatásból származó forrás Tartalékok 105 267 107 170 112 365 110 113 207 287

10

.11. Költségvetési bevételek összesen: 123 501 123 501 132 021 132 439 3 871 3 871 Költségvetési kiadások összesen: 374 506 376 409 380 604 382 674 342 351 135 064

12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 140 973 140 973 140 973 140 973 147 252 147 252 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

13

.Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése

14

.Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése

15 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 694 694 6 938 6 938 7 160 7 160

16

.Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

17

.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok

kibocsátása, érték.Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

18 Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése

19 Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

2021

.22. Finansírozási célú bev. (13+…+21) Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 694 694 6 938 6 938 7 160 7 160

23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 264 474 264 474 272 994 273 412 151 123 151 123 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 375 200 377 103 387 542 389 612 349 511 142 224

24. Költségvetési hiány: 251 005 252 908 248 583 250 235 338 480 131 193 Költségvetési többlet: ---- ---- ---- ---- ---- ----

Kiadások

6.számú melléklet

2013. ÉV Ezer forintban !

Előző évi költségvetési beszámoló záró

adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró

adatai

1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 759 986 2 896 261

2. l. Immateriális javak 876 386

3. ll. Tárgyi eszközök 2 052 935 2 094 728

4. lll. Befektetett pénzügyi eszközök 18 063 18 063

5. lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 688 112 783 084

6. B) FORGÓESZKÖZÖK 187 927 269 686

7. l. Készletek 1 433 1 059

8. ll. Követelések 35 100 56 092

9. lll. Értékpapírok

10. IV.Pénzeszközök 140 975 196 105

11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 10 419 16 430

12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 947 913 3 165 947

Előző évi költségvetési beszámoló záró

adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró

adatai

13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 2 754 557 2 922 878

14. 1. Tartós tőke 2 426 318 2 426 317

15. 2. Tőkeváltozások 328 239 496 561

16. 3. Értékelési tartalék

17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 151 169 211 279

18. l. Költségvetési tartalékok 151 169 211 279

19. ll. Vállalkozási tartalékok

20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 42 187 31 790

21. l. Hosszú lejáratú kötelezettségek 14 454 8 450

22. ll. Rövid lejáratú kötelezettségek 27 508 22 084

23. lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 225 1 256

24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 947 913 3 165 947

Jánossomorja, 2014. április 18.

…………………………………….. ………………………………………….

dr Kurunczi Károly polgármester dr Péntek Tímea jegyző

Jánossomorja ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

E S Z K Ö Z Ö K

F O R R Á S O K


Eredeti Módosított

1 2 3 4 5

01 Személyi juttatások280 886 222 455 217 888

02 Munkaadókat terhelő járulék74 877 54 604 54 604

03 Dologi és egyéb folyó kiadások309 641 280 057 277 703

04 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások9 047 142 126 142 126

05 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások26 472 28 267 28 267

06 Ellátottak pénzbeli juttatásai26 466 26 455 26 453

07 Felújítás127 645 85 788 85 788

08 Felhalmozási kiadások116 461 27 422 27 422

09 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások14 333 16 362 16 362

10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások10 800 5 492 5 492

11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása3 000 3 000

13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) 996 628 892 028 885 105

14 Hosszú lejáratú hitelek 694 7 160 7 160

15 Rövid lejáratú hitelek

16 15 -ből likvid hitelek kiadása

17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

19. Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások

20. Finanszírozási kiadások összesen (14+..+19) 694 7 160 7 160

21. Pénzforgalmi kiadások (13+20) 997 322 899 188 892 265

22. Pénzforgalom nélküli kiadások 105 267 207 287

23. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 8 550

24. Kiadások összesen ( 21+…+22 ) 1 102 589 1 106 475 900 815

Sor-

számMegnevezés Teljesítés

előirányzat


EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2013. ÉVEzer forintban !

15


Eredeti Módosított

1 2 3 4 5

25. Intézményi működési bevételek+közhatalmi bevételek621 216 677 831 676 797

26. Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások23 370 57 331 57 331

27. Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek6 067 40 40

28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek7 900 3 070 3 070

29. 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások115 601 9 322 9 322

31. Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek200 200

32. Támogatások, kiegészítések 187 462 208 541 208 541

33. 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása187 462 204 929 204 929

34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése0 0 0

36.Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(25+..+28+30+31+32+34+35)961 616 956 335 955 301

37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38. Rövid lejáratú hitelek felvétele

39. ebből likvid hitelek

40. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

41. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

42. Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40)

43. Pénzforgalmi bevételek (36+42 ) 961 616 956 335 955 301

44. Pénzforgalom nélküli bevételek 140 973 150 140 150 140

45. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 1 031

46. Bevételek összesen ( 42+…+45) 1 102 589 1 106 475 1 106 472

47.Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-

13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]- 35 012 64 307 70 196

48.

KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)47+44-22 694 7 160 220 336

49. Finanszírozási műveletek eredménye (42-20) - 694 - 7 160 - 7 160

50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23) - 7 519


……………………………………..

dr Kuruczi Károly polgármester

…………………………………..

dr Péntek Tímea jegyző

Sor-

számMegnevezés Teljesítés

előirányzat

16


Sor-szám MegnevezésElőző évi költségvetési beszámoló záró

adataiTárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

1. Záró pénzkészlet 140 588 196 105

2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

3.Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont

záróegyenlege (±)7 655 15 174

4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 3 612

5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )

6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 ± 2 - 3 - 4 ) 148 243 207 667

7. Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) 3 612 498

8. Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )

9. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 151 855 208 165

10.A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység

ellátására felhasznált összeg

11.Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján

módosító tétel ( ± )

12. Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9 ) 151 855 208 165

13.A 10. sorból

- az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa

14. - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 6 694 22 660

15. - Szabad pénzmaradvány 145 161 185 505


…………………………………….. ………………………………………….

dr Kurunczi Károly polgármester dr Péntek Tímea jegyző


EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

2013. ÉVEzer forintban !

