marzo 2011 - boletín mensual
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Boletín mensual de Highland Park correspondiente a Marzo de 2011TRANSCRIPT
EL CONSEJO INFORMA
Highland Park, 31 de marzo de 2011.
Señores Asociados:
1) ACUERDO LABORAL EN EL JUICIO DEL PERSONAL DEPENDIENTE POR DIFERENCIAS SALARIALES.
Con fecha 28/03/2011 se suscribió un acuerdo conciliatorio en el Tribunal del Trabajo Nº 1 del Departamento Judicial de San Isidro, en el juicio por diferencias salariales que llevaban adelante 57 empleados de la Cooperativa, el que se encuentra en etapa de homologación judicial. La demanda data de mediados del año 2006 y se basaba en el reclamo por la eliminación de los conceptos presentismo, asistencia y puntualidad que los empleados cobraban desde hacía varios años. La contestación de demanda fue practicada oportunamente por el estudio de abogados Baker & Mc Kenzie, quienes informaron en un primer momento que se podría alcanzar un resultado satisfactorio a los intereses del Club. Posteriormente, y a medida que el proceso avanzaba, la opinión del estudio referido se modificó con relación al resultado que se alcanzaría. Luego de ello, la defensa del Club fue asumida por el Estudio del Asesor Legal de la Cooperativa, Dr. Mario Millet. En el transcurso del año 2010, mientras comenzaban a desarrollarse las primeras audiencias de vista de causa en dichos procesos (6 expedientes), llegó también la opinión de los Jueces del Tribunal donde se encuentran radicados estos expedientes, la que era contraria a la defensa esgrimida oportunamente por el Club. Frente a este panorama, el Consejo de Administración comenzó a tratar de arbitrar las medidas tendientes a alcanzar un acuerdo conciliatorio hacia finales del año anterior. Luego de varias audiencias en las que participaron los letrados de ambas partes, la apoderada del sindicato, integrantes del Tribunal, y miembros del Consejo de Administración, se arribó a un acuerdo que se negoció en bloque, por la suma de $ 55.000 por persona, con más un 20% de honorarios para los letrados de los empleados. Esto arroja un resultado total de $ 3.135.000 de capital, que se abonará en ocho cuotas
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mensuales iguales y consecutivas, con más la suma de $ 689.700 de honorarios y aportes de ley que se abonarán en cuatro cuotas mensuales. A fin de soportar el pago acordado, se está negociando con tres entidades bancarias a fin de obtener un crédito por un monto estimado en $ 2.500.000. La diferencia será abonada con fondos disponibles del Club. Por todo lo expuesto, es necesario comenzar a recaudar un importe extraordinario de de $ 150.000 mensuales, que se distribuirán según la incidencia en Servicios Públicos y el Fondo de contingencia de Juicios Deportivos. Este incremento se verá reflejado en la liquidación que se adjunta.
2) NUEVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Continuando con la implementación de nuevas medidas de seguridad, informadas en las ediciones anteriores de esta publicación, el Consejo de Administración resolvió solicitar informes de antecedentes del personal que ingresa al Club a prestar servicios. En caso de encontrar alguna irregularidad sobre los antecedentes del personal, la misma será informada a los asociados a los cuales les presta servicio. Asimismo informamos que, a partir de la fecha, quien contrate los servicios de una persona que no haya ingresado con anterioridad a Highland, deberá abonar la suma de $ 120 en concepto de gastos administrativos y de emisión de la tarjeta de ingreso. Por otro lado, reiteramos que los Sres. Asociados que ingresen con remises deberán hacerlo por los carriles de visitas. Esta medida tiende a contar con los datos personales del conductor del remise, como así también a verificar el automóvil y la documentación obligatoria para conducir. Esperamos que con la implementación de un nuevo sistema de control de accesos en etapa de contratación puedan eliminarse las molestias, que rogamos sepan disculpar los socios afectados. Por último, informamos que a partir del 04/04/2011, se deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.5 de la Normativa sobre Portería y Seguridad vigente, el que expresamente dice: “PERSONAL DE REPARACIONES, DOMÉSTICO, ETC. Todo el personal de proveedores de servicios, reparaciones, construcción, doméstico, jardineros, etc., debe estar expresamente autorizado por el morador de la vivienda mediante un “Permiso de Trabajo”, que tiene un plazo determinado. Vencido o cancelado el mismo, no podrán ingresar o, si tal falta es verificada dentro del Club de Campo, serán invitados a retirarse. El Consejo de Administración emitirá normas para derivación, identificación, verificación y revisación de este personal, tanto de entrada como de salida.”
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3) USO DE SALONES PARA ACTIVIDADES PRIVADAS DE LOS ASOCIADOS
Recordamos que se encuentra vigente la normativa para la utilización de los salones del Club para desarrollar actividades privadas de los Sres. Asociados, que indica que es obligatorio suscribir la documentación correspondiente por todos aquellos que participen de la actividad que se trate, y que la misma debe ser completada indefectiblemente todos los años. La documentación se puede retirar en la Administración del Club. Las actividades que no cuenten con la documentación antes referida en regla, se suspenderán en forma inmediata. Les solicitamos por favor no comprometer al personal.
4) COMISIÓN DE GOLF En los últimos tiempos se han producido diferencias de criterio entre miembros de la Comisión de Golf y el Consejo de Administración. A pesar de las gestiones realizadas, la totalidad de los miembros de la Comisión han renunciado, por lo que el CA atiende de manera directa los asuntos de dicha actividad. Simultáneamente se ha formado una Comisión Especial para coordinar las obras de renovación de la cancha, a la que han sido invitados a participar los socios Carlos Tanoira, Alejandro Tenconi, Ricardo Blaisten, Martin Rappaport y Alexander Rivelis, para trabajar en conjunto con el Consejo de Administración. La primera reunión está prevista para el sábado 2 de abril de 2011.
5) INFORME ECONÓMICO FINANCIERO
5.1) TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES Los saldos de los fondos disponibles al 28 de Febrero de 2011 alcanzan la suma de $3.548,85 que se integran del siguiente modo:
A. Fondos Operativos u Ordinarios $ 779,26 B. Fondos Obras Comunitarias $ 730,93 C. Fondos para Obras Sociales y Deportivas (Der. de Uso) $ 3.122,83 E. Fondos para Pavimentos, Desagües Pluviales y Afines $ 429,69
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F. Fondos Contingencias Laborales $ (1.513,86) Total $ 3.548,85 La evolución del total de los Fondos Disponibles desde el cierre del ejercicio anterior y hasta el 28 de Febrero de 2011, ha sido la siguiente:
Junio 2010 $ 2.878,67 Febrero 2011 $ 3.548,85 5.2) FONDOS OPERATIVOS U ORDINARIOS La evolución de los Fondos Operativos u Ordinarios ha sido la siguiente:
Junio 2010 $ 711,46 Febrero 2011 $ 779,26 5.3) FONDOS PARA OBRAS COMUNITARIAS El fondo relativo a infraestructura comunitaria ha tenido el siguiente movimiento en el mes de Febrero de 2011:
Saldo al 31/01/11 $ 686,09 Ingresos afectados a estos fondos (Tasa de Construcción, Derecho Circulación de Vehículos, Derecho Aprobación Planos)
$ 89,63
Erogaciones con cargo a estos fondos ‐ Sector 17 Has.: Manejo de Residuos $ (11,00)‐ Instalación de domos 15 y 16 $ (5,00)‐ Alambrado Sector 7 $ (10,15)‐ Obra Ofician de Mantenimiento ‐ Oficina Técnica y supervisión de obras
$ $
(7,48) (7,57)
‐ Obra Ampliación Sala Monitoreo $ (2,83) ‐ Otros Conceptos $ (0,76)
Saldo al 28/02/11 $ 730,93 5.4) FONDOS PARA OBRAS SOCIALES Y DEPORTIVAS (DERECHOS DE USO) El fondo relativo a obras sociales y deportivas ha tenido el siguiente movimiento en el mes de Febrero de 2011:
Saldo al 31/01/11 $ 2.973,68 Cobranza de los derechos de Uso por las nuevas asociaciones y planes de pago en curso
