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ÍNDICE
1.- PRESENTACION Y APROBACION: 3
2.- ORGANIZACION: 3
3.-CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA: 3
3.1.- INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL ESTADO DE GASTOS: 3
Estado de liquidación del presupuesto de gastos 3 Indicador de proporcionalidad de los capítulos sobre el total de obligaciones reconocidas 4 Modificaciones de crédito 5 Obligaciones de presupuestos cerrados 5
3.2.- INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL ESTADO DE INGRESOS: 5
Estado de liquidación del presupuesto de ingresos 5 Indicador de proporcionalidad de los capítulos sobre el total de derechos reconocidos 6 Derechos a cobrar de presupuestos cerrados 7
3.3.- INFORMACION SOBRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO: 7
3.4.- INFORMACION DE CARACTER FINANCIERO: 8
Remanente de tesorería 8 Estado de flujos de tesorería 9
4.- INFORMACION SOBRE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS: 10
Deudores extrapresupuestarios 10 Acreedores extrapresupuestarios 11
5.- CONTABILIDAD FINANCIERA: 11
Cuenta de resultado económico patrimonial 11 Balance de situación 12
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MEMORIA ECONOMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
DEL EJERCICIO 2011
1.- PRESENTACION Y APROBACION:
Los vigentes estatutos de la Universidad de la Laguna, aprobados por Decreto 89/2004, de 6 de julio (BOC nº: 2004/143 – Lunes 26 de julio de 2004) en su Título VIII, Capítulo II, Artículo nº: 237 establece que:
1.-La Memoria Económica Anual es el documento a través del cual la Universidad de La Laguna rinde cuentas de la gestión económica realizada a los órganos internos y a las administraciones competentes.
2.- Contendrá la liquidación definitiva del presupuesto, un informe sobre la situación patrimonial y otro de la gestión económica y financiera de los recursos.
2.- ORGANIZACIÓN:
Los estados anuales se han elaborado teniendo en cuenta las disposiciones de carácter general aplicables, así como las normas de gestión económica contenidas en la normativa sobre ejecución de los presupuestos de la Universidad. Los estados financieros se obtienen a partir de los registros contables de la Universidad después de realizar los ajustes y reclasificaciones necesarias para su presentación, de acuerdo con los principios de contabilidad pública generalmente aceptados, y estructurados según el Plan General de Contabilidad Pública.
El control de todos los actos de naturaleza económica de la Universidad lo lleva a cabo la Intervención, que tiene la consideración de previo o interno.
El control externo, lo lleva a cabo la Comunidad Autónoma de Canarias a través de auditorías, y la Audiencia de Cuentas de Canarias.
3.- CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA:
3.1.- INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL ESTADO DE GASTOS:
Estado de liquidación del presupuesto de gastos:
El estado de liquidación del presupuesto presenta, de acuerdo con la estructura presupuestaria establecida, el importe de los créditos iniciales para el ejercicio 2011 y las modificaciones de crédito aprobadas por el Consejo de Gobierno y Consejo Social, así como las obligaciones reconocidas los pagos realizados y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011.
Los créditos inicialmente aprobados importan la cantidad de ciento cincuenta y un millones, quinientos cinco mil setecientos veintisiete euros con cincuenta y ocho céntimos (151.505.727,58 €), las modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio representan la cifra de cuarenta y cuatro millones trescientos treinta y dos mil novecientos diecisiete euros con sesenta y cinco céntimos (44.332.917,65 €); por lo que los créditos definitivos ascienden a ciento noventa y cinco millones ochocientos treinta y ocho mil seiscientos cuarenta y cinco euros con veintitrés céntimos (195.838.645,23).
Las obligaciones reconocidas netas suman ciento sesenta y dos millones novecientos cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve euros con ochenta céntimos (162.944.999,80 €), siendo los pagos líquidos totales de ciento cincuenta y dos millones doscientos sesenta y ocho mil ochocientos dieciocho euros con cuarenta y nueve céntimos (152.268.818,49 €), por lo que las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011 se elevan a diez millones seiscientos setenta y seis mil ciento ochenta y un euros con treinta y un céntimos (10.676.181,31 €).
