lavalle 1290 (subsuelo) oficina 18 buenos aires

Club de Campo El MoroLavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires

Registro I. G. J. 6685

ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE MARZO DE 2015

EJERCICIO ECONOMICO Nro. 39

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2015 comparativo

con el ejercicio anterior

ACTIVO Ejercicio finalizado el

31/03/2015 31/03/2014

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos Notas 1.1.3 y 2.1 600.970,47 529.129,71

Créditos Notas 1.1.1 y 2.2 1.147.415,46 795.079,42

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.748.385,93 1.324.209,13

ACTIVO NO CORRIENTE

Créditos morosos Notas 1.1.1 y 2.3 1.669.459,08 1.440.520,32

Bienes de Uso Notas 1.1.2 y Anexo 1 3.067.961,05 3.065.383,05

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4.737.420,13 4.505.903,37

TOTAL ACTIVO 6.485.806,07 5.830.112,50

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas a Pagar Notas 1.1.3 y 2.4 1.953.228,49 1.972.157,28

Remuneraciones y Cs. Soc. a Pagar Notas 1.1.3 y 2.5 1.193.427,26 792.173,30

Cargas fiscales a pagar Notas 1.1.3 y 2.6 0,00 114.764,02

TOTAL PASIVO EXIGIBLE 3.146.655,75 2.879.094,60

Anticipos socios Notas 1.1.3 y 2.7 156.160,71 212.764,84

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.302.816,46 3.091.859,44

PASIVO NO CORRIENTE

No existe

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

TOTAL PASIVO 3.302.816,46 3.091.859,44

PATRIMONIO NETO

Según Estado Respectivo - Nota 1.1.3 3.182.989,61 2.738.253,06

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 6.485.806,07 5.830.112,50

-0,00 -0,00

Dr. Carlos Alberto Cofiño Cdor. Carlos Alberto Doberti

Presidente Tesorero

Cdor. Juan Carlos Suarez Eduardo Murphy

Revisor de Cuentas Revisor de Cuentas

Firmado al solo efecto de su identificación con el informe

de fecha 21 de abril de 2015

Club de Campo El Moro

Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires


ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS



Ejercicio finalizado el

INGRESOS 31/03/2015 31/03/2014

Ingresos - Anexo 3 22.156.108,50 15.651.099,32

GASTOS

Gastos - Anexo 2 -21.711.371,95 -15.455.675,22

RESULTADO DEL EJERCICIO 444.736,55 195.424,10


Presidente Tesorero










RESERVAS 31/03/2015 31/03/2014

APORTE DE LOS ASOCIADOS RESULTADOS TOTAL DE TOTAL DE

DETALLE CAPITAL AJUSTE DE APORT.NO TOTAL RESERVA OTRAS NO PATRIMONIO PATRIMONIO

SUSCRIPTO CAPITAL CAPITAL. LEGAL RESERVAS ASIGNADOS NETO NETO

Saldos al Inicio 638.366,69 638.366,69 2.099.886,37 2.738.253,06 2.542.828,96

Ajuste al capital 0,00 0,00 0,00

Resultado del Ejercicio 444.736,55 444.736,55 195.424,10

TOTAL 0,00 638.366,69 0,00 638.366,69 0,00 0,00 2.544.622,92 3.182.989,61 2.738.253,06



Tesorero

Eduardo Murphy

Revisor de Cuentas

Dr. Carlos Alberto Cofiño

Presidente

Cdor. Juan Carlos Suarez

Revisor de Cuentas

EJERCICIO FINALIZADO




Cdor. Carlos Alberto Doberti

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES



NOTA 1: NORMAS GENERALES

Las normas contables relevantes aplicadas en los Estados Contables

correspondientes al ejercicio que se informa fueron las siguientes:

1.1 CRITERIOS DE VALUACION

Se han aplicado los principios de valuación de las Resoluciones Téc-

nicas Nº 16, 17 y 18 de la Federación Argentina de Consejos Profe-

sionales de Ciencias Económicas según texto ordenado de "Normas Pro-

fesionales de Contabilidad, Auditoría y Sindicatura de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires", aprobadas por Resolución CD 87/2003 por el

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Los criterios de valuación fueron los siguientes:

1.1.1 CREDITOS:

a) Los deudores corrientes por Cuotas Sociales, cuotas de golf,

cuotas de hípica, cuotas de tenis y publicidad, están valuados

a los valores de facturación de cada período adeudado, en forma

consistente con el criterio seguido para el cierre al 31/03/2010.

Estos deudores presentan el siguiente detalle

Deudores Comunes: $ 850.194,74

Deudores en Gestión Judicial: $ 2.852.435,10

b) Los Deudores No Corrientes lo conforman cuentas de socios con

más de 12 meses de mora.

1.1.2 BIENES DE USO: Han sido valuados a su costo incurrido, neto de

amortizaciones acumuladas. El valor de los bienes en su conjun-

to, no superan a su valor recuperable.

La amortización de los Bienes de Uso es calculada por el mé-

todo lineal, de modo de agotar su valor al final de la vida

útil estimada.

1.1.3 OTRAS PARTIDAS DEL ACTIVO Y DEL PASIVO: Han sido valuadas a

su valor original.

1.1.4 PARTIDAS DEL PATRIMONIO NETO: Han sido valuadas a su valor

original.

1.1.5 PARTIDAS DEL CUADRO DE RECURSOS Y GASTOS: Han sido valuadas a

a su valor original.

1.2 CRITERIOS DE EXPOSICION

La Asociación ha adoptado las normas dictadas por las Resoluciones

Técnicas Nro. 8 y 9 de la Federación Argentina de Consejos Profe-

sionales de Ciencias Económicas, aprobadas por la Resolución 89/88

del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital Federal.

