ley de responsabilidad fiscal nº 25.917 art. 7º y …€¦ · · 2013-12-19en cumplimiento de...

PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE ECONOMIA

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL Nº 25.917 ART. 7º Y DECRETO REGLAMENTARIO 1731/2004

INFORMACION ELABORADA EN CUMPLIMIENTO DE LA

RESOLUCION M.H.Y F. Nº 307/2005

PERÍODO: ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE

AÑO 2013

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL

PROVINCIA DE SANTA FE MINISTERIO DE ECONOMIA

INFORMACIÓN QUE CUMPLIMENTA EL ARTÍCULO 7º DE LA LE Y

NACIONAL NRO. 25.917 DEL RÉGIMEN FEDERAL DE RESPONS ABILIDAD FISCAL

Como consecuencia de la sanción de la Ley Nacional Nro. 25.917 y su Decreto Reglamentario Nro. 1.731/04, denominada Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, y a la cual la Provincia adhiriera por la Ley Provincial Nro. 12.402 y en función de la Resolución Nro. 307 del Ministerio de Hacienda y Finanzas de fecha 7 de julio de 2005, por la cual se encomienda a la Dirección General de Programación y Estadística Hacendal la recopilación y coordinación de la información y antecedentes recepcionados de las reparticiones responsables de brindar la misma en el marco de la normativa del artículo 7º de la Ley Nacional, se exponen en esta página los siguientes cuadros y estados:

I – Ejecución presupuestaria: La información que forma parte de este inciso es de periodicidad trimestral. En este caso se presentan primeramente cuatro estados que se corresponden con el esquema de ahorro-inversión-financiamiento de la Administración Pública no Financiera. Ellos son: I a) – Base presupuesto vigente: En este esquema se determina el resultado como diferencia entre los recursos calculados y los créditos autorizados a una determinada fecha. I b) - Base devengado: En este esquema se determina el resultado como diferencia de los recursos corrientes y de capital percibidos con los gastos corrientes y de capital devengados. I c) - Base caja (pagos del ejercicio): En este esquema se determina el resultado como diferencia de los recursos corrientes y de capital percibidos con los gastos corrientes y de capital pagados y que se corresponden con el ejercicio en curso. I d) - Base caja (pagos de ejercicios anteriores) : En este esquema se determina el resultado como diferencia de los recursos corrientes y de capital percibidos con los gastos corrientes y de capital y que se corresponden con pagos correspondientes a ejercicios anteriores. I e) - Ejecución de las erogaciones : En este cuadro se muestran los gastos financiados por programas de organismos internacionales de crédito, los gastos de capital en infraestructura social básica financiada por otros endeudamientos y los gastos de capital financiados por otras fuentes financieras. El objetivo de esta solicitud es verificar el cumplimiento de los

artículos 10º (incremento de los gastos públicos) y 19º (equilibrio financiero) de la Ley Nro. 25.917.

El mismo se expone en sus cuatro variantes:

1) Base crédito vigente 2) Base devengado 3) Base pagado del ejercicio 4) Base pagado de ejercicios anteriores

I f) - Ejecución de las erogaciones por entrecruzam iento de las clasificaciones funcional y objetiva : El mismo se expone en sus cuatro variantes:

1) Base crédito vigente 2) Base devengado 3) Base pagado del ejercicio 4) Base pagado de ejercicios anteriores

II - Stock de la Deuda: En este cuadro se exponen el stock y los servicios de la deuda abonados en el ejercicio. III – Avales y garantías otorgadas: Este estado responde a los lineamientos establecidos en el artículo 23º de la Ley 25.917, y pretende incorporar a la deuda pública directa la que comúnmente se denomina indirecta.

IV – Recaudación tributaria provincial: En este cuadro se muestra la evolución mensual de los recursos tributarios de origen provincial. V - Gastos para la aplicación del Art. 20 de la Ley 26075: En este cuadro se muestra la ejecución de las erogaciones devengadas para atender el Financiamiento Educativo.

VI – Planilla anexa, según Dictamen Nº 12/2009: vinculada a las erogaciones destinadas a promover la actividad productiva, sostener el nivel de empleo y la asistencia social para las evaluaciones de las ejecuciones presupuestarias, los presupuestos y los seguimientos trimestrales de los resultados financieros. DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL Cumplimiento Resolución Nro. 307/05 del Ministerio de Economía

ESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II a) Bis, Base Presupuesto Vigente

ETAPA: PRESUPUESTO VIGENTE

ADMINIST. ORG. FDOS.FIDUC. INST.DE SEG.CENTRAL DESCENT. Y CTAS.ESP. SOCIAL

(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)I - INGRESOS CORRIENTES 28.533.618 373.715 5.503.930 34.411.263 - Tributarios 26.527.335 313.925 251.246 27.092.506 - De origen Provincial 9.866.562 9.866.562 . Ingresos Brutos 7.635.876 7.635.876 . Impuesto Inmobiliario 992.100 992.100 . Impuesto de Sellos 1.138.215 1.138.215 . Automotores 81.782 81.782 . Ley 5110 . Otros Tributos Provinciales 18.589 18.589 - De origen Nacional 16.660.773 313.925 251.246 17.225.944 . Ley 23548-Distribución Secundaria 13.355.046 13.355.046 . Ley 24049-Transf.de Serv. Educativos 119.400 119.400 . Ley 24049-POSOCO-PROSONUT 15.000 15.000 . Ley 24049-Hospitales y Min. Y Flia. 1.089 1.089 . Ley 23906-Impuesto a los Activos 100 100 . IVA Art. 7 Ley Nacional 26075 . Ganancias-Obras de Infraest.Básica Social 674.565 674.565 . Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense 1.644.364 1.644.364 . Ganancias- Art. 7 Ley Nacional 26075 . Ganancias-Ley 24699 38.910 38.910 . Bienes Personales-Ley 24699 400.091 400.091 . Bienes Personales-Ley 23966 Art.30 65.497 65.497 *Bienes Personales a Caja Provincial 65.497 65.497 *Bienes Personales a Caja Municipales . IVA- Ley 23966-Art. 5º Pto.2 185.749 185.749 *IVA a Caja Provincial 185.749 185.749 *IVA a Caja Municipales . Fondo Sub.Comp.de Tarifas Elec. - Ley 24065 11.933 11.933 . Fondo Compens. Desequilibrios Fiscales 6.000 6.000 . FEDEI - Combustibles Líquidos 3.385 3.385 . Régimen simplificado p/ pequeños contribuyentes 111.828 111.828 . Fondo Gran Rosario 30.000 30.000 . Fondo Educ. y Prom. Cooperativas-Ley 23427 . Ley 26476 Regularización Impositiva . Obras de Infraestructura - Ley 23966 62.549 62.549 . Coparticipación Vial - Ley 23966 121.000 121.000 . FEDEI - Ley 23966 y Fondo Energía Elect. 6.872 6.872 . FO.NA.VI.- Ley 23966 y 24464 192.925 192.925 . Compensación 13% 179.641 179.641 . PFO . Decreto Nacional 1023/95 - Contribuciones a la Seguridad Social 2.388 5.249.952 5.252.340 - No Tributarios 169.568 48.197 2.275 220.040 - Regalías - Otros No Tributarios 169.568 48.197 2.275 220.040 - Vta. Bienes y Serv. De la Adm. Públ. 264.498 11.543 276.041 - Ingreso de Operaciones - Rentas de la Propiedad 22.102 50 457 22.609 - Transferencias Corrientes 1.547.728 1.547.728II - GASTOS CORRIENTES 25.820.176 577.181 6.125.852 32.523.209 - Gastos de Consumo 18.296.274 555.085 51.437 18.902.797 - Personal 15.889.927 378.914 37.081 16.305.922 - Bienes y Servicios 2.389.347 176.172 14.356 2.579.875 * Bienes de Consumo 762.815 16.648 514 779.977 * Servicios No Personales 1.626.533 159.524 13.842 1.799.899 - Otros Gastos 17.000 17.000 - Rentas de la Propiedad 36.778 432 37.210 * Inc. 3 Serv. No Personales - Derechos s/ Bienes 264 264 * Inc. 7 Servicios de la Deuda - Intereses 36.514 432 36.946 - Prestaciones de la Seguridad Social 429.415 6.074.317 6.503.732 - Transferencias Corrientes 7.055.131 2.146 98 7.057.375 - Al Sector Privado 3.458.619 2.146 98 3.460.862 . Instituciones de enseñanza privada 2.450.401 20 98 2.450.519 . Otras transf. al sector privado 1.008.217 2.126 1.010.343 . Provincial Consolidado 986.027 2.126 988.153 . Fedei y Fondo Energía Eléctrica 22.190 22.190 - Al Sector Público 3.596.495 3.596.495 - A Municipios 3.462.792 3.462.792 . Coparticipación a Municipios 3.305.010 3.305.010 . Subsidios a Municipios 35.001 35.001 . Otros del Sector Público 122.780 122.780 - Organismos de Seguridad Social Municipal - Organismos No Consolidados Presupuesto 133.704 133.704 . Instituto de Obra Social Provincial . Otros Entes 133.704 133.704 - Al Sector Externo 18 18 - Otros Gastos Corrientes 2.578 19.518 22.096 .Inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos 19.518 19.518 .Inc. 8 - Otros Gastos 2.578 2.578III- RESULTADO ECONOMICO (I - II) 2.713.442 -203.466 -621.922 1.888.054

ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE

TOTAL

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

EJERCICIO 2013

CONCEPTO

(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)

PROVINCIA DE SANTA FEADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

INFORMACION ADICIONAL AL ART. 7º - DECRETO 1731/04PLANILLA 1.4

ESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II a) Bis, Base Presupuesto Vigente

ETAPA: PRESUPUESTO VIGENTE


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)


TOTAL


EJERCICIO 2013

CONCEPTO

(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)



IV - INGRESOS DE CAPITAL 1.199.602 134.100 1.333.702 - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital 1.177.114 50.100 1.227.214 - Disminucion de la Inversión Financiera 22.488 84.000 106.488V - GASTOS DE CAPITAL 2.765.019 987.101 506 3.752.627 - Inversión Real Directa 1.714.405 879.585 506 2.594.496 . Maquinarias y Equipos 493.149 19.714 474 513.337 . Construcciones 1.052.936 597.524 32 1.650.493 - Con Rentas Generales 310.899 24.437 335.336 - Con Recursos Afectados 742.038 573.087 32 1.315.157 . Bienes Preexistentes 39.980 22.200 62.180 . Otros 128.340 240.147 368.487 - Transferencias de Capital 925.847 51.950 977.797 - Al Sector Privado 132.692 36.950 169.642 - Al Sector Público 793.155 15.000 808.155 , A Municipios 632.011 15.000 647.011 , Otros del Sector Público 161.144 161.144 - Al Sector Externo - Inversión Financiera 124.768 55.566 180.334 . Aportes de Capital 6.130 6.130 . Prestamos 118.638 55.566 174.204VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 29.733.220 507.815 5.503.930 35.744.965VII - GASTOS TOTALES (II + V) 28.585.195 1.564.282 6.126.358 36.275.836VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Prop. Intereses) 28.548.681 1.563.850 6.126.358 36.238.889IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURAT.(VI-VII) 1.148.024 -1.056.467 -622.428 -530.871X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 2 1.031.667 622.428 1.654.097 *Administración Central 1.031.667 622.428 1.654.095 *Organismos Descentralizados 2 2 *Fondos Fiduciarios *Institutos de Seguridad SocialXI - GASTOS FIGURATIVOS 1.654.095 2 1.654.097 *Administración Central 2 2 *Organismos Descentralizados 1.031.667 1.031.667 *Fondos Fiduciarios *Institutos de Seguridad Social 622.428 622.428XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) 1.184.539 -1.056.035 -622.428 -493.925XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) -506.069 -24.802 -0 -530.871XIV - FUENTES FINANCIERAS 1.149.094 35.301 1.184.395 * Disminucion de la Inversión Financiera 603.902 24.802 628.704 -Venta de Títulos y Valores -Disminución de Otros Activos Financieros 603.902 24.802 628.704 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Emergencia Sequía Ley 12.709 Emergencia Hídrica y Pluvial FEFIP Asist. MMCC afect.fenom.meteorol. FEFIP - Emergencia Hídrica por Sequía Otros 603.902 24.802 628.704 * Endeudamiento Público e Incremento de Pasivos 545.156 545.156 - Colocación de Títulos Públicos 253.798 253.798 - Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales 290.216 290.216 - Obtención de Otros Préstamos - Deuda Exigible - Incremento de Otros Pasivos 1.142 1.142 * Contribuc. Fig.para Aplicaciones Financieras 36 10.499 10.535XV - APLICACIONES FINANCIERAS 643.025 10.499 653.524 * Inversión Financiera 131.753 131.753 - Adquisición de Títulos y Valores - Incremento de Otros Activos Financieros 131.753 131.753 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Emergencia Sequía Ley 12.709 Emergencia Hídrica y Pluvial FEFIP Asist. MMCC afect.fenom.meteorol. FEFIP - Emergencia Hídrica por Sequía Otros 131.753 131.753 Incremento de Disponibilidades * Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 500.773 10.463 511.236 - Amortización de Títulos Públicos 251.250 251.250 - Devolución de Prestamos de Organismos Internacionales 116.342 10.463 126.805 - Devolución de Otros Préstamos 131.039 131.039 - Disminución de Otros Pasivos 2.142 2.142 * Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras 10.499 36 10.535

FUENTE: Cuadros elaborados por la Contaduría General de la Provincia.

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL.

PROVINCIA DE SANTA FEADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERAESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II b) Bis- Base Devengado(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)ETAPA: DEVENGADO


