Banco UrbanoLaboratorio

BANCON CONTINENTALAGOSTO DE 2012

8/1/12Partida No. 1105101.02InmueblesQ940,000.00103102.0301Vencidos en cobro judicialQ850,000.00103199.0101Intereses por cobrarQ55,000.00104101Deudores variosQ35,000.00V/ Registro de inmuebles que o cancelo elQ940,000.00Q940,000.00Sr. Luis Lopez.

8/1/12Partida No. 2999999Contracuenta de registroQ900,000.00902102HipotecasQ900,000.00V/ Para cancelar la garantia hipotecaria.Q900,000.00Q900,000.00

8/1/12Partida No. 3999999Contracuenta de registroQ1.00914101.01Doc. Y valores en custodia propiosQ1.00V/ Cancelacion de la custodia de escrituraQ1.00Q1.00del prestamo.

8/1/12Partida No. 4401101.03Intereses devengados no percibidosQ55,000.00402102.01Activos extraordinariosQ55,000.00V/la capitalizacion de los intereses devengados.Q55,000.00Q55,000.00

8/1/12Partida No. 5914101.01Doc. Y valores en custodian propiaQ1.00999999Contracuenta de registroQ1.00V/ registro de escritura de adjudicacionQ1.00Q1.00de bien inmueble.

8/1/12Partida No. 6101101.01Caja principalQ100,000.00305105.06Obligaciones por administracionQ100,000.00Registro de alquieler del bien inmueble.Q100,000.00Q100,000.00

8/1/12Partida No. 7801108.0101Instituciones financieras lineas de creditoQ40,000,000.00888888Contracuenta de ordenQ40,000,000.00Apertura de linea de credito.Q40,000,000.00Q40,000,000.00

8/1/12Partida No. 8801108.01Creditos formalizados por utilizar Q8,000,000.00888888Contracuenta de ordenQ8,000,000.00Registro de actualizacion delprestamoQ8,000,000.00Q8,000,000.00

8/1/12Partida No. 98888888Contracuenta de ordenQ8,000,000.00801108.01Creditos formalizados por utilizar Q8,000,000.00Registrar la escrituraracion del prestamoQ8,000,000.00Q8,000,000.00

8/1/12Partida No. 10914101.01Doc. Y valores en custodia propiosQ1.00999999Contracuenta de registroQ1.00Registro de custodia de escritura.Q1.00Q1.00

8/1/12Partida No. 11101604Banco del exteriorQ1,000,000.00101607Diferencial cambiarioQ7,000,000.00302604.01 Creditos obtenidos del banco del exteriorQ1,000,000.00302604.01 Diferencial cambiarioQ7,000,000.00Registro de recursos extraidos de a linea deQ8,000,000.00Q8,000,000.00creditos

8/3/12Partida No. 12601101InteresesQ30,000.00302699Gastos financieros por pagarQ30,000.00Intereses Q. 8000000.00 *0.045/12Q30,000.00Q30,000.00

8/3/12Partida No. 13302699Gastos financieros por pagarQ30,000.00101604Banco del exteriorQ3,750.00101607Diferencial cambiarioQ26,250.00Pago de intereses al Holling Bank.Q30,000.00Q30,000.00

8/3/12Partida No. 14103699.0101.01Intereses por cobrarQ446,666.67401101 Intereses devengados no percibidosQ446,666.67De Intereses devengados no Q446,666.67Q446,666.67percividos Q. 8000000.00 *0.067/12

8/5/12Partida No. 15101101.01Caja principalQ2,880,050.00305106.01Deposito en garantiaQ2,800,000.00602101.99ComisionesQ80,050.00Retiro de deposito en garantiaQ2,880,050.00Q2,880,050.00

8/5/12Partida No. 16801606.02Creditos concedidos por entregarQ800,000.00888888Contracuenta de ordenQ800,000.00Registro de cuentas de orden.Q800,000.00Q800,000.00

8/5/12Partida No. 17103601.0504Vigentes al dia cartas de creditoQ100,000.00103601.80DiferencialcambiarioQ700,000.00305106.01Deposito en garantiaQ280,000.00101604Banco del exteriorQ100,000.00101607Diferencial cambiarioQ700,000.00101101.01Caja principalQ280,000.00Registro de emision de cartas de credito a laQ1,080,000.00Q1,080,000.00compaa X, S.A.

8/3/12Partida No. 18888888Contracuenta de registroQ800,000.00801606.02Creditos concedidos por entregarQ800,000.00De Intereses devengados no Q800,000.00Q800,000.00

8/19/12Partida No. 19101105Chequea a compensarQ800,000.00301101Deposito a la vista del publicoQ400,000.00301102Deposito de ahorro del publicoQ200,000.00301103Deposito a plazoQ200,000.00Cheques de otros bancos registradosQ800,000.00Q800,000.00

8/19/12Partida No. 20301101Deposito a la vista del publicoQ500,000.00101105Cheques a compensarQ300,000.00101102Banco central deposito legalQ200,000.00Cheques operados en la camara de Q500,000.00Q500,000.00compensacion

8/31/12Partida No. 21105101.04Erogaciones por activos extraordinariosQ45,000.00305102.01Cheque de cajaQ45,000.00Registro de gastos efectuados en la tendenciaQ45,000.00Q45,000.00del bien.

8/31/12Partida No. 22601101Interes debengados no percibidos Q30,000.00302699InteresesQ30,000.00Registro de intereses debengaos y percibidosQ30,000.00Q30,000.00

Hoja1

8/31/12Partida No. ***********105101.04Erogaciones por activos extraordinariosQ45,000.00305102.01Cheque de cajaQ45,000.00Registro de gastos efectuados en la tendenciaQ45,000.00Q45,000.00del bien.

8/3/12Partida No. 19301,101Deposito a la vistano103101.0101.01Vigentes al dia prestamo financiero1,036,010,504Vigentes al dia cartas de creditoQ1,000,000.00103601.80Diferencial cambiarioQ7,000,000.00Registro de emision de cartas de credito a la0.0Q8,000,000.00compaa X, S.A.final

8/31/12Partida No. 12601101Interes debengados no percibidos Q30,000.00302699InteresesQ30,000.00Registro de intereses debengaos y percibidosQ30,000.00Q30,000.00