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República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular de Planificación
Memoria y Cuenta
2013
Tomo II: Cuenta
Caracas, enero 2014
Dirección: Av. Lecuna, Torre Oeste, Parque Central. Piso 26. Ministerio del
Poder Popular de Planificación. Apartado Postal 1010. Caracas-Venezuela.
De uso público
Depósito Legal: ppo201005DC179
CONTENIDO
CAPÍTULO I .............................................................................................................. 1
Cuenta que acompaña a la Memoria Anual del Ministerio del Poder
Popular de Planificación ......................................................................................... 1
Exposición de motivos. .......................................................................................... 1
Acción centralizada ................................................................................................ 2
Transferencias a entes descentralizados adscritos al ógano ................................. 3
Proyectos del Ministerio del Poder Popular de Planificación ................................. 4
Aportes y transferencias realizadas a los entes adscritos al Ministerio del
Poder Popular de Planificación. ............................................................................. 5
Presupuesto y modificacones a nivel de proyecto y acción centralizada. .............. 9
Ejecución financiera trimestral por órgano, consolidada a nivel de
partidas ................................................................................................................ 13
Ejecución financiera mensual del presupuesto de gastos por órgano y
partida. ................................................................................................................. 17
Ejecución por órgano, proyecto o acción centralizada a nivel de partidas,
consolidando las fuentes de financiamiento ........................................................ 23
Ejecución trimestral por órgano y fuente, comsolidando a nivel de
partidas. ............................................................................................................... 37
CAPÍTULO II ........................................................................................................... 45
Cuenta que acompaña a la Memoria Anual de los Entes
Descentralizados Funcionalmente sin Fines Empresariales, adscritos
al Ministerio del Poder Popular de Planificación ............................................... 45
Fundación Escuela Venezolana de Planificación. ............................................... 45
Fundación Escuela de Gerencia Social ............................................................... 81
CAPÍTULO I Cuenta que acompaña a la Memoria Anual del Ministerio del Poder Popular de Planificación. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En atención a las disposiciones contenidas en la Providencia Administrativa N°. 06-004 publicada en Gaceta Oficial N° 38.600 de fecha 09/01/2007 y con el objeto de suministrar el resultado de la gestión correspondiente al ejercicio económico financiero 2013 pertenecientes al Ministerio del Poder Popular de Planificación y a los Entes Descentralizados Funcionalmente (adscritos), se presenta la siguiente exposición de motivos donde se reflejan los hechos, operaciones y transacciones más significativos del período. El Ministerio del Poder Popular de Planificación nace mediante el Decreto Nº 1 de fecha 22/04/2013, publicado en Gaceta Oficial Nº 40.151 de la misma fecha, donde a través del mismo decreto se suprime el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. El Ministerio del Poder Popular de Planificación inicia sus operaciones desde el punto de vista presupuestario, a partir del cuarto trimestre del ejercicio económico financiero 2013, asignándosele mediante Crédito Adicional, Decreto Nº 522 publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.282 de fecha 29/10/2013, la cantidad de Bs. 146.443.849,00 incluyendo acciones centralizadas y proyectos. Monto inicial que por otras modificaciones de los créditos presupuestarios durante su ejecución se situó al 31/12/2013, en un monto de Bs. 147.268.203,00. Estas modificaciones al presupuesto que incidieron con la asignación presupuestaria 2013 de este Órgano Ministerial, alcanzaron un monto de Bs. 824.354,00 destinados a financiar las incidencias derivadas por los incrementos al salario mínimo mensual de los trabajadores activos, pensionados, jubilados, y aprendices como al sistema de remuneraciones de las obreras, obreros, funcionarios y funcionarias de la administración pública nacional, autorizados por el Ejecutivo Nacional mediante Decretos Presidenciales Nros. 267 y 555 publicados en Gacetas Oficiales Extraordinarias Nros. 6.108 y 6.111 de fechas 30/07/2013 y 05/11/2013. En este orden de ideas, del total de los recursos asignados a este ministerio, corresponden a gastos de funcionamiento y de los proyectos un monto de Bs. 129.983.414,00, de los cuales se ejecutaron Bs. 65.297.202,42 que representan en cifras relativas el 50,23%. En estos montos, se toma en cuenta que el acordado por acción centralizada fue de Bs. 103.687.386,00 y por proyectos del ministerio, la cantidad de Bs. 26.296.028,00. En cuanto a las Transferencias a los Entes Descentralizados lo acordado para el 2013, alcanzó la
1
cifra de Bs. 17.284.789,00 ejecutándose la cantidad acordada en su totalidad representando en cifras relativas el 100,00%.
Presupuesto Acordado y Ejecutado Año: 2013 (Bolívares)
Denominación Presupuesto Acordado 1/
Presupuesto Ejecutado
Total 147.268.203,00 82.581.991,42- Acción Centralizada 2/ 103.687.386,00 61.569.769,02 - Proyectos Ministerio de Planificación 26.296.028,00 3.727.433,40
Aportes y Transferencias a los Entes Descentralizados
17.284.789,00 17.284.789,00
1/ Modificaciones al 31/12/2013 2/ No incluye las transferencias a los Entes por acción centralizada
ACCION CENTRALIZADA Estos programas están dirigidos fundamentalmente a la dirección, coordinación, asistencia técnica y suministro de bienes y servicios de todas las dependencias del Ministerio, y a la formación de los recursos humanos indispensables para el logro de los objetivos y metas, así como, el desarrollo de la política socio- económica del país, buscando con esto la eficiencia y eficacia para lo cual el Ministerio cumple con su importante rol. Para esto, en el ejercicio fiscal 2013, le fueron asignados en su presupuesto de gastos la cifra de Bs. 113.599.780,00 de los cuales se ejecutaron Bs. 71.482.163,02 lo que representa el 62,92%.
ACCION CENTRALIZADA Año: 2013 (Bolívares)
Denominación Presupuesto Acordado 1/
Presupuesto Ejecutado
Total 113.599.780,00 71.482.163,02- Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores 55.021.490,00 37.527.648,75
- Gestión Administrativa 2/ 37.642.412,009 19.249.856,69
- Previsión y Protección Social 20.935.878,00 14.704.657,58
1/ Modificaciones al 31/12/2013 2/ Incluye trasferencias a los Entes
2
TRANSFERENCIAS A ENTES DESCENTRALIZADOS ADSCRITOS AL ÓRGANO Para el año 2013 en el Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular de Planificación, se acordó un monto de Bs. 17.284.789,00 de los cuales se ejecutaron en su totalidad, es decir el 100,00 %. APORTES Y TRANSFERENCIAS A LOS ENTES DESCENTRALIZADOS ADSCRITOS AL ÓRGANO
Año: 2013 (Bolívares)
Denominación Presupuesto Acordado 1/
Presupuesto Ejecutado
Total 17.284.789,00 17.284.789,00Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS)
3.460.994,00 3.460.994,00
Fundación Escuela Venezolana de Planificación (FEVP)
13.823.795,00 13.823.795,001/ Modificaciones al 31/12/2013
3
PROYECTOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION. El total de los proyectos que se agrupan en esta categoría programática para el ejercicio fiscal 2013 se situó en Bs. 26.296.028,00 de los cuales se ejecutaron Bs. 3.727.433,40, representando un 14,17%, y distribuidos de la siguiente manera: PROYECTOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION
Año: 2013 (Bolívares)
Denominación Presupuesto Acordado 1/
Presupuesto Ejecutado
Total 26.296.028,00 3.727.433,40 Actualización y Modernización del Registro Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Administración Pública Nacional (II Fase)
881.800,00 79.081,00
Seguimiento de los mecanismos de Cooperación Bilateral con la República Popular China 2013
605.268,00 6.600,00
Fortalecimiento de los mecanismos de análisis y divulgación de la política e información social
443.573,00 9.405,48
Planificación Territorial de la Inversión Pública Nacional 2013-2018
1.678.906,00 0,00
Consolidación de la Programación de Inversiones Públicas
341.176,00 10.773,00
Evaluación Territorial de la Inversión Pública Nacional
681.824.,00 0,00
Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica y Planta Física del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas
21.663.481,00 3.621.573,92
1/ Modificaciones al 31/12/2013
4
Aportes y Transferencias
Realizadas a los Entes Adscritos al Ministerio Del Poder Popular de
Planificación Año 2013
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Presupuesto y Modificaciones a Nivel de
Proyecto y Acción Centralizada
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00%
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43
44
45
Fundación Escuela Venezolana de
Planificación
46
2013 2012 DIFERENCIAS
ACTIVO 365.025.755,80 362.633.896,46 2.391.859,34
ACTIVO CIRCULANTE 258.705.794,14 266.477.322,00 -7.771.527,86 - Activo Disponible 258.705.794,14 185.611.127,00 73.094.667,14
Caja 754,00 -754,00
Bancos Públicos 258.705.794,14 185.610.373,00 73.095.421,14
- Activo Exigible 80.866.195,00 -80.866.195,00
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 837,00 -837,00
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 80.187.276,00 -80.187.276,00
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 678.082,00 -678.082,00
ACTIVO NO CIRCULANTE 106.319.961,66 96.156.574,46 10.163.387,20 - Propiedad Planta y Equipo 106.643.580,66 91.438.595,52 15.204.985,14
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada 18.441.193,00 13.399.594,08 5.041.598,92
- Propiedad Planta y Equipo Neto 88.202.387,66 78.039.001,44 10.163.386,22
- Activos Intangibles 222.771,00 222.771,38
- Activos Intangibles Neto 222.771,00 222.771,38
- Otros Activos no Circulantes (Detallar codigo y denominación) 17.894.803,00 17.894.802,64
PASIVO 5.570.199,00 -5.570.199,00
PASIVO CIRCULANTE 2.399.060,00 -2.399.060,00 - Cuentas a Pagar a Corto Plazo 2.399.060,00 -2.399.060,00
PASIVO NO CIRCULANTE 3.171.139,00 -3.171.139,00
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo 3.171.139,00 -3.171.139,00
PATRIMONIO 365.025.755,80 357.063.697,46 7.962.058,34
CAPITAL SOCIAL 85.643.539,71 85.643.539,71
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO 279.382.216,09 271.420.157,75 7.962.058,34
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores 271.420.157,75 137.246.431,75 134.173.726,00
- Resultado del Ejercicio 7.962.058,34 134.173.726,00 -126.211.667,66
PASIVO + PATRIMONIO 365.025.755,80 362.633.896,46 2.391.859,34
FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN
BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2013 y 31/12/2012
(EXPRESADO EN MILLONES DE BOLÍVARES)
47
2013 2012 DIFERENCIAS
1. Ingresos Corrientes 93.582.625 175.560.588 -81.977.963
a. Transferencias y Donaciones Corrientes 92.699.069,00 165.904.073,00 -73.205.004
De la República 92.699.069,00 164.271.982,00 -71.572.913
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*) 1.632.091,00 -1.632.091
b. Ingresos por Actividades Propias 199.675,00 270.297,00 -70.622
- Venta Brutas de Servicios (Detallar) 199.675,00 270.297,00 -70.622
c. Otros Ingresos Corrientes 683.881,00 9.386.218,00 -8.702.337
Intereses por Depositos a la vista 15.472,00 254.617,00 -239.145
Otros ingresos de la propiedad (Detallar) 668.409,00 9.131.601,00 -8.463.192
2. Gastos Corrientes 85.620.566,66 41.386.862,00 45.657.464
a. Gastos de Consumo 85.566.766,66 40.486.362,00 45.080.405
- Gastos de Personal 30.897.940,01 18.382.440,00 12.515.500
- Materiales, Suministros y Mercancias 11.129.414,03 8.939.486,00 2.189.928
- Servicios no Personales 38.497.813,47 9.546.595,00 28.951.218
Otros Gastos 5.041.599,15 3.617.841,00 1.423.758
Depreciación 5.041.599,15 3.617.841,00 1.423.758
b. Otros Gastos Corrientes 53.800,00 900.500,00 -846.700
- Transferencias y Donaciones 53.800,00 900.500,00 -846.700
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado 53.800,00 900.500,00 -846.700
3. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 ) 7.962.058,34 134.173.726,00 -126.211.668
FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2013 Y 31/12/2012
(EXPRESADO EN MILLONES DE BOLÍVARES )
48
2013 2012
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio 7.962.058,34 134.173.726,00
Depreciación 5.041.599,15 3.617.841,00
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por cobrar a corto plazo 80.866.195,00 3.748.626,00
(Aumento) Disminuciones Gastos de Personal por pagar -381.166,00
(Aumento) Disminuciones Aportes y retenciones laborales por pagar -2.399.060,45
(Aumento) Disminuciones Cuentas a contratistas a mediano y largo plazo -3.171.139,45 2.029.788,00
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas 88.299.652,59 143.188.815,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion
Adquisicion de Activos Fijos -15.204.985,45 -29.702.413,00
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion -15.204.985,45 -29.702.413,00
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo 73.094.667,14 113.486.402,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 185.611.127,00 72.124.725,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 258.705.794,14 185.611.127,00
FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2013 y 31/12/2012
(EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVARES )
49
SALDO al 31 de diciembre de 2012 (año anterior)
Resultado del período
SALDO al 31 de diciembre de 2013 (año de la cuenta)
7.962.058,34
279.382.216,09 365.025.755,80
271.420.157,75 365.025.755,80
Resultados acumulados Total Patrimonio
FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 31 de diciembre del 2013
(Millones de Bolivares)
50
51
Ejecución trimestral de ingresos
52
53
(1)
CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0455
DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
TRIMESTRE: I
3.01 INGRESOS ORDINARIOS 19.743,00 4.935,75 3.807,00 3.807,00 3.807,00 4.935,75 3.807,00 3.807,00 3.807,00 15.936,00
3.03 INGRESOS DE OPERACIÓN 1.089.000,00 272.250,00 41.015,00 41.015,00 41.015,00 272.250,00 41.015,00 41.015,00 41.015,00 1.047.985,00
3.04 INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÒN 55.300,00 13.825,00 7.194,00 7.194,00 7.194,00 13.825,00 7.194,00 7.194,00 7.194,00 48.106,00
3.05 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 92.699.069,00 23.174.767,25 23.174.767,25 25.525.251,00 25.525.251,00 23.174.767,25 23.174.767,25 25.525.251,00 25.525.251,00 67.173.818,00
3.06 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 3.707.155,00 926.788,75 926.788,75 1.061.233,00 1.061.233,00 926.788,75 926.788,75 1.061.233,00 1.061.233,00 2.645.922,00
97.570.267,00 24.392.566,75 24.153.572,00 26.638.500,00 26.638.500,00 24.392.566,75 24.153.572,00 26.638.500,00 26.638.500,00 70.931.767,00TOTALES (10)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº I ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº I (8)
DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO PROGRAMADO DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO
Año: 2013
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS POR
RECIBIR (9)
PROGRAMADO EN
EL TRIMESTRE Nº I
(6)
DENOMINACIÓN
(3)
PRESUPUESTO
ANUAL
(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO (5)
( En Bolívares)
RAMO DE
INGRESOS
(2)
(5)
54
(1)
CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0455
DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
TRIMESTRE: II
3.01 INGRESOS ORDINARIOS 19.743,00 4.935,75 3.888,00 3.888,35 3.888,35 9.871,50 8.824,00 7.695,35 7.695,35 12.047,65
3.03 INGRESOS DE OPERACIÓN 1.089.000,00 272.250,00 68.980,00 68.980,00 68.980,00 544.500,00 341.230,00 109.995,00 109.995,00 979.005,00
3.04 INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÒN 55.300,00 13.825,00 238.364,00 238.364,10 238.364,10 27.650,00 252.189,00 245.558,10 245.558,10 -190.258,10
3.05 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 92.699.069,00 23.174.767,25 23.174.767,25 25.525.293,00 25.525.293,00 46.349.534,50 46.349.534,50 51.050.544,00 51.050.544,00 41.648.525,00
3.06 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 3.707.155,00 926.788,75 926.788,75 926.788,75 926.788,75 1.853.577,50 1.853.577,50 1.988.021,75 1.988.021,75 1.719.133,25
97.570.267,00 24.392.566,75 24.412.788,00 26.763.314,20 26.763.314,20 48.785.133,50 48.805.355,00 53.401.814,20 53.401.814,20 44.168.452,80
Año: 2013 CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS POR
RECIBIR (9)
PROGRAMADO EN
EL TRIMESTRE Nº
II (6)
DENOMINACIÓN
(3)
PRESUPUESTO
ANUAL
(4)DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO (5)
( En Bolívares)
RAMO DE
INGRESOS
(2)
TOTALES (10)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº II ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº II (8)
PROGRAMADO DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO
55
(1)
CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0455
DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
TRIMESTRE: III
3.01 INGRESOS ORDINARIOS 19.743,00 19.743,00 4.935,75 3.888,00 3.888,00 3.888,00 14.807,25 11.584,00 11.584,00 11.584,00 8.159,00
3.03 INGRESOS DE OPERACIÓN 1.089.000,00 1.089.000,00 272.250,00 62.550,00 62.550,00 62.550,00 816.750,00 172.545,00 172.545,00 172.545,00 916.455,00
3.04 INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÒN 55.300,00 55.300,00 13.825,00 219.185,00 219.185,00 219.185,00 165.900,00 464.743,00 464.743,00 464.743,00 -409.443,00
3.05 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 92.699.069,00 92.699.069,00 23.174.767,25 23.106.296,00 23.106.296,00 23.106.296,00 69.524.301,75 69.524.301,75 74.156.840,00 74.156.840,00 18.542.229,00
3.06 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 3.707.155,00 4.907.155,00 1.826.788,75 1.826.788,75 1.826.788,75 1.826.788,75 3.680.366,25 3.680.366,25 3.814.810,50 3.814.810,50 1.092.344,50
3.11 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 265.610.373,00 265.610.373,00 265.610.373,00 265.610.373,00 265.610.373,00 265.610.373,00 265.610.373,00 265.610.373,00 265.610.373,00
97.570.267,00 364.380.640,00 290.902.939,75 290.829.080,75 290.829.080,75 290.829.080,75 339.812.498,25 339.463.913,00 344.230.895,50 344.230.895,50 20.149.744,50TOTALES (10)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº III ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº III (8)
DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO PROGRAMADO DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO
Año: 2013 CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS POR
RECIBIR (9)
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº III
(6)
DENOMINACIÓN
(3)
PRESUPUESTO
ANUAL
(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO
(5)
( En Bolívares)
RAMO DE
INGRESOS
(2)
56
(1)
CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0455
DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN
TRIMESTRE: IV
3.01 INGRESOS ORDINARIOS 19.743,00 19.743,00 4.935,75 3.888,35 3.888,35 3.888,35 19.743,00 15.472,35 15.472,35 15.472,35 4.270,65
3.03 INGRESOS DE OPERACIÓN 1.089.000,00 1.089.000,00 272.250,00 27.130,00 27.130,00 27.130,00 1.089.000,00 199.675,00 199.675,00 199.675,00 889.325,00
3.04 INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÒN 55.300,00 55.300,00 13.825,00 203.665,50 203.665,50 203.665,50 55.300,00 668.408,50 668.408,50 668.408,50 -613.108,50
3.05 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 92.699.069,00 92.699.069,00 23.174.767,25 23.174.767,25 18.542.229,00 18.542.229,00 92.699.069,00 92.699.069,00 92.699.069,00 92.699.069,00 0,00
3.06 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 3.707.155,00 4.907.155,00 1.226.788,75 1.226.788,75 1.226.788,75 1.226.788,75 4.907.155,00 4.907.155,00 5.041.599,25 5.041.599,25 -134.444,25
3.11 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 265.610.373,00 265.610.373,00 265.610.373,00 265.610.373,00 265.610.373,00
97.570.267,00 364.380.640,00 24.692.566,75 24.636.239,85 20.003.701,60 20.003.701,60 364.380.640,00 364.100.152,85 364.234.597,10 364.234.597,10 146.042,90
Año: 2013 CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS POR
RECIBIR (9)
PROGRAMADO
EN EL TRIMESTRE Nº IV
(6)
DENOMINACIÓN
(3)
PRESUPUESTO
ANUAL
(4)DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
(5)
( En Bolívares)
RAMO DE
INGRESOS
(2)
TOTALES (10)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº IV ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº IV (8)
PROGRAMADO DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO
57
Ejecución trimestral de proyectos
58
59
(1)CÓDIGO DEL ENTE: A0455DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓNTRIMESTRE: I
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
4.01 GASTOS DE PERSONAL 10.261.496,00 10.261.496,00 2.565.374,00 690.555,44 680.700,44 680.700,25 2.565.374,00 690.555,44 680.700,44 680.700,44 9.570.940,56
4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 5.124.000,00 4.674.000,00 1.168.500,00 142.833,27 138.385,33 138.385,33 1.168.500,00 142.833,27 138.385,33 138.385,33 4.531.166,73
4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 13.908.000,00 13.854.000,00 3.463.500,00 1.665.714,54 995.730,75 995.730,75 3.463.500,00 1.665.714,54 995.730,75 995.730,75 12.188.285,46
4.04 ACTIVOS REALES 25.800.000,00 25.800.000,00 6.450.000,00 310.100,00 310.100,00 310.100,00 6.450.000,00 310.100,00 310.100,00 310.100,00 25.489.900,00
4.07 TRANFERENCIAS Y DONACIONES 960.000,00 960.000,00 240.000,00 240.000,00 960.000,00
4.08 OTROS GASTOS 907.155,00 907.155,00 226.788,75 226.788,75 226.788,75 226.788,75 226.788,75 226.788,75 226.788,75 226.788,75 680.366,25
56.960.651,00 56.456.651,00 14.114.162,75 3.035.992,00 2.351.705,27 2.351.705,08 14.114.162,75 3.035.992,00 2.351.705,27 2.351.705,27 53.420.659,00
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº I (6)
Sub total (10)
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL POR PARTIDA
PROYECTOS
Año: 2013
ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº I DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº I
( En Bolívares)
PARTIDA
(2)DENOMINACIÓN
(3)
PRESUPUESTO
ANUAL(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO (5)
(5)
60
(1)
CÓDIGO DEL ENTE: A0455
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN
TRIMESTRE: II
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
4.01 GASTOS DE PERSONAL 10.261.496,00 10.261.496,00 2.565.374,00 672.306,24 681.090,17 681.090,17 5.130.748,00 1.362.861,68 1.361.790,61 1.361.790,61 8.898.634,32
4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 5.124.000,00 4.674.000,00 1.168.500,00 502.905,59 452.825,95 452.825,95 2.337.000,00 645.738,86 591.211,28 591.211,28 4.028.261,14
4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 13.908.000,00 13.854.000,00 3.463.500,00 4.268.285,66 3.062.352,66 3.062.352,66 6.927.000,00 5.933.999,77 4.058.083,41 4.058.083,41 7.920.000,23
4.04 ACTIVOS REALES 25.800.000,00 25.800.000,00 6.450.000,00 6.074.194,25 2.231.905,90 2.231.905,90 12.900.000,00 6.384.294,25 2.542.005,90 2.542.005,90 19.415.705,75
4.07 TRANFERENCIAS Y DONACIONES 960.000,00 960.000,00 240.000,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 480.000,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 924.800,00
4.08 OTROS GASTOS 907.155,00 907.155,00 226.788,75 226.787,25 226.787,25 226.787,25 453.577,50 453.576,00 453.576,00 453.576,00 453.579,00
56.960.651,00 56.456.651,00 14.114.162,75 11.779.678,99 6.690.161,93 6.690.161,93 28.228.325,50 14.815.670,56 9.041.867,20 9.041.867,20 41.640.980,44
DENOMINACIÓN(3)
PRESUPUESTO
ANUAL(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO (5)
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº II (6)
Sub total (10)
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL POR PARTIDA
PROYECTOS
Año: 2013
ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº II
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº II
( En Bolívares)
PARTIDA (2)
(5)
61
(1)
CÓDIGO DEL ENTE: A0455
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN
TRIMESTRE: III
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
4.01 GASTOS DE PERSONAL 10.261.496,00 15.171.506,00 6.247.881,17 1.091.019,36 1.077.698,93 1.077.698,93 11.378.629,17 2.453.881,04 2.439.489,54 2.439.489,54 12.717.624,96
4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 5.124.000,00 48.500.000,00 36.129.666,33 1.377.752,09 1.073.850,76 1.073.850,76 38.562.499,67 2.023.490,95 1.665.062,04 1.665.062,04 46.476.509,05
4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 13.908.000,00 85.766.800,00 57.485.474,00 6.538.097,90 6.037.538,65 6.037.538,65 64.325.100,00 12.472.097,67 10.095.622,06 10.095.622,06 73.294.702,33
4.04 ACTIVOS REALES 25.800.000,00 90.500.000,00 54.975.000,00 3.378.487,52 4.771.784,57 4.771.784,57 67.875.000,00 9.762.781,77 7.313.790,47 7.313.790,47 80.737.218,23
0,00
4.07 TRANFERENCIAS Y DONACIONES 960.000,00 960.000,00 240.000,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 720.000,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 917.400,00
4.08 OTROS GASTOS 907.155,00 1.407.155,00 601.788,75 601.790,25 601.790,25 601.790,25 1.055.366,25 1.055.366,25 1.055.366,25 1.055.366,25 351.788,75
56.960.651,00 242.305.461,00 155.679.810,25 12.994.547,12 13.570.063,16 13.570.063,16 183.916.595,08 27.810.217,68 22.611.930,36 22.611.930,36 214.495.243,32
DENOMINACIÓN(3)
PRESUPUESTO
ANUAL(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº III
(6)
Sub total (10)
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL POR PARTIDA
PROYECTOS
Año: 2013
ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº III DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº III
( En Bolívares)
PARTIDA
(2)
(5)
(5)
62
(1)
CÓDIGO DEL ENTE: A0455
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN
TRIMESTRE: IV
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
4.01 GASTOS DE PERSONAL 10.261.496,00 15.171.506,00 3.792.876,50 3.929.245,33 3.695.036,40 3.695.036,40 15.171.505,67 6.383.126,37 6.134.525,94 6.134.525,94 8.788.379,63
4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 5.124.000,00 48.500.000,00 9.937.500,00 1.618.152,13 426.069,57 426.069,57 48.499.999,67 3.641.643,08 2.091.131,61 2.091.131,61 44.858.356,92
4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 13.908.000,00 85.766.800,00 21.441.700,00 19.480.203,84 11.537.290,38 11.537.290,38 85.766.800,00 31.952.301,51 21.632.912,44 21.632.912,44 53.814.498,49
4.04 ACTIVOS REALES 25.800.000,00 90.500.000,00 22.625.000,00 924.572,99 3.349.239,65 3.349.239,65 90.500.000,00 10.687.354,76 10.663.030,12 10.663.030,12 79.812.645,24
0,00
4.07 TRANFERENCIAS Y DONACIONES 960.000,00 960.000,00 240.000,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 960.000,00 53.800,00 53.800,00 53.800,00 906.200,00
4.08 OTROS GASTOS 907.155,00 1.407.155,00 351.788,75 351.788,76 351.786,76 351.786,76 1.407.155,00 1.407.155,01 1.407.153,01 1.407.153,01 -0,01
56.960.651,00 242.305.461,00 58.388.865,25 26.315.163,05 19.370.622,76 19.370.622,76 242.305.461,33 54.125.380,73 41.982.553,12 41.982.553,12 188.180.080,27
PRESUPUESTO
ANUAL(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº IV
(6)
PARTIDA
(2)
Sub total (10)
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL POR PARTIDA
PROYECTOS
Año: 2013
ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº IV
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº IV (7)
( En Bolívares)
DENOMINACIÓN(3)
(5)
(5)
63
Ejecución trimestral de acción
centralizada
64
65
(1)
CÓDIGO DEL ENTE: A0455
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN
TRIMESTRE: I
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
4.01 GASTOS DE PERSONAL 19.454.234,00 19.454.234,00 4.863.558,50 4.393.750,28 4.279.855,28 4.279.855,28 4.863.558,50 4.393.750,28 4.279.855,28 4.279.855,28 15.060.483,72
4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 6.280.000,00 6.730.000,00 1.682.500,00 1.672.877,85 1.133.399,65 1.133.399,65 1.682.500,00 1.672.877,85 1.133.399,65 1.133.399,65 5.057.122,15
4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 6.535.382,00 6.589.382,00 1.647.345,50 1.640.184,97 1.127.431,00 1.127.431,00 1.647.345,50 1.640.184,97 1.127.431,00 1.127.431,00 4.949.197,03
4.04 ACTIVOS REALES 5.540.000,00 5.540.000,00 1.385.000,00 1.671.985,35 1.595.150,00 1.595.150,00 1.385.000,00 1.671.985,35 1.595.150,00 1.595.150,00 3.868.014,65
4.08 OTROS GASTOS 2.800.000,00 2.800.000,00 700.000,00 834.443,80 834.443,80 834.443,80 700.000,00 834.443,80 834.443,80 834.443,80 1.965.556,20
Sub total (10) 40.609.616,00 41.113.616,00 10.278.404,00 10.213.242,25 8.970.279,73 8.970.279,73 10.278.404,00 10.213.242,25 8.970.279,73 8.970.279,73 30.900.373,75
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº I PARTIDA
(2)
DENOMINACIÓN
(3)
PRESUPUESTO
ANUAL
(4)
ACCIÓN CENTRALIZADA
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL POR POR PARTIDA
( En Bolívares)
Año: 2013
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº I
(6)
ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº I (8)
(5)
(5)
66
(1)CÓDIGO DEL ENTE: A0455DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓNTRIMESTRE: II
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
4.01 GASTOS DE PERSONAL 19.454.234,00 19.454.234,00 4.863.558,50 5.579.882,86 5.581.709,99 5.581.709,99 9.727.117,00 9.973.633,14 9.861.565,27 9.861.565,27 9.480.600,86
4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 6.280.000,00 6.730.000,00 1.757.499,67 2.304.077,56 2.285.165,38 2.285.165,38 3.439.999,67 3.976.955,41 3.418.565,08 3.418.565,08 2.753.044,59
4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 6.535.382,00 6.589.382,00 1.656.345,83 868.776,87 1.158.884,16 1.158.884,16 3.303.691,33 2.508.961,84 2.286.315,16 2.286.315,16 4.080.420,16
4.04 ACTIVOS REALES 5.540.000,00 5.540.000,00 1.385.000,00 507.580,00 470.180,00 470.180,00 2.770.000,00 2.179.565,35 2.065.330,00 2.065.330,00 3.360.434,65
4.08 OTROS GASTOS 2.800.000,00 2.800.000,00 700.000,00 699.999,99 699.999,99 699.999,99 1.400.000,00 1.534.443,79 1.534.443,79 1.534.443,79 1.265.556,21
40.609.616,00 41.113.616,00 10.362.404,00 9.960.317,28 10.195.939,52 10.195.939,52 20.640.808,00 20.173.559,53 19.166.219,30 19.166.219,30 20.940.056,47
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº II
(6)
Sub total (10)
ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº II (8)DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº II
ACCIÓN CENTRALIZADA
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL POR POR PARTIDA
( En Bolívares)
Año: 2013
PARTIDA
(2)DENOMINACIÓN
(3)
PRESUPUESTO
ANUAL(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO (5)
(5)
67
(1)
CÓDIGO DEL ENTE: A0455
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN
TRIMESTRE: III
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
4.01 GASTOS DE PERSONAL 19.454.234,00 26.711.866,00 10.306.782,50 7.509.383,69 7.462.931,06 7.462.931,06 20.033.899,50 17.483.016,83 17.324.496,33 17.324.496,33 9.228.849,17
4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 6.280.000,00 29.860.000,00 19.665.833,67 1.085.402,98 1.165.047,20 1.165.047,20 23.105.833,67 5.062.358,39 4.583.612,28 4.583.612,28 24.797.641,61
4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 6.535.382,00 26.233.113,00 16.907.592,58 1.700.996,17 1.433.029,25 1.433.029,25 20.211.283,58 4.209.958,01 3.719.344,41 3.719.344,41 22.023.154,99
4.04 ACTIVOS REALES 5.540.000,00 30.200.000,00 20.341.666,67 1.544.617,64 1.311.452,99 1.311.452,99 23.111.666,67 3.724.182,99 3.376.782,99 3.376.782,99 26.475.817,01
4.08 OTROS GASTOS 2.800.000,00 3.500.000,00 1.225.000,00 1.225.000,34 1.225.000,34 1.225.000,34 2.625.000,00 2.759.444,13 2.759.444,13 2.759.444,13 740.555,87
4.11 DIMINUCION DE PASIVOS 0,00 5.570.200,00 5.570.200,00 5.561.549,98 5.561.549,98 5.561.549,98 5.570.200,00 5.561.549,98 5.561.549,98 5.561.549,98 8.650,02
40.609.616,00 122.075.179,00 74.017.075,42 18.626.950,80 18.159.010,82 18.159.010,82 94.657.883,42 38.800.510,33 37.325.230,12 37.325.230,12 83.274.668,67
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº III
(6)
Sub total (10)
ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº III DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº III
ACCIÓN CENTRALIZADA
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL POR POR PARTIDA
( En Bolívares)
Año: 2013
PARTIDA
(2)DENOMINACIÓN
(3)
PRESUPUESTO
ANUAL(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO
(5)
68
(1)CÓDIGO DEL ENTE: A0455DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓNTRIMESTRE: IV
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
4.01 GASTOS DE PERSONAL 19.454.234,00 26.711.866,00 6.677.966,00 7.031.796,81 7.029.657,16 7.029.657,16 26.711.865,50 24.514.813,64 24.354.153,49 24.354.153,49 2.197.052,36
4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 6.280.000,00 29.860.000,00 6.754.167,00 2.425.412,56 2.253.477,75 2.253.477,75 29.860.000,00 7.487.770,95 6.837.090,03 6.837.090,03 22.372.229,05
4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 6.535.382,00 26.233.113,00 6.021.829,67 2.335.553,95 2.210.281,63 2.210.281,63 26.233.112,67 6.545.511,96 5.929.626,04 5.929.626,04 19.687.601,04
4.04 ACTIVOS REALES 5.540.000,00 30.200.000,00 7.088.333,00 793.447,39 1.702.778,80 1.702.778,80 30.200.000,00 4.517.630,38 5.079.561,79 5.079.561,79 25.682.369,62
4.08 OTROS GASTOS 2.800.000,00 3.500.000,00 875.000,00 875.000,01 875.000,01 875.000,01 3.500.000,00 3.634.444,14 3.634.444,14 3.634.444,14 -134.444,14
4.11 DIMINUCION DE PASIVOS 5.570.200,00 5.570.200,00 5.561.549,98 5.561.549,98 5.561.549,98 8.650,02
40.609.616,00 122.075.179,00 27.417.295,67 13.461.210,72 14.071.195,35 14.071.195,35 122.075.178,17 52.261.721,05 51.396.425,47 51.396.425,47 69.813.457,95
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº IV
(6)
Sub total (10)
ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº IV DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº IV
ACCIÓN CENTRALIZADA
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL POR POR PARTIDA
( En Bolívares)
Año: 2013
PARTIDA (2)DENOMINACIÓN
(3)
PRESUPUESTO
ANUAL(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO
(5)
69
Ejecución consolidada de
proyecto y acción centralizada
70
71
(1)
CÓDIGO DEL ENTE: A0455
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
119167Impulsar la Fomacion en Materia
de de Planificación 12.214.304,00 11.934.304,00 2.983.576,00 723.685,00 681.940,00 681.940,00 2.983.576,00 723.685,00 681.940,00 681.940,00 11.210.619,00
119212Promoción de Lineas de
Investigación y Proyectos en la 6.409.192,00 6.185.192,00 1.546.298,00 101.783,00 95.573,00 95.573,00 1.546.298,00 101.783,00 95.573,00 95.573,00 6.083.409,00
119256
Difusión de cultura sociopolitica de
valores socialistas y democráticos
en la EVP 1.680.000,00 1.680.000,00 420.000,00 217.349,00 147.186,00 147.186,00 420.000,00 217.349,00 147.186,00 147.186,00 1.462.651,00
119283Preservar la Infraestructura de la
Escuela Venezolana de 36.657.155,00 36.657.155,00 9.164.288,75 1.993.175,00 1.427.006,00 1.427.006,00 9.164.288,75 1.993.175,00 1.427.006,00 1.427.006,00 34.663.980,00
56.960.651,00 56.456.651,00 14.114.162,75 3.035.992,00 2.351.705,00 2.351.705,00 14.114.162,75 3.035.992,00 2.351.705,00 2.351.705,00 53.420.659,00
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
01Dirección y Coordinación de los
Gastos de los Trabajadores 19.654.234,00 19.654.234,00 4.913.558,50 4.471.166,95 4.354.153,00 4.354.153,00 4.913.558,50 4.471.166,95 4.354.153,00 4.354.153,00 15.183.067,05
02 Gestión Administrativa 20.955.382,00 21.459.382,00 5.364.845,50 5.742.074,75 4.616.127,00 4.616.127,00 5.364.845,50 5.742.074,75 4.616.127,00 4.616.127,00 15.717.307,25
40.609.616,00 41.113.616,00 10.278.404,00 10.213.241,70 8.970.280,00 8.970.280,00 10.278.404,00 10.213.241,70 8.970.280,00 8.970.280,00 30.900.374,30
97.570.267,00 97.570.267,00 24.392.566,75 13.249.233,70 11.321.985,00 11.321.985,00 24.392.566,75 13.249.233,70 11.321.985,00 11.321.985,00 84.321.033,30
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº I ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº I DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROYECTO Y ACCIONES CENTRALIZADAS
Año: 2013
( En Bolívares)
CÓDIGO DEL
PROYECTODENOMINACIÓN
(3)
PRESUPUESTO
ANUAL(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº I
(6)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº I (7) ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº I (8)
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº I
(6)
Sub total (10)
TOTAL PRESUPUESTO
Sub total (10)
CÓDIGO DE LA
ACCIÓN
CENTRALIZADA
DENOMINACIÓN(3)
PRESUPUESTO
ANUAL(4)
CONSOLIDADO EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE PROYECTO POR PARTIDA 1/ (5)
(5)
72
(1)
CÓDIGO DEL ENTE: A0455
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
119167Impulsar la Fomacion en Materia
de de Planificación 12.214.304,00 11.934.304,00 2.983.576,00 657.593,05 652.850,99 652.850,99 5.967.152,00 1.381.278,05 1.334.790,99 1.334.790,99 10.553.025,95
119212
Promoción de Lineas de
Investigación y Proyectos en la
EVP
6.409.192,00 6.185.192,00 1.546.298,00 103.782,35 109.992,35 109.992,35 3.092.596,00 205.565,35 205.565,35 205.565,35 5.979.626,65
119256
Difusión de cultura sociopolitica de
valores socialistas y democráticos
en la EVP
1.680.000,00 1.680.000,00 420.000,00 69.842,32 80.819,20 80.819,20 840.000,00 287.191,32 228.005,20 228.005,20 1.392.808,68
119283
Preservar la Infraestructura de la
Escuela Venezolana de
Planificación
36.657.155,00 36.657.155,00 9.164.288,75 10.948.461,27 5.846.499,39 5.846.499,39 18.328.577,50 12.941.636,27 7.273.505,39 7.273.505,39 23.715.518,73
56.960.651,00 56.456.651,00 14.114.162,75 11.779.678,99 6.690.161,93 6.690.161,93 28.228.325,50 14.815.670,99 9.041.866,93 9.041.866,93 41.640.980,01
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
01Dirección y Coordinación de los
Gastos de los Trabajadores 19.654.234,00 19.654.234,00 4.997.558,83 5.793.012,21 5.782.698,44 5.782.698,44 9.911.117,83 10.264.179,16 10.136.851,44 10.136.851,44 9.390.054,84
02 Gestión Administrativa 20.955.382,00 21.459.382,00 5.364.845,17 4.167.305,07 4.413.241,08 4.413.241,08 10.729.690,17 9.909.380,07 9.029.368,08 9.029.368,08 11.550.001,93
40.609.616,00 41.113.616,00 10.362.404,00 9.960.317,28 10.195.939,52 10.195.939,52 20.640.808,00 20.173.559,23 19.166.219,52 19.166.219,52 20.940.056,77
97.570.267,00 97.570.267,00 24.476.566,75 21.739.996,27 16.886.101,45 16.886.101,45 48.869.133,50 34.989.230,22 28.208.086,45 28.208.086,45 62.581.036,78
Sub total (10)
TOTAL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº II
(6)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº II ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº II (8)
Sub total (10)
CÓDIGO DE LA
ACCIÓN
CENTRALIZADA
DENOMINACIÓN(3)
PRESUPUESTO
ANUAL(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº II
(6)
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº II ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº II DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROYECTO Y ACCIONES CENTRALIZADAS
Año: 2013
( En Bolívares)
CÓDIGO DEL
PROYECTODENOMINACIÓN
(3)
PRESUPUESTO
ANUAL(4)
CONSOLIDADO EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE PROYECTO POR PARTIDA 1/ (5)
(5)
73
(1)
CÓDIGO DEL ENTE: A0455
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
119167Impulsar la Fomacion en Materia
de de Planificación 12.214.304,00 17.586.746,00 7.152.906,83 1.608.442,27 1.189.015,34 1.189.015,34 13.190.059,50 2.989.720,32 2.523.806,33 2.523.806,33 14.597.025,68
119212
Promoción de Lineas de
Investigación y Proyectos en la
EVP
6.409.192,00 13.322.560,00 6.861.990,67 128.226,97 120.255,47 120.255,47 9.991.920,00 333.792,32 325.820,82 325.820,82 12.988.767,68
119256
Difusión de cultura sociopolitica de
valores socialistas y democráticos
en la EVP
1.680.000,00 16.800.000,00 11.858.874,00 739.590,67 743.807,20 743.807,20 12.600.000,00 1.026.781,99 971.812,40 971.812,40 15.773.218,01
119283
Preservar la Infraestructura de la
Escuela Venezolana de
Planificación
36.657.155,00 194.596.155,00 129.806.038,75 10.518.287,21 11.516.985,15 11.516.985,15 148.134.616,25 23.459.923,48 18.790.490,54 18.790.490,54 171.136.231,52
56.960.651,00 242.305.461,00 155.679.810,25 12.994.547,12 13.570.063,16 13.570.063,16 183.916.595,75 27.810.218,11 22.611.930,09 22.611.930,09 214.495.242,89
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
01Dirección y Coordinación de los
Gastos de los Trabajadores 19.654.234,00 27.271.866,00 10.598.783,33 7.692.396,47 7.657.313,21 7.657.313,21 20.509.900,33 17.956.575,68 17.794.164,65 17.794.164,65 9.315.290,32
