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Werte Perspektiven.Werte Wachstum Perspektiven
Mathematischer Ansatz, Strategien und Historie des ProVita world funds
Seit 1994nachhaltig investieren
Werte Perspektiven.Werte Wachstum Perspektiven
Inhalt:
-die Lehren des zyklischen Verhaltens-Fatale Aritmethik und der Investmentmarkt heute
-Probleme des klassischen Investmentansatzes-Performancevergleich und Facts
-Managementansatz des ProVita world funds
Werte Perspektiven.Werte Wachstum Perspektiven
Werte Perspektiven.Werte Wachstum Perspektiven
Fonds A Fonds B Fonds C
Verlust - 70% - 50% - 10%
Notwendiger Gewinn + 233% + 100% + 11 %
Fazit:
Es ist wichtiger, Risiken zu vermeiden,als auf außergewöhnliche Gewinne zu hoffen !
Fatale Arithmetik
Werte Perspektiven.Werte Wachstum Perspektiven
Ist das ein guter Fonds?
3 Jahre 75% p.a.
5 Jahre 38% p.a.
7 Jahre 27% p.a.
9 Jahre 21% p.a.
Werte Perspektiven.Werte Wachstum Perspektiven
Werte Perspektiven.Werte Wachstum Perspektiven
Werte Perspektiven.Werte Wachstum Perspektiven
->Nip. Small/Mid Cap
Werte Perspektiven.Werte Wachstum Perspektiven
Der Investmentmarkt heute
Aktienfonds sind langfristig die ertragreichste Anlageform, bieten jedoch keinen Schutz in fallenden Märkten
Rentenfonds bieten zu wenig Ertrag und keine Steuereffizienz
Banken beraten produkt- und nicht anlegerorientiert
Mandanten wünschen sich aktiv gemanagte Anlagekonzepte und nachhaltig positive Ergebnisse
Aktive Auswahl und Verwaltung von Einzelfonds für die Mandanten ist sehr aufwendig und teuer
Ab 2009 Abgeltungssteuer auch auf private Veräußerungsgewinne
Werte Perspektiven.Werte Wachstum Perspektiven
Werte Perspektiven.Werte Wachstum PerspektivenProblematik des klassischen Investmentansatzes
Werte Perspektiven.Werte Wachstum Perspektiven
Bereits einfachste Mathematik schlägt den Markt
Quelle: Multi-Invest
Vergleich des Verlaufes Dax Depot 1000,- € mit Stop Loss bei +/- 10% von Tief/Hoch Zeitraum 23.01.1998 - 19.03.2004
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2400,00DAX buy & holdDAX +/-10%
Werte Perspektiven.Werte Wachstum PerspektivenWie die Vergangenheit zeigt, ist es gut sich von „Buy and hold“ –Strategien abzugrenzen, um sich auch mal defensiv ausrichten zu können
Der ProVita world fund und sein Zielfondsuniversumin den Krisenjahren 2008/2009
Werte Perspektiven.Werte Wachstum Perspektiven
1 FFS Four Elements Fire A0MQLG LU0298621334 -18,062 ProVita World Fund A0D84R LU0206716028 -24,173 FFS Four Elements Water A0MQLL LU0298627968 -24,284 ÖkoWorld ÖkoTrend Stocks Europe A08LJV LU0183092112 -24,515 FFS Four Elements Earth A0MQLJ LU0298621763 -25,246 Gamax Funds Junior (A) 986703 LU0073103748 -28,517 Pictet Ethos Sw iss Sustainable Equities CH0008897636 -29,18 FFS Four Elements Air A0MQLN LU0298630244 -29,969 Pictet Funds Water P 933349 LU0104884860 -30,08
10 LIGA-Pax-Cattolico-Union 691565 LU0152554803 -31,62
102 Sarasin New Pow er Fund A0MM6Z LU0288930869 -50,07103 New Energy Fund (Sarasin Mulitlabel) 581365 LU0121747215 -50,08104 Sarasin New Energy Fund 581365 LU0121747215 -50,08105 Espa Vinis Stock Europe A0KFYK AT0000645973 -50,95106 ÖkoWorld ÖkoVision Europe LU0309769247 -51,97107 Deka-Umw eltInvest CF DK0ECS DE000DK0ECS2 -52,81108 Espa Vinis Stock Austria A0LB1F AT0000A00023 -52,94109 BankInvest Global Emerging Markets Eq. SRI A0M7XA LU0304976607 -53,03110 AXA World Fund Junior Energy A0LG4D LU0266019594 -53,12111 Fortis L Green Future P A0LEWX LU0253915945 -56,9112 FT ClimateChange (Frankfurt Trust) A0MVLH LU0308535557 -70,31
Rangliste der TOP-10 Umweltfonds (insgesamt 112 Fonds)
Rangliste der 10 besten und der 10 schlechtesten Umweltfonds Kategorie Umweltaktien- und Umweltdachfonds im Vergleich zum 27.10.2008 auf 12 Monate
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Werte Perspektiven.Werte Wachstum Perspektiven
Wie viel Prozent Gewinn sind erforderlich, um die Verluste der vergangenen 12 Monate wieder auszugleichen? Stand 10.03.09
Werte Perspektiven.Werte Wachstum PerspektivenProvita world fund-Jahresvergleich Mai 2020
Im Vergleich: Vermögensverwaltende Umweltdachfonds mit unterschiedlichen Strategien und unterschiedlichen Ergebnissen.
