kako izgleda kontroling u elixir...
TRANSCRIPT
Kako izgleda kontroling u Elixir Grupi
Vladimir Petković
Novembar 2017.
Osnovana 1998. godine, 100% vlasništvu domaćeg fizičkog lica
Sastoji se iz tri divizije pri čemu dominira hemijska divizija sa 90%
Elixir Food jedan od vodećih izvoznika zamrznutog voća i povrća
Srpska industrija mineralnih đubriva
89%
7%4%
Učešće divizija u prihodu
Hemijska divizija Voce i povrce Feed aditivi
Elixir Feed lider na tržištu veleprodaje aditiva i minerala za ishranu životinja
Elixir Zorka najveći proizvođač NPK đubriva na Balkanu
Elixir Prahovo jedna od pet fabrika fosforne kiseline u Evropi
3
3
Savremeni pogoni Elixir Zorke i Elixir Prahova
4
Aktuelni biznis model hemijske divizije EG
Production of
Phosphoric Acid
(since 2013.)
P2O5 P
Fertilizers plant (since 2013.)
K
N
Fertilizers sales and
distribution
Domestic market
Regionalmarket
10
0%
100%N,P,
NP,PK, NPKFertilizers plant (since 2017.)
NEW Fertilizers plant
(start in 2018.)
Globalmarket
71.921
177.721
236.463
285.669
390.776
525.000
600.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Trend rasta prodaje mineralnih đubriva Elixir Grupe 2013 – 2019.
Elixir Grupa konsolidovana prodaja mineralnog đubriva u tonama
- „At Glance“
A STRONG MANAGEMENT TEAMSTRIVING FOR WORLD CLASSPERFORMANCE Completed investment cycle in the total
amount of 125 mil € represents the largest
agribusiness investment in the Balkans in the
period 2011-20177
%
13,7 mil
€
18,9 mil
€14,5 mil
€
12.4
Mil €
23.4
Mil €
18
Mil €
10
Mil €740720
1.279
987
20
Mil €
1.454
Struktura prodaje mineralnih đubriva 2017-2020
Domaća prodajaINO prodaja
Danube regionGlobalna prodaja
175.000172.000 212.000
206.000205.000
215.776313.000
315.500314.000
314.000
40.000 72.50080.000
81.000
Domaća prodaja Ino prodaja - Danube region Globalna prodaja
7
40% tržišnog
udela u Srbiji
5% tržišnog
udela u Danube
reionu
0.1% tržišnog
udela u Svetu
Specifičnosti biznisa
8
Biznis mineralnih đubriva karakteriše:
- Međunarodna konkurencija
- Sezonalnost u prodaji
- Fluktuacija cena sirovina i gotovih proizvoda
- Relativno niska EBITDA marža uz visok CAPEX
Uspeh samo uz pravovremene odluke
kontroling kao interni konsultant
Rođen 1981 godine i odrastao u Leskovcu
Diplomirao 2004 i magistrirao 2010 na Ekonomskom fakultetu u Beograd
1 godina asistent na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu
Ko sam ja – razvojni put
1 godina saradnik za ekonomska pitanja u Vladi Srbije
7 godina Bankar u ProCredit banci – kreditna analiza i rizici
5 godina u Elixir Grupi kao finansijer i kontroler
Leskovac
Srećno oženjen Kristinom i otac dečaka Vuka
Vreme sporta i razonode
Obrazovanje i karijera
Bivši hobi fudbal i odbojka
Sadašni hobi čitanje knjiga, sobni bicikl i šetnja
Oktobra 2000 godine upisao Ekonomski fakultetu u Beograd
Mesto kontrolinga u organizaciji
Kontroling je deo sektora Strategije i kontrolinga i direktno je podređen CEO Elixir Grupe
FINANSIJE I IT LOGISTIKANABAVKA SIROVINA
PRAVNI I HR INVESTICIJESTRATEGIJA I KONTROLING
Finansijski kontroling
Proizvodni kontroling
Sales kontroling
HR kontroling
CAPEX kontroling
CEO
10
KONTROLING KAO PODRŠKA SVIM
SEKTORIMA I ČLANICAMA
Kontroling tim Elixir Grupe
MILICAračunovođa
LJUBICArevizor
TANJAbankar
BILJA bankar
AVA admin
ALEKSANDRAtehnolog
VLADA
analitičar i političar
11
HR
KO
NT
RO
LIN
GE
LIX
IRZ
OR
KA
Očekivanja od kontroling tima
STRATEŠKO PLANIRANJE
OPERATIVNO PLANIRANJE
IZVEŠTAVANJE
RISK MENADŽMENT
KUPACA
ANALIZE
CAPEX ANALIZE
12
IZAZOVI
- Oblast rada kontrolinga
- Novi pogoni i proizvodi
- Novi izveštaji i dublje analize
- Konsolidovati poslovanje 6 firmi
- Šta menadžeri žele da prate
- Sve kraći rokovi izveštavanja
Ključni planovi i izveštaji
13
Planovi:
1. Budžet 6 firmi + konsolidacija – u Q4
2. Planski kalkulatori CK proizvoda - stalno
3. Rebalans 1-2 puta godišnje
Izveštaji koje radimo
1. Mesečni izveštaji o poslovanju:
- KPI
- Profitabilnost po proizvodima
- OPEX
2. Mesečni izveštaji o CAPEX
3. Analize razne po potrebi
Dodatne aktivnosti:
- Saradnja sa revizorima
- Saradnja sa bankama
- Risk menadžment kupaca
Projekti na kojima radimo
14
U saradnji sa Adactom iz Beograda radimo na uvođenju BI rešenja Qlik
Glavna očekivanja:
1. Automatizacija internog izveštavanja – ušteda vremena
2. Analitički uvid u podatke i razvoj analitičke kulture unutar organizacije
3. Pristup podacima potrebnim za odlučivanja uvek i svuda
4. Mogućnosti samostalnog kreiranja analitičkih pregleda od strane korisnika.
Očekivani rok implementacije Maj 2018 godine
Budućnost kompletno planiranje u BI alatu
Softveri
15
Kontakt
16
Vladimir Petković
Direktor sektora strategije i kontrolinga
Elixir Group
Adresa: Bulevar Oslobodjenja 79/V sprat
Phone: +381 21 66 11 599
Mobile: +381 63 860 4093
Email: [email protected]