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MANUAL DE USUARIO
DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
MÓDULOS DE SEGUIMIENTO A LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS - SEJPRO
EJECUCIÓN FINANCIERA
Versión 3.0
UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Noviembre – 2017
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 2 de 114
MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
HISTORIAL DE REVISIONES
Ítem Fecha Versión Autor Descripción Responsable de
revisión y/o aprobación
1 26/12/2017 1.00
Gabriela
Hilario
Quintana
Presentación
de la Versión
Inicial del
Manual.
Ing. Helene Paucar
Eco. Abel Huamani
Ing. Víctor Quispe
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 3 de 114
MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
ÍNDICE
MÓDULO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEJPRO
MÓDULO DE EJECUCIÓN FINANCIERA 11
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 11
2. DEFINICIÓN DE USUARIOS ............................................................................................... 12
3. MÓDULOS DE LA APLICACIÓN ......................................................................................... 12
4. INGRESO A LA APLICACIÓN ............................................................................................. 13
4.1. INSTALACIÓN SEJPRO ................................................................................................... 13
4.2. INICIAR EL SEJPRO ......................................................................................................... 13
5. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN ................................................................................. 15
5.1. ENTORNO DE LA APLICACIÓN ..................................................................................... 15
5.2. MENÚ PRINCIPAL DE OPCIONES DE LA APLICACIÓN .......................................... 16
5.3. BARRA DE HERRAMIENTAS .......................................................................................... 17
5.4. CAJA DE HERRAMIENTAS DE LOS MÓDULOS DE EJECUCIÓN FINANCIERA 20
6. PROCEDIMIENTOS .............................................................................................................. 22
6.1. INGRESAR A LOS MÓDULOS DE EJECUCIÓN FINANCIERA ................................ 22
6.2. VER DATOS GENERALES DEL PROYECTO .............................................................. 23
6.2.1. CONDICIONES PREVIAS ............................................................................................ 23
6.2.2. PASOS ............................................................................................................................. 23
6.3. GESTIONAR CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO ................. 26
6.3.1. OPCIONES COMPLEMENTARIAS............................................................................. 27
A. REAJUSTE DEL SUB PRESUPUESTO............................................................................. 27
B. PASOS ..................................................................................................................................... 27
6.4. GESTIONAR RECEPCIÓN DE APORTES .................................................................... 28
6.4.1. CONDICIONES PREVIAS ............................................................................................ 28
6.4.2. PASOS ............................................................................................................................. 29
A. NUEVA RECEPCIÓN DE APORTE .................................................................................... 29
6.4.3. OPCIONES COMPLEMENTARIAS............................................................................. 33
A. MODIFICAR RECEPCIÓN DE APORTE ........................................................................... 33
B. ELIMINAR RECEPCIÓN DE APORTE ............................................................................... 34
C. ANULAR RECEPCIÓN DE APORTE .............................................................................. 35
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DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
D. ENVIAR RECEPCIÓN DE APORTE ............................................................................... 36
E. IMPRESIÓN PRELIMINAR ................................................................................................... 37
F. REPORTE MENSUAL POR NE ........................................................................................... 38
G. REPORTE MENSUAL POR NEC .................................................................................... 39
H. RESUMEN POR NE Y PERIODO ................................................................................... 40
I. GRÁFICO DE AVANCES POR NE ..................................................................................... 41
J. GRÁFICO DE AVANCES POR NEC................................................................................... 42
K. RECUPERAR .......................................................................................................................... 43
6.5. GESTIONAR SOLICITUD DE COTIZACIÓN ................................................................. 43
6.5.1. CONDICIONES PREVIAS ............................................................................................ 43
6.5.2. PASOS ............................................................................................................................. 44
6.6. GESTIÓN DE AUTORIZACIÓN Y RENDICIÓN DE GASTO ...................................... 45
6.6.1. CONDICIONES PREVIAS ............................................................................................ 45
6.6.2. PASOS ............................................................................................................................. 46
A. REGISTRAR NUEVA AUTORIZACIÓN ............................................................................. 46
B. ENVIAR AUTORIZACIÓN ..................................................................................................... 51
C. RECIBIR DATOS DE LA AUTORIZACIÓN .................................................................... 54
D. REGISTRAR DECLARACIÓN JURADA ......................................................................... 55
E. REGISTRAR COMPROBANTES DE PAGO ..................................................................... 64
6.6.3. OPCIONES COMPLEMENTARIAS............................................................................. 67
A. MODIFICAR AUTORIZACIÓN ............................................................................................. 67
B. ANULAR AUTORIZACIÓN ................................................................................................... 68
C. GENERAR AUTORIZACIÓN ............................................................................................ 69
D. CONSULTAR ESTADO DE LA AUTORIZACIÓN ......................................................... 70
E. CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO.............................................. 71
F. SOLICITUD DE COTIZACIÓN ............................................................................................. 72
G. SEGUIMIENTO AL GASTO .............................................................................................. 73
H. MANIFIESTO DE GASTO ................................................................................................. 75
I. MANIFIESTO DE GASTO POR PARTIDA ......................................................................... 77
J. RECUPERAR .......................................................................................................................... 78
6.7. GESTIONAR EL CONTROL FINANCIERO ................................................................... 79
6.7.1. CONDICIONES PREVIAS ............................................................................................ 79
6.7.2. PASOS ............................................................................................................................. 80
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DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
A. NUEVO ..................................................................................................................................... 80
6.7.3. OPCIONES COMPLEMENTARIAS............................................................................. 83
A. MODIFICAR ............................................................................................................................ 83
B. ELIMINAR ................................................................................................................................ 83
C. IMPRIMIR ............................................................................................................................ 84
D. REPORTE TOTAL.............................................................................................................. 85
E. ENVÍO ...................................................................................................................................... 86
6.8. AVANCES ............................................................................................................................ 87
6.9. GESTIÓN DE REPORTES ............................................................................................... 88
A. REPORTE DE AVANCE FINANCIERO .............................................................................. 88
B. GRÁFICO DE AVANCE FINANCIERO DEL NEC ............................................................ 89
C. FICHA RESUMEN DEL PROYECTO ............................................................................. 89
D. FICHA RESUMEN POR NEC .......................................................................................... 91
E. REPORTE RENDICIÓN TOTAL .......................................................................................... 92
7. DESCRIPCIÓN DEL MENÚ PRINCIPAL ........................................................................... 93
7.1. ADMINISTRACIÓN ............................................................................................................ 93
7.2. UTILITARIOS ...................................................................................................................... 94
A. CAMBIAR BASE DE DATOS ............................................................................................... 94
B. GENERAR COPIA DE RESPALDO DE LA BD ................................................................. 94
C. IMPORTACIÓN DE PROYECTOS: ................................................................................. 95
D. TRANSMISIÓN WEB: ........................................................................................................ 96
E. CORRECCIÓN DE INCONSISTENCIA DE DATOS: ..................................................... 101
F. DESBLOQUEAR OPCIONES ............................................................................................ 102
7.3. REPORTES Y CONSULTAS .......................................................................................... 103
A. CONSULTA DE INSUMOS POR SEDE CENTRAL ....................................................... 103
7.4. VENTANA .......................................................................................................................... 105
7.5. AYUDA ............................................................................................................................... 105
A. PÁGINA WEB ....................................................................................................................... 105
B. ACERCA DEL APLICATIVO ............................................................................................... 107
C. CONSULTA - SQL............................................................................................................ 107
7.6. SALIR ................................................................................................................................. 108
8. ANEXOS ................................................................................................................................ 109
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DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
8.1. ANEXO N° 1 - CAJA DE HERRAMIENTAS DE FORMULARIOS PARA IMPRIMIR 1
109
8.2. ANEXO N° 2 - FLUJO DE ESTADOS DE LA AUTORIZACIÓN DE GASTOS ....... 113
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DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1: Definición de usuarios .................................................................................................... 12
Tabla 2: Descripción de módulos del sistema ........................................................................... 12
Tabla 3: Descripción de la ventana principal ............................................................................. 15
Tabla 4: Descripción de opciones del Menú Principal .............................................................. 16
Tabla 5: Descripción de la Barra de Herramientas ................................................................... 18
Tabla 6: Descripción de la Caja de Herramientas ..................................................................... 20
Tabla 7: Descripción de la caja de herramientas de los Formularios para imprimir .......... 109
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DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1: Iniciar SEJPRO ....................................................................................................... 14
Ilustración 2: Seleccionar otras Bases de Datos ....................................................................... 14
Ilustración 3. Ventana Principal .................................................................................................... 15
Ilustración 4: Opciones del menú principal ................................................................................. 17
Ilustración 5: Opciones de la Barra de Herramientas ............................................................... 18
Ilustración 6: Opción Ejecución Financiera del menú Administración ................................... 22
Ilustración 7: Formulario Listado de Proyectos - Opción Ejecución Financiera ................... 22
Ilustración 8: Pestaña Datos generales del Formulario Datos del Proyecto ......................... 24
Ilustración 9: Pestaña Ámbito del Proyecto del Formulario Datos del Proyecto .................. 24
Ilustración 10: Pestaña Agentes del Proyecto del Formulario Datos del Proyecto .............. 25
Ilustración 11: Pestaña Datos Ejecución del Formulario Datos del Proyecto ....................... 26
Ilustración 12: Formulario Cronograma de Adquisiciones ....................................................... 27
Ilustración 13: Formulario Reajuste de Sub Presupuesto ........................................................ 28
Ilustración 14: Formulario nueva recepción de aporte ............................................................. 30
Ilustración 15: Formulario agregar Nuevo ítem ......................................................................... 31
Ilustración 16: Formulario Eliminar ítem ..................................................................................... 32
Ilustración 17: Formulario asignar partidas a ítem .................................................................... 33
Ilustración 18: Formulario Modificar aporte ................................................................................ 34
Ilustración 19: Formulario Eliminar aporte .................................................................................. 35
Ilustración 20: Formulario anular aporte ..................................................................................... 36
Ilustración 21: Formulario Envío recepción de aporte .............................................................. 37
Ilustración 22: Formulario Recepción de Aportes monetarios y no monetarios ................... 38
Ilustración 23: Formulario Resumen Mensual de Aportes monetarios y no monetarios ..... 39
Ilustración 24: Formulario Resumen Mensual de Aportes monetarios y no monetarios por
NEC .................................................................................................................................................. 40
Ilustración 25: Formulario Resumen de Aportes monetarios y no monetarios por NE y
periodo ............................................................................................................................................. 41
Ilustración 26: Formulario avances Comprometidos del NE ................................................... 42
Ilustración 27: Formulario avances Comprometidos del NEC ................................................. 43
