Lampiran 8a

378

Lampiran 8b

379

Lampiran 9a

380

Lampiran 9b

381

Lampiran 10a

382

Lampiran 10b

383

Lampiran 10c

384

Lampiran 10d

385

Lampiran 10e.1

386

Lampiran 10.e.2

387

Lampiran 10e.3

388

Lampiran 10.e.4

389

Lampiran 11a

390

Lampiran 11b

391

Lampiran 11c

392

Lampiran 11d

393

Lampiran 11e

394

Lampiran 11f

PEDOMAN RANCANG BANGUN DOKUMEN KLIRING WILAYAH KLIRING OFF-LINE MANUAL

8,5 cm

PT. BANK ……………………………………

DAFTAR WARKAT

KLIRING PENYERAHAN/PENGEMBALIAN *) DEBET/KREDIT *)

Warkat-warkat yang diserahkan dalam KLIRING oleh Bank tersebut di atas :

Lembar Jumlah (Rp)

27

cm

TOTAL

Yang Menyerahkan

NAMA BANK

(Nama & Tanda Tangan)

Lembar 1 : Bank Penerima beserta

Warkat Lembar 2 : Arsip Bank Pengirim Lembar 3 : Penyelenggara

Yang Menerima

NAMA BANK

(Nama & Tanda Tangan)

395

Lampiran 12a

396

Lampiran 12a

397

Lampiran 12b

398

Lampiran 12b

399

Lampiran 13

400

LAPORAN TAHUNAN PENCETAKAN WARKAT DAN DOKUMEN KLIRING BANK PT. BANK …………………………………… *) PERIODE LAPORAN BULAN JANUARI S.D DESEMBER TAHUN …… ….

Jenis Warkat dan atau Dokumen Kliring **)

No. Nama Tanggal Tanggal Cek Bilyet Nota BPWD BPWD Kartu Keterangan Perusahaan Pemesanan Pengiriman Giro Debet Penyerahan Pengembalian Batch

Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar

A. Konvensional

Sub Total Konvensional

B. UUS

Sub Total UUS

TOTAL KONVENSIONAL + UUS

*) Laporan yang disampaikan ke Bagian Pengawasan Sistem Pembayaran merupakan data gabungan dari Kantor Pusat

dan Kantor Cabang Bank (termasuk UUS) **) Apabila terdapat pencetakan Warkat dan atau Dokumen Kliring lebih dari kolom yang tersedia, maka

pengisiannya dilakukan dengan menambahkan kolom disampingnya

Lampiran 14

401

Lampiran 15

402

Lampiran 16

403

Lampiran 17

404

Lampiran 17a

Contoh Surat Pendaftaran Sebagai Peserta Kliring Antar Wilayah

No. … [kota], [tanggal] Lamp. : … hal

Kepada Penyelenggara Kliring Nasional

Bagian Kliring - Direktorat Akunting dan Sistem Pembayara

Bank Indonesia, Gedung D Lantai 2

Jl. M. H.Thamrin No.2

Jakarta - 10350

Perihal : Pendaftaran sebagai Peserta Kliring Antar Wilayah

Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia No.9/35/DASP tanggal 18 Desember 2007 perihal

Penyelenggaraan Kliring Antar Wilayah, dengan ini kami mohon untuk dapat didaftarkan sebagai

Peserta Kliring Antar Wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan daftar kantor kami

yang akan menjadi Kantor Koordinator Antar Wilayah di masing-masing Wilayah Kliring di seluruh

Indonesia yang pada saat ini terdaftar sebagai Peserta Kliring Lokal.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT. BANK ABC

(Tanda tangan & Nama Jelas Pejabat Berwenang) Jabatan

Lampiran 17

405

Lampiran 17b

Contoh Daftar Kantor Koordinator Antar Wilayah Bank Pemohon

(Lampiran Surat Pendaftaran )

DAFTAR KANTOR KORDINATOR ANTAR WILAYAH BANK ABC

No. Wilayah Kliring Nama

Kantor Koordinator Sandi Peserta

Kantor Koordinator Alamat

Kantor Koordinator

1 Jakarta Bank ABC Cab.Sudirman

xxx-xxxx Jl.Sudirman No.10 Jakarta

2 Surabaya Bank ABC Cab.Pahlawan

xxx-xxxx Jl.Pahlawan No.9 Surabaya

3 Medan Bank ABC Cab.Thamrin xxx-xxxx Jl.Thamrin No. 6 Medan

4 Dst Dst xxx-xxxx Dst

5 Dst Dst xxx-xxxx Dst

6 Dst Dst xxx-xxxx Dst

7 dst Dst xxx-xxxx Dst

dst

Lampiran 18a

406

Contoh Pencantuman Informasi Mengenai Sandi Peserta, Nomor Rekening, Giro, dan

identitas ‘Peserta Kliring Antar Wilayah’ Pada Cek

CEK No. 000001

.………,…….….

Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada …………………………………………………………. atau pembawa *)

uang sejumlah rupiah (dalam huruf) ..…………………………………………………………………………………

...……………………………………………………………………...………………Rp.

Tanda tangan (dan cap Perusahaan) (jangan melewati garis batas ini)

PT.XYZ Jl. Fatahilah No.1 Jakarta Pusat

Rek.Giro : xxxxxxxxxx

BANK ABC

CABANG RATU PLAZA

KEBAYORAN BARU

Sandi Peserta : 888-9993

Contoh pencantuman

Nomor Rekening Giro Nasabah

Contoh pencantuman

Nomor Sandi Peserta Kantor Bank

Penerbit

Clear Band

Peserta Kliring

Antar Wilayah Wilayah

Contoh Pencantuman tulisan

„Peserta Kliring Antar Wilayah‟

Logo Bank

*) coret kata-kata “atau pembayar” apabila cek dimaksudkan untuk

Dibayarkan hanya kepada nama nasabah yang tercantum

Garis Batas Clear Band

Lampiran 18b

407

Contoh Pencantuman Informasi Mengenai Sandi Peserta, Nomor Rekening Giro, dan

Identitas ‘Peserta Kliring Antar Wilayah’ Pada Bilyet Giro

BILYET GIRO No. 000001

..................,............................