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Las cifras mencionadas quedan reflejadas en el cuadro que a continuación se presenta por capítulos:
Descripción C. Iniciales Modificaciones C. Definitivo O. Reconocidas Pagos realizados Ptes de pago Gastos de personal 119.944.056,53 2.117.409,90 122.061.466,43 114.176.377,97 113.279.823,87 896.554,10Gastos corrientes 17.517.166,50 1.527.138,36 19.044.304,86 17.920.540,58 14.478.022,49 3.442.518,09Gastos financieros 5.000,00 9.519,53 14.519,53 14.433,97 14.433,97 0,00Transferencias Ctes. 2.150.034,04 3.108.597,63 5.258.631,67 3.191.528,12 2.856.522,12 335.006,00Inversiones reales 10.689.470,51 37.524.628,82 48.214.099,33 26.691.515,61 20.715.311,46 5.976.204,15Activos financieros 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 906.896,63 906.896,63 0,00Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL: 151.505.727,58 44.332.917,65 195.838.645,23 162.944.999,80 152.268.818,49 10.676.181,31
Indicador de proporcionalidad de los capítulos sobre el total de obligaciones reconocidas:
a.- Gastos de personal:
Los gastos de personal por importe de 114.176.377,97 €, representan en cuanto al total de obligaciones reconocidas el 70,1 %, de los cuales quedan pendientes de pago a 31 de diciembre 896.554,10 euros.
b.- Gastos corrientes:
Los gastos corrientes por importe de 17.920.540,58 euros, constituyen en cuanto al total de obligaciones reconocidas el 11%, de los cuales quedan pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011 3.442.518,09 euros. El desglose del total de obligaciones netas es el siguiente; arrendamientos de edificios y otras construcciones, de maquinaria e instalaciones, y de material de transporte la cantidad de 148.434,09 euros; gastos de reparación, mantenimiento y conservación de terrenos, edificios, maquinaria, material de transporte, mobiliario, equipos para el proceso de la información, equipos de laboratorio, y otros, por 2.187.661,84 euros; adquisición de material de oficina, suministros de energía electrica, agua, gas, combustibles, vestuarios, productos alimenticios, farmacéuticos, ferretería, eléctrico, de laboratorio, informático y otros, comunicaciones, telefónicas, postales, telegráficas y otras , transportes, primas de seguros, tributos, gastos protocolarios, publicidad, jurídicos, agentes mediadores, reuniones y conferencias, prácticas de campo, fotocopias, trabajos realizados por otras empresas de limpieza, seguridad, imprenta, antiplagas, estudios y trabajos técnicos, informática, mensajería y otros por la cantidad de 15.058.624,39 euros, indemnizaciones por razón del servicio, que incluye tribunales de selectividad, de selección de personal, de oposición a cuerpos docentes, tesis y otros por importe de 446.153,17 euros y por importe de 72.593,48 euros con entidades de seguro libre.
c.- Gastos financieros:
Los gastos financieros por importe de 14.433,97 euros, correspondientes a los gastos de gestión de cuentas corrientes e intereses de demora, representan en cuanto al total de obligaciones reconocidas el 0,01%. No quedan pendientes de pago ningún gasto a 31 de diciembre.
d.- Transferencias corrientes:
Los gastos de transferencias corrientes por importe de 3.191.528,12 euros, representan en cuanto al total de obligaciones reconocidas el 1,96%, de los cuales quedan pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011, 335.006,00 euros. Los principales componentes de este gasto son; transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro la cantidad de 1.513.789,32 euros, al personal de la Universidad por cursos de perfeccionamiento, y ayudas sociales la cantidad de 252.372,17 euros, ayudas a alumnos y colegios mayores por guardería, comidas, becas, bolsas de viaje, agrupaciones y asociaciones, cursos y otras la cantidad de 1.409.207,40 euros.
e.- Inversiones reales:
Los gastos de inversión por importe de 26.691.515,61 euros, constituyen en cuanto al total de obligaciones reconocidas el 16,38%, de los cuales quedan pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011 la cantidad de 5.976.204,15 euros. El desglose de las obligaciones netas ese el siguiente: fondos bibliográficos, fondo de Canarias, y actualizaciones de base de datos la cantidad de 2.514.163,51 euros, inversión nueva en edificios y otras construcciones, mobiliario, equipos para el proceso de información, y otros activos la cantidad de 10.187.114,41
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euros, proyectos de investigación la cantidad de 13.398.423.98 euros, inversión de reposición en edificios y otras construcciones, maquinaria, mobiliario, y equipos para el proceso de información la cantidad de 591.813,71 euros.
f.- Activos financieros:
Los gastos de activos financieros por importe de 906.896,63 euros, representan en cuanto al total de obligaciones reconocidas el 0,55%, correspondiente a los anticipos reintegrables al personal, de los cuales no queda ninguna cantidad pendiente de pago a 31 de diciembre.
