laboratorio individual costos
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TERCERA PARTE DE
DESARROLLO : EJEMPLO INTEGR
BASE 1: ESTARDAR Y CBASE 2: ESTADO DE SITU
1 APERTURA DE MAYORES( FORMATO-CLASICO)1.1 CAPTURA DE LOS SALDOS DEL BALANCE 1-12-2015 NIIF1.2 CAPTURA -TRASPASO- DE LOS SALDOS-FINALES AL BALANCE AL 31/01/20151.3 VERIFICACION DE CUADRE DEL BALANCE 31/01/2015
2 ELABORACION ESTANDARES MP-PP-PT2.1 CONTABILIZAR LOS AJUSTES ESTANDARES ( PONER LOS SALDOS INICIALES A ESTANDARES)2.2 TRANSACCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
2.3 CONTABLIZAR UN ASTO DE COMERCIALIZACION2.! CONTABILIZAR UN ASTO DE ADMINISTRACION
FICHA EST
PRODUCTO BOTELLAS BIODERADABLES
UNIDAD: U"#$%$&'PROCESOS PROCESO ETRUCCI*N
PROCESO OOBIODERADACI*NPROCESO LAMINADO
RESIDUOS
TPDA ( %$#+#, %'+# ++%&"+& $&%$%4
MATERIALIDAD
EN RECEPCCIONTRITURADO
ENFUNDADO
COSTOS
M%+. P#% A#$" $& Y%
MATERIALES INDIRECTOS
MOD '&6" $& %' 7 #8#$
PLASTIKIT
PLASTIKIT
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DIAS DE TRABAJADORES
CIF
MOI SE9N ROL DE PAOSENERGIA 500 % &'
TELEFONO 200 % &'
COSTOS ESTANDARES UNITARIOS
PRODUCTO
PRESENTACION
PROCESOS
PRODUCCION DEL MES
COSTO MATERIA PRIMA 0.5
CONSIDERANDO LA MERMA 2:
MAN
TIEMPO ;ORAS ;OMBREPROD POR C/; ;OMBR
PROD MENSUALPORD C/; MA
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H H
COSTO HH
MOD LIQUIDA NOMINA
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LABORATORIO
DO DE COSTOS POR PROCESO
STOS HISTORICOSCION INICIAL NIIF
NDAR
CODIGO 3?@
MP: A#$" $& Y% 7 P%%PROCESO IMPRESI*NPROCESO CORTE Y SELLADO
MERMA 2:
...
.
0.5 CADA RAMO
ADESIVOS 0003 C/U
"#"%
S
S
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33 HORAS TRABAJO DIAS =;
>=2!.?=PRODUCCION DIARIA 200.00
30: PLATA25: A$#"#'+%#"
!5: C%#%#"
B+&%' B#$&%$%4&'U"#$%$&' (F"$%')
1.- E+#" 2.- O4#$&%$%#" 3.- L%#"%$ !.- I&'#" 5.- C+& 7 '&%$
500000.00
!>0000.00
1!5000.00
>=00.00 480,200.00 10,000.00
3.311@
O DE OBRA DIRECTA
25000.003125.00 ?0000.00
MENSUAL
1@?.00
15=!.00
S
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15=!.00 1@?0.00 1>3?.00 15=!.00E+#" O4#$&%$%#" L%#"%$ I&'#"0.>@1=12 0.5@10=2 0.?3?0>5 0.!?=@5?153>.35 1005.11 1231.!= @!2.51
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SE REALIZO UNA EPEREIMETACION TECNICA
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2112.00C+& 7 S&%$
0.!3@315>23.?1
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CUADRO DE DIFECHA DE ELABORACION 15-Dec-14
CENTROS CENTROS DE PRODUCC
RUBROSRECEPCION EXTRUCCION OXOBIODEGRADACION
11 12 13
1. MOI2. R.M.S 264.00 165.
3.SEGUROS 2,021.84 3,032.76 1,010.4. DEPRE COSTO HISTORICO 890.00 890.00 890.4.1 DEP REVALUO5. AMORIZACION6. ENERGIA AGUA7. IMPUESTOS8. !A"AS9. TIEMPO IMPRODUCT 68.04 14.18 28.TOTAL CF DIRECTA 2,!"## 4,200"3 2,04"COSTOS ASIGNADOSENER $ AGUAINDUCTOR CAPACIDAD INSTALADA 50 76
C"F ASIGNADA 220"%3 335"35 154"4EDI $ TERRI#$%&'() M2 50 20 C"F ASIGNADA 1!0"# %#"3 1!0"SER& COMUI#$%&'() N%*+)( $+ P+)(#- 2 3A'()*+c(* e &+./ 1,4%4"43 2,1%"%5 1,4%4"4BODEGASI#$%&'() E)+( $+ !($+- 2 1A'()*+c(* e &+./e' 23%"40 11#"20 23%"4MANTENIMIENTO/#$%&'() *-#'+#/*/+#'( 10 10A'()*+c(* e &+./e' %3%"!3 %3%"!3 55"C" CALIDADI#$%&'() C.I 15 20
A'()*+c(* e &+./e' 1,2#4"!1 1,!12"4 %#5"GERENCIA DE PRODUCION/#$%&'() G,P 6 6A'()*+c(* e &+./e' 5,34!"2% 5,34!"2% !,12"
PLA
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TOTAL DE COSTOS ASIGNADOS ,3%1"13 10,415"52 10,!%TOTAL CIF 12,341.01 14,616.46 12,89TOTAL DE HORAS MUINA 176 176 CU H.M POR CENTRO 70.12 83.05 73
2DA PARTE COSTOS ASIGNADOS
ENERGA TERRENOS
CAPACIDAD METROS
CENTROS DE PRODUCCION
E6cc(/* 50 220.63 50 17O/7(/e)++c(/* 76 335.35 20 68L+8(*+/ 35 154.44 50 17I89e'(/* 25 110.31 60 20C/e : Se..+/ 26 114.73 40 13CENTROS DE SER&ICIO)ee*c(+ e 9/6cc(/* 16 70.60 25 8c/*/. e c+.(+ 32 141.20 10 348+*e*(8(e*/ 11 48.54 16 547/e)+ 17 75.01 30 10'e;(c(/' c/86*e' 12 52.95 25 8e(
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26
27%*-
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IBUCION DE LA CARGA FABRIL ESTANDARIZADA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2015
CENTROS DE SER&ICIOSLAMINADO CORTE $ SELLADO GERE PROD C" CALIDAD MANTENIMIENT BODEGAS SER& CO
14 15 21 22 23 24 2
4,575.75 2,469.81 2,196.08 2,322.75 1.47 1.22 110.00 200.00 90.00 135.00
252.73 303.28 890.00 890.00 18,900.00
6,464.69
220.4237.13
#1"4! #1"22 30,523"5 2,%%"#1 2,5#"35 2,44"## 2
25 26 16 32 11 17
110"31 114"!3 !0"%0 141"20 4#"54 !5"01
60 40 25 10 16 30 205"1! 13%"!# #5"4 34"20 54"!1 102"5
22 2 2 3 2 2
1,4%4"43 1,4%4"43 1,4%4"43 1,4%4"43 1,4%4"43 1,4%4"43 2 4,13%"2
3 5 5 2 2 354"5 50" 50" 23%"40 23%"40 4,136.92
4,33"435 10 7 12
31#"3% %3%"!3 445"!1 !%4"0# 4,393.43 5,310"12
7 4 8
5"53 342"5 %#5"1# 5,310.12 33,#%5"#9 9
#,020"# #,020"# 33,865.98
TIKIT S
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11,0!3"30 11,30!"1411,964.77 12,198.36
176 17667.98 69.31
SER&ICIOS COMUNES BODEGAS MANTENIMIENTO C
N> PERSONAS ?COMP H"M ?CON
2 1,464.43 2 236.40 10 636.73 3 2,196.65 1 118.20 10 636.73 2 1,464.43 2 236.40 15 955.09 2 1,464.43 3 354.59 5 318.36 2 1,464.43 5 590.99 10 636.73
2 1,464.43 5 590.99 7 445.71 2 1,464.43 2 236.40 12 764.082 1,464.43 2 236.402 1,464.43
1 23,430"% 22 4,13%"2 % 4,33"43 6 4,393.30 8 945.587 5,125.52 5 590.99
32 35 %
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TOTAL ADMINIST" COMERC" TOTALEDI $ TERR ENER $ AGUA2% 2!
13,#!%"4195.00 70.00 1,231"%
606.55 151.64 !,%32"4443,!!"!#
-%,4%4"%
1,764.00 1,!%4"00204.17 424"5#
3!"13110"5!
05"!2 1,#5"%4 !5,51"2#
1,#5"%490 35 25 450
3!"13 1,985.64 154.44 110.31 1,985.641,302"#5
25 30 381.001,302.85 85.49 102.59
6 7 33.004,393.30 5,125.52 0.00
8 5 35.00945.58 590.99
0 0 69.00
0 0 62.00
0 0 38.00
-
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5,578.81 5,929.41 !5,51"2#
E CALIDAD GERENCIA PRODUCCI=N
?HORAS
1,284.71 6 5,347.261,712.94 6 5,347.26
685.18 8 7,129.68599.53 9 8,020.89342.59 9 8,020.89
685.18
5,310"12 3# 33,#%5"#
3#
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+ +-()- %#- +'-$/'/&- () &+#')( + -'- 800- *
+'-$( $+ /'%-&/(# $/:+)/$( -'( -#'/&/-$( +'( -/*-;%/#-)/- 84,000.00
+; &(*% 10,200.0094,200.00 7,632.44
12"34
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&('( $+ - *-;%/#-)/- < +;%/(
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PROYECTO DE CONTABILIDAD DE COSTOS II
CURSO @ CA%-%NOMBRE@ CESAR CASTAEDA
PRODUCCION EN SERIE
1"- DIAGRAMA DE PROCESOS
PRODUCCION@!OTELLAS !IODEGRADA!LES
EXTRUSIN OXO- BIODEGRADACIN
1 2
PLASTIKIT S
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2"- FORMULACION
B/e..+' 1 .(/U*(+40 )-*( $+ -*/$(# $+
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11
12
13
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14
15
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LAMINADO IMPRESIN
3 4
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B/e..+' 8e(/ .(/U*(+25 )-*( $+ -*/$(# $+ -0.01 /')( $+ '/#'- #+)-0.08 '/#'- -#&-
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22
23
24
21
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25
26
27
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CORTE Y SELLADO
5
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DIARIO
FECHA DETALLEAJUSTES
.-1-.Resultados acumulados adopcion NIIF Provisin para cuentas incorales
.-2-.Resultados acumulados adopcion NIIF Productos terminados
.-3-.!ctivos "#os destinados para la venta
Resultados acumulados adopcion NIIF.-4-.$erreno reavaluo Resultados acumulados adopcion NIIF
.-5-.%di"cio reavaluo Resultados acumulados adopcion NIIF
.-6-.Inversiones - %di"cio
%di"cio reavaluo.-7-.
&a'uinaria reavaluo Resultados acumulados adopcion NIIF
.-(-.%'uipo )omputacion Revaluo
Resultados acumulados adopcion NIIF.-*-.
+e,iculo reavaluo Resultados acumulados adopcion NIIF
1&ueles de o"cina revaluo
Resultados acumulados adopcion NIIF11
Resultados acumulados adopcion NIIF $erreno costo ,istorico
12Resultados acumulados adopcion NIIF %di"cio )osto istorico
13
PLASTIKIT S
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Resultados acumulados adopcion NIIF +e,iculo )osto istorico
14Resultados acumulados adopcion NIIF &a'uinaria )osto istorico
15
Resultados acumulados adopcion NIIF %'uipo )omputacion ). I/$0RI)0
16Resultados acumulados adopcion NIIF &ueles de 0"cina ). istorico
17ep. !cum. %di"cios )osto istorico Resultados acumulados adopcion NIIF
1(ep. !cum. %'uip. )omp )osto istorico
Resultados acumulados adopcion NIIF1*ep. !cum. &ueles 0"cina . )omp )osto istorico Resultados acumulados adopcion NIIF
2ep. !cum. +e,culos Resultados acumulados adopcion NIIF
21ep. !cum. &a'uinaria
Resultados acumulados adopcion NIIF22
Resultados acumulados adopcion NIIFProvision para #uilacion patronal
23Prestamo por PaarInteres por paar
ancos1(215 23
ancos!nticipo 1 IR
+entas
Fundas de asuraFundas )omercialesI+! +entas
1(215 24)osto de ventas
Productos $erminados11215 25
&ateria Prima
-
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$P!!lmidn de uca!lmidn de PapaI+! )ompras
Ret 1 por Paar Proveedores
11215 258asto de +entaI+! )ompras
Ret 1 por Paar ancos
112215 26ancos
)lientes112215 27
8asto de !dministracin
I+! )omprasRet 1 por Paar ancos
115215 2(ancos!nticipo 1 IR
+entasI+! ventas
115215 2*)osto de +enta
Productos terminados116215 3
%'uipo de )omputacinI+! )ompras
Ret 1 por paarancos
117215 31ancos
!porte Futuras )apitali9aciones11!2"15 32
Productos en Proceso
&ateria Prima!lmidon :uca
!limdon de papaRa'uis de )amurPolicaprolactona
$P! P;!
11*215 33
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)IF)IF - R%/P
-
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)0N$R0; % )!;I!%N%FI)I0/ /0)I!;%/8%R%N)I! % PR0
-
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PR0
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PARCIAL DEBE HABER
73.73.
6@*6.6@*6.
3@(5.4(
3@(5.4(
(@.(@.
[email protected]@715.75
25(@(45.7525(@(45.75
--
(4@72.(((4@72.((
3@(5*.34
3@(5*.34
-
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41(@.
1(@.1(@.
[email protected]@215.75
2@35*.342@35*.34
77@72.((77@72.((
[email protected]@4.27
5*(.*6331.77
*3.73
4@72.(342.53
4@253.
[email protected]@653.
51.36
1@556.
-
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(.35.46.
1(6.7215.56
35.42.
3.53((.5
(*.(*.
32.
3(.4 3.2355.2
[email protected](*.24
1.1@11.
(@467.12
(@467.121@*[email protected]
**2.6617.2(
[email protected]@172.(4
-
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1((.751((.75
1((.75
345.
41.43.45
3(2.*5
32*.3*.4(
3.2*365.1*
[email protected]@625.5
(@133.*7
[email protected]@11.1@36.
(2.1@2.
5(*.53*4.45476.*12*(.(364.76
1@2*2.151@3*3.755@44(.7
4@47.*
-
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45.
3*7.754*3.4176.76
64.7
1@3(4.761@2.
364.7621*.324.(3*24.63
3@751.(72@(.*51.(7
62.611.67
2@53(.2
1@(.1@(.
13@36.(1625.
[email protected](237.36*7*.17
257.47*1.67
257.4
7*1.67
27@42.*27@42.*
(@133.*7(@133.*7
-
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43@643.**(@467.12(@133.*7
27@42.*1$%2&$21%'&! 1$%2&$21%'&!
-
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TRANSACCIONES COSTOS
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M(
PRODUCTO.!lmidon de :uca
FECHA DETALLE COMPROBANTE1231214/aldo Inicial
1(215)ompra de &P11(215)onsumo de la &P
PRODUCTO.!lmidon de papa
FECHA DETALLE COMPROBANTE1231214/aldo Inicial
1(215)ompra &p11(215)onsumo de la &P
PRODUCTO.!lmidon de ra'uis camur
FECHA DETALLE COMPROBANTE
1231214/aldo Inicial11(215)onsumo de &P
PRODUCTO.Policaprolactona
FECHA DETALLE COMPROBANTE1231213/aldo Inicial
11(215)onsumo
PRODUCTO.$P!
FECHA DETALLE COMPROBANTE1231213/aldo Inicial
PLASTIKIT S
-
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1(214compra11(215)onsumo
PRODUCTO.P;!
FECHA DETALLE COMPROBANTE1231213/aldo Inicial11(215)onsumo
PRODUCTO.0$%;;!/ 1 ;I$R0
FECHA DETALLE COMPROBANTE1231213/aldo Inicial
1(215venta c,e'ue 45115215venta c,e'ue35-3
PRODUCTO.0$%;;!/ &%I0 ;I$R0
FECHA DETALLE COMPROBANTE1231213/aldo Inicial
1(215venta c,e'ue 45115215venta c,e'ue 35-3
PRODUCTO.I%/%;
-
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FECHA DETALLE COMPROBANTE1231214/aldo Inicial
PRODUCTO.!I$I+0/ % &!?
-
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PRODUCTO.!R!A!%R!/
FECHA DETALLE COMPROBANTE1231214/aldo Inicial11*215)onsumo
PRODUCTO.$0RNI;;0/
FECHA DETALLE COMPROBANTE1231214/aldo Inicial11*215)onsumo
PRODUCTO.$IN$! N%8R!
FECHA DETALLE COMPROBANTE1231214/aldo Inicial
PRODUCTO.$IN$! R0B!
FECHA DETALLE COMPROBANTE1231214/aldo Inicial
PRODUCTO.$IN$! !A
-
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PRODUCTO.$IN$! ;!N)!
FECHA DETALLE COMPROBANTE
1231214/aldo Inicial
PRODUCTO.$IN$! !&!RI;;!
FECHA DETALLE COMPROBANTE1231214/aldo Inicial
PRODUCTO.$IN$! +%R%
FECHA DETALLE COMPROBANTE1231214/aldo Inicial
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63/412
KARDEX)*+,( P+,(
ENTRADAS SALIDASCANT' #' UNIT #' TOTAL CANT' #' UNIT #' TOTAL
35 .1 35.155 .124*(72 1*37.3
ENTRADAS SALIDAS
CANT' #' UNIT #' TOTAL CANT' #' UNIT #' TOTAL
2( .145 46.16( .1435(15 [email protected]
ENTRADAS SALIDASCANT' #' UNIT #' TOTAL CANT' #' UNIT #' TOTAL
1 .**21 **2.6
ENTRADAS SALIDASCANT' #' UNIT #' TOTAL CANT' #' UNIT #' TOTAL
56 .1122*3 617.2(3*51
ENTRADAS SALIDASCANT' #' UNIT #' TOTAL CANT' #' UNIT #' TOTAL
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
64/412
5 .16 ((75 .152624 1335.462*6
ENTRADAS SALIDASCANT' #' UNIT #' TOTAL CANT' #' UNIT #' TOTAL
665 .176366( 1172.(3*51
PRODUCTOS TERMINADOS
UNIDAD . %)%N!/ENTRADAS SALIDAS
CANT' #' UNIT #' TOTAL CANT' #' UNIT #' TOTAL
25 .( [email protected] .( 2@4.
UNIDAD %)%N!/ENTRADAS SALIDAS
CANT' #' UNIT #' TOTAL CANT' #' UNIT #' TOTAL
1* .6 [email protected] .6 66.
MATERIALES Y SUMNISTROS
;I$R0/ENTRADAS SALIDAS
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
65/412
CANT' #' UNIT #' TOTAL CANT' #' UNIT #' TOTAL
ENTRADAS SALIDASCANT' #' UNIT #' TOTAL CANT' #' UNIT #' TOTAL
ENTRADAS SALIDASCANT' #' UNIT #' TOTAL CANT' #' UNIT #' TOTAL
ENTRADAS SALIDASCANT' #' UNIT #' TOTAL CANT' #' UNIT #' TOTAL
1 (. (.
ENTRADAS SALIDASCANT' #' UNIT #' TOTAL CANT' #' UNIT #' TOTAL
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
66/412
ENTRADAS SALIDASCANT' #' UNIT #' TOTAL CANT' #' UNIT #' TOTAL
15 7. 15.
ENTRADAS SALIDASCANT' #' UNIT #' TOTAL CANT' #' UNIT #' TOTAL
15 .25 3.75
ENTRADAS SALIDASCANT' #' UNIT #' TOTAL CANT' #' UNIT #' TOTAL
ENTRADAS SALIDASCANT' #' UNIT #' TOTAL CANT' #' UNIT #' TOTAL
ENTRADAS SALIDASCANT' #' UNIT #' TOTAL CANT' #' UNIT #' TOTAL
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
67/412
ENTRADAS SALIDASCANT' #' UNIT #' TOTAL CANT' #' UNIT #' TOTAL
ENTRADAS SALIDASCANT' #' UNIT #' TOTAL CANT' #' UNIT #' TOTAL
ENTRADAS SALIDASCANT' #' UNIT #' TOTAL CANT' #' UNIT #' TOTAL
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
68/412
EXISTENCIASCANT' #' UNIT #' TOTAL12 .1322751 15(7.3155 .124*(72 1*37.3
- -
EXISTENCIAS
CANT' #' UNIT #' TOTAL14 .1432*7* [email protected]( .1435(15 [email protected]
- -
EXISTENCIASCANT' #' UNIT #' TOTAL
1 .**21 **2.6 - -
EXISTENCIASCANT' #' UNIT #' TOTAL
( .1122*3 ((1.(3
24 .1122*3 264.55
EXISTENCIASCANT' #' UNIT #' TOTAL
75 .14777 1@17.(
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
69/412
125 .152624 1@*7.(375 .152624 572.34
EXISTENCIASCANT' #' UNIT #' TOTAL
*5 .176366( [email protected]*2(5 .176366( 52.65
EXISTENCIASCANT' #' UNIT #' TOTAL
(7 .( 6@*6.62 .( 4@*6.32 .( 2@56.
