klasa: 400-08/16-01/13 urbroj: 2188/01-01-18-19 gradsko...

GRADSKO VIJEĆE KLASA: 400-08/16-01/13 URBROJ: 2188/01-01-18-19 Vinkovci, 12. lipnja 2018.god.

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na 8. sjednici održanoj dana 12. lipnja 2018. godine, temeljem članka 75. stavka 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 117/93., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06. i 73/08.), članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08. I 136/12.), članka 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 08/09. i 1/13.) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 9/09 . i 1/13.) d o n o s i

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu

Članak 1. Gradsko vijeće Grada Vinkovaca prihvaća Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

Grada Vinkovaca za 2017 godinu.

Članak 2. Konsolidirani Proračun Grada Vinkovaca u razdoblju siječanj – prosinac 2017 godine

ostvario je:

• Prihode i primitke 99.742.000,21 kn • Rashode i izdatke 103.086.518,68 kn • manjak prihodai primitaka

nad rashodima i izdacima tekuće godine 3.344.518,47 kn

Proračun Grada Vinkovaca u razdoblju siječanj – prosinac 2017 godine ostvario je:

• Prihode i primitke 91.239.821,83 kn • Rashode i izdatke 94.529.452,06 kn • Manjak prihodai primitaka

nad rashodima i izdacima tekuće godine -3.289.630,23 kn• manjak prihoda iz predhodnih godina -2.209.107,70 kn

Članak 3.

Iz bilance Grada Vinkovaca na dan 31. prosinca 2017. godine ukupan manjak iskazan po pojedinim kategorijama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka iznosi 5.498.737,93 kuna. Neutrošena namjenska proračunska sredstva s osnova zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na dana 31.12.2017. godine iznose 7.616.116,85 kuna i prnose se u proračunsku 2018.-2020. godinu. Manjak prihoda/primitaka Grada Vinkovaca u cijelosti se prenesi u proračun Grada Vinkovaca za 2018.-2020. godinu.

Članak 4. Sredstva stalne pričuve proračuna na dan 31. prosinca 2017. godine iznose 300.801,31 kunu.

Članak 5.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Vinkovaca za 2016. godinu su i slijedeći pregledi:

• opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

• posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

• izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, • izvještaj o korištenju proračunske zalihe, • izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, • obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci iskazani su po skupinama, podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima, te funkcionalnoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji kako su ostvareni/izvršeni.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Mladen Karlić, dr.med.

DOSTAVITI:: 1. Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Zagreb, Katančićeva 5, 2. Vukovarsko-Srijemska županija, Ured državne uprave, Vinkovci, Glagoljaška 27, 3. Republika Hrvatska, Državni ured za reviziju, Vinkovci, Genscherova 2, 4. Upravni odjeli, svima, 5. Upravni odjel za proračun i financije, ovdje, 6. "Službeni glasnik" na objavu, ovdje, 7. Tajnik Gradskog vijeća, ovdje, 8. Pismohrana.

KONSOLIDIRANI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

Proračun Grada Vinkovaca izvršen je kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

Izvršenje 2016.

2

Izvorni plan 2017.

3

Tekući plan 2017.

4

Izvršenje 2017.

5

Index

6=5/2

Index

7=5/4

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI POSLOVANJA 82.476.241,75 99.636.942,06 99.862.133,79 84.748.449,23 102,75% 84,87%

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 39.114.430,66 15.411.231,02 15.186.039,29 9.913.074,36 25,34% 65,28%

PRIHODI POSLOVANJA 123.531.228,44 105.112.459,26 105.112.459,26 94.681.456,43 76,65% 90,08%

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.986.241,83 5.051.000,00 5.051.000,00 1.601.668,78 80,64% 31,71%

RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK 3.926.797,86 -4.884.713,82 -4.884.713,82 1.621.601,62 41,30% -33,20%

B.RAČUN FINANCIRANJA

IZDATCI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE

ZAJMOVA

6.336.468,00 8.427.630,00 8.427.630,00 8.424.995,09 132,96% 99,97%

PRIMITCI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I

ZADUŽIVANJA

7.120.000,00 15.458.875,00 15.458.875,00 3.458.875,00 48,58% 22,37%

NETO-FINANCIRANJE 783.532,00 7.031.245,00 7.031.245,00 -4.966.120,09 -633,81% -70,63%

C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

VIŠAK/MANJAK PRIHODA PRENESENI 0,00 -2.146.531,18 -2.146.531,18 0,00 - -

VIŠAK/MANJAK+NETO-FIN.+RASPLOŽIVA

SREDSTVA IZ PRET. GOD.

4.710.329,86 0,00 0,00 -3.344.518,47 -71,00% -

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 132.637.470,27 123.475.803,08 123.475.803,08 99.742.000,21 75,20% 79,40%

UKUPNI RASHODI I IZDACI

UKUPNI RASHODI I IZDACI 127.927.140,41 123.475.803,08 123.475.803,08 103.086.518,68 80,58% 83,49%

A - KONSOLIDIRANI RAČUN PRIHODA I RASHODAod 01.01.2017 do 31.12.2017

Vinkovci

PRIHODI POSLOVANJA

65

2017.2016.

4321 8=6/57=6/3

2017.2017.

INDEXIzvršenjeTekući plan INDEXIzvorni planIzvršenje

OPISBROJ

KONTA

6 PRIHODI POSLOVANJA 123.531.228,44 105.112.459,26 105.112.459,26 94.681.456,43 90,08%76,65%

61 Prihodi od poreza 48.063.165,00 49.495.573,65 49.495.573,65 45.506.883,07 91,94%94,68%

611 Porez i prirez na dohodak 44.098.600,68 42.235.573,65 42.235.573,65 41.203.753,08 97,56%93,44%

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 37.254.389,89 33.549.127,38 95,84%90,05%

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti

5.266.002,14 5.847.727,74 123,22%111,05%

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava

1.391.919,12 1.527.372,67 67,29%109,73%

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 1.940.372,41 2.695.494,39 117,71%138,92%

6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 3.098.125,73 2.402.111,58 88,97%77,53%

6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine

34.277,61 15.049,63 60,20%43,91%

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi

-4.886.486,22 -4.833.130,31 100,69%98,91%

613 Porezi na imovinu 2.182.874,22 6.400.000,00 6.400.000,00 3.312.808,67 51,76%151,76%

6134 Povremeni porezi na imovinu 2.182.874,22 3.312.808,67 51,76%151,76%

614 Porezi na robu i usluge 1.781.690,10 860.000,00 860.000,00 990.321,32 115,15%55,58%

6142 Porez na promet 842.147,42 807.481,11 115,35%95,88%

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 939.542,68 182.840,21 114,28%19,46%

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

46.144.541,76 27.967.761,66 27.967.761,66 20.846.521,86 74,54%45,18%

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

26.183.368,53 738.520,00 738.520,00 582.658,36 78,90%2,23%

65

2017.2016.

4321 8=6/57=6/3

2017.2017.


OPISBROJ

KONTA

6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 137.610,00 0,00 --

6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 26.045.758,53 582.658,36 82,88%2,24%

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.171.101,13 4.307.930,59 4.307.930,59 7.118.281,00 165,24%327,87%

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.937.351,13 4.401.477,00 117,13%227,19%

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 233.750,00 2.716.804,00 493,96%1162,27%

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 7.955.571,33 7.288.857,80 7.288.857,80 2.576.942,43 35,35%32,39%

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.848.014,27 2.471.820,00 34,41%86,79%

6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 5.107.557,06 105.122,43 99,83%2,06%

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 7.714.548,77 10.150.914,78 10.150.914,78 7.896.093,02 77,79%102,35%

6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

6.427.007,02 6.613.368,02 74,05%102,90%

6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

1.287.541,75 1.282.725,00 105,14%99,63%

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

2.062.101,00 3.420.102,00 3.420.102,00 1.356.759,55 39,67%65,80%

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

1.595.601,00 898.259,55 30,76%56,30%

6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

466.500,00 458.500,00 91,79%98,29%

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 57.851,00 2.061.436,49 2.061.436,49 1.315.787,50 63,83%2274,44%

6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 57.851,00 1.155.475,00 60,78%1997,33%

6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 160.312,50 100,00%-

64 Prihodi od imovine 6.118.479,65 6.182.939,00 6.182.939,00 5.673.981,03 91,77%92,74%

641 Prihodi od financijske imovine 506.537,46 91.539,00 91.539,00 410.023,66 447,92%80,95%

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 407.394,05 140.098,01 171,82%34,39%

6414 Prihodi od zateznih kamata 49.197,59 17.479,10 174,79%35,53%

65

2017.2016.

4321 8=6/57=6/3

2017.2017.


OPISBROJ

KONTA

6419 Ostali prihodi od financijske imovine 49.945,82 252.446,55 -505,44%

642 Prihodi od nefinancijske imovine 5.611.942,19 6.091.400,00 6.091.400,00 5.263.957,37 86,42%93,80%

6421 Naknade za koncesije 901.409,21 846.561,91 108,53%93,92%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 4.393.838,62 4.041.165,70 79,69%91,97%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 316.694,36 376.229,76 156,76%118,80%

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

21.436.250,58 20.025.751,95 20.025.751,95 20.447.637,82 102,11%95,39%

651 Upravne i administrativne pristojbe 915.324,33 1.190.000,00 1.190.000,00 687.247,42 57,75%75,08%

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 278.129,37 313.008,32 133,20%112,54%

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 590.645,73 317.146,74 35,24%53,69%

6514 Ostale pristojbe i naknade 46.549,23 57.092,36 103,80%122,65%

652 Prihodi po posebnim propisima 5.721.854,70 6.135.751,95 6.135.751,95 5.338.890,55 87,01%93,31%

6521 Prihodi državne uprave 0,00 0,00 --

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 96.941,15 83.275,82 83,28%85,90%

6524 Doprinosi za šume 186.221,93 182.252,58 91,13%97,87%

6526 Ostali nespomenuti prihodi 5.438.691,62 5.073.362,15 86,94%93,28%

653 Komunalni doprinosi i naknade 14.799.071,55 12.700.000,00 12.700.000,00 14.421.499,85 113,56%97,45%

6531 Komunalni doprinosi 3.703.449,26 3.087.677,31 181,63%83,37%

6532 Komunalne naknade 11.093.123,35 11.333.822,54 103,03%102,17%

6533 Naknade za priključak 2.498,94 0,00 --

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

1.657.100,49 1.371.433,00 1.371.433,00 2.139.889,47 156,03%129,13%

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

1.100.982,49 962.885,00 962.885,00 1.433.345,47 148,86%130,19%

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 210.394,00 297.654,00 244,70%141,47%

65

2017.2016.

4321 8=6/57=6/3

2017.2017.


OPISBROJ

KONTA

6615 Prihodi od pruženih usluga 890.588,49 1.135.691,47 135,00%127,52%

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

556.118,00 408.548,00 408.548,00 706.544,00 172,94%127,05%

6631 Tekuće donacije 486.278,00 655.055,00 176,75%134,71%

6632 Kapitalne donacije 69.840,00 51.489,00 135,75%73,72%

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

43.206,00 0,00 0,00 0,00 --

673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 43.206,00 0,00 0,00 0,00 --

6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 43.206,00 0,00 --

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 68.484,96 69.000,00 69.000,00 66.543,18 96,44%97,16%

681 Kazne i upravne mjere 36.961,96 20.000,00 20.000,00 19.199,32 96,00%51,94%

6819 Ostale kazne 36.961,96 19.199,32 96,00%51,94%

683 Ostali prihodi 31.523,00 49.000,00 49.000,00 47.343,86 96,62%150,19%

6831 Ostali prihodi 31.523,00 47.343,86 96,62%150,19%

A - KONSOLIDIRANI RAČUN PRIHODA I RASHODAod 01.01.2017 do 31.12.2017

Vinkovci

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

65

2017.2016.

4321 8=6/57=6/3

2017.2017.


OPISBROJ

KONTA

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.986.241,83 5.051.000,00 5.051.000,00 1.601.668,78 31,71%80,64%

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

774.464,04 4.000.000,00 4.000.000,00 597.735,13 14,94%77,18%

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

774.464,04 4.000.000,00 4.000.000,00 597.735,13 14,94%77,18%

7111 Zemljište 774.464,04 597.735,13 14,94%77,18%

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

1.211.777,79 1.051.000,00 1.051.000,00 1.003.933,65 95,52%82,85%

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.207.777,79 1.050.000,00 1.050.000,00 956.733,65 91,12%79,21%

7211 Stambeni objekti 1.207.777,79 956.733,65 91,12%79,21%

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00%25,00%

7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.000,00 1.000,00 100,00%25,00%

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 0,00 0,00 46.200,00 --

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 46.200,00 --

A - KONSOLIDARNI RAČUN PRIHODA I RASHODAod 01.01.2017 do 31.12.2017

Vinkovci

RASHODI POSLOVANJA

65

2017.2016.

4321 8=6/57=6/3

2017.2017.


OPISBROJ

KONTA

3 RASHODI POSLOVANJA 82.476.241,75 99.636.942,06 99.862.133,79 84.748.449,23 84,87%102,75%

31 Rashodi za zaposlene 30.335.128,94 31.908.721,06 31.795.232,28 29.833.288,97 93,83%98,35%

311 Plaće (Bruto) 25.110.339,39 26.413.767,43 26.340.100,09 24.794.519,69 94,13%98,74%

3111 Plaće za redovan rad 25.025.322,29 24.692.881,99 94,12%98,67%

3113 Plaće za prekovremeni rad 85.017,10 101.637,70 97,73%119,55%

312 Ostali rashodi za zaposlene 732.625,02 793.212,08 775.416,45 673.369,00 86,84%91,91%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 732.625,02 673.369,00 86,84%91,91%

313 Doprinosi na plaće 4.492.164,53 4.701.741,55 4.679.715,74 4.365.400,28 93,28%97,18%

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 216.879,63 245.398,77 87,16%113,15%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.852.729,43 3.713.313,53 93,55%96,38%

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

422.555,47 406.687,98 94,86%96,24%

32 Materijalni rashodi 30.785.982,57 42.049.271,00 42.468.729,56 33.182.574,60 78,13%107,78%

321 Naknade troškova zaposlenima 1.387.252,22 1.816.152,47 1.870.572,33 1.415.068,72 75,65%102,01%

3211 Službena putovanja 641.580,43 673.114,93 90,46%104,92%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

613.434,64 636.270,97 64,65%103,72%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 110.335,15 102.400,70 80,83%92,81%

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 21.902,00 3.282,12 20,99%14,99%

322 Rashodi za materijal i energiju 7.371.473,57 8.190.824,20 7.736.731,20 7.068.256,24 91,36%95,89%

65

2017.2016.

4321 8=6/57=6/3

2017.2017.


OPISBROJ

KONTA

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.055.430,42 1.072.682,09 91,52%101,63%

3222 Materijal i sirovine 1.137.201,86 1.055.179,82 93,56%92,79%

3223 Energija 4.520.718,25 4.228.900,07 91,43%93,54%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

304.146,95 291.734,47 93,96%95,92%

3225 Sitni inventar i auto gume 250.150,32 266.706,77 81,63%106,62%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 103.825,77 153.053,02 87,77%147,41%

323 Rashodi za usluge 18.130.127,90 21.404.557,41 22.059.593,17 20.554.019,42 93,17%113,37%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.993.653,39 1.866.851,48 94,67%93,64%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.663.726,54 7.830.603,29 91,35%138,26%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 190.665,38 179.404,80 91,28%94,09%

3234 Komunalne usluge 6.819.678,28 7.308.008,27 97,27%107,16%

3235 Zakupnine i najamnine 652.976,16 662.728,79 96,86%101,49%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 164.137,12 120.976,72 88,63%73,70%

3237 Intelektualne i osobne usluge 1.166.637,42 1.263.467,49 85,57%108,30%

3238 Računalne usluge 265.175,69 257.839,54 86,40%97,23%

3239 Ostale usluge 1.213.477,92 1.064.139,04 87,92%87,69%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 366.650,71 289.119,72 318.702,52 274.339,51 86,08%74,82%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 366.650,71 274.339,51 86,08%74,82%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.530.478,17 10.348.617,20 10.483.130,34 3.870.890,71 36,92%109,64%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

837.104,59 695.140,68 99,45%83,04%

3292 Premije osiguranja 253.840,70 254.987,46 87,43%100,45%

3293 Reprezentacija 605.850,69 652.526,74 96,07%107,70%

65

2017.2016.

4321 8=6/57=6/3

2017.2017.


OPISBROJ

KONTA

3294 Članarine i norme 29.397,00 200.210,85 95,59%681,06%

3295 Pristojbe i naknade 116.537,67 124.693,12 90,64%107,00%

3296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 0,00 --

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.687.747,52 1.943.331,86 22,95%115,14%

34 Financijski rashodi 1.507.779,02 981.084,00 986.596,95 675.598,32 68,48%44,81%

341 Kamate za izdane vrijednosne papire 721.874,86 350.000,00 350.000,00 346.499,97 99,00%48,00%

3413 Kamate za izdane obveznice 721.874,86 346.499,97 99,00%48,00%

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 5.469,00 105.610,00 105.610,00 5.099,57 4,83%93,25%

3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

0,00 5.099,57 90,90%-

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

0,00 0,00 --

3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru

5.469,00 0,00 --

343 Ostali financijski rashodi 780.435,16 525.474,00 530.986,95 323.998,78 61,02%41,52%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 162.826,50 198.631,17 88,68%121,99%

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

0,00 0,00 --

3433 Zatezne kamate 7.531,49 351,65 17,57%4,67%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 610.077,17 125.015,96 41,40%20,49%

35 Subvencije 5.153.473,87 7.944.250,00 7.897.599,00 6.952.598,45 88,03%134,91%

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 5.020.269,21 7.704.250,00 7.690.600,00 6.845.955,14 89,02%136,37%

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 5.020.269,21 6.845.955,14 89,02%136,37%

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

133.204,66 240.000,00 206.999,00 106.643,31 51,52%80,06%

65

2017.2016.

4321 8=6/57=6/3

2017.2017.


OPISBROJ

KONTA

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 133.204,66 106.643,31 51,52%80,06%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%100,00%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%100,00%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 15.000,00 15.000,00 100,00%100,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

1.694.505,11 2.159.890,00 2.152.250,00 1.837.244,30 85,36%108,42%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

1.694.505,11 2.159.890,00 2.152.250,00 1.837.244,30 85,36%108,42%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 862.625,00 1.007.325,00 98,26%116,77%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 831.880,11 829.919,30 73,64%99,76%

38 Ostali rashodi 12.984.372,24 14.578.726,00 14.546.726,00 12.252.144,59 84,23%94,36%

381 Tekuće donacije 11.081.090,08 12.899.726,00 12.887.726,00 12.105.694,74 93,93%109,25%

3811 Tekuće donacije u novcu 11.081.090,08 12.105.694,74 93,93%109,25%

382 Kapitalne donacije 196.370,36 175.000,00 155.000,00 38.595,00 24,90%19,65%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 150.000,00 0,00 --

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 46.370,36 38.595,00 77,19%83,23%

386 Kapitalne pomoći 1.706.911,80 1.504.000,00 1.504.000,00 107.854,85 7,17%6,32%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.706.911,80 107.854,85 7,17%6,32%

A - KONSOLIDARNI RAČUN PRIHODA I RASHODAod 01.01.2017 do 31.12.2017

Vinkovci

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

65

2017.2016.

4321 8=6/57=6/3

2017.2017.


OPISBROJ

KONTA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

39.114.430,66 15.411.231,02 15.186.039,29 9.913.074,36 65,28%25,34%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

1.320.333,69 3.469.088,39 3.508.588,39 1.395.368,17 39,77%105,68%

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 297.871,00 48.000,00 87.500,00 87.075,00 99,51%29,23%

4111 Zemljište 297.871,00 87.075,00 99,51%29,23%

412 Nematerijalna imovina 1.022.462,69 3.421.088,39 3.421.088,39 1.308.293,17 38,24%127,96%

4126 Ostala nematerijalna imovina 1.022.462,69 1.308.293,17 38,24%127,96%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3.201.175,03 8.917.042,63 8.739.225,90 5.696.825,07 65,19%177,96%

421 Građevinski objekti 1.349.986,11 5.917.962,63 5.917.962,63 3.830.953,63 64,73%283,78%

4211 Stambeni objekti 676.000,00 294.000,00 47,42%43,49%

4212 Poslovni objekti 21.800,99 2.178.328,42 58,72%9991,88%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 348.170,12 0,00 --

4214 Ostali građevinski objekti 304.015,00 1.358.625,21 85,56%446,89%

422 Postrojenja i oprema 692.899,32 2.234.880,00 2.071.721,65 1.162.979,82 56,14%167,84%

4221 Uredska oprema i namještaj 291.255,75 232.298,49 96,86%79,76%

4222 Komunikacijska oprema 21.263,00 41.067,00 11,74%193,14%

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 56.710,69 70.042,05 76,46%123,51%

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 128.525,00 414.765,00 98,75%322,71%

65

2017.2016.

4321 8=6/57=6/3

2017.2017.


OPISBROJ

KONTA

4226 Sportska i glazbena oprema 28.600,00 276.905,55 98,89%968,20%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 166.544,88 127.901,73 18,52%76,80%

423 Prijevozna sredstva 70.000,00 211.875,00 211.875,00 210.875,00 99,53%301,25%

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 70.000,00 210.875,00 99,53%301,25%

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

653.360,00 140.325,00 182.666,62 182.666,62 100,00%27,96%

4241 Knjige 653.360,00 162.666,62 100,00%24,90%

4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

0,00 0,00 --

4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00 20.000,00 100,00%-

426 Nematerijalna proizvedena imovina 434.929,60 412.000,00 355.000,00 309.350,00 87,14%71,13%

4262 Ulaganja u računalne programe 45.625,00 59.350,00 62,47%130,08%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 302.923,35 250.000,00 100,00%82,53%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 86.381,25 0,00 --

43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

24.929,88 0,00 0,00 0,00 --

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 24.929,88 0,00 0,00 0,00 --

4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

24.929,88 0,00 --

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

34.567.992,06 3.025.100,00 2.938.225,00 2.820.881,12 96,01%8,16%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.598.094,79 3.025.100,00 2.938.225,00 2.820.881,12 96,01%176,52%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.598.094,79 2.820.881,12 96,01%176,52%

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 0,00 0,00 --

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 --

453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00 0,00 0,00 0,00 --

65

2017.2016.

4321 8=6/57=6/3

2017.2017.


OPISBROJ

KONTA

4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00 0,00 --

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 32.969.897,27 0,00 0,00 0,00 --

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 32.969.897,27 0,00 --

B - KONSOLIDIRANI RAČUN FINANCIRANJA od 01.01.2017 do 31.12.2017

Vinkovci

65

2017.2016.

4321 8=6/57=6/3

2017.2017.


OPISBROJ

KONTA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

7.120.000,00 15.458.875,00 15.458.875,00 3.458.875,00 22,37%48,58%

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 7.050.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 3.400.000,00 62,96%48,23%

815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

7.050.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 3.400.000,00 62,96%48,23%

8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora

7.050.000,00 3.400.000,00 62,96%48,23%

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 0,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 100,00%-

834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

0,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 100,00%-

8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

0,00 47.000,00 100,00%-

84 Primici od zaduživanja 70.000,00 10.011.875,00 10.011.875,00 11.875,00 0,12%16,96%

842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

0,00 11.875,00 11.875,00 11.875,00 100,00%-

8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

0,00 11.875,00 100,00%-

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

70.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 --

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

70.000,00 0,00 --

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

6.336.468,00 8.427.630,00 8.427.630,00 8.424.995,09 99,97%132,96%

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 0,00 0,00 0,00 --

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

0,00 0,00 0,00 0,00 --

65

2017.2016.

4321 8=6/57=6/3

2017.2017.


OPISBROJ

KONTA

5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

0,00 0,00 --

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

36.468,00 27.630,00 27.630,00 24.995,09 90,46%68,54%

542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

36.468,00 27.630,00 27.630,00 24.995,09 90,46%68,54%

5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru

0,00 24.995,09 90,46%-

5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

36.468,00 0,00 --

55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

6.300.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 100,00%133,33%

552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 6.300.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 100,00%133,33%

5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji

6.300.000,00 8.400.000,00 100,00%133,33%

KONSOLIDARNIod 01.01.2017 do 31.12.2017

Vinkovci

RASHODI POSLOVANJA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

65

2017.2016.

4321 8=6/57=6/3

2017.2017.