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)I - INGRESOS CORRIENTES 23.929.312 355.900 4.325.426 28.610.638 - Tributarios 22.492.474 308.601 211.761 23.012.836 - De origen Provincial 8.439.229 8.439.229 * Ingresos Brutos 6.558.022 6.558.022 * Impuesto Inmobiliario 863.147 863.147 * Impuesto de Sellos 933.624 933.624 * Automotores 62.759 62.759 * Ley 5110 2.897 2.897 * Otros tributarios provinciales 18.780 18.780 - De origen Nacional 14.053.245 308.601 211.761 14.573.607 * Ley 23548-Distribución Secundaria 11.075.294 11.075.294 * Ley 24049-Transferencia de Servicios Educativos 89.550 89.550 * Ley 24049-POSOCO-PROSONUT 11.250 11.250 * Ley 24049-Hospitales y Minoridad y Flia. 817 817 * Ley 23906-Impuesto a los Activos * IVA - Art.7 Ley Nacional 26075 * Ganancias- Obras de Infraestr.básica social 601.960 601.960 * Ganancias- Excedente Conurbano Bonaerense 1.459.461 1.459.461 * Ganancias - Art.7 Ley Nacional 26075 * Ganancias- Ley 24699 29.183 29.183 * Act. 23906- Fondo Cultura 36 36 * Bienes Personales-Ley 24699 377.831 377.831 * Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30 19.634 61.860 81.494 Bienes Personales a Caja Provincial 61.860 61.860 Bienes Personales a Cajas Municipales 19.634 19.634 * IVA - Ley 23966 Art. 5º Pto 2. 47.578 149.901 197.478 IVA- a Caja Provincial 149.901 149.901 IVA- a Cajas Municipales 47.578 47.578 * Fondo Sub.Com.de Tarifas Eléctricas -Ley 24065 5.463 5.463 * Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales 4.500 4.500 * Fondo de Energía Eléctrica 3.728 3.728 * Régimen Simplicado para pequeños contribuyentes 91.693 91.693 * Fondo Gran Rosario 30.000 30.000 * Fondo Educat. y Prom. Cooperativas-Ley 23427 * Obras de Infraestr.-Ley 23966 63.795 63.795 * Coparticipación Vial - Ley 23966 105.772 105.772 * FEDEI - Ley 23966 6.743 6.743 * FONAVI - Ley 23966-24464 202.829 202.829 * Compensación 13% 134.731 134.731 * Ley 26476 - Regularización Impositiva * PFO * Otros Nacionales - Contribuciones a la Seguridad Social 2.747 4.110.645 4.113.392 - No Tributarios 157.649 40.761 2.530 200.939 - Regalías - Otros No Tributarios 157.649 40.761 2.530 200.939 - Vta. Bienes y Serv. De la Adm. Públ. 184.985 6.514 191.499 - Ingreso de Operaciones - Rentas de la Propiedad 12.416 24 491 12.930 - Transferencias Corrientes 1.079.041 1.079.041II - GASTOS CORRIENTES 21.243.836 488.596 5.498.098 27.230.530 - Gastos de Consumo 15.223.430 470.146 41.938 15.735.514 - Personal 13.645.667 347.470 30.556 14.023.693 - Bienes y Servicios 1.568.855 122.676 11.382 1.702.913 - Bienes de Consumo 499.910 7.941 497 508.348 - Servicios No Personales 1.068.945 114.735 10.885 1.194.565 - Otros Gastos 8.908 8.908 - Rentas de la Propiedad 14.244 353 14.597 *Inc. 3 - Serv. No Personales-Der.s/ Bienes *Inc. 7- Servicios de la Deuda (Intereses) 14.244 353 14.597 - Prestaciones de la Seguridad Social 306.593 5.456.063 5.762.656 - Transferencias Corrientes 5.697.006 1.626 98 5.698.730 - Al Sector Privado 2.768.485 1.626 98 2.770.208 * Instituciones de Enseñanza Privada 1.997.032 15 98 1.997.145 * Otras transf. Al Sector Privado 771.452 1.611 773.063 - Provincial Consolidado 755.519 1.611 757.130 - FEDEI y Fondo Emergencia Eléctrica 15.933 15.933 - Al Sector Público 2.928.504 2.928.504 - A Municipios 2.775.758 2.775.758 - Coparticipación a Municipios 2.675.409 2.675.409 - Subsidios a Municipios 15.613 15.613 - Otros del Sector Público 84.737 84.737 - Organism. Seguridad Social Municipal 67.211 67.211 - Organismos No Consolidados Presupuesto 85.534 85.534 . Instituto de Obra Social Provincial . Otros Entes 85.534 85.534 - Al Sector Externo 18 18 - Otros Gastos Corrientes 2.563 16.471 19.034 - Inc.3 - Servicios No Personales - Imp. Directos 16.471 16.471 - Inc.8 - Otros gastos 2.563 2.563III- RESULTADO ECONOMICO (I - II) 2.685.476 -132.696 -1.172.672 1.380.108


CONCEPTO


TOTAL

ACUMULADO AL TERCER TRIMESTREEJERCICIO 2013

PROVINCIA DE SANTA FEADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERAESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II b) Bis- Base Devengado(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)ETAPA: DEVENGADO


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)


CONCEPTO


TOTAL

ACUMULADO AL TERCER TRIMESTREEJERCICIO 2013

IV - INGRESOS DE CAPITAL 830.273 58.743 889.016 - Recursos Propios de Capital 46 46 - Transferencias de Capital 819.591 819.591 - Disminucion de la Inversión Financiera 10.636 58.743 69.379V - GASTOS DE CAPITAL 991.417 646.880 78 1.638.375 - Inversión Real Directa 517.030 589.501 78 1.106.609 - Maquinarias y Equipos 141.730 3.426 78 145.235 - Construcciones 332.579 366.080 698.659 - Con Rentas Generales 84.194 15.070 99.265 - Con Recursos Afectados 248.385 351.010 599.395 - Bienes Preexistentes 104 16.471 16.575 - Otros 42.616 203.524 246.140 - Transferencias de Capital 454.308 21.113 475.421 - Al Sector Privado 27.324 18.469 45.793 - Al Sector Público 426.984 2.643 429.627 - A Municipios 368.773 368.773 - Otros del Sector Público 58.211 2.643 60.855 - Al Sector Externo - Inversión Financiera 20.079 36.266 56.345 - Aportes de Capital - Préstamos 20.079 36.266 56.345VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 24.759.585 414.643 4.325.426 29.499.654VII - GASTOS TOTALES (II + V) 22.235.253 1.135.476 5.498.177 28.868.905VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Prop. Inc.7) 22.221.009 1.135.123 5.498.177 28.854.308IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURAT.(VI-VII) 2.524.332 -720.833 -1.172.750 630.749X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 1 752.472 606.131 1.358.604 - Administración Central 752.472 606.131 1.358.603 - Organismos Descentralizados 1 1 - Fondos Fiduciarios - Institutos de Seguridad SocialXI - GASTOS FIGURATIVOS 1.358.603 1 1.358.604 - Administración Central 1 1 - Organismos Descentralizados 752.472 752.472 - Fondos Fiduciarios - Institutos de Seguridad Social 606.131 606.131XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) 2.538.576 -720.480 -1.172.750 645.346XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) 1.165.729 31.638 -566.619 630.749XIV - FUENTES FINANCIERAS 3.021.977 205.201 633.834 3.861.012 * Disminucion de la Inversión Financiera 535.941 24.338 560.279 - Venta de Títulos y Valores - Disminución de Otros Activos Financieros 535.941 24.338 560.279 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Fondo anticíclico FEFIP Ley 12.403- Emergencia Sequía Ley 12.709 - Emergencia Hídrica y Pluvial FEFIP Asist. MMCC afect.fenom.meteorol. FEFIP -Emergencia Hídrica por Sequía Otros 535.941 24.338 560.279 * Endeudamiento Público e Incremento de Pasivos 2.486.017 173.678 633.834 3.293.530 - Colocación de Títulos Públicos 16.748 16.748 - Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales 53.460 53.460 - Obtención de Otros Préstamos - Deuda Exigible 2.415.489 173.678 633.834 3.223.001 - Incremento de Otros Pasivos 320 320 * Contribución para Aplicaciones Financieras 19 7.184 7.204XV - APLICACIONES FINANCIERAS 4.187.706 236.839 67.215 4.491.761 * Inversión Financiera 3.994.060 229.499 67.215 4.290.774 - Adquisición de Títulos y Valores - Incremento de Otros Activos Financieros 3.994.060 229.499 67.215 4.290.774 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Fondo Anticíclico FEFIP Ley 12.403- Emergencia Sequía Ley 12.709 - Emergencia Hídrica y Pluvial FEFIP Asist. MMCC afect.fenom.meteorol. FEFIP -Emergencia Hídrica por Sequía Otros 16.852 16.852 Incremento de Disponibilidades 3.977.207 229.499 67.215 4.273.922 * Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 186.308 7.320 193.628 - Amortización de Títulos Públicos 17.046 17.046 - Devolución de Prestamos de Organismos Internacionales 59.245 7.320 66.565 - Devolución de Otros Préstamos 109.696 109.696 - Disminución de Otros Pasivos 320 320 * Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras 7.339 19 7.359

FUENTE: Cuadros de Ejecución elaborados por la Contaduría General de la Provincia.DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL.

