manual de procedimientos - veracruzrequerimiento de recursos para el pago de compensaciones en...
TRANSCRIPT
Manual de Procedimientos
Departamento de Nómina de Gratificación Extraordinaria
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Recursos Humanos
Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosOctubre 2009
SFA/DGA/SRH-P-01-A3
COPIA NO CONTROLADA
ÍNDICE
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
Presentación
Estructura Orgánica del Departamento................................................................................................
Simbología de Diagramas.............................................................................................................
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Jefe del Departamento de Nómina de Gratificación Extraordinaria
Elaboración de Acuerdos para Autorización de Movimientos......................................................Emisión del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.................................................Conciliación de Requerimientos de Recursos para el Pago de Compensaciones..........................Conciliación para la Aplicación de la Nómina de Gratificación Extraordinaria...............................Transmisión Electrónica de Nómina de Gratificación Extraordinaria............................................Solicitud de Recursos para el Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.........................Empaque y Distribución de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.........................................Generación de la Póliza de Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.............................Elaboración de Reporte de Altas, Bajas y Modificaciones de Personal que perciba GratificaciónExtraordinaria.......................................................................................................................Emisión de Reportes del Impuesto sobre la Renta por el Pago de la Nómina de GratificaciónExtraordinaria......................................................................................................................Acumulación del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria...........................................Emisión de Reportes y Archivos del 2% del Impuesto sobre Nómina...........................................Elaboración de Conciliaciones del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria..................Control de Formas Valoradas................................................................................................Control de la Comprobación del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria......................Altas de Personal que Perciban Gratificación Extraordinaria......................................................Cancelación de Cheques Emitidos.........................................................................................Elaboración de Reintegros de la Nómina de Gratificación Extraordinaria......................................Pago de Finiquitos, Liquidaciones e Indemnizaciones de Personal.............................................Actualización del Tabulador de Sueldos..................................................................................Elaboración de Constancias de Ingresos................................................................................Elaboración de Plantillas de Personal de Mandos Medios y Superiores del Poder Ejecutivo delEstado................................................................................................................................Solicitud de Transferencia de Recursos..................................................................................Solicitud de Suficiencia Presupuestal y/o Transferencia de Recursos........................................Elaboración de Constancias de Percepciones y Deducciones...................................................
Firmas de Autorización...................................................................................................................
1
2
410162023262932
35
384245485154576063667175
78818488
91
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:
• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública estatal centralizada,descentralizada y autónoma.
• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.
• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.
• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.
Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.
Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de Nómina deGratificación Extraordinaria, como un instrumento de consulta para la realización de los procesos queen el mismo se detallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.
La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:
• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizacióndelv Área, objeto del Manual en cuestión.
• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.
• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.
• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe del Departamento, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las
actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.
COPIA NO CONTROLADA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
11111
ANALISTAADMINISTRATIVO
DE NÓMINA DEGRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE
NÓMINA DEGRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
ANALISTACONTABLE DE
NÓMINA DEGRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
AUXILIARADMINISTRATIVO
SUBDIRECCIÓN DEORGANIZACIÓN Y
PROCESOSADMINISTRATIVOS
SUBDIRECCIÓN DEADQUISICIONES Y
CONTROL DEINVENTARIOS
SUBDIRECCIÓN DERECURSOS
MATERIALES YSERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
DEPARTAMENTO DECONTROL
PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DESEGURIDAD
SUBDIRECCIÓN DESERVICIO PÚBLICO
DE CARRERA
DIRECCIÓNGENERAL
DEADMINISTRACIÓN
TESORERÍADIRECCIÓN
GENERAL DEINNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS
DIRECCIÓN GENERALDEL PATRIMONIO DEL
ESTADO
OFICINA SECTORIALDE ENLACE DE
TURISMO, CULTURAY NEGOCIOS
INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
DIRECCIÓNGENERAL DE
INVERSIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍADE
INGRESOS
SUBSECRETARÍADE
FINANZAS YADMINISTRACIÓN
PROCURADURÍAFISCAL
UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
SECRETARÍADE FINANZAS YPLANEACIÓN
COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL
COMITÉ DEPLANEACIÓN PARAEL DESARROLLODEL ESTADO DE
VERACRUZ
COORDINACIÓN DE
ASESORES
DEPARTAMENTO DECONTROL DEPERSONAL
DEPARTAMENTODE CONTROL DE
PLAZASY NÓMINAS
DEPARTAMENTO DESEGURIDAD SOCIAL
DEPARTAMENTO DEINTEGRACIÓN YCONTROL DEINFORMACIÓN
DEPARTAMENTODE NÓMINA DE
GRATIFICACIÓNEXTRAORDINARIA
COPIA NO CONTROLADA
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
22222
Inicio y fin
Actividad
Documento
Sistema y/o archivoinformático
Decisión
Pasa el tiempo
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
Cinta magnética
Archivo temporal: cronológico(C),alfabético (A) o numérico (N)
Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizande manera continua
Actividades que se realizande manera simultánea
Indicadores de texto
Diskette
Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
33333
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DEGRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
44444
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• Las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado deben enviar los Requerimientos de recursospara el pago de compensaciones al Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria en los primeros ocho días naturales de cada mes.
• El análisis de los Requerimientos de recursos para el pago de compensaciones se debebasar en el Decreto de Presupuesto de Egresos, en los Lineamientos Generales y Específicos deDisciplina, Control y Austeridad Eficaz y en la estructura orgánica autorizada de cadaDependencia.
• Los Requerimientos de recursos para el pago de compensaciones deben estar autorizadoscon firma autógrafa de los Titulares de cada Dependencia.
• El saldo inicial del Requerimiento de recursos para el pago de compensaciones debecoincidir con el Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria.
Elaboración de Acuerdos para Autorización de Movimientos.
Eventual.
Efectuar los movimientos de recursos al personal de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado,en base a los Acuerdos autorizados por el Secretario de Finanzas y Planeación.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
55555
Jefe del Departamento deNómina de GratificaciónExtraordinaria.
Analista Contable deNómina de GratificaciónExtraordinaria.
Jefe del Departamento deNómina de GratificaciónExtraordinaria.
1.
2.
3.
4.
4A.
5.
6.
7.
8.
Recibe de la Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, elRequerimiento de recursos para el pago de compensaciones,en original y fotocopia.
Sella de recibido el Requerimiento de recursos para el pago decompensaciones en original y fotocopia y devuelve la fotocopia ala Dependencia.
Turna al Analista Contable de Nómina de GratificaciónExtraordinaria Requerimiento de recursos para el pago decompensaciones en original.
Recibe y analiza los movimientos contenidos en elRequerimiento de recursos para el pago de compensaciones,en original y verifica si contiene movimientos que deban serautorizados por el Secretario de Finanzas y Planeación.
¿Contiene movimientos que deben ser autorizados por elSecretario de Finanzas y Planeación?
En caso de no contener movimientos que deban ser autorizados por elSecretario de Finanzas y Planeación:
Ordena y archiva de manera cronológica temporal elRequerimiento de recursos para el pago de compensacionesen original.
Fin del procedimiento.
En caso de contener movimientos que deban ser autorizados por elSecretario de Finanzas y Planeación:
Elabora e imprime el Acuerdo de autorización de movimientosen un tanto.
Entrega al Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria el Acuerdo de autorización de movimientos enun tanto y el Requerimiento de recursos para el pago decompensaciones en original.
Recibe del Analista Contable de Nómina de GratificaciónExtraordinaria el Acuerdo de autorización de movimientos enun tanto y el Requerimiento de recursos para el pago decompensaciones en original y lo rubrica.
Turna para rúbrica al Subdirector de Recursos Humanos elAcuerdo de autorización de movimientos en un tanto y elRequerimiento de recursos para el pago de compensacionesen original.
Elaboración de Acuerdos para Autorización de Movimientos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
66666
Pasa el tiempo.
Recibe del Subdirector de Recursos Humanos el Acuerdo deautorización de movimientos en un tanto y el Requerimientode recursos para el pago de compensaciones en original y loturna para visto bueno al Director General de Administración y firmade autorización del Secretario de Finanzas y Planeación.
Pasa el tiempo.
Recibe del Director General de Administración el Acuerdo deautorización de movimientos en un tanto y el Requerimientode recursos para el pago de compensaciones en original yverifica si fue autorizado.
¿Fue autorizado el acuerdo?
En caso de no ser autorizado el acuerdo:
Turna al Analista Administrativo de Nómina de GratificaciónExtraordinaria el Acuerdo de autorización de movimientos noautorizado en un tanto y archiva de manera cronológica temporal elRequerimiento de recursos para el pago de compensacionesen original.
Recibe del Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria el Acuerdo de autorización de movimientos noautorizado, en un tanto.
Elabora e imprime Oficio no procedencia indicando la negativadel movimiento para la Dependencia, en dos tantos y recaba firmadel Director General de Administración.
Entrega a la Dependencia el Oficio no procedencia delmovimiento, en primer tanto y recaba sello de recibido en elsegundo tanto.
Distribuye al Analista Contable de Nómina de GratificaciónExtraordinaria el Acuerdo de autorización de movimientos noautorizado, en un tanto y al Auxiliar Administrativo el segundo tantodel Oficio no procedencia del movimiento, para su archivo.
Fin del procedimiento.
En caso de ser autorizado el acuerdo:
Elaboración de Acuerdos para Autorización de Movimientos.
Jefe del Departamento deNómina de GratificaciónExtraordinaria.
Analista Administrativo deNómina de GratificaciónExtraordinaria.
9.
10.
10A.
10A.1.
10A.2.
10A.3.
10A.4.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
77777
Informa vía telefónica a la Dependencia, la autorización de losmovimientos.
Turna al Analista Contable de Nómina de GratificaciónExtraordinaria el Acuerdo de autorización de movimientosautorizado en un tanto y el Requerimiento de recursos para elpago de compensaciones en original.
Recibe del Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria el Acuerdo de autorización de movimientosautorizado en un tanto y el Requerimiento de recursos para elpago de compensaciones en original.
Ordena de manera cronológica temporal el Acuerdo deautorización de movimientos autorizado en un tanto y elRequerimiento de recursos para el pago de compensacionesen original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Jefe del Departamento deNómina de GratificaciónExtraordinaria.
Analista Contable deNómina de GratificaciónExtraordinaria.
11.
12.
13.
14.
Elaboración de Acuerdos para Autorización de Movimientos.
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DE ACUERDOS PARA AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
ANALISTA CONTABLE DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
DEPENDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO
DEPENDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
RECIBE
O
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
TURNA
O
INICIO
1F
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
O
SELLA DE RECIBIDO Y DEVUELVE
1F
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
ANALISTA CONTABLE DE NÓMINA DE
GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
RECIBE, ANALIZA MOVIMIENTOS Y VERIFICA
O
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
CONTIENE MOV. QUE DEBEN SER AUTORIZADOS
POR EL SECRETARIO DE FINAN. Y PLANEACIÓN
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
ORDENA
O
NO
SI
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS
ELABORA E IMPRIME
1T
FIN
C
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS
ENTREGA
1T
O
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
1
1
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS
RECIBE Y LO RUBRICA
1T
O
ANALISTA CONTABLE DE NÓMINA DE
GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS
TURNA PARA RÚBRICA
1T
O
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS
RECIBE Y TURNA PARA VISTO BUENO Y FIRMA
1T
O
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
- DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN- SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS
RECIBE Y VERIFICA SI FUE AUTORIZADO
1T
O
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
¿FUE AUTORIZADO EL ACUERDO?