Ilustración 28: Ventana Generar Solicitud de Cotización ......................................................... 44
Ilustración 29: Reporte Solicitud de Cotización de Insumos ................................................... 45
Ilustración 30: Formulario Autorización de Gasto ..................................................................... 46
Ilustración 31: Formulario nueva Autorización de gasto .......................................................... 47
Ilustración 32: Formulario Nuevo Ítem ........................................................................................ 48
Ilustración 33: Formulario Detallar Ítem ...................................................................................... 49
Ilustración 34: Formulario Eliminar Ítem ..................................................................................... 50
Ilustración 35: Enviar Autorización .............................................................................................. 52
Ilustración 36: Cambio de estado de la Autorización ................................................................ 53
Ilustración 37: Formulario Recibir datos de la autorización ..................................................... 55
Ilustración 38: Formulario Registro de Declaraciones Juradas ............................................... 56
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DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
Ilustración 39: Formulario Nueva Declaración Jurada .............................................................. 58
Ilustración 40: Formulario Modificar Declaración Jurada ......................................................... 59
Ilustración 41: Formulario Eliminar declaración jurada ............................................................. 60
Ilustración 42: Formulario Generar DJ ........................................................................................ 61
Ilustración 43: Formulario Generar Proveedor no Habitual ..................................................... 62
Ilustración 44: Formulario Cargar Afectaciones......................................................................... 63
Ilustración 45: Ingreso al Formulario Comprobantes de Pago ................................................ 64
Ilustración 46: Formulario Nueva Declaración Jurada .............................................................. 66
Ilustración 47: Formulario Modificar Autorización de Gasto .................................................... 68
Ilustración 48: Formulario Anular Autorización de Gasto ......................................................... 69
Ilustración 49: Formulario Generar Autorización de Gasto ...................................................... 70
Ilustración 50: Formulario Consultar Estado de la Autorización de Gasto ............................ 71
Ilustración 51: Formulario Solicitud de Cotización .................................................................... 72
Ilustración 52: Formulario reporte de solicitud de cotización ................................................... 73
Ilustración 53: Formulario ingreso a la opción Seguimiento al Gasto .................................... 74
Ilustración 54: Formulario Seguimiento al Gasto....................................................................... 75
Ilustración 55: Ingreso al Formulario Manifiesto de Gasto ....................................................... 76
Ilustración 56: Formulario Manifiesto de Gasto ......................................................................... 77
Ilustración 57: Formulario Manifiesto de Gasto por Partidas ................................................... 78
Ilustración 58: Formulario Control Financiero ............................................................................ 80
Ilustración 59: Formulario Nuevo Control Financiero ............................................................... 81
Ilustración 60: Vincular retiro autorizado con autorización de gasto ...................................... 82
Ilustración 61: Vincular devolución de saldo con autorización de gasto................................ 82
Ilustración 62: Formulario Modificar Control Financiero ........................................................... 83
Ilustración 63: Formulario Eliminar Control Financiero ............................................................. 84
Ilustración 64: Formulario imprimir Control y Registro Financiero .......................................... 85
Ilustración 65: Formulario Reporte Control Financiero Total ................................................... 86
Ilustración 66: Formulario Envío de Control Financiero ........................................................... 87
Ilustración 67: Formulario Reporte resumen de Avance Financiero del NEC por NE ......... 88
Ilustración 68: Formulario Gráfico de Avances Financieros del NEC .................................... 89
Ilustración 69: Formulario Ficha Resumen del Proyecto ......................................................... 90
Ilustración 70: Formulario Conclusión Ficha Resumen del Proyecto ..................................... 90
Ilustración 71: Formulario Ficha Resumen por NEC ................................................................ 91
Ilustración 72: Formulario Conclusión Ficha Resumen por NEC............................................ 92
Ilustración 73: Formulario Reporte Rendición Total .................................................................. 93
Ilustración 74: Formulario Seleccione Directorio Destino ........................................................ 95
Ilustración 75: Formulario de importación de datos del SEJPRO ........................................... 96
Ilustración 76: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Información General
........................................................................................................................................................... 97
Ilustración 77: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Información General
del Proyecto..................................................................................................................................... 98
Ilustración 78: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Usuarios y
Tecnologías ..................................................................................................................................... 99
Ilustración 79: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Ejecución Financiera
– envío de autorización ............................................................................................................... 100
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DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
Ilustración 80: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Ejecución Financiera
– recepción de datos de autorización ........................................................................................ 101
Ilustración 81: Ventana de aviso de corrección de inconsistencia de datos ....................... 102
Ilustración 82: Formulario Desbloquear Opciones .................................................................. 103
Ilustración 83: Formulario SEET Transportable....................................................................... 104
Ilustración 84: Opciones del menú Ventana ............................................................................ 105
Ilustración 85: Formulario Página web ...................................................................................... 106
Ilustración 86: Ventana de la Página web del Aplicativo SEJPRO ....................................... 106
Ilustración 87: Formulario Datos del aplicativo ........................................................................ 107
Ilustración 88: Formulario Ejecutar SQL ................................................................................... 108
Ilustración 89: Ventana de confirmación para cerrar el SEJPRO ......................................... 108
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DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
MÓDULO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SEJPRO
MÓDULO DE EJECUCIÓN FINANCIERA
1. INTRODUCCIÓN
Como parte de la implementación de los proyectos de FONCODES se viene
desarrollando un conjunto de herramientas que les permita a los gestores
obtener información periódica, confiable, relevante y oportuna de la gestión,
desempeño, riesgos, avances, logros y aprendizajes del proyecto, asegurando
el mejoramiento y el cumplimento de sus objetivos y estrategias en los hogares
usuarios y su territorio de intervención.
Dentro de las herramientas que FONCODES ha desarrollado desde sus inicios
está el Sistema de Gestión de Proyectos – SGP, el cual integra diferentes
aplicativos y módulos; en múltiples arquitecturas. Uno de estos aplicativos es el
SEJPRO, que consolida los módulos asociados a la etapa de EJECUCION.
En esta oportunidad, para desarrollo de este manual, se describirá la
funcionalidad de los módulos de seguimiento a la ejecución financiera del
SEJPRO, orientado exclusivamente para los proyectos Haku Wiñay y Noa
Jayatai.
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MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
2. DEFINICIÓN DE USUARIOS
Tabla 1: Definición de usuarios
Ítem Rol de Usuario Descripción
1 Supervisor de la
UT
Personal de las UT que supervisa la fase de
ejecución de proyectos y verifica que los datos que
se registren en el SEJPRO sean consistentes.
2 Coordinador del
NEC
Agente Externo, cuya función principal es gestionar
los proyectos del NEC encargado; para ello en estos
módulos deberá registrar los avances logrados en
cada uno de los productos, actividades o tareas
previamente planificadas.
3 Asistente
Administrativo
Personal de apoyo al Coordinador del NEC, una de
sus principales funciones es mantener actualizada la
información de los proyectos que se encuentren a su
cargo.
3. MÓDULOS DE LA APLICACIÓN
La aplicación SEJPRO, tiene varios módulos agrupados de la siguiente manera:
Tabla 2: Descripción de módulos del sistema
Módulos Descripción
Programación
Contiene módulos para visualizar los usuarios,
registrar las tecnologías ofertadas, actualizar el
presupuesto, los aportantes del proyecto y los
cronogramas.
Seguimiento a la
Ejecución Física
Contiene módulos de asignación de Yachachiq,
seguimiento a los sistemas de producción familiar,
negocios rurales inclusivos y educación financiera,
y medición de avances.
Seguimiento a la
Ejecución
Financiera
Contiene módulos de recepción aportes no
monetarios y monetarios, gestión de
autorizaciones y rendiciones de gasto, y control
financiero.
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MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
Este manual se centrará en los módulos de seguimiento a la Ejecución
Financiera.
4. INGRESO A LA APLICACIÓN
4.1. INSTALACIÓN SEJPRO
Para iniciar la aplicación SEJPRO en su versión 3.0, ejecutar Sejpro.exe, del
archivo descomprimido descargado desde la URL:
http://www.foncodes.gob.pe/sgp
4.2. INICIAR EL SEJPRO
NOTA: Para iniciar el uso de esta aplicación, debe contar con la Base de
Datos de su proyecto, el cual puede solicitarlo a la Unidad Territorial que
corresponde.
Ejecutar la aplicación SEJPRO y seleccionar la base de datos de su proyecto
presionando el botón “Seleccionar BD” y luego dar clic en el botón Ingresar.
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MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
Ilustración 1: Iniciar SEJPRO
NOTA: En caso usted ya haya usado el SEJPRO con otras bases de datos,
puede usar el cuadro “Base de datos anteriormente trabajadas”, que se
encuentra bajo del botón Seleccionar BD, para elegir una base de datos ya
utilizada.
Ilustración 2: Seleccionar otras Bases de Datos
1
2
2 1
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MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
5. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN
5.1. ENTORNO DE LA APLICACIÓN
Toda aplicación desarrollada por FONCODES, maneja los siguientes
estándares de visualización en sus aplicaciones de escritorio.
Ilustración 3. Ventana Principal
NOTA: Las denominaciones descritas en la Tabla 3, de la ventana principal
del aplicativo, se utilizarán en la descripción de todo el manual de usuario.
Tabla 3: Descripción de la ventana principal
Ítem Opciones Descripción
1 Barra de Título
Se ubica en la parte superior de la ventana y muestra
el nombre del programa y del archivo en el que se
está trabajando.
2 Barra de Menús
(Menú principal) Se ubica debajo de la barra de título y contiene
elementos en los que se puede hacer clic para
1 Barra de Título
Barra de Herramientas 3
4
Caja de
herramientas. Área de trabajo. 5
2 Menú principal
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MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
trabajar en el programa, los cuales son: Acciones,
Edición, Ventana y Ayuda.
3 Barra de
Herramientas
Se ubica debajo del Menú Principal y muestra
diferentes íconos que realizan un atajo para ir a
ciertas opciones.
4 Caja de
Herramientas
Se ubica en la parte lateral izquierda de la pantalla,
la cual irá variando en función a las opciones del
menú principal, de la barra de herramientas y de la
caja de herramientas que seleccionemos (Ejemplo:
datos generales, usuarios, aportes, etc.)
5 Área de Trabajo
Se ubica debajo de la barra de herramientas, que
forma parte central del formulario principal e irá
variando su contenido en relación a las opciones de
la barra de herramientas y de la caja de herramientas
que se elija para trabajar.
A cada nueva ventana cambiante del área de trabajo
lo denominaremos Formulario.
5.2. MENÚ PRINCIPAL DE OPCIONES DE LA APLICACIÓN
Se muestra el menú principal del Módulo de Seguimiento a la Ejecución de
Proyectos - SEJPRO, que consta de opciones que permitirán gestionar
directamente formularios de avances físicos, así como la visualización de las
opciones que detalla la Tabla 4.
Tabla 4: Descripción de opciones del Menú Principal
Ítem Opciones Descripción
A Administración
Este menú permite visualizar directamente en el área de
trabajo los formularios de:
- Programación
- Ejecución Física
- Ejecución Financiera
B Utilitarios Este menú permite visualizar directamente en el área de
trabajo los formularios siguientes:
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MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
- Cambiar Base de Datos
- Generar copia de respaldo de la BD
- Importación de Proyectos
- Transmisión Web
- Corrección de Inconsistencia de datos
- Desbloquear Opciones
C Ventana
Este menú permite visualizar las ventanas/formularios
activos de acuerdo a la elección de las siguientes opciones:
- Horizontal
- Vertical
- Cascada
- Maximizar
D Ayuda
Este menú permite visualizar directamente en el área de
trabajo los formularios siguientes:
- Página Web
- Acerca del Aplicativo
- Consulta SQL
E Salir Este menú permite salir del aplicativo del SEJPRO.
A continuación, se muestra las opciones del Menú principal:
Ilustración 4: Opciones del menú principal
5.3. BARRA DE HERRAMIENTAS
Se muestra la barra de herramientas del Módulo de Seguimiento a la
Ejecución de Proyectos (SEJPRO) que consta de opciones que permitirán
gestionar directamente formularios de ejecución financiera del presupuesto a
rendir, así como la visualización de otras opciones que detalla la Tabla 5.
A continuación, se muestra las opciones de la Barra de Herramientas:
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MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
Ilustración 5: Opciones de la Barra de Herramientas
Tabla 5: Descripción de la Barra de Herramientas
Ítem Opciones Iconos Descripción
1 Programación
Esta opción permite visualizar diversos formularios, que
cuentan con varias opciones en la caja de herramientas,
con los que se realizará la programación e ingreso de
datos necesarios para la reformulación del expediente
técnico.
2 Ejecución
Física
Esta opción permite visualizar diversos formularios, que
cuentan con varias opciones en la caja de herramientas,
con los que se realizará el seguimiento y cumplimiento
de las actividades físicas programadas, para su medición
de avances en ejecución y obtención de resultados
esperados del Proyecto, dentro de los plazos
establecidos.
3 Ejecución
Financiera
Esta opción permite visualizar el formulario Ejecución
Física - Listado de Proyectos, los cuales siguen un
procedimiento. Para mayor detalle ver el ítem 6.1.
Ingresar a los Módulos de Ejecución Financiera.
4 Cambiar BD
Esta opción permite cambiar la Base de Datos que está
siendo utilizada por otra. Para mayor detalle ver el ítem
7.2. Utilitarios – A. Cambiar Base de Datos.
5 Desbloqueo
Esta opción permite realizar el desbloqueo de opciones
del aplicativo Sejpro, para su edición y/o modificación.
