liquidacion pavimentado jr. lima

INFORME TECNICO DE LIQUIDACION

DE OBRA

POR ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA:

“PAVIMENTADO DEL CALLE LIMA DEL

DISTRITO DE ULCUMAYO”

ULCUMAYO - 2013

CONTENIDO

HOJA RESUMEN

1. GENERALIDADES

2. OBJETIVOS

3. LIQUIDACION TECNICA

3.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

3.2. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

- Alcances del proyecto base programado- Presupuesto base- Revisión del cuaderno de obra

3.3. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

- Visita a obra y levantamiento topográfico- Verificación de metrados ejecutados- Disminución de obra- Metrado base vs. Metrado realmente ejecutado

3.4. VERIFICACION DE VALORIZACIONES

3.5. VERIFICACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS

- Pago de materiales- Pago de mano de obra- Pago a contratistas- Pago de alquiler de maquinaria y equipo

3.6. ANALISIS DE COSTOS Y GASTOS REALIZADOS

- Relación de materiales que ingresaron a obra- Cálculo de los principales materiales- Cuadro comparativo gastos previstos y reales- Cuadro de valorización real vs valorización final- Apreciaciones del análisis- Descripción de áreas alcanzadas- Comentario técnico

4. LIQUIDACION FINANCIERA

4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA

- Presupuesto de obra- Consolidado general de recursos- Anexo 01 del expediente técnico- Ordenes de compra- Autorizaciones de gastos- Comprobantes de pago- Resoluciones- Facturas de materiales por abastecimientos- Facturas de materiales con fondo especial- Facturas de alquiler de maquinaria y equipo- Facturas de servicios de contratistas- Facturas de gastos generales- Planillas de mano de obra

4.2 RECURSOS FINANCIEROS

4.3. ANALISIS DEL COSTO DE OBRA

- Costo de materiales - Costo de mano de obra - Costo de maquinaria y equipo - Servicios de contratistas - Gastos generales

4.4. REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO

4.5. LIQUIDACION CONTABLE

5. CONCILIACION DEL INFORME TECNICO-CONTABLE

6. INFORME FINAL VALORIZADO

INFORME FINAL DE OBRA

CONCLUSIONES

ANEXOS:

ANEXO 1: CONSOLIDADO DE RECURSOSANEXO 2: MATERIALES ADQUIRIDOS POR ABASTECIMIENTOS.

ANEXO 3: MATERIALES ADQUIRIDOS CON FONDO ESPECIALANEXO 4: CUADRO COMPARATIVO DE RECURSOSANEXO 5: RELACION DE MOVILIDADESANEXO 6: RELACION DE GASTOS COMPARTIDOSANEXO 7: HOJA DE METRADOSANEXO 8: PRESUPUESTOS COMPARATIVOS

HOJA RESUMEN

CONSULTOR : ING. CABRERA MORA HECTOR EULER

MODALIDAD DE CONTRATO : SERVICIO DE LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ULCUMAYO

AREA ENCARGADA : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

OBRA : PAVIMENTADO DEL CALLE LIMA DEL DISTRITO DE ULCUMAYO

UBICACION DE LA OBRA : REGIÓN : JUNÍNPROVINCIA : JUNÍNDISTRITO : ULCUMAYOLUGAR : ULCUMAYO

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA.

PRESUPUESTO BASE : S/. 385,394.64

PRESUPUESTO EJECUTADO : S/. 385,394.64

PLAZO DE EJECUCION : 120 DIAS CALENDARIOS

RESIDENTE DE OBRA :

Ulcumayo, Enero del 2013.

LIQUIDACION DE OBRA: PAVIMENTADO DEL CALLE LIMA DEL DISTRITO DE ULCUMAYO

1. GENERALIDADES

La Municipalidad Distrital de Ulcumayo, mediante Contrato de Locación de Servicios Nº 093-2012-MDU/GM, encargó al consultor, los servidos para desarrollar y llevar a cabo la liquidación de la obra denominada "PAVIMENTADO DEL CALLE LIMA DEL DISTRITO DE ULCUMAYO", ejecutada bajo la modalidad de Administración Directa.

2. OBJETIVOS

Es requerimiento del presente informe, obtener los resultados de la liquidación de este proyecto, siguiendo los lineamientos de las bases del concurso y de la propuesta presentada, materia del contrato suscrito. La liquidación se divide en:

- Liquidación Técnica- Liquidación Financiera

El informe en su conjunto, incluye evidencias necesarias las mismas que respaldan el trabajo realizado.

3. LIQUIDACION TECNICA

3.1 Descripción General del Proyecto

OBRA : Pavimentado del CALLE LIMA del Distrito de Ulcumayo

UBICACION : Dpto. de JunínProvincia de JunínDistrito de UlcumayoLugar Ulcumayo.

FINANCIAMIENTO :ENTIDAD : Municipalidad Distrital de UlcumayoAREA ENCARGADA : Gerencia de Desarrollo Urbano y

RuralPLAZO DE EJECUCION : 60 días calendarios INICIO : TERMINO : AREA DEL TERRENO : 298.50 ML AREA TRABAJADA : 298.50 MLRESIDENTE DE OBRA :

3.2 Revisión del Expediente Técnico

a) Alcances del Proyecto Base Programado y Aprobado:

Descripción del proyecto

Comprende la ejecución de:

El Proyecto consiste en el mejoramiento de la funcionalidad y serviciabilidad de las vías en estudio, otorgándole al espacio público transitable una vía de mejor confort y comodidad, mejorando el nivel de servicio a los conductores y peatones en este sector de la zona urbana.

Cabe señalar que el Diseño Geométrico del Proyecto está adecuado a los proyectos de Rehabilitación de Veredas, proporcionados por la Municipalidad Distrital de Ulcumayo.

Descripción de las áreas.

