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Memoria y Cuenta.Memoria y Cuenta.
GESTIGESTIÓÓN AL 31/12/2012N AL 31/12/2012
CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA
SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO
PresidentePresidente
Ing. Jorge JatarIng. Jorge Jatar
..
Consejo de AdministraciConsejo de Administracióónn
TesoreraTesorera
Beatriz MarcBeatriz Marcóó
..
SecretariaSecretaria
Lesbia LLesbia Lóópezpez
..
id12365921 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com
Asociados alAsociados al
31/12/201231/12/2012
CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA
SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO
CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA
SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO
Nominas Afiliadas a CATC al 31/12/2012
148Obreros
1075TOTAL2Comis. Servicio
5Pensionados
30Jubilados
644Contratados
246Funcionarios
NºNomina
CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL
SECTOR PUBLICO
1040
1045
1050
1055
1060
1065
1070
1075
Nº Socios 1053 1075
2011 2012
Al 31/12/2012, existen 1.075 trabajadores afiliados a la Caja de Ahorro de un total de 1.094 trabajadores de la COMISION.
CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA
SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO
PROMEDIO PROMEDIO
DE PRESTAMOS OTORGADOSDE PRESTAMOS OTORGADOS
CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL
SECTOR PUBLICO
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Nº PrestamosOtorgados
1487 2955
2011 2012
El numero de prestamos otorgados al 31/12/2012, representa un incremento del 198,72% con respecto a la cantidad de prestamos otorgados en el ejercicio económico 2011.
Análisis Comparativo de Prestamos Otorgados
CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL
SECTOR PUBLICO
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
Prestamos (Bs). 12.980.132,32 24.048.351,29
2011 2012
La cantidad de bolívares otorgada por concepto de prestamos al 31/12/2012 representa un 185,27% más de la cantidad otorgada por concepto de prestamos durante el Ejercicio Económico 2011.
Análisis Comparativo de Prestamos Otorgados (Bs.)
CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL
SECTOR PUBLICO
CORTO PLAZO
0
200
400
600
800
Prestamos Corto Plazo 296 685
2011 2012
La cantidad de prestamos de tipo Corto plazo otorgados en el ejercicio económico 2012, representan un 231.41% mas que la cantidad otorgada durante el año 2011.
CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL
SECTOR PUBLICO
MULTIPRESTAMOS
0
50
100
150
200
PrestamosMultiprestamo
88 189
2011 2012
La cantidad de prestamos de tipo Multiprestamo otorgados en el ejercicio económico 2012, representan un 214.77% mas que la cantidad otorgada durante el año 2011.
CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL
SECTOR PUBLICO
MEDIANO PLAZO
0
200
400
600
800
1000
Prestamos MedianoPlazo
313 962
2011 2012
La cantidad de prestamos de tipo Mediano Plazo represento 307.34% mas que la cantidad otorgada durante el año 2011.
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SECTOR PUBLICO
CREDITOS DE VEHICULO
0
50
100
150
200
Prestamos Cred.Vehiculo
71 180
2011 2012
La cantidad de prestamos de tipo Créditos de Vehiculo otorgados en el ejercicio económico 2012, representan un 253.52% mas que la cantidad otorgada durante el año 2011.
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SECTOR PUBLICO
PROGRAMA SOCIAL
0
200
400
600
800
1000
Prestamos Prog. Social 696 880
2011 2012
La cantidad de prestamos de tipo Programa Social, representan un 253.52% mas que la cantidad otorgada durante el año 2011.
CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL
SECTOR PUBLICO
UTILES ESCOLARES
0
10
20
30
40
50
60
Prestamos Util.Escolares
23 59
2011 2012
La cantidad de prestamos de tipo Útiles Escolares otorgados en el ejercicio económico 2012, representan un 256.52% mas que la cantidad otorgada durante el año 2011.
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.GASTOS.
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Ejecución del Presupuesto de Gastos al 31/12/2012
Se obtuvo una economía de Bs. 159.863,52 que equivale al 17,70% de los gastos presupuestados para el ejercicio económico 2012.
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
EjecucionPresupuestaria
902.936,07 743.072,55
Presupuestado Ejecutado
VERIFICACION DE PRESUPUESTO DE VERIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS.INGRESOS.
GESTIGESTIÓÓN AL 31/12/2012N AL 31/12/2012
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CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA
SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
VerificacionPresupuestaria
1.879.913,89 2.314.698,39
Estimado Obtenido
Al 31/12/2012 se obtuvo un 434.754,50 Bs. de los ingresos presupuestados, lo que equivale a un 23,12%.
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RESULTADO PARCIAL DE LA GESTIÓN AL 31/12/2012
INGRESOS 2.314.698,39 EGRESOS 743.072,55
GANANCIAS AL 31/12/12 1.571.625,84
PATRIMONIOPATRIMONIO
AL 31/12/2012AL 31/12/2012
CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA
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31 de Diciembre de 2011 25.877.448,40
31 de Diciembre de 2012 37.124.632,90
Variacion 11.247.184,50 -
% 69,70
PATRIMONIO
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
2011 2012El Patrimonio de la Caja de Ahorro al 31/12/2012 se incremento con respecto al 31/12/2010 en un 69,70%, lo que representa la cantidad de bolívares 6.198.215,91
ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOSINGRESOS
EJERCICIO ECONOMICO 2013EJERCICIO ECONOMICO 2013
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355.982,77 Cuentas Ahorros4-1-2-02
77.311,68Cuentas Corrientes4-1-2-01
1.544.223,24-Intereses S/Depósitos4-1-2-
163.924,30Intereses/Prestamos Prog. Social4-1-1-07
826.268,22Intereses/Préstamos Adquisición Veh.4-1-1-04
701.480,65Intereses/Préstamos mediano plazo4-1-1-02
132.857,11
Intereses/Préstamos a corto plazo4-1-1-01-
1.824.530,28-Intereses/Préstamos4-1-1-
1.824.530,28Intereses4-1-
3.368.753,52Ingresos4-TotalSub-TotalIng. AnualConceptoCód. Cont.
ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOSANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO ECONOMICO 01/01/2013 EJERCICIO ECONOMICO 01/01/2013 �� 31/12/201331/12/2013
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SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO
26.802,92Otros Ingresos por Comercios afiliados4-2-5-01-02
-
26.802,92 -Otros Ingresos4-2-5-01
26.802,92Otros Ingresos4-2-5`
3585,77Utiles escolares4-2-1-02
3585,77Ingresos por ventas4-`2
3585,77Ingresos por ventas4-`2
1.080.540,10 Certificados de Ahorro4-1-2-03
ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOS
EJERCICIO ECONOMICO 2013EJERCICIO ECONOMICO 2013
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-Otros Gasto Pers. Direc521.05.0115.408,00Dietas521.01.01
15.408,00 Gastos Junta Directiv521
24.408,00Gastos Personal Directivo52
0 Cursos y Entrenamiento512.15.0129.470,00 Seguro H.C.M.512.10.0126.560,00Aporte Patronal Emplead512.09.01
3813,02Política Habitacional512.08.011144,80Paro Forzoso512.07.015.952,00Seguro Social Obligatorio512.06.01
47.100,00Bonificación Fin de Año512.05.0121.266,00Bono Vacacional512.04.01
4057,42Intereses S/Prest. Socia.512.02.0135.359,22Prestaciones Sociales512.01.01
174.722,46 Benef. Social. y Contr.512
23.200,00Otras Remuner. y Bonif.511.05.01.40 Bono Unico de Gestion511.05.01.1
25.200,00Gastos de Alimentación511.03.013.000,00 Bono de Transporte511.01.02
61.552,08 Sueldos511.01.01112.952,08Remuneraciones511
287.674,54Gastos de Personal51
415.413,52Egresos5-TotalSubtotalAsig. AnualConceptoCód. Cont.
3,550.00 Seguro de Fidelidad541.01.013,550.00 Gastos Póliza de Seguro541
3,550.00 Seguridad Patrimonial54
-Otros Honorarios Prof.532.06.0136.960,00 Auditores Externos532.03.01
0Abogados532.02.0136.960,00 Serv. Prof. Y Técnico532
7.812,00Correo y Encomiendas531.04.017.812,00Servicios Públicos531
44.772,00Gastos de Administración.53
-Otros Gastos Asambleas. Y Proc522.05.01-Gastos Material Electoral522.04.01-Gastos Comisión Electoral522.03.01
9.000,00Gastos de Asambleas522.02.01-Gastos de Notaria y Registro522.01.01
9.000,00 Gastos Asambleas y Pro522
TotalSubtotalAsignación AnualConceptoCód. Cont.
5.967,98Gastos Bancarios58
6.671,20 Gastos Dep/Equip/Computación572.04.01998,40Gastos Dep/Electrodomésticos572.03.02
2.218,40 Gastos Dep/Mobiliario572.03.019.888,00Gastos de Depreciación572
-Rep. manteni. Equip/eléctricos571.06.01-Mantenimiento Fotocopiadora571.05.01-Instalaciones y Mejoras 571.04.01
-Equipos Eléctricos571.03.01-Equipos de Computación571.02.01
--Equipos de Oficina571.01.01-Reparación y Mantenimiento571
Reparación y Mantenimiento57
Material p/equipos/computación551.06.0123.500,00Material p/imprenta y reproducción551.05.01
11.400,00 Papelería y Útiles de Oficina551.04.013,943,00Formas Impresas551.01.01
38.843,00Materiales y Suministro551
38.843,00Materiales y Suministro55
TotalSubtotalAsig. AnualConceptoCód. Cont.
360,00Otros Egresos591.13.01
-Otros Egresos591.13
ISLR591.06
-Avisos y Publicidad591.01
360,00 Otros Egresos de Adm.591
360,00Otros Gastos de Adm59
5.967,98Comisiones y gastos Bancarios581.02
-Gastos Bancarios581.01
5.967,98Gastos Bancarios581
9.512.000,00TOTAL INVERSIONES
9.500.000,00Depósitos plazo fijo
9.500.000,00CERTIFICADOS A PLAZO
0Electrodomésticos
Línea Blanca
4.500,00Otros equipos de Computación 7.500,00 Fotocopiadoras
-Sistemas de cajas de ahorro12.000,00EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/SISTEMA CATC
-Sillas-Escritorios
-Archivadores y Estantes0MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINAS
TOTALSUBTOTALConcepto
PRESUPUESTO DE INVERSIONES / EJERCICIO ECONÓMICO 2013ANTEPROYECTO
GRACIAS POR SU GRACIAS POR SU
ATENCION.ATENCION.
CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA
SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO