makÓ vÁros polgÁrmesterÉtŐl from the mayor of...

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt

ELŐTERJESZTÉS

Ikt.sz.:

Üi.:1/122-1/2011/I.

Hegedűsné Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. 2011. évi Üzleti

TerveMelléklet: 2011. évi Üzleti Terv, FEB jegyzőkönyv

Képviselő-testület!

A Makói Gyógyfürdő Kft. 2011. évi üzleti terve 136.500 e Ft-os önkormányzati támogatás nyújtásával került összeállításra, melyből a költségvetési rendelet-tervezetbe 101.600 e Ft lett beépítve. A fennmaradó 34.900 e Ft megtakarítható, amennyiben az üzempróba és próbaüzem működtetésével kapcsolatos költségek nem az üzemeltetőt terhelik, ez azonban az önkormányzattal további egyeztetés igényel. Az üzleti terv két változatot tartalmaz I. számú az új fürdőrész megnyitása nélkül, míg a II. számú 2011. október 1-jei nyitást feltételez. A Képviselő-testület Makó Város 2011. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően hagyja jóvá társaságai Üzleti Terveit. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés, valamint mellékelt Üzleti Terv alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Makói Gyógyfürdő Kft. (Makó, Marczibányi tér 7.) kisebbségi tulajdonosa a társaság 2011. évi Üzleti Tervét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletében foglaltakra. Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén a fentieknek megfelelően járjon el. Erről értesítést kap:

Makó város polgármestere Makó város jegyzője Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya

Makó, 2011. február 7. Dr. Buzás Péterpolgármester

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -1...

A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT. 2011.ÉVI ÜZLETI TERVE

BEVEZETŐ

A Makói Gyógyfürdő „Dél-Alföld Spa egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése” tárgyúpályázaton nyert, támogatási szerződésben foglaltak szerinti új fürdő komplexuma várhatóan 2011októberében nyithatja meg kapuit a fürdőlátogatók számára.

Az új létesítményt és a jelenlegi fürdőegységet továbbra is a Makói Gyógyfürdő Kft. fogjaüzemeltetni.Jelen anyagban az üzemeltető Kft. várható gazdálkodási eredményét terveztük meg két változatban.

A I. számú mellékletek az új fürdőrész megnyitása nélküli, a jelenleg üzemelő és a nyári időszakbanhasználható kinti medencék üzemeltetéséből származó bevételeket és kiadásokat tartalmazzák.

A bevételek tervezésénél a 2010. évi tényleges adatokhoz képest 9 % körüli növekedéssel számoltuk,ami abban az esetben teljesíthető, ha a nyári szezonban az elmúlt évnél kedvezőbb időjárás lesz.

A költségeknél a legtöbb területen a 2010. évihez hasonló összegekkel kalkuláltunk, a lehetségesköltségmegtakarítások, valamint a jelenleg ismert beszállítói, illetve szolgáltatói díjak figyelembevételével.

Számításaink szerint az új komplexum 2011. évi nyitása nélküli működés esetén, éves szinten80 000,- e Ft támogatás szükséges a Kft. költségeinek fedezetére, ha a bevételeknél realizálni tudjuka tervezettet.

A II. számú mellékletekben, illetve az alábbiakban részletezett tervszámokat az új létesítményoktóber 1-i nyitását feltételezve kalkuláltuk, figyelembe véve a támogatási szerződésben vállaltkötelezettségeket.

2010 szeptemberében már készítettünk egy előzetes tervet, aminek számai újabb információinkalapján részben módosításra kerültek.

I. A MŰKÖDTETÉS RÖVID LEÍRÁSA

1./ A LÉTESÍTMÉNY új részei a jelenleg üzemelő uszoda mellett:

- gyógyászat,- wellness és szauna világ,- élmény és családi részleg.

A fejlesztéssel a fürdő téli, fedett kapacitása jelentősen nő, ami a szezonalitás csökkentését szolgálja.

22./ TERVEZETT NYITVA TARTÁS

Terveink szerint a fürdő a karácsonyi ünnepek alatt, december 24-25-én zárva tart, ezen kívül a hétminden napján, az alábbi nyitva tartás szerint üzemel:

Nyitva tartás:Élmény és családi részleg:

• minden nap 9.00 - 20.00 óráigWellness részleg és szauna világ:

• hétköznap: 12.00 – 20.00 óráig• hétvégén és ünnepnapokon: 9.00 – 20.00 óráig

Uszoda:• hétköznap: 6.30 - 18.30 óráig• hétvégén és ünnepnapokon zárva

Gyógyászat:• hétköznap: 8 órától 19 óráig• hétvégén és ünnepnapokon zárva

3./ SZOLGÁLTATÁSOK

Terület Szolgáltatásokgyógymedencegyógytornamedencesúlyfürdő medence4 rekeszes galván kezelőszénsavfürdő kádKombinált kádiszapkezelő helyiséggyógytorna teremiszapfürdő kádelektroterápiás kezelősóbarlang

Gyógyászat

gyógy masszázs helyiségrelaxációs térÉlményfürdő élményfürdőpelenkázócsaládi élményfürdő medencejátszószobababa-mama pihenő

Családiélményrész

vízi játszótérhang- és fényterápiaKádas kezelőMasszázskezelőThai masszázskezelőwellness tornateremszendvics bár

Wellness

gyógynövényes kezelőinfra szaunaaroma szauna

Szauna világ

makói szauna

3gyógynövényes szaunajégkabingőzkabinélményzuhanyszauna pihenőtéraromakertbárfinn szaunakondicionáló teremfitness pihenőFitnessaerobic teremkozmetikamanikűrpedikűrBeauty

szoláriumbutik helyiségekEgyéb étterem

Új szolgáltatások: súlyfürdő, egyéni gyógytorna, komplex kezelés (gyógyászat), thai masszázs,hidroterápia, fitness, hang- és fényterápia, gyógynövénypakolás, szépségközpont, wellness.A fejlesztés eredményeként az új szolgáltatások mellett már meglévő szolgáltatásokat is magasabbszínvonalon lehet majd biztosítani.