$ 161,62
Erogaciones con cargo a estos fondos ‐ Hipico ‐ Obra Corrales $ (4,00) ‐ Bienes de Uso $ (3,56)
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‐ Tenis: Adelanto Polvera $ (1,58)‐ Refacciones Restaurante Café del Bosque ‐ Otros Conceptos
$ $
(1,60) (1,73)
Saldo al 28/02/11 $ 3.122,83 5.5) FONDOS PARA PAVIMENTOS, DESAGÜES PLUVIALES Y AFINES Este fondo se destina al pago de las obras relativas a pavimentos, desagües pluviales y afines. A partir del 1 de abril de 2007 se lleva su control en forma independiente del fondo relativo a las obras comunitarias en general. Este fondo ha tenido el siguiente movimiento en el mes de Febrero 2011:
Saldo al 31/01/11 $ 336,91 Cobranza del cargo por red vial, desagües pluviales y afines $ 97,76 Erogaciones con cargo a estos fondos
‐ Oficina Técnica Supervisión de Obras $ (7,57) ‐ Impuestos $ 3,68 ‐ Otros Conceptos $ (1,09)
Saldo al 28/02/11 $ 429,69 5.6) FONDOS PARA CONTINGENCIAS LABORALES E IMPOSITIVAS ORIGINADAS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Este fondo ha tenido el siguiente movimiento en el mes de Febrero 2011:
Saldo al 31/01/11 $ (1.477,80) Ingresos afectados a estos Fondos $ 74,94 Erogaciones del mes $ (111,00) Saldo al 28/02/11 $ (1.513,86)
5.7) INFORMACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA Se incluye a continuación el “Flujo de Fondos Operativos” (Fondo A) y la “Información Económica” habitualmente presentados, correspondiente al mes de Febrero de 2011.
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MENSUAL ACUMULADO REAL (Desde Jul/10)
INGRESOS 2.490,72 19.137,66 Fondos Operativos 2.330,65 17.799,29 Cobranzas 2.208,25 17.670,21 Ingresos -Otros 0,00 5,85 Handicap 122,40 123,24 Fondos No Operativos 160,07 1.338,37 Tasa Red Vial 130,64 1.087,32 Fondos Solidarios 14,91 114,81 Para Otros Pagos por cuenta de Terceros 0,00 0,00 Otros 14,52 136,24
EGRESOS (2.465,14) (19.069,86) Fondos Operativos (2.321,01) (17.899,22) Sueldos y gastos en personal (967,43) (8.274,59) Honorarios (60,73) (463,97) Seguridad (596,66) (4.168,89) Cable Microfónico (10,26) (51,68) Recolección de Residuos (51,91) (386,64) Energía, Gas, Telef, Agua y Combust. (48,67) (678,18) Servicios de Mantenimiento Contratado (141,17) (907,61) Mantenimiento General y Reparaciones (33,07) (373,58) Insumos (17,55) (177,80) Impuestos (Propios y Retenciones) (131,27) (849,66) Seguros (4,45) (49,94) Papelería, Imprenta e Insumos de Oficina (8,75) (109,37) Gastos Bancarios (49,18) (413,75) Varios (71,10) (663,22) Bienes de Uso 0,00 (62,27) Otros Egresos Operativos (128,80) (278,52) Ajuste Conciliación Desagües 0,00 10,46 Fondos No Operativos (144,14) (1.170,64) Tasa Red Vial (111,00) (884,47) Fondos Solidarios (7,85) (106,38) Dev. Fdos garantia-convenio 0,00 (22,07) Otros Pagos por cuenta de Terceros (11,91) (96,69) Otros (13,37) (61,05)
Flujo Neto 25,58 67,80
Saldo Inicial 753,68 711,46
Saldo Final 779,26 779,26
FLUJO DE FONDOS OPERATIVOS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2010 / 2011 - FEBRERO 2011
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INFORMACION ECONOMICA - EJERCICIO 2010/2011 (en miles de $)INGRESOS FEBRERO 2011
REAL PPTO. DIF. REAL PPTO. DIF.
