makÓ vÁros polgÁrmesterÉtŐl from the mayor of...

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐLFROM THE MAYOR OF MAKÓ

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

MAKÓ

Tisztelt

ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET

Ikt.sz.:Üi.:

1/460-1/2015/I.Vargáné Nagy Éva

Tárgy: Beszámoló Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról

Melléklet: összevont maradványkimutatás, hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, bizottsági tájékoztató, könyvvizsgálói záradék, 2014 évi összevont konszolidált beszámoló

Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, melyet az államháztartás információs rendszerén belül továbbít a központi költségvetés részére.

Az államháztartásról szóló törvény 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, polgármester által beterjesztett rendelettervezet alapján a képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A képviselő-testület a zárszámadási rendelet megalkotásakor elfogadja pénzmaradványát, valamint Makó Város Önkormányzatának 2014. évi konszolidált beszámolóját. Majd dönt a pénzmaradvány felhasználásáról. Az államháztartási számvitel rendszeréről szóló 2013. évi 4/2013 (I.11) Kor. rendelet 6.§ (2) bekezdésében foglalt éves költségvetési beszámoló a kötelező elemei a zárszámadási rendelet alábbi mellékletei szerint kerülnek bemutatásra:- Költségvetési jelentés 23. számú melléklet, - Konszolidált maradvány kimutatás 24.számú melléklet, - összevont mérleg 20. számú melléklet, valamint - a költségek, megtérült költségek bemutatása szakfeladatok szerint 22. számú melléklet.

Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetését a képviselő-testület az 1/2014. (II.06)önkormányzati rendelettel 4.168.381 ezer Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással alkotta meg. A költségvetés forráshiány nélkül került elfogadásra.Az év folyamán több alkalommal került módosításra a költségvetési rendelet a testület által meghozott döntések, központi költségvetési kapcsolatokból származó források rendeleten történő átvezetése, a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében, melynek következtében a 2014. évi költségvetési rendelet módosított bevételi és kiadási előirányzata 5.664.046 ezer Ft-tal került elfogadásra, továbbra is forráshiány nélkül.

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -1. oldal

Makó Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának fő számai az alábbiak:

Módosított maradvány: 777.785 e Ft

BEVÉTELEKAz önkormányzat bevételei összesen 5.812.431 ezer forint összegben teljesültek, mely 97,0 %-os teljesítést jelent a terv adatokhoz képest. A teljesítés százalékán belül az egyes jogcímek közötti szóródás 40-103 % közötti, forintálisan a legnagyobb mértékű elmaradás a támogatási kölcsönök visszafizetése bevételeinknél tapasztalható.

Az önkormányzat bevételei intézmények nélkül (5.812.431 ezer Ft):A működési bevételek 414.605 ezer Ft összegben teljesültek, ami a módosított előirányzat 93 %-a. Ezen bevételek közé tartoznak közterület használati díj, mezőőri járulék, a nem lakás célú ingatlanok bérbeadásából származó bérleti díj bevételek, szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek, a kiszámlázott bérleti díjak utáni ÁFA bevételek, az ÁFA visszaigénylésből származó bevételek.A működési bevételek közül a mezőőri járulék bevétel 91,0 %-ban realizálódott az év végére. A helyiségbérleti díj bevételek 100,0 %-ban teljesültek, a Korona üzemeltetésből származó bevétel csak 54%-ra teljesült, a bérlővel a szerződés felmondásra került a jelentős bérleti díj hátralék miatt. A sajátos működési bevétel a helyi adókat, átengedett központi adókat, bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételeket tartalmazzák. Ezen bevételekből az év gazdálkodása során összesen 1.583.113 ezer forintot realizáltunk, amely a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os teljesítést jelent. A helyi adó bevétel az eredeti előirányzathoz képest 100 %-kal teljesült. A költségvetési támogatások 993.292 ezer Ft-ban teljesültek, amely a terv adat 100 %-a. Ez a bevétel a kormányrendeletben meghatározott finanszírozási ütemezésnek megfelel. Működési célú támogatásértékű bevételek 427.043 ezer forint összegben, míg a működési célú pénzeszközátvétel 30.780 ezer forint összegben folyt be. Ezen bevételek között, mint támogatás értékű működési célú bevételként kerül kimutatásra. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 386.956 ezer forint, mely tartalmazza a kötvény konszolidációból 2014. évi törlesztés fedezetét. Pénzmaradvány igénybevételére a testület döntéseinek megfelelően került sor egyes fejlesztéseinkhez, illetőleg az előző évről áthúzódó feladatok teljesítéséhez.

KIADÁSOKAz önkormányzat kiadásai összesen 4.832.394 ezer forint összegben teljesültek, mely 83 %-os teljesítést jelent a terv adatokhoz képest. Ezen teljesítési százalékon belül a szóródás 84-101 %-ig terjed, leginkább elmaradás a dologi és egyéb folyó kiadások soron van.

Az önkormányzat kiadásai intézmények nélkül (4.673.398 e Ft):A személyi jellegű kiadások és az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokösszesen 468.033 ezer forintban teljesültek, melyből 264.509 ezer Ft valamilyen típusú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik (START, közmunka). Továbbá ezen kiadások között szerepelnek a képviselők tiszteletdíjai, mezőőrök, kitüntetettek.A dologi és egyéb folyó kiadások 2014. évben 624.846 ezer Ft-ban teljesültek, ez az előirányzat az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokon túl tartalmazza a pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadásokat is melyeke összege ebben az évben mintegy 46.167 ezer Ft.Ezen kiemelt előirányzaton belül szerepelnek továbbra is az egyes önkormányzati hatáskörhöz kapcsolódó Hatósági Osztály munkájával kapcsolatos kiadások, a Polgármesteri Irodához kapcsolódó

2014. Bevétel eFt Kiadás eFteredeti előirányzat 4.272.723 4.272.723módosított előirányzat 5.812.431 5.812.431teljesítés 5.610.178 4.832.394teljesítés %-a 97,0 83,0


kiadások (Városház galéria, Művésztelep, Makói Hírek, megemlékezések, évfordulók, nemzeti ünnepek).A városüzemeltetési feladatokat az előző évekhez hasonlóan részben vállalkozásokkal kötött szerződések alapján, részben az önkormányzati tulajdonú Makói Kommunális Nonprofit Kft. feladat ellátási szerződés alapján látja el. Ennek megfelelően a kiadások 2014. évben 208.785 ezer Ft összegben realizálódtak. A legjelentősebb kiadás 61.467 ezer Ft a közvilágítással kapcsolatban felmerült költségek. A köztisztasági feladatokra 2014-ban 16.699 ezer Ft állt rendelkezésre, melyből 15.106 ezer Ft került kifizetésre. Itt kerül elszámolásra a téli síkosság mentesítés, a városi utak gépi seprése és locsolása, illetve a köztisztasági feladathoz kapcsolódó egyéb kiadások. A kertészeti feladatokra dologi kiadásként 2014-ban 52.200 ezer Ft került felhasználásra, mely a parkgondozással, a közterületi zöldfelületek karbantartásával, szökőkutak üzemeltetésével, illetve a kertészeti feladatok egyéb feladataival kapcsolatosan merültek fel. A gyepmesteri telep üzemeltetésére (Szakmai tevékenység irányítás) 9.919 ezer Ft lett fordítva. A növényvédelem, permetezés költsége 8.631 ezer Ft volt, mely a szúnyoggyérítés, illetve egyéb kártevők elleni védekezés költségeit jelenti. A közutak üzemeltetése, dűlőutak fenntartása 9.244 ezer Ft, ár- és belvízvédekezés kiadásai 8.737 ezer Ft, települési vízellátás (közkifolyók vízdíja) 2.524 ezer Ft, építési, létesítési engedélyek meghosszabbításának díjai 743 ezer Ft, intézményi karbantartás 6.858 ezer Ft, köztemetők fenntartása 200 ezer Ft. A Közoktatáshoz/közneveléshez kapcsolódóan kitűzött feladatok 80%-ban teljesültek. Az önkormányzati vagyongazdálkodás 2014. évi összes kiadása 173.175 ezer Ft, melyből 95.433 ezer Ft ÁFA befizetés miatti kiadás (bevételek után kiszámlázott ÁFA, fordított ÁFA). A felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan a pályázatok megvalósítási ütemének megfelelően teljesültek.2014 évben 10.957 ezer Ft képviselői alapból 6.036 ezer Ft került felhasználásra a település körzeteiben. Az alap járdaépítésre, játszótéri eszközök beszerzésére a városrészi napok megrendezésére valamint sportegyesület támogatására került felhasználásra. A zárszámadási rendelet a képviselői maradvány összegét tartalmazza.A beruházási kiadások között a már nyertes, az év során várhatóan megvalósítási szakaszba kerülő fejlesztések, valamint önerős fejlesztéseink szerepelnek.

2014-ben befejezett és aktivált fejlesztések: l Nagyforgalmú gyűjtő utak korszerűsítésel Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2.szakaszl Szirbik szoborl Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítése Szikszai Vásárhelyi utcal Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése

Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai között szerepelnek a működési célú pénzeszköz átadások 383.904 ezer Ft összegben, melyek az előirányzathoz képest 97 %-ban teljesültek. Itt terveztük az önkormányzati tulajdonú Kft-k működési célú támogatását, egyes civil szervezetek, sportszervezetek testületi döntés szerinti támogatásait, valamint az iparűzési adóbevétel címkézett részét.Támogatás értékű működési kiadások (240.290 ezer Ft) között a nemzetiségi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulás részére átadott támogatást terveztük, továbbá itt került megtervezésre a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó 217 MFt-os támogatás is.Felhalmozási célú pénzeszköz átadások között a képviselő-testület döntései szerinti pénzeszközátadások jelennek meg (100 %-os támogatások finanszírozhatósága érdekében nyújtott visszatérítendő támogatás, LIEDER pályázati támogatás), mely szinte valamennyi esetben 100 %-ra teljesült.Az önkormányzat költségvetési szervei részére azok működésének biztosítása érdekében 2014. évben 1.028.808 e Ft került kifinanszírozásra, mely a terv 87 %-a.A társadalmi és szociálpolitikai támogatások Az előirányzat év közben 121.448 ezer Ft-ra módosult. A teljesítés az előirányzat 93 %-a (összesen 113.024 ezer Ft).

Megnevezés2013.ÉVI

TELJESÍTÉS

2014. évi módosított

EI .2014. évi teljesítés %


Makó Város Önkormányzata intézményeinek 2014. évi gazdálkodása:A Makói Óvoda 271.164 e Ft a bevételek és kiadások egyensúlyban voltak, előirányzatait 89 %-ban használta fel. A költségvetés által biztosított keret nagy részét a dolgozók bérére valamint a közüzemi díjak finanszírozására fordították. A bérfelhasználást nagyban megemelte a 2013. szeptember 01-től bevezetett pedagógus életpálya modell. A takarékos és átgondolt gazdálkodás eredményeként az intézmény minden számlát időben ki tudott egyenlíteni.Az Egyesített Népjóléti Intézmény biztosítja a város lakossága részére a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokat. Az intézménynél 2014. évben a feladat ellátására 350.827 ezer Ft eredeti előirányzat, 355.088 ezer forint módosított előirányzat állt rendelkezésre. Az év végére bevételeit 91 %-ra, míg kiadásait 90 %-ra teljesítette.Bevételei az ellátottak térítési díj befizetéseiből, a védőnői szolgálat működésére kapott OEP támogatásból, állami támogatásból és az ezekkel nem fedezett kiadások tekintetében önkormányzatai támogatásból tevődik össze.Kiadásai jelentős része a bér és ahhoz kapcsolódó járulékok, a kiadások mintegy 89 %-át teszik ki dologi kiadásai.2014. évben az intézmény valamennyi szolgáltatását teljes körűen biztosította a város lakosságának. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. július 1. napjától nem önkormányzati, hanem állami feladat, ellátását továbbra is az ENI biztosítja, melyhez az önkormányzat önerővel járul hozzá.A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum ez évi eredeti előirányzata 59.835 ezer forint volt, amely 70.367 ezer forintra került módosításra. Bevételeit 92 %-ra, míg kiadásait 87%-ban teljesítette. Kiadásai között a személyi juttatások előirányzata képviseli a nagyobb arányt. Gazdálkodására jellemző, hogy pályázati lehetőségek kiaknázásával a megszokott szakmai színvonal megtartására törekszik.A Polgármesteri Hivatal 2014. évben 475.200 ezer forint eredeti, majd 594.596 ezer forint módosított előirányzatból gazdálkodhatott. Bevételeit 87%, míg kiadásait 89 %-ra teljesítette.Összességében elmondhatjuk, hogy az önkormányzat a 2014. évi költségvetési gazdálkodása során biztosította azoknak a feladatoknak a teljesülését, amelyet rendeletének megalkotása során megfogalmazott, valamint a testület döntéseit végrehajtotta.

Az előterjesztés mellékleteiben bemutatásra kerül a jogszabályi előírásoknak megfelelő formában a gazdálkodásról készült számszaki jelentés, valamint az össz városi adatokat magában foglaló Mérleg, vagyonkimutatás, egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés, valamint egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás.

Közgyógyellátás 3.582 2.731 2.250 82%Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) 1.074 1.324 1.002 76%Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) 9.875 9.300 9.105 98%Gyógyszertámogatás 13 150 0 0%Átmeneti segély 638 881 878 100%Temetési segély 200 257 256 100%Köztemetés 815 2340 2335 100%Gyógyfürdő-kezelés tám. 19.289 27.550 24.740 90%Bébi kötvény 7.720 8.865 8.865 100%Nyári gyermekétkeztetés 6.975 1.507 1.508 100%Magyarhertelendi tábor megrendezése 0 1.131 1.131 100%Ellátottak pénzbeli juttatása 24.519 36.947 33.693 91%

Szemétdíj kedvezmény 6.398 28.465 27.261 96%

77.669 113.024 93%Összesen 121.448


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a helyi önkormányzat pénzügyi feladatokat ellátó bizottsága figyelemmel kíséri a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat. A bizottság elnöke által összeállított tájékoztató részletesen foglalkozik Makó városa vagyonának, az abban bekövetkezett változásoknak az elemzésével.

Makó Város Önkormányzatának könyvvizsgálója hatályos szerződése értelmében elvégezte a beszámoló auditálásához szükséges vizsgálatokat. A könyvvizsgálói záradék az előterjesztéshez csatolásra került. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ban foglaltak szerint összeállított és aláírt vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről a könyvvizsgáló részére átadásra, az általa kiadott könyvvizsgálói jelentésben pedig lefűzésre került.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztés alapján kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadásával alkossuk meg a 2014. év gazdálkodásról szóló zárszámadási rendeletet, majd döntsünk az alábbi határozati javaslatok elfogadásáról.

1. HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. §-ában kapott felhatalmazás alapján 2014. évi maradványának felhasználását – ezen határozat 1. sz. mellékletében meghatározottak szerint – hagyja jóvá.

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott pénzmaradvány felhasználás alapján Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosítását készítse elő.

Felelős: jegyzőHatáridő: a soron következő költségvetési rendelet módosítás

A határozat végrehajtásáról a képviselő-testület tájékoztatást nem kér.

Határozatról értesítést kap:- Makó város polgármestere- Makó város jegyzője- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda- Intézmények- Irattár


Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi összevont konszolidált beszámolót elfogadja a zárszámadás mellékleteként.

Felelős: polgármesterHatáridő: azonnal


Erről értesítést kap:- Makó Város polgármester- Makó Város jegyzője- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája- Irattár



Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makó Város Önkormányzata vagyonváltozásának alakulásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.




