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Manual para Registro de Beneficiarios y

Cuentas Bancarias

Nombre del Documento:

Manual para Registro de Beneficiarios y Cuentas Bancarias

Código: MP-12/CGAF/DPP

Fecha de vigencia: 05/12/2012

No. de revisión: 00

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ÍNDICE

Pág.

1. Objetivo........................................................................................................................ 3

2. Marco Normativo.......................................................................................................... 3

3. Ámbito de Aplicación................................................................................................... 3

4. Definiciones………………………..…….……………………………………….…………. 3

5. Disposiciones Generales........................................................................................... 4

6. Proceso…………......................................................................................................... 5

6.1 Registro de Beneficiarios y Cuentas Bancarias.................................................. 5

6.2 Diagrama de Flujo.............................................................................................. 8

6.3 Anexos…….......................................................................................................... 11

7. Transitorios.................................................................................................................. 13

8 Emisores...................................................................................................................... 14






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1. Objetivo Definir como contar con los datos necesarios para dar de alta a los beneficiarios en los Sistemas SARG, SICOP,

SIAFF y Cadenas Productivas, a fin de mantener actualizado el catálogo de beneficiarios, para el trámite de pago

directo a sus cuentas bancarias.

2. Marco Normativo Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos relativos al funcionamiento, organización y requerimientos

de operación del SIAFF, publicados en el Diario Oficial de la Federal el 25 de abril de 2002.

Lineamientos de la Cuenta Única de Tesorería.

3 Ámbito de Aplicación Este procedimiento es de observancia obligatoria para todas las Unidades Administrativas de la Comisión Nacional

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

4. Definiciones CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

CLC Cuenta por Liquidar Certificada.

SARG Sistema de Administración de Recursos Gubernamentales.

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SIAFF Sistema Integral de Administración Financiera Federal.

SICOP Sistema de Contabilidad y Presupuesto.

TESOFE Tesorería de la Federación.

Unidad Administrativa Conforme al Estatuto Orgánico es cada uno de los órganos de la estructura

organizacional al que se le confieren atribuciones específicas que lo distinguen

de los demás en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas.






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5. Disposiciones Generales

5.1 Para realizar los pagos a proveedores y prestadores de servicio a través del SIAFF que administra la

TESOFE, se necesitará requisitar el formato denominado “Solicitud de alta, baja o modificación de cuentas

bancarias”. Anexo 10.1.

5.2 Los pagos a proveedores de bienes y prestadores de servicios se realizarán a través de los Sistemas:

SARG, SICOP y SIAFF.

En los Sistemas SICOP y SIAFF que son administrados por la SHCP, se tramitan las CLC para que se

lleve a cabo el depósito directo a la cuenta bancaria de los beneficiarios que son determinados por las

Unidades Administrativas, una vez que los compromisos contraídos hayan sido devengados y se tenga la

documentación comprobatoria y justificativa.

5.3 Para dar de alta a los beneficiarios en el “Catálogo de Beneficiarios y Cuentas Bancarias” del SARG,

SICOP y SIAFF, es necesario cumplir con los siguientes requisitos e integrar un expediente que estará

bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa que solicite dicha alta:

Copia del Registro Federal de Contribuyentes del beneficiario.

Constancia del domicilio fiscal del beneficiario.

Para el caso de las personas morales, poder notarial del representante legal. En caso de las personas

físicas, identificación oficial con fotografía.

Contrato de la cuenta bancaria cuando se trate de Dependencias y Entidades Paraestatales, ya sean

del ámbito federal, estatal y/o municipal.

Constancia de la Institución Financiera sobre la existencia de la cuenta bancaria abierta a nombre del

beneficiario que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria

estandarizada (CABLE) con 18 posiciones, que permita realizar transferencias electrónicas de fondos, a

través de los sistemas de pago.