OPISBROJ

KONTA

01 10.907.512,44 11.850.162,74 11.850.162,74 10.977.944,43 92,64%100,65%Opće javne usluge

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

10.907.512,44 11.850.162,74 10.977.944,4311.850.162,74 92,64%100,65%

03 4.273.218,16 5.018.723,19 5.018.723,19 4.573.692,68 91,13%107,03%Javni red i sigurnost

032 Usluge protupožarne zaštite 4.266.968,16 4.978.723,19 4.544.942,684.978.723,19 91,29%106,51%

035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost 6.250,00 40.000,00 28.750,0040.000,00 71,88%460,00%

04 11.668.067,22 20.651.166,52 20.654.066,52 12.966.895,66 62,78%111,13%Ekonomski poslovi

041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 3.000.582,04 3.306.202,52 2.823.444,103.306.202,52 85,40%94,10%

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov 365.924,03 6.908.602,00 605.713,586.908.602,00 8,77%165,53%

045 Promet 4.343.377,40 6.114.012,00 5.645.908,706.111.112,00 92,34%129,99%

046 Komunikacije 322.880,00 290.000,00 281.760,00290.000,00 97,16%87,26%

048 Istraživanje i razvoj : ekonomski poslovi 3.635.303,75 4.035.250,00 3.610.069,284.035.250,00 89,46%99,31%

05 2.251.135,13 1.901.700,00 1.898.800,00 1.347.321,00 70,96%59,85%Zaštita okoliša

051 Gospodarenje otpadom 1.480.712,40 1.529.100,00 1.289.746,001.532.000,00 84,35%87,10%

052 Gospodarenje otpadnim vodama 677.845,23 304.000,00 0,00304.000,00 --

053 Smanjenje zagađivanja 92.577,50 65.700,00 57.575,0065.700,00 87,63%62,19%

65

2017.2016.

4321 8=6/57=6/3

2017.2017.


OPISBROJ

KONTA

06 15.601.683,78 17.976.249,38 17.976.249,38 16.298.941,35 90,67%104,47%Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

061 Razvoj stanovanja 7.934.406,23 10.515.047,53 10.163.296,8210.515.047,53 96,65%128,09%

062 Razvoj zajednice 4.232.847,88 3.738.201,85 3.714.550,803.738.201,85 99,37%87,76%

063 Opskrba vodom 944.066,57 1.200.000,00 107.854,851.200.000,00 8,99%11,42%

064 Ulična rasvjeta 2.490.363,10 2.523.000,00 2.313.238,882.523.000,00 91,69%92,89%

08 12.799.798,30 13.927.983,29 14.157.426,40 13.123.161,82 92,69%102,53%Rekreacija, kultura i religija

081 Službe rekreacije i športa 3.437.175,53 3.683.200,00 3.600.794,323.683.200,00 97,76%104,76%

082 Službe kulture 8.559.622,77 9.744.226,40 8.895.860,509.514.783,29 91,29%103,93%

083 Službe emitiranja i izdavanja 618.000,00 600.000,00 591.507,00600.000,00 98,58%95,71%

084 Religijske i druge službe zajednice 185.000,00 130.000,00 35.000,00130.000,00 26,92%18,92%

09 20.783.425,38 24.124.580,94 24.112.329,56 21.881.616,63 90,75%105,28%Obrazovanje

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 19.810.720,47 22.904.664,31 20.741.666,2622.890.239,94 90,56%104,70%

092 Srednjoškolsko obrazovanje 70.105,63 112.665,25 73.824,25139.341,00 65,53%105,30%

094 Visoka naobrazba 902.599,28 1.095.000,00 1.066.126,121.095.000,00 97,36%118,12%

10 4.191.401,34 4.186.376,00 4.194.376,00 3.578.875,66 85,33%85,39%Socijalna zaštita

101 Bolest i invaliditet 46.370,36 50.000,00 38.595,0050.000,00 77,19%83,23%

107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

4.145.030,98 4.144.376,00 3.540.280,664.136.376,00 85,42%85,41%

Vinkovci

KONSOLIDIRANO IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

od 01.01.2017 do 31.12.2017

Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks

UKUPNO 123.475.803,08 123.475.803,08 103.086.518,68 83,49%

Razdjel/Glava Naziv Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks

Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA 4.753.942,56 4.753.942,56 4.483.974,94 94,32%

Glava 00110 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA 4.753.942,56 4.753.942,56 4.483.974,94 94,32%

Razdjel 002 NORMATIVNA DJELATNOST I OPĆI POSLOVI 5.286.429,43 5.286.429,43 4.899.157,03 92,67%

Glava 00210 NORMATIVNA DJELATNOST I OPĆI POSLOVI 5.091.429,43 5.091.429,43 4.786.552,15 94,01%

GRADSKA UPRAVA 2.641.057,04 2.641.057,04 2.343.553,14 88,74%

Glava 00220 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 195.000,00 195.000,00 112.604,88 57,75%

Razdjel 003 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM I MJESNA SAMO 4.034.885,46 4.034.885,46 3.440.194,18 85,26%

Glava 00310 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM I MJESNA SAMOUPR 1.007.847,95 1.007.847,95 1.000.875,98 99,31%

Glava 00320 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM 1.931.500,00 1.931.500,00 1.362.248,48 70,53%

Glava 00330 MJESNA SAMOUPRAVA 1.095.537,51 1.095.537,51 1.077.069,72 98,31%

Razdjel 004 PREDŠKOLSKI ODGOJ,ŠKOLSTVO,SOCIJALNA SKRB,ŠPOR 38.200.330,94 38.200.330,94 34.301.652,19 89,79%

Glava 00410 PREDŠKOLSKI ODGOJ,ŠKOLSTVO,SOCIJALNA SKRB,ŠPORT 1.160.172,32 1.160.172,32 931.490,37 80,29%

Glava 00420 PREDŠKOLSKI ODGOJ 11.534.406,00 11.534.406,00 10.748.659,03 93,19%

ZAKONSKA OBVEZA FINANCIRANJA 8.570.656,00 8.570.656,00 7.793.234,03 90,93%

FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE 2.957.500,00 2.957.500,00 2.949.175,00 99,72%

PROGRAMI ZA VRTIĆKU DJECU 6.250,00 6.250,00 6.250,00 100,00%

Glava 00430 OBRAZOVANJE 14.846.176,62 14.838.176,62 13.544.884,39 91,28%

OSNOVNO ŠKLOSTVO 9.528.423,57 9.596.771,21 9.125.092,32 95,09%

DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU 4.222.753,05 4.146.405,41 3.353.665,95 80,88%


VISOKO ŠKOLSTVO 1.095.000,00 1.095.000,00 1.066.126,12 97,36%

Glava 00440 ŠPORT 6.393.200,00 6.393.200,00 5.501.337,74 86,05%

Glava 00450 SOCIJALNA SKRB 4.136.376,00 4.144.376,00 3.540.280,66 85,42%

Glava 00460 OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI 130.000,00 130.000,00 35.000,00 26,92%

Razdjel 005 KULTURA I TURIZAM 14.721.421,29 14.721.421,29 11.377.045,33 77,28%

Glava 00510 TURIZAM 1.951.903,19 1.951.903,19 1.460.870,02 74,84%

Glava 00520 KULTURA 9.991.518,10 9.991.518,10 8.578.417,73 85,86%

MUZEJSKA DJELATNOST 2.909.548,02 2.909.548,02 2.732.787,49 93,92%

KNJIŽNJIČARSKA DJELATNOST 3.664.355,08 3.664.355,08 2.937.593,40 80,17%

KAZALIŠNA DJELATNOST 2.317.615,00 2.317.615,00 2.056.245,74 88,72%

Glava 00530 KULTURNA BAŠTINA 2.778.000,00 2.778.000,00 1.337.757,58 48,16%

Razdjel 006 KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UREĐENJE GRADA 21.051.873,71 21.051.873,71 18.317.970,22 87,01%

Glava 00610 KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UREĐENJE GRADA 1.980.299,08 1.980.299,08 1.976.149,19 99,79%

Glava 00620 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 18.940.574,63 18.940.574,63 16.303.226,03 86,08%

Glava 00630 UREĐENJE GRADA 81.000,00 81.000,00 0,00 -

Glava 00650 OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI 50.000,00 50.000,00 38.595,00 77,19%

Razdjel 007 PRORAČUN I FINANCIJE 10.705.390,75 10.705.390,75 10.430.661,95 97,43%

Glava 00710 PRORAČUN I FINANCIJE 10.705.390,75 10.705.390,75 10.430.661,95 97,43%

Razdjel 008 GOSPODARSTVO 22.415.464,10 22.415.464,10 13.583.975,83 60,60%

Glava 00810 GOSPODARSTVO 592.955,52 592.955,52 589.067,21 99,34%

Glava 00820 GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA 8.848.085,39 8.848.085,39 7.786.677,36 88,00%

Glava 00840 JAVNA HIGIJENA 65.700,00 65.700,00 57.575,00 87,63%

Glava 00850 POLJOPRIVREDA 7.910.000,00 7.910.000,00 605.713,58 7,66%

Glava 00860 JAVNI RED I SIGURNOST 4.998.723,19 4.998.723,19 4.544.942,68 90,92%

Razdjel 009 PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITA OKO 2.306.064,84 2.306.064,84 2.251.887,01 97,65%


Glava 00910 PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠ 1.486.510,02 1.486.510,02 1.484.004,45 99,83%

Glava 00920 PROSTORNO PLANIRANJE 10.000,00 10.000,00 2.052,00 20,52%

Glava 00930 ZAŠTITA OKOLIŠA 809.554,82 809.554,82 765.830,56 94,60%

KONSOLIDIRANO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

123.475.803,08123.475.803,08 103.086.518,68 83,49%UKUPNO

Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks

od 01.01.2017 do 31.12.2017

Vinkovci

Izvorni plan Tekući plan Izvršenje IndeksBROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA, GLAVE, IZVORA

FINANCIRANJA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA

EKONOMSKE KLASIFIKACIJE NA RAZINI PODSKUPINE I ODJELJKA

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA 4.753.942,564.753.942,56 4.483.974,94Razdjel 001 94,32%

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA 4.753.942,564.753.942,56 4.483.974,94Glava 00110 94,32%

TEKUĆI PROGRAMI 4.753.942,564.753.942,56 4.483.974,94 94,32%

Aktivnost A100001 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE

GRADSKE UPRAVE VINKOVCI

1.930.942,561.930.942,56 1.920.706,01 99,47%

Plaće (Bruto) 1.629.693,401.629.693,40 1.621.762,70311 99,51%

Plaće za redovan rad 1.618.193,401.618.193,40 1.610.352,323111 99,52%11

Plaće za prekovremeni rad 11.500,0011.500,00 11.410,383113 99,22%11

Doprinosi na plaće 280.949,16280.949,16 278.943,31313 99,29%

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 251.994,88251.994,88 251.373,313132 99,75%11

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 28.954,2828.954,28 27.570,003133 95,22%11

Naknade troškova zaposlenima 20.300,0020.300,00 20.000,00321 98,52%

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 20.300,0020.300,00 20.000,003212 98,52%11

Aktivnost A100002 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI 2.000,002.000,00 0,00 -

Rashodi za usluge 2.000,002.000,00 0,00323 -

Intelektualne i osobne usluge 2.000,002.000,00 0,003237 -11

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA VINKOVACA 1.845.000,001.845.000,00 1.685.318,69 91,35%

Rashodi za usluge 35.000,0035.000,00 13.020,00323 37,20%




Usluge telefona, pošte i prijevoza 20.000,0020.000,00 5.000,003231 25,00%11

Nacionalne manjine


Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.063.000,001.063.000,00 1.029.431,75329 96,84%

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 611.000,00611.000,00 608.749,673291 99,63%11

Međunarodna suradnja

Reprezentacija 25.000,0025.000,00 16.437,883293 65,75%11

članova predstavničkih i izvršnih

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,004.000,00 0,003299 -11

Izbori za predstavnička i izvršna tijela JLP(R)S

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 350.000,00350.000,00 348.724,053299 99,64%11

Manifestacije


SAVJET MLADIH


Tekuće donacije 747.000,00747.000,00 642.866,94381 86,06%

Tekuće donacije u novcu 40.000,0040.000,00 7.000,003811 17,50%11

Izbori za predstavnička i izvršna tijela JLP(R)S


Pokroviteljstva


Političke stranke


Sponzorstva





1200: OPĆI POSLOVI 976.000,00976.000,00 877.950,24 89,95%


Službena putovanja 137.000,00137.000,00 102.133,113211 74,55%11

Stručno usavršavanje zaposlenika 25.000,0025.000,00 22.714,003213 90,86%11

Stručni ispiti


Rashodi za materijal i energiju 91.000,00105.000,00 84.990,25322 93,40%

Energija 76.000,0090.000,00 75.708,253223 99,62%11

Sitni inventar i auto gume 15.000,0015.000,00 9.282,003225 61,88%11


Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000,0050.000,00 47.943,153232 95,89%11

Usluge promidžbe i informiranja 75.000,0084.000,00 71.660,243233 95,55%11

Ostale usluge promidžbe i informiranja


automobil

Zakupnine i najamnine 55.000,0055.000,00 53.905,583235 98,01%11

Ostale usluge 10.000,0010.000,00 5.173,133239 51,73%11

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 413.000,00390.000,00 411.191,78329 99,56%

Premije osiguranja 33.000,0050.000,00 32.958,643292 99,87%11

Reprezentacija 380.000,00340.000,00 378.233,143293 99,54%11

Nematerijalna proizvedena imovina 60.000,0060.000,00 24.375,00426 40,63%

Ulaganja u računalne programe 60.000,0060.000,00 24.375,004262 40,63%11

NORMATIVNA DJELATNOST I OPĆI POSLOVI 5.286.429,435.286.429,43 4.899.157,03Razdjel 002 92,67%




NORMATIVNA DJELATNOST I OPĆI POSLOVI 2.450.372,392.450.372,39 2.442.999,01Glava 00210 99,70%

TEKUĆI PROGRAMI 2.450.372,392.450.372,39 2.442.999,01 99,70%



2.410.372,392.410.372,39 2.408.131,45 99,91%

Plaće (Bruto) 1.989.717,051.989.717,05 1.989.021,95311 99,97%









Pristojbe i naknade 21.000,0021.000,00 20.523,823295 97,73%11

Aktivnost A100002 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI 40.000,0040.000,00 34.867,56 87,17%


Ostale usluge 40.000,0040.000,00 34.867,563239 87,17%11

GRADSKA UPRAVA 2.641.057,042.641.057,04 2.343.553,14 88,74%

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 395.600,00395.600,00 382.724,49 96,75%

1000: KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE PLANOVE, PROSTORE I

OPREMU GRADA VINKOVACA

395.600,00395.600,00 382.724,49 96,75%

Postrojenja i oprema 160.600,00160.600,00 148.749,49422 92,62%

Uredska oprema i namještaj 105.000,00105.000,00 98.464,494221 93,78%11 61

Komunikacijska oprema 41.000,0041.000,00 35.685,004222 87,04%11 61




Oprema za održavanje i zaštitu 0,000,00 0,004223 -11 61

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 14.600,0014.600,00 14.600,004227 100,00%11 61

Prijevozna sredstva 200.000,00200.000,00 199.000,00423 99,50%

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 200.000,00200.000,00 199.000,004231 99,50%11 61


Digitalni urudžbeni upisnik

Ulaganja u računalne programe 35.000,0035.000,00 34.975,004262 99,93%11

TEKUĆI PROGRAMI 2.245.457,042.245.457,04 1.960.828,65 87,32%

1200: OPĆI POSLOVI 2.205.457,042.205.457,04 1.932.078,65 87,60%


Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 298.000,00298.000,00 230.038,273221 77,19%11

Energija 495.000,00495.000,00 440.839,093223 89,06%11

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.000,0020.000,00 14.981,173224 74,91%11


Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.000,005.000,00 2.854,003227 57,08%11

Rashodi za usluge 1.092.457,041.092.457,04 979.567,25323 89,67%



Održavanje uredskih zgrada


Tekuće održavanje opreme





Tekuće održavanje računalne opreme


Komunalne usluge 126.100,00126.100,00 120.920,753234 95,89%11


Zdravstvene i veterinarske usluge 1.757,041.757,04 225,003236 12,81%11

Ostale usluge 93.600,0093.600,00 85.554,423239 91,40%11

Alarmni sustav

Ostale usluge 10.000,0010.000,00 6.881,253239 68,81%11

ARHINET

Ostale usluge 2.000,002.000,00 1.000,003239 50,00%11

Čišćenje objekata

Ostale usluge 150.000,00150.000,00 149.956,803239 99,97%11



Članarine i norme 190.000,00190.000,00 182.845,853294 96,23%11

Pristojbe i naknade 5.000,005.000,00 0,003295 -11

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 900,001.000,00 47,503299 5,28%11

(natječaji i oglasi)


Službenički sud


Ostali financijski rashodi 4.000,004.000,00 626,53343 15,66%

Zatezne kamate 2.000,002.000,00 351,533433 17,58%11




Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.000,002.000,00 275,003434 13,75%11

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,000,00 0,00372 -

Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,000,00 0,003721 -11

8400: PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 40.000,0040.000,00 28.750,00 71,88%


Izdaci za sustav zaštite i spašavanja, te civilnu zaštitu


Izdaci za zaštitu od požara


Tekuće donacije 5.000,005.000,00 0,00381 -

HGSS

Tekuće donacije u novcu 5.000,005.000,00 0,003811 -11

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 195.000,00195.000,00 112.604,88Glava 00220 57,75%

TEKUĆI PROGRAMI 195.000,00195.000,00 112.604,88 57,75%

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA VINKOVACA 195.000,00195.000,00 112.604,88 57,75%


Bilježničk usluge


Ostali financijski rashodi 170.000,00170.000,00 90.080,63343 52,99%

Ostali nespomenuti financijski rashodi 150.000,00150.000,00 90.080,633434 60,05%11

Nezgode na kolniku

Ostali nespomenuti financijski rashodi 20.000,0020.000,00 0,003434 -11

GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM I MJESNA SAMO 4.034.885,464.034.885,46 3.440.194,18Razdjel 003 85,26%

GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM I MJESNA

SAMOUPRAVA

1.007.847,951.007.847,95 1.000.875,98Glava 00310 99,31%




TEKUĆI PROGRAMI 1.007.847,951.007.847,95 1.000.875,98 99,31%



1.007.847,951.007.847,95 1.000.875,98 99,31%

Plaće (Bruto) 845.539,20845.539,20 842.624,55311 99,66%

Plaće za redovan rad 845.539,20845.539,20 842.624,553111 99,66%11

Plaće za prekovremeni rad 0,000,00 0,003113 -11






GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM 1.931.500,001.931.500,00 1.362.248,48Glava 00320 70,53%

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 1.017.000,001.017.000,00 637.708,36 62,70%

1200: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTA 277.000,00277.000,00 255.112,50 92,10%


Etažiranje gradskih nekretnina

Intelektualne i osobne usluge 0,000,00 0,003237 -11 61

Procjena gradskih nekretnina

Intelektualne i osobne usluge 29.000,0029.000,00 28.837,503237 99,44%11 61


Katastar vodova

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 140.000,00140.000,00 139.200,003299 99,43%11 61

Materijalna imovina - prirodna bogatstva 87.500,0048.000,00 87.075,00411 99,51%

Otkup zemljišta u Arheološkoj zoni Kamenica

Zemljište 87.500,0048.000,00 87.075,004111 99,51%11 61




Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.500,0060.000,00 0,00451 -

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.500,0060.000,00 0,004511 -11 61

2100: STANOVI U VLASNIŠTVU GRADA VINKOVACA 740.000,00740.000,00 382.595,86 51,70%

Građevinski objekti 620.000,00620.000,00 294.000,00421 47,42%

Stambeni objekti 620.000,00620.000,00 294.000,004211 47,42%61

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 120.000,00120.000,00 88.595,86451 73,83%

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 120.000,00120.000,00 88.595,864511 73,83%61

TEKUĆI PROGRAMI 914.500,00914.500,00 724.540,12 79,23%




Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 80.000,0080.000,00 15.972,093232 19,97%11 61

Komunalne usluge 3.000,003.000,00 2.699,003234 89,97%11 61

Pričuva


Intelektualne i osobne usluge 5.000,005.000,00 4.480,003237 89,60%11

Usluge Gradskog gospodarstva d.o.o.


Energetski certifikati

Ostale usluge 10.000,0010.000,00 7.875,003239 78,75%11

Naknade za rad procjeniteljskog povjerenstva

Ostale usluge 3.500,003.500,00 2.950,083239 84,29%11




Stručna mišljenja, ovjera potpisa kod javnog bilježnika, zemljišno

knjižna provedba, sudske pristojbe i procjene

Ostale usluge 18.000,0018.000,00 17.386,003239 96,59%11 61

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 360.000,00360.000,00 287.681,38372 79,91%

Subvencija kamate za sanaciju fasada

Naknade građanima i kućanstvima u naravi 360.000,00360.000,00 287.681,383722 79,91%11

Nematerijalna imovina 45.000,0045.000,00 24.023,60412 53,39%

Legalizacija objekata

Ostala nematerijalna imovina 45.000,0045.000,00 24.023,604126 53,39%11

MJESNA SAMOUPRAVA 1.095.537,511.095.537,51 1.077.069,72Glava 00330 98,31%




6.000,006.000,00 3.453,26 57,55%

Rashodi za usluge 0,000,00 0,00323 -

Izrada projektne dokumetacije za izgradnju zgrade MO "Radičev Blok"

Intelektualne i osobne usluge 0,000,00 0,003237 -11 61

Postrojenja i oprema 1.000,001.000,00 0,00422 -

Uredska oprema i namještaj 1.000,001.000,00 0,004221 -11 61


Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.000,005.000,00 3.453,264511 69,07%11 61

TEKUĆI PROGRAMI 1.089.537,511.089.537,51 1.073.616,46 98,54%



1.012.777,511.012.777,51 1.008.472,36 99,57%

Plaće (Bruto) 841.719,03841.719,03 838.406,42311 99,61%






Ostali rashodi za zaposlene 0,000,00 0,00312 -

Ostali rashodi za zaposlene 0,000,00 0,003121 -11












Najam - MO B. Jelačić



Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00500,00 213,093299 42,62%11

DANI MJESNIH ODBORA


PREDŠKOLSKI ODGOJ,ŠKOLSTVO,SOCIJALNA SKRB,ŠPOR 38.200.330,9438.200.330,94 34.301.652,19Razdjel 004 89,79%

PREDŠKOLSKI ODGOJ,ŠKOLSTVO,SOCIJALNA

SKRB,ŠPORT

1.160.172,321.160.172,32 931.490,37Glava 00410 80,29%

TEKUĆI PROGRAMI 1.160.172,321.160.172,32 931.490,37 80,29%






1.160.172,321.160.172,32 931.490,37 80,29%

Plaće (Bruto) 1.019.655,521.019.655,52 797.787,65311 78,24%

Plaće za redovan rad 1.019.655,521.019.655,52 797.787,653111 78,24%11







PREDŠKOLSKI ODGOJ 11.534.406,0011.534.406,00 10.748.659,03Glava 00420 93,19%

ZAKONSKA OBVEZA FINANCIRANJA 8.570.656,008.570.656,00 7.793.234,03 90,93%




Oprema za održavanje i zaštitu 2.875,002.875,00 2.875,004223 100,00%11

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.300,007.300,00 5.174,004227 70,88%11

Videonadzor

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 5.000,005.000,00 0,004227 -11

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,000,00 0,00451 -

Energetska obnova dječjih vrtića

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,000,00 0,004511 -11

DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI 176.100,00176.100,00 119.600,00 67,92%





Uredska oprema i namještaj 29.200,0029.200,00 29.200,004221 100,00%11

Oprema za održavanje i zaštitu 2.875,002.875,00 0,004223 -11



Energetska obnova dječjih vrtića

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 140.000,00140.000,00 86.400,004511 61,71%11

TEKUĆI PROGRAMI 8.379.381,008.379.381,00 7.665.585,03 91,48%

1100: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE 6.741.748,006.677.500,00 6.152.552,68 91,26%

DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI 6.741.748,006.677.500,00 6.152.552,68 91,26%

Plaće (Bruto) 5.664.248,005.600.000,00 5.115.672,54311 90,32%


Ostali rashodi za zaposlene 167.500,00167.500,00 165.857,99312 99,02%

Ostali rashodi za zaposlene 167.500,00167.500,00 165.857,993121 99,02%11




1200: OPĆI POSLOVI 1.427.253,001.533.501,00 1.321.046,11 92,56%

DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI 1.427.253,001.533.501,00 1.321.046,11 92,56%










Materijal i sirovine 542.000,00602.000,00 494.262,073222 91,19%11

Energija 235.000,00235.000,00 219.188,363223 93,27%11







Zdravstvene i veterinarske usluge 26.399,0025.000,00 26.399,003236 100,00%11

Računalne usluge 28.482,0047.000,00 24.679,383238 86,65%11

Ostale usluge 21.920,0022.000,00 21.817,083239 99,53%11

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,0030.000,00 27.980,19324 93,27%

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,0030.000,00 27.980,193241 93,27%11



Reprezentacija 2.000,002.000,00 712,913293 35,65%11

Članarine i norme 470,00470,00 470,003294 100,00%11







Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.000,0012.000,00 11.822,863431 98,52%11

Zatezne kamate 1,001,00 0,123433 12,00%11

1300: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 132.300,00132.300,00 113.906,24 86,10%






6200: PROGRAM PREDŠKOLE 78.080,0036.080,00 78.080,00 100,00%




Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.000,000,00 42.000,00329 100,00%

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.000,000,00 42.000,003299 100,00%11 41

