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LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BOTAFOGO INSTITUCIONAL FI LP
CNPJ Nº 10.883.200/0001-93
Informações referentes a 01/2015
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o BOTAFOGO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA e gerido por BOTAFOGO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no http://www.nsgcapital.com.br/ . As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
1. PÚBLICO-ALVO: O Fundo tem como público alvo os investidores em geral que buscam obter ganhos de capital agressivos em investimentos de baixo risco de crédito, obedecendo às disposições da Resolução 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional, no que couber.
.
2. OBJETIVOS DO FUNDO: O objetivo do Fundo é proporcionar aosseus cotistas a valorização do capital investido no longo prazo.
3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:
a. A Política de Investimento do Fundo consiste em proporcionar aosseus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicaçãodos recursos em carteira composta por títulos públicos federais.
b. O fundo pode:
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Aplicar em ativos no exterior até o limitede 0%
Aplicar em crédito privado até o limite de 0%Aplicar em um só fundo até o limite de 0%Utiliza derivativos apenas para proteçãoda carteira?Alavancar-se até o limite de 0%
4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
Investimento inicialmínimo R$ 50.000,00
Investimento adicionalmínimo R$ 1.000,00
Resgate mínimo R$ 10.000,00Horário para aplicação eresgate 14:00
Valor mínimo parapermanência R$ 10.000,00
Prazo de carência Não há.Condições de carência Não há.
Conversão das cotas
Na aplicação, o número de cotas compradasserá calculado de acordo com o valor dascotas no fechamento do 0º dia contadoda data da aplicação.
No resgate, o número de cotascanceladas será calculado de acordo como valor das cotas no fechamento do 29ºdia contado da data do pedido deresgate.
Pagamento dos resgatesO prazo para o efetivo pagamento dosresgates é de 1 dia(s) corrido(s) contados dadata do pedido de resgate.
Taxa de administração0,75%
Comentários/Esclarecimentos por parte do
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fundo: N/A
Taxa de entrada
Taxa de saída
Para resgatar suas cotas do fundo oinvestidor paga uma taxa de 0% do valor doresgate, que é deduzida diretamente do valora ser recebido.
Outras condições de saída: Não há.Taxa dedesempenho/performance
O Fundo não cobra taxa de desempenho.
Taxa total de despesas
As despesas pagas pelo fundo representaram0% do seu patrimônio líquido diário médio noperíodo que vai de 30/08/2013 a31/12/2014 . A taxa de despesas podevariar de período para período e reduz arentabilidade do fundo. O quadro com adescrição das despesas do fundo pode serencontrado em A taxa de despesas podevariar de período para período e reduz arentabilidade do fundo. .
5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]
O patrimônio líquido do fundo é de R$ 8.680,73 e as 5 espécies deativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:
Caixa 100%
6. RISCO: o Administrador RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORESMOBILIÁRIOS LTDA classifica os fundos que administra numa escala de1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento decada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 1
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7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados[v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])
a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia deresultados futuros.
b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 4,58%. No mesmoperíodo o índice de referência [CDI] variou 32,35%.
A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nosúltimos 5 anos. Em 1 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte dopatrimônio que detinha no início do ano.
Menor Risco
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Tabela de Rentabilidade Anual
Ano Rentabilidade(líquida de
despesas, masnão de
impostos)
Variaçãopercentual do
índice dereferência [CDI]
Desempenho dofundo como %
do índice dereferência [CDI]
2015 0,92% 5,54% 10,9%2014 7,97% 10,81% 73,74%2013 -3,14% 3,03% -103,7%2012 0% 0% 0%2011 0% 0% 0%
C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12meses foi: [vi]
Mês [vii] Rentabilidade(líquida de
despesas, masnão de
impostos)
Variaçãopercentual do
índice dereferência [CDI]
Desempenho dofundo como % do
índice dereferência [CDI]
12 1,18% 0,96% 123,6%11 0,66% 0,84% 78,26%10 0,79% 0,94% 84,13%9 0,63% 0,9% 70,1%8 0,71% 0,86% 82,16%7 0,84% 0,94% 89,79%6 0,62% 0,82% 75,31%5 0,69% 0,86% 80,82%4 0,65% 0,82% 79,27%3 0,61% 0,76% 80,02%2 0,56% 0,78% 71,4%1 -0,23% 0,84% -27,91%
a. Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveiscondições e cláusulas que afetarão o desempenho:
b. Exemplo do desempenho do fundo: Os cenários e desempenhosdescritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente parademonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:
Variação dodesempenho
do Fundo
Fórmula decálculo da
rentabilidade
Valores doscenários/gatilhos
que afetam arentabilidade
Esclarecimentossobre como o
cenário/gatilhoafeta a variaçãode desempenho
do fundo
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0% A rentabilidadediária é
expressa empercentual,
sendocalculada pela
variação dacota do dia
sobre a cota dodia anterior.
Considerandoque a carteira do
Fundo écomposta em sua
maioria porTítulos Públicospré-fixados, se o
investidormantiver os
títulos adquiridosaté a data devencimento,
receberáexatamente arentabilidadeacordada nomomento dacompra. Caso
resolva vendê-loantecipadamente,receberá o preçode mercado do
título na data davenda. Esse
preço varia emfunção da
expectativa dastaxas de juros eda inflação pelos
agentesfinanceiros, alémde um eventualprêmio de riscoembutido, o quepode ocasionar
N/A
8. EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemploabaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundocom os de investir em outros fundos.
a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) nofundo no primeiro dia útil de 2013 e não houvesse realizado outrasaplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro diaútil de 2014 , você poderia resgatar R$ 927,05, já deduzidosimpostos no valor de R$ 0,00.
A taxa de ingresso teria custado R$ 0,00 A taxa de saída teriacustado R$ 0,00. O ajuste sobre performance individual teriacustado R$ 0,00.
b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa deadministração, a taxa de performance e as despesas operacionaise de serviços teriam custado R$ 25,86.
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9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] utilize a informação a seguir paracomparar o efeito das despesas em períodos mais longos deinvestimento entre diversos fundos:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenhaconstante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% aoano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sidodescontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00(mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
Simulação das Despesas [+3anos]
[+5anos]
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidadebruta anual de 5%)
R$1.157,63
R$1.276,28
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DEDESPESAS se mantiver constante)
R$ 56,50 R$ 99,07
Retorno bruto hipotético após dedução dasdespesas e do valor do investimento original (antesda incidência de impostos, de taxas de ingressoe/ou saída, ou de taxa de performance)
R$101,12
R$177,21
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito dasdespesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada nalâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos deinvestimento.
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ouesperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aquiapresentados.
11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:
a. Telefone 08002827293
b. Página na rede mundial de computadoreshttp://www.nsgcapital.com.br/
c. Reclamações: [email protected]
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12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:
a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM
b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em .
[i]
[ii]
[iii]
[iv]
[v]
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[vi]
[vii]
[viii]
[ix]
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