Modificaciones de crédito:
El saldo de modificaciones del presupuesto realizadas en el año 2011 supone una cifra de cuarenta y cuatro millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta dos novecientos diecisiete euros con sesenta y cinco céntimos (44.332.917,65), que supone el 29 % de incremento del presupuesto, según nos refleja el indicador de modificación del presupuesto, que se calcula determinando la relación porcentual entre el total de modificaciones del presupuesto de gastos y el total de créditos iniciales.
Descripción AÑO: 2009 (%) AÑO: 2010 (%) AÑO: 2011 (%) Indicador de modificación del presupuesto 28,83 30,00 29,26
El desglose según el tipo de modificaciones es el que sigue:
“Transferencias de crédito” entre distintas partidas del presupuesto de gastos como consecuencia de reestructuraciones del presupuesto por importe de 3.799.490,80 euros.
“Créditos generados por ingresos” por importe de 18.923.629,14 euros, correspondientes a ventas de publicaciones, fotocopias, derechos de examen cursos y seminarios, reintegros, subvenciones y otros ingresos recibidos con carácter finalista.
“Incorporación de remanentes” por un importe de 25.409.288,51 euros.
Las cifras anteriores quedan reflejadas en el cuadro que a continuación se presenta:
Incorp. Reman. Suplementos Transf. positivas Transf.negativas Créditos generados C. Extraord. Bajas anulación 25.409.288,51 - 3.799.490,80 3.799.490,80 18.923.629,14 - -
Obligaciones de presupuestos cerrados:
Las obligaciones pendientes de pago del ejercicio 2010 y anteriores suponían a 1 de enero de 2011 la cantidad de doce millones seis mil ochocientos cincuenta y cinco euros con ochenta y cuatro céntimos (12.006.855,84 €), de las que se han rectificado aumentando dicho saldo a lo largo del ejercicio 2011 la cantidad de 378.620,03 euros, quedando pendiente de pago 292.073,69 euros.
Descripción Pendientes a 1/1/2011 Rectificaciones Pagos Pendientes a 31/12/2011 Obligaciones ptes. De pago 12.006.855,84 € 378.620,03 € 12.093.402,18 € 292.073,69 €
3.2.- INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL ESTADO DE INGRESOS:
Estado de liquidación del presupuesto de ingresos:
El estado de liquidación del presupuesto presenta, de acuerdo con la estructura presupuestaria establecida, el importe de los créditos iniciales para el ejercicio 2011 y las modificaciones de crédito aprobadas por Consejo de Gobierno y Consejo Social, así como los derechos reconocidos netos, los ingresos líquidos, y los derechos pendientes de cobro.
Las previsiones iniciales aprobadas importan la cantidad de ciento cincuenta y un millones quinientos cinco mil setecientos veintisiete euros con cincuenta y ocho céntimos (151.505.727,58 €), las modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio ascienden a cuarenta y cuatro millones trescientos treinta y dos mil novecientos diecisiete
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euros con sesenta y cinco céntimos (44.332.917,65 €), por lo que las previsiones definitivas ascendieron a ciento noventa y cinco millones ochocientos treinta y ocho mil seiscientos cuarenta y cinco euros con veintitrés céntimos (195.838.645,23 €).
Los derechos reconocidos netos ascienden a ciento sesenta y seis millones doscientos noventa mil trescientos cinco euros con cinco céntimos (166.290.305,05 €), siendo la recaudación neta de ciento cincuenta y cinco millones ochocientos veintidós mil veintisiete euros con setenta y seis céntimos (155.822.027,76 €), por lo que los derechos reconocidos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2011 se elevan a diez millones cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos setenta y siete euros con veintinueve céntimos (10.468.277,29 €).