ETAPA: - PAGADO DEL EJERCICIO


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)I - INGRESOS CORRIENTES 23.769.246 356.198 4.325.426 28.450.870 - Tributarios 22.355.210 308.601 211.761 22.875.572 - De origen Provincial 8.376.325 8.376.325 - De origen Nacional 13.978.885 308.601 211.761 14.499.247 - Contribuciones a la Seguridad Social 2.747 4.110.645 4.113.392 - No Tributarios 157.654 40.918 2.530 201.102 - Regalías - Otros No Tributarios 157.654 40.918 2.530 201.102 - Vta. Bienes y Serv. De la Adm. Públ. 184.925 6.654 191.580 - Ingreso de Operaciones - Rentas de la Propiedad 12.416 24 491 12.930 - Transferencias Corrientes 1.056.294 1.056.294II - GASTOS CORRIENTES 19.254.007 451.434 4.864.242 24.569.683 - Gastos de Consumo 13.634.434 433.054 38.500 14.105.988 - Personal 12.061.610 310.633 27.193 12.399.437 - Bienes y Servicios 1.494.704 120.951 11.307 1.626.961 - Otros Gastos 78.120 1.470 79.590 - Rentas de la Propiedad 13.973 345 14.319 *Inc. 3 - Serv. No Personales-Der.s/ Bienes *Inc. 7 - Servicios de la Deuda (Intereses) 13.973 345 14.319 - Prestaciones de la Seguridad Social 302.757 4.825.644 5.128.401 - Transferencias Corrientes 5.300.257 1.398 98 5.301.754 - Al Sector Privado 2.536.275 1.398 98 2.537.772 - Al Sector Público 2.763.982 2.763.982 - A Municipios 2.611.877 2.611.877 - Otros del Sector Público 152.105 152.105 - Al Sector Externo - Otros Gastos Corrientes 2.585 16.636 19.221III- RESULTADO ECONOMICO (I - II) 4.515.239 -95.236 -538.816 3.881.187IV - INGRESOS DE CAPITAL 829.217 58.743 887.960 - Recursos Propios de Capital 46 46 - Transferencias de Capital 818.535 818.535 - Disminucion de la Inversión Financiera 10.636 58.743 69.379V - GASTOS DE CAPITAL 865.907 512.891 78 1.378.877 - Inversión Real Directa 450.469 467.756 78 918.303 - Transferencias de Capital 396.013 8.934 404.947 - Al Sector Privado 22.838 6.290 29.128 - Al Sector Público 373.175 2.643 375.818 - A Municipios 315.085 2.643 317.728 - Otros del Sector Público 58.091 58.091 - Al Sector Externo - Inversión Financiera 19.426 36.201 55.627VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 24.598.463 414.941 4.325.426 29.338.830VII - GASTOS TOTALES (II + V) 20.119.914 964.325 4.864.320 25.948.560VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII- Rentas de la Prop.-Intereses ) 20.105.941 963.980 4.864.320 25.934.241IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURAT .(VI-VII) 4.478.549 -549.384 -538.894 3.390.271X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 1 644.300 570.663 1.214.964XI - GASTOS FIGURATIVOS 1.214.963 1 1.214.964XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) 4.492.523 -549.039 -538.894 3.404.589XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) 3.263.588 94.915 31.768 3.390.271XIV - FUENTES FINANCIERAS 606.488 7.184 613.673 * Disminucion de la Inversión Financiera 535.941 535.941 - Venta de Títulos y Valores - Disminución de Otros Activos Financieros 535.941 535.941 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Fondo Anticíclico Estab. Fiscal Ley Nº 12709 - Utilizac. Fondo Anticíclico Otros 535.941 535.941 * Endeudamiento Público e Incremento de Pasivos 70.528 70.528 - Colocación de Títulos Públicos 16.748 16.748 - Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales 53.460 53.460 - Obtención de Otros Préstamos - Incremento de Otros Pasivos 320 320 * Contrib. Fig.para Aplicaciones Financieras 19 7.184 7.204XV - APLICACIONES FINANCIERAS 3.870.076 101.983 31.768 4.003.827 * Inversión Financiera 3.708.333 94.799 31.768 3.834.900 - Adquisición de Títulos y Valores 16.178 16.178 - Incremento de Otros Activos Financieros 3.692.155 94.799 31.768 3.818.722 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Fondo Anticíclico Estab. Fiscal Ley Nº 12709 - Utilización Fondo Anticíclico Otros 3.692.155 94.799 31.768 3.818.722 * Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 154.559 7.165 161.724 - Amortización de Títulos Públicos 1.046 1.046 - Devolución de Prestamos de Organismos Internacionales 59.245 7.165 66.410 - Devolución de Otros Préstamos 93.948 93.948 - Disminución de Otros Pasivos 320 320 * Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras 7.184 19 7.204

FUENTE: Cuadros de Ejecución elaborados por la Contaduría General de la Provincia.DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL

ESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II c) Bis-Base Caja(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)

CONCEPTO



TOTAL


INFORMACION ADICIONAL AL ART. 7º - DECRETO 1731/04

PLANILLA 1.4

EJERCICIO 2013

ETAPA: -PAGADO EJERCICIOS ANTERIORES EJERCICIO 2013


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)I - INGRESOS CORRIENTES 64.745 436.016 500.761 - Tributarios 2.659 2.659 - De origen Provincial 2.659 2.659 - De origen Nacional - Contribuciones a la Seguridad Social 436.001 436.001 - No Tributarios 1.199 1.199 - Regalías - Otros No Tributarios 1.199 1.199 - Vta. Bienes y Serv. De la Adm. Públ. 51 51 - Ingreso de Operaciones - Rentas de la Propiedad 1.584 14 1.598 - Transferencias Corrientes 59.253 59.253II - GASTOS CORRIENTES 1.951.598 38.947 507.537 2.498.083 - Gastos de Consumo 1.514.244 38.508 2.991 1.555.743 - Personal 1.312.681 33.589 2.803 1.349.073 - Bienes y Servicios 200.302 4.920 188 205.409 - Otros Gastos 1.261 1.261 - Rentas de la Propiedad 994 407 1.400 . Inc.3 Servic.No Personales 263 263 . Inc.7 Servic. De la Deuda (Intereses) 731 407 1.138 - Prestaciones de la Seguridad Social 4.968 504.546 509.514 - Transferencias Corrientes 431.393 32 431.425 - Al Sector Privado 193.342 32 193.374 - Al Sector Público 238.051 238.051 - A Municipios 211.148 211.148 - Otros del Sector Público 26.903 26.903 - Al Sector Externo - Otros Gastos CorrientesIII- RESULTADO ECONOMICO (I - II) -1.886.853 -38.947 -71.522 -1.997.322IV - INGRESOS DE CAPITAL 14 14 - Recursos Propios de Capital 5 5 - Transferencias de Capital - Disminucion de la Inversión Financiera 9 9V - GASTOS DE CAPITAL 312.827 122.248 13 435.089 - Inversión Real Directa 124.749 119.661 13 244.424 - Transferencias de Capital 157.647 2.587 160.233 - Al Sector Privado 2.704 2.704 - Al Sector Público 154.943 2.587 157.529 - A Municipios 59.219 2.587 61.805 - Otros del Sector Público 95.724 95.724 - Al Sector Externo - Inversión Financiera 30.431 30.431VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 64.759 436.016 500.775VII - GASTOS TOTALES (II + V) 2.264.426 161.195 507.551 2.933.171VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII- Rentas de la Prop. Intereses ) 2.263.695 160.788 507.551 2.932.034IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURAT .(VI-VII) -2.199.666 -161.195 -71.535 -2.432.396X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 140.273 52.062 192.335XI - GASTOS FIGURATIVOS 192.335 192.335XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) -2.198.936 -160.788 -71.535 -2.431.259XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) -2.392.001 -20.922 -19.473 -2.432.396XIV - FUENTES FINANCIERAS 2.403.991 25.466 19.473 2.448.930 * Disminucion de la Inversión Financiera 2.403.991 25.466 19.473 2.448.930 - Venta de Títulos y Valores - Disminución de Otros Activos Financieros 2.403.991 25.466 19.473 2.448.930 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Fondo Anticíclico Estab. Fiscal Otros 2.403.991 25.466 19.473 2.448.930 * Endeudamiento Público e Incremento de Pasivos - Colocación de Títulos Públicos - Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales - Obtención de Otros Préstamos - Incremento de Otros Pasivos * Contribuc. Fig. para Aplicaciones FinancierasXV - APLICACIONES FINANCIERAS 11.989 4.544 16.533 * Inversión Financiera 10.191 10.191 - Adquisición de Títulos y Valores - Incremento de Otros Activos Financieros 10.191 10.191 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Fondo Anticíclico Estab. Fiscal Otros 10.191 10.191 * Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 1.798 4.544 6.342 - Amortización de Títulos Públicos - Devolución de Prestamos de Organismos Internacionales 4.544 4.544 - Devolución de Otros Préstamos 1.798 1.798 - Disminución de Otros Pasivos * Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras

FUENTE: Cuadros de Ejecución elaborados por la Contaduría General de la Provincia.