EXISTENCIASCANT' #' UNIT #' TOTAL
46 .6 [email protected] .6 [email protected] .6 *6.
EXISTENCIAS
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
70/412
CANT' #' UNIT #' TOTAL( 1.2 *6.
EXISTENCIASCANT' #' UNIT #' TOTAL
5 5.4 27.
EXISTENCIASCANT' #' UNIT #' TOTAL
45 .*5 42.75
EXISTENCIASCANT' #' UNIT #' TOTAL
5 (. 4.4 (. 32.
EXISTENCIASCANT' #' UNIT #' TOTAL
25 6. 15.
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
71/412
EXISTENCIASCANT' #' UNIT #' TOTAL
(5 7. 5*5.7 7. 4*.
EXISTENCIASCANT' #' UNIT #' TOTAL
1 .25 25.(5 .25 21.25
EXISTENCIASCANT' #' UNIT #' TOTAL
5 .( 4.
EXISTENCIASCANT' #' UNIT #' TOTAL
45 .(6 3(.7
EXISTENCIASCANT' #' UNIT #' TOTAL
( .(6 6(.(
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
72/412
EXISTENCIASCANT' #' UNIT #' TOTAL
2* .7( 22.62
EXISTENCIASCANT' #' UNIT #' TOTAL
5 .(2 41.
EXISTENCIASCANT' #' UNIT #' TOTAL
3 .(4 25.2
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
73/412
EMPRESTADODEL 1 AL
METODO INDIRECTO
CDIGO DESCRIPCION
1 FLUJOS DE EFECTIVOS OPERACIONALES1'1' FUENTES OPERACIONALES
1.1.1.
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
74/412
SALDO FLUJOS FINANCIEROSSALDO INCIAL DEL EFECTI#OSALDO FINAL DEL FLUJO
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
75/412
ESA PLASTIKITOS S'A'E FLUJO DEL EFECTI#O31 DE ENERO DEL 2"14
163.57
1"&3"'5%
(*
E46(. E(3.3-3344.1125-2625.4(64
1727.16576.233332*52.(333
2754.155(2.46
-1!/"!'3%-!2%%'!1
[email protected]$"""'""
-/2%%'!1
6@.
-5*(.*6-331.77
5"&/'2%
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
76/412
-42"!'544"2&3'""3&"54'4&
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
77/412
CDIGO11.1.1.1.1.1.1.1.01.
1.1.1.01.011.1.1.01.02
1.1.1.02.1.1.1.02.011.1.1.02.021.1.1.02.031.1.1.02.04
1.1.2.1.1.2.01.1.1.2.02.1.1.2.03.1.1.2.03.011.1.2.04.1.1.2.4.11.1.2.04.1.1.2.4.11.1.2.05.
1.1.3.1.1.3.01.1.1.3.02.1.1.3.03.1.1.3.03.011.1.3.03.021.1.3.03.03
PLAS
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
78/412
1.1.3.04.1.1.3.05
1.1.4.1.1.4.01.
1.2.1.2.1.1.2.1.01.1.2.1.01.1.2.1.01.011.2.1.01.02
1.2.1.021.2.21.2.2.01.1.2.2.02.1.2.3.1.2.3.01.1.2.3.021.2.4.1.2.4.01.1.2.4.02.1.2.5.
1.2.5.01.1.2.5.02.1.2.6.1.2.6.01.1.2.6.02
1.2.2.1.2.2.01.1.2.2.02.1.2.2.03.
1.2.2.04.1.2.2.05.1.2.2.06.
1.2.31.2.3.01.1.2.3.02.
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
79/412
1.2.41.2.4.01.1.2.4.02.
22.12.1.1.2.1.1.01.2.1.2.2.1.2.01.
2.1.1.03.2.1.1.03.012.1.1.03.022.1.1.03.03
2.1.32.1.3.01.2.1.3.02.2.1.3.03.2.1.3.04.
2.22.2.1.2.2.1.01.2.2.1.02.
33.1
3.23.33.4
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
80/412
DENOMINACINACTIVOACTIVO CORRIENTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOCAJA
Caja GeneralCaja ChicaTo!" C!#!$ANCOSBanco Pichincha C.A.Banco ProdubancoBanco InternacionalBanco Guayaquil .A.To!" $!%&o'TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALANTE DE EFECTIVO
CUENTAS POR CO$RARCliente!"#$Pro%i!i&n Cuenta! Incobrable!DOCUMENTOS POR CO$RARPr'!ta(o! al Per!onalC)*+I,- ,)IB,A)I-
Antici/o 1 I)C,. IAI%a Co(/ra!-tra! Cuenta! /or cobrar
TOTAL CUENTAS POR CO$RARINVENTARIOSIn%entario ateria Pri(aIn%entario Producto! ter(inado!I,A)I- P)-+C,- P)-C-PP # ateria Pri(aPP # ano de -braPP # Co!to! Indirecto! de abricaci&n "CI$
TIKIT S
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
81/412
In%entario )e/ue!to! ateriale! y u(ini!tro!ACTIVOS FIJOS MANTENIDOS PARA LA VENTATOTAL INVENTARIOSGASTOS Y COSTOS ANTICIPADOSe7uro! +i8erido!TOTAL GASTOS Y COSTOS ANTICIPADOS
TOTAL DE ACTI#O CORRIENTEACTIVO NO CORRIENTEPROPIEDAD(PLANTA Y EQUIPOACTIVOS FIJOS NO SUJETOS A DEPRECIACIN C.).TERRENOC.9. ,errenoR.V.T*++*%oTOTAL ACTI#OS FIJOS NO SUJETOS A DEPRECIACINACTIVOS FIJOS SUJETOS A DEPRECIACIN C.)EDIFICIOC.9. di8icioR.V. E,--&-oEQUIPO DE COMPUTACIONC.9. qui/o de co(/utaci&nR.V. E/-o ,* &o!&-%MUE$LES DE OFICINAC.9. ueble! de o8icinaR.V. M*"*' ,* o-&-%!VE)ICULOS
C.9. ehiculo!R.V. V*-&"o'MAQUINARIAC.9. aquinariaR.V. M!/-%!+-!TOTAL COSTO )ISTRICO ACTIVOS FIJOS DEPRECIA$LESDEPRECIACION ACUMULADA::::::::::::::::::::::::::::..+e/reciaci&n Acu(ulada di8icio+e/reciaci&n Acu(ulada qui/o de co(/utaci&n
+e/reciaci&n Acu(ulada ueble! de -8icina+e/reciaci&n Acu(ulada eh;culo+e/reciaci&n Acu(ulada aquinariaTOTAL DEPRECIACION ACUMULUADAVALOR NETO EN ACTIVOS FIJOSINTANGI$LESPro7ra(a de acturaci&n y Cobro lectronico
A(orti
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
82/412
TOTAL INTANGI$LESINVERSIONES A LARGO PLAOIn%er!ione! en accione!I)I- # +IICI-TOTAL EN INVERSIONES A L7 PTOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOSPASIVOSPASIVO CORRIENTESO$LIGACIONES FINANCIERASPr'!ta(o! Banco del Au!tro-B>IGACI- C-)CIA>Pro%eedore!TOTAL O$LIGACIONES COMERCIALESIMPUESTO A LA RENTA POR PAGARI%a enta!1 I) /or /a7arIntere! /or /a7arTOTAL O$LIGACIONES FINANCIERASO$LIGACIONES SOCIALESueldo! /or /a7arBene8icio! ociale! /or /a7ar15 Partici/aci&n ,rabajadore!I /or /a7arTOTAL O$LIGACIONES SOCIALES
TOTAL PASIVO CORRIENTESPASIVO NO CORRIENTEO$LIGACIONES FINANCIERAS L7 PPr'!ta(o Banco del Au!tro >?P@ubilaci&n PatronalTOTAL O$LIGACIONES FINANCIERAS L7PTOTAL PASIVO NO CORRIENTESTOTAL PASIVOPATRIMONIOCAPI,A> -CIA>
,I>I+A+ ),I+A,I>I+A+ +> @)CICI- 2014)>,A+- AC>A+- P-) II
AP-), ,)A CAPI,A>IACI-,I>I+A+ 2015TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO 8 PATRIMONIOTOTAL AJUSTES
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
83/412
3171272014 NEC
REF
ANALITICASDE$E )A$ER
AA>I,ICA 1 23.00AA>I,ICA 2 200.009(023.00
AA>I,ICA 3 20D40.002500.00000.00
#31(240.0040(263.00
AA>I,ICA 5 42E0.00AA>I,ICA 6 D30.00
2300.00530.00
1545.00####
:(665.00
250.6614E40.00 6E60
532.502D4.50105.00
AJUSTES NIIF0170172015
EMPRESA PLASTIITOS S"A"ESTADO DE SITUACION INICIALAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
84/412
115.0D3:05.4:
25(91;.;3
1D6E0.301;(690.30
92(536.03
45000.00 45000.00:0(000.00
45(000.00
112500.00 112500.0064(;15.;5 25(000.00
12000.00 12000.00#
1000.00 1000.0035E.34
160000.00 160000.0040D2.
41000.00 41000.0025:(:45.;5
;65(500.00
2D215.D5 2D215.D55346.12 5346.12
235E.34 235E.34DD0D2. DD0D2.
