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Versión Agosto 2013

TÍTULO 01 Li Europan lingues es membres del sam

familie. Lor separat existentie es un myth.

Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules

Tabla de Contenido


TABLA DE CONTENIDO

Tabla de contenido 2

Introducción 7

Objetivos del sistema 7

Objetivos del presente manual 7

Ingreso al Sistema 7

Menú Principal 8

Menú Transacciones 8

Datos Compañías 8

Balance 9

Enviar archivo 9

Selección del período 9

Subir Archivo 9

Enviar rectificativo 10

Ver 11

Inf. Complementaria 11

Selección de Período 12

Copiar Información 12

Control Estados IC 13

IC de Balance 14

Cálculo Cobertura 14

Plazos Fijos No Admitidos 14

Inversiones No Admitidas 15

Det. Otros conc. Act No computables 16

Det. Otros conc. Act. Computables 16

Otras deudas y compr. técnicos 16


Otros detalles cálculo cobertura 17

Bancos 17

Otras Inversiones 18

Inmuebles 19

Bienes de Uso 20

Otros Activos 21

Reaseguradoras 21

Evolución Patrimonio Neto 22

Cantidad y Monto Siniestros por Ramo 22

Información Financiera 23

Informativos 24

Superintendencia de Riesgos del Trabajo 24

Detalle de Comisiones 24

Detalle de Siniestros Pagados 25

Fdo. Fiduciario Enfermedades Profesionales 25

Juicios y Mediaciones – Clase 26

Aseguradoras de Retiro 26

Pólizas / Certificados 27

Beneficiarios de Rentas por Clase de Benef. 27

Vehículos Expuestos a Riesgos. 28

Información para 32.080 28

Cantidad de Juicios y Mediaciones 29

Perfiles de Cartera 29

Información Mensual 30

Seleccionar Período Mensual 30

Presentación Entrega Mensual 31

Transferencia de Información Complementaria 31


Documentación Anexa 32

Bloqueo de Balance 33

Información Anual 33

Resumen Reaseguros 34

Reaseguros Activos 35

Reaseguros Pasivos 35

Presentación Reaseguros Anual 36

Transferencia Archivo Reaseguros Anual 36

Distribución Geográfica de la Producción 36

Transf. archivo Distrib. Geográfica de la Producción 37

Ver Errores 38

Información Sobre Reaseguros 38

Previsiones 38

Previsión por Contratos Celebrados 39

Previsión por Contratos a Celebrar 39

Previsión Pago Siniestros al Exterior 40

Presentar Información sobre Previsión 40

Menú Reportes 41

Menú Inversiones 43

Presentación Mensual 43

Enviar Archivo Inversiones 43

Enviar Rectificativo Inversiones 44

Confirmar Presentaciones Inversiones 45

Solicitar Rectificativo Inversiones 45

Cotización Mensual Inversiones 46

Información Depositarias 46

Presentación Semanal 47


Subir Archivo Semanal 47

Confirmar Presentación Semanal 48

Solicitar Rectificativa Semanal 49

Informar Responsable Inversiones 49

Carga 49

Ver 50

Alta Código Instrumentos 50

Información Custodios 51

Cuadratura Inversiones 52

Menú Salir 53

Sistema Login 54

Menú Login 54

Buscar Usuarios 55

Alta Usuarios 55

Buscar Grupo 56

Cambiar Password 58

Salir del Sistema 58

Inversiones, Plazos Fijos y Cheques de Pago Diferidos 59

Formato de Archivos 59

Presentación Semanal 59

Estr. del archivo de operac. de inversiones 59

Para movimientos de compra 59

Para movimientos de venta 60

Para movimientos de canje 61

Estr. del archivo de constituí. de plazos fijos 62

Presentación Mensual 62

Estr. del archivo de inversiones 63


Estr. del archivo de Depósito a Plazo Fijo 64

Estr. del archivo de Cheques de Pago Diferidos 65

Mapa del sistema 67


INTRODUCCIÓN

El sistema SINENSUP (Sistema de Información de ENtidades SUPervisadas) permite la carga y envío vía web de los balances trimestrales de las entidades aseguradoras, la información complementaria y anexa, como así también información acerca de Inversiones y Plazos Fijos de presentación mensual y semanal. Esta información se complementa con la presentación en papel de la misma información en la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la SSN.

OBJETIVOS DEL SISTEMA

El Sistema está destinado a las presentaciones trimestrales de Balance de las Compañías aseguradoras, incluyendo además la información complementaria y anexa, como así también la información acerca de Inversiones y Plazos fijos de presentación mensual y semanal.

El aplicativo gestiona además presentaciones acerca de los contratos de Reaseguros que las Compañías efectúan anualmente.

OBJETIVOS DEL PRESENTE MANUAL

El objetivo es dar a conocer la correcta utilización del sistema para el envío vía web de la información contable requerida.

INGRESO AL SISTEMA

Para acceder al sistema, se ingresa en http://login.ssn.gov.ar/index.faces y se completan los datos de usuario, contraseña y ID de compañía suministrados por la SSN. En el combo de Sistema se elige SINENSUP:


MENU PRINCIPAL

Al acceder al Sistema se visualiza el menú principal:

Desde este menú se despliegan las distintas pantallas de carga que la aplicación posee.

Consultar el mapa del aplicativo en la página 64. MENU TRANSACCIONES

Desde este menú se accede a la carga de balance, información complementaria y se visualizan los errores de ambas cargas:

Datos Compañías

La primera opción de Transacciones es la carga de Datos de Compañías. La misma está destinada a registrar los datos de contacto de la compañía aseguradora del área Presidencia e Informática.

La pantalla de carga es la que se muestra a continuación:


Balance

En el Submenú Balance, se accede a las opciones:

Enviar archivo:

Para la presentación trimestral de balance, el paso inicial es la carga del archivo de sumas y saldos.