NO
SI
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS
TURNA
1T
O
ANALISTA ADMINISTRATIVO
DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
INFORMA AUTORIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS
VÍATELEFÓNICA
DEPENDENCIA
C
1
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS
TURNA
1T
O
ANALISTA CONTABLE DE NÓMINA DE
GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
2
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DE ACUERDOS PARA AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS
RECIBE
1T
OFICIO DE NO PROCEDENCIA
ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA
1-2T
OFICIO DE NO PROCEDENCIA
ENTREGA Y RECABA SELLO DE RECIBIDO
DEPENDENCIA
1T
2T
OFICIO DE NO PROCEDENCIA
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS
DISTRIBUYE
1T
ANALISTA CONTABLE DE
NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
2T
FIN
INDICANDONEGATIVA DELMOVIMIENTO
DIRECTOR GENERAL DE
ADMÓN.
AUXILIARADMVO.
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
1
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA ANALISTA CONTABLE DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS
ORDENA
1T
O
FIN
C
2
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS
RECIBE
1T
O
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
1010101010
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• Los primeros ocho días naturales de cada mes las áreas administrativas de la Secretaría deberánenviar los Requerimientos de recursos para el pago de compensaciones.
• El análisis de los Requerimientos de recursos para el pago de compensaciones debebasarse en los Lineamientos del Decreto de Presupuesto de Egresos emitido, en los LineamientosGenerales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz y en la estructura orgánicaautorizada de cada Dependencia.
• Los Requerimientos de recursos para el pago de compensaciones deberán estar autorizadoscon firma autógrafa de los Titulares de cada Unidad Presupuestal de la Secretaría.
• El saldo inicial del Requerimiento de recursos para el pago de compensaciones deberácoincidir con el del Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria.
• Los Reportes de aplicación incluyen todos aquellos reportes que son originados en el Sistemade Nómina de Gratificación Extraordinaria y deberán respaldarse en formato pdf.
Emisión del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
Mensual.
Emitir los cheques y generar los archivos de transferencia de depósitos y los reportes del pago de lanómina de gratificación extraordinaria.
- Conciliación de Requerimientos de Recursos para el Pago de Compensaciones.- Conciliación para la Aplicación de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.- Transmisión Electrónica de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
- Empaque y Distribución de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
1111111111
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado.
Jefe del Departamento deNómina de GratificaciónExtraordinaria.
1.
2.
3.
3A.
4.
5.
6.
7.
Recibe de las áreas administrativas de la Secretaría, elRequerimiento de recursos para el pago de compensaciones,en original y fotocopia.
Sella de recibido el Requerimiento de recursos para el pago decompensaciones en original y fotocopia y devuelve la fotocopia alárea administrativa de la Secretaría.
Analiza los movimientos contenidos en el Requerimiento derecursos para el pago de compensaciones, en original y verificasi contiene movimientos que deban ser autorizados por elSecretario de Finanzas y Planeación.
¿Contiene movimientos que deben ser autorizados por elSecretario de Finanzas y Planeación?
En caso de no contener movimientos que deban ser autorizados por elSecretario de Finanzas y Planeación:
Integra los movimientos del Requerimiento de recursos para elpago de compensaciones, en original.
Conecta con el procedimiento:- Conciliación de Requerimientos de Recursos para el Pago deCompensaciones.
Fin del procedimiento.
En caso de contener movimientos que deban ser autorizados por elSecretario de Finanzas y Planeación:
Obtiene fotocopia del Requerimiento de recursos para el pagode compensaciones, en original y la turna al Jefe delDepartamento de Nómina de Gratificación Extraordinaria.
Recibe del Administrativo Especializado fotocopia delRequerimiento de recursos para el pago de compensaciones.
Elabora e imprime el Acuerdo de autorización de movimientosen un tanto.
Turna para rúbrica del Subdirector de Recursos Humanos elAcuerdo de autorización de movimientos en un tanto y elRequerimiento de recursos para el pago de compensacionesen original.
Pasa el tiempo.
Emisión del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
1212121212
Recibe del Subdirector de Recursos Humanos el Acuerdo deautorización de movimientos en un tanto y el Requerimientode recursos para el pago de compensaciones en original y loturna para visto bueno al Director General de Administración yfirma de autorización del Secretario de Finanzas y Planeación.
Pasa el tiempo.
Recibe del Director General de Administración el Acuerdo deautorización de movimientos en un tanto y el Requerimientode recursos para el pago de compensaciones en original yverifica si fue autorizado.
¿Fue autorizado el acuerdo?
En caso de no ser autorizado el acuerdo:
Comunica al Administrativo Especializado la no autorización delmovimiento para su informe vía telefónica a las áreasadministrativas de la Secretaría.
Turna al Analista Contable el Acuerdo de autorización demovimientos no autorizado en un tanto, para su archivocronológico temporal.
Fin del procedimiento.
En caso de ser autorizado el acuerdo:
Obtiene fotocopia del Acuerdo de autorización de movimientosautorizado en un tanto.
Distribuye al Analista Contable el Acuerdo de autorización demovimientos autorizado en un tanto, para su archivo cronológicotemporal y al Administrativo Especializado la fotocopia.
Recibe del Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria la fotocopia del Acuerdo de autorización demovimientos autorizado.
Conecta con el procedimiento:- Conciliación de Requerimientos de Recursos para el Pago deCompensaciones.
Emisión del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
Jefe del Departamento deNómina de GratificaciónExtraordinaria.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado.
8.
9.
9A.
9A.1.
10.
11.
12.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
1313131313
Emisión del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado.
Genera en el Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinarialos Archivos para pago de depósitos y los Reportes deaplicación.
Conecta con el procedimiento:- Conciliación para la Aplicación de la Nómina de GratificaciónExtraordinaria.
Turna vía correo electrónico los Archivos para pago de depósitosal Jefe del Departamento de Nómina de Gratificación Extraordinariapara su transmisión a la institución bancaria correspondiente.
Conecta con el procedimiento:-Transmisión Electrónica de la Nómina de GratificaciónExtraordinaria.
Imprime Cheques, Notificaciones de depósito, en original yRecibos globales en dos tantos y los archiva de maneracronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Empaque y Distribución de la Nómina de GratificaciónExtraordinaria.
13.
14.
15.
COPIA NO CONTROLADA
EMISIÓN DEL PAGO DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
SELLA DE RECIBIDO Y DEVUELVE
O
1F
ÁREA ADMINISTRATIVA
DE LA SECRETARÍA
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
RECIBE
O
¿CONTIENE MOV. QUE DEBAN SER AUTORIZADOS
POR EL SECRETARIO DE FINAN. Y PLANEACIÓN?
NO
SI
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
ANALIZA MOVIMIENTOS Y VERIFICA
O
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
OBTIENE Y TURNA
O
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
1F
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
INICIO
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
INTEGRA
O
CONCILIACIÓN DE REQ. DE RECURSOS
PARA EL PAGO DE COMPENS.
FIN
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
RECIBE
1F
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS
TURNA PARA RÚBRICA
1T
O
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS
RECIBE Y TURNA PARA VISTO BUENO Y FIRMA
1T
O
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS
ELABORA E IMPRIME
1T
-DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN-SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
ANALISTA CONTABLE
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS
RECIBE Y VERIFICA
1T
O
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
¿FUE AUTORIZADO EL ACUERDO?
NO
SI
COMUNICA LA NO AUTORIZACIÓN DEL
MOVIMIENTO
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS
TURNA PARA SUARCHIVO CRONOLÓGICO
TEMPORAL
1T
FIN
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS
OBTIENE
1F
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS
DISTRIBUYE
1F
ANALISTACONTABLE
1
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
1F
1T
1T
COPIA NO CONTROLADACHEQUES
1
TURNA
ARCHIVOS PARA PAGO DE DEPÓSITOS
VÍA CORREO ELECTRÓNICO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE LA NÓMINA
DE GRATIF. EXTRA.
RECIBOS GLOBALES
NOTIFICACIONES DE DEPÓSITO
IMPRIME
O
1-2T
FIN
EMISIÓN DEL PAGO DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS
RECIBE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
1F
CONCILIACIÓN DE REQ. DE RECURSOS
PARA EL PAGO DE COMPENS.
CONCILIACIÓN PARA LA APLIC. DE LA NÓMINA
DE GRATIF. EXTRA.
GENERA DEL SISTEMA DE NÓMINA DE
GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
ARCHIVOS PARA PAGO DE DEPÓSITOS
REPORTES DE APLICACIÓN
C
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- EMPAQUE Y DISTRIBUCIÓN DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
1616161616
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Mensual.
Conciliación de Requerimientos de Recursos para el Pago de Compensaciones.
Conciliar los movimientos aplicados en el Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria con losrequerimientos de pago de gratificación extraordinaria.
- Emisión del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
• Los saldos finales del formato Reporte de conciliación de requerimientos deberán coincidircon los saldos que arroja el Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria después de haberafectado los movimientos.
• Los saldos finales del formato Reporte de conciliación de requerimientos deben ser losmismos que los del Requerimiento de recursos para el pago de compensaciones como saldoinicial del siguiente mes.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
1717171717
Conciliación de Requerimientos de Recursos para el Pago de Compensaciones.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado.
1.
2.
3.
3A.
3A.1.
4.
5.
5A.
Accesa al programa Excel y elabora el formato Reporte deconciliación de requerimientos.
Captura en el formato Reporte de conciliación derequerimientos los saldos iniciales del Requerimiento derecursos para el pago de compensaciones en original.
Valida que el importe de los saldos iniciales del formato Reportede conciliación de requerimientos por cada área administrativade la Secretaría coincida con el importe que refleja el Sistema deNómina de Gratificación Extraordinaria.
¿Coinciden los importes de los saldos iniciales?
En caso de no coincidir los importes de los saldos iniciales:
Informa al área administrativa de la Secretaría que corrija omodifique el Requerimiento de recursos para el pago decompensaciones, en original.
Recibe del área administrativa de la Secretaría el Requerimientode recursos para el pago de compensaciones en original,desechando el anterior.
Continúa con la actividad No. 2.
En caso de coincidir los importes de los saldos iniciales:
Captura las aplicaciones (descuentos personales, aguinaldos,estímulos y retroactivos) del Requerimiento de recursos para elpago de compensaciones en original, en el formato Reporte deconciliación de requerimientos, obteniendo el saldo final.
Valida que el importe del saldo final del formato Reporte deconciliación de requerimientos coincida con el importe querefleja el Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria.
¿Coinciden los importes de los saldos finales?
En caso de no coincidir los importes de los saldos finales:
Verifica y modifica la captura de movimientos en el Sistema deNómina de Gratificación Extraordinaria.
Continúa con la actividad No. 5.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
1818181818
Conciliación de Requerimientos de Recursos para el Pago de Compensaciones.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado.
6.
7.
En caso de coincidir los importes de los saldos finales:
Imprime el formato Reporte de conciliación de requerimientos,en un tanto e informa a las áreas administrativas de la Secretaríalos saldos iniciales del siguiente mes.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Acuerdo deautorización de movimientos, en un tanto y el Requerimientode recursos para el pago de compensaciones en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Emisión del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
COPIA NO CONTROLADA
CONCILIACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
¿COINCIDEN LOS IMPORTES DE LOS SALDOS INICIALES?
NO
SI
ACCESA Y ELABORA
EXCELREPORTE DE
CONCILIACIÓN DE REQUERIMIENTOS
INICIO
VALIDA SALDOS INICIALES
REPORTE DE CONCILIACIÓN DE REQUERIMIENTOS
COINCIDAN CONEL IMPORTE DEL
SISTEMA DENÓMINA DE
GRATIF. EXTRA.
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
INFORMA CORRIJA O MODIFIQUE
ÁREAADMINISTRATIVA
DE LA SECRETARÍA
O
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
RECIBE
O
ÁREAADMINISTRATIVA
DE LA SECRETARÍA
DESECHANDOEL ANTERIOR
1
CAPTURA SALDOS INICIALES
REPORTE DE CONCILIACIÓN DE REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
O
CAPTURA LAS APLICACIONES
REPORTE DE CONCILIACIÓN DE REQUERIMIENTOS
OBTENIENDO ELSALDO FINAL
VALIDA SALDO FINAL
REPORTE DE CONCILIACIÓN DE REQUERIMIENTOS
COINCIDAN CONEL IMPORTE DEL
SISTEMA DENÓMINA DE
GRATIF. EXTRA.
¿COINCIDEN LOS IMPORTES DE LOS SALDOS FINALES?
NO
SI
VERIFICA YMODIFICA LACAPTURA DE
MOVIMIENTOS
SISTEMA DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
2
REPORTE DE CONCILIACIÓN DE REQUERIMIENTOS
IMPRIME E INFORMA
ÁREASADMINISTRATIVASDE LA SECRETARÍA
LOS SALDOSINICIALES DEL
SIGUIENTEMES
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS
ORDENA
1T
1T
O
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- EMISIÓN DEL PAGO DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
1
2
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2020202020
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• La conciliación de la aplicación de la nómina de gratificación extraordinaria deberá realizarseantes de la afectación de la póliza SIAFEV.
Conciliación para la Aplicación de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
Mensual.
Conciliar la aplicación de la nómina de gratificación extraordinaria con la afectación de la pólizaSIAFEV.
- Emisión del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2121212121
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado.
1.
2.
3.
3A.
3A.1.
3A.2.
4.
5.
Elabora el Reporte de concentrado de nómina decompensaciones en borrador, en base al formato Reporte deconciliación de requerimientos y a los Reportes de aplicacióndel Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria.
Accesa al Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria,genera el Reporte de la afectación de la póliza SIAFEV eimprime en un tanto.
Valida que el importe del Reporte de concentrado de nómina decompensaciones en borrador, coincida con el Reporte de laafectación de la póliza SIAFEV, en un tanto.
¿Coinciden los importes?
En caso de no coincidir los importes:
Solicita al Jefe del Departamento de Desarrollo de Aplicaciones dela Dirección General de Innovación Tecnológica verifique el procesode aplicación de la nómina.
Pasa el tiempo.
Recibe del Jefe del Departamento de Desarrollo de Aplicaciones lasmodificaciones a realizar en el Sistema de Nómina de GratificaciónExtraordinaria.
Realiza modificaciones en el Sistema de Nómina de GratificaciónExtraordinaria.
Continúa con la actividad No. 3.
En caso de coincidir los importes:
Efectúa el proceso de la afectación de la Póliza SIAFEV en elSistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria e imprime elReporte de concentrado de nómina de compensaciones en untanto.
Respalda en formato pdf los Reportes de aplicación y archiva demanera cronológica temporal, el Reporte de concentrado denómina de compensaciones en un tanto y en borrador, elReporte de la afectación de la póliza SIAFEV y el Reporte deconciliación de requerimientos, en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.Conecta con el procedimiento:- Emisión del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
Conciliación para la Aplicación de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
COPIA NO CONTROLADA
CONCILIACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
INICIO
ACCESA, GENERA E IMPRIME
SISTEMA DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
¿COINCIDEN LOS IMPORTES?
NO
SI
SOLICITA
REPORTE DE CONCENTRADO DE NÓMINA DE COMPENSACIONES
ELABORA
B
EN BASEAL FORMATOREPORTE DE
CONCILIACIÓN DEREQUERIMIENTOS
Y A LOS REPORTESDE APLICACIÓN
REPORTE DE LA AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA SIAFEV
1T
REPORTE DE LA AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA SIAFEV
REPORTE DE CONCENTRADO DE NÓMINA DE COMPENSACIONES
VALIDA QUE EL IMPORTE COINCIDA
B
1T
JEFE DELDEPARTAMENTO
DE DESARROLLO DEAPLICACIONES
VERIFIQUE ELPROCESO DEAPLICACIÓN
DE LA NÓMINA
RECIBEMODIFICACIONES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES
REALIZAMODIFICACIONES
SISTEMA DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
1
EFECTÚA EL PROCESOE IMPRIME
SISTEMA DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
REPORTE DE CONCENTRADO DE NÓMINA DE COMPENSACIONES
1T
RESPALDA ENFORMATO PDF
1
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- EMISIÓN DEL PAGO DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
REPORTE DE CONCILIACIÓN DE REQUERIMIENTOS
REPORTE DE LA AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA SIAFEV
REPORTE DE CONCENTRADO DE NÓMINA DE COMPENSACIONES
1T
B
1T
1T
C
REPORTES DE APLICACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2323232323
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• Los Archivos electrónicos de nómina deberán ser validados en cuanto al formato establecidopor el banco y la fecha de pago antes de su transmisión a las instituciones bancarias.
• La transmisión de los Archivos electrónicos de nómina a las instituciones bancarias, deberealizarse dos días antes a la fecha de pago de la nómina.
• Los Reportes emitidos de la transmisión electrónica, deben coincidir con los importes delReporte de solicitud de recursos enviado a Tesorería.
Transmisión Electrónica de Nómina de Gratificación Extraordinaria.
Mensual.
Transmitir a instituciones bancarias los archivos electrónicos para depósito a las cuentas de losempleados de la SEFIPLAN.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2424242424
Jefe del Departamento deNómina de GratificaciónExtraordinaria.
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
5A.
6.
Recibe del Administrativo Especializado los Archivoselectrónicos de nómina vía correo electrónico, para sutransmisión a la institución bancaria.
Valida los Archivos electrónicos de nómina en lo quecorresponde al formato y fecha de pago.
¿Es correcto el formato y fecha de pago?
En caso de no ser correcto el formato y fecha de pago:
Informa al Administrativo Especializado, modifique los Archivoselectrónicos de nómina en formato y fecha de pago.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de ser corrrecto el formato y fecha de pago:
Realiza la transmisión electrónica de los Archivos electrónicosde nómina a la institución bancaria correspondiente e imprimeReportes en un tanto.
Imprime en la fecha de pago de la nómina de gratificaciónextraordinaria los Reportes bancarios en un tanto, de losdepósitos realizados a los empleados de la SEFIPLAN.
Pasa el tiempo.
Valida vía telefónica con la institución bancaria, si los Archivoselectrónicos de nómina fueron aplicados en su totalidad.
¿Fueron aplicados en su totalidad?
En caso de no haber sido aplicados en su totalidad:
Informa al Administrativo Especializado, las cuentasimprocedentes para su modificación.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de haber sido aplicados en su totalidad:
Turna al Auxiliar Administrativo los Reportes y los Reportesbancarios, en un tanto, para su archivo cronológico temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Transmisión Electrónica de Nómina de Gratificación Extraordinaria.
COPIA NO CONTROLADA
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
INICIO
RECIBE
ARCHIVOS ELECTRÓNICOS DE
NÓMINA
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
VALIDA
ARCHIVOS ELECTRÓNICOS DE
NÓMINA
EN LO QUECORRESPONDEAL FORMATO Y
FECHA DE PAGO
¿ES CORRECTO EL FORMATO Y FECHA DE
PAGO?NO
SI
INFORMA MODIFIQUE
ARCHIVOS ELECTRÓNICOS DE
NÓMINA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
EN LO QUECORRESPONDEAL FORMATO Y
FECHA DE PAGO
1
REALIZA TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA E IMPRIME
ARCHIVOS ELECTRÓNICOS DE
NÓMINA
INSTITUCIÓN BANCARIA
REPORTES
1T
REPORTESBANCARIOS
IMPRIME EN LA FECHA PAGO
1T
LOS DEPÓSITOSREALIZADOS A
LOS EMPLEADOSDE LA SEFIPLAN
VALIDA
ARCHIVOS ELECTRÓNICOS DE
NÓMINA
INSTITUCIÓNBANCARIA
VÍA TELEFÓNICASI FUERON
APLICADOS ENSU TOTALIDAD
¿FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD?
NO
SI
INFORMA PARA SU MODIFICACIÓN
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
LAS CUENTASIMPROCEDENTES
1
1
REPORTESBANCARIOS
REPORTES
TURNA
AUXILIARADMINISTRATIVO
1T
1T
FIN
VÍA CORREOELECTRÓNICO
PARA SUARCHIVO
CRONOLÓGICOTEMPORAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2626262626
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• El Reporte de ministraciones deberá solicitarse a las Dependencias del Poder Ejecutivo delEstado, una semana antes a la fecha de pago de la nómina de gratificación extraordinaria.
• El Reporte de solicitud de recursos para el pago de la nómina de gratificación extraordinaria,deberá turnarse a la Tesorería un día antes a la fecha de pago de la nómina.
Solicitud de Recursos para el Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
Mensual.
Indicar a Tesorería los montos a transferir a la institución bancaria correspondiente, para el pago de laNómina de Gratificación Extraordinaria.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2727272727
Jefe del Departamento deNómina de GratificaciónExtraordinaria.
Auxiliar Administrativo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Solicita Reporte de ministraciones de la nómina de gratificaciónextraordinaria, a las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado.
Pasa el tiempo.
Recibe de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, elReporte de ministraciones en original y fotocopia.
Sella de recibido el Reporte de ministraciones en original yfotocopia y devuelve la fotocopia a las Dependencias del PoderEjecutivo del Estado.
Elabora Reporte de solicitud de recursos para el pago de lanómina de gratificación extraordinaria en original, en base alReporte de ministraciones.
Recaba en el Reporte de solicitud de recursos la firma deautorización del Secretario de Finanzas y Planeación, del DirectorGeneral de Administración y del Subdirector de RecursosHumanos.
Turna al Auxiliar Administrativo el Reporte de ministraciones y elReporte de solicitud de recursos, en original, para el pago de lanómina de gratificación extraordinaria.
Recibe del Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria el Reporte de ministraciones y el Reporte desolicitud de recursos en original.
Obtiene fotocopia del Reporte de solicitud de recursos, enoriginal, entrega a Tesorería el original y recaba sello de recibido enfotocopia.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Reporte deministraciones en original y el Reporte de solicitud de recursosen fotocopia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Solicitud de Recursos para el Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
COPIA NO CONTROLADA
SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
INICIO
SOLICITA ELREPORTE DE
MINISTRACIONES
REPORTE DE SOLICITUD DE RECURSOS
RECABA FIRMA DE AUTORIZACIÓN
O
REPORTE DE SOLICITUD DE RECURSOS
REPORTE DE MINISTRACIONES
TURNA
AUXILIARADMINISTRATIVO
O
O
DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
REPORTE DE MINISTRACIONES
RECIBE
O
REPORTE DE MINISTRACIONES
SELLA DE RECIBIDO Y DEVUELVE
DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
1F
REPORTE DE SOLICITUD DE RECURSOS
ELABORA
O
EN BASE ALREPORTE DE
MINISTRACIONES
-SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN-DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
REPORTE DE SOLICITUD DE RECURSOS
REPORTE DE MINISTRACIONES
RECIBE
O
O
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
REPORTE DE SOLICITUD DE RECURSOS
OBTIENE, ENTREGA Y RECABA SELLO DE
RECIBIDO
O
1F
TESORERÍA
REPORTE DE SOLICITUD DE RECURSOS
REPORTE DE MINISTRACIONES
ORDENA
O
1F
FIN
C
O
1F
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2929292929
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• La Nómina de Gratificación Extraordinaria, deberá empacarse por unidad presupuestal de laSecretaría.
