Edge Value FIA Lâmina – Abril 2016

FUNDO

o

DIVULGAÇÃO DA PERFORMANCE

Rentabilidade Edge Value FIA Ibovespa

Janeiro 2016 -2,90% -6,79%

3,17% 5,91%

13,38% 16,97%

4,35% 7,70%

YTD 2016 18,51% 24,36%

2014 -1,71% -2,91%

2015 -13,10% -13,31%

2012 27,84% 7,40%

2011 -1,90% -18,11%

2010 18,99% 1,05%

2009 85,79% 82,66%

2008 -27,18% -41,22%

2007 40,30% 43,68%

2006 33,13% 32,73%

Desde o Início (15/04/2004) 569,74% 147,66%

Retorno Anuali zado 17,25% 7,89%

Patrimônio Líquido (1) R$ 65.439.945,13

R$ 61.962.95729/04/2016

EDGE VALUE FIA

(1)

Data de conversão para Edge Value FIA foi em 14/01/2009.

CLU

BE

2005 29,24% 27,71%

Julho 2016

2013 0,25% -15,50%

Fevereiro 2016

Março 2016

Abril 2016

Maio 2016

Junho 2016

Agosto 2016

Setembro 2016

Outubro 2016

Novembro 2016

Dezembro 2016

-3,72% -4,12%12 meses

Edge Value FIA

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

-

de valor justo seja amplamente superior ao valor atual de mercado,

capital aberto.

-

de valor justo da empresa, suportado por estudo minucioso da situ-

Avaliamos os fundamentos das empresas de diversas formas. A

-

OBJETIVO

-

tadas na Bovespa, cujo valor intrínseco seja substancialmente supe-

rior à cotação atual de mercado.

PÚBLICO ALVO

-

tos em ações.

CATEGORIA ANBID

Fundo de Ações Outros

REMUNERAÇÃO DO GESTOR

Taxa de Administração(1): 2% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre Ibovespa com marca d’água

TRIBUTAÇÃO

IR de 15% sobre os ganhos nominais no momento do resgate

Balanços Saudáveis;

Pricing Power;Concorrência Saudável;

FCFs crescentes;Aspectos Regulatórios.

Análise dos resultados trimestrais; Mudanças na relação

Alterações na Legislação/Regulação.

dos fluxos de caixa futuros; Avaliação dos diversos cenários possíveis; Precificação do negócio por DCF.

Competência na operação do negócio;

Bom histórico na Alocação de Capital;

Transparência;Direitos como minoritários.

e Governan

ça

Análise de Ges

tão

Análise do Negócio

Mon

itoram

ento

da p

erfo

rm

ance, riscos

e o

portu

nidades

invesmento

e decisão dePrecificação

REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO

R$ 10 Mil

Movimentação Mínima R$ 1 Mil

Prazo para Resgate 30 dias corridos

Conversão de Cotas 27 dias da solicitação de resgate

Pagamento do Resgate 3 dias úteis da conversão de cotas

Conversão de Cotas na Aplicação 24h após recursos em conta

Horário Limite para Movimentações 13h

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Gestor

Av. das Américas 8.445 | Sala 606

Barra da Tijuca – 22793-081 – Rio de Janeiro – RJ

Tel/Fax: +55 (21) 2421-4262

(1)

do concentrar nossos investimentos em empresas cujas estimativas

Administrador/Distribuidor

Custodiante

Banco Bradesco S.A.

Auditoria KPMG

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVMAv. Presidente Wilson, 231 - 11º Andar

Centro - 20030-905 - Rio de Janeiro, RJ

Tel/fax: +55 (21) 3974-4600

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