Una vez seleccionado el período de carga de datos es posible subir el balance en formato txt:

Selección del periodo:

Subir archivo:

Al seleccionar el archivo asignado al período, hacer click en Guardar.

Si el archivo es correcto y no presenta errores, se muestra el mismo como cargado y es posible copiar y/o cargar la información complementaria del período, que validará con el balance oportunamente cargado.

Si al procesar el archivo se presentan errores, la aplicación lo rechaza en su totalidad:


Para visualizar los errores del archivo debe consultarse la Opción de menú “Ver errores” dentro del menú principal “Transacciones”, donde se indica la línea en la cual existe inconsistencia de datos o errores de conformación del archivo:

Enviar rectificativo:

Desde Enviar rectificativo, se procede de la misma forma que en el envío de balance, se selecciona el archivo y se hace clic en Guardar. Se utiliza en casos de necesidad de modificación de los datos del balance, luego de la presentación realizada ante la SSN:


Ver:

Una vez cargado el balance se puede visualizar desde el aplicativo o bien generar un archivo Excel:

La consulta puede hacerse para el balance completo o bien seleccionando cuentas (activo, pasivo, PN, ganancias, perdidas).

Información Complementaria


Una vez cargado el balance, la aplicación agrega el período correspondiente para la carga de Información complementaria. Para poder hacerlo es necesario seleccionar el período:

Selección de período:

Para proceder con la carga de la Información Complementaria, se selecciona el período y luego es posible cargar los distintos módulos de balance e informativos. Es un paso imprescindible, ya que si no se selecciona el período, la aplicación no permite la carga de información.

Copiar Información:

Una de las posibilidades de carga de la Información Complementaria es copiar determinados módulos, de períodos anteriores.

Para ello se debe seleccionar el período, desde Información complementaria -> Selección de período.

Luego se puede acceder a copiar la información:

Las opciones para copiar información son las siguientes:


Control Estados IC

Una vez que los módulos de IC están cargados y han sido validados módulo por módulo, se puede visualizar el estado de cada uno de ellos.

Se debe seleccionar previamente el período al cual se hace referencia.

En caso que algún módulo de IC presente errores aparecerá como no validado (N) y podrán visualizarse los errores desde “Ver errores”.

Una vez corregidos los errores y con todos los módulos validados (V), se podrá efectuar la validación total a fin de generar el código de barras en los reportes.

Para ello debe cliquear el botón


IC de Balance:

Calculo cobertura (art. 35)

Desde esta pantalla de carga (Menú Transacciones -> Información Complementaria -> IC de

Balance -> Cálculo Cobertura), las entidades registran la información para la presentación del Cálculo de la Cobertura establecido en el artículo 35 de la Ley 20.091 y su reglamentación. Las opciones contenidas en este menú son las siguientes:

Plazos fijos no admitidos:

Desde esta pantalla se visualizan aquellos Plazos Fijos cargados mensualmente. De ese listado el usuario tilda aquellos que se consideren:

No admitidos: La suma de los Plazos Fijos seleccionados se verá reflejada en el concepto “Inversiones No Admitidas (Detallar II)” del reporte.

Exceso de Inversiones: La suma de los Plazos Fijos seleccionados se verá reflejada en el concepto “Exceso de Inversiones” del reporte.

Exceso de Inversiones en Sociedades Vinculadas: La suma de los Plazos Fijos seleccionados se verá reflejada en el concepto “Exceso de Inversiones en Sociedades Vinculadas” del reporte.


Inversiones no admitidas:

Desde esta pantalla se visualizan las Inversiones cargadas mensualmente. De ese listado el usuario tilda aquellas que se consideren:

No admitidas: La suma de las Inversiones seleccionadas se verá reflejada en el concepto “Inversiones No Admitidas (Detallar II)” del reporte.

Exceso de Inversiones: La suma de las Inversiones seleccionadas se verá reflejada en el concepto “Exceso de Inversiones” del reporte.

Exceso de Inversiones en Sociedades Vinculadas: La suma de las Inversiones seleccionadas se verá reflejada en el concepto “Exceso de Inversiones en Sociedades Vinculadas” del reporte.

Cuando un concepto no se encuentre contemplado en el reporte deberá exponerse bajo el ítem “Otros” (más/menos). La carga del concepto se realizará en alguna de las siguientes pantallas de acuerdo a si es un Activo computable o no computable u Otras Deudas y Compromisos Técnicos.


Detalles otros conceptos de Activos no computables:

Se detalla el concepto y se informa el importe correspondiente. La suma se verá reflejada en (Menos) -> Otros (Detallar IV) del reporte.

Detalles otros conceptos Activos Computables:

Se detalla el concepto y se informa el importe correspondiente. La suma se verá reflejada en (Más) -> “Otros (Detallar V)” del reporte.

Otras Deudas y Compromisos Técnicos:

Se detalla el concepto y se informa el importe correspondiente. La suma se verá reflejada en (Menos) -> “Otros (Detallar VIII)” del reporte.


Otros detalles Cálculo cobertura:

En esta pantalla se pueden cargar los siguientes conceptos: 85% del mayor valor de los inmuebles y el capital a acreditar para el ramo ART exclusivamente.

Para el resto de los conceptos se muestra el valor calculado.

Luego se oprime Validar para verificar los datos cargados en las distintas pantallas. En caso de que tenga errores, no se visualizarán, pero desde Ver errores se mostrarán los detalles de los mismos.

Bancos

Para la carga de esta información se completan los siguientes campos:

Una vez finalizada la carga de la información, se oprime el botón Guardar para grabarla y luego se valida desde el botón Validar.


Para borrar toda la información ingresada en este módulo, cliquear Borrar todo.

Para exportar la información ingresada a un archivo, oprimir el botón Generar Excel.