• La Nómina de Gratificación Extraordinaria, deberá entregarse a personal debidamente autorizadopor cada unidad presupuestal de la Secretaría, recabando firma de recibido en los Recibosglobales.
Empaque y Distribución de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
Mensual.
Integrar la Nómina de Gratificación Extraordinaria del personal de la Secretaría, para su distribución alas áreas administrativas.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3030303030
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado.
Jefe del Departamento deNómina de GratificaciónExtraordinaria.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Obtiene del archivo cronológico temporal los Recibos globales endos tantos, los Cheques y Notificaciones de depósito en originaly los ordena por unidad presupuestal.
Integra los Paquetes con los Recibos globales en dos tantos, losCheques y las Notificaciones de depósito por unidadpresupuestal en original.
Empaca en sobre los Paquetes y los turna al Jefe delDepartamento de Nómina de Gratificación Extraordinaria.
Recibe del Administrativo Especializado los Paquetes y obtiene elsegundo tanto de los Recibos globales.
Entrega los Paquetes al personal autorizado de las áreasadministrativas de la Secretaría y recaba firma de recibido en elsegundo tanto de los Recibos globales.
Turna al Administrativo Especializado los Recibos globales, ensegundo tanto.
Recibe del Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria los Recibos globales, en segundo tanto y losarchiva de manera cronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Empaque y Distribución de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
COPIA NO CONTROLADA
NOTIFICACIONES DE DEPÓSITO
O
CHEQUES
RECIBOS GLOBALES
1-2T
NOTIFICACIONES DE DEPÓSITO
O
CHEQUES
EMPAQUE Y DISTRIBUCIÓN DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
INICIO
RECIBOS GLOBALES
PAQUETES
RECIBE Y OBTIENE
2T
INTEGRAPAQUETES
PAQUETES
EMPACA EN SOBRE Y TURNA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
RECIBOS GLOBALES
OBTIENE Y ORDENA POR UNIDAD PRESUPUESTAL
1-2T
C
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
RECIBOSGLOBALES
TURNA
2T
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
1
1
RECIBOS GLOBALES
RECIBE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
2T
C
FIN
RECIBOS GLOBALES
PAQUETES
ENTREGA Y RECABA FIRMA DE RECIBIDO
2T
PERSONAL AUTORIZADO
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3232323232
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• La Póliza de pago se procesa sólo una vez por cada mes de pago.
• La Póliza de pago, deberá afectarse después de la impresión de cheques.
• La Póliza de pago, deberá coincidir con los Reportes de aplicación emitidos por el Sistema deNómina de Gratificación Extraordinaria.
• La Póliza de pago, deberá incluir el pago de la nómina de gratificación extraordinaria y en su casoel pago de finiquitos.
Generación de la Póliza de Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
Mensual.
Generar la póliza del pago de la nómina de gratificación extraordinaria, para su afectación en elSIAFEV.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3333333333
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado.
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
Accesa al Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria paragenerar la Póliza de pago.
Genera y revisa la Póliza de pago en el Sistema de Nómina deGratificación Extraordinaria.
¿Está correcta la Póliza de pago?
En caso de no estar correcta la Póliza de pago:
Verifica y modifica los movimientos realizados en el Sistema deNómina de Gratificación Extraordinaria.
Continúa con la actividad No. 2.
En caso de estar correcta la Póliza de pago:
Imprime la Póliza de pago y elabora Oficio de afectación de lapóliza SIAFEV, en cuatro tantos.
Recaba firma del Subdirector de Recursos Humanos en la Pólizade pago y en el Oficio de afectación de la póliza SIAFEV, encuatro tantos.
Distribuye la Póliza de pago y el Oficio de afectación de lapóliza SIAFEV de la siguiente manera:- Primer tanto, al Departamento de Control Presupuestal.- Segundo tanto, a la Subdirección de Registro y Consolidación
Contable.- Tercer tanto, a la Tesorería.- Cuarto tanto, al archivo cronológico temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Generación de la Póliza de Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
COPIA NO CONTROLADA
GENERACIÓN DE LA PÓLIZA DE PAGO DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
INICIO
PARA GENERARLA PÓLIZADE PAGO
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
ACCESA
SISTEMA DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
GENERA Y REVISA LA PÓLIZA DE PAGO
SISTEMA DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
¿ESTÁ CORRECTA LA PÓLIZA DE PAGO?
NO
SI
VERIFICA Y MODIFICA LOS MOVIMIENTOS
SISTEMA DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
1
1
OFICIO DE AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA SIAFEV
PÓLIZA DE PAGO
IMPRIME Y ELABORA
1-4T
1-4T
OFICIO DE AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA SIAFEV
PÓLIZA DE PAGO
RECABA FIRMA
1-4T
1-4T
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
OFICIO DE AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA SIAFEV
PÓLIZA DE PAGO
OFICIO DE AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA SIAFEV
PÓLIZA DE PAGO
OFICIO DE AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA SIAFEV
PÓLIZA DE PAGO
OFICIO DE AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA SIAFEV
PÓLIZA DE PAGO
DISTRIBUYE
1T
1T
2T
2T
3T
3T
4T
4T
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE
TESORERÍA
C
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3535353535
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• El Reporte de altas, bajas y modificaciones de personal se elabora sin informar alDepartamento de Contratación de Personal sobre los sueldos que perciben los empleados.
• El Reporte de altas, bajas y modificaciones de personal, deberá contener todos losmovimientos del Requerimiento de recursos para el pago de compensaciones.
Elaboración de Reporte de Altas, Bajas y Modificaciones de Personal que percibaGratificación Extraordinaria.
Mensual.
Informar al Departamento de Seguridad Social y al Departamento de Contratación de Personal lasaltas y bajas de personal y modificaciones de gratificación extraordinaria.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3636363636
Analista Contable. 1.
2.
3.
4.
5.
Obtiene del archivo cronológico temporal los Requerimientos derecursos para el pago de compensaciones, en original.
Accesa al programa Excel y elabora el Reporte de altas, bajas ymodificaciones de personal, en base a los movimientos de losRequerimientos de recursos para el pago decompensaciones, en original.
Imprime el Reporte de altas, bajas y modificaciones depersonal en cuatro tantos.
Distribuye el Reporte de altas, bajas y modificaciones depersonal, en primer tanto al Departamento de Seguridad Social yen segundo tanto al Departamento de Control de Personal,recabando sello de recibido en el tercer y cuarto tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Reporte dealtas, bajas y modificaciones de personal en tercer y cuartotanto y los Requerimientos de recursos para el pago decompensaciones, en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Elaboración de Reporte de Altas, Bajas y Modificaciones de Personal que perciba GratificaciónExtraordinaria.
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DE REPORTE DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE PERSONAL QUE PERCIBA GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
INICIO
ANALISTA CONTABLE
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
OBTIENE
O
C
ACCESA Y ELABORA
EXCELREPORTE DE ALTAS, BAJAS Y MODIF. DE
PERSONAL
REPORTE DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE PERSONAL
IMPRIME
1-4T
REPORTE DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE PERSONAL
DISTRIBUYE
1T
2T
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
REPORTE DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE PERSONAL
ORDENA
3-4T
O
FIN
C
EN BASE A LOS MOVIMIENTOS DE LOS REQUERIMIENTOS DE
RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
RECABANDO SELLO DE RECIBIDO EN EL TERCER
Y CUARTO TANTO
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3838383838
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• El Cálculo del ISR deberá coincidir con la ventana que genera el Sistema de Nómina deGratificación Extraordinaria al acumular el ISR.
• El Cálculo de ISR, en caso de no coincidir, deberá analizarse por el Departamento de Desarrollode Aplicaciones de la Dirección General de Innovación Tecnológica.
Emisión de Reportes del Impuesto sobre la Renta por el Pago de la Nómina de GratificaciónExtraordinaria.
Mensual.
Obtener el importe a pagar del impuesto sobre la renta de la nómina de gratificación extraordinaria.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3939393939
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado.
Analista Contable.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado.
1.
2.
3.
4.
5.
5A.
6.
7.
8.
9.
Accesa al Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria yrealiza cruce de sueldos nominales.
Procesa y genera Cálculo del ISR e informa, de manera verbal, alAnalista Contable para que valide el cálculo.
Recibe notificación del Administrativo Especializado del procesodel cálculo y lo valida en el Sistema de Nómina de GratificaciónExtraordinaria con base en las muestras de algunos empleados.
Pasa el tiempo.
Informa de manera verbal, al Administrativo Especializado, elresultado de la validación al cálculo.
Recibe del Analista Contable el resultado de la validación alcálculo, de manera verbal y analiza si está correcto el cálculo.
¿Está correcto el cálculo?
En caso de no estar correcto el cálculo:
Realiza modificaciones al Cálculo del ISR.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de estar correcto el cálculo:
Respalda en disco duro el Cálculo del ISR, genera e imprime elReporte cálculo del ISR en cinco tantos.
Elabora e imprime Tarjeta ISR en dos tantos, dirigida al Jefe delDepartamento de Control de Plazas y Nóminas y recaba firma delJefe del Departamento de Nómina de Gratificación Extraordinaria.
Turna al Jefe del Departamento de Control de Plazas y Nóminas, elReporte cálculo del ISR en quinto tanto y la Tarjeta ISR en dostantos, recabando sello de recibido en el segundo tanto.
Elabora e imprime Oficio de afectación de la póliza de ISR en elSIAFEV en cuatro tantos y recaba firma del Subdirector deRecursos Humanos.
Emisión de Reportes del Impuesto sobre la Renta por el Pago de la Nómina de GratificaciónExtraordinaria.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4040404040
Recaba sello de recibido en el Oficio de afectación de la pólizade ISR en el SIAFEV en cuarto tanto, del Departamento de ControlPresupuestal, de la Subdirección de Registro y ConsolidaciónContable y de la Tesorería.
Distribuye el Oficio de afectación de la póliza de ISR en elSIAFEV y el Reporte cálculo del ISR de la siguiente manera:- Primer tanto al Departamento de Control Presupuestal.- Segundo tanto a la Subdirección de Registro y Consolidación
Contable.- Tercer tanto a la Tesorería.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Oficio deafectación de la póliza de ISR en el SIAFEV en cuarto tanto, elReporte cálculo del ISR en cuarto tanto y la Tarjeta ISR ensegundo tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Emisión de Reportes del Impuesto sobre la Renta por el Pago de la Nómina de GratificaciónExtraordinaria.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado.
10.
11.
12.