9.MELLÉKLET

EREDETI EI. MÓD.EI.I.NÉV MÓD.EI.II.NÉV MÓD.EI.III.NÉV MÓD.EI.IV.NÉV IV.NÉV TÉNY EREDETI EI. MÓD.EI.I.NÉV MÓD.EI.II.NÉV MÓD.EI.III.NÉV MÓD.EI.IV.NÉV IV.NÉV TÉNY

1. LAKOSSÁGSZÁM ARÁNYOS HOZZÁJÁRULÁSOK1 532 000 1 532 000 1 532 000 1 532 000 1. SPORTTÁMOGATÁS 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 341 193 12 341 193

2. KISTÉRS.EGYESÍTETT SZOC.INT. 6 115 000 6 115 000 6 115 000 6 115 000 5 612 000 5 612 000 2. BASEBALL EGYESÜLET TÁMOGATÁSA 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

3. RENDŐRKAPITÁNYSÁG PE.ÁTADÁS 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 3. TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÁMOGATÁSA 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000

4. ÓVODA FENNTARTÁSI TÁRSULÁS 122 071 000 121 071 000 132 009 164 132 009 164 4. BERINGER E.,VARGA I. TÁM. 300 000 300 000 300 000 300 000 360 000 360 000

5. KOS PÁLYÁZATOK 333 000 333 000 5. JÁNOSSOMORJAI TÁRSASKÖR EGYESÜLET 400 000 400 000 400 000 400 000 312 000 312 000

6. RENDK.GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSOK 1 655 200 1 655 200 6. NYUGDÍJASKLUB TÁM. 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000

7. CANTÓ EXCOLÓ TÁMOGATÁSA 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

8. JÁNOSSOMORJÁÉRT KULT.KÖZALAP.TÁM. 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

9. ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOK 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 667 000 667 000

10. FÚVÓS EGYESÜLET 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

11. POLGÁRŐRSÉG TÁMOGATÁSA 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

12. ÖRÖKSÉG KULTURÁLIS EGYESÜLET 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000

13. CINTIA WELLNESS CLUB 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

14. JÁNOSSOMORJAI KUTYABARÁTOK SZÖVETSÉGE 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

15. IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ 400 000 400 000 400 000 400 000 394 825 394 825

16. JELZŐRENDSZERES SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 100 000 100 000 100 000 100 000 307 000 307 000

17. MOSONSZÉL KULT.EGY.TÁM. 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000

19. JTV MŰKÖDÉSI TÁM 3 032 000 3 032 000 3 032 000 3 032 000 4 145 000 4 145 000

20. JÁNOSSOMORJA KÖZA.SZ.I.SZOBOR 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

21. NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000

22. BIOGÁZ MŰK.KTG.HJ. 240 000 240 000 240 000 480 000 480 000 480 000

23. Komlóska Község támogatás 150 000 150 000 150 000 150 000 100 000 100 000

24. MENEDÉK ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSA 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

25. "Emelj fel emlék" Alapítvány 150 000 150 000

26. Kármentő Egyesület tám. 50 000 50 000

27. Trianon Emlékbizottság tám. 50 000 50 000

ÖSSZESEN: 9 047 000 9 047 000 131 118 000 130 118 000 141 009 364 141 009 364 ÖSSZESEN: 26 472 000 26 532 000 26 532 000 26 772 000 28 267 018 28 267 018

1. NAGYT.HULL.GAZD.TÁRS.2012.évre 12 285 600 12 285 600 12 285 600 12 285 600 14 333 200 14 333 200 1. KATOLIKUS EGYHÁZ TÁMOGATÁSA 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

2. NAGYT.HULL.GAZD.TÁRS.2013.évre 2 047 600 2 047 600 2 047 600 2 047 600 2. SPORTEGYESÜLET TAVALY MEGITÉLT 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

3. ÓVODA FENNTARTÁSI TÁRSULÁS 1 000 000 1 906 810 1 906 810 3. JTV ESZKÖZFEJLESZTÉS 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000

4. ORVOSI GÉP-MŰSZER HJ.KISTÉRSÉGNEK 121 860 121 860 121 860 4. HÁZTARTÁSOKNAK PE.ÁTADÁS 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 16 380 16 380

5. SPORTEGYESÜLET PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ 3 000 000 3 000 000 3 000 000

6. LAKOSSÁGSZÁM ARÁNYOS HOZZÁJÁRULÁSOK 1 475 994 1 475 994

ÖSSZESEN: 14 333 200 14 333 200 14 333 200 15 455 060 16 361 870 16 361 870 ÖSSZESEN: 10 800 000 10 800 000 10 800 000 13 800 000 5 492 374 5 492 374

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ TÁM. ÖSSZ: 23 380 200 23 380 200 145 451 200 145 573 060 157 371 234 157 371 234 PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN: 37 272 000 37 332 000 37 332 000 40 572 000 33 759 392 33 759 392

FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELŰLRE MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

jánossomorja város Önkormányzata képviselő testületének … · 2016-09-06 · jánossomorja...

Documents