6300: PROGRAM RADA S DAROVITOM DJECOM 0,000,00 0,00 -

DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI 0,000,00 0,00 -

Naknade troškova zaposlenima 0,000,00 0,00321 -

Stručno usavršavanje zaposlenika 0,000,00 0,003213 -11

Rashodi za materijal i energiju 0,000,00 0,00322 -

Materijal i sirovine 0,000,00 0,003222 -11

6600: TEMATSKA USMJERENJA 0,000,00 0,00 -

DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI 0,000,00 0,00 -





Materijal i sirovine 0,000,00 0,003222 -11

FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE 2.957.500,002.957.500,00 2.949.175,00 99,72%

TEKUĆI PROGRAMI 2.957.500,002.957.500,00 2.949.175,00 99,72%

DJEČJI VRTIĆ TRNORUŽICA 420.000,00420.000,00 418.850,00 99,73%

Tekuće donacije 420.000,00420.000,00 418.850,00381 99,73%


DJEČJI VRTIĆ KOSJENKA 390.000,00390.000,00 389.800,00 99,95%

Tekuće donacije 390.000,00390.000,00 389.800,00381 99,95%


DJEČJI VRTIĆ MALI ANĐELI 1.000,001.000,00 0,00 -

Tekuće donacije 1.000,001.000,00 0,00381 -


DJEČJI VRTIĆ EDEN I SRCE MARIJINO 745.000,00745.000,00 744.500,00 99,93%

Tekuće donacije 745.000,00745.000,00 744.500,00381 99,93%


DJEČJI VRTIĆ KOLIJEVKA 315.000,00315.000,00 311.050,00 98,75%

Tekuće donacije 315.000,00315.000,00 311.050,00381 98,75%


DJEČJI VRTIĆ CVJETNJAK 224.000,00224.000,00 223.900,00 99,96%

Tekuće donacije 224.000,00224.000,00 223.900,00381 99,96%


DJEČJI VRTIĆ MEDENJAK 474.500,00474.500,00 473.925,00 99,88%

Tekuće donacije 474.500,00474.500,00 473.925,00381 99,88%





DJEČJI VRTIĆ BAJKA 388.000,00388.000,00 387.150,00 99,78%

Tekuće donacije 388.000,00388.000,00 387.150,00381 99,78%


PROGRAMI ZA VRTIĆKU DJECU 6.250,006.250,00 6.250,00 100,00%

TEKUĆI PROGRAMI 6.250,006.250,00 6.250,00 100,00%


Grad prijatelj djece


OBRAZOVANJE 14.838.176,6214.846.176,62 13.544.884,39Glava 00430 91,28%

OSNOVNO ŠKLOSTVO 9.596.771,219.528.423,57 9.125.092,32 95,09%

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 1.282.725,001.282.725,00 1.282.725,00 100,00%

3100: KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO 1.282.725,001.282.725,00 1.282.725,00 100,00%

KAPITALNA ULAGANJA 1.282.725,001.282.725,00 1.282.725,00 100,00%

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.282.725,001.282.725,00 1.282.725,00451 100,00%

Rekonstrukcija i dogradnja OŠ N. Tesle u Mirkovcima I etapa

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.282.725,001.282.725,00 1.282.725,004511 100,00%12

TEKUĆI PROGRAMI 8.314.046,218.245.698,57 7.842.367,32 94,33%

6000: REDOVNI PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA 8.314.046,218.245.698,57 7.842.367,32 94,33%

STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE 33.730,3718.900,00 0,00 -

Plaće (Bruto) 0,000,00 0,00311 -


Ostali rashodi za zaposlene 33.730,3718.900,00 0,00312 -

Ostali rashodi za zaposlene 33.730,3718.900,00 0,003121 -11

OPĆI POSLOVI USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 7.011.691,966.999.254,66 6.573.742,87 93,75%

Ostali rashodi za zaposlene 0,006.000,00 0,00312 -




Ostali rashodi za zaposlene 0,006.000,00 0,003121 -11



Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322.296,41359.125,00 0,003212 -


Ostale naknade troškova zaposlenima 2.638,122.639,00 2.638,123214 100,00%12

Rashodi za materijal i energiju 2.597.823,772.771.028,02 2.574.804,47322 99,11%



Energija 1.276.009,121.287.554,00 1.256.800,373223 98,49%11

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.000,003.000,00 568,763224 18,96%12



Rashodi za usluge 2.895.917,532.683.817,96 2.853.905,41323 98,55%

Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.333.212,271.171.918,74 1.332.753,903231 99,97%11











Ostale usluge 443.947,22442.743,00 412.522,003239 92,92%11





Reprezentacija 130.728,79130.137,46 127.829,743293 97,78%11

Članarine i norme 10.675,0010.445,00 10.675,003294 100,00%11


Troškovi sudskih postupaka 0,000,00 0,003296 -12




Zatezne kamate 0,000,00 0,003433 -12

TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 747.909,50711.080,91 747.909,50 100,00%





KAPITALNA ULAGANJA 520.714,38516.463,00 520.714,95 100,00%


Uredska oprema i namještaj 104.633,43153.232,00 104.634,004221 100,00%11




Komunikacijska oprema 5.382,0011.444,00 5.382,004222 100,00%11

Oprema za održavanje i zaštitu 17.859,5519.952,00 17.859,554223 100,00%11

Sportska i glazbena oprema 204.303,05176.575,00 204.303,054226 100,00%11


Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 112.666,6270.325,00 112.666,62424 100,00%

Knjige 112.666,6270.325,00 112.666,624241 100,00%11

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 0,000,00 0,004242 -12

Nematerijalna proizvedena imovina 0,000,00 0,00426 -

Ulaganja u računalne programe 0,000,00 0,004262 -12

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,002.000,00 0,00451 -

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,002.000,00 0,004511 -11

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,000,00 0,00452 -

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,000,00 0,004521 -12

DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM I SREDNJEM

ŠKOLSTVU

4.146.405,414.222.753,05 3.353.665,95 80,88%


3100: KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO 1.350.000,001.350.000,00 1.339.725,71 99,24%

KAPITALNA ULAGANJA 1.350.000,001.350.000,00 1.339.725,71 99,24%

Postrojenja i oprema 0,000,00 0,00422 -

Glazbena škola Josip Runjanin

Sportska i glazbena oprema 0,000,00 0,004226 -11 61

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.350.000,001.350.000,00 1.339.725,71451 99,24%

Izrada projektno tehničke dokumentacije za O.Š. I. Mažuranić

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,000,00 0,004511 -11 61




OŠ A.G. Matoš - izrada projektne dokumentacije - adapcija

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,0050.000,00 50.000,004511 100,00%11 61

Rekonstrukcija i dogradnja OŠ N. Tesle u Mirkovcima I etapa

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.300.000,001.300.000,00 1.289.725,714511 99,21%11 61

Sufinanciranje energetske obnove zgrada OŠ


TEKUĆI PROGRAMI 2.796.405,412.872.753,05 2.013.940,24 72,02%

OPĆI POSLOVI USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 977.019,20989.862,50 951.992,50 97,44%

Rashodi za materijal i energiju 5.262,385.262,38 0,00322 -

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 100,00100,00 0,003221 -11

OŠ A.G. Matoš

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.162,385.162,38 0,003221 -11






Računalne usluge 3.656,7016.500,00 0,003238 -11

OŠ A.G. Matoš

Ostale usluge 2.500,002.500,00 0,003239 -11

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,002.000,00 0,00324 -

OŠ A.G. Matoš

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,002.000,00 0,003241 -11





OŠ A.G. Matoš

Reprezentacija 919,03919,03 0,003293 -11

Aktivnosti u osnovnom školstvu


Dječje vijeće Grada Vinkovaca


Državno natjecanje A.G. Matoš



Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,000,00 0,003299 -11

Nagrade učenicima i mentorima


OŠ A.G. Matoš


Projekt "Sigurna škola"


Tekuće donacije 668.200,00668.200,00 664.200,00381 99,40%

Društvo naša djeca


Jednokratna novčana nakanda za polaznike 1. razreda osnovnih škola


Jednokratna novčana naknada za polaznike 1. razreda srednjih škola


Program rada s darovitom djecom - Centar izvrsnosti





Šareni boravk


Vinkovci za plivanje

Tekuće donacije u novcu 0,000,00 0,003811 -11

KAPITALNA ULAGANJA 75.711,0095.711,00 72.602,50 95,89%

Kapitalne donacije 0,0020.000,00 0,00382 -

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0,0020.000,00 0,003822 -11


Sportska i glazbena oprema 75.711,0075.711,00 72.602,504226 95,89%11

PROGRAMI U SREDNJEM ŠKOLSTVU 73.824,2592.500,00 73.824,25 100,00%




Aktivnosti u srednjem školstvu


Dan maturanata


Grafiti u gradu


POMOĆNIK U NASTAVI II (2017.-2021.) 473.897,28473.897,28 299.192,23 63,13%

Plaće (Bruto) 272.914,40312.414,40 213.518,17311 78,24%








Doprinosi za mirovinsko osiguranje 5.000,000,00 4.957,033131 99,14%11





Ostali financijski rashodi 1.500,001.500,00 0,00343 -

Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.500,001.500,00 0,003431 -11

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 45.000,0045.000,00 0,00351 -

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 45.000,0045.000,00 0,003512 -11

POMOĆNIK U NASTAVI 1.173.941,271.173.941,27 616.328,76 52,50%

Plaće (Bruto) 861.098,50861.098,50 498.566,53311 57,90%



Doprinosi za mirovinsko osiguranje 32.597,0032.597,00 15.397,553131 47,24%11





Ostale usluge 25.000,0025.000,00 18.400,003239 73,60%11






Ostali financijski rashodi 1.600,001.600,00 290,03343 18,13%

Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.600,001.600,00 290,033431 18,13%11

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 55.000,0055.000,00 0,00351 -

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 55.000,0055.000,00 0,003512 -11

VRIJEME UŽINE 22.012,4146.841,00 0,00 -


Ostale usluge 1.500,0012.000,00 0,003239 -11

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.152,4116.841,00 0,00329 -


Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.360,0018.000,00 0,00372 -

Naknade građanima i kućanstvima u naravi 10.360,0018.000,00 0,003722 -11

VISOKO ŠKOLSTVO 1.095.000,001.095.000,00 1.066.126,12 97,36%

TEKUĆI PROGRAMI 1.095.000,001.095.000,00 1.066.126,12 97,36%

PROGRAM POMOĆI STUDENTIMA I VISOKOM ŠKOLSTVU 1.095.000,001.095.000,00 1.066.126,12 97,36%




Sufinanciranje interkalarne kamate studentskih kredita


Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.000.000,001.000.000,00 982.125,00372 98,21%

Stipendije

Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.000.000,001.000.000,00 982.125,003721 98,21%11

Tekuće donacije 25.000,0025.000,00 25.000,00381 100,00%




Centar za nizinske šume u sustavu Šumarskog instituta Jasterbarsko


Poljoprivredni fakultet


Stručni studij poslovne informatike


ŠPORT 6.393.200,006.393.200,00 5.501.337,74Glava 00440 86,05%


5100: KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKO REKREACIJSKU KULTURU 2.755.000,002.755.000,00 1.907.740,72 69,25%



Kapitalne donacije 10.000,0010.000,00 0,00382 -

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 10.000,0010.000,00 0,003821 -11

Građevinski objekti 2.710.000,002.710.000,00 1.900.543,42421 70,13%

Idejno rješenje - Banja

Poslovni objekti 0,000,00 0,004212 -11 61

Izgradnja kuglane

Poslovni objekti 1.900.000,001.900.000,00 1.191.941,834212 62,73%11

Rekreacijski park Lenije Novi Lokosi

Poslovni objekti 810.000,00810.000,00 708.601,594212 87,48%11


Vježbalište na otvorenom (Park Lenije)

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,000,00 0,004227 -11 61





Izrada idejnog projekta za "Sokolski dom"


5113: SANACIJA PODRUČJA OKO " BANJE" 89.000,0089.000,00 77.306,61 86,86%




Spasilačka služba

Ostale usluge 35.000,0035.000,00 34.890,363239 99,69%11

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,000,00 0,00329 -

Prilaz za osobe s invaliditetom


5117: SKATE PARK 1.200,001.200,00 1.125,71 93,81%



TEKUĆI PROGRAMI 3.548.000,003.548.000,00 3.515.164,70 99,07%

5204: PROGRAM DONACIJE UDRUGAMA ŠPORTA 3.536.000,003.536.000,00 3.503.164,70 99,07%


Treneri velikog srca


Tekuće donacije 3.530.000,003.530.000,00 3.497.164,70381 99,07%

Javni natječaj za financiranje programa, projekata, priredbi i

manifestacija u sportu


Program športa

Tekuće donacije u novcu 1.800.000,001.800.000,00 1.773.333,453811 98,52%11




Škola nogometa Mravunac Fegeli

Tekuće donacije u novcu 1.400.000,001.400.000,00 1.400.000,003811 100,00%11

5205: SPORT DJECE I MLADIH 12.000,0012.000,00 12.000,00 100,00%


Olimpijada osnovnih škola


SOCIJALNA SKRB 4.144.376,004.136.376,00 3.540.280,66Glava 00450 85,42%

TEKUĆI PROGRAMI 4.084.376,004.076.376,00 3.512.280,66 85,99%



Naknade građanima i kućanstvima u novcu 25.200,0025.200,00 25.200,003721 100,00%11

Tekuće donacije 333.026,00325.026,00 333.016,00381 100,00%

Hrvatski crveni križ - gradsko društvo Vinkovci (redovna djelatnost)


Hrvatski crveni križ - gradsko društvo Vinkovci (služba traženja)


VRIJEME UŽINE 538.150,00538.150,00 305.975,42 56,86%





Stručno osposobljavanje i tehnička pomoć


Troškovi prijevoza






Gradske škole


Županijske škole


4000: SOCIJALNI PROGRAM 3.188.000,003.188.000,00 2.848.089,24 89,34%


Program predavanja za edukaciju porodilja



Pučka kuhinja


Usluge pogreba


Pomoći unutar općeg proračuna 15.000,0015.000,00 15.000,00363 100,00%

Besplatan prijevoz umirovljenika u toplice

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 10.000,0010.000,00 10.000,003631 100,00%11

Kampanja borbe protiv ovisnosti

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 5.000,005.000,00 5.000,003631 100,00%11

Tekuće donacije 2.602.000,002.602.000,00 2.295.121,00381 88,21%

Boravak djece s poteškoćamau razvoju u vrtićima


Božićni prigodni poklobi socijalno ugroženim obiteljima





Božićnice za umirovljenike


Jednokratna pomoć


Nabava sredstava za čišćenje projekt


Naknade za novorođenu djecu


Novčana naknada za kupovinu ogrijeva


Pomoći za podmirenje troškova stanovanja samaca i obitelji


Potpore ustanovama i udrugama socijalne i zdravstvene skrbi


Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom


Zbrinjavanje beskućnika u ekstremnim zimskim uvjetima



Tekuće donacije 340.000,00340.000,00 307.422,50381 90,42%

Olakšice za plaćanja programa dječjih vrtića


PROJEKT ZAŽELI 60.000,0060.000,00 28.000,00 46,67%

Plaće (Bruto) 0,000,00 0,00311 -

Plaće za redovan rad 0,000,00 0,003111 -11





Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,000,00 0,003212 -11



OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI 130.000,00130.000,00 35.000,00Glava 00460 26,92%

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 95.000,0095.000,00 0,00 -

1200: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTA 95.000,0095.000,00 0,00 -

Kapitalne donacije 95.000,0095.000,00 0,00382 -

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 95.000,0095.000,00 0,003821 -11 61

TEKUĆI PROGRAMI 35.000,0035.000,00 35.000,00 100,00%


Tekuće donacije 35.000,0035.000,00 35.000,00381 100,00%

Donacije crkvama


KULTURA I TURIZAM 14.721.421,2914.721.421,29 11.377.045,33Razdjel 005 77,28%

TURIZAM 1.951.903,191.951.903,19 1.460.870,02Glava 00510 74,84%


8300: MINISTARSTVO TURIZMA 147.500,00147.500,00 0,00 -

Nematerijalna imovina 147.500,00147.500,00 0,00412 -

Ostala nematerijalna imovina 147.500,00147.500,00 0,004126 -11 41 61

TEKUĆI PROGRAMI 1.804.403,191.804.403,19 1.460.870,02 80,96%



704.403,19704.403,19 702.570,86 99,74%

Plaće (Bruto) 582.576,10582.576,10 582.173,06311 99,93%











5110: ARHIVSKA DJELATNOST 200.000,00200.000,00 0,00 -


Arhiv Sabirni centar Vinkovci


9100: GRADSKE MANIFESTACIJE 900.000,00900.000,00 758.299,16 84,26%

GRADSKE MANIFESTACIJE 212.000,00212.000,00 143.374,39 67,63%


ADVENT U VINKOVCIMA


Božićni sajam


Doček Nove godine


Lipanjska operna noć


Rimski dani Cibalae





Susreti ljubitelja klasične glazbe


Tekuće donacije 57.000,0057.000,00 57.000,00381 100,00%

Poticanje razvoja turizma TZ Vinkovci


VINKOVAČKE JESENI 628.000,00628.000,00 566.271,93 90,17%


52. Vinkovačke jeseni


Šokački divani

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,000,00 0,003299 -11 41

Tekuće donacije 528.000,00528.000,00 478.000,00381 90,53%



DAN GRADA 60.000,0060.000,00 48.652,84 81,09%



Tekuće donacije 10.000,0010.000,00 0,00381 -


KULTURA 1.100.000,001.100.000,00 851.791,10Glava 00520 77,44%

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 0,000,00 0,00 -

8600: MINISTARSTVO KULTURE 0,000,00 0,00 -

Nematerijalna imovina 0,000,00 0,00412 -

Ostala nematerijalna imovina 0,000,00 0,004126 -11 41 61

TEKUĆI PROGRAMI 1.060.000,001.060.000,00 831.728,60 78,46%




5100: PROGRAM KULTURE 910.000,00910.000,00 761.728,60 83,71%

Tekuće donacije 910.000,00910.000,00 761.728,60381 83,71%


Projekti ustanova, udruga građana i drugih pravnih osoba u tehničkoj

kulturi


Projekti ustanova, udruga, građana i drugih pravnih osoba u kulturi


9000: OSTALI PROGRAMI U KULTURI 20.000,0020.000,00 20.000,00 100,00%


Filmski festival glumca


Vinkovački dnevnici



Tekuće donacije 50.000,0050.000,00 50.000,00381 100,00%

Maraton lađa


VINKOVAČKE JESENI 80.000,0080.000,00 0,00 -

Tekuće donacije 80.000,0080.000,00 0,00381 -



PROGRAM KULTURE 40.000,0040.000,00 20.062,50 50,16%






MUZEJSKA DJELATNOST 2.909.548,022.909.548,02 2.732.787,49 93,92%


1200: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTA 0,000,00 0,00 -

GRADSKI MUZEJ 0,000,00 0,00 -



TEKUĆI PROGRAMI 2.909.548,022.909.548,02 2.732.787,49 93,92%

1200: OPĆI POSLOVI 0,000,00 0,00 -



Službena putovanja 0,000,00 0,003211 -11 61


Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,000,00 0,003224 -11 61


Uredska oprema i namještaj 0,000,00 0,004221 -11 61

Oprema za održavanje i zaštitu 0,000,00 0,004223 -11 61

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,000,00 0,004227 -11 61




GRADSKI MUZEJ 2.105.130,692.101.970,33 2.092.404,45 99,40%

Plaće (Bruto) 1.752.250,201.724.874,03 1.752.250,20311 100,00%












2200: OPĆI POSLOVI 605.400,31406.419,52 566.662,50 93,60%

GRADSKI MUZEJ 605.400,31406.419,52 566.662,50 93,60%








Energija 132.151,25136.000,00 103.412,683223 78,25%11 61











Ostale usluge 58.796,3822.518,13 58.764,893239 99,95%11




Premije osiguranja 33.631,3933.631,39 33.035,173292 98,23%11 61

Reprezentacija 24.233,1115.000,00 24.233,113293 100,00%11






GRADSKI MUZEJ 25.306,1625.162,50 24.962,54 98,64%





2411: LIKOVNE IZLOŽBE 61.500,0061.500,00 40.500,00 65,85%

GRADSKI MUZEJ 61.500,0061.500,00 40.500,00 65,85%


Ostale usluge 23.500,0023.500,00 18.500,003239 78,72%11 61


Reprezentacija 10.000,0010.000,00 2.000,003293 20,00%11 61




Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,008.000,00 0,003299 -11 61

Šokačke božićne jaslice autora Antuna Babića



Šokačke božićne jaslice autora Antuna Babića

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 20.000,0020.000,00 20.000,004243 100,00%11

2414: SUSTAV ARHEOLOŠKOG I ETNOLOŠKOG ISTRAŽIVANJA 0,000,00 0,00 -



Sustavno etnološko istraživanje Vinkovačkog kraja i Vukovarsko-

srijemske županije


2424: RIMSKI DANI 6.777,036.777,03 0,00 -

GRADSKI MUZEJ 6.777,036.777,03 0,00 -


Materijal i sirovine 1.750,001.750,00 0,003222 -11 61


Intelektualne i osobne usluge 3.143,133.143,13 0,003237 -11 61


Reprezentacija 1.883,901.883,90 0,003293 -11 61

2425: IZLOŽBA - 45 GODINA ZAŠTIĆENE ARHEOLOŠKE ZONE GRADA

VINKOVACA

32.675,0032.675,00 0,00 -

GRADSKI MUZEJ 32.675,0032.675,00 0,00 -


Ostale usluge 32.675,0032.675,00 0,003239 -11 61




2426: ZAŠTITA I OČUVANJE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA 13.728,0740.000,00 0,00 -

GRADSKI MUZEJ 13.728,0740.000,00 0,00 -



2427: PROGRAM NABAVE OPREME 28.258,0028.258,00 8.258,00 29,22%

GRADSKI MUZEJ 28.258,0028.258,00 8.258,00 29,22%




Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 8.258,008.258,00 8.258,004227 100,00%11 61

2428: LIKOVNA KOLONIJA BOŽIDARA KOPIĆA 0,000,00 0,00 -



Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,000,00 0,003221 -11 61


Ostale usluge 0,000,00 0,003239 -11 61

2429: KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKA RADIONICA 25.998,0025.998,00 0,00 -

GRADSKI MUZEJ 25.998,0025.998,00 0,00 -

Naknade troškova zaposlenima 2.701,002.701,00 0,00321 -

Službena putovanja 2.701,002.701,00 0,003211 -11 61


Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.700,002.700,00 0,003221 -11 61

Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.000,003.000,00 0,003221 -11 61





Roba


Sitni inventar i auto gume 0,000,00 0,003225 -11 61


Ostale usluge 315,00315,00 0,003239 -11 61



2430: PROGRAM POTPORE ZA IZDAVANJE KNJIGA 0,003.000,00 0,00 -

GRADSKI MUZEJ 0,003.000,00 0,00 -

Rashodi za usluge 0,003.000,00 0,00323 -

Ostale usluge 0,003.000,00 0,003239 -11 61



2431: ZAŠTITA I OČUVANJE ARHEOLOŠKE BAŠTINE 0,000,00 0,00 -




Zaštita i očuvanje arheološke baštine


2433: NOĆ MUZEJA 2017. 576,154.712,28 0,00 -

GRADSKI MUZEJ 576,154.712,28 0,00 -


Službena putovanja 66,1566,15 0,003211 -11 61





Usluge promidžbe i informiranja 0,001.000,00 0,003233 -11 61

Ostale usluge 510,00510,00 0,003239 -11 61

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,003.136,13 0,00329 -

Reprezentacija 0,003.136,13 0,003293 -11

2435: ORGANIZACIJA ARHEOLOŠKOG OKRUGLOG STOLA 1.625,922.408,92 0,00 -

GRADSKI MUZEJ 1.625,922.408,92 0,00 -


Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 236,79236,79 0,003221 -11 61


Ostale usluge 577,50577,50 0,003239 -11 61


Reprezentacija 811,631.594,63 0,003293 -11

2437: MEĐUNARODNI DAN MUZEJA 562,692.291,44 0,00 -

GRADSKI MUZEJ 562,692.291,44 0,00 -


Ostale usluge 0,001.728,75 0,003239 -11


Reprezentacija 562,69562,69 0,003293 -11 61

2439: OPREMANJE "SUHE SOBE" 1.700,0077.375,00 0,00 -

GRADSKI MUZEJ 1.700,0077.375,00 0,00 -

Rashodi za materijal i energiju 0,005.000,00 0,00322 -

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,001.000,00 0,003221 -11




Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,004.000,00 0,003224 -11


Uredska oprema i namještaj 0,005.300,00 0,004221 -11

Oprema za održavanje i zaštitu 0,0020.000,00 0,004223 -11 61

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.700,001.700,00 0,004227 -11 61

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,0045.375,00 0,00451 -

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,0045.375,00 0,004511 -11

2440: PROJEKT PERAN-EVID.I REGIST.ARHEOL.NALAZIŠTA 310,0091.000,00 0,00 -

GRADSKI MUZEJ 310,0091.000,00 0,00 -

Plaće (Bruto) 0,0018.130,00 0,00311 -

Plaće za redovan rad 0,0018.130,00 0,003111 -11 61

Doprinosi na plaće 310,003.120,00 0,00313 -

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,002.810,00 0,003132 -11 61

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 310,00310,00 0,003133 -11 61

