Økonomiudvalget balancekatalog budget 2018-2021 · der har været meget fokus på at nedbringe...

Økonomiudvalget Balancekatalog Budget 2018-2021

Ændringer Beslutning

Regnskab

2016 Opr. 2017

Basisb

2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021

Balancekatalog 8.995 10.462 10.962 -4.955 -4.655 -4.655 -4.655

Tværgående funktioner, puljer m.m.

10010 Forsikring 3.503 3.092 3.092 -200 -200 -200 -200

10011 Tjenstemandspensioner 2.606 2.798 2.798 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

10050 Reduktion prisfremskrivning - - - -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Administration

10020 Elev 292 648 648 -200 -300 -300 -300

10021 IT - omlæg til anlægbevilling - - - -500 -500 -500 -500

10022 Kopimaskiner/inventar 300 447 447 -100 -100 -100 -100

10023 Lægekonsulent - 255 255 -205 -205 -205 -205

10024 Kantine 1.014 1.203 1.203 -200 -200 -200 -200

10025 Office 365 - 405 905 -400 - - -

10027 Tjenestekørsel 717 708 708 -100 -100 -100 -100

Diverse

10040 Stevns erhvervsråd m.v. 563 906 906 -50 -50 -50 -50

Hovedtotal 8.995 10.462 10.962 -4.955 -4.655 -4.655 -4.655

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget

18. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenTværgående funktioner, puljer m.m.

Balancekatalog

10.010

Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb

R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

6.74 Forsikring 3.503 3.092 3.092 -200 -200 -200 -200

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Besparelse

Nr.:

Ændring i 1.000 kr.

Budgetforslag 2018-2021

Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:

Besparelsen på den centrale forsikringsudgift søges opnået således:

1. Ophævelse af ikke-lovpligtig ulykkesforsikring af KB-medlemmerne - 4.000 kr.

2. Kampagne for færre skader på tjenestebiler - 146.000 kr.

3. Forhøjelse af selvrisiko (intern) fra 2.000 til 3.000 kr. per skade.

ad 1) Forsikringen er ikke lovpligtig og kan spares væk, den har så vidt vides aldrig været brugt i alt 4.000 kr.

ad 2) Vi har i 2014-16 haft mere end dobbelt så mange skader pr. bil som i Faxe Kommune. Udgifterne til

autoskader i 2016 var 440.000 kr. - ved en målrettet indsats må det kunne nedbringes og det foreslås, at der

indarbejdes en besparelse på 146.000 kr. i 2018.

ad 3) i 2016 blev der opkrævet 2.000 kr i selvrisiko i 62 tilfælde. Hvis selvrisikoen, som ikke har været reguleret

siden 2007, forhøjes til 3.000 kr. og der budgetteres med 50 skader, vil det give en driftsbesparelse på 50.000

kr. i forsikringsenheden.



Balancekatalog

10.011


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

Tjenstemandspensioner 2.606 2.798 2.798 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Besparelse på 1,0 mio. kr.

Nr.:


Tjenestemandspensioner – ændring i indbetalingen til forsikringsordningen

Stevns Kommune omlagde i 2016 genforsikringsordningen for kommunens tjenestemandsforpligtelser.

Genforsikringen er tegnet hos Sampension og omlægningen i 2016 gav mulighed for en anden

investeringsstrategi hos Sampension, en strategi som forventes at give højere afkast af pensions-opsparingen

fremover.

I forbindelse med omlægningen, blev en del af Stevns Kommunes indbetalte midler lagt ud på en såkaldt

bonuskonto. Saldoen udgør 64,9 mio. kr. ultimo marts 2017.

Bonuskontoen kan være buffer i forhold til svigtende afkast i nogle af årene, ydelsesreguleringer til pensionister,

eller den kan bruges som erstatning for op til 99 % af den årlige indbetaling. Pengene på bonuskontoen kan ikke

hæves af Stevns Kommune og der kan ikke indskydes ekstraordinære beløb på kontoen.

Betalingen til Sampension fra Stevns Kommune udgør 1,8 mio. kr. i 2017 og vil udgøre nogenlunde samme

niveau i de kommende år, hvis der ikke besluttes ændringer.

Med de nuværende indbetalinger, depotrente, ydelsesreguleringer mv. forventes det, at der i hele 2017 vil være

et træk på bonuskontoen på cirka 4,3 mio. kr. og at saldoen ultimo 2017 vil udgøre 63,2 mio. kr.

I lyset af den ret store saldo, som helt uden en indbetaling i 2017 ville udgøre godt 61 mio. kr. ultimo 2017 og

således dække cirka 10 år uden indbetalinger (nettotræk på 4,3 mio. kr. og indbetaling 1,8 mio. kr., i alt 6,1

mio. kr.), foreslås det at Stevns Kommune, fra og med 2018 reducerer indbetalingen til det minimale niveau på

1 % (20.000 kr.).

1,0 mio. kr. spares i det årlige budget, mens det resterende beløb på cirka 0,8 afsættes til dækning af

omkostninger i forbindelse med kommende pensioneringer af tjenestemænd, kompensation af de berørte

ansættelsesområder samt øvrige organisatoriske forhold.

Med virkning fra 2017.




18. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenAdministration

Balancekatalog

10.020


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

6.51 Elev 292 648 648 -200 -300 -300 -300

,

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Besparelser vil udgøre følgende:

2018 60.0002019 200.0002020 300.0002021 300.000

Nr.:


I de fleste år har Stevns Kommune ansat 2 kontorelever.