A fürdő különböző részegységei egyedileg meghatározott jegyekkel, illetve kombinált jegytípusokkalvehetők igénybe az új egység nyitását követően a II/1-4. számú mellékletek szerint.A tervezett időszak 2011. december 31-ig szól, így a mellékelt árjegyzékek nem tartalmazzák ajelenleg is alkalmazott és közkedvelt féléves és éves bérleteket. 2012. január 1-vel, a fürdővalamennyi részlegén tervezzük a bérletek bevezetését.

Az új létesítményben üzemelő egyéb szolgáltatásokat (fodrászat, kozmetika, manikűr-pedikűr,szolárium, vendéglátás, butik, stb) bérbe kívánjuk adni, és a tevékenységet külső vállalkozóvalvégeztetni.

Tervezett bérleti díj bevételek:

Bérleti díjak: e Ft/ hó

Étterem 850Wellness bárok 100Fodrászat 30Kozmetika 40Manikűr, pedikűr 20Üzletek 100Orvosi rendelők 100Thai masszázs 80Összesen 1320

Megjegyzés: az árak nem tartalmazzák az ÁFA díját, és a közüzemi díjak költségeit.

44./ A FÜRDŐ ÜZEMELTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES LÉTSZÁM

A fürdő zavartalan üzemeltetéséhez szükséges egyes munkakörök létszámigényét a nyitvatartási időés a dolgozók éves munkaidő kerete alapján határoztuk meg, a gazdaságosságra törekedve.

létszám ( fő )

Munkakör megnevezése 2011.08.01-08.31 2011.09.01-től

ügyvezető igazgató 1 1általános igazgató (üzemeltetési ig) 1 1igazgató főorvos 0 1marketing asszisztens 0 1pénzügyi ügyintéző 1 1gazdasági ügyintéző 1 1munkaügyi ügyintéző 1 1műszaki (csoport) vezető 1 1orvos helyettes( szezonális) 0 0orvos asszisztens.=gyógyászati asszisztens 0 1pénztáros 4+1 8gyógymasszőr, fizioterápiás kezelő 6 14gyógytornász (gyógyászati vezető) 0 1gyógytornász, vezető asszisztens 1 2Welln.massz.termgyógy.hangterap.szaunamest.Welln.tanácsadó,animátor,szem.edz.aer.edz. 0 5diszpécser 0 2vízgépszerelő,karbantartó, létesítményőr 6 10udvaros, iszapkezelő, kertész, áruforgalom, raktáros 1+1 1+1úszómester, medenceőr, szaunamester, szauna felügyelő 5+5 15+2Takarító, fürdőszolgáltató 6+1 14összesen 35+8 81+3(A plusz fők a szezonális munkaerőt jelentik.)

A dolgozók felvételét a műszaki csoportvezető kivételével szeptember 1-e és 15-e között tervezzük.Számításaink szerint a jelenlegi 33 fő állandó létszámot a nyitásra 81+3 főre szükséges bővíteni.

Az általunk kalkulált létszámszükséglet a nyári szezonon kívül a támogatási szerződésbenvállaltaknál kevesebb (a támogatási szerződésnek megfelelően a szükséges létszámot 2012.december 31-ig teljesítjük).

A mindennapos és hosszabbított nyitva tartás miatt a munkakörök többsége több műszakos, változómunkarenddel oldható meg.

A fürdő sikeres működéséhez egyik fontos tényező a megfelelően képzett, udvarias, kulturáltmegjelenésű, a vendég maximális kiszolgálását biztosító személyzet. A felvételnél a fentieken kívülaz idegen nyelvtudást is figyelembe vesszük, a megfelelő szakmai ismereteket folyamatosképzésekkel biztosítjuk.

55./ KÖLTSÉGTERVEZÉSI ALAPELVEK (A FÜRDŐ ÁTADÁSA UTÁNI RENDSZERESÜZEMELTETÉSÉSI KÖLTSÉGEK)

A II/5 sz. mellékletben külön szerepeltetjük- Az új komplexum megnyitása előtti időszak, az 1-9.hónap régi fürdőrészhez kapcsolódó

adatait,- Az új komplexum nyitásával és üzempróba, illetve próbaüzemi működésével

kapcsolatban a 08-09.hónapban várható többletköltségeket. Amennyiben az üzempróba éspróbaüzem működtetésével felmerülő költségek (anyagköltség, igénybevett szolgáltatásoka marketing költségeken kívül, illetve a személyi jellegű ráfordítások és egyébráfordításokkal) a kivitelező cég vállalása között szerepel, úgy ezen összeg (34.900Eft)megtakarítható. Ebben az esetben a 2011 évi össz önkormányzati támogatása 136.500Efthelyett 101.600Eft (tulajdonosi önkormányzattal egyeztetés alatt álló tétel).

- A nyitást követő 3 hónapban a teljes létesítmény (régi és új egységek) várható bevételeités költségeit.