02 Gestión Administrativa 20.955.382,00 94.803.313,00 63.418.292,58 10.934.554,33 10.501.697,61 10.501.697,61 74.147.983,25 20.843.934,40 19.531.065,69 19.531.065,69 73.959.378,60
40.609.616,00 122.075.179,00 74.017.075,92 18.626.950,80 18.159.010,82 18.159.010,82 94.657.883,58 38.800.510,08 37.325.230,34 37.325.230,34 83.274.668,92
97.570.267,00 364.380.640,00 229.696.886,17 31.621.497,92 31.729.073,98 31.729.073,98 278.574.479,33 66.610.728,19 59.937.160,43 59.937.160,43 297.769.911,81
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº III ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº III
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROYECTO Y ACCIONES CENTRALIZADAS
Año: 2013
( En Bolívares)
CÓDIGO DEL
PROYECTODENOMINACIÓN
(3)
PRESUPUESTO
ANUAL(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº III
(6)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº III ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº III
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº III
(6)
TOTAL PRESUPUESTO
Sub total (10)
Sub total (10)
CÓDIGO DE LA
ACCIÓN
CENTRALIZADA
DENOMINACIÓN(3)
PRESUPUESTO
ANUAL(4)
CONSOLIDADO EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE PROYECTO POR PARTIDA 1/ (5)
(5)
74
(1)
CÓDIGO DEL ENTE: A0455
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
119167Impulsar la Fomacion en Materia
de de Planificación 12.214.304,00 17.586.746,00 4.396.686,50 2.733.037,16 2.439.521,03 2.439.521,03 17.586.746,00 5.722.757,00 4.963.326,87 4.963.326,87 11.863.989,00
119212
Promoción de Lineas de
Investigación y Proyectos en la
EVP
6.409.192,00 13.322.560,00 3.330.640,00 2.093.908,17 1.872.460,37 1.872.460,37 13.322.560,00 2.427.700,18 2.198.280,88 2.198.280,69 10.894.859,82
119256
Difusión de cultura sociopolitica de
valores socialistas y democráticos
en la EVP
1.680.000,00 16.800.000,00 4.200.000,00 788.063,36 335.720,62 335.720,62 16.800.000,00 1.814.845,58 1.307.532,62 1.307.532,62 14.985.154,42
119283
Preservar la Infraestructura de la
Escuela Venezolana de
Planificación
36.657.155,00 194.596.155,00 46.461.538,00 20.700.154,36 14.722.920,74 14.722.920,74 194.596.155,25 44.160.078,40 33.513.414,75 33.513.414,75 150.436.076,60
56.960.651,00 242.305.461,00 58.388.864,50 26.315.163,05 19.370.622,76 19.370.622,76 242.305.461,25 54.125.381,16 41.982.555,12 41.982.554,93 188.180.079,84
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
01Dirección y Coordinación de los
Gastos de los Trabajadores 19.654.234,00 27.271.866,00 6.761.965,17 7.067.969,04 7.065.312,64 7.065.312,64 27.271.865,50 25.024.544,72 24.859.477,29 24.859.477,29 2.247.321,28
02 Gestión Administrativa 20.955.382,00 94.803.313,00 20.655.330,00 6.393.241,68 7.005.882,71 7.005.882,71 94.803.313,25 27.237.176,08 26.536.948,40 26.536.948,40 67.566.136,92
40.609.616,00 122.075.179,00 27.417.295,17 13.461.210,72 14.071.195,35 14.071.195,35 122.075.178,75 52.261.720,80 51.396.425,69 51.396.425,69 69.813.458,20
97.570.267,00 364.380.640,00 85.806.159,67 39.776.373,77 33.441.818,11 33.441.818,11 364.380.640,00 106.387.101,96 93.378.980,81 93.378.980,62 257.993.538,04
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº IV ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº IV
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROYECTO Y ACCIONES CENTRALIZADAS
Año: 2013
( En Bolívares)
CÓDIGO DEL
PROYECTODENOMINACIÓN
(3)
PRESUPUESTO
ANUAL(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº IV
(6)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº IV ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº IV
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº IV
(6)
Sub total (10)
TOTAL PRESUPUESTO
Sub total (10)
CÓDIGO DE LA
ACCIÓN
CENTRALIZADA
DENOMINACIÓN(3)
PRESUPUESTO
ANUAL(4)
CONSOLIDADO EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE PROYECTO POR PARTIDA 1/ (5)
(5)
75
Ejecución trimestral de ingresos y
fuentes financieras
76
77
(1)
CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0455
DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN
TRIMESTRE: I
PA
RT
IDA
RA
MO
SU
B-R
AM
O
ES
PE
CIF
ICA
SU
B-E
SP
EC
IFIC
A
DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO PROGRAMADO DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO
INGRESOS ORDINARIOS 93.863.112 0 23.465.778 23.226.783 25.577.267 25.577.267 23.465.778 23.226.783 25.577.267 25.577.267 68.285.845
3 01 10 00 00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 19.743 0 4.936 3.807 3.807 3.807 4.936 3.807 3.807 3.807 15.936
3 01 10 04 00 Intereses por depósitos en instituciones financieras 19.743 0 4.936 3.807 3.807 3.807 4.936 3.807 3.807 3.807 15.936
3 01 10 04 01 Intereses por depósitos a la vista 19.743 0 4.936 3.807 3.807 3.807 4.936 3.807 3.807 3.807 15.936
3 03 00 00 00 INGRESOS DE OPERACIÓN 1.089.000 0 272.250 41.015 41.015 41.015 272.250 41.015 41.015 41.015 1.047.985
3 03 01 00 00 Venta Bruta de Servicios 1.089.000 0 272.250 41.015 41.015 41.015 272.250 41.015 41.015 41.015 1.047.985
3 03 01 02 00 Venta Bruta de Servicios 1.089.000 0 272.250 41.015 41.015 41.015 272.250 41.015 41.015 41.015 1.047.985
3 04 01 00 00 INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 55.300 0 13.825 7.194 7.194 7.194 13.825 7.194 7.194 7.194 48.106
3 04 99 00 00 Otros Ingresos ajenos a la operación 55.300 0 13.825 7.194 7.194 7.194 13.825 7.194 7.194 7.194 48.106
3 04 99 01 00 Otros Ingresos ajenos a la operación 55.300 0 13.825 7.194 7.194 7.194 13.825 7.194 7.194 7.194 48.106
3 05 01 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 92.699.069 0 23.174.767 23.174.767 25.525.251 25.525.251 23.174.767 23.174.767 25.525.251 25.525.251 67.173.818
Del sector público 92.699.069 0 23.174.767 23.174.767 25.525.251 25.525.251 23.174.767 23.174.767 25.525.251 25.525.251 67.173.818
3 05 01 03 00 Transferencias corrientes internas recibidas del sector público
3 05 01 03 01 De la República 92.699.069 0 23.174.767 23.174.767 25.525.251 25.525.251 23.174.767 23.174.767 25.525.251 25.525.251 67.173.818
INGRESOS DE CAPITAL 3.707.155 0 926.789 926.789 1.061.233 1.061.233 926.789 926.789 1.061.233 1.061.233 2.645.922
3 06 00 00 00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 3.707.155 0 926.789 926.789 1.061.233 1.061.233 926.789 926.789 1.061.233 1.061.233 2.645.922
3 06 03 00 00 Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 3.707.155 0 926.789 926.789 1.061.233 1.061.233 926.789 926.789 1.061.233 1.061.233 2.645.922
3 05 02 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
3 05 02 03 00 De la República
3 05 02 06 02 De instituciones sin fines de lucro
FUENTES FINANCIERAS
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA
3 11 01 02 00 Disminución de Bancos
3 11 01 03 00 Disminución de inversiones temporales
97.570.267 0 24.392.567 24.153.572 26.638.500 26.638.500 24.392.567 24.153.572 26.638.500 26.638.500 70.931.767
PRESUPUESTO
ANUAL
(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO (5)
Año: 2013
(En Bolívares)
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
TOTALES (10)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº I
(7)
ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº I
(8)
INGRESOS POR
RECIBIR (9)
(2)
PROGRAMADO EN
EL TRIMESTRE Nº I
(6)
DENOMINACIÓN
(3)
(5)
78
(1)
CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0455
DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN
TRIMESTRE: II
PA
RT
IDA
RA
MO
SU
B-R
AM
O
ES
PE
CIF
ICA
SU
B-E
SP
EC
IFIC
A
DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO PROGRAMADO DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO
INGRESOS ORDINARIOS 93.863.112 0 23.465.778 23.485.999 25.836.525 25.836.525 46.931.556 46.712.783 51.413.792 51.413.792 42.449.320
3 01 10 00 00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 19.743 0 4.936 3.888 3.888 3.888 9.872 7.695 7.695 7.695 12.048
3 01 10 04 00 Intereses por depósitos en instituciones financieras 19.743 0 4.936 3.888 3.888 3.888 9.872 7.695 7.695 7.695 12.048
3 01 10 04 01 Intereses por depósitos a la vista 19.743 0 4.936 3.888 3.888 3.888 9.872 7.695 7.695 7.695 12.048
3 03 00 00 00 INGRESOS DE OPERACIÓN 1.089.000 0 272.250 68.980 68.980 68.980 544.500 109.995 109.995 109.995 979.005
3 03 01 00 00 Venta Bruta de Servicios 1.089.000 0 272.250 68.980 68.980 68.980 544.500 109.995 109.995 109.995 979.005
3 03 01 02 00 Venta Bruta de Servicios 1.089.000 0 272.250 68.980 68.980 68.980 544.500 109.995 109.995 109.995 979.005
3 04 01 00 00 INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 55.300 0 13.825 238.364 238.364 238.364 27.650 245.558 245.558 245.558 -190.258
3 04 99 00 00 Otros Ingresos ajenos a la operación 55.300 0 13.825 238.364 238.364 238.364 27.650 245.558 245.558 245.558 -190.258
3 04 99 01 00 Otros Ingresos ajenos a la operación 55.300 0 13.825 238.364 238.364 238.364 27.650 245.558 245.558 245.558 -190.258
3 05 01 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 92.699.069 0 23.174.767 23.174.767 25.525.293 25.525.293 46.349.535 46.349.535 51.050.544 51.050.544 41.648.525
Del sector público 92.699.069 0 23.174.767 23.174.767 25.525.293 25.525.293 46.349.535 46.349.535 51.050.544 51.050.544 41.648.525
3 05 01 03 00 Transferencias corrientes internas recibidas del sector público
3 05 01 03 01 De la República 92.699.069 0 23.174.767 23.174.767 25.525.293 25.525.293 46.349.535 46.349.535 51.050.544 51.050.544 41.648.525
INGRESOS DE CAPITAL 3.707.155 0 926.789 926.789 926.789 926.789 1.853.578 1.853.578 1.988.022 1.988.022 1.719.133
3 06 00 00 00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 3.707.155 0 926.789 926.789 926.789 926.789 1.853.578 1.853.578 1.988.022 1.988.022 1.719.133
3 06 03 00 00 Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 3.707.155 0 926.789 926.789 926.789 926.789 1.853.578 1.853.578 1.988.022 1.988.022 1.719.133
3 05 02 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
3 05 02 03 00 De la República
3 05 02 06 02 De instituciones sin fines de lucro
FUENTES FINANCIERAS
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA
3 11 01 02 00 Disminución de Bancos
3 11 01 03 00 Disminución de inversiones temporales
97.570.267 0 24.392.567 24.412.788 26.763.314 26.763.314 48.785.134 48.566.360 53.401.814 53.401.814 44.168.453
PRESUPUESTO
ANUAL
(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO (5)
Año: 2013
(En Bolívares)
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
TOTALES (10)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº II
(7)
ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº II
(8)
INGRESOS POR
RECIBIR (9)
(2)
PROGRAMADO EN
EL TRIMESTRE Nº
II (6)
DENOMINACIÓN
(3)
(5)
79
(1)
CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0455
DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN
TRIMESTRE: III
PA
RT
IDA
RA
MO
SU
B-R
AM
O
ES
PE
CIF
ICA
SU
B-E
SP
EC
IFIC
A
DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO PROGRAMADO DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO
INGRESOS ORDINARIOS 93.863.112 93.863.112 23.465.778 23.391.919 23.391.919 23.391.919 70.521.759 70.173.174 74.805.712 74.805.712 19.057.400
3 01 10 00 00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 19.743 19.743 4.936 3.888 3.888 3.888 14.807 11.584 11.584 11.584 8.159
3 01 10 04 00 Intereses por depósitos en instituciones financieras 19.743 19.743 4.936 3.888 3.888 3.888 14.807 11.584 11.584 11.584 8.159
3 01 10 04 01 Intereses por depósitos a la vista 19.743 19.743 4.936 3.888 3.888 3.888 14.807 11.584 11.584 11.584 8.159
3 03 00 00 00 INGRESOS DE OPERACIÓN 1.089.000 1.089.000 272.250 62.550 62.550 62.550 816.750 172.545 172.545 172.545 916.455
3 03 01 00 00 Venta Bruta de Servicios 1.089.000 1.089.000 272.250 62.550 62.550 62.550 816.750 172.545 172.545 172.545 916.455
3 03 01 02 00 Venta Bruta de Servicios 1.089.000 1.089.000 272.250 62.550 62.550 62.550 816.750 172.545 172.545 172.545 916.455
3 04 01 00 00 INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 55.300 55.300 13.825 219.185 219.185 219.185 165.900 464.743 464.743 464.743 -409.443
3 04 99 00 00 Otros Ingresos ajenos a la operación 55.300 55.300 13.825 219.185 219.185 219.185 165.900 464.743 464.743 464.743 -409.443
3 04 99 01 00 Otros Ingresos ajenos a la operación 55.300 55.300 13.825 219.185 219.185 219.185 165.900 464.743 464.743 464.743 -409.443
3 05 01 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 92.699.069 92.699.069 23.174.767 23.106.296 23.106.296 23.106.296 69.524.302 69.524.302 74.156.840 74.156.840 18.542.229
Del sector público 92.699.069 92.699.069 23.174.767 23.106.296 23.106.296 23.106.296 69.524.302 69.524.302 74.156.840 74.156.840 18.542.229
3 05 01 03 00 Transferencias corrientes internas recibidas del sector público
3 05 01 03 01 De la República 92.699.069 92.699.069 23.174.767 23.106.296 23.106.296 23.106.296 69.524.302 69.524.302 74.156.840 74.156.840 18.542.229
INGRESOS DE CAPITAL 3.707.155 4.907.155 1.826.789 1.826.789 1.826.789 1.826.789 3.680.366 3.680.366 3.814.811 3.814.811 1.092.345
3 06 00 00 00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 3.707.155 4.907.155 1.826.789 1.826.789 1.826.789 1.826.789 3.680.366 3.680.366 3.814.811 3.814.811 1.092.345
3 06 03 00 00 Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 3.707.155 4.907.155 1.826.789 1.826.789 1.826.789 1.826.789 3.680.366 3.680.366 3.814.811 3.814.811 1.092.345
3 05 02 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
3 05 02 03 00 De la República
3 05 02 06 02 De instituciones sin fines de lucro
FUENTES FINANCIERAS 265.610.373 265.610.373 265.610.373 265.610.373 265.610.373 265.610.373 265.610.373 265.610.373 265.610.373 0
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 265.610.373 265.610.373 265.610.373 265.610.373 265.610.373 265.610.373 265.610.373 265.610.373 265.610.373 0
3 11 01 02 00 Disminución de Bancos 185.610.373 185.610.373 185.610.373 185.610.373 185.610.373 185.610.373 185.610.373 185.610.373 185.610.373 0
3 11 01 03 00 Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 0
97.570.267 364.380.640 290.902.940 290.829.081 290.829.081 290.829.081 339.812.498 339.463.913 344.230.895 344.230.895 20.149.745
PRESUPUESTO
ANUAL
(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO (5)
Año: 2013
(En Bolívares)
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
TOTALES (10)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº III
(7)
ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº III
(8)
INGRESOS POR
RECIBIR (9)
(2)
PROGRAMADO EN
EL TRIMESTRE Nº
III (6)
DENOMINACIÓN
(3)
(5)
80
(1)
CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0455
DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN
TRIMESTRE: IV
PA
RT
IDA
RA
MO
SU
B-R
AM
O
ES
PE
CIF
ICA
SU
B-E
SP
EC
IFIC
A
DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO PROGRAMADO DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO
INGRESOS ORDINARIOS 93.863.112 93.863.112 23.174.767 23.409.451 18.776.913 18.776.913 93.863.112 93.582.625 93.582.625 93.582.625 280.487
3 01 10 00 00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 19.743 19.743 4.936 3.888 3.888 3.888 19.743 15.472 15.472 15.472 4.271
3 01 10 04 00 Intereses por depósitos en instituciones financieras 19.743 19.743 4.936 3.888 3.888 3.888 19.743 15.472 15.472 15.472 4.271
3 01 10 04 01 Intereses por depósitos a la vista 19.743 19.743 4.936 3.888 3.888 3.888 19.743 15.472 15.472 15.472 4.271
3 03 00 00 00 INGRESOS DE OPERACIÓN 1.089.000 1.089.000 272.250 27.130 27.130 27.130 1.089.000 199.675 199.675 199.675 889.325
3 03 01 00 00 Venta Bruta de Servicios 1.089.000 1.089.000 272.250 27.130 27.130 27.130 1.089.000 199.675 199.675 199.675 889.325
3 03 01 02 00 Venta Bruta de Servicios 1.089.000 1.089.000 272.250 27.130 27.130 27.130 1.089.000 199.675 199.675 199.675 889.325
3 04 01 00 00 INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 55.300 55.300 13.825 203.666 203.666 203.666 55.300 668.409 668.409 668.409 -613.109
3 04 99 00 00 Otros Ingresos ajenos a la operación 55.300 55.300 13.825 203.666 203.666 203.666 55.300 668.409 668.409 668.409 -613.109
3 04 99 01 00 Otros Ingresos ajenos a la operación 55.300 55.300 13.825 203.666 203.666 203.666 55.300 668.409 668.409 668.409 -613.109
3 05 01 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 92.699.069 92.699.069 23.174.767 23.174.767 18.542.229 18.542.229 92.699.069 92.699.069 92.699.069 92.699.069 0
Del sector público 92.699.069 92.699.069 23.174.767 23.174.767 18.542.229 18.542.229 92.699.069 92.699.069 92.699.069 92.699.069 0
3 05 01 03 00 Transferencias corrientes internas recibidas del sector público
3 05 01 03 01 De la República 92.699.069 92.699.069 23.174.767 23.174.767 18.542.229 18.542.229 92.699.069 92.699.069 92.699.069 92.699.069 0
INGRESOS DE CAPITAL 3.707.155 4.907.155 1.226.789 1.226.789 1.226.789 1.226.789 4.907.155 4.907.155 5.041.599 5.041.599 -134.444
3 06 00 00 00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 3.707.155 4.907.155 1.226.789 1.226.789 1.226.789 1.226.789 4.907.155 4.907.155 5.041.599 5.041.599 -134.444
3 06 03 00 00 Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 3.707.155 4.907.155 1.226.789 1.226.789 1.226.789 1.226.789 4.907.155 4.907.155 5.041.599 5.041.599 -134.444
3 05 02 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
3 05 02 03 00 De la República
3 05 02 06 02 De instituciones sin fines de lucro
FUENTES FINANCIERAS 265.610.373 265.610.373 265.610.373 265.610.373 265.610.373 0
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 265.610.373 265.610.373 265.610.373 265.610.373 265.610.373 0
3 11 01 02 00 Disminución de Bancos 185.610.373 185.610.373 185.610.373 185.610.373 185.610.373 0
3 11 01 03 00 Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 0
97.570.267 364.380.640 24.401.556 24.636.240 20.003.702 20.003.702 364.380.640 364.100.153 364.234.597 364.234.597 146.043
PRESUPUESTO
ANUAL
(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO (5)
Año: 2013
(En Bolívares)
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
TOTALES (10)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº IV
(7)
ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº IV
(8)
INGRESOS POR
RECIBIR (9)
(2)
PROGRAMADO EN
EL TRIMESTRE Nº
IV (6)
DENOMINACIÓN
(3)
(5)
81
Fundación Escuela de Gerencia
Social
82
2013 2012 DIFERENCIAS
ACTIVO 11.291.667,04 8.372.715,28 2.918.951,76
ACTIVO CIRCULANTE 10.347.601,04 7.122.393,39 3.225.207,65
- Activo Disponible 8.487.009,00 5.846.211,86 2.640.797,14
Caja 8.950,00 8.950,00
Bancos Públicos 8.478.059,00 5.737.621,49 2.740.437,51
Bancos Privados 108.590,37 -108.590,37
- Activo Exigible 1.779.803,41 1.179.049,50 600.753,91
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 14.607,41 978.677,89 -964.070,48
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas 1.088.589,00 1.088.589,00
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 420.150,00 38.405,37 381.744,63
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 34.350,00 2.700,00 31.650,00
Otros gastos pagados por anticipado 222.107,00 159.266,24 62.840,76
- Activo Realizable 80.788,63 97.132,03 -16.343,40
- Otros Activos Circulantes 80.788,63 97.132,03 -16.343,40
ACTIVO NO CIRCULANTE 944.066,00 1.250.321,89 -306.255,89
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 449.245,46 -449.245,46
- Propiedad Planta y Equipo 3.464.810,00 3.187.804,00 277.006,00
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada 2.520.779,00 2.387.410,94 133.368,06
- Propiedad Planta y Equipo Neto 944.031,00 800.393,06 143.637,94
- Activos Intangibles 40.661,00 -40.661,00
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada 40.012,78 -40.012,78
- Activos Intangibles Neto 648,22 -648,22
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación) 35,00 35,15
PASIVO 921.968,00 835.081,61 86.886,39
PASIVO CIRCULANTE 921.968,00 835.081,61 86.886,39
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo 634.196,00 370.210,54 263.985,46
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar) IMPUESTOS 33.148,12 -33.148,12
- Otros Pasivos Circulantes 287.772,00 96.796,09 190.975,91
- Provisiones Para Beneficios Sociales 277.275,90 -277.275,90
- Otros pasivos circulantes 57.650,96 -57.650,96
PATRIMONIO 10.369.699,00 7.537.633,64 2.832.065,36
CAPITAL SOCIAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PRIVADO (DETALLAR)
RESERVAS
- Reservas Legales y Estatutarias
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO 10.369.699,00 7.537.633,64 2.832.065,36
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores 7.537.634,00 5.899.035,50 1.638.598,50
- Resultado del Ejercicio 2.518.127,00 1.650.544,96 867.582,04
- Superávit por Donación
- Ajustes de ejercicios anteriores 313.938,00 -11.946,82 325.884,82
PASIVO + PATRIMONIO 11.291.667,00 8.372.715,25 2.918.951,75
FUNDACION ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL RIF G200082097
BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2013 Y 31/12/2012
(EXPRESADO EN MILLONES DE BOLÍVARES)
83
2013 2012 DIFERENCIAS
1. Ingresos Corrientes 14.440.379,05 11.886.751,07 2.553.627,98
a. Transferencias y Donaciones Corrientes 13.512.882,00 11.667.156,32 1.845.725,68
- De la República 13.512.882,00 11.667.156,32 1.845.725,680,00
b. Ingresos por Actividades Propias 434.331,12 182.448,75 251.882,37
- Venta Brutas de Bienes (Detallar) 9.062,50 19.367,50 -10.305,00
- Venta Brutas de Servicios (Detallar) 425.268,62 163.081,25 262.187,37
c. Otros Ingresos Corrientes 493.165,93 37.146,00 456.019,93
- Ingresos de la Propiedad 493.165,93 493.165,93
Intereses por Depósitos a la vista 427.153,57 427.153,57
Otros ingresos de la propiedad (Detallar) 66.012,36 66.012,36
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)37.146,00 -37.146,00
2. Gastos Corrientes 11.922.252,03 10.236.207,42 1.686.044,61
a. Gastos de Consumo 11.420.624,03 9.799.166,82 1.621.457,21 - Gastos de Personal 8.359.810,00 7.958.081,45 401.728,55
- Materiales, Suministros y Mercancías 1.737.631,00 892.132,43 845.498,57
- Servicios no Personales 1.189.814,00 773.972,51 415.841,49
- Otros Gastos 133.369,03 174.980,43 -41.611,40
Depreciación 133.369,03 174.980,43 -41.611,400,00 b. Otros Gastos Corrientes 501.628,00 437.040,60 64.587,40
- Transferencias y Donaciones 501.628,00 437.040,60 64.587,40
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado 501.628,00 437.040,60 64.587,40
3. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 ) 2.518.127,02 1.650.543,65 867.583,37
FUNDACION ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL RIF G200082097
ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2013 Y 31/12/2012
(EXPRESADO EN MILLONES DE BOLÍVARES)
84
2013 2012
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio 2.518.127,00 1.650.544,00
Depreciación 133.369,00 174.980,00
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes 582.325,00 -260.253,00
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados -38.405,00
(Aumento) Disminuciones cuentas , efectos y anticipos por cobrar -1.183.080,00 2.675,00
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado -104.159,00
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido 33.148,00 -33.148,00
(Aumento) Disminuciones Otros Activos 16.343,00 -97.132,00
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales -397.310,00 268.992,00
(Aumento) Disminuciones proviciones 277.276,00 151.894,00
(Aumento) Disminuciones Beneficios sociales a pagar 490.299,00 216.407,00
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas 2.470.497,00 1.932.395,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión
Adquisición de Activos Fijos -143.638,00 -142.354,00
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión -143.638,00 -142.354,00
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras
Aumento o disminucion de Capital Social 313.938,00 -11.947,00
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras 313.938,00 -11.947,00
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2.640.797,00 1.778.094,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 5.846.212,00 4.068.118,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 8.487.009,00 5.846.212,00
FUNDACION ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL RIF G200082097
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO AL
(EXPRESADO EN MILLONES DE BOLÍVARES)
85
SALDO al 31 de diciembre de 2011
AJUSTE A LA CTA
Resultado del período
SALDO al 31 de diciembre de 2012
SALDO al 31 de diciembre de 2012
AJUSTE A LA CTA
Resultado del período
SALDO al 31 de diciembre de 2013
FUNDACION ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL RIF G200082097
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 31 de diciembre del 2012 y 2013
(Millones de Bolívares)
-11.947,00 -11.947,00
Resultados acumulados Total Patrimonio
5.899.036,00 5.899.036,00
1.650.545,00 1.650.545,00
7.537.634,00 7.537.634,00
7.537.634,00 7.537.634,00
Resultados acumulados Total Patrimonio
313.938,00 313.938,00
2.518.127,00 2.518.127,00
10.369.699,00 10.369.699,00
86
87
Ejecución trimestral de ingresos y
fuentes financieras
88
89
(1)
CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0325
DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACION ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
TRIMESTRE: PRIMERO (1RO)
DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO PROGRAMADO DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO
301 00 00 00 INGRESOS ORDINARIOS 300.000,00 300.000,00 75.000,00 75.000,00 300.000,00
301 10 00 00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 300.000,00 300.000,00 75.000,00 75.000,00 300.000,00
301 10 04 00 Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras 300.000,00 300.000,00 75.000,00 75.000,00 300.000,00
301 10 04 01 Intereses por Depósitos 300.000,00 300.000,00 75.000,00 75.000,00 300.000,00
301 99 00 00 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301 99 01 00 Otros Ingresos Ordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303 00 00 00 INGRESOS DE OPERACIÓN 830.000,00 830.000,00 207.500,00 5.485,00 5.485,00 5.485,00 207.500,00 5.485,00 5.485,00 5.485,00 824.515,00
303 02 00 00 Venta Bruta de Servicios 830.000,00 830.000,00 207.500,00 5.485,00 5.485,00 5.485,00 207.500,00 5.485,00 5.485,00 5.485,00 824.515,00
303 02 01 00 Venta Bruta de Servicios 830.000,00 830.000,00 207.500,00 5.485,00 5.485,00 5.485,00 207.500,00 5.485,00 5.485,00 5.485,00 824.515,00
305 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 12.524.040,00 12.524.040,00 2.999.313,00 2.909.313,00 2.909.313,00 2.909.313,00 2.999.313,00 2.909.313,00 2.909.313,00 2.909.313,00 9.614.727,00
305 01 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 12.524.040,00 12.524.040,00 2.999.313,00 2.909.313,00 2.909.313,00 2.909.313,00 2.999.313,00 2.909.313,00 2.909.313,00 2.909.313,00 9.614.727,00
305 01 03 00 Transferencias corrientes internas del Sector Público 12.524.040,00 12.524.040,00 2.999.313,00 2.909.313,00 2.909.313,00 2.909.313,00 2.999.313,00 2.909.313,00 2.909.313,00 2.909.313,00 9.614.727,00
305 01 03 01 Transferencias de la República 12.524.040,00 12.524.040,00 2.999.313,00 2.909.313,00 2.909.313,00 2.909.313,00 2.999.313,00 2.909.313,00 2.909.313,00 2.909.313,00 9.614.727,00
305 02 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305
02 03 00 Transferencias y donaciones de capital internas del sector
público
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 00 00 00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 262.853,00 262.853,00 65.712,00 65.712,00 262.853,00
306 03 00 00INCREMENTO DE LA DEPRECIACION Y
AMORTIZACION ACUMULADAS262.853,00 262.853,00 65.712,00 65.712,00 262.853,00