Item Descripción Und. Metrado

01 TRABAJOS PROVISIONALES

01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS - PAVIMENTACION

GLB 1.00

01.02 CARTEL DE OBRA GLB 1.00

01.03 ALMACEN mes 3.00

02 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 2,229.80

02.02 MANTENIMIMIENTO DE VIA ALTERNA día 1.00

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN P/ PISTA Y VEREDAS m3 568.46

03.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN PARA PARA CAMBIO DE TUBERIA DE DESAGUE

m3 268.65

03.03 EXCAVACION MANUAL P / CONEXION DOMICILIARIA m3 337.92

03.04 EXCAVACION EN MATERIAL - CUNETAS Y MURO DE CONTENCION

m3 187.10

03.05 EXCAVACION EN MATERIAL - ALCANTARILLAS m3 21.12

03.06 DEMOLICION DE CONCRETO - VEREDAS m3 37.80

03.07 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 43.56

03.08 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO P/CONEX. DOMIC.

m3 322.56

03.09 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO P/ALCANTARILLAS

m3 9.60

03.10 CARGUIO Y TRASLADO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA DE 150 M.

m3 933.03

03.11 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - PAVIMENTACION DIST= 300 M.

m3 933.03

04 PAVIMENTO

04.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE m2 1,869.80

04.02 BASE GRANULAR (E = 20 CM) PARA PAVIMENTOS URBANOS m2 1,869.80

04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA PAVIMENTO RIGIDO m3 411.36

04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS m2 408.19

04.05 DOWELLS EN LOSAS RIGIDAS - JUNTA DE CONTRACCION und 1,587.00

04.06 SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION E = 25 MM m 485.48

05 OBRAS DE ARTE Y OTROS

05.01 CUNETAS

05.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA CUNETAS m3 59.10

05.01.02 ENCOFRADO PARA CUNETAS TRIANGULARES 0.60x0.30M m 150.00

05.01.03 TARRAJEO PULIDO DE FONDO DE CUNETAS m 597.00

05.02 VEREDAS DE CONCRETO SIMPLE

05.02.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE PARA VEREDAS

m2 358.20

05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 143.40

05.02.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA VEREDAS m3 71.64

05.02.04 TARRAJEO DE VEREDAS m2 477.60

05.03 REDUCTORES DE VELOCIDAD

05.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA REDUCTOR DE VELOCIDAD m3 2.52

05.04 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

05.04.01 SEÑAL INFORMATIVA REGLAMENTARIA und 6.00

05.04.02 MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO EN ZONA URBANA m2 24.00

05.05 INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE

05.05.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE und 64.00

05.05.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA und 64.00

05.06 ACONDICIONAMIENTO DE BUZONES

05.06.01 DEMOLICION DE TECHO DE BUZON m3 5.09

05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZON m2 48.98

05.06.03 ACERO DE REFUERZO EN TECHO DE BUZON kg 243.79

05.06.04 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 m3 5.09

05.07 REJAS METALICAS

05.07.01 REJAS METALICAS PARA CRUCES m 14.85

05.08 ALCANTARILLAS

05.08.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 12" m 32.00

05.09 MURO DE CONCRETO SIMPLE

05.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS VISUALES m2 60.00

05.09.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO m3 9.00

05.10 FLETE TERRESTRE GLB 1.00

05.11 ENSAYO DE MECANICA DE SUELOS GLB 1.00

05.12 ENSAYO PARA CONCRETO GLB 1.00

05.13 GESTION SOCIAL EN MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00

06 DESAGUE

06.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m2 223.20

06.02 EXTRACCION DE TUBERIA ANTIGUA m 298.50

06.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO m3 232.83

06.04 SUMINISTRO Y COLOCADO DE TUBO PVC 8" m 298.50

b) Presupuesto Base:

Para llevar a cabo la ejecución de los trabajos descritos líneas arriba, se ha verificado el Presupuesto Base del Proyecto, cuyo monto resumen es el siguiente:

Presupuesto Base:

PAVIMENTACION 3ra ETAPA CALLE LIMA - TRAMO PUENTE - PLAZA DE

ARMAS" ULCUMAYO- JUNINCOSTO DIRECTO 345,758.77COSTO INDIRECTO 34,575.88

SUBTOTAL380,384.6

4SUPERVISION O INSPECCION 5,060.00

TOTAL DE PRESUPUESTO385,394.6

4

Los precios del Presupuesto Base están referidos al mes de abril del 2012.

c) Revisión del Cuaderno de Obra:

El Cuaderno de Obra se apertura el 07 de Diciembre de 2010, con la suscripción del Residente Ing. Peinado De La Cruz Ronald, en las anotaciones de las ocurrencias.

En la página No. 04 del 07/12/2010 del cuaderno de obra se inician los trabajos de trazo y replanteo por parte del topógrafo y procediendo al corte de roca suelta, del Km. 0+000 – 0+620.

En la página No. 05 del 08/12/2010 se deja constancia que se continúan con los trabajos de trazo y replanteo y con el corte de roca suelta con maquinaria (tractor oruga) 09 horas.

En la página No. 06 del 09/12/2010 se indica que se llevan a cabo los trabajos de corte de roca suelta con maquinaria, en donde a las 13:30 horas se realiza el mantenimiento preventivo de la maquinaria (cambio de aceite y filtros)

En la página No. 07 del 10/12/2010 se realiza la continuación de corte de roca suelta y el desquinche de taludes.

En la página No. 08 del 11/12/2010 se continúan con los trabajos de corte de roca suelta, trazo y replanteo de la

trocha carrozable y también se continúan con el desquinche de taludes.

En la página No. 09 del 13/12/2010 se indica que se continúan con los trabajos de corte de roca suelta, perfilado y conformación de terraplenes y desquinche de taludes haciendo un total de 8 horas de trabajos con maquinaria.

En la página No. 12 del 16/12/2010 se indican que se inicia los trabajos de limpieza de material + bolnerias, haciendo un total de 8 horas trabajadas con maquinaria.

En la página No. 14 del 18/12/2010 se indican que se continúan con los trabajos de corte de roca suelte, desquinche de taludes y conformación de terraplenes.

En la página No 16 del 21/12/2010 se indica que se continúan con los trabajos de corte de roca suelte, desquinche de taludes, enrocado de piedras en el terraplén de la trocha carrozable.

En la página No 20 del 29/12/2010 se indica que se continúan con los trabajos de corte de roca suelta, desquinche de taludes, enrocado de terraplenes, para la conformación de terraplenes de la trocha carrozable.

3.3. Verificación de los Trabajos Ejecutados

a) Visita a la Obra y levantamiento topográfico para los metrados:

Con la toma fotográfica y topográfica, podemos apreciar fehacientemente los trabajos ejecutados. Para la verificación de los metrados realmente ejecutados se procedió al replanteo in situ, tomando las dimensiones reales de los trabajos ejecutados.

b) Verificación de Metrados Ejecutados

Se ha efectuado en obra los metrados de los trabajos realmente ejecutados, los cuales hemos plasmado en los cuadros de hojas de cálculo de metrados (Ver Anexo No. 05).

c) Metrado base vs Metrado realmente ejecutado

Se presenta un cuadro comparativo del metrado del proyecto Base entre lo realmente ejecutado en obra.

(Ver en la siguiente página CUADRO 1)

CUADRO 1

Item Descripción Und.Metrado

BaseMetrado

RealDiferencia de

Metrados01 TRABAJOS PROVISIONALES01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS - PAVIMENTACION GLB 1.00 1.00 0.0001.02 CARTEL DE OBRA GLB 1.00 1.00 0.0001.03 ALMACEN mes 3.00 3.00 0.0002 TRABAJOS PRELIMINARES02.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 2,229.80 2,229.80 0.0002.02 MANTENIMIMIENTO DE VIA ALTERNA día 1.00 1.00 0.0003 MOVIMIENTO DE TIERRAS03.01 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN P/ PISTA Y VEREDAS m3 568.46 568.46 0.0003.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN PARA PARA CAMBIO DE TUBERIA DE DESAGUE m3 268.65 268.65 0.0003.03 EXCAVACION MANUAL P / CONEXION DOMICILIARIA m3 337.92 337.92 0.0003.04 EXCAVACION EN MATERIAL - CUNETAS Y MURO DE CONTENCION m3 187.10 187.10 0.0003.05 EXCAVACION EN MATERIAL - ALCANTARILLAS m3 21.12 21.12 0.0003.06 DEMOLICION DE CONCRETO - VEREDAS m3 37.80 37.80 0.0003.07 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 43.56 43.56 0.0003.08 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO P/CONEX. DOMIC. m3 322.56 322.56 0.0003.09 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO P/ALCANTARILLAS m3 9.60 9.60 0.0003.10 CARGUIO Y TRASLADO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA DE 150 M. m3 933.03 933.03 0.0003.11 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - PAVIMENTACION DIST= 300 M. m3 933.03 933.03 0.0004 PAVIMENTO 04.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE m2 1,869.80 1,869.80 0.0004.02 BASE GRANULAR (E = 20 CM) PARA PAVIMENTOS URBANOS m2 1,869.80 1,869.80 0.0004.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA PAVIMENTO RIGIDO m3 411.36 411.36 0.0004.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS m2 408.19 408.19 0.0004.05 DOWELLS EN LOSAS RIGIDAS - JUNTA DE CONTRACCION und 1,587.00 1,587.00 0.0004.06 SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION E = 25 MM m 485.48 485.48 0.0005 OBRAS DE ARTE Y OTROS05.01 CUNETAS05.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA CUNETAS m3 59.10 59.10 0.0005.01.02 ENCOFRADO PARA CUNETAS TRIANGULARES 0.60x0.30M m 150.00 150.00 0.0005.01.03 TARRAJEO PULIDO DE FONDO DE CUNETAS m 597.00 597.00 0.0005.02 VEREDAS DE CONCRETO SIMPLE05.02.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE PARA VEREDAS m2 358.20 358.20 0.0005.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 143.40 143.40 0.0005.02.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA VEREDAS m3 71.64 71.64 0.0005.02.04 TARRAJEO DE VEREDAS m2 477.60 477.60 0.0005.03 REDUCTORES DE VELOCIDAD05.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA REDUCTOR DE VELOCIDAD m3 2.52 2.52 0.0005.04 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL05.04.01 SEÑAL INFORMATIVA REGLAMENTARIA und 6.00 6.00 0.0005.04.02 MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO EN ZONA URBANA m2 24.00 24.00 0.0005.05 INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE05.05.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE und 64.00 64.00 0.0005.05.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA und 64.00 64.00 0.0005.06 ACONDICIONAMIENTO DE BUZONES05.06.01 DEMOLICION DE TECHO DE BUZON m3 5.09 5.09 0.0005.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZON m2 48.98 48.98 0.0005.06.03 ACERO DE REFUERZO EN TECHO DE BUZON kg 243.79 243.79 0.0005.06.04 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 m3 5.09 5.09 0.0005.07 REJAS METALICAS05.07.01 REJAS METALICAS PARA CRUCES m 14.85 14.85 0.0005.08 ALCANTARILLAS05.08.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 12" m 32.00 32.00 0.0005.09 MURO DE CONCRETO SIMPLE05.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS VISUALES m2 60.00 60.00 0.0005.09.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO m3 9.00 9.00 0.0005.10 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 1.00 0.0005.11 ENSAYO DE MECANICA DE SUELOS GLB 1.00 1.00 0.0005.12 ENSAYO PARA CONCRETO GLB 1.00 1.00 0.0005.13 GESTION SOCIAL EN MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00 1.00 0.0006 DESAGUE06.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m2 223.20 223.20 0.0006.02 EXTRACCION DE TUBERIA ANTIGUA m 298.50 298.50 0.0006.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO m3 232.83 232.83 0.0006.04 SUMINISTRO Y COLOCADO DE TUBO PVC 8" m 298.50 298.50 0.00

En el cuadro comparativo se puede visualizar las diferencias entre el metrado Base y los metrados

realmente ejecutados. En ella se aprecia la ejecución de los metrados.

3.4. Verificación de Valorizaciones

En el presente proyecto no se han confeccionado valorizaciones, debido a que la obra se ejecutó por Administración Directa.

3.5. Verificación de los pagos efectuados

Con la información proporcionada por la Municipalidad Distrital de Ulcumayo los pagos efectuados para estos trabajos se realizaron de la siguiente manera:

a) Pago de Materiales

Los materiales se adquirieron de tres formas:

- A través de la Dirección de Abastecimientos mediante la emisión de órdenes de compra a proveedores y pagadas por la Dirección de Tesorería.

- A través de un Fondo Especial, asignado a la Dirección de Desarrollo Urbano, para efectuar compras y otros en forma directa.

- Asumidos por el Comité Pro Parque Central.

b) Pago de Mano de Obra

La mano de obra fue asumida por:

- En forma directa por el personal obrero proporcionado por el comité Pro Parque Central.

- Por planilla de la Municipalidad Distrital de Ulcumayo y pagada con Fondo asignado a obra.

c) Pago a Contratistas:

- Se pagó con Fondo Especial

d) Pago de Alquiler de Maquinaria y Equipo

- Pagados con Fondo Especial.