Ver punto 1.1.1. sobre la modificación del criterio de exposición de

créditos morosos.

1.3 CONSIDERACION DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION

REEXPRESION DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los Estados Contables no han sido reexpresados a la fecha de cierre

del ejercicio, tal como indica la Resolución Técnica Nro. 6 con las

modificaciones introducidas por la Resolución Técnica Nro. 19 de la

federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas

ya que por aplicación del Decreto 664/03 del PEN y la Resolución Ge-

neral 04/2003 de la Inspección General de Justicia, se dispone que

las entidades discontinuarán a partir del 1° de Marzo de 2003, la

aplicación del método de reexpresión en moneda homogénea establecido

por dicha Resolución Técnica. Por lo tanto los saldos están expresa-

dos en moneda homogénea hasta el 28 de Febrero de 2003.


Presidente Tesorero









NOTA 2: NOTAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

2.1 CAJA Y BANCOS 31/03/2015 31/03/2014

Caja 42.214,61 8.496,96

Valores a depositar 36.944,72 51.743,54

Tarjetas de crédito 492.109,49 430.715,21

Banco Provincia Cuenta Corriente 3441/8 28.642,75 34.131,75

Banco Provincia Cuenta Corriente 50616/4 1.058,90 4.042,25

Total 600.970,47 529.129,71

2.2 CREDITOS CORRIENTES

Deudores por cuotas Administrativas 818.488,69 631.385,81

Mz Lote Detalle: Apellido y nombre Importe

83 4 ACUÑA LAVANDEIRA GUILLERMO 8.358,00

81 9 AGUILAR MARÍA CECILIA 2.730,00

102 2 AMEIGEIRAS RICARDO 2.079,00

96 13 ARABOLAZA SILVANA. N 2.911,00

98 5 ARENAZA DANIEL GUILLERMO 344,55

73 3 ARENIELLO LUIS 7.744,00

72 A 7 ARISTEGUI RUBEN 812,49

6 7 BARRIOLA JULIETA 9.815,10

58 3 BASSETT ANDRES ANIBAL 15.876,00

69 19 BERRITTELLA ANTONIO 4.348,75

77 9 BLOCH JORGE 2.772,00

85 B 5 BOERO MANSILLA ROBERTO 5.544,00

59 9 BOGADO RODRIGUEZ JOSE 7.037,59

83 1 BOGGIONE ARIEL 13.230,00

70 14 BONANGELINO MIGUEL 5.603,00

79 2 BULACIO OSCAR 5.190,00

93 12 CABRERA MAURICIO 0,20

105 I 1 CALI AMILCAR LIONEL 13.632,60

71 6 CANU SALVADOR 20.696,00

105 II 38 CARCAMO ADRIANA 13.974,00

105 II 37 CARCAMO ADRIANA TERESA 5.544,00

60 3 CASURIAGA RAÚL F. 84,00

89 19 CATALANO DE MARIA CRISTINA 2.772,00

63 12 CHALIZ MARIANO HERNAN 1.667,00

89 23 CIMA GERARDO 1.667,00

106 4 COLONNA JOAQUIN Y SANTIAGO 3.333,55

90 2 CORREDERA DE DEGREEF 6.250,30

61 14 COUCEYRO CAROLINA / JUAN M. 9.771,00

81 1 CRESPI ALEJANDRO DAVID 1.660,00

96 11 DA ROCHA ALVES JOSE ALBERTO 5.544,00

58 4 DJANIKIAN ALEJANDRA 6.496,54

90 24 DETZEL LUIS 3.030,00

58 9 ETCHEVERRY CARLOS 1.514,05

59 7 EULA GABRIEL 10.836,00

91 6 FEMENIA JOSE MARIA 2.772,00

105 II 1 FERNANDEZ LIDIA BEATRIZ 37.816,52

84 13 FERRARO DE BORRIA 708,00

89 2 GALIANA GUSTAVO 12,00

58 13 GALUCCI ROBERTO MARCELO 21.515,04

94 3 GARBINI FERNANDO 8.316,00

63 5 GARCIA MARCELO 2.407,00

Continúa en el folio siguiente


Presidente Tesorero










viene del folio anterior

68 6 GARCIA MONTIEL JUAN 2.769,00

87 7 GARCIA NORBERTO RICARDO 13.356,00