INGRESOS 2.166,57 2.112,60 53,97 16.512,59 16.476,38 36,21 EGRESOS 2.074,86 2.337,30 (262,44) 17.416,73 17.167,47 249,26 TOTAL 91,71 (224,70) 316,41 (904,14) (691,08) (213,05)
REAL PPTO. DIF. REAL PPTO. DIF.
SERVICIOS PUBLICOS. 990,01 1.003,73 13,73- 7.611,88 7.695,15 83,27- ABL Y MANTENIMIENTO 946,68 961,23 14,55- 7.342,13 7.438,35 96,23- OTROS 43,32 42,50 0,82 269,75 256,80 12,96
SEGURIDAD 578,01 533,67 44,34 4.210,48 4.112,70 97,78 SERVICIO DE VIGILANCIA 578,01 533,67 44,34 4.210,48 4.112,70 97,78
HIPICO 18,48 28,97 10,49- 335,35 377,50 42,15- CARNETS - 2,29 2,29- 39,58 51,59 12,01- DERECHO DE USO PISTA SOC - - - 0,10 13,75 13,66- PENSIONES 19,21 20,50 1,29- 224,56 212,20 12,36 INSC.Y PATR DE TORNEOS - - - 10,88 3,58 7,30 CLASES HIP SOC 0,52 2,01 1,49- 22,66 31,58 8,92- CLASES HIP NO SOC 0,73- 1,96 2,68- 13,98 31,24 17,26- OTROS 0,52- 2,22 2,74- 23,58 33,56 9,97-
GOLF 77,52 38,46 39,06 607,67 557,88 49,79 CARNETS 28,60 30,45 1,85- 213,77 227,87 14,10- GREEN FEES Y TORNEOS SOC 8,21 - 8,21 58,43 38,82 19,62 GREEN FEES Y TORNEOS INV. 11,06 - 11,06 45,44 27,92 17,52 AUSPICIO DE TORNEOS 11,18 - 11,18 42,42 - 42,42 TORNEOS SOCIOS 10,37 - 10,37 78,59 52,54 26,04 TORNEOS NO SOCIOS 4,65 - 4,65 80,59 131,11 50,52- OTROS 3,45 8,01 4,56- 88,43 79,62 8,81
TENIS 44,66 53,33 8,67- 460,02 498,41 38,39- CARNETS 28,48 28,69 0,21- 211,22 217,59 6,36- CLASES 14,08 19,68 5,61- 223,71 237,30 13,58- CANON - 1,16 1,16- 8,88 10,98 2,10- OTROS 2,10 3,80 1,69- 16,20 32,55 16,35-
FUTBOL 6,63 - 6,63 52,83 40,81 12,02 CARNETS 6,63 - 6,63 51,37 40,29 11,08 OTROS - - - 1,46 0,52 0,95
GIMNASIO 21,93 24,47 2,54- 170,88 184,71 13,83- CARNETS 20,13 21,56 1,43- 158,56 165,73 7,17- OTROS 1,80 2,91 1,11- 12,32 18,98 6,66-
INFANTO JUVENIL 46,63 52,43 5,80- 136,47 87,48 48,99 INFANTO JUVENIL 46,63 52,43 5,80- 136,47 87,48 48,99
PILETA - 0,37 0,37- 0,77 0,37 0,40 REVISACIÓN MEDICA - 0,37 0,37- 0,77 0,37 0,40
SOCIO CULTURAL - 6,96 6,96- 40,93 56,60 15,67- SOCIO CULTURAL - 6,96 6,96- 40,93 56,60 15,67-
CUOTAS SOCIALES 359,38 340,02 19,37 2.605,24 2.581,09 24,15 CUOTAS SOCIALES 359,38 340,02 19,37 2.605,24 2.581,09 24,15
OTROS INGRESOS 10,97 18,26 7,29- 80,94 148,92 67,98- OTROS INGRESOS 10,97 18,26 7,29- 80,94 148,92 67,98-
INGRESOS FINANCIEROS 12,35 11,94 0,41 199,14 134,77 64,38 INTERESES Y RECARGOS POR MORA 12,35 11,94 0,41 199,14 134,77 64,38
CONTINGENCIAS - - - - - Ingresos (Se imputan a Fondo Patrim.) - - - - - -
TOTAL 2.166,57 2.112,60 53,97 16.512,59 16.476,38 36,21
RESULTADOMENSUAL ACUMULADO DESDE EL 01/07/2010
INGRESOSMENSUAL ACUMULADO DESDE EL 01/07/2010
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INFORMACION ECONOMICA - EJERCICIO 2010/2011EGRESOS FEBRERO 2011
REAL PPTO. DIF. REAL PPTO. DIF.