Makó, 2015. április 15. Farkas Éva Erzsébetpolgármester


adatok: ezer Ft-ban1.sz melléklet

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei 44112352. Alaptevékenység költségvetési kiadásai 4212023

3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege: 1992124. Alaptevékenység finanszírozási bevételei 22274515. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 1648878

6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 578573

7. Alaptevékenység maradványa 7777858. Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei 09. Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai 0

10. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 011. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 012. Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0

13. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege 0

14. Vállalkozási tevékenység maradványa 0

15. Összes maradvány 77778516. Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 50593

17. Alaptevékenység szabad maradványa 72719218. Vállalkozási tevékenységet terhelő befiz. Köt. 019. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 0

A 2014. évi szabad pénzmaradvány 727.192 e Ft melyből a 2015 évi költségvetési rendelet megalkotásánál

figyelembe vett 646.625 e Ft így 80.567 e Ft szabad pénzmaradványból 22.584 e Ft megelőlegezett normatíva bevétel amely általános tartalékba,míg 57.983 e Ft a 2015 évi fejlesztési tartalékba kerül

Makó Város Önkormányzatának 2014.évi összevont maradványkimutatása

A 2014. évi szabad pénzmaradvány 727.192 e Ft melyből a 2015 évi költségvetési rendelet megalkotásánál

figyelembe vett 646.625 e Ft így 80.567 e Ft szabad pénzmaradványból 22.584 e Ft megelőlegezett normatíva bevétel amely általános tartalékba,

2. melléklet a „Makó Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadási rendelete” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a költségvetés zárszámadásakor számot ad az önkormányzat a tervezett és teljesített feladatokról végrehajtásáról. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. VII. megalkotásának szükségessége: a zárszámadási rendelettervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az adott költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kötelező a képviselő-testület elé terjeszteni. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartás működési rendjéről szóló törvényben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak. Makó, 2015. április 08.

1

RENDELETTERVEZET

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének ………../2015. (………….) önkormányzati rendelete

Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési zárszámadásáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének zárszámadási rendelete az államháztartás számviteli rendszeréről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdése alapján kötelező elemeként a 23. melléklete szerint a költségvetési jelentését, a 24. melléklete szerint az összevont maradvány kimutatását, a 20. melléklete szerint az összevont mérlegét, a 21. melléklet szerint az összevont eredmény kimutatását és a 22. melléklet szerint a költségek, megtérült költségek szakfeladatok szerinti bemutatását mutatja be. 2. § Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. évi módosított előirányzatát a 2014. évi zárszámadási rendelet 1. mellékletének megfelelően 5.812.431 e Ft-ban állapítja meg. 3. § A képviselő-testület Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-25. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

összeggel hagyja jóvá.

Alaptevékenység költségvetési bevételei 4 411 235 e Ft Alaptevékenység költségvetési kiadásai 4 212 023 e Ft Alaptevékenység költségvetési egyenlege 199 212 e Ft Alaptevékenység finanszírozási bevételei 2 227 451 e Ft Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 1 648 878 e Ft Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 578 573 e Ft Alaptevékenység maradványa 777 785 e Ft Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

50 593 e Ft

Alaptevékenység szabad maradványa 727 192 e Ft

2

4. § Az önkormányzat és intézményei költségvetésének összevont bevételi és kiadási adatai mérlegét az 1. melléklet, az önkormányzat (intézményei nélkül) bevételi és kiadási adatait a 2. melléklet, az önállóan működő intézmények bevételi és kiadásai főösszegeit a 12. melléklet adatainak megfelelően fogadja el. 5. § Az állami normatív támogatás elszámolását a 3. melléklet alapján fogadja el. 6. § Az önkormányzat eredeti, valamint módosított bevételi előirányzatát és bevételi teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest jogcímenként a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 7. § Az önkormányzat személyi jellegű juttatásai és munkaadót terhelő járulékok eredeti, valamint módosított kiadási előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 8. § Az önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai, kamatkiadásai eredeti, valamint módosított kiadási előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 9. § Az önkormányzat beruházási kiadásai, fejlesztési célú hiteltörlesztései eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 10. § Az önkormányzat felújítási kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 11. § Az önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 12. § Az önkormányzat társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 13. § Az önkormányzat cél- és általános tartalék eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 14. § Az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek pénzügyi teljesítése adatait a 13. melléklet mutatja be. 15. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. 16. § A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 15. mellékelt, az adósságállomány alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3

17. § A képviselő-testület 17. melléklet szerinti egyszerűsített mérleg Makó Város Önkormányzat vagyonát 2014. december 31-i állapotnak megfelelően 38.936.506 e Ft összegben mutatja be és hagyja jóvá. 18. § A képviselő-testület a rendelet 18. melléklete szerinti eredmény kimutatás alapján az önkormányzat intézményei nélkül kimutatott 2014. évi mérleg szerinti eredményét 2.441.453 e Ft főösszeggel hagyja jóvá. 19. § A képviselő-testület az önkormányzat intézményei nélkül kimutatott, 19. melléklet szerinti 2014. évi megtérült önköltségét 588.661 e Ft összeggel hagyja jóvá. 20. § A képviselő-testület 20. melléklet szerinti összevont mérleg Makó Város Önkormányzat vagyonát 2014. december 31-i állapotnak megfelelően 42.449.810 e Ft összegben mutatja be és hagyja jóvá. 21. § A képviselő-testület a rendelet 21. melléklete szerinti összevont eredmény kimutatás alapján az önkormányzat és intézményei 2014. évi mérleg szerinti eredményét 2.263.206 e Ft összeggel hagyja jóvá. 22. § A képviselő-testület az önkormányzat intézményeivel kimutatott, 22. melléklet szerinti 2014. évi megtérült önköltségét 1.601.131 e Ft összeggel hagyja jóvá. 23. § A képviselő-testület az önkormányzat intézményeivel összevont költségvetési jelentését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá. 24.§ A képviselő-testület a 24. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá 2014. évi összes maradványát, kötelezettséggel terhelt-, és szabad maradványát az alábbiak szerint:

25. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont, intézményeivel együtt kimutatott bevételi-, és kiadási előirányzatait és azok teljesülését rovat rendszerben a rendelet 25. számú melléklete alapján mutatja be. 26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Farkas Éva Erzsébet sk. Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix sk. polgármester jegyző

Alaptevékenység maradványa 777 785 e Ft Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

50 593 e Ft

Alaptevékenység szabad maradványa 727 192 e Ft

adatok ezer forintban

Címalcím Bevételek

2013. évi teljesítés

2014. évi eredeti

előirányzat

5/2015.(III.02.)Makó ör.-rel módosított 2014. évi EI


Teljesítés %

Kiadások


2014. évi eredeti előirányzat



Teljesítés %

1. Intézményi működési bevételek 692 893 436 224 515 010 488 442 95% Személyi juttatás 824 702 787 567 1 202 703 1 062 592 88%Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 204 822 211 806 290 655 248 632 86%

Helyi adók 1 198 686 1 099 000 1 499 166 1 499 166 100% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 1 040 792 943 552 962 925 807 839 84%

Átengedett központi adók 64 848 70 000 64 150 64 631 101% Kamatkiadások 40 245 24 230 422 422 100%

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 18 108 23 500 23 512 19 316 82% Beruházási kiadások 641 923 449 354 283 068 241 757 85%

Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 282 239 22 581 562 734 546 451 97%Normatív hozzájárulások 1 228 465 841 655 993 292 993 292 100% Pénzügyi befektetésekAdósságkonszolidáció 60 421 Támogatás értékű müködési célú kiadás 240 311 233 841 247 300 240 735 97%Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 239 042 35 289 189 163 177 390 94% Működési célú pénzeszközátadás 414 807 365 382 396 354 383 923 97%

Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 286 816 113 504 281 825 264 866 94%Működési célú támogatásértékű bevétel 372 764 125 278 539 144 496 073 92% Beruházás célú támogatésértékű kiadás 290 534 0 11 071 0 0%

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 803 750 303 011 520 770 387 786 74% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 82 043 284 290 412 106 414 807 101%

Működési célú pénzeszközátvétel 31 599 3 343 30 912 31 730 103% Lakásfelújítási támogatás, kölcsön

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 53 177 231 851 257 381 251 977 98% Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatásaTartalékok - 742 715 540 898 0 0%

Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 1 957 3 572 3 572 1 432 40% Tartós részesedések 390

Költségvetési bevételek összesen 4 765 710 3 172 723 4 636 072 4 411 235 95% Költségvetési kiadások összesen: 4 349 624 4 178 822 5 192 061 4 212 024 81%Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése 20 495 16 573 6 444 6 444 100%ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 140 037 77 328 613 926 613 926 100% felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) 60 421 önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvételElőző évi pénzmaradvány igénybevétele 936 836 1 100 000 1 176 359 1 176 359 100%2015. évi normatíva megelőlegezés 22 584 Függő kiadások 54 698 Függő bevétel 4 618 Bevétel összesen: 5 707 164 4 272 723 5 812 431 5 610 178 97% Kiadás összesen: 4 625 275 4 272 723 5 812 431 4 832 394 83%

Makó város Önkormányzata és intézményei 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesülésük

1. melléklet a …./2015.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

adatok e Ft-ban

Cím

al-cím Bevételek


2014. évi eredeti

előirányzat



Teljesítés %

Kiadások


2014. évi eredeti

előirányzat



Teljesítés %

1. Intézményi működési bevételek 589 967 377 882 444 659 414 605 93% Személyi juttatás 206 013 87 807 463 165 402 087 87%Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 37 856 23 707 91 638 65 946 72%

Helyi adók 1 198 686 1 099 000 1 499 166 1 499 166 100% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 756 545 714 994 737 890 624 846 85%Átengedett központi adók 64 848 70 000 64 150 64 631 101% Kamatkiadások 40 245 24 230 422 422 100%

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 18 108

23 500 23 512 19 316 82%Beruházási kiadások 636 107 446 703 273 658 232 743

85%Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 282 013 22 581 562 734 546 451 97%Normatív hozzájárulások 1 228 465 841 655 993 292 993 292 100% Pénzügyi befektetésekAdósságkonszolidáció (technikai tétel) 60 421 Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás 235 753 233 841 246 355 240 290 98%

Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek

239 042 35 289 189 163 177 39094%

Működési célú pénzeszközátadás 414 807 365 382 396 335 383 90497%

Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 77 669 75 546 121 448 113 024 93%Működési célú támogatásértékű bevétel 317 547 79 278 476 236 427 043 90% Beruházás célú támogatésértékű kiadás 290 534 0 11 071 0 0%Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 803 750 303 011 519 940 386 956 74% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 82 023 284 290 412 106 414 807 101%Működési célú pénzeszközátvétel 25 718 3 343 29 962 30 780 103% Lakásfelújítási támogatás, kölcsön

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 53 177 231 851 256 831 251 427 98%Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 091 770 1 052 684 1 185 956 1 028 508 87%

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 914 877 1 100 000 1 163 563 1 163 563 100% Tartalékok 742 715 540 898 0 0%Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 1 957 3 572 3 572 1 432 40% Tartós részesedések

Költségvetési bevételek összesen 5 516 563 4 168 381 5 664 046 5 429 601 96% Költségvetési kiadások összesen: 4 151 335 4 074 480 5 043 676 4 053 028 80%Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése 20 495 77 328 613 926 613 926 100%ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 140 037 16 573 6 444 6 444 100% felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció (technikai tétel) 60 421 2015. évi normatíva megelőlegezés 22 584Függő bevétel 5 923 Függő kiadás 51 332

önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel

Bevétel összesen: 5 522 486 4 168 381 5 664 046 5 452 185 96% Kiadás összesen: 4 423 620 4 168 381 5 664 046 4 673 398 83%

Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai, teljesülésük költségvetési szervek nélkül

2. melléklet a …./2015.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

adatok e Ft-ban

2014. évi normatív támogatások és teljesülésük

rovat Megnevezés2013. évi teljesítés 2014.Eredeti EI

2014.évi módosított EI 2014. évi teljesítés Telj.%

B111-00 9421111 I.1. 220 287 552 295 718 656 295 718 656 295 722 456 100%I.1.a) 36 400 600 215 947 000 215 947 000 215 947 000 100%I.1.b) 118 082 552 46 796 056 46 796 056 46 796 056 100%I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 65 804 400 32 745 600 32 745 600 32 745 600 100%

9421112 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 230 000 230 000 233 800 102%B112-00 9421121 II.1. 157 457 000 203 258 507 197 857 440 196 664 160 99%

II.1.aa) 121 389 800 156 458 507 151 657 440 150 464 160 99%8 hó 75 520 000 103 509 600 103 509 600 101 904 800 98%4 hó 45 869 800 51 621 067 46 940 400 47 341 600 101%9-12 hó 1 327 840 1 207 440 1 217 760 101%

II.1.ab) 36 067 200 46 800 000 46 200 000 46 200 000 100%8 hó 21 760 000 31 200 000 31 200 000 31 200 000 100%4 hó 14 307 200 15 600 000 15 000 000 15 000 000 100%

B112-00 9421122 II.2. 24 858 000 24 490 667 23 613 334 23 389 333 99%8 hó 16 992 000 16 314 667 16 314 667 16 016 000 98%4 hó 7 866 000 8 176 000 7 298 667 7 373 333 101%

B112-00 942112 II. 182 315 000 227 749 174 221 470 774 220 053 493 99%B112-00 9421133 III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 72 475 850 40 060 171 40 060 171 40 060 171 100%

III.3.a) 19 253 880 19 162 240 19 162 240 19 162 240 100%III.3.b) - 0 0 0 0%III.3.c) 8 027 200 8 027 200 6 920 000 7 086 080 102%III.3.d) 7 395 000 7 395 000 6 670 000 6 670 000 100%III.3.e) 1 996 550 2 500 000 2 500 000 2 500 000 100%III.3.f) 6 540 000 6 540 000 6 431 000 6 431 000 100%III.3.i) 3 709 800 3 709 800 3 709 800 3 915 900 106%III.3.j) 29 646 000 34 661 115 37 156 320 44 296 065 119%III.3.k) 10 303 700 10 303 700 10 303 700 10 303 700 100%

9421133 III.3. 86 872 130 92 299 055 92 853 060 100 364 985 108%9421134 III.4. 25 929 360 25 477 320 26 362 320 26 362 320 100%

III.4.a) 23 454 360 20 848 320 20 848 320 20 848 320 100%III.4.b) 2 475 000 4 629 000 5 514 000 5 514 000 100%

9421123 III.5. 50 184 000 82 512 512 69 445 157 67 878 437 98%III.5.a dolgozók bértámogatása 54 965 760 47 964 480 46 397 760 97%III.5.b üzemeltetési támogatás 27 546 752 21 480 677 21 480 677 100%

B113-00 942113 III. 235 461 340 200 288 887 188 660 537 194 605 742 103%B114-00 9421141 IV. 41 897 080 41 764 840 41 764 840 41 764 840 100%

94211411 IV.1.d) 27 784 080 27 651 840 27 651 840 27 651 840 100%94211412 IV.1.e) 14 113 000 14 113 000 14 113 000 14 113 000 100%

679 960 972 805 581 728 787 674 978 792 206 702 101%B115-00 94212 2 812 634 35 996 631 39 197 631 39 197 631 100%

3.sz.melléklet 15. pont942121 2 812 634 3 400 200 3 400 200 3 400 200 100%

3.sz.melléklet 16. pont942123 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása - 32 180 000 32 180 000 32 180 000 100%

3.sz.melléklet 17. pont942124 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - 416 431 416 431 416 431 100%

3.sz.melléklet 06. pont942122 3 201 000 3 201 000 100%

Mindösszesen: 682 773 606 841 578 359 826 872 609 831 404 333 101%

Gyermekek napközbeni ellátásaHajléktalanok átmeneti intézményeiEgyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesenIdősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatásaSzakmai dolgozók bértámogatásaÜzemeltetési támogatás

Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított )

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások ( Központosított)

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesenKönyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Nyilvános könyvtári ellátásMuzeális intézményi feladatok támogatása

Működési célú központosított támogatásokNormatív támogatások összesen:

Gyermekjóléti központSzociális étkeztetés

3.melléklet a ../2015.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Települési önkormányzatok működésének támogatásaÖnkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás utánTelepülés üzemeléshez kapcsolódó feladatok támogatása

Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatásaÓvodapedagógusok támogatása

Házi segítségnyújtásFalugondnoki szolgáltatásIdőskorúak nappali intézményi ellátásaHajléktalanok nappali intézményi ellátása

adatok Ft-ban

Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása

Óvodaműködtetési támogatás

Köznevelési feladat támogatása összesen

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

Működési bevétel 589 967 377 882 444 659 414 605 93%1 Közterület használati díj 8 736 8 000 8 000 8 018 100%2 Mezőőri járulék 11 269 11 000 11 000 9 975 91%3 Helyiség bérleti díj 103 489 114 605 142 879 142 879 100%4 Sportszervektől bérleti díj 2 954 - 05 Központi konyha bérleti díj 9 845 9 025 9 025 100%6 Gyógyfürdő Kft. bérleti díj 23 500 - 07 Korona üzemeltetése 5 523 11 049 11 049 6 003 54%8 Egyéb bérleti díj 10 965 15 494 1 270 1 270 100%9 Víziközmű vagyon bérleti díj 33 929 33 929 100%

10 Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése 3 158 6 604 6 564 2 710 41%11 Földterület bérleti díja 1 162 1 842 1 842 1 714 93%12 Továbbszámlázás 27 734 50 927 50 013 34 885 70%13 Kamat költségvetési számla után 4 369 3 508 6 262 7 384 118%14 Kamat elkülönített bankszámla után 5 458 - 15 Valuta árfolyam nyereség (technikai tétel) 4 231 16 Kiszámlázott ÁFA 60 554 44 785 -

17 29 012 350 25 962 42 988 166%

18 249 902 35 526 35 526 100%19 37 951 99 873 100 357 77 318 77%20 981 981 100%

Sajátos működési bevétel 1 281 642 1 192 500 1 586 828 1 583 113 100% Helyi adók 1 198 686 1 099 000 1 499 166 1 499 166 100%

21 Építményadó 165 533 160 000 164 900 164 900 100%22 Telekadó 90 508 86 000 99 680 99 680 100%23 Magánszemélyek kommunális adója 98 879 90 000 95 746 95 746 100%24 Idegenforgalmi adó 2 595 3 000 4 268 4 268 100%25 Iparűzési adó 841 171 760 000 1 134 572 1 134 572 100%

Átengedett központi adók 64 848 70 000 64 150 64 631 101%26 Bírság, pótlék 7 658 8 000 3 860 4 355 113%27 Gépjárműadó 55 660 60 000 58 951 58 951 100%28 Talajterhelési díj 1 324 2 000 907 907 100%29 Termőföld bérbeadásából származó SZJA 206 432 418 97%

Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 18 108 23 500 23 512 19 316 82%30 Környezetvédelmi, építésügyi bírság 90 46 46 100%31 18 018 23 500 23 466 19 270 82%

Költségvetési támogatás 1 228 465 841 655 993 292 993 292 100%32 Normatív hozzájárulások 682 773 32 746 32 746 0%33 Előző évi normatíva igénylés 2 286 7 344 7 344 100%34 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás 772 912 790 361 902 174 114%35 Központosított támogatás 543 406 35 997 162 841 83 774 51%

36 60 421

Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 239 042 35 289 189 163 177 390 94%37 Víziközművagyon bérleti díja 64 724 19 431 - 038 Víziközmű vagyon osztalék 40 739 155 846 155 846 100%39 Kamat kötvény után 299 11 773 0%40 Ingatlanértékesítés 126 209 10 778 3 888 3 888 100%41 Tárgyi eszköz értékesítés 1 581 5 080 17 656 17 656 100%42 Vagyoni értékű jog 1 680 43 Telekértékesítés 3 810

Működési célú támogatásértékű bevétel 317 547 79 278 476 236 427 043 90%44 304 214 67 518 464 072 414 417 89%45 Többcélú Kistérségi Társulástól 13 333 11 760 12 164 12 626 104%46 Kötvény konszolidáció II.

kötvény konszolidációból 2014. évi kamatfizetés fed.

Működési célú pénzeszközátvétel 25 718 3 343 29 962 30 780 103%47 Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 617 1 245 1 075 86%48 Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 8 000 49 Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat 12 50 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 17 089 20 717 20 788 100%51 FIGYI új klub működtetési támogatása 3 343 500 600 120%52 Előző évi költségvetési visszatérítések53 Külsős jótékonysági felajánlások 7 500 8 317 111%

Teljesítés %

Kötvény konszolidációból 2013. évi tőketörl. fedezete(technikai)

Makó Város Önkormányzata 2014. bevételi előirányzata és teljesülése


M e g n e v e z é s

Gyermekétkeztetési díjbevétel

Egyéb sajátos bevétel (lakbér)


Támogatásértékű működési bevételek


Sor-szám

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám)

4. melléklet a ... /2015(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

ÁFA visszatérülés

2014. évi eredeti

előirányzat

Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb)


Teljesítés %2014. évi teljesítés

M e g n e v e z é s



Sor-szám

2014. évi eredeti

előirányzat

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 803 750 303 011 519 940 386 956 74%54 803 750 303 011 519 940 386 956 74%55 Kötvény konszolidáció II.

kötvény konszolidációból 2014. évi tőketörlesztés fed. 113 926 113 926 100%

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 53 177 231 851 256 831 251 427 98%56 53 177 231 851 256 831 251 427 98%

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 1 957 3 572 3 572 1 432 40%57 Lakáscélú helyi támogatás 1 957 3 572 3 572 1 432 40%

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevételeMűködési célú pénzmaradvány 265 000 508 000 508 000 508 000 100%

58 Polgármesteri Hivatal 265 000 59 Makó Város Önkormányzat 508 000 508 000 508 000 100%

Felhalmozási célú pénzmaradvány 649 877 592 000 655 563 655 563 100%60 Polgármesteri Hivatal61 Makó Város Önkormányzat 63 563 63 563 100%62 Kötvény 592 000 592 000 592 000 100%

Költségvetési bevételek összesen 5 516 563 4 168 381 5 664 046 5 429 601 96%

Finanszírozási bevételek63 Működési célú hitel

64 Felhalmozási célú hitelek

Bevétel összesen 5 516 563 4 168 381 5 664 046 5 429 601 96%

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Személyi juttatás 23 857 24 754 20 745 20 741 100%Munkaadót terhelő járulék 5 549 6 683 5 445 5 440 100%

- -

Személyi juttatás 12 729 3 002 21 514 21 228 99%Munkaadót terhelő járulék 7 642 811 17 410 12 496 72%

- Reprezentációs költség karácsonyi rendezvények -

Személyi juttatás 18 920 18 878 100% - -

Személyi juttatás 95 - Munkaadót terhelő járulék 23 -

- Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) -

Személyi juttatás 3 815 6 259 6 431 4 872 76%Munkadót terhető járulék 1 020 1 691 1 738 1 229 71%

- Közfoglalkoztatás -


- Egészségnevelés,diáksport, -

Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék -

- Kitüntetés -

Személyi juttatás 348 - Munkadót terhető járulék 94 -

- Városház Galéria -

Személyi juttatás 35 35 100%Munkadót terhető járulék -

- Makó város közbiztonsági helyzetének javítása -

Személyi juttatás 3 380 3 600 3 600 3 388 94%Munkadót terhető járulék 822 972 972 829 85%

- Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása -


- -


- Makó-Perjámos ökohíd a Maroson -


- Aktív turisztikai fejlesztések Makón -


-

2014. évi eredeti

előirányzat

Képviselői tiszteletdíj

Polgármester, alpolgármester

Makó Város Önkormányzata 2014. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulék előirányzata és teljesülése

5. melléklet a .../2015.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése

Hivatásos gondnok

Megnevezés 2013. évi teljesítés

2014. évi teljesítés Teljesítés %



2014. évi eredeti

előirányzatMegnevezés 2013. évi

teljesítés2014. évi teljesítés Teljesítés %


-


- Határon átnyúló ökotúra -


- Fogorvos -

Személyi juttatás 960 1 040 1 040 800 77%Munkadót terhető járulék 234 280 280 195 70%

- Tánc és zene projekt -


- Gyémánthíd díj -


- Főépítész -


- START Munkaprogram (téli) -


- START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) -

Személyi juttatás 28 785 24 837 86%Munkadót terhető járulék 7 772 4 325 56%

- START Munkaprogram (illegális hulladék) 15 937 13 905 87%

Személyi juttatás 2 100 1 849 88%Munkadót terhető járulék -

- START "belvíz" munkaprogram -


- Téli átmeneti foglalkoztatás -


- Diákmunka közfoglalkoztatás -

Személyi juttatás 1 767 1 767 100%Munkadót terhető járulék 239 224 94%

- Pedagógiai konferencia -


- Maros Kupa -


- Városmarketing -

Személyi juttatás 1 187 3 055 2 961 97%Munkadót terhető járulék 288 825 719 87%

- Ifjusági Művésztelep -


-

Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében

2014. évi eredeti




Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében - Személyi juttatás 457 3 389 3 389 379 11%Munkadót terhető járulék 123 915 915 102 11%

- Diákönkormányzat -


- -

Személyi juttatás 183 1 443 1 711 1 710 100%Munkadót terhető járulék 39 389 462 462 100%

- Nemzetközi kapcsolatok -

Személyi juttatás 12 2 210 2 212 100%Munkadót terhető járulék 3 -

- Megemlékezések évfordulók -

Személyi juttatás 21 2 510 2 509 100%Munkadót terhető járulék 5 -

0Best of Makó -

Személyi juttatás 20 345 330 96%Munkadót terhető járulék 5 11 11 100%

- -


- Jó tanuló jó sportoló -


- Mikulásfutás -


- Idősek gyermekek éve -


- -


- Diákolimpia -

Személyi juttatás 166 84 84 100%Munkadót terhető járulék 40 20 20 100%

- Gyémánthíddíj -


- Gyermekétkezetés -


- 780 780 720 92%

Személyi juttatás 210 210 194 92%Munkadót terhető járulék -

- Kertészet -


- Szakértők -

Személyi juttatás 1 050 1 050 100%Munkadót terhető járulék 284 255 90%

Rendkívüli gyermekvédelmi tám MagyarhertelendSzemélyi juttatás 70 70 100%Munkadót terhető járulék 17 17 100%

ÖsszesenSzemélyi juttatás 206 013 87 807 463 165 402 087 87%Munkadót terhető járulék 37 856 23 707 91 638 65 946 72%

TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében

Kitüntetés

Városi sportrendezvények

TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában

2014. évi eredeti




Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 112 600 600 278 46%1 Felszámolási, végrehajtási díj 112 600 600 278 46%

Hatósági Osztály 46 601 13 450 22 981 15 981 70%2 Idősek, gyermekek, családok éve 5 126 3 200 2 580 1 480 57%3 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 2 066 3 200 4 884 1 756 36%4 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 847 3 300 3 141 2 889 92%5 Családok átmeneti otthona 2 140 2 500 2 500 2 334 93%6 Start-munka program 35 052 1 000 0 7 Téli átmeneti foglalkoztatás 7 276 6 889 95%8 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 1 073 131 12%9 Építésügyi hatósági feladatok 9 250 250 0%

10 Végrendeleti temetés 360 314 87%11 Köztemetés kiszámlázása 225 917 188 21%12 Otthonteremtési tám. elszámolása 978 0 13 Fogorvosok műk. eng. módosítása 21 0 14 Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások 137 0

0 Polgármesteri Iroda 46 916 39 737 48 031 37 708 79%

15 Városház Galéria 414 450 419 418 100%16 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 631 400 524 524 100%17 Makói Hírek megjelentetése 3 637 3 900 5 155 5 155 100%18 Karácsonyi rendezvények 9 826 1 941 20%19 Nemzetközi kapcsolatok 1 127 4 500 2 644 2 644 100%20 Megemlékezések, évfordulók 6 350 6 500 3 921 3 922 100%21 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények 6 785 6 785 6 785 6 785 100%22 Marketing kiadások 9 583 0 500 224 45%23 Best of Makó turisztikai vállalkozási díj 500 421 421 100%24 Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás 18 389 2 000 2 000 0%25 Szakértők 14 702 15 836 15 674 99%

Általános működési kiadások 86 829 189 061 147 512 108 321 73%26 Bankszámlavezetés és általános működési kiadás 27 361 12 000 22 573 23 644 105%27 Gépjárműfenntartás 888 900 900 639 71%28 Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai 3 300 0 29 Gyermekétkeztetés kiadása 55 280 176 161 122 567 82 566 67%30 Nyári gyermekétkeztetés kiadása 0 31 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 472 1 472 100%

Önkormányzati képviselők 0 10 957 4 921 0 0%32 Képviselői alap 0 10 957 4 921 0%

Városüzemelési feladatok 182 935 243 680 236 997 208 785 88%33 Közutak üzemeltetése, fenntartása 4 713 6 335 8 165 8 233 101%34 Átmeneti ivóvízellátás biztosítása35 Dűlőutak karbantartása 976 1 000 1 070 1 011 94%36 Intézményi karbantartás 3 582 36 203 18 355 6 858 37%

37 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése 52 745 52 820 53 042 52 200 98%

38 Növényvédelem, permetezés 9 358 9 640 8 632 8 631 100%39 Ár-és belvízvédekezés 7 219 5 800 8 737 8 737 100%40 Ár-és belvízvédekezés, vis maior 1 000 1 000 0%41 Viharkár vis maior 1 000 1 000 0%42 Köztisztaság 18 695 18 695 16 699 15 106 90%43 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 0 44 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása 4 213 3 799 831 743 89%45 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) 10 820 10 821 10 821 9 919 92%46 Települési vízellátás 2 453 1 100 5 495 2 524 46%47 Közvilágítás 66 429 67 000 68 527 61 467 90%48 Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége 18 498 12 546 12 546 100%49 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés 7 399 7 287 98%50 STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. 6 766 6 422 95%51 STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz.progr. 2 156 1 549 72%52 START "belvíz" közmunkaprogram 3 334 3 333 100%53 Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) 200 200 200 200 100%54 DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 1 532 0 55 Kamerák üzemeltetése 1 408 762 686 90%56 Autópálya jelzőtáblák feliratozása 8 300 0 57 Novák I. főépítész padja 61 0 58 Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége 127 0%59 Járdafelújítás dologi kiadása 1 220 1 220 100%60 Marosparti út, polg.hiv. út felújítás dologi kiadása 113 113 100%

Közoktatás 6 493 6 050 3 135 2 506 80%61 Jó tanuló jó sportoló 2 143 2 000 313 313 100%62 Szalagavató bál 500 500 500 500 100%63 Pedagógus Nap 507 500 516 516 100%64 Városi sportrendezvények 529 400 153 153 100%65 Hogyan védjük meg gyermekeinket program 500 500 0%66 Diákolimpia 566 25 10 40%67 Téli Kupa 324 0 68 Maros Kupa 20 0 69 Mikulás futás 250 400 115 1 1%70 Diákönkormányzat 1 028 1 000 794 794 100%71 Kitüntetések 399 500 65 65 100%72 Gyémánthíd-díj 227 250 112 112 100%73 Pedagógus konferencia 42 42 100%

6. melléklet a ../2015.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

2014. évi eredeti

előirányzat

Makó Város Önkormányzata 2014. évi dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesülése

Sor-szám

2013. évi EI teljesülése


Teljesítés %Megnevezés



2014. évi eredeti

előirányzat

Sor-szám

2013. évi EI teljesülése


Teljesítés %Megnevezés


74 Vagyongazdálkodás 187 068 166 621 191 806 173 175 90%75 Bérlemények üzemeltetése 29 442 51 034 35 636 32 520 91%76 Továbbszámlázás 48 036 48 387 40 582 33 917 84%77 Vagyon és felelősség biztosítás 3 010 4 500 3 344 3 344 100%78 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés 2 363 445 308 308 100%79 Lakások üzemelési, fenntartási költség 6 697 12 341 12 972 5 683 44%80 Ipari Park fenntartása 356 356 52 15%81 ÁFA befizetés 87 891 46 383 95 433 95 433 100%82 Piac átadással kapcsolatos kiadások 0 83 Víziközmű vagyon áfa befizetés 9 629 0 84 Ingatlanforgalmi szakértő 3 175 3 175 1 918 60%85 Csurgalékvíz 0 86 Fürdő egyéb kiadás 0

0 40 478 32 134 31 925 99%

87 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában 33 075 24 795 24 793 100%

88 TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében 7 403 7 244 7 037 97%89 KEOP napelemes rendszer telepítés 95 95 100%

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások 199 591 4 360 49 773 46 167 93%90 Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök 4 360 0

91

A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében

0

92 Makó-Perjámos ökohíd a Maroson 35 353 363 362 100%93 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 0 94 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 0 95 Tánc és zene határok nélkül 0 96 Határon átnyúló ökotura 759 0 97 Határmenti fürdőv együttműk 213 200 199 100%98 É-Ny elkerülő út tanulmányterv 0

99Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése

0

100 Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 200 0

101 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 0 102 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 0

103 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 46 452 0

104 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése 44 845 0

105 Záportározó építése 0 106 Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 16 310 0 107 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 11 984 505 503 100%108 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 37 507 0 109 Bűnmegelőzés Makón 0 110 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 2 40 786 40 784 100%111 Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u. 0

112 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában 4 566 0

113

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása

0

114 EGTC Intelligens Energia Európa pályázat 433 0 115 Makovecz tér kertépítési munkái 385 4 255 4 255 100%116 Adósságkonszolidáció 50 0 117 Szirbik Miklós szobor pályázat 12 60 60 100%118 TÖOSZ "Új nemzedék" pályázat 520 0

119"Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat

0

120 Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) 3 600 0%121 Novák I. emlékpad 4 4 100%122 "Testvérvárosi találkozó" pályázat 0 123 Dologi és egyéb folyó kiadások összsen 756 545 714 994 737 890 624 846 85%124 Kamat kiadások 3 738 2 505 22 22 100%125 Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat 36 507 21 725 0 126 konszolidációhoz kapcs .kamat technikai tétel 400 400 100%127 Kamat kiadások összesen 40 245 24 230 422 422 100%

Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások

1 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón2 DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése

3 DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón

4 DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 2010

5 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 162 359 40 976 40 976 100%

6 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 2 051 -

7 DAOP Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében

-

8 DAOP

Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör

-

9 DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 232 813

-

10 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 23 749 23 748 100%11 DAOP Záportározó építése 2 061 36 575 -

12 INTERREG Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között

-

13 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 158 775 118 472 106 347 90%

14 INTERREGHatár menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében

-

15 INTERREG Kaland és üdülés a Maroson - 16 INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson 143 451 - 17 INTERREG Tánc és zene határok nélkül - 18 KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 28 905 - 19 KÖZOP Makó észak-nyugati elkerülő út - 20 LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál - 21 ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 2010 - 22 BM Makói Óvoda Kálvin téri tagintézmény felújítása - 23 EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat - 24 Digitális alaptérkép elkészítése - 25 Városmarketing - Imázsfilm - 26 Telekvásárlás lakás célú 300 300 0%27 Telekvásárlás Ipari parkhoz - 28 Rendezési terv módosítása 3 000 3 000 0%29 A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő - 30 Korona épület szálláshely fejlesztés - 31 Térfigyelő rendszer kiépítés 9 245 0%32 Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése - 33 Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása - 34 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés 4 921 1 294 621 48%35 STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. 546 504 92%36 Közmunka saját erő 22 22 100%37 Királyhegyesi utca útépítés - 38 Széchenyi tér nyílászáró - 39 Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés - 40 Makovecz tér kertépítési munkái 51 077 - 41 Telekvásárlás nem lakáscélú 670 - 42 Járdaalap 220 000 - 43 Kamerák bázisállomásainak telepítése 3 489 1 000 - 15944 Makovecz emlékhely - 45 Szirbik szobor 4 172 2 536 2 536 100%46 Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése 10 000 10 000 0%47 Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) 140 - 48 Víziközműtől vásárolt eszközök 4 360 4 360 100%49 Sportcsarnok befogaóképesség növelése terv (MAKÓNA) 610 - 50 Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv 191 - 51 Lovaspálya mérnöki tervezés ( vázrajz) 152 - 52 TÁMOP TÁMOP egészségtudatos magatartás bölcsödében 1 060 159 159 100%53 Tűzvédelmi leírás 178 - 54 Békés-Manifest Kft. Üzletrész vásárlás 250 - 55 Maros-part részl.szab.terv (TTT) 100 - 56 TÖOSZ Új Nemzedék 1 480 - 57 Ügyviteli eszköz vásárlás 149 - 58 Számítástechnikai eszköz vásárlás 181 181 100%59 Bükki bánya bankgarancia felhasználás 12 881 6 425 6 280 98%60 Téli közfoglalkoztatás 7 036 3 611 51%61 Közfoglalkoztatás 907 907 100%62 "OVI-Foci" pályázat - 63 Közbeszerzési szoftware vásárlás 499 499 100%64 Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés 6 765 6 761 100%65 Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése 1 000 900 90%

Teljesítés%2014. évi teljesítés

7. melléklet a .../2015.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2014. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesülése

2014. évi eredeti

előirányzat

sor-szám Megnevezés 2013. évi EI

teljesülése



Teljesítés%2014. évi teljesítés

2014. évi eredeti

előirányzat

sor-szám Megnevezés 2013. évi EI

teljesülése


66 Régi Városháza termálhálózatra való rákötése 2 000 0%67 Szennyvízberuházás úthelyreállítás önerő - 68 Maros-partra vezető út önerős felújítása - 69 "Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban - 70 Utcai kerékpártároló vásárlás - 71 Gilicze u. csapadékvíz elvezető 168 168 100%72 Rendszerfüggetlen víziközmű elemek 3 556 3 556 100%73 Intézményi karbantartás 13 727 13 727 100%74 Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg 302 302 100%75 Diákönkormányzat részére eszköz vásárlás 1 236 1 236 100%76 Zászló beszerzés,egyéb eszköz beszerzés 234 234 100%77 Szent I. téri relief képviselői alapból - 78 Autópálya táblák feliratozása 5 866 5 855 100%79 Novák emlékpad 61 60 98%80 Járdaprogram eszköz.beszerzés 13 13 100%81 START munkaprogram"belvíz" 1 046 1 044 100%82 START munkaprogram"illegális hulladék"felsz.prog. 1 798 1 798 100%83 START téli közmunka 70604/30/00081 - 84 Szent I. téri játszótérre eszközök, padok besz. - 85 Buszváró létesítés 730 730 100%86 Játszótéri eszközök beszerzése - 87 Honvédi földes utak felújítása 3 509 3 509 100%88 Szivattyú vásárlás 381 381 100%89 Utcabútor (pad) beszerzés 303 303 100%90 Karácsonyi díszkivilágítás 1 256 1 256 100%

91 Összesen 636 107 446 703 273 658 232 743 85%

92Adósságkonszolidációból 2014. évi tőketörlesztés(technikai) 60 421 113 926 0%

93 Kötvény tőke törlesztés 140 037 77 328 613 926 613 926 100%94 Fejlesztési célú hitel törlesztés 20 495 16 573 6 444 6 444 100%

1 DAOPA fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón

2 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 61 919

3 Lakások felújítása 1 044 220 21%

4 LEADER Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása -

5 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 45 718 3 150 2 645 507 19%6 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 155 051 - 7 Szálláshely kialakítása -

8

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása

-

9Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése

-

10 INTERREGErdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 4 434 -

11 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón - 12 Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u. 2. - 13 Extrém sportpálya felújítása - 14 BM Kálvin utcai bölcsöde - 15 Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás 2 093 0%16 Kálvin utcai orvosi rendelő belső felújítás 1 027 1 027 100%17 Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás 480 400 83%18 Víziközmű rekonstrukció 14 891 19 431 12 054 12 054 100%19 Casino épületének felújítása 6 832 6 435 94%20 EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen) 2 400 21 Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása 7 327 7 182 98%22 Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása 48 038 48 037 100%23 Szeszfőzde gépfelújítás 2 104 1 605 76%24 MAXI üzletház felújítása 3 864 3 725 96%25 Hagymaház hátsó szinpad felújítás 796 796 100%26 Bérpalota homlokzat festés 1 500 0%27 Csipkesori üzletek raktár tető felújítása 2 000 0%28 Csanád vezér téri szökőkút felújítása 2 201 2 200 100%29 Járdaalap 466 329 462 263 99%

Összesen 282 013 22 581 562 734 546 451 97%


Teljesítés %

Makó Város Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesülése

8. melléklet .../2015.(....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

2014. évi eredeti

előirányzatMegnevezéssor-

szám



Működési célú pénzeszköz átadás1 Makói Kommunális Nonprofit KFT. 97 224 58 614 65 551 65 551 100%2 Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás 03 Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra 11 000 11 000 100%4 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. 61 441 67 622 67 722 67 722 100%

5 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás

0

6 Makó Városi Televizió KFT. 25 000 26 500 26 500 26 500 100%7 Makói Fürdőfejlesztő Kft 08 Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás 176 420 140 000 95 000 95 000 100%9 Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás 20 000 20 000 100%

10 Makói Városfejlesztő Kft 011 3.1.5.Ped.tovképz elöleg Ú Ó 012 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 500 500 600 600 100%13 Forgatós Táncegyüttes 500 500 500 500 100%14 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 1 100 1 100 1 100 1 100 100%15 Sportszervek támogatása 9 384 11 000 11 000 10 740 98%16 Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása 1 661 1 661 861 52%17 Polgárőrség 250 250 250 250 100%18 Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 019 Egyházak támogatása 1 400 2 100 2 100 2 100 100%20 DAREH hull.gazd.rendszer. 021 Víziközmű Társulás 022 Volán támogatás 77 76 0%23 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 024 Iparűzési adó 3% 13 642 14 000 17 264 17 264 100%25 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 026 Makovecz Alapítvány 027 Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés 028 BUDO Klub Sportegyesület 450 300 67%

29 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 0

30 Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése 9 000 9 000 0 0%

31 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 0

32 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál

0

33 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények

0

34 Makói Lovas Egyesület 15 10 10 100%35 Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny 0

36 Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése

0

37 Makói Nők Klubja Egyesület 038 Bruder János Kertbarát Kör 039 Makói Úszóklub 10 10 10 100%40 Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 2000 2 000 100%41 Felnőtt férfi kéziolabsacsapat működési támogatása 600 600 100%42 Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása 600 600 100%43 ONIONS Makó 15 20 20 100%

44 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 40 40 100%

45 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell

315 447 447 100%

46 Marosmenti mocorgók 047 SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület 15 048 FÉG Horgász Egyesület 70 049 OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet 0

50 Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása)

3 000 5 000 3 000 60%

51 Nagyér Község 2012. évi oktatási többlet normatíva kifiz. 052 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 749 753 753 100%

53 Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás

18 899 28 343 28 343 28 343 100%

54 Maros-völgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a dél-alföldi kistérségben"

15 286 15 286 100%

55 Gyermektartásdíj megelőlegezés 056 Makói Vegyeskar támogatása 100 100 100 100%57 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 5 000 6 000 6 000 100%58 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP 3 343 059 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás 500 2 300 2 205 96%60 MUFC TAO pályázati önerő 3 000 3 000 100%61 Makói Katolikus Óvoda támogatása 30 60 60 100%62 Makói Óvoda támogatása képviselői alapból 50 0%63 Csanád vezér Alapítvány támogatása 100 100 100%

64 Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása

100 100 100%

65 Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása 1 200 1 200 100%66 Makói Silver Lovassport SE 10 10 100%67 Makói megváltozott munkaképességűek tám. 10 10 100%68 Makói Majorette Csoport 100 100 100%69 Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása 20 20 100%70 Stenger Gizella alapítvány támogatása 100 100 100%71 Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz 250 250 100%72 Lakásbérlő lelépésí összege 52 52 100%

Összesen 414 807 365 382 396 335 383 904 97%

Teljesítés%

2014. évi eredeti

előirányzat

2013. évi teljesülés


Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2014. évi támogatásának előirányzata és teljesülése

9. melléklet …/2015.(....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Sor-szám

Megnevezés



1 Makó Kistérség Többcélú Társulása 7 639 5 435 6 479 6 475 100%2 Román Nemzetiségi Önkor. támogatása 731 500 500 500 100%3 Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása 717 500 530 530 100%4 Fogorvosi körzetek 4 391 4 200 4 200 3 193 76%5 Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás 772 - 6 Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása - 7 Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása 200 -

8 II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása -

9 Zarándokút Máriaaradnára támogatása -

10 Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése -

11 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 1 500 1 500 1 500 1 500 100%12 Köznevelési intézmények működtetésének támogatása 216 960 216 960 216 960 216 960 100%13 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása - 14 Makói Óvoda 92 142 154%15 Makói Ált.Isk. támogatása 60 16 József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás 1 206 2 065 1 628 79%17 Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása 77 - 18 Munkaügyi Központ START visszautalás 4 669 4 669 0%19 ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása 1 577 - 20 DAREH hozzájárulás 1 532 1 532 100%21 Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet 7 120 7 120 100%22 Többcélú Társulás MÁK különbözet 400 403 101%23 MÁK létszámcsökkentési tám. visszafizetés 133 133 100%24 MÁK foly. Hulladék árt. normatíva visszafizetés 175 174 99%

Összesen 235 753 233 841 246 355 240 290 98%

1 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj2 Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda3 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz.4 Makói Természetbarát SE LEADER

5 Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) úthelyreállítás önerő 88 892

6 Szennyvízcsatornázási támogatás

7 "Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 170 035

9 Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás10 Ökotúra Makó-Perjámos 790

11SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak 30 817 11 071 0%

Összesen 290 534 0 11 071 0 0%

1 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 2 Körforgalmi csomópont

3 Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón" 19 858 19 858 18 780 95%

4 Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep 30 320 - 5 Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása 880 880 100%6 Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása 14 400 14 400 100%

7Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader pály.tám.eszközbeszerzés 11 651 11 651 11 652 100%

8 Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása 20 000 20 000 100%

9 Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás

2 428 2 428 100%

10 Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. - 11 Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda 4 438 - 12 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. - 13 Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. 600 32 780 32 780 32 558 99%14 Makói Természetbarát SE LEADER -

15 Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése

-

16 Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése

-

17 Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése 10 178 -

18 Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám. 320 34 781 36 095 35 473 98%19 Makó TV Interreg pály. Fordított ÁFA -

20Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER pály.tám."Többgenerációs közösségi tér"

765 45 960 45 960 45 960 100%

21 LEADER HACS - 22 Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám 300 37 886 38 856 38 856 100%

23Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat

2 688 -

24Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely "

7 500 -

25 Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak 1 661 - 26 ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. - 27 Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának - 28 Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak - 29 Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás -

30SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak 22 878 31 540 20 469 31 220 153%

31 Makó -Perjámos ökohíd a Maroson 375 63 584 52 513 62 455 119%32 Ökotúra Makó-Perjámos - 33 Ivóvízminőség javító Társulás - 34 Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. 5 000 5 000 0%35 Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám. 1 000 1 200 1 200 100%36 Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz 250 - 37 Telekprogram kamatmentes támogatás 1 200 1 200 100%38 Csanád és Térsége Gazdakör székház vásárlás támogatása 1 000 1 000 100%39 Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő 95 745 95 745 100%40 Irisz táncklub székház felújítás támogatás 1 000 1 000 100%

Összesen: 82 023 284 290 412 106 414 807 101%


Teljesítés%






Teljesítés%


Teljesítés%

2014. évi eredeti

előirányzat

2014. évi eredeti

előirányzat

2014. évi eredeti

előirányzatFelhalmozási célú pénzeszköz átadás

Támogatás értékű működési kiadás

Beruházás célú támogatás értékű kiadás



1 Belvárosi Óvoda 83 789 2 Újvárosi Óvoda 143 753 3 Makói Óvoda 271 164 274 092 244 702 89%

4 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet

5 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 55 229 57 170 60 111 55 266 92%6 Egyesített Népjóléti Intézmény 215 293 249 150 273 101 227 536 83%7 Polgármesteri Hivatal 593 706 475 200 578 652 501 004 87%

Összesen: 1 091 770 1 052 684 1 185 956 1 028 508 87%

1 Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés 0 0 0 0 0%

Összesen: 0 0 0 0 0%

Teljesítés%





Tartós részesedések

2014. évi eredeti

előirányzat


Teljesítés%


2014. évi eredeti

előirányzat

Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása


1 Nem fogl.rendszeres szociális segély2 Időskorúak járadéka3 Ápolási díj normatív4 Lakásfenntartási támogatás5 Normatív lakásfenntartási támogatás6 Közgyógyellátás 2 731 2 250 82%7 Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) 1 074 600 1 324 1 002 76%8 Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) 9 875 10 800 9 300 9 105 98%9 Gyógyszertámogatás 13 150 150 0 0%

10 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 153 10 400 0 011 Átmeneti segély 638 500 881 878 100%12 Temetési segély 200 741 257 256 100%13 Köztemetés 815 1 340 2 340 2 335 100%14 Gyógyfürdő-kezelés tám. 19 289 22 550 27 550 24 740 90%15 Bébi kötvény 7 720 8 865 8 865 100%16 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 0 17 Nyári gyermekétkeztetés ( téli) 6 975 1 507 1 508 100%18 Magyarhertelendi tábor megrendezése 1 131 1 131 100%19 Gyermektartásdíj megelőlegezése 0 20 Rendkívüli gyerm. tám. Tankönyvtámogatás 0 21 Ellátottak pénzbeli juttatása 24 519 36 947 33 693 91%22 Szemétdíj kedvezmény 6 398 28 465 28 465 27 261 96%

Összesen 77 669 75 546 121 448 113 024 93%

Teljesítés %

Makó Város Önkormányzata 2014. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzata és teljesítése

10. melléklet …./2015.(....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

2014. évi eredeti

előirányzat

sor-szám Megnevezés


2013. teljesítése



1 Óvadéki betét befektetésre 0 500 000 0 0 0%2 Céltartalék összesen 0 500 000 169 553 0 0%3 Általános tartalék 0 242 715 371 345 0 0%

Tartalékok összesen 0 742 715 540 898 0 0%

11. melléklet .../2015.(....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2014. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

sorszám Megnevezés2014. évi eredeti

előirányzat



Teljesítés %



Cím alcím

Bevételek 2013. évi teljesülés

2014. évi eredeti

előirányzat

5/2015.(III.02.)Makó ör.-rel módosított 2014. évi EI teljesítése

2014. évi teljesítés Teljesítés % Kiadások 2013. évi

teljesülés

2014. évi eredeti

előirányzat



1.1. Óvodák 1.1.1.

Intézményi működési bevételek 11 918 Személyi juttatás 57 319 Működési célú támogatásértékű bevételFelhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 14 613 Működési célú pénzeszközátvétel 4 068 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 23 126 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 3 283 Pénzmaradvány 237 Támogatás értékű mük.pe.átadás 237 Önkormányzati támogatás 83 789 Beruházási kiadásokebből normatív állami támogatás 68 706 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 15 083 Átfutó kiadások 1 214 Bevétel összesen: 100 012 Kiadás összesen: 99 792

1.1.2.Intézményi működési bevételek 18 205 Személyi juttatás 99 836 Működési célú támogatásértékű bevétel 1 489 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 26 352 Működési célú pénzeszközátvétel 1 813 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 33 281 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 4 028 Pénzmaradvány 39 Támogatás értékű mük.pe.átadásÖnkormányzati támogatás 143 753 Beruházási kiadásokebből normatív állami támogatás 135 820 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 7 933 Átfutó kiadások 1 688 Bevétel összesen: 165 299 Kiadás összesen: 165 185

1.1.3.Intézményi működési bevételek 627 Személyi juttatás 193 694 199 001 177 515 89%Működési célú támogatásértékű bevétel 50 142 284% 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 52 945 57 009 51 981 91%Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 23 724 21 259 17 319 81%Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Pénzmaradvány 3 928 3 928 100% Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás 271 164 274 092 244 702 89% Beruházási kiadások 801 801 449 56%ebből normatív állami támogatás 227 749 231 096 220 053 95% Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 43 415 42 996 24 649 57% 0 Bevétel összesen: 271 164 278 070 249 399 90% Kiadás összesen: 271 164 278 070 247 264 89%

1.2.Intézményi működési bevételek 4 560 2 665 2 863 2 863 100% Személyi juttatás 37 642 33 538 36 241 33 340 92%Működési célú támogatásértékű bevétel 1 938 3 042 2 569 84% 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 800 800 100% Munkaadót terhelő járulékok 8 780 9 283 9 934 8 443 85%Működési célú pénzeszközátvétel 950 950 100% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 15 270 17 014 21 080 16 639 79%Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 550 550 100% Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Pénzmaradvány 440 2 051 2 051 100% Támogatás értékű mük.pe.átadás 900 400 44%

0 Működési célú pénzeszköz átadás 0 Önkormányzati támogatás 55 229 57 170 60 111 55 266 92% Beruházási kiadások 2 212 2 212 100%ebből normatív állami támogatás 41 897 41 665 44 007 44 007 100% Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 13 332 15 505 16 104 11 259 70% Átfutó kiadások - 175 0 Bevétel összesen: 62167 59 835 70 367 65 049 92% Kiadás összesen: 61 517 59 835 70 367 61 034 87%

Belvárosi Óvoda

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum

Makói Óvoda

12. melléklet .../2015.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Újvárosi Óvoda

Cím alcím

Bevételek 2013. évi teljesülés

2014. évi eredeti

előirányzat


2014. évi teljesítés Teljesítés % Kiadások 2013. évi

teljesülés

2014. évi eredeti

előirányzat



1.3.Intézményi működési bevételek 63 738 55 677 63 308 66 252 105% Személyi juttatás 191 650 214 916 236 574 213 876 90%Működési célú támogatásértékű bevétel 49 194 46 000 49 157 55 558 113% 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok 48 005 56 662 62 898 56 875 90%Működési célú pénzeszközátvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 82 309 77 349 88 668 79 050 89%Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 2 162 1 900 2 745 2 745 100%Pénzmaradvány 9 931 5 742 5 742 100% Támogatás értékű mük.pe.átadás 4 321 0 Önkormányzati támogatás 215 293 249 150 273 101 227 536 83% Beruházási kiadások 5 401 423 423 100%ebből normatív állami támogatás 103 062 124 545 144 146 131 714 91% Felújítási kiadások 226 0 önkormányzati saját forrás 112 231 124 605 128 955 95 822 74% Átfutó kiadások - 5 849 0 Bevétel összesen: 338 156 350 827 391 308 355 088 91% Kiadás összesen: 328 225 350 827 391 308 352 969 90%

1.4. Polgármesteri HivatalIntézményi működési bevételek 4 505 4 180 4 095 98% Személyi juttatás 232 242 257 612 267 722 235 774 88%Működési célú támogatásértékű bevétel 2 596 10 659 10 761 101%Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 30 30 100% Munkaadót terhelő járulékok 69 216 69 209 69 176 65 387 95%Működési célú pénzeszközátvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 110 471 94 028 69 985 74%Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 199 674 36 058 157 632 149 097 95%Pénzmaradvány 11 312 1 075 1 075 100% Támogatás értékű mük.pe.átadás 45 45 100%Sajátos működési bevétel 0 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás 0 Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 0 Működési célú pénzeszköz átadás 19 19 100%Függő, átfutó bevételek - 1 305 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 20 0 Önkormányzati támogatás 593 706 475 200 578 652 501 004 87% Beruházási kiadások 805 1 850 5 974 5 930 99%ebből normatív állami támogatás 221 613 256 272 377 816 377 816 100% Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 372 093 218 928 200 836 123 188 61% Átfutó kiadások 6 488 0 Bevétel összesen: 610 814 475 200 594 596 516 965 87% Kiadás összesen: 508 445 475 200 594 596 526 237 89%

1.

Intézményi működési bevételek 102 926 58 342 70 351 73 837 105% Személyi juttatás 618 689 699 760 739 538 660 505 89%Működési célú támogatásértékű bevétel 55 217 46 000 62 908 69 030 110% 0Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 830 830 100% Munkaadót terhelő járulékok 166 966 188 099 199 017 182 686 92%Működési célú pénzeszközátvétel 5 881 0 950 950 100% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 284 247 228 558 225 035 182 993 81%Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 550 550 100% Ellátottak pénzbeni juttatása 209 147 37 958 160 377 151 842 95%Pénzmaradvány 21 959 0 12 796 12 796 100% Támogatás értékű müküdési kiadás 4 558 0 945 445 47%Sajátos működési bevétel 0 0 0 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás 0 0 0Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 0 0 0 Működési célú pénzeszköz átadás 0 19 19 100%Függő, átfutó bevételek - 1 305 0 0 0Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 20 0 0 0Önkormányzati támogatás 1 091 770 1 052 684 1 185 956 1 028 508 87% Beruházási kiadások 6 206 2 651 9 410 9 014 96%ebből normatív állami támogatás 571 098 650 231 797 065 773 590 97% Felújítási kiadások 226 0 0 0 önkormányzati saját forrás 520 672 402 453 388 891 254 918 66% Átfutó kiadások 6 488 Bevétel összesen: 1 276 448 1 157 026 1 334 341 1 186 501 89% Kiadás összesen: 1 296 547 1 157 026 1 334 341 1 187 504 89%

Egyesített Népjóléti Intézmény

Költségvetési szervek mindösszesen

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források 2013. évi teljesítés 2014. évi EI 2014. évi EI teljesítés Teljesítés %

Saját erő 7 746 7 746 100%- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/

EU-s forrás 15 475 147 179 147 179 100%TársfinanszírozásHitelEgyéb forrásForrások összesen: 15 475 154 925 154 925 100%

Kiadások, költségek 2013. évi teljesítés 2014. évi EI 2014. évi EI teljesítés Teljesítés %

Személyi jellegű (járulékkal) 580 1 125 1 125 100%Beruházás, felújítás 4434 155 322 0 0%Szolgáltatások igénybe vétele 2 6 632 6 632 100%Adminisztratív 0Összesen: 5016 163 079 7 757 5%


Ezer forintban!





Személyi jellegű (járulékkal) 990 990 100%Beruházás, felújításSzolgáltatások igénybe vétele 7 403 7 403 100%AdminisztratívÖsszesen: 8 393 8 393 100%


Ezer forintban!





Személyi jellegű (járulékkal) 222 1 396 1 396 100%Beruházás, felújítás 1 060 Szolgáltatások igénybe vétele 3 996 33 511 33 511 100%Készletbeszerzés 385 Adminisztratív 184 Összesen: 5 847 34 907 34 907 100%

EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban!


Saját erő- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/

EU-s forrás 63 684 63 684 100%TársfinanszírozásHitelEgyéb forrásForrások összesen: 63 684 63 684 100%


Személyi jellegű (járulékkal)Beruházás, felújítás 74 112 74 112 100%Szolgáltatások igénybe vételeAdminisztratívÖsszesen: 74 112 74 112 100%

13. melléklet a .../2015.(....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi-, kiadási-, előirányzatai valamint azok 2014. évi teljesülése

INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros ártérben

TÁMOP - Korfüggetlen egészségtudatos magatartás Makó Város bölcsődéjében

TÁMOP - Vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó Város kontextusában

INTERREG-Eco-bridge




EU-s forrás 44 572 31 540 31 540 100%TársfinanszírozásHitelEgyéb forrás 7 000 Realizált árfolyam nyereség 1 531 Források összesen: 53 103 31 540 31 540 100%


Személyi jellegű (járulékkal)Beruházás, felújítás 31 540 31 540 100%Szolgáltatások igénybe vételeEgyéb kiadások 30 817Realizált árfolyam nyereség 213Összesen: 31 030 31 540 31 540 100%



Saját erő 70 390 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/

EU-s forrás 153 679 9 306 9 306 100%TársfinanszírozásHitelEgyéb forrás 46 662 Források összesen: 270 731 9 306 9 306 100%


Személyi jellegű (járulékkal)Beruházás, felújítás 224 279 Szolgáltatások igénybe vételeKülönféle dologi kiadás 46 452 Összesen: 270 731 0 0 0

EU-s projekt neve, azonosítója: DAOP -5.2.1/A-11-2011-0008

Ezer forintban!


Saját erő 2 061- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 11 155 11 155 100%

EU-s forrás 18 592 18 592 100%TársfinanszírozásHitelEgyéb forrásForrások összesen: 2 061 29 747 29 747 100%


Személyi jellegű (járulékkal)Beruházás, felújítás 2 061 36 575 36 575 100%Szolgáltatások igénybe vételeAdminisztratívÖsszesen: 2 061 36 575 36 575 100%

EU-s projekt neve, azonosítója: DAOPEzer forintban!


Saját erő 5 700 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/



Személyi jellegű (járulékkal)Beruházás, felújítás 47 769 3 150 3 150 100%Szolgáltatások igénybe vételeKészletbeszerzés 1 942Különféle dologi 10 041Összesen: 59 752 3 150 3 150 100%

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi-, kiadási-, előirányzatai

valamint azok 2014. évi teljesülése

INTERREG-Spa

Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz

Nagyér csatorna záportározójának létesítése

Királyhegyesi úti idősek klubjának felújítása


EU-s projekt neve, azonosítója: DAOP-3.1.1/B-11

Ezer forintban!


Saját erő 36 267 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 9 969 9 969 100%

EU-s forrás 118 784 23 215 23 215TársfinanszírozásHitelEgyéb forrás 37 507 Források összesen: 192 558 33 184 33 184 100%


Személyi jellegű (járulékkal)Beruházás, felújítás 155 051 Szolgáltatások igénybe vételeKülönféle dologi kiadás 37 507 Összesen: 192 558 0 0 0

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖZOP 3.2.0/c-08-11-2011-0023

Ezer forintban!





Személyi jellegű (járulékkal)Beruházás, felújítás 28 905 Szolgáltatások igénybe vétele 1 292 Különféle dologi kiadások 15 018 Összesen: 45 215 0 0 0


Kerékpárút építése a 43 számú főút mentén

Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi-, kiadási-, előirányzatai valamint azok 2014. évi

14. melléklet a .../2015.(....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Közvetett támogatások 2014.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés c) ponjta szerinti közvetett támogatások:

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

Iparűzési adó

Telekadó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévüket betöltött

személyek köre, akik a telek tulajdonjogával rendelkeznek. Az adómentesség összege 2014. évben: 812.000- Ft

Méltányosság címen 2014. évben 140.260- Ft telekadó kerülhet törlésre.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § b)pontja alapján rendelkezik a magánszemélyt megillető

adómentességről 800 m2 teleknagyság után. Az adómentesség összege 2014. évben: 950.000- Ft.

Magánszemélyek kommunális adója

Építményadó

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:

Non-profit és civil szervezetk részére nyújtott kedvezmény (továbbszámlázás): 2.450.000 ,- Fte) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:

Non-profit és civil szervezetek részére nyújtott kedvezmény (bérleti díj): 5.025.888 ,- FtNon-profit és civil szervezetk részére nyújtott mentesség (bérleti díj): 5.253.000,- Ft

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 16 § (1) bekezdése alapján a vállalkozó jogosult a megfizetett iparűzési adó 3 %-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni, a rendelet függelékében felsorolt szervezetek javára. A támogatás összege 2014. évben: 17.264.200,- Ft.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14 § alapján mentes a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a számított adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. Ilyen mentességre jogosító iparűzési adó bevallás 2014. évben nem volt.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki lakás, valamint hozzátartozó garázs tulajdonjogával rendelkezik. Ezen mentesség csak a lakáshoz tartozó egy garázs után vehető igénybe. Az adómentesség összege 2014 évben: 23.500.000.- Ft. Méltányosság címen 2014. évben 650.000- Ft magánszemély kommunális adója került törlésre.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezik. Az adómentesség összege 2014. évben: 100.800- Ft.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 4 § alapján mentes az építményadó fizetési kötelezettség alól az a magánszemély, aki építmény tulajdonjogával rendelkezik, vagy az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, amennyiben az építményt kizárólag lakás céljára használja, és az építmény vonatkozásában magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége terheli. Ilyen mentességet 2014. évben nem adtunk. Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen 2014. évben 205.080,- Ft építményadó került törlésre.

Sportszervezetek részére nyújtott bérleti díj kedvezmény: 3.235.368 ,- Ft

15. melléklet a .../2015. (…) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Kötelezettség összesen:

2014. 2015. 2016. 2017. 2018-2026. 2027-2032 ÖsszesenPHARE hitel 6 444 3 896 10 340Panel Plusz Hitelprogram 0Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram 0Kötvény tőke törlesztés 613 926 613 926Hosszúlejáratú kötelezettség összesen: 620 370 3 896 0 0 0 0 624 266

Makó Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei

Kötelezettség fajta

adatok e Ft-ban

16. melléklet a .../2015. (...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon túli

Összes lejárt

tartozás1 2 3 4 5 6 7 8=(4+…+7) 9=(3+8)

1. Adóhatósággal szembeni tartozások 1 982 1 982

2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4. TB alapokkal szembeni tartozás

5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6. Szállítói tartozás 11 313 2 065 2 065 13 3787. Egyéb adósság 94 008 94 008

107 303 2 065 2 065 109 368

1. Külföldi szállítók2. Egyéb adósság

107 303 2 065 2 065 109 368

II. Külföldi hitelezők

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Sorszám Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt

adatok e Ft-banLejárt

Nem lejárt, lejárt összes

tartozás

I. Belföldi hitelezők

Belföldi összesen:

17. melléklet a …./2015. (….) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata mérlege 2014. intézményei nélkül

Megnevezés Előző évi záró állomány

Tárgyévi záró állomány

Tárgyévi záró/Előző évi záró % Változás %

1 2 3 4 5 6ESZKÖZÖK

01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 14 755 9 854 67% -33%02 A/I/2 Szellemi termékek 75 934 40 094 53% -47%03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0% 0%04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

(04=01+02+03)90 689 49 948 55% -45%

05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

27 025 486 34 458 866 128% 28%06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések,

járművek306 524 280 471 92% -8%

07 A/II/3 Tenyészállatok 0 0 0% 0%08 A/II/4 Beruházások, felújítások 146 325 136 764 93% -7%09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 2 358 035 2 358 035 100% 0%10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

(10=05+...+09)29 836 370 37 234 136 125% 25%

11 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) 167 666 167 766 100% 0%12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 0 0 0% 0%13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban 0 0 0% 0%14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

(14>=15+16)951 951 100% 0%

15 A/III/2a - ebből: államkötvények 0 0 0% 0%16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0 0% 0%17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök

értékhelyesbítése0 0 0% 0%

18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)

168 617 168 717 100% 0%19 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott

eszközök138 693 137 585 99% -1%

20 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0 0 0% 0%21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott

eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)138 693 137 585 99% -1%

22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

30 234 369 37 590 386 124% 24%23 B/I/1 Vásárolt készletek 1 090 1 071 98% -2%24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 0 0 0% 0%25 B/I/3 Egyéb készletek 0 0 0% 0%26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek,

késztermékek0 0 0% 0%

27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 0 0% 0%28 B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) 1 090 1 071 98% -2%29 B/II/1 Nem tartós részesedések 0 0 0% 0%30 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő

értékpapírok (30>=31+...+35)0 0 0% 0%

31 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 0 0 0% 0%32 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 0 0 0% 0%33 B/II/2c - ebből: államkötvények 0 0 0% 0%34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0 0% 0%35 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 0 0 0% 0%36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) 0 0 0% 0%37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ

FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)1 090 1 071 98% -2%

38 C/I Hosszú lejáratú betétek 0 0 0% 0%39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1 265 1 616 128% 28%40 C/III Forintszámlák 1 041 279 731 837 70% -30%41 C/IV Devizaszámlák 52 330 34 824 67% -33%42 C/V Idegen pénzeszközök 23 022 27 309 119% 19%43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) 1 117 896 795 586 71% -29%

adatok e Ft-ban




44 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire

11 393 0 0% 0%45 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes

követelések működési célú visszatérítendő 0 0 0% 0%

46 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire

0 0 0% -100%47 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes

követelések felhalmozási célú visszatérítendő 0 0 0% 0%

48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

148 256 132 579 89% -11%49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések

működési bevételre69 741 61 121 88% -12%

50 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0 13 226 0% 0%51 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések

működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)0 0 0% 0%

52 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő

0 0 0% 0%53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések

felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)3 573 6 330 177% 77%

54 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő

3 573 2 270 64% -36%55 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések

finanszírozási bevételekre (55>=56)0 0 0% 0%

56 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések

0 0 0% 0%57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések

(=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)232 963 213 256 92% -8%

58 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire

53 808 500 1% -99%59 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően

esedékes követelések működési célú visszatérítendő 0 500 0% -100%

60 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire

0 0 0% 0%61 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően

esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő 0 0 0% 0%

62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

0 0 0% 0%63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes

követelések működési bevételre0 11 636 0% 100%

64 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0 42 369 0% 100%65 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes

követelések működési célú átvett pénzeszközre 0 51 117 0% 100%

66 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő

0 51 117 0% 100%67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes

követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 3 202 144 509 4513% 4413%

68 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő

3 202 142 204 4441% 4341%69 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes

követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)0 0 0% 0%

70 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli

0 0 0% 0%71 D/II Költségvetési évet követően esedékes

követelések (=D/II/1+…+D/II/8) 57 010 250 131 439% 339%

72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 17 910 9 756 54% -46%73 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 0 0 0% 0%74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 8 722 8 723 100% 0%75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 0 0% 0%76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 0 20 0% 0%77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 9 188 1 013 11% -89%78 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,

ellátások elszámolása0 0 0% 0%

79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 0 0 0% 0%80 D/III/4 Forgótőke elszámolása 0 0 0% 0%81 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel

kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása0 0 0% 0%

82 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0 0 0% 0%83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett

társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 0 0 0% 0%

84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)

17 910 9 756 54% -46%85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 307 883 473 143 154% 54%86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI

ELSZÁMOLÁSOK50 201 56 149 112% 12%

87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0 19 586 0% 100%88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 585 0% 100%89 F/3 Halasztott ráfordítások 0 0 0% 0%90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

(=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)0 20 171 0% -100%

91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

31 711 439 38 936 506 123% 23%FORRÁSOK

92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 33 678 150 33 678 150 100% 0%93 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 -194 53894 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és

változásai1 094 874 1 094 874 100% 0%

95 G/IV Felhalmozott eredmény -7 977 023 -7 932 710 99% -1%96 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 2 358 035 2 358 035 100% 0%97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 2 441 453 0% 100%98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) 29 154 036 31 445 264 108% 8%




99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0 0 0% 0%100 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

munkaadókat terhelő járulékokra és szociális 0 0 0% 0%

101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4 250 28 779 677% 577%102 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

ellátottak pénzbeli juttatásaira0 0 0% 0%

103 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)

0 0 0% 0%104 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes

kötelezettségek működési célú visszatérítendő 0 0 0% 0%

105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

85 123 95 0% -100%106 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

felújításokra0 6 251 0% 100%

107 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)

0 0 0% 0%108 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes

kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő 0 0 0% 0%

109 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)

77 328 0 0% 0%110 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes

kötelezettségek államháztartáson belüli 0 0 0% 0%

111 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök

0 0 0% 0%112 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes

kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök 0 0 0% 0%

113 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

0 0 0% 0%114 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes

kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére0 0 0% 0%

115 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok

0 0 0% 0%116 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes

kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok 77 328 0 0% -100%

117 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0 0 0% 0%118 H/I Költségvetési évben esedékes

kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) 166 701 35 125 21% -79%

119 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0 0 0% 0%120 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes

kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és 0 0 0% 0%

121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

3 663 1 800 49% -51%122 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes

kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira0 0 0% 0%

123 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0 0 0% 0%124 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően

esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő 0 0 0% 0%

125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0 0 0% 0%126 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes

kötelezettségek felújításokra0 824 0% 100%

127 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

0 0 0% 0%128 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően

esedékes kötelezettségek felhalmozási célú 0 0 0% 0%

129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

2 309 584 26 479 1% -99%130 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően

esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli 0 22 584 0% 100%

131 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek,

124 265 3 895 3% -97%132 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően

esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, 0 0 0%

133 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek,

0 0 0%134 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően

esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök 0 0 0%

135 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi

0 0 0%136 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően

esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi 2 185 319 0 0% -100%

137 H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok

0 0 0% 0%138 H/II Költségvetési évet követően esedékes

kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) 2 313 247 29 103 1% -99%

139 H/III/1 Kapott előlegek 44 445 40 354 91% -9%140 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,

ellátások elszámolása0 0 0% 0%

141 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

9 988 2 471 25% -75%142 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 0 0 0% 0%143 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel

kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása0 0 0% 0%

144 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0 0 0% 0%145 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz

megfizetett hozzájárulás elszámolása0 0 0% 0%

146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

54 433 42 825 79% -21%147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

(=118+138+146)2 534 381 107 053 4% -96%

148 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

23 022 27 309 119% 19%149 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL

KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK0 0 0% 0%

150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0 26 963 0% 0%151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli

elhatárolása0 88 903 0% 0%

152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 7 241 014 0% 0%153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

(=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)0 7 356 880 0% 0%

154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

31 711 439 38 936 506 123% 23%

sor-szám

Megnevezés Előző időszak

Módosítások Tárgyi időszak

1 1 2 3 401 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 0 0 1 572 17602 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó

eredményszemléletű bevételei0 0 94 255

03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0 0 182 31404 I Tevékenység nettó eredményszemléletű

bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)0 0 1 848 745

05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 006 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 0

07II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

0 0 0

08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0 0 1 015 87609 07 Egyéb működési célú támogatások


10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 47 87311 III Egyéb eredményszemléletű bevételek

(=06+07+08) (11=08+09+10)0 0 1 511 697

12 09 Anyagköltség 0 0 31 94313 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 363 81114 11 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 015 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 35 87116 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)

(16=12+...+15)0 0 431 625

17 13 Bérköltség 0 0 349 03518 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 88 23319 15 Bérjárulékok 0 0 71 50220 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)

(20=17+...+19)0 0 508 770

21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 661 90322 VII Egyéb ráfordítások 0 0 1 744 98123 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-

VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))0 0 13 163

24 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 155 84625 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű

eredményszemléletű bevételek0 0 11 421

26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)

0 0 22 39627 18a - ebből: árfolyamnyereség 0 0 028 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű

bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)0 0 189 663

29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 42230 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök

értékvesztése0 0 0

31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

0 0 606 64732 21a - ebből: árfolyamveszteség 0 0 033 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)

(33=29+...+31)0 0 607 069

34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

0 0 -417 40635 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0 -404 24336 22 Felhalmozási célú támogatások


37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

0 0 2 660 58538 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek

(=22+23) (=36+37)0 0 3 096 148

39 XI Rendkívüli ráfordítások 0 0 250 45240 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0 2 845 69641 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

(41=±35±40)0 0 2 441 453

Makó Város Önkormányzat 2014. évi eredménykimutatása intézményei nélkül

18.melléklet …../2015.(…...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormámyzati rendeletéhez

Megnevezés Összesen

5629121 Óvodai

intézményi étkeztetés

5629131 Iskolai


6800011 Lakóingat-

lan bérbeadás

6800021 Nem

lakóingat-lan bérbeadás

6800031 Lakóingat-

lan szociális

célú bérbeadá-

sa, üzemelte-

tése

8623011 Fogorvosi alapellátás

9003001 Alkotómű-

vészeti tevékeny-

ség

9102101 Múzeumi állandó kiállítási

tevékeny-ség

9990001 Szakfela-datra el

nem számolt tételek

01 Anyagköltség 31 943 0 0 0 13 0 0 546 79 31 30502 Igénybe vett

szolgáltatások értéke 363 811 26 786 55 375 5 895 35 564 74 0 209 0 239 908

03 Bérköltség 349 035 0 0 0 0 0 0 0 0 349 035

04Személyi jellegű egyéb kifizetések 88 233 0 300 0 0 0 440 101 87 392

05 Bérjárulékok 71 502 0 73 0 0 0 136 0 0 71 29306 Értékcsökkenési leírás 661 903 0 0 0 93 384 0 0 0 0 568 519

07

Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)

1 566 427 26 786 55 748 5 895 128 961 74 576 856 79 1 347 452

08Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09

Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10

Elsődlegesen a 6. számlaosztály-ban elszámolt általános költségek (=08+09)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Közvetlen önköltség (=07+09)

1 566 427 26 786 55 748 5 895 128 961 74 576 856 79 1 347 452

12

A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 1 500 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0

13

A szakfeladatra jellemző teljesítmény-mutató értékének záróállománya

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)

18 18 0 0 0 0 0 0 5 0

15

A teljesítmény-mutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

94 255 21 275 40 585 788 30 051 0 0 0 0 1 556

17

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

447 948 0 0 0 0 0 4 567 0 0 443 381

18

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

435 563 0 0 0 0 0 0 0 0 435 563

19

Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)

977 766 21 275 40 585 788 30 051 0 4 567 0 0 880 500

20 Megtérült önköltség (=11-19)

588 661 5 511 15 163 5 107 98 910 74 -3 991 856 79 466 952

21

A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)

18 0 0 0 0 0 0 0 18 0

22

A teljesítmény-mutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Makó Város Önkormányzat szakfeladatonkénti kimutatása a 2014. évi költségekről és a megtérült költségekről




Tárgyévi záró/Előző évi záró %

Változás %

1 2 3 4 5 6ESZKÖZÖK

01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 15 638 10 434 67% -33%02 A/I/2 Szellemi termékek 76 034 40 098 53% -47%03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 004 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 91 672 50 532 55% -45%05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 30 554 258 37 914 680 124% 24%06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 326 713 292 700 90% -10%07 A/II/3 Tenyészállatok 0 0 -100%08 A/II/4 Beruházások, felújítások 146 325 136 764 93% -7%09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 2 358 035 2 358 035 100% 0%10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 33 385 331 40 702 179 122% 22%11 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) 167 666 167 766 100% 0%12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 0 0 0%13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban 0 0 0%14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) 951 951 100% 0%15 A/III/2a - ebből: államkötvények 0 0 0%16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0 0%17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0%18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) 168 617 168 717 100% 0%19 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 138 693 137 585 99% -1%20 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 0 021 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) 138 693 137 585 99% -1%

22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 33 784 313 41 059 013 122% 22%

23 B/I/1 Vásárolt készletek 2 840 2 307 81% -19%24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 0 0 0%25 B/I/3 Egyéb készletek 0 0 0%26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 0 0 0%27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 0 0%28 B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) 2 840 2 307 81% -19%29 B/II/1 Nem tartós részesedések 0 0 0%30 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) 0 0 0%31 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 0 0 0%32 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 0 0 0%33 B/II/2c - ebből: államkötvények 0 0 0%34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0 0%35 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 0 0 0%36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) 0 0 0%37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 2 840 2 307 81% -19%38 C/I Hosszú lejáratú betétek 0 0 0%39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2 189 3 130 143% 43%40 C/III Forintszámlák 1 045 200 737 506 71% -29%41 C/IV Devizaszámlák 52 330 34 824 67% -33%42 C/V Idegen pénzeszközök 23 022 27 309 119% 19%43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) 1 122 741 802 769 72% -28%

44 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) 12 398 0 0% 0%

45 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 0 0 0%

46 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) 0 0 0%

47 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 0 0 0%

48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 183 534 140 578 77% -23%49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 75 230 82 864 110% 10%50 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 0 13 226 100%

51 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) 0 0 0%

52 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 0 0 0%

53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) 3 573 6 330 177% 77%

54 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 3 573 2 270 64% -36%

55 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) 0 0 0%

56 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 0 0 0%

57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)

274 735 242 998 88% -12%

58 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) 53 808 500 1% -99%

59 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 0 500 100%

60 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) 0 0 0%

61 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 0 0 0%

62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 0 0 0%63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 0 11 636 100%64 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 0 42 369 100%

65 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) 0 51 117 100%

66 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 0 51 117 100%

67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) 3 202 144 509 4513% 4413%

68 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 3 202 142 204 4441% 4341%

69 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) 0 0 0%

70 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 0 0 0%

71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)

57 010 250 131 439% 339%

72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 20 002 10 422 52% -48%73 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 0 0 0%74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 8 722 8 723 100% 0%75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 0 0%76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 1 292 684 53% -47%77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 9 988 1 015 10% -90%78 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 0 0%79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 0 0 0%80 D/III/4 Forgótőke elszámolása 0 900 100%

81 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 0 0 0%

82 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 0 0 0%

83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 0 0 0%

84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) 20 002 11 322 57% -43%85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 351 747 504 451 143% 43%86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 68 137 58 474 86% -14%87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 20 095 -100%88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 2 701 -100%89 F/3 Halasztott ráfordítások 0 0 0%90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 22 796 100%91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

(91=22+37+43+85+86+90) 35 329 778 42 449 810 120% 20%

Makó Város Önkormányzata összevont mérlege intézményeivel 2014.adatok e Ft-ban


FORRÁSOK -100%92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 37 626 304 37 626 304 100% 0%93 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 -194 538 -100%94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 1 099 719 1 099 719 100% 0%95 G/IV Felhalmozott eredmény -8 313 643 -8 269 330 99% -1%96 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 2 358 035 2 358 035 100% 0%97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 2 263 206 100%98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) 32 770 415 34 883 396 106% 6%99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 0%

100 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 0 0 0%

101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 5 764 30 380 527% 427%102 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 0 0%

103 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) 119 500 420% 320%

104 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 0 500 100%

105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 85 123 127 0% -100%106 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 6 251 0% 100%

107 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) 0 0 0%

108 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 0 0 0%

109 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) 77 328 0 0% -100%

110 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 0 0 0%

111 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 0 0 0%

112 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0%

113 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 0 0 0%

114 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 0 0 0%

115 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 0 0 0%

116 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 77 328 0 -100%

117 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 0 0 0%

118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 168 334 37 258 22% -78%

119 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 0%120 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és

szociális hozzájárulási adóra 0 0 0%

121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 3 990 1 982 50% -50%

122 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 0 0%

123 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) 0 0 0%

124 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 0 0 0%

125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 0%126 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 0 824 100%

127 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) 0 0 0%

128 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 0 0 0%

129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) 2 309 584 26 479 1% -99%

130 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 0 22 584 100%

131 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 124 265 3 895 3% -97%

132 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0%

133 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 0 0 0%

134 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 0 0 0%

135 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 0 0 0%

136 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 2 185 319 0 0% -100%

137 H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 0 0 0%

138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 2 313 574 29 285 1% -99%

139 H/III/1 Kapott előlegek 44 445 40 354 91% -9%140 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 0 0%141 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 9 988 2 471 25% -75%142 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 0 0 0%

143 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 0 0 0%

144 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 0 0 0%

145 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 0 0 0%146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) 54 433 42 825 79% -21%147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 2 536 341 109 368 4% -96%148 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 23 022 27 309 119% 19%149 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0 0%150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 26 963 100%151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 161 265 100%152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 7 241 509 100%153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 7 429 737 100%

154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 35 329 778 42 449 810 120% 20%

# Megnevezés Előző időszak

Módosítások Tárgyi időszak

1 1 2 3 401 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 0 0 1 572 77902 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó


03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0 0 182 31404 I Tevékenység nettó eredményszemléletű

bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)0 0 1 909 456

05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 006 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 007 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

(07=±05+06)0 0 0

08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0 0 2 044 38309 07 Egyéb működési célú támogatások


10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 50 54711 III Egyéb eredményszemléletű bevételek

(=06+07+08) (11=08+09+10)0 0 2 612 433

12 09 Anyagköltség 0 0 84 39313 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 458 01414 11 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 015 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 36 92516 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)

(16=12+...+15)0 0 579 332

17 13 Bérköltség 0 0 983 05918 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 164 81819 15 Bérjárulékok 0 0 268 58720 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)

(20=17+...+19)0 0 1 416 464

21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 751 03922 VII Egyéb ráfordítások 0 0 1 942 02123 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-

VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))0 0 -166 967

24 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 155 84625 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű

eredményszemléletű bevételek0 0 11 434

26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)

0 0 22 88227 18a - ebből: árfolyamnyereség 0 0 028 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű

bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)0 0 190 162

29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 42230 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök

értékvesztése0 0 0

31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

0 0 606 64732 21a - ebből: árfolyamveszteség 0 0 033 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)

(33=29+...+31)0 0 607 069

34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

0 0 -416 90735 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0 -583 87436 22 Felhalmozási célú támogatások


37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

0 0 2 660 61938 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek

(=22+23) (=36+37)0 0 3 097 532

39 XI Rendkívüli ráfordítások 0 0 250 45240 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0 2 847 08041 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

(41=±35±40)0 0 2 263 206

21.melléklet …../2015.(III.02.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormámyzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi összevont eredménykimutatása

Makó Város Önkormányzat és intérményei szakfeladatonkénti kimutatása a 2014. évi költségekről és a megtérült költségekről Megnevezés Összesen 5629121

Óvodai intézményi étkeztetés

5629131 Iskolai


6800011 Lakóingat-

lan bérbeadás

6800021 Nem

lakóingat-lan bérbeadás

6800022 Nem

lakóingat-lan bérbea-

dása, üzemelte-

tése szabad

kapacitás

6800031 Lakóingat-

lan szociális

célú bérbeadá-

sa, üzemelte-

tése

8623011 Fogorvosi alapellátás

8730121 Időskorú-

ak átmeneti ellátása

8790341 Hajléktala-

nok ellátása

éjjeli menedék-

helyen

8810111 Idősek nappali ellátása

8891011 Bölcsődei

ellátás

8892011 Gyermekjó-

léti szolgálta-

tás

8899131 Nappali

melegedő

8899211 Szociális

étkeztetés

8899221 Házi

segítség-nyújtás

8899231 Jelzőrend-szeres házi segítség-nyújtás

8899241 Családse-

gítés

8899281 Falugond-

noki, tanyagond-

noki szolgálta-

tás

9003001 Alkotómű-

vészeti tevékeny-

ség

9004001 Kulturális műsorok, rendezvé-

nyek, kiállítások

szervezése

9102101 Múzeumi állandó kiállítási

tevékeny-ség

9990001 Szakfela-datra el

nem számolt tételek

01 Anyagköltség 84 393 0 0 0 13 0 0 0 7 342 897 687 6 560 230 245 16 525 520 294 183 714 546 0 565 49 07202 Igénybe vett

szolgáltatások értéke458 014 26 786 55 375 5 895 35 564 0 74 0 5 484 1 115 2 351 9 846 2 652 841 1 758 363 274 684 308 209 0 1 812 306 623

03 Bérköltség 983 059 0 0 0 0 0 0 0 30 971 8 886 9 735 65 795 11 931 6 189 10 656 13 072 2 664 8 824 2 409 0 0 3 574 808 35304 Személyi jellegű egyéb

kifizetések164 818 0 300 0 0 0 0 440 3 471 773 988 7 198 1 665 267 2 124 1 259 1 971 882 99 101 0 372 142 908

05 Bérjárulékok 268 587 0 73 0 0 0 0 136 9 198 2 631 2 740 19 363 3 934 1 772 3 351 3 932 899 2 734 689 0 0 892 216 24306 Értékcsökkenési leírás 751 039 0 0 0 93 384 0 0 0 246 0 1 398 48 0 0 414 95 0 111 0 0 0 0 655 34307 Közvetlenül a 7.

számlaosztály-ban elszámolt költségek (=01+…+06)

2 709 910 26 786 55 748 5 895 128 961 0 74 576 56 712 14 302 17 899 108 810 20 412 9 314 34 828 19 241 6 102 13 418 4 219 856 0 7 215 2 178 542

08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Elsődlegesen a 6. számlaosztály-ban elszámolt általános költségek (=08+09)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Közvetlen önköltség (=07+09)

2 709 910 26 786 55 748 5 895 128 961 0 74 576 56 712 14 302 17 899 108 810 20 412 9 314 34 828 19 241 6 102 13 418 4 219 856 0 7 215 2 178 542

12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya

3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0

13 A szakfeladatra jellemző teljesítmény-mutató értékének záróállománya

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)

23 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

15 A teljesítmény-mutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

154 363 21 275 40 585 788 30 051 575 0 0 22 530 0 295 5 943 0 0 16 694 5 293 2 435 0 0 0 378 777 6 744

17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

517 503 0 0 0 0 0 0 4 567 0 0 0 413 0 0 0 0 490 0 0 0 0 1 110 510 923

18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

436 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436 913

19 Szakfeladatok-ra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)

1 108 779 21 275 40 585 788 30 051 575 0 4 567 22 530 0 295 6 356 0 0 16 694 5 293 2 925 0 0 0 378 1 887 954 580

20 Megtérült önköltség (=11-19)

1 601 131 5 511 15 163 5 107 98 910 -575 74 -3 991 34 182 14 302 17 604 102 454 20 412 9 314 18 134 13 948 3 177 13 418 4 219 856 -378 5 328 1 223 962

21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0

22 A teljesítmény-mutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


23.melléklet a ….../2015. (……...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

adatok ezer forintbanSor- M e g n e v e z é s Eredeti Módosítottszám e l ő i r á n y z a t

Kiadások e Ft %1 K1 Személyi juttatás 787 567 1 202 703 1 062 592 88%2 K2 Munkaadókat terhelő járulék 211 806 290 655 248 632 86%3 K3 Dologi és egyéb folyó kiadások 967 782 963 347 808 261 84%4 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 113 504 281 825 264 866 94%5 K5 Egyéb működési célú kiadások 1 341 938 1 184 552 624 658 53%6 ebből:7 K502 Elvonások, befizetések (EU tám.) 308 308 100%8 K504 Műk.c.támogatások,kölcsönök áht.-n kívülre 1 337 900 67%9 K505 Műk.c.támogatások,kölcsönök törlesztése áht.-n kívülre 900 400 44%10 K506 Egyéb működési célú tám. Áht.-on belülre 233 841 244 767 239 090 98%11 K508 31 686 63 067 62 917 100%12 K511 Egyéb működési célú tám. Áht.-on kívülre 333 696 333 275 321 043 96%13 K512 Tartalékok 742 715 540 898 0 0%14 K6 Beruházások 449 354 283 068 241 757 85%15 K7 Felújítás 22 581 562 734 546 451 97%16 K8 Egyéb felhalmozási kiadások 284 290 423 177 414 807 98%17 ebből:18 K84 Egyéb felh.célú támogatások áht.-on belülre 31 540 107 134 106 815 100%19 K86 182 916 165 432 164 355 99%20 K88 69 834 150 611 143 637 95%

21K1-K8

4 178 822 5 192 061 4 212 024 81%

22 K9 93 901 620 370 620 370 100%24 ebből:25 K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-on kívülre 93 901 620 370 620 370 100%27 Bevételek28 B1 966 933 1 532 436 1 489 365 97%29 B2 303 011 520 740 387 756 74%30 B3 1 186 649 1 581 908 1 580 842 100%31 B4 462 964 692 043 651 053 94%32 B5 14 400 17 080 17 080 100%33 B6 3 343 30 912 31 730 103%34 B7 235 423 260 953 253 409 97%

35 B1-B7 3 172 723 4 636 072 4 411 235 95%

36 B8 1 100 000 1 176 359 1 198 943 102%3738 B813 1 100 000 1 176 359 1 176 359 100%39 B814 Áht.-on belüli megelőlegezés 22 584

MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE 2014. december 31.

Teljesítés

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+14.+15.+16.sor)

Rovat

Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről

Telj.

e Ft

ebből:

Felhalmozási bevételek

Finanszírozási bevételek (38.+39.+40.sor)

Egyéb felh. célú támogatások áht.-on kívülre

Finanszírozási kiadások összesen (23.sor)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközökKöltségvetési bevételek (28.+29.+30.+31.+32.+33.+34.sor)

Maradvány igénybevétele

Működési célú támogatások áht.-on belülről

Közhatalmi bevételekMűködési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú visszatérítendő támogatások áht.-on kívülre

Felh. célú visszatérítendő tám.áht.-on kívülre


1 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 4 280 9252 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 3 550 7573 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 730 1684 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 1 688 2265 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 1 648 8786 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 39 3487 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 769 5168 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0

10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 011 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 012 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 013 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 014 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 015 C) Összes maradvány (=A+B) 769 51616 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 47 15217 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 722 36418 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 019 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

Makó Város Önkormányzat és

Polgármesteri Hivatal

768

József Attila Városi Könyvtár

Egyesített Népjóléti Intézmény Makói Óvoda

Makó Város Önkormányzat 2014. évi konszolidált maradvány kimutatása

4 411 235

Makó Város Önkormányzat és

intézményei összesenMegnevezés7 732 121 81061 034-53 30257 317

057 3174 015

0

00000

8823 133

0

352 969-231 159233 278

0233 2782 119

0000000

2 135440

0

02 1192 119

000

4 015

000

1 69500

0000

4 212 023199 212

2 227 4511 648 878578 573777 785

727 19200

0000

777 78550 593

00

247 263-246 495248 630

0248 630

2 1350

Cím alcím Bevétel rovat megnevezése rovat száma

2014. évi eredeti

előirányzat



Kiadás rovat megnevzése rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat



1. Működési bevételek B36Szolgáltatások ellenértéke B402Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403Ellátási díjak B405Kiszámlázott általános forgalmi adó B406Kamatbevételek B408

Munkaadót terhelő kiadások K2 211 806 290 655 248 632 86%Helyi adók B34Értékesítési és forgalmi adók B351Egyéb közhatalmi bevételek B36Gépjárműadók B354Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355

Beruházások K6 449 354 283 068 241 757 85%

233 841 247 300 240 735 97%Tulajdonosi bevételek B404Ingatlanok értékesítése B52

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B62

303 011 520 770 387 786 74%

3 343 30 912 31 730 103%

231 851 257 381 251 97798%

3 572 3 572 1 432 40%Költségvetési bevételek összesen 3 172 723 4 636 072 4 411 235 95% Költségvetési kiadások összesen: K1-K8 4 178 822 5 192 061 4 212 024 81%Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése 16 573 6 444 6 444 100%ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvételElőző évi maradvány igénybevétele B8131 1 100 000 1 176 359 1 176 359 100%2015. évi normatíva megelőlegezés B814 22 584Bevétel összesen: B1-B8 4 272 723 5 812 431 5 610 178 97% Kiadás összesen: K1-K9 4 272 723 5 812 431 4 832 394 83%

25. melléklet a ../2015.(....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesülésük rovat rendszerben


436 224 515 010 488 442 95% Személyi juttatások K11 787 567 1 202 703 1 062 592 88%

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410

1 099 000 1 499 166 1 499 166 100%

Dologi kiadások K3

943 552 962 925 807 839 84%

70 000 64 150 64 631 101% 24 230 422 422 100%

Szolgáltatások ellenértéke B402 23 500 23 512 19 316 82%

Felújítások K7 22 581 562 734 546 451 97%Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 841 655 993 292 993 292 100%

Egyéb müködési célú kiadások K5

35 289 189 163 177 390 94% 365 382 396 354 383 92397%

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 113 504 281 825 264 866 94%

125 278 539 144 496 073 92%Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 284 290 423 177 414 807 98%

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25

Tartalékok K512 742 715 540 898 0 0%Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B72

K911Kötvény tőke törlesztés 77 328 613 926 613 926 100%

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnökétől6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

MAKÓ

Tisztelt

ELŐTERJESZTÉS

Ikt.sz.:Üi.:

1/451-1/2015/I.Vargáné Nagy Éva

Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzata vagyonváltozásának alakulásáról (2013-2014.)

Melléklet: 2 db melléklet

Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzat pénzügyi feladatot ellátó bizottsága figyelemmel kíséri a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.

Fentiek alapján az alábbiakat terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Makó Város Önkormányzata és intézményei 2014.évi mérleg főösszege 42.449.810 eFt, mely az előző évhez képest 7.120.032 eFt-os növekedést jelent.A Mérleg tételeiről és azok változásáról készült kimutatást az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Az Eszközök és Források tételei az alábbiak szerint alakultak

Eszközök

Befektetett eszközök értéke a vizsgált időszakban 22 %-kal emelkedett az alábbi részletezettség szerint:Immateriális javak értéke csökkent 45 %-kal 50.532 eFt-ra tekintettel arra, hogy az évenként elszámolt időszakos értékcsökkenés magasabb volt, mint az aktiválások.Tárgyi eszközöknél 22 %-os növekedés tapasztalható az alábbiak szerint:Ingatlanok értéke növekedet 31%-kal 8.992849 eFt-ra tekintettel arra, hogy a megkezdett és befejezett beruházások aktiválásának köszönhetően 7.939.102 eFt az értéknövekedés, és 697.619 eFt értékcsökkenés került elszámolásraGépek, berendezések járművek összege 846.808 eFt-tal csökkent mivel az év közben leselejtezett, értékesített és üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök bruttó értéke magasabb volt, mint a sikeres pályázatokon beszerzett eszközök aktiválásának eredménye.Beruházások, felújítások mérleg összege 9.561 eFt-tal csökkent tekintettel az aktiválásokra.2014-ban aktivált fejlesztések: a) Lombkorona-sétány,b) Járdák,c) Skanzen,d) Vásárhelyi Szikszai utca kereszteződés jelzőlámpa.

Befektetett pénzügyi eszközök állományban változás nem történ.

Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedései:a) Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. 100 %,b) Makó Városi Kulturális–Közművelődési Nonprofit Kft. 100 %,


c) Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 100 %,d) Makói Gyógyfürdő Kft. 100 %,e) Makói Városfejlesztő Kft. 100 %,f) Makó és Térsége Víziközmű Kft. 66,25 %,g) Maros Sped Kft. 20,58 %,i) Dél-alföldi Bio-Innovációs Centrum Kht. 6,33 %,h) Békés-Manifeszt Közszolgáltató NKft. 1,5873 %,j) Alföldvíz Zrt. 0,0037 %.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök mérleg szerinti összege összességében 1.108 eFt-tal csökkent,.az évi értékcsökkenés miatt.Forgóeszközök értéke 154.668 eFt-ra csökkent az alábbiak szerint:A Készletek állománya 2.307 eFt-ra változott. Itt az ENI – konyha készletnyilvántartása szerinti összeg szerepel.A Pénzeszközök 802.769 eFt-ra csökkentek Követelések értéke 152.704 eFt-tal növekedett a vizsgált időszakban. Ezen mérlegsor tartalma többek között: a LIEDER pályázatokra adott pénzeszköz átadás.Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások: 58.474 eFt-ra amely tartalmazza a december havi munkabért, és ehhez kapcsolódó átfutó költségek.Aktív időbeli elhatárolások: Az új számviteli törvénynek megfelelően idekerültek könyvelésre a költségek ráfordítások tárgy évi kötelezettségei.

Források

Az Önkormányzat és intézménye: Saját tőkéje 2.112.981 eFt-tal nőtt a Befektetett eszközök állományváltozásával és az értékelési tartalék könyvelési szabályaival egyensúlyban.A Kötelezettségek állománya 2.426.973 eFt-ra csökkent az adósságkonszolidáció teljesítése miatt. Az Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások állománya 4.287 eFt-ra nőtt.Passzív időbeli elhatárolásként került elszámolásra a számviteli törvénynek megfelelően a tárgyévet érintő, de a mérleg fordulónapjáig be nem érkezett bevételeket és kiadások.

Gazdasági mutatók alakulása Makó város önkormányzatánál és intézményeinél

Mutató megnevezése 2013.12.31. 2014.12.31.

Vagyonmutatók alakulásaBefektetett eszközök aránymutatója

Bef. eszköz*100összes eszköz

95,6 96,7

Forgóeszközök aránymutatójaForgóeszközök*100

Összes eszköz4,3 3,3

Tőkeerősség mutatójaSaját tőke*100

Mérleg főösszege92,7 82,2

Kötelezettségek aránymutatójaKötelezettségek*100

Mérleg főösszege7,2 0,3

Befektetett eszközök fedezeteSaját tőke *100

Befektetett eszközök96,9 84,6

Likviditási mutatók alakulása


A tőkeszerkezeti/vagyonmutatók elemzését követően megállapítható, hogy Makó városának tőkeerősségi mutatója az előző év hasonló időszakához viszonyítottan további javulást mutat, a kötelezettségek részaránya csökkent az előző évhez képest, míg a befektetett eszközök fedezete csökkenést mutat. Az önkormányzat likviditási és adósságállománnyal kapcsolatos mutatói kedvező értékeket mutatnak tekintettel, az adósság konszolidációra.Fentiek alapján megállapítható, hogy Makó város önkormányzata és intézményei gazdasági mutatói kedvezőbbek, mint a korábbi években, azonban a finanszírozhatóság fenntartására továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani a működőképesség fenntartása érdekében.A csatolt vagyonelemzés tartalmazza Makó város önkormányzata és intézményei eszközeinek összetételéről készített kimutatást, és az eszközféleségek arányát eszközcsoportonként is. A kimutatásban megtalálhatóak a tárgyi eszköz fajtánként számított elhasználódottsági fokok, a 2014. évben elszámolt értékcsökkenések, a pótlás és értékcsökkenés aránya.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem Önöket az önkormányzat vagyonának alakulásáról készített tájékoztató elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makó Város Önkormányzata vagyonváltozásának alakulásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.



Likviditási mutatóForgóeszközök

költségvetési évben esedékes kötelezettségek9,2-szeres 37,3-szeres

Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók alakulásaHitelfedezeti mutató

Követelések*100költségvetési évben esedékes kötelezettségek

208,9 1353,1

Adósságállomány arányaköltségvet. évet köv. kötelezettség*100

költségvet.év köv. kötelezettség +Saját tőke0,5 0,1

Makó, 2015. április 10. Dr. Hadik György bizottsági elnök


Makó város önkormányzata és intézményei vagyonának alakulása 2013-2014.

1. sz. melléklet

2013 2014 Változás % eFtEszközök 35 329 778 42 449 810 7 120 032 20 A) Befektetett eszközök 33 784 313 41 059 013 7 274 700 22 I. Immateriális javak 91 672 50 532 41 140 - 45 - II. Tárgyi eszközök 33 385 331 40 702 179 7 316 848 22 ebből:1. Ingatlanok 28 921 831 37 914 680 8 992 849 31 2. Gépek, berendezések 1 139 508 292 700 846 808 - 74 - 5. Beruházások, felújítások 146 325 136 764 9 561 - 7 - III. Befektetett pénzügyi eszközök 168 617 168 717 100 0 IV.Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök 138 693 137 585 1 108 - 1 - B) Forgóeszközök 1 545 465 1 390 797 154 668 - 10 - I. Készletek 2 840 2 307 533 - 19 - II. Pénzeszközök 1 122 741 802 769 319 972 - 28 - III. Követelések 351 747 504 451 152 704 43 IV. Egyeb sajátos eszközoldali elszámolások 68 137 58 474 9 663 - 14 - V. Aktív időbeli elhatárolás 22 796 22 796 Források 35 329 778 42 449 810 7 120 032 20 G) Saját tőke 32 770 415 34 883 396 2 112 981 6 H)Kötelezettségek 2 536 341 109 368 2 426 973 - 96 - I.Költségvetési éveben esedékes kötelezettség 168 334 37 258 131 076 - 78 - II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség 2 313 574 29 285 2 284 289 - 99 - III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 54 433 42 825 11 608 - 21 - I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 23 022 27 309 4 287 19 K) Passzív időbeli elhatárolás 7 429 737 7 429 737

Tartósan befektetett eszközök aránya % 96,54% 98,90%Befektetett eszközök eFt 37 590 386 3 461 779Eszközök összesen eFt 38 936 506 3 500 290

Tárgyi eszközök aránya % 95,63% 98,88%Tárgyi eszközök eFt 37 234 136 3 461 195Eszközök összesen eFt 38 936 506 3 500 290

Ingatlanok aránya % 92,55% 99,84%Ingatlanok eFt 34 458 866 3 455 814Tárgyi eszközök összesen eFt 37 234 136 3 461 195

Gépek,ber. jármű aránya % 0,75% 0,16%Gépek , járművek eFt 280 471 5 381Tárgyi eszközök összesen eFt 37 234 136 3 461 195

Beruházások, felújítások aránya % 0,37% 0,00%Beruházások, felújítások eFt 136 764 0Tárgyi eszközök összesen eFt 37 234 136 3 540 512

Részesedések aránya % 0,45% 0,00%Részesedések eFt 168 717 0Befektetett eszközök eFt 37 590 386 3 461 779

Vagyonkezelésbe adott eszközök % 0,37% 0,00%Vagyonkezelésbe adott eszközök eFt 137 585 0Befektetett eszközök eFt 37 590 386 3 461 779

Ingatlanok % 87,51% 94,08%Nettó érték eFt 34 458 866 3 455 814Bruttó érték eFt 39 377 378 3 673 143

Elhasználodottsági fokok

VAGYONELEMZÉS Makó Város

ÖnkormányzataPolgármesteri

Hivatal

Gépek,berendezések, felszerelések ,járművek% 31,22% 3,46%Nettó érték eFt 280 471 5 381Bruttó érték eFt 898 341 155 326

Tárgyi eszközök megújítása % 0,37% 0,00%Tárgyévi beruházás eFt 136 764 0Tárgyi eszközök eFt 37 234 136 3 461 195

Ingatlanok 506 982 73 457Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 21 401 5 132

2014. évi értékcsökkenések eFt

2014.évi bruttó érték növekedés eFt Város összesen

Ingatlanok e Ft 7 740 694Nyitó érték 35 309 827Záró érték 43 050 521

Gépek,berendezések e Ft -5 193Nyitó érték 1 139 508Záró érték 1 134 315

Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök eFt0Nyitó érték 154 321Záró érték 154 321

Pótlás és értékcsökkenés aránya Város összesenIngatlanok % 1334%Bruttó érték változás eFt 7 740 6942014.évben elszámolt értékcsökkenés eFt 580 439

Gépek,berendezések,felszerelések % -18%Bruttó érték változás eFt -5 1932014.évben elszámolt értékcsökkenés eFt 29 466

2. sz. melléklet

22,98% 71,58% 95,24% 98,73% 96,72%1 188 5 480 180 3 468 627 41 059 0135 169 7 656 189 3 513 304 42 449 810

22,98% 71,58% 95,24% 98,71% 95,88%1 188 5 480 180 3 468 043 40 702 1795 169 7 656 189 3 513 304 42 449 810

0,00% 0,00% 0,00% 99,65% 93,15%0 0 0 3 455 814 37 914 680

1 188 5 480 180 3 468 043 40 702 179

100,00% 100,00% 100,00% 0,35% 0,72%1 188 5 480 180 12 229 292 7001 188 5 480 180 3 468 043 40 702 179

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,34%0 0 0 0 136 764

1 188 5 480 180 3 547 360 40 781 496

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,41%0 0 0 0 168 717

1 188 5 480 180 3 468 627 41 059 013

0,00% 0,00% 0,00% 3,97% 0,34%0 0 0 137 585 137 585

1 188 5 480 180 3 468 627 41 059 013

0,00% 0,00% 0,00% 94,08% 88,07%0 0 0 3 455 814 37 914 6800 0 0 3 673 143 43 050 521

Intézmények

összesen

Város összesen

adatok ezer Ft-ban

Könyvtár ENI Makói Óvoda

7,03% 10,28% 1,72% 5,18% 25,80%1 188 5 480 180 12 229 292 700

16 891 53 283 10 474 235 974 1 134 315

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,34%0 0 0 0 136 764

1 188 5 480 180 3 468 043 40 702 179

0 0 0 73 457 580 439

0 2 472 461 8 065 29 466

2. sz. melléklet

makÓ vÁros polgÁrmesterÉtŐl from the mayor of...

Documents