69 14 GARITONANDIA ALINA BESSIE 2.772,00

68 7 GIARRAFFA CLAUDIA KARINA 2.772,00

71 20 GIRALDEZ ADRIANA 9.944,00

78 3 GONZALEZ/PIRES/ 10.836,00

77 6 GUIDOBONO LORENA 31.849,70

77 7 HENDEL NICOLAS 5.578,00

79 4 HERNANDEZ GRACIELA 3.419,99

103 6 IVANI/ NUÑEZ SERGIO 1.378,10

60 13 JURADO ALEJANDRO RAFAEL 7.232,58

75 6 KREUTZER FERNANDO 17,00

71 1 KULAHLIAN MARGARITA 10.310,99

102 10 LA ROSA DAMIAN EZEQUIEL 0,83

79 3 LABANDEIRA JOSE 2.992,00

83 4 LAMOTTA ALBERTO 5.544,00

94 16 LANCMAN SEBASTIAN 8.316,00

73 12 LICORE EBELLE 2.772,00

64 10 LOPEZ IÑIGO EDUARDO 5.544,00

81 8 LOWY MARIA TERESA 2.772,00

91 1 LOZANO / NEMBROT ADRIAN / 7.744,00

97 12a LUCERO ANDREA 3.022,00

102 05-3 LUPO ARIEL 14,00

63 13 MACCARRONE NATALIA SABRINA 1.667,00

100 5 MANCHADO JUAN PABLO 2.772,00

70 7 MANEIRO RAMIRO A Y OTROS 36,00

74 7 MARINO EDUARDO 2.994,00

66 20 MASCIA FERNANDO 13.092,00

105 II 16 MENDEZ NESTOR 3.871,60

101 13 MENDIZABAL JORGE 2.772,00

71 12 MORELLO GUILLERMO 2.168,00

83 10 MOSCOVICH MARCOS 1.667,00

71 7 NAI OLEARI CARLOS ALBERTO 18.951,93

68 5 ORBIS COMPAÑIA ARGENTINA 6.516,00

95 12 OSZUST ROXANA 23.461,00

91 7 PAZ KOHLER MARIA TERESA 2.772,00

65 1 PERUGORRIA WALTER JAVIER 2.772,00

82 16 PESALACCIA MAURICIO 8.993,00

105 II 36 PETZ MAXIMILIANO 30.761,35

78 7 PIEGARI JUAN CARLOS/Ma Elena 5.544,00

78 20 PINEDA ALEJANDRO PABLO 5.544,00

63 4 POGGI CARLOS 45.637,60

105 II 12 POGGI/LEO /MATIAS/M. 45.043,20

62 12 PRETTO ALICIA SUSANA 2.772,00

63 7 PROAR PILAR 7.744,00

82 14 PUGH VIVIANA 2.343,66

59 4 PUGLIESSO PATRICIA 11.794,02

78 11 QUIROGA ALVAREZ GABRIEL 5.544,00



Presidente Tesorero









31/03/2015 31/03/2014


101 4 RABANAQUE LUIS 2.772,00

101 2 SOF.MAX SA 11.616,00

83 9 SUGEZKY ARIEL 386,32

70 11 TAGLIAFERRI GRACIELA ANGELA 2.772,00

96 8 TAIANO OSVALDO 5.796,00

95 18 TORRES/ ROBERTO VERONICA/ 13.820,00

83 16 TUNICA ELSA 12.598,00

76 6 VALENCIA ANDRES 1,00

102 13 VALLI / MORENO MARTIN 17.450,28

105 II 34 RAMIREZ MARIANA REBECA 2.551,57

69 15 RASCHELLI DE FERRARIS MARIO 5.597,00

85 A 3 RAZNOZNIK ROBERTO 5.027,00

79 1 REY SONIA 5.195,00

100 7 RUFFINO CARLOS 3.151,00

91 10 RUFFO ARIEL 1.667,00

84 12 SANCHEZ ALFREDO 636,00

72 A 4 SANTOESTEFANO MABEL( 7.200,00

65 14 SCOLARI MONICA 15.436,00

66 14 SENCION GUILLERMO 16.352,69

96 18 VULCANO NORBERTO 2.772,00

78 15 WOLFSTEINER NELSON Y OTROS 8.316,00

79 10 ZELZMAN CLAUDIA 2.772,00

Deudores por derecho de incorporación cuota asociativa.

Mz Lote Detalle: Apellido y nombre Importe 0,00 56.070,24

Deudores por derecho de incorp. cuota administrativa.


102 2 AMEIGEIRAS RICARDO 8.550,00 93.103,00 4.220,00

87 5 ARIZTIMUÑO GASTON 4.574,00

58 9 ETCHEVERRY CARLOS 3.754,00

105 II 13 FORNERO MIGUEL ANGEL 8.000,00

59 8 GIORGIO IGNACIO 15.120,00

58 14 LAMEIRO MARÍA NAZARET 1.252,00

78 20 PINEDA ALEJANDRO PABLO 27.720,00

74 16 SCIGLIOTTI HECTOR OSVALDO 2.791,00

83 5 TAVAUT CARLOS RAÚL 15.282,00

76 9 VILLALONGA LORENA 6.060,00

Deudores por recargos por mora.