Para mayor aclaración acerca de la carga de información de este modulo de IC, esta

pantalla cuenta con un link de Ayuda situado en el extremo superior izquierdo .

Otras inversiones

En esta opción se ingresan aquellas inversiones que no corresponde informar según la Comunicación Nº 2134 de este Organismo.

Se cargan las inversiones y luego se cliquea Guardar, para que la aplicación grabe la información. Una vez finalizada la totalidad de la carga, se cliquea Validar, para verificar los


datos cargados con respecto a lo informado en el balance de sumas y saldos. Para mayor aclaración acerca de la carga de información de este módulo de IC, esta pantalla cuenta con

un link de Ayuda situado en el extremo superior izquierdo .

Inmuebles

Desde este módulo de IC se carga el detalle de los inmuebles. Para ello se registra el detalle de cada uno, y luego se cliquea Guardar para registrar la operación:

En la carga del detalle de inmuebles, se normaliza la dirección del mismo, utilizando el botón Estandarizar:


Para mayor aclaración acerca de la carga de información de este módulo de IC, esta


Bienes de uso

Se registra la información pertinente desde la pantalla de carga seleccionada:

Al finalizar, se cliquea Guardar para registrar la operación. Luego se oprime Validar para verificar los datos cargados con respecto a lo informado en el balance de sumas y saldos. Para mayor aclaración acerca de la carga de información de este módulo de IC, esta pantalla

cuenta con un link de Ayuda situado en el extremo superior izquierdo .


Otros activos

Se registra la información desde esta pantalla de carga:

Para validar, se debe guardar primero la información registrada, para luego validarla vs. lo ingresado en el balance de sumas y saldos.



Reaseguradoras

En este módulo se informan cada uno de los reaseguradores con los que la compañía posea contratos durante el trimestre informado:


Para mayor aclaración acerca de la carga de información de este módulo de IC, esta


Evolución Patrimonio Neto

En esta pantalla de carga se registran los siguientes datos:

Para guardar la información se cliquea Guardar y al finalizar la totalidad de información se oprime Validar con el objetivo de controlar con el balance de sumas y saldos. Para mayor aclaración acerca de la carga de información de este modulo de IC, esta pantalla cuenta con

un link de Ayuda situado en el extremo superior izquierdo .

Cantidad y monto de Siniestros por ramo

Desde este modulo se carga el detalle de siniestros y los montos:




Información Financiera

Desde aquí se carga la información referida al Estado de cobertura de compromisos exigibles y siniestros liquidados a pagar:


Informativos

La carga se realiza en forma manual y en algunos módulos se puede subir un archivo, desde el menú Transferencia de información Complementaria, o copiar la información cargada en otro trimestre:

Superintendencia de Riesgos del trabajo

Este módulo es utilizado por aquellas compañías que operan en el Ramo Riesgos del Trabajo, quienes deben informar:

Detalle de Comisiones:

La pantalla de carga de las Comisiones es la siguiente


Una vez finalizada la totalidad de la carga, se cliquea Validar, para verificar los datos cargados con respecto a lo informado en el balance de sumas y saldos.

Detalle de Siniestros Pagados:

La pantalla de carga de siniestros pagados es la siguiente:

Una vez finalizada la totalidad de la carga, se cliquea Validar, para verificar los datos cargados con respecto a lo informado en el balance de sumas y saldos.

Fiduciario de enfermedades profesionales

Se detalla el Concepto y luego el Tipo que corresponda al mismo. Luego de ingresar el importe se cliquea Guardar para grabar la información seleccionada. Para finalizar la


operación se oprime el botón Validar a efectos que valide lo cargado con respecto al balance de sumas y saldos.

Juicios y mediaciones - Clase

Al finalizar el trimestre, se ingresa la cantidad de juicios y mediaciones de acuerdo al Objeto:

Por cada ítem cargado, se oprime Guardar para que grabe la información.

Aseguradoras de Retiro:




Pólizas y Certificados



Beneficiarios de renta por clase de beneficio




Vehículos expuestos a riesgo



Información para 32080

Se cargan los Gastos de Explotación y el Resultado Financiero Aplicable, desagregados por ramo. En el caso del Ramo Vida se deberán cargar además las Primas y Siniestros Devengados:


Cantidad de Juicios y mediaciones Se cargaran desde esta pantalla las cantidades de juicios y mediaciones por ramo y tipo:

Para registrar la información, se dará click en el botón “alta” a fines de registrar la misma.

Perfiles de Cartera

Se cargan las cantidades de Pólizas Emitidas y Anuladas y el monto de Primas Emitidas y Anulaciones desagregadas por Ramo. Para ello se selecciona el ramo a informar y se cliquea el botón Editar para que se habilite la carga de la información:


La prima emitida neta por ramo (prima emitida - anulaciones), debe coincidir con lo informado en el anexo 12-A del balance del mismo periodo. En caso de que la entidad deba informar que no hubo movimientos durante el período, lo hará desde el check destinado a ello:

Información mensual:

Las opciones disponibles son las siguientes:

Seleccionar período mensual:

Una vez seleccionado el período, se completan los siguientes campos:


Al presionar el botón Grabar, se genera el siguiente listado, previo a la confirmación de la entrega del período:

Presionando el botón Listado Entregas se accede a la grilla siguiente donde, en el último casillero, se confirma la entrega mensual, cliqueando en Realizar Entrega:



Presentación entrega mensual:

Presionando esta opción se accede a la grilla detallada inmediatamente arriba.

Transferencia de Información complementaria:


Los módulos disponibles para la carga de información mediante archivo son: • Cantidad y monto de siniestros por ramo • Siniestros juicios y mediaciones • Juicios y mediaciones clase • Bancos • Inversiones

El formato de cada uno de estos archivos se encuentra en la Ayuda presente en la pantalla

de transferencia de IC .