Diminta kepada Saudara supaya pada tanggal………………...............…………… memindahkan dana atas beban

rekening kami sejumlah Rp. (...........................................................................)*)

untuk untung rekening nomor ………………...……… atas nama ...............................pada Bank ............................

…

Tanda tangan (dan cap Perusahaan)

*) nominal dalam huruf (jangan melewati garis batas ini)

*) nominal dalam huruf

Clear Band

BANK ABC

CABANG RATU PLAZA

KEBAYORAN BARU

Sandi Peserta : 888-9993

PT. XYZ

JL. KH.A.Dahlan No.3

Jakarta Pusat Rek.Giro : xxxxxxxxxx

Contoh pencantuman

Nomor Rekening Giro Nasabah

Contoh pencantuman

Nomor Sandi Peserta Kantor Bank Penerbit

Contoh Pencantuman tulisan

“Peserta Kliring Antar Wilayah”

Peserta Kliring Antar

Wilayah

Garis Batas Clear Band

Lampiran Surat Edaran No. 10/12/DASP tanggal 5 Maret 2008

Hal 1 dari 2

JENIS TRANSAKSI, PENGGUNAAN TRANSACTION REFERENCE NUMBER (TRN) DAN SANDI TRANSAKSI DALAM RANGKA PENERAPAN TSA MELALUI SISTEM BI-RTGS DAN SKNBI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistem BI-RTGS SKNBI No. Jenis Transaksi TRN***) Payment Detail*) Sandi

Transaksi Keterangan*)

1. Transaksi pencairan SP2D dari Bank Operasional I ke rekening Pemda, Pihak III, dan bendahara pengeluaran di bank lainnya.

IFTSA001 / IFTSA002

TSA01 Pencairan SP2D ke rekening.....

51 TSA51 Pencairan SP2D ke rekening.....

2. Transaksi pembagian PBB/BPHTB dan upah pungut PBB/BPHTB dari Bank Operasional III ke rekening kas daerah di bank umum lainnya.

IFTSA001 / IFTSA002

TSA02 Pembagian PBB ke……

51 TSA51 Pembagian PBB ke……

3. Transaksi pemindahan dana dari rekening Bank Operasional I ke rekening bank milik Sentral Giro/Kantor Pos yang merupakan penyediaan dana untuk digunakan membayar tagihan-tagihan atas beban APBN.

IFTSA001 / IFTSA002

TSA03 Transfer pemindahan dana ke Kantor Pos

52 TSA52 Transfer pemindahan dana ke Kantor Pos

4. Transaksi penihilan rekening pengeluaran yang ada di Sentral Giro/Kantor Pos melalui rekening bank milik Sentral Giro/Kantor Pos ke rekening Bank Operasional I

IFTSA001 / IFTSA002

TSA04 Penihilan Rekening Kantor Pos

52 TSA52 Penihilan Rekening Kantor Pos

5. Penihilan akhir hari RPK-BUN-P kepada rekening nomor 502.000000 “BUN”

BIRSA502 TSA05 Penihilan RPK-BUN-P

51 TSA51 Penihilan RPK-BUN-P

6. Transaksi pelimpahan penerimaan negara dari rekening gabungan/rekening bank persepsi ke rekening nomor 501.000000 di BI **)

BIRSA501 TSA06 Penerimaan Negara

51 TSA51 Penerimaan Negara

7. Transaksi pelimpahan PBB/BPHTB dan upah pungut PBB/BPHTB dari Bank Operasional III (bagian Pemerintah Pusat) ke rekening nomor 501.000000 di Bank Indonesia **)

BIRSA501 TSA07 Pelimpahan PBB/BPHTB

51 TSA51 Pelimpahan PBB/BPHTB

8. Transaksi pemindahan dana/pelimpahan penerimaan negara yang diterima oleh Kantor Pos dari rekening bank milik Sentral Giro/Kantor Pos ke rekening nomor 501.000000 di Bank Indonesia**)

BIRSA501 TSA08 Penerimaan Negara melalui Kantor Pos

52 TSA52 Penerimaan Negara melalui Kantor Pos

408

Lampiran Surat Edaran No. 10/12/DASP tanggal 5 Maret 2008

Hal 2 dari 2

Sistem BI-RTGS SKNBI No. Jenis Transaksi TRN***) Payment Detail*) Sandi

Transaksi Keterangan*)

9. Pemindahan dana pembayaran gaji dari BO I pelaksana TSA yang menjadi mitra KPPN kepada rekening BO II dan atau Sentral Giro/Kantor Pos

IFTSA000 TSA09 Penyediaan dana untuk pembayaran gaji

51 TSA51 Penyediaan dana untuk pembayaran gaji

10. Transaksi pembayaran gaji dari Bank Operasional II ke rekening bendahara pengeluaran di bank umum lainnya

IFTSA000 TSA10 Pembayaran gaji

51 TSA51 Pembayaran gaji

*) Diisi pada field payment detail dan keterangan pada awal baris pertama. **) Dapat digunakan apabila pelimpahan penerimaan negara dilakukan setiap hari ***) TRN IFTSA002 hanya dapat digunakan untuk nominal transaksi dibawah Rp 100.000.000,00 setelah jadwal pengiriman Data Keuangan

Elektronik (DKE) Kredit pada Kliring Kredit Siklus Kedua berakhir.

409