COPIA NO CONTROLADA
EMISIÓN DE REPORTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL PAGO DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
INICIO
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO ANALISTA CONTABLE
ACCESA Y REALIZA CRUCE DE SUELDOS
NOMINALES
SISTEMA DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
PROCESA, GENERA E INFORMA
CÁLCULO DEL ISR
ANALISTA CONTABLE
RECIBE NOTIFICACIÓN Y VALIDA
CÁLCULO DEL ISRSISTEMA DE NÓMINA DE GRATIF. EXTRA.
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
CON BASE EN LAS MUESTRAS DE
ALGUNOS EMPLEADOS
¿ESTÁ CORRECTO EL CÁLCULO?
NO
SI
INFORMA EL RESULTADO DE LA VALIDACIÓN
DE MANERA VERBAL
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
1
RECIBE RESULTADO DE LA VALIDACIÓN Y ANALIZA DE MANERA
VERBAL
ANALISTA CONTABLE
REALIZAMODIFICACIONES
CÁLCULO DEL ISR
2
1
2
RESPALDA, GENERA EIMPRIME
CÁLCULO DEL ISR
REPORTE CÁLCULO DEL ISR
1-5T
TARJETA ISR
ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA
1-2T
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
TARJETA ISR
REPORTE CÁLCULO DEL ISR
TURNA Y RECABA SELLO DE RECIBIDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
5T
1T
2T
OFICIO DE AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA DE ISR
ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA
SUBDIRECTORDE RECURSOS
HUMANOS
1-4T
DE MANERA VERBAL
TARJETA ISR
REPORTE CÁLCULO DEL ISR
OFICIO DE AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA DE ISR
ORDENA
4T
4T
2T
FIN
C
REPORTE CÁLCULO DEL ISR
OFICIO DE AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA DE ISR
REPORTE CÁLCULO DEL ISR
OFICIO DE AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA DE ISR
REPORTE CÁLCULO DEL ISR
OFICIO DE AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA DE ISR
DISTRIBUYE
DEPARTAMENTO DE CONTROL
PRESUPUESTAL
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONSOLIDACIÓN CONTABLE
TESORERÍA
1T
1T
2T
2T
3T
3T
OFICIO DE AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA DE ISR
RECABA SELLO DE RECIBIDO
-DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL-SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE-TESORERÍA
4T
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4242424242
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• El acumulado de la nómina en el Sistema de Gratificación Extraordinaria, deberá conciliarse con elReporte de acumulado del mes.
Acumulación del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
Mensual.
Acumular el pago de la Nómina en el Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4343434343
Analista Contable. 1.
2.
3.
4.
4A.
5.
6.
7.
Recibe del Administrativo Especializado los Reportes del pagoen un tanto.
Elabora el Reporte de acumulado del mes en un tanto, quecorresponda a la afectación de cada una las partidas por el pago dela nómina de gratificación extraordinaria, en base a los Reportesdel pago en un tanto.
Accesa al Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria yacumula las partidas afectadas del Reporte de acumulado delmes, en un tanto.
Verifica en el Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinariaque coincida el importe total de cada partida con el Reporte deacumulado del mes en un tanto.
¿Coincide el importe?
En caso de que no coincidir el importe:
Devuelve al Administrativo Especializado los Reportes del pagoen un tanto, para su verificación.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de coincidir el importe:
Genera en el Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria elCuadro del acumulado de la cifra anual y lo integra al Reportede acumulado del mes.
Imprime dos tantos del Reporte de acumulado del mes y losturna al Administrativo Especializado, para su entrega al Jefe delDepartamento de Control de Plazas y Nóminas, junto con losReportes del pago en un tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica definitiva el Reporte deacumulado del mes, en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Acumulación del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
COPIA NO CONTROLADA
ACUMULACIÓN DEL PAGO DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
ANALISTA CONTABLE
¿COINCIDE ELIMPORTE?
NO
SI
REPORTES DEL PAGO
DEVUELVE
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
1T
PARA SU VERIFICACIÓN
1
GENERA EN EL SISTEMA DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIAE INTEGRA
CUADRO DEL ACUMULADO DE LA
CIFRA ANUAL
REPORTES DEL PAGO
REPORTE DE ACUMULADO DEL MES
IMPRIME Y TURNA
1-2T
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
1T
REPORTE DE ACUMULADO DEL MES
ORDENA
1T
C
FIN
REPORTES DEL PAGO
RECIBE
INICIO
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
1T
REPORTE ACUMULADO DEL MES
ELABORA
1T
EN BASE A LOS
REPORTES DEL PAGO
ACCESA Y ACUMULA
SISTEMA DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
REPORTE ACUMULADO DEL MES
1T
VERIFICA QUE COINCIDA EL IMPORTE TOTAL
SISTEMA DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
REPORTE ACUMULADO DEL MES
1T
1
REPORTE DE ACUMULADO DEL MES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4545454545
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• Los archivos del 2% del impuesto sobre nómina, deberán generarse cuando las Dependencias delPoder Ejecutivo del Estado hayan terminado el proceso de la emisión del pago de la nómina de lagratificación extraordinaria.
Emisión de Reportes y Archivos del 2% del Impuesto sobre Nómina.
Mensual.
Generar los archivos del 2% del impuesto sobre la nómina de gratificación extraordinaria de lasDependencias del Poder Ejecutivo del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4646464646
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado.
1.
1A.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Verifica vía telefónica si las Dependencias del Poder Ejecutivo delEstado terminaron el proceso del pago de la nómina degratificación extraordinaria.
¿Fue terminado el proceso?
En caso de no haber terminado el proceso:
Informa a las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado,concluir el proceso del pago de la nómina de gratificaciónextraordinaria.
Pasa el tiempo.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de haber terminado el proceso:
Accesa al Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria ygenera los Archivos del ISN y Reportes del 2% del impuestosobre nómina.
Imprime los Reportes del 2% del impuesto sobre nómina, en dostantos.
Elabora e imprime Tarjeta ISN en dos tantos, para el Jefe delDepartamento de Control de Plazas y Nóminas.
Recaba firma en la Tarjeta ISN y rúbrica en los Reportes del 2%del impuesto sobre nómina en dos tantos, del Jefe delDepartamento de Nómina de Gratificación Extraordinaria.
Entrega al Jefe del Departamento de Control de Plazas y Nóminaslos Archivos del ISN, los Reportes del 2% del impuesto sobrenómina en un tanto y la Tarjeta ISN en dos tantos, recabandosello de recibido en el segundo tanto, para que se efectúe el pago.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal los Reportes del2% del impuesto sobre nómina y la Tarjeta ISN, en segundo tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Emisión de Reportes y Archivos del 2% del Impuesto sobre Nómina.
COPIA NO CONTROLADA
TARJETA ISN
EMISIÓN DE REPORTES Y ARCHIVOS DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
VERIFICA EL PROCESO DEL PAGO DE LA NÓMINA
DE GRATIF. EXTRA.
INICIO
DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
VÍATELEFÓNICA
1
¿FUE TERMINADO EL PROCESO?
NO
SI
INFORMA CONCLUIR EL PROCESO DEL PAGO DE LA NÓMINA DE GRATIF.
EXTRA.
DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
1
ACCESA AL SISTEMA DE NÓMINA DE GRATIF. EXTRA. Y GENERA
ARCHIVOS DEL ISN Y REPORTES
REPORTES
IMPRIME
1-2T
ELABORA E IMPRIME
1-2T
REPORTES
TARJETA ISN
RECABA FIRMA Y RÚBRICA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
1-2T
1-2T
ENTREGA Y RECABA SELLO DE RECIBIDO
ARCHIVOS DEL ISN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
TARJETA ISN
REPORTES
1T
1T
2T
TARJETA ISN
REPORTES
ORDENA
2T
2T
FIN
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4848484848
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• La Información de conciliación, deberá contener el número de cheque con su respectivoimporte, así como los depósitos realizados por el banco.
Elaboración de Conciliaciones del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
Mensual.
Conciliar la solicitud de recursos a Tesorería con el pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4949494949
Analista Contable. 1.
2.
3.
4.
4A.
5.
Recibe del Administrativo Especializado el Reporte soportepóliza del pago de la nómina de gratificación extraordinariaemitidos por el sistema, en un tanto.
Accesa al Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria ygenera la Información de conciliación.
Obtiene del archivo cronológico temporal el Reporte de solicitudde recursos en fotocopia.
Elabora la Conciliación correspondiente al mes de pago de lanómina de gratificación extraordinaria en un tanto, en base alReporte soporte póliza en un tanto, a la Información deconciliación y al Reporte de solicitud de recursos en fotocopiay verifica si está correcta.
¿Está correcta la Conciliación?
En caso de no estar correcta la Conciliación:
Informa de manera verbal al Administrativo Especializado, losimportes que no coinciden, para su ajuste en el siguiente mes.
Continúa con la actividad No. 5.
En caso de estar correcta la Conciliación:
Respalda en disco duro la Información de conciliación y archivade manera cronológica definitiva la Conciliación en un tanto, elReporte soporte póliza en un tanto y el Reporte de solicitud derecursos en fotocopia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Elaboración de Conciliaciones del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES DEL PAGO DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
ANALISTA CONTABLE
INICIO
REPORTE SOPORTE PÓLIZA
RECIBE
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
1T
ACCESA Y GENERA
SISTEMA DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
INFORMACIÓN DE CONCILIACIÓN
REPORTE DE SOLICITUD DE RECURSOS
OBTIENE
1F
C
CONCILIACIÓN
ELABORA Y VERIFICA SI ESTÁ CORRECTA
1T
EN BASE AL REPORTESOPORTE PÓLIZA, A LA
INFORMACIÓN DECONCILIACIÓN Y AL
REPORTE DESOLICITUD DE RECURSOS
¿ESTÁ CORRECTA LA CONCILIACIÓN?
NO
SI
INFORMALOS IMPORTES QUE NO
COINCIDEN, PARA SUAJUSTE EN EL
SIGUIENTE MES
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
DE MANERA VERBAL
RESPALDA
INFORMACIÓN DE CONCILIACIÓN
REPORTE DE SOLICITUD DE RECURSOS
REPORTE SOPORTE PÓLIZA
CONCILIACIÓN
1T
1T
1F
C
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5151515151
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• El Reporte de control de formas valoradas deberá realizarse en base al Reporte de chequesemitidos por el Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria.
• La suma de cheques del Reporte de control de formas valoradas, deberá coincidir con elReporte soporte póliza.
Control de Formas Valoradas.
Mensual.
Conocer y controlar el número de formas valoradas utilizadas para el pago de la Nómina deGratificación Extraordinaria.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5252525252
Analista Contable. 1.
2.
3.
4.
5.
Recibe del Administrativo Especializado las Formas valoradasanuladas en original.
Accesa al Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria eimprime el Reporte de cheques emitidos en un tanto.
Elabora el Reporte de control de formas valoradas de la nóminade gratificación extraordinaria, en base al Reporte de chequesemitidos, en un tanto y a las Formas valoradas anuladas, enoriginal.
Imprime el Reporte de control de formas valoradas en un tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Reporte decheques emitidos en un tanto, las Formas valoradas anuladasen original y el Reporte de control de formas valoradas en untanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Control de Formas Valoradas.