CONCEPTO



SUBTOTAL


ESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II d) Bis - Pagos de Ejercicios Anteriores(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)

INFORMACION ADICIONAL AL ART. 7º - DECRETO 1731/04

PLANILLA 1.4ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA



ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA Cuadro II e.1(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)ETAPA: PRESUPUESTO VIGENTE EJERCICIO 2013

ADMINIST. ORG. FDOS.FIDUC. INST.DE SEG. TOTAL ADMINIST. ORG. FDOS.FIDUC. INST.DE SEG. TOTAL ADMINIST. ORG. FDOS.FIDUC. INST.DE SEG. TOTALCENTRAL DESCENT. Y CTAS.ESP. SOCIAL APNF CENTRAL DESCENT. Y CTAS.ESP. SOCIAL APNF CENTRAL DESCENT. Y CTAS.ESP. SOCIAL APNF

(1) (2) (3) (4) (1+2+3+4) (5) (6) (7) (8) (5+6+7+8) (9) (10) (11) (12) (9+10+11+12)I - GASTOS CORRIENTES 1.390 1.390 - Gastos de Consumo 1.390 1.390 - Personal - Bienes y Servicios 1.390 1.390 - Otros Gastos - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seguridad Social - Transferencias Corrientes - Al Sector Privado - Al Sector Público - A Municipios - Otros del Sector Público - Al Sector ExternoII - GASTOS DE CAPITAL 313.289 313.289 239.708 118.049 357.757 - Inversión Real Directa 250.183 250.183 168.416 118.049 286.466 - Transferencias de Capital 39.993 39.993 - Al Sector Privado 300 300 - Al Sector Público 39.693 39.693 - A Municipios 2.303 2.303 - Otros del Sector Público 37.390 37.390 - Al Sector Externo - Inversión Financiera 63.106 63.106 31.298 31.298III - GASTOS TOTALES (I+II) 314.679 314.679 239.708 118.049 357.757IV- GASTOS PRIMARIOS (III-Rentas de la propiedad) 314.679 314.679 239.708 118.049 357.757V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 99.875 99.875VI - GASTOS FIGURATIVOS 99.875 99.875VII- ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I Y II 290.216 290.216 - Desembolsado en el ejercicio 290.216 290.216 - Desembolsado en ejercicios anteriores y no utilizadosVIII- OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II (*) 24.463 24.463 339.583 18.174 357.757

(*) En columna (1) corresponde a Recupero Adelantos a Proveedores y Contratistas.FUENTE: Contaduría General de la Provincia.DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL.

ANEXO I, ARTICULO 7º DECRETO 1731/04

PLANILLA 1.2

PERIODO: ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE

CONCEPTO

GASTOS FINANCIADOS POR PROGR. ORGANISMOS GASTOS DE CAPITAL EN I NFRAEST. SOCIAL BASICA GASTOS DE CAPITAL FINANCIADOS PORINTERNACIONALES DE CREDITO FINANCIADOS POR OTROS ENDEUDAMIENTOS OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO


ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA Cuadro II e.2(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)Etapa DEVENGADO EJERCICIO 2013


(1) (2) (3) (4) (1+2+3+4) (5) (6) (7) (8) (5+6+7+8) (9) (10) (11) (12) (9+10+11+12)I - GASTOS CORRIENTES 484 484 - Gastos de Consumo 484 484 - Personal - Bienes y Servicios 484 484 - Otros Gastos - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seguridad Social - Transferencias Corrientes - Al Sector Privado - Al Sector Público - A Municipios - Otros del Sector Público - Al Sector ExternoII - GASTOS DE CAPITAL 55.033 55.033 138.717 117.316 256.033 - Inversión Real Directa 55.033 55.033 113.608 117.316 230.923 - Transferencias de Capital 20.927 20.927 - Al Sector Privado 200 200 - Al Sector Público 20.727 20.727 - A Municipios 2.184 2.184 - Otros del Sector Público 18.543 18.543 - Al Sector Externo - Inversión Financiera 4.183 4.183III - GASTOS TOTALES (I+II) 55.517 55.517 138.717 117.316 256.033IV- GASTOS PRIMARIOS (III-Rentas de la propiedad) 55.517 55.517 138.717 117.316 256.033V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 99.875 99.875VI - GASTOS FIGURATIVOS 99.875 99.875VII- ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I Y II 53.460 53.460 - Desembolsado en el ejercicio 53.460 53.460 - Desembolsado en ejercicios anteriores y no utilizadosVIII- OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II (*) 2.057 2.057 238.592 17.441 256.033

(*) Corresponde $ 1,651,44 a Recupero Anticipo a Corto Plazo y $ 405,34 a Rec. a RecaudarFUENTE: Contaduría General de la Provincia.DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL.



PLANILLA 1.2

GASTOS DE CAPITAL FINANCIADOS POROTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

GASTOS FINANCIADOS POR PROGR. ORGANISMOSINTERNACIONALES DE CREDITO

GASTOS DE CAPITAL EN INFRAEST. SOCIAL BASICAFINANCIADOS POR OTROS ENDEUDAMIENTOS


ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA Cuadro II e.3(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)Etapa PAGADO DEL EJERCICIO EJERCICIO 2013


(1) (2) (3) (4) (1+2+3+4) (5) (6) (7) (8) (5+6+7+8) (9) (10) (11) (12) (9+10+11+12)I - GASTOS CORRIENTES 484 484 - Gastos de Consumo 484 484 - Personal - Bienes y Servicios 484 484 - Otros Gastos - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seguridad Social - Transferencias Corrientes - Al Sector Privado - Al Sector Público - A Municipios - Otros del Sector Público - Al Sector ExternoII - GASTOS DE CAPITAL 53.008 53.008 137.310 90.476 227.786 - Inversión Real Directa 53.008 53.008 112.200 90.476 202.676 - Transferencias de Capital 20.927 20.927 - Al Sector Privado 200 200 - Al Sector Público 20.727 20.727 - A Municipios 2.184 2.184 - Otros del Sector Público 18.543 18.543 - Al Sector Externo - Inversión Financiera 4.183 4.183III - GASTOS TOTALES (I+II) 53.492 53.492 137.310 90.476 227.786IV- GASTOS PRIMARIOS (III-Rentas de la propiedad) 53.492 53.492 137.310 90.476 227.786V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 73.036 73.036VI - GASTOS FIGURATIVOS 73.036 73.036VII- ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I Y II 53.460 53.460 - Desembolsado en el ejercicio 53.460 53.460 - Desembolsado en ejercicios anteriores y no utilizadosVIII- OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II (*) 32 32 210.346 17.441 227.786

FUENTE: Contaduría General de la Provincia.




PLANILLA 1.2

GASTOS DE CAPITAL FINANCIADOS POROTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO




ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA Cuadro II e.4(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)Etapa PAGADO EJERCICIOS ANTERIORES


(1) (2) (3) (4) (1+2+3+4) (5) (6) (7) (8) (5+6+7+8) (9) (10) (11) (12) (9+10+11+12)I - GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo - Personal - Bienes y Servicios - Otros Gastos - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seguridad Social - Transferencias Corrientes - Al Sector Privado - Al Sector Público - A Municipios - Otros del Sector Público - Al Sector ExternoII - GASTOS DE CAPITAL 14.771 14.771 - Inversión Real Directa 3.588 3.588 - Transferencias de Capital - Al Sector Privado - Al Sector Público - A Municipios - Otros del Sector Público - Al Sector Externo - Inversión Financiera 11.183 11.183III - GASTOS TOTALES (I+II) 14.771 14.771IV- GASTOS PRIMARIOS (III-Rentas de la propiedad) 14.771 14.771V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVASVI - GASTOS FIGURATIVOSVII- ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I Y II - Desembolsado en el ejercicio - Desembolsado en ejercicios anteriores y no utilizadosVIII- OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II (*) 14.771 14.771

NOTAS: (*) Corresponde a Recursos a Recaudar.

FUENTE: Contaduría General de la Provincia.


CONCEPTO


(**) Sin información, puesto que no se pueden determinar los gastos de Capital correspondientes a ejercicios anteriores que hubieran sido afrontados durante el transcurso del corriente año con saldos no invertidos de años anteriores.

