• Introducción al Sistema • Datos de la Empresa - Configuración

1. Solapa Empresa 2. Solapa Ventas 3. Solapa Compras 4. Solapa Stock 5. Solapa Valores 6. Solapa AFIP 7. Solapa Rentas

• Configuración Básica 1. Impresoras - Apariencias

Stock

• Stock • Control de Existencia • Precios • Informes de Stock • Divisiones • Consulta de Precios • Consulta de Costos

• Clientes • Proveedores Ventas • Tabla De Comprobantes Ventas • Tabla De Rubros • Tabla De Impuestos/Varios • Carga De Comprobantes Ventas • Remitos • Descuentos - Recargos • Libro De Iva • Listado De Comprobantes • Listado Totales Mensuales Por Rubro Cuenta Corriente Clientes

• Carga de Cobranzas • Carga de Retiros/Devoluciones de Cobranzas • Consulta de Cuenta • Resumen de cuenta • Listado de Saldos • Listado de Deuda • Imputación de Comprobantes • Cuotas

Compras • Carga De Comprobantes Compras

• Tabla de Comprobantes de Compra • Plantillas de Carga • Tarjetas de Crédito - Registración - Contabilidad • Préstamo Bancario - Cuotas - Registración – Contabilidad • Verificación Proveedor y Comprobante en la WEB Cuenta Corriente Proveedores

• Carga de Pagos • Consulta de Cuenta • Resumen de cuenta • Listado de Saldos • Listado de Deuda • Imputación de Comprobantes

Vendedores Conexión con Contabilidad Copia de Tablas Módulos Adicionales Importación lista precios Excel Comprobantes Digitalizados Citi Ventas Compras RG 3685

Menu del Sistema

Con las opciones de este menú podemos hacer uso del sistema, así debemos seleccionar la opción con la cual vamos a trabajar

BARRA DE MENÚS Estructura La estructura del menú se basa en la agrupación por conceptos funcionales. Asimismo, para los casos que corresponda, los mismos se subdividen en subconceptos

Los iconos del menú pueden ocultarse/visualizarse a elección del usuario haciendo clic derecho sobre la barra de menús. Los mismos se encuentran subdivididos en: Archivos � Clientes � Proveedores � Tablas

• Generales

o Transportes o Vendedores o Contactos o Zonas o Tipo documento o Localidades o Provincias o Países

• Tablas AFIP o De Comprobantes Afip o De Retenciones - Ganancia o De Retenciones - Ganancia o De Percepciones - IVA o De Percepciones - IVA o De pagos a Cuenta -IVA

• Régimen de Ingresos Brutos • Tabla Subdiarios • Tabla Actividades

o Ingresos Brutos o IVA - Ganancia

• Plan de Cuentas • Contadores • Comprobantes Equivalentes Ingresos Brutos • Comprobantes Equivalentes Ganancias • Comprobantes Equivalentes Compras • Monedas

� Listados de Tablas � Datos de la Empresa Ventas � Carga de Comprobantes � Remitos � Tabla de Impuestos /Varios � Tabla de Rubros � Tabla de Comprobantes � Plantillas

• Plantilla de Carga • Plantilla de Impuestos/Varios para Rubros • Plantillas de Rubros para Comprobantes

� Cobranza � Cuenta Corriente

• Consulta de cuenta • Resumen de Cuenta • Saldos • Deuda • Imputar Comprobantes • Verificar Imputaciones

� Descuentos y Recargos Compras

� Carga de Comprobantes � Remitos � Tabla de Impuestos /Varios � Tabla de Rubros � Tabla de Comprobantes � Plantillas

• Plantilla de Impuestos/Varios para Rubros • Plantillas de Rubros para Proveedores

Stock � Artículos � Control de Existencia � Precios

� Carga de Precios � Configuración de Listas

� Informes • Artículos • Existencias

� Divisiones • Tipos de División • Actualizar Precios x División

� Consulta de Precios � Consulta de Costos Listados � Clientes � Proveedores � Ventas

• Libro de IVA • Libro de IVA por provincias • Totales Mensuales por Rubro • Comprobantes • Tabla de Comprobantes • Tabla de Rubros • Plantillas de Rubros para Comprobantes • Plantillas de Impuestos/Varios para Rubros

� Compras • Libro de IVA • Totales Mensuales por Rubro • Comprobantes • Tabla de Comprobantes • Tabla de Rubros • Plantillas de Rubros para Comprobantes • Tabla de Impuestos • Plantillas de Impuestos/Varios para Rubros

AGENTES � Ingresos Brutos

• Grupo de retención • Grupo de Percepción Ingresos Brutos • Parámetros de Ingresos Bruto

� Ganancias • Retención de ganancias

� Iva • Retención de Iva

� Escala de alícuotas SIAP - AFIP � CITI- Ventas Compras

• Exportación de Datos � Iva

• Exportar Retenciones Iva • Exportar Percepciones Iva

� Almacenamiento electrónico de Datos

• Generar archivo Ventas • Generar archivo Compras

� Facturación electrónica SIAP - DGR � Ingresos Brutos

• Exportar Retenciones S.I.Ap. -Rentas • Exportar Percepciones S.I.Ap. -Rentas

� S. I. F. E. R. E • Exportar Retenciones SIFERE • Exportar Percepciones SIFERE • Exportar Recaudaciones Bancarias

Utilitarios � Mantenimiento de Archivos

• Generar Backup de Datos • Recuperar Backup de Datos • Verificar Estructura de Datos • Copia de Tablas

� Habilitación de Módulos � Importar datos � Ayuda � Acerca de … Solapa Empresa:

Grabar en Módulo Contable: permite llevar la contabilidad en línea, cada comprobante que se registra genera automáticamente un asiento en contabilidad. Grabar en Módulo Valores: permite registrar los ingresos y egresos de fondos que se originan en las operaciones de la empresa. Titulo Gestión: nombre o titulo del programa Gestión que se muestra en la barra de tareas. Titulo Valores: nombre o titulo del programa Valores que se muestra en la barra de tareas. Titulo Contabilidad: nombre o titulo del programa Contabilidad que se muestra en la barra de tareas. Color en las grillas: permite elegir el color de fondo de las grillas que se usan en el sistema. Tamaño de la letra en las grillas: permite elegir el tamaño de letra. Color de foco: permite elegir el color de foco, es donde se cargan los datos.

Solapa Ventas: Se determinan en los distintos campos valores o datos que se utilizaran por defecto en la carga de las operaciones de venta y cobranzas.

Los TC de Inscripto, Consumidor Final es el comprobante seleccionado por defecto en la carga de comprobantes de ventas. El TC Cobranzas es el comprobante seleccionado por defecto en la Carga de Cobranzas. Vencimiento días: en ventas cuando la operación es de cuenta corriente calcula la fecha de vencimiento de la factura según la condición asignada en el cliente, si el cliente no tiene asignada condición toma por defecto la cantidad de días indicado en este campo sumando x días a la fecha de emisión. En esta tabla de Parámetros de fecha de Vencimiento configurable por el usuario cuyas diferentes opciones se indicaran en los datos de los clientes que así lo requieran

Pasamos a explicar las posibles opciones con algunos ejemplos En primera instancia, para crear un registro nuevo, se hace click en botón nuevo y luego se debe seleccionar la opción Fecha por dia , Fecha por semana o N días desde la fecha de configuración como forma de cálculo. La primera permite establecer un rango de días del mes y establecer luego el día especifico de vencimiento, ya se del mes en curso o del mes siguiente, permitiendo crear rangos semanales, quincenales, mensuales, etc. En la segunda opción se establece directamente que toda la facturación realizada, sin especificar rango de fechas, tendrá como fecha de vencimiento un día especifico de la primera, sda, tcera o cuarta semana siguiente. El primer ejemplo (tercera opción), permite especificar directamente una cantidad X de días

a partir de la fecha de emisión. A diferencia de la opción preexistente , ésta se utilizará para establecerle específicamente a un determinado cliente dicha configuración, mientras que la otra es general y se aplicará a los demás clientes que tengan la opción Parametros grales en sus datos y, por ende, ninguno de los registros creados por el usuario.

En el segundo ejemplo, se estableció que las facturas cuya fecha de emisión va desde el día 1ro al 31 del mes se le asignará como fecha de vencimiento el día 7 del mes siguiente. Se trata de un ejemplo de configuración que abarca íntegramente la facturación mensual cuyo vencimiento es una fecha del mes siguiente.

El siguiente ejemplo se trata de una configuración por quincenas. En este caso, y a diferencia del anterior en que el rango de fechas era el mes completo, el sistema habilitara el combo se la opción “Del mes” con las opciones de selección Siguiente y Mes en Curso al tratarse de rango menores (quincenales). En este caso se estableció que las facturas

emitidas en la primera quincena vencerán el día 20 del mes actual y las de la segunda quincena harán lo propio el día 8 del mes siguiente. En la grilla central vemos los dos

registros cargados, los cuales se van agregando o quitando con los botones .

En el ultimo ejemplo se selecciono la opción Fecha por semana para indicar que toda la facturación vencerá determinado día (miércoles) de alguna de las 4 semanas siguientes, en este caso la primera.

Una vez dadas de alta las diferentes opciones a utilizar se deben modificar los datos de los clientes, ir a solapa Módulos y establecerle la opción correspondiente en el campo Parámetros de Vto. Vendedor: es el vendedor que se asigna por defecto cuando el cliente no lo tiene definido.

Mascara Cta. Cte.: es la estructura del código de cuenta corriente que se quiere usar. Por ejemplo: 000 código numérico de 3 dígitos. Rubro por defecto Detalles: en ventas cuando la facturación no es por artículos sino por detalles que se cargan manualmente el sistema asigna por defecto el rubro aquí indicado. Ver Tabla Rubro Ventas. Columnas Libro de Iva: permite definir para la empresa las primeras 3 columnas del libro de iva ventas. Para el libro de iva ventas se definen las columnas relativas a los siguientes conceptos: neto gravado, no gravado y exento.

Imputar Cobranzas: habilita la posibilidad de imputar los recibos y las notas de crédito a las facturas que corresponden. Si esta activado y se han imputado correctamente los comprobantes permite visualizar la deuda -facturas impagas- del cliente consultado. Ver Tabla de Comprobantes en solapa Impresión el Tipo de Formulario para el comprobante Nota de crédito debe tener asignado Nota de crédito para que permita imputar desde la carga de comprobantes. Vista preliminar Factura: permite antes de imprimir la factura u otro comprobante cargado por ventas visualizarlo. Vista preliminar Recibo: permite antes de imprimir el recibo u otro comprobante cargado por cobranzas visualizarlo. Pide confirmación Cantidad: en la carga de comprobantes de venta cuando se carga por artículo no pide el campo cantidad y pone por defecto 1. Intercalar Original y Copia: cuando un comprobante usa mas de una hoja -o sea la cantidad de ítems facturados supera el tamaño de la hoja- que la impresión de original y copia sea en ese orden. Bloquear Comprobante en el limite de renglones: cuando la cantidad de renglones a imprimir en el comprobante ya esta determinada y que no permita seguir cargando artículos o ítems. Maximizar Detalle del Articulo: dentro de la grilla, al hacer click en cualquiera de los artículos incorporados muestra en cartel y letra maximizada la descripción del articulo y con la tecla F6 permite la modificación del mismo en cuanto a cantidad y precio. Lista de Precios por defecto: es la lista usada al momento de facturar.

Limite cantidad por ítem: no permite cargar cantidades mayor a la indicada. Si este campo es igual a 0 no realiza el control. Limite importe por ítem: no permite cargar precio mayor al indicado. Si este campo es igual a 0 no realiza el control. Limite de Crédito Asignado: si el cliente de cuenta corriente se excede en el limite de crédito asignado el sistema puede bloquear el comprobante -no permite continuar- o bien pide confirmación al operador para continuar y terminar el comprobante.

Solapa Compras: Se determinan en los distintos campos valores o datos que se utilizaran por defecto en la carga de las operaciones de compras y pagos.

Los TC Compras y Remitos se muestran por defecto en la carga de comprobantes de compras. El TC Pagos se muestra por defecto en la Carga de Pagos. Rubro por defecto Detalles: en compras cuando la compra no es por artículos, ni por importe, sino por detalles que se cargan manualmente el sistema asigna por defecto el rubro aquí indicado. Ver Tabla Rubro Compras. Columnas Libro de Iva: permite definir para la empresa las primeras 3 columnas del libro de iva compras. Para el libro de iva compras se definen las columnas relativas a los siguientes conceptos: neto gravado, no gravado o exento y compras a monotributistas. Imputar Pagos: habilita la posibilidad de imputar los pagos y las notas de crédito a las facturas que corresponden. Si esta activado y se han imputado correctamente los comprobantes permite visualizar la deuda -facturas impagas- del proveedor consultado. Ver Tabla de Comprobantes en solapa Impresión el Tipo de Formulario para el comprobante Nota de crédito debe tener asignado Nota de crédito para que permita imputar desde la carga de comprobantes.

Alarma RG 1547: avisa cuando el importe del pago supera el importe indicado, mostrando el mensaje sugerido.

Solapa Stock: Se determinan en los distintos campos valores o datos para configurar la estructura y funcionamiento del modulo de stock.