Los pagos realizados en total son:

Materiales adquiridos a través de Abastecimientos S/.14,894.70

Materiales adquiridos con el Fondo Especial S/. 686.20 Mano de Obra pagado con Fondo Asignado S/. 7,241.10 Alquiler maquinaria y equipo con Fondo Especial S/. 1,345.20 Pagos a Contratistas con Fondo Especial S/. 3,245.00 Gastos Generales pagados con Fondo Especial S/. 154.74

TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS S/.27,566.94

Los detalles al respecto se indican en la Liquidación Financiera.

3.6. Análisis de Costos y Gastos realizados

a) Relación de materiales que ingresaron a obra:

CUADRO 2

DESCRIPCION UNIDAD

CANTIDAD P.U. TOTAL

MATERIALESCemento Portland tipo 1 376.00 19.50 7,332.00Piedra chancada de 1/2" BL 22.00 46.00 1,012.00Hormigón M3 5.00 20.00 100.00Arena gruesa M3 28.00 26.00 728.00Arena Fina M3 9.00 26.00 234.00Piedra mediana M3 2.00 38.50 77.00Material granular M3 15.00 44.00 660.00Gravilla M3 4.00 15.00 60.00Tierra de chacra M3 30.00 40.00 1,200.00Madera tomillo o similar UND 24.00 2,245.70Cal BL 56.00 8.50 476.00Cordel MTS 25.00 0.50 12.50Wincha PZA 1.00 81.00 81.00Cola sintética GL 3.00 30.00 90.00Lija para madera PL 4.00 1.90 7.60Aguarraz GL 1.00 12.50 12.50Barniz GL 5.00 32.00 160.00Triplay Lupuma PL 1.00 32.00 32.00Alambre N° 16 KG 3.00 4.00 12.00Alambre N° 8 KG 4.50 4.00 18.00Acero Corrugado UND 60.00 344.40Agua Potable 82.60Alambre No.16 KG 1.00 3.00 3.00Alambre No.08 KL 20.00 2.60 52.00

Arandeles zincados KG 1.00 2.80 2.80Arena gruesa M3 4.00 18.75 75.00Clavos KG 5.00 2.60 13.00Clavos de 11/2 KL 1.00 7.00 7.00Clavos de 1/2 KL 1.00 3.00 3.00Petróleo 25.50Piedra Chancada M3 4.00 40.25 161.00Piedra de 1/4 M3 6.00 31.66 189.80Ti ratones zincados 1/4x2 UND 150.00 0.10 15.00Tirafones zincados 1/4x3 UND 50.00 0.15 7.50Triplay 4x8x4 PL 2.00 17.00 34.00Tubos de luz UND 3.00 5.00 15.00

TOTAL S/.

15,580.90

b) Calculo de los principales materiales según

metrados reales.

CUADRO 3

ITEM DESCRIPCION

UND

INCIDENCIA

METRADO

REAL

CANTIDAD SEGUN

INCIDENCIA DEL

PRESUPUESTOPavimentación de pisos y veredas

1.01

Concreto veredas e=4"175 kg/cm2

Base granular M3 0.13000 126.95 16.50Cemento BL 1.01000 128.95 128.22Arena gruesa M3 0.07000 126.96 8.89Piedra chancada M3 0.07000 126.95 8.89Arena fina M3 0.01500 126.96 1.90Encofrado y desencofradoClavos Kg 0.04000 62.10 2.48Alambre N°8 Kg 0.06000 62.10 3.11

1.02

Sardinel alto

Cemento BL 0.50400 151.09 78.15Arena gruesa M3 0.00200 151.09 0.30Piedra chancada M3 0.00400 151.09 0.60Clavos Kg 0.01700 151.09 2.57Acero corrugado 1/2" Kg 1.53000 151.09 231.17Alambre N°8 (Encofrado de sardinel)

Kg 0.10000 151.09 15.11

2.00

Pisos

2.01

Piso concreto e=4"

Cemento BL 0.82500 107.12 88.37Arena gruesa M3 0.04800 107.12 5.14Piedra chancada M3 0.06000 107.12 6.43Arena fina M3 0.00900 107.12 0.96

2.02

Piso e=2"(baldosas)

Cemento BL 0.48500 35.09 17.02Arena gruesa M3 0.02700 35.09 0.95Piedra chancada M3 0.03200 35.09 1.12Arena fina M3 0.01200 35.09 0.42

3.01

GLORIETA - Falso piso e =4"Hormigón M3 0.12600 12.57 1.56Cemento BL 0.37800 12.57 4.75

3.02

Concreto s/corte 1:8 + 25%

0.00

Cemento BL 0.39900 1.27 0.51Hormigón M3 0.89000 1.27 1.13Piedra mediana M3 0.45000 1.27 0.57

3.03

Encofrado y desencofradoAlambre 0.26000 18.72 4.87Clavos 0.13000 18.72 2.43

3.04

Concreto cemento corrido

0.00

Cemento BL 3.05000 2.60 7.93Hormigón M3 0.87000 2.60 2.26Piedra grande M3 0.50000 2.60 1.30

ITEM DESCRIPCION UND

INCIDENCIA

METRADO

REAL

CANTIDAD SEGUN

INCIDENCIA DEL

PRESUPUESTO4.00

Pisos

Piso de concreto e=2" M2 12.57Cemento BL 0.48500 12.57 6.10Piedra chancada M3 0.03200 12.57 0.40Arena gruesa M3 0.02700 12.57 0.34Arena fina M3 0.01500 12.57 0.19

6.00

Pintura

6.01

Barniz en carpintería de madera

GL 0.12500 29.47 3.68

7.00

OTROS

Bancas rústicas 1.00Madera P2 0.44500 1.00 0.45

Tablas P2 10.00000

1.00 10.00

Cemento BL 0.60750 1.00 0.61Piedra chancada M3 0.04730 1.00 0.05Arena gruesa M3 0.04730 1.00 0.05Alambre N* 16 0.05200 1.00 0.05

Acero 1/2VAR

R1.02000 1.00 1.02

Poyos 1.00 0.00Cemento BL 9.00000 1.00 9.00Piedra chancada M3 0.70000 1.00 0.70Arena gruesa M3 0.70000 1.00 0.70Alambre N° 16 KG 0.07660 1.00 0.08Clavos KG 0.07660 1.00 0.08

Acero 1/2VAR

R8.16000 1.00 8.16

8.00

Pisos

Confitillo M3 0.08000 190.00 15.20Gravilla M3 0.08000 40.40 3.23Arena de playa M3 0.12000 55.50 6.66

9.00

Bancas rústicas de madera y concretoCemento BL 0.60750 4.00 2.43Piedra chancada M3 0.04730 4.00 0.19Arena gruesa M3 0.04730 4.00 0.19

Acero 1/2VAR

R1.02000 4.00 4.08

Encofrado 4.00 0.00Madera tomillo P2 0.44500 4.00 1.78Triplay lupuna P2 0.00570 4.00 0.02Alambre 0.05200 4.00 0.21Clavos 0.02600 4.00 0.10

10.00

Tierra de chacra M3 0.10000 435.00 43.50

11.00

Varios no considerados

% alambre N°16 en el acero

KG 0.06000 352.90 21.17

Concreto en sardinel de veredaCemento BL 7.80000 0.9315 7.27Arena M3 0.50000 0.9315 0.47Piedra chancada M3 0.50000 0.9315 0.47

RESUMEN

CUADRO 4

ITEM

DESCRIPCIONUND

CANTIDAD

PREVISTA

CANTIDAD QUE INGRES

O

DIFERENCIA

OBSERVACION

1.00

Wincha PZA 1.00 1.00 0.00

2.00

Base granular M3 16.50 15.00 -1.50 Dentro del margen

3.00

Cemento BL 348.00 382.00 34.00 No Justificado

4.00

Arena gruesa M3 20.15 32.00 11.85 variación en proporción

5.00

Piedra chancada M3 24.32 10.00 -14.32 variación en proporción

6.00

Arena fina M3 4.23 4.23 0.00 Dentro del margen

7.00

Tierra de chacra M3 45.50 30.00 -15.50 Conforme

8.00

Alambre #16 KG 4.00 4.00 0.00 Conforme

9.00

Barniz Marino GLN 3.68 4.00 0.32 Dentro del margen

10.00

Clavos 3" KG 7.66 7.00 -0.66 Dentro del margen

11.00

Confitillo M3 15.20 6.00 -9.20

12.00

Madera Tornillo Perjola

PZA 24.00 24.00 0.00

13.00

Triplay e = 6mm PZA 2.80 3.00 0.20

14.00

Gravilla M3 3.23 4.00 0.77 Dentro del margen

15.00

Lija de madera PL 3.85 4.00 0.15 Dentro del margen

16.00

Cola sintética GLN 3.14 4.00 0.86 Dentro del margen

17.00

Acero corrugado 1/2"

Varr 45.00 60.00 15.00 Justificado

18.00

Aguarrás GLN 2.00 1.00 -1.00 Dentro del margen

19.00

Cal 48.15 56.00 7.85 Dentro del margen

20.00

Cordel ML 25.00 25.00

21.00

Tirafones 1/4 2" UND

150.00 150.00

22.00

Tirafones 1/4 3" UND

50.00 50.00

23.00

Tubo de luz UND

3.00 3.00

24.00

Arena de playa M3 6.66

Como se puede apreciar en el Cuadro 4 la mayor cantidad de los materiales justifican su diferencia por estar dentro del margen de error, sin embargo en el caso de los materiales siguientes debemos decir:

Material no justificado:

MATERIAL CANT. PU PARCIAL TOTAL

Cemento 32.00 lbs 19.50 624.00 624.00

En la pág. 18 del 26/03/2002 el Ing. Residente considera necesario reforzar el sobrecimiento de la Glorieta con acero corrugado pero no indica la cantidad, justificamos la diferencia en el metrado en contra del fierro.En el caso de la arena gruesa y piedra chancada la suma de ambas en la cantidad prevista es 44.47 m3 y la suma de lo realmente ingresado a obra es de 42 m3. Es decir, se encuentra dentro del margen, habiéndose variado las proporciones en el diseño de mezcla.

Aportes efectuados por el Comité Pro Parque, según el Anexo 01 del Expediente Técnico son:

MATERIAL CANT. PU PARCIAL TOTAL

Cemento 6 lbs 19.50 117.00 117.00

MAQUINARIA

Cargador Frontal 2 HM 125.00 250.00 250.00

MANO DE OBRA

Operarios y peones 1.646.76 1,646.76

Del análisis resulta que, la comunidad, ha efectuado un aporte total de S/.2,013.76.

b-1) Cuadro Comparativo de Gastos Previstos, con Gasto Real pagado por la Municipalidad:

CUADRO 5

ITEM COSTO PREVISTO

REAL

1.00 Materiales 22,261.46 15,580.902.00 Mano de Obra 20,534.87 7,241.103.00 Contratistas o

servicios1.829.00 3,245.00

4.00 Maquinaria y equipo 2,550.10 1.345.20Costo Directo: 47,175.43 27,412.20+- Metrados -1,547.91 0.00SUB TOTAL 45,627.52 27,412.20Gastos Generales 4,562.75 154.74COSTO TOTAL 50,190.27 27,566.94

c) Valorización Real vs Valorización Final con aporte del Comité de Pro Parque:

Cuadro comparativo

CUADRO 6

ITEM

COSTO

PAGADO POR LA

MUNICIPALIDAD

CON APORTE DEL COMITE

1.00 Materiales 15,580.90 15,697.902.00 Mano de obra 7,241.10 8,887.863.00 Contratistas 3,245.00 3,245.004.00 Maquinaria y

equipo1,345.20 1,595.20

COSTO DIRECTO 27,412.20 29,425.96Gastos Generales 154.74 154.74

COSTO TOTAL 27,566.94 29,580.70

En el costo con mayores metrados y/o disminución se está considerando los aportes de la comunidad.

e) Los cuadros comparativos me permite dar las siguientes apreciaciones:

- Entre el metrado base y el real se pone de manifiesto que la meta física del proyecto inicial a sido reducido con menor cantidad de baldosas ejecutadas.

- En las baldosas, la disminución de una parte de ellos según metrado físico, no altera en nada el funcionamiento del proyecto.

- La comunidad ha efectuado aporte en materiales, mano de obra y equipo, según Anexo 1 del Expediente Técnico.

f) Descripción de las áreas alcanzadas.

