libro caja y bancos detalle de los movimientos en …
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LIBRO CAJA Y
BANCOS
DETALLE DE
LOS
MOVIMIENTOS
EN EFECTIVO
LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS EN EFECTIVO: Objetivo: Esta opción permite generar el Libro Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos en
Efectivo según la Resolución de Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT y sus modificaciones.
El Usuario debe de seleccionar solo las cuentas de Efectivo “101” “102” “103” más no las
cuentas de Bancos “104” para generar de forma correcta el Libro de Periodicidad mensual.
Formas de Acceso.
❖ Menú Reporte SUNAT/ Libros y Registros Tributarios/Contabilidad Completa/Libro Caja y Bancos – Detalle de los Movimientos en Efectivo.
❖ Panel de Control/Gestión Contable/Contabilidad Completa.
Ubicación en la Barra de Menús
Ubicación en el Panel Principal
Se presenta la siguiente ventana:
Campo / Opción Descripción
Periodo
Este botón muestra el Mes de Proceso. El Usuario debe de recordar que el Libro Caja y Bancos son de periodicidad Mensual.
Moneda
Nos permite elegir el tipo de moneda para mostrar el reporte, el cual puede ser:
❖ Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en
S/. (Nuevos soles), convirtiendo todas las transacciones realizadas en Dólares a su Tipo de Cambio.
❖ Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte en $ (Dólares americanos), convirtiendo todas las transacciones realizadas en Soles por su tipo de Cambio.
Este campo permite seleccionar las cuentas contables de Efectivo y Equivalentes de Efectivo.
Para ello presionar “Ctrl + L”, en el campo o ingresar la cuenta “10 + ENTER”.
El Usuario puede realizar la búsqueda a partir de una cuenta inicial hasta una final.
Solo se podrá ingresar las cuentas contables que empiezan con “10”, caso
contrario al momento de presionar el botón , se
muestra el siguiente mensaje:
Botón
Clic en este botón p ara que el Sistema muestre el reporte de Efectivo y
Equivalentes de Efec
tivo.
Botón
Clic en este botón para cancelar el proceso y cerrar el formulario.
Descripción del formulario Principal:
Campo / Opción Descripción
Descripción Campos del GRID.
El GRID muestra los datos ingresados en la cuenta 10.
❖ Mes: Muestra el Mes de Registro
❖ Fecha: El campo muestra la fecha del Documento registrado.
❖ S/D: Muestra el Sub Diario registró.
❖ Asiento: Muestra el N° de Asiento Contable.
❖ Cuenta: Muestra la cuenta contable.
❖ D: Muestra el código del Documento.
❖ Numero: El campo muestra la serie y el número del documento.
❖ Debe S/: Muestra el Importe Deudor
❖ Haber S/: Muestra el importe Acreedor
Datos de referencia
El formulario de efectivo y equivalentes de efectivo muestra en la parte inferior: La glosa y el nombre de la cuenta contable.
Botón
Clic en este botón para imprimir el reporte según el formato establecido por SUNAT para los Libros Contables. El sistema muestra el siguiente mensaje:
• Vista Previa: Es para realizar la impresión directamente a la impresora con las Hojas Contables Legalizadas, formato A4.
• EXCEL: Formato de verificación.
Botón El sistema permite visualizar el asiento contable de Efectivo y
Equivalentes de Efectivo, para ello el Usuario tiene que presionar
“ Doble Clic en ”, columna y fila respectiva la o presionar el botón
.
❖ Clic botón el en el contable Asiento eliminar para ,
desde esta opción, el Sistema muestra el siguiente mensaje de
confirmación :
❖ Clic en el botón , para imprimir el asiento contable de
Efectivo y Equivalentes de Efectivo .
❖ Clic en el Botón , para cerrar el formulario.
Botón
Clic en este botón para cerrar el formulario de Efectivo y Equivalentes de Efectivo.
❖ Clic en el Botón , el Sistema permite seleccionar una
imagen el cual identificara el registro.
❖ Clic en el botón , para quita r la imagen seleccionada .
• Veamos el Libro Caja y Bancos – Detalle de Movimiento en Efectivo.
• Seleccionar la Cuenta Contable de Efectivo, ingresar la cuenta “10 + ENTER”.
Clic En el Botón .
• Automáticamente de copia en el siguiente botón, la misma cuenta.
Clic en el botón .
• Veamos el asiento contable en el reporte, para ello
seleccionamos la fila del registro, clic en el botón
.
Clic en el botón .