Mz Lote Detalle: Apellido y nombre Importe 180.840,49 42.372,98

ACEDO MARIO 243,00

ACUÑA LAVANDEIRA GUILLERMO 884,00

AGUILAR MARÍA CECILIA 84,00

ALONSO HORACIO 15,00

AMEIGEIRAS RICARDO 142,00

ARABOLAZA SILVANA. N 104,00

ARENAZA DANIEL GUILLERMO 11,00



Presidente Tesorero










31/03/2015 31/03/2014


ARENIELLO LUIS 397,00

ARISTEGUI RUBEN 35,00

BAQUE MARIA 1.194,00

BARBUTO MARIA GABRIELA 4.592,94

BARCAS JORGE 1,00

BARRAL JUAN CARLOS 14,00

BARRIOLA AXEL 5.179,00

BARRIOLA JULIETA 222,00

BARRIONUEVO MARIA ESTHER 3.980,00

BASSETT ANDRES ANIBAL 1.677,00

BASSETT DARIO ANDRÉS 7.811,00

BATTISTINO VIVIANA BEATRIZ 5.477,00

BERRITTELLA ANTONIO 262,00

BIDONDO NORMA LUCRECIA 4,00

BLOCH JORGE 128,00

BOERO MANSILLA ROBERTO 288,00

BOGADO RODRIGUEZ JOSE 394,00

BOGGIONE ARIEL 1.262,00

BULACIO OSCAR 310,00

BUTELER DIEGO GASTON 7.667,00

CABRERA MAURICIO 9,00

CALI AMILCAR LIONEL 1.889,00

CANU SALVADOR 5.304,00

CARCAMO ADRIANA 1.869,00

CARCAMO ADRIANA TERESA 285,00

CASURIAGA RAÚL F. 3,00

CATALANO DE MARIA CRISTINA 88,00

CHALIZ MARIANO HERNAN 51,00

CIMA GERARDO 61,00

COLONNA JOAQUIN Y SANTIAGO 154,00

CORDERO JUAN MANUEL 77,00

CORREDERA DE DEGREEF 265,00

CORREDERA DE DEGREEF 2.701,00

COSCIA HECTOR JULIO 3.933,00

COUCEYRO CAROLINA / JUAN M. 4.596,00

CRESPI ALEJANDRO DAVID 51,00

DA ROCHA ALVES JOSE ALBERTO 296,00

DEL BENE GERARDO 6.801,00

DEL POS Romeo/OBREGON Maria 172,00

DETZEL LUIS ANTONIO 93,00

DJANIKIAN ALEJANDRA 313,00

DOMINGUEZ WALTER 4,00

ERRANDONEA ALEJO 129,00

ERRANDONEA ALEJO JULIO 141,00

ETCHEVERRY CARLOS 235,00

EULA GABRIEL 1.902,00

FALCONI CARLOS 1.532,00

FEMENIA JOSE MARIA 85,00



Presidente Tesorero










31/03/2015 31/03/2014

FERNANDEZ LIDIA BEATRIZ 324,00

FERRARO DE BORRIA GRACIELA 22,00

GARBINI FERNANDO 969,00

GARCIA MARCELO 76,00

GARCIA MONTIEL JUAN 97,00

GARCIA NORBERTO RICARDO 1.578,00

GIARRAFFA CLAUDIA KARINA 97,00

GIRALDEZ ADRIANA 500,00

GOLDAR VERONICA/LAURA 7.614,45

GONZALEZ MARCELO 62,00

GONZALEZ/PIRES/ 747,00

HENDEL NICOLAS 225,00

HERNANDEZ GRACIELA 155,00

HORAK DANIEL 1,00

IACUCCIO CRISTINA 700,00

IRIARTE VERÓNICA JORGELINA 1.233,00

ITHURRIA SILVIA /ACHUCARRO 728,00

IVANI/ NUÑEZ SERGIO 52,00

JURADO ALEJANDRO RAFAEL 42,00

KIEL PABLO GUSTAVO 4,00

KREUTZER FERNANDO 1,00

KUPERMAN ALEJANDRO 31,00

LABANDEIRA JOSE 288,00

LABRIOLA ADRIAN 710,00

LACIVITA ALEJANDRO JUAN 751,00

LAMOTTA ALBERTO 421,62

LANCMAN SEBASTIAN 590,00

LARRONDO STELLA MARIS 23.117,03

LICORE EBELLE 85,00

LOPEZ CAUSSE IVANA 124,00

LOPEZ IÑIGO EDUARDO 257,00

LOPEZ MIGUEL ANGEL 14,00

LOS MOLINOS PROPIEDADES 635,00

LOWY MARIA TERESA 95,00

LOZANO / NEMBROT ADRIAN / 486,00

LUCERO ANDREA 186,00

LUPO ARIEL 32,00

MAC ALLISTER MIRIAM 40,00

MACCARRONE NATALIA SABRINA 51,00

MANCHADO JUAN PABLO 85,00

MANEIRO RAMIRO A Y OTROS 1,00

MARINO EDUARDO 99,00

MASCIA FERNANDO 1.313,00

MASSA JUAN CARLOS 7,00

MENDEZ NESTOR 119,00

MENDIZABAL JORGE 95,00

MILLER HORACIO NORBERTO 3.928,00

MILLER HORACIO NORBERTO 2.428,00



Presidente Tesorero










31/03/2015 31/03/2014


MOLINA AMALIA 706,00

MONTEVERDE HUGO 21,00

MORELLO GUILLERMO 82,00

MOSCOVICH MARCOS 51,00

MÚGICA JUAN RAMON 1,00

MURRONE MAXIMILIANO JAVIER 13.583,75

NAI OLEARI CARLOS ALBERTO 3.977,00

NAI OLEARI CARLOS ALBERTO 7.608,00

NAVARRO VERONICA GABRIELA 1.195,00

ORBIS COMPAÑIA ARGENTINA 495,00

OSZUST ROXANA 5.185,00

PAZ KOHLER MARIA TERESA 90,00

PELLICCIOTTA ROBERTO 143,00

PERUGORRIA WALTER JAVIER 159,00

PESALACCIA MAURICIO 90,00

PETZ ALEXIS 183,00

PETZ MAXIMILIANO 3.277,00

PIEGARI JUAN CARLOS/Ma Elena 257,00