Divisiones se definen los titulo de las divisiones posibles a usar en la agrupación y clasificación de los artículos. Ver Artículos-solapa Divisiones. Divisiones Esta relacionado con la Tabla de Tipos de Divisiones. Ver Stock-Divisiones-Tipo Divisiones. Rubro Ventas: es el rubro asignado por defecto al artículo, con cada venta se registra el importe al rubro y se calculan los impuestos asociados. Ver Artículos-solapa Ventas. Pasos a seguir para asignar la alícuota de iva del 10,5% a un artículo:

1- En tabla de impuestos debe estar creado el impuesto 10,5%. 2- En Plantilla-De impuestos para Rubros debe estar creada una plantilla con el

impuesto del 10,5% 3- En Tabla de Rubros debe estar creado un rubro con la plantilla del 10,5%.

Rubro Compras: es el rubro asignado por defecto al artículo, con cada compra se registra el importe al rubro y se calculan los impuestos asociados. Ver Artículos-solapa Compras. Mascara del código: solo modificable y definido por Jaque. En este campo se define la estructura del código del artículo. Por ejemplo:

000 indica que el código es numérico de 3 dígitos, solo permite cargar números, completa con ceros a la izquierda.

xxxxxx indica que el código es alfanumérico de 6 caracteres, permite cargar números y letras, completa con espacios a la derecha. Descripción artículos en mayúscula: corrige el ingreso de la descripción en el artículo, pasando el texto a mayúsculas. Sugerir cantidad: al habilitar esta opción el sistema evaluara y sugerirá, luego de cargar las unidades de artículos, la cantidad adecuada a vender de modo de no sobrepasar el stock existente. A su vez también indicara la cantidad sugerida a pedir al proveedor para llegar a la indicada en stock máximo, al restarse las unidades que se están vendiendo. Prefijo de Balanza: para facturación con código de barras emitido por balanza electronica en el cual puede venir informado el importe o la cantidad, se debe indicar el prefijo que tiene el articulo que usa balanza y que viene en el código de barras: importe o cantidad. Evaluación del Costo: para la carga de compras por articulo, como debe evaluar el costo del articulo para realizar los cálculos. Por defecto en la carga ira el definido en este campo, pero en la misma carga puede modificarse. Costo para Evaluación de Precio: determina cual es el costo a tener en cuenta para el cálculo de los precios, costo última compra, costo reposición, costo promedio ponderado. Cantidad de decimales para cantidad: determina los decimales a usar en las cantidades.

Solapa Valores:

• Grabar siempre en fecha actual: tildada esta opción hará que siempre se guarde el movimiento en caja con la fecha de sistema, independientemente de la fecha con la que pudo haberse grabado el movimiento asociado desde gestión (facturas, recibos, etc).

(Tildado o destildado siempre manda con la fecha que viene desde gestión, no la fecha actual)

• Permitir Modificar Fecha: tildada esta opción permite modificar la fecha del movimiento a grabar en caja proveniente de gestión. Destildada no permitirá modificar esa fecha. Tener en cuenta que el asiento contable se graba con la fecha registrada en valores y puede traer inconsistencias entre los listados del gestión y la contabilidad, por ejemplo si una compra de contado se graba en el gestión con fecha de marzo y al ingresar a caja le cambio la fecha por una de abril, los informes del mayor de la cuenta Crédito fiscal del mes de marzo va a diferir con el crédito fiscal del libro de iva de marzo porque en contabilidad el asiento se grabo con fecha de abril.

(Tildada o no, permite modificar la fecha que trae desde gestión)

• Utiliza contador chequera: Tildada la opción, para grabar el cheque utilizara el nro de cheque actual + 1 (configurado en los datos de la chequera en Valores Archivos/Chequeras). Caso contrario, será el usuario quien deba establecer el nro con el cual se grabaran los cheques propios.

(Tildada o no, siempre utiliza el contador chequera)

• Detalle único para cheques:

• Cantidad de días para cheques diferidos: es la cantidad de días posteriores, a partir

de la fecha de emisión del cheque, que se utilizara para establecer la fecha de cobro para los cheques que tengan en su configuración pago diferido (en Valores Archivos/Chequeras)

Solapa Afip:

Se cargan datos relativos a Afip. Fecha de inicio de actividades. Códigos de actividades principal y secundaria. Para indicar cual es la actividad principal se

debe posicionar sobre el código de actividad y hacer clic en el icono .

Solapa Rentas: Se cargan datos relativos a Rentas. Numero de Inscripción en Ingresos Brutos, Régimen que pertenece la empresa:

Mensual, Bimestral, Convenio Multilateral. Códigos de actividades. Jurisdicción: si pertenece al régimen Convenio Multilateral determinar las

jurisdicciones inscriptas.

Configuración Basica

Usuario: Supervisor: haciendo doble click con el Mouse permite cambiar el usuario.

Configuración Básica: haciendo doble clic con el Mouse permite configurar colores de la grilla, tamaño de letra, impresoras, controladores fiscales. Solapa apariencia: configurar color de grillas y tamaño de letra de las mismas.

Solapa Impresoras: Se selecciona la impresora de la lista desplegable .

Una vez seleccionada la impresora con el icono se incorpora la impresora a la lista de disponibles. Determinar con tilde la impresora por defecto. Solapa Controladores Fiscales: configurar la impresora fiscal. Se selecciona la impresora de la lista desplegable.

Se indica un Nombre interno de identificación como recurso compartido. La dirección de IP donde esta instalado el Server fiscal. El numero de puerto asignado al controlador fiscal. Una vez definidos estos campos con el icono se incorpora la impresora a la lista de disponibles.

Stock Carga de artículos

A cada articulo se le asigna un código alfanumérico, para la definición del tipo de código ver Utilitarios-parámetros Generales-Stock La descripción o detalle y optativo un detalle corto que será el que se imprime en el ticket o factura. Solapa Principal

En esta solapa se definen datos del artículo relativos al stock, existencia, mínimos y máximos. La ubicación del producto en la empresa, las unidades por bulto, el peso por unidad.

Si el artículo esta inactivo, no se muestra en la consulta. Si es importado, si usa numero de serie. Si el artículo tiene envase asociado, indicar el código de envase que corresponde.

Para el mantenimiento de la existencia, control y verificación del stock se usan las siguientes opciones:

Al dar de alta un nuevo articulo, y solo en ese momento, el sistema sugerirá ingresar el stock inicial en Unidades y Bultos. Caso contrario, inicializar la existencia actual por medio de la carga de un comprobante de compra.

el botón verificar permite chequear y eventualmente realizar correcciones en la existencia real del articulo. Al pulsar este botón se desplegara la siguiente ventana, en la que podrá realizar una verificación, ya sea, desde la última fecha conciliada (la última vez que se realizo alguna corrección) o desde el comienzo de la actividad. Para la primera opción, el sistema recalculara el stock existente tomando el stock que haya guardado la ultima conciliación y sumando/restando ventas y compras a la fecha. Para la ultima opción el sistema no tendrá en cuenta conciliaciones anteriores y sí cada uno de los egresos y egresos realizados por las compras y ventas desde el inicio de la actividad. Cabe aclarar que esta opción funcionara correctamente si el stock inicial del producto lo cargo desde un comprobante, no así si lo hizo desde la solapa del articulo, ya que se abra generado un registro de conciliación que no será tenido en cuenta.

Al seleccionar un tipo de verificación y pulsar sobre el botón actualizar, el sistema informara en los campos inferiores las cantidades recalculadas. En el campo de color amarillo informa el saldo final sugerido, el cual puede ser modificado por el usuario. Solapa Divisiones

La definición de las divisiones que se usan en el sistema se realiza en los Datos de la

Empresa Se asigna a cada artículo la o las divisiones que le corresponda -ver en Stock-Divisiones-

Tipo de Divisiones-. Un artículo puede pertenecer a más de una división.

Las divisiones y agrupación son a los fines de la emisión de las listas de precios, de consultas de artículos y actualización de precios.

Ver Divisiones

Solapa Ventas Se asigna a cada articulo el rubro de ventas que corresponde a los fines de facturación -

ver tabla de rubros, impuestos- por defecto se asigna el rubro definido en los Datos de la Empresa en la solapa Ventas.

La fecha de la última venta se registra automáticamente con cada venta del artículo. El campo impuesto interno es el importe de ese impuesto que tiene el artículo, es

importante para el cálculo del iva. Tipo de Carga: campo reservado para facturación especial por articulo: bultos, cajas,

ormas, etc. Detalle Bultos: es el detalle como referencia al momento de facturar este articulo.

Solapa Compras

Hay datos que se registran automáticamente de otros modulo y otros se asignan directamente es esta carpeta.

Datos de Última compra: son datos que se actualizan con la compra -Proveedor, Fecha, cantidad, importe-.

Se asigna a cada articulo el rubro de compras que corresponde a los fines de la registración de la compra -ver tabla de rubros, impuestos- por defecto se asigna el rubro definido en los Datos de la Empresa en la solapa Compras.

Código Equivalente: es el código registrado por el proveedor para ese artículo. Costo de Reposición: aquí se carga el costo de reposición del artículo. Costo promedio Ponderado: se actualiza cada vez que se compra el artículo.

Solapa Precios Muestra los distintos precios asignados al artículo por las listas definidas por el usuario. Ver Precios

Los campos de costo de costo última compra y costo ponderado se actualizan automáticamente con la compra del producto; el costo de reposición se carga manualmente.

El campo de costo que aparece de distinto color es el usado para el determinar el precio según la utilidad, siempre y cuando el precio se determine un porcentaje de utilidad sobre el costo, esto sucede si se selecciono en el campo Calculo la opción División, Lista o Articulo.

Formas de Cálculo para determinar el precio Las opciones son: División, No Actualiza, Lista y Artículo. División: determina el precio según el porcentaje de utilidad de la división que

corresponde el artículo, el porcentaje se muestra en el campo Utilidad y puede ser modificado para ese artículo

No actualiza: el precio de lista se carga manualmente y no usa ningún porcentaje de utilidad.

Lista: determina el precio según el porcentaje de utilidad cargado en la configuración de la lista de precio.

Articulo: determina el precio según el porcentaje de utilidad que se carga en el campo % Artículo.

Frentines: Es la cantidad de frentines a imprimir. Solo funciona si el modulo Punto de Venta esta activado.

Etiquetas: Es la cantidad de etiquetas a imprimir. Solo funciona si el modulo Punto de Venta esta activado.

Lista Predeterminada: si el cliente no tiene asignada lista de precios el sistema toma por defecto la indicada en cada artículo.

Precio con impuesto interno: Este ejemplo en particular se carga el precio de lista –que es el precio de venta final con todos los impuestos porque así esta definido en la configuración de la lista de precio. Ver Configuración Lista de Precios- y también se debe cargar el impuesto interno del artículo, estableciendo el sistema el neto sobre el que se calculara el iva.

Para cargar el Precio Lista como Precio Final Para esto debemos modificar la forma de evaluación de precio de la/s lista/s de precios involucradas. Para esto vamos a Stock>Precios>Configuración de Listas; allí editamos la/s deseada/s y en el campo Evaluación de Precio seleccionamos la opción Neto+Iva+Impuestos. Esto nos va a permitir posteriormente asignar manualmente el precio final sugerido al producto. Luego vamos a editar el artículo deseado, y en la solapa Precio vamos al campo Imp. Interno e ingresamos el importe correspondiente. Por ultimo, en el campo Precio Lista ingresamos el precio final de venta en las listas que correspondan. En el ejemplo de la figura, vemos un artículo con $4.42 de Imp. Interno y $7 como Precio final. El sistema calcula automáticamente el precio neto ((Final - Imp. Interno) – (Iva)) ($2.132) sobre el cual se deducirá el importe de la alícuota de iva correspondiente.

Solapa Punto de Venta: Solo se habilita con el modulo de Punto de venta.

Solapa Estadísticas Esta solapa solo se habilita con el modulo de estadísticas. Toma la información procesada en el modulo de estadísticas respecto de facturas, notas de créditos y recibos en importes y cantidades totalizados por mes.

Para visualizar grafico tildar en la opción. Seleccionar del combo el tipo de grafico deseado.

Control de Existencia:

Genera a la fecha actual o la fecha que se le indica un registro con la existencia, esta fecha y existencia será el punto de partida para el cálculo posterior de la existencia actual.

Precios:

Dentro de esta opción se definen y asignan las listas de precios y se modifican los precios de los artículos.

Configuración Listas de Precios

Permite crear, modificar o borrar listas de precios, es la configuración de los precios que se cargaran a los artículos.

El número de lista se genera automáticamente, la descripción de la lista es informativa del tipo de configuración o hace referencia al cliente que se aplicara -mostrador, Cta. CTE, minorista, mayorista, etc.-.

Lista referencial: para el caso que se utilice una lista base y las demás se referencia con esa, se debe indicar cual es la lista base y en porcentaje indicar en positivo o negativo dependiendo si suma o resta ese porcentaje de la lista base.

Cantidad de decimales: los decimales que tendrá en cuenta el precio.

Moneda: en que tipo de moneda esta expresado el precio.