EJERCICIO 2013 PERIODO: ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE


PLANILLA 1.2

GASTOS DE CAPITAL FINANCIADOS POROTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (**)



ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA Cuadro II f.1

BASE PRESUPUESTO VIGENTE EJERCICIO: 2013 En miles de Pesos.

GASTOS GASTOS DE PERSONAL BIENES Y OTROS GASTOS RENTAS D E PRESTAC. TRANSF. GASTOS DE INVERSION REAL TRANSF. DE IN VERSION GASTO

CORRIENTES CONSUMO SERVICIOS DE CONSUMO LA PROPIEDAD SEG .SOCIAL CORRIENTES CAPITAL DIRECTA CAPITAL FINANCIERA TOT AL

I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 7.070.619 3.534.300 2.737.861 796.439 264 3.516.537 19.518 806.259 197.144 572.891 36.224 7.876.878

II - SERVICIOS DE SEGURIDAD 3.021.922 3.021.922 2.569.846 452.077 346.607 331.454 15.152 3.368.529

III - SERVICIOS SOCIALES 21.701.525 12.126.789 10.881.216 1.245.574 6.503.732 3.068.441 2.563 1.649.790 1.248.325 333.939 67.526 23.351.315

IV- SERVICIOS ECONOMICOS 657.094 184.697 116.999 50.698 17.000 472.397 949.971 817.573 55.815 76.584 1.607.065

V - DEUDA PUBLICA 72.049 35.088 35.088 36.946 15 72.049

TOTAL 32.523.209 18.902.797 16.305.921 2.579.875 17.000 37.210 6.503.732 7.057.375 22.096 3.752.627 2.594.496 977.797 180.334 36.275.836



PLANILLA 1.3


FINALIDAD/ECON. Y POR OBJETO OTROS GASTOS CORRIENTES

Fuente: Contaduría General de la Provincia.



ETAPA: DEVENGADO PERIODO:

GASTOS GASTOS DE PERSONAL BIENES Y OTROS GASTOS RENTAS D E PRESTAC. TRANSF. GASTOS DE INVERSION REAL TRANSF. DE IN VERSION GASTO

CORRIENTES CONSUMO SERVICIOS DE CONSUMO LA PROPIEDAD SEG .SOCIAL CORRIENTES CAPITAL DIRECTA CAPITAL FINANCIERA TOT AL

I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 5.671.507 2.843.070 2.356.649 486.421 2.811.965 16.471 379.905 35.817 329.137 14.952 6.051.412


III - SERVICIOS SOCIALES 18.469.053 10.248.794 9.385.934 862.860 5.762.656 2.455.041 2.563 727.072 582.281 108.525 36.266 19.196.126

IV- SERVICIOS ECONOMICOS 565.933 134.209 100.361 24.940 8.908 431.724 437.308 399.574 32.606 5.128 1.003.241

V - DEUDA PUBLICA 25.254 10.657 10.657 14.597 0 25.254

TOTAL 27.230.530 15.735.514 14.023.693 1.702.913 8.908 14.597 5.762.656 5.698.730 19.034 1.638.375 1.106.609 475.421 56.345 28.868.905

Fuente: Contaduría General de la Provincia.DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL.

FINALIDAD/ECON. Y POR OBJETO


PLANILLA 1.3

ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE EJERCICIO: 2013 En miles de Pesos.

OTROS GASTOS

CORRIENTES


ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA Cuadro II f. 3

ETAPA: PAGADO DEL EJERCICIO PERIODO: EJERCICIO: 2013

GASTOS GASTOS DE PERSONAL BIENES Y OTROS GASTOS RENTAS D E PRESTAC. TRANSF. OTROS GASTOS DE INVERSION REAL TRANSF. DE INVERSION GASTO

CORRIENTES CONSUMO SERVICIOS DE CONSUMO LA PROPIEDAD SEG .SOCIAL CORRIENTES GASTOS CAPITAL DIRECTA CAPITAL FINANCI ERA TOTAL

I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 5.185.135 2.548.296 2.088.125 460.171 2.620.367 16.471 330.856 33.049 283.509 14.298 5.515.991


III - SERVICIOS SOCIALES 16.469.630 9.102.620 8.285.277 817.343 5.128.401 2.236.046 2.563 621.229 494.659 90.369 36.201 17.090.859

IV- SERVICIOS ECONOMICOS 535.524 119.085 88.955 23.366 6.764 416.440 339.455 308.291 26.037 5.128 874.979

V - DEUDA PUBLICA 24.392 10.074 10.074 14.318 24.392

VI- PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 109.777 80.688 731 7.131 72.826 28.901 188 109.777

TOTAL 24.569.682 14.105.988 12.399.437 1.626.961 79.590 14.318 5.128.401 5.301.754 19.221 1.378.877 918.303 404.947 55.627 25.948.559




PLANILLA 1.3

En miles de Pesos.ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE



ETAPA: PAGADO EJERCICIOS ANTERIORES PERIODO: EJERCICIO: 2013

GASTOS GASTOS DE PERSONAL BIENES Y OTROS GASTOS RENTAS D E PRESTAC. TRANSF. OTROS GASTOS DE INVERSION REAL TRANSF. DE INVERSION GASTO

CORRIENTES CONSUMO SERVICIOS DE CONSUMO LA PROPIEDAD SEG .SOCIAL CORRIENTES GASTOS CAPITAL DIRECTA CAPITAL FINANCI ERA TOTAL

I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 452.745 245.157 213.010 32.147 263 207.325 99.827 19.920 49.850 30.058 552.572

II - SERVICIOS DE SEGURIDAD 202.359 202.359 198.850 3.510 8.086 8.015 71 210.445

III - SERVICIOS SOCIALES 1.797.857 1.072.359 919.867 152.492 509.514 215.983 139.209 79.001 60.208 1.937.065

IV- SERVICIOS ECONOMICOS 21.797 13.680 9.581 2.839 1.261 8.117 170.032 119.554 50.105 373 191.829

V - DEUDA PUBLICA 14.241 13.103 13.103 1.138 0 14.241

VI- PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 9.084 9.084 7.765 1.319 17.935 17.935 27.020

TOTAL 2.498.083 1.555.743 1.349.073 205.409 1.261 1.400 509.514 431.425 0 435.089 244.424 160.233 30.431 2.933.171




PLANILLA 1.3

En miles de Pesos.ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE

Devengado Pagado Devengado PagadoGOBIERNO NACIONAL 660.406,3 47.702,3 33.830,5 2.058,6 2.058,6 21.838,5TESORO NACIONALOTROS FONDOS FIDUCIARIOS 463,8 2.027,9 2.027,9 25,7 25,7 - F.F.F.de Infraestructura Regional Pesos 463,8 2.027,9 2.027,9 25,7 25,7 23-Sep (*)FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO 659.942,5 45.674,4 31.802,6 2.032,9 2.032,9 21.838,5 - BID 74.549,3 1.792,4 1.792,4 949,6 949,6 - SPAR - BID I a V 2.497,4 257,0 257,0 73,8 73,8 30-Jun - SPAR - BID VI 38.302,3 977,2 977,2 601,1 601,1 30-Jun - PRISE 24.059,1 - PROMEBA 9.690,5 558,2 558,2 274,7 274,7 20-Ago 5,43% - BIRF 585.393,2 43.882,0 30.010,2 1.083,3 1.083,3 21.838,5 - PROSAP - PRL (1) 266.426,2 43.881,7 30.009,9 1.083,3 1.083,3 15-Sep 0,69% - PPI - PROG.MODERNIZACION GESTION (PMG) 51.922,1 0,3 0,3 15-Mar 1,39% - INFRAESTRUCTURA VIAL (Crema) 161.221,3 - INFRAESTRUCTURA VIAL CONV. ADICIONAL (Crema) 34.338,3 6.556,9 - PROY. PREV. INUND. DRENAJE URB. (PIDU) 32.578,3 15.281,6 - PROGR.SERVICIOS BASICOS MUNICIP. (PDM III) 38.907,0FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES - JEXIMOTROSENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS (1)REGIDAS POR B.C.R.A. - Banco HipotecarioNO REGIDAS POR B.C.R.A.PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES 6 30.808,2 155,0 26,6 7,7 -0,9 BID BIRF 625.699,6 - Infraestructura Vial (Ruta 19) 625.699,6 OTROS 5.108,6 155,0 26,6 7,7 -0,9 - Fondo Kuwait 5.108,6 155,0 26,6 7,7 -0,9 01-Jun - FONPLATADEUDA CONSOLIDADA (2) 14.379,8 - PAGARES EMISION 1991 Pesos 14.358,8 - PAGARES EMISION 1994 Pesos 3,9 - OTROS Pesos 17,1TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES 29.281,3 7.745,3 6.111,4 1.421,0 1.193,6 1.068,3TITULOS PUBLICOS LOCALES 29.281,3 7.745,3 6.111,4 1.421,0 1.193,6 - BONOS COLOCACION VOLUNTARIO 29.281,3 7.745,3 6.111,4 1.421,0 1.193,6 - Bonos Previsionales Pesos - Bonos Ex Bancarios y Policías Pesos 29.281,3 7.745,3 6.111,4 1.421,0 1.193,6 1.068,3 - BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIOTITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA )GARANTIAS Y/O AVALES 236.619,9 27.152,3 19.524,8OTROS TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL Pesos 1.571.495,5 55.602,6 67.120,8 3.487,3 22.776,1 22.906,8

