Kynning á líkani 2

Rekstraráætlun 2015

Einkenni

• Gögn sótt með Disko keyrslu í Orra• Rekstraráætlun 2015 sótt• Gert fyrir Excel 2007 og nýrri útgáfur• Áætlun gerð fyrir– Öll bókunarviðföng– Allar tegundir– Öll gildi á Vídd1 og Vídd2 (Launakerfi??)

Grunnþættir

• Gerð er spá um afkomu ársins 2014– Byggt á gögnum sem sótt eru í bókhald– Rekstraráætlun 2014 til samanburðar

• Gerð áætlun fyrir árið 2015– Launakostnaður• Byggir á gögnum sem sótt eru í valda launaútborgun

– Annar rekstrarkostnaður• Byggir á spá um afkomu ársins 2014

– Ferðakostnaður sér síða

Hvernig er spá gerð

• Spá um afkomu ársins 2014– Tölur sóttar í bókhald 134.784– Breytt með margfaldara 202.178 (134.784 * 1,5)

– Leiðrétt með +/- færslu +50.000 – Spá um afkomu ársins 252.176

Hvernig er áætlun gerð

• Annar kostnaður– Spá um afkomu 2014 252.176– Breytt með margfaldara 259.741 (252.176 * 1,03)– Leiðrétt með +/- færslu 250.000– Áætlun ársins 2015 509.741

• Ferðakostnaður– Hægt að nota síðuna “Ferðakostnaður”

• Launagjöld 2015– Byggt á gögnum úr

launaútborgun sem sótt er með Disko keyrslu

5111Grunnstörf, viðvera

Var kr/mán Stöðugildi áður

Stöðug. Nú

kr/mán 100%

Nú kr/mán

214.781 75% 75% 286.375 214.781221.645 60% 60% 369.408 221.645221.519 40% 40% 553.798 221.51981.236 15% 15% 541.573 81.236214.781 75% 75% 286.375 214.781657.248 100% 100% 657.248 657.248

Hvernig er áætlun gerð

Fyrsta skref

• Yfirfara “Stillingar”– Stofnunarnúmer og nafn stofnunar– Ákveða yfirviðfang (Hversu margir stafir)– Yfirfara forsendur um launat.gj og ferðakostnað– Yfirfara margfaldara

Mán Margfaldri08-14 50,00%09-14 33,33%10-14 20,00%11-14 9,09%

(12-mán/mán) (12-8/8 = 0,5

Skoða niðurstöður

• Total til innsendingar• Rekstraráætlun 2014 er

notuð til að yfirfara spá um 2014.

• Byrja á því að fínpússa 2014 og taka síðan á við áætlun 2015

Sækja gögn til Orra

• Sækja kostnað 2014– Fara í GL skýrslur (GL skýrslur /Vefskýrslur/almennar vefskýrslur)

– Nota skýrsluna “Rekstraryfirlit – greining”– Velja “Gögn fyrir rekstraráætlun”– Flytja í Excel– Líma í gulu reitina í “Heildargögn”– Yfirfara hvort afrita þarf formúlur niður

Launaáætlun gerð

– HR skýrslur -> Vefskýrslur –

Launakerfi -> Kostnaðarniðurbrot -> Gögn fyrir rekstraráætlun

HR starfsmannahald -> Yfirlit -> Listar -> Discoverer Viewer – Kostnaðarniðurbrot -> Gögn fyrir rekstraráætlun

• Gögn sótt til Orra. Valin ein útborgun

Launagögn sett í Disko1

• Keyra skýrsluna “Gögn fyrir rekstraráætlun”• Flytja gögnin í Excel (Export)• Afrita gögnin og setja í flipann “Disko1”• Opna “Disko1 úrvinnsla”• Afrita Viðfangsefnanúmer í svæði S2 og

kennitölur í dálk T í launasíðum

Annar rekstrarkostnaður

Gögn frá “Ferðakostnaður”

Gögn frá “Laun 1 – 30”

Breyting frá fyrri útgáfum

Í bókhaldi var sú breyting gerð að uppbætur bókast nú á tegund 5119 í stað 5111. Launaáætlun hefur verið breytt til samræmis og um leið var gerð breyting á útreikning uppbóta. Hér er dæmi úr Laun 1

Ekki eru allir samningar sem gera ráð fyrir eingreiðslu 1.4. Því þarf sennilega hjá mörgum stofnunum að breyta tillögum (Breytt hér úr 45 í 30)

Ef síður reiknast ekki

• Sennilega stilling á Macro

Af Pivot tafla nær ekki alla leið

Svæðið er sennilega of lítið. Það þarf að stækka

það þannig að það nái yfir öll gögn í “Heildargögn”