Evaluación del Precio: para indicar si el precio cargado es neto o neto + IVA o neto + IVA + impuestos. Es importante para la carga de los precios. Si los precios que se vana cargar son finales o sea ya tienen todos los impuestos incluidos se debe indicar Neta+Iva+Impuestos.

Precio según cantidad: permite asignar precios según cantidades vendidas por Ej. hasta 100 unid. $1, entre 100 y 500 $0.80, es posible continuar la escala de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Las listas pueden asignarse a clientes, como también definir una lista de precios por defecto.

Carga de Precios

Se asignan listas de precio y precios según la configuración a cada uno de los artículos

Si el artículo no tiene lista de precio asignada o se quiere asignar una nueva se realiza con

el botón

Se elige la lista a incorporar, el tope es la escala de cantidades -precio según cantidad activado en la configuración de la lista-, en este caso el precio es único sin importar la cantidad de unidades que se vendan; el importe es el precio del articulo -tener en cuenta

como se determino la evaluación del precio en la configuración de la lista, si es neto, final, etc.-

Para modificar o borrar el precio de alguna de las lista, se debe posicionar en la lista de precio y en los campos del margen inferior aparece el Tope y el Precio a modificar.

Para borrar el precio de alguna de las lista, se debe posicionar en el precio y con el botón

se borra el precio.

Cambio de Precios cambiando el costo

Si quiere actualizar el COSTO -sumarle un %- y que se le aumente el precio sin que se modifique la utilidad ya asignada, NO debe tener asignado en el campo Cálculo la opción No Actualiza.

Para eso debe tener en el precio del articulo en el campo Calculo

1- la opción División , si la utilidad esta puesta en el 1er campo utilidad.

2- O la opción Articulo, si la utilidad esta puesta en el campo %articulo.

Pestaña Filtros:

La 1er pestaña de Filtros es para indicar a que artículos se le aplica la modificación.

Todos los proveedores: si tildo puedo seleccionar un proveedor en particular y solo se aplicaran los cambios para los artículos asociados a ese proveedor.

No filtra divisiones: si tildo puedo seleccionar una o varias familias, una o varios grupos, etc.; y solo se aplicaran los cambios para los artículos asociados a esa familia, grupo, etc.

Ordenar por código – Ordenar por detalle: como van a mostrarse los artículos filtrados en la pestaña Artículos

Cargar Artículos: se debe ejecutar para poder ver y procesar la actualización.

Pestaña Artículos:

Debe tildar Calcular Articulo por Articulo para que se activen los campos de actulizacion por %% -porcentaje- o por $$ -importe-.

Para aumentar el costo en un porcentaje del 10%.

Para aumentar el costo en un importe fijo de $15

Para que se efectué la actualización se debe ejecutar ..

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RECOMENDACIÓN: REALIZAR UN BACKUP ANTES DE EJECUTAR , EL PROCESO ES IRREVERSIBLE..

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Informes de Stock:

Informe de artículos Permite un informe general de los artículos ordenados por detalle o por código o por

proveedor.

Se puede acotar un conjunto de artículos utilizando las carpetas de artículo y proveedor

en forma directa indicando código inicial y final. La opción de la Fecha de Actualización permite solo listar aquellos artículos modificados, actualizados entre ese periodo.

La solapa Divisiones -por defecto Todas las divisiones-, si se quiere acotar a ciertas divisiones dar doble click en Todos y selección las divisiones a tener en cuenta en el informe:

Se elige primero un tipo de división y se determinan cuales se tendrán en cuenta en el informe, para esto la selección puede ser en forma individual o mediante un rango -desde / hasta-.

La forma individual implica marcar con el puntero la división deseada en la ventana de la izquierda y un click en el botón >> la división aparece en el margen derecho -sobre esta venta se ven las divisiones seleccionadas-, otra manera de seleccionarla es hacer doble clic el la división marcada con el puntero. Para sacar de la selección alguna de las divisiones se debe hacer el paso inverso o sea estar posicionado el la ventana de la derecha y seguir los mismos pasos anteriores.

Puedo realizar una búsqueda alfabética en las divisiones a seleccionar en la ventana izquierda.

La forma Rango implica indicar desde que código de división y hasta que código de división contendrá la selección.

Esta selección resulta solamente para el informe actual una vez que salimos de la opción será necesario indicar nuevamente los parámetros del informe, los parámetros serán guardados para una próxima sesión si se acepta en el botón respectivo.

La solapa Datos permite elegir cuales son los campos de datos que se incluyen en el informe.

Para modificar datos del informe -columnas, títulos, ancho, tipo de letra, etc.- ver Listados e Informes

Informe de Existencias Permite emitir un informe de la cantidad de unidades en stock configurado por el

usuario.

La solapa general permite configurar distintos datos y parámetros: - Valorizado: por cual costo se valoriza la existencia.

- Existencia: si muestra todas –positivas y negativas- o solo positivas o solo negativas. - Hasta determinada fecha: si quiero una fecha distinta a la actual. - Ordenamiento por código de artículo o por detalle del artículo.

- Rango de artículos a informar, acotados por código de artículo. - Rango de artículos a informar, activos, inactivos o todos. Ver Datos artículo.

- Rango de artículos a informar, acotados por código de proveedor. - Mostrar el código del proveedor en el informe. - Lista de Precios, informe valorizado según lista seleccionada..

La solapa Divisiones permite seleccionar las divisiones, rubro, subrubros a informar.

Selecciona la división.

Individual: clickea con el Mouse y con la flecha la incorpora .

Rango: indica el rango que a informar.

Divisiones de Stock

Tipos de divisiones Se definen los tipos de divisiones que existen para asociarlas a Rubro, Subrubro, etc. El porcentaje es para la lista de precios cuando el precio del artículo es un porcentaje

sobre el costo y este porcentaje esta dado por la división.

Actualizar Precios x división Esta opción posibilita el aumento o disminución por porcentaje del costo de reposición,

costo promedio ponderado o de última compra, según lo indicado en la solapa Stock en datos de la empresa. Para ello debe ingresar los parámetros entre los cuales desea realizar el cambio; en caso de disminución utilice el signo menos delante del porcentaje. Click en Detallar artículos para ver en Ver Informe los que serán modificados con la opción Actualizar.

$#kConsulta de Precios Permite realizar consulta de precios de artículo digitando en el campo código busca el

artículo con ese número y si digito en el campo Descripción la búsqueda la realiza por la descripción.

Si código y descripción están en blanco, con Enter o la opción Listar muestra todos los artículos.

Imprime los artículos y precios que se ven en pantalla.

Lista los artículos indicados en la selección - de código o de Descripción-.

Consulta la base de artículos.

Permite seleccionar las listas que se visualizan en la consulta.

Busca la cadena de caracteres escrita en descripción en cualquier parte del texto.

$ Consulta precio # Consultaprecio k Consulta precio;consulta de precios;precio articulo + 206

$#kConsulta de Costos Permite realizar consulta de los diferentes costos de artículo, digitando en el campo

código busca el articulo con ese numero y si digito en el campo Descripción la búsqueda la realiza por la descripción.

Si código y descripción están en blanco, con Enter o la opción Listar muestra todos los artículos.

Opciones de consulta de costos: Esta opción nos permite configurar ciertos parámetros para la consulta de los Artículos en la carga de comprobantes y remitos de compras.

$ Consulta de Costos # Consultacosto k Consulta costo;consulta de costo

Costo Reposición, Costo Promedio Ponderado, Costo Ultima Compra: clickear en esas opciones para que el sistema muestre dichos importes agregando una columna por cada opción elegida en la consulta. Listar por Código, Descripción: Permite establecer en que campo de búsqueda se situara por defecto la consulta. Opciones de Precios: establece el tipo de precio que mostrara el artículo al ser seleccionado para facturar. Enviar Valor por Defecto: mostrara el costo seleccionado en la opción Costo para evaluación de precios en Datos de la Empresa. Enviar valor seleccionado: mostrara el costo del artículo, previo doble click en el titulo de la columna del costo deseado en la consulta de artículos. Código equivalente del articulo para el proveedor: si muestra o no el cod equivalente del proveedor que se encuentra en la solapa Compras en los datos del articulo. Visualizar *** registros: permite establecer la cantidad de registros a mostrar en cada pantalla de consulta, pudiendo desplazarse con las flechas de anterior y siguiente para visualizar los anteriores o próximos x registros. Por ultimo, clickear en el botón inferior aceptar para guardar los cambios.

Clientes Permite ingresar, modificar, consultar o borrar los datos del cliente. El código es un número interno del sistema para identificar al cliente, el cliente para que sea de cuenta corriente se le debe asignar el Código de Cuenta. La información del cliente se carga en 3 solapas: Datos Principales, Comercial y Módulos. Solapa Datos Principales Se cargan los datos identificatorios del cliente. Código: es un número interno del sistema para identificar al cliente. Código de Cuenta: se asigna un número solo si el cliente es de cuenta corriente. Los clientes con código de cuenta 0 no son clientes de cuenta corriente son clientes solo de contado. Categoría de Iva: según cada cliente. La categoría Exento tiene el mismo tratamiento que la de consumidor final; la categoría Exento Sin Impuesto no calcula el iva en las ventas. Agenda: permite mantener una información cronología de las distintas situaciones con el cliente.

Solapa Comercial Se registran datos específicos de la relación comercial con el cliente. Lista de Precios: se asigna una lista de precios con la que se facturara, por defecto le asigna la definida en Datos de la Empresa-Stock. Zona: para permitir agrupar los informes y listados. Actividad: la actividad del cliente. Comprobante: en el facturador cuando se selecciona el cliente por defecto se asigna el comprobante indicado aquí, si es ninguno por defecto asigna el indicado en los datos de la empresa. Cuenta Contable: solo se debe indicar si al cliente se le asigna una cuenta contable única en el plan de cuentas contable, si la cuenta contable es Deudores por Ventas NO es necesario indicarla aquí. Datos para envió: para la entrega de la mercadería. Fecha de última Venta: se actualiza automáticamente cada vez que se realiza una venta. Fecha conciliación y saldo conciliado: al indicar una fecha de conciliación el sistema calcula para esa fecha el saldo del cliente y lo registra en la ficha del cliente. Esto permite que la emisión de informes y listados tomen como fecha de control y saldo del cliente estos aquí registrados y no va a permitir cargar comprobantes con fecha anterior a la de conciliación.

Contactos: permite mantener una lista de contactos relacionados al cliente. Solapa Módulos Se registran datos específicos de la relación comercial con el cliente y módulos activados en el sistema. Vendedor: se asignan el vendedor que habitualmente lo atiende. Descuento: si el cliente obtiene un descuento en sus operaciones. Límite de Crédito: si se controla el crédito asignado al cliente y el importe del Límite de Crédito. También se le puede asignar un vendedor por defecto, un descuento determinado. Si es pasible de percepción de IIBB deberá establecerse el rubro a la actividad a la que pertenece, la cual ya tiene asignada la alícuota correspondiente. Parámetros de Vto: seleccionar el parámetro que corresponde según la condición de pago. Ver Solapa Ventas

Solapa Estadísticas Esta solapa solo se habilita con el modulo de estadísticas. Toma la información procesada en el modulo de estadísticas respecto de facturas, notas de créditos y recibos en importes y cantidades totalizados por mes.

Para visualizar grafico tildar en la opción. Seleccionar del combo el tipo de grafico deseado.

Clientes Vinculados El sistema tiene la opción de vincular un cliente o empresa con otros clientes, esto permite consultar rápidamente esta relación y obtener los datos para facturar o buscar un resumen de cuenta corriente, etc.

El icono es el que permite realizar el ingreso, consulta, modificación y borrado de la vinculación de los clientes.

Proveedores Permite ingresar los datos del proveedor. Solapa Datos Principales: Se cargan los datos del proveedor: Categoría de Iva: según lista.. Tipo de Documento: según lista. Nro: si es CUIT será validado por el sistema. Tipo Formulario: es la letra del comprobante que utiliza el proveedor. Sucursal: depende del punto de venta del comprobante. Código de Rubro: se asigna un rubro para que la carga sea más automática y precisa. Proveedor Activo: para que se muestre en la consulta de los proveedores activos, sin tilde indica la categoría de Otros proveedores como los datos de alta en la carga de compras como proveedores de contado o cualquier otro proveedor que no sea de cuenta corriente. .

Solapa Comercial Cuenta Contable: solo se debe indicar si al proveedor se le asigna una cuenta contable única en el plan de cuentas contable, si la cuenta contable es Acreedores Varios NO es necesario indicarla aquí. Agente de Retención: numero de agente de retención si lo fuera. Ingresos Brutos: numero de inscripción en Ingresos Brutos. Forma de Pago: tildar la forma de pago otorgada al proveedor. En la carga de comprobante esta condición aparece por defecto.

La opción Ninguna implica que el comprobante se registra en compras y en contabilidad.. Plantilla de Rubros para Proveedor: cuando la carga de los comprobantes de ese proveedor es más compleja se puede asociar una plantilla que contenga los rubros e impuestos que se usan para la misma. Ver Plantillas Fecha conciliación: al indicar una fecha de conciliación el sistema calcula para esa fecha el saldo del proveedor y lo registra en la ficha del proveedor. Esto permite que la emisión de informes y listados tomen como fecha de control y saldo del proveedor estos aquí registrados. SiFeRe: se usa para la exportación de las retenciones bancarias.

Solapa Módulos En esta sección se especifica si el proveedor es pasible de retención de ganancias, I.B, Iva y/o Suss, y las condiciones para su generación.

Tabla de Impuestos/Varios: Se definen todos los impuestos, principalmente IVA 21%, IVA 105%, IVA 27%, Percepción Ingresos Brutos, Retención Ingreso Brutos, Percepción IVA, Retención IVA, Retención Ganancias, Etc. Además se pueden definir conceptos que si bien no hacen al IVA son necesarios para otro fin - Litros, unidades, Kms, etc.-

Porcentaje: para cálculo de impuesto Base para cálculo: sobre que importe se le aplica el porcentaje -Neto Gravado, No Gravado, Exento, etc.-. La base FORMULAS -solo disponible para la carga de comprobantes de compras- permite definir mediante variables permitidas y operadores formulas para calcular el importe que deseamos registrar en ese campo. Por ejemplo para el cálculo del impuesto al Gasoil la formula seria $006*.15 donde $006 es el código de Impuesto/Varios donde cargaría la cantidad de litros de gas oil y .15 serian los centavos que me puedo tomar por cada litro de gas oil. Columna Libro de IVA: nº de columna en la que aparecerá el rubro en la pantalla de ‘Carga de Comprobantes’ y en el libro de IVA. Si la columna fue asignada a más de un concepto (sea impuesto, rubro, totales) se sumarian estos conceptos bajo el titulo del primer concepto al que se le asignó la columna. Si el concepto no debe salir en el libro de IVA, se debe dejar este campo en blanco y el sistema le asigna automáticamente la columna 99 que no se lista en el libro. Cuenta Contable: si tiene en Datos Empresa tildado ‘Grabar en Contable’ podrá asignar la cuenta contable para generar automáticamente el asiento al cargar un comprobante. Esta

cuenta contable mas la cuenta contable asignada al Rubro será la contrapartida de la cuenta contable asignada al tipo de comprobante. Suma en Comprobante: si el importe de impuesto/Varios se sumaria al total del importe del comprobante. Tipo de Impuestos: si es de IVA, Ingresos Brutos, Ganancia, Municipal, SUSS, Convenio Multilateral. Si se indica IVA y en Código Ninguno, el sistema interpreta que es Debito Fiscal o Crédito Fiscal y toma la alícuota para discriminar al final del listado de IVA; caso contrario permitirá indicar, si es Retención (+ Nº), Percepción (+ Nº) ó Pago a Cuenta y el correspondiente código de régimen.

Tabla de Rubros: Se definen los distintos rubros dependiendo de la actividad de la empresa y/o el detalle que se necesita para diferenciar las ventas -por ej. Ventas Productos, Ventas Servicios, etc.-. Para el caso de las compras los rubros pueden ser diversos - Compra Mercadería, fletes, teléfono, combustible, reparaciones, Luz, Gas, etc.-.

Cuenta Contable: si tiene en Datos Empresa tildado ‘Grabar en Contable’. Esta cuenta contable mas la cuenta contable asignada al Impuesto será la contrapartida de la cuenta contable asignada al tipo de comprobante. Columna: nº de columna en la que aparecerá el rubro en la pantalla de ‘Carga de Comprobantes’ y en el libro de IVA. Si la columna fue asignada a más de un concepto (sea impuesto, rubro, totales) se sumariaran estos conceptos bajo el titulo del primer concepto al que se le asignó la columna. Actividades: para Ingresos Brutos, IVA y Ganancia. Se utilizan en la carga de comprobantes y para exportación de datos para aplicativos Siap.

Permite copiar las actividades del rubro anterior. Plantilla de Impuestos /Varios: son los impuestos que serán asignados por defecto a cada rubro al momento de la carga del cuerpo del comprobante. No es obligatoria pero su definición agiliza el proceso de carga de comprobantes.

Tabla de Comprobantes Ventas: Se definen los comprobantes que usa la empresa según su categoría de IVA: Factura A, Factura B, Factura C, Notas de Crédito A, etc.-, se debe definir un comprobante por cada tipo de Formulario y punto de venta -0001, 0002, etc.-. Contador: es un número asociado al último número de ese comprobante. El número de contador es único para el mismo talonario -si en el mismo talonario se realizan facturas y notas de crédito, el número de contador es el mismo-. Ultimo Número: corresponde al último número del talonario utilizado.

CARPETA GENERAL Se especifica que tipo de movimiento genera, si va a Libro de Iva, y si genera

movimiento en cta cte. Se ingresa una sigla (para los listados) y el tipo de carga (por artículos o por importe).

El autodefinido CUE es para carga de datos anexos o especiales en el comprobante.

CARPETA STOCK Se informa si el comprobante genera movimiento de Stock fisico o no.

CARPETA CONTABLE

Genera Asiento contable: si en datos de la empresa indica que graba en modulo contable entonces estará habilitado. Si genera asiento se debe indicar D=Debito, C=Crédito de la cuenta contado o cuenta corriente para generar el asiento. Equivalente AFIP/Ing Brutos: definir que comprobante corresponde en Afip para el caso que el mismo deba ser informado. Plantilla de Rubros: determina los rubros que por defecto tendrá el comprobante al momento de la carga. No es obligatoria pero su definición agiliza la carga de comprobantes. Registra Subdiario: según tabla Subdiarios. Para módulo contable. Sucursal Contable: determina la sucursal para trabajar en modulo contable.

CARPETA IMPRESIÓN Tipo de Impresión: se indica si el comprobante es Electrónico, Impresor Fiscal, u Otro.

Tipo de Formulario: Factura, Nota Crédito, Nota Debito, Recibo o Remito. Esta condición es importante para la imputación en cuenta corriente.

Se indica la impresora, el archivo de impresión -autodefinido-, la cantidad de copias a imprimir.

CARPETA OTROS Carga por Lotes: se habilita solo para comprobantes B; permite cargar un lote de facturas en un solo registro. Realizar Control C.A.I.: si realiza o no el control directo según la tabla de los comprobantes al momento de su ingreso por Carga de Comprobantes. No mostrar en Consulta: solo para indicar si aparece en la consulta de los tipos de comprobante. Pide Importe Artículos: si pasa o no por alto el campo precio unitario para modificar el importe. Pide Descuento: habilita la columna descuento para hacer ingresar valores positivos o negativos. Forma de Pago: es la se determina por defecto para el comprobante. La opción Ambos indica que la venta es parte de contado -se registra en caja- y parte cuenta corriente -se registra en cuenta corriente-. La opción cuotas solo se habilita si esta disponible el modulo de ventas en cuotas. Ver Cuotas Calcula Impuestos: si se tilda implica que el comprobante no realiza ningún cálculo de impuestos –iva, retenciones, percepciones-; se usa para comprobantes a clientes que no se le debe calcular ningún impuesto, para comprobantes de exportación, etc. Ver en clientes en solapa comercial asignar por defecto el comprobante a usar.

Tabla de Comprobantes Compras: Se definen los comprobantes que le hacen a la empresa sus proveedores, Factura, Notas de Crédito, Orden de Pago, etc.-. Tipo de Formulario: Factura, Nota de Crédito, Nota de Debito, Recibo u orden de pago, Remito. Sigla: la que sale impresa en los libros de iva. Contador: solo en el caso de comprobantes que sean correlativos. Normalmente estos comprobantes no tienen contador o sea contador igual a 0. Ultimo Número: en el caso de asignarle un número de contador poner el que corresponda.

CARPETA GENERAL Se especifica que tipo de movimiento genera, si va a Libro de Iva, y si genera

movimiento en cuenta corriente. Otros Controles: No mostrar en consulta, para aquellos clientes que no son activos y

no quiero que aparezcan en la consulta. Control de CAI: modulo opcional que permite verificar internamente fecha de

vencimiento y numeración del comprobante.

Tipo de Factura: si el comprobante del proveedor es una factura electrónica. Tipo de Carga: carga importes, solo carga la solapa de iva; Carga stock, carga

artículos y se carga los importes en la solapa de iva. Genera Retenciones: para el caso de orden de pago y para empresas que sean agentes

de retención y tenga activado alguno de los modulo para agentes de retención.

CARPETA STOCK Se informa si el comprobante genera movimiento de Stock físico o no.

CARPETA CONTABLE

Genera Asiento contable: si en datos de la empresa indica que graba en modulo contable entonces estará habilitado. Si genera asiento se debe indicar D=Debito, C=Crédito de la cuenta contado o cuenta corriente para generar el asiento. Equivalente AFIP/Ing Brutos: definir que comprobante corresponde en Afip para el caso que el mismo deba ser informado. Registra Subdiario: según tabla Subdiarios. Para módulo contable. Sucursal Contable: determina la sucursal para trabajar en modulo contable.

CARPETA IMPRESIÓN Tipo de Impresión: se indica si el comprobante es Electrónico, Impresor Fiscal, u Otro. Tipo de Formulario: Factura, Nota Crédito, Nota Debito, Recibo o Remito. Esta

condición es importante para la imputación en cuenta corriente. Se indica la impresora, el archivo de impresión -autodefinido-, la cantidad de copias a

imprimir.

Tarjetas de crédito - Registración - Contabilidad Los pasos a seguir para la registración y contabilización es un ejemplo y no es la única manera de hacerlo. Tarjeta VISA N° 465789 de $ 400.- Ingresó por una venta de contado, a Fondos – Tarjeta de Crédito Se mantiene en cartera hasta la acreditación en la cuenta bancaria

1- Al momento de la venta o cobranza - en Gestión- Venta de contado $ 400

Fondos: ingresan en tipo de valor =Tarjetas, se selecciona la tarjeta que corresponde se ingresan los datos necesarios y se graba mostrando la siguiente pantalla

Se genera el asiento contable con debito a la cuenta 11112010 TARJETA VISA

2- Al momento de la acreditación de la tarjeta en el banco - en Fondos- Se acredita la tarjeta en el banco por $ 360- los gastos con iva y demás impuestos es de $40-

En Fondos se da de baja –egreso- la tarjeta por los $ 400-, ingreso al Banco por $360- y los $40 de Gastos se imputan a una cuenta contable Gastos Tarjetas a Imputar –esta cuenta se debe saldar cuando se ingresa la liquidación de los gastos de la tarjeta con la liquidación y discriminación de los gastos descontados-.

Hasta acá queda correcto lo correspondiente a Fondos: Tarjetas y Banco, solo resta los gastos imputar correctamente.

3- Al momento de la recepción de la liquidación con los gastos discriminados - en Gestión en Compras-

Se carga los gastos con la discriminación de impuestos para la registracion del libro de iva y otros impuestos. La liquidación: arancel= 30 Iva arancel=6.30 Ret IB=3.70

Se carga en Compras con un tipo de comprobante=Liquidación Tarjetas. Configuración del Comprobante:

Carga de la liquidación: tener en cuenta que la forma de pago debe ser Ninguna –esta marcada- esto permite que el comprobante se registre en contabilidad sin ingresar a Fondos.

Este asiento contable reimputa el saldo de $40- de la cuenta 11310901 con las cuentas correspondientes.

Prestamo Bancario - Pago Cuota - Registración - Contabilidad Los pasos a seguir para la registración y contabilización es un ejemplo y no es la única manera de hacerlo. Préstamo Préstamo Bco de $ 10.000.- Gastos Bancarios, neto gravado $ 200- Iva de gastos $ 42- Sellados $ 58- Acreditado en cuenta $ 9700- El procedimiento seria el siguiente:

1- La registración se comienza por la carga en compra para que salga en el libro de iva compras los gastos y el iva crédito fiscal.

2- Finaliza en Fondos para acreditar en la cuenta del banco. Para el primer paso es conveniente tener definido un comprobante específico con las siguientes características -idéntico a la definición de una factura de compras-: Solapa General

Solapa Contable

La cuenta contable de contado y cuenta corriente es la del banco, no es necesario crear un comprobante de préstamo si hay mas de una cuenta bancaria, ya que el sistema permite al momento de la carga modificar esta cuenta. Carga en compra: solo se carga lo correspondiente a gastos e iva; el proveedor seleccionado debe ser el banco, el rubro asignado Gastos bancarios, la operación debe ser de contado.

Con los datos cargados en el gestión -solo gastos e iva- se graba y pasamos al modulo de fondos para terminar de registrar el préstamo. Carga en Fondos 1-Se selecciona el valor Debitos/Créditos Bancarios

2- Se selecciona la cuenta bancaria en la que se registra el préstamo.

3- Se acepta el importe total de gastos e iva y registra el total de gastos como egreso de la cuenta bancaria.

4- Falta registrar el total del préstamo en la parte de ingreso -grilla izquierda- haciendo

click con el mouse en 5- Se selecciona el valor Debitos/Créditos Bancarios. Idem 1 6- Se selecciona la cuenta bancaria en la que se registra el préstamo. Idem 2 7- El importe es el total del préstamo $ 10000-

8- Solo falta agregar en el asiento contable de la grilla inferior la cuenta contable del pasivo del préstamo por el importe total del mismo.

Se agrega la cuenta contable con

Selecciona la cuenta contable y se graba

9- Se finaliza grabando, aparece un mensaje de advertencia que esta correcto, se debe aceptar. .