A 08.-09.hónapban várható, nyitással kapcsolatos tételek részletes adatait az alábbi táblázattartalmazza:

MEGNEVEZÉS 08.hó 09.hó

08.-09.hó újfürdő nyitásamiatti többletktg. összesen

vegyszer 800 800egyéb anyag (szerszámok, dekorációs ag.,stb.) 4 500 4 500vízszolgáltatás 1 500 1 500gázszolgáltatás 1 500 1 500áram szolgáltatás 6 000 6 000irodaszer, nyomtatvány 61 61vásárolt anyagok (javítás, karbantartás,stb.) 200 200munkaruha, védőruha 3 500 3 500ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN: 4 500 13 561 18 061vízvizsgálat 68 68internet előfizetés 10 10vonalas telefon 4 4mobil telefon 30 30kezelési költség 6 6gázkazán, gázégő karbantartás, ellenőrzés 38 38munkavédelem, tűzvédelem 20 20szállítási költség 65 65szemétszállítás 12 12pénztárgép javítás, karbantartás 20 20oktatási költségek 3 850 3 850marketing és reklám költség 34 100 34 100IGÉNYBEVETT SZOLG.ÖSSZESEN 0 38 223 38 223Bérköltség ( külön kidolgozva) 1 773 6 358 8 131étkezési utalvány 30 205 235étkezési út.adója 6 39 45utiköltség térítés, gépjárműköltség 100 100repi költség 10 10

6Személyi jellegű egyéb összesen 36 354 390Munkáltató által fizetendő 27% 479 1 717 2 195Járulékokhoz összesen 479 1 717 2 195SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSÖSSZ: 2 287 8 429 10 716

Összesen 6 787 60 363 67 000

Anyagköltség:

Az anyagköltségek tervezésénél abból indultunk ki, hogy az új létesítmény átadása az üzemeltetőKft. részére várhatóan szeptember 1-vel történik és az üzempróba egy hónapig tart, majd október 1-től a nyitva tartással párhuzamosan történik a próbaüzem (terheléses).Az új létesítmények átvétele utáni közüzemi költségek (víz, villany, fűtés) számításánál aMegvalósíthatósági Tanulmányban fellelhető információkból és más, hasonló kapacitású fürdőktapasztalati számaiból indultunk ki.

A tisztítószerek és vízkezelő szerek várható költségeit a terület és medencék száma alapjánszámoltunk.

Az egyéb vásárolt anyagok között a szaunában használt aroma és egyéb anyagok, a masszázskezelőkrémek, a kezelőkendők, a karbantartáshoz, javításhoz szükséges anyagok és alkatrészekszerepelnek.

A fenti tételekből az üzempróba időszakának közvetlen anyagköltségei az alábbiak:

vegyszer, tisztítószer 800vízszolgáltatás 1 500gázszolgáltatás 1 500áram szolgáltatás 6 000

Az igénybevett szolgáltatásoknál kimutatott 38 373 e Ft többletköltségből szármató legnagyobb tétela marketing és reklám soron kimutatott 34 100 e Ft, ami a nyitáshoz kapcsolódó reklám-marketingköltségeken felül a nyitókampány egyéb költségeit is tartalmazza. (részletezés a II/9. sz.mellékletben)

A bér és bér jellegű költségek

A tervezésnél a 4. pont szerinti létszámból és adott munkakörök alapbéréből indultunk ki. Mindenesetben a Munka Törvénykönyve szerint járó pótlékokkal számoltunk.

Munkakör megnevezése bruttó alapbérekFt/hó

általános igazgató 500 000igazgató főorvos 500 000marketing asszisztens 130 000gazdasági ügyintézők 140 000- 150 000műszaki csoportvezető 150 000orvos és gyógyászati assz. 130 000pénztárosok 100 000 - 103 000

7fizioterápiás kezelő 148 800gyógytornász, gyógyászati vezető 155 000gyógytornász 135 000gyógymasszőrök, fizioter.kezelők 115 000 - 117 500wellness masszőr 120 000természet gyógyász 120 000wellness tanácsadó 120 000animátor 120 000személyi edző, aerobikedző 120 000diszpécser 105 000karbantartók,vízgépkezelők 100 000 - 115 000létesítményőr 100 000úszómester, medenceőr,létesítményőr 100 000szauna mester, szauna felügyelő 100 000fűrdőszolgáltatók, takarítók 100 000-123 400udvaros 90 000

A személyi jellegű kiadásoknál augusztus hónapban jelentkező többlet a műszaki csoportvezetőfelvételéből és a meglévő létszám megváltozott feladatokhoz igazított bérrendezéséből adódik.Szeptember hónaptól már a nyitáshoz szükséges teljes létszámmal számoltunk.

Egyéb, rendszeres személyi jellegű juttatást az étkezési hozzájáruláson és a munkába járásiköltségeken kívül nem terveztünk.

A bérek utáni járulékokat a jelenlegi adó és járuléktörvények szerint vettük figyelembe.

II. A VÁRHATÓ EREDMÉNY

Az új létesítmény nagyközönség előtti, október 1-i nyitását követő, várható nettó árbevételrészletezését az alábbi táblázat tartalmazza (e Ft)

Megnevezés 10.hó 11.hó 12.hó 10 - 12.hóösszesen

Fürdő belépők 29 500 28 500 30 200 88 200Egyéb szolgáltatás 2 700 2 700 2 700 8 100Kp.gyógyszolgáltatás 880 1 180 1 180 3 240TB támogatás 3 800 3 800 3 800 11 400TB önrész 2 500 2 500 2 500 7 500Bérleti díjak 1 320 1 320 1 320 3 960Egyéb bevétel 200 200 200 600Összesen 40 900 40 200 41 900 123 000

A nyitás utáni időszak tervezett költségeinek részletezését a II/8. számú mellékletben mutatjuk be.

8Szeptemberben, a próbaüzemi hónapban árbevétel csak a régi fürdőnél realizálódik, a költségekviszont már a teljes komplexumnál felmerülnek, ami többlettámogatási igényt von maga után.Október, november és december hónapokban a bevételek növekedése terveink szerint mártöbbségében fedezik a közvetlen költségeket.