I nogle år har der ikke været 2 kvalificerede ansøgere og der er også tilfælde hvor nogle elevforløb har været

bragt til ophør i forløbet.

Stevns Kommune har aldrig kunnet tilbyde varige stillinger til 2 nyuddannede kontorassistenter om året.

Det forslås derfor, at der fremover kun ansætte en elev årligt, dels vil det medføre en besparelser dels vil det

betyde, at vi hyppigere vil kunne tilbyde stilinger til de elever, som vi uddanner.





Balancekatalog

10.021


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

6.52 IT - omlæg til anlægbevilling -500 -500 -500 -500

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

OBS. Hvis reduktionen besluttes skal der bevilges tilsvarende bevilling på anlægsbudgettet.

Anslået beløb udgør 0,500 mio. kr.

Nr.:


Udfordringerne på IT-området er betydelige og der synes ikke umiddelbart,at være mulighed for at opnå større

driftsbesparelser på IT. Kravene til it-sikkerhed øges konstant og omkostningerne hertil følger med. Der er

derimod mulighed for at omlægge en betydelig del af IT's finansiering fra drift til anlæg, idet der retteligt er tale

om betydelig nyinvesteringer, reinvesteriger og implementeringsomkostninger.

Hvis der på den baggrund besluttes reduktion i driftsbudgettet, så skal der for at opretholde aktivitetsniveauet,

bevilges tilsvarende anlægsmidler på anlægsbudgettet i alle de kommende år.





Balancekatalog

10.022


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

6.51 Kopimaskiner/inventar 300 447 447 -100 -100 -100 -100

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:Besparelsen er estimeret til 0,100 mio. kr. fra 2018 og ud i årene.

Nr.:


Ved at udskyde anskaffelser, genbruge inventar i højere grad og trimme kopimaskinparken, vurderes det at der

samlet set er muligehed for at opnå en besparelse på 0,1 mio.kr. i 2018.

Fra 2018.





Balancekatalog

10.023


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

6.51 Lægekonsulent - 255 255 -205 -205 -205 -205

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Besparelse på estimeret 0,200 mio. kr.

Nr.:


Midlerne har været afsat til brug af lægekonsulent i forbindelse med afklaringsforløb. Opgaven vil blive løst på

anden vis og kræver ikke denne hjælp, hvor det foreslås, at budgettet fjernes med 0,205 mio kr. Der vil henstå

et mindre beløb til usikkerhed på området.





Balancekatalog

10.024


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

6.51 Kantine 1.014 1.203 1.203 -200 -200 -200 -200

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Besparelse på estimeret 0,200 mio. kr.

Nr.:


Det vurderes, at lønmidlerne til rådhuskantinerne kan reduceres med 200.000 kr.

Det nuværende serviceniveau kan fremadrettes opretholdes med besparelsen og der vil ikke blive tale om

afskedigelser.





Balancekatalog

10.025


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

6.51 Office 365 - 405 905 -400 - - -

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Nr.:


På nuværende tidspunkt (april 2017), er projektet taget op til revurdering. En omlægning til Office 365 vil

medføre en årlig licensbetaling på cirka 0,9 mio. kr., mens en nyanskaffelse af en "almindelig" officepakke 2016,

vil koste cirka 2 mio. kr. som en engangsudgift. Der er dog en række licensmæssige forhold i øvrigt og

udviklingsmæssige muligheder i en 365-løsning, som der skal ses nærmere på før en revurdering af projektet

kan være færdig.

Under alle omstændigheder vil den nuværende officepakke skulle udskiftes inden for overskuelig tid, og så skal

der afsættes driftsmidler til Office 365 eller anlægsmidler til en engangsinvestering til anskaffelse af Office 2016.

Ovenstående besparelse vil medføre, at en delvis implementering af office 365 kan påbegyndes i 2018, men den

vil ikke blive igangsat før en revurdering har fundet sted.

Hvis der i stedet vælges en løsning med indkøb af Office 2016 så skal den finansieres i anlægsbudgettet.





Balancekatalog

10.027


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

6.51 Tjenestekørsel 717 708 708 -100 -100 -100 -100

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Nr.:


Der har været meget fokus på at nedbringe udgifterne til tjenestekørsel de seneste år, herunder præciseringer af

tjenestekørselsreglerne og forventningerne om at tjenestebiler skal benyttes, øget central kontrol og indkøb af

flere tjenestebiler. Dette betyder samlet, at der forventes at kunne spares 100.000 kr. med disse initiativer.




18.maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenDiverse

Balancekatalog

10.040


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

Stevns erhvervsråd m.v. 563 906 906 -50 -50 -50 -50

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Nr.:


Det foreslås, at støtte til Stevns Erhvervsråd nedsættes med 50.000 kr årligt.

Besparelsen på 50.000 kr. skal ikke se alene i forhold til 906.000 kr, som ydes i grundtilskud og tilskud til Stevns

Erhvervsråd, men også i forhold til erhvervsudviklingspuljen på 764.000 kr.





Balancekatalog

10.050


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

Reduktion prisfremskrivning -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Nr.:


Besparelsen opnås ved at reducere prisfremskrivningen igen i 2018.

Ved ikke at fremskrive budgetterne kan der ske en besparelse på ca. 4,5 mio kr., hvor kontraktbundne områder,

takstfinansierede områder samt det brugerfinansierede område er friholdt.

Dette kan ikke anbefales, men det kan anbefales at man tager reduceret prisfremskrivning, således at der kan se

en besparelse på ca. 2,0 mio.



Økonomiudvalget balancekatalog budget 2018-2021 · der har været meget fokus på at nedbringe...

Documents