Desde Examinar, se selecciona el txt correspondiente y se da click en Procesar.

Si el archivo cargado tiene errores, se visualizan desde Ver Errores en el menú Transacciones, en donde se hace referencia a la cuenta o al módulo de IC en el cual se presenta dicho error. La validación de la IC de Balance, se hace con respecto a los datos cargados en el archivo de sumas y saldos.

Documentación Anexa:

Se cargan aquí los archivos en formato .pdf la documentación anexa a la presentación trimestral del balance:

Las opciones de documentación a presentar son las siguientes:

Para guardar la documentación se selecciona el tipo de documento que corresponda, luego se sube el archivo .pdf utilizando Examinar y se oprime Guardar.


Para mayor aclaración acerca de la carga de información de este módulo de documentación, esta pantalla cuenta con un link de Ayuda situado en el extremo superior

izquierdo .

Bloqueo de balance:

Cuando toda la información está validada y se ha generado el código de barras, el balance automáticamente es bloqueado por lo que se inhabilita la carga y edición de información para el período.

Existe también la posibilidad que el usuario administrador de la compañía bloquee intencionalmente el balance a fin de que no se realicen modificaciones en él. Lo hace mediante el botón Bloquear. De esta forma se inhabilitan los usuarios para la carga o modificación de la información. Esta acción es reversible siempre que el balance no se haya presentado en la Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de esta SSN.

Para desbloquear, se selecciona el período correspondiente, y luego se habilita mediante el botón Desbloquear.

Importante: El desbloqueo del balance implica el borrado del código de barras. Luego de validar toda la información se genera un nuevo código de barras.

Información Anual:

Las opciones de carga para este módulo son las siguientes:


Selección período anual

Previo a la carga de información se deberá seleccionar el periodo anual al que se hace referencia:

Desde esta pantalla se registrarán todas las operaciones de reaseguro pasivo y activo que se

hayan efectuado durante el ejercicio económico. Las entidades nacionales lo harán con cierre al 30 de Junio y las extranjeras al 31 de Diciembre.

Las aseguradoras que en el ejercicio no hayan tenido operaciones de reaseguro deberán informar “sin movimiento” dentro del sistema SINENSUP.

Resumen reaseguros


Reaseguros activos

Reaseguros pasivos


Presentación reaseguros anual

Transferencia archivos reaseguros anual Para la presentación de la información la entidad podrá optar entre efectuar la carga manual

por pantalla o enviar un archivo. La carga de información mediante la subida de archivos se realizará desde esta opción:

Distribución Geográfica de la Producción Para realizar la carga de información primero se deberá seleccionar el periodo:


Luego se podrá realizar la carga, desde esta pantalla, en forma manual:

Las entidades registrarán las primas emitidas por ramo/cobertura y por jurisdicción del

ejercicio económico. Las entidades nacionales lo harán con cierre al 30 de Junio y las extranjeras al 31 de Diciembre.

Aquellas entidades que no posean información para presentar, tildarán la opción “sin movimientos”. En ambos casos, una vez cargada la totalidad de la información se dará click en “validar” y si no existen errores de validación se podrá confirmar la presentación desde el botón “presentar”.



Transferencia archivo Distribución Geográfica de la Producción También se podrá presentar la información mediante la subida de un archivo:


Ver errores

Para visualizar los errores tanto de la carga trimestral, como de la mensual, se debe seleccionar el período y luego cliquear en Buscar Errores.

Información sobre Reaseguros:

Dentro de esta opción de carga se registran las previsiones trimestrales acerca de los contratos de Reaseguros que la Compañía celebraría durante ese período.

Previsiones

Previamente debe seleccionarse el período para la carga de la previsión sobre reaseguros. Al seleccionar cualquiera de las opciones, se muestra el menú desplegable con las opciones de períodos a informar:


Previsión por contratos celebrados

Previsión por contratos a celebrar


Previsión pago siniestros exterior

Presentar información sobre previsión

Una vez que la información pertinente a este anexo está cargada en su totalidad, se la confirma mediante este menú.

Se selecciona el período, clickeando sobre el link Presentar, ubicado en el extremo derecho de la grilla, lo cual finaliza la operación trimestral.

:


MENU REPORTES

Selección

Para visualizar los reportes, se selecciona el período a consultar:

Una vez seleccionado el período, se muestran los distintos reportes a generar. Se puede solicitar sólo uno de ellos o varios, haciendo click en el recuadro correspondiente:


Los mismos podrán solicitarse en formato pdf o Excel:

Listado PCU y Ramos

Se podrán bajar en formato Excel, los listados de referencia para la confección de los

archivos a presentar:


MENU INVERSIONES

Desde este menú se realizan las presentaciones mensuales y semanales de inversiones, plazos fijos y cheques diferidos; rectificaciones de los mismos e información pertinente a las inversiones, al Custodio y Sociedades Gerentes/Depositarias:

Presentación mensual:

Enviar archivo Inversiones:

Al seleccionar el período de presentación, se puede realizar la carga de archivos de Inversiones Plazos Fijos o Cheques de Pago Diferidos:

Luego de seleccionar el período, con el botón Examinar se indica la ruta donde se encuentra el archivo y se oprime el botón Guardar para procesar el mismo:


Cuando el archivo ha sido procesado y no contiene errores, se visualiza la carga de los

mismos tanto de Inversiones, Plazos Fijos o Cheques de Pago Diferidos. Existe la posibilidad de generar Excel de stock:

Si los datos son correctos y las versiones de los archivos son las últimas y están completas, se confirman las presentaciones desde la opción de menú “Confirmar presentaciones” para cerrar el período y presentarlo ante la SSN.

Nota: los formatos de archivos se encuentran al final del presente manual en el anexo denominado INVERSIONES, PLAZOS FIJOS Y CHEQUES DE PAGO DIFERIDOS (pagina 59)

Enviar rectificativo Inversiones:

Si es necesario modificar alguno de los datos presentados, o bien venció el plazo de presentación, se utiliza la opción Rectificativa.

Previamente se solicita la misma desde el menú “Solicitar rectificativa” y una vez autorizada se puede presentar nuevamente el archivo corregido.

Para realizar la carga del archivo se debe seleccionar el período al cual se hace referencia:

Luego se selecciona el archivo a subir mediante el botón Examinar


Confirmar presentaciones inversiones

Una vez subidos los archivos correspondientes a la presentación del período se debe confirmar la misma para que se considere definitivamente presentada ante la SSN.

Luego de seleccionar el período, se despliega una grilla para seleccionar la presentación a la que se hace referencia: inversiones, plazos fijos o cheques diferidos.

Para confirmar la presentación se cliquea sobre el link Presentar, ubicado en el extremo derecho de la grilla, mostrándose un mensaje de advertencia:

Solicitar rectificativo inversiones:

En caso de requerir modificar la presentación de inversiones, plazos fijos ó cheques diferidos, se debe solicitar la rectificativa desde esta opción de menú.

Primero se selecciona el periodo y el tipo de envío que se necesita modificar:

Una vez solicitado, el pedido queda en carácter de PENDIENTE hasta tanto la Gerencia habilitante lo autorice, situación donde el Estado cambia a ACEPTADO. Se enviará un mail notificando de la habilitación del rectificativo. En este momento puede realizar la subida del nuevo archivo modificado.


Cotización mensual inversiones:

Para la confección de los archivos de inversiones se requiere la cotización mensual que este Organismo proporciona desde esta opción:

Desde el ícono Ver podrá descargarlas en formato pdf.

Información Depositarias:

Las entidades que poseen Fondos Comunes de Inversión deben dar de alta a la Sociedad Gerente/Depositaria que informa la tenencia de los FCI en cuestión:

Se selecciona una Sociedad Gerente/Depositaria desde la lista desplegable y se asigna la fecha que corresponde al inicio de vigencia del contrato. Luego cliquea el botón Cargar Afectaciones donde se selecciona la Afectación y el número de cuenta correspondiente:


Una vez cargados los datos de la Sociedad Gerente/Depositaria, se cliquea el botón Confirmar para registrar la operación.

Presentación semanal:

Subir archivo semanal:

Para subir la presentación semanal de inversiones o plazos fijos, se debe seleccionar el tipo de archivo a subir y la semana a la cual se hace referencia:

Una vez seleccionado se cliquea el botón Seleccionar.

Para subir el archivo se utiliza el botón Examinar.

Nota: los formatos de archivos se encuentran al final del presente manual en el anexo denominado INVERSIONES, PLAZOS FIJOS Y CHEQUES DE PAGO DIFERIDOS.


En caso de no tener movimientos durante la semana en cuestión, se debe confirmar la presentación presionando el botón Guardar sin información.

Confirmar presentación semanal:

Una vez subido el archivo o informado que no hay movimientos, debe confirmarse la presentación mediante esta opción:

Cliqueando el link Presentar, ubicado en el extremo derecho de la grilla, la aplicación muestra un mensaje para confirmar:


Solicitar rectificativa semanal:

En caso de requerir modificar lo enviado anteriormente, es necesario solicitar la rectificativa para subir un nuevo archivo corregido:

Cuando se efectúa la solicitud, queda en carácter de PENDIENTE, hasta tanto la Gerencia habilitante lo autorice para permitir la subida del nuevo archivo corregido.

Informar responsable inversiones:

Carga:

Las compañías aseguradoras y reaseguradoras deben informar tanto el Responsable de las Políticas de Inversiones de la Empresa como así también el Responsable de Controles Internos:


Ver:

Desde esta opción se visualizan los datos cargados de los Responsables de Inversiones. Pueden seleccionarse los Activos o un histórico con el detalle de los responsables anteriores:

Alta código de Instrumentos:

Se puede realizar la consulta de las especies y sus respectivos códigos clickeando el botón Exportar Maestro de inversiones a Excel con posibilidad de abrir o guardar el archivo:


Si alguna de las especies a informar no figura en el maestro de inversiones con un código SSN asignado, se debe solicitar el alta del código de la especie en cuestión.

Se completan los campos requeridos para el alta y se cliquea Guardar. Una vez que el código para la solicitud sea asignado, aparecerá en la grilla en la columna “Código SSN” y se enviará un mail informando el alta del mismo.

Información Custodios:

Se indica en primer término cuál es la Entidad Custodio encargada de informar mensualmente las inversiones, plazos fijos y cheques de pago diferidos.

Una vez cargados los datos de la entidad Custodio, se registran las afectaciones con su correspondiente cuenta. Se permite una sola afectación por cuenta:

En caso de cambio de Entidad Custodio, se debe registrar los datos del nuevo Custodio.


Cuadratura de inversiones:

Desde este menú, el usuario de la compañía puede realizar un análisis de las diferencias en Inversiones encontradas en un período determinado:

Si en el período seleccionado se encuentran diferencias, se listan como se muestra a continuación:


MENU SALIR

Permite cerrar correctamente la sesión del usuario.


SISTEMA LOGIN

Desde el Sistema Login se administran datos de los usuarios y sus contraseñas. Los usuarios administradores de la compañía aseguradora pueden dar altas y bajas de usuarios como así también asignarlos a un determinado grupo de trabajo:

Menú Login:

Se administran desde este menú, las opciones para los usuarios de la compañía, como así también los permisos de trabajo que cada uno de ellos posea:


El usuario administrador de la compañía tiene el permiso para crear nuevos usuarios, modificarlos o eliminarlos:

Buscar Usuarios:

Para modificar la información de un usuario, se selecciona el mismo, y cliqueando en el

ícono Editar se accede a la modificación de los datos:

El ícono Detalle muestra los datos sin posibilidades de modificación.

