Login Entegre ERP

Kasa Yönetimi Modülü (Nakit İşlemleri Modülü)

Nakit İşlemleri ModülüNakit borç ya da alacak işlemlerinin takibinin yapıldığı modüldür.  Kasa hesabı, aktif hesap olup her zaman için borç kalanı verir. Buna göre kasaya para girişi olduğunda kasa borçlanır, para çıkışında ise alacaklanır. Kısaca para artışı olduğunda hesabın borcuna, para azalışı olduğunda alacağına kayıt yapıldığından kasa hesabı borç kalanı verir. Kasa hesabının borç kalanı ise kasa mevcudunu gösterir.

Entegrasyon Kasa hareketleri Login Muhasebe ve Cari Hesap modüllerine otomatik entegre edilir. Login Çek-Senet modüllerinde gerçekleştirilen nakit işlemleri yine otomatik entegrasyon prensibiyle Login Nakit İşlemleri modülüne yansıtılır.

TanımlarKasa KodlarıŞirketin sahip olduğu kasalarının tanımlandığı ekrandır. Kasalarla ilgili detaylı bilgi ve yetki tanımları bu kısımda yapılmaktadır.

Fiş Tipleri Nakit işlemlerinde kullanılacak olan fiş tiplerinin tanımlandığı ekrandır. Kasa fiş girişi sırasında tanımlı olan fişler içerisinden fiş tipini belirleyerek işlem yapılmasını sağlar.

Tanımlar

TanımlarSabit Açıklamalar Kasa fişi içerisinde sık kullanılan açıklamaların kullanıcı bazında tanımlandığı ekrandır. Tanımlanan açıklamalar kasa fiş girişi sırasında seçilerek daha hızlı işlem yapılmasını sağlamaktadır.

Tanımlarİmzalar Nakit giriş ve çıkış işlemlerinin ardından alınacak fiş dökümlerinde, yetkili kişilerin isim, soyad ve görev bilgilerinin yer alması için gerekli tanımlamaların yapılacağı ekrandır.

TanımlarEntegrasyon Tanımları Nakit işlemleri modülünden diğer modüllere yapılacak olan entegrasyonun kurallarının tanımlandığı ekrandır.

TanımlarMakbuz Entegrasyon Parametreleri

TanımlarKasa Tahsil Nakit giriş ve çıkış işlemlerinin tarih sırası ile günlük kaydedilme işleminin yapıldığı ekranlardır.

TanımlarKasa Tediye

TanımlarKasa Virman

Kontrol İşlemleriDönem Kapatİstenilen nakit işlem döneminin kapatılması amacı ile kullanılan programdır. Sistem Kasa dönemi kapatıldıktan sonra bu dönem içerisinde yer alan fişlerin düzeltilmesine ve silinmesine izin vermez.

Kontrol İşlemleriHesap KapatHareket görmeyecek kasa hesabının kapatılmasını veya kapatılmış olan kasa hesabının aktif hale getirilmesini sağlayan ekrandır.

Kontrol İşlemleriFiş OnaylamaTanımlanan kasa fişleri onaylanarak bu fişler üzerinde işlem yapılması engellenir.

Kontrol İşlemleriFiş Değiştirme Kasa fişinin tarihinin, tipinin ya da numarasının değiştirilmesini sağlayan ekrandır.

Nakit işlemleri modülünde yapılan tüm işlemlere ait detaylı raporlar alınabilir. Raporlar menüsünden, isteğe bağlı rapor başlığı tıklandığında ilgili başlığa ait rapor listesine ulaşılır.

Raporlar

Hesap Planı Kasa hesap planı listesinin alındığı rapordur.

Fiş DökümüKasa fiş dökümünün alındığı rapordur.

Raporlar

Aylık MizanKasa aylık mizan dökümünün alındığı rapordur.

Raporlar

Günlük MizanKasa günlük mizan dökümünün alındığı rapordur.

RaporlarHesap DökümüKasa hareket dökümünün alındığı rapordur.

Resmi KasaKasa defteri dökümünün alındığı rapordur.

RaporlarMakbuzKasa tahsil ve tediye makbuz dökümlerinin alındığı rapordur.

DekontKasa borç ve alacak dekont dökümünün alındığı rapordur.

RaporlarKasa FöyüKasa föyü dökümünün alındığı rapordur.

Teşekkür ederiz