Para mayor detalle ver el ítem 7.2. Utilitarios – F.
Desbloquear Opciones.
6 Corrección
Datos
Esta opción permite corregir las inconsistencias de la
base de datos en la que se está trabajando. Para mayor
detalle ver el ítem 7.2. Utilitarios – E. Corrección de
inconsistencia de Datos.
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 19 de 114
MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
Ítem Opciones Iconos Descripción
7 Importación
Esta opción permite importar la información de un
proyecto de otra base de datos a la base de datos en la
que se está trabajando. Para mayor detalle ver el ítem
7.2. Utilitarios – C. Importación de Proyectos.
8 Transmisión
Web
Esta opción permite actualizar la información necesaria
para el funcionamiento del sistema. Para mayor detalle
ver el ítem 7.2. Utilitarios – D. Transmisión Web.
9 Web
Esta opción permite acceder al URL:
http://www.foncodes.gob.pe/sgp. Para mayor detalle ver
el ítem 7.5. Ayuda – A. Página Web.
10 Horizontal
Esta opción permite visualizar las ventanas/formularios
activos del aplicativo SEJPRO, en forma horizontal.
11 Vertical
Esta opción permite visualizar las ventanas/formularios
activos del aplicativo SEJPRO, en forma vertical.
12 Cascada
Esta opción permite visualizar las ventanas/formularios
activos del aplicativo SEJPRO, en forma de cascada.
13 Maximizar
Esta opción permite ampliar la ventana/formulario activo
en toda la pantalla del aplicativo SEJPRO.
14 Cerrar
Esta opción permite salir del Formulario activo.
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DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
5.4. CAJA DE HERRAMIENTAS DE LOS MÓDULOS DE EJECUCIÓN
FINANCIERA
Se muestra la caja de herramientas del Módulo Ejecución Financiera del
SEJPRO que consta de opciones que permitirán gestionar directamente
formularios del presupuesto a elaborar, así como la visualización de otras
opciones que detalla la Tabla 6.
Tabla 6: Descripción de la Caja de Herramientas
Ítem Opciones Iconos Descripción
1
Datos
Generales
del Proyecto
Esta opción permite visualizar los datos del proyecto, su
ámbito de intervención, agentes asignados y contratados,
fecha de inicio y periodos del proyecto. Se tiene un mayor
detalle en el ítem 6.2. Ver Datos Generales del Proyecto.
2
Cronograma
de
Adquisiciones
del Proyecto
Esta opción permite visualizar el formulario Cronograma,
los cuales siguen un procedimiento que se detalla en el ítem
6.3. Gestionar Cronograma de Adquisiciones del Proyecto.
3 Recepción de
Aportes
Esta opción permitirá visualizar el formulario Recepción de
Aportes, los cuales siguen un procedimiento que se detalla
en el ítem 6.4. Gestionar Recepción de Aportes.
4 Solicitud de
Cotización
Esta opción nos permitirá generar reportes de solicitud de
cotizaciones para la adquisición de insumos y servicios en
la ejecución del Proyecto. Se tiene un mayor detalle en el
ítem 6.5. Gestionar Solicitud de Cotización.
5
Autorización
y Rendición
de Gasto
Esta opción permite medir la ejecución financiera y su
rendición de los gastos realizados de las actividades
programadas en la ejecución del Proyecto. Se tiene un
mayor detalle en el ítem 6.6. Gestión de Autorización y
Rendición de Gasto.
6 Control
Financiero
Esta opción nos permitirá tener un control financiero del
desembolso y gastos realizados en relación al presupuesto
asignado al Proyecto. Se tiene un mayor detalle en el ítem
6.7. Gestionar el Control Financiero.
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 21 de 114
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DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
Ítem Opciones Iconos Descripción
7
Reajustes de
Sub
Presupuestos
En esta opción podremos realizar los reajustes necesarios
para una mejor visualización e impresión de los reportes
generados. Se tiene un mayor detalle en el ítem 6.3.1.
Opciones complementarias/A. Reajuste del Sub
Presupuesto.
8 Avances del
Proyecto
Esta opción nos permitirá realizar la medición de los
avances físicos y financieros, en cantidades porcentuales
físicas, reportado mes a mes, de todo el Proyecto. Se tiene
un mayor detalle en el Manual de Usuario SEJPRO –
Ejecución Física, ítem 6.6. Gestión de Avances
9
Reporte de
Avance
Financiero
Esta opción nos permite visualizar el reporte resumen de
avances financieros de todo el Proyecto, para su medición
en porcentajes de avances de ejecución presupuestal.
Mayor detalle en el ítem 6.10. Gestión de Reportes/A.
Reporte de Avance Financiero.
10
Gráfico de
Avance
Financiero
por NEC
Esta opción nos permite visualizar un reporte de manera
gráfica de los avances financieros programados y
ejecutados a nivel del NEC. Mayor detalle en el ítem 6.10.
Gestión de Reportes/B. Gráfico de Avance Financiero del
NEC.
11
Ficha
Resumen del
Proyecto
Esta opción nos permite generar una ficha resumen del
Proyecto seleccionado, con las principales variables que
permitirá concluir la ejecución de los avances físicos y
financieros programados vs los ejecutados. Mayor detalle
en el ítem 6.10. Gestión de Reportes/C. Ficha Resumen del
Proyecto.
12
Ficha
Resumen por
NEC
Esta opción nos permite generar una ficha resumen por
NEC, con las principales variables que permitirá hacer la
medición de los avances por NEC. Mayor detalle en el ítem
6.10. Gestión de Reportes/D. Ficha Resumen por NEC.
13
Reporte de
Rendición
Total
Esta opción nos permite generar un reporte general
conteniendo la rendición total del NEC. Mayor detalle en el
ítem 6.10. Gestión de Reportes/E. Reporte de Rendición
Total.
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 22 de 114
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6. PROCEDIMIENTOS
6.1. INGRESAR A LOS MÓDULOS DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Para ingresar a los módulos de ejecución financiera debe realizar los
siguientes pasos:
1. Ingresar a la opción administración\ ejecución financiera del menú
principal, o puede elegir la opción Ejecución Financiera de la Barra de
Herramientas de la aplicación.
Ilustración 6: Opción Ejecución Financiera del menú Administración
Por defecto le mostrará todos los proyectos almacenados en la base de datos
que se viene gestionando.
2. Seleccionar el proyecto, sobre el cual se desea gestionar la reformulación
del Proyecto.
Ilustración 7: Formulario Listado de Proyectos - Opción Ejecución Financiera
3. Indicar la acción que se desea realizar en la caja de herramientas.
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6.2. VER DATOS GENERALES DEL PROYECTO
6.2.1. CONDICIONES PREVIAS
Para poder ver datos generales del proyecto deberá considerar lo
siguiente:
1. Haber registrado los datos en el SGP de:
Datos Generales del Proyecto
Ámbito del Proyecto
Contratos y asignación de Agentes
Fecha de inicio y periodos del proyecto
2. Transmitir la información del SGP al SEJPRO.
Para gestionar el procedimiento de ver datos generales del proyecto, debe
seleccionar el proyecto a trabajar y hacer clic en la opción de Datos
Generales de la caja de herramientas.
6.2.2. PASOS
1. Para ver los datos generales del proyecto, es decir visualizar el
nombre y tipo de proyecto, la ubicación del proyecto, línea de
inversión, personas que representan el núcleo ejecutor, deberá ir a la
pestaña “Datos Generales”.
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 24 de 114
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Ilustración 8: Pestaña Datos generales del Formulario Datos del Proyecto
2. Para ver el ámbito, es decir en que centros poblados va intervenir el
proyecto, deberá ir a la pestaña “Ámbito del proyecto”.
Ilustración 9: Pestaña Ámbito del Proyecto del Formulario Datos del Proyecto
3. Para ver los agentes, la función que realizan, fecha de asignación,
fechas de inicio y termino, situación y NRI en la cual está asignado,
deberá ir a la pestaña “Agentes del proyecto”.
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 25 de 114
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Ilustración 10: Pestaña Agentes del Proyecto del Formulario Datos del Proyecto
Nota: Esta pestaña contiene los datos de los agentes del Proyecto, en
el cual se resaltan de color azul a los agentes activos.
4. Esta pestaña contiene los datos de ejecución del Proyecto, en el cual
se resaltan los datos de:
Fecha de inicio de la ejecución del proyecto.
Números de meses máximos como proyección de las
autorizaciones
Números de meses máximos como proyección de las cotizaciones
Programación de la ejecución, que muestra los datos de los
trimestres programados durante los años de ejecución del
proyecto.
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Ilustración 11: Pestaña Datos Ejecución del Formulario Datos del Proyecto
Nota: Si usted no visualiza datos, debe solicitarle al responsable de la
UT una base de datos que contenga información sobre la ejecución
que se realiza por el Sistema de Gestión de Proyectos (SGP) o realizar
una transmisión web, para su actualización. Es preciso señalar que la
información de periodos es necesaria para el procedimiento del ítem
6.6. Gestión de Autorización y Rendición de Gasto.
6.3. GESTIONAR CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
En esta opción, la distribución inicial lo realiza de manera automática el
sistema basándose para ello en las cantidades registradas en el
Cronograma Físico pudiendo solo confirmar o modificar lo necesario, si el
cronograma físico no se ha realizado no podrá realizar el registro del
cronograma de adquisiciones.
Para gestionar el procedimiento del cronograma de adquisiciones, se sugiere
revisar el Manual de Usuario SEJPRO – Modulo de Programación, ítem B.
Cronograma de Adquisiciones.
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Ilustración 12: Formulario Cronograma de Adquisiciones
Las funcionalidades que contiene el formulario Cronograma de
Adquisiciones, se encuentran detalladas en el Manual de Usuario SEJPRO –
Módulo de Programación.
6.3.1. OPCIONES COMPLEMENTARIAS
A. REAJUSTE DEL SUB PRESUPUESTO
En esta opción podremos realizar los reajustes necesarios para una
mejor visualización e impresión de los reportes generados en base al
tipo de selección del sub presupuesto realizada, a nivel de Núcleos
Ejecutores.
B. PASOS
Filtra insumos con
adquisiciones en el
mes seleccionado. 2 3 Filtra insumos con
aporte monetario. 1
Distribución jerárquica:
1 4 Sub presupuesto 2 Componente 5 Partida 3 Presupuesto 6 Insumo
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 28 de 114
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Para realizar el reajuste del sub presupuesto, debe realizar los
siguientes pasos:
1. Hacer clic en la opción de Reajustes, se mostrará el formulario de
Reajustes de Sub Presupuestos.
2. Seleccionar el Proyecto y el sub presupuesto.
3. Hacer clic en el botón de Imprime
4. Se abrirá la ventana de Opciones de Impresión, para la configuración
previa del reporte.
5. Hacer clic en el botón Aceptar para su impresión.
Ilustración 13: Formulario Reajuste de Sub Presupuesto
6.4. GESTIONAR RECEPCIÓN DE APORTES
6.4.1. CONDICIONES PREVIAS
Para poder realizar la recepción de aportes del Proyecto, deberá
considerar lo siguiente:
1. Tener actualizado el presupuesto.
2. Tener actualizado los agentes del proyecto.
Para gestionar el procedimiento de recepción de aportes, debe seleccionar
el Proyecto a trabajar y hacer clic en la opción de Aporte de la caja de
herramientas.
1
2 3
4 5
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6.4.2. PASOS
A. NUEVA RECEPCIÓN DE APORTE
Esta opción nos permite hacer el ingreso de un nuevo registro de
aporte.
Para ello debe hacer lo siguiente:
1. Clic en la opción de Nuevo Aporte; se visualizará el formulario
Recepción de Aporte, en la que deberá realizar el registro nuevo.
2. Se muestra el nombre del expediente, que es solo de lectura.
3. Ingresar los datos solicitados en los recuadros en blanco.
4. Seleccionar el motivo por el que se desea registrar el aporte; ya
sean por: Compromiso con Proyecto, por Ampliación de Metas o
por Desfase presupuestal.