PINEDA ALEJANDRO PABLO 257,00

POGGI CARLOS 257,00

POGGI/LEO /MATIAS/M. 51,00

PRETTO ALICIA SUSANA 37,00

PROAR PILAR 365,00

PROSCIA MIGUEL 15,00

PUGH VIVIANA E. 72,00

PUGLIESSO PATRICIA 93,00

PUJOL GUSTAVO 50,00

QUIROGA ALVAREZ GABRIEL 670,00

RABANAQUE LUIS 85,00

RAMIREZ MARIANA REBECA 95,00

RASCHELLI DE FERRARIS MARIO 2.604,00

RAZNOZNIK ROBERTO 168,00

REDOLFI JUAN CARLOS 1,00

RESTAURANTE GOLF 265,00

RODRIGUEZ RAÚL 4,00

ROMERO DAY PATRICIA 1.095,00

RUFFINO CARLOS 97,00

SAMPELLEGRINI 955,00

SANCHEZ ALFREDO 18,00

SCHWEMM EDUARDO 585,00

SCOLARI MONICA 1.538,70

SCRIMINACI HERNAN 1,00

SENCION GUILLERMO 62,00

SISTA SA 137,00

SOF.MAX SA 801,00

SUGEZKY ARIEL 31,00

TAGLIAFERRI GRACIELA ANGELA 85,00

TAIANO OSVALDO 350,00

TORRES/ ROBERTO VERONICA/ 518,00

TRAVERSO ROSSI AUGUSTO 1.148,00

TRUSZKOWSKI SILVIA 729,00

TUNICA ELSA 303,00



Presidente Tesorero








VERDU OCEAN MANUEL 124,00

VIZCARRA ARTURO 841,00

VULCANO NORBERTO 95,00

WOLFSTEINER NELSON Y OTROS 512,00

ZELZMAN CLAUDIA 118,00

Deudores por cuotas asociativas. 31.706,05 77.984,65



ARABOLAZA SILVANA. N 465,00


ARISTEGUI RUBEN 316,00

BARCAS JORGE 18,00

BARRIOLA JULIETA 632,00

BERRITTELLA ANTONIO 332,00

BLOCH JORGE 316,00

BOERO MANSILLA ROBERTO 648,38

BOGADO RODRIGUEZ JOSE 332,00

BONANGELINO MIGUEL 16,00

CARCAMO ADRIANA TERESA 632,00

CATALANO DE MARIA CRISTINA 99,00

CIMA GERARDO 319,00




GARBINI FERNANDO 948,00


GARCIA NORBERTO RICARDO 1.522,00

GARITONANDIA ALINA BESSIE 316,00



HERNANDEZ GRACIELA 632,00

IVANI/ NUÑEZ SERGIO 316,00




LOWY MARIA TERESA 316,00


LUPO ARIEL 300,00

MASCIA FERNANDO 964,00

MENDIZABAL JORGE 316,00


OSZUST ROXANA 5.256,00


PROAR PILAR 632,00

PROSCIA MIGUEL 16,00

PUGLIESSO PATRICIA 247,67



SENCION GUILLERMO 332,00

SOF.MAX SA 948,00

SUGEZKY ARIEL 316,00

TORRES/ ROBERTO VERONICA/ 2.984,00

TUNICA ELSA 1.851,00

VULCANO NORBERTO 316,00



Presidente Tesorero









Deudores por cuotas de golf 31/03/2015 31/03/2014

Detalle: Apellido y nombre Importe 45.568,44 14.394,93

ACUÑA LAVANDEIRA GUILLERMO 1.140,00

AGUILAR RAMON ROBERTO 1.240,00

BATTISTELLA 620,00

BERRITTELLA ANTONIO 2.240,00

BURRIEZA HECTOR 620,00

CORDERO JUAN MANUEL 1.303,00

DE BONIS OSVALDO D. 1.291,66

ERRANDONEA ALEJO 1.860,00

ERRANDONEA ALEJO JULIO 1.860,00

FALCONI CARLOS 3.649,98

GARITONANDIA ALINA BESSIE 380,00

GATTI DANIEL OSCAR 1.240,00

GIACCONE DANIEL OSVALDO 620,00

GONZALEZ DIEGO 1.240,00

GONZALEZ MARCELO 1.000,00

GUERENDIAIN ALBERTO 620,00

GUGLIELMO FRANCISCO 2.016,00

LEMBO MARCELO 14,99

LOPEZ CAUSSE IVANA 2.015,00

LOPEZ MIGUEL ANGEL 465,00

LUPO ERNESTO A. 620,00

MONTEVERDE HUGO 671,00

PELLICCIOTTA ROBERTO 3.255,00

PICARDI CARLOS 1.240,00

PUJOL GUSTAVO 1.396,00

RAMIREZ MARIO 620,00

SANCHEZ / SALPURIDO 620,00

SCHWEMM EDUARDO 1.449,99

SCRIMINACI HERNAN 1.260,00

SICARDI GUSTAVO 1.130,82

SOLER GONZALO 1.240,00

TIRALONGO GORIS ADRIAN 1.240,00

URSINO PABLO J. 620,00

VERDU OCEAN MANUEL 2.015,00

VIDAL MARCELO 620,00

WENEDIKTER FAUSTO 620,00

ZANOTTI WALTER 1.515,00

Deudores por cuotas de hípica

Detalle: Apellido y nombre Importe 7.180,00 7.335,00

MASCIA FERNANDO 6.780,00



Presidente Tesorero










31/03/2015 31/03/2014

Deudores por cuotas de tenis 4.709,00 4.066,00

Detalle: Apellido y nombre Importe

ALONSO HORACIO 480,00


LOZANO / NEMBROT ADRIAN / 1.110,00

PALLADINO ELSA ISABEL 225,00

PROAR PILAR 600,00

RAMIREZ MARIANA REBECA 525,00

RUGGIERO GUSTAVO 239,00

SUGEZKY ARIEL 300,00

HORAK DANIEL 30,00


Deudores por cuotas futbol 2.864,00 1.583,18


BLOCH JORGE 1.019,00



LUPO ARIEL 730,00

REDOLFI JUAN CARLOS 20,00

Deudores Varios 22.101,00 34.018,09


AGUIRRE GUIDO Y OTROS 110,00


BOGGIONE ARIEL 530,00

COUCEYRO CAROLINA / JUAN M. 386,00





LUCERO ANDREA 110,00





POLETTO MARTA TERESA 4,00


RASCHELLI DE FERRARIS MARIO 301,00


SOF.MAX SA 330,00


BIDONDO NORMA LUCRECIA 120,00

DOMINGUEZ WALTER 120,00

KIEL PABLO GUSTAVO 120,00



Presidente Tesorero










31/03/2015 31/03/2014


MORO ANIBAL 240,00

PUJOL GUSTAVO 240,00

RODRIGUEZ RAÚL 119,00

GARRIDO MATIAS FEDERICO 440,00

GRODZKY, PATRICIA MÓNICA 440,00

MOSCA LUIS 440,00


BLOCH JORGE 53,00

BOGGIONE ARIEL 255,00

GARCIA MARCELO 53,00






MÚGICA JUAN RAMON 24,00




RASCHELLI DE FERRARIS MARIO 137,00

SCOLARI MONICA 202,00

SOF.MAX SA 159,00

TUNICA ELSA 202,00

COUCEYRO CAROLINA / JUAN M. 150,00

ACEDO MARIO 2.900,00

PROAR PILAR 800,00



DE PASCALE MARÍA LUJAN 215,00

LALOGIA OSVALDO 86,00




KUPERMAN ALEJANDRO 1.000,00

MAC ALLISTER MIRIAM 1.000,00



LALOGIA OSVALDO 520,00


MASSA JUAN CARLOS 239,00


QUIROGA ALVAREZ GABRIEL 3.144,00


Deudores por publicidad 6.293,00 3.055,00


DEL SUR BUS 385

GONZALEZ MARCELO 240

LOS MOLINOS PROPIEDADES 4215

MASCIA FERNANDO 480

MULTIAIRE 335

RESTAURANTE GOLF 638


Presidente Tesorero










31/03/2015 31/03/2014

Partidas a imputar -123.093,46 -121.829,68

Ret. Imp. A las Ganancias 61.483,06 61.210,74

Pago a cuenta Ley 25413 61.991,36 35.518,09

Anticipo de sueldos 25.340,00 11.000,00

Anticipo a proveedores 0,00 1.440,00

Previsión incobrables -91.159,17 -68.745,61

Total 1.147.415,46 795.079,42

2.3 CREDITOS NO CORRIENTES

Deudores morosos 4.967.075,70 3.749.356,76


102 9 BAQUE MARIA 133.138,80

94 14 BARBUTO MARIA GABRIELA 36.809,00

71 15 BARRIOLA AXEL 75.159,80

73 2 BARRIONUEVO MARIA ESTHER 133.287,80

62 16 BASSETT DARIO ANDRÉS 45.633,00

102 4 BATTISTELLA PABLO 72.708,00

92 6 BATTISTINO VIVIANA BEATRIZ 133.138,80

90 23 BERRAONDO EDUARDO MARTÍN 63.442,20

58 1,2 y 15BOSSINI LUCILA ADRIANA 172.360,65

84 17 BUQUET PATRICIA NELIDA 137.878,80

100 14 BUTELER DIEGO GASTON 38.771,00

85 A 9 COSCIA HECTOR JULIO 34.378,60

62 6 y 7 DA SILVA SUSANA ELENA 86.956,00

62 1 DEL BENE GERARDO 49.855,00

81 7 DEL POS Romeo/OBREGON Maria 83.473,00

74 12 DI PASCUA RODOLFO ENRIQUE 133.138,80

89 20 FALIVELLI LUIS 79.293,00

85 A 1 FELIX VIVIANA LAURA-ANIBAL 133.138,80

63 2 FERNANDEZ IGNACIO EDUARDO 73.326,75

59 11 FERNANDEZ Manuel Arturo 61.647,00

98 1 y 2 GARRO DE HERNANDEZ LAURA 158.555,00

105 I10 y 11GOLDAR VERONICA/LAURA 24.822,00

60 16 HERNANDEZ LUIS ANASTASIO 119.973,80

77 16 IACUCCIO CRISTINA 90.769,50

84 18 IRIARTE VERÓNICA JORGELINA 118.867,80

87 12 ITHURRIA SILVIA /ACHUCARRO 107.571,80

68 16 KRANEVITTER LUIS FLORENTINO 72.787,00

66 10 LABRIOLA ADRIAN 118.116,80

60 12 LACIVITA ALEJANDRO JUAN 119.795,80

95 14 y 15LARRONDO STELLA MARIS 41.793,00

66 15 LATINI CARLOS 107.571,80

79 16 MICCOLI MARTA 133.138,80

76 18 MILLER HORACIO NORBERTO 56.263,00

80 17 MOLINA AMALIA 118.058,80

105 II 19 MONICO MARCELO FABIAN 62.283,00

106 31 MURRONE MAXIMILIANO JAVIER 26.353,00

105 II 18 NAVARRO VERONICA GABRIELA 23.808,80

65 5 y 6 PARRAL HECTOR/ RAMONET M. 158.608,00



Presidente Tesorero










31/03/2015 31/03/2014


59 2 PETZ ALEXIS 80.803,80

84 6 POZZONI MONICA 76.685,00

82 6 PUNTANO GRISELDA PATRICIA 118.667,80

99 6 RODRIGUEZ LASTRA CARLOS 122.808,00

100 8 y 9 ROMERO DAY PATRICIA 176.375,80

93 7 RUIZ MARIA ISABEL 133.138,80

99 4 SAMPELLEGRINI 130.538,80

100 4 SANCHEZ YAMILA 117.609,80

58 12 SCOLARI/BASSET 20.075,00

65 12 TOSELLI OSVALDO JAVIER 100.777,00