161040.2D 161040.2D2;3(034.36492(465.64
E000.00"4265.D5$
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
85/412
4(;34.25
52000.0025(000.00
52(000.00549(199.:9
641(;35.92
355.61
E000.009(000.0046D5.00
13(030.61
3500.001200.003D50.00
#:(450.00
30(4:0.61
2001.455000.00
20(0:1.4520(0:1.4550(562.06
5625E.60
12000.26165D5.00
DD1E0.00 D6333.56
591(1;3.:6
641(;35.921(5;1(523.56 1(5;1(523.56
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
86/412
VARIACION RELATIVA
23.00 23.00 #200.00 200.00 ###
20D40.00 11441.46 "E2E.54$ 2500.00 D5E0.00 50E0.00
000.00 000.00 ## # #
40(263.00 36(054.46 "420.54$
#42E0.00 3400.00 "E0.00$
# D30.00 # D30.00 #2300.00 2300.00 #
530.00 530.00 #1545.00 1545.00 #
# 3.30 3.30# # ## # ## 46.00 46.00
;(935.00 ;(596.30
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
87/412
115.0D 1626.32 "1.D5$305.4 305.4 #
22(;63.21 53(10;.32 30(344.11253#
1D6E0.30 15065.25 "2625.0464$ 1;(690.30 15(065.25 "2625.0464$
::(651.50 111(:23.33 23(1;1.:2::5####
# # #0000.00 0000.00 #
# #
## # #
3ED15.D5 3ED15.D5 ##
# 1000.00 1000.00# # #
## # #
35E.34 35E.34 ##
# # #40D2. 40D2. ##
# # #2545.D5 2545.D5 #466(493.;2 46;(493.;2 1000.00
##
# # ## # #
# # ## # ## # ## # #
466(493.;2 46;(493.;2 1000.00#
E000.00 E000.00 #"4265.D5$ "4265.D5$ #
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
88/412
4(;34.25 4(;34.25 ##
52000.00 52000.00 #25000.00 25000.00 #;;(000.00 ;;(000.00 #
54:(22;.9; 549(22;.9; 1000.00
636(:;9.4; 661(051.30 24(1;1.:2::5###
355.61 DD56.64 "5E.E6$ #
E000.00 10D2D.16 1D2D.169(000.00 10(;2;.16 1D2D.1646D5.00 46D5.00 #
EEE.60 EEE.603E.00 3E.00
"331.DD$ "331.DD$ 13(030.61 13(13:.4: 10;.:;
#3500.00 3500.00 #1200.00 4152.0 2E52.033333D50.00 3D50.00 #
# 2D54.15 2D54.15:(450.00 14(156.23 5D06.23
30(4:0.61 3:(021.:; D541.2632EE##
2001.45 2001.45 #5000.00 5000.00 #
25(0:1.45 25(0:1.45 #25(0:1.45 25(0:1.45 #55(562.06 63(103.32 D541.2632EE
#5625E.60 5625E.60 #
12000.26 12000.26 #165D5.00 165D5.00 #"E56.44$ "E56.44$ #
6000.00 6000.0010630.5D 10630.56556
5:1(31;.42 59;(94;.9: 16630.5D
636(:;9.4; 661(051.30 241D1.3# #
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
89/412
VARIACIN A$SOLUTA
00
#16D0
F+I?0
#12
F+I?0#26
0000
100F+I?0F+I?0
100
#4F+I?0#516
2F+I?0
000
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
90/412
#120
5DF+I?0
#1D#1D
21F+I?0F+I?0F+I?0F+I?0F+I?0
0F+I?0F+I?0F+I?0F+I?0
0F+I?0
100F+I?0F+I?0F+I?0
0F+I?0
F+I?00F+I?0F+I?0
00
F+I?0F+I?0F+I?0F+I?0
F+I?0F+I?0F+I?0F+I?0
0F+I?0
00
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
91/412
0F+I?0
0000
4>F+I?0F+I?0F+I?0
#F+I?0
16160
100100100
1F+I?0
0D10
10040
20F+I?0F+I?0
0000 #
12F+I?0
0
000
100100
3
4
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
92/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
93/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
94/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
95/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
96/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
97/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
98/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
99/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
100/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
101/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
102/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
103/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
104/412
EME
DEL 01 DE ESIS
4. RENTAS4.1. ,A
4.2. C-,- + ,A
UTILIDAD $RUTA EN VENTAS5. GASTOS OPERACIONALES5.1. GA,- + C-)CIA>IACIH
5.2. GA,- + A+II,)ACI-
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD CONTA$LE
PLASTIKIT S
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
105/412
RESA PLASTI?ITO@S S.A.TADO DE RESULTADOSERO AL 31 DE DICIEM$RE DEL 2014EMA DE COSTOS TOTALES
2263D.20 1 6200.00 .27
16(43;.20 2.65
4101.D
1D04.D6 .425(:06.63 3.41
10(630.5; 1.(3
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
106/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
107/412
CDIGO11.1.1.1.1.1.1.1.01.
1.1.1.01.011.1.1.01.02
1.1.1.02.1.1.1.02.011.1.1.02.021.1.1.02.031.1.1.02.04
1.1.2.1.1.2.01.1.1.2.02.1.1.2.03.1.1.2.03.011.1.2.04.1.1.2.4.11.1.2.04.1.1.2.4.11.1.2.05.
1.1.3.1.1.3.01.1.1.3.02.1.1.3.03.1.1.3.03.011.1.3.03.021.1.3.03.03
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
108/412
1.1.3.04.1.1.3.05
1.1.4.1.1.4.01.
1.2.1.2.1.1.2.1.01.1.2.1.01.1.2.1.01.011.2.1.01.02
1.2.1.021.2.21.2.2.01.1.2.2.02.1.2.3.1.2.3.01.1.2.3.021.2.4.1.2.4.01.1.2.4.02.1.2.5.
1.2.5.01.1.2.5.02.1.2.6.1.2.6.01.1.2.6.02
1.2.2.1.2.2.01.1.2.2.02.1.2.2.03.
1.2.2.04.1.2.2.05.1.2.2.06.
1.2.31.2.3.01.1.2.3.02.
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
109/412
1.2.41.2.4.01.1.2.4.02.
22.12.1.1.2.1.1.01.2.1.2.2.1.2.01.
2.1.1.03.2.1.1.03.012.1.1.03.022.1.1.03.03
2.1.32.1.3.01.2.1.3.02.2.1.3.03.2.1.3.04.
2.22.2.1.2.2.1.01.2.2.1.02.
33.1
3.23.33.4
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
110/412
DENOMINACINACTIVOACTIVO CORRIENTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOCAJA
Caja GeneralCaja ChicaTo!" C!#!$ANCOSBanco Pichincha C.A.Banco ProdubancoBanco InternacionalBanco Guayaquil .A.To!" $!%&o'TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALANTE DE EFECTIVO
CUENTAS POR CO$RARCliente!"#$Pro%i!i&n Cuenta! Incobrable!DOCUMENTOS POR CO$RARPr'!ta(o! al Per!onalC)*+I,- ,)IB,A)I-
Antici/o 1 I)C,. IAI%a Co(/ra!-tra! Cuenta! /or cobrar
TOTAL CUENTAS POR CO$RARINVENTARIOSIn%entario ateria Pri(aIn%entario Producto! ter(inado!I,A)I- P)-+C,- P)-C-PP # ateria Pri(aPP # ano de -braPP # Co!to! Indirecto! de abricaci&n "CI$
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
111/412
In%entario )e/ue!to! ateriale! y u(ini!tro!ACTIVOS FIJOS MANTENIDOS PARA LA VENTATOTAL INVENTARIOSGASTOS Y COSTOS ANTICIPADOSe7uro! +i8erido!TOTAL GASTOS Y COSTOS ANTICIPADOS
TOTAL DE ACTI#O CORRIENTEACTIVO NO CORRIENTEPROPIEDAD(PLANTA Y EQUIPOACTIVOS FIJOS NO SUJETOS A DEPRECIACIN C.).TERRENOC.9. ,errenoR.V.T*++*%oTOTAL ACTI#OS FIJOS NO SUJETOS A DEPRECIACINACTIVOS FIJOS SUJETOS A DEPRECIACIN C.)EDIFICIOC.9. di8icioR.V. E,--&-oEQUIPO DE COMPUTACIONC.9. qui/o de co(/utaci&nR.V. E/-o ,* &o!&-%MUE$LES DE OFICINAC.9. ueble! de o8icinaR.V. M*"*' ,* o-&-%!VE)ICULOS
C.9. ehiculo!R.V. V*-&"o'MAQUINARIAC.9. aquinariaR.V. M!/-%!+-!TOTAL COSTO )ISTRICO ACTIVOS FIJOS DEPRECIA$LESDEPRECIACION ACUMULADA::::::::::::::::::::::::::::..+e/reciaci&n Acu(ulada di8icio+e/reciaci&n Acu(ulada qui/o de co(/utaci&n
+e/reciaci&n Acu(ulada ueble! de -8icina+e/reciaci&n Acu(ulada eh;culo+e/reciaci&n Acu(ulada aquinariaTOTAL DEPRECIACION ACUMULUADAVALOR NETO EN ACTIVOS FIJOSINTANGI$LESPro7ra(a de acturaci&n y Cobro lectronico
A(orti
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
112/412
TOTAL INTANGI$LESINVERSIONES A LARGO PLAOIn%er!ione! en accione!I)I- # +IICI-TOTAL EN INVERSIONES A L7 PTOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOSPASIVOSPASIVO CORRIENTESO$LIGACIONES FINANCIERASPr'!ta(o! Banco del Au!tro-B>IGACI- C-)CIA>Pro%eedore!TOTAL O$LIGACIONES COMERCIALESIMPUESTO A LA RENTA POR PAGARI%a enta!1 I) /or /a7arIntere! /or /a7arTOTAL O$LIGACIONES FINANCIERASO$LIGACIONES SOCIALESueldo! /or /a7arBene8icio! ociale! /or /a7ar15 Partici/aci&n ,rabajadore!I /or /a7arTOTAL O$LIGACIONES SOCIALES
TOTAL PASIVO CORRIENTESPASIVO NO CORRIENTEO$LIGACIONES FINANCIERAS L7 PPr'!ta(o Banco del Au!tro >?P@ubilaci&n PatronalTOTAL O$LIGACIONES FINANCIERAS L7PTOTAL PASIVO NO CORRIENTESTOTAL PASIVOPATRIMONIOCAPI,A> -CIA>
,I>I+A+ ),I+A,I>I+A+ +> @)CICI- 2014)>,A+- AC>A+- P-) II
AP-), ,)A CAPI,A>IACI-,I>I+A+ 2015TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO 8 PATRIMONIOTOTAL AJUSTES
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
113/412
3171272014 NEC
REF
ANALITICASDE$E )A$ER
AA>I,ICA 1 23.00AA>I,ICA 2 200.009(023.00
AA>I,ICA 3 20D40.002500.00000.00
#31(240.0040(263.00
AA>I,ICA 5 42E0.00AA>I,ICA 6 D30.00
2300.00530.00
1545.00####
:(665.00
250.6614E40.00 6E60
532.502D4.50105.00
AJUSTES NIIF0170172015
EMPRESA PLASTIITOS S"A"ESTADO DE SITUACION INICIALAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
114/412
115.0D3:05.4:
25(91;.;3
1D6E0.301;(690.30
92(536.03
45000.00 45000.00:0(000.00
45(000.00
112500.00 112500.0064(;15.;5 25(000.00
12000.00 12000.00#
1000.00 1000.0035E.34
160000.00 160000.0040D2.
41000.00 41000.0025:(:45.;5
;65(500.00
2D215.D5 2D215.D55346.12 5346.12
235E.34 235E.34DD0D2. DD0D2.