Pago cuota Préstamo Cuota pura Capital de $ 1.000.- Interés + Gastos Bancarios, neto gravado $ 50- Iva de gastos $ 10,50- Debitado en cuenta $ 1060,50- El procedimiento seria el siguiente:

1-La registración se comienza por la carga en compra para que salga en el libro de iva compras los intereses, gastos y el iva crédito fiscal. 2-Finaliza en Fondos para debitar en la cuenta del banco. El paso 1 es el mismo que para el préstamo bancario, se registra los gastos e intereses con el iva. Puedo utilizar el mismo comprobante que se registra el préstamo o un comprobante Nota de Debito con las características del préstamo.

Carga en Fondos 1- Se selecciona el valor Debitos/Créditos Bancarios. Ídem 1 2- Se selecciona la cuenta bancaria en la que se registra el préstamo. Ídem 2 3- El importe se modifica por el importe total a debitar de la cuenta bancaria, en este caso se cambia de $ 60.50- por el importe total de 1060.50-.

4- Solo falta agregar en el asiento contable de la grilla inferior la cuenta contable del pasivo del préstamo por el importe de cancelación de la cuota pura o capital.

Se agrega la cuenta contable con

Selecciona la cuenta contable y se graba

Para que permita grabar se debe modificar la leyenda del concepto que habilita el icono de grabación.

Carga de Comprobantes VENTAS: Para la carga de un comprobante de venta son necesarios completar los siguientes campos:

Estos campos traen por defecto un valor que obtienen de otra tabla, los mismos pueden ser modificados de acuerdo a las necesidades de la carga: Campo Valor por de defecto de Tabla

- Tipo de comprobante Datos de la Empresa - Numero de comprobante Tabla de Comprobantes - Fecha Del sistema

Forma de Pago Tabla de Comprobantes-Otros. Ver Cuotas - Lista de Precios Datos de la Empresa

Carga del comprobante por ARTÍCULO Si el tipo de comprobante esta definido para cargar Artículos -campo Tipo de

carga=P-, permite cargar el comprobante por artículos, consultando la base de Stock. En el campo código puedo digitar el código del artículo o con la tecla F7 consultar

la base de artículos y seleccionar el artículo a facturar. Si en el campo código paso directamente con Enter - o sea dejo el campo con

espacios- permite cargar y facturar detalles; el rubro e impuestos asociado a este detalle es el que se indica por defecto en Datos de Empresa-Ventas si este rubro quiere modificarse para esa factura dentro la misma y en la solapa Iva puede cambiarse el rubro y/o los impuestos.

Precio Unitario: es el precio del articulo, por defecto trae el indicado en la lista de precio, con tecla F9 pasa el precio a Neto si es Final o viceversa. La posibilidad de modificar el precio depende del campo Pide importe Artículos en la solapa Otros de la tabla de comprobantes.

Para borrar un ítem cargado, posicionarse en el campo código del ítem a borrar y presionar la tecla F5.

COMO CAMBIAR LA CANTIDAD Y PRECIO UNITARIO DE UN ARTICULO CARGADO

Para cambiar existen 2 formas:

1 – Haciendo clic con el Mouse en el renglón a modificar y después con sube a la posición de carga y se cambian los datos, cantidad, precio, como una carga normal lo baja con la flecha; el renglón pasa al final de la factura. 2- Haciendo clic con el Mouse en el renglón a modificar y después con: Tecla CTRL+C cambia cantidad Tecla CTRL+P cambia precio unitarios Tecla CTRL+D cambia descripción Por cada cambio debe hacer pick con el mouse en el renglón a cambiar, sino el cambio lo hará en el último renglón. El renglón queda en su posición original

En la solapa Iva se puede ver la composición de los rubros facturados, discriminados por rubro, netos gravados, no gravados, exentos e impuestos liquidados. En la solapa Contabilidad se puede ver el asiento contable que genera el comprobante. Detalle de Funciones:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (1) Ctrl + N: nuevo comprobante (2) Ctrl + A: abrir un comprobante (3) Ctrl + G: grabar un comprobante (4) : anular un comprobante (5) Borrar Comprobante (6) Vista previa de la impresión del comprobante (7) Imprime y graba el comprobante (8) Fecha de Proceso (9) Calculadora (10) Ver último comprobante cargado. (11) Habilitar selección de vendedor. (12) Ver composición del pago. (13) Clientes Vinculados

(14) Detalle o comentario en el comprobante. Habilitado , Deshabilitado . (15) Asignación de Remitos (16) Salir de carga de comprobantes

Carga del comprobante por IMPORTE

Si el tipo de comprobante esta definido para cargar Importes -campo Tipo de carga=I-, permite cargar el comprobante por rubros, consultando la base de rubros e impuestos. La parte relativa a los campos por defecto es igual a la Carga por ARTÍCULO. La carga se realiza en la Solapa IVA.

Rubro: El rubro viene determinado por la plantilla de carga general, puede cambiarse por el que corresponda según el tipo de venta o la configuración dada por el usuario. Pueden utilizarse más de un rubro en la carga del comprobante. Campo Importe del Comprobante:

Son los importes del rubro seleccionado respecto de Neto Gravado, No Gravado, Exento y los impuestos asociados. Los impuestos que aparecen en la grilla vienen dados por el rubro seleccionado o por la plantilla de carga general. Se pueden agregar y eliminar los impuestos de esta grilla.

- F4: Cambiar DIA de emisión.

- F7 sobre grilla de impuestos abre ventana de consultas para agregar un impuesto.

- F5 sobre grilla de impuestos elimina o quita un impuesto. .

- F2 o ENTER: graba el comprobante y habilita nuevo. Con puedo mantener fijo para el próximo comprobante el cliente, el rubro, el tipo impuestos que están siendo usados en el comprobante actual. Cuando en el comprobante se deben grabar mas de 1 rubro es necesario usar -Graba Rubro- para poder continuar con otro rubro sin grabar el comprobante. Tener en Cuenta para la carga de IMPORTES: Si comienzo la carga por el NETO GRAVADO, calcula los impuestos y se ajusta automáticamente el TOTAL Rubro. Si comienzo la carga por el TOTAL, calcula automáticamente el Neto e impuestos. Si comienzo la carga por el TOTAL y esta bloqueado con , entonces calcula automáticamente el Neto e impuestos pero si modifico el Neto recalcula los impuestos y la diferencia la carga al No Gravado; el importe Total cargado nunca cambia.. Estando en cualquier campo de importe y presionando el signo + habilita un renglón para realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división, al finalizar con Enter vuelca el resultado al campo que le dio origen. Controles - Restricciones - Limitaciones:

-Al seleccionar Tipo Comprobante, verifica Datos CAI y Nº Comprobante habilitado. -Si es un Comprobante que debe salir por controlador fiscal, solo se registra en la memoria del controlador cuando se imprime. -Si es TF 'B', filtra clientes categoría IVA"Consumidor Final". -Si el TF es 'C' permite seleccionar cualquier cliente. -Al ingresar Código de cliente y luego ENTER: muestra los datos del mismo y asigna

la provincia que tiene el cliente, si corresponde otra provincia la misma puede cambiarse y solo tiene efecto para el comprobante que se esta cargando.

- Si el Cliente tiene categoría de Iva= Exento Sin Impuestos, el sistema no calcula el iva en el comprobante.

-Al grabar información en el Comprobante, automáticamente se genera el asiento correspondiente.

-Columnas de Impuestos/Varios: se ubican según lo asignado en Tabla de impuestos/Varios.

-Si dos impuestos tiene coincidencia en Número de columna: se sumarían importes bajo el nombre de la columna de número menor. - Información con Rojo: impuestos con Acción Nula (Base imponible=Ninguna). No suma en los totales.

Carga de Comentarios - Detalles en el comprobante, cuando el icono esta activado/habilitado al cerrar el comprobante pide un detalle para cargar- por defecto trae la descripción del primer renglón cargado-. Este detalle puede imprimirse y puede visualizarse en la consulta de la cuenta corriente.

Cuando el icono el detalle esta desactivado no permite cargar el detalle y solo se registra el primer renglón del comprobante. Solapa Contabilidad: Muestra el asiento contable que genera el comprobante.

Si en datos de la empresa indica que no graba en contable, entonces no se muestra ningún asiento. Si el comprobante tiene asignado un subdiario, entonces genera asiento para ese subdiario. Si algún rubro, impuesto/varios, tipo de comprobante no tiene asignada cuenta contable es posible que el asiento contable no balancee. Se dará un aviso y no se cargará el asiento. - Los asientos Contables no podrán ser eliminados ni modificados por el operador, se generan y eliminan automáticamente al crear/modificar/eliminar el comprobante. -El nº de asiento se genera automáticamente. (Según sea para subdiario de Compras, Ventas, Gral.).

Solapa General: Son los datos del cliente, condiciones de venta, datos del vendedor, porcentaje de comisión, etc. Si esta habilitado la asignación del vendedor, aquí puede modificar tanto el vendedor como la comisión para esa venta.

Modificar Provincia para SIFERE o Convenio Multilateral: se puede cambiar la localidad y por consiguiente se cambia la provincia o bien haciendo click derecho sobre la provincia permite asignar otra. Facturas - envíos imagen por mail Permite enviar una factura realizada por mail generada como archivo pdf. Para poder enviar se debe traer a la pantalla la factura ir a Opciones y Enviar. El archivo con la imagen de la factura: se debe armar igual al que imprime la factura incorporando la imagen; el nombre del archivo debe ser igual al que se usa en la impresión –ver Tabla de comprobantes- mas pdf -ejemplo si el nombre del archivo es factura.jd2 el archivo que contiene la imagen deberá llamarse facturapdf.jd2-. La dirección de mail para el envió la toma de los datos del cliente. COPIAR/PEGAR ítems de Facturas

ALT+S copia los ítems de la factura actual a un archivo

Al archivo se la asigna una carpeta donde guardar y el nombre del mismo. ALT+O recupera los ítems del archivo, pudiendo reemplazar los existentes o agregar los ítems del archivo seleccionado.

ALT+Q recupera los ítems de la ultima factura grabada o que no se grabo por algun problema.

Como registrar y controlar Tarjetas de Crédito?

Carga de Remitos: En esta opción deberá cargar los movimientos que en su configuración en tabla de comprobantes tengan destildada la opción Facturación. Estos comprobantes no se registran en el iva, ni generaran asientos contables, tampoco generaran movimientos en valores.

Carga de Cobranzas

Por esta opción se cargan las cobranzas realizadas a los clientes.

Se debe seleccionar el cliente que se realiza la cobranza. El comprobante Cobranzas esta determinado por defecto en Datos de Empresa-Ventas; el numero del comprobante viene determinado por el contador asignado en la tabla de comprobantes -este numero puede modificarse manualmente, pero el sistema controla si ya existe-; la fecha de emisión del comprobante por defecto es la del sistema. Si cargamos un valor en el campo Importe, el sistema controla que los valores imputados en la grilla -donde se ven las facturas impagas- no superen el valor cargado. Si dejamos en 0 el campo importe y pasamos a imputar directamente en la grilla, el sistema permite cargar sin controlar el valor del campo importe. El sistema siempre controla que el valor a Cancelar no sea mayor que deuda de esa factura o sea que no sea mayor que el importe menos el cancelado.

El icono , una vez ingresado el importe, realiza una imputación automática entre las facturas impagas cancelando hasta el valor del importe. Opciones de menú

Nuevo: permite generar un nuevo registro y no grabar el actual.

Abrir-Borrar: muestra todos los comprobantes del cliente seleccionado, y permite seleccionar uno para modificar o borrarlo. Guardar: para registrar, almacenar, guardar el registro cargado. Guardar e imprimir: para registrar, almacenar, guardar el registro cargado. Guardar y Vista Previa: para visualizar antes de la impresión el recibo de cobranza. Consulta Resumen de cuenta: consulta el resumen de cuenta del cliente seleccionado. Comentario: para registrar un comentario en el registro cargado. Ayuda: ayuda del sistema. Salir: abandonar la carga de cobranzas. Si se carga un registro y no se le da la orden de Guardar y se ejecuta la orden Nuevo o Abrir y modificar un existente o la orden Salir, esto implicara que se perderán todos los datos del registro que se quería cargar. Modificar el número de un comprobante ya grabado: Si queremos cambiar el numero de un comprobante cargado en esta opción debemos ir a Consulta Cta Cte posicionarnos en el comprobante y presionar la tecla F9. Tener en cuenta que la modificación en el número no cambia los detalles o conceptos grabados en los módulos de fondos y en el asiento contable. Cobranzas Múltiples

Es un modulo del sistema que permite registrar en una sola transacción mas de un comprobante, por ejemplo un Recibo de Cobranza, una retención de Iva, una retención de ganancia, un descuento. Una vez habilitado el modulo se debe determinar los comprobantes que se activan en la carga de cobranza, esto se realiza en la Tabla de configuración de Cobranzas.

Los comprobantes que se incorporan a esta tabla con estado Configuración Activa son los usados en la Carga de cobranzas.