62 3 TRAVERSO ROSSI AUGUSTO 76.806,00

81 4 TRUSZKOWSKI SILVIA 117.067,80

75 8 VERDINI OSCAR ALFREDO 133.138,80

89 10 VIZCARRA ARTURO 125.910,80

Previsión incobrables -3.297.616,62 -2.308.836,44

1.669.459,08 1.440.520,32

2.4 CUENTAS A PAGAR

Proveedores 246.151,41 335.328,57

Servicios de vigilancia a pagar 447.360,47 678.785,99

Honorarios profesionales a pagar 7.650,00 6.346,00

Banco Provincia Cuenta Corriente (Cheque dif.) 1.227.136,24 951.696,72

Provisión pago a Proveedores 24.930,37 0,00

Total 1.953.228,49 1.972.157,28

2.5 REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES A PAGAR

Sueldos a Pagar 371.579,91 305.856,27

Cargas sociales a pagar 197.202,04 255.605,71

Sindicato Utedyc a pagar 14.141,96 21.442,15

Acuerdos laborales a pagar 0,00 0,00

Previsión para despidos 610.503,35 209.269,17

Total 1.193.427,26 792.173,30

2.6 CARGAS FISCALES A PAGAR

Retenciones AFIP a depositar 114.764,02

Total 0,00 114.764,02

2.7 ANTICIPO SOCIOS

Anticipo socios 156.160,71 212.764,84

156.160,71 212.764,84


Presidente Tesorero







2.8 ENCUADRAMIENTO FISCAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CLUB DE CAMPO EL MORO.

Al momento de publicación de los presentes estados contables, se encuentra en etapa de

tramitación en sede administrativa la apelación interpuesta oportunamente por la

institución a la denegatoria a nuestro pedido de exención al impuesto a la ganancias.

Por tal motivo, y en virtud de la reserva oportunamente formulada sobre nuestro derecho

a recurrir a los tribunales judiciales en caso de una nueva denegatoria e, incluso, a la

Corte Suprema de Justicia de la Nación, por las garantias constitucionales conculcadas

por la resolución original, el Consejo Directivo ha decidido no constituir para el presente

balance anual ninguna provisión contable por las posibles obligaciones fiscales relacionadas.

2.9 CONTINGENCIAS LEGALES

No existen.

2.10 OTRAS CONTINGENCIAS

Durante el transcurso del presente ejercicio se tomo conocimiento de un eventual

reclamo del Municipio de Marcos Paz relacionado con deudas por Tasa de Seguridad

e Higiene. Al cierre de este Balance General dicho reclamo no había sido notificado

fehacientemente, no pudiéndose determinar su monto ni su grado de certeza.


Presidente Tesorero











ANEXO 1

BIENES DE USO Composición y Evolución


con el ejercicio anterior.

Al 31-03-15 Al 31-03-14

VALOR VALOR

ACUM.AL DEL ACUMULADAS RESIDUAL RESIDUAL

INICIO EJERCICIO AL CIERRE NETO NETO

Terreno 1.220.536,31 1.220.536,31 0,00 0,00 0,00 1.220.536,31 1.220.536,31

Edificio 765.532,89 765.532,89 186.521,88 15.310,66 201.832,54 563.700,35 579.011,01

Usinas y tanques de agua 2.514,59 2.514,59 2.514,59 0,00 2.514,59 0,00 0,00

Muebles y útiles 309.301,49 8.152,18 317.453,67 277.636,22 30.755,98 308.392,20 9.061,47 31.665,27

Instalaciones 728.183,70 728.183,70 380.539,16 81.572,06 462.111,22 266.072,48 347.644,54

Cancha de golf 416.681,56 416.681,56 216.402,40 8.333,63 224.736,03 191.945,53 200.279,16

Herramientas 54.303,41 54.303,41 54.303,41 0,00 54.303,41 0,00 0,00

Rodados 255.792,27 255.792,27 172.992,27 27.600,00 200.592,27 55.200,00 82.800,00

Hípica 35.344,07 35.344,07 35.344,07 0,00 35.344,07 0,00 0,00

Cancha de tenis 46.648,04 46.648,04 13.239,26 932,96 14.172,22 32.475,82 33.408,78

Mejoras-alambrado 368.253,63 73.633,26 441.886,89 30.587,72 18.094,61 48.682,33 393.204,56 337.665,91

Maquinarias 398.652,79 147.653,61 546.306,40 189.354,40 41.976,46 231.330,86 314.975,54 209.298,39

Software 53.023,40 10.400,00 63.423,40 29.949,72 12.684,68 42.634,40 20.789,00 23.073,68