Las cifras anteriores quedan reflejadas en el cuadro que a continuación se presenta por capítulos:
Descripción Prev. Iniciales Modificaciones Prev. Definitiv. D. Reconocidos Cobros Ptes. cobro Tasas y otros 21.958.882,58 1.298.408,13 23.257.290,71 17.769.364,62 15.383.933,05 2.385.431,57 Transf. ctes. 120.395.615,00 3.346.987,09 123.742.602,09 124.289.749,97 119.397.054,82 4.892.695,15 Ing.patrimon 1.052.080,00 0,00 1.052.080,00 743.782,03 701.780,21 42.001,82 Transf. capit. 6.899.150,00 5.891.022,09 12.790.172,09 13.111.314,74 11.324.165,99 1.787.148,75 Activos fros. 1.200.000,00 25.535.500,34 26.735.500,34 915.093,69 915.093,69 0,00 Pasivos fros. 0,00 8.261.000,00 8.261.000,00 9.461.000,00 8.100.000,00 1.361.000,00
TOTAL: 151.505.727,58 44.332.917,65 195.838.645,23 166.290.305,05 155.822.027,76 10.468.277,29
Indicador de proporcionalidad de los capítulos sobre el total de derechos reconocidos:
a.- Tasas y otros ingresos:
Los derechos reconocidos netos por tasas y otros ingresos por importe de 17.769.364,62 €, representan en cuanto al total de derechos reconocidos el 11 % desglosado en ventas de bienes por un importe de 97.559,45 euros; prestación de servicios por un importe de 2.550.885,94 euros; tasas académicas por un importe de 14.619.642,56 euros en el que se incluyen las becas por parte del Ministerio y la familia numerosa de 3 hijos; reintegros por un importe de 28.493,27 euros; y otros ingresos diversos por un importe de 472.783,40 euros. El importe de pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2011 asciende a la cantidad de 2.385.431,57 euros.
b.- Transferencias corrientes:
Los derechos reconocidos netos por transferencias corrientes por importe de 124.289.749,97 euros, constituyen en cuanto al total de derechos reconocidos el 74,74% desglosado en transferencias del Estado y sus organismos autónomos por un importe de 1.918.920,27 euros; de la Comunidad Autónoma de Canarias por un importe de 121.419.140,08 euros; de Corporaciones Locales por un importe de 23.754,87 euros; de empresas privadas por un importe de 888.838,16 euros; de Familias e Instituciones sin ánimo de lucro por importe de 16.420,00 euros; y de la Unión europea por un importe de 22.676,59 euros. El importe de pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2011 esde 4.892.695,15 euros.
c.- Ingresos patrimoniales:
Los ingresos patrimoniales por importe de 743.782,03 euros, representan en cuanto al total de derechos reconocidos el 0,44 % desglosado en intereses de depósitos por un importe de 214.835,73 euros, renta alquiler de bienes inmuebles por un importe de 109.776,10 euros, productos de concesiones administrativas por un importe de 331.818,50 euros, y otros ingresos por un importe de 87.351,70 euros. El importe de pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2011 es de 42.001,82 euros.
d.- Transferencias de capital:
Las transferencias de capital por importe de 13.111.314,74 euros, representan en cuanto al total de derechos reconocidos el 8 % desglosado en transferencias del Estado y sus organismos para investigación y equipamiento por un importe de 5.272.875,52 euros; de la Comunidad Autónoma de Canarias para investigación, equipamiento, e inversiones por un importe de 6.959.222,00 euros; de Corporaciones Locales por un importe de 15.000,00 euros; y de la Unión Europea por un importe de 864.217,22 euros. El importe de pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2011 es de 1.787.148,75 euros.
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e.- Activos financieros:
Los activos financieros por un importe de 9151.093,69 euros, constituyen en cuanto al total de derechos reconocidos el 0,55 % correspondientes al reintegro de los anticipos del personal.
f.- Pasivos financieros:
Los pasivos financieros por importe de 9.461.000,00 euros, representan en cuanto al total de derechos reconocidos el 5,7 %, correspondiendo a anticipos de proyectos cofinanciados con cargo a fondos europeos y al anticipo de fondos de la Comunidad Autónoma para el Campus de Excelencia Internacional.
Derechos a cobrar de presupuestos cerrados:
Los derechos pendientes de cobro del ejercicio 2010 y anteriores, ascendían a 1 de enero de 2011 a la cifra de 25.646.709,25 euros. Las rectificaciones del saldo inicial positivas suman 12.920,67 €, las anulaciones se elevaron a 3.680.971,85 € y los derechos recaudados fueron 13.992.153,32 €, quedando por consiguiente derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2011por importe de 7.986.504,75 €.
