Designed by Finansgruppen

Kommunens finansiella åtagandenKommunens finansiella åtaganden

Katarina GlimstedtKatarina Glimstedt11 maj 201111 maj 2011

Designed by Finansgruppen

Stadens medelsförvaltningen, omfattande likviditetsförvaltning, förvaltning av låneskulden samt övergripande borgensfrågor, skall bedrivas effektivt, under kontrollerat risktagande och med god intern kontroll.

Kommunfullmäktiges riktlinjer för Göteborgs stads medelsförvaltning

Designed by Finansgruppen

Göteborgs stads Finansgrupp

• Skall tillgodose stadens och dess helägda bolags behov av finansiella tjänster.

• Skall biträda de helägda/delägda bolagen och kommunalförbunden i finansiella frågor.

• Ha det övergripande ansvaret för administrationen av koncernkontosystemen till vilka samtliga stadens nämnder och helägda bolag ska anslutas.

Designed by Finansgruppen

Göteborgs stads Finansgrupp

• Erbjuda tjänster till marknadsmässiga villkor,

såsom betalningsförmedling, koncernkonton, in och utlåning, checkkredit, derivatinstrument, utländska betalningar samt övriga flödesrelaterade banktjänster.

Designed by Finansgruppen

Stiftelseportfölj784 miljoner

Nettolåneskuld2 miljarder

Låneportfölj22 miljarder

Derivatportfölj22 miljarder

Designed by Finansgruppen

Upplåning

Pengar Pengar

? ?

Designed by Finansgruppen

Relationsbanker Rating Syndikerade krediter

SEK 2*4000 Mn (Swingline 2*1000 Mn) Krediter SEK 600 Mn EMTN-program EUR 3 000 Mn CP-program SEK 3 000 Mn

Finansieringsstrategi

Designed by Finansgruppen

Finansiell situation

Ordning och reda

Ledarskap

Problem/Möjligheter

Konkurrenskraft

Social struktur

Rating

Designed by Finansgruppen

Aaa

C

Aa1Aa2

SverigeGöteborg

Aa3A1

Designed by Finansgruppen

Från regn till solsken A2 Aaa 1995 2006

Designed by Finansgruppen

1997 7.6 miljarder

2011 2.4 miljarder

Nettolåneskulden

Designed by Finansgruppen