5.4 La información que se incorpore al Catálogo es de la estricta responsabilidad de las Unidades

Administrativas solicitantes, quienes mantendrán en sus archivos la documentación que acredite la

personalidad del beneficiario de la cuenta bancaria.

5.5 El registro de alta del beneficiario debe hacerse con mínimo cinco días hábiles previos a la fecha de

solicitar la Cuenta por Liquidar a favor del beneficiario.

5.6 El formato “Solicitud de alta, baja o modificación de cuentas bancarias” Anexo 6.3.1 deberá estar

requisitado en todos los campos, en caso contrario, no se realizarán movimientos y por lo tanto no se

estará en posibilidad de realizar los pagos.






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6. Proceso

6.1 Registro de Beneficiarios y Cuentas Bancarias

Objetivo: Definir como contar con los datos necesarios para dar de alta a los beneficiarios en los

Sistemas SARG, SICOP, SIAFF y Cadenas Productivas, a fin de mantener actualizado el

catálogo de beneficiarios, para el trámite de pago directo a sus cuentas bancarias.

No. Descripción de la Actividad Responsable

1. Envían a la Dirección de Programación y Presupuesto Oficio de Solicitud para el

registro del beneficiario en el “Catálogo de Beneficiarios y Cuentas Bancarias”

adjuntando el formato de “Solicitud de alta, baja o modificación de cuentas

bancarias” Anexo 6.3.1 y demás documentación especificada en el inciso 5.3 de

las políticas de operación de este procedimiento.

Unidades

Administrativas

2. Recibe oficio de solicitud de alta de beneficiarios en el “Catálogo de Beneficiarios y

Cuentas Bancarias” y “Solicitud de alta, baja o modificación de cuentas

bancarias” Anexo 6.3.1, y turna al Departamento de Presupuesto para su registro

en el SARG y el SICOP y al Departamento de Ingresos y Pagos, para su registro

en el SIAFF.

Dirección de

Programación y

Presupuesto

3. Reciben y revisan que la “Solicitud de alta, baja o modificación de cuentas

bancarias” Anexo 6.3.1, cumpla con los requisitos establecidos y con la

documentación correspondiente.

¿Cumple?

No: Continúa en el paso número 4

Sí: Continúa en el paso número 5

Departamento de

Presupuesto /

Departamento de

Ingresos y Pagos

4. Elaboran oficio para notificar a la Unidad Administrativa que no procede el trámite,

indicando el motivo.

Departamento de

Presupuesto /

Departamento de

Ingresos y Pagos

5. Turnan a su personal operativo el oficio de solicitud para el registro de beneficiarios

en el “Catálogo de Beneficiarios y Cuentas Bancarias” y “Solicitud de alta, baja o

modificación de cuentas bancarias” Anexo 6.3.1 para su registro en:

El SARG (pasos del 6 al 9);

El SICOP (pasos del 10 al 18); y

El SIAFF (pasos del 19 al 21).

Departamento de

Presupuesto /

Departamento de

Ingresos y Pagos






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Registro en el SARG

6. Recibe el oficio de solicitud de alta de beneficiarios en el “Catálogo de Beneficiarios

y Cuentas Bancarias” y “Solicitud de alta, baja o modificación de cuentas

bancarias” Anexo 6.3.1., verifica que el beneficiario esté dado de alta en el SARG.

¿Está dado de alta?

No: Continúa en el paso número 7.

Sí: Continúa en el paso número 8.

Personal Operativo

del Departamento de

Presupuesto

7. Realiza el alta o modificaciones que solicitaron las Unidades Administrativas en el

SARG a través del módulo de adquisiciones, catálogo y proveedores.

Personal Operativo

del Departamento de

Presupuesto

8. Notifica a la Unidad Administrativa solicitante que se realizó el alta del beneficiario

mediante oficio con rúbrica de la Subdirección de Programación y Presupuesto.

Personal Operativo

del Departamento de

Presupuesto

9. Archiva el oficio de solicitud de alta a los beneficiarios en el “Catálogo de

Beneficiarios y Cuentas Bancarias” y “Solicitud de alta, baja o modificación de

cuentas bancarias” Anexo 6.3.1.

Personal Operativo

del Departamento de

Presupuesto

Registro en el SICOP

10. Recibe el oficio de solicitud de alta de beneficiarios en el “Catálogo de Beneficiarios

y Cuentas Bancarias” y “Solicitud de alta, baja o modificación de cuentas

bancarias” Anexo 6.3.1.

Personal Operativo

del Departamento de

Presupuesto

11. Verifica que el beneficiario esté dado de alta y que los datos coincidan con en la

“Solicitud de alta, baja o modificación de cuentas bancarias” Anexo 6.3.1 en el

SICOP.

¿Está dado de alta?

No: Continúa en el paso número 12.

Sí: Continúa en el paso número 17.

Personal Operativo

del Departamento de

Presupuesto

12. Genera base de datos del beneficiario indicando: Fecha Efectiva, Estado (Activo e

Inactivo), Ramo, Clave, Tipo de Persona, RFC, CURP, Nombre, Razón Social,

Dirección, Teléfono y Correo Electrónico y envía base de datos al Jefe de

Departamento de Presupuesto.

Personal Operativo

del Departamento de

Presupuesto

13. Recibe y envía base de datos a la Mesa de Ayuda del SICOP. Departamento de

Presupuesto

14. Recibe base de datos del beneficiario y realiza el movimiento de alta en SICOP y

comunica vía correo electrónico al Departamento de Presupuesto.

Mesa de Ayuda de

SICOP






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15. Recibe correo electrónico de la Mesa de Ayuda de SICOP y turna al Personal

Operativo del Departamento de Presupuesto.

Departamento de

Presupuesto

16. Recibe correo electrónico y registra o actualiza en el Catálogo de Beneficiarios y

Cuentas Bancarias del Sistema.

Personal Operativo

del Departamento de

Presupuesto

17. Notifica a la Unidad Administrativa solicitante que se realizó el alta el beneficiario

mediante oficio con rúbrica de la Subdirección de Programación y Presupuesto.

Personal Operativo

del Departamento de

Presupuesto

18. Archiva el Oficio de Solicitud de alta de beneficiarios en el “Catálogo de



Personal Operativo

del Departamento de

Presupuesto

Registro en el SIAFF

19. Recibe Oficio de Solicitud de alta de beneficiarios en el “Catálogo de Beneficiarios y


bancarias” Anexo 6.3.1, registra o actualiza en el Catálogo de Beneficiarios y

Cuentas Bancarias en el SIAFF y turna documentación al Departamento de

ingresos y Pagos.

Personal Operativo

del Departamento

Ingresos y Pagos

20. Recibe Oficio de Solicitud de alta de beneficiarios en el “Catálogo de Beneficiarios y


bancarias” Anexo 6.3.1, valida los registros y autoriza movimiento en el SIAFF

con clave personalizada de autorización y turna documentación al personal

operativo.

Departamento de

Ingresos y Pagos

21. Recibe y archiva oficio de solicitud de alta de beneficiarios en el “Catálogo de



Personal Operativo

del Departamento

Ingresos y Pagos






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6.2 Diagrama de Flujo

Procedimiento para Registro de Beneficiarios y Cuentas Bancarias

Unidades AdministrativasPersonal Operativo del

Departamento Ingresos y PagosMesa de Ayuda de SICOP

Personal Operativo del

Departamento de PresupuestoDepartamento de Presupuesto

Departamento de ingresos y

Pagos

Dirección de Programación y

Presupuesto

SARG

Inicio

Envían a la Dirección

de Programación y

Presupuesto Oficio de

Solicitud para el

registro del

beneficiario en el

“Catálogo de

Beneficiarios y

Cuentas Bancarias”

adjuntando el formato

de “Solicitud de alta,

baja o modificación de

cuentas bancarias”

1Recibe Oficio de

Solicitud de Alta de

Beneficiarios y

“Solicitud de alta, baja

o modificación de

cuentas bancarias”, y

turna al

Departamentos de

Presupuesto para su

registro en el SARG y

el SICOP y al

Departamento de

Ingresos y Pagos,

para su registro en el

SIAFF

2

Reciben y revisan que

la “Solicitud de alta,



cumpla con los

requisitos establecidos

3

Reciben y revisan que

la “Solicitud de alta,



cumpla con los

requisitos establecidos

3

Elaboran Oficio para

notificar a la Unidad

Administrativa que no

procede el trámite,

indicando el motivo

4

Elaboran Oficio para

notificar a la Unidad

Administrativa que no

procede el trámite,

indicando el motivo

4

Turnan al personal

operativo de su

departamento el Oficio

junto con la “Solicitud

de alta, baja o

modificación de



SIAFF pasos del 19

al 21

5

Turnan al personal

operativo de su

departamento el Oficio

junto con la “Solicitud

de alta, baja o

modificación de



SARG pasos del 6 al 9

y el SICOP pasos del

10 al 18

5

Registro en el SARG

¿Está dado

de alta?

Si

No

Recibe el Oficio y


o modificación de

cuentas bancarias”,

verifica que el

beneficiario esté dado

de alta en el SARG

6

Realiza el alta o

modificaciones en el

SARG

7

¿Cumple? ¿Cumple?Si

No

Si

No

1910

8






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Pagos


Presupuesto

SICOP

B.D.

Notifica a la Unidad

Administrativa

solicitante que se

realizó el alta del

beneficiario mediante

Oficio con rúbrica de

la Subdirección de

Programación y

Presupuesto

8

7

Archiva el Oficio de

Solicitud de alta a los

beneficiarios en el

“Catálogo de

Beneficiarios y

Cuentas Bancarias” y


o modificación de


9

5

Fin

Recibe el Oficio de

Solicitud de alta de

beneficiarios en el

“Catálogo de

Beneficiarios y



o modificación de


10

¿Está dado

de alta?

Si

No

Genera base de datos

del beneficiario y

envía base de datos al

Jefe del Departamento

12

Verifica que el

beneficiario esté dado

de alta y que los datos

coincidan con en la


o modificación de

cuentas bancarias” en

el SICOP

11

Recibe y envía base

de datos a la Mesa de

Ayuda del SICOP

13

Recibe base de datos,

realiza el movimiento

de alta en SICOP y

comunica vía correo

electrónico al

Departamento de

Presupuesto

14

Recibe correo

electrónico y turna al

Personal Operativo

del Departamento de

Presupuesto

15

16

17

Registro en el SICOP






Página: 10 de 14







Pagos


Presupuesto

SIAFF



beneficiarios en el

“Catálogo de

Beneficiarios y



o modificación de


18

Notifica a la Unidad

Administrativa

solicitante que se

realizó el alta el

beneficiario mediante

Oficio con rúbrica de

la Subdirección de

Programación y

Presupuesto

17

Recibe correo

electrónico y registra o

actualiza en el

Catálogo de

Beneficiarios y

Cuentas Bancarias del

Sistema

16

15

Fin

Recibe Oficio de


beneficiarios y


o modificación de


registra o actualiza en

el Catálogo de

Beneficiarios y

Cuentas Bancarias en

el SIAFF y turna

documentación al

Departamento de

ingresos y Pagos

19

Recibe Oficio de


beneficiarios y


o modificación de


valida los registros y

autoriza movimiento

en el SIAFF con clave

personalizada de

autorización, turna

documentación al

personal operativo

20



beneficiarios en el

“Catálogo de

Beneficiarios y



o modificación de


21

5Registro en el SIAFF

Fin






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6.3 Anexos Anexo 6.3.1 Solicitud de Alta, baja o modificación de cuentas bancarias.

CLAVE

ALTA BAJA MODIFICACION

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

DOMICILIO CALLE

COLONIA

ESTADO MUNICIPIO

NOMBRE DEL BANCO

EN CASO DE BAJA

LOCALIDAD

CURP

SE REQUIERE ANEXAR COPIA DEL ESTADO DE CUENTA O CERTIFICACION DEL BANCO QUE MUESTRE EL NOMBRE

DEL CUENTAHABIENTE QUE INCLUYA NUMERO DE CUENTA A 11 POSICIONES, ASI COMO LA CLABE BANCARIA

ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 POSICIONES QUE PERMITA REALIZAR TRANSFER

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE

DÍA

NUMERO EXTERIOR NUMERO INTERIOR

TIPO DE MOVIMIENTO:

CODIGO POSTAL TELEFONO

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

CATALOGO DE ENTIDADES

SOLICITUD DE ALTA, BAJA O MODIFICACION DE CUENTAS BANCARIAS

PERSONA FISICA

FECHA DE ELABORACION

CCDI

DELEGADO/DIRECTOR

SERVIDOR PUBLICO CDI

NOMBRE Y FIRMA

APODERADO/REPRESENTANTE

NOMBRE Y FIRMA

PROVEEDOR

DÍA MES AÑO

MES AÑO

FECHA DE CANCELACION

DÍA MES AÑO

No DE PLAZA

CLABE

FECHA DE APERTURA

No. DE CUENTA DE CHEQUES

FAX

No. DE SUCURSAL






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CLAVE

ALTA BAJA MODIFICACION

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

DOMICILIO CALLE

COLONIA

ESTADO MUNICIPIO

NOMBRE DEL BANCO

EN CASO DE BAJA

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

CATALOGO DE ENTIDADES

SOLICITUD DE ALTA, BAJA O MODIFICACION DE CUENTAS BANCARIAS

FECHA DE ELABORACION

DÍA

NUMERO EXTERIOR

PERSONA MORAL

No DE PLAZA

CLABE

FECHA DE APERTURA

SERVIDOR PUBLICO CDI

NOMBRE Y FIRMA

DELEGADO/DIRECTOR

CCDI

No. DE CUENTA DE CHEQUES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE

SE REQUIERE ANEXAR COPIA DEL ESTADO DE CUENTA O CERTIFICACION DEL BANCO QUE MUESTRE EL NOMBRE

DEL CUENTAHABIENTE QUE INCLUYA NUMERO DE CUENTA A 11 POSICIONES, ASI COMO LA CLABE BANCARIA

ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 POSICIONES QUE PERMITA REALIZAR TRANSFER

MES AÑO

APODERADO/REPRESENTANTE

NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE CANCELACION

PROVEEDOR

DÍA MES AÑO

MES

NUMERO INTERIOR

TIPO DE MOVIMIENTO:

LOCALIDAD

AÑO

FAXCODIGO POSTAL TELEFONO

No. DE SUCURSAL

DÍA






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7. Transitorios

Primero.- El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Interna. Segundo.- La interpretación de este Manual, será competencia de la Coordinación General de Administración y Finanzas y de la Dirección de Programación y Presupuesto, en el ámbito de sus respectivas competencias.






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8. Emisores

Autorizó:

Visto Bueno:

Xavier Abreu Sierra Director General

Esteban Fernández Valadez Coordinador General de Administración

y Finanzas

Elaboró: Supervisó:

_____________________________ Gabriel Martínez Hernández Director de Programación y

Presupuesto

_____________________________ José Antonio Melgoza Camarena

Director General Adjunto de Innovación y Mejora

R e g i s t r o Oficio Número:

CGAF/ /2012

Sello:

Fecha de dictaminación por el COMERI:

30 de noviembre de 2012

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