SERVICIOS PUBLICOS 597,33 664,96 67,63- 5.010,93 5.102,21 91,28- SUELDOS 241,38 281,82 40,44- 2.458,59 2.389,48 69,10 HONORARIOS 5,97 12,89 6,92- 106,21 109,77 3,56- RECOLEC.RESIDUOS 46,04 43,85 2,19 334,93 327,85 7,08 ENERGIA, GAS. TEL, Y AGUA 67,87 71,71 3,84- 281,56 333,00 51,44- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,56 16,83 6,27- 77,25 121,45 44,20- SEGUROS 6,47 3,06 3,41 26,21 26,00 0,20 GTS MANTENIMIENTO INFRAEST 28,13 26,20 1,93 298,10 262,30 35,80 GTS MANTENIMIENTO MAQ Y ROD 13,35 8,34 5,01 60,33 64,07 3,75- AMORTIZACIONES 41,11 45,44 4,33- 334,49 392,03 57,53- FUMIGACION 40,51 41,67 1,16- 216,67 244,64 27,97- VARIOS 95,93 113,16 17,23- 816,60 831,62 15,01-
VP & P (ESPACIOS VERDES) 99,46 151,30 51,84- 1.052,15 1.158,71 106,55- SUELDOS 46,10 84,14 38,03- 615,13 658,38 43,26- CORTE DE PASTO 49,38 61,94 12,56- 402,63 461,98 59,35- ENERGIA ELECTRICA 3,98 5,22 1,25- 34,40 38,35 3,95- VARIOS - -
MEDIO AMBIENTE 55,94 54,79 1,15 461,00 434,45 26,55 SUELDOS 48,72 48,41 0,31 415,64 385,79 29,85 HONORARIOS 4,80 4,96 0,16- 38,00 38,20 0,20- GASTOS MASCOTAS 2,35 1,16 1,19 5,38 7,74 2,36- VARIOS 0,07 0,26 0,19- 1,98 2,73 0,75-
SEGURIDAD 596,72 544,61 52,11 4.431,53 4.205,25 226,28 SUELDOS 44,20 50,33 6,12- 384,85 398,15 13,29- SERVICIO DE VIGILANCIA 463,00 414,02 48,98 3.423,36 3.196,95 226,41 CONSORCIO 59,45 45,80 13,65 382,43 360,41 22,02 ENERGIA ELECT, GAS Y TELEF. 4,94 3,49 1,44 38,07 30,40 7,67 MANTENIMIENTO INFRAEST. 0,32 0,28 0,04 3,51 2,00 1,51 MANTENIMIENTO CONTROL ACC. 3,24 3,26 0,02- 23,55 23,73 0,19- REPARACION ELEMENTOS SEG. - 1,59 1,59- 5,06 10,24 5,18- MANTENIMIENTO CONTROL PERIM 9,00 11,52 2,52- 67,00 76,75 9,75- AMORTIZACIONES 7,83 8,76 0,93- 63,72 70,08 6,36- VARIOS 4,74 5,56 0,81- 39,99 36,54 3,45
HIPICO 55,67 109,98 54,31- 845,26 781,76 63,50 SUELDOS 45,03 79,54 34,52- 629,59 572,77 56,82 HONORARIOS 0,60 1,19 0,59- 6,51 7,90 1,40- ENERGIA ELECT, GAS, TEL Y AGUA 2,66 2,89 0,23- 24,28 18,65 5,63 MANTENIMIENTO INFRAEST. 1,57 8,33 6,77- 41,39 53,41 12,02- REP.Y MANT.MAQ.Y RODADOS - 0,09 0,09- 0,48 0,99 0,51- FORRAJE 0,02 10,58 10,56- 64,02 85,46 21,44- HERRERIA 1,90 1,23 0,67 11,35 11,79 0,44- VIRUTA 5,61 4,66 0,95 36,72 37,56 0,84- GASTOS TORNEOS - 1,08 1,08- 26,10 6,24 19,87 AMORTIZACIONES - - - - 8,15- 8,15 OTROS 1,71- 0,38 2,09- 4,82 4,86- 9,68