Rashodi za materijal i energiju 0,005.000,00 0,00322 -

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,005.000,00 0,003221 -11 61


Intelektualne i osobne usluge 0,0015.000,00 0,003237 -11

Ostale usluge 0,008.750,00 0,003239 -11 61


Reprezentacija 0,000,00 0,003293 -11 61

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,0041.000,00 0,003299 -11 61




KNJIŽNJIČARSKA DJELATNOST 3.664.355,083.664.355,08 2.937.593,40 80,17%


4210: KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU 552.231,89654.000,00 70.000,00 12,68%

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA 552.231,89654.000,00 70.000,00 12,68%


Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 502.231,89604.000,00 20.000,004227 3,98%11 42 61


Knjige 50.000,0050.000,00 50.000,004241 100,00%11 42 61

TEKUĆI PROGRAMI 3.112.123,193.010.355,08 2.867.593,40 92,14%


GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA 2.485.852,562.484.855,08 2.331.159,53 93,78%

Plaće (Bruto) 2.081.648,482.049.525,00 1.944.943,44311 93,43%






Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 34.842,0034.842,00 33.063,913133 94,90%11 42 61

1200: OPĆI POSLOVI 577.375,73493.900,00 497.240,34 86,12%









Ostale naknade troškova zaposlenima 3.000,003.000,00 644,003214 21,47%11



Energija 164.866,65153.000,00 149.305,003223 90,56%11



Usluge promidžbe i informiranja 4.000,004.000,00 3.840,003233 96,00%11 42 61



Ostale usluge 20.000,0020.000,00 17.381,643239 86,91%11 42 61





Reprezentacija 4.839,783.000,00 4.839,783293 100,00%11

Članarine i norme 3.000,003.000,00 1.380,003294 46,00%11 42 61

Pristojbe i naknade 14.000,0014.000,00 11.746,803295 83,91%11 42 61

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.000,0021.000,00 4.496,543299 21,41%11 42 61

Programi akcije i manifestacije






Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.000,008.000,00 6.385,573431 79,82%11 42 61

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,000,00 0,00424 -

Knjige 0,000,00 0,004241 -11







1500: KNJIŽNIČARSKA AKTIVNOST 4.600,004.600,00 4.600,00 100,00%



Ostale usluge 4.600,004.600,00 4.600,003239 100,00%11 42 61

KAZALIŠNA DJELATNOST 2.317.615,002.317.615,00 2.056.245,74 88,72%



GRADSKO KAZALIŠTE "JOZA IVAKIĆ" VINKOVCI 11.875,0068.875,00 11.875,00 100,00%


Uredska oprema i namještaj 0,000,00 0,004221 -11 42 61

Oprema za održavanje i zaštitu 0,000,00 0,004223 -11 42 61

Prijevozna sredstva 11.875,0011.875,00 11.875,00423 100,00%

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 11.875,0011.875,00 11.875,004231 100,00%11

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,000,00 0,00424 -




Knjige 0,000,00 0,004241 -11 42 61

Nematerijalna proizvedena imovina 0,0057.000,00 0,00426 -

Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,0057.000,00 0,004263 -11 42 61

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,000,00 0,00453 -

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,000,00 0,004531 -11 42 61

4310: ULAGANJE U PROGRAME 250.000,00250.000,00 250.000,00 100,00%



Umjetnička, literarna i znanstvena djela 250.000,00250.000,00 250.000,004263 100,00%11 61

TEKUĆI PROGRAMI 2.055.740,001.998.740,00 1.794.370,74 87,29%

1100: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE 1.071.215,011.211.000,00 894.171,94 83,47%

GRADSKO KAZALIŠTE "JOZA IVAKIĆ" VINKOVCI 1.071.215,011.211.000,00 894.171,94 83,47%

Plaće (Bruto) 868.510,011.008.295,00 760.776,13311 87,60%

Plaće za redovan rad 868.510,011.008.295,00 760.776,133111 87,60%11


Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 187.705,00187.705,00 120.732,383132 64,32%11 61

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 15.000,0015.000,00 12.663,433133 84,42%11 61

1200: OPĆI POSLOVI 946.110,28678.740,00 861.785,09 91,09%


Ostali rashodi za zaposlene 0,0030.000,00 0,00312 -

Ostali rashodi za zaposlene 0,0030.000,00 0,003121 -11







Stručno usavršavanje zaposlenika 3.100,003.100,00 2.800,003213 90,32%11 61

Ostale naknade troškova zaposlenima 9.999,0010.000,00 0,003214 -11



Energija 116.000,00116.000,00 98.528,853223 84,94%11 61

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,0080.000,00 0,003224 -11


Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,000,00 0,003227 -11 61



Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,0053.000,00 0,003232 -11


Komunalne usluge 3.000,003.000,00 2.725,803234 90,86%11 61


Ostale usluge 108.912,5266.000,00 77.857,493239 71,49%11

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,0010.000,00 0,00324 -

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,0010.000,00 0,003241 -11 42 61



Reprezentacija 98.240,1862.000,00 98.240,183293 100,00%11




Članarine i norme 4.300,004.300,00 4.300,003294 100,00%11 61


Kamate za primljene kredite i zajmove 5.610,005.610,00 5.099,57342 90,90%

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih

financijskih institucija u javnom sektoru

5.610,005.610,00 5.099,573422 90,90%11



Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija u javnom sektoru

27.630,0027.630,00 24.995,09542 90,46%

Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom

sektoru

27.630,0027.630,00 24.995,095422 90,46%11







KULTURNA BAŠTINA 2.778.000,002.778.000,00 1.337.757,58Glava 00530 48,16%


4000: KAPITALNO ULAGANJE U KULTURU 530.000,00530.000,00 158.406,25 29,89%


Izrada konzervatorske podloge

Ostala nematerijalna imovina 230.000,00230.000,00 0,004126 -11 33

Kip bana J. Šokčevića

Ostala nematerijalna imovina 0,000,00 0,004126 -11 33




Obnova zavjetnog kipa Sv.Trojstva

Ostala nematerijalna imovina 300.000,00300.000,00 158.406,254126 52,80%11

4410: KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORE DJELATNOSTI KULTURE 320.000,00320.000,00 295.255,21 92,27%


Fontana "Vinkovci najstariji europski grad"

Ostali građevinski objekti 320.000,00320.000,00 295.255,214214 92,27%11 33

Park na trgu Bana J.Šokčevića

Ostali građevinski objekti 0,000,00 0,004214 -11 33

4412: CRKVA SV. ILIJE - MERAJA 8.000,008.000,00 7.740,82 96,76%


Prezentacija i rekonstrukcija crkve Sv.Ilije na Meraji

Ostala nematerijalna imovina 8.000,008.000,00 7.740,824126 96,76%11 33

4413: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA 1.000.000,001.000.000,00 277.785,00 27,78%

Građevinski objekti 1.000.000,001.000.000,00 277.785,00421 27,78%

Poslovni objekti 1.000.000,001.000.000,00 277.785,004212 27,78%71

4500: ARHIV SABIRNI CENTAR VINKOVCI 920.000,00920.000,00 598.570,30 65,06%


Sanacija i opremanje prostora Arhivskog sabirnog centra u Vinkovcima


KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UREĐENJE GRADA 21.051.873,7121.051.873,71 18.317.970,22Razdjel 006 87,01%

KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UREĐENJE GRADA 1.980.299,081.980.299,08 1.976.149,19Glava 00610 99,79%

TEKUĆI PROGRAMI 1.980.299,081.980.299,08 1.976.149,19 99,79%



1.980.299,081.980.299,08 1.976.149,19 99,79%

Plaće (Bruto) 1.613.144,271.613.144,27 1.611.618,50311 99,91%













KOMUNALNO GOSPODARSTVO 18.940.574,6318.940.574,63 16.303.226,03Glava 00620 86,08%


6100: NERAZVRSTANE CESTE, NOGOSTUPI, BICIKLISTIČKE STAZE I

PARKIRALIŠTA

310.000,00310.000,00 133.840,30 43,17%


Ostala nematerijalna imovina 20.000,0020.000,00 14.950,154126 74,75%11 32 61

Projektna dokumentacija


Prometni elaborat - biciklističke staze


6200: JAVNA RASVIJETA 1.736.000,001.736.000,00 1.536.471,55 88,51%



Nadzor





Projektna dokumentacija


Građevinski objekti 1.196.000,001.196.000,00 1.038.432,50421 86,83%

Ostali građevinski objekti 1.196.000,001.196.000,00 1.038.432,504214 86,83%11 32 61


Javna rasvjeta - zamjena LED rasvjetom

Instrumenti, uređaji i strojevi 420.000,00420.000,00 414.765,004225 98,75%11

6300: ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 304.000,00304.000,00 0,00 -

Kapitalne pomoći 304.000,00304.000,00 0,00386 -

Ishođenje projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju komunalnih

vodnih građevina za javnu odvodnju otpadnih voda

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te

trgovačkim društvima u javnom sektoru

304.000,00304.000,00 0,003861 -11 61

Izgradnja komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju otpadnih

voda



0,000,00 0,003861 -11 61

6400: OPSKRBA PITKOM VODOM 1.235.000,001.235.000,00 107.854,85 8,73%

Kapitalne pomoći 1.200.000,001.200.000,00 107.854,85386 8,99%

Izgradnja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu



1.200.000,001.200.000,00 107.854,853861 8,99%11 61

Građevinski objekti 35.000,0035.000,00 0,00421 -

Nadzor

Ostali građevinski objekti 35.000,0035.000,00 0,004214 -11 61

TEKUĆI PROGRAMI 15.355.574,6315.355.574,63 14.525.059,33 94,59%

7100: PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASVIJETE 2.500.000,002.500.000,00 2.291.638,88 91,67%




Rashodi za materijal i energiju 2.000.000,002.000.000,00 1.791.640,13322 89,58%

Rashodi za javnu rasvjetu

Energija 2.000.000,002.000.000,00 1.791.640,133223 89,58%11 31


Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 500.000,00500.000,00 499.998,753232 100,00%11 31

7200: PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA

ATMOSFERSKIH VODA

6.157.012,006.154.112,00 5.687.489,99 92,37%


CityHub

Usluge telefona, pošte i prijevoza 23.000,0023.000,00 21.600,003231 93,91%11 31 32

Održavanje podvožnjaka

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 170.000,00170.000,00 143.100,003232 84,18%11 32 61

Održavanje semafora


Tekuće održavanje cesta

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.486.112,005.486.112,00 5.082.542,943232 92,64%11 31 32

Održavanje slivne mreže

Komunalne usluge 120.000,00120.000,00 119.350,003234 99,46%11 31 32

Trošak za dio obavljanja usluga stanice koje snose veliki gradovi

Ostale usluge 27.900,0025.000,00 27.863,913239 99,87%11 31 32


natpisi ulica



Zamjena poklopaca na pješačkoj zoni

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,0020.000,00 19.981,294511 99,91%11 31 32




7300: PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 3.600.000,003.600.000,00 3.590.870,07 99,75%


Održavanje javnih zelenih površina i parkova

Komunalne usluge 3.600.000,003.600.000,00 3.590.870,073234 99,75%11 31

7400: PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 2.300.000,002.300.000,00 2.296.768,34 99,86%


Održavanje čistoće javnih površina

Komunalne usluge 2.300.000,002.300.000,00 2.296.768,343234 99,86%11 31

7600: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA 798.562,63801.462,63 658.292,05 82,43%


Troškovi uklanjanja napuštenih vozila

Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000,001.000,00 0,003231 -11 31 35

Dječja igrališta


Održavanje fontane u parku


Hvatanje i zbrinjavanje životinja bez nadzora


Troškovi izvršenja rješenja

Komunalne usluge 20.000,0020.000,00 0,003234 -11 31 35

Mobilno reciklažno dvorište

Zakupnine i najamnine 225.000,00225.000,00 216.000,003235 96,00%11 31 35

Izdaci za ispitivanje vode

Zdravstvene i veterinarske usluge 1.000,001.000,00 0,003236 -11 31 35

Intelektualne i osobne usluge 24.000,0024.000,00 23.600,403237 98,34%11 31 35 4

1 61





Natječaji i oglasi

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,002.000,00 0,003299 -11 31 35

Nepredviđeni radovi



Rasvjeta fontane u parku

Ostali građevinski objekti 24.937,5024.937,50 24.937,504214 100,00%11 31 35 4

1 61

Sanacija ograde parkirališta

Ostali građevinski objekti 12.025,1312.025,13 0,004214 -11 31 35 4

1 61


Izrada bunara s pumpom

Oprema za održavanje i zaštitu 0,000,00 0,004223 -11 31 35

Klupe

Oprema za održavanje i zaštitu 25.000,0025.000,00 24.785,004223 99,14%11 31 35

Koševi


Oglasni stupovi


Pametne klupe

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 71.500,0071.500,00 0,004227 -11 31 35 4

1 61

UREĐENJE GRADA 81.000,0081.000,00 0,00Glava 00630 -


6600: PROGRAM IZRADE DOKUMENTACIJE 81.000,0081.000,00 0,00 -





Intelektualne i osobne usluge 20.000,0020.000,00 0,003237 -11 33 61


Studija obnove i idejni projekt Park bana J. Šokčevića


Studija obnove i idejni projekt Park Lenije


OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI 50.000,0050.000,00 38.595,00Glava 00650 77,19%



Kapitalne donacije 50.000,0050.000,00 38.595,00382 77,19%

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 50.000,0050.000,00 38.595,003822 77,19%11

PRORAČUN I FINANCIJE 10.705.390,7510.705.390,75 10.430.661,95Razdjel 007 97,43%

PRORAČUN I FINANCIJE 10.705.390,7510.705.390,75 10.430.661,95Glava 00710 97,43%


1110: KAPITALNO ULAGANJE U RAČUNALNU INFRASTRUKTURU 0,000,00 0,00 -

Nematerijalna proizvedena imovina 0,000,00 0,00426 -

Ulaganja u računalne programe 0,000,00 0,004262 -61

TEKUĆI PROGRAMI 10.705.390,7510.705.390,75 10.430.661,95 97,43%



1.467.890,751.467.890,75 1.408.233,04 95,94%

Plaće (Bruto) 1.028.490,401.028.490,40 1.020.849,23311 99,26%















Porezna uprava Vinkovci





Troškovi prisilne naplate

Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.000,002.000,00 740,003431 37,00%11

7500: PROGRAM SERVISIRANJA DUGA 8.978.000,008.978.000,00 8.776.271,70 97,75%

Kamate za izdane vrijednosne papire 350.000,00350.000,00 346.499,97341 99,00%

Kamate za izdane obveznice 350.000,00350.000,00 346.499,973413 99,00%11

Kamate za primljene kredite i zajmove 100.000,00100.000,00 0,00342 -

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora

100.000,00100.000,00 0,003423 -11


Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 3.000,003.000,00 0,003432 -11




Ostali nespomenuti financijski rashodi 80.000,0080.000,00 0,003434 -11

municipalne obveznice


Povrati


Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 8.400.000,008.400.000,00 8.400.000,00552 100,00%

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 8.400.000,008.400.000,00 8.400.000,005521 100,00%11

GOSPODARSTVO 22.415.464,1022.415.464,10 13.583.975,83Razdjel 008 60,60%

GOSPODARSTVO 592.955,52592.955,52 589.067,21Glava 00810 99,34%

TEKUĆI PROGRAMI 592.955,52592.955,52 589.067,21 99,34%



592.955,52592.955,52 589.067,21 99,34%

Plaće (Bruto) 498.797,70498.797,70 495.842,35311 99,41%








GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA 8.848.085,398.848.085,39 7.786.677,36Glava 00820 88,00%


1230: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTA 8.848.085,398.848.085,39 7.786.677,36 88,00%





Javni radovi

Intelektualne i osobne usluge 0,000,00 0,003237 -11 41 61

Redefiniranje strategije gospodarskog razvoja

Intelektualne i osobne usluge 161.250,0080.000,00 149.906,253237 92,97%11 41 61

Stručno osposobljavanje za rad bez osnivanja radnog odnosa

Intelektualne i osobne usluge 55.401,0065.000,00 55.400,443237 100,00%11 41 61


Stručno osposobljavanje - prijevoz

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.747,0010.247,00 9.080,523241 93,16%11 41 61


Pristojbe i naknade 0,001.000,00 0,003295 -11 41 61

Materijalni troškovi za javne radove


Promocija gospodarstva


www stranice poduzetničke zone

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,000,00 0,003299 -11 41 61

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i

obrtnicima izvan javnog sektora

106.999,00140.000,00 106.643,31352 99,67%

Administrativni troškovi

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 53.000,0080.000,00 52.752,213523 99,53%11 41 61

Subvencioniranje kamatne stope za mikrokreditiranje poduzetništva

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 53.999,0060.000,00 53.891,103523 99,80%11 41 61

Tekuće donacije 10.000,0030.000,00 10.000,00381 100,00%





Nematerijalna imovina 0,000,00 0,00412 -

EU projekti

Ostala nematerijalna imovina 0,000,00 0,004126 -11 41 61

PROMO CIBALAE d.o.o. 855.000,00855.000,00 855.000,00 100,00%

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 855.000,00855.000,00 855.000,00351 100,00%

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 855.000,00855.000,00 855.000,003512 100,00%11

AERODROM SOPOT d.o.o. 251.950,00265.600,00 239.378,86 95,01%




Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 239.850,00250.000,00 239.378,863512 99,80%11 41 61

Aero miting

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 4.500,005.000,00 0,003512 -11 41 61

Aero-rally - međunarodni


Memorijal vinkovačkih zrakoplovaca


PODUZETNIČKI INKUBATOR 539.588,39539.588,39 277.263,35 51,38%



Građevinski objekti 0,000,00 0,00421 -

Poslovni objekti 0,000,00 0,004212 -11 41 61

TEHNOLOŠKI PARK VINKOVCI d.o.o. 545.250,00545.250,00 535.069,28 98,13%






NOVOSTI 280.000,00280.000,00 271.507,00 96,97%



VINKOVAČKA TELEVIZIJA 320.000,00320.000,00 320.000,00 100,00%



VIA D.O.O. 1.050.000,001.100.000,00 640.000,00 60,95%

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.050.000,001.100.000,00 640.000,00351 60,95%

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.050.000,001.100.000,00 640.000,003512 60,95%11 41 61

PERISKA D.O.O 2.400.000,002.350.000,00 2.400.000,00 100,00%

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.400.000,002.350.000,00 2.400.000,00351 100,00%

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.400.000,002.350.000,00 2.400.000,003512 100,00%11

ENERGANA D.O.O. 40.000,0040.000,00 35.000,00 87,50%



POLET 290.000,00290.000,00 281.760,00 97,16%


Naknade građanima i kućanstvima u naravi 290.000,00290.000,00 281.760,003722 97,16%11 41 61

GRADSKO GOSPODARSTVO d.o.o. 250.000,00250.000,00 250.000,00 100,00%



GTG VINKOVCI D.O.O. 1.600.000,001.600.000,00 1.300.000,00 81,25%

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.600.000,001.600.000,00 1.300.000,00351 81,25%




Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.600.000,001.600.000,00 1.300.000,003512 81,25%11 41 61

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,000,00 0,00532 -

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,000,00 0,005321 -11 41 61

VINKOVAČKI JESENSKI SAJAM GOSPODARSTVA I OBRTNIŠTVA 60.000,0060.000,00 27.773,45 46,29%


Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,000,00 0,003232 -11 41 61

Zakupnine i najamnine 0,000,00 0,003235 -11 41 61

Ostale usluge 0,000,00 0,003239 -11 41 61


Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,000,00 0,003299 -11 41 61

"Najbolji poslovni plan"


Business day


8400: ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST 0,000,00 0,00 -


Energetska obnova zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost

odgoja i obrazovanja


Energetska učinkovitost


JAVNA HIGIJENA 65.700,0065.700,00 57.575,00Glava 00840 87,63%

TEKUĆI PROGRAMI 65.700,0065.700,00 57.575,00 87,63%






Deratizacija


Dezinsekcija



Zbrinjavanje uginulih domaćih životinja


POLJOPRIVREDA 7.910.000,007.910.000,00 605.713,58Glava 00850 7,66%

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 7.900.000,007.900.000,00 595.713,58 7,54%

1230: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTA 7.900.000,007.900.000,00 595.713,58 7,54%


Nadzor

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 91.000,00100.000,00 0,003232 -11

Program uređenja ruralnog prostora - izgradnja putne mreže, lenije



Program katastarsko-geodetske izmjere zemljišta

Intelektualne i osobne usluge 150.000,00150.000,00 0,003237 -11

Troškovi ishođenja dokumentacije za provedbu Zakona o

piljoprivrednom zemljištu

Intelektualne i osobne usluge 4.000,004.000,00 0,003237 -11 41 61

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.844.602,005.844.602,00 0,00329 -

Podmirivanje dijela stvarnih troškova nastalih u svezi s provedbom

Zakona o poljoprivrednom zemljištu





Program poljoprivrede

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.520.000,004.520.000,00 0,003299 -11

Saniranje divljih deponija


Sufinanciranje i poticajne mjere za unapređenje poljoprivredne

proizvodnje


Sufinanciranje sajmova


Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i

obrtnicima izvan javnog sektora

100.000,00100.000,00 0,00352 -

Sufinanciranje osiguranja usjeva

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 100.000,00100.000,00 0,003523 -11 41 61


Agro mjere - podmirivanje dijela stvarnih troškova


Izrada troškovnika za izgradnju putne mreže i idejnog rješenja


Održavanje putne mreže - uređenje ruralnog područja


Uređivanje i održavanje kanalske mreže



Komunikacijska oprema 301.398,00301.398,00 0,004222 -11

TEKUĆI PROGRAMI 10.000,0010.000,00 10.000,00 100,00%






Glas potrošača


Sajam pčelarske opreme i pčelarskih proizvoda


JAVNI RED I SIGURNOST 4.998.723,194.998.723,19 4.544.942,68Glava 00860 90,92%

TEKUĆI PROGRAMI 4.998.723,194.998.723,19 4.544.942,68 90,92%

8100: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO OSOBLJE 4.073.223,194.073.223,19 3.921.530,10 96,28%

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VINKOVCI 4.073.223,194.073.223,19 3.921.530,10 96,28%

Plaće (Bruto) 3.060.144,893.060.144,89 2.983.342,31311 97,49%

Plaće za redovan rad 3.060.144,893.060.144,89 2.983.342,313111 97,49%11 13 61


Ostali rashodi za zaposlene 127.800,00127.800,00 115.408,253121 90,30%11 13 61


Doprinosi za mirovinsko osiguranje 243.957,44243.957,44 225.044,193131 92,25%11 13 61






Energija 43.200,0043.200,00 43.191,773223 99,98%11


Ostale usluge 14.602,0014.602,00 14.137,433239 96,82%11






8200: OPĆI POSLOVI 729.500,00729.500,00 502.049,98 68,82%

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VINKOVCI 729.500,00729.500,00 502.049,98 68,82%


Službena putovanja 39.500,0039.500,00 23.320,523211 59,04%11 13 61

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 26.000,0026.000,00 22.557,233212 86,76%11 13 61

Stručno usavršavanje zaposlenika 12.000,0012.000,00 4.987,503213 41,56%11 13 61


Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 18.000,0018.000,00 8.027,633221 44,60%11 13 61

Energija 87.000,0087.000,00 50.285,573223 57,80%11 13 61

Sitni inventar i auto gume 87.700,00160.000,00 34.066,703225 38,84%11 13 61

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 140.026,2777.000,00 122.278,973227 87,33%11 13 61


Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.500,0025.500,00 16.005,203231 62,77%11 13 61


Usluge promidžbe i informiranja 6.200,004.500,00 6.196,003233 99,94%11 13 61


Zdravstvene i veterinarske usluge 10.000,0010.000,00 1.464,723236 14,65%11 13 61


Računalne usluge 24.000,0024.000,00 15.488,003238 64,53%11 13 61


Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 88.000,0088.000,00 86.391,013291 98,17%11




Premije osiguranja 30.000,0030.000,00 13.473,393292 44,91%11 13 61

Članarine i norme 1.000,001.000,00 540,003294 54,00%11 13 61




Komunikacijska oprema 2.000,002.000,00 0,004222 -11 13 61

Oprema za održavanje i zaštitu 18.000,0018.000,00 0,004223 -11 13 61


JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VINKOVCI 196.000,00196.000,00 121.362,60 61,92%


Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.000,006.000,00 2.780,073221 46,33%11 13 61

Materijal i sirovine 50.000,0050.000,00 34.176,253222 68,35%11 13 61




PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITA OKO 2.306.064,842.306.064,84 2.251.887,01Razdjel 009 97,65%

PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITA

OKOLIŠA

1.486.510,021.486.510,02 1.484.004,45Glava 00910 99,83%

TEKUĆI PROGRAMI 1.486.510,021.486.510,02 1.484.004,45 99,83%



1.486.510,021.486.510,02 1.484.004,45 99,83%

Plaće (Bruto) 1.275.916,401.275.916,40 1.274.195,38311 99,87%






Ostali rashodi za zaposlene 0,000,00 0,00312 -

Ostali rashodi za zaposlene 0,000,00 0,003121 -11






PROSTORNO PLANIRANJE 10.000,0010.000,00 2.052,00Glava 00920 20,52%




10.000,0010.000,00 2.052,00 20,52%


Prostorni planovi


ZAŠTITA OKOLIŠA 809.554,82809.554,82 765.830,56Glava 00930 94,60%




54.000,0054.000,00 23.122,50 42,82%


Sanacija divljih odlagališta komunalnog otpada na lokacijama

k.č.2101/1 k.o. Mirkovci, k.č.1911/1, 1911/2 i dio k.č. 2282 kanal

Vidor-Gušte k.o. Mirkovci i k.č.6183 i 6098 k.o. Vinkovci na području

Grada Vinkovaca i divljeg odlogališta PAPUK

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000,0010.000,00 0,003232 -11 61





Monitoring zraka Spačva d.d.



Papuk odlagalište neopasnog otpada

Ostala nematerijalna imovina 5.000,005.000,00 0,004126 -11 61

Tehnička dokumentacija i mjere zaštite


Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,0010.000,00 0,00426 -

Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom

Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,000,00 0,004264 -11 61

Izrada Plana gospodarenja otpadom

Ostala nematerijalna proizvedena imovina 10.000,0010.000,00 0,004264 -11 61

1212: SANACIJA ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA PAPUK 5.500,005.500,00 5.182,43 94,23%


Bankarske usluge i usluge platnog prometa 500,00500,00 293,833431 58,77%48


TEKUĆI PROGRAMI 750.054,82750.054,82 737.525,63 98,33%

1100: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE 0,000,00 0,00 -


RAP - slika zdravlja stanovnika grada Vinkovaca

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,000,00 0,003227 -11 61

LEGALIZACIJA 589.054,82589.054,82 584.100,32 99,16%



588.554,82588.554,82 584.028,32 99,23%

Plaće (Bruto) 454.036,54454.036,54 451.168,58311 99,37%




Plaće za redovan rad 453.036,54453.036,54 450.763,583111 99,50%11 61

Plaće za prekovremeni rad 1.000,001.000,00 405,003113 40,50%11 61


Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 70.460,6670.460,66 69.931,073132 99,25%11 61

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.057,628.057,62 7.669,653133 95,19%11 61


Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 21.000,0021.000,00 20.302,003212 96,68%11 61


Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 35.000,0035.000,00 34.957,023221 99,88%11 61

Aktivnost A100002 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI 500,00500,00 72,00 14,40%

Rashodi za usluge 500,00500,00 72,00323 14,40%

Intelektualne i osobne usluge 500,00500,00 72,003237 14,40%11 61


SAJAM ZDRAVLJA 161.000,00161.000,00 153.425,31 95,30%


Zakupnine i najamnine 39.000,0039.000,00 38.700,003235 99,23%11 61

Ostale usluge 51.000,0051.000,00 45.760,003239 89,73%11 61



UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Uvod U upravnom odjelu za poslove gradonačelnika obavljaju se stručni, organizacijski i

administrativni poslovi vezani za redovan rad gradonačelnika kao izvršnog čelnika, poslovi pripreme općih i pojedinačnih akata iz djelokruga gradonačelnika kada priprema takvih akata nije u nadležnosti drugih upravnih tijela.

U odjelu se organiziraju i pripremaju sjednice kolegija gradonačelnika, vode poslovi protokola i organizacije službenih susreta gradonačelnika s predstavnicima države, županije i gradova, institucija i ustanova, domaćih i stranih uzvanika Grada i svečanih manifestacija, obavljaju poslovi vezani za međugradsku i međunarodnu suradnju, poslovi vezani za odnose s javnošću i suradnju s predstavnicima medija, poslovi promidžbe i stvaranju pozitivne slike o Gradu i aktivnostima koje provodi Grad, poslovi suradnje s trgovačkim društvima i ustanovama kojima je Grad osnivač, vlasnik ili suvlasnik na području odnosa s javnošću i protokola, te organizacije većih javnih događanja, poslovi koordinacije, usklađivanja i unapređivanja komunikacije gradonačelnika s pročelnicima upravnih odjela u cilju pravovremenog i potpunog izvršavanja poslova i zadataka. U odjelu se primaju pritužbe i predstavke građana na rad gradskih tijela i skrbi se o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju. Odjel vodi evidenciju o korištenju službenih vozila Grada, te evidenciju o službenim putovanjima dužnosnika te službenika i namještenika.

U odjelu se obavljaju i drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisom i odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

01 Upravni odjel za poslove gradonačelnika

U Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 4.753.942,56, a do konca 2017. godine izvršena su u iznosu od 4.483.974,94 što predstavlja 94,32% izvršenja.

GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA U programskoj aktivnosti STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE

koje se odnose se na plaće i ostale naknade zaposlenika u Upravnom odjelu. Sredstva su planirana za 2017. godinu u iznosu od 1.930.942,56 , a na kraju godine izvršena su sredstva u iznosu od 1.920.706,01 što predstavlja izvršenje od 99,47 %.

U programskoj aktivnosti OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE rashodi se odnose se na ostale usluge promidžbe i informiranja. Sredstva su planirana za 2017. godinu u iznosu od 2.000,00, a na kraju godine nije bilo troškova u programskoj aktivnosti pa nije bilo izvršenja.

U programskoj aktivnosti PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADSKE UPRAVE rashodi se odnose na nacionale manjine, naknade za rad članova predstavničkih i izvršnih i upravnih vijeća, međunarodna suradnja, manifestacije, izbori za predstavnička i izvršna tijela JLP(R)S, tekuće donacije političkim strankama, pokroviteljstva, sponzorstva. Sredstva su planirana u iznosu od 1.845.000,00, a na kraju godine izvršena su sredstva u iznosu od 1.685.318,69 kn što predstava izvršenje proračuna od 91,35 %. U 2017. godini navjeći dio

utrošenih sredstava odnosi na izbore za predstavnička i izvršna tijela JLP(R)S u ukupnom iznosu od 597.791,99 kn i na naknade za rad članova predstavničkih i izvršnih tijela u upravnih vijeća u iznosu od 608.749,67 kn.

U programskoj aktivnosti OPĆI POSLOVI rashodi se odnose na redovito poslovanje gradske uprave, na dnevnice za službena putovanja, stručni ispiti, seminari, usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, reporezentacija, ulaganja u računalne programe. Sredstava za 2017. godinu planirana su u iznosu od 976.000,00 kn, a na kraju godine izvršena su iznosu od 877.950,24 što predstava izvršenja proračuna od 89,95%.

UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE POSLOVE – OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA 2017.

Sredstva Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu u razdjelu Upravni odjel za normativnu

djelatnost i opće poslove 5.286.429,43 kn, a do konca 2017. godine izvršena su u iznosu od 4.899.157,03 kn. GLAVA 2. OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE Pozicija 211- grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i slično Ova pozicija planirana je u iznosu od 40.000,00 kuna a realizirana je u iznosu od 34.867,56, odnosno u 87,17%-tnom iznosu Pozicija 212- računala i računalna oprema izvršena je u 89,80%-tnom iznosu od 40.000,00 kuna a pozicija ostala uredska oprema u 99,70%-tnom iznosu od 45.000,00 kuna (nabava kopirnih aparata) Pozicija 220-uredski materijal izvršena je u 72,68%-tnom iznosu od 220.000,00 kuna Pozicija 221- literatura, publikacije, časopisi, knjige i ostalo izvršena je u 92,88%-tnom iznosu od planiranih 75.000,00 kuna Pozicija 232- održavanje uredskih zgrada izvršena je u 83,84%-tnom iznosu od planiranih 78.000,00 kuna Pozicija 233- usluge tekućeg i investicijskog održavanja i opreme izvršena je u 98,10%-tnom iznosu od planiranih 43.000,00 kuna Pozicija 235-tekuće održavanje računalne opreme izvršena je u 99,75%-tnom iznosu od planiranih 71.000,00 kuna Pozicija 245- čišćenje objekta izvršena je u 99,97%-tnom iznosu od planiranih 150.000,00 kuna Pravni temelj: - Statut Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09, 1/13 . i 2/18.), - Odluka o ustrojstvu upravnih odjela Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/13.), GLAVA 4 – PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Pozicija 258 – Izdaci za sustav zaštite i spašavanja i civilnu zaštitu Ova pozicija realizirana je u 95,83%-tnom iznosu odnosno u od planiranih 30.000,00 kn Sredstva su utrošena na usluge izrade Procjene i plana ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Pravni temelj: Zakon o civilnoj zaštiti, Zakon o zaštiti od požara

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu

samoupravu

Upravni odjel za proračun i financije - o v d j e -

Predmet: Obrazloženje izvršenja Proračuna za 2017. god. PRIHODI - PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA – planirano 310.000,00 kn

Od planiranog iznosa ostvareni su prihodi od prodaje na natječajima četiri parcele za ukupan iznos od 203.850,00 kn, zatim od prodaje dva zemljišta koja čine dio građevnih čestica ozakonjenih objekata u postupku legalizacije, u ulici A. B. Šimića za 27.000,00 kn i A. Zrinšeka za 74.200,00 kn, te prihodi od prodaje zemljišta u postupku ispravka međe između parcela za ukupan iznos od 2.769,90 kn.

- PRODAJA STANOVA - po ugovorima od prodaje stanova sa stanarskim pravom – planirano 820.000,00 kn Planirani prihodi ostvareni su po ugovorima od prodaje stanova sa stanarskim pravom. - prodaja ostalih gradskih stanova - planirano 180.000,00 kn

Planirani prihodi ostvareni su od prodaje na natječaju dva stana – jedan u ulici V. Nazora 24 za 94.000,00 kn i jedan u ulici Blok J. Domca 1 za 85.500,00 kn, te stana u ulici S. Jankovića 9 za iznos od 61. 063,94 kn koji je prodan prema propisima o prodaji stanova HRVI.

RASHODI RAZDJEL 03: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM I MJESNU SAMOUPRAVU

GLAVA 2 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM – PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

- u okviru Programa - Kapitalno ulaganje u objekte, opremu i zemljišta: - pozicija 309 – Procjena gradskih nekretnina – planirano 29.000,00 kn Planirana sredstva utrošena su za izradu procjembenih elaborata. Grad Vinkovci prilikom raspolaganja nekretninama (kupoprodaja, zamjena, pravo služnosti, pravo građenja i dr.) obvezan je pribaviti procjenu tržišne vrijednosti od ovlaštenog vještaka. - pozicija 310 – Katastar vodova – planirano 140.000,00 kn Grad Vinkovci zaključio je s Državnom geodetskom upravom Sporazum o obavljanju poslova vođenja i održavanja katastra vodova za područje grada Vinkovaca, od 04. srpnja 2016. god., za razdoblje od četiri godine 2016. – 2020. godine, u ukupnom iznosu od 278.400,00 kn - za svaku godinu po 69.600,00 kn, s tim da se za 2016. godinu iznos od 69.600,00 kn uplati 20. prosinca 2016. god. DGU nije dostavila zahtjev za doznaku sredstava za 2016. godinu, te su u 2017. godini planirana i utrošena sredstva i za 2016. i 2017. godinu. - pozicija 351 – otkup zemljišta u Arheološkoj zoni Kamenica – planirano 87.500,00 kn

Planirana sredstva utrošena su za otkup parcele 5009 za iznos od 48.000,00 kn i parcele 5145/12 za iznos od 39.075,00 kn. Stanovi u vlasništvu Grada Vinkovaca

- pozicija 317 – Stambeni objekti za socijalne skupine građana – planirano 620.000,00 kn Dio sredstva utrošen je u svrhu stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih obitelji.

Otkupljen je stan u Vinkovcima u ulici J. Dalmatinca 3, površine 56,99 m2, po cijeni od 294.000,00 kn.

- pozicija 318 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – planirano 120.000,00 kn

Dio sredstva je utrošen u adaptaciju gradskih stanova, stan u Ulici kneza Mislava i dva stana ulici Lj. Posavskog.

- TEKUĆI PROGRAMI - Aktivnost A300301 -Opći poslovi gradske uprave Vinkovci

- pozicija 319 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata – planirano 80.000,00 kn

Utrošen je dio planiranih sredstava za uređenje i tekuće održavanje stambenih objekata

(za vodoinstalaterske radove u stambenim objektima, popravak krovišta, servis i popravke plinskih bojlera i dr).

- pozicija 3192 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata – planirano 5.000,00 kn

Sredstava su utrošena za uređenje gradskih poslovnih prostora (popravak elektroinstalacija, zatvaranje otvora).

- pozicija 320 – Pričuva - planirano 200.000,00 kn Sredstva su utrošena za plaćanje pričuve za stanove u gradskom vlasništvu.

- pozicija 3191 - ostale komunalne usluge – planirano 3.000,00 kn

Sredstva su utrošena za plaćanje komunalne naknade za objekt u gradskom vlasništvu u k.o. Savudrija. - pozicija 321 – Geodetsko-katastarske usluge – planirano 5.000,00 kn

Sredstva su utrošena za izradu geodetskih elaborata, kopije katastarskog plana i dr.

- pozicija 323 – Usluge Gradskog gospodarstva d.o.o. – planirano 185.000,00 kn

Sredstva su utrošena za usluge Gradskog gospodarstva d.o.o. Vinkovci u obavljanju poslova naplate najamnine za gradske stanove te razreza i naplate sredstava od prodanih stanova po bivšem Fondu za financiranje stambenih i komunalnih djelatnosti i dr. - pozicija 324 – Stručna mišljenja, ovjera potpisa kod javnog bilježnika, zemljišnoknjižna provedba, sudske pristojbe i sl. - planirano 18.000,00 kn

Predviđena sredstava utrošena su za navedene namjene. - pozicija 3241 – Naknade za rad Procjeniteljskog povjerenstva - planirano 3.500.00 kn

Grad Vinkovci kao veliki grad sukladno zakonskim propisima osnovao je Procjeniteljsko povjerenstvo za tržište nekretnina na svom području. Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za sudjelovanje na sjednici Povjerenstva. Predviđena sredstva utrošena su u navedenu namjenu.

- pozicija 347 – Energetski certifikati – planirano 10.000,00 kn

Sredstva su utrošena u svrhu izrade energetskih certifikata za gradske objekte. U skladu sa zakonskim propisima Grad Vinkovci je dužan imati ishođene energetske certifikate prilikom prodaje svojih stanova i poslovnih prostora, te davanja u najam i zakup istih.

- pozicija 325 – Subvencija kamate za sanaciju fasada – planirano – 360.000,00 kn Sredstva su utrošena u skladu s planiranom namjenom.

- pozicija 326 – Legalizacija objekata – planirano 45.000,00 kn

Postupci legalizacije su u tijeku, a od planiranih sredstava dio je utrošen za vodni doprinos i naknadu za zadržavanje u prostoru legaliziranih objekata.

GLAVA 3 – MJESNA SAMOUPRAVA

– PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - u okviru Programa: Kapitalna ulaganja u prostorne planove, prostore i opremu Grada Vinkovaca - pozicija 328 – Uredski namještaj – planirano 1.000,00 kn Sredstva nisu utrošena jer nije bilo potrebe za nabavom novih dijelova niti popravaka postojećeg uredskog namještaja.

- pozicija 329 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima- planirano 5.000,00 kn Predviđena sredstava utrošena su za zamjenu vodomjera u zgradi III MO „Centar“,

krovopokrivačke radove na zgradi XII MO „Mirkovci“ i dr.

– TEKUĆI PROGRAMI - Aktivnost A300502 – Opći poslovi gradske uprave Vinkovci

Sredstva predviđena na pozicijama u okviru Aktivnosti – Opći poslovi gradske uprave utrošena su u skladu s planiranom namjenom (usluge, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, za odvoz smeća, dimnjačarske i ostale komunalne usluge, najam prostora i dr.). U Vinkovcima, 26. travnja 2018. godine. v.d. PROČELNIKA Krunoslav Josip Čačić, struč. spec. ing. sec.

Upravni odjel društvenih djelatnosti KLASA:602-02/18-01/29 URBROJ: 2188/01-06-18-1 U Vinkovcima, 25. travnja 2018. godine

Grad Vinkovci Upravni odjel za proračun i financije

Predmet: Obrazloženje izvršenja Proračuna Upravnog odjela društvenih djelatnosti

za I-XII 2017. godine GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI Zakonska osnova osnivanja Upravnog Odjela društvenih djelatnosti Upravni odjel osnovan je temeljem članka 9. Odluke o ustroju upravnog odjela Grada Vinkovaca (“Sl. glasnik” Grada Vinkovaca br.1/94). Osnovna zadaća Upravnog Odjela društvenih djelatnosti Kontinuirano unapređenje kvalitete života i rada u Gradu Vinkovcima, kroz pružanje usluga građanima iz područja predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg školstva i visokog obrazovanja, športa, fizičke i tehničke kulture, socijalne skrbi u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

Ukupno planirana sredstva za sve djelatnosti Odjela društvenih djelatnosti u 2017.g. u Proračunu Grada Vinkovci iznosila su 31.212.904,91 kn, a ostvarena su u iznosu 27.837.233,08 kn, što iznosi 89,19%. GLAVA 2 PREDŠKOLSKI ODGOJ Zakonska osnova financiranja ustanova predškolskog odgoja

Zakonska osnova financiranja dječjih vrtića u vlasništvu Grada Vinkovaca je članak 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju , (N.N.10/97.107/07. i 94/13.) i Mjerila o načinu i uvjetima financiranja Centra za predškolski odgoj Vinkovci (Sl.Gl.Grada Vinkovaca br. 09/2009. ).

Sufinanciranje privatnih i vjerskih vrtića nije zakonska obaveza Grada Vinkovaca.

2

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca donijelo je Mjerila o načinu i uvjetima sudjelovanja Grada Vinkovaca u financiranju dječjih vrtića na području Grada čiji vlasnik nije Grad, (Sl.Gl.Grada Vinkovaca br. 09/2009), po kojima se provodi sufinanciranje privatnih i vjerskih ustanova predškolskog odgoja, za zadovoljenje javnih potreba Grada Vinkovaca u odgoju i obrazovanju djece predškolske dobi. Opći i posebni ciljevi

Osigurati dovoljan broj mjesta za smještaj djece u predškolskim ustanovama s obzirom na iskazane potrebe, te osigurati zadovoljavajuću kvalitetu smještaja, odgoja i obrazovanja u navedenim ustanovama prema gore navedenom Zakonu i prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (N.N. 10/97 i 107/07.) Pokazatelji uspješnosti

Provođenjem sadašnje politike financiranja i sufinanciranja, omogućen je dovoljan

broj mjesta u predškolskim ustanovama s obzirom na potrebe djece i roditelja . U ustanovama je smješteno između 900 i 1000 djece, te nema liste čekanja što se znalo javljati prije sadašnjeg načina financiranja. Ukupno realizirana sredstva za predškolski odgoj u 2017. godini iznose 7.133.178,07 kuna. Od prethodno navedenog iznosa Grad je za sufinanciranje boravka djece u Centru za predškolski odgoj Vinkovci izdvojio 4.086.179,07 kn, a za sufinanciranje boravka djece u vjerskim i privatnim vrtićima odnosno vrtićima čiji vlasnik nije Grad izdvojio 2.949.175,00 kn, dok je 6.250,00 kn izvršeno na stavci Grad prijatelj djece. Za kapitalna ulaganja Centra za predškolski odgoj od planiranih 155.175,00 kn utrošeno je 91.574,00 kn (oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 2.875,00 kn, uređaji 2.299,00 kn i energetska obnova dječjih vrtića 86.400,00 kn) U periodu od siječnja do prosinca 2017. godine Centar za predškolski odgoj sa svih pozicija izvršio je povlačenje sredstava u skladu s planom povlačenja sredstava, osim sa konta 32225 Roba (pozicija 424), gdje sredstva nisu utrošena. Kod vjerskih i privatnih vrtića odnosno vrtića čiji vlasnik nije Grad tijek izvršenja je približno u skladu s planom sufinanciranja. Vrtići koji nisu u vlasništvu Grada svoje cijene za boravak djece u njihovom vrtiću utvrđuju u skladu s Mjerilima o načinu i uvjetima sudjelovanja grada Vinkovaca u financiranju dječjih vrtića na području Grada čiji vlasnik nije Grad. GLAVA 3 OBRAZOVANJE OSNOVNO ŠKOLSTVO Zakonska osnova financiranja Financiranje osnovnih škola Grada Vinkovaca provodi se u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. RH br. 87/2008., 86/2009., 92/2010.,

3

105/2010. i 90/2011., 5/2012., 16/2012, 86/2012., 94/2013.g. 152/2014.,i 07/17.), Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017.g., (N.N. br. 14/2017.) i gradskim aktima donesenim na osnovu navedenih zakona – Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2017.g. (Službeni glasnik. Grada Vinkovaca br. 3/2017. Opći i posebni ciljevi

Osigurati kontinuirano i kvalitetno izvođenje redovnih programa osnovnoškolskog obrazovanja i posebnih programa osnovnoškolskog obrazovanja za učenike s teškoćama u osnovnim školama Grada Vinkovaca i programa osnovnoškolskog i srednjoškolskog glazbenog obrazovanja u Glazbenoj školi Josipa Runjanina.

Ciljevi odgoja i obrazovanja u školskim ustanovama definirani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, su:

-osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima,

- razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta,

- odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva,

- osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, - osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.

Pokazatelji uspješnosti Redovno odvijanje svih obrazovnih programa, organiziranje vannastavnih programa,

organiziranje školskih natjecanja, realizacija programa pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama, kontinuirano poboljšanje uvjeta rada u osnovnim školama ( rješavanje problema nedostatka školskog prostora i poboljšati uvjete rada u sadašnjem školskom prostoru) .

Za funkcioniranje rada OŠ u 2017.g., na osnovu Vladinih Odluka za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u 2017.g. i Gradskih odluka za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u 2017.g. ukupno planirana sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2017.g. planirana su u iznosu 6.276.898,00 kn, sa slijedećom namjenom: - za materijalne i financijske rashode 4.390.569,00 kn - za rashode investicijskog održavanja 603.604,00 kn - za kapitalna ulaganja 1.282.725,00 kn. UKUPNO 6.276.898,00 kn.

Sredstvima za kapitalna ulaganja od 1.282.725,00 kn planirano je financiranje

slijedećeg programa:

4

- rekonstrukcija i dogradnja i izgradnja školske dvorane OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima – šesti dio radova I etape UKUPNO 1.282.725,00 kn. U razdoblju I-XII 2017.g. od planiranih 6.276.898,00 kn izvršeno je 6.276.154,17 kn ili 99,98 % planiranih sredstava (realizacija materijalnih i financijskih rashoda izvršena sa 99,99 %, realizacija rashoda za investicijsko održavanje izvršena sa 99,96% i kapitalna ulaganja sa 100 %). Planirana dodatna sredstva Grada Vinkovaca za kapitalna ulaganja u 2017.g. iznose 1.445.711,00 kn, a namijenjena su za: -Rekonstrukcija i dogradnja i izgradnja školske dvorane OŠ N. Tesle u Mirkovcima – peti dio I etape i šesti dio radova I etape u iznosu od 1.300.000,00 kn -Izrada projektno- tehničke dokumentacije za OŠ A.G.Matoš u iznosu od 50.000,00 -kapitalne donacije za nabavu opreme 20.000,00 kn - glazbeni instrumenti i oprema za Glazbenu školu Josipa Runjanina 75.711,00 kn UKUPNO 1.445.711,00 kn Planirana kapitalna ulaganja iz dodatnih sredstava Grada, ostvarena su u iznosu 1.412.328,21 kn (97,69%), koja se odnose na rekonstrukciju i dogradnju OŠ N. Tesle u Mirkovcima – 1.289.725,71kn, izradu projektno- tehničke dokumentacije za OŠ A.G.Matoš u iznosu od 50.000,00 kn, te instrumente za Glazbenu školu Josipa Runjanina 72.602,50 kn. Planirana dodatna sredstva Grada Vinkovaca za opće poslove za OŠ Grada Vinkovci u 2017.g. iznose 989,762,50 kn, te su ostvarena u iznosu od 951.992,50 kn (96,18%) Utrošena sredstva odnose se na:

• Ostale usluge tek. i inv. održavanja Glazbena škola J.Runjanina 59.812,50 kn, • Zakupnine i najamnine za građevinske objekte (Glazbena škola) 166.250,00 kn, • Projekt „sigurna škola“ 35.000,00 kn, • Nagrade učenicima i mentorima 13.000,00 kn, • Državno natjecanje A.G.Matoš 8.000,00 kn • Dječje vijeće Grada Vinkovaca 5.730,00 kn • Jednokratna novčana pomoć za polaznike 1.razreda osnovnih škola 294.000,00 kn • Jednokratna novčana pomoć za polaznike 1.razreda srednjih škola 340.000,00 kn • Društvo naša djeca 5.200,00 kn • Program rada s darovitom djecom – Centar izvrsnosti 10.000,00 kn • Šareni boravak 15.000,00 kn

5

Projekt pomoćnici u nastavi - u razdoblju od I-XII mjeseca 2017. od ukupno planiranih 1.646,938,55 kn, izvršeno je 915.520,99 kn ili 55,56%. SREDNJE ŠKOLSTVO Zakonska osnova financiranja Prema sadašnjim zakonskim odredbama srednjeg školstva, Upravni odjel društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca nema utvrđenih zakonskih obveza financiranja.

Na osnovu pojedinačnih zahtjeva srednjih škola, Upravni odjel financijski potpomaže održavanje određenih kulturnih i obrazovnih manifestacija, aktivnosti, radionica i drugo. - dan maturanata 20.000,00 kn - „Grafiti u gradu“, izvršitelj programa Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca 2.500,00 kn - ostale aktivnost u srednjem školstvu 10.000,00 kn Na osnovu Odluke Grada Vinkovaca sufinancira se prijevoz učenika srednjih škola.

- prijevoz učenika 60.000,00 kn

Planirani tekući programi iz sredstava Grada Vinkovaca ostvareni su u iznosu 73.824,25 kn (za troškove prijevoza učenika 45.524,25 kn, za dan maturanata 20.000,00 kn i „Grafite u gradu“ 2.500,00 kn, te ostale aktivnosti 5.800,00 kn). VISOKO ŠKOLSTVO Zakonska osnova financiranja

Stipendiranje studenata provodi se u skladu sa Pravilnikom o dodjeli stipendije Grada Vinkovaca, (Sl.gl. Grada Vinkovaca br. 7/2013., 8/2016.), a u okviru raspoloživih sredstava za tu namjenu. Opći i posebni ciljevi Omogućiti “lakše” školovanje studenata, poboljšanje obrazovne strukture stanovništva ovog područja, koja će utjecati na brži gospodarski i ukupan razvoj ovog područja. Pokazatelji uspješnosti

Od ukupnog broja studenata koji su kroz dosadašnjih 20 godina bili stipendisti grada Vinkovaca velik broj njih već su se zaposlili i rade na našem području. Za visoko školstvo planirano je ukupno 1.095.000,00 kn, za slijedeće namjene:

6

- sufinanciranje interkalarne kamate studentskih kredita 10.000,00 kn - stipendije 1.000.000,00 kn - Centar za nizinske šume u sustavu Šumarskog instituta Jastrebarsko 25.000,00 kn - stručni studij poslovne informatike 60.000,00 kn UKUPNO 1.095.000,00 kn Programi u visokom školstvu ostvareni su u iznosu 1.066.126,12 kn (stipendije u iznosu 982.125,00 kn, Centar za nizinske šume u iznosu 25.000,00 kn, i ostale intelektualne usluge-stručni studij poslovne informatike u iznosu 59.001,12 kn). GLAVA 4 ŠPORT Zakonska osnova financiranja Zakon o športu („Narodne novine“ br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.). Opći i posebni ciljevi: Obogaćivanje ponude Grada Vinkovaca, poticanje i promicanje športa, očuvanje i unaprjeđenje kvalitete života u Gradu Vinkovcima, ulaganje u športsko aktivnost djece, mladeži i odraslih osoba. Pokazatelji uspješnosti: Povećan broj športskih udruga, športaša kako u aktivnom bavljenju športom tako isto u rekreativnim aktivnostima građana Grada Vinkovaca. Grad Vinkovci su za djelatnost športa u proračunu Grada Vinkovaca za 2017. godinu planirao iznos od 6.393.200,00 kuna. U razdoblju od 1. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine od planiranih 6.393.200,00 kuna izvršeno je 5.501.337,74 kune. Izraženo u postotcima od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine izvršeno je 86,04 % planiranih sredstava. Ovakav postotak izvršenja rezultat je izvršenja pojedinih proračunskih pozicija koje su povezane sa dinamikom izvršenja tijekom godine. Prema planu razvojnih programa, potprogram 5100 kapitalno ulaganje u športske rekreacijsku kulturu od planiranih 2.755.000,00 kuna izvršeno je 1.986.173,04 kune ili 72,09 % planiranih sredstava. Projekt t400901 sanacija područja oko „Banje“ od planiranih 89.000,00 kuna izvršeno je 77.306,61 kune ili 86,00 % planiranih sredstava.

7

Kroz programe donacija udrugama športa, planirano je 3.548.000,00 kuna izvršeno je 3.515.164,70 kuna ili 99,07 % planiranih sredstava. Program sport djece i mladih planiran je u iznosu od 12.000,00 kuna a isto toliko je i izvršeno 12.000,00 kuna ili 100 % planiranih sredstava. GLAVA 5 SOCIJALNA SKRB Zakonska osnova financiranja Zakonom o socijalnoj skrbi (N.N. br. 157/13, 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17) Grad Vinkovci obvezan je svake godine donijeti Odluku o socijalnoj skrbi, kojom utvrđuje mjere za intervencije i pomoći najugroženijim građanima i financijske potpore socijalno-humanitarnim ustanovama i udrugama koje skrbe o najosjetljivijim skupinama stanovništva

1. ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI GRADA VINKOVACA ZA 2017.g. („Službeni glasnik“ 9/16., 3/17. i10/17.)

PLANIRANA SREDSTVA 3.188.000,00 kn

2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI GRADA

VINKOVACA ZA 2017.g. Opći i posebni ciljevi Poboljšanje ekonomskog statusa najugroženijih samaca i obitelji, uključivanje osoba sa poteškoćama u društveni život i organizacije civilnog društva radi rješavanja svojih posebnih potreba, sufinanciranje boravka djece u vrtićima i realizacija niza drugih mjera nabrojanih u Socijalnom programu Grada Vinkovaca. Pokazatelji uspješnosti

Ovaj Program uspješno se provodi od dugi niz godina, i s njim se godišnje obuhvati oko tisuću socijalno ugroženih domaćinstava i oko 30 udruga socijalno – humanitarnog karaktera. Osim zakonskih obveza financiranja, provode se i dodatne mjere na poboljšanju socijalne slike Stanovništva Grada Vinkovaca. U 2017. godini na pozicijama socijalne skrbi realizacija izvršenja uglavnom je provedena u skladu s planom. 1. NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

8

Zakonska obaveza. Upravni postupak. Provodi se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Zakonu o općem upravnom postupku i kriterijima utvrđenim u Odluci o socijalnoj skrbi. Za svakog korisnika donosi se pojedinačno Rješenje i svaki mjesec se obavlja plaćanje naknade za njihove račune. U izvještajnom razdoblju obavljalo se plaćanje mjesečnih režijskih troškova stanovanja, u prosjeku, za 300 korisnika mjesečno.

Godišnji plan: 750.000,00 kn Ostvarenje: 646.040,00 kn Ind: 86,14%

Radi se sa korisnicima čiji broj se neprestano mijenja i teško je točno predvidjeti potrebna sredstva.

2. POMOĆ ZA KUPOVINU OGRIJEVA

Zakonska obaveza. Korisnicima su sredstva isplaćivana iz decentraliziranih sredstava.

Upravni postupak. Provodi se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Zakonu o općem upravnom postupku i kriterijima utvrđenim u socijalnom Programu. Za svakog korisnika donosi se pojedinačno Rješenje.

Pomoć za nabavku ogrijeva u 2017. godini ostvario je 410 korisnik. Svakom korisniku isplaćeno je 950,00 kn. Godišnji plan: 400.000,00 kn Ostvarenje: 389.500,00 kn Ind: 97,38%


3. PODMIRENJE TROŠKOVA BORAVKA DJECE U JASLICAMA

I VRTIĆIMA Po ovome osnovu u dječjim vrtićima Centra za predškolski odgoj Vinkovci, tijekom

cijele godine, svaki mjesec boravilo je između 20 –ero i 30 -ero djece. Godišnji plan: 340.000,00 kn Ostvarenje: 307.422,50 kn Ind: 90,42%


4. BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU U VRTIĆIMA

Program provode dječji vrtići na području Grada. Tijekom godine financiran je boravak dva djeteta s poteškoćama u razvoju.



9

5. JEDNOKRATNA NOVČANA NAKNADA

Ukupno je podneseno 380 zahtjeva. Dodijeljeno je 355 jednokratnih novčanih naknada. Odbijeno je 25 zahtjeva. Prosječan iznos dodijeljene jednokratne novčane naknade je 926,00 kn.



6. POTPORA UDRUGAMA CIVILNOG DRUŠTVA

U Proračunu grada financira se rad socijalno – humanitarnih udruga. Sredstva se dodjeljuju temeljem natječaja. O svojim aktivnostima i korištenju sredstava Udruge podnose izvješće Upravnom odjelu.


7. TEČAJ ZA TRUDNICE Tijekom godine održano je 4 tečaja. Edukacijom je obuhvaćeno oko 100 trudnica i njihovih partnera. Godišnji plan: 6.000,00 kn Ostvarenje: 6.000,00 kn Ind: 100%

8. OBITELJSKI PAKETI ZA BOŽIĆNE BLAGDANE

Obiteljske pakete sa osnovnim namirnicama preuzelo je 15 obitelji.

Godišnji plan: 15.000,00 kn Ostvarenje: 15.000,00 kn Ind: 100%

9. POMOĆ ZA OPREMU NOVOROĐENE DJECE

Novčana naknada u iznosu od 1.000,00 kn isplaćena je za rođenje 302 djece.



10. PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA

Ukupno je sahranjeno 7 osoba.

10


11. PUČKA KUHINJA

Pučku kuhinju u prosjeku dnevno posjećuje 40-tak korisnika sa područja Grada. Godišnji plan: 200.000 kn Ostvarenje: 200.000,00 kn Ind: 100,00%

12. BESPLATAN PRIJEVOZ UMIROVLJENIKA U TOPLICE

Sve jedinice lokalne samouprave u našoj Županiji prihvatile su sporazum prema kojem su se obvezale sufinancirati troškove prijevoza, predvidivo do 258.000,00 kn, na način:

- Gradovi - godišnji iznos od 10.000,00 kn - Općine - godišnji iznos 3.000,00 kn - Županija - 50% od preostalog dijela.


13. KAMPANJA BORBE PROTIV OVISNOSTI

Programom je provedena medijska kampanja borbe protiv ovisnosti o duhanskim

proizvodima, alkoholu i drogama na području Vukovarsko srijemske županije temeljem potpisanog Ugovora.


14. BOŽIĆNICA ZA UMIROVLJENIKE Božićnicu je primilo 618 umirovljenika sa prebivalištem na području grada.

Godišnji plan: 300.000,00 kn Ostvarenje: 138.881,00 kn Ind: 46,29% Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dostavio je za Grad popis korisnika mirovine

do 1.500,00 kn mjesečno. Prema popisu bilo je oko 2500 korisnika. Na navedenom popisu Zavod za mirovinsko osiguranje posebno je naznačio osobe koje uz hrvatsku primaju i inozemnu mirovinu. Umirovljenici čiji zbroj obje mirovine prelazi 1.500,00 kn nisu ispunjavali uvjete. Iz navedenog razloga nisu utrošena planirana sredstva.

Iznos mirovinskog primanja Iznos jednokratne novčane naknade

do 1.000,00 kn 300,00 kn

od 1.000,01 kn do 1.500,00 kn 200,00 kn

11

15. SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA OSOBA S INVALIDITETOM

Prijevoz se obavlja prema planu i programu Udruge Bubamara sa kojom je sačinjen ugovor o financiranju osobnog dohotka vozača vozila prilagođenog prijevozu osoba sa poteškoćama.


GLAVA 6 OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI Za ostale proračunske korisnike planirana su sredstva u iznosu 130.000,00 kn, ostvarena su u iznosu 35.000,00 kn, odnosno 26,92 %, a utrošena su za tekuće donacije crkvama 35.000,00 kn.

v.d. PROČELNIK: Andrea Vinković, dipl. iur.

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM Obrazloženje izvršenja proračuna 2017. godine

Sredstva Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu u razdjelu Upravni odjel za

kulturu i turizam planirana su u iznosu od 12.228.012,79 kn, a do konca 2017. godine izvršena su u iznosu od 9.421.909,51 kn, što predstavlja 77,05 % izvršenja. RAZDJEL 05: KULTURA I TURIZAM

Grad je za potrebe u kulturi i turizmu u proračunu ukupno planirao 12.228.012,79 kn, za potrebe u kulturi ukupno je planirano 10.276.109,60 kn, a za turizam 1.951.903,19 kn. GLAVA 1 TURIZAM Za turizam od ukupno planiranih 1.951.903,19 kn za programe u turizmu izvršeno je 1.460.870,02 kn., a 704.403,19 kn planirano za stručno, administrativno tehničko osoblje gradske uprave. Za razvojne programe planirano je 147.500,00 kn i to za projekte s Ministarstvom turizma. Za stručno, administrativno tehničko osoblje od planiranih 704.403,19 kn izvršeno je 702.570,86 kn ili 99,74 %. Za gradske manifestacije planirano je 1.100.000,00 kn a do konca 2017 godine izvršeno je 758.299,16 kn ili 68,94 % sredstava. GLAVA 2 KULTURA Za potrebe u kulturi grad je za 2017. god. planirao 7.498.109,60 kn, od toga iznosa izvršeno je 6.623.281,91 kn što predstavlja 88,33 % izvršenja.

GRADSKI MUZEJ Zakonska osnova financiranja

Djelatnost Muzeja definirana je u članku 14. Statuta Gradskog muzeja Vinkovci, te zakonima i pravilnicima Republike Hrvatske (Zakon o muzejima NN 110/15), Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09), te Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02), Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02, NN 82/06), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06) i Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, NN 112/11), kao i općim unutarnjim aktima.

2

Vizija i misija Gradskog muzeja Vinkovci

Misija Muzeja je da kao središnja kulturna ustanova vinkovačkog kraja u svom znanstvenom polju i svim svojim aktivnostima, u skladu s najvišim standardima izvrsnosti, unaprijedi proučavanje, znanstvenu i stručnu obradu i vrednovanje pokretne i nepokretne kulturne baštine vinkovačkog kraja te prezentira rezultate svojih istraživanja znanstvenoj zajednici i široj javnosti. Muzej pruža podršku korisnicima u dostizanju mudrosti kao temeljnog jamstva postizanja ravnoteže između očuvanog bogatstva baštine i izazova suvremenog razvoja. Biti izvrsna, vodeća ustanova u kulturi Grada Vinkovaca koja će temeljem rezultata dosljednog stručnog muzejskog rada pridonijeti stvaranju kvalitetnijeg društvenog i kulturnog ozračja u gradu Vinkovcima, te snažno obilježiti identitet grada i okolice. Gradski muzej Vinkovci želi prije svega u doglednoj budućnosti ostvariti temeljne imovinsko-pravne preduvjete za proširenje svojih trenutno nedostatnih prostornih kapaciteta. To su prije svega oni prostorni preduvjeti koji se odnose na potrebe prijema čuvanje i obrada muzejske građe, (prije svega one arheološke) kao što su depoi i prijemni prostori za pranje, sortiranje i pakiranje građe. Potom postoje potrebe za proširenjem prostornih kapaciteta za preparatorsko-restauratorske radionice (za metal, keramiku i tekstil). U konačnici trenutno ne postoje i dovoljni prostorni kapaciteti za realizaciju stalnih postava Povijesnog i Galerijskog odjela. Gradski muzej Vinkovci jedna je od najvažnijih gradskih ustanova koja sabire, čuva i prezentira materijalnu i duhovnu prošlost Grada Vinkovaca i vinkovačkog kraja. Valorizacija kulturne baštine i njenih spomeničkih vrijednosti, te njeno očuvanje i prezentacija, svakako je osnovna zadaća Muzeja kao institucije koja čuva i pohranjuju sve oblike čovjekove materijalne kulture. Prezentacija muzejske građe i njena dostupnost građanima putem Stalnih izložbenih postava, kao konačnog oblika izlaganja, ali i organiziranje povremenih izložbi jedna je od primarnih zadaća muzejskih aktivnosti. Među primarne odrednice Muzeja svakako spada i stručna i znanstvena obrada prikupljene građe, njena trajna zaštita i sistematizacija u zbirke, ali i sustavno vođenje muzejske dokumentacije, kao i briga o lokalitetima i nalazištima. Usmjerenje na programe za djecu i mlade jer se kod njih tek stvara pogled na svijet i sebe samoga, razvija osobnost i društvena osviještenost. Javnu sliku muzeja jačati u suradnji s medijima, volonterima, prijateljima muzeja inzistiranjem na komunikativnosti jača se upliv Gradskog muzeja Vinkovci na suvremeni, društveni i kulturni razvoj lokalne zajednice.

Pokazatelji uspješnosti

Neprocjenjiva vrijednost kulturne baštine prepoznato je kao jedna od pokretačkih snaga grada Vinkovaca, kao dokazano najstarijeg naselja na tlu Europe gdje kontinuitetu kulturne povijesti traje već preko 8000 godina što za sam Grad otvara nove mogućnosti korištenja baštine kao razvojnog resursa. Gradski muzej Vinkovci konstantno stvara inventivne i atraktivne kulturne sadržaje koji svojom svježinom i vrijednošću motiviraju građane i njihove goste da aktivno sudjeluju u kulturnom životu. Kako bi Strateški plan bio učinkovit i uspješan, moraju se osmisliti i osigurati elementi za njegovu provedbu i to: sredstva za operacionalizaciju i provedbu koja omogućuju cjelovit pregled i strukturu svih aktivnosti potrebnih za provedbu, financiranje, praćenje i vrednovanje.

3

Njime se razrađuju i konkretiziraju specifični ciljevi, definiraju aktivnosti koje su potrebne da bi se ciljevi ostvarili, određuju rokovi i dinamika provedbe, utvrđuju potrebni resursi, te određuju indikatori napretka. Opći i posebni ciljevi

Gradski muzej Vinkovci je opći muzej, a prema teritorijalnom području obavljanja svoje muzejske djelatnosti je gradski i zavičajni. Temeljna djelatnost ustanove je skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara grada Vinkovaca i vinkovačkog kraja te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe i muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, kao i osposobljavanje korisnika muzejskih programa za doživljavanje i usvajanje povijesnih, kulturnih i prirodnih vrijednosti. Plan Gradskog muzeja Vinkovci za 2017. godinu financiran iz gradskog proračuna je bio ukupno 2.309.839,52 kn., a do kraja 2017. godine izvršeno je 2.264.262,11 kn što predstavlja 98,03 % izvršenja . GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA Zakonska osnova financiranja Zakon o knjižnicama (NN, br. 105/97., NN, br. 5/98., NN, br. 104/00., NN, br. 69/09.), Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, br. 172/03.), Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN, br. 167/03., izmjene i dopune NN, br. 79/07.), Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 103/03., dopuna NN, br. 118/06.), Zakon o elektroničkim medijima (NN, br. 122/2003., izmjene i dopune NN, br. 79/07, NN, br. 32/08.), Zakon o gradnji (NN, br. 175/03.); Pravilnici: Pravilnik o Upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN, br. 139/98.), Pravilnik o polaganju stručnih ispita u knjižničarskoj struci s programom stručnih ispita (NN, br. 21/99.), Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN, br. 43/2001.), Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN, br. 21/02.), Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN, br. 52/05.); Standardi: Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (sa standardima za pokretne knjižnice – bibliobuse) (NN, br. 58/99.); Uredbe: Uredba o osnivanju knjižnice za slijepe (NN, br. 115/99.), Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencija o zbirkama osobnih podataka (NN, br. 104/04); Ostalo: Smjernice za knjižnične usluge za djecu, Smjernice za knjižnične usluge za mladež, Etički kodeks Hrvatskoga knjižničarskog društva, Izjava o slobodnom pristupu informacijama.

4

Vizija i misija Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci:

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci je narodnog karaktera, a osnovna definicija knjižnica narodnog karaktera je: - „Narodna knjižnica kao mjesni prilaz znanju osigurava osnovne uvjete za obrazovanje tijekom cijeloga života, neovisno odlučivanje i kulturni razvoj pojedinca i društvenih skupina.“ (IFLA-in i UNESCO-ov Manifest za narodne knjižnice.) Narodne knjižnice su prostori zajednice, komunikacije i mostovi prema javnosti. One su partner u obrazovanju i cjeloživotnom učenju te mjesna središta društvene uključenosti svih građana u lokalnoj zajednici.

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci kontinuirano širi znanje kvalitetnom ponudom knjižnične građe, daje raznovrsne informacije na različitim medijima, a i ostale usluge kojima razvija čitateljske navike i kulturu. Čitanje je nezamjenjiv put stjecanja znanja i razvijanja svijeta mašte. Pisana riječ pronalazi raznolike putove do svojih čitatelja. Naravno, uz stalno njegovanje i očuvanje književne i kulturne baštine našega zavičaja. Vinkovačka Knjižnica ima i funkciju matičnosti za narodne i školske knjižnice Vukovarsko-srijemske županije što znači da je nositelj razvoja knjižničarstva u našoj županiji. Organizira i razvija mrežu knjižnica na području Županije, unapređuje stručni rad u knjižnicama na načelima suvremene knjižnične teorije i prakse, a radi što kvalitetnijeg obavljanja knjižnične djelatnosti u znanosti, obrazovanju, kulturi i društvu općenito te vrši stručni nadzor u 12 narodnih i 70 školskih knjižnica. Vinkovačka knjižnica ima i ulogu pružanja usluga korisnicima Vukovarsko-srijemske županije koji nemaju osnovane narodne knjižnice kao javne ustanove, a prema Zakonu o knjižnicama dužne su ih osnivati općine i gradovi. Obzirom da najveći broj Općina nema osnovanu narodnu knjižnicu, ulogu knjižnice za 20 općina obavlja županijski Bibliobus osnovan kao pokretna knjižnica od strane Županije. Vinkovačka knjižnica ima i Ogranak – Narodnu knjižnicu i čitaonicu sv. Benedikta Nuštar, koja ima funkciju općinske narodne knjižnice.

Osnovne funkcije Knjižnice su :

• Nabavlja, stručno obrađuje, čuva i daje na korištenje knjige i drugu knjižničnu građu • Kao informacijski centar, knjižnica daje opće, društvene, tehničke i druge informacije,

ovisno o interesu korisnika, • Kao kulturno središte, okuplja građanstvo svih obrazovnih i dobnih skupina.

Neprestano osluškuje korisničke interese, predstavlja i nudi sva dosadašnja ljudska znanja i kulturna postignuća cijeloga svijeta.

• Promovira nacionalne i zavičajne vrijednosti, prihvaćajući i uvažavajući globalne procese.

Pokazatelji uspješnosti

• Središnja lokalna javna ustanova za potporu, organizaciju i provođenje programa cjeloživotnog učenja,

• Središnja lokalna javna ustanova za potporu razvoju demokracije i civilnog društva, • Središnja lokalna javna ustanova za potporu malim i srednjim tvrtkama, obrtnicima,

poljoprivrednicima i drugim lokalnim poduzetnicima, • Zajedno s drugim baštinskim ustanovama – Muzej, Kazalište, Arhiv, Galerija -

ključna lokalna javna ustanova u očuvanju lokalne kulture, povijesnog identiteta, običaja i tradicije.

5

Plan Gradske knjižnice Vinkovci za 2017. godinu financiran iz gradskog proračuna iznosi ukupno 2.328.770,08 Kn. Do kraja 2017. godine iz gradskog proračuna realizirano je 2.135.060,75 kn što predstavlja 91,68% izvršenja. GRADSKO KAZALIŠTE “JOZA IVAKIĆ” Zakonska osnova financiranja

Zakon o kazalištu (N.N. br. 71/06.), Zakon o ustanovama (N.N. br. 76/93.,29/97. 47/99. i NN 35/08), Zakon o fondovima za kulturu (N.N. br. 47/90. i 27/93.) Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90; NN 27/93; i NN 38/09) Opći i posebni ciljevi Obogaćivanje kulturne ponude Grada Vinkovaca, kroz programsku aktivnost predstaviti rad amaterskog kazališta Grada, te kretanju u smjeru profesionalizacije kazališta. Obogatiti kulturnu ponudu upotpuniti i gostujućim kazalištima kako amaterskih tako isto i profesionalnih kazališta. Pokazatelji uspješnosti

Povećati broj produkcija kako dramskih, dječjih i lutkarskih predstava. Organiziranje drugih amaterskih i profesionalnih kazališta

Grad je za rad kazališta «Joza Ivakić» i posebne programe i projekte u proračunu ukupno planirao 1.839.500,00 kn, a do kraja 2017. godine realizirano je 1.372.167,95 kn što predstavlja 74,59 % izvršenja.

UDRUGE GRAĐANA Zakonska osnova financiranja Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90., NN 27/9.3, NN 38/09.), Zakon o tehničkoj kulturi (Narodne novine 76/93, 11/94 i 38/09), Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2017. godinu. Čl. 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca (Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 8/09. i 1/13.) Čl. 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 8/09. i 1/13.) Opći i posebni ciljevi

Obogaćivanje kulturne ponude grada, predstaviti kulturno, umjetničko, folklorno i drugo bogatstvo.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1990/0866.htm

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1993/0468.htm

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_38_847.html

6

Pokazatelji uspješnosti Povećanje kako broja udruga isto tako povećanje članova u udrugama, a samim tim neminovna posljedica je i povećanje broja posjetitelja na priredbama kojih su nositelji ili učesnici udruge građana. Za udruge građana u kulturi i tehničkoj kulturi za 2017. god. ukupno je planirano 900.000,00 kn, u tom iznosu su i planirana sredstva za Maticu Hrvatsku ogranak Vinkovci u iznosu od 70.000,00 kn. Udrugama građana u kulturi i tehničkoj kulturi do kraja 2017. godine izvršeno je 784.000,00 kn ili 87,11% planiranih sredstava, dok je za Maticu Hrvatsku ogranak Vinkovci izvršeno svih 70.000,00 kn odnosno 100,00% planiranih sredstava. OSTALI PROGRAMI U KULTURI Za ovu namjenu ukupno je za 2017. godinu planirano 20.000,00 kn, a do kraja 2017. godine izvršeno je svih 20.000,00 kn odnosno 100,00% planiranih sredstava. KULTURNA BAŠTINA Za ovu namjenu planirano je 2.778.000,00 kn a do kraja 2017. godine izvršeno je 1.337.757,58 kn što predstavlja 48,15 % izvršenja. v.d. PROČELNIK: Mario Jurić mag. iur.

UPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UREĐENJA GRADA - OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA 2017.

Sredstva Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu u razdjelu Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada planirana su u iznosu od 21.051.873.71 kn, a do konca 2017. godine izvršena su u iznosu od 18.317.970,22 kn, što predstavlja 87,00 % izvršenja. GLAVA 02 – KOMUNALNO GOSPODARSTVA Planirana sredstva komunalnog gospodarstva su bila 18.940.574,63 kn. a izvršena u iznosu od 16.303.226,03 kn što je izvršenje u 86,07%. Nerazvrstane ceste, nogostupi, biciklističke staze i parkirališta su realizirana sa 43,17 % ,odnosno u iznosu od 133.840,30 kn. od planiranih 310.000,00 kn Javna rasvjeta je realizirana sa 88,80 %, odnosno u iznosu od 1.536.471,55 kn od planiranih 1.736.000,00 kn. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda je realizirana sa 0,00 % odnosno planirana sredstva u iznosu od 304.000,00 kn. za projektnu dokumentaciju nisu realizirana jer nije dobivena građevinska dozvola. Opskrba pitkom vodom je realizirana sa 8,73 %, odnosno u iznosu od 107.854,85 kn. od planiranih 1.235.000,00 kn. jer izgradnja vodovodne mreže u ul. Zvonarskoj nije realizirana. Program održavanje javne rasvjete je realizirana sa 91,66 % odnosno u iznosu od 2.291.638,88 kn od planiranih 2.500.000,00 kn. Program održavanja nerazvrstanih cesta i odvodnja atmosferskih voda je realizirana sa 92,37 % odnosno u iznosu od 5.687.489,99 kn od planiranih 6.157.012,00 kn.

Program održavanja zelenih površina je realizirana sa 100,00 % odnosno u iznosu od 3.590.870,00 kn od planiranih 3.600.000,00 kn.

Program održavanja čistoće javnih zelenih površina je realizirana sa 100,00 % odnosno u iznosu od 2.296.768,34 kn od planiranih 2.300.000,00 kn.

Program zaštite okoliša je realizirana sa 82,43 % odnosno u iznosu od 658.292,05 kn od planiranih 798.562,63 kn.

GLAVA 03-UREĐENJE GRADA

Planirana sredstva uređenja grada su bila 81.000,00 kn a izvršena su u iznosu od 0,00 kn. Sredstva nisu realizirana jer studije uređenja Parka bana J.Šokčevića i Parka Lenija nizu realizirana.

GLAVA 04- OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI

Planirana sredstva su bila 50.000,00 kn a izvršena su iznosu od 38.595,00 kn što je izvršenje 77,19 %

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE - OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Sredstva Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu u razdjelu Proračun i financije planirana su u iznosu od 10.705.390,75 kn, a do konca 2017. godine izvršena su u iznosu od 10.430.661,95 kn, što predstavlja 97,43 % izvršenja. GLAVA 1 – PRORAČUN I FINANCIJE AKTIVNOST A100001 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE VINKOVCI U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za plaće za redovan rad i ostali rashodi za zaposlene. U 2017. godine na rashode koji su vezani uz plaće odjela i ostalih rashoda planirana su u iznosu od 1.028.490,40, a do konca godine izvršena su u iznosu od 1.020.849,23, što predstavlja 99,26% izvršenja. AKTIVNOST A100002 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVA U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za usluge koje obavlja porezna uprava Vinkovci, za računalne usluge i za bankarske usluge. Planirana su sredstva u iznosu od 259.500,00 kn a do konca godine izvršena su u iznosu od 246.157,21 kn što predstavlja 94,86 % izvršenja. AKTIVNOST PROGRAM SERVISIRANJA DUGA U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za kamate za izdane obveznike, kamate za primljene kredite i za otplatu glavnice za izdane obveznice. Planirana su sredstva u iznosu od 8.978.000,00 kn a do konca godine izvršena su u iznosu od 8.776.271,70 kn što predstavlja 97,75 % izvršenja.

UPRAVNI ODJEL GOSPODARSTVA - OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Sredstva Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu u razdjelu Upravni odjel gospodarstva planirana su u iznosu od 22.343.564,10 kn, a do konca 2017. godine izvršena su u iznosu od 13.457.714,14 kn, što predstavlja 60,23 % izvršenja. GLAVA 2 - GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA Pozicija 8141 - Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Ova pozicija realizirana je sa 100%, odnosno u iznosu od 55.400,44 kn u odnosu na predviđenih 55.401,00 kn. Sredstva su utrošena na troškove doprinosa mirovinskog odnosno zdravstvenog osiguranja za polaznike stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Pozicija 8151 - Promocija gospodarstva Ova pozicija realizirana je sa 99,99%, odnosno u iznosu od 21.498,00 kn u odnosu na predviđenih 21.500,00 kn. Sredstva su utrošena na financiranje članarine u Lokalnoj akcijskoj grupi Srijem, zatim na kotizaciju za sudjelovanje na 6. regionalnoj konferenciji gospodarstvenika u Vinkovcima 12.06.2017 te na informativna financijska stanja FINE Pozicije 817 i 818 - Subvencije obrtnicima - Administrativni troškovi i Subvencioniranje kamatne stope za mikrokreditiranje poduzetništva Ove pozicije realizirane su sa 99,53%, u iznosu od 52.752,21 kn u odnosu na predviđenih 53.000,00 kn odnosno sa 99,80%, u iznosu od 53.891,10 kn u odnosu na predviđenih 53.999,00 kn. Sredstva su utrošena na financiranje administrativnih troškova otvaranja obrta i trgovačkih društava na području grada Vinkovaca. U 2017. godini Grad Vinkovci sufinancirao je administrativne troškove prilikom otvaranja 15 obrta u iznosu od 18.147,86 kn te troškove prilikom osnivanja 15 trgovačkih društava u iznosu od 29.059,90 kn. Pravni temelj: - Odluku o sufinanciranju administrativnih troškova otvaranja obrta i osnivanja trgovačkih društava, KLASA: 302-01/17-01/07, URBROJ: 2188/01-02-17-1, od 14. rujna 2017. godine. Pozicije 821- Tehnološki park Vinkovci d.o.o. Ova pozicija realizirana je sa 98,13%, odnosno u iznosu od 535.069,28 kn u odnosu na predviđenih 545.250,00 kn. Sredstva su iskorištena za financiranje troškova poslovanja trgovačkog društva. Pravni temelj: - Odluka o Proračunu Grada Vinkovaca za 2017. godinu i Projekcija proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 2018.-2019. godine („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/16).

Pozicija 824 - Novosti d.o.o. - Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru Ova pozicija realizirana je sa 96,97%, odnosno u iznosu od 271.507,00 kn u odnosu na predviđenih 280.000,00 kn. Sredstva su iskorištena za financiranje troškova poslovanja trgovačkog društva. Pravni temelj: - Odluka o Proračunu Grada Vinkovaca za 2017. godinu i Projekcija proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 2018.-2019. godine („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/16). Pozicija 825 - Vinkovačka televizija d.o.o. - Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru Ova pozicija realizirana je sa 100,00%, odnosno u iznosu od 320.000,00 kn u odnosu na predviđenih 320.000,00 kn. Sredstva su iskorištena za financiranje troškova poslovanja trgovačkog društva. Pravni temelj: - Odluka o Proračunu Grada Vinkovaca za 2017. godinu i Projekcija proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 2018.-2019. godine („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/16). Pozicija 827 - VIA d.o.o. - Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru Ova pozicija realizirana je sa 60,95%, odnosno u iznosu od 640.000,00 kn u odnosu na predviđenih 1.050.000,00 kn. Sredstva su iskorištena za financiranje troškova poslovanja trgovačkog društva. Pravni temelj: - Odluka o Proračunu Grada Vinkovaca za 2017. godinu i Projekcija proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 2018.-2019. godine („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/16). Pozicije 833 - Periska d.o.o. Ova pozicija realizirana je sa 100,00%, odnosno u iznosu od 2.400.000,00 kn u odnosu na predviđenih 2.400.000,00 kn. Sredstva su iskorištena za financiranje troškova poslovanja trgovačkog društva te na provedbu programa „Vinkovci plivaju“. Pravni temelj: - Odluka o Proračunu Grada Vinkovaca za 2017. godinu i Projekcija proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 2018.-2019. godine („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/16). Pozicija 834 - Energana d.o.o. - Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru Ova pozicija realizirana je sa 87,50%, odnosno u iznosu od 35.000,00 kn u odnosu na predviđenih 40.000,00 kn. Sredstva su iskorištena za financiranje troškova poslovanja trgovačkog društva. Pravni temelj: - Odluka o financiranju poslovanja Energane Vinkovci d.o.o., Ev.br. 4-12-04 od 24. siječnja 2012. godine,

Pravni temelj: - Odluka o Proračunu Grada Vinkovaca za 2017. godinu i Projekcija proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 2018.-2019. godine („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/16). Pozicija 835 - Polet d.o.o. - Sufinanciranje cijene prijevoza Ova pozicija realizirana je sa 97,16%, odnosno u iznosu od 281.760,00 kn u odnosu na predviđenih 290.000,00 kn. Iznos je utrošen na subvencioniranju cijene relacijskih polaznih karata za prijevoz umirovljenika s prebivalištem na području grada Vinkovaca u javnom gradskom prijevozu u 2017. godini. Pravni temelj: - Ugovor o subvencioniranju prijevoza za umirovljenike zaključen između Grada Vinkovaca i Poleta d.o.o. dana 18. siječnja 2017. godine. Pozicija 836 - Gradsko gospodarstvo d.o.o. - Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru Ova pozicija realizirana je sa 100,00%, odnosno u iznosu od 250.000,00 kn u odnosu na predviđenih 250.000,00 kn. Sredstva su iskorištena za financiranje troškova poslovanja trgovačkog društva. Pravni temelj: - Odluka o Proračunu Grada Vinkovaca za 2017. godinu i Projekcija proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 2018.-2019. godine („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/16). Pozicija 837 - GTG Vinkovci d.o.o. - Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru Ova pozicija realizirana je sa 81,25%, odnosno u iznosu od 1.300.000,00 kn u odnosu na predviđenih 1.600.000,00 kn. Sredstva su iskorištena za financiranje troškova poslovanja trgovačkog društva. Pravni temelj: - Odluka o Proračunu Grada Vinkovaca za 2017. godinu i Projekcija proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 2018.-2019. godine („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/16). Pozicije 838, 840, 842, 843, 8431, 845, 8451, 8452 - Vinkovački jesenski sajam gospodarstva Ove pozicije realizirane su sa 46,29%, odnosno u iznosu od 27.773,45 kn u odnosu na predviđenih 60.000,00 kn. Navedeni iznos u cijelosti je iskorišten za organizaciju gospodarske konferencije: „Business day“. GLAVA 3 - JAVNA HIGIJENA Pozicija 848 - Deratizacija Ova pozicija realizirana je sa 100%, odnosno u iznosu od 45.700,00 kn u odnosu na predviđenih 45.700,00 kn.

Sredstva su utrošena na troškove deratizacije javnih površina na području grada Vinkovaca u 2017. godini temeljem Odluke o donošenju Programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (atthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Grada Vinkovaca za 2017. godinu. Pravni Temelj: - Temeljem članka 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07., 113/08., 43/09., 130/17), Grad Vinkovci obvezan je osigurati provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti te sredstva za njihovo provođenje, kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera, - Odluka o donošenju Programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (atthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Grada Vinkovaca za 2017. godinu, od 27.siječnja 2017. godine. - Ugovora br. EBV-8/17-3a o usluzi deratizacije javnih površina na području grada Vinkovaca, KLASA: 540-01/17-01/01, URBROJ: 2188/01-10-17-4, od 10. travnja 2017. godine. - Ugovora br. EBV-8/17-3b o usluzi deratizacije kanalizacijskih šahtova na području grada Vinkovaca, KLASA: 540-01/17-01/01, URBROJ: 2188/01-10-17-6, od 10. travnja 2017. godine. Pozicija 849 - Dezinsekcija Ova pozicija realizirana je sa 79,17,%, odnosno u iznosu od 11.875,00 kn u odnosu na predviđenih 15.000,00 kn.

Sredstva su utrošena na troškove dezinsekcije komaraca na području grada Vinkovaca u 2014. godini te na troškove stručnog nadzora nad provođenjem iste, temeljem Odluke o donošenju Programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (atthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Grada Vinkovaca za 2017. godinu. Pravni temelj: - Temeljem članka 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07., 113/08., 43/09., 130/17.), Grad Vinkovci obvezan je osigurati provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti te sredstva za njihovo provođenje, kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera, -Odluka o donošenju Programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (atthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Grada Vinkovaca za 2017. godinu, od 27. siječnja 2017. godine.

GLAVA 54 - POLJOPRIVREDA

U prilogu se nalazi Izvršenje programa korištenja sredstava ostvarenih od obročne prodaje, zakupa, koncesije, privremenog korištenja i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini. Pozicija 857 - Glas potrošača Ova pozicija realizirana je sa 100,00%, odnosno u iznosu od 5.000,00 kn u odnosu na predviđenih 5.000,00 kn. Sredstva su utrošena na sufinanciranje Centra za zaštitu potrošača Vukovarsko – srijemske županije „GLAS POTROŠAČA“. Pozicija 858 - Sajam pčelarske opreme i pčelarskih proizvoda Ova pozicija realizirana je sa 100,00%, odnosno u iznosu od 5.000,00 kn u odnosu na predviđenih 5.000,00 kn. Sredstva su utrošena na sufinanciranje sajma pčelarske opreme i pčelarskih proizvoda. Grad Vinkovci sufinancirat će održavanje Međunarodnog pčelarskog sajma opreme, pčelinjih proizvoda i stručno znanstveni skup - 14. PČELARSKE DANE, koji će se održati 17. i 18. ožujka 2017. godine u Vinkovcima. GLAVA 5 - JAVNI RED I SIGURNOST Ova glava realizirana je sa 89,46%, odnosno u iznosu od 4.407.430,99 kn u odnosu na predviđenih 4.926.823,19 kn. Sredstva su utrošena na financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, odnosno aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi financirani iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva. Pravni temelj: - Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10), - Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javnih vatrogasnih postrojbi u 2017. godini („Narodne novine“ br. 13/17).

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA - OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA 2016.

Sredstva Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu u razdjelu Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša planirana su u iznosu od 2.306.064,84 kn, a do konca 2017. godine izvršena su u iznosu od 2.251.887,01 kn, što predstavlja 97,91 % izvršenja.

GLAVA 2 – PROSTORNO PLANIRANJE

Pozicija 9311- prostorni planovi Ova pozicija realizirana je u 20,52%-tnom iznosu, odnosno u iznosu od 2.052,00 kn. od planiranih 10.000,00 kn

Sredstva su utrošena na katastarske usluge

Pravni temelj:

GLAVA 3 – ZAŠTITA OKOLIŠA

Pozicija 972 – Tehnička dokumentacija i mjere zaštite Ova pozicija realizirana je u 92,49%-tnom iznosu odnosno u iznosu od 293,83 kn. od planiranih 500.00,00 kn

Sredstva su utrošena na usluge monitoringa podzemnih voda na saniranom odlagalištu otpada Papuk

Pozicija 973 – Ostali nespomenuti financijski rashodi-Papuk Ova pozicija realizirana je u 97,77%-tnom iznosu odnosno u iznosu od 4.888,60 kn. od planiranih 5.000,00 kn

Pozicija 974 – usluge platnog prometa – sanacija Papuka Ova pozicija realizirana je u 58,77%-tnom iznosu odnosno u iznosu od 293,83 kn. od planiranih 500.00,00 kn

PROGRAM 9100: GRADSKE MANIFESTACIJE SAJAM ZDRAVLJA

Pozicija 953 - Zakupnine i najamnine za opremu Ova pozicija realizirana je u 99,23%-tnom iznosu odnosno u iznosu od 38.700,00 kn. od planiranih 39.000,00 kn

Pozicija 954 – Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl. Ova pozicija realizirana je u 100%-tnom iznosu odnosno u iznosu od 40.000,00 kn. od planiranih 40.000,00 kn

Pozicija 956 – Usluge čuvanja imovine i osoba Ova pozicija realizirana je u 96%-tnom iznosu odnosno u iznosu od 5.760,00,00 kn. od planiranih 5.000,00 kn

Pozicija 958 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ova pozicija realizirana je u 97,13%-tnom iznosu odnosno u iznosu od 68.965,31kn. od planiranih 71.000,00 kn

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA IKAPITALA U 2017. GODINI

Zaduživanje JLP(R)S regulirano je Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S ("Narodne novine" 55/09 i 139/10). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po instrumentima zaduženja, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

2.1. DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI

Grad Vinkovci u 2017. godini nije je kreditno zaduživao, te je stanje dugoročnih kreditnih obveza s danom 31.12.2017. god 0,00 kuna.

2.2. VRIJEDNOSNI PAPIRI Municipalne obveznice

23. listopada 2007. godine Grad Vinkovci izdao je municipalne obveznice u iznosu42.000.000,00 kuna slijedećih karakteristika

Izdavatelj: Grad Vinkovci (u daljnjem tekstu: Grad)

Vrsta vrijednosnog papira: municipalne obveznice, nematerijalizirane, glase na ime, Izdane javnom ponudom, prenosive

Nominalna vrijednost vrijednosnog papira: 42.000.000,00 kn

Ukupan iznos zaduženja 42.000.000,00 kn

Denominacija: 1 HRK

Valuta uplate/upisa: HRK

Valuta namire: HRK

Dospijeće: 2017., 10 (deset) godina od datuma izdanja Obveznica

Kamatna stopa: fiksna, trenutno 5,5%

Obračun i isplata kamata: kamata se obračunava od datuma izdanja (uključujući i

taj datum) a isplaćuje pougodišnje

Mjesto i datum izdanja: Zagreb, 23. listopad 2007. godine

Sistem amortizacije (iskupa) vrijednosnog papira: Isplata glavnice je višekratna. Odvijat će se u

HRK prema slijedećoj dinamici: - 2008.-2010. – 0% glavnice godišnje- 2011.-2012. 10% glavnice godišnje (isplata

polovice iznosa polugodišnje)- 2013.-2017. 15% glavnice godišnje (isplata

polovice iznosa polugodišnje)- 2017.20% glavnice godišnje (isplata polovice

iznosa polugodišnje)

2.3. STANJE OBVEZA PO DUGOROČNIM KREDITIMA I IZDANIM OBVEZNICAMA NA DAN 31.12.2017.

Tablica danih zajmovi i primljenih otplata

Naziv pravne osobe

Stanje zajma 1. 1.

Primljene otplate

glavnice

Dani zajmovi

u tekućoj godini

Stanje zajma 31. 12.

Revalori-zacija/ te-

čajne razlike u tekućoj godini

Datum izdavanja

zajma

Datum dospijeća

zajma

A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi

UKUPNO POD A1. A2. Tuzemni dugoročni zajmovi

UKUPNO POD A2. B1. Inozemni kratkoročni zajmovi

UKUPNO POD B1. B2. Inozemni dugoročni zajmovi

UKUPNO POD B2.

Grad Vinkovci kvartalno otplaćuje kredit kod HBOR, u rokovima dospjeća, a zadnja rata kredita je dospjela 31.03.2016.* Tablica primljenih zajmovi i otplata

Naziv pravne osobe

Stanje zajma 1. 1. U

KUNAMA

Otplate glavnice

Primljeni zajmovi u

tekućoj godini


Revalori-

zacija/te-čajne

razlike u tekućoj godini

Datum primanja

zajma

Datum dospije

ća zajma


UKUPNO POD A1. A2. Tuzemni dugoročni zajmovi HBOR Munic.obveznice

8.700.000,00 8.700.000,00 0,00

23.10.07.

UKUPNO POD A2.

8.700.000,00 8.700.000,00

0,00

B1. Inozemni kratkoročni zajmovi

UKUPNO POD B1. B2. Inozemni dugoročni zajmovi

UKUPNO POD B2.

Tijekom 2017. godine Grad Vinkovci nije imao robnih kredita niti financijskih najmova, kao ni inozemnih zajmova.

Tablica primljenih robnih kredita i financijskih najmova

Naziv pravne osobe Opis vrste kredita i

aranžmana Stanje 1.1. Stanje 31.12.

A1. Primljeni robni krediti

UKUPNO POD A1. A2. Financijski najmovi

UKUPNO POD A2.

- pregled strukture inozemnih zajmova prema ugovorenoj valuti sljedećeg oblika isadržaja:

Ugovorena valuta Stanje duga 31. 12. Kanada (CAD) Danska (DKK) Japan (JPY) Norveška (NOK) Švedska (SEK) Švicarska (CHF) Velika Britanija (GBP) SAD (USD) EMU (EUR)

- pregled dospjelih kamata na zajmove sljedećeg oblika i sadržaja:Tablica dospjelih kamata na zajmove u kunama

Opis Stanje 1.1.

Kamate dospjele u

tekućoj godini

Kamate plaćene u

tekućoj godini

Stanje 31.12.

(2+3-4)

1 2 3 4 5 A. Kamate poprimljenimzajmovimaA1. po tuzemnim zajmovima

0,00 346.499,97 346.499,97 0,00

HABOR 0,00 Munic.obvez. 346.499,97 346.499,97 A2. po inozemnim zajmovima

0,00 0,00

UKUPNO POD A

0,00 346.499,97 346.499,97 0,00

B. Kamate po danim zajmovima

B1. po tuzemnim zajmovima

B2. po inozemnim zajmovima

UKUPNO POD B

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U 2017. GODINI

Grad Vinkovci tijekom 2017. godine nije koristio proračunske zalihe. 4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2017. GODINI Sukladno Zakonu o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. JLP(R)S je obvezna prije davanja jamstva za dugoročna zaduženja ishoditi suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S. Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled danih jamstava te stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

• U razdoblju I-XII 2017. godine Grad Vinkovci je izdao jamstvo tvrtki GTG Vinkovci d.o.o. za kratkoročno zaduženje u iznosu 4.200.000 kuna.

Tvrtka GTG Vinkovci d.o.o. realizirala je kreditnu liniju kod Croatia banke d.d. Gradsko vijeće Grada Vinkovaca dalo je suglasnost na zaduživanje te odobrilo davanje

jamstva tvrtki GTG Vinkovci d.o.o. za kratkoročno zaduživanje kod Croatia banke d.d. Zagreb (Odluka o davanju suglasnosti na zaduživanje i davanje jamstva za ishođenje kredita).

• Grad Vinkovci je u 2006.godini izdao jamstvo prema Zagrebačkoj banci d.d. za

kreditnu liniju realiziranu 15.05.2006.god. trgovačkog društva Polet d.o.o. iz Vinkovaca u iznosu 3.890.000CHF (18.117.082,03 kuna). Kreditna linija odobrena je s 2 godine počeka, te 10 godina otplate. Dospijeće posljednjeg anuiteta je 30.06.2018.godine. Tvrtka Polet d.o.o. u razdoblju 01.12.2011. do 31.12.2012. godine realizirala je kod banke obustava vraćanja kredita. Od 01.01.2013. godine anuiteti su zbog razdoblja obustave povećani, obzirom da dospijeće zadnjeg obroka nije mijenjano.

Red.broj

Datum odluke

Gradsko vijeća

Naziv financijske institucije

u čiju korist se

daje jamstvo

Naziv korisnika kredita i namjena kredita

Valuta Iznos

jamstva u valuti

Iznos jamstva u kamatama

Posljednja godina

dospijeća

1. 10. ožujka 2006.

Zagrebačka banka d.d.

Polet d.o.o. CHF 3.890.000,00 18.117.082,03 2018.

2. 12. srpnja 2017..

Croatia banka d.d.

GTG Vinkovci

d.o.o. KN 4.200.000,00 2018.

Po izdanim jamstvima tijekom 2017. godine proračun Grada Vinkovaca nije imao izdataka. 5. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA VINKOVACA U 2017. GODINI 5.1. UVOD

Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prethodnu godinu, na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

• opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini

odjeljka ekonomske klasifikacije, • posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini

odjeljka ekonomske klasifikacije, • izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, • izvještaj o korištenju proračunske zalihe, • izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, • obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka. U skladu s ovom zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju

Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu.

U skladu s odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu, dani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan te podaci o

njihovu izvršenju u 2017. godini, a u općem dijelu dani su i usporedni podaci o izvršenju u 2016. godini.

Sukladno Pravilniku, Izvorni plan su posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane Gradskog vijeća, a Tekući plan su posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama. Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2017. godinu.

Financiranje javnih rashoda Grada Vinkovaca u 2017. godini izvršeno je na osnovi

sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun Grada Vinkovaca za 2017. godinu i projekcije za 2018 i 2019. godinu i Odluku izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu. - Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu i Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 12.04.2017. godine - Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu i Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 12.09.2017. godine. - Treće Izmjene i dopune Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu i Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 19.12.2017. godine

- Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Vinkovaca za 2017. godinu

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu, člankom 9. utvrđeno je da Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela Proračuna. Nadalje, Odlukom je propisano da o izvršenim preraspodjelama Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće u sklopu redovnog izvještavanja.

Nakon donesenih trećih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu iskazana je potreba za preraspodjelama sredstava unutar razdjela, a isto tako i između pojedinih razdjela. Stoga su u skladu s člankom 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu, odobrene preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u proračunu izmijenjeni planski iznosi pojedinih stavki rashoda, ali je ukupan iznos proračuna ostao nepromijenjen.

U izradi Godišnjeg izvještaja za 2017. godinu korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu.

5.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA VINKOVACA U 2017. GODINI 5.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA RIJEKE U 2017. GODINI

Izradu prijedloga proračuna za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu izrađeni temeljem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike i u kojima su dane projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2019. godine, kao i temeljem procjene učinka izmjena prethodno navedenih zakonskih propisa koji su stupili na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Prema Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za projekcijsko razdoblje 2017.-2019. godine, očekivao se blagi oporavak ekonomske aktivnosti odnosno realni rast bruto domaćeg proizvoda od 0,5% u 2017. godini, a u nastavku projekcijskog razdoblja bilo je predviđeno ubrzanje realnog rasta bruto domaćeg proizvoda od 1,3% u 2017. i 1,5% u 2018. godini. U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka za 2017. godinu. 5.3. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA VINKOVACA ZA 2017. GODINU

Kao što je uvodno rečeno, u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan kao i podaci o njihovu izvršenju u 2017. godini, a u općem dijelu i usporedni podaci o izvršenju u 2016. godini. U nastavku teksta te u tabelarnim prikazima, daje se osvrt na izvršenje 2017. godine u odnosu na zadnji Tekući plan Proračuna za 2017. godinu (posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama). U tablici koja slijedi daje se pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu. Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Vinkovaca u 2017.g. u odnosu na godišnji plan

Red.br. OPIS IZVRŠENJE ZA 2017.

1. 2. 4.

A UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 99.742.000,21

1. POSLOVNI PRIHODI I PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE

96.283.125,21

2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 3.458.875

B. UKUPNI RASHODI I IZDACI 103.086.518,68

1. POSLOVNI RASHODI I RASHODI OD PRODAJE IMOVINE

94.661.523,59

2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

8.424.995,09

C. VIŠAK/MANJAK PRIHODA 3.344.518,47

5.3.1. PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Vinkovaca u 2017. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja u prethodnoj 2016. godini. Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna u 2017. godini

Redni broj Prihodi i primici Ostvareno za

2017. 1 2 5

1. Prihodi od poreza 45.506.883,07 2. Pomoći 20.846.521,86 3. Prihodi od imovine 5.673.981,03

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

20.447.637,82 5. Prihodi od usluga 2.139.889,47

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 66.543,18

7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.601.668,78

8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00

PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine putem zaduživanja u 2017. godini nisu realizirani. Primici od prodaje vrijednosnih papira u 2007. godini ostvareni su prodajom obveznica Grada Vinkovaca na tržištu vrijednosnih papira u iznosu 41.927.340,00 kuna. Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na sjednici održanoj 22. ožujka 2007. godine donijelo je Odluku o kapitalnim projektima koji se financiraju izdavanjem municipalnih obveznica (Klasa: 400-08/07-01/13, Urbroj: 2188/01-01-07-2) kojim je dana suglasnost da se realizacija kapitalnih projekata Bazena i Hrvatskog doma u svoti od 42.000.000,00 kn financira izdavanjem municipalnih obveznica.

Projekt Bazena predstavlja kompleks zatvorenih bazena s centrom za rekreaciju i rehabilitaciju. Projekt Hrvatski dom je investicija koja predstavlja višenamjenski prostor za: gradsku knjižnicu i čitaonicu, višenamjensku dvoranu s 400 mjesta, centar za mlade i poslovne prostore. Kako članak 6. Zakona o javnoj nabavi predviđa da se odredbe zakona ne odnose na „financijske usluge u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, posebno transakcija od strane naručitelja, s ciljem prikupljanja novca ili kapitala i usluge središnje banke’’, Grad Vinkovci je, s ciljem odabira najpovoljnije banke i postizanja najboljeg financijskog i promidžbenog aranžmana za Grad , uputio poziv za podnošenje ponuda prema šest najvećih banka koje djeluju na području Grada Vinkovaca: Privrednoj banci Zagreb d.d., Hypo Alpe Adria Bank d.d. Zagreb, Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb, Raiffeisenbank d.d. Zagreb, Erste & Steiermarkishe d.d. Zagreb i Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. Zagreb. Temeljem kriterija definiranih u pozivnoj dokumentaciji (financijskih, tehničkih i markeatinških), Povjerenstvo za odabir banke Agenta i Pokrovitelja izdanja municipalnih obveznica Grada Vinkovaca vrednovalo je pet od šest pristiglih ponuda (Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb je dostavila ponudu izvan roka za dostavu) i dalo prijedlog Poglavarstvu da se kao banka Agent i Pokrovitelj izdanja obveznica Grada Vinkovaca izabere Privredna banka Zagreb d.d.. Poglavarstvo Grada Vinkovaca na svojoj 55. sjednici održanoj 30. travnja 2007. godine odabralo je Privrednu banku d.d. za banku Agenta i Pokrovitelja izdanja municipalnih obveznica Grada Vinkovaca. Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Gradu Vinkovcima za zaduženje izdavanjem municipalnih obveznica od 25.05.2007. godine, Grad Vinkovci je 23.10. 2007. godine izdao obveznice u nominalnom iznosu 42.000.000,00 kuna, koje su na tržištu vrijednosnih papira postigle ukupnu cijenu 41.927.340,00kuna ili 98,83% nominalne vrijednosti. Obveznice su izdane u nematerijaliziranom obliku, glase na ime, u denominaciji od 1kunu i dospijeća 2017. ("Obveznice"). Kamata će se obračunavati po fiksnoj godišnjoj stopi od 5,5% i uključujući Datum izdanja. Kamata će se isplaćivati polugodišnje u jednakim iznosima. Otplata glavnice Obveznica je amortizirajuća, na način da se od 2008.-2010. godine ne otplaćuje, od 2011.-2012. godine otplaćuje se 5% glavnice polugodišnje, od 2013.-2017.. godine otplaćuje 7,5% polugodišnje, te 2017. godine otplaćuje 10% polugodišnje.

Agent i Pokrovitelj izdanja Obveznica je Privredna banka Zagreb – dioničko društvo ("PBZ") koja je ujedno i Agent uvrštenja Obveznica u Redovito tržište Zagrebačke burze. Administrativni agent izdanja Obveznica je PBZ.

PLAN POVRATA PO IZDANJU MUNICIPALNIH OBVEZNICA

Datum dospijeća

Datum isplate

UKUPNO GLAVNICA i

KAMATE (kn)

ISPLATA KAMATA

(kn)

ISPLATA GLAVNICE

(kn)

OTPLATA GLAVNICE

(%)

STANJE GLAVNICE

(kn)

23.4.2008 23.4.2008 1.155.000,00 1.155.000,00 0,00 0,0% 42.000.000,00

23.10.2008 23.10.2008 1.155.000,00 1.155.000,00 0,00 0,0% 42.000.000,00

23.4.2009 23.4.2009 1.155.000,00 1.155.000,00 0,00 0,0% 42.000.000,00

23.10.2009 23.10.2009 1.155.000,00 1.155.000,00 0,00 0,0% 42.000.000,00

23.4.2010 23.4.2010 1.155.000,00 1.155.000,00 0,00 0,0% 42.000.000,00

23.10.2010 25.10.2010 1.155.000,00 1.155.000,00 0,00 0,0% 42.000.000,00

23.4.2011 25.4.2011 3.255.000,00 1.155.000,00 2.100.000,00 5,0% 39.900.000,00

23.10.2011 24.10.2011 3.197.250,00 1.097.250,00 2.100.000,00 5,0% 37.800.000,00

23.4.2012 23.4.2012 3.139.500,00 1.039.500,00 2.100.000,00 5,0% 35.700.000,00

23.10.2012 23.10.2012 3.081.750,00 981.750,00 2.100.000,00 5,0% 33.600.000,00

23.4.2013 23.4.2013 4.074.000,00 924.000,00 3.150.000,00 7,5% 30.450.000,00

23.10.2013 23.10.2013 3.987.375,00 837.375,00 3.150.000,00 7,5% 27.300.000,00

23.4.2014 23.4.2014 3.900.750,00 750.750,00 3.150.000,00 7,5% 24.150.000,00

23.10.2014 23.10.2014 3.814.125,00 664.125,00 3.150.000,00 7,5% 21.000.000,00

23.4.2015 23.4.2015 3.727.500,00 577.500,00 3.150.000,00 7,5% 17.850.000,00

23.10.2015 23.10.2015 3.640.875,00 490.875,00 3.150.000,00 7,5% 14.700.000,00

23.4.2016 25.4.2016 3.554.250,00 404.250,00 3.150.000,00 7,5% 11.550.000,00

23.10.2016 24.10.2016 3.467.625,00 317.625,00 3.150.000,00 7,5% 8.400.000,00

23.4.2017 24.4.2017 4.431.000,00 231.000,00 4.200.000,00 10,0% 4.200.000,00

23.10.2017 23.10.2017 4.315.500,00 115.500,00 4.200.000,00 10,0% 0,00

58.516.500,00 16.516.500,00 42.000.000,00 100%

B I L J E Š K E U Z B I L A N C U

na dan 31. prosinca 2017.

Stanje imovine Grada Vinkovaca s 01.01.2017. god. iznosilo je 1.145.276.176 kn tijekom 2017. godine došlo je do smanjenja bilančnog stanja, te s 31.12.2017. god. ono iznosi 1.143.566.529 kn.

Aktivu bilance sačinjava:

- Nefinancijska imovina u neto vrijednosti 827.676.447 kuna

- Financijska imovina u neto vrijednosti kuna:

o Novac na računu i blagajni 3.350.565 kn

o Depoziti u bankama 2.060.000 kn

Potraživanj na dan 31.12.2017 Redni broj

Opis 2017.

1. Potraživanja za naknade koje se refundiraju – 1291

24.334,90

2. Potraživanja od Ministarstva financija -12921

1.546.500,39

3. Potraživanja od ŽUC-a – godišnja naknada koja pripada Gradu - 129211

119.327,00

4. Potraživanja po OVBR-631/14-2 4.930.000,00 5. Potraživanja za decentralizirane funkcije –

129212 0,00

6. Potraživanje sredstava otuđenih provalom u gradske prostorije – 129214

12.759,79

7. Potraživanja za stipendije - 129215 0,00 8. Potraživanje od decentraliziranih funkcija –

129217 743,83

9. Ostala potraživanja 43.813,88 10. Potraživanja za JVP i OŠ-decentralizacija 35.306.21 11. Lokalni porezi – 1614 5.782.793,59 12. Potraživanja za kamate - 1641 3.008.843,36 13. Potraživanja za koncesije - 16421 609.641,19

14. Potraživanja od zakupa - 16422 3.948.316,37 15. Potraživanja od spomen. rente i troškova

prekršajnog postupka - 16423 92.276,62

16. VVK naknada za vodovod. i kanaliz. mrežu – potraživ.od građana 16512

61.429,70

17. Boravišna pristojba 16514 7.656,24 18. Potraživanja od oglašavanja 1651448 0,00 19. Doprinos za šume 16524 5.473,95 20. Nedospjela potraž. POS (APN) 16526 1.302.743,05 21. Ostala potraživanja 584.026,16 22. Komunalni doprinos 1653119 421.398,36 23. Komunalni doprinos legalizacija 1653120 1.305.390,78 24. Komunalna naknada 16532 10.877.582,02 25. Naknada za priključak 16533 0,00 26. Naknada 5%-usluga za vođenje uređenja

voda 66151 57.611,41

27. Potraživanja za ostale prihode 1683 7.238,72

28. Prodaja zemljišta 17111 764.496,94 29. Prodaja stanova na kojima postoji stanarsko

pravo – građani 172111 958.971,23

30. Ostala potraživanja 1712 0,00 Ukupno (1. – 30.): 36.508.675,69

31. Potraživanja za oročene depozite 12112 2.060.000,00 Ukupno (1. – 31): 38.568.675,69

Rezultat poslovanja Grada Vinkovaca s 31.12.2017. god. Rezultat poslovanja tekuće 2017 godine izražen je kroz AOP-e, iz kojih je vidljivo da manjak prihoda nad rashodima u 2017 u iznosu 3.289.627 kn, korigiran za manjkove iz prethodnih godina (2.209.108), rezultira stanjem bilančnog manjka u iznosi 5.498.735 kn.

Izvanbilančni zapisi sadrže: jamstva Grada Vinkovaca prema Poletu d.o.o. i GTG Vinkovci d.o.o.

Ista se nisu aktivirala tijekom 2017 godine. sredstva osiguranja plaćanja sudski sporovi: Begonja Kata – P-1200/11, cca 25.000,00 kn, plus kamate od 01. 01.

2007. g. do isplate,- pravomoćno okončano isplatom iznosa od 6.649,71 kn dana 17.01.2018.g.- postupak okončan ( a/a)

Mladen Raić- povrat – isplata za oduzeto zemljište 234.585,95 kn, plus kamate od 12. 07. 2013. g., po Rješenju Ureda državne uprave, žalba, na Upravnom sudu poništeno Rješenje, te predmet vraćen na ponovni prvostupanjski postupak- u tijeku

Višnja Lisičar- povrat - isplata za oduzeto zemljište 234.585,95 kn, plus kamate od 12. 07. 2013. g. po Rješenju Ureda državne uprave, žalba, na Upravnom sudu poništeno Rješenje, te predmet vraćen na ponovni prvostupanjski postupak- u tijeku

Bazen – 1.788,000,00 kn, plus kamate od 09.02.2000.g. cca 3.500.000,00 kn i odvjetnički trošak u iznosu od cca 500.000,00 kn, –VTS– žalba, Trgovački sud u Osijeku P-1124/04, ovršni postupak u tijeku, deponiranje u sudski depozit iznosa od 200.000,00 kn mjesečno, obustavljeno deponiranje, te ovrhom određena mjesečna pljenidba iznosa od 130.000,00 kn do okončanja revizijskog postupka

Babić Milorad, 467.715,40 kn – naknada za izvlašteno zemljište za izgradnju O.Š. „B. Kašić“ po rješenju Ureda državne uprave, isto poništeno, ponovni postupak u tijeku

Peslač Ljubica, 189.743,40 kn – naknada za izvlašteno zemljište za izgradnju O.Š. „B. Kašić“ po Rješenju Ureda državne uprave od 11. 11. 2015. naložena je isplata iznosa od 124.196,29 kn, po žalbi ponovni postupak u tijeku

Ana Zimek, 300.000,00 kn, na ime naknade za oduzeto zemljište, po rješenju Ureda državne uprave, prvostupanjski postupak u tijeku

ZOIS, arbitražna presuda na 18.000.000,00 kn, plus kamate od svibnja 2012., troškovi Tišler 650.000,00 kn, troškovi Munchen 100.000,00 kn, u tijeku žalbeni postupak mirenja pri Visokom Trgovačkom sudu u Zagrebu, Grad dobio prvostupanjski postupak.

Paralelno čeka se odluka Vrhovnog suda u postupku priznanja Arbitražne presude.

Petrović Marica, naknada štete na iznos od 35.000,00 kn + kamate od 21. 11. 2014. Dana 30. 06. 2015. nepravomoćnom presudom Grad oslobođen odgovornosti, žalbeni postupak u tijeku.

„Megakom“ d.o.o. – Ovršni postupak na iznos od 86.768,34 kn, s kamatama od 10. 02. 2015. Dana 27. 11. 2015. nepravomoćnom presudom Trgovačkog suda u Osijeku ovrha ukinuta u cijelosti, Grad oslobođen u cijelosti obveze plaćanja. Žalbeni postupak u tijeku.- obustava postupka radi otvaranja stečaja

Odvjetniška pisarna - Tischler d.o.o., Ljubljana, Republika Slovenija, na ime troškova za ZOIS u žalbenom postupku za Arbitražnu presudu,

na iznos od 192.584,89 eura i 21.705,00 kn (tuženi svi osnivači ZOIS-a – 5 gradova), prvostupanjski postupak u tijeku.

Delmat Galiot d.o.o., Split, radi isplate iznosa od 47.750,00 kn na imedodatnih troškova po Ugovoru za gradnju ceste Odvojak JosipaKozarca Vinkovci – prvostupanjska presuda u korist Grada Vinkovaca(odbijeni sa zahtjevom za isplatu), žalbeni postupak u tijeku.

Dario Klem, Nijemci, tužba za naknadu štete na iznos od 15.000,00 kn,sa kamatom tekućom od 29.09.2015., prvostupanjski postupak u tijeku.

Ruža Štauher, Vinkovci, tužba za naknadu štete na iznos od 99.000,00kn, sa kamatom tekućom od 30.04.2014. – prvostupanjskom presudomdosuđen iznos od 46.980,00 kn, isplata u tijeku- žalbeni postupak utijeku.

U popisu su navedeni svi postupci koji predstavljaju eventualnu financijsku ugrozu za Proračun Grada Vinkovaca.

Na prihodovnoj strani Proračuna Grada Vinkovaca u postupku broj P-252/13, pri Trgovačkom sudu u Osijeku, očekuje se prihod po osnovu naknade štete u iznosu od cca 4.000.000,00 kn. Tužbeni zahtjev bio je baziran na novčanom potraživanju u iznosu od 1.111.970,75 kn, ali je vještačenjem isti utvrđen u iznosu od oko 4.000.000,00 kn na ime do sada nastale štete, kao i tužbeni zahtjev u naravi, na izvođenju građevinskih radova na sanaciji krovišta na dvoranskom plivalištu „Lenije“ u navedenom iznosu.

S obzirom na dugotrajnost sudskih postupaka, kao i činjenicu nepredvidljivosti ishoda, u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću znati da li će do naplate potraživanja (bilo porashodovnoj ili prihodovnoj strani proračuna) po ovim sudskim postupcima i doći i ukojem trenutku.

Rekapitulacija osnova zaduženja i jamstava:

1. Grad Vinkovci je u 2006.godini izdao jamstvo prema Zagrebačkoj banci d.d.za kreditnu liniju realiziranu 15.05.2006.god. trgovačkog društva Polet d.o.o. iz Vinkovaca u iznosu 3.890.000CHF (18.117.082,03 kuna). Kreditna linija odobrena je s 2 godine počeka, te 10 godina otplate. Dospijeće posljednjeg anuiteta je 30.06.2018.godine. Tvrtka Polet d.o.o. u razdoblju 01.12.2011. do 31.12.2012. godine realizirala je kod banke obustava vraćanja kredita. Od 01.01.2013. godine anuiteti su zbog razdoblja obustave povećani, obzirom da dospijeće zadnjeg obroka nije mijenjano.

2. Grad Vinkovci je u 2017.godini izdao jamstvo prema Croati banci za GTGd.o.o. na 4.200.000,00.

3. 23. listopada 2007. godine Grad Vinkovci izdao je municipalne obveznice u iznosu 42.000.000,00 kuna slijedećih karakteristika

Izdavatelj: Grad Vinkovci (u daljnjem tekstu: Grad) Vrsta vrijednosnog papira: municipalne obveznice, nematerijalizirane,

glase na ime, Izdane javnom ponudom, prenosive Nominalna vrijednost vrijednosnog papira: 42.000.000,00 kn Ukupan iznos zaduženja 42.000.000,00 kn Denominacija: 1 HRK Valuta uplate/upisa: HRK Valuta namire: HRK Dospijeće: 2017., 10 (deset) godina od datuma izdanja

Obveznica Kamatna stopa: fiksna, trenutno 5,5% Obračun i isplata kamata: kamata se obračunava od datuma izdanja (uključujući i taj datum) a isplaćuje polugodišnje Mjesto i datum izdanja: Zagreb, 23. listopad 2007. godine Sistem amortizacije (iskupa) vrijednosnog papira: Isplata glavnice je višekratna. Odvijat će se u

HRK prema slijedećoj dinamici: - 2008.-2010. – 0% glavnice godišnje - 2011.-2012. 10% glavnice godišnje

(isplata polovice iznosa polugodišnje) - 2013.-2016. 15% glavnice godišnje

(isplata polovice iznosa polugodišnje) - 2017.20% glavnice godišnje (isplata

polovice iznosa polugodišnje) Grad Vinkovci tijekom 2017 godine, kao ni prethodnih godina nije davao zajmove.

Tablica danih zajmovi i primljenih otplata

Naziv pravne osobe

Stanje zajma 1. 1.

Primljene

otplate glavnice

Dani zajmovi

u tekućoj godini


Revalori-zacija/ te-


Datum izdavanja

zajma

Datum dospijeća

zajma


UKUPNO POD A1.

A2. Tuzemni dugoročni zajmovi

UKUPNO POD A2.


UKUPNO POD B1.

B2. Inozemni dugoročni zajmovi

UKUPNO POD B2.

Tablica primljenih zajmovi i otplata

Naziv pravne osobe

Stanje zajma 1. 1. U

KUNAMA

Otplate glavnice

Primljeni zajmovi u

tekućoj godini


Revalori-zacija/te-


Datum primanja

zajma

Datum dospijeća

zajma


UKUPNO POD A1.

A2. Tuzemni dugoročni zajmovi

Munic.obveznice

8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 23.10.07.

UKUPNO POD A2.

8.400.000,00 8.400.000,00 0,00


UKUPNO POD B1.

B2. Inozemni dugoročni zajmovi

UKUPNO POD B2.

Tijekom 2017 godine Grad Vinkovci nije imao robnih kredita niti financijskih najmova, kao ni inozemnih zajmova.

Tablica primljenih robnih kredita i financijskih najmova

Naziv pravne osobe Opis vrste kredita i

aranžmana Stanje 1.1. Stanje 31.12.

A1. Primljeni robni krediti

UKUPNO POD A1. A2. Financijski najmovi

UKUPNO POD A2.

– pregled strukture inozemnih zajmova prema ugovorenoj valuti sljedećeg oblika i sadržaja:–

Ugovorena valuta Stanje duga 31. 12. Kanada (CAD) Danska (DKK) Japan (JPY) Norveška (NOK) Švedska (SEK) Švicarska (CHF) Velika Britanija (GBP) SAD (USD) EMU (EUR)

- pregled dospjelih kamata na zajmove sljedećeg oblika i sadržaja:Tablica dospjelih kamata na zajmove u kunama

Opis Stanje 1.1.

Kamate dospjele u

tekućoj godini

Kamate plaćene u tekućoj godini

Stanje 31.12.

(2+3-4)

1 2 3 4 5 A. Kamate poprimljenimzajmovimaA1. po tuzemnim zajmovima

0,00 346.499,97 346.499,97 0,00

Munic.obvez. 0,00 346.499,97 346.499,97 A2. po inozemnim zajmovima UKUPNO POD A

0,00 346.499,97 346.499,97 0,00

B. Kamate podanim zajmovimaB1. po tuzemnim zajmovima B2. po inozemnim zajmovima UKUPNO POD B

B I L J E Š K E UZ RAČUN PRIHODA I IZDATAKA

za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2017. god Kroz proračunsku 2017. godinu Grad Vinkovaca

- ostvario je 91.239.822 kn - izvršio 94.529.449 kn

što rezultira razlikom u korist rashoda i izdataka u iznosu 3.289.627 kn

⇒ Poslovni prihodi proračuna AOP 001ostvareni su za 24,8% manje u odnosu na 2016.god.

⇒ Na strani rashoda i izdataka nalazimo povećanje rashoda poslovanja u odnosu na 2016. godinu za 4%. U 2017. godinu isplaćen je zadnji anuitet municipalnih obveznica Grda Vinkovaca izdanih 2007. godine.

B I L J E Š K E UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 01.listopada do 31. prosinca 2017 god

Po završetku četvrtog kvartala 2017 godine stanje obveza je iznosilo 15.880.512 kuna navedene obveze sadrže:

• obveze kao rashodi kontinuiteta 2.068.081 • odgođeno priznavanje prihoda ŽUC i

HZZZ119.327

• ostale nedospjele obveze 5.989.427 • ostale dospjele obveze 7.703.677

klasa: 400-08/16-01/13 urbroj: 2188/01-01-18-19 gradsko...

Documents