161040.2D 161040.2D2;3(034.36492(465.64
E000.00"4265.D5$
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
115/412
4(;34.25
52000.0025(000.00
52(000.00549(199.:9
641(;35.92
355.61
E000.009(000.0046D5.00
13(030.61
3500.001200.003D50.00
#:(450.00
30(4:0.61
2001.455000.00
20(0:1.4520(0:1.4550(562.06
5625E.60
12000.26165D5.00
DD1E0.00 D6333.56
591(1;3.:6
641(;35.921(5;1(523.56 1(5;1(523.56
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
116/412
VARIACION RELATIVA
23.00 23.00 #200.00 200.00 ###
20D40.00 11441.46 "E2E.54$ 2500.00 D5E0.00 50E0.00
000.00 000.00 ## # #
40(263.00 36(054.46 "420.54$
#42E0.00 3400.00 "E0.00$
# D30.00 # D30.00 #2300.00 2300.00 #
530.00 530.00 #1545.00 1545.00 #
# 3.30 3.30# # ## # ## 46.00 46.00
;(935.00 ;(596.30
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
117/412
115.0D 1626.32 "1.D5$305.4 305.4 #
22(;63.21 53(10;.32 30(344.11253#
1D6E0.30 15065.25 "2625.0464$ 1;(690.30 15(065.25 "2625.0464$
::(651.50 111(:23.33 23(1;1.:2::5####
# # #0000.00 0000.00 #
# #
## # #
3ED15.D5 3ED15.D5 ##
# 1000.00 1000.00# # #
## # #
35E.34 35E.34 ##
# # #40D2. 40D2. ##
# # #2545.D5 2545.D5 #466(493.;2 46;(493.;2 1000.00
##
# # ## # #
# # ## # ## # ## # #
466(493.;2 46;(493.;2 1000.00#
E000.00 E000.00 #"4265.D5$ "4265.D5$ #
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
118/412
4(;34.25 4(;34.25 ##
52000.00 52000.00 #25000.00 25000.00 #;;(000.00 ;;(000.00 #
54:(22;.9; 549(22;.9; 1000.00
636(:;9.4; 661(051.30 24(1;1.:2::5###
355.61 DD56.64 "5E.E6$ #
E000.00 10D2D.16 1D2D.169(000.00 10(;2;.16 1D2D.1646D5.00 46D5.00 #
EEE.60 EEE.603E.00 3E.00
"331.DD$ "331.DD$ 13(030.61 13(13:.4: 10;.:;
#3500.00 3500.00 #1200.00 4152.0 2E52.033333D50.00 3D50.00 #
# 2D54.15 2D54.15:(450.00 14(156.23 5D06.23
30(4:0.61 3:(021.:; D541.2632EE##
2001.45 2001.45 #5000.00 5000.00 #
25(0:1.45 25(0:1.45 #25(0:1.45 25(0:1.45 #55(562.06 63(103.32 D541.2632EE
#5625E.60 5625E.60 #
12000.26 12000.26 #165D5.00 165D5.00 #"E56.44$ "E56.44$ #
6000.00 6000.0010630.5D 10630.56556
5:1(31;.42 59;(94;.9: 16630.5D
636(:;9.4; 661(051.30 241D1.3# #
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
119/412
VARIACIN A$SOLUTA
00
#16D0
F+I?0
#12
F+I?0#26
0000
100F+I?0F+I?0
100
#4F+I?0#516
2F+I?0
000
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
120/412
#120
5DF+I?0
#1D#1D
21F+I?0F+I?0F+I?0F+I?0F+I?0
0F+I?0F+I?0F+I?0F+I?0
0F+I?0
100F+I?0F+I?0F+I?0
0F+I?0
F+I?00F+I?0F+I?0
00
F+I?0F+I?0F+I?0F+I?0
F+I?0F+I?0F+I?0F+I?0
0F+I?0
00
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
121/412
0F+I?0
0000
4>F+I?0F+I?0F+I?0
#F+I?0
16160
100100100
1F+I?0
0D10
10040
20F+I?0F+I?0
0000 #
12F+I?0
0
000
100100
3
4
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
122/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
123/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
124/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
125/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
126/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
127/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
128/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
129/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
130/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
131/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
132/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
133/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
134/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
135/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
136/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
137/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
138/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
139/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
140/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
141/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
142/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
143/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
144/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
145/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
146/412
ANALITICA N 1
ARUEO DE CAJA
MONEDAS1..5.25.1
.5.1SUMAN
BILLETES1521
51SUMAN
CHEUE N76
1231765
SUMAN
GRAN TOTALSALDO SEGUN EL SISTEMAFALTANTE DESCUBIERTOSOBRANTE DESCUBIERTO
FECHAG 3 % %N%R0 %; 215NOMBRE DEL CUSTODIOG &!$I!/ )!RR%R
PLAS
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
147/412
ANALITICA N 2
%; F0N0 % )I)! %/
ANALITICA N 3
CONCILIACION BANCARIA
%/$!0 % )DOCUMENTO DE IN#ERSION
ancoFec,a de Inicioias de InversionInteres#(+Intereses devenados al
FECHA. 2 % %N%R0 %; 215
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
148/412
iasI6)*+*7*7 8*9*6:(87
ANALITICA N 5
ANALISIS DE CLIENTES POR EDADES!; 2 % %N%R0 %; 215
CLIENTE
)0RP0R!)I0N ;! F!+0RI$!
)0RP0R!)I0N %; 0R!0
)0RP0R!)I0N %; R0/!0%&I;I! &0R%IR!
TOTAL
ANALITICA N &
DETERMINACION DE LA PRO#ISION DE L
)lientes
Provision 1
ANALITICA N %
%; 12 % I)I%&R% %; );I%N$% %)
N)(.;a empresa no dispone de una inversi
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
149/412
POR UN #ALOR DE .
ANALITICA N !
Por el mes de diciemre se reali9o un presta
NOMBRE0;8! 0R0%A%
ANALITICA N /
/!;0 !N$%RI0R)R%I$0 $RI
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
150/412
F.1.1.2 $%RF).1.1.2. $%R
CONCEPTO0$%;;!/ 1 ;I$R00$%;;!/ &%I0 ;I$R0
CONCEPTO0$%;;!/ 1 ;I$R00$%;;!/ &%I0 ;I$R0
ANALITICA N 11
IN#ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCE
CODIGOF-1.1.2F)-1.1.3
ANALITICA N 12
DETALLEI%/%;
!I$I+0/ % &!?.
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
151/412
!)%I$%
DETALLER
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
152/412
&
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
153/412
R0P$RELACION DE ACTI#OS FIJOS
12312"13
ACTI#O FIJOEDIFICIO%IFI)I0 IN
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
154/412
),evrolet:undai
$o:otaNissan&ercedes en9 E!dministracion
TOTAL
ANALITICA 1%
LA EMPRESA HA ADUIRIDO UNA PROG
SE ESTIMA UE LA #IDA UTIL DE ESTE ISE ADUIERE EL.
INTANGIBLEPR08R!&! % F!)$
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
155/412
FECHAMODO DE PAGO
PERIODOS1234567(
*1111213141516171(1*2212223242526272(2*
331323334353637
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
156/412
3(3*4414243
444546474(4*5515253
545556575(5*6
ANALITICA 2"
$%N%&0/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
157/412
ANALITICA 21
NUMERO
12345
67(
*1
TOTAL
$%N%&0/ P%NI%N$% % P!80/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
158/412
P!R! %; PR%/%N$% P%RI00 /% 0$
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
159/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
160/412
MONEDASCANTIDAD #ALOR
2 2.7 35.25 7.3 3.
4( 2.46 .6&!'""
BILLETESCANTIDAD #ALOR
5 5.1 5.4 (.3 3.
15 75.5 5.2$225'""
CHEUESCLIENTE BANCO #ALOR
Paco !lvare9 Pic,inc,a 5.amian 0livares 8ua:a'uil [email protected] )o:ao Produanco 25.Aoila Pae9 Internacional 1@1(.
&$53"'""
(@(23.(@(23.
--
IKIT S
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
161/412
2.
IN)!
BENEFICIARIO FECHA #ALOR
)IN$I)0&P 415213 150)P 425213 5IF!R% 615213 15
%)0N0F!R& 72(213 6%=P!;/! (15213 7(PR0%/! (1*213 25
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
162/412
N FACT FECHA FECH #ENC
13 45213 5521325 42(213 6272134 512213 61121342 62213 722135 71213 (2*21355 1225213 1*214*7 625213 72521335 72(213 (2721315 *13213 *2(21334 12213 111*2132 1113213 112213
1 122(213 112214
AS CUENTAS INCOBRABLES
7@3.
%3"'""
N0/ FIR&!
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
163/412
2@3.
o al personal teniendo asi la siuiente inDormacinG
CARGO TOTAL0P%R!0R 122(213 1(.0P%R!0R 122*213 4.)!B%R! 122*213 6./%)R%$!RI! 1231213 15.)0F%R 1.
SUMAN 53"'""
1$545'""
CONCEPTO UNIDAD CANT!lmidon de :uca ramos 12!lmidon de papa ramos 14!lmidon de ra'uis camur ramos 1Policaprolactona ramos (
$P! ramos 75P;! ramos *5
CONCEPTO UNIDAD CANT
FECHA DEEMISION DELPRESTAMO
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
164/412
0$%;;!/ 1 ;I$R0 %)%N! (70$%;;!/ &%I0 ;I$R0 2
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
165/412
45 .*5 42.75SUMAN 4"!'%5
RESPUESTOSCANT #ALOR UNIT TOTAL
5 (. 4.
25 6. 15.(5 7. 5*5.
1 .25 25.SUMAN 1$1%"'""
MATERIALESCANTLITROS #ALOR UNIT TOTAL
5 .( 4.45 .(6 3(.7( .(6 6(.(
2* .7( 22.623 .(4 25.25 .(2 41.
SUMAN 23&'32
TOTAL 1$!15'"%
SEGURO INCENDIOS
SEGURO DE INCENDIO PARA EDIFICIO
(5@.
SEGUROS DE INCENDIO PARA IN#ENTARIOS
14@.
TOTAL SEGURO INCENDIO 25/$"""'""
SEGURO CONTRA [email protected]@.
uros para su propiedad planta : e'uipo a continuacion se presenta el detalle conrrespond
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
166/412
1(@.44$"""'""
SEGURO DE FIDELIDAD
14$"""'""
SEGURO #EHICULOS
TIPO #ALOR AREA DE SER#ICIOautomovil 14@. mantenimiento
useta 32@. control de calidadcamioneta 3(@. mantenimientoautomovil 16@. #eDe produccion
camion 6@. !dministracionTOTAL 1&"$"""'""
SEGURO ROPTURA DE MAUINARIA
NUMERO #ALOR UNIT #ALOR TOTAL1 5@. [email protected] 1(@. 54@.