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 30 de 114
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Ilustración 14: Formulario nueva recepción de aporte
NUEVO ITEM
Para agregar ítems a los aportes, debe hacer lo siguiente:
1. En el formulario Recepción de Aporte, hacer clic en el
botón “Nuevo Ítem”. Se muestra el formulario Búsqueda
de insumos.
2. Para facilitar la búsqueda de insumos, ingresar el nombre
del insumo en el recuadro de la opción Nombre del
Insumo.
Nota: Al realizar la búsqueda del insumo debe tener en
cuenta la partida a la que corresponde, que se muestra
hacia el lado derecho de la tabla del Formulario Búsqueda
de Insumos.
3. Hacer clic en el botón “Buscar” o presionar la tecla “Enter”.
4. Para agregar el insumo, hacer doble clic en el mismo.
5. Hacer clic en el botón “Grabar”, para guardar datos
ingresados.
1 2 3
4
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Ilustración 15: Formulario agregar Nuevo ítem
ELIMINAR ÍTEM
Para eliminar ítems a los aportes, debe hacer lo siguiente:
1. En el formulario Recepción de Aporte, seleccionar el
insumo y hacer clic en el botón “Eliminar ítem”.
1 2 3
4
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Ilustración 16: Formulario Eliminar ítem
ASIGNAR PARTIDA
Esta opción nos permite hacer la asignación a los insumos que
no tienen partidas asignadas.
Nota: Esta opción es utilizada mayormente para aquellos
proyectos en los que se ha realizado la recepción de aportes en
versiones anteriores del SEJPRO.
1 2
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Ilustración 17: Formulario asignar partidas a ítem
6.4.3. OPCIONES COMPLEMENTARIAS
A. MODIFICAR RECEPCIÓN DE APORTE
Esta opción permite modificar los datos ingresados en el formulario
Recepción de aporte.
Para ello debe hacer lo siguiente:
1. Seleccionar el aporte creado.
2. Clic en la opción de Modificar Aporte, de la caja de herramientas.
3. Se visualizará el formulario Recepción de Aporte, en la que
deberá modificar los datos según se requiera.
4. Hacer clic en el botón “Grabar”, para guardar cambios.
1
2
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Ilustración 18: Formulario Modificar aporte
B. ELIMINAR RECEPCIÓN DE APORTE
Esta opción permite eliminar el aporte creado.
Para ello debe hacer lo siguiente:
1. Seleccionar el aporte creado.
2. Clic en la opción de Eliminar Aporte, de la caja de herramientas.
3. Confirmar la eliminación haciendo clic en el botón “Sí”.
4 3
2
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Ilustración 19: Formulario Eliminar aporte
C. ANULAR RECEPCIÓN DE APORTE
Esta opción permite anular el aporte creado.
Para ello debe hacer lo siguiente:
1. Seleccionar el aporte creado.
2. Clic en la opción de Anular Aporte, de la caja de herramientas.
3. Se muestra una ventana de aviso, notificando si se desea
proceder con la eliminación, hacer clic en el botón “Sí”.
2
3
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Ilustración 20: Formulario anular aporte
D. ENVIAR RECEPCIÓN DE APORTE
Esta opción permite enviar el aporte creado al sistema para su
evaluación respectiva. Cambiando de situación a Enviado.
Para ello debe hacer lo siguiente:
1. Seleccionar el aporte creado.
2. Clic en la opción de Enviar Aporte, de la caja de herramientas.
3. Se muestra una ventana de aviso, notificando si se está seguro de
ENVIAR la recepción del aporte. Hacer clic en el botón “Sí”.
Nota: Una vez realizado el envío del aporte, no se podrá hacer más
modificaciones. Por lo que se le recomienda verificar previamente.
2
3
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Ilustración 21: Formulario Envío recepción de aporte
E. IMPRESIÓN PRELIMINAR
Esta opción permite visualizar el formulario Recepción de aportes
monetarios y no monetarios, para gestionar su visualización.
2
3
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Ilustración 22: Formulario Recepción de Aportes monetarios y no monetarios
Nota: Este formulario contiene una caja de herramientas que permite
mejorar la visualización del reporte, así como la impresión del mismo.
Se recomienda ver el Anexo N° 1 - Caja de Herramientas de
Formularios para Imprimir 1, para mejorar la gestión del reporte.
F. REPORTE MENSUAL POR NE
Esta opción permite visualizar el reporte Resumen mensual de
aportes monetarios y no monetarios, para gestionar su
visualización.
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Ilustración 23: Formulario Resumen Mensual de Aportes monetarios y no monetarios
Nota: Este formulario contiene una caja de herramientas que permite
mejorar la visualización del reporte, así como la impresión del mismo.
Se recomienda ver el Anexo N° 1 - Caja de Herramientas de
Formularios para Imprimir 1, para mejorar la gestión del reporte.
G. REPORTE MENSUAL POR NEC
Esta opción permite visualizar el reporte Resumen mensual de
aportes monetarios y no monetarios por NEC, para gestionar su
visualización.
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Ilustración 24: Formulario Resumen Mensual de Aportes monetarios y no monetarios por NEC
Nota: Este formulario contiene una caja de herramientas que permite
mejorar la visualización del reporte, así como la impresión del mismo.
Se recomienda ver el Anexo N° 1 - Caja de Herramientas de
Formularios para Imprimir 1, para mejorar la gestión del reporte.
H. RESUMEN POR NE Y PERIODO
Esta opción permite visualizar el reporte Resumen de aportes
monetarios y no monetarios por NE y Periodo, para gestionar su
visualización.
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Ilustración 25: Formulario Resumen de Aportes monetarios y no monetarios por NE y periodo
Nota: Este formulario contiene una caja de herramientas que permite
mejorar la visualización del reporte, así como la impresión del mismo.
Se recomienda ver el Anexo N° 1 - Caja de Herramientas de
Formularios para Imprimir 1, para mejorar la gestión del reporte.
I. GRÁFICO DE AVANCES POR NE
Esta opción permite visualizar el reporte Gráfico de porcentaje de
avance comprometido Programado y el avance comprometido
Ejecutado del NE a lo largo del periodo.
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MANUAL DE USUARIO
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Ilustración 26: Formulario avances Comprometidos del NE
J. GRÁFICO DE AVANCES POR NEC
Esta opción permite visualizar el reporte Gráfico de porcentaje de
avance comprometido Programado y el avance comprometido
Ejecutado del NEC a lo largo del periodo.
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MANUAL DE USUARIO
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Ilustración 27: Formulario avances Comprometidos del NEC
K. RECUPERAR
Esta opción permite recuperar la información última guardada en la
base de datos.
6.5. GESTIONAR SOLICITUD DE COTIZACIÓN
6.5.1. CONDICIONES PREVIAS
Para poder realizar la solicitud de cotización del Proyecto, deberá
considerar lo siguiente:
1. Tener actualizado el cronograma de físico y de adquisiciones.
2. Tener actualizado el presupuesto.
Para gestionar el procedimiento de solicitud de cotización, debe
seleccionar el Proyecto a trabajar y hacer clic en la opción de Cotización
de la caja de herramientas.
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 44 de 114
MANUAL DE USUARIO
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6.5.2. PASOS
Para realizar la solicitud de cotización, debe realizar los siguientes pasos:
1. Seleccionar el tipo de solicitud de cotización que se desea generar,
desplegando la pestaña de la opción Expediente.
2. Elegir el periodo y la proyección en meses para generar la solicitud
de cotización.
3. Clic en el botón “Mostrar Reporte”.
Ilustración 28: Ventana Generar Solicitud de Cotización
1
2 3
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MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
Ilustración 29: Reporte Solicitud de Cotización de Insumos
Nota: Este formulario contiene una caja de herramientas que permite
mejorar la visualización del reporte, así como la impresión del mismo. Se
recomienda ver el Anexo N° 1 - Caja de Herramientas de Formularios para
Imprimir 1, para mejorar la gestión del reporte.
6.6. GESTIÓN DE AUTORIZACIÓN Y RENDICIÓN DE GASTO
6.6.1. CONDICIONES PREVIAS
Para poder realizar el ingreso de las autorizaciones de gasto del Proyecto,
deberá considerar lo siguiente:
1. Tener actualizado el cronograma de adquisiciones.
2. Tener actualizado el presupuesto, ya que se utilizará como referente
para realizar las autorizaciones de gasto.
Para iniciar la gestión de autorizaciones y rendiciones de gasto, se debe
seleccionar el Proyecto a trabajar y hacer clic en la opción de Autorización
y rendición de Gasto de la caja de herramientas.
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 46 de 114
MANUAL DE USUARIO
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Ilustración 30: Formulario Autorización de Gasto
6.6.2. PASOS
La operación anterior nos mostrará el formulario de Autorización de
Gasto para iniciar con el ingreso de información que sustente la ejecución
presupuestal del Proyecto.
En este formulario se muestra en la parte superior central (color verde) un
cuadro de Resumen de Proyecciones del Periodo seleccionado, en la
que muestra los porcentajes de avance del presupuesto ejecutado, en
función a los montos Planeados, Autorizados y Rendidos.
A continuación, se muestra las opciones que contiene el formulario:
A. REGISTRAR NUEVA AUTORIZACIÓN
Esta opción nos permite hacer el ingreso de un nuevo registro de
autorización de gastos, en función al periodo en el que corresponde
realizar la rendición del gasto ejecutado.
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 47 de 114
MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
Para ello debe hacer lo siguiente:
1. Clic en la opción de Nueva Autorización; se visualizará el
formulario Autorización de Gasto, en la que deberá realizar el
registro nuevo.
2. Seleccionar el expediente o NE.
3. Ingresar la fecha de solicitud realizada a la UT, donde autoriza el
desembolso, previa presentación de la programación
correspondiente; registrar el periodo al que corresponde la
autorización.
4. Seleccionar las opciones que se desea cargar del cronograma de
adquisiciones; ya sean pago de honorarios, bienes y servicios o
todos.
5. Hacer clic en el botón de “Cargar Cronograma de
Adquisiciones” para cargar los insumos seleccionados.
6. Hacer clic en el botón “Grabar”, para guardar la información.
7. Hacer clic al botón “Aceptar” para confirmar la operación.
Ilustración 31: Formulario nueva Autorización de gasto
2 1 3
4
5
6 7
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Dentro del formulario Autorización de Gasto, se muestra otras
funcionalidades que a continuación se detallan:
Nuevo Ítem
Esta opción nos permite crear un nuevo insumo a agregar en la
autorización de gasto.
Para ello debe hacer lo siguiente:
1. En el formulario Autorización de Gasto, hacer clic en
Nuevo Ítem, se mostrará la ventana de Búsqueda de
Insumos.
2. Digitar el nombre del insumo a buscar en la casilla Nombre
del Insumo.
3. Hacer clic en el botón “Buscar” o hacer un “enter”.
4. Seleccionar el insumo
5. Ir al botón “Seleccionar” o hacer un doble clic en el insumo
que se desea agregar.
Ilustración 32: Formulario Nuevo Ítem
1 2 3
5
4
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 49 de 114
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Detallar Ítem
Esta opción nos permite realizar especificaciones técnicas
detallando de manera específica un insumo a adquirir, ya sean
en dimensiones, tipo del material, etc.
Para ello debe hacer lo siguiente:
1. En el formulario Autorización de Gasto, seleccionar el
insumo a agregar el detalle.
2. Hacer clic en el botón “Detallar Ítem”.
3. Se mostrará la ventana de Ejecución del Proyecto, detallar
las especificaciones técnicas del insumo en el recuadro de
Especificación
4. Hacer clic en el botón “Grabar”, para guardar cambios.
5. En el insumo que se detalló, se mostrará 3 líneas
horizontales, indicando que el insumo contiene una
especificación técnica.
Ilustración 33: Formulario Detallar Ítem
Eliminar Ítem
Esta opción nos permite eliminar un insumo no deseado de la
autorización de gasto.
2 1
3 4
Detalle que muestra un
insumo con especificación.
5
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Para ello debe hacer lo siguiente:
1. En el formulario Autorización de Gasto, seleccionar el
insumo a eliminar
2. Hacer clic en el botón “Eliminar Ítem”.
Ilustración 34: Formulario Eliminar Ítem
Recuperar Ítems Grabados
Esta opción nos permite recuperar ítems guardados
anteriormente, cuyos cambios actuales no se hayan grabado.