IV. A NYITÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK, EGYÉB VÁRHATÓ KIADÁSOK

A nyitáshoz szükséges eszközbeszerzések azon költségei, amelyek jelenlegi információink szerintnem szerepelnek a fejlesztési tervben, az eredmény táblázatban külön soron, egy összegbenszerepelnek, függetlenül attól, hogy ki fogja elszámolni (Önkormányzat, Fürdőfejlesztő Kft., vagy aMakói Gyógyfürdő Kft.):

Az eszközök, berendezések listájának összeállításánál a Megvalósíthatósági Tanulmány és aTámogatási Szerződés adataiból, valamint az Önkormányzattól kapott listák adataiból indultunk ki,mely lista még további egyeztetést igényel, illetve amitől függően a feltüntetett összegek mégmódosulhatnak. A II./ 6.sz. mellékletben többlet igényként azokat az eszközöket soroltuk fel,amelyek az általunk ismert listák szerint nem szerepelnek a beruházási tervben és véleményünkszerint még szükségesek az új komplexum szakszerű és színvonalas működéséhez.

Fenti dokumentumban és az ahhoz tartozó mellékletekben szereplő adatok a jelenleg érvényben lévőárak mellett és a rendelkezésünkre álló információk alapján kerültek meghatározásra, melyek afolyamatos egyeztetések során még módosulhatnak.

Makó, 2011.01.11.

II./3.számú melléklet

Makói GyógyfürdőGYÓGYÁSZAT ÁRJEGYZÉK

(kizárólag a gyógyászati részleg – gyógymedencék- használatára érvényes)Érvényes 2011. október 1-től visszavonásig

Fürdőbelépők:Felnőtt egész napos fürdőbelépő 1.700,-FtFelnőtt 3 órás fürdőbelépő 1.500,-FtNyugdíjas, diák egész napos fürdőbelépő 1.400,-FtNyugdíjas, diák 3 órás fürdőbelépő 1.200,-Ft

Bérletek:

10 alkalmas felnőtt egész napos bérlet: 15.300,-Ft10 alkalmas felnőtt 3 órás bérlet: 13.500,-Ft10 alkalmas nyugdíjas/diák egész napos bérlet: 12.600,-Ft10 alkalmas nyugdíjas/diák 3 órás bérlet: 10.800,-Ft(a bérlet a vásárlástól számított 6 hónapig érvényes!)

Gyógykezelések:(érvényes belépőjegy birtokában)

1 alkalom 10 alkalomIszapkezelés 2.200,-Ft 19.800,-FtKádfürdő 600,-Ft 5.400,-FtSzénsavas fürdő 1.500,-Ft 13.500,-FtSúlyfürdő 1.500,-Ft 13.500,-FtVíz alatti sugármasszázs 2.200,-Ft 19.800,-FtVíz alatti csoportos gyógytorna 1.000,-Ft 9.000,-Ft

Társadalombiztosítás által támogatott gyógykezelések:

Medencefürdő 500,-Ft(egyéb kezelés nélkül)Medencefürdő 400,-Ft(egyéb kezelés mellett)Kádfürdő 300,-FtIszapkezelés vagy iszapfürdő 300,-FtSúlyfürdő 300,-FtSzénsavfürdő 250,-FtGyógymasszázs 350,-FtVíz alatti sugármasszázs 250,-FtVíz alatti csoportos gyógytorna 350,-Ft

Egyéb szolgáltatások:

Szárazföldi csoportos torna 800,-FtSzárazföldi egyéni torna 1.500,-FtFizioterápiás kezelések 1.200,-FtKezelőkendő 350,-FtOrvosi szakvizsgálat 3.500,-FtKontroll vizsgálat 2.500,-Ft

A Társadalombiztosítás által támogatott medencefürdő belépő (az azon felül igénybe vettkezelések számától függően) a gyógymedencék használatán kívül a családi-, ésélménymedencék használatára is alkalmas.

A gyógyászati részleg medencehasználata 14 év alatt nem ajánlott és csak nagykorúfelügyelete mellett vehető igénybe!

A nyugdíjas és- diákjegy valamint bérlet érvényes nyugdíjas illetve diák igazolványbemutatásával vehető igénybe.

15 fő fölött 20% kedvezmény a fürdőjegyekből!

Az árváltozás jogát a fürdő fenntartja!

Kovacsics Imreügyvezető igazgató

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT. II./6. sz.melléklet1.oldal

Nyitáshoz még szükséges eszközök, berendezések:

EszközTámogatási szeződésben illetve az Önkormányzattól kapott listákban szereplő

tételek

Módosított többlet

mennyiségi igény

Módosított többletigény db

* egységárEgységár

Masszázságy,osztott fejtámla és lábrész,mag.állíth 6 5 2 250 000 450 000Tangentoros kád vízalatti masszázs kezelésre 2 1+1 caracalla 6 000 000 3 000 000Fertőtlenítőszer keverő-adagoló fali készülék 4 4 120 000 30 000FOTEL előcsarnokba 0 8 160 000 20 000Vendégöltöző "Z" szekrénye/4 személyes 229 0 0 40 000Személyzeti öltöző szekrény 48 0 0 40 000Értékörző szekrény 8 0 0 120 000Bárszék 6 4 60 000 15 000

Asztali PC, monitorral, HP tintasugaras nyomtatóval 48 PC + mon. + 3 nyomtató 2 000 000 250 000

Panasonic tintasugaras Fax készülék 0 2 80 000 40 000Folyékonyszappan tartó és adagoló, lit. (műa.) 42 0 4 000Papírtörölköző adagoló,120 m-es tekercshez (műa.) 42 0 5 000Hűtőszekrény jégkockatartóval, 155/7 literes 2 0 80 000Iszapszállító kocsi 3 0 30 000Gördülő alátétszekrény,4 fiókos,45x60x61 cm 4 4 72 000 18 000Íróasztal,1 fiókos,140x60x75 cm 4 4 160 000 40 000Görd.gázrugós forgószék,magas dönthető háttámlával 4 4 120 000 30 000Falifogas, 3 akasztós 38 12 18 000 1 500Fogasfal,3 akasztós,60x15x180 cm 2 4 60 000 15 000Rm.,pedálos szennyveder,kivehető vödörrel, 14 lit. 42 0 10 000Magas szekrény,1 teleajtós(polcos),60x60x210 cm 8 0 20 000Magas szekrény,2 teleajtós(polcos),90x60x210 cm 4 0 30 000Faliszekrény,2 teleajtós(polcos),90x30x70 cm 4 0 22 000Faliszekrény,1 teleajtós(polcos),60x30x70 cm 6 0 16 000Faliszekrény,1 teleajtós(polcos),45x30x70 cm 5 0 14 000Alsószekrény,5 fiókos,45x60x85 cm 3 0 20 000Alsószekrény,1 teleajtós(polcos),45x60x85 cm 2 0 18 000Alsószekrény,5 fiókos,60x60x85 cm 1 0 23 000Alsószekrény,2 medencés rm.mosogatóval,90x60x85 cm 4 0 27 000Rozsdam.görd.műszerasztal, 2 polcos, 62x43x70 cm 2 0 34 000Térelválasztó függöny,1700mm 7 0 5 000Falra szerelhető térelválasztó függöny,2400mm 3 0 6 000Ülőke szék (fémvázas, műbőr kárp.) 15 0 7 000Görd.,ált.orvosi ülőke, légrugós,(műbőr ülőke) 4 0 10 000Rozsdamentes műtőzsámoly, 1 lépcsős, 25x45x20 cm 6 0 9 000Kandeláber a pénztár-pulton 4 0 6 000Tájékoztató tábla 42 43 430 000 10 000Ajtószámozás és felirati tábla 115 0 10 000Ülőke 31 0 3 000Fali tükör 31 0 3 000Fali fogas 35 0 1 500Mosdó tükör 76 0 3 000WC papír adagoló 77 0 5 000Raktári állvány fémvázas (Salgo polc) 48 0 15 000Fali fogas Szem. Ölt. 4 4 6 000 1 500Mosógép 2 200 000 100 000

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT. II./6. sz.melléklet2.old.

Eszközök

Támogatási szeződésben illetve az

Önkormányzattól kapott listákban szereplő

tételek


mennyiségi igény

Módosított többletigény

db * egységárEgységár

Pihenő nyugágy 737 0 50 000Napozó ágy 280 0 20 000Karosszék 434 0 10 00060/60 lapméretű asztal 6 11 275 000 25 000Álló napernyő 6 8 64 000 8 000Fogas 40 0 1 500Sóbarlangba pihenő billenős ágy 0 10 80 000 8 000Fedeles szeméttároló 42 0 7 000Vendég szekrények számozása 904 0 200Falióra kezelőkbe 16 6 + 4 nagyobb 150 000 8 000Szennyestartó és szemetes konténer 12 8 56 000 7 000Prospektus állvány 1 0 40 000Fa reluxa redőny a pihenő és a büfé közé 5 0 10 000Laptop a vezetöknek 0 3 810 000 270 000Pénztárgépek és tartozékai (szoftver) 0 5 1 250 000 250 000Számítógép a műszaki felügyeleti szerverhez 0 1 200 000 200 000Elsősegélyláda 0 10 50 000 5 000Gyermekvilág komplett berendezése 0 20 000 000Kültéri játszótér, strandröplabda pálya 0 30 000 000Fűnyíró kistraktor 0 1 1 000 000 1 000 000Autó 0 1 2 600 000 2 600 000lepedő 0 100 150 000 1 500pléd 0 20 30 000 1 500vödör 0 10 5 000 500Felmosó kocsi 0 4 140 000 35 000aerobic terem felszerelése 0 500 000 500 000Konditerem felszerelése 0 10 000 000 10 000 000pénzvizsgáló 0 5 20 000 4 000trezor 5 400 000fénymásoló 0 2 400 000 200 000hűtő 0 2 160 000 80 000mikró 0 2 50 000 25 000nagy virágok 0 60 6 000 000 100 000centrifuga 0 4 120 000 30 000kültérre fapad asztallal 0 10 500 000 50 000kültérre napernyők 0 10 150 000 15 000kültéri szemetes fa 0 20 400 000 20 000szaunafelöntési kellékek 0 400 000tartalék szivattyúk, szelepek, adagolók, hőfok kontroll eszk., vegyszeradagolók 0 10 000 000 10 000 000Kézfertőtlenítőszer adagoló,könyökkaros,1 lit. 7 8 112 000 14 000Orvosi recepciórapult 0 1 200 000 200 000szék 0 1 20 000 20 000PC + nyomtató + monitor + telefon + fax 0 1 300 000 300 000dekor 0 1 20 000 20 000faliszekrény, kartonozó szekrény 0 1 100 000 100 000Váróterem: asztal, szék, fogas, tükör, újságtartó, névtáblák 0 1 + 8 + 1 + 1 + 1 250 000Gyógyászati eszközök 0 500 000Összesen ( 1+2 oldal ) 98 798 000

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT. II./6.sz.melléklet3.oldal

Támogatási Szerződés szerinti eszközök

Támogatási szeződésben illetve az Önkormányzattól kapott listákban szereplő

tételekOrvostechnológia dbHáromcsatornás EKG készülék, hordozható, analizáló 1Defibrillátor/monitor/nyomtató (akkus) 1Félautomata vérnyomásmérő,digitális 1Masszázságy,osztott fejtámla és lábrész,mag.állíth 62 csat.univ.elektroterápiás kész.vákuumegységgel 24 csat. TENS + ingeráram készülék 1Ultrahang+elektrotherápiás komb.készülék vákuummal 1Mélyoszcillációs kezelőkészülék 1Négyrekeszes galvánkád kezelöszékkel 2Kombinált kád,massz.,galván,impulzusáram kezelésre 3Szénsavas kád 2Iszapkád,kap.:250 liter 3Tangentoros kád vízalatti masszázs kezelésre 2Súlyfürdő készlet, kompletten 4Rm.iszapkeverő berendezés, 300 literes 2Saturátor 1Egy mezős,25mm mélységű hagyományos rtg.filmnéző 1Belgyógyászati vizsgálópamlag, alacsony, fa 4Belgyógyászati vizsgálóasztal,festett,195x65x75cm 2Iszapkezelő ágy 4Vizsgálólámpa, halogén izzóval, gördíthető kivitelben 1Fertőtlenítőszer keverő-adagoló fali készülék 4Betegemelő medencéhez, székkel 2Mobil betegemelő 1Orvostechnológia összesensszesen: 52

Belső építészet dbEgyedi terv szerint készülő berendezési tárgyakPénztár recepció pult 1Oszlop burkolat paddal 4Pad előcsarnokba 4Szaunamester pultja 1Tükrös polc hajszárítóval 20Tanácsadás pultja 1Tanácsadás állványa nyitott é szárt 1Konyhai Függeszték 1Szendvics bár pultja 1Szendvics bár átadó pultja 1Szendvics bár állványa 1Büfé pult és állvány 1Egyedi terv szerint készülő berend. tárgyak összesen: 37

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT. II./6.sz.melléklet4.oldal

Kereskedelmi forgalomban beszerezhető berendezések

Támogatási szeződésben illetve az Önkormányzattól kapott listákban szereplő

tételekdb fm

Vendégöltöző "Z" szekrénye 229Raktári munkaasztal 11Raktári munkaszék 21 Személyzeti öltöző szekrény 48Pad személyzeti öltözőbe 4Mosdó tükör 5Heverő 3Akasztós polcos szekrény 1Asztal 2Értékörző szekrény 8Gyermek nyugágy 14Óvodai garnitúra 7Szék 2Éttermi terasz garnitúra 14Asztal étterembe 34Tálca lerakó-szennyes edény befogadó 5Köralakú asztal 5Irodai iratszekrény 2Íróasztal 2Kétszemélyes kanapé, asztal, és karosszék 2Irodai munkaszék 8Ügyfélszék 4120 cm átmérőjű körasztal 1Bárszék 6Fonott karosszék 4Kültéri pad 060x60 cm asztal + 2 szék 160x60 cm lapméretű, 70 cm magas asztal 1160x60 cm négyszögletes asztal 9Asztal 3 székkel 5Köralakú asztal sóbarlangba 2Dohányzóba asztal, 2 fotel, kétszemélyes kanapé 1Pihenő szék sóbarlangba 10Pad edzői öltözőbe 2Raktári állvány (fm) 2.5Álló fogas 32szalagfüggöny 105/270 cm 8szalagfüggöny 120/150 cm 6szalagfüggöny 120/180 cm 2szalagfüggöny 130/210 cm 20szalagfüggöny 160/210 cm 8szalagfüggöny 210/180 cm 16szalagfüggöny 220/210 cm 12szalagfüggöny 235/150 cm 8szőnyeg 2x3 m 1beépített mosdópult /női,férfi WC/ 4elektromos kézszárító 8mosdópult 2 db mosdóval /fm/ 6.7pissuar elválasztó fal 13asztali lámpa irodába 2kamerás védő-riasztó berendezés 1hamutartó 1porraloltó 30fal és sarokvédő elem /fm/ 20.4gőzkamra épített ber. 1wellness pihenő recepciós pult 2úszómester pult 3fali fogas 7álló hirdető tábla 4bankkártya olvasó 5mobil klímaberendezés 2válaszfal végburkolat 3tároló bútor 113 részes szekrény 2falburkolat tükörrel 2asztal 1gong állvány 2fekhely 1falburkolat /fm/ 31

Kereskedelmi forgalomban beszerezhető berendezések összesen: 701 61

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT. II./6. sz.melléklet5.oldal

Műszaki berendezések

Támogatási szeződésben

illetve az Önkormányzattól kapott listákban


mennyiségi igény

Egységár (nettó) Ft

többlet igény db *

egységár /új (nettó) Ft

Asztali PC, monitorral, HP tintasugaras nyomtatóval 4 0 0Négy magos processzorral szerelt szerver 1 250 000 250 000Panasonic telefonközpont 1 800 000 800 000Panasonic digitális asztali telefon készülék 3 60 000 180 000Panasonic tintasugaras Fax készülék 1 65 000 65 000 lézer javasoltPanasonic analóg asztali telefon készülék 30 10 000 300 000Akkumulátoros súroló-vízfelszívó automata 3 650 000 1 950 000Akkumulátoros önjáró súroló-vízfelszívó automata 1 1 700 000 1 700 000Lépcső- és saroktisztító gép 1 500 000 500 000Porszívó 1 80 000 80 000Ipari por-és vízszívó 1 250 000 250 000Önjáró vízalatti porszívó 2 2 500 000 5 000 000Vízalatti porszívó 2 800 000 1 600 000Magasnyomású mosó 1 140 000 140 000Fali hajszárító 20 0Oszlopos fúrógép 1 65 000 65 000Ívhegesztő gép 1 55 000 55 000Lánghegesztő készülék 1 60 000 palackok és tömlők nélkülCsőtisztító gép 1 95 000 95 000Egytárcsás takarítógép 1 1 200 000 1 200 000Mobil hangosító berendezés 1 0 nincs információnk165 cm képátlójú Full HD felbontású plazma televízió 1 380 000 380 00094 cm Full HD szélesképernyős LCD-televízió 3 140 000 420 000Műszaki berendezések összesen: 24 58 15 090 000

A többlet mennyiségi igényként jelzett tételek abban az esetben érvényeseke, ha azok nem szerepelneka beruházásban.

Beléptető rsz. és + 2000 db óra vendégeknek, + 200 db dolgozóknak 1


Makói GyógyfürdőUSZODA ÁRJEGYZÉK

(kizárólag az uszoda részleg használatára érvényes)Érvényes 2011. október 1-től visszavonásig

Felnőtt úszójegy: 1.000,-Diák, Gyermek, Nyugdíjas úszójegy: 800,-(14 év alatt az úszómedence kizárólag szülői/pedagógusi felügyelet mellett vehető igénybe)Kísérőjegy: 300,-10 alkalmas felnőtt úszóbérlet: 9.000,-10 alkalmas diák, gyermek, nyugdíjas úszóbérlet: 7.200,-(a bérlet érvényes a vásárlástól számított 6 hónapig!)

Csoportos úszásoktatás és úszó egyesületi edzésórák díja egyedi megállapodás szerintkerülnek meghatározásra.

A nyugdíjas és- diákjegy valamint bérlet érvényes nyugdíjas illetve diák igazolványbemutatásával vehető igénybe.15 fő fölött 20% kedvezmény a fürdőjegyekből!




Makói GyógyfürdőKOMBINÁLT BELÉPŐJEGY ÁRJEGYZÉK

(tartalmazza mind az élmény-, és családi részleg, mind a gyógyászati medencékhasználatát)

Érvényes 2011. október 1-től visszavonásig

FürdőbelépőkFelnőtt egész napos belépőjegy 2.900,-FtFelnőtt 3 órás belépőjegy 2.600,-FtNyugdíjas, diák és gyermek (3-14 év) egész napos belépőjegy 2.400,-FtNyugdíjas, diák és gyermek (3-14 év) 3 órás belépőjegy 2.100,-FtCsaládi egész napos belépőjegy (2 felnőtt, 1 gyermek) 7.500,-FtCsaládi 3 órás belépőjegy (2 felnőtt, 1 gyermek) 6.700,-FtCsaládi kiegészítő, egész napos (több gyermek esetén)/gyermek 2.000,-FtCsaládi kiegészítő, 3 órás (több gyermek esetén)/gyermek 1.600,-Ft3 év alatt a belépés díjtalan!

Egyéb szolgáltatások(Érvényes belépőjegy birtokában)Szauna: 1.900,-FtFürdőlepedő kölcsönzés: 500,-FtFürdőlepedő letéti díj: 1.500,-FtÓra elvesztése: 3.000,-FtÉrtékmegőrzés: 500,-Ft

Bérletek(a bérletek a vásárlástól számított 6 hónapig érvényesek!)10 alkalmas: felnőtt egész napos bérlet: 26.100,-Ft

felnőtt 3 órás bérlet: 23.400,-Ftnyugdíjas/diák, gyermek egész napos bérlet: 21.600,-Ftnyugdíjas/diák, gyermek 3 órás bérlet: 18.900,-Ftfelnőtt egész napos + szauna bérlet: 43.200,-Ftfelnőtt 3 órás + szauna bérlet: 40.500,-Ftnyugdíjas/diák, gyermek egész napos + szauna bérlet: 38.700,-Ftnyugdíjas/diák, gyermek 3 órás + szauna bérlet: 36.000,-Ft




MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT I./ 1.sz.melléklet

2011.évi jövedelmezőségi TERV

új komplexum nyitása nélkül adatok ezer Ft-ban2011.

MEGNEVEZÉS tervezett

Árbevétel 89 250

Saját előáll.eszközök aktivált ért. 0

Anyagköltség összesen: 32 814

Igénybevett anyagj.szolg.ért.: 36 645

Egyéb szolgáltatások költségei: 2 165

ELÁBÉ, Közvetített szolg. 760

Anyagjellegű ráfordítások össz. 72 384

Bérköltség 58 818

Személyi jellegű egyéb kifizetés 4 410

Bérjárulékok összesen: 17 531

Személyi jellegű ráfordítások össz: 80 759

Értékcsökkenési leírás összesen: 600

Költségnemek mindösszesen: 153 743

Tevékenység fedezete -64 493

Önkormányzati támogatás 80 000

Egyéb bevétel 1 200

Le nem vonható áfa 10 000

egyéb ráfordítások 6 580

Üzemi ( üzleti ) tevékenység eredménye 127

pénzügyi bevételek 10

pénzügyi ráfordítások 6

rendkívüli bevételek 0

rendkívüli ráfordítások 0

Adózás előtti eredmény 131

Makó, 2011.01.11.

Kovacsics Imre

Ügyvezető


Makói GyógyfürdőÉLMÉNYFÜRŐ ÁRJEGYZÉK

(kizárólag a családi-, élményfürdő részleg használatára)Érvényes 2011. október 1-től visszavonásig

FürdőbelépőkFelnőtt egész napos belépőjegy 2.200,-FtFelnőtt 3 órás belépőjegy 1.900,-FtNyugdíjas, diák és gyermek (3-14 év) egész napos belépőjegy 1.700,-FtNyugdíjas, diák és gyermek (3-14 év) 3 órás belépőjegy 1.500,-FtCsaládi egész napos belépőjegy (2 felnőtt, 1 gyermek) 5.500,-FtCsaládi 3 órás belépőjegy (2 felnőtt, 1 gyermek) 4.700,-FtCsaládi kiegészítő, egész napos (több gyermek esetén)/gyermek 1.200,-FtCsaládi kiegészítő, 3 órás (több gyermek esetén)/gyermek 1.000,-Ft3 év alatt a belépés díjtalan!

Egyéb szolgáltatások(Érvényes belépőjegy birtokában)Szauna: 1.900,-FtFürdőlepedő kölcsönzés: 500,-FtFürdőlepedő letéti díj: 1.500,-FtÓra elvesztése: 3.000,-FtÉrtékmegőrzés: 500,-Ft

Bérletek(a bérletek a vásárlástól számított 6 hónapig érvényesek!)10 alkalmas: felnőtt egész napos bérlet: 19.800,-Ft

felnőtt 3 órás bérlet: 17.100,-Ftnyugdíjas/diák, gyermek egész napos bérlet: 15.300,-Ftnyugdíjas/diák, gyermek 3 órás bérlet: 13.500,-Ftfelnőtt egész napos + szauna bérlet: 36.900,-Ftfelnőtt 3 órás + szauna bérlet: 34.200,-Ftnyugdíjas/diák, gyermek egész napos + szauna bérlet: 32.400,-Ftnyugdíjas/diák, gyermek 3 órás + szauna bérlet: 30.600,-Ft

Wellness kezelések/Masszázsok:(érvényes belépőjegy birtokában)Svéd masszázs 30 perc 3.300,-FtSvéd masszázs 50 perc 4.300,-FtGyógynövényes masszázs 30 perc 4.300,-Ft

Gyógynövényes masszázs 50 perc 5.300,-FtAroma masszázs 30 perc 3.300,-FtAroma masszázs 50 perc 4.300,-FtLávaköves masszázs 60 perc 5.800,-FtTalp masszázs 30 perc 2.700,-FtBioptron kezelés 1.200,-FtAqua fitness 30 perc (adott időpontban) 600,-Ft




Makói Gyógy-és Termálfürdő Kft. II./5. Sz. melléklet

2011.évi tervezett eredmény alakulása e Ft.

új komplexum nyitásával

MEGNEVEZÉS 01.-09.hóig 08.-09.hó 10. 11. 12. 10.-12.hóig 2011.év

régi fürdő üzemelési ktg.

új fürdő nyitása miatti többlet ktg.

hó hó hó összesen összesen

Árbevétel 72 040 0 40 900 40 200 41 900 123 000 195 040

Anyagköltség összesen: 25 986 18 061 14 098 13 960 14 160 42 218 86 265

Igénybevett anyagj.szolg.ért.: 27 847 38 223 9 442 9 569 9 505 28 516 94 586

Egyéb szolgáltatások költségei: 1 725 0 620 100 100 820 2 545

Közvetített szolg. 580 0 60 60 60 180 760

Bérköltség : 44 625 8 131 11 675 11 675 11 375 34 725 87 481

Személyi jellegű egyéb kifizetés 3 431 390 723 723 710 2 156 5 977

Bérjárulékok összesen: 13 099 2 195 3 152 3 152 4 571 10 875 26 169

Értékcsökkenési leírás összesen: 450 0 50 50 50 150 600

Költségnemek mindösszesen: 117 743 67 000 39 820 39 289 40 531 119 640 304 383

Tevékenység fedezete -45 703 -67 000 1080 911 1369 3360 -109 343

Vízkészlet járulék 5 200 2 600 2 600 7 800

Le nem vonható áfa 8 400 2 000 2 600 2 600 2 600 7 800 18 200

Helyi adók, egyéb 1 000 1 000 1 000 2 000

Egyéb ráfordítások összesen 14 600 2 000 2 600 2 600 6 200 11 400 28 000

Egyéb bevételek 950 200 200 200 600 1 550

Egyéb bevételek ( önkormányzati támogatás ) 60 000 69 000 1 000 2 000 4 500 7 500 136 500

Üzleti eredmény 647 0 -320 511 -131 60 707Egyéb, a nyitással kapcsolatos várható többlet kiadások áfa nélküli összege ( II./ 6.sz.melléklet , többlet eszközigény) 113 888

2011.01.11

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT II./7.sz. melléklet

2011.évi BEVÉTELI TERV

új komplexum nyitásával

e Ft

Megnevezés 1.hó 2.hó 3.hó 4.hó 5.hó 6.hó 7.hó 8.hó 9.hó 10.hó 11.hó 12.hó éves össz.

Fürdő belépők 5 500 1 160 1 290 1 220 1 510 6 300 13 620 13 300 2 250 29 500 28 500 30 200 134 350

Egyéb szolgáltatás 300 160 125 100 80 120 130 60 80 2 700 2 700 2 700 9 255

Kp.gyógyszolgáltatás 45 50 50 50 45 115 55 45 45 880 1 180 1 180 3 740

TB támogatás 900 1 000 1 400 1 500 1 640 1 720 2 000 2 060 1 640 3 800 3 800 3 800 25 260

TB önrész 650 750 900 1 000 830 1 060 1 325 1 300 830 2 500 2 500 2 500 16 145

Bérleti díjak 55 55 55 55 55 150 150 150 55 1 320 1 320 1 320 4 740

Egyéb bevétel 50 50 50 50 550 50 50 50 50 200 200 200 1 550

Összesen 7 500 3 225 3 870 3 975 4 710 9 515 17 330 16 965 4 950 40 900 40 200 41 900 195 040

Makó, 2011.01.11.

makÓ vÁros polgÁrmesterÉtŐl from the mayor of...

Documents