TOTALES 4.654.768,15 239.839,05 0,00 4.894.607,20 1.589.385,10 0,00 237.261,04 1.826.646,14 3.067.961,05 3.065.383,05


Presidente Tesorero





BAJAS

AMORTIZACIONES

CONCEPTO

VALORES DE INCORPORACION

ALTASAL INICIO BAJAS AL CIERRE

ANEXO 2

CUADRO DE GASTOS



31/03/2015 31/03/2014

RUBRO TOTAL TOTAL

Alarma instalación y monitoreo 207.816,64 212.912,86

Honorarios Profesionales (Area Básica) 62.809,00 45.903,00

Otros servicios (Pileta) 11.700,00 7.000,00

Otros Servicios (Area básica) 568.618,00 402.374,51

Otros Servicios (Golf) 8.975,00 7.960,00

Otros Servicios (Fútbol) 25.475,00 36.995,00

Servicios de Vigilancia 5.456.533,77 4.701.191,98

Seguridad Policial 24.000,00 31.618,33

Emergencias Médicas 50.000,00 36.980,50

Comisiones de Cobranzas 93.547,98 48.305,02

Comisiones Mastercard 17.612,02 13.956,19

Comisiones VISA 267.670,96 203.121,90

Intereses 147.830,06 48.369,59

Energía Eléctrica (Area Básica) 97.148,18 114.410,73

Energía Electrica (Golf) 7.322,67 9.180,71

Energía Eléctrica (Tenis / Paddle) 2.800,28 1.875,17

Energía Eléctrica (Fútbol) 1.938,11 2.194,77

Teléfonos 13.993,48 13.156,05

Gas 18.597,21 10.538,05

Seguros 101.197,46 83.611,08

Gastos y Mat. de Oficina 165.375,42 170.471,55

Viáticos y Movilidad 10.815,70 11.478,50

Rifas y Otras Contrib. Voluntarias 14.690,00 8.880,00

Gastos Generales 6.403,92 1.186,10

Publicaciones 35.209,00 49.445,00

Aranceles a Feder. (A. Básica) 27.951,44 24.476,68

Aranceles a Feder. (Golf) 81.212,17 66.392,96

Aranceles a Feder. (Fútbol) 30.370,00 24.100,00

Ropa de Trabajo 19.309,16 34.652,40

Refrigerio (Area Básica) 92.944,88 80.780,83

Recolección de Podas 1.638.400,00 1.078.550,00

Mant. de Calles 335.092,30 207.954,46

Mant. Cinta Asfaltica 967.036,45 -

Mant. Alumbrado Público 213.482,00 186.482,59

Recolección de Residuos 658.340,00 463.650,00

Mant. Maq. Y Herramientas (Area Básica) 90.300,76 68.663,23

Mant. Maq. Y Herramientas (Golf) 36.265,10 3.961,20

Mant. Maq. Y Herramientas (Fútbol) 1.767,62

Mant. Maq. Y Herramientas (Pileta) 1.452,76 140,00

Mant. Edif. E Instalaciones (A. Básica) 460.266,40 425.049,29

Mant. Edif. E Instalaciones (Golf) 29.356,93 29.757,30

Mant. Edif. E Instalaciones (Hípica) 20.012,70 10.877,18

Mant. Edif. E Instalaciones (Tenis) 23.735,78 54.997,38

Mant. Edif. E Instalaciones (Fútbol) 69.718,14 55.180,91

Mant. Edif. E Instalaciones (Pileta) 31.942,42 24.778,85

Mant. Rodados (Area Básica) 33.270,28 7.354,72

Mant. Rodados (Golf) 1.438,90

Transporte 12.280.307,15 9.122.355,47





ANEXO 2

CUADRO DE GASTOS



31/03/2015 31/03/2014

RUBRO TOTAL TOTAL





Transporte 12.280.307,15 9.122.355,47

Comb. y Lubricantes (Area Básica) 190.983,22 132.779,98

Comb. y Lubricantes (Golf) 49.123,67 35.102,17

Mant. Muebles e Inst. (Area Básica) 28.767,00 49.275,35

Amortizaciones 237.261,04 202.043,25

Fiestas y act. Sociales (Area Básica) 59.561,62 84.923,50

Mantenimiento en seguridad 110.688,08 114.769,59

Gastos de Caballeriza 155.526,00 101.687,00

Gastos Golf 6.000,00

Gastos Bancarios 136.031,88 114.274,79

Honorarios y gastos Judiciales 210.373,21 69.559,60

Honorarios y gastos Prejudiciales 9.550,11 14.645,00

Sueldos 5.347.975,76 4.060.316,25

Indemnizaciones 401.234,18 50.854,17

Cargas Sociales 1.380.768,33 1.016.579,40

Deudores Incobrables 1.011.193,74 217.259,70

Indemnizaciones y Gratificaciones 51.226,96

Mant. Sustrato arbóreo 44.800,00 69.250,00

TOTALES 21.711.371,95 15.455.675,22


Presidente Tesorero





ANEXO 3

CUADRO DE RECURSOS



RUBRO 31/03/2015 31/03/2014

TOTAL TOTAL

Cuotas Sociales 18.691.642,87 14.025.863,41

Derecho de Incorporación 297.372,74 303.817,44

Revista 47.049,00 26.968,00

Alarma de Propietarios 210.557,08 209.669,26

Colonia 104.011,00 65.922,00

Fumigación 638,00 605,00

Emergencias Médicas 100.715,00 76.237,00

Golf (Carnet Mensual) 203.912,80 165.725,00

Green Free 3.444,00 438,00

Handicap 93.182,98 76.161,57

Hípica (Carnet Mensual) 14.995,00 10.185,00

Box 309.114,00 200.893,00

Corral 29.912,00 37.300,00

Tenis/Paddle (Carnet Mensual) 176.188,50 121.349,66

Futbol (Carnet Mensual) 123.383,00 84.170,00

Varios Futbol 25.340,00 13.273,00

Pileta 1.950,00 1.940,00

Intereses 278.360,03 52.620,55

Int. Obt. Créd. Socios - 46.366,00

Otros ingresos varios 292.149,66 131.595,43

Cuota Extra Asfalto 1.152.190,84

TOTALES 22.156.108,50 15.651.099,32


Presidente Tesorero









ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



31/03/2015 31/03/2014

Variaciones del Efectivo

Efectivo al Inicio del Ejercicio 529.129,71 374.644,28

Efectivo al cierre del Ejercicio 600.970,47 529.129,71

Aumento Neto del Efectivo 71.840,76 154.485,43

Causas de las Variaciones del Efectivo

Actividades Operativas

Utilidad Ordinaria del Ejercicio 444.736,55 195.424,10

Amortizaciones Bs.de Uso 237.261,04 202.043,25

Variación de previsiones 1.412.427,92 268.113,87

Variación de provisiones -24.930,37 0,00

Aumento del Pasivo -165.346,79 1.042.925,71

Aumento Cuentas a Cobrar -1.592.468,54 -1.073.399,59

Flujo neto generado Act.Operativas 311.679,81 635.107,34

Actividades de Inversion

Compra Bs. De Uso -239.839,05 -480.621,91

Flujo neto generado Act. Inversion -239.839,05 -480.621,91

Actividades de financiacion

Distribución de resultados no asignados 0,00 0,00

Flujo neto efectivo utilizado en actividades de financiación0,00 0,00

Aumento Neto del Efectivo 71.840,76 154.485,43

0,00 0,00


Presidente









Tesorero

lavalle 1290 (subsuelo) oficina 18 buenos aires

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