GOLF 110,16 137,15 26,99- 1.160,74 1.050,76 109,98 SUELDOS 82,81 100,53 17,73- 826,62 742,28 84,34 HONORARIOS 5,20 5,62 0,42- 39,10 44,06 4,96- ENERGIA ELECT, GAS, TELEF Y AGUA 10,18 5,65 4,53 53,51 43,74 9,77 GASTOS MANT. DE CANCHA 0,54- 1,55 2,09- 25,05 6,54 18,51 REP.Y MANT.MAQ.Y RODADOS 1,48 8,60 7,12- 44,75 58,34 13,59- SEGUROS 0,05 0,02 0,03 0,16 0,17 0,01- PARQUIZACION - - - 4,32 8,50 4,18- FORESTACION - - - - 0,14 0,14- GASTOS TORNEOS - - - 50,19 43,98 6,21 AGROQUIMICOS 2,81 5,84 3,03- 40,01 35,82 4,19 AMORTIZACIONES 6,53 7,41 0,88- 43,90 42,98 0,92 VARIOS 1,64 1,92 0,29- 33,13 24,21 8,92
INFANTO JUVENIL 126,58 132,23 5,65- 795,24 802,54 7,31- SUELDOS 115,57 121,42 5,85- 697,66 708,26 10,60- HONORARIOS 0,86 0,95 0,09- 6,88 7,19 0,31- ENERGIA ELECT, GAS, TELEF Y AGUA 0,45 1,31 0,85- 6,36 9,52 3,16- GASTOS MANTENIMIENTO INFRAEST. 0,14 0,64 0,50- 3,89 4,11 0,21- AMORTIZACIONES 1,96 1,98 0,02- 13,50 15,85 2,35- OTROS 7,59 5,93 1,67 66,94 57,62 9,32
EGRESOSMENSUAL
(en miles de $)
ACUMULADO DESDE EL 01/07/2010
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INFORMACION ECONOMICA - EJERCICIO 2010/2011EGRESOS FEBRERO 2011
REAL PPTO. DIF. REAL PPTO. DIF. PILETA 21,97 20,14 1,83 87,24 82,55 4,70 SUELDOS 3,36 3,05 0,31 24,67 22,09 2,57 HONORARIOS 15,93 13,94 1,99 31,18 27,88 3,30 ENERGIA ELECT. Y GAS - 0,02 0,02- - 0,12 0,12- GASTOS MANTENIMIENTO INFRAEST. 0,67 - 0,67 9,98 3,59 6,39 AMORTIZACIONES 1,96 2,35 0,39- 16,88 18,78 1,91- OTROS 0,06 0,78 0,72- 4,53 10,08 5,55-
TENIS 82,32 101,92 19,59- 859,25 772,14 87,11 SUELDOS 45,70 71,23 25,53- 570,11 556,31 13,80 HONORARIOS - - - - - - MANTENIMIENTO CANCHA 35,22 26,73 8,49 260,37 204,49 55,88 ENERGIA ELECT, GAS, TELEF 0,98 1,86 0,89- 8,44 11,25 2,80- GASTOS MANTENIMIENTO INF - 0,03 0,03- - 2,48- 2,48 REP.Y MANTEN.MAQ.Y RODADOS - 0,36 0,36- 0,33 2,10 1,77- INSCRIPCIONES Y PREMIOS TORNEOS - 1,42 1,42- 10,09 8,97 1,12 AMORTIZACIONES - - - - 2,36- 2,36 VARIOS 0,43 0,29 0,14 9,90 6,14- 16,04 FUTBOL 5,46 25,08 19,61- 129,63 169,94 40,31- SUELDOS 4,13 20,69 16,57- 102,35 137,68 35,33- HONORARIOS - - - - - - ENERGIA ELECT. Y TELEF 0,02 1,17 1,15- 4,89 6,81 1,92- MANTENIMIENTO INFRAEST. 0,01 1,66 1,65- 0,33 6,02 5,69- INSCRIPCIONES - - - 13,50 13,50 - AMORTIZACIONES 1,31 1,54 0,23- 8,56 7,68 0,88 VARIOS - 0,02 0,02- - 1,75- 1,75 GIMNASIO 30,84 31,96 1,12- 245,03 251,30 6,27- SUELDOS 23,29 25,98 2,69- 200,08 206,05 5,97- GASTOS TELEFONOS 0,19 0,30 0,11- 1,88 2,19 0,32- MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA - 0,69 0,69- 1,69 5,29 3,60- AMORTIZACIONES 1,96 2,33 0,38- 16,80 18,68 1,88- VARIOS 5,41 2,65 2,75 24,58 19,09 5,49
SOCIO CULTURAL - 10,50 10,50- 57,39 58,77 1,38- SOCIO CULTURAL - 10,50 10,50- 57,39 58,77 1,38-
ACTIVIDADES DIVERSAS 3,47 7,37 3,90- 29,40 53,74 24,34- SUELDOS 3,47 7,37 3,90- 29,40 53,74 24,34- SECTOR ADMINISTRATIVO 287,10 345,31 58,21- 2.110,76 2.243,34 132,58- SUELDOS 125,82 170,56 44,73- 1.247,80 1.306,51 58,71- HONORARIOS 18,15 18,96 0,81- 158,60 145,24 13,37 ENERGIA ELECT, GAS, TELEF Y AGUA 2,05 2,55 0,50- 14,99 17,79 2,80- GASTOS MANTEN.INFRAEST. 1,70 0,27 1,43 12,76 2,29 10,47 REP.Y MANT.MAQ.Y RODADOS - 0,14 0,14- 0,12 0,80 0,68- SEGUROS 2,45 1,55 0,90 7,33 10,58 3,24- FUMIGACION OPTATIVA - - - - - - IMPUESTOS 106,05 114,09 8,04- 428,28 488,86 60,58- GASTOS BANCARIOS Y COMISION TARJETAS 15,42 18,97 3,55- 134,11 140,28 6,17- AMORTIZACIONES 2,61 3,15 0,54- 22,65 25,24 2,59- VARIOS 12,84 15,07 2,23- 84,11 105,75 21,64- EGRESOS FINANCIEROS 1,82 - 1,82 11,26 - 11,26 INTERESES PAGADOS 1,82 - 1,82 11,26 - 11,26 CONTINGENCIAS LABORALES - - - 129,90 - 129,90 PREVISION (*) - - - 129,90 - 129,90
TOTAL 2.074,86 2.337,30 262,44- 17.416,73 17.167,47 249,26
EGRESOS MENSUAL ACUMULADO DESDE EL 01/07/2010
(en miles de $)
Finalización auditoría trimestral al 31/12/2010: Se ha realizado el siguiente ajuste contable: Devengamiento de Provisión vacaciones por $ 289,90M, que se terminará de aplicar en abril del 2011 al cerrarse el período vacacional del año 2010. El mismo no representa un mayor gasto sino que se registra en diciembre para reflejar el devengamiento total
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en concepto de vacaciones y en los meses posteriores se aplican los pagos efectivos contra la provisión ya constituída. (*) A continuación se expone el movimiento contable de las cuentas que se afectan al Fondo de Contingencias Judiciales: Previsión por Contingencias: Saldo contable al 31/01/2011 $ 3.975.663,27
Ajuste contingencias Laborales al 31/01/2011 Cuotas correspondientes al mes de Febrero de 2011
$ 89.379,06
Saldo contable al 28/02/2011 $ 3.886.284,21