Las cifras mencionadas se presentan en el siguiente cuadro:
Concepto Ptes a 1-1-2011 Rectificaciones Anulaciones Cobros Ptes a 31-12-2011 Ejercicio 2010 y anterior 25.646.709,25 12.920,67 3.680.971,85 13.992.153,32 7.986.504,75
3.3.- INFORMACION SOBRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO:
El estado del resultado presupuestario presenta una serie de márgenes o magnitudes que establecen en que medida los derechos reconocidos han sido suficientes para financiar las obligaciones reconocidas durante el ejercicio. Estas magnitudes son las siguientes:
El resultado presupuestario del ejercicio:
Se determina por la diferencia entre la totalidad de ingresos presupuestarios realizados durante el ejercicio, excluidos los derivados de la emisión y creación de pasivos financieros, y la totalidad de gastos presupuestarios del mismo, excluidos los derivados de la amortización y reembolso de pasivos financieros.
En el modelo de estado se desagrega el resultado según su origen:
Operaciones no financieras: es la diferencia entre los derechos presupuestarios reconocidos y las obligaciones reconocidas con cargo a los capítulos 1 a 7 del presupuesto de ingresos y gastos respectivamente. Se componen las operaciones no financieras por corrientes y de capital.
El saldo de operaciones corrientes se obtiene por la diferencia entre los ingresos corrientes representados por los capítulos (III, IV, V), y los gastos corrientes representados por los capítulos (I, II, III, IV).
El saldo de operaciones de capital se obtiene por la diferencia entre los ingresos de capital representados por los capítulos (VI y VII), y los gastos de capital representados por los capítulos (VI y VII).
Operaciones con activos financieros: es la diferencia entre los derechos presupuestarios reconocidos y las obligaciones reconocidas con cargo al capítulo 8 del presupuesto de ingresos y gastos respectivamente.
La variación neta de pasivos financieros:
Se determina por diferencia entre la totalidad de ingresos presupuestarios consecuencia de emisión o creación de pasivos financieros, y la totalidad de gastos presupuestarios consecuencia de la amortización o reembolso de pasivos financieros; representados por el capítulo 9 de ingresos.
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El saldo presupuestario del ejercicio:
Se calcula adicionando al resultado presupuestario la variación neta de pasivos financieros.
Lo anterior se resume en el siguiente cuadro:
3.4.- INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO:
Remanente de tesorería:
El remanente de tesorería es una magnitud de carácter financiero que mide el excedente o déficit de financiación o liquidez de la entidad disponible para financiar el gasto presupuestario del ejercicio siguiente. Está integrado por los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago acumuladas y vencidas, sean presupuestarias o no, a 31 de diciembre de 2011 junto con los fondos líquidos de la Entidad: tesorería, cuentas bancarias e inversiones no presupuestarias de suficiente liquidez.
El remanente de tesorería de la Universidad arroja un importe positivo de 29.121.546,38, resultado de sumar al remanente de tesorería a fecha 31 de diciembre de 2010, el resultado obtenido a lo largo del año 2011.
El resultado de sumar a los fondos líquidos que dispone la entidad, los derechos pendientes de cobro y deducir las obligaciones pendientes de pago, y a dicho resultado, deducir los remanentes comprometidos de la entidad (25.264.487,48 €), pone de manifiesto un superávit total de 3.857.058,90 euros.