DEUDA Saldo al 31/12/2012

Variación NetaSaldo al

30/09/2013

TOTAL DEUDA DEL TESORO Pesos 2.685.901,6 3.403,8 2.689.305,4PERSONAL Pesos 1.036.194,8 191.411,2 1.227.606,1PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Pesos 450.333,7 -154.617,8 295.716,0OTROS Pesos 1.199.373,1 -33.389,8 1.165.983,3FUCO Pesos 1.700.000,0 800.000,0 2.500.000,0LETRAS, PAGARÉS Y OTROS MEDIOS SUCEDÁNEOS DE PAGO Pesos 16.000,0 16.000,0

(1) De acuerdo al Organismo al 31/12/2009 no se registra deuda.

(2) Se consigna la Deuda Consolidada que no se encuentre instrumentada mediante la emisión de Tìtulos Públicos.

FUENTE: Cuadros elaborados por la Contaduría General de la Provincia

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

MONEDAMONTO AL 30/09/2013

SERVICIOS DEL PERIODO Vencimiento última

operación

Tasa de interés última

operación

PROVINCIA DE SANTA FE ANEXO II, ART. 7º DEL DTO. REGLAMENTARIO Nº1731/04

SECTOR PUBLICO NO FINANCIEROSTOCK DE DEUDA - EJERCICIO 2013(EN MILES DE PESOS )

Uso del créditoAMORTIZACION


INTERESES Y GASTOS

NOTAS: (*) Tasa de las Notas del Tesoro de EEUU a 10 años + 3,7% anual o tasa LIBO de 360 días + 3,7% anual, la mayor.

PRESTAMISTA

Municipalidad de Galvez Decreto 1411/93 Red de Agua Potable PROMES 99,3 Pesos 6,2 2 años (1) 12% anual 8 Trimestral

Coop. de Electricidad, Obras y Desarrollo de Arequito Ltda.

Ley 11401 Cloacas PROMES 2.284,0 Pesos 1.638,5 10 años (1) (2) 120 Mensual

Total en Pesos 2.383,3 1.644,7

Municipalidad de Coronda Ley 10503/11017 Obra red cloacal Pronapac 2.250,0 Dólares 1.152,8 10 años 7% anual 20 Semestral

Municipalidad de Granadero Baigorria

Ley 11625Grandes

Aglomerados490,8 Dólares 4,4

Municipalidad de Perez Ley 11625Grandes


Comuna de Ricardone Ley 11625Reforma Administrativa

Grandes Aglomerados

64,5 Dólares 3,7

Municipalidad de Puerto General San Martín

Ley 11625Reformas centrales y residuos

Grandes Aglomerados

204,5 Dólares 13,1 20 años 5 años 4,99 % anual 30 Semestral

Municipalidad de Rosario Ley 11625Grandes

Aglomerados64.598,1 Dólares 26.150,5

Municipalidad de San Lorenzo Ley 11625Grandes


Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez

Ley 11625Grandes

Aglomerados1.394,7 Dólares 12,7

Municipalidad de Carcaraña (Subejecutor)

Acuerdo Complem. - Ejecutor-Municip.

(05/06/1998). Ratificado por Ord. Munic.

1106/98 y 1105/98

Recoleccion y depuración de liquidos cloacales

Agua Potable y Saneamiento VI

Etapa1.605,6 Dólares 1.318,2

4% anual / 1% comisión de

intermediación80 Trimestral

Municipalidad de Fray Luis Beltrán

Préstamo 857/OC-AR BID

Recolección y depuración líquidos cloacales


Etapa4.626,1 Dólares 4.209,2 20 meses 20 meses 4 % anual 80 Trimestral

Municipalidad de San Carlos Centro

Préstamo 857/OC-AR BID

Recolección y depuración líquidos cloacales


Etapa1.964,3 Dólares 1.496,9 20 años

Aguas Provinciales de Santa Fe (3)

Ley 11017 y 11220-Convenio Concesión

Optimiz.rehabilit.y ampliac. SS Agua Potab y Alc.Cloac.

Préstamo BIRF 3281-AR

27.400,0 Dólares 6.008,8 9 años Variable 18 Semestrales

Total en Dólares 105.537,3 40.561,9Total en Pesos 611.377,6 234.975,1

Los montos corresponden al Capital adeudado en concordancia al criterio empleado en la elaboración de los Estados de la Cuenta de Inversión.No incluye intereses, actualizaciones ni otros conceptos.

Valor dólar = $ 5,793

FUENTE: Cuadros elaborados por la Contaduría General de la Provincia de Santa Fe

GRACIA TASA

CONDICIONES FINANCIERAS

PLAZO


(3) Por Nota Nº 151/12 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación la Deuda Total (incluyendo intereses) es de miles de u$s 36.052,73. eL 18/09/2013 se retuvo de la Coparticipación Federal de Impuestos el importe de miles de u$s 1,502,19 correspondiente a la 20º de las 24 cuotas iguales consecutivas y mensuales.

(1) 90 días de finalizadas las obras(2) Será variable y liquidada por el ENOHSA

MONEDASALDO

ADEUDADOCANTIDAD

DE CUOTASPERIODICIDAD

PROGRAMAMONTO DEL CONTRATO

MARCO LEGAL PROYECTO

PROVINCIA DE SANTA FE ANEXO IV, ART. 23º DEL DTO. REGLAMENTARIO Nº 1731/04

CARACTERISTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTIAS OTORGAD OS- en miles de pesos -TERCER TRIMESTRE 2013

BENEFICIARIO

PROVINCIA DE SANTA FE RECAUDACION TRIBUTARIA PROVINCIAL(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)AÑO 2013 – Acumulada al Tercer Trimestre

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE ACUMULADA

Ingresos Brutos 717.449 635.186 646.578 656.626 733.944 781.979 756.228 816.325 813.708 6.558.023

Impuesto Inmobiliario 33.419 151.616 101.752 106.662 96.298 103.965 83.415 100.072 85.947 863.146

Actos Jurídícos 97.900 87.658 95.322 93.921 108.476 107.524 110.048 116.076 116.899 933.824

Patente Automotor (2) 1.245 11.058 4.779 11.963 4.671 10.872 4.393 3.318 10.460 62.759

Otros (1) 1.989 2.269 2.755 2.043 296 4.209 2.360 2.911 2.646 21.478

TOTAL 852.002 887.787 851.186 871.215 943.685 1.008.549 956.444 1.038.702 1.029.660 8.439.230

NOTAS:

(1) El rubro Otros corresponde a Otros Tributos de Origen Provincial(2) En Patente Automotor solamente se incorpora como Recaudación Tributaria Provincial el 10% que le corresponde a la Provincia luego de haber efectuado la coparticipación del 90% delimpuesto a los Municipios y Comunas. Por su parte, y con relación a los ingresos correspondientes a patentes atrasadas, el mismo se coparticipa totalmente a los Municipios y Comunas

FUENTE: Datos suministrados por la Contaduría General de la Provincia.


CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCALLEY NACIONAL 25.917 - RESOLUCION 34

GASTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ART.20 DE LA LEY Nº 2 6075 (FINANCIAMIENTO EDUCATIVO)EJECUCION ACUMULADA A SEPTIEMBRE 2013BASE PRESUPUESTO VIGENTE(En millones de pesos)


CONCEPTOTesoro

Provincial (1)

Gobierno Nacional

(2)

Organismos Internacionales

(3)

Otros (4)

Total (5) =

(1+2+3+4)

II- Gastos Corrientes 9.846,08 366,99 0,59 6,98 10.220,64 Gastos de Consumo 7.813,44 307,30 0,57 0,53 8.121,84 - Personal 7.649,23 247,55 7.896,78 - Bienes y Servicios 164,21 59,75 0,57 0,53 225,06 - Otros Gastos 0,00 Transferencias Corrientes 2.032,64 59,69 0,02 6,45 2.098,80 - Al sector Privado 2.028,14 59,19 0,00 2,89 2.090,22 Docentes Privados 1.981,81 57,82 2.039,63 Otros 46,33 1,37 2,89 50,59 - Al sector Público 4,50 0,50 0,02 3,56 8,58 Municipios 1,50 3,56 5,06 Otros 3,00 0,50 0,02 3,52

V- Gastos de Capital 61,26 314,98 13,22 0,00 389,46 Inversión Real Directa 35,84 314,98 13,22 364,04 Transferencias de Capital 25,42 0,00 0,00 0,00 25,42 - Al sector Privado 19,37 19,37 - Al sector Público 6,05 0,00 0,00 0,00 6,05 Municipios 0,00 Otros 6,05 6,05 Inversión Financiera 0,00

VII- Gastos Totales (II+V) 9.907,34 681,97 13,81 6,98 10.610,10NOTAS:(1) Incluye Ley Nacional 26.075(2) Originado en Transferencias No Automáticas de la Nación (FONID-Ley Federal de Educación, etc.)(3) Originado en Aportes del MERCOSUR - FOCEM(4) Originado en Afectaciones de recursos de Origen Provincial - Distribución Resultado Lotería de Santa Fe y Fondo Inversión Pública.

FUENTE: Contaduría General de la Provincia


FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCALLEY NACIONAL 25.917 - RESOLUCION 34

GASTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ART.20 DE LA LEY Nº 2 6075 (FINANCIAMIENTO EDUCATIVO)EJECUCION ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE 2013BASE DEVENGADO(En millones de pesos)


CONCEPTOTesoro

Provincial (1)

Gobierno Nacional

(2)

Organismos Internacionales

(3)

Otros (4)

Total (5) =

(1+2+3+4)

II- Gastos Corrientes 8.556,08 236,29 0,59 1,15 8.794,11 Gastos de Consumo 6.824,47 191,91 0,57 0,19 7.017,14 - Personal 6.705,29 166,41 6.871,70 - Bienes y Servicios 119,18 25,50 0,57 0,19 145,44 - Otros Gastos 0,00 Transferencias Corrientes 1.731,61 44,38 0,02 0,96 1.776,97 - Al sector Privado 1.730,21 44,01 0,00 0,96 1.775,18 Docentes Privados 1.709,44 44,01 0,96 1.754,41 Otros 20,77 20,77 - Al sector Público 1,40 0,37 0,02 0,00 1,79 Municipios 1,40 1,40 Otros 0,37 0,02 0,39

V- Gastos de Capital 17,77 107,15 11,26 0,00 136,18 Inversión Real Directa 11,72 107,15 11,26 130,13 Transferencias de Capital 6,05 0,00 0,00 0,00 6,05 - Al sector Privado 0,00 - Al sector Público 6,05 0,00 0,00 0,00 6,05 Municipios 0,00 Otros 6,05 6,05 Inversión Financiera 0,00

VII- Gastos Totales (II+V) 8.573,85 343,44 11,85 1,15 8.930,29NOTAS:(1) Incluye Ley Nacional 26.075(2) Originado en Transferencias No Automáticas de la Nación (FONID-Ley Federal de Educación, etc.)(3) Originado en Aportes del Mercosur FOCEM(4) Originado en Afectaciones de recursos de Origen Provincial - Distribución Resultado Lotería de Santa Fe y Fondo Inversión Púbca.

FUENTE: Contaduría General de la Provincia


FUENTE DE FINANCIAMIENTO


PLANILLA ANEXA DICTAMEN Nº 12/2009 - CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Ley Nacional Nº 25,917

Septiembre 2013 - Ejecución Acumulada

En Millones de Pesos

Gasto

Corriente

(1)

Gasto de

Capital (2)

Gasto

Primario

Total

(3)=(1)+(2)

Gasto

Corriente

(1)

Gasto de

Capital (2)

Gasto

Primario

Total

(3)=(1)-(2)

Gasto

Corriente

(1)

Gasto de

Capital (2)

Gasto

Primario

Total

(3)=(1)-(2)

Gasto

Corriente

(1)

Gasto de

Capital (2)

Gasto

Primario

Total

(3)=(1)-(2)

3. SERVICIOS SOCIALES 0,00 226,31 226,31 839,21 39,93 879,14 1.659,33 21,07 1.680,40 2.498,54 287,31 2.785,85

3.1. Salud 31,27 31,27 16,73 1,37 18,10 289,78 289,78 306,51 32,64 339,15

3.2. Promoción y Asistencia Social 32,20 32,20 781,67 781,67 0,00 781,67 32,20 813,87

3.3. Seguridad Social 0,08 0,08 0,00 1.364,11 1.364,11 1.364,11 0,08 1.364,19

3.4. Educ. y Cultura excepto Educación 2,86 2,86 0,00 3,32 2,60 5,92 3,32 5,46 8,78

3.5. Ciencia y Técnica 0,05 0,05 0,00 0,72 0,72 0,72 0,05 0,77

3.6. Trabajo 1,61 1,61 0,00 0,12 0,12 0,12 1,61 1,73

3.7. Vivienda y Urbanismo 147,72 147,72 20,86 20,86 1,28 18,47 19,75 22,14 166,19 188,33

3.8. Agua potable y Alcantarillado 1,28 1,28 19,95 38,56 58,51 0,00 19,95 39,84 59,79

3.9. Otros servicios urbanos 9,24 9,24 0,00 0,00 0,00 9,24 9,24

4. SERVICIOS ECONOMICOS 8,82 46,42 55,24 33,69 5,13 38,82 0,00 0,00 0,00 42,51 51,55 94,06

4.1. Energía, Combustibles y Minería 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,23 0,23

4.2. Comunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Transporte 45,92 45,92 33,69 33,69 0,00 33,69 45,92 79,61

4.4. Ecología y Medio Ambiente 1,02 0,20 1,22 0,00 0,00 1,02 0,20 1,22

4.5. Agricultura 6,24 0,07 6,31 0,00 0,00 6,24 0,07 6,31

4.6. Industria 0,12 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,12

4.7. Comercio, Turismo y otros servicios 1,44 1,44 0,00 0,00 1,44 0,00 1,44

4.8. Seguros y Finanzas 0,00 5,13 5,13 0,00 0,00 5,13 5,13

TOTAL CRITERIO ESP. RESOL. Nº 12 8,82 272,73 281,55 872,90 45,06 917,96 1.659,33 21,07 1.680,40 2.541,05 338,86 2.879,91

Fuente: Cuadro elaborado por la Contaduría General de la Provincia.


TOTAL

CONCEPTO

PROMOCION DE LA ACTIVIDAD

PRODUCTIVASOSTENIMIENTO DEL EMPLEO ASISTENCIA SOCIAL

ley de responsabilidad fiscal nº 25.917 art. 7º y …€¦ · · 2013-12-19en cumplimiento de...

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