2 *@. 1(@.3 25@. [email protected] 45@. *@.2 3@. [email protected] 7. [email protected] 4@5. 4@5.
TOTAL 41!$"""'""
RELACION DE SEGUROS12312"14 365
POLI=A N FECHA INCIAL FECH'#ENCIMIENT'
-45 71214 632151-36 71214 63215123-1 71214 63215
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
167/412
345-2 71214 632152-567 71214 63215
/$0 % J [email protected] 35$"""'""
365
CANTIDAD UNIDAD COSTUNIT
45 &%$R0 251 &%$R0 25
1
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
168/412
1
/$R0 ! )0N$IN
414 TASA MENSUAL
5 PERIODOS
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
169/412
213213 DIA)
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
170/412
32*216 17@*67.64 217.*442(216 [email protected] 2*.6252(216 [email protected] 21.21627216 15@77(.*( 1*2.7727216 [email protected] 1(4.*(26216 14@276.** 175.3(
*25216 13@512.(2 166.56125216 12@73*.74 157.651124216 11@*57.64 14(.631224216 [email protected] 13*.51
123217 1@365.*6 13.27222217 *@556.17 12.*4324217 (@736.*3 111.4*423217 7@*(.13 11.*3523217 7@6*.66 *2.26622217 [email protected] (2.4(
722217 [email protected] 72.5((21217 4@4*5.1 62.57*2217 3@616.(2 52.44
12217 2@72(.2( 42.2111*217 1@(2*.3( 31.(3121*217 *2. 21.34
11(21( - . 1.7315(43.(
*
S
N FACT FECHA FECH #ENC
13 45214 55214*7 625214 7252142 1113214 12132141 122(214 127215
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
171/412
PLASTIKITOSROL DE PAGOS
/'45>DEPARTAMENTO SUELDO IESS
%=$R
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
172/412
25.375.
2125.4675.
16575.
RELACION DE CAPITAL
ACCIONES #ALOR6.
ACCIONISTAS CANTIDAD #ALOR!;%B!NR0 &0N$%R0 2 [email protected]!F!%; &0N$%R0 17* 17@7*(.6
;I/%$ P!%A 21 126@./!NR! 0)!&P0 1*( 11(@(.KI&%R; ;0P%A 15 *@.
TOTAL 5&2$5/!'&"
PATRIMONIO
RESER#A LEGAL
CUENTA #ALOR
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
173/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
174/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
175/412
[email protected]@21.7@47.
2"$%4"'""
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
176/412
#ALOR FACT' CRED' NORMAL #EN 1-3" DIAS
5.(*.26. OOO
2. OOO 23.
1@5. OOO (. OOO 12. OOO 6. OOO 15. OOO 21. OOO *. OOO 4$2/"'"" 1$&5"'"" 1$"2"'""
I!/ P;!A0
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
177/412
COSTO LIBRA GRAMOS POR LIBRA COSTO GRAMO .6 453.6 .13227513 .65 453.6 .1432*(6 .45 %rrG522 %rrG522 .5 %rrG522 %rrG522 .67 %rrG522 %rrG522 .( %rrG522 %rrG522SUMAN
COST UNIT COSTO TOTAL P'# '
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
178/412
1.4 12@1(. 1.1.6 2@76.
14$/4"'""
COSTO TOTAL AUMENTO COSTO P#2@. 3"> 1.41@14. 45> .(7
3$14"'""
COSTO TOTAL AUMENTO COSTO P#2@4. 3"> 1.4
66. 45> .(7
3$"&"'""
UNIDAD CU MPdecenas .*2 .55decenas .4( .27
1.4 .(2
33.22.5
532'5"
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
179/412
ienteG
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
180/412
PROCESO%=$R
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
181/412
41(@. 5 2@*.16@. 4 6@4.
!/5$"""'"" 33$34"'""
COST HISTORICO FECHA ADUISICION DIAS DEPRECIADOS
1125 312* 176625
5 (12211 (7254 121521 11121( 432* 173375 1(21 1453* 523211 *536 7122* 163335 (152* 15**45 315213 2*1
41(
2( 32211 11712 414211 **2( 51(213 227
54 325211 1122 *25212 46236 76213 17(7 51*213 226
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
182/412
14 122213 1132 5221 13213( 3152* 175216 *1221 1266 6(213 2616
TOTAL DE
*
COST HISTORICO FECHAADUISICION DIAS AMORTI=AD* 2(212 6*2
.1166666676
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
183/412
3
INTERES ACUM' AMORT' CAPITAL CUOT MEN'FIJA
466.67 464.6 *3.73*27.*2 46*.4( *3.73
13(3.6* 474.*5 *3.731(33.*3 4(.5 *3.73227(.56 4(6.1 *3.732717.51 4*1.77 *3.73315.73 4*7.51 *3.73357(.15 53.31 *3.73
3***.6* 5*.1* *3.734415.3 515.13 *3.734(24.(* 521.14 *3.73522(.4 527.22 *3.735625.77 533.37 *3.73616.*1 53*.5* *3.73641.75 545.(* *3.7367(.23 552.25 *3.737152.26 55(.7 *3.737517.77 565.22 *3.737(76.7 571.(1 *3.73(22(.*4 57(.4( *3.73(574.45 5(5.23 *3.73(*13.12 5*2.6 *3.73*244.(( 5*(.*6 *3.73*56*.66 65.*5 *3.73*((7.37 613.2 *3.73
11*7.*3 62.17 *3.73151.25 627.41 *3.7317*7.25 634.73 *3.7311(5.(4 642.13 *3.73
11366.*5 64*.63 *3.731164.4( 657.2 *3.7311*6.33 664.(7 *3.7312164.43 672.63 *3.7312414.6* 6(.4( *3.7312657. 6((.41 *3.7312(*1.2* 6*6.45 *3.7313117.45 74.57 *3.73
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
184/412
13335.3( 712.7* *3.7313545.1 721.11 *3.7313746.22 72*.52 *3.7313*3(.*1 73(.3 *3.7314123. 746.64 *3.73142*(.3( 755.35 *3.73
14464.*5 764.17 *3.7314622.5* 773.( *3.7314771.22 7(2.1 *3.7314*1.73 7*1.22 *3.731541.1 (.46 *3.7315161.*4 (*.7* *3.7315273.43 (1*.24 *3.7315375.36 (2(.( *3.7315467.62 (3(.47 *3.731555.1 (4(.25 *3.73
15622.6* (5(.15 *3.73156(5.26 (6(.16 *3.7315737.7 (7(.2* *3.731577*.* (((.53 *3.7315(11.73 (*(.* *3.7315(33.7 **.3* *3.7315(43.( *2. *3.73
4"$"""'"" 55$!43'!"
55$!43'!"
#ALOR FACT' CRED' NORMAL #EN 1-3" DIAS
[email protected]@(. OOO
3@5. OOO 1@7. OOO /$"""'"" 1$%""'"" &$3""'""
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
185/412
TOTAL A RECIBIR
1@53*[email protected]@231.4(
742.51*23.61
5$442'"&[email protected]@276.76
47.4(2$&/!'3/
3$45/'"1/$!24'&!
PLASTIKITOSCI N DE NOMINA -ROL DE PRO#ISIONES
354.12 12 24
DECIMO CUARTO #ACACIONES2*.5 141.67 7.(32*.5 *2.5 46.252*.5 113.33 56.672*.5 6(.33 34.172*.5 (5. 42.5
14%'5" 5""'!3 25"'422*.5 *3.33 46.672*.5 117.5 5(.752*.5 37.5 1(.75!!'5" 24!'33 124'1%2*.5 (5. 42.52*.5 233.33 116.675/'"" 31!'33 15/'1%
RESER#A
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
186/412
>21.331*.16
22.421.1216.
1""'""
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
187/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
188/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
189/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
190/412
#ENC 31-&" #ENC &1- /" MAS DE /"
OOO (*.
OOO
!/"'"" 23"'"" 5""'""AJUSTE NIIF 73.
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
191/412
COSTO TOTAL1@5([email protected]
%rrG522%rrG522%rrG522%rrG522
!$25"'&&
ANALISIS #AL' REALI=ACION#AR' COSTOP# AJUSTE NIIF
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
192/412
.( 6@*6.
AJUSTE NIIF 6@*6.
#ALOR DE LA FACTURA 2$&""'""
1$&53'""4$253'""
#ALOR DE LA FACTURA 3$12"'""
/5%'""
4$"%%'""
MOD CIF COSTO TOTAL.27 .1 552..15 .6 36..42 .16 *12.
COSTOS TOTALES MP$MOD$ CIF 162. 6.
112.5 45.2%4'5" 1"5'""
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
193/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
194/412
RECARGO %> I#A TOTAL
362.6 621.6 [email protected].( 52.( 523.62*.4 5.4 4**.(
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
195/412
1@463. 2@5(. 24@(71.44(. 76(. 7@616.
2$333'!" 4$"""'!" 3/$&%4'&"
#IDA UTIL A
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
196/412
5 1(25 7.6715 1(25 17.5345 1(25 2.(225 1(25 (.7675 1(25 32.(77
RECIACION ACUMULADA DE ACTI#O FIJOS
TIEMPO #IDA UTIL AMORTDIARIA AMORT DE#ENGADA146 6.16 4265.75
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
197/412
11@562.*4 F%)! % )I%RR%1231214IN$%R%/ I!RI0IN$%R%/.%+%N8!0
)0&PR0!)I0N
(@355.61
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
198/412
2@(1.45
#ENC 31-&" #ENC &1- /" MAS DE /"
OOO
- - 1$"""'""
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
199/412
12'15>APORTE PATRONAL
26.55 5*.22134.(7 3*5.62165.24 47(.7**.63 2**.*6
123.*3 365.*3%3"'22 2$12/'!"136.( 3*(.*1171.32 4*4.5754.6( 177.*3
3&2'"% 1$"%1'4"123.*3 365.*334.2 *53.3
4&4'13 1$31!'/&
TOTALPRO#ISIONES
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
200/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
201/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
202/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
203/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
204/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
205/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
206/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
207/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
208/412
PR?RECARGO DIAS D' DE#ENGADOS D' DIFERIDOS #' DE#ENGADO
15.1* 1(4 1(1 2@7*4.(1.2* 1(4 O+!;
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
209/412
61.27 %rrG522 O+!;
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
210/412
(4.3( 13*15.62 35 21@(4.3(23162.74 ((37.26 1( *@162.74364(. 152. 7 5@4(.1573.15 5426.(5 12 [email protected] 53227.4 *5 [email protected]
%%"%2'!! (2*27.1232(767 1&%""" (4@72.((
2%3"34'3% !5%"45)0/$0 /%8< 3$"2/'!3
AMORTDIFERIDA4734.25
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
211/412
I!/ %+%N8!0/26
1.*12(3.5*
2(3.5*
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
212/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
213/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
214/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
215/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
216/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
217/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
218/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
219/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
220/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
221/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
222/412
#' DIFERIDO
2@74(.52O+!;
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
223/412
O+!;N3 6.(1 .(66 I&PR%/I>N3 222.22 2(.2(2 I&PR%/I>N
23%'3& 3"'2"!5 75. 15.*( !&INI/$R!)I0N( 31.25 1.66 !&INI/$R!)I0N6 55.56 14.141 !&INI/$R!)I0N7 *5.24 2(.2(2 !&INI/$R!)I0N
25%'"4 &!'/3& !&INI/$R!)I0N
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
224/412
5 5(3.33 123.7328%R%N)I! % PR0
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
225/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
226/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
227/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
228/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
229/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
230/412
MAYOR GENERAL
CUENTA. )a#a 8eneralFECHA CONCEPTO
N@ ACOMP'
1231214 %stado situacion inicial alance
131215/aldo "nal/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
231/412
CUENTA. anco Pic,inc,a ).!.
