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ACZ001-051109-Book Processos .ppt - 2428/10/2015 17:13
Etapas ComercialGerente do Centro
De Eventos e do Tatersal
Equipe do Centro de Eventos e do
Tatersal
Superintendente Administrativo
Financeiro
Elaboração do contrato de locação
Preparação do local
Supervisão do evento
Reorganização e limpeza do local após o evento
ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E TATERSALMatriz de responsabilidades
Papel de liderança Papel de suporte
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EtapasGerente do
ParqueEquipe de Serviçais
Eletricista, Encanador, Carpinteiro,
Pedreiro
Diretores do Parque
Superintendente Administrativo
Financeiro
Limpeza diária do Parque
Manutenção do Parque
Preparação para Eventos
ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE FERNANDO COSTAMatriz de responsabilidades
Papel de liderança Papel de suporte
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Etapas Setor InteressadoPorteiro da Sede
ou do ParqueSetor de Patrimônio
Superintendente Administrativo
Financeiro
Emissão e assinatura de Controle de Saída
Conferência e assinatura do porteiro
Registro e arquivamento de cópia
Conferência e assinatura de documentação no retorno
AUTORIZAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOSMatriz de responsabilidades
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COBRANÇAMatriz de responsabilidades
* Aproximadamente 15 dias de atraso
** Aproximadamente 30 dias de atraso
Fonte: Entrevista com gestores, análise da equipe
Etapas Tesoureiro CobradorSuperintendente Administrativo
Financeiro
Software(automático)
Jurídico
Envio da comunicação de atraso no pagamento*
Envio de cobrança
Bloqueio de serviços para inadimplentes**(automático pelo sistema)
Contato com principais devedores
Protesto dos casos pendentes
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EtapasSetor
Responsável Superintendência
de ÁreaSuperintendência
GeralSecretaria Geral
Superintendente Administrativo
Financeiro
Elaboração da proposta
Solicitação da numeração de circular a SGE e elaboração de texto
Aprovação pela SUG
Elaboração da redação final
Distribuição interna e arquivamento da via original
Encaminhamento por e-mail (quando necessário)
COMUNICAÇÃO INTERNA / ENDOMARKETINGMatriz de responsabilidades
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EtapasEquipe de
ControladoriaController
Contabilidade GeralSuperintendente Administrativo
Financeiro
Impressão da razão das contas
Conciliação das contas
Elaboração do mapa demonstrativo
Arquivamento dos mapas
Fornecimento de documentação para auditorias
CONCILIAÇÃO CONTÁBILMatriz de responsabilidades
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EtapasSetor
de ComprasClassificadore Lançador
Equipe de Contas
a Pagar
TesoureiroCaixa
Superintendente Administrativo
Financeiro
Conferência da documentação
Classificação e contabilização
Arquivamento por vencimentos
Emissão de cheques e coleta de assinaturas
Pagamento
Conclusão de lançamentos e arquivamento
CONTAS A PAGARMatriz de responsabilidades
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FATURAMENTOMatriz de responsabilidades
Fonte: Entrevista com gestores, análise da equipe
EtapasÓrgãos (DDG
e ETRs)Tesoureiro Faturista
Superintendente Administrativo
Financeiro
Envio de arquivo com movimentações para a sede
Importação dos arquivos dos órgãos executores
Emissão de faturas e boletos de cobrança
Papel de liderança Papel de suporte
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EtapasEquipe de Serviços Gerais
ContabilidadeEquipe de
Apoio Parque
Superintend. Administr.Financeiro
Superintend. Comercial e Marketing
Diretores de Parque
Tesouraria Jurídico
Elaboração do Contrato de Colaboração
Faturamento e recebimento dos custos
Preparação do Orçamento
Limpeza e preparação do imóvel (Parque, CEV, Tatersal, etc)
Manutenção em geral
Alimentação dos animais
Cessão de espaços físicos e disposição de material publicitário e de divulgação
FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE PARA EVEN TOS EXTERNOSMatriz de responsabilidades
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EtapasCaixa
do ETR
Contabilidade de ETRs(Sede)
Contabilidade Geral
TesourariaSuperintendente Administrativo
Financeiro
Envio de numerário para ETRs
Realização dos pagamentos e recebimentos e depósito de numerário na sede
Recebimento dos arquivos digitais e documentos físicos dos ETRs
Conferência dos lançamentos feitos pelos ETRs e documentação
Suporte contábil aos ETRs e acerto das divergências de documentos e lançamentos
Realização dos lançamentos
Arquivamento dosdocumentos e encaminhamento para digitalização
GESTÃO DA CONTABILIDADE DOS ETRsMatriz de responsabilidades
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Etapas Encarregado SDPEquipe
SDPTesouraria
Contabilidade Geral
Superintendente Administrativo
Financeiro
Recebimento do ponto e da documentação (atestados, faltas, exames)
Realização de lançamentos dos eventos
Cálculo da folha
Depósito de crédito nas contas
Emissão de holerites e coleta de assinaturas
Emissão de relatórios e arquivamento
GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOMatriz de responsabilidades
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Etapas Encarregado SDPEquipe
SDPTesouraria
Contabilidade Geral
Superintendente Administrativo
Financeiro
Controle de concessão de benefícios (Unimed, assistência Odontológica, etc.)
Conferência de faturas dos benefícios
Realização de pagamentos liberados
Acompanhamento da liberação de atendimentos
Controle da confecção e reposição de uniformes
Emissão de relatórios e arquivamento
GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAISMatriz de responsabilidades
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EtapasSetores Usuários
e Eventos
Contabilidade Gerencial e
ControladoriaTesouraria
Superintendente Administrativo
Financeiro
Setor deCompras e
Almoxarifado
Planejamento e previsão orçamentária
Suprimento de materiais e serviços
Controle e realização de pagamentos e recebimentos
Controle gerencial e emissão de relatórios
GESTÃO DE CUSTOSMatriz de responsabilidades
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EtapasSetor
de Compras
AlmoxarifadoCentral (Sede)
Contabilidade GeralSuperintendente Administrativo
Financeiro
Recebimento, conferência e registro de mercadorias adquiridas
Manutenção e organização do depósito
Recebimento de requisições, entrega de materiais e registro de baixa no estoque
Elaboração da relação de reposições de estoque e compra de mercadorias
GESTÃO DO ALMOXARIFADOMatriz de responsabilidades
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EtapasEncarregadode Serviços
Gerais
Setor de Compras e
Almoxarifado
Equipe de Zeladoriada Sede
Equipe de vigilância do
Parque
Equipe de Telefonia
Equipe da Cantina
Portariasdo Parquee da Sede
Equipe de Manutenções
e Serviçais do Parque
Supervisão dos processos
Suprimento de materiais e serviços
Limpeza e arrumação de ambientes
Pequenos consertos e instalações
Atendimento telefônico
Serviços de copa e cozinha
Vigilância dentro do perímetro do parque
Controle de entrada e saída de pessoas
Movimentação de móveis e equipamentos
GESTÃO DOS SERVIÇOS GERAISMatriz de responsabilidades
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Etapas Setor de Compras Almoxarifado TesourariaContabilidade
Geral
Superintendente Administrativo
Financeiro
Recebimento de requisição
Coleta de preços
Aprovação da requisição
Entrega do pedido ao fornecedor de materiais ou serviços
Envio de cópia ao Almoxarifado
Recebimento da mercadoria
Recebimento da fatura
Pagamento da fatura
Arquivamento do processo
ORÇAMENTO E COMPRA DE INSUMOS E PEQUENOS SERVIÇOSMatriz de responsabilidades
Papel de liderança Papel de suporte
ACZ001-051109-Book Processos .ppt - 4028/10/2015 17:13
EtapasSetor
de Compras
Equipede Apoio
(eletricistas)
Arquiteto ou Decorador
DiretoriaSuperintendente Administrativo
Financeiro
Elaboração do projeto
Coleta de preços
Aprovação do projeto
Compra de materiais e serviços
Montagem da decoração
Desmontagem da decoração
PREPARAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINAMatriz de responsabilidades
Papel de liderança Papel de suporte
ACZ001-051109-Book Processos .ppt - 4128/10/2015 17:13
EtapasEquipe de Serviços Gerais
Contabili-dade
Equipe de Apoio
Parque
Superint. Administr.Financeiro
Superint. Comercial e Marketing
Diretoresde Parque
TesourariaColégio de
Jurados
Planejamento e inscrições
Preparação do orçamento e controle de custos
Controle e recebimento das inscrições
Limpeza e preparação do imóvel (Parque, CEV, Tatersal, etc)
Manutenção em geral
Alimentação de animais
Administração de espaços físicos e disposição de material publicitário e de divulgação
PREPARAÇÃO DO PARQUE PARA CURSO DE JULGAMENTOMatriz de responsabilidades
Papel de liderança Papel de suporte
ACZ001-051109-Book Processos .ppt - 4228/10/2015 17:13
EtapasEquipe de Serviços Gerais
Contabili-dade
Equipe de Apoio
Parque
Superint. Administr.Financeiro
Superint. Comercial e Marketing
Diretoresde Parque
Tesouraria Jurídico
Elaboração do Contrato de Colaboração
Faturamento e recebimento do valor contratual
Preparação do orçamento e controle de custos
Limpeza e preparação do imóvel (Parque, CEV, Tatersal, etc)
Manutenção em geral
Suprimentos (palha de arroz, água, luz) e remoção de dejetos
Alimentação de animais
Cessão de espaços físicos e disposição de material publicitário e de divulgação
PREPARAÇÃO DO PARQUE PARA EXPOSIÇÕES*Matriz de responsabilidades
Papel de liderança Papel de suporte
* Exceto Expozebu
ACZ001-051109-Book Processos .ppt - 4328/10/2015 17:13
Etapas ContabilidadeEquipe
ContabilidadeSuperintendência
TécnicaTesouraria Diretoria
Superintendente Administrativo
Financeiro
Solicitação de verba pública (fundo perdido)
Elaboração de projeto técnico
Estimativa do projeto
Orientação na execução do projeto
Execução de pagamentos autorizados
Elaboração de prestação de contas
PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE VERBASMatriz de responsabilidades
Papel de liderança Papel de suporte
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EtapasEncarregado
SDPEquipe
SDPEncarregado
RHSetor
Requisitante
Superintendente Administrativo
Financeiro
Recebimento e cadastramento de currículos
Solicitação de funcionário e aprovação prévia da vaga
Recrutamento de candidatos e seleção de currículos
Pré-seleção e entrevistas iniciais
Entrevista do requisitante
Análise técnica e recomendação dos melhores candidatos à vaga
Escolha do candidato à vaga
Contratação do candidato
RECRUTAMENTO E SELEÇÃOMatriz de responsabilidades
Papel de liderança Papel de suporte
ACZ001-051109-Book Processos .ppt - 4528/10/2015 17:13
Etapas VendedorCaixa do
Órgão (Sede / ETR)
Secretaria Geral
Superint. Administr.Financeiro
DiretoriaDigitalização
DISTesouraria
Contabili-dade
Emissão de novo título e coleta de documentação do novo sócio
Recebimento de pagamento (ou comprovação de isenção) e documentos
Conferência de título e documentos
Cadastramento do título
Aprovação do título
Digitalização de documentos
Cadastramento de transferência no sistema e envio de documentos ao sócio
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO DE SÓCIO REMIDOMatriz de responsabilidades
Papel de liderança Papel de suporte
ACZ001-051109-Book Processos .ppt - 4628/10/2015 17:13
EtapasVendedorou Internet
Caixa doÓrgão
(Sede / ETR)
Superintendente Administrativo
Financeiro
Superintendência Comercial e Marketing
Tesouraria
Venda de assinaturas da revista
Recebimento de pagamento e cadastro
Conferência de pagamento e liberação dos números assinados para o mailing
Controle da emissão do mailing para distribuição da revista
Resolução de casos de não recebimento da revista
Acompanhamento do processo e envio de boletos de renovação
VENDA DE ASSINATURAS DA REVISTA ABCZMatriz de responsabilidades
Papel de liderança Papel de suporte
ACZ001-051109-Book Processos .ppt - 4728/10/2015 17:13
Etapas VendedorCaixa do
Órgão (Sede / ETR)
Secretaria Geral
Superint. Administr.Financeiro
DiretoriaDigitalização
DISTesouraria
Contabili-dade
Venda do título
Recebimento do pagamento e documentos
Conferência do título e documentos
Cadastramento do título
Aprovação do título
Digitalização dos documentos
Envio de documentos ao sócio
VENDA DE TÍTULOS PARA NOVOS SÓCIOSMatriz de responsabilidades
Papel de liderança Papel de suporte