Piso de circulación interior

- Piso cemento e=4" 107.12 M2 - Piso cemento e=2"(baldosa 0.55 x 0.55) 35.09 M2

Pavimentación de veredas

- Veredas de concreto 126.95 M2

- Sardineles 151.09 ML01 GlorietaPiso de concreto 12.57 M2 Poyo de concreto 1.95 ML Cobertura de madera 12.57 M2

- Bancas de concreto y madera (solamente en la actualidad los poyos) 2.00 UND

Habilitación de juegos infantiles 5.00 UND

Tratamiento de áreas de juego

- Colocación de confitillo 190.00 M2

- Colocación de gravilla 40.40 M2

- Colocación de arena de playa 55.90 M2

Equipamiento mobiliario

- Banca de concreto y madera 4.00 UND

Tratamiento de áreas verdes

- Sembrado de césped según informe se ejecutó, en la actualidad existen solamente en algunos sectores del parque, por deterioro por lo que se asume el metrado del informe435.00 M2

- Sembrado de arbustos 12.00 M2

g) Comentario Técnico:

Era necesario que en los planos y presupuesto se consideren las juntas de contracción, dilatación y construcción en las veredas y sardineles para evitar que se produzcan fisuras.

4. LIQUIDACION FINANCIERA

4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA

La información fue recopilada en coordinación con las áreas de: Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Dirección de Contabilidad, Dirección de

Tesorería y de la Dirección de Obras, habiendo recibido la documentación necesaria para el desarrollo del servicio contratado.

Se verificó la documentación Técnica, contable y administrativa en originales, siendo éstas las siguientes:

a) Presupuesto de Obra:

El Presupuesto de Obra consignado en el Expediente Técnico, es el resumen siguiente:

Pavimentación de Pisos y Veredas S/. 25,602.22 Glorieta 4,507.64 Rehabilitación de Juegos Infantiles 1,859.19 Tratamiento de Senderos y Area de Juegos

2,115.93 Equipo Mobiliario – bancas 1,299.70 Tratamiento de Areas Verdes 4,594.50

COSTO DIRECTO S/. 39,979.18

GASTOS GENERALES (10%) 3.997.90

COSTO SUB DIRECTO S/. 43,977.08 IGV. 18% 7.915.87

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO S/. 51,892.95

b) Consolidado General de Recursos.

c) Anexo 01 del Expediente Técnico.

d) Ordenes de Compra:

No. FECHA CONCEPTO IMPORTE(*) 384 31.03.02 Materiales Varios S/. 3,742.10

394 31.03.02 Materiales Varios S/. 10,352.60545 05.05.02 Tierra de Chacra S/. 1,200.00

(*) Con relación a la orden de Compra No. 384 por S/. 3,742.10, solamente se adquirió la suma de S/. 3,342.10 por exclusión del material confitillo por S/. 400.00, según carta del mismo proveedor ELM SERVICE EIRL. El pago de S/. 3,342.10 se realizó mediante Comprobante de Pago No. 2002-2805 del 10.05.2002.

e) Autorizaciones de Gastos:

No. FECHA DETALLE IMPORTE(*)780 31.03.02 Autoriza OC 2002-

384S/. 3,742.10

774 31.03.02 Autoriza OC 2002-394

S/. 10,352.60

936 05.05.02 Autoriza OC 2002-547

S/. 1,200.00

(*) Solamente se pagó la suma explicado en la nota anterior de S/.3,342.10 según motivo explicado en la nota anterior.

f) Comprobantes de Pago:

No. FECHA DETALLE2805 10.05.02 Cancela A.G. No. 7802804 10.05.02 Cancela A.G. No. 3943323 02.06.02 Cancela A.G. No. 9361508 10.03.02 Para Pago de Planillas semana del

01 al 05.03.20021616 17.03.02 Para Pago de Planillas semana del



27.03 al 02.04.20022159 07.04.02 Para Pago de Planillas semana del

03 al 09.04.20022007 31.03.02 Para Pago de Horas Extras del 22 al

26.03.02

g) Resolución Municipal Administrativa y Convenios:

No. FECHA DETALLE DE LA RESOLUCION0247 09.03.02 Pago Mano de Obra Obras de

Apoyo a la Comunidad0561 06.06.02 Modificación RMA 0247 y 04820264 16.03.02 Autorización de fondo Especial0948 07.09.02 Modificación de RMA 02770408 25.05.02 Modificación RMA 0447

Convenio con el Comité Pro Parque

h) Factura de Materiales Adquiridas a través de la Oficina de Abastecimientos:

No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE1212 31.03.02 RP Servicios

MúltiplesMateriales Varios

S/. 312.60

1211 31.03.02 RP Servicios Múltiples

Materiales Varios

S/. 10,040.00

0043 05.05.02 ELM SERVICE EIRL Tierra de Chacra

S/. 1,200.00

0011 31.03.02 ELM SERVICE EIRL Materiales Varios

S/. 3,342.10

TOTAL DE FACTURAS (Ver Anexo 02) S/. 14.894.70

i) Facturas y/o Boletas de materiales adquiridas con Fondo Especial:

No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE03162 20.03.02 Nilda Serrano Alambre y

ClavosS/. 17.50

15419 21.03.02 Lidia Bartra Alambre S/. 13.0014450 23.03.02 Lidia Bartra Clavos S/. 5.2015468 24.03.02 Lidia Bartra Alambre S/. 13.0098231 25.03.02 José M. Vilca Alambre S/. 7.5015525 27.03.02 José M. Vilca Alambre S/. 7.8015559 28.03.02 José M. Vilca Clavos S/. 5.0000720 29.03.02 Depósito de

Materiales Señor de los Milagros

Piedra Chancada y Arena Gruesa

S/.236.00

12765 25.03.02 José M. Vilca Triplay S/. 34.0004527 25.03.02 Margarita Rojas Tubos de Luz S/. 15.0015643 31.03.02 Lidia Bartra Alambre y

ClavosS/. 5.20

04796 07.04.02 Claudio Chara Alambre 16 S/. 3.0001288 07.04.02 Nicanor Cortez Confitillo S/.

190.00

04058 07.04.02 Comercializadora Derivados del Fierro SA

Pernos de anclaje

S/. 25.90

00022 23.03.02 Luis Navarrete Agua S/. 82.6078311 22.03.02 Alfredo Ibañez Petróleo S/. 6.0078342 23.03.02 Alfredo Ibañez Petróleo S/. 6.0008381 25.03.02 LUCOCIZA EIRL Petróleo S/. 5.5008685 25.03.02 LUCOCIZA EIRL Petróleo S/. 8.00

TOTAL DE FACTURAS PAGADAS CON FONDO ESPECIAL

S/.686.20

j) Facturas, Boletas y/o Recibos de Honorarios pagados por Alquiler de Maquinaria y Equipo, con Fondo Especial:

No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

00181 27.03.02Alquiler Equipos Construcción

Alq. MezcladoraS/.165.20


Alq. Mezcl. y comp.

S/.306.80


Alq. Herramientas

S/.377.60

00179 26.03.02Alquiler Equipos construcción

Alp. MezcladoraS/.165.20


Alq. Madera encof.

S/.330.40

TOTAL FACTURA MAQUINARIA Y EQUIPOS/.1,345.20

k) Facturas, Boletas y/o Recibos de Honorarios varios pagados por Servicios de Contratistas con Fondo Especial:

No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE0012 28.03.02 Jorge Cruz Vásquez Rehab. Juegos

Inf.S/.1,829.00

0004 06.04.02 VEIP Ingenieros SRL Const. Glorieta, bca

S/.1,416.00

TOTAL FACTURAS SERVICIOS CONTRATISTAS S/.3,245.00

l) Facturas, Boletas y/o Recibos varios pagados con Fondo Especial aplicados a Gastos Generales:

No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE00041 31.03.02 Serv. Publicitarios

RealPintado Paneles S/. 41.30

49527 27.03.02 Luis Ayala Pio Copia de planos S/. 3.2000230 21.03.02 Susana Franco Revelado de

FotosS/. 12.50

03355 29.03.02 Azucena Roldan Rollo de película

S/. 10.00

VARIOS VARIOS Personal Tec-Adm. Movilidades varias

S/. 37.00

VARIOS VARIOS VARIOS COMPARTIDOS/7

VARIOS (Anexo 6)

S/. 50.74

TOTAL FACTURAS GASTOS GENERALES S/.154.74

m) Planillas de Mano de Obra:

No. DETALLE MONTO01 Planilla semana del 01 al 05.03.2002 S/. 200.0002 Planilla semana del 06 al 12.03.2002 S/. 979.9003 Planilla semana del 13 al 19.03.2002 S/.

1,259.8604 Planilla semana del 20 al 26.03.2002 S/.

2,006.5205 Planilla semana del 27.03 al 02.04.2002 S/.

1,889.8606 Planilla semana del 03 al 09.04.2002 S/. 280.0007 Planilla de Horas extras semana del 22 al 26-

03-2002S/. 624.96

TOTAL REPORTE DE PLANILLAS S/.7,241.10

4.2. RECURSOS FINANCIEROS

El flujo de recursos para la ejecución de la obra fue a través de:

a) Dirección de Abastecimientos:

- Compra de Materiales de Construcción S/.14,894.70

b) Dirección de Obras:

Se asignó Fondo Especial para pagos directos a:

- Proveedores de materiales S/. 686.20 - Pago de Planillas (RMA) S/.7,241.10 - Pago de Alquileres Varios S/.1,345.20 - Servicio de contratistas S/.3,245.00 - Gastos Varios S/. 154.74 12.672.24

TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS EN OBRA S/.

27,566.94

4.3 ANALISIS DEL COSTO DE LA OBRA

a) Costo de Materiales:

Materiales Adquiridos por Abastecimientos S/.14,894.70

Materiales Adquiridos con Fondo Especial S/. 686.20

TOTAL COSTO DE MATERIALES S/.15.580.90

COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE CON IGV (Ver Anexo 01) S/.

22,261.46

b) Costo de Mano de Obra:

Asistente de Obra S/. 1,600.00 Operarios S/. 3,255.00 Oficiales S/. 2.386.10

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA S/. 7,241.10

COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE(Anexo 01) S/. 20,534.87

c) Costo de Maquinaria y Equipo:

Alquiler de Mezcladora S/. 495.60 Alquiler de Compactadora S/. 141.60 Alquiler de Herramientas S/. 377.60 Alquiler Madera para encofrado S/. 330.40

TOTAL COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO S/.

1.345.20

COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE (Anexo 01) S/. 2,550.10 d) Servicios de Contratistas:

- Rehabilitación Juegos Infantiles S/. 1,829.00- Construcción de Glorieta y Bancas S/. 1.416.00

TOTAL COSTO DE SERVICIOS CONTRATISTAS S/. 3,245.00

COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE (Anexo 01) S/. 1,829.00

e) Gastos Generales:

Gasto realizado según detalle k) S/. 154.74

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 154.74

COSTO SEGUN PRESUPUESTO ESTABLECIDO S/. 4,562.75

4.4. REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO

De la verificación efectuada no se encontró obligación imponible de tributos y/o aportaciones sociales gravados por cuenta propia ó de terceros, salvo los pagados en forma indirecta en los materiales y servicios que son tributos a cargo de estos proveedores.

4.5. LIQUIDACION CONTABLE

COSTO DE OBRA:

COSTO DE MATERIALES S/. 15,580.90 COSTO DE MANO DE OBRA 7,241.10 COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,345.20

COSTO DE SERVICIOS CONTRATISTAS 3,245.00

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 27,412.20

GASTOS GENERALES 154.74

TOTAL COSTO DE OBRA S/. 27.566.94

5. CONCILIACION DEL INFORME TECNICO CONTABLE

De acuerdo al análisis realizado entre la Liquidación Técnica y la Liquidación Financiera, sin incluir los aporte efectuados por la comunidad, se ha establecido el siguiente cuadro:

ITEM

CENTRO DE COSTOSEGUN

LIQ. TECNICA

PAGADO POR

MUNICIPALIDAD

SALDOS

01 MATERIALESS/.

22,261.46S/.

15,580.90S/.6,680.56

02 MANO DE OBRA 20,534.87 7,241.10 13,293.7703 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.550.10 1,345.20 1,204.9004 SERVICIO DE

CONTRATISTAS1,829.00 3,245.00 -1,416.00

COSTO DIRECTO PARCIAL

S/. 47,175.43

S/. 27,412.20

S/.19,763.23

+ - METRADOS -1,547.91 0.00 -1,547.91TOTAL COSTO DIRECTO 45.627.52 27,412.20 18,215.32

05 GASTOS GENERALES 4,562.75 154.74 4,408.01

COSTO TOTALS/.

50.190.27S/.

27,566.94

S/.

22,623.33

Los costos según Expediente Técnico, mostrados en este cuadro, incluyen el IGV 18% a efectos de comparar con los gastos pagados por la Municipalidad, que también incluyen el IGV 18%.

6. INFORME FINAL VALORIZADO

De acuerdo al Informe Técnico mostrado en el Cuadro 6 de la Liquidación Técnica, con el aporte del comité Pro Rehabilitación del Parque Central el resultado del Costo Total del Proyecto es de S/.29,580.70, según se detalla en el cuadro siguiente:

ITEM

CENTRO DE COSTO

ASUMIDO POR LA

MUNICIPALIDAD

ASUMIDO POR EL COMITE

PRO PARQUE

VALORIZAClON TOTAL

DEL PROYECTO

01 MATERIALESS/.

15,580.90S/. 117.00

S/. 15.697.90

02 MANO DE OBRA 7,241.10 1,646.76 8,887.8603 MAQ. Y EQUIPO 1,345.20 250.00 1,595.2004 SERVICIO DE 3,245.00 0.00 3,245.00

CONTRATISTASTOTAL COSTO DIRECTO

S/. 27,412.20

S/. 2,013.76 S/. 29,425.96

04 GASTOS GENERALES 154.74 0.00 154.74

COSTO TOTALS/.

27,566.94S/.

2.013.76S/.

29,580.70

La valorización total de los trabajos ejecutados con los aportes de la Municipalidad Ulcumayo y el Comité Pro Rehabilitación del PARQUE CENTRAL, del Distrito de Ulcumayo, representan el 58.93% del Presupuesto Base con mayores metrados, detallado en el Anexo 8.

INFORME DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA

1. ANTECEDENTES

Mediante Adjudicación Directa Selectiva, se suscribió el Contrato de Servido de Liquidación de Obras de Apoyo a la Comunidad, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Municipal, dentro de las cuales se encuentra la obra materia del presente informe, cuyos procedimientos se rigen por la propuesta presentada, las Especificaciones Técnicas entregadas y en lo general por el Texto Unico Ordenado del D.S. No. 012-2001-PCM, de la Ley 26850 "Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado", su reglamento D.S. No. 013-2001-PCM, la Ley 27209 Ley de Gestión Presupuestaria y la Ley de Presupuesto para el Sector Público correspondiente al ejercicio 2003.

La Obra: "Rehabilitación del Parque Central, ha sido ejecutada en el marco del Plan de Acción Presupuestas para el Ejercicio 2002, dentro del Programa de obras de Apoyo a la Comunidad, bajo la modalidad de Administración Directa.

La comunidad del sector a través del Comité Pro Parque, ha participado en la rehabilitación del parque con los aportes de materiales, mano de obra y equipo.

La obra fue recepcionada sin observaciones mediante ACTA DE RECEPCION DE OBRA, el día 01 dé Abril del 2002, con la suscripción del documento por parte de: Arq. Vilma Rocadura, Directora de la Dirección de Obras Urbanas Arq. Pablo Marmol, Residente de Obra; y, Sr. Carlos Roca, Presidente del Comité Pro Rehabilitación del Parque Central.

2. DE LA LIQUIDACION

a) CRITERIOS GENERALES

La presente Liquidación Final de Obra, se ha elaborado tomando como referencia los requerimientos solicitados en las Especificaciones Técnicas de las bases del concurso, así como de la propuesta presentada materia del presente informe.

Asimismo, para la determinación de los montos cifrados en la Liquidación Técnica y las cantidades establecidas en la Liquidación Financiera, se tomó en cuenta la verificación física de la obra y en los documentos proporcionados por la Dirección

de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Dirección de Obras y Dirección de Tesorería.Los costos y gastos que no han sido asignados a una determinada obra, fueron prorrateados entre aquellas que se han ejecutado simultáneamente, bajo la misma modalidad.

b) DE LOS ADELANTOS, VALORIZACIONES Y PAGOS A PROVEEDORES

Habiéndose ejecutado la obra mediante la modalidad de Administración Directa, no se ha efectuado ninguna valorización de avance durante su ejecución. Por consiguiente la Municipalidad Distrital de Ulcumayo, no ha otorgado ningún adelanto a proveedores que han ofertado materiales y/o servicios, efectuándose los pagos contra entrega.

c) DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS

No hemos encontrado anomalías en los materiales utilizados en obra.

d) DEL TRATAMIENTO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

En vista que la obra se ejecutó por administración directa, los costos y gastos incluyen el Impuesto General a las Ventas, a efectos de establecer los costos totales de la obra.

e) DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO CON METRADOS REALES EJECUTADOS

El Presupuesto establecido con metrados reales ejecutados en obra asciende a S/. 50,190.27 (Ver Anexo 8).

3. DEL COSTO DE OBRA

Como resultado de la Liquidación Final de Obra, expuestos en la Liquidación Técnica y Liquidación Financiera, la liquidación final de obra de: "PAVIMENTADO DEL CALLE LIMA DEL DISTRITO DE ULCUMAYO", el Costo final de Obra pagado por la Municipalidad Distrital de Ulcumayo, asciende a S/.27,566.94 (VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTlSElS Y 94/100 NUEVOS SOLES).

----------------------------------- -----------------------------------FIRMA DEL C.P.C. FIRMA DEL CONSULTOR

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION TECNICA:

1. La obra se ejecutó de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas contenidas en el Expediente Técnico, por lo que no merece observación alguna.

2. En el sembrado de grass, solamente existen en algunos sectores del parque; consideramos que gran parte se ha deteriorado debido a la falta de mantenimiento, dado el tiempo transcurrido, desde la terminación de los trabajos a la fecha de nuestra verificación física.

3. En el proyecto ejecutado contempla la disminución de obra en el menor metrado de baldosas de concreto como la más relevante, que en el contexto global no altera el funcionamiento del proyecto. El detalle del metrado se aprecia en la liquidación técnica literal f ).

4. El gasto efectuado por la Municipalidad está por debajo de lo previsto, que estimamos se debe a los menores metrados ejecutados, a la participación de la comunidad y en la minimización de los costos como consecuencia de la ejecución por administración directa de la obra por parte de la Municipalidad. En consecuencia, se ha cumplido en forma óptima el resultado final.

CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION FINACIERA:

1. Los costos realizados para la ejecución de la obra, por parte de la Municipalidad Distrital de Ulcumayo, están dentro del Presupuesto Base aprobado y no merece reparos.

2. La documentación sustentatoria de la presente Liquidación Financiera, ha sido revisada y verificada en su contenido y formalidad, los cuales encontramos conforme.

----------------------------------- -----------------------------------FIRMA DEL C.P.C. FIRMA DEL CONSULTOR

A N E X O S

liquidacion pavimentado jr. lima

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