En la gestión de las autorizaciones, en el registro de una nueva
autorización, se pueden visualizar los siguientes estados:
Estado 1: Autorización Registrada. – Se muestra cuando se
hace el registro de las autorizaciones, las mismas que pueden
ser editadas y/o modificadas.
Estado 4: Autorización Anulada. – Se realiza cuando se
cancela o no se desea realizar la autorización de gastos
registrada. A este estado sólo se puede cambiar cuando la
autorización sólo se encuentra en estado de registrada.
Estado 2: Autorización Enviada. – En este estado las
autorizaciones de gasto, no podrán corregidas. Para enviar una
2 1
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 51 de 114
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autorización debe hacer clic en la opción Enviar Autorización,
de la caja de herramientas, como se observa en la descripción
siguiente:
Nota: Para mayor entendimiento de la gestión de autorizaciones Ver
Anexo 02 – Flujo de Estados de la Autorización de Gastos.
B. ENVIAR AUTORIZACIÓN
NOTA: Para realizar el envío de las autorizaciones registradas, el
agente responsable, Coordinador del NEC, debe haber solicitado a la
Unidad Territorial, sus datos de validación (usuario y contraseña) para
el procedimiento de autorizaciones de gasto, y además debe tener
conexión a internet.
Esta opción nos permite hacer el envío de la autorización de gasto,
para su aprobación en el Sistema Gestión de Proyecto WEB de
FONCODES. Para iniciar el proceso de envío, debe hacer lo siguiente:
1. Seleccionar aquellas autorizaciones en estado “Registrado” que
desee enviar para su aprobación.
2. Hacer clic en la opción Enviar Autorización.
3. Se mostrará una ventana de aviso de confirmación de envió,
confirmar haciendo clic en el botón “Sí”,
4. Se mostrará una ventana de Autentificación de Usuario, en el
cual el agente responsable, Coordinador del NEC, debe validar sus
datos de usuario y contraseña. (En caso sea la primera vez que se
autentique)
5. Hacer clic en el botón “Aceptar”, para completar el proceso de
envío.
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 52 de 114
MANUAL DE USUARIO
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Ilustración 35: Enviar Autorización
6. Una vez el sistema haya autenticado al usuario, se visualizará una
ventana de Autenticación de usuario en el que mostrará Usuario
autenticado correctamente y se mostrará el usuario Autenticada
en la parte superior de la v Luego hacer clic en el botón “Aceptar”,
para que el sistema continúe con el proceso de envío.
7. Al término del proceso, se mostrará una ventana de Aviso
confirmando el envío exitoso, hacer clic en el botón “Aceptar” y la
autorización se cambiará al estado AUT. Enviada, visualizándose
también la Fecha de Envío de la Autorización.
4
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MANUAL DE USUARIO
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Ilustración 36: Cambio de estado de la Autorización
Continuando con la gestión de las autorizaciones, una vez se haya
realizado el envío de las autorizaciones de gastos, se pueden
visualizar los siguientes estados:
Estado 3: Autorización Aprobada. – Una vez que se envíe, el
supervisor evalúa las autorizaciones de gasto y lo aprueba. Una
vez aprobado, el Coordinador del NEC puede iniciar el proceso
de rendición de gastos.
Estado 6: Autorización Observada. – Una vez que se envíe,
el supervisor evalúa las autorizaciones de gasto y puede
observarlas, de manera que el coordinador pueda absolver las
observaciones realizadas. Sólo en este estado se podrá
corregir y/o modificar mediante el SEJPRO.
Nota: Para realizar la recepción de las autorizaciones, debe tener
conexión a internet.
Para actualizar el estado de las autorizaciones en el SEJPRO una vez
haya pasado las revisiones, deberá hacer clic en la opción Recibir
Autorización, de la caja de herramientas, como se describe a
continuación.
6
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Nota: Para mayor entendimiento de la gestión de autorizaciones Ver
Anexo 02 – Flujo de Estados de la Autorización de Gastos.
C. RECIBIR DATOS DE LA AUTORIZACIÓN
En esta opción deberá seleccionar la autorización de gasto, que
necesita actualizar el estado.
Para ello realizar los siguientes pasos:
1. Seleccionar la autorización de gasto.
2. Hacer clic en la opción Recibir Datos De la Autorización y se
iniciará la recepción del nuevo estado de la autorización
seleccionada.
3. Se mostrará una ventana de Aviso de Confirmación que hace la
consulta su disposición de Internet. Hacer en el botón de
“Aceptar” para iniciar el proceso.
4. Una vez culmine el proceso se mostrará una ventana de Aviso,
confirmando la actualización exitosa. Hacer clic en el botón
“Aceptar”.
5. Se visualizará el nuevo estado de la autorización.
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Ilustración 37: Formulario Recibir datos de la autorización
Nota: Para realizar el envío de las autorizaciones, se necesita tener
conexión a internet.
D. REGISTRAR DECLARACIÓN JURADA
Esta opción nos permite ingresar las declaraciones juradas de las
compras y/o adquisiciones realizadas, al momento de realizar la
rendición de las autorizaciones de gasto que se encuentren en estado
Aprobadas.
Para ello seleccionar la autorización de gasto, hacer clic en la opción
Declaración Jurada de la caja de herramientas:
Se mostrará el formulario Registro de Declaraciones Juradas de la
autorización seleccionada; con las siguientes funcionalidades:
2
1,5 3
4
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DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
Ilustración 38: Formulario Registro de Declaraciones Juradas
1. NUEVO
Esta sub opción nos permite crear un nuevo registro de
Declaración Jurada.
Para ello debe hacer lo siguiente:
1. Seleccionar la opción Nuevo de la caja de herramientas de
la opción Declaración Jurada.
2. Se mostrará el formulario Registro de Declaraciones
Juradas, ingresar los datos solicitados, como:
- Fecha de D.J.
- DNI del declarante
- Apellidos y Nombres
- Domicilio del declarante
- Cargo del declarante
- Actividad realizada
- Fecha de Inicio y Término
3. Para ingresar los insumos que contendrá nuestra
declaración jurada, hacer clic en el botón “Agregar Ítem”.
4. Seleccionar los insumos a agregar de la pestaña
desplegable.
5. Si se desea realizar especificaciones técnicas, hacer clic en
el botón “Detallar Ítem”.
6. Detallar especificaciones técnicas.
7. Hacer clic en el botón “Grabar”, para guardar los datos
especificados.
8. En caso desee eliminar un insumo de la lista, utilice el botón
“Eliminar Ítem”, seleccione el insumo y haga clic en el
botón mencionado.
9. El botón “Asignar Partida y Aportante”, nos permite
asignar la partida y el aportante al cual pertenece el insumo
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 57 de 114
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DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
seleccionado. Se puede observar la asignación respectiva
en las columnas 7 y 8, deslizando la barra horizontal hacia
el lado derecho del formulario.
Nota: El botón asignar partida y aportante se utiliza
mayormente para aquellas declaraciones juradas que se
registraron con versiones anteriores del SEJPRO.
Asimismo ésta se activará cuando las declaraciones juradas
registradas no tengan partida ni aportante asignado.
10. Una vez agregado los insumos hacer clic en el botón
“Grabar”, para guardar la información ingresada.
NOTA: Solo se pueden registrar las declaraciones juradas y los
comprobantes, cuando la autorización se encuentra en el
Estado Con Rendición Aprobada o en su defecto Con
Rendición Observada, cuando se modifique las declaraciones
o comprobantes observados. Las autorizaciones en estado Con
Rendición Enviada o Aprobada, solo permitirá visualizar el
contenido, mas no se podrán ingresar comprobantes ni
declaraciones juradas.
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 58 de 114
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DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
Ilustración 39: Formulario Nueva Declaración Jurada
OPCIONES COMPLEMENTARIAS:
2. MODIFICAR REGISTRO
Esta sub opción nos permite modificar los insumos ya
ingresados en la declaración jurada, por otros.
Para ello de hacer lo siguiente:
1. Seleccionar la opción Modificar Registro de la caja de
herramientas de la opción Declaración Jurada.
2. Se mostrará el formulario Registro de Declaraciones
Juradas, elegir el insumo a modificar de la pestaña
desplegable de la columna de “insumos”
3. Hacer clic en el botón “Grabar”, para guardar cambios.
2
10
3
5 4
6
7
1
8 9
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Ilustración 40: Formulario Modificar Declaración Jurada
3. ELIMINAR REGISTRO
Esta sub opción nos permite eliminar una declaración jurada ya
registrada. Para ello debe hacer lo siguiente:
1. Seleccionar la declaración jurada a eliminar
2. Hacer clic en la opción Eliminar
3. Confirmar la operación haciendo clic en el botón “Sí”.
1
2
3
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DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
Ilustración 41: Formulario Eliminar declaración jurada
4. ANULAR DJ
Esta sub opción nos permite anular las declaraciones juradas
que se encuentren solo en estado DOC. Observado, mas no
se podrán anular las DJ que se encuentren en estado de DOC.
Registrado, Enviado.
Para ello seleccionar la DJ en estado DOC. Observado y hacer
clic en la opción Anular DJ.
5. GENERAR DJ
Esta sub opción nos permite generar el formato de Declaración
Jurada de Gastos, de la DJ seleccionada, para su impresión.
Para ello seleccionar la DJ, clic en la opción Generar DJ. La
operación anterior nos mostrará el formato Declaración Jurada
de Gastos.
2
3
1
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Ilustración 42: Formulario Generar DJ
Nota: Este formulario contiene una caja de herramientas que
permite mejorar la visualización del reporte, así como la
impresión del mismo. Se recomienda ver el Anexo N° 1 - Caja
de Herramientas de Formularios para Imprimir 1, para mejorar
la gestión del reporte.
6. GENERAR PNH (PROVEEDOR NO HABITUAL)
Esta sub opción nos permite generar el formato de Proveedor
No Habitual. Para ello seleccionar la DJ y hacer clic en la opción
de Generar PNH, se mostrará el formulario Proveedor no
Habitual, para su impresión respectiva.
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 62 de 114
MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
Ilustración 43: Formulario Generar Proveedor no Habitual
Nota: Este formulario contiene una caja de herramientas que
permite mejorar la visualización del reporte, así como la
impresión del mismo. Se recomienda ver el Anexo N° 1 - Caja
de Herramientas de Formularios para Imprimir 1, para mejorar
la gestión del reporte.
7. CARGAR AFECTACIONES
Esta sub opción asignará automáticamente el aportante y la
partida registrada en el avance financiero a la Declaración
Jurada y/o el Comprobante de Pago.
Únicamente se realizada la asignación: si el comprobante o
declaración jurada no tiene registrado el aportante y la partida;
si la cantidad afectada en el avance financiero coincide con la
cantidad del comprobante de pago o declaración jurada.
NOTA: Este proceso se ejecutará sobre toda la base de datos,
no es necesario ejecutarlo varias veces.
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 63 de 114
MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
Asimismo, esta opción se utiliza mayormente para aquellas
declaraciones juradas que se registraron con versiones
anteriores del SEJPRO
Para ello debe hacer lo siguiente:
1. Hacer clic en la opción Cargar Afectaciones, de la caja de
herramientas.
2. Se mostrará el formulario Cargar afectaciones del avance
financiero, explicando el proceso de la opción seleccionada.
Seguir el procedimiento y hacer clic en el botón Cargar
afectaciones.
3. Esperar la ejecución del proceso hasta tener el aviso de
Proceso Terminado de color azúl
4. Hacer clic en el botón “Cerrar”.
Ilustración 44: Formulario Cargar Afectaciones
1 2
3 4
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E. REGISTRAR COMPROBANTES DE PAGO
Esta opción nos permite ingresar los comprobantes de pago de las
compras y/o adquisiciones realizadas, al momento de realizar la
rendición, de las autorizaciones de gasto que se encuentren en estado
Aprobadas.