COPIA NO CONTROLADA
CONTROL DE FORMAS VALORADAS
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
ANALISTA CONTABLE
INICIO
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
FORMAS VALORADAS ANULADAS
RECIBE
O
ACCESA E IMPRIME
SISTEMA DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
REPORTE DE CHEQUES EMITIDOS
1T
ELABORA
REPORTE DE CONTROL DE FORMAS
VALORADAS
EN BASE AL REPORTE DE
CHEQUES EMITIDOS Y A LAS
FORMAS VALORADAS ANULADAS
REPORTE DE CONTROL DE FORMAS VALORADAS
IMPRIME
1T
REPORTE DE CONTROL DE FORMAS VALORADAS
FORMAS VALORADAS ANULADAS
REPORTE DE CHEQUES EMITIDOS
ORDENA
1T
O
1T
C
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5454545454
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• La Comprobación del pago de la nómina deberá ser entregada con base a los Recibos globalesemitidos por cada área administrativa de la Secretaría.
• Las Notificaciones y Talón de cheques deberán firmarse por el empleado.
Control de la Comprobación del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
Diaria.
Controlar y validar el pago de la nómina de gratificación extraordinaria.
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5555555555
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado.
1.
2.
3.
4.
5.
5A.
5A.1.
6.
Obtiene del archivo cronológico temporal los Recibos globalesfirmados en un tanto.
Accesa al programa Excel y elabora el Reporte decomprobación del pago de la nómina de gratificaciónextraordinaria, con base en los Recibos globales firmados.
Pasa el tiempo.
Recibe de las áreas administrativas de la Secretaría el Oficio decomprobación en original y fotocopia, y la Comprobación delpago de la nómina de gratificación extraordinaria, en original.
Sella de recibido la fotocopia del Oficio de comprobación y ladevuelve a las áreas administrativas de la Secretaría.
Verifica que el Reporte de comprobación, coincida con laComprobación del pago en original.
¿Coincide la documentación?
En caso de que no coincida la documentación:
Informa al Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria que solicite la documentación faltante.
Pasa el tiempo.
Recibe de las áreas administrativas de la Secretaría laComprobación del pago faltante, en original.
Continúa con la actividad No. 6.
En caso de que coincida la documentación:
Respalda en disco duro el Reporte de comprobación, ordena laComprobación del pago en original por unidad presupuestal ypor mes y la archiva de manera cronológica temporal junto con elOficio de comprobación en original y los Recibos globales enun tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Control de la Comprobación del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
COPIA NO CONTROLADA
CONTROL DE LA COMPROBACIÓN DEL PAGO DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
INICIO
RECIBOS GLOBALES
OBTIENE
1T
ACCESA Y ELABORA
EXCELREPORTE DE
COMPROBACIÓN
CON BASEEN LOS RECIBOS
GLOBALES FIRMADOS
C
COMPROBACIÓN DEL PAGO
OFICIO DE COMPROBACIÓN
RECIBE
ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE
LA SECRETARÍA
O
1F
O
VERIFICA QUE COINCIDA
REPORTE DE COMPROBACIÓN
COMPROBACIÓN DEL PAGO
O
OFICIO DE COMPROBACIÓN
SELLA DE RECIBIDO Y DEVUELVE
1F
ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE
LA SECRETARÍA
¿COINCIDE LA DOCUMENTACIÓN?
NO
SI
INFORMA, QUE SOLICITE LA DOCUMENTACIÓN
FALTANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
COMPROBACIÓN DEL PAGO
RECIBEFALTANTES
ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE
LA SECRETARÍA
O
1
RESPALDA Y ORDENA
REPORTE DE COMPROBACIÓN
RECIBOS GLOBALES
OFICIO DE COMPROBACIÓN
COMPROBACIÓN DEL PAGO
O
O
1T
C
1
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5757575757
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• La alta de personal de nuevo ingreso al Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria deberáser con base en el Expediente personal del empleado.
Altas de Personal que Perciban Gratificación Extraordinaria.
Diaria.
Mantener actualizado en el Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria, al personal de nuevoingreso que perciba gratificación extraordinaria.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5858585858
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado.
1.
2.
3.
4.
Obtiene del archivo cronológico temporal los Requerimientos derecursos para el pago de compensaciones en original, queenvían las áreas administrativas de la Secretaría y detecta lasaltas de personal.
Solicita al Departamento de Control de Personal el Expedientepersonal del empleado.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Control de Personal el Expedientepersonal del empleado y captura los datos personales y lagratificación extraordinaria que percibirá en el Sistema de Nóminade Gratificación Extraordinaria.
Entrega al Departamento de Control de Personal el Expedientepersonal del empleado y archiva de manera cronológica temporallos Requerimientos de recursos para el pago decompensaciones en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Altas de Personal que Perciban Gratificación Extraordinaria.
COPIA NO CONTROLADA
ALTAS DE PERSONAL QUE PERCIBAN GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
INICIO
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
OBTIENE Y DETECTA LAS ALTAS DE PERSONAL
O
C
SOLICITA EXPEDIENTE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES
EXPEDIENTE PERSONAL
ENTREGA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
O
C
FIN
SISTEMA DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
LOS DATOS PERSONALES Y LA
GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
EXPEDIENTE PERSONAL
RECIBE Y CAPTURA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6060606060
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• La cancelación de cheques deberá realizarse a petición de las áreas administrativas de laSecretaría y sólo por el pago de la nómina de gratificación extraordinaria.
Cancelación de Cheques Emitidos.
Eventual.
Dar seguimiento a las solicitudes de cancelación de los cheques de gratificación extraordinariapresentados por las áreas administrativas de la SEFIPLAN.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6161616161
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Recibe de las áreas administrativas de la Secretaría los Chequesa cancelar y Tarjeta de solicitud de cancelación de cheques endos tantos, sella de recibido y devuelve el segundo tanto.
Accesa al Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria,captura el número e importe de los Cheques para realizar lacancelación.
Imprime Reporte de cheques cancelados en cuatro tantos yelabora Oficio de cancelación en original y tres copias.
Recaba en el Oficio de cancelación la firma del Subdirector deRecursos Humanos en original y facsímil en las copias.
Recaba sello de recibido en el Oficio de cancelación en terceracopia, de la Tesorería, Subdirección de Registro y ConsolidaciónContable y del Departamento de Control Presupuestal.
Distribuye el Oficio de cancelación y el Reporte de chequescancelados de la siguiente manera:- Original y primer tanto, a la Tesorería.- Primera copia y segundo tanto a la Subdirección de Registro y
Consolidación Contable.- Segunda copia y tercer tanto al Departamento de Control
Presupuestal.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal los Cheques, elOficio de cancelación en tercera copia, el Reporte de chequescancelados en cuarto tanto y la Tarjeta de solicitud en primertanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Cancelación de Cheques Emitidos.
COPIA NO CONTROLADATARJETA DE SOLICITUD
REPORTE DE CHEQUES CANCELADOS
OFICIO DE CANCELACIÓN
CHEQUES
TARJETA DE SOLICITUD
1-2T
CANCELACIÓN DE CHEQUES EMITIDOS
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
INICIO
CHEQUES
RECIBE, SELLA Y DEVUELVE
ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE
LA SECRETARÍA
ACCESA, CAPTURA NÚMERO E IMPORTE
SISTEMA DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
OFICIO DE CANCELACIÓN
REPORTE DE CHEQUES CANCELADOS
IMPRIME Y ELABORA
1-4T
O-3C
OFICIO DECANCELACIÓN
RECABA FIRMA Y FACSÍMIL
O-3C
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
OFICIO DECANCELACIÓN
RECABA SELLO DE RECIBIDO
3C
- TESORERÍA- SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE- DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE CHEQUES CANCELADOS
OFICIO DECANCELACIÓN
REPORTE DE CHEQUES CANCELADOS
OFICIO DECANCELACIÓN
REPORTE DE CHEQUES CANCELADOS
OFICIO DECANCELACIÓN
DISTRIBUYE
O
1T
1C
2T
2C
3T
TESORERÍA
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONSOLIDACIÓN CONTABLE
DEPARTAMENTO DE CONTROL
PRESUPUESTAL
CHEQUES
ORDENA
3C
4T
1T
FIN
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6363636363
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• Los reintegros se elaboran en caso de pagos no procedentes a la nómina de gratificaciónextraordinaria.
• Los reintegros se realizan sólo en efectivo al Departamento de Caja de la Secretaría.
Elaboración de Reintegros de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
Eventual.
Reintegrar al Departamento de Caja los recursos de la nómina de gratificación extraordinaria que nocorrespondan al empleado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6464646464
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Elabora e imprime el Oficio de reintegro en tres tantos por lacantidad entregada por el empleado.
Recaba firma del Jefe del Departamento de Nómina deGratificación Extraordinaria en el Oficio de reintegro en trestantos.
Entrega al empleado el Oficio de reintegro de recursos en trestantos para su entrega al Departamento de Caja de la Secretaría.
Pasa el tiempo.
Recibe del empleado el Oficio de reintegro de recursos en untanto y el Comprobante del depósito de Caja, en original.
Obtiene fotocopia del Oficio de reintegro y entrega alDepartamento de Control Presupuestal el primer tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Oficio dereintegro en fotocopia y Comprobante del depósito de Caja, enoriginal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Elaboración de Reintegros de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DE REINTEGROS DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
INICIO
OFICIO DE REINTEGRO
ELABORA E IMPRIME
1-3T
OFICIO DE REINTEGRO
RECABA
1-3T
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
OFICIO DE REINTEGRO
ENTREGA
1-3T
EMPLEADO
PARA SU ENTREGA AL
DEPARTAMENTO DE CAJA
COMPROBANTE DEL DEPÓSITO
OFICIO DE REINTEGRO
RECIBE
EMPLEADO
1T
O
OFICIO DE REINTEGRO
OBTIENE Y ENTREGA
1T
1F
DEPARTAMENTO DE CONTROL
PRESUPUESTAL
COMPROBANTE DEL DEPÓSITO
OFICIO DE REINTEGRO
ORDENA
1F
O
C
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6666666666
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• El pago por concepto de finiquitos y liquidaciones debe afectarse a la partida 1316.
• Los cálculos de finiquitos, liquidaciones e indemnizaciones debe ser con base al último sueldo ycategoría del empleado.
Pago de Finiquitos, Liquidaciones e Indemnizaciones de Personal.
Eventual.
Emitir cheques a los empleados que dejen de prestar sus servicios en la SEFIPLAN.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6767676767
Jefe del Departamento deNómina de GratificaciónExtraordinaria.
Analista Administrativo.
Jefe del Departamento deNómina de GratificaciónExtraordinaria.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Recibe de la Procuraduría Fiscal a través del Subdirector deRecursos Humanos el Oficio de solicitud de pago, en original.
Turna al Analista Administrativo el Oficio de solicitud de pago,en original.
Recibe del Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria, el Oficio de solicitud de pago, en original.
Recibe instrucciones del Subdirector de Recursos Humanos, parala realización de los cálculos necesarios para el finiquito,liquidación o indemnización.
Realiza la Cédula de cálculo de liquidación en original, conbase en el último sueldo y categoría del empleado.
Elabora Tarjeta de autorización en original, para el Secretario deFinanzas y Planeación.
Turna al Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria la Tarjeta de autorización, la Cédula de cálculode liquidación y el Oficio de solicitud de pago, en original.
Recibe del Analista Administrativo la Tarjeta de autorización, laCédula de cálculo de liquidación y el Oficio de solicitud depago, en original.
Turna al Secretario de Finanzas y Planeación, a través delSubdirector de Recursos Humanos la Tarjeta de autorización yla Cédula de cálculo de liquidación, en original, para suautorización.
Pasa el tiempo.