FECHA CONCEPTON@ A
COMP'1231214 %stado situacion inicial alance
venta11215pao pulicidad112215)0&PR! % &!$%RI!;%/115215venta seQn Dact O 467
14215pao del prestamo116215 )ompra de computadora DactO3412215compra de repuesto diario123215compra de sumni124215pao alimentacion13215Pao sueldos
13215pao sueldos13215pao de sueldos13215pao de sueldos
131215/aldo "nal/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
232/412
FECHA CONCEPTON@ A
COMP'1231214 %stado situacion inicial alance
131215/aldo "nal
/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
233/412
131215/aldo "nal/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
234/412
131215/aldo "nal
/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
235/412
131214/aldo "nal
/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
236/412
FECHA CONCEPTON@ A
COMP'1231214 %stado situacion inicial alance
a#ustea#uste
131215/aldo "nal
/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
237/412
131215/aldo "nal/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
238/412
131215/aldo "nal
/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
239/412
131215/aldo "nal
/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
240/412
FECHA CONCEPTON@ A
COMP'1231214 %stado situacion inicial alance
11215!B
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
241/412
131215/aldo "nal/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
242/412
131215/aldo "nal
/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
243/412
131215/aldo "nal
/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
244/412
FECHA CONCEPTON@ A
COMP'1231214 %stado situacion inicial alance
!B
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
245/412
131215/aldo "nal/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
246/412
131215/aldo "nal
/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
247/412
131215/aldo "nal
/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
248/412
FECHA CONCEPTON@ A
COMP'1231214 %stado situacion inicial alance
+%N$! /%8TN )%?
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
249/412
COMP'1231214 %stado situacion inicial alance
14215pao del prestamo
131215/aldo "nal/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
250/412
131215/aldo "nal/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
251/412
131215/aldo "nal
/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
252/412
CUENTA. PR0+I/I0N B
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
253/412
131215/aldo "nal/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
254/412
131215/aldo "nal
/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
255/412
FECHA CONCEPTON@ A
COMP'1231214 %stado situacion inicial alance
+%N$!
11215pao pulicidad112215)0&PR! % &!$%RI!;%/116215)ompra de computadora DactO3412215compra repuesto diario123215compra suministro
131215/aldo "nal
/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
256/412
131215/aldo "nal/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
257/412
CODIGO. 1.1.1.1.1 CUENTA. IENTO
DEBE HABER SALDO FECHA
(@(23. 1231214 (@(23. 1(215 (@(23.
(@(23.(@(23.(@(23.(@(23.
(@(23.(@(23.(@(23.(@(23.(@(23.(@(23.(@(23. 131215
- -
CODIGO. 1.1.1.1.2 CUENTA. IENTODEBE HABER SALDO FECHA
2. 1231214 2.
2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.
2. 131215 - -
PLASTIKIT S
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
258/412
CODIGO. 1.1.1.2.1 CUENTA. IENTO
DEBE HABER SALDO FECHA
2@74. 1231214 2@74. 112215
4@72.(3 25@46.(3 13215 3((.5 [email protected]
355.2 [email protected]@525.47 2*@242.6
*3.73 2(@311.(71@11. 27@21.(7
34 3(2.*5 26@(1(.*2365.1* [email protected]
3@4. [email protected]@44(.7 [email protected]
[email protected] 14@*4.2**24.63 13@*7*.662@53(.2 [email protected]
[email protected]@441.46 131215
*@246.3 1(@544.(4
CODIGO. 1.1.1.2.2 CUENTA. IENTO
DEBE HABER SALDO FECHA
2@5. 1231214 (*. 3@3*. 112215 6@. *@3*. 13215
1@(. 7@5*.7@5*.7@5*.7@5*.7@5*.7@5*.7@5*.7@5*.7@5*.7@5*.7@5*. 131215
6@(*. 1@(.
CODIGO. 1.1.1.2.3 CUENTA.
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
259/412
IENTODEBE HABER SALDO FECHA
(@. 1231214 (@.
(@.(@.
(@.(@.(@.(@.(@.(@.(@.(@.(@.(@. 131215
- -
CODIGO. 1.1.2.1. CUENTA. IENTO
DEBE HABER SALDO FECHA
4@2*.(*. 3@4. 11*215
3@4. 123215 3@4. 124215
3@4. 125215 3@4. 13215 3@4. 13215 3@4. 13215 3@4.
[email protected]@[email protected]@4.
3@4. 131215 - (*.
CODIGO. 1.1.2.2. CUENTA. IENTO
DEBE HABER SALDO FECHA
-73. - 73. 13215
- 73.
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
260/412
- 73.- 73.- 73.- 73.- 73.- 73.
- 73.- 73.- 73.- 73.- 73. 131215
- -
CODIGO. 1.1.2.3. CUENTA. IENTO
DEBE HABER SALDO FECHA
2@3.
2@3. 13215 2@3.
[email protected]@[email protected]@[email protected]@3.
[email protected]@[email protected]@3.2@3. 131215
- -
CODIGO. CUENTA. IENTO
DEBE HABER SALDO FECHA
53.53. 13215
53.53.53.53.53.53.
1.1.2.4.
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
261/412
53.53.53.53.53.53. 131215
- -
CODIGO. 1.1.2.5. IENTO
DEBE HABER SALDO
[email protected]@[email protected]@545.
[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@545.
- -
CODIGO. 1.1.3.1. IENTO
DEBE HABER SALDO
(@25.66(@25.66
1@556. *@(6.66(@467.12 1@33*.54
1@33*.541@33*.541@33*.541@33*.541@33*.541@33*.541@33*.541@33*.541@33*.54
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
262/412
1@33*.54
1@556. (@467.12
CODIGO. 1.1.3.2. IENTO
DEBE HABER SALDO
14@*4.6@*6. 7@*(.
7@*(.3@14. 4@(4.3@6. 1@7(.
43@643.** 45@423.**45@423.**45@423.**45@423.**45@423.**
45@423.**45@423.**45@423.**45@423.**45@423.**
43@643.** 6@2.
CODIGO. 1.1.3.3.1 IENTO
DEBE HABER SALDO
532.5(@467.12 (@***.62
(@467.12 532.5532.5532.5532.5532.5532.5532.5
532.5532.5532.5532.5
532.5(@467.12 (@467.12
CODIGO. 1.1.3.3.2
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
263/412
IENTODEBE HABER SALDO
274.5
274.5(@133.*7 (@4(.47
(@133.*7 274.5
274.5274.5274.5274.5274.5274.5274.5274.5274.5274.5
(@133.*7 (@133.*7
CODIGO. 1.1.3.3.3 IENTO
DEBE HABER SALDO
15.15.
27@42.* 27@147.*27@42.* 15.
15.15.15.15.15.15.15.15.15.
15.27@42.* 27@42.*
CODIGO. 1.1.3.4. IENTO
DEBE HABER SALDO
1@(15.733 1((.75 [email protected]
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
264/412
[email protected]@[email protected]@[email protected]@626.32
[email protected]@[email protected]@[email protected]
- 1((.75
CODIGO. 1.1.3.5 IENTO
DEBE HABER SALDO
3@(5.4( 3@(5.4(3@(5.4(3@(5.4(3@(5.4(3@(5.4(3@(5.4(3@(5.4(3@(5.4(
3@(5.4(3@(5.4(3@(5.4(3@(5.4(3@(5.4(
- -
CODIGO. 1.1.4.1. IENTO
DEBE HABER SALDO
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
265/412
[email protected]@[email protected]@[email protected]@65.25
CODIGO. 1.2.1.1. IENTO
DEBE HABER SALDO
--
----------
- -
CODIGO. 1.2.1.2. IENTO
DEBE HABER SALDO
(@. - (@.(@.(@.
(@.(@.(@.(@.(@.(@.(@.(@.(@.
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
266/412
(@.
- -
CODIGO. 1.2.2.1. IENTO
DEBE HABER SALDO
[email protected]@5. -
-------
-----
- -
CODIGO. 1.2.2.2. IENTO
DEBE HABER SALDO
[email protected] - [email protected]@. 3*@715.75
3*@715.753*@715.753*@715.753*@715.753*@715.753*@715.75
3*@715.753*@715.753*@715.753*@715.75
3*@715.75- -
CODIGO. 1.2.3.1.
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
267/412
IENTODEBE HABER SALDO
12@.
12@. --
1@. 1@.
[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@.
1@. -
CODIGO. 1.2.3.2 IENTO
DEBE HABER SALDO
- - ---
---------
-- -
CODIGO. 1.2.4.1. IENTO
DEBE HABER SALDO
1(@.1(@. -
-
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
268/412
------
-----
- -
CODIGO. 1.2.4.2. IENTO
DEBE HABER SALDO
3@(5*.34 - 3@(5*.343@(5*.343@(5*.343@(5*.343@(5*.343@(5*.343@(5*.343@(5*.34
3@(5*.343@(5*.343@(5*.343@(5*.343@(5*.34
- -
CODIGO. 1.2.5.1. IENTO
DEBE HABER SALDO
[email protected] 16@. -
------
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
269/412
------
- -
CODIGO. 1.2.5.2. IENTO
DEBE HABER SALDO
(4@72.(( - (4@72.(((4@72.(((4@72.((
(4@72.(((4@72.(((4@72.(((4@72.(((4@72.(((4@72.(((4@72.(((4@72.(((4@72.(((4@72.((
- -
CODIGO. 1.2.6.1. IENTO
DEBE HABER SALDO
41(@.- 41(@. -
--
---------
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
270/412
-
- -
CODIGO. 1.2.6.2 IENTO
DEBE HABER SALDO
25(@(45.75 - 25(@(45.7525(@(45.7525(@(45.7525(@(45.7525(@(45.7525(@(45.7525(@(45.7525(@(45.75
25(@(45.7525(@(45.7525(@(45.7525(@(45.7525(@(45.75
- -
CODIGO. 1.2.2.2. IENTO
DEBE HABER SALDO
- [email protected]@215.75 - -
-------
----
-- -
CODIGO. 1.2.2.3.