CONCEPTO D. RECONOCIDOS O. RECONOCIDAS
OPERACIONES NO FINANCIERAS 155.914.211,36 162.038.103,17
CAP. I 114.176.377,97CAP. II 17.920.540,58CAP. III 17.769.364,62 14.433,97CAP. IV 124.289.749,97 3.191.528,12CAP. V 743.782,03CAP. VI 26.691.515,61CAP. VII 13.111.314,74 43.706,92
OPERACIONES CON ACTIVOS FINANCIEROS 915.093,69 906.896,63
CAP. VIII 915.093,69 906.896,63
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 156.829.305,05 162.944.999,80
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 9.461.000,00
CAP. IX 9.461.000,00
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 166.290.305,05 162.944.999,80 3.345.305,25
Desv.finan.positivas por rec.ejerc.gastos finan.afectada 14.127.952,24 Desv.finan.negativas de gastos con financ.afectada 10.338.851,96
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -443.795,03
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ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA:
1.- Derechos ptes. de cobro ejercicio corriente………..………... 10.468.277,29 2.- Derechos ptes. de cobro ejercicios cerrados………………… 7.986.504,75 3.- Deudores por operaciones no presupuestarias………………. 1.092.873,76
TOTAL DERECHOS PENDIENTES:……………….. 19.547.655,80
4.- Obligaciones ptes. de pago ejercicio corriente…………….… 10.791.852,64 5.- Obligaciones ptes. de pago ejercicios cerrados……………... 292.073,69 6.- Acreedores por operaciones no presupuestarias……….……. 4.234.568,40 -Pagos pendientes de aplicación - 73.916,69 TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES………..….. 15.244.578,04
7.- FONDOS LIQUIDOS a 31.12.2011 ……………………….. 24.818.468,62
8.- TOTAL………………………………………………………. (+) 29.121.546,38
9.- Remanentes comprometidos de tesorería a 31-12-2011……... 25.264.487,48
EXCEDENTE DE TESORERIA: (8 –9)………………..….……..….. (+) 3.857.058,90
En el siguiente cuadro se comparan los remanentes comprometidos con el excedente de tesorería durante el período comprendido entres los años 2006 y 2011:
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Remanentes compromet. 22.852.229,23 25.080.208,51 25.823.759,11 34.638.878,18 26.888.207,90 25.264.487,48
Excedente tesorería -6.055.034,42 -5.108.364,41 -440.033,07 2.340.886,35 2.919.209,93 3.857.058,90
Estado de flujos de tesorería:
El estado de flujos de tesorería facilita información sobre el superávit o déficit de tesorería generado por los movimientos de fondos de la Entidad.
El total de movimientos de fondos producido durante el ejercicio 2011, incluyendo todos los cobros y pagos tanto presupuestarios como no presupuestarios así como los pendientes de ejercicios anteriores tal como se refleja en estado de existencias de tesorería, son los siguientes:
Cobros por un importe de 452.860.669,53, pagos por un importe de 448.194.571,24, por lo que los cobros fueron superiores a los pagos en 4.666.098,29 €.
El desglose de las cifras anteriores queda como sigue:
El importe de cobros presupuestarios del ejercicio corriente suman 156.448.838,51, los cobros de ejercicios cerrados suman 13.992.153,32 y los cobros por operaciones no presupuestarias se elevan a 282.419.677,70.
El importe de pagos presupuestarios del ejercicio corriente suman 152.895.629,24, los pagos de ejercicios cerrados suman 12.093.402,18 y los pagos por operaciones no presupuestarias 283.205.539,82.
El saldo inicial de tesorería a uno de enero de 2011 era 19.575.199,42; a este saldo se le suma la variación de tesorería producida entre la diferencia de ingresos y pagos totales del ejercicio, 4.666.098,29, resultando un total de existencias de tesorería por importe de 24.241.297,71. Los saldos de las cuentas habilitadas de caja fija ascienden a 577.170,91, resultando un total de existencias de tesorería por importe de 24.818.468,62.
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� Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2011……………… 19.575.199,42 � Variaciones de tesorería…………….……………………….. 4.666.098,29 � En provisión a Caja Fija …………………………………….. 577.170,91 � Saldo final de tesorería a 31 de diciembre de 2011………….. 24.818.468,62
� En cuentas operativas y restringidas…………………………. 24.241.297,71 � Provisión a Caja Fija ………………………………………… 577.170,91 � Total Tesorería ………………………………………………. 24.818.468,62
Las cifras mencionadas se presentan en el siguiente cuadro:
Ptarios.cte Prov. Caja Fija Ptarios. anterior No presupuest Total Existencias Saldo 1/1/11 19.575.199,42Cobros 156.448.838,51 577.170,91 13.992.153,32 282.419.677,70 452.860.669,53Pagos 152.895.629,24 12.093.402,18 283.205.539,82 448.194.571,24Saldo 31/12/11 24.818.468,62
4.- INFORMACION SOBRE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS:
Las operaciones no presupuestarias son aquellas que facilitando la ejecución de los presupuestos no están, en cambio, incluidas en estos. Se caracterizan por su naturaleza heterogénea y pueden clasificarse en deudores y acreedores extrapresupuestarios.
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS:
Concepto Saldo 1/1/11 Cargos Abonos Saldo 31/12/11 Anuncios 44.889,02 22.898,38 14.939,51 52.847,89Fianzas constituidas 2.826,83 0,00 0,00 2.826,83Pagos duplicados 33.003,95 15.989,12 22.957,53 26.035,54Anticipos cajero 7.813,16 0,00 0,00 7.813,16Anticipos trabajos curso -54,11 501,11 447,00 0,00Anticipos trabajos P.I. 28.418,64 913.487,26 629.021,81 312.884,09Otros anticip.trabaj. curso 79.191,47 232.549,74 218.489,62 93.251,59Cuota patronal prof.Vinc. 805,90 27.094,08 27.899,98 0,00Hacienda pública 1.002,24 33.207,11 34.209,35 0,00Deudores por IGIC 22.232,73 27.591,33 33.294,25 16.529,81Mov. Pdtes Regularizar 0,00 391,00 391,00 0,00Deudores transitorios 381.737,82 548.610,65 381.737,82 548.610,65Deu.por dif.en retribuc. 0,00 72.792,69 72.792,69 0,00TOTAL: 601.867,65 1.895.112,47 1.436.180,56 1.060.799,56
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS:
Concepto Saldo 1/1/11 Abonos Cargos Saldo 31/12/11 I.R.P.F. 3.106.711,73 24.863.139,84 24.881.636,08 3.088.215,49I.R.P.F Extranjeros 2.946,54 5.502,23 5.272,42 3.176,35Cuota dchos.pasivos 499.445,11 1.707.514,52 1.966.064,50 240.895,13Cuota S.S. trabajad. 156.600,61 2.358.177,83 2.363.143,41 151.635,03Retenc. judiciales y adm. 0,00 94.952,66 94.952,66 0,00Retenciones person. 0,00 111.592,82 89.226,93 22.365,89Retenciones AEAT 0,00 120,00 120,00 0,00M.U.F.A.C.E. 163.591,04 753.620,11 811.435,81 105.775,34Otros 268,80 0,00 0,00 268,80Ingresos duplicados 10.281,78 341,98 0,00 10.623,76Seguro escolar 115.623,14 43.687,84 21.095,20 138.215,78Préstamos muface 1.725,15 0,00 0,00 1.725,15
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Acreedores IGIC soport. 746,18 65.535,32 49.166,77 17.114,73Cuota sindical 40.074,03 36.732,30 39.587,90 37.218,43Retenc. haberes ant.adeuda 7.334,56 0,00 0,00 7.334,56Plazas vinculadas HUC 245.382,43 3.212.975,62 3.231.228,96 227.129,09Plazas vincul.H Candelaria 0,00 499.924,90 499.924,90 0,00Plazas vincul.aten.primaria 0,00 135.616,87 135.616,87 0,00Hacienda Acreed. IGIC 46.718,25 71.600,58 118.318,83 0,00Sit.deudora trans. 59.411,94 63.773,99 59.411,94 63.773,99Fianzas recibidas 182,43 0,00 0,00 182,43Ingresos indebidos 46.733,87 146.180,10 148.436,49 44.477,31Sin salida fondos 0,00 927,08 927,08 0,00Fondo solidaridad ULL 0,7 12.578,80 2.186,36 0,00 14.765,16Retenciones fallecimiento 10.976,60 10.087,31 3.806,79 17.257,12
TOTAL: 4.529.151,51 34.185.187,43 34.519.863,58 4.194.475,36
OTROS CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS
Concepto Sdo. deudor
1 ene Sdo. acreed
1 ene Pagos Cobros
Sdo deudor 31 dic
Sdo. Acreedor 31 dic.
Mov. Internos tesorer. 0,00 0,00 5,25 5,25 0,00 0,00IGIC soportado 0,00 0,00 71.722,97 111.816,01 0,00 40.093,04IGIC repercutido 77,10 0,00 65.535,32 33.538,22 32.074,20 0,00Prov. Fondos ACF 979.252,44 0,00 0,00 0,00 979.252,44 0,00
5.- CONTABILIDAD FINANCIERA:
CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL:
El resultado económico se obtiene por la diferencia entre los ingresos y los gastos que se han producido a lo largo del ejercicio y que se han reflejado en las cuentas de los grupos VII de ingresos y VI de gastos del Plan General de Contabilidad Pública.
El resultado por operaciones del ejercicio 2011 arroja un saldo positivo antes de dotaciones para provisiones por riesgos de 815.441,74. Las dotaciones para riesgos del ejercicio se elevaron a 6.340.078,68., por lo que el resultado del ejercicio ascendió a -5.524.636,94.
BALANCE DE SITUACION:
El balance de situación expresa la situación patrimonial de la Universidad a 31 de diciembre de 2011. En dicho balance figuran los activos escalonados en función de su grado de conversión a liquidez, mientras que los pasivos se detallan atendiendo a su grado de exigibilidad, según lo estipulado por el Plan General de Contabilidad Pública. El balance se estructura en dos grandes masas patrimoniales: el activo y el pasivo.
ACTIVO:
El activo incluye todo bien o derecho integrado como tal en la contabilidad de la entidad, sea o no de su titularidad, del que se espera que en un futuro contribuya directa o indirectamente a la consecución de los objetivos que constituyen su actividad. Las magnitudes características son:
Inmovilizado material:
Está constituido por los bienes tangibles muebles e inmuebles, que sean propiedad de la Universidad o se hallen adscritos a la misma.
12
La Universidad de la Laguna al incorporar a partir del ejercicio 1988 a sus informes anuales el balance y la situación patrimonial, contabilizó el patrimonio por diferencias. A partir del citado ejercicio todo el inmovilizado incorporado ha sido valorado a precio de adquisición.
Inmovilizado Inmaterial:
Su composición básica radica en la investigación, al igual que el inmovilizado material, a partir del ejercicio 1988 su incorporación al activo se ha hecho a precio de adquisición. Se ha de significar que a partir del ejercicio 1997, los proyectos de investigación, son activados solamente en aquellos gastos que suponen un bien tangible, para el resto de los gastos la contabilización se realiza directamente a resultados del ejercicio (Grupo VI del P.G.C.P.).
Deudores:
Su composición se desglosa en varias partidas:
a.- Deudores presupuestarios, que recoge los saldos presupuestarios pendientes de cobro a fecha 31 de diciembre de 2011 por un importe de 19.618.745,66 €.
b.- Deudores no presupuestarios, que recoge los saldos de anuncios a cargo del adjudicatario, anticipos de caja fija, tribunales de tesis, fianzas y otros por importe de 1.057.972,73 €.
c.- Otros deudores, que recoge los saldos de administraciones públicas y otros deudores, por importe de 105.990,89 €.
Cuentas financieras:
Se compone de varias partidas:
a.- Inversiones financieras temporales, con un saldo de 2.826,83 €, corresponde a fianzas y depósitos constituidos a corto plazo.
b.- Inversiones financieras permanentes, con un saldo de 164.227,50 €, correspondientes a deudas del personal de la Universidad por anticipos reintegrables, fianzas y acciones de agua.
c.- Caja, bancos e instituciones de crédito, con un saldo de 24.818.468,62 €.
PASIVO:
El pasivo del balance recoge aquellas fuentes de recurso con los que se financian los elementos del activo, recursos que tradicionalmente se han clasificado en fondos ajenos y fondos propios. Las magnitudes características son:
Patrimonio y reservas:
Reflejamos con toda la prevención estimativa a la que ya se hacía alusión, que el patrimonio figura con la cifra de 364.767.719,61 euros.
Resultado del ejercicio:
La cuenta de resultados corrientes presenta en la diferencia entre ingresos y gastos un importe negativo de 5.524.636,94.
Provisiones para riesgos y gastos:
Figura con un importe de 7.544.445,18 euros.
Acreedores a largo plazo:
13
Figura con un importe de 12.887.734,13 y recoge las deudas contraídas principalmente con otras administraciones como consecuencia de los anticipos recibidos para financiar infraestructuras.
Acreedores a corto plazo:
Se compone de varias partidas cuyos volúmenes y titulares podrían agruparse de la siguiente forma:
a.- Acreedores presupuestarios, con un saldo acumulado de 11.083.926,33 €, correspondientes a las obligaciones presupuestarias pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011.
b.- Administraciones públicas, con un saldo acumulado de 3.768.274,96 € correspondientes al cuarto
trimestre de las retenciones sobre la renta de los trabajadores, la cuota de derechos pasivos, y la cuota del trabajador a la seguridad, y el impuesto general indirecto canario; pendientes de ingresar a las correspondientes administraciones públicas.
c.- Acreedores no presupuestarios, con un saldo de 466.111,01 €.
d.- Otros. , con un saldo de 182,43 euros corresponden a Fianzas y Depósitos recibidos a corto plazo.
La Laguna a 20 de marzo de 2012 EL JEFE DEL SERVICIO
Jesús María González García
CONFORME; EL GERENTE
Justo J. Artíles Sánchez
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