Recibe del Secretario de Finanzas y Planeación a través delSubdirector de Recursos Humanos la Tarjeta de autorización yla Cédula de cálculo de liquidación, en original y verifica si fueautorizado.
¿Fue autorizado?
Pago de Finiquitos, Liquidaciones e Indemnizaciones de Personal.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6868686868
Pago de Finiquitos, Liquidaciones e Indemnizaciones de Personal.
En caso de no ser autorizado:
Turna al Auxiliar Administrativo la Tarjeta de autorización, laCédula de cálculo de liquidación y el Oficio de solicitud depago, en original, para su archivo.
Fin del procedimiento.
En caso de ser autorizado:
Informa al Analista Administrativo la autorización del movimiento,para solicitar los recursos a la Tesorería.
Recibe del Analista Administrativo la Tarjeta de solicitud derecursos en dos tantos, para recabar firma del Subdirector deRecursos Humanos y del Director General de Administración.
Turna al Auxiliar Administrativo la Tarjeta de solicitud derecursos en dos tantos, para su entrega a la Tesorería y archivo.
Distribuye al Administrativo Especializado la Tarjeta deautorización y la Cédula de cálculo de liquidación en original,para la elaboración del Cheque y al Auxiliar Administrativo el Oficiode solicitud de pago en original, para su archivo.
Recibe del Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria la Tarjeta de autorización y la Cédula de cálculode liquidación, en original.
Elabora y emite el Cheque y el Talón de cheque a nombre delempleado, afectando la partida 1316.
Distribuye al Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria el Cheque y Talón de cheque de finiquito,liquidación o indemnización y al Auxiliar Administrativo la Tarjetade autorización y la Cédula de cálculo de liquidación enoriginal, para su archivo.
Recibe del Administrativo Especializado el Cheque y Talón decheque de finiquito, liquidación o indemnización y lo entrega a laProcuraduría Fiscal o al interesado, recabando firma del interesadoen el talón.
Turna al Auxiliar Administrativo el Talón de cheque, para suarchivo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Jefe del Departamento deNómina de GratificaciónExtraordinaria.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado.
Jefe del Departamento deNómina de GratificaciónExtraordinaria.
10A.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
COPIA NO CONTROLADA
PAGO DE FINIQUITOS, LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
PROCURADURÍA FISCAL
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO
TURNA
O
ANALISTA ADMINISTRATIVO
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO
RECIBE
O
ANALISTA ADMINISTRATIVO
A TRAVÉS DEL SUBDIRECTORDE RECURSOS
HUMANOS
1
ANALISTA ADMINISTRATIVO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO
RECIBE
RECIBE INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE
LOS CÁLCULOS NECESARIOS
TARJETA DE AUTORIZACIÓN
ELABORA
O
O
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
CÉDULA DE CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN
REALIZA
O
CON BASE EN EL ÚLTIMO SUELDO Y CATEGORÍA DEL
EMPLEADO
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO
CÉDULA DE CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN
TARJETA DE AUTORIZACIÓN
TURNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
O
O
O
1
CÉDULA DE CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN
TARJETA DE AUTORIZACIÓN
TURNA
SECRETARIODE FINANZAS Y PLANEACIÓN
O
O
A TRAVÉS DEL SUBDIRECTORDE RECURSOS
HUMANOS
CÉDULA DE CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN
TARJETA DE AUTORIZACIÓN
RECIBE Y VERIFICA SI FUE AUTORIZADO
SECRETARIODE FINANZAS Y PLANEACIÓN
O
O
A TRAVÉS DEL SUBDIRECTORDE RECURSOS
HUMANOS
¿FUE AUTORIZADO? NO
SI
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO
CÉDULA DE CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN
TARJETA DE AUTORIZACIÓN
RECIBE
O
O
O
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO
CÉDULA DE CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN
TARJETA DE AUTORIZACIÓN
TURNAPARA SU ARCHIVO
O
O
O
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
FIN
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO
CÉDULA DE CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN
TARJETA DE AUTORIZACIÓN
DISTRIBUYE
O
O
O
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1
INICIO
INFORMA
ANALISTA ADMINISTRATIVO
PARA SOLICITAR LOS RECURSOS A
LA TESORERÍA
TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS
RECIBE
ANALISTA ADMINISTRATIVO
2T
PARA RECABAR FIRMA DEL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
Y DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMÓN.
TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS
TURNA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2T
PARA SU ENTREGA A LA TESORERÍA Y
ARCHIVO
COPIA NO CONTROLADA
CÉDULA DE CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN
TARJETA DE AUTORIZACIÓN
TALÓN DE CHEQUE
TALÓN DE CHEQUE
CHEQUE
1
PAGO DE FINIQUITOS, LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
CÉDULA DE CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN
TARJETA DE AUTORIZACIÓN
RECIBE
JEFE DEL DEPARTAMENTODE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
O
O
ELABORA Y EMITE
A NOMBRE DEL EMPLEADO,
AFECTANDO LA PARTIDA 1316
CHEQUE
DISTRIBUYE
O
O
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
TALÓN DE CHEQUE
CHEQUE
RECIBE Y ENTREGA
RECABANDOFIRMA DEL
INTERESADOEN EL TALÓN
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
PROCURADURÍA FISCAL O
INTERESADO
TALÓN DE CHEQUE
TURNAPARA SU ARCHIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
FIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
7171717171
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• El Tabulador de sueldos, deberá ajustarse con base en el porcentaje de incremento autorizado.
• El Tabulador de sueldos ya ajustado, deberá enviarse a la Dirección General de Programación yPresupuesto para autorización del Secretario de Finanzas y Planeación y su publicación en elDecreto de Presupuesto de Egresos del ejercicio que corresponda.
• El importe de la gratificación extraordinaria de los empleados de mandos medios y superiores de laSEFIPLAN, deberá ajustarse con base en el porcentaje del incremento autorizado.
Actualización del Tabulador de Sueldos.
Periódica, de acuerdo al incremento salarial que se autorice.
Mantener actualizado el tabulador de sueldos de los empleados del Poder Ejecutivo del Estado, deacuerdo al porcentaje de incremento autorizado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
7272727272
Analista Administrativo. 1.
2.
3.
3A.
4.
5.
6.
7.
8.
Obtiene del archivo cronológico temporal el Decreto depresupuesto de egresos del ejercicio correspondiente, en originaly el Tabulador de sueldos en un tanto, y procede a realizar losajustes correspondientes a este último.
Entrega el Tabulador de sueldos en un tanto, al Subdirector deRecursos Humanos para su visto bueno.
Pasa el tiempo.
Recibe del Subdirector de Recursos Humanos, el Tabulador desueldos en un tanto y verifica si obtuvo el visto bueno.
¿Obtuvo el visto bueno?
En caso de no obtener el visto bueno:
Realiza las modificaciones al Tabulador de sueldos en un tanto.
Continúa con la actividad No. 2.
En caso de obtener el visto bueno:
Genera en el Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinarialos Ajustes a la gratificación extraordinaria y obtiene fotocopiaal Tabulador de sueldos en un tanto.
Elabora e imprime Tarjeta del tabulador en dos tantos y recabarúbrica del Subdirector de Recursos Humanos y firma deautorización del Director General de Administración.
Turna al Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria la Tarjeta del tabulador en dos tantos y elTabulador de sueldos en un tanto, para su envío a la DirecciónGeneral de Programación y Presupuesto.
Informa vía telefónica a las Dependencias del Poder Ejecutivo delEstado, el procedimiento de ajuste a mandos medios y superiores.
Turna al Administrativo Especializado el archivo de los Ajustes a lagratificación extraordinaria de empleados de mandos medios ysuperiores para su modificación en el Sistema de Nómina deGratificación Extraordinaria.
Pasa el tiempo.
Actualización del Tabulador de Sueldos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
7373737373
Recibe del Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria la Tarjeta del tabulador en segundo tanto, consello de recibido.
Turna al Auxiliar Administrativo el Tabulador de sueldos, enfotocopia, la Tarjeta del tabulador en segundo tanto y el Decretode presupuesto de egresos en original, para su archivo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Actualización del Tabulador de Sueldos.
Analista Administrativo. 9.
10.
COPIA NO CONTROLADA
ACTUALIZACIÓN DEL TABULADOR DE SUELDOS
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
ANALISTA ADMINISTRATIVO
INICIO
TABULADORDE SUELDOS
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
OBTIENE Y REALIZA AJUSTES
O
1T
c
TABULADORDE SUELDOS
ENTREGAPARA SU VISTO BUENO
1T
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
TABULADORDE SUELDOS
RECIBE Y VERIFICA
1T
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
¿OBTUVO EL VISTO BUENO?
NO
SI
TABULADORDE SUELDOS
REALIZA MODIFICACIONES
1T
1
1
GENERA EN EL SISTEMA DE NÓMINA DE GRATIF.
EXTRA. Y OBTIENE
AJUSTES A LA GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
TABULADORDE SUELDOS
1T
1F
TARJETADEL TABULADOR
ELABORA, IMPRIME Y RECABA RÚBRICA Y
FIRMA
1-2T
- SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS- DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
TABULADORDE SUELDOS
TARJETADEL TABULADOR
TURNA
1-2T
1T
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
PARA SU ENVÍO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORMA EL PROCEDIMIENTO DE
AJUSTE
DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
VÍA TELEFÓNICA
TURNA
AJUSTES A LA GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
TARJETADEL TABULADOR
RECIBE CON SELLO DE RECIBIDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
2T
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
TARJETADEL TABULADOR
TABULADORDE SUELDOS
TURNAPARA SU ARCHIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1F
2T
O
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
7575757575
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• La Constancia de ingresos se elabora únicamente a personal que perciba gratificaciónextraordinaria con base en la plantilla de sueldos generada del último mes.
• La Constancia de ingresos, debe ser dirigida a una razón social específica.
• El personal de las Oficinas de Hacienda del Estado y de las Delegaciones Regionales delPatrimonio del Estado y de Catastro, podrá realizar un escrito libre al solicitar su constancia.
• El personal que labora en las instalaciones del edificio de esta Secretaría y solicite su constancia,deberá completar el formato Solicitud de constancia de ingresos.
Elaboración de Constancias de Ingresos.
Diaria.
Elaborar las constancias de ingresos que solicite el personal de la SEFIPLAN que perciba gratificaciónextraordinaria.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
7676767676
Analista Administrativo. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Recibe petición verbal del empleado, para la elaboración de laconstancia de ingresos.
Entrega al empleado el formato Solicitud de constancia deingresos en original, para su llenado.
Pasa el tiempo.
Recibe del empleado la Solicitud de constancia de ingresos enoriginal.
Accesa al programa Excel y verifica en la Plantilla de sueldosgenerada del último mes, el sueldo mensual neto del empleado.
Elabora e imprime la Constancia de ingresos en dos tantos, deacuerdo al sueldo mensual neto del empleado.
Turna al Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria la Constancia de ingresos en dos tantos, pararecabar firma y facsímil del Subdirector de Recursos Humanos.
Pasa el tiempo.
Recibe del Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria la Constancia de ingresos, en dos tantos.
Entrega al empleado solicitante la Constancia de ingresos enprimer tanto y recaba firma de recibido en el segundo tanto.
Turna al Auxiliar Administrativo la Constancia de ingresos ensegundo tanto, para su archivo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Elaboración de Constancias de Ingresos.