Régimen Facilidades de Pago L. 26.476: Saldo contable al 31/01/2011 $ 1.057.227,53 Cancelación cuota 18/120 $ (10.264,35) Saldo contable al 28/02/2011 $ 1.046.963,18
6) LISTADO DE DEUDORES El siguiente estado de deudores esta confeccionado al día 30 de marzo de 2011. Antigüedad de deuda 30 días P6421-00 BAROGA S.A. T5252-00 BERENGUER FERNANDO CESAR P6426-00 BOMBARDIERE DIEGO P6247-00 BRISAS DE ESTIO S.A T5260-00 CANTO ANDREA EMILIA A1454-00 CATALA EDUARDO ANGEL A1486-00 CHIAPPARA MARCELO JUAN A1711-00 FACCHINI JULIO CESAR A1742-00 GANEM CARLOS ROBERTO A1280-00 GODOY OSVALDO JORGE A1509-00 IAMPOLSKY NICOLAS A1777-00 LAROCCA HECTOR ANTONIO A1630-00 PADRIALI CARLOS HERNAN A1500-00 PANNULLO JUAN ALBERTO P6256-00 RAFFA BARBARA ALEJANDRA A1140-00 SIRIMARCO JORGE FERNANDO A1779-00 CASSULLO EDUARDO Antigüedad de deuda 60 días A1200-00 CARENA LUIS ERNESTO FRANCISCO A1724-00 PAGLIA ELEONORA CONSTANZA A1685-00 SANCHEZ CARLOS AUGUSTO
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Antigüedad de deuda 90 y más días T5136-00 MELAMED MARCELO A1680-00 KASKAWILLA S.A. Judiciales A1102-00 GARCIA LUIS A1367-00 GANDOLFO OSVALDO HECTOR A1425-00 BALDASSARRI JUAN CARLOS A1451-00 CASTELLI FERNANDO RAUL A1583-00 SANDOVAL JOSE LUIS P6050-00 RODRIGUEZ RAMONA A1687-00 ORTEGA NELIDA Fe de erratas: en la edición anterior de la presente publicación, se incluyó por error a la Asociada GUTNISKY ALICIA E. FEIGIN DE. (A‐1284‐00). Le solicitamos las disculpas del caso. Solicitamos a los Señores Asociados que manejen sus pagos con transferencias y/o depósitos bancarios, que figuren en la LISTA ANTERIOR, se acerquen a nuestras oficinas a presentar los comprobantes de los mismos a fin de poder identificar las partidas en los correspondientes extractos bancarios, o bien por favor enviar la copia vía e‐mail a [email protected] Recordamos que la no presentación de los comprobantes se computa como deuda para nuestra Cooperativa. En el caso de presentar los comprobantes de depósitos o transferencias más actuales y no los anteriores, nos veremos obligados a publicar a los titulares en los listados de deudas más antiguas. Informamos además que el vencimiento de la factura de este mes opera el día 11 de Abril de 2011. Solicitamos tengan a bien realizar el pago de la misma en término. Por último les recordamos que el nuevo horario de Tesorería es de lunes a sábados de 08:30 a 17:00 hs.
Consejo de Administración.