Para ello seleccionar la autorización de gasto, hacer clic en la opción
Comprobantes de Pago de la caja de herramientas:
Ilustración 45: Ingreso al Formulario Comprobantes de Pago
1. NUEVO
Esta sub opción nos permite crear un nuevo registro de
Declaración Jurada.
Para ello debe hacer lo siguiente:
1
2
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MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
1. Seleccionar la opción Nuevo de la caja de herramientas de
la opción Comprobante de Pago.
2. Se mostrará el formulario Registro de Comprobantes de
Pago, ingresar los datos solicitados, como:
- Fecha de compra
- R.U.C.
- Razón Social
- Tipo de Comprobante (Seleccionar de la lista
desplegable)
- Número de Comprobante
- Criterio de compra
- Observación
3. Para ingresar los insumos que contendrá el comprobante
de pago, hacer clic en el botón “Agregar Ítem”.
4. Seleccionar los insumos a agregar de la pestaña
desplegable.
5. Si se desea realizar especificaciones técnicas, hacer clic en
el botón “Detallar Ítem”.
6. Detallar especificaciones técnicas.
7. Hacer clic en el botón “Grabar”, para guardar los datos
especificados.
8. En caso desee eliminar un insumo de la lista, utilice el botón
“Eliminar Ítem”, seleccione el insumo y haga clic en el
botón mencionado.
9. El botón “Asignar Partida y Aportante”, nos permite
asignar la partida y el aportante al cual pertenece el insumo
seleccionado. Se puede observar la asignación respectiva
en las columnas 7 y 8, deslizando la barra horizontal hacia
el lado derecho del formulario.
Nota: El botón asignar partida y aportante se utiliza
mayormente para aquellos comprobantes de pago que se
registraron con versiones anteriores del SEJPRO.
Asimismo ésta se activará cuando los comprobantes de
pago registrados no tengan partida ni aportante asignado.
10. Una vez agregado los insumos hacer clic en el botón
“Grabar”, para guardar la información ingresada.
NOTA: Solo se pueden registrar las declaraciones juradas y los
comprobantes, cuando la autorización se encuentra en el
Estado Con Rendición Aprobada o en su defecto Con
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 66 de 114
MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
Rendición Observada, cuando se modifique las declaraciones
o comprobantes observados. Las autorizaciones en estado Con
Rendición Enviada o Aprobada, solo permitirá visualizar el
contenido, mas no se podrán ingresar comprobantes ni
declaraciones juradas.
Ilustración 46: Formulario Nueva Declaración Jurada
OPCIONES COMPLEMENTARIAS:
Las opciones de modificar, eliminar, anular, cargar afectaciones y
recuperar del formulario Registro de Comprobantes de Pago de
la autorización seleccionada; tiene las mismas funcionalidades ya
descritas en el ítem D. REGISTRAR DECLARACIÓN JURADA,
para mayor detalle revisar los ítems del 2 al 7.
Continuando con la gestión de las autorizaciones, una vez se haya
realizado la rendición de gasto en la autorización de gasto, se pueden
visualizar los siguientes estados:
2
10
3
5 4
6
7 8 9
1
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MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
Estado 5: Con Rendición Enviada. – Una vez el Asistente
Administrativo haya culminado con la rendición de gastos, la
autorización debe ser enviada, de manera que el Liquidador de
UT pueda evaluar los comprobantes de pago y las
declaraciones juradas. Para enviar la rendición de gasto, es
necesario tener conexión a internet e ingresar el usuario y
contraseña del coordinador del NEC.
Estado 7: Con Rendición Aprobada. – Una vez que se envíe
la rendición, el liquidador de la UT evaluará las rendiciones de
gasto y de estar correctas, las aprobará.
Estado 8: Con Rendición Observada. – Una vez que se envíe
la rendición, el liquidador de la UT evaluará las rendiciones de
gasto y podrá observarlas de ser necesario. Las observaciones
las realizará a nivel de cada declaración jurada y comprobante
de pago y esto permitirá al Asistente Administrativo modificar
y/o corregirlas mediante el SEJPRO.
Nota: Para actualizar el estado de las autorizaciones en el SEJPRO a
los estados Con Rendición Enviada o Aprobada, una vez haya pasado
las revisiones, deberá hacer clic en la opción Recibir Autorización,
de la caja de herramientas, como se describió en los literales B. Enviar
Autorización y C. Recibir Datos de la Autorización.
Nota: Para mayor entendimiento de la gestión de autorizaciones Ver
Anexo 02 – Flujo de Estados de la Autorización de Gastos.
6.6.3. OPCIONES COMPLEMENTARIAS
A. MODIFICAR AUTORIZACIÓN
Esta opción nos permite realizar modificaciones a la información
ingresada en la autorización de gasto ya creada; siempre y cuando la
autorización se encuentre en estado Registrado.
Para ello debe hacer lo siguiente:
1. Seleccionar la autorización a modificar.
2. Hacer clic en la opción Modificar Autorización
3. Realizar las modificaciones pertinentes en el formulario
Autorización de Gasto, siempre y cuando se encuentre en estado
Registrado.
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MANUAL DE USUARIO
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4. Hacer clic en el botón “Grabar” para guardar cambios.
NOTA: Las autorizaciones de gasto que se encuentren en estado
Enviado, no podrán ser modificadas, a menos que se solicite al
personal responsable de la UT, realizar el cambio de estado en el
Sistema, para recién poder realizar modificaciones.
Ilustración 47: Formulario Modificar Autorización de Gasto
B. ANULAR AUTORIZACIÓN
Esta opción nos permite anular una autorización de gasto ya sea por
ingresar mal la información o porque ya no se requiere.
Para ello debe hacer lo siguiente:
1. Seleccionar la autorización a anular.
2. Hacer clic en la opción Anular Autorización.
3. Se mostrará una ventana de Aviso notificando si se desea realizar
la anulación y hacer clic en el botón “Si” confirmando la operación.
4. La autorización de gasto pasara al estado Anulado de color rojo.
2 3
1
4
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MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
Ilustración 48: Formulario Anular Autorización de Gasto
C. GENERAR AUTORIZACIÓN
Esta opción nos permite generar el reporte preliminar de la
autorización de gasto generada, para su revisión y aprobación por la
UT correspondiente.
Para ello seleccionar la autorización a generar el reporte y hacer clic
en la opción Generar Autorización.
2
1
3 4
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MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
Ilustración 49: Formulario Generar Autorización de Gasto
Nota: Este formulario contiene una caja de herramientas que permite
mejorar la visualización del reporte, así como la impresión del mismo.
Se recomienda ver el Anexo N° 1 - Caja de Herramientas de
Formularios para Imprimir 1, para mejorar la gestión del reporte.
D. CONSULTAR ESTADO DE LA AUTORIZACIÓN
Esta opción nos permite visualizar el historial de cambios de estado
que tuvo la autorización de gasto seleccionada;
Para ello debe hacer lo siguiente:
1. Seleccionar la autorización a consultar
2. Hacer clic en la opción Consultar Estado de la Autorización.
3. Se mostrará el formulario Autorización de Gasto de la Unidad
Territorial, en la que se visualizarán los cambios de estado que
sufrió la autorización de gasto seleccionada, detallando la fecha y
hora del cambio, el estado al que fue cambiado y que usuario
solicitó el cambio.
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MANUAL DE USUARIO
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NOTA: Si no se visualiza ningún dato en el formulario Autorización
de Gasto de la Unidad Territorial; es porque no se realizaron
cambios de estado en la autorización de gasto seleccionada.
Ilustración 50: Formulario Consultar Estado de la Autorización de Gasto
E. CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
Esta opción nos permite visualizar el cronograma de adquisiciones
programado del proyecto. Para mayor información del contenido y
detalle revisar el ítem 6.3. Gestionar Cronograma de Adquisiciones del
Proyecto.
2
1
3
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F. SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Esta opción nos permite realizar el reporte de solicitud de cotización
de las autorizaciones de gasto ingresadas, para la adquisición de
insumos de bienes y/o servicios en la ejecución del Proyecto.
Para ello debe hacer lo siguiente:
1. Seleccionar la autorización de gasto
2. Hacer clic en la opción Solicitud de Cotización.
3. Se mostrará el formulario Seleccione el tipo de Solicitud de
Cotización; elegir el tipo de solicitud
4. Hacer clic en el botón Mostrar Reporte.
En función al tipo de solicitud de cotización que se elija, se mostrará
el reporte.
Ilustración 51: Formulario Solicitud de Cotización
La opción seleccionada nos mostrará el reporte solicitado.
2 1 4
3
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Ilustración 52: Formulario reporte de solicitud de cotización
Nota: Este formulario contiene una caja de herramientas que permite
mejorar la visualización del reporte, así como la impresión del mismo.
Se recomienda ver el Anexo N° 1 - Caja de Herramientas de
Formularios para Imprimir 1, para mejorar la gestión del reporte.
G. SEGUIMIENTO AL GASTO
En esta opción podremos visualizar el reporte general del seguimiento
al gasto, de la autorización seleccionada. Para ello debe hacer lo
siguiente:
1. Seleccionar la autorización de gasto
2. Hacer clic en la opción de Seguimiento al Gasto
3. Se mostrará la ventana de aviso notificando si se desea ver un
reporte compacto, hacer clic en el botón “Sí”, para confirmar la
visualización.
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 74 de 114
MANUAL DE USUARIO
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Ilustración 53: Formulario ingreso a la opción Seguimiento al Gasto
La operación anterior nos permitirá visualizar el formulario
Seguimiento al Gasto con el resumen que contiene la autorización
seleccionada.
1
2
3
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MANUAL DE USUARIO
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Ilustración 54: Formulario Seguimiento al Gasto
Nota: Este formulario contiene una caja de herramientas que permite
mejorar la visualización del reporte, así como la impresión del mismo.
Se recomienda ver el Anexo N° 1 - Caja de Herramientas de
Formularios para Imprimir 1, para mejorar la gestión del reporte.
H. MANIFIESTO DE GASTO
En esta opción podremos visualizar el reporte de manifiesto de gasto
de la autorización generada, figurando los montos ejecutados para su
rendición. Para ello debe hacer lo siguiente:
1. Seleccionar la autorización de gasto
2. Hacer clic en la opción Manifiesto de Gasto.
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Ilustración 55: Ingreso al Formulario Manifiesto de Gasto
La operación anterior nos permitirá visualizar el formulario Manifiesto
de Gasto con el resumen de gastos ejecutados para su rendición, que
contiene la autorización seleccionada.
1
2
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Ilustración 56: Formulario Manifiesto de Gasto
Nota: Este formulario contiene una caja de herramientas que permite
mejorar la visualización del reporte, así como la impresión del mismo.
Se recomienda ver el Anexo N° 1 - Caja de Herramientas de
Formularios para Imprimir 1, para mejorar la gestión del reporte.
I. MANIFIESTO DE GASTO POR PARTIDA
En esta opción podremos visualizar el reporte de manifiesto de gasto
disgregado por partidas, de la autorización generada, figurando los
montos ejecutados para su rendición. Para ello seleccionar la
autorización de gasto, hacer clic en la opción Manifiesto de Gasto
por Partidas.
La operación anterior nos permitirá visualizar el formulario Manifiesto
de Gasto con el resumen de gastos ejecutados para su rendición, que
contiene la autorización seleccionada.
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 78 de 114
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DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
Ilustración 57: Formulario Manifiesto de Gasto por Partidas
Nota: Este formulario contiene una caja de herramientas que permite
mejorar la visualización del reporte, así como la impresión del mismo.
Se recomienda ver el Anexo N° 1 - Caja de Herramientas de
Formularios para Imprimir 1, para mejorar la gestión del reporte.
J. RECUPERAR
Esta opción nos permite recuperar los datos no guardados desde la
base de datos.
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MANUAL DE USUARIO
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6.7. GESTIONAR EL CONTROL FINANCIERO
6.7.1. CONDICIONES PREVIAS
Para poder realizar el control financiero del Proyecto, deberá considerar lo
siguiente:
1. Tener actualizado el presupuesto, ya que se utilizará como referente
para las respectivas autorizaciones de gasto.
2. Tener actualizado el registro de las autorizaciones y rendiciones de
gasto.
Para iniciar la gestión del control financiero, hacer clic en la opción de
Control Financiero de la caja de herramientas.
En esta opción podremos registrar los movimientos realizados en la cuenta
bancaria que posee el Proyecto; datos registrados del extracto bancario
solicitado a la entidad bancaria de manera mensualizada, en la que se
tiene aperturada la cuenta del NEC; para así poder llevar un control
financiero del presupuesto asignado que se viene ejecutando.
NOTA: El registro del reporte de extracto bancario solicitado a la entidad
bancaria, es a nivel del NEC del Proyecto, no está disperso por Núcleos
Ejecutores.
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 80 de 114
MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
Ilustración 58: Formulario Control Financiero
6.7.2. PASOS
A. NUEVO
Esta opción nos permite realizar un nuevo registro del extracto
bancario solicitado a la entidad bancaria, desde el mes en el que
inician la ejecución presupuestal del Proyecto. Para ello debe hacer lo
siguiente:
1. Hacer clic en la opción Nuevo, se mostrará el formulario de
Control Financiero
2. Ingresar los datos solicitados.
3. Botón “Actualizar Saldo anterior”: Esta opción nos permite
actualizar el saldo anterior que se tuvo en el extracto bancario
ingresado en el mes anterior.
4. Botón “Agregar ítem”: Esta opción nos permite agregar ítems al
formulario Control Financiero. Para ello hacer clic en la opción
que se describe
5. Ingresar la fecha y tipo de movimiento de las pestañas
desplegables de las columnas Fecha y Tipo de Movimiento, así
como ingresar el monto en las columnas de ingreso y egreso,
dependiendo del tipo de movimiento elegido.
6. Hacer clic en el botón “Grabar”, para guardar la información
ingresada.
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 81 de 114
MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
7. Botón “Eliminar ítem”: Esta opción nos permite eliminar un ítem
no deseado, haciendo una selección previa.
8. El botón “Cerrar”, permite salir del formulario actual.
Ilustración 59: Formulario Nuevo Control Financiero
En caso exista registros de Tipo de Movimiento:
CASO 1: Retiro Autorizado
CASO 2: Devolución de Saldos
Debe vincular a la autorización a la que corresponde el retiro o
devolución de saldos, y para ello debe realizar lo siguiente:
1. Registrar el tipo de movimiento retiro autorizado.
2. Desglosar de la lista de la columna # Aut. y seleccionar la
autorización a la que corresponde.
NOTA: El registro de retiros autorizados debe realizarse por NE, de
manera que la vinculación se realice correctamente con la autorización de
gasto de cada proyecto.
1
2 3 4
5
6
7
8
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DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
Ilustración 60: Vincular retiro autorizado con autorización de gasto
Ilustración 61: Vincular devolución de saldo con autorización de gasto
1
2
1
2
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6.7.3. OPCIONES COMPLEMENTARIAS
A. MODIFICAR
Esta opción nos permite modificar los datos ingresados en el registro
de Control Financiero. Para ello debe hacer lo siguiente:
1. Seleccionar el registro ingresado
2. Hacer clic en la opción de Modificar
3. Se visualizará el formulario de Control Financiero donde se podrá
realizar las modificaciones
4. Hacer clic en la opción “Grabar”, para guardar cambios.
NOTA: Las funcionalidades de los botones del lateral derecho del
formulario Control Financiero a editar, son las mismas que el ítem A.
NUEVO.
Ilustración 62: Formulario Modificar Control Financiero
B. ELIMINAR
Esta opción nos permite eliminar el registro de control financiero
creado. Para ello debe hacer lo siguiente:
1
2
3 4
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MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
1. Seleccionar el registro de control financiero creado
2. Hacer clic en la opción Eliminar, se mostrará una ventana de aviso
solicitando confirmar la eliminación
3. Hacer clic en el botón “Sí” para eliminar el registro.
Ilustración 63: Formulario Eliminar Control Financiero
C. IMPRIMIR
Esta opción permite visualizar el reporte del Control financiero para su
impresión. Para ello seleccionar el registro de control financiero, hacer
clic en la opción Imprimir.
Se visualizará el formulario de Control y Registro Financiero, para
su impresión.
1
2
3
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MANUAL DE USUARIO
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Ilustración 64: Formulario imprimir Control y Registro Financiero
Nota: Este formulario contiene una caja de herramientas que permite
mejorar la visualización del reporte, así como la impresión del mismo.
Se recomienda ver el Anexo N° 1 - Caja de Herramientas de
Formularios para Imprimir 1, para mejorar la gestión del reporte.
D. REPORTE TOTAL
Esta opción nos permite generar un reporte genérico, donde figuran
todos los registros de control financiero ingresados.
La operación anterior nos mostrará el formulario Control Financiero
Total.
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 86 de 114
MANUAL DE USUARIO
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Ilustración 65: Formulario Reporte Control Financiero Total
Nota: Este formulario contiene una caja de herramientas que permite
mejorar la visualización del reporte, así como la impresión del mismo.
Se recomienda ver el Anexo N° 1 - Caja de Herramientas de
Formularios para Imprimir 1, para mejorar la gestión del reporte.
E. ENVÍO
Esta opción nos permite realizar el envío de los registros de Control
Financiero que se encuentran en estado Registrado. Para ello debe
hacer lo siguiente:
1. Seleccionar el registro de control financiero a enviar
2. Hacer clic en la opción de Envío
3. El registro de control financiero seleccionado, cambiara de estado
a Enviado, que se muestra en la última columna del formulario.
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 87 de 114
MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
Ilustración 66: Formulario Envío de Control Financiero
Nota: Una vez realizado el envío del control financiero, no se podrá hacer
más modificaciones. Por lo que se le recomienda verificar previamente.
6.8. AVANCES
Este procedimiento nos permitirá realizar la medición de los avances físicos
y financieros, en cantidades porcentuales reportado mes a mes, de todo el
Proyecto, disgregados por partidas, Sub partidas e insumos, para realizar la
medición de resultados esperados, en ejecución de avance físico.
Para mayor detalle de todas las funcionalidades de esta opción, revisar el
Manual de Usuario SEJPRO – Ejecución Física, ítem 6.6.
1 2 3
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 88 de 114
MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
6.9. GESTIÓN DE REPORTES
A. REPORTE DE AVANCE FINANCIERO
Esta opción nos permite visualizar el reporte resumen de avances
financieros del NEC disgregado por Núcleos Ejecutores (NE), para su
medición en porcentajes de avances de ejecución presupuestal.
Ilustración 67: Formulario Reporte resumen de Avance Financiero del NEC por NE
Nota: Este formulario contiene una caja de herramientas que permite
mejorar la visualización del reporte, así como la impresión del mismo.
Se recomienda ver el Anexo N° 1 - Caja de Herramientas de
Formularios para Imprimir 1, para mejorar la gestión del reporte.
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 89 de 114
MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
B. GRÁFICO DE AVANCE FINANCIERO DEL NEC
Esta opción nos permite visualizar un reporte de manera gráfica de los
avances financieros programados y ejecutados a nivel del NEC, para
su medición en porcentajes de avances de ejecución presupuestal.
Ilustración 68: Formulario Gráfico de Avances Financieros del NEC
C. FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
Esta opción nos permite generar una ficha resumen del Proyecto
seleccionado, con las principales variables que permitirá concluir la
ejecución de los avances físicos y financieros programados vs los
ejecutados (parte inferior ultima del reporte).
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 90 de 114
MANUAL DE USUARIO
DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
Ilustración 69: Formulario Ficha Resumen del Proyecto
Ilustración 70: Formulario Conclusión Ficha Resumen del Proyecto
Nota: Este formulario contiene una caja de herramientas que permite
mejorar la visualización del reporte, así como la impresión del mismo.
Versión 3.0 UTI – 2017 Página 91 de 114
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DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
Se recomienda ver el Anexo N° 1 - Caja de Herramientas de
Formularios para Imprimir 1, para mejorar la gestión del reporte.
D. FICHA RESUMEN POR NEC
Esta opción nos permite generar una ficha resumen por NEC, con las
principales variables que permitirá hacer la medición de los avances
por NEC; para concluir con la medición de los porcentajes de avances
por Proyecto en un gráfico comparativo (parte inferior ultima del
reporte).
Ilustración 71: Formulario Ficha Resumen por NEC
Nota: Este formulario contiene una caja de herramientas que permite
mejorar la visualización del reporte, así como la impresión del mismo.
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Se recomienda ver el Anexo N° 1 - Caja de Herramientas de
Formularios para Imprimir 1, para mejorar la gestión del reporte.
Ilustración 72: Formulario Conclusión Ficha Resumen por NEC
Nota: Este formulario contiene una caja de herramientas que permite
mejorar la visualización del reporte, así como la impresión del mismo.
Se recomienda ver el Anexo N° 1 - Caja de Herramientas de
Formularios para Imprimir 1, para mejorar la gestión del reporte.
E. REPORTE RENDICIÓN TOTAL
Esta opción nos permite generar un reporte general conteniendo la
rendición total del NEC, con todas las partidas contenidas.
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Ilustración 73: Formulario Reporte Rendición Total
Nota: Este formulario contiene una caja de herramientas que permite
mejorar la visualización del reporte, así como la impresión del mismo.
Se recomienda ver el Anexo N° 1 - Caja de Herramientas de
Formularios para Imprimir 1, para mejorar la gestión del reporte.
7. DESCRIPCIÓN DEL MENÚ PRINCIPAL
Se muestra el menú principal del Módulo de Seguimiento a la Ejecución de
Proyectos - SEJPRO, que consta de opciones que permitirán gestionar
directamente formularios de avances financieros, así como la visualización de
las opciones que se describen a continuación.
7.1. ADMINISTRACIÓN
El menú administración contiene los sub menús de:
Programación
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Ejecución Física
Ejecución Financiera
Nota: El procedimiento de ingreso al Módulo de Ejecución Financiera, puede
observarlo en el ítem 6.1. Ingresar al Módulo de Ejecución Financiera.
7.2. UTILITARIOS
A. CAMBIAR BASE DE DATOS
Este sub menú permite cambiar la Base de Datos que está siendo
utilizada por otra. Para ello hacer clic en el sub menú Cambiar Base
de Datos, el cual mostrará la ventana de inicio del SEJPRO (Ver
Ilustración 2), en el cual puede elegir la base de datos a trabajar según
el procedimiento del ítem 4.2. Iniciar el SEJPRO.
B. GENERAR COPIA DE RESPALDO DE LA BD
Este sub menú permite generar una copia de respaldo de la Base de
Datos que está siendo utilizada. Para ello debe hacer lo siguiente:
Hacer clic en el sub menú Generar Copia de respaldo de la BD
1. Se mostrará el formulario Seleccione Directorio Destino, en este
debe ubicar la carpeta destino
2. Digitar el nombre del archivo
3. Hacer clic en el botón “Guardar”.
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Ilustración 74: Formulario Seleccione Directorio Destino
C. IMPORTACIÓN DE PROYECTOS:
NOTA: En caso desee importar la información de un mismo proyecto,
se recomienda tener una copia de seguridad de la base de datos actual
antes de realizar la importación, ya que la información contenida en la
base actual, será reemplazada en esta base de datos, sin posibilidad
de recuperar la información.
Este sub menú permite importar la información de un proyecto de otra
base de datos a la base de datos en la que se está trabajando.
Para ello debe hacer lo siguiente:
Clic en el sub menú Importación de Proyectos, el cual mostrará el
formulario Importación de Información de otra base de datos del
SEJPRO.
1. En este formulario debe dar clic al botón “Buscar” para elegir el
archivo de la base de datos de donde se quiere importar,
2. Seleccionar el NEC a transferir, marcando en los recuadros en
blanco
3. Seleccionar los recuadros en blanco marcando los datos con la
información a importar
4. Hacer clic en el botón “Importar” que realizará la trasferencia de
la información.
1
2 3
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Ilustración 75: Formulario de importación de datos del SEJPRO
D. TRANSMISIÓN WEB:
Nota: Debe tener en cuenta que para utilizar el sub menú Transmisión
Web, debe estar conectado a Internet.
Este sub menú permite actualizar la información necesaria para el
funcionamiento del sistema, así como también los integrantes,
usuarios y tecnologías de la base de datos de FONCODES de Sede
Central.
Para ello debe hacer clic en el sub menú Transmisión Web, el cual
mostrará el formulario Transmisión Web con el SGP. En este
formulario se visualizará cuatro pestañas las cuales son:
Información General: Esta pestaña permite actualizar toda la
información general necesaria para el funcionamiento del sistema;
como insumos, partidas, rubros, fórmulas, tecnologías y otros.
Para ello debe hacer lo siguiente:
1. Dar clic al botón “Actualizar”, que iniciará la actualización
1
Buscar la base de
datos del proyecto
inicial.
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2
Seleccionar el proyecto a
transportar
3 Seleccionar las
opciones de
importación.
Clic en el botón
IMPORTAR.
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2. Actualizar hasta llegar al estado PROCESO TERMINADO.
Ilustración 76: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Información General
Información General del Proyecto: Esta pestaña permite actualizar
la información general de los Proyectos en función a los agentes y
periodos del Proyecto, desde sede central FONCODES de Lima.
Para ello debe hacer lo siguiente:
1. Seleccionar el Proyecto
2. Hacer clic al botón “Actualizar”, que iniciará la actualización
3. Actualizar hasta llegar al estado PROCESO TERMINADO.
1
2
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Ilustración 77: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Información General del Proyecto
Usuarios y Tecnologías: Esta pestaña permite actualizar la
información de usuarios, integrantes y tecnologías seleccionadas
desde la base de datos de FONCODES de Sede Central.
Para ello debe hacer lo siguiente:
1. Seleccionar la casilla del proyecto que desea actualizar.
2. Hacer clic al botón “Actualizar”, que iniciará la actualización.
3. Actualizar hasta llegar al estado PROCESO TERMINADO.
2
1
3
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Ilustración 78: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Usuarios y Tecnologías
Ejecución Financiera: Esta pestaña permite actualizar la
información de las autorizaciones de gasto que se enviaron
mediante el Módulo de Ejecución Financiera, pero no se lograron
conectar a internet para hacer efectivo el envío al Sistema de
Gestión de Proyectos WEB.
a. Autorizaciones de Gasto por enviar (lateral izquierdo de la
ventana ejecución financiera):
En esta opción se visualizará las autorizaciones de gasto que aún
están pendientes de envío al sistema web de FONCODES. Para
iniciar el proceso de envío, debe hacer lo siguiente:
1. Seleccionar aquellas autorizaciones que desee enviar
2. Dar clic al botón Enviar Datos de Autorización,
3. Se mostrará una ventana de Autenticación de Usuario, en el que
debe validar sus datos de usuario y contraseña
4. Hacer clic en el botón “Aceptar”, para completar el proceso de
envío. Esta ventana se mostrará siempre y cuando usted aún no
se haya autenticado en el aplicativo.
1
2
3
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5. Se mostrará el estado PROCESO TERMINADO.
Ilustración 79: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Ejecución Financiera – envío de autorización
b. Autorizaciones de Gasto por recibir (lateral derecho de la
ventana ejecución financiera):
En esta opción deberá hacer lo siguiente:
1. seleccionar las autorizaciones de gasto del sector Autorizaciones
de gasto por recibir, que necesitan actualizar el estado.
2. Hacer clic al botón “Traer Datos de la Autorización” y se iniciará
la recepción de información de las autorizaciones seleccionadas
hasta llegar a PROCESO TERMINADO.
3. En caso el usuario no esté autenticado, el sistema pedirá su
validación.
4. Hacer clic en el botón “Aceptar”, para completar el proceso de
recepción.
5. Se mostrará el estado PROCESO TERMINADO.
1
2 17:39:39: PROCESO TERMINADO 5
4
3
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Ilustración 80: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Ejecución Financiera – recepción de datos de autorización
E. CORRECCIÓN DE INCONSISTENCIA DE DATOS:
Este sub menú permite corregir las inconsistencias de la base de datos
en la que se está trabajando. Para ello debe hacer clic en el sub menú
Corrección de inconsistencia de datos, el cual mostrará una
ventana de Aviso, indicando que el proceso ha sido terminado cuando
las correcciones han sido efectuadas en la base de datos. Finalmente
hacer clic en el botón “Aceptar”.
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1
4
3
17:39:39: PROCESO TERMINADO 5
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Ilustración 81: Ventana de aviso de corrección de inconsistencia de datos
F. DESBLOQUEAR OPCIONES
Este sub menú permite realizar el desbloqueo de opciones del
aplicativo bloqueadas por seguridad, para su edición y/o modificación
de los mismos.
Para ello debe hacer lo siguiente:
Clic en el sub menú Desbloquear Opciones, el cual mostrará el
formulario Importar parámetros de Desbloqueo,
1. En éste formulario debe hacer clic en el botón “Abrir” el archivo
PSR,
2. Hacer clic en el botón “Abrir”
3. Seleccionar el archivo PSR
4. Hacer clic en el botón “Guardar” y luego dar clic en el botón
“Aceptar” de la ventana Aviso de grabación exitosa.
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Ilustración 82: Formulario Desbloquear Opciones
7.3. REPORTES Y CONSULTAS
A. CONSULTA DE INSUMOS POR SEDE CENTRAL
Este sub menú permite consultar insumos por su Naturaleza, los
cuales pueden ser:
Bibliotecas
Ciudadanía y Vida Saludable
Ciudadanía y Liderazgo
Cuadrilla de Obreros
Educación y Capacitación
Equipamiento - Guarderías
Equipamiento – Salud
Fletes
Herramientas y Equipo
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Insumos Agropecuarios
Insumos Animales Menores
Insumos de Construcción
Insumos de Gastos
Insumos de Medicina
Insumos No afectos al IGV
Insumos para Electrificación
Insumos Productivos
Mano de Obra Calificada
Mobiliario para Establecimientos de Salud
Vida Saludable
Visión Emprendedora
Para ello debe hacer clic en el sub menú Consulta de Insumos por
Sede Central, el cual mostrará el formulario SEET Transportable, en
éste debe ubicar activar la casilla de los insumos que desea filtrar por
su Naturaleza y luego hacer clic en el botón “Generar”, el cual
mostrará en la parte derecha la relación de insumos filtrados.
Ilustración 83: Formulario SEET Transportable
Nota: Este formulario contiene una caja de herramientas que permite
mejorar la visualización del reporte, así como la impresión del mismo.
Se recomienda ver el Anexo N° 1 - Caja de Herramientas de
Formularios para Imprimir 1, para mejorar la gestión del reporte.
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7.4. VENTANA
El menú Ventana contiene los sub menús de Horizontal, Vertical, Cascada y
Maximizar, los cuales permiten mejorar y facilitar el trabajo en el aplicativo,
dando opciones para poder visualizar mejor las ventanas/formularios activos
que está trabajando.
Ilustración 84: Opciones del menú Ventana
7.5. AYUDA
A. PÁGINA WEB
Este sub menú permite acceder al URL: http://www.foncodes.gob.pe/
sgp/, del cual se puede descargar el aplicativo del SEJPRO en su
versión última, la base de datos de insumos actualizados y el manual
de usuario del aplicativo. Para ello debe hacer clic en el sub menú
Página Web, el cual abrirá un explorador de internet direccionando al
URL mencionado.
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Ilustración 85: Formulario Página web
Ilustración 86: Ventana de la Página web del Aplicativo SEJPRO
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B. ACERCA DEL APLICATIVO
Este sub menú permite conocer los siguientes datos del aplicativo
SEJPRO, los cuales son:
Versión del aplicativo
Versión de la base de datos
Fecha de actualización de la información general
Ilustración 87: Formulario Datos del aplicativo
C. CONSULTA - SQL
Este sub menú permite realizar consultas SQL a la base de datos que
se está trabajando.
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Ilustración 88: Formulario Ejecutar SQL
7.6. SALIR
El menú Salir permite cerrar el aplicativo del SEJPRO. Para ello debe
hacer clic al menú Salir, que le mostrará una ventana de confirmación para
salir del Aplicativo.
Ilustración 89: Ventana de confirmación para cerrar el SEJPRO
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8. ANEXOS
8.1. ANEXO N° 1 - CAJA DE HERRAMIENTAS DE FORMULARIOS PARA
IMPRIMIR 1
Tabla 7: Descripción de la caja de herramientas de los Formularios para imprimir
Ítem Opciones Iconos Descripción
1 Refrescar
Esta opción permite recuperar los datos anteriormente grabados
en el formulario activa en la que se está trabajando.
2 Abrir
Esta opción permite abrir un archivo PSR guardado. Para ello
debe buscar la ruta donde se encuentra el archivo, seleccionar
el archivo a abrir y luego dar clic en el botón “Abrir”.
Nota: Un archivo PSR, es un formato que la propia aplicación
utiliza manteniendo el formato y los datos del reporte.
3 Grabar
Esta opción permite guardar/exportar la información del reporte
a un archivo Excel, PDF, Html, entre otros. Para ello debe ubicar
la ruta donde se guardará el archivo, escribir el nombre del
archivo, elegir el tipo de archivo que desea guardar y luego dar
clic en el botón Guardar.
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MANUAL DE USUARIO
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4 Imprimir
Esta opción permite configurar la impresora e imprimir el
reporte. Para ello debe ubicar la impresora dando clic al botón
Impresora, configurar los campos de impresión y luego dar clic
en Aceptar.
5 Configuración
de Impresora
Esta opción permite configurar la impresora con la cual se
imprimirá la información del reporte. Para ello debe seleccionar
la impresora y luego dar clic al botón OK.
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1
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4
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6 Primero
Esta opción permite visualizar la primera página o registro de la
información del reporte.
7 Anterior
Esta opción permite visualizar la página o registro anterior del
reporte.
8 Siguiente
Esta opción permite visualizar la página o registro siguiente del
reporte.
9 Ultima
Esta opción permite visualizar la última página o registro del
reporte.
10 Zoom
Esta opción permite incrementar la visualización de la
información del repote.
11 Zoom
Esta opción permite reducir la visualización de la información
del reporte.
12 Configuración
Esta opción permite configurar el tamaño de visualización y
reporte para impresión, así como también opciones de regla y
orientación del papel, de la información del reporte. Para ello
debe realizar las configuraciones que crea conveniente para
visualizar e imprimir y luego dar clic en Aceptar.
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DEL SEJPRO – Ejecución Financiera
13 Preliminar
Esta opción permite visualizar en vista preliminar, como se
imprimirá el reporte de la información del reporte.
14 Filtrar
Esta opción permite filtrar la información del reporte, haciendo
uso de las funciones de filtro del cuadro funciones y por los
campos especificados en el cuadro de columnas.
15 Ordenar
Esta opción permite ordenar la información del reporte,
haciendo uso de los campos especificados en el cuadro de
Source Data.
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2
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16 Cerrar
Esta opción permite salir del Formulario activo.
8.2. ANEXO N° 2 - FLUJO DE ESTADOS DE LA AUTORIZACIÓN DE GASTOS
A continuación se presenta el diagrama de flujo de estados de la autorización
de gastos:
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Inicio
1
AUT. Registrada
4
AUT. Anulada
2
AUT. Enviada
6
AUT. Observada
3
AUT. Aprobada
5
AUT. Con Rendición Enviada
7
AUT. Con Rendición Aprobada
8
AUT. Con Rendición Observada
Fin
Coordinador del NEC Anula Autorización
Coordinador del NEC Elabora Autorización
Coordinador del NEC Envía Autorización
Supervisor UT Aprueba Autorización
Supervisor UT Observa Autorización
Coordinador del NEC Modifica Autorización
Coordinador del NEC/ Asistente Administrativo
Elabora rendición de gastos
Coordinador del NEC/ Asistente Administrativo
Modifica Rendición de gastos
Liquidador UT Aprueba Rendición de gastos
Liquidador UT Observa Rendición de gastos
INTERNET (Autenticación
de usuario)
INTERNET (Autenticación
de usuario)
LEYENDA
SEJPRO
SGP WEB