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
ANALISTA ADMINISTRATIVO
INICIO
RECIBE PETICIÓN VERBAL, PARA ELABORAR
LA CONSTANCIA DE INGRESOS
EMPLEADO
SOLICITUD DE CONSTANCIA DE INGRESOS
ENTREGA
EMPLEADO
O
SOLICITUD DE CONSTANCIA DE INGRESOS
RECIBE
EMPLEADO
O
ACCESA Y VERIFICA EL SUELDO MENSUAL NETO
EXCELPLANTILLA DE
SUELDOS
CONSTANCIA DE INGRESOS
ELABORA E IMPRIME
1-2T
DE ACUERDO AL SUELDO MENSUAL
NETO DEL EMPLEADO
CONSTANCIA DE INGRESOS
TURNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
1-2T
PARA RECABAR FIRMA Y FACSÍMIL DEL SUBDIRECTOR
DE RECURSOS HUMANOS
CONSTANCIA DE INGRESOS
RECIBE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
1-2T
CONSTANCIA DE INGRESOS
ENTREGA Y RECABA FIRMA DE RECIBIDO
1-2T
EMPLEADO
CONSTANCIA DE INGRESOS
TURNAPARA SU ARCHIVO
2T
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
7878787878
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• La Plantilla de personal de mandos medios y superiores, deberá elaborarse con base en elpago del último mes.
• La Plantilla de personal de mandos medios y superiores sólo deberá entregarse a los titularesde la Subdirección de Recursos Humanos o de la Dirección General de Administración.
Elaboración de Plantillas de Personal de Mandos Medios y Superiores del Poder Ejecutivodel Estado.
Mensual.
Mantener actualizadas las plantillas de personal de mandos medios y superiores del Poder Ejecutivodel Estado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
7979797979
Analista Administrativo. 1.
2.
3.
4.
5.
Recibe del Administrativo Especializado el archivo del Pagomensual de la nómina de gratificación extraordinaria enformato txt.
Convierte el archivo Pago mensual de la nómina degratificación extraordinaria de txt a formato excel y lo ordenapor Unidad Presupuestal, Registro Federal de Contribuyentes,Nombre y Sueldo.
Elabora Plantilla de personal de mandos medios y superioresen formato excel, considerando los puestos de Jefes deDepartamento, Directores de Área, Directores Generales,Subsecretarios y Secretario de Despacho y sus homólogos a cadauno de ellos.
Imprime la Plantilla de personal de mandos medios ysuperiores en dos tantos y entrega al Subdirector de RecursosHumanos el primer tanto, para su análisis y efectos procedentes.
Turna al Auxiliar Administrativo la Plantilla de personal demandos medios y superiores, en segundo tanto, para su archivo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Elaboración de Plantillas de Personal de Mandos Medios y Superiores del Poder Ejecutivo delEstado.
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DE PLANTILLAS DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
ANALISTA ADMINISTRATIVO
INICIO
RECIBE
PAGO MENSUAL DE LA NÓMINA DE
GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
CONVIERTE Y ORDENA
PAGO MENSUAL DE LA NÓMINA DE
GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
ELABORA
PLANTILLA DE PERSONAL DE
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES
CONSIDERANDO LOS PUESTOS DE JEFES DE
DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE ÁREA,
DIRECTORES GENERALES,
SUBSECRETARIOS Y SECRETARIO
PLANTILLA DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES
IMPRIME Y ENTREGA
1-2T
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
PLANTILLA DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES
TURNAPARA SU ARCHIVO
2T
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
8181818181
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• La Solicitud de transferencias de recursos, deberá realizarse por cambios de adscripción depersonal que perciba gratificación extraordinaria.
Solicitud de Transferencia de Recursos.
Diaria.
Transferir recursos de las diversas áreas administrativas de la SEFIPLAN, del personal que percibagratificación extraordinaria.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
8282828282
Analista Contable. 1.
2.
3.
4.
Recibe del Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria, el Oficio de solicitud de transferencias derecursos de las áreas administrativas de la SEFIPLAN, en untanto.
Elabora Tarjeta de solicitud de transferencia de recursos de lagratificación extraordinaria en dos tantos, dirigida al titular delDepartamento de Control Presupuestal y recaba firma del Jefe delDepartamento de Nómina de Gratificación Extraordinaria.
Entrega al Departamento de Control Presupuestal la Tarjeta desolicitud de transferencia de recursos de la gratificaciónextraordinaria en un tanto y recaba sello de recibido en el segundotanto.
Turna al Auxiliar Administrativo la Tarjeta de solicitud detransferencia de recursos de la gratificación extraordinaria ensegundo tanto y el Oficio de solicitud de transferencias derecursos en un tanto, para su archivo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Solicitud de Transferencia de Recursos.
COPIA NO CONTROLADA
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
ANALISTA CONTABLE
INICIO
OFICIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS
RECIBE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
1T
TARJETA DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA
ELABORA Y RECABA FIRMA
1-2T
TARJETA DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA
ENTREGA Y RECABA SELLO DE RECIBIDO
1-2T
DEPARTAMENTO DE CONTROL
PRESUPUESTAL
OFICIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS
TARJETA DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA
TURNAPARA SU ARCHIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2T
1T
FIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
8484848484
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Solicitud de Suficiencia Presupuestal y/o Transferencia de Recursos.
Eventual.
Gestionar ante el Director General de Administración, las solicitudes de suficiencia presupuestal y/otransferencia de recursos de las Dependencias del Poder del Ejecutivo del Estado.
• La Solicitud de suficiencia y/o transferencia, deberá contener la firma autógrafa del titular de laDependencia.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
8585858585
Analista Administrativo. 1.
2.
3.
4.
5.
5A.
5A.1.
5A.2.
6.
7.
Recibe de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado laSolicitud de suficiencia y/o transferencia, en un tanto.
Analiza la Solicitud de suficiencia y/o transferencia, en untanto, elabora e imprime el Costeo de lo que representa elmovimiento o creación, en un tanto.
Elabora e imprime la Tarjeta de costeo en dos tantos, dirigida alDirector General de Administración.
Turna al Director General de Administración el Costeo en un tantoy la Tarjeta de costeo en dos tantos, para su autorización.
Pasa el tiempo.
Recibe del Director General de Administración el Costeo y laTarjeta de costeo, en un tanto y verifica si fue autorizado.
¿Fue autorizado el Costeo?
En caso de no ser autorizado el Costeo:
Elabora e imprime Oficio de negativa del movimiento en dostantos y recaba firma del Director General de Administración.
Envía a la Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado el Oficio denegativa del movimiento en un tanto y recaba sello de recibido enel segundo tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica definitiva la Solicitud desuficiencia y/o transferencia, el Costeo, la Tarjeta de costeo yel Oficio de negativa del movimiento, en un tanto.
Fin del procedimiento.
En caso de ser autorizado el Costeo:
Elabora e imprime Tarjeta de suficiencia y/o transferencia endos tantos y recaba firma del Director General de Administración.
Obtiene fotocopia al Costeo en un tanto, para su entrega a laDirección General de Programación y Presupuesto.
Solicitud de Suficiencia Presupuestal y/o Transferencia de Recursos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
8686868686
Entrega a la Dirección General de Programación y Presupuesto lafotocopia del Costeo y la Tarjeta de suficiencia y/otransferencia en tanto, recabando sello de recibido en el segundotanto.
Ordena y archiva de manera cronológica definitiva la Solicitud desuficiencia y/o transferencia, el Costeo, la Tarjeta de costeo yla Tarjeta de suficiencia y/o transferencia, en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
8.
9.
Solicitud de Suficiencia Presupuestal y/o Transferencia de Recursos.
Analista Administrativo.
COPIA NO CONTROLADA
TARJETA DE SUFICIENCIA Y/O TRANSFERENCIA
OFICIO DE NEGATIVA
SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y/O TRANSFERENCIA DE RECURSOS
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
ANALISTA ADMINISTRATIVO
INICIO
SOLICITUD DE SUFICIENCIA Y/O TRANSFERENCIA
RECIBE
DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
1T
COSTEO
SOLICITUD DE SUFICIENCIA Y/O TRANSFERENCIA
ANALIZA, ELABORA E IMPRIME
1T
1T
TARJETA DE COSTEO
ELABORA E IMPRIME
1-2T
TARJETA DE COSTEO
COSTEO
TURNA PARA SU AUTORIZACIÓN
1T
1-2T
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
COSTEO
OBTIENE
1T
1F
TARJETA DE COSTEO
COSTEO
SOLICITUD DE SUFICIENCIA Y/O TRANSFERENCIA
ORDENA
1T
1T
1T
FIN
¿FUE AUTORIZADO EL COSTEO?
NO
SI
TARJETA DE COSTEO
COSTEO
RECIBE Y VERIFICA SI FUE AUTORIZADO
1T
1T
TARJETA DE COSTEO
COSTEO
SOLICITUD DE SUFICIENCIA Y/O TRANSFERENCIA
ORDENA
1T
1T
1T
FIN
OFICIO DE NEGATIVA
ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
1-2T
OFICIO DE NEGATIVA
ENVÍA Y RECABA SELLO DE RECIBIDO
1-2T
DEPENDENCIA DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
1T
TARJETA DE SUFICIENCIA Y/O TRANSFERENCIA
ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
1-2T
TARJETA DE SUFICIENCIA Y/O TRANSFERENCIA
COSTEO
ENTREGA Y RECABA SELLO DE RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
IF
1-2T
1T
c
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
8888888888
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• La Constancia de percepciones y deducciones sólo deberá entregarse a personal que larequiera.
• La Constancia de percepciones y deducciones deberá entregarse a partir del mes de marzo.
Elaboración de Constancias de Percepciones y Deducciones.
Eventual.
Entregar al personal de la SEFIPLAN que lo requiera la constancia de percepciones y deducciones.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
8989898989
Analista Administrativo. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Recibe de la Dirección General de Innovación Tecnológica el CDcon la Información de las constancias de percepciones ydeducciones del ejercicio próximo pasado.
Recibe solicitud verbal del empleado o por escrito, para laelaboración de la constancia de percepciones y deducciones.
Imprime la Constancia de percepciones y deducciones en dostantos, del empleado de la SEFIPLAN que la requiera.
Recaba en Constancia de percepciones y deducciones lasfirmas autógrafas del Subdirector de Recursos Humanos y delTesorero en primer tanto y facsímil en segundo tanto.
Entrega al empleado la Constancia de percepciones ydeducciones en primer tanto y recaba firma de recibido en elsegundo tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica definitiva la Constanciade percepciones y deducciones en segundo tanto y el CD con laInformación de las constancias.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Elaboración de Constancias de Percepciones y Deducciones.
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
ANALISTA ADMINISTRATIVO
INICIO
RECIBE
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
RECIBE
INFO. DELAS CONST.
EMPLEADO
SOLICITUD VERBAL O
POR ESCRITO
CONSTANCIA DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES
IMPRIME
1-2T
CONSTANCIA DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES
RECABA FIRMA Y FACSÍMIL
1T
- SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS- TESORERO
2T
CONSTANCIA DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES
ENTREGA Y RECABA FIRMA
1-2T
EMPLEADO
CONSTANCIA DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES
ORDENA
2T
INFO. DELAS CONST.
FIN
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OCTUBRE 2009
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
9191919191
LIC. DANIEL LÓPEZ FERNÁNDEZSUBDIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
C.P. ELSA GUADALUPE OSORIO MERINOJEFA DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINADE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
Elaborado y autorizado en octubre de 2009Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave
LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN