megvalósíthatósági terv ellenőrző kérdései

Szállodavezetés és gazdálkodás „Megvalósíthatósági Terv”

Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet

1

Megvalósíthatósági Terv ellenőrző kérdései

1. Ismertesse, a megvalósíthatósági terv célját és felépítését (7)2. Ismertesse, a megvalósíthatósági terv felhasználása és tartalma közötti összefüggést (beruházás típusa, értéke, tőke felhasználás) 3. Ismertesse, a megvalósíthatósági terv piaci helyezet elemzés tartalmát (3) és jelentőségét4. Ismertesse, az üzemeltetési forgatókönyv szerepét, célját és tartalmát 5. Ismertesse, a szállodák üzemeltetések jogi feltételeit, a szakhatósági engedélyeket (4) és kötelező bejelentéseket (6) 6. Ismertese, a szállodák Üzleti Tervének tartalmát, részterveit (4) és felhasználásukat7. Ismertesse, a turisztikai és egyéb (3) hatásvizsgálatok célját és tartalmát8. Ismertesse, a kockázat elemzések és veszélyek kezelésének okait, lehetséges (3) területeit



2

bizottság

megbízonyósodás

tulajdonos

project – beruházás megvalósítható

piaci feltételek – kereslet – kínálat - bevétel

jövedelmezőség - megtérülés

befektetett pénz - jövőbeni eredmény - kockázat

befektető

Cél

vezetés

termék fejlesztés megtérül

pénzügyi befektetés megtérül

pályázati pénz odaítélhető

megfelel elvárásnak

szakmai szempontból a

project jó

Szálloda megvalósíthatósági tanulmány



3Szállodagazdálkodás és vezetés

stratégiai

beruházás

Feasibility study felhasználása

alacsony

összegérték

10 - 50 m Ft

egyszerűbb összeállítás

fejlesztés célú beruházás

átalakítás új szálloda

építés vásárlásbővítés átépítés

közepes

érték

50 - 1.000 m Ft

magas

összeg érték

1.000 - m Ft

részleges átalakítás

koncepció váltás

részletes összeállítás

cégek belsőszabályzata

pénzintézetek szabályzata

pályázati előírások


üzemeltetési - elkerülhetetlen

beruházás

eszközpótlás

kisebb

összegérték

1 - 10 m Ft

cég szabályzat

egyszerű Indoklás

engedélyeztetés

éves eszközpótlás

beruházási terv



4

Piac elemzés

Üzemeltetési forgatókönyv

Termék meghatározás, engedélyek

Marketing terv - Piaci célok Bevételi terv

felépítése - fejezetei

Pénzügyi terv

Megtérülés számítás

Virtuális szálloda megvalósíthatósági terve

Hatásvizsgálatok

Összefoglaló

Emberi erőforrástervEmberi célok

Jövedelmezőségi terv költség – eredmény

gazdasági célok

I. II.

Üzleti terv

Műszaki terv



5

Összegzés

Pénzügyi terv

Műszaki terv

Hatásvizsgálatok

fejezetei (7)

Üzleti terv

Üzemeltetési terv

Piacelemzés

Szállodák megvalósíthatósági tanulmány



6

Piacelemzés tartalma (3)

piaci Helyzet elemzés

Kereslet, kínálat,árADR, Revpar

Múlt, jelen, jövőTrend, megoszlásPozíció, részarány

piaci Versenytárs elemzés

4 – 6 szállodaVersenytárs kiválasztás

Három szintje„piaci

szűk környezet”

helyszín, minőség, típus

SzállodaSzolgáltatásai,

árai,minőség,nagyság

SWOTEGYLV

erősség gyengeség

lehetőség STRATÉGIA

JÖVŐ

megszüntetni

veszély védekezés csapás

piaci Környezet elemzésSzállodai és egyéb

beruházások alakulása

Ország, régió, városKözvetlen környék

Szűk piaci környezet

Piacelemzés

veszélyek kezelése

Hasonló de részletesebb mint marketing tervben



7

Üzemeltetési forgatókönyv tartalma

Bejelentési Kötelezettségek

Osztályba sorolás, KSH,

Országos Vám és Pénzügyi Hivatal

RendőrségFogyasztóvédelmi

FelügyeletMunkaügyi Felügyelet

239/2009 rendelet

Hotelstars

Üzemeltetési forgatókönyv

Tervező, építész ez alapján tervez közösen

Szobaszám, szobatükör szolgáltatások

nagyság, férőhelyNyitva tartás

vendég szegmensek útvonalai és létszámaiegységek, rendszerek

Termék meghatározásHelyszín,Név,

típus, színvonal, logó, küldetés, stratégia,

Specializáció, Tematika,

Szakhatósági engedélyek

Önkormányzat, ÁNTSZTűzoltóság,

ÁllategészségügyTermék terv

Piac elemzés

210/2009 rendeletlétesítmény működése



8

Éves üzleti terv tartalma - Megvalósíthatósági terv

része is az üzleti terv

Marketing tervpiac, környezet,

versenytárs,célszegmensek, árak,

jövőkép

Bevételi tervvendégstatisztikai terv

tevékenységek szegmensek szerinti

termékszám - árbevétel – átlagár

első év havi bontás

2 - 5 év éves bontás6 – 15 év előrevetítés

Emberi erőforrás tervmunkaügyi, élőmunka,humánerőforrás terv.

Jövedelmezőségi tervKöltségterv, részletes

mutatószámokkal

Hipotézismit – mennyit - miértbevétek – költségek

infláció + x %költségszintek %

Eredmény tervközvetlen - GOP - NOP

százalék – összeg

Éves üzleti tervEszközpótlási terv

Pénzügyi terv(külön is lehet)

Üzleti terv



9

Hatásvizsgálatok tartalma

Számítások

bevétel – költségelemzés - nagyság

összetétel - viszonyszámokszakmai mutatószámok

eladott szobára - vendégreadagra, darabra

jutó mutatószámok

Kockázat elemzésekveszélyek kezelése Pénzügyi – piaci –

- üzemeltetésikockázatok

mit teszünk ha,példa – 2O % bevétel

mennyi GOP


Turisztikai hatásvizsgálatok

Indikátorhatások bemutatása, Munkaerő, település fejlődése

Várható növekedésrégióban, településen

vendégszám vendég költés, tartózkodási idő

ciklikusság, rendezvények, egyéb szolgáltatások hatásai

Egyéb hatásvizsgálatok meghatározása, alátámasztása

KörnyezetvédelemEsélyegyenlőség

Fenntartható turizmus hatás tanulmányok, összehasonlítások

igazolások

Hatásvizsgálatok

Üzleti terv

Üzemeltetési

Piac elemzés

erősség gyengeség

lehetőség

STRATÉGIA

JÖVŐ

megszüntetni

veszély

védekezés csapás

Veszélyek kezelése



10

tartalma

EszközökIngatlan, épület,

Szakmai csoportosításGép, berendezés

Eszköz,Bekerülési költség

Szoba – négyzetméter

Forgó eszközFogyó eszköz

Üveg, porcelán, textil

Bekerülési értékekköltségvetése

terv - technológia

Látványterv, épület, szoba

Közös területekalaprajzok


Műszaki terv dokumentáció

Gépészet,építési engedély

OTÉKOrszágos Településrendezési és

Építési Követelmények

éves terv isVagyongazdálkodási - eszközpótlási

Investment terv

Műszaki terv

Hatásvizsgálat

Üzleti terv

Üzemeltetési

Piac elemzés



11

Megtérülés számítás

jelenérték,ROCE,

Egyszerű megtérülési idő

Egy munkatársa jutó eredmény x 100 ezer forint

Pályázat kiírás tartalmazhat

pontos feltételeket

tartalma

pénzügyi terv

bevételek kiadásokpénzforgalmi módszerrel

kamat, hitel, ÉCSÉ, támogatás,

újabb beruházások figyelembe vétele

finanszírozássaját, hitel és támogatás

beruházás ütemezése

Likviditás - cash flowforgótőke igény


Éves terv is

Pénzügyi terv

Műszaki terv

Hatásvizsgálat

Üzleti terv

Üzemeltetési

Piac elemzés



12

összegzés

értékelés röviden

fő számok

szöveges magyarázat

mutatós, érthető

grafikonok

tartalma

cég formaműködés jogi feltételei

Alaptőke, saját tőke - hitel

megvalósíthatóság alátámasztása

minden releváns szempont ismertetése és bemutatása

Állami bevételek IFA, ÁFA, SZJA többlet

Kereslet indikátorokspecialitások

gyerek - család centrikus

Településnek előny vendég, vásárlókörnyezet barát zöld szálloda,


Összegzés

Pénzügyi terv

Műszaki terv

Hatásvizsgálat

Üzleti terv

Üzemeltetési

Piac elemzés

megvalósíthatósági terv ellenőrző kérdései

Documents