La opción Carga de Importes puede ser Total o Impuestos, la opción de total implica que el valor cargado en ese comprobante en la carga de cobranzas se discriminara en el rubro -asociado a ese comprobante- en neto, iva y total; por ejemplo así se define el comprobante descuento que se carga por cobranza; si el importe del descuento es de $ 121- el registro final interno seria $ 100- de neto gravado, $21- de Iva y $ 121- de total. La opción de Impuesto implica que el valor cargado en ese comprobante en la carga de cobranzas se registrara en el rubro -asociado a ese comprobante- solo como impuesto; por ejemplo así se define el comprobante Retención Iva que se carga por cobranza; si el importe de la retención es de $ 12- el registro final interno seria $ 12- en el campo impuestos $ 12- en el total. La pantalla de carga de cobranza con la configuración activa de los 2 comprobantes seria:

Se registran simultáneamente los comprobantes con importe mayor que 0; la cancelación permitida en la imputación es por el importe total; los ingresos de fondos se realizan por el comprobante Cobranzas -el 1er. Comprobante-. Datos NECESARIOS y SUFICIENTES para el funcionamiento del modulo.

Por cada ítem generado en la tabla de Configuración de Cobranzas Múltiples seguir los siguientes pasos. 1-Tabla de Impuestos Ventas:

- Crear el impuesto a usar con los siguientes datos mínimos: - Suma en comprobante, Si - Tipo de Impuesto, el que corresponda - Asignar Retención o percepción y el código que corresponda. - Columna del libro de Iva. - Cuenta contable, la que corresponda.

2-Plantilla de Impuestos para Rubros - Crear una plantilla con el impuesto creado en 1-

3-Tabla de Rubros de Ventas:

- Crear el rubro especifico con los siguientes datos mínimos: - En Impuestos/Varios asignar la plantilla creada en 2-.

4-Plantilla de Rubros para Comprobantes: - Crear una plantilla con el rubro creado en 3-.

5-Tabla de Comprobantes Ventas: - Crear el comprobante a usar con los siguientes datos mínimos: - Cuenta corriente: Crédito - Genera asiento contable, Crédito, y cuenta contable de deudores por ventas. - Plantilla de Rubros, asignar la plantilla creada en 4-. - Solapa Impresión – Tipo de Formulario= Nota de Credito

Cobranzas de Cuotas

Es un modulo del sistema que permite registrar la cobranza de las cuotas. Si el comprobante a imputar la cobranza fue generado con cuotas el sistema muestra las cuotas impagas y permite imputar a las mismas.

Si paga cuota del comprobante Factura A 4553 al posicionarse sobre el campo Cancelar y presionar una tecla se abre la siguiente pantalla y se tildan las cuotas que se cancelan.

Una vez tildada la/las cuotas que se cancelan se continua grabando el recibo.

Carga de Pagos

Por esta opción se cargan los pagos realizadas a los proveedores.

Se debe seleccionar el proveedor que se realiza el pago. El comprobante O.Pago esta determinado por defecto en Datos de Empresa-Compras; el numero del comprobante viene determinado por el contador asignado en la tabla de comprobantes -este numero puede modificarse manualmente, pero el sistema controla si ya existe-; la fecha de emisión del comprobante por defecto es la del sistema. Si cargamos un valor en el campo Importe Total del Pago, el sistema controla que los valores imputados en la grilla -donde se ven las facturas impagas- no superen el valor cargado. El sistema siempre controla que el valor a Cancelar no sea mayor que deuda de esa factura o sea que no sea mayor que el importe menos el cancelado.

El icono , realiza una imputación automática de las facturas impagas según la siguiente condición:

Si el campo Importe Total del Pago esta en 0, cancelando el total de las mismas. Si el campo Importe Total del Pago tiene un importe cargado, cancelando hasta ese

importe y las facturas con más vencidas.

Opciones de menú

Nuevo: permite generar un nuevo registro y no grabar el actual. Abrir-Borrar: muestra todos los comprobantes del proveedor seleccionado, y permite seleccionar uno para borrarlo o editarlo para reimprimirlo. Guardar: para registrar, almacenar, guardar el registro cargado. Guardar y Vista Previa: para visualizar antes de la impresión del Pago. Guardar e Imprimir : para guardar e imprimir el pago. Consulta Resumen de cuenta: consulta el resumen de cuenta del proveedor seleccionado. Comentario: para registrar un comentario en el registro cargado. Ayuda: ayuda del sistema. Salir: abandonar la carga de pagos. Si se carga un registro y no se le da la orden de Guardar y se ejecuta la orden Nuevo o Abrir y modificar un existente o la orden Salir, esto implicara que se perderán todos los datos del registro que se quería cargar. Modificar el número de un comprobante ya grabado: Si queremos cambiar el numero de un comprobante cargado en esta opción debemos ir a Consulta Cta Cte posicionarnos en el comprobante y presionar la tecla F9. Tener en cuenta que la modificación en el número no cambia los detalles o conceptos grabados en los módulos de fondos y en el asiento contable.

Modulo de Cuotas en Clientes: Es un modulo opcional. Este modulo permite al momento de facturar generar x cantidad de cuotas por el importe de venta. Para que funcione el modulo se debe: 1) configurar los parámetros que por defecto tendrá la opción en cuotas. Ver en Utilitarios\Mantenimiento de Archivos\Parametros de Cuotas:

Se define la cantidad de cuotas y días entre cada cuota, si se permite o no modificar en el momento de carga la cantidad y los días. 2) Al momento de cargar la factura seleccionar en forma de pago la opción cuotas.

Al grabar el comprobante me muestra la pantalla con las cuotas determinadas según los parámetros definidos:

Si en parámetros se permitió cambiar la configuración de los datos se puede cambiar la cantidad de cuotas, las fechas de vencimiento y los importes de cada cuota.

Al grabar este comprobante ingresa el anticipo o pago en efectivo a la caja y el saldo se registra en cuenta corriente las cuotas correspondientes.

Modulo de Vendedores:

Permite registrar ventas y/o cobranzas asignadas a un vendedor para el cálculo de la comisión. Se debe completar la tabla de vendedores (Archivo/Tablas/Grales). La solapa de Datos Personales, y la solapa de Datos Laborales

En la solapa Datos Laborales se debe indicar: El porcentaje de comisión por defecto que se registrara. Puede modificarse para cada registro. La base de cálculo de la comisión para las ventas. La tilde en cobranzas. Indica el pago de comisión por las cobranzas, se habilita en la carga de cobranza una solapa Otros en el cual se muestra el vendedor y el porcentaje de comisión para la misma.

Durante la carga de comprobantes, en la solapa General es posible asignar un vendedor determinado, o también asignarlo a un cliente especifico (desde la solapa Módulos en los datos del mismo) para que lo cargue automáticamente en la operación.

En la carga de cobranzas, la opción para seleccionar un vendedor, se encuentra en la solapa Otros.

Tener en cuenta que, para un correcto calculo de los importes en los listados de comisiones que se emitirán posteriormente, los tipos de comprobantes deberán tener asignado el Tipo de Formulario correspondiente en la solapa Impresión.

Listados: Listado de comprobantes por vendedor.: este listado permite visualizar y totalizar los comprobantes que fueron asignados a cada uno de los vendedores. Permite filtrar por

cliente, fecha, por tipo de comprobantes y forma de pago. También da la opción de filtro por un vendedor especifico o mostrar todos.

Listado de comisiones por vendedor: Permite listar y totalizar los importes de comisiones correspondientes a los vendedores , informando para cada uno de los movimientos el importe neto o final (según tipo de calculo en tabla vendedores) y el importe de comisión correspondiente.

Permite filtrar por vendedores y fechas.

Consulta de cuenta:

Es la opción que ver las operaciones de los clientes, en cuenta corriente y de contado.

Se selecciona el cliente y en la solapa de cuenta corriente y entre las fechas indicadas se muestran las operaciones del cliente. En la solapa Ventas Contado se muestran las operaciones de contado entre las fecha indicadas. En la solapa Deuda se muestran todos los comprobantes no imputados.

Imprimir: se imprime el contenido dependiendo de la solapa en que esta posicionado. En la solapa de Cta. CTE se imprime el resumen de cuenta, en la Ventas Contado el listado de las ventas contado y en la de Deuda el listado de los comprobantes no imputados o parcialmente imputados. Los anchos de las columnas de impresión están determinados por la vista que tenemos en la pantalla antes de imprimir, podemos modificar estos en la pantalla para visualizarlos en el listado. La opción de imprimir comentarios , imprime en renglón siguiente de cada registro el comentario guardado para cada uno; ese comentario es el que se visualiza en el renglón azul cuando se posiciona el mouse en cada registro. La opción Agrupar todas las cuentas: muestra en único resumen todos los movimientos de igual número de cuenta corriente. Flecha Siguiente - Anterior: recorre el archivo de clientes de uno en uno mostrando la información de las operaciones registradas. Clientes Vinculados: muestra los clientes relacionados/vinculados con el cliente en el momento seleccionado. Acceso directo a Carga de Ventas: permite ingresar directamente y con el cliente ya seleccionado a la carga de comprobantes de venta.

Acceso directo a Carga de Cobranzas: permite ingresar directamente y con el cliente ya seleccionado a la carga de cobranzas. Borrar comprobante: permite borrar el comprobante seleccionado con un click. Para modificar el numero y sucursal de un comprobante Posicionarse en el registro a modificar y presionar la tecla F9, aparece la siguiente pantalla, modificar y grabar.

Carga de Retiros/Devoluciones de Fondos a Clientes

Por esta opción se cargan las devoluciones o retiros de los clientes, esto implica darle un fondo –efectivo, cheque, etc.- que se registra en cuenta corriente –en el debe- y en la caja como retiro de fondo. Para esto es necesario definir 2 comprobantes: Recibo Retiro Cta Cte Recibo Retiro Caja Se deben respetar la configuración de las distintas solapas para que la opción funcione bien; el código, detalle, sucursal, se completan según corresponda. Configuración Comprobante Recibo Retiro Caja La configuración de este comprobante respecto a la numeración -contador y último número - será el determinante del numero asignado a los 2 comprobantes que se registran; los comprobantes registrados tendrán igual numero de comprobante.

Configuración Comprobante Recibo Retiro Cta Cte

El tipo de formulario, sucursal, contador y ultimo numero asignar el mismo que al comprobante anterior.

Resumen de Cuenta

Para modificar datos del informe -columnas, títulos, ancho, tipo de letra, etc.- ver Listados e Informes

Listado de Saldos

Esta opción permite listar los saldos de los clientes, pudiendo ordenarse el informe Alfabético o por Código, con la posibilidad de agruparlos o no por zona. Luego deberá ingresar fecha inicial y final, entre las que desee listar.

Para modificar datos del informe -columnas, títulos, ancho, tipo de letra, etc.- ver Listados e Informes

Listado de Deuda

En esta opción se listan en forma discriminada los comprobantes impagos o parcialmente cancelados de los clientes. El listado puede ordenarse por código o por Nombre de cliente.

Agrupar Toda la cuenta: para aquellos clientes que tienen el mismo numero de cuenta corriente los lista agrupados.

Listar Cantidad Dias de vencimiento: muestra en columna la cantidad de dias del vencimiento a hoy.

Solo clientes con deudas: sin tilde lista todos los clientes con y sin deuda. Imprimir Total General de Deudas: imprime al final del listado el total de deudas.

Fecha de vencimiento: se debe indicar hasta que fecha de vencimiento se incluyen los comprobantes adeudados.

Fecha del listado. Agrupar y delimitar por zona o localidad.

Para modificar datos del informe -columnas, títulos, ancho, tipo de letra, etc.- ver Listados

e Informes

Imputación de Comprobantes Esta opción permite imputar manualmente todos los pagos deseados a los distintos comprobantes pendientes, en forma parcial o total. Se marca -tilde las cobranzas a imputar-en la parte superior cada uno de las imputaciones a asignar, apareciendo en la parte inferior los distintos comprobantes a imputar, a los cuales les deberá ingresar el importe de dicho pago.

Descuentos - Recargos Esta tabla de descuentos o recargos se habilita con el Modulo de Descuentos. Los porcentajes de descuentos/recargos se aplican en al total de la factura. Los porcentajes de descuentos de deben cargar en negativo y los porcentajes de recargos en positivo.

Libro de Iva - Ventas (ídem Compras).

Permite listar los Comprobantes generados en la opción Carga de Comprobantes, solamente los comprobantes que en la Tabla de Comprobantes están definidos como generadores de débitos o créditos fiscales (D o C), nunca saldrá un comprobante definido con N.

En la solapa Comprobantes se puede determinar los comprobantes que se desean listar, por defecto están tildados todos.

En la solapa Encabezado permite seleccionar distintos modelos de encabezados. El listado saldrá ordenado por fecha de emisión, tipo de formulario y sucursal. Se puede acotar por una determinada fecha o periodo, el formato de fecha puede ser

DD/MM/AAAA; DD/MM/AA; MM/AA; DD/MM; DD.

Numerar Hojas , permite numerar hojas en blanco. Distintas opciones al momento de listar: -Totales por Alícuota: información adicional del libro de IVA, un total por cada

porcentaje distinto de alícuota.

-Totales por Categoría: información adicional del libro de IVA, un total por cada categoría de IVA - RI C RNI E M-.

