7/26/2019 LEYES DE IMPORTACION

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portante: De existir observaciones que formular al presente Estado de Cuenta, puedes dentro del plazo de ley, comunicarte con nuestro EXTERIOR centro de contacto e-24 paralicitar mayor informacin; autogestionar tu solicitud a travs de la seccin de Atencin al Cliente disponible en www.bancoexterior.com dirigir comunicacin escrita debidamentemada por el titular de la cuenta a cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

ARA COMUNICAR CAMBIO DE DIRECCIN, AGRACEDEMOS SU CARTA DIRIGIDA A LA OFICINA DONDE MANTIENE SU CUENTAA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO BsF. 85.050.000,00 RIF. J-000029504 NIT. 00000010740 SALDOS SIGNO "CR" (-) SON A FAVOR DEL BANCO

Lapso al Corte Nde Cuenta PDel 01/01/2016 Al 31/01/2016 0115-0062-55-300-0582724

Oficina Gerente TelfonoLECHERIA 28128149

Estado de Cuenta y Comprobante por Cargos Efectuados (*)

EOR(ES)AURA D ACOSTA P

ARCELONA ;AV. GUZMAN LANDR ; ;RES RIBERAUAICA ;PS 2 ;N. NUME;6001

Resumen de TransaccionesCargos Abonos Saldos

escripcin Cantidad Monto Descripcin Cantidad Monto Anterior 35.3heque Pagado 6 239.600,00 Depsitos 0 0,00 Ms Crditos 1.037.4ets. en Caj Aut. 0 0,00 Deps. en Caj

Aut.

0 0,00 Menos Dbitos 1.036.1

tros Dbitos 68 796.555,04 Otros Crditos 19 1.037.400,23 Final 36.5D.B 0 0,00 Promedio 40.8

Total 74 1.036.155,04 Total 19 1.037.400,23

Da Ofic/Servicio Referencia Descripcin Cargos Abonos Saldos4 SERV.CTRLES. 00000000000000296156 5720 TRANSFERENCIAS A TER1207 4.046,00 314 SERV.CTRLES. 00000000000000723593 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 9.700,00 214 SERV.CTRLES. 00000000000000179384 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 4.440,00 174 SERV.CTRLES. 00000000000000124837 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 2.932,01 148 SERV.CTRLES. 00000000000000073053 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 460,01 138 SERV.CTRLES. 00000000000000367295 5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 10.000,00 238 SERV.CTRLES. 00000000000000367347 0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 4.316,00 198 SERV.CTRLES. 00000000000000367348 0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 4.046,00 1512 SERV.CTRLES. 00000000000000405232 5713 TRANSF CTA OTRO BCO CRED 27.500,00 -1212 SERV.CTRLES. 00000000000000405232 5713 5713 TRANSF CTA OTRO BANC 1,60 -1212 SERV.CTRLES. 00000000000000387981 5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 220.000,00 20712 SERV.CTRLES. 00000000000000389060 5713 TRANSF CTA OTRO BCO CRED 220.000,00 -1212 SERV.CTRLES. 00000000000000389060 5713 5713 TRANSF CTA OTRO BANC 1,60 -1212 SERV.CTRLES. 00000000000000390805 5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 10.000,00 -212 SERV.CTRLES. 00000000000000390866 5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 10.000,00 -12

12 SERV.CTRLES. 00000000000000394820 5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 27.500,00 1512 SERV.CTRLES. 00000000000000071934 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 600,00 1414 SERV.CTRLES. 00000000000000459274 5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 27.500,00 4214 SERV.CTRLES. 00000000000000506134 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 860,00 4114 SERV.CTRLES. 00000000000000482876 5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 4.375,00 4515 SERV.CTRLES. 00000000000000487050 5713 TRANSF CTA OTRO BCO CRED 27.500,00 1815 SERV.CTRLES. 00000000000000487050 5713 5713 TRANSF CTA OTRO BANC 1,60 1815 SERV.CTRLES. 00000000000000497917 5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 25.000,00 4315 SERV.CTRLES. 00000000000000498465 5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 7.000,00 3615 SENIAT 00000000000765089172 6502 COM SOLI.REF CTE PERS. NA 4,00 3615 SERV.CTRLES. 00000000000000500004 5713 TRANSF CTA OTRO BCO CRED 11.000,00 2515 SERV.CTRLES. 00000000000000500004 5713 5713 TRANSF CTA OTRO BANC 1,60 2515 SERV.CTRLES. 00000000000000921784 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 2.037,76 2315 SERV.CTRLES. 00000000000000414414 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 4.560,00 1819 SERV.CTRLES. 00000000000000586200 0713 TRANSF CTA OTRO BCO BM 3.000,00 1519 SERV.CTRLES. 00000000000000586200 0713 0713 TRANSF CTA OTRO BANC 1,60 1520 SERV.CTRLES. 00000000000000601053 5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 30.000,00 4520 SERV.CTRLES. 00000000000000822562 2310 COMPRAS POS NACIONAL8881 780,00 4420 SERV.CTRLES. 00000000000000613785 0713 TRANSF CTA OTRO BCO BM 3.000,00 4120 SERV.CTRLES. 00000000000000613785 0713 0713 TRANSF CTA OTRO BANC 1,60 4121 SERV.CTRLES. 00000000000000637921 0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 20.000,00 6122 SERV.CTRLES. 00000000000000664052 5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 15.000,00 7622 SERV.CTRLES. 00000000000000097608 2310 COMPRAS POS NACIONAL8884 520,00 76

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portante: De existir observaciones que formular al presente Estado de Cuenta, puedes dentro del plazo de ley, comunicarte con nuestro EXTERIOR centro de contacto e-24 paralicitar mayor informacin; autogestionar tu solicitud a travs de la seccin de Atencin al Cliente disponible en www.bancoexterior.com dirigir comunicacin escrita debidamentemada por el titular de la cuenta a cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

ARA COMUNICAR CAMBIO DE DIRECCIN, AGRACEDEMOS SU CARTA DIRIGIDA A LA OFICINA DONDE MANTIENE SU CUENTAA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO BsF. 85.050.000,00 RIF. J-000029504 NIT. 00000010740 SALDOS SIGNO "CR" (-) SON A FAVOR DEL BANCO

Lapso al Corte Nde Cuenta PDel 01/01/2016 Al 31/01/2016 0115-0062-55-300-0582724

Oficina Gerente TelfonoLECHERIA 28128149

Estado de Cuenta y Comprobante por Cargos Efectuados (*)

Da Ofic/Servicio Referencia Descripcin Cargos Abonos Saldos22 SERV.CTRLES. 00000000000000671196 5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 100.000,00 176

22 SERV.CTRLES. 00000000000000673256 5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 5.000,00 18122 SERV.CTRLES. 00000000000000673370 0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 100.000,00 28122 SERV.CTRLES. 00000000000015241578 CHEQUE PAGADO 50.000,00 23122 SERV.CTRLES. 00000000000015241577 CHEQUE PAGADO 50.000,00 18125 SERV.CTRLES. 00000000000000698198 5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 35.000,00 21625 SERV.CTRLES. 00000000000000289353 2310 COMPRAS POS NACIONAL8889 1.360,00 21525 SERV.CTRLES. 00000000000000873973 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 1.533,00 21325 SERV.CTRLES. 00000000000000629474 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 610,00 21225 SERV.CTRLES. 00000000000000710773 5734 PAGO TDC OTRO CRED DIRECT 5.374,23 20725 SERV.CTRLES. 00000000000000710773 5734 COMIS PAGO TDC OTRO BANCO 1,60 20725 SERV.CTRLES. 00000000000080441882 2310 COMPRAS POS NACIONAL8882 2.142,00 20525 SERV.CTRLES. 00000000000000713662 5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 100.000,00 30525 SERV.CTRLES. 00000000000000713844 0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 100.003,00 20525 SERV.CTRLES. 00000000000000713981 5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 100.000,00 30525 SERV.CTRLES. 00000000000000806776 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 2.200,00 30325 SERV.CTRLES. 00000000000000714352 0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 100.000,00 203

25 SERV.CTRLES. 00000000000015241579 CHEQUE PAGADO 100.000,00 10325 SERV.CTRLES. 00000000000000545244 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 625,00 10226 SERV.CTRLES. 93080695V009952490 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 5.493,31 9726 SERV.CTRLES. 00000000000000011244 2310 COMPRAS POS NACIONAL8885 24.835,09 7227 SERV.CTRLES. 00000000000000162427 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 10.263,23 6127 SERV.CTRLES. 00000000000000532344 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 2.491,00 5927 SERV.CTRLES. 00000000000000766989 5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 88.000,00 14727 SERV.CTRLES. 00000000000000003900 2310 COMPRAS POS NACIONAL8880 2.680,00 14428 SERV.CTRLES. 00000000000000025119 2310 COMPRAS POS NACIONAL8885 1.599,99 14328 SERV.CTRLES. 00000000000000442097 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 820,70 14228 SERV.CTRLES. 00000000000000562645 2310 COMPRAS POS NACIONAL8888 2.411,00 13929 BARCELONA 00000000000015241582 CHEQUE PAGADO 4.000,00 13529 PTO.LA CRUZ 00000000000015241581 CHEQUE B.E. CARGADO 5.600,00 13029 SERV.CTRLES. 00000000000000836528 5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 120.000,00 25029 SERV.CTRLES. 00000000000000836877 0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 86.200,00 16429 SERV.CTRLES. 00000000000015241584 CHEQUE PAGADO 30.000,00 13429 SERV.CTRLES. 00000000000000847323 0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 4.116,85 13029 SERV.CTRLES. 00000000000000847324 0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 3.202,58 12629 SERV.CTRLES. 00000000000000847325 0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 5.320,00 12129 SERV.CTRLES. 00000000000000847326 0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 5.320,89 11629 SERV.CTRLES. 00000000000000847327 0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 4.917,50 11129 SERV.CTRLES. 00000000000000847479 0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 3.914,75 10729 SERV.CTRLES. 00000000000000847480 0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 5.518,78 10129 SERV.CTRLES. 00000000000000847481 0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 5.695,86 9629 SERV.CTRLES. 00000000000000847483 0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 5.217,29 9029 SERV.CTRLES. 00000000000000847484 0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 4.141,76 8629 SERV.CTRLES. 00000000000000847589 0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 5.833,38 8029 SERV.CTRLES. 00000000000000847590 0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 5.464,65 7529 SERV.CTRLES. 00000000000000847591 0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 6.648,21 6829 SERV.CTRLES. 00000000000000847592 0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 4.375,00 6429 SERV.CTRLES. 00000000000000847593 0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 4.980,76 59

29 SERV.CTRLES. 00000000000000847621 0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 9.281,25 5029 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 CARGO EMISION EDO DE CUENTA 0,50 5029 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 COMISION MENSUAL MANTENIMIENTO 4,50 5029 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 INTERESES 25,23 50