El ícono Borrar elimina el usuario.

Alta usuario:


Para registrar el alta de un nuevo usuario, se completan los datos requeridos y por último se selecciona el sistema al que tendrá acceso presionando el botón Agregar.

Una vez completado, se cliquea el botón Alta para finalizar la operación.

El usuario administrador realiza las altas de usuarios pertenecientes a su compañía. Si se trata de altas de usuarios administradores deben solicitarse por nota a la Gerencia de Evaluación.

Buscar Grupos:

Cuando se registra un nuevo usuario se procede a agregarlo a un grupo de funcionalidades de trabajo:

Cada grupo de funcionalidades hace referencia a un Sistema en particular, el cual contiene las distintas combinaciones de menúes a asignar a los usuarios.

Desde el icono se podrá acceder a la descripción de funcionalidades de un grupo y los usuarios que lo tienen asignado:


Desde el botón se accederá a las opciones de agregar/quitar usuarios al grupo seleccionado.

En el caso de un usuario cuya operatividad sea sólo de carga de datos del balance, se lo agrega al grupo Operador de la Compañía.

El usuario Operador de Compañía para Inversiones tiene la posibilidad de visualizar y utilizar el menú inversiones.


La funcionalidad de bloqueo de balance (Grupo con la Funcionalidad de Bloqueo de Balance) se puede asignar al usuario administrador o a otro usuario designado por el administrador para bloquear/desbloquear la carga de información y validación del balance de entrega trimestral.

Importante: El desbloqueo del balance implica el borrado del código de barras. Luego de validar toda la información se genera un nuevo código de barras.

Los usuarios administradores realizan estas asignaciones para los usuarios pertenecientes a su compañía. Si se trata de asignaciones para los usuarios administradores deben solicitarse a [email protected] o telefónicamente a la Gerencia de Evaluación.

Cambiar Password:

Los usuarios administradores realizan los blanqueos de clave para los usuarios pertenecientes a su compañía. Si se trata de la contraseña del usuario administrador debe solicitarse su blanqueo a [email protected] desde el mail registrado para el usuario administrador.

El cambio de clave se realiza desde la siguiente pantalla:

Para completar la operación se ingresa la clave vieja y dos veces la nueva para confirmarla. Cliqueando el botón Aceptar se valida el cambio.

Salir del sistema:

Cierra la sesión del aplicativo.


INVERSIONES, PLAZOS FIJOS Y CHEQUES DE PAGO DIFERIDOS

Formato de Archivos

Presentación Semanal

Estructura del archivo de operaciones de Inversiones

Tipo: Texto plano con delimitadores de longitud variable Delimitador: Pipe (alt 124) “|” Fin de Registro ASCII decimal13 + 10 Fin de Archivo ASCII decimal 26

Para movimientos de compra

ORDEN CONCEPTO TIPO DE

DATO LONGITUD VALORES POSIBLES

1 Tipo de Operación Carácter 1 C para Compra

TP para Títulos Públicos ON para Obligaciones Negociables AC

para AccionesFF para Fideicomisos Financieros

FC para Fondos Comunes de Inversión OP para Otras Inversiones

3 Código SSN Carácter 20Ver Tabla Especies para el Código SSN del

activo

Cantidad en Valores Nominales. 10 Enteros + 6 decimales para FCI

10 Enteros para el resto de Inversiones

5 Código SSN de Afectación Numérico 3 Ver Tabla Afectaciones

T para Valor Técnico (sólo para títulos públicos)

V Valor de Mercado

7 Fecha Movimiento DdMMaaaa 8 Fecha en la cual se realizó la compra

8 Precio de Compra Numérico 6,2 9999,99

9 Fecha de Liquidación DdMMaaaa 8Fecha de Liquidación de la operación

(contado, 72hs, etc.)

6 Tipo de Valuación Carácter 1

4 Cantidad de Especies Numérico 16

2 Tipo de Especie Carácter 2


Para movimientos de venta



1 Tipo de Operación Carácter 1 V para Venta


TP para Títulos Públicos ON para Obligaciones Negociables

AC para Acciones FF para Fideicomisos Financieros FC para Fondos Comunes de Inversión OP para

Otras Inversiones

3 Código SSN Carácter 20Ver Tabla Especies para el Código SSN del

activo

Cantidad en Valores Nominales.

10 Enteros + 6 decimales para FCI


5 Código SSN de Afectación Numérico 3 Ver Tabla Afectaciones T para Valor Técnico (sólo para títulos

públicos)

V Valor de Mercado

7 Fecha de Movimiento ddmmaaaa 8 Fecha en la cual se realizó la venta

8 Fecha pase a VT ddmmaaaa 8Solo para Títulos Públicos contabilizados a Valor

Técnico

9999,99

Solo para Títulos Públicos contabilizados a Valor Técnico

10 Fecha de Liquidación ddmmaaaa 8Fecha de Liquidación de la operación (contado,

72hs, etc.)

11 Precio de venta numérico 6,2 9999,99

9 Precio de pase a VT Numérico 6,2


4 Cantidad de Especies Numérico 16


Para movimientos de canje A: Especie Origen B: Especie Destino



1 Tipo de Operación Carácter 1 J para Canje

2 Tipo de Especie A Carácter 2



Otras Inversiones

3 Código SSN A Carácter 20Ver Tabla Especies para el Código SSN del

activo



5 Código SSN de Afectación A Numérico 3 Ver Tabla Afectaciones


V Valor de Mercado

7 Fecha de pase a VT A ddmmaaaa 8Sólo para Títulos Públicos contabilizados a

Valor Técnico

9999,99 Sólo para Títulos Públicos contabilizados a

Valor Técnico

9 Tipo de Especie B Carácter 2



Otras Inversiones

10 Código SSN B Carácter 20Ver Tabla Especies para el Código SSN del

activo



12 Código SSN de Afectación B Numérico 3 Ver Tabla Afectaciones


V Valor de Mercado

14 Fecha de pase VT B ddmmaaaa 8Solo para Títulos Públicos contabilizados a

Valor Técnico

9999,99 Solo para Títulos Públicos contabilizados a

Valor Técnico

16 Fecha de Movimiento ddmmaaaa 8 Fecha de realización del canje

17 Fecha de Liquidación ddmmaaaa 8 Fecha de liquidación de la operación

15 Precio de pase VT B Numérico 6,2

13 Tipo de Valuación B Carácter 1

11 Cantidad de Especies B Numérico 16

8 Precio de pase a VT A Numérico 6,2

6 Tipo de valuación A Carácter 1

4 Cantidad de Especies A Numérico 16

Se validará que el formato del archivo y los valores acuerden con lo establecido y que los movimientos informados correspondan al período correspondiente.


Estructura del archivo de constitución de plazos fijos

Tipo: Texto plano con delimitadores de longitud variable Delimitador: Pipe (alt 124) “|” Fin de Registro ASCII decimal13 + 10 Fin de Archivo ASCII decimal 26



1 Código SSN del Tipo de Plazo Fijo Carácter 3 Ver Tabla Tipo de Depósito

2 BIC Carácter 12 Ver Tabla Bancos

3 CDF Carácter 20 Certificado del Depósito a Plazo Fijo

4 Fecha de Constitución Numérico 8 Ddmmaaaa

5 Fecha de Vencimiento Numérico 8 Ddmmaaaa

6 Código SSN de la Moneda Origen Carácter 3 Ver Tabla Moneda

7 Valor Nominal en Moneda Origen Numérico 10Valor Nominal en la Moneda Original. De ser Pesos Argentinos, este campo puede quedar vacío

8 Valor Nominal en Moneda Nacional Numérico 10 Valor Nominal en Pesos Argentinos

9 Código SSN de Afectación Numérico 3 Ver Tabla Afectaciones

10 Tipo de Tasa Carácter 1 F si es Fija V si es Variable

11 Tasa Numérico 62 Enteros y 3 Decimales separados por Coma(99,999)

12Concretado con Titulo de la Deuda Publica

Numérico 11 si el PF fue concretado con un Titulo de Deuda Publica 0 si el PF NO fue concretado con un Titulo de Deuda Publica

13 Código SSN del Titulo Publico Carácter 3Ver Tabla Títulos Públicos, de ser 0 el campo anterior este campo puede quedar vacío

Se validará que el formato del archivo y los valores acuerden con lo establecido y que los movimientos informados correspondan al período correspondiente.

Presentación Mensual

Estructura del archivo de Inversiones

Nombre: Código de Compañía (4 Dígitos) + Período (6 Dígitos (AAAAMM)) Tipo: Texto plano con delimitadores de longitud variable Delimitador: Pipe (alt 124) “|” Fin de Registro ASCII decimal13 + 10 Fin de Archivo ASCII decimal 26



DATO LONGITUD VALORES POSIBLES 1 Tipo de Operación Carácter 1 S para Stock


AC para Acciones OP para Otras Inversiones TP para Títulos Públicos

(dentro de TP se informarán las tenencias de efectivo en custodia bajo el código

Efec + código de moneda) FF para Fideicomisos Financieros FC para Fondos

Comunes de Inversión ON para Obligaciones Negociables

3 Código SSN Carácter 20Ver Tabla Especies para el Código SSN

del activo Cantidad en Valores Nominales.

10 Enteros + 6 decimales para FCI 10 Enteros para el resto de Inversiones (se informa el stock total del período)


10 Enteros para el resto de Inversiones (se informa el stock total exceptuando

compras y ventas que estén pendientes de liquidación)

6 Código SSN de Afectación Numérico 3 Ver Tabla Afectaciones T para Valor Técnico (sólo para títulos

públicos) V Valor de Mercado

1 si Cotiza 0 si no Cotiza

9 Libre Disponibilidad Numérico 11 si es de Libre Disponibilidad 0 si NO es

de Libre Disponibilidad

10Ente Emisor Pertenece al Grupo

Económico Numérico 1

1 si el ente emisor de la especie pertenece al grupo económico 0 si el ente

emisor de la especie NO pertenece al grupo económico

11Ente Emisor es de ART,RET,AFJP. Numérico 1

1 si el ente emisor es una compañía de ART,RET,AFJP 0 si el ente emisor NO es

una compañía de ART,RET,AFJP

12 Previsión Desvalorización Numérico 10Monto de Previsión Desvalorización de la

Especie 13 Valor Contable Numérico 10 Valor Contable de la Especie

14 Fecha de pase a VT ddmmaaaa 8Solo para Títulos Públicos contabilizados

a Valor Técnico 9999,99

Solo para Títulos Públicos contabilizados a Valor Técnico

16 En Custodia Numérico 11 si esta en Custodia 0 si no esta en Custodia

17 Financiera Numérico 11 si se expone en la Financiera 0 si no se expone en la Financiera

18

Valor de cotización para TP a Valor Técnico expuestos en la

Financiera Numérico 10 Valor de cotización del Título Público

15 Precio de pase a VT Numérico 6,2

8 Con Cotización Numérico 1


5Cantidad Real de Especies en

Stock Numérico 16

4Cantidad Total de Especies en

Stock Numérico 16

ACLARACIONES PARA LOS ARCHIVOS DE INVERSIONES:

a) Todos los campos especificados son obligatorios para cada tipo de operación.

b) El importe de cada registro debe consignarse en pesos sin decimales.


c) Las tablas mencionadas se encuentran en el portal de esta Superintendencia de Seguros de la Nación, en la sección “Tablas Paramétricas de SINENSUP”.

d) El campo Nº 17 es obligatorio únicamente para los períodos mensuales que coincidan con los cierres trimestrales de balance. Para el resto de los períodos puede completarse o no.

d) El campo Nº 18 es obligatorio únicamente para los períodos mensuales que coincidan con los cierres trimestrales de balance, y siempre y cuando se trate de partidas de Títulos Públicos valuados a Valor Técnico. Para el resto de los casos puede completarse o no.

Estructura del archivo de Depósitos a Plazo Fijo

Nombre: Código de Compañía (4 Dígitos) + Periodo (6 Dígitos (AAAAMM))+”PF” Tipo: Texto plano con delimitadores de longitud variable Delimitador: Pipe (alt 124) “|” Fin de Registro ASCII decimal13 + 10 Fin de Archivo ASCII decimal 26



1Código SSN del Tipo de Plazo Fijo

Carácter 3 Ver Tabla Tipo de Depósito

2 BIC Carácter 12 Ver Tabla Bancos 3 CDF Carácter 20 Certificado del Depósito a Plazo Fijo 4 Fecha de Constitución Numérico 8 Ddmmaaaa 5 Fecha de Vencimiento Numérico 8 Ddmmaaaa

6Código SSN de la Moneda Origen

Carácter 3 Ver Tabla Moneda

7

Valor Nominal en Moneda Origen

Numérico 10 Valor Nominal en la Moneda Original. De ser Pesos Argentinos, este campo puede quedar vacío

8Valor Nominal en Moneda Nacional

Numérico 10 Valor Nominal en Pesos Argentinos

9

Ente Emisor Pertenece al Grupo Económico

Numérico 1 1 si el ente emisor de la especie pertenece al grupo económico 0 si el ente emisor de la especie NO pertenece al grupo económico

10Libre Disponibilidad Numérico 1 1 si de Libre Disponibilidad 0 si NO es de

Libre Disponibilidad

11En Custodia Numérico 1 1 si el PF tiene Custodia 0 si el PF NO

tiene Custodia 12 Código SSN de Afectación Numérico 3 Ver Tabla Afectaciones 13 Tipo de Tasa Carácter 1 F si es Fija V si es Variable

14Tasa Numérico 6 2 Enteros y 3 Decimales separados por

Coma(99,999)

15

Concretado con Titulo de la

Deuda Publica

Numérico 1 1 si el PF fue concretado con un Titulo de Deuda Publica 0 si el PF NO fue concretado con un Titulo de Deuda Publica

16

Código SSN del Titulo Publico Carácter 3 Ver Tabla Títulos Públicos, de ser 0 el campo anterior este campo puede quedar vacío

17 Valor Contable Numérico 10 Enteros

18 Financiera Numérico 11 si se expone en la Financiera 0 si no se expone en la Financiera


ACLARACIONES PARA LOS ARCHIVO DE PLAZOS FIJOS:

a) Todos los campos especificados son obligatorios a excepción que la columna de valores posibles indique lo contrario.

b) El importe de cada registro debe consignarse en pesos sin decimales (excepto aquellos que indiquen lo contrario).

c) Las tablas mencionadas se encuentran en el portal de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en la sección “Tablas Paramétricas de SINENSUP”.

a) El campo Nº 18 es obligatorio únicamente para los períodos mensuales que coincidan con los cierres trimestrales de balance. Para el resto de los períodos puede completarse o no.

Estructura del archivo de Cheques de Pago Diferidos

Nombre: Código de Compañía (4 Dígitos) + Periodo (6 Dígitos (AAAAMM))+”CD” Tipo: Texto plano con delimitadores de longitud variable Delimitador: Pipe (alt 124) “|” Fin de Registro ASCII decimal13 + 10 Fin de Archivo ASCII decimal 26

ORDENCONCEPTO TIPO DE

DATOLONGITUD VALORES POSIBLES

1 Código SSN de la SGR Carácter 3 Ver Tabla Tipo de SGR

2Código de Cheque Carácter 16 Codificación utilizada por la BOLSA de

Valores3 Fecha de Emisión Numérico 8 Ddmmaaaa4 Fecha de Vencimiento Numérico 8 Ddmmaaaa

5Código SSN de la Moneda Origen

Carácter 3 Ver Tabla Moneda

6 Valor Nominal del Cheque Numérico 10 Valor Nominal del cheque7 Valor de Adquisición Numérico 10 Valor de Adquisición

1 si el ente emisor de la especie pertenece al grupo económico0 si el ente emisor de la especie NO pertenece al grupo económico1 si de Libre Disponibilidad0 si NO es de Libre Disponibilidad 1 si el CPD tiene Custodia0 si el CPD NO tiene Custodia

11 Código SSN de Afectación Numérico 3 Ver Tabla AfectacionesF si es FijaV si es Variable

13Tasa Numérico 6 2 Enteros y 3 Decimales separados por

Coma(99,999)14 Valor Contable Numérico 10 Enteros

1 si se incluye en la Financiera0 si NO se incluye en la Financiera

16 Fecha de Adquisición Numérico 8 Ddmmaaaa15

Financiera Carácter 1

12Tipo de Tasa Carácter 1

10En Custodia Numérico 1

9Libre Disponibilidad Numérico 1

8

Ente Emisor Pertenece al Grupo Económico

Numérico 1


ACLARACIONES PARA EL ARCHIVO DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO:

a) Todos los campos especificados son obligatorios a excepción que la columna de valores posibles indique lo contrario.

b) El importe de cada registro debe consignarse en pesos sin decimales (excepto aquellos que indiquen lo contrario).

c) Las tablas mencionadas se encuentran en el portal de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en la sección de Tablas Paramétricas de Sinensup.

manual sinesup 2013 último subido redmine - copia

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