-Mostrar Transporte al pasar de una hoja a otra. -Registros por hoja: para configurar la cantidad de líneas que se imprimen por hoja; no

hay una medida exacta porque depende del tipo de letra usado, la configuración debe realizarse por prueba.

-Resumido: cuando la selección de la fecha excede el mes solo informa un renglón por mes con los totales.

-Líneas Divisorias: entre registros.

Para modificar datos del informe -columnas, títulos, ancho, tipo de letra, etc.- ver Listados e Informes

El libro de Iva - Opciones (ídem Compras). es igual al libro de iva en cuanto a opciones y posibilidades con la diferencia que la información se agrupa por la provincia registrada en cada comprobante. En la solapa Clientes se puede acotar el o los códigos de clientes a listar.

El listado por Rubros Vtas (ídem Compras).

El Listado de Impuestos Facturados (ídem Compras).:

El Listado de Consulta de Asientos Contables (ídem Compras).

Listado de Comprobantes (ídem Compras). Permite emitir un listado de los comprobantes registrados. Se puede acotar por fecha de emisión, cliente, tipo de comprobante. La opción resumido permite ver de cada registracion solo el importe total o bien el detalle de neto gravado, impuestos.

Para modificar datos del informe -columnas, títulos, ancho, tipo de letra, etc.- ver Listados e Informes

Listado Totales Mensuales por Rubro - Ventas (ídem Compras). Permite definir plantillas con los datos para los listados de totales mensuales por rubro. Al seleccionar dicha plantilla, estos datos serán cargados por defecto para generar el listado.

Obs.: El manejo de Plantillas, sea de Rubros para comprobantes, Impuestos para Rubros ó plantillas para diferentes listados sólo proporciona mayor agilidad al sistema.

Para modificar datos del informe -columnas, títulos, ancho, tipo de letra, etc.- ver Listados e Informes

Carga de Comprobantes COMPRAS: Con la tecla ENTER pasa por los campos necesarios para registrar el comprobante: Proveedor - Tipo Comprobante - Numero - Fecha de Emisión - Mes Libro Iva - Rubro - Neto Gravado - No Gravado - Total Rubro - Graba. Seleccionar el Proveedor

Si el proveedor ya fue cargado y se conoce el numero de cuenta, se digita en el campo cuenta el numero y se pasa con enter. Si el proveedor fue registrado como activo o sea de cuenta corriente se puede buscar con el icono . Si el proveedor fue registrado como Otros Proveedores se puede buscar con el icono . Si se lo carga directamente desde esta pantalla con número de cuenta en 0 el mismo se registra como Otros Proveedores.

Para mas detalles ver Proveedores Modificar Provincia para SIFERE o Convenio Multilateral: se puede cambiar la localidad y por consiguiente se cambia la provincia permite asignar otra. Detalle de Funciones:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (1) Ctrl + N: nuevo comprobante (2) Ctrl + A: abrir un comprobante (3) Ctrl + G: grabar un comprobante (4) Eliminar comprobante (5) Vista Previa (6) Imprimir Comprobante (7) Fecha de Proceso (8) Calculadora (9) Abrir último Comprobante (10) Fondos (11) Salir formulario carga de comprobantes Carga del comprobante por IMPORTE Solapa IVA: Se usa directamente cuando la carga del comprobante se realiza por importe. Si el tipo de comprobante esta definido para cargar Importes -campo Tipo de carga=I-, permite cargar el comprobante por rubros, consultando la base de rubros e impuestos. La parte relativa a los campos por defecto es igual a la Carga por ARTÍCULO. Con puedo bloquear el proveedor, el rubro, el tipo impuestos que están en uso para agilizar la carga.

Rubro: El rubro viene determinado por la plantilla de carga general o el asignado al proveedor. Pueden utilizarse más de un rubro en la carga del comprobante. Cuando en el comprobante se deben grabar mas de 1 rubro es necesario usar -Graba Rubro- para poder continuar con otro rubro sin grabar el comprobante. 2 Alícuotas de Iva en un comprobante: para grabar un comprobante con más de una alícuota de iva se debe usar mas de un rubro y cada rubro tendrá su neto gravado y su alícuota de iva.

Campo Importe del Comprobante:

Son los importes del rubro seleccionado respecto de Neto Gravado, No Gravado, Exento y los impuestos asociados. Los impuestos que aparecen en la grilla vienen dados por el rubro seleccionado o por la plantilla de carga general. Se pueden agregar y eliminar los impuestos de esta grilla.

- F4: Cambiar DIA de emisión.

- F7 sobre grilla de impuestos abre ventana de consultas para agregar un impuesto.

- F5 sobre grilla de impuestos elimina o quita un impuesto. .

- F2 o ENTER: graba el comprobante y habilita nuevo. Cuando en el comprobante se deben grabar mas de 1 rubro es necesario usar -Graba Rubro- para poder continuar con otro rubro sin grabar el comprobante. Tener en Cuenta para la carga de IMPORTES: Si comienzo la carga por el NETO GRAVADO, calcula los impuestos y se ajusta automáticamente el TOTAL Rubro. Si comienzo la carga por el TOTAL, calcula automáticamente el Neto e impuestos. Si comienzo la carga por el TOTAL y esta bloqueado con , entonces calcula automáticamente el Neto e impuestos pero si modifico el Neto recalcula los impuestos y la diferencia la carga al No Gravado; el importe Total cargado nunca cambia.. Estando en cualquier campo de importe y presionando el signo + habilita un renglón para realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división, al finalizar con Enter vuelca el resultado al campo que le dio origen. Restricciones - Limitaciones: La selección del proveedor trae los datos del mismo y sugiere el tipo de comprobante a registrar. También asigna plantilla de rubros asignada al comprobante. Si no tiene plantilla asignada abre la consulta. Si existe sólo un rubro (en tabla rubros) entonces aunque no exista plantilla lo asigna. - Al grabar información en el Comprobante, automáticamente se genera el asiento correspondiente, si esta activado el modulo. - Columnas de Totales se ubican al principio. Fijas. - Columnas de Impuestos/Varios: se ubican según lo asignado en Tabla de impuestos/Varios. - Si dos conceptos tiene coincidencia en el Número columna: se sumarian importes bajo el nombre de la menor Columna.

- Información con Rojo: impuestos con Acción Nula (Base imponible=Ninguna). No infieren en los totales. Solapa Contabilidad: Muestra el asiento contable generado por el comprobante. Solapa Artículos: Se comienza la carga del comprobante por esta solapa cuando el comprobante seleccionado tiene registrado en el tipo de carga=Por articulo.

Selecciona el artículo a ingresar, cantidad, descuentos y automáticamente genera en la solapa Iva los importes de la factura, los parciales por cada rubro y los impuestos asociados a esos rubros y si corresponde en la solapa Contabilidad genera el asiento contable. El código del articulo a ingresar depende de la selección del operador puede ser ingresando el código propio o ingresando el código alternativo o código de articulo del proveedor -para cambiar la selección con la tecla F12 o en el menú en opción Edición-.

Como registrar y controlar Tarjetas de Crédito? Como registrar Préstamo Bancario y Cuotas? Verificación del proveedor y comprobante en la WEB?

Verificacion de Proveedor – Comprobante en la WEB: Esta opción - accesible desde Compras/Carga de Comprobantes, botón Configuración y luego opción Verificaciones Web- permite realizar diferentes consultas y verificaciones online de los proveedores directamente desde la página de Afip. Para utilizar esta herramienta se debe primero cargar (f7) el proveedor requerido y luego acceder a la opción del menú que indica la siguiente imagen.

Luego se abrirá esta ventana para proveedores inscriptos; para monotributos solo estará habilitada la primer opción.

Pasamos a describir las diferentes opciones.

Constancia de Inscripción / Opción – Monotributo: En esta opción, al hacer click con botón derecho del Mouse en el campo CUIT del Contribuyente, se desplegará una ventana con la posibilidad de pegar el Nro de Cuit del mismo. En las demás consultas, el nro se agregará automáticamente.

Certificado de Exención en el Impuesto a las Ganancias:

Certificados de Exclusión Ret/Percep del IVA y Certificados de Exclusión Percep del IVA – Aduana:

Consulta de Facturas Apócrifas:

Constatación de comprobantes emitidos (C.A.I.)

R.G. 18 - Consulta a la nómina de Agentes de Retención obligados por este régimen:

Acceso a www.afipreproweb.gov.ar:

Domicilio Electrónico

Comprobantes Digitalizados Permite asociar un registro del sistema a una imagen. Los registros de venta y de compras pueden guardarse en una copia digital para una consulta posterior.

Pasos a tener en cuenta para una correcta asignación manual de la imagen al registro:

1- Ruta de Imágenes: carpeta que contiene las imágenes de los comprobantes. 2- Tipo de Comprobante: indicar de cual comprobantes –facturas, recibos, Nc, Nd;

etc.-se van a asociar las imágenes. 3- Periodo de fechas entre los cuales muestras los registros a asociar las imágenes.

4- con los datos seleccionados arriba, muestra los registros a asociar

5- Dentro de la grilla de Comprobantes sin imagen asignada se marca el registro a asignar.

6- Se indica el tipo de archivo: Pdf o resto de imágenes.

7- en archivo con la y en la misma ruta de imágenes (carpeta de imágenes) se ubica

el archivo que contiene la misma. 8- Se finaliza haciendo clic en queda

grabado y desaparece el registro de la grilla.

Pasos a tener en cuenta para una correcta asignación AUTOMATICA de la imagen al registro:

1- Ruta de Imágenes: carpeta que contiene las imágenes de los comprobantes. 2- Nombre del archivo imagen :

SiglaComprobante_SucursalComprobante_NroComprobante Sigla del comprobamte: es el dato en el campo Sigla de la Tabla de Comprobantes. Sucursal del comprobante: es la sucursal o punto de venta registrado al momento de

la carga; es el que tiene el comprobante impreso. Numero de comprobante: es el numero registrado, es el que tiene el comprobante

impreso. Por ejemplo la factura A de la sucursal 0002 y numero 00000001 el nombre del

archivo imagen debería ser FACA_2_1.pdf

Ejecuta la asignación automatica.

Permite VER la imagen asociada al registro y borrar la asociación.

1-Tipo de Comprobante: indicar de cual comprobantes –facturas, recibos, Nc, Nd; etc.-se quieren visualizar. 2-Periodo de fechas entre los cuales muestras los registros a visualizar las imágenes.

3- con los datos seleccionados arriba, muestra los registros a visualizar. 4- Haciendo doble clic sobre el registro del comprobante se visualiza la imagen del mismo. Para borrar la asociación, posicionarse en el registro del comprobante y ejecutar

, el registro desaparece de la grilla de los comprobantes con asociación.

Plantillas para Ventas y Compras Plantillas de Carga: Estas plantillas permiten realizar la carga de comprobantes en forma ágil y automática. Se asocia para cada rubro que impuestos se liquidaran al momento de la carga y además se indica el orden de ingreso de los campos numéricos.

En caso que el rubro no tenga asignada una plantilla de carga, toma por defecto la Plantilla NINGUNA/O con el impuesto predefinido y el orden de carga establecido. La misma puede ser modificada de acuerdo a las necesidades de cada cliente o rubro. Plantillas de Impuestos para Rubros -Ventas y Compras- Estas plantillas permiten asignar impuestos y orden de carga a los distintos rubros. Una vez creada la plantilla la misma debe asignarse al rubro que corresponda.

Esta plantilla -Tarjeta- asignada a un rubro, permite la liquidación automática del Iva 21% y además que muestra para su carga el Impuesto Percepción Ingresos Brutos y Retención Iva. El orden de carga de los importes solo para compras- será: Primero pide el Neto Gravado, después de digitar el neto gravado ingresa a la carga de Importes de Impuestos y por ultimo se posiciona en el campo importe total. Plantillas de Rubros para Proveedores Permite generar plantillas para asignar al proveedor según los productos o servicios que nos provee, permitiendo así una carga más ágil.

Esta plantilla asignada a un proveedor implica que al momento de carga del comprobante muestre por defecto estos 2 rubros -y los respectivos impuestos asociados a cada rubro según la plantilla de impuestos para rubros asociada- y agilizar la carga de los importes

Configuración conexión con Contabilidad Para que se generen automáticamente los asientos contables desde el iva se deben tener en cuenta lo siguiente: En el modulo de contabilidad

1- Dar de alta un ejercicio y cargar el plan de cuentas. En el Gestión Comercial

1- En datos de empresa habilitar Grabar en Modulo Contable. Ver Datos de Empresa 2- Tabla de Comprobantes -Ventas y Compras-: completar en todos los comprobantes

que generan asientos contables los campos correspondientes a la contabilidad. Tabla De Comprobantes

3- Tabla de Rubros -Ventas y Compras-: completar en todos los rubros los campos correspondientes a las cuentas contables del neto gravado, no gravado y exento. Tabla De Rubros

4- Tabla de Impuestos-Varios -Ventas y Compras-: completar en todos los registros que generan asientos contables el campo de la cuenta contable correspondiente al impuesto. Tabla De Impuestos/Varios

Ejemplo de asiento contable de venta T1 Caja o Deudores por venta 121 T2 A Mercadería 100 T3 A Debito Fiscal 21 La cuenta contable de T1 la obtiene de la Tabla de Comprobantes. La cuenta contable de T2 la obtiene de la tabla de Rubros. La cuenta contable T3 la obtiene de la Tabla de Impuestos. En la tabla de clientes y en la de proveedores hay un campo de cuenta contable, es para el caso que se quiera llevar en forma individual en la contabilidad una cuenta contable por cada cliente o proveedor; reemplazaría en el asiento que se genera a la cuenta contable de T1. Fecha del asiento contable y en Fondos: Los registro de compras con Fecha de Libro de Iva. Los registro de Ventas con Fecha de Emisión. Los registro de Cobranzas con Fecha de Emisión. Los registro de Pagos con Fecha de Emisión.