Quelle: Cortal Consors Mai 2020
Nicht nur die Vergangenheit…
Werte Perspektiven.Werte Wachstum PerspektivenProvita world fund-Jahresvergleich Mai 2020
Im vergangenen Jahr konnte sich der ProVitaworld fund im Vergleich zu konventionell gemanagten Dachfonds gut behaupten.
Quelle: Cortal Consors Mai 2020
Nicht nur die Vergangenheit…
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Indexierte Entwicklung eines Depots mit aktivem Handel im Vergleich mit Ökovision und Weltindex Nachhaltigkeit 02.01.1998 - 31.12.2019
Aktives Depot, ab 01.04.2005 IAMProVita world fundÖkovision
DJSI World
DAX
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Chance-Risik Classification
Sustainability Basic
Business Concept
Corporate Governance
Quantitative Selektionskriterien
Fundamental Data
Stop-Loss-Monitoring
Mathematical Analysis
Trend Attitude
Buying Rate Definition
Portfolio Monitoring
Research Team
Public Information
Qualitative Selektionskriterien
1. Auswahlprozess 2. Auswahlprozess
Werte Perspektiven.Werte Wachstum Perspektiven
1. Auswahlprozess Qualitative Selektionskriterien
Werte Perspektiven.Werte Wachstum Perspektiven
Das Zielfondsuniversum (über 60 Einzelfonds) (wird immer wieder aktualisiert)
Die mit gekennzeichneten Fonds besitzen das Transparenzlogo des Forum Nachhaltige Geldanlagen.
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1. Auswahlprozess aus über 300 UmweltfondsQualitative Selektion
2. Auswahlprozess aus über 60 UmweltfondsQuantitative Selektion
3. Tatsächliche Selektion max. 10 Umweltfonds
Quantitative Selektionskriterien2. Auswahlprozess
Werte Perspektiven.Werte Wachstum PerspektivenSegmentierung nach Volatilität und Trendverhalten
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Managementansatz
•Grundsatz: Risikovermeidung geht über Chancennutzung
• Zielsetzung: Durch Verlustvermeidung langfristiger Mehrertrag bei
gleichzeitiger Risikosenkung !
Werte Perspektiven.Werte Wachstum Perspektiven
Prof. Dr. Johannes Hoffmann
Stefan Maiss
Der Anlageausschuss
Ausrichtung nach den Darmstädter Definitionen
Unter Berücksichtigung der Sustainable Development Goals der UN
Werte Perspektiven.Werte Wachstum Perspektiven
Daten des IAM* ProVita world fund(International Asset Management*)
Kategorie: UmweltdachfondsISIN: LU0206716028Zulassung in Luxemburg: 23.02.2005Fondswährung: EURKVG: MK Luxinvest S.A. (Luxembourg) Verwahrstelle: VP Bank (Luxembourg) SAInitiator: ProVita GmbH (Stuttgart)Ausgabeaufschlag: bis zu 5%Jährliche Verwaltungsgebühr: 1,50%Total Expense Ratio: siehe jeweiliges KIID zum Fonds
Werte Perspektiven.Werte Wachstum Perspektiven
Der World Fund -
Ein nachhaltiges Investment mit Weitblick
Werte Perspektiven.Werte Wachstum PerspektivenBSP: 50.000.-EUR Wertentwicklung bei 8% p.a. Steuersatz 30%
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