UBND THANH PHO HAl PHONGCONGTY CO PHAN cAp NUaC

HAIPHONG

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI.¬ ::TNAMDQc l~p - TlJ do- H~.nh phuc

Hili Phong, ngay 20 thong OJndm 20J 7

BAocAoKET QuA HO~T DONG sAN xucr KINH DOANHQUY IV/2016,cA NAM2016

vA KIt noxen CONG TAe QUY112017

Kinh giri:- HQi dong quan tri- Ban Giam d6c Cong ty- Ban Ki~m scat

Thay mat Ban Giam d6c Cong ty xin bao cao HQi dong quan tri nhtrng net chinh v~k~t qua hoat dong san xuat kinh doanh cua Cong ty quy IV12016, ca narn 2016 va k~ hoachcong tac quy 112017 nhu sau:

A.KET QuA SXKDQUY IV/2016I. LiNH vue LiNH vue sAN xucr - KY THUAT - eHAT LUONG.. ..

- San xufrt 6n dinh, dam bao cung cfrPt6t cho nhu du tieu thu tai cac vung cung cfrp; mrocsan xuat quy IV dat 17.515.163 m", binh quan 190.382 m3/ngay dem; tang 7,11 % so voi k~hoach cong tac, tang 5,1 % so voi cung ky nam 2015.

- Dam bao cfrpmroc an toan, cung cap du, kip thai cho mang hroi.

- Di~u hanh cac Nha may mroc va tram bam tang ap dam bao ap lire nuac phM duy trithea ap h,rccu6i ngu6n t(;licac tuy~n 6ng chinh dam bao d(;lt2': 15m cQt nuac (l,5 bar).

- Chu dQng trong vi~c bao duOng, sua chua may m6c, thi~t bi va nha xuemg dam bao IuonhO(;ltdQng t6t.

- Dam bao chfrt luqng nuac cfrp d(;ltyeu d.u cua Tieu chu~n nuac sinh hO(;ltthea TCVN5502:2003 va quy chu~n qu6c gia v~ chfrt luqng nuac an u6ng QCVNOI :2009. Thl,Ic hi~nki~m tra chfrt luqng nuac thea giam sat C t(;liVi~n suc kh6e ngh~ nghi~p va moi truang, cacchi tieu d~u d(;ltt6t.

- Thl,Ichi~n nghiem chinh va d~y du quy dinh v~ t~n sUfrt,vi tri Ifrymiu, k~t hqp vai thead5i hO(;ltdQng cfrp nuac tren h~ th6ng Telemetry, danh gia khach quan kip thai chfrt luqngnuac cfrp thea k~ hO(;lchcong tac va cac quy dinh duQ'cduy~t.

- Theo d5i ch~t che chfrt luqng nuac ngu6n, phen, PAC, Javen ... dinh luqng h6a chfrt sud\lng t(;licac nha may d~ nang cao hi~u qua xu ly va ti~t ki~m chi phi. K~t hqp vai cac cong tykhai thac cong trinh thuy IQ'ixu ly kip thai cac ngu6n 0 nhi~m anh huemg d~n chfrt IUQ'ngngu6n nuac tho.

- Chi d(;locong tac quan ly, sua chua va bao dUOng d6ng h6; Cong tac tim ki~m ra rich6ng thfrt thoM. '

- Duy tri va lien t\lC cai ti~n h~ th6ng quan ly chfrt luqng cua cong ty thea ISO 9001 vaquan ly chfrt luqng phong thu nghi~m thea tieu chu~n ISOIIEC 17025.

II. LiNH vl/e KINH DOANHTIEU THl)1. Cong tac kinh doanh tieu thv

1/5

- Tri~n khai cac thu We d~ d~u tu xay dung nha may niroc, tuyen 6ng truyen dan, mangluoi ph an phoi d~ phat trien khach hang theo k~ hoach va cap mroc nong thon thea sir chi daocua UBND thanh pho Hai Ph6ng.

- Cong tac quan Iy dia ban: B6 tri nhan hrc kiem tra, giarn sat cac dan vi thi cong congtrinh ngarn.

- Cong tac doanh thu: T6 clnrc kiem tra, ap gia mroc kip thai thea dung rnuc dich sir dung,dam bao dan gia binh quan,

- Tang cuong ki~m tra cac dan vi lam cong tac tieu thu. Ki~m tra cong tac sua chua, baodirong, xa nra mang hroi, kiern scat cac dong h6 khoi that thoat cao d~ tim nguyen nhan khacphuc.

- Tang cuong cong tac doc s6 bang thiet bi c~m tay PDA tai t~t ca cac t6 quan 1Y.

- Duy tri thl,IChi~n dich V\l mQt cua miSn phi trong vi~c xin phep dao duang he d~ l~p d?t,di chuy~n may nuac cho khach hang. Thl,Ic hi~n va phat tri~n t6t dich V\l l~p d?t, di chuy~nmay nuac nhanh trong 24h.

- Chu~n bi ca sa h;;tt~ng CNTT va cac nha cung c~p dich V\l d~ da d~ng h6a cac hinh thucthanh toan ti~n nuac( Thu t;;tinha, thu t;;tiqu~y, t~i ngan hang, cac hinh thuc thanh toan trvctuy~n qua cac m;;tngviSn thong ... ).

2. MQt sa chi tieu cong tac kinh doanh tieu thI)

- Ty 1~nuac th~t thoat 12,51 %, giam 0,49% so vai k~ ho;;tchcong taco

- T6ng s6 khach hang h~t quy IV d;;tt282.561; tang 5.752 khach hang, tuang duang 110 %so vai quy IIII2016.

- T6ng doanh thu nuac quy IV d;;tt 153.933.380.000VNB, tang 4,58 % so vai k~ hO<:lchcong tac, tang 3,48 % so vai cung ky nam 2016.

- Lqi nhu~n nuac quy IV d<:lt: 12.232.057.000 VNB

- T6ng 1qinhu~n hO<:ltdQng SXKD quy IV d;;tt:15.100.948.940 VNB

3. Cong tac titi chinh

- Hoan thanh bao cao tai chinh da duqc ki~m toan va cong b6 thong tin thea quy dinh.

- HO<:lchtoan thea d5i cac thanh ph~n tai chinh k~ toan va cong tac xay dl,Ing ca ban theak~ hO<:lchsan xu~t da d~ ra, dam bao hi~u qua san xu§.tkinh doanh cua Cong ty.

- Tang cuang quan 1yva bao toan v6n t<:liCong ty C6 ph~n Kinh doanh nuac s;;tchs6 2.

III. LiNH Vl/C QUAN LY1.Ung dI)ng Cong ngh~ thong tin trong quan ly

- Tich cl,Ictri~n khai (rng d\lng cong ngh~ thong tin trong cong tac quan 1Y.

- Trung tam cham s6c khach hang ( Call Center) hO<:ltdQng c6 hi~u qua, nang cao ch~t1uqng dich V\lkhach hang.

- Thvc hi~n giai quy~t cac dich V\lkhach hang tren website Cong ty.

- Va tri~n khai th\Ic hi~n da d;;tngh6a cac hinh thuc thanh toan ti~n nuac cho khAch hang.

- V~n hanh thu nghi~m ph~ m€m phat tri~n khach hang.

- Ti~p t\lC tri~n khai l§.y s6 tieu th\l tu PDA VaGh~ th6ng Barman qua may tinh t<:licac t6quan 1ytieu th\l.

2/5

2. Cong tac khacT6 chuc thanh cong Dai hOi Chi hoi dp mroc mien B~c nhiern ky 2.016 - 2018.

Tap trung xay dung k~ hoach cong tic nam 2017.

Hoan thanh cong tac nang luang nang bac cho CBCNV.

Ph6i hop t6 chirc thanh cong Hoi nghi kien toan nhan su BCH Cong doan, DoanThanh nien Cong ty va Dai hoi Ciru Chi~n binh Cong ty.

Thuc hien thanh cong viec di~u chinh gia mroc giai dean 2017 - 2019.

_ T6 chirc cac Hoi nghi cuoi nam: hoi nghi khach hang, hoi nghi tong k~t cong tac khoahoc, hoi nghi tong k~t cong ty, hop mat hiru tri, tiep xuc cac cong ty dien lire, thuynong va bao chi.Dam bao viec lam, thu nhap va thuong t~t cho CBCNV Cong ty.

Cong tac Dang, Cong doan, Cuu chien binh va Doan thanh nien luon duy tri thuemgxuyen va phat tri@nt61.

_ Trang bt dfty du bao ho lao dQng, khong d@xay ra m~t an toan lao dong. T6 chuc phancong tri@nkhai cong tac phong ch6ng l\1tbao 2016 va PCCC thea quy dinh.

3. HQ'p tac quac t~_Ti~p t\1Cph6i hQ"Pvai C\1CC~p thoat nuac Kitakyushu tri@nkhai cac dl,l'an h6 trg ky thu~t

(Jica tai trg):+ Dv an nang cao nang ll,l'cm<;1ngluai c~p nuac Hai Phong.

+Dl,l'an nghien CUuph6 bi~n cong ngh~ U-BCF t<;li6 tinh ITVi~t Nam.

_Duy tri quan h~ hgp tac vai cac d6i tac qu6c t~ trong lInh Vl,l'ee~p thoat nuae t<;1iUe, HanQu6e, Due ...

- Cong ty lien doanh vai cae d6i tae Nh~t Ban da di VaGhO<;1tdong.

IV. LiNH vVC DAu TU vA xAY DVNG1. Cac D,! an van mrcrc ngoai: Ti~p We don d6c cae dan vi lien quan tri@nkhai cae h<;lngmve g6i thftu trong dl,l'an:

- Dv an C~p nuae Hai Phong giai dO<;1n2 (vay ADB):

_Dv an nang e~p NMN An Duang (Xay d\ffig B€ IQcU-BCF 100.000 m3, v6n vi~n trgkhong hoan l<;1ieua Nh~t Ban).

2. Cac d,! an van trong mrcrc dang tich C,!CdU'Q'ctri~n khai:

- DA Dftu tu XD HTCN Tam Cuemg va vung ph\1 e~n.

- C~p nuae xa Cong Hi~n.

- CN xa Tan Vien.

- CN xa Qu6e Tu~n, huy~n An Duang.

- XD tuy~n 6ng CN D600 giai dO<;1nII An Duang - Thanh Doi.

- Tuyen 6ng dp nuae D300 Thu~n Thien - Du L~.

- C~p nuae Du L~ - KiSn ThVY·

- C~p nuae Phue Loe, Hung D<;1o.

- C~p nuae Phuang Lung, Hung D<;1o.

3/5

- C~p mroc than H6a Li€u xa Thuan Thien.

- Cap nuoc than Van Cao xa Hiru Bang,

- MQt s6 du an dp mroc chuan bi dau nr: C~p mrcc phuong Bang La, XD tuyen ongD300 duong 402 cap nuoc phuong H6a Nghia, XD tuyen ong D300 duong TL357 ngaba An Trang - Xuan Ang, C~p mroc khu Xuan Ang, thi tran Truong San- An Lao, D\Ian xay dung h~ thong c~p mrcc ra dEW Cat Hai, ~.

B.KET QuA SXKD NAM 2016.I.Linh vue san xuat.

- Niroc san xuat dat 67,9 trieu m3, tang 1,65 so voi k~ hoach, tang 2,45% so voi cling ky2015; dam bao chat hrong theo Quy chuan 01120091BYT.

II. Linh V\fC tieu thu

- Ty 1~nuoc th~t thoat la 12,39 %, giam 0,61 % so voi k~ hoach cong tac.

- T6ng s6 khach hang nam 2016 dat 282.561; tang 12.822 khach hang, tang 40,9% so voik~ hoach va tang 33,35 % so voi cling ky 2015.

- T6ng doanh thu dat 595.872.780.000VND, tang 0,99% so voi k~ hoach cong tac, tang3,2% so voi cling ky nam 2015.

- Lgi nhu~n nuac nam 2016 dc;tt63.426.976.000 VND

- Lgi nh~n HDSXKD nam 2016 dc;tt73.854.457.000 VND.

- Gia binh qu§.n: 10.172& m3

V. Dl/ KIEN KE HO~CH QUY I vA NAM 20171. Cac chi tieu:

TT CHiTIEU DON Vl QUYI NAM 2017

1 Nuac san xu~t m3 15.336.389 68.800.000

2 Nuac tieu th\l m3 13.41l.125 60.100.000

3 Phat tri~n Khach hang HQ 9.225 19.600

4 Ty 1~th~t thoat % :s 12,5 % :s 12,5 %

5 Doanh thu tY d6ng 153 727

6 Gia nuac binh quan d6ng 11.490 12.094

2. Cac cong vi~c khac:

- Tich cvc triSn khai c~p nuac nong thon thea chi dao cua Thanh uy Hai Phong.

- D~y nhanh tien d9 khoi cong dV an ADB, UBCF.

D~y nhanh tien d9 thvc hi~n dv an c~p nuac dao vu Yen, Cat Hai,

- TriSn khai cac dv an: tuyen bng D 1000 Quan Vlnh - An Duong; cai t~o mlng congsu~t, xay bS c~(ra NMN C~u Nguy~t; xay dvng tr~m bam tang ap Dong Hai, d~ynhanh den bil dat NMN Ngu Lao.

4/5

· .

TriSn khai xay dung cac tuyen 6ng D500 Lach Tray, D500 Thien Loi, D500 cauHoang Van Thu (theo huang Ky Con - bo song Tam Bac),

TriSn khai cac cong trinh du an nha may mroc Tien Lang, An Lao.

Hien dai hoa h~ thong tram bom tang ap, quan ly mang hroi, cac hinh thirc thu tienmroc.

Nghien ciru d~ xuat thanh ph6 v~ phuong an thoai von cua Cong ty cho phil hop, iLNoi nhan:- Nhu kinh giri;- Liru Ban Thu ky.

TONG GIAM DOC

5/5