Copiado de Tablas: Permite copiar los datos de otra empresa, se debe seleccionar la empresa de donde se extraen los datos. Normalmente la copia de tablas se realiza al momento de comenzar a trabajar con una nueva empresa, si el copiado se realiza con una empresa a la cual se le han cargado registros los mismos pueden alterarse por incompatibilidad de tablas.

Permite copiar diferentes datos de otra empresa. Para realizar el copiado de tablas completo, se mantiene el orden de inclusión. Es decir, para copiar la tabla de comprobantes, puede hacerlo de 2 formas: la primera, copiar la tabla de comprobante y todos los datos complementarios (plantillas de rubros, rubros; plantillas de impuestos y los impuestos, plan de cuenta). La otra forma es copiar solamente la tabla de comprobantes. En este caso si el código de la cuenta contable no existe en plan de cuenta, se le asignara cuenta 0. Lo mismo si no existe el código de la plantilla de rubros. Cuando realiza la copia de Rubros, pasa algo similar, si no existe código de la plantilla de impuestos que tiene asignada cada uno, se le asigna plantilla 0 a ese rubro. Obs.: - para realizar la copia del plan de cuenta, debe existir el ejercicio contable correspondiente a ese plan de cuenta. Si no es así, no se copiará. - si al momento de realizar el copiado de tablas, ya existen algunos datos (en las tablas a copiar de nuestro sistema), los nuevos datos serán agregado al sistema con nuevos códigos. Citi Ventas - Compras RG 3685 Es un modulo adicional que permite generar la información para ser importada del aplicativo Siap-Citi Ventas-Compras RG 3685. La información no necesita ser cargada nuevamente sino que se deben tener en cuenta ciertas pautas.

Antes de realizar la exportación se deben tener configurados los comprobantes de Ventas directamente en la solapa de ventas y los comprobantes de Compras en la la Tabla de equivalentes de Afip para cada tipo de comprobantes.

Solapa Ventas En esta solapa se configuran los comprobantes de ventas; los comprobantes usados por la empresa –nuestros comprobantes- , que aparecen en la parte superior de la grilla, debe asignarse a todos un equivalente afip como indica la pantalla

Se deben asignar todos los comprobantes de la empresa.

Solapa Compras Para el Caso de las compras, un ejemplo de Fact. A

CARTEL DE FALTA DE EQUIVALENCIA

Al aparecer este cartel, el sistema detecto que hay comprobantes cargados –no necesariamente en el periodo a procesar- que si o si debe asignar la equivalencia para el mismo. Tabla de equivalencias:

Como funcionan las equivalencias:

Tener en cuenta: Si en compras se definió un solo comprobante para cargar las compras A –responsables Inscriptos-, C – Monotributista-,etc, en esta opción de comprobantes equivalentes se debe agregar un registro por cada uno, en el ejemplo de la pantalla ademas del registro 1 –Código 1- deberiamos dar de alta un nuevo registro –podria ser Codigo2- con el dato de igual TC y en letra seria C y en Citi Compras 011 Factura C

Finalizadas las configuraciones, estaremos en condiciones de exportar los comprobantes.

Solapa Configuración Permite Visualizar y modificar distintas tablas del sistema relacionadas al exportador.

Para la utilización del nuevo modulo exportador 1- Seleccionar la carpeta de destino de los archivos. Los nombres de los archivos comienzan con la Razón social de la empresa exportada y finalizan con el periodo exportado, se generan 4 archivos:

RazonsocialREGINFO_CV_COMPRAS_CBTE_201505.txt RazonsocialREGINFO_CV_VENTAS_CBTE_201505.txt

RazonsocialREGINFO_CV_COMPRAS_ALICUOTAS_201505.txt RazonsocialREGINFO_CV_VENTAS_ALICUOTAS_201505.txt

2- Indicar periodo a exportar 3- Los comprobantes que estén marcados con tilde son los que serán exportados. 4- Asignar equivalencia Comprobante – Tipo de operación, seleccionamos a la derecha nuestro comprobante y emparejamos a la izquierda según tabla, luego guardamos esa relación con la flecha que apunta hacia abajo, podemos cambiarla, regresándola con la otra flecha 5-Procesar En esta pantalla el sistema solo mostrara los comprobantes que en la tabla tengan indicado Libro de IVA, sea Debito o Crédito.

Tener en cuenta: se copia automáticamente en el portapapeles de Windows la ruta o carpeta donde se generaron los archivos; asi al momento de importar el archivo -cuando estamos en el Siap- en el campo Nombre de archivo a importar con solo realizar la opción de Pegar -click derecho mouse- pega la ruta.

Para Ver ERRORES, hace clic en el link https://www.jaquesoftware.com.ar/soporte/tutoriales/1/iva-ventas-compras-y-gastos

Para Ver CUAL ES EL REGISTRO EN JWIN CON EL ERROR Ver el número de registro que indica el aplicativo –en la imagen marcado con rojo-

Ir en Jwin a la Solapa Errores y

1- Seleccionar el periodo que corresponde el archivo 2- En la Línea del archivo que corresponda poner el numero de registro y

hacer clic en Leer línea seleccionada 3- El comprobante de jwin es el que se visualiza abajo, es el que contiene

el error.

MODULOS ADICIONALES EXPORTACIONES SIAP - AFIP - INGRESOS BRUTOS Las exportaciones al SIAP-Afip implican generar un archivo plano -tipo txt- con la información y estructura que requiere el aplicativo utilizado. La pantalla de generación del archivo es la siguiente:

El periodo corresponde al mes y ano de la información a generar; y el archivo a generar indicando la carpeta donde se guarda y el nombre - por defecto en JWIN y el nombre se identifica con el aplicativo+fecha de exportación-.

1- Genera el archivo para la importación en el aplicativo Siap-Ingresos Brutos. 2- Permite ingresar directamente al Siap. 3- Genera el archivo para la importación y adjunta para envió por mail pidiendo los

datos de dirección de mail. 4- Ayuda 5- Salir

RETENCIONES y PERCEPCIONES de IVA Es un modulo adicional que permite generar la información para ser importada del aplicativo Siap-IVA La información no necesita ser cargada nuevamente sino que se deben tener en cuenta ciertas pautas. Las retenciones de ventas deben cargarse con importes negativos, si se cargan positivas no se podrán importar.

Se exporta por un lado las retenciones tanto las cargadas en ventas como en compras y por otro las percepciones. La opción Fecha Libro IVA tildada implica que la información relativa a compras tendrá en cuenta la fecha grabada en el campo libro de Iva y no la fecha de emisión, al revés si queremos exportar teniendo en cuenta la fecha de emisión -compras-, no tiene que estar tildada Fecha Libro IVA.

6- Genera el archivo para la importación en el aplicativo Siap-Iva. 7- Permite ingresar directamente al Siap. 8- Genera el archivo para la importación y adjunta para envió por mail pidiendo los

datos de dirección de mail. 9- Ayuda 10- Salir

RETENCIONES SUSS Es un modulo adicional que permite generar la información para ser importada del aplicativo Siap-IVA La información no necesita ser cargada nuevamente sino que se deben tener en cuenta ciertas pautas.

La opción Fecha Libro IVA tildada implica que la información relativa a compras tendrá en cuenta la fecha grabada en el campo libro de Iva y no la fecha de emisión, al revés si queremos exportar teniendo en cuenta la fecha de emisión -compras-, no tiene que estar tildada Fecha Libro IVA.

11- Genera el archivo para la importación en el aplicativo Siap-Iva 12- Permite ingresar directamente al Siap. 13- Genera el archivo para la importación y adjunta para envió por mail pidiendo los

datos de dirección de mail. 14- Ayuda 15- Salir

AGENTE de Percepción y Retención I.Brutos –RÍO NEGRO Es un modulo adicional que permite generar la información en archivo plano txt. La información no necesita ser cargada nuevamente sino que se deben tener en cuenta ciertas pautas. En los Datos de Empresa solapa Rentas en el campo Ingresos Brutos Nro. Poner el número de agente de retención o percepción de la empresa. Percepciones y Retenciones Para que la información puede ser exportada con éxito se deben definir los campos en:

A- Tabla de Comprobantes

1- El campo Equivalencia Ingresos Brutos se debe completar según corresponda. Para comprobante Factura, Recibo, Nota de Debito y Otros el importe de la percepción que se exporta es positivo. Para comprobante Nota de crédito el importe que se exporta es negativo.

B- Tabla de Impuestos

2- El campo Tipo de Impuesto debe ser Ingresos Brutos A.R. 3- Debe tener tilde Percepción o Retención. 4- Debe tener un código valido de percepción según tabla.

Las percepciones pueden cargarse con importe positivo o negativo, siempre se exportan en valor positivo.

Generar: se debe ejecutar este icono para que se genere el archivo de datos y además copia automáticamente en el portapapeles de Windows la ruta y nombre del archivo generado; así al momento de importar el archivo -cuando estamos en el Siap- en el campo Nombre de archivo a

importar con solo realizar la opción de Pegar -click derecho mouse- pega la ruta y nombre del archivo generado. SIAT: ingresa directamente al Siat según la dirección indicada en Ruta del Aplicativo. Mail: permite enviar por mail el archivo txt generado. Periodo: se indica el mes y año a exportar. Presentación: se indica si es original o rectificativa. Nombre del archivo detalle de retenciones: Rnnnnnnnnnnn_NNNNMMnn.txt Donde los primeros 11 dígitos - después de la R - serán la cuit del agente de retención, NNNN año de la dj, MM mes de la dj, nn nro de rectificativa (00 original, 01 primera rectificativa, etc.). Nombre del archivo detalle de percepciones: Pnnnnnnnnnnn_NNNNMMnn.txt Donde los primeros 11 dígitos - después de la P - serán la cuit del agente de percepción, NNNN año de la dj, MM mes de la dj, nn nro de rectificativa (00 original, 01 primera rectificativa, etc.)

ALMACENAMIENTO ELECTRONICO FACTURACION ELECTRONICA SIAP DGR

INGRESOS BRUTOS Es un modulo adicional que permite generar la información para ser importada del aplicativo Siap-Ingresos Brutos de la provincia de Buenos Aires. La información no necesita ser cargada nuevamente sino que se deben tener en cuenta ciertas pautas.

Se exporta por un lado las retenciones tanto las cargadas en ventas como en compras y por otro las percepciones. La opción Fecha Libro IVA tildada implica que la información relativa a compras tendrá en cuenta la fecha grabada en el campo libro de Iva y no la fecha de emisión, al revés si queremos exportar teniendo en cuenta la fecha de emisión -compras-, no tiene que estar tildada Fecha Libro IVA. SIFERE Es un modulo adicional que permite generar la información para ser importada del aplicativo Siap-SIFERE La información no necesita ser cargada nuevamente sino que se deben tener en cuenta ciertas pautas. Se exporta por un lado las retenciones tanto las cargadas en ventas como en compras, por otro las percepciones y por otro lado las Recaudaciones bancarias. La opción Fecha Libro IVA tildada implica que la información relativa a compras tendrá en cuenta la fecha grabada en el campo libro de Iva y no la fecha de emisión, al revés si queremos exportar teniendo en cuenta la fecha de emisión -compras-, no tiene que estar tildada Fecha Libro IVA.

IMPORTACION Y ACTUALIZACION LISTA DE PRECIOS EXCEL Esta opción permite incorporar artículos desde una planilla Excel o actualizar los precios de los artículos existentes. Se debe seleccionar el archivo Excel que contiene la información.

Haciendo doble click sobre el archivo Excel a importar o en el icono abrimos el archivo. Datos a Informar:

1-Columnas y Filas iniciales del Código, Detalle y Precio. 2-Crear Inexistentes: tildar si se quiere incorporar artículos nuevos. 3-El precio de la lista: definir como esta en la planilla si Neto, Final. 4-Código de Proveedor: si no se informa no se actualiza. 5-Lista de Precios: se indica en que lista se graba o actualiza el precio.

Tener en cuenta:

2. 1-Los artículos con códigos distintos a la mascara no se van a incorporar. Ver Solapa Stock

2-Cuando crea o actualiza un artículo automáticamente registra el tipo de precio como No Actualiza.

3-El proceso es irreversible.

Después de seleccionar estos datos con el sistema lee el archivo de Excel y muestra los datos a incorporar en la ventana informe, los mismos se pueden imprimir con el icono

.

Para incorporar o actualizar los productos ejecutar el icono , solo se incorporan los artículos con código dentro de los parámetros de la mascara definida en los datos de la empresa en la solapa stock.