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
271/412
IENTODEBE HABER SALDO
[email protected] - ---
----------
- -
CODIGO. IENTO
DEBE HABER SALDO
- 2@35*.342@35*.34 - -
--
---------
-- -
CODIGO. 1.2.2.5. IENTO
DEBE HABER SALDO
- 77@72.((77@72.(( - -
-
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
272/412
------
-----
- -
CODIGO. 1.2.2.6. IENTO
DEBE HABER SALDO
[email protected] - --------
-----
- -
CODIGO. 1.2.3.1. IENTO
DEBE HABER SALDO
*@.*@.*@.*@.*@.*@.*@.*@.
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
273/412
*@.*@.*@.*@.*@.*@.
- -
CODIGO. 1.2.3.2. IENTO
DEBE HABER SALDO
- [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
- [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
- -
CODIGO. 1.2.4.1. IENTO
DEBE HABER SALDO
[email protected]@[email protected]@.
[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@.52@.
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
274/412
52@.
- -
CODIGO. 1.2.4.2. IENTO
DEBE HABER SALDO
25@. [email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@.
[email protected]@[email protected]@.25@.
- -
CODIGO. 2.2 IENTO
DEBE HABER SALDO
- --
42.53 42.534.77 (3.3
(3.3(3.3(3.3(3.3
(3.3(3.3(3.3(3.3
(3.3(3.3 -
CODIGO.
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
275/412
IENTODEBE HABER SALDO
- --
1(6.72 1(6.72
42. 22(.723(.4 267.12
12. 3(7.1234 41.4 42(.52
3*.4( 46(.46(.46(.46(.46(.46(.
46(. -
Y PATRIMONIO
CODIGO. 2.1.1.1. IENTO
DEBE HABER SALDO
- (@355.61- (@355.61- (@355.61
5*(.*6 - [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
5*(.*6 -
CODIGO. IENTO
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
276/412
-331.77 - 331.77
- 331.77- 331.77
- 331.77- 331.77- 331.77- 331.77- 331.77- 331.77
- 331.77331.77 -
CODIGO. 2.1.1.3. IENTO
DEBE HABER SALDO
- [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 4@675.
- [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 4@675.
- -
CODIGO. 2.1.2.1. IENTODEBE HABER SALDO
- *@.- *@.- *@.
[email protected] - [email protected] [email protected] [email protected]
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
277/412
- [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
- [email protected] [email protected]
CODIGO. 2.1.3.1. IENTO
DEBE HABER SALDO
- [email protected] 3@5.
- [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 3@5.
- [email protected] [email protected] -
CODIGO. 2.1.3.2. IENTO
DEBE HABER SALDO
- [email protected] 1@2.
- [email protected]@3*3.75 - 2@5*3.7575.(3 - 3@2**.5(24.(3 - [email protected] - 4@152.(
- 4@152.(- 4@152.(- 4@152.(- 4@152.(
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
278/412
- 4@152.(- 4@152.(- 4@152.(
- 2@*52.(
CODIGO. 2.1.3.3. IENTO
DEBE HABER SALDO
- [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 3@75.
- [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 3@75.
- -
CODIGO. 2.2.1.1. IENTODEBE HABER SALDO
- 2@(1.45- 2@(1.45- 2@(1.45- 2@(1.45- 2@(1.45- 2@(1.45- 2@(1.45
- 2@(1.45- 2@(1.45- 2@(1.45- 2@(1.45- 2@(1.45- 2@(1.45
- 2@(1.45- -
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
279/412
CODIGO. 2.2.1.2. IENTO
DEBE HABER SALDO
- [email protected] 5@.
- [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 5@.
- [email protected] [email protected] -
CODIGO. 3.1 IENTO
DEBE HABER SALDO
- 562@5*(.6- 562@5*(.6
- 562@5*(.6- 562@5*(.6- 562@5*(.6- 562@5*(.6- 562@5*(.6- 562@5*(.6- 562@5*(.6- 562@5*(.6- 562@5*(.6- 562@5*(.6- 562@5*(.6- 562@5*(.6
- -
CODIGO. 3.2 IENTO
DEBE HABER SALDO
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
280/412
- [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
- [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
CODIGO. 3.3 IENTO
DEBE HABER SALDO
- [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 16@575.
- [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 16@575.
- -
CODIGO. 3.4 IENTODEBE HABER SALDO
-
73. - 73.6@*6. - 7@6*.
(@. [email protected]@715.75 [email protected]
25(@(45.75 3*5@(71.5
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
281/412
- 3*5@(71.5(4@72.(( 47*@*44.3(3@(5*.34 4(3@(3.72
45@. 43(@(3.72112@5. [email protected]@. [email protected]
41(@. - 251@6*6.2(12@. - 263@6*6.2(1(@. - 2(1@6*6.2(
[email protected] - 254@4([email protected] - 24*@134.41
77@72.(( - [email protected]@35*.34 - 16*@72.1*
[email protected] - (@661.*15@. - 13@661.*1
3@(5.4( - *@(56.43
- *@(56.43- *@(56.43- *@(56.43- *@(56.43- *@(56.43
- -
CODIGO. IENTO
DEBE HABER SALDO
---
51.36 - 51.364(*.24 - ***.6
- ***.6- ***.6- ***.6- ***.6- ***.6- ***.6- ***.6- ***.6- ***.6
- ***.6
CODIGO.
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
282/412
IENTODEBE HABER SALDO
-
--
15.56 - 15.56
3.5 - 1*.63.2 - 22.26
1. - 32.2634 3.45 - 35.71
3.2* - 3*.- 3*.- 3*.- 3*.- 3*.- 3*.
- 3*.
CODIGO. IENTO
DEBE HABER SALDO
-6@. - 6@.
- [email protected] 6@.
- [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 6@.
- 6@.
CODIGO. IENTODEBE HABER SALDO
-
1@2*2.15 - 1@2*2.1564.7 - 651.4521*.3 - 432.1562. 16*.(5
16*.(5
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
283/412
16*.(516*.(516*.(516*.(516*.(5
CODIGO. IENTO
DEBE HABER SALDO
-- -- -
625. 625.257.4 ((2.4
((2.4((2.4((2.4((2.4((2.4((2.4
- ((2.4
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
284/412
MAYOR GENERAL
+%N$!/ CODIGO.CONCEPTO
N@ ASIENTODEBE HABER
COMP' %stado situacion inicial alance+%N$! ) 45 diario 23 [email protected] c, 467 4@77.
/aldo "nal [email protected]/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
285/412
8!/$0 +%N$! CODIGO.
CONCEPTON@ ASIENTO
DEBE HABERCOMP'
%stado situacion inicial alancePao al contado 35.
pao sueldos 3@751.(7
/aldo "nal/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
286/412
CONCEPTON@ ASIENTO
DEBE HABERCOMP'
%stado situacion inicial alance0R!/ 0&R% (. 5@44(.7
/aldo "nal
/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
287/412
/aldo "nal/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
288/412
/aldo "nal
/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
289/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
290/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
291/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
292/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
293/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
294/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
295/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
296/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
297/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
298/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
299/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
300/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
301/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
302/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
303/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
304/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
305/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
306/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
307/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
308/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
309/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
310/412
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
311/412
MAYOR
4.1. CUENTA. )IF R%P
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
312/412
CUENTA. )IF 0$R0/
SALDO FECHA CONCEPTON@ A
COMP' - 1231214%stado situacion inicial alance 35. 124215 Pao alimentacion diario
4@11.(74@11.(74@11.(74@11.(74@11.(74@11.(74@11.(74@11.(74@11.(74@11.(7
4@11.(74@11.(74@11.(74@11.(74@11.(7 131215/aldo "nal
/
-
7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS
313/412
SALDO FECHA CONCEPTON@ A
COMP'%rrG5* 1231214 %stado situacion inicial alance
%rrG5* 13215 Pao de sueUdos%rrG5*%rrG5*
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GENERAL
CODIGO. IENTO
DEBE HABER SALDO
-1((.75 - 1((.75345. - 533.75
533.75533.75533.75533.75
533.75533.75533.75533.75533.75533.75533.75
533.75 -
CODIGO. IENTODEBE HABER SALDO
-
35 32*. - 32*.- - 32*.
32*.32*.32*.32*.32*.32*.32*.32*.32*.32*.
32*.32*. -
-
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CODIGO. IENTO
DEBE HABER SALDO
-I&PR%/I>N 3@4. - 3@4.
- - [email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@4.
[email protected]@[email protected]@4.3@4.
3@4. -
CODIGO. IENTO
DEBE HABER SALDO
[email protected] - [email protected]
- - [email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@625.5
CODIGO.
-
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IENTODEBE HABER SALDO
-
4@47.* - 4@47.*- - 4@47.*
4@47.*
4@47.*4@47.*4@47.*4@47.*4@47.*4@47.*4@47.*4@47.*4@47.*4@47.*
4@47.* -
CODIGO. IENTO
DEBE HABER SALDO
-1@(. - 1@(.
- - 1@(.1@(.
1@(.1@(.1@(.1@(.1@(.1@(.1@(.1@(.1@(.
1@(.1@(. -
CODIGO. IENTO
DEBE HABER SALDO
-13@36.(1 - 13@36.(1
- - 13@36.(1
-
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13@36.(113@36.(113@36.(113@36.(113@36.(113@36.(1
13@36.(113@36.(113@36.(113@36.(1
[email protected]* [email protected]@37.2 -
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1.-%l 3 de enero se rreali9a el ar'ueo de ca#a por
2.-%l Dondo de ca#a c,ica permanente es de J2
3. /e reali9a la conciliacion ancario con los siuiN CHEUE BENEFICIARIO
45 )IN$I)0&P75 0)P
15 IF!R%267 %)0N0F!R&27( %=P!;/!35 PR0%/!41
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11215 )ompramos materia prima a crDESCRIPCIN
!ditivo $P!!lmidon de uca
!lmidon de papa
11215 Paamos servicios de pulicida
112215)oramos la Dactura N 25 de /
112215 )ompramos materiales de o"ci
115215/e vende al contado nos paan
DESCRIPCIN0$%;;!/ ;I$R00$%;;!/ &%I0 ;I$R0
116215 )ompramos al contado una co
117215 )oramos a nuestros socios un i
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