306 03 01 00 Incremento de Depreciación y Amortización Acumuladas 262.853,00 262.853,00 65.712,00 65.712,00 262.853,00
306 01 00 00
VENTA Y/O DESINCORPORACION DE ACTIVOS FIJOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 00 00 00 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 3.480.646,00 3.480.646,00 831.382,00 401.992,00 831.382,00 401.992,00 3.480.646,00
311 01 00 00 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES 3.480.646,00 3.480.646,00 831.382,00 831.382,00 3.480.646,00
311 01 01 00 Disminución de Caja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 01 02 00 Disminución de Bancos 3.480.646,00 3.480.646,00 831.382,00 831.382,00 3.480.646,00
311 01 02 01 Disminución de Bancos Públicos 3.480.646,00 3.480.646,00 831.382,00 831.382,00 3.480.646,00
311 01 02 02 Disminución de Bancos Privados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 02 00 00DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO
PLAZO401.992,00 401.992,00
311 02 01 00Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto
plazo401.992,00 401.992,00
311 02 99 00 Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311
06 00 00 DISMINUCION DE FONDOS EN AVANCE, ANTICIPO Y
EN FIDEICOMISO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 06 04 00Disminución de anticipos a proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 07 00 00
DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO
PLAZO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 07 01 00
Disminución de gastos a corto plazo pagados por
anticipado
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 99 00 00DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312 00 00 00INCREMENTO DE PASIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312 99 00 00INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312 99 01 00Incremento de otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 00 00 00INCREMENTO DEL PATRIMONIO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 04 00 00INCREMENTO DE RESULTADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 04 01 00Incremento de Resultados Acumulados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 04 01 00Incremento de Resultados Acumulados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.397.539,00 17.397.539,00 4.178.907,00 2.914.798,00 2.914.798,00 3.316.790,00 4.178.907,00 2.914.798,00 2.914.798,00 3.316.790,00 14.482.741,00
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
Año: 2013
(En Bolívares)
DENOMINACIÓN
(3)
PRESUPUESTO
ANUAL
(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO (5)
PROGRAMADO EN
EL TRIMESTRE Nº
1 (6)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº 1 ACUMULADO AL TRIMESTRENº 1
INGRESOS POR
RECIBIR (9)
TOTALES (10)
RA
MO
SU
B-R
AM
O
ES
PE
CIF
ICA
SU
B-E
SP
EC
IFIC
A
(5)
90
(1)
CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0325
DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACION ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
TRIMESTRE: SEGUNDO (2DO)
DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO PROGRAMADO DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO
301 00 00 00 INGRESOS ORDINARIOS 300.000,00 300.000,00 75.000,00 216.584,00 216.584,00 216.584,00 150.000,00 216.584,00 216.584,00 216.584,00 83.416,00
301 10 00 00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 300.000,00 300.000,00 75.000,00 216.572,00 216.572,00 216.572,00 150.000,00 216.572,00 216.572,00 216.572,00 83.428,00
301 10 04 00 Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras 300.000,00 300.000,00 75.000,00 216.572,00 216.572,00 216.572,00 150.000,00 216.572,00 216.572,00 216.572,00 83.428,00
301 10 04 01 Intereses por Depósitos 300.000,00 300.000,00 75.000,00 216.572,00 216.572,00 216.572,00 150.000,00 216.572,00 216.572,00 216.572,00 83.428,00
301 99 00 00 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 0,00 12,00 12,00 12,00 -12,00
301 99 01 00 Otros Ingresos Ordinarios 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 0,00 12,00 12,00 12,00 -12,00
303 00 00 00 INGRESOS DE OPERACIÓN 830.000,00 830.000,00 207.500,00 193.003,00 193.003,00 193.003,00 415.000,00 198.488,00 198.488,00 198.488,00 631.512,00
303 02 00 00 Venta Bruta de Servicios 830.000,00 830.000,00 207.500,00 193.003,00 193.003,00 193.003,00 415.000,00 198.488,00 198.488,00 198.488,00 631.512,00
303 02 01 00 Venta Bruta de Servicios 830.000,00 830.000,00 207.500,00 193.003,00 193.003,00 193.003,00 415.000,00 198.488,00 198.488,00 198.488,00 631.512,00
305 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 12.524.040,00 12.524.040,00 2.879.313,00 2.902.580,00 2.902.580,00 2.902.580,00 5.878.626,00 5.811.893,00 5.811.893,00 5.811.893,00 6.712.147,00
305 01 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 12.524.040,00 12.524.040,00 2.879.313,00 2.902.580,00 2.902.580,00 2.902.580,00 5.878.626,00 5.811.893,00 5.811.893,00 5.811.893,00 6.712.147,00
305 01 03 00 Transferencias corrientes internas del Sector Público 12.524.040,00 12.524.040,00 2.879.313,00 2.902.580,00 2.902.580,00 2.902.580,00 5.878.626,00 5.811.893,00 5.811.893,00 5.811.893,00 6.712.147,00
305 01 03 01 Transferencias de la República 12.524.040,00 12.524.040,00 2.879.313,00 2.902.580,00 2.902.580,00 2.902.580,00 5.878.626,00 5.811.893,00 5.811.893,00 5.811.893,00 6.712.147,00
305 02 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30502 03 00 Transferencias y donaciones de capital internas del
sector público
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 00 00 00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 262.853,00 262.853,00 65.712,00 0,00 0,00 0,00 131.424,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00
306 03 00 00INCREMENTO DE LA DEPRECIACION Y
AMORTIZACION ACUMULADAS262.853,00 262.853,00 65.712,00 0,00 0,00 0,00 131.424,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00
306 03 01 00Incremento de Depreciación y Amortización
Acumuladas262.853,00 262.853,00 65.712,00 0,00 0,00 0,00 131.424,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00
306 01 00 00
VENTA Y/O DESINCORPORACION DE ACTIVOS
FIJOS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 00 00 00 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 3.480.646,00 3.480.646,00 852.235,00 242.341,00 242.341,00 242.341,00 1.683.617,00 25.401,00 25.401,00 25.401,00 3.455.245,00
311 01 00 00 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES 3.480.646,00 3.480.646,00 852.235,00 0,00 0,00 0,00 1.683.617,00 0,00 0,00 0,00 3.480.646,00
311 01 01 00 Disminución de Caja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 01 02 00 Disminución de Bancos 3.480.646,00 3.480.646,00 852.235,00 0,00 0,00 0,00 1.683.617,00 0,00 0,00 0,00 3.480.646,00
311 01 02 01 Disminución de Bancos Públicos 3.480.646,00 3.480.646,00 852.235,00 0,00 0,00 0,00 1.683.617,00 0,00 0,00 0,00 3.480.646,00
311 01 02 02 Disminución de Bancos Privados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 02 00 00DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR A
CORTO PLAZO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31102 01 00 Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto
plazo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 02 99 00Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31106 00 00 DISMINUCION DE FONDOS EN AVANCE, ANTICIPO
Y EN FIDEICOMISO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 06 04 00Disminución de anticipos a proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 07 00 00DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO
PLAZO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 07 01 00Disminución de gastos a corto plazo pagados por
anticipado
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 99 00 00 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 242.341,00 242.341,00 242.341,00 0,00 25.401,00 25.401,00 25.401,00 -25.401,00
312 00 00 00INCREMENTO DE PASIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312 99 00 00INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312 99 01 00Incremento de otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 00 00 00 INCREMENTO DEL PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 513.433,00 513.433,00 513.433,00 0,00 498.202,00 498.202,00 498.202,00 -498.202,00
313 04 00 00 INCREMENTO DE RESULTADOS 0,00 0,00 0,00 513.433,00 513.433,00 513.433,00 0,00 498.202,00 498.202,00 498.202,00 -498.202,00
313 04 01 00 Incremento de Resultados Acumulados 0,00 0,00 0,00 513.433,00 513.433,00 513.433,00 0,00 498.202,00 498.202,00 498.202,00 -498.202,00
313 04 01 00Incremento de Resultados Acumulados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.397.539,00 17.397.539,00 4.079.760,00 4.067.941,00 4.067.941,00 4.067.941,00 8.258.667,00 6.750.568,00 6.750.568,00 6.750.568,00 10.646.971,00TOTALES (10)
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
Año: 2013
(En Bolívares)
DENOMINACIÓN
(3)
PRESUPUESTO
ANUAL
(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO (5)
PROGRAMADO EN
EL TRIMESTRE Nº 2
(6)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº 2 ACUMULADO AL TRIMESTRENº 2
RA
MO
SU
B-R
AM
O
ES
PE
CIF
ICA
SU
B-E
SP
EC
IFIC
A
INGRESOS POR
RECIBIR (9)
(5)
91
(1)
CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0325
DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACION ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
TRIMESTRE: TERCER (3ER)
DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO PROGRAMADO DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO
301 00 00 00 INGRESOS ORDINARIOS 300.000,00 300.000,00 75.000,00 178.722,00 178.722,00 178.722,00 225.000,00 395.306,00 395.306,00 395.306,00 -95.306,00
301 10 00 00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 300.000,00 300.000,00 75.000,00 112.722,00 112.722,00 112.722,00 225.000,00 329.294,00 329.294,00 329.294,00 -29.294,00
301 10 04 00 Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras 300.000,00 300.000,00 75.000,00 112.722,00 112.722,00 112.722,00 225.000,00 329.294,00 329.294,00 329.294,00 -29.294,00
301 10 04 01 Intereses por Depósitos 300.000,00 300.000,00 75.000,00 112.722,00 112.722,00 112.722,00 225.000,00 329.294,00 329.294,00 329.294,00 -29.294,00
301 99 00 00 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 0,00 0,00 0,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 0,00 66.012,00 66.012,00 66.012,00 -66.012,00
301 99 01 00 Otros Ingresos Ordinarios 0,00 0,00 0,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 0,00 66.012,00 66.012,00 66.012,00 -66.012,00
303 00 00 00 INGRESOS DE OPERACIÓN 830.000,00 830.000,00 207.500,00 -17.904,00 -17.904,00 -17.904,00 622.500,00 180.584,00 180.584,00 180.584,00 649.416,00
303 02 00 00 Venta Bruta de Servicios 830.000,00 830.000,00 207.500,00 -17.904,00 -17.904,00 -17.904,00 622.500,00 180.584,00 180.584,00 180.584,00 649.416,00
303 02 01 00 Venta Bruta de Servicios 830.000,00 830.000,00 207.500,00 -17.904,00 -17.904,00 -17.904,00 622.500,00 180.584,00 180.584,00 180.584,00 649.416,00
305 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 12.524.040,00 12.524.040,00 2.879.313,00 2.931.785,00 2.931.785,00 2.931.785,00 8.757.939,00 8.743.678,00 8.743.678,00 8.743.678,00 3.780.362,00
305 01 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 12.524.040,00 12.524.040,00 2.879.313,00 2.931.785,00 2.931.785,00 2.931.785,00 8.757.939,00 8.743.678,00 8.743.678,00 8.743.678,00 3.780.362,00
305 01 03 00 Transferencias corrientes internas del Sector Público 12.524.040,00 12.524.040,00 2.879.313,00 2.931.785,00 2.931.785,00 2.931.785,00 8.757.939,00 8.743.678,00 8.743.678,00 8.743.678,00 3.780.362,00
305 01 03 01 Transferencias de la República 12.524.040,00 12.524.040,00 2.879.313,00 2.931.785,00 2.931.785,00 2.931.785,00 8.757.939,00 8.743.678,00 8.743.678,00 8.743.678,00 3.780.362,00
305 02 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305
02 03 00 Transferencias y donaciones de capital internas del sector
público
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 00 00 00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 262.853,00 262.853,00 65.712,00 -40.013,00 -40.013,00 -40.013,00 197.136,00 -40.013,00 -40.013,00 -40.013,00 302.866,00
306 03 00 00INCREMENTO DE LA DEPRECIACION Y
AMORTIZACION ACUMULADAS262.853,00 262.853,00 65.712,00 -40.013,00 -40.013,00 -40.013,00 197.136,00 -40.013,00 -40.013,00 -40.013,00 302.866,00
306 03 01 00 Incremento de Depreciación y Amortización Acumuladas 262.853,00 262.853,00 65.712,00 0,00 0,00 0,00 197.136,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00
306 01 00 00 VENTA Y/O DESINCORPORACION DE ACTIVOS FIJOS 0,00 0,00 0,00 -40.013,00 -40.013,00 -40.013,00 0,00 -40.013,00 -40.013,00 -40.013,00 40.013,00
311 00 00 00 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 3.480.646,00 3.480.646,00 892.331,00 763.434,00 763.434,00 763.434,00 2.575.948,00 0,00 0,00 0,00 3.480.646,00
311 01 00 00 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES 3.480.646,00 3.480.646,00 892.331,00 763.434,00 763.434,00 763.434,00 2.575.948,00 0,00 0,00 0,00 3.480.646,00
311 01 01 00 Disminución de Caja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 01 02 00 Disminución de Bancos 3.480.646,00 3.480.646,00 892.331,00 763.434,00 763.434,00 763.434,00 2.575.948,00 0,00 0,00 0,00 3.480.646,00
311 01 02 01 Disminución de Bancos Públicos 3.480.646,00 3.480.646,00 892.331,00 0,00 0,00 0,00 2.575.948,00 0,00 0,00 0,00 3.480.646,00
311 01 02 02 Disminución de Bancos Privados 0,00 0,00 0,00 763.434,00 763.434,00 763.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
311 02 00 00
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO
PLAZO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31102 01 00 Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto
plazo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 02 99 00Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31106 00 00 DISMINUCION DE FONDOS EN AVANCE, ANTICIPO Y
EN FIDEICOMISO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 06 04 00Disminución de anticipos a proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 07 00 00DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO
PLAZO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 07 01 00Disminución de gastos a corto plazo pagados por
anticipado
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 99 00 00DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312 00 00 00 INCREMENTO DE PASIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.319,00 227.319,00 227.319,00 -227.319,00
312 99 00 00 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.319,00 227.319,00 227.319,00 -227.319,00
312 99 01 00 Incremento de otros pasivos a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.319,00 227.319,00 227.319,00 -227.319,00
313 00 00 00 INCREMENTO DEL PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.939,00 313.939,00 313.939,00 -313.939,00
313 04 00 00 INCREMENTO DE RESULTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.939,00 313.939,00 313.939,00 -313.939,00
313 04 01 00 Incremento de Resultados Acumulados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.939,00 313.939,00 313.939,00 -313.939,00
313 04 01 00Incremento de Resultados Acumulados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.397.539,00 17.397.539,00 4.119.856,00 3.816.024,00 3.816.024,00 3.816.024,00 12.378.523,00 9.820.813,00 9.820.813,00 9.820.813,00 7.576.726,00TOTALES (10)
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
Año: 2013
(En Bolívares)
DENOMINACIÓN
(3)
PRESUPUESTO
ANUAL
(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO (5)
PROGRAMADO EN
EL TRIMESTRE Nº 3
(6)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº 3 ACUMULADO AL TRIMESTRENº 3
RA
MO
SU
B-R
AM
O
ES
PE
CIF
ICA
SU
B-E
SP
EC
IFIC
A
INGRESOS POR
RECIBIR (9)
(5)
92
(1)
CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0325
DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACION ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
TRIMESTRE: CUARTO (4TO)
DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO PROGRAMADO DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO
301 00 00 00 INGRESOS ORDINARIOS 300.000,00 300.000,00 75.000,00 97.859,00 97.859,00 97.859,00 300.000,00 493.165,00 493.165,00 493.165,00 -193.165,00
301 10 00 00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 300.000,00 300.000,00 75.000,00 32.660,00 32.660,00 32.660,00 300.000,00 427.153,00 427.153,00 427.153,00 -127.153,00
301 10 04 00 Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras 300.000,00 300.000,00 75.000,00 32.660,00 32.660,00 32.660,00 300.000,00 427.153,00 427.153,00 427.153,00 -127.153,00
301 10 04 01 Intereses por Depósitos 300.000,00 300.000,00 75.000,00 32.660,00 32.660,00 32.660,00 300.000,00 249.232,00 249.232,00 249.232,00 50.768,00
301 99 00 00 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 0,00 0,00 0,00 65.199,00 65.199,00 65.199,00 0,00 66.012,00 66.012,00 66.012,00 -66.012,00
301 99 01 00 Otros Ingresos Ordinarios 0,00 0,00 0,00 65.199,00 65.199,00 65.199,00 0,00 66.012,00 66.012,00 66.012,00 -66.012,00
303 00 00 00 INGRESOS DE OPERACIÓN 830.000,00 830.000,00 207.500,00 253.748,00 253.748,00 253.748,00 830.000,00 434.332,00 434.332,00 434.332,00 395.668,00
303 02 00 00 Venta Bruta de Servicios 830.000,00 830.000,00 207.500,00 253.748,00 253.748,00 253.748,00 830.000,00 434.332,00 434.332,00 434.332,00 395.668,00
303 02 01 00 Venta Bruta de Servicios 830.000,00 830.000,00 207.500,00 253.748,00 253.748,00 253.748,00 830.000,00 434.332,00 434.332,00 434.332,00 395.668,00
305 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 12.524.040,00 13.512.882,00 4.754.943,00 4.769.204,00 4.769.204,00 4.769.204,00 13.512.882,00 13.512.882,00 13.512.882,00 13.512.882,00 0,00
305 01 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 12.524.040,00 13.512.882,00 4.754.943,00 4.769.204,00 4.769.204,00 4.769.204,00 13.512.882,00 13.512.882,00 13.512.882,00 13.512.882,00 0,00
305 01 03 00 Transferencias corrientes internas del Sector Público 12.524.040,00 13.512.882,00 4.754.943,00 4.769.204,00 4.769.204,00 4.769.204,00 13.512.882,00 13.512.882,00 13.512.882,00 13.512.882,00 0,00
305 01 03 01 Transferencias de la República 12.524.040,00 13.512.882,00 4.754.943,00 4.769.204,00 4.769.204,00 4.769.204,00 13.512.882,00 13.512.882,00 13.512.882,00 13.512.882,00 0,00
305 02 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305
02 03 00 Transferencias y donaciones de capital internas del sector
público
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 00 00 00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 262.853,00 262.853,00 65.717,00 133.368,00 133.368,00 133.368,00 262.853,00 93.355,00 93.355,00 93.355,00 169.498,00
306 03 00 00INCREMENTO DE LA DEPRECIACION Y
AMORTIZACION ACUMULADAS262.853,00 262.853,00 65.717,00 133.368,00 133.368,00 133.368,00 262.853,00 93.355,00 93.355,00 93.355,00 169.498,00
306 03 01 00 Incremento de Depreciación y Amortización Acumuladas 262.853,00 262.853,00 65.717,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00
306 01 00 00 VENTA Y/O DESINCORPORACION DE ACTIVOS FIJOS 0,00 0,00 0,00 133.368,00 133.368,00 133.368,00 0,00 93.355,00 93.355,00 93.355,00 -93.355,00
311 00 00 00 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 3.480.646,00 5.507.954,00 2.932.006,00 192.212,00 192.212,00 192.212,00 5.507.954,00 16.343,00 16.343,00 16.343,00 5.491.611,00
311 01 00 00 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES 3.480.646,00 5.507.954,00 2.932.006,00 76.606,00 76.606,00 76.606,00 5.507.954,00 16.343,00 16.343,00 16.343,00 5.491.611,00
311 01 01 00 Disminución de Caja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 01 02 00 Disminución de Bancos 3.480.646,00 5.507.954,00 2.932.006,00 76.606,00 76.606,00 76.606,00 5.507.954,00 16.343,00 16.343,00 16.343,00 5.491.611,00
311 01 02 01 Disminución de Bancos Públicos 3.480.646,00 5.507.954,00 2.932.006,00 76.606,00 76.606,00 76.606,00 5.507.954,00 16.343,00 16.343,00 16.343,00 5.491.611,00
311 01 02 02 Disminución de Bancos Privados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 02 00 00DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO
PLAZO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31102 01 00 Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto
plazo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 02 99 00Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31106 00 00 DISMINUCION DE FONDOS EN AVANCE, ANTICIPO Y
EN FIDEICOMISO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 06 04 00Disminución de anticipos a proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 07 00 00DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO
PLAZO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 07 01 00Disminución de gastos a corto plazo pagados por
anticipado
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 99 00 00 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 115.606,00 115.606,00 115.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
312 00 00 00 INCREMENTO DE PASIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.886,00 86.886,00 86.886,00 -86.886,00
312 99 00 00 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.886,00 86.886,00 86.886,00 -86.886,00
312 99 01 00 Incremento de otros pasivos a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.886,00 86.886,00 86.886,00 -86.886,00
313 00 00 00 INCREMENTO DEL PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.938,00 313.938,00 313.938,00 -313.938,00
313 04 00 00 INCREMENTO DE RESULTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.938,00 313.938,00 313.938,00 -313.938,00
313 04 01 00 Incremento de Resultados Acumulados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.938,00 313.938,00 313.938,00 -313.938,00
313 04 01 00Incremento de Resultados Acumulados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.397.539,00 20.413.689,00 8.035.166,00 5.446.391,00 5.446.391,00 5.446.391,00 20.413.689,00 14.950.901,00 14.950.901,00 14.950.901,00 5.462.788,00TOTALES (10)
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
Año: 2013
(En Bolívares)
DENOMINACIÓN
(3)
PRESUPUESTO
ANUAL
(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO (5)
PROGRAMADO
EN EL
TRIMESTRE Nº 4
(6)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº 4 ACUMULADO AL TRIMESTRENº 4
RA
MO
SU
B-R
AM
O
ES
PE
CIF
ICA
SU
B-E
SP
EC
IFIC
A
INGRESOS POR
RECIBIR (9)
(5)
93
Ejecución trimestral de acción
centralizada
94
95
CÓDIGO DEL ENTE: A0325
DENOMINACIÓN: FUNDACION ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
4.01 GASTOS DE PERSONAL 5.469.190,00 5.469.190,00 1.268.193,00 634.235,00 634.235,00 634.235,00 1.268.193,00 634.235,00 634.235,00 634.235,00 4.834.955,00
4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 29.403,00 29.403,00 7.350,00 9.486,00 9.486,00 9.486,00 7.350,00 9.486,00 9.486,00 9.486,00 19.917,00
5.498.593,00 5.498.593,00 1.275.543,00 643.721,00 643.721,00 643.721,00 1.275.543,00 643.721,00 643.721,00 643.721,00 4.854.872,00 Sub total (10)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº 1 ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº 1DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
PARTIDA
(2)DENOMINACIÓN
(3)
PRESUPUESTO
ANUAL(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº 1
(6)
ACCIÓN CENTRALIZADA: 01 DIRECCION Y COORDINACION DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL POR POR PARTIDA
PRIMER TRIMESTRE
( En Bolívares)(5)
(5)
96
CÓDIGO DEL ENTE: A0325
DENOMINACIÓN: FUNDACION ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
4.01 GASTOS DE PERSONAL 5.469.190,00 5.469.190,00 1.268.193,00 764.877,00 764.877,00 764.877,00 2.536.386,00 1.399.112,00 1.399.112,00 1.399.112,00 4.070.078,00
4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 29.403,00 29.403,00 7.350,00 9.486,00 9.486,00 9.486,00 14.700,00 18.972,00 18.972,00 18.972,00 10.431,00
5.498.593,00 5.498.593,00 1.275.543,00 774.363,00 774.363,00 774.363,00 2.551.086,00 1.418.084,00 1.418.084,00 1.418.084,00 4.080.509,00Sub total (10)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº 2 ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº 2 DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
PARTIDA
(2)DENOMINACIÓN
(3)
PRESUPUESTO
ANUAL(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº 2
(6)
ACCIÓN CENTRALIZADA: 01 DIRECCION Y COORDINACION DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL POR POR PARTIDA
SEGUNDO TRIMESTRE
( En Bolívares)(5)
(5)
97
CÓDIGO DEL ENTE: A0325
DENOMINACIÓN: FUNDACION ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
4.01 GASTOS DE PERSONAL 5.469.190,00 5.469.190,00 1.268.193,00 1.051.764,00 1.051.764,00 1.051.764,00 3.804.579,00 2.450.876,00 2.450.876,00 2.450.876,00 3.018.314,00
4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 29.403,00 29.403,00 7.350,00 12.213,00 12.213,00 12.213,00 22.050,00 31.185,00 31.185,00 31.185,00 -1.782,00
5.498.593,00 5.498.593,00 1.275.543,00 1.063.977,00 1.063.977,00 1.063.977,00 3.826.629,00 2.482.061,00 2.482.061,00 2.482.061,00 3.016.532,00 Sub total (10)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº 3 ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº 3DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
PARTIDA
(2)DENOMINACIÓN
(3)
PRESUPUESTO
ANUAL(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº 3
(6)
ACCIÓN CENTRALIZADA: 01 DIRECCION Y COORDINACION DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL POR POR PARTIDA
TERCER TRIMESTRE
( En Bolívares)(5)
(5)
98
CÓDIGO DEL ENTE: A0325
DENOMINACIÓN: FUNDACION ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
4.01 GASTOS DE PERSONAL 5.469.190,00 6.195.670,00 2.391.091,00 1.553.462,00 1.553.462,00 1.553.462,00 6.195.670,00 4.004.338,00 4.004.338,00 4.004.338,00 2.191.332,00
4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 29.403,00 29.403,00 7.353,00 15.348,00 15.348,00 15.348,00 29.403,00 46.533,00 46.533,00 46.533,00 -17.130,00
5.498.593,00 6.225.073,00 2.398.444,00 1.568.810,00 1.568.810,00 1.568.810,00 6.225.073,00 4.050.871,00 4.050.871,00 4.050.871,00 2.174.202,00
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
PARTIDA
(2)DENOMINACIÓN
(3)
PRESUPUESTO
ANUAL(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº 4
(6)
Sub total (10)
ACCIÓN CENTRALIZADA: 01 DIRECCION Y COORDINACION DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL POR POR PARTIDA
CUARTO TRIMESTRE
( En Bolívares)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº 4 ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº 4
(5)
(5)
99
Ejecución consolidada de
proyecto y acción centralizada
100
101
(1)
CÓDIGO DEL ENTE: A0325
DENOMINACIÓN: FUNDACION ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
119235Sistematización de experiencias de participación y
organización comunitaria.750.829,00 750.829,00 167.898,00 94.518,00 94.518,00 94.518,00 167.898,00 94.518,00 94.518,00 94.518,00 656.311,00
119236Estudio del Funcionamiento y Gestion de Empresas de
Propiedad Social (EPS).236.012,00 236.012,00 45.501,00 22.441,00 22.441,00 22.441,00 45.501,00 22.441,00 22.441,00 22.441,00 213.571,00
119250Valores y prácticas predominantes en la administración
pública venezolana.311.310,00 311.310,00 56.559,00 35.054,00 35.054,00 35.054,00 56.559,00 35.054,00 35.054,00 35.054,00 276.256,00
119313Fortalecimiento del Centro de Información y
Documentación para facilitar la construcción de
conocimiento e intercambio de saberes.
1.945.336,00 1.945.336,00 461.814,00 151.566,00 151.566,00 151.566,00 461.814,00 151.566,00 151.566,00 151.566,00 1.793.770,00
119358Posicionamiento de los recursos de información dirigidos
al fortalecimiento de la gestión social y del poder
popular.
776.585,00 776.585,00 182.106,00 102.335,00 102.335,00 102.335,00 182.106,00 102.335,00 102.335,00 102.335,00 674.250,00
119397Formación para la creación de la Institucionalidad que
contribuya al desarrollo del Poder Popular.2.355.423,00 2.355.423,00 560.445,00 198.854,00 198.854,00 198.854,00 560.445,00 198.854,00 198.854,00 198.854,00 2.156.569,00
119454Fortalecimiento de los Servicios que provee la
Plataforma Tecnológica de Información y Comunicación
de la FEGS.
1.325.442,00 1.365.442,00 308.823,00 104.617,00 104.617,00 104.617,00 308.823,00 104.617,00 104.617,00 104.617,00 1.260.825,00
7.700.937,00 7.740.937,00 1.783.146,00 709.385,00 709.385,00 709.385,00 1.783.146,00 709.385,00 709.385,00 709.385,00 7.031.552,00
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
01Dirección y Coordinación de los Gastos de los
Trabajadores5.498.593,00 5.498.593,00 1.275.543,00 643.721,00 643.721,00 643.721,00 1.275.543,00 643.721,00 643.721,00 643.721,00 4.854.872,00
02 Gestión Administrativa 2.460.081,00 2.460.081,00 704.967,00 1.481.821,00 1.481.821,00 1.424.053,00 704.967,00 1.481.821,00 1.481.821,00 1.424.053,00 978.260,00
03 Previsión y Protección Social 645.899,00 645.899,00 142.254,00 79.871,00 79.871,00 79.871,00 142.254,00 79.871,00 79.871,00 79.871,00 566.028,00
04Asignación y Control de Recursos para la atención de
familias y personas en los refugios1.092.029,00 1.092.029,00 272.997,00 - - - 272.997,00 - - - 1.092.029,00
9.696.602,00 9.696.602,00 2.395.761,00 2.205.413,00 2.205.413,00 2.147.645,00 2.395.761,00 2.205.413,00 2.205.413,00 2.147.645,00 7.491.189,00
17.397.539,00 17.437.539,00 4.178.907,00 2.914.798,00 2.914.798,00 2.857.030,00 4.178.907,00 2.914.798,00 2.914.798,00 2.857.030,00 14.522.741,00
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DEL
PROYECTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº 1
(6)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº 1 ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº 1
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROYECTO Y ACCIONES CENTRALIZADAS
Año: 2013
( En Bolívares)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº 1 (7) ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº 1 (8)
Sub total (10)
TOTAL PRESUPUESTO
DENOMINACIÓN(3)
PRESUPUESTO ANUAL(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº 1
(6)
Sub total (10)
CÓDIGO DE LA
ACCIÓN
CENTRALIZADA
DENOMINACIÓN(3)
PRESUPUESTO ANUAL(4)
CONSOLIDADO EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE PROYECTO POR PARTIDA 1/ (5)
(5)
102
(1)
CÓDIGO DEL ENTE: A0325
DENOMINACIÓN: FUNDACION ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
119235Sistematización de experiencias de participación
y organización comunitaria.750.829,00 750.829,00 181.098,00 130.924,00 130.924,00 130.924,00 348.996,00 225.442,00 225.442,00 225.442,00 525.387,00
119236Estudio del Funcionamiento y Gestion de
Empresas de Propiedad Social (EPS).236.012,00 236.012,00 53.154,00 27.745,00 27.745,00 27.745,00 98.655,00 50.186,00 50.186,00 50.186,00 185.826,00
119250Valores y prácticas predominantes en la
administración pública venezolana.311.310,00 311.310,00 56.559,00 69.513,00 69.513,00 69.513,00 113.118,00 104.567,00 104.567,00 104.567,00 206.743,00
119313Fortalecimiento del Centro de Información y
Documentación para facilitar la construcción de
conocimiento e intercambio de saberes.
1.945.336,00 1.945.336,00 461.814,00 193.038,00 193.038,00 193.038,00 923.628,00 344.604,00 344.604,00 344.604,00 1.600.732,00
119358Posicionamiento de los recursos de información
dirigidos al fortalecimiento de la gestión social y
del poder popular.
776.585,00 776.585,00 182.106,00 111.436,00 111.436,00 111.436,00 364.212,00 213.771,00 213.771,00 213.771,00 562.814,00
119397Formación para la creación de la Institucionalidad
que contribuya al desarrollo del Poder Popular.2.355.423,00 2.355.423,00 560.445,00 264.397,00 264.397,00 264.397,00 1.120.890,00 463.251,00 463.251,00 463.251,00 1.892.172,00
119454Fortalecimiento de los Servicios que provee la
Plataforma Tecnológica de Información y
Comunicación de la FEGS.
1.325.442,00 1.365.442,00 308.823,00 177.798,00 177.798,00 177.798,00 617.646,00 282.415,00 282.415,00 282.415,00 1.083.027,00
7.700.937,00 7.740.937,00 1.803.999,00 974.851,00 974.851,00 974.851,00 3.587.145,00 1.684.236,00 1.684.236,00 1.684.236,00 6.056.701,00
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
01Dirección y Coordinación de los Gastos de los
Trabajadores5.498.593,00 5.498.593,00 1.275.543,00 774.363,00 774.363,00 774.363,00 2.551.086,00 1.418.084,00 1.418.084,00 1.418.084,00 4.080.509,00
02 Gestión Administrativa 2.460.081,00 2.460.081,00 584.967,00 2.987.054,00 2.987.054,00 2.987.054,00 1.289.934,00 3.480.930,00 3.480.930,00 3.423.162,00 -1.020.849,00
03 Previsión y Protección Social 645.899,00 645.899,00 142.254,00 87.447,00 87.447,00 87.447,00 284.508,00 167.318,00 167.318,00 167.318,00 478.581,00
04Asignación y Control de Recursos para la
atención de familias y personas en los refugios1.092.029,00 1.092.029,00 272.997,00 0,00 0,00 0,00 545.994,00 0,00 0,00 0,00 1.092.029,00
9.696.602,00 9.696.602,00 2.275.761,00 3.848.864,00 3.848.864,00 3.848.864,00 4.671.522,00 5.066.332,00 5.066.332,00 5.008.564,00 4.630.270,00
17.397.539,00 17.437.539,00 4.079.760,00 4.823.715,00 4.823.715,00 4.823.715,00 8.258.667,00 6.750.568,00 6.750.568,00 6.692.800,00 10.686.971,00
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DEL
PROYECTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº 2
(6)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº 2 ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº 2
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROYECTO Y ACCIONES CENTRALIZADAS
Año: 2013
( En Bolívares)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº 2 ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº 2
Sub total (10)
TOTAL PRESUPUESTO
DENOMINACIÓN(3)
PRESUPUESTO ANUAL(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº 2
(6)
Sub total (10)
CÓDIGO DE LA
ACCIÓN
CENTRALIZADA
DENOMINACIÓN(3)
PRESUPUESTO ANUAL(4)
CONSOLIDADO EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE PROYECTO POR PARTIDA 1/ (5)
(5)
103
(1)
CÓDIGO DEL ENTE: A0325
DENOMINACIÓN: FUNDACION ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
119235Sistematización de experiencias de participación
y organización comunitaria.750.829,00 750.829,00 176.698,00 162.126,00 162.126,00 162.126,00 525.694,00 387.568,00 387.568,00 387.568,00 363.261,00
119236Estudio del Funcionamiento y Gestion de
Empresas de Propiedad Social (EPS).236.012,00 236.012,00 61.890,00 83.324,00 83.324,00 83.324,00 160.545,00 133.510,00 133.510,00 133.510,00 102.502,00
119250Valores y prácticas predominantes en la
administración pública venezolana.311.310,00 311.310,00 92.319,00 59.457,00 59.457,00 59.457,00 205.437,00 164.024,00 164.024,00 164.024,00 147.286,00
119313Fortalecimiento del Centro de Información y
Documentación para facilitar la construcción de
conocimiento e intercambio de saberes.
1.945.336,00 1.945.336,00 461.814,00 229.965,00 229.965,00 229.965,00 1.385.442,00 574.569,00 574.569,00 574.569,00 1.370.767,00
119358Posicionamiento de los recursos de información
dirigidos al fortalecimiento de la gestión social y
del poder popular.
776.585,00 776.585,00 182.106,00 140.632,00 140.632,00 140.632,00 546.318,00 354.403,00 354.403,00 354.403,00 422.182,00
119397Formación para la creación de la Institucionalidad
que contribuya al desarrollo del Poder Popular.2.355.423,00 2.355.423,00 560.445,00 439.143,00 439.143,00 439.143,00 1.681.335,00 902.394,00 902.394,00 902.394,00 1.453.029,00
119454Fortalecimiento de los Servicios que provee la
Plataforma Tecnológica de Información y
Comunicación de la FEGS.
1.325.442,00 1.365.442,00 308.823,00 185.672,00 185.672,00 185.672,00 926.469,00 468.087,00 468.087,00 468.087,00 897.355,00
7.700.937,00 7.740.937,00 1.844.095,00 1.300.319,00 1.300.319,00 1.300.319,00 5.431.240,00 2.984.555,00 2.984.555,00 2.984.555,00 4.756.382,00
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
01Dirección y Coordinación de los Gastos de los
Trabajadores5.498.593,00 5.498.593,00 1.275.543,00 1.063.977,00 1.063.977,00 1.063.977,00 3.826.629,00 2.482.061,00 2.482.061,00 2.482.061,00 3.016.532,00
02 Gestión Administrativa 2.460.081,00 2.460.081,00 584.967,00 1.313.947,00 1.313.947,00 1.313.947,00 1.874.901,00 4.812.531,00 4.812.531,00 4.754.763,00 -2.352.450,00
03 Previsión y Protección Social 645.899,00 645.899,00 142.254,00 137.781,00 137.781,00 137.781,00 426.762,00 305.099,00 305.099,00 305.099,00 340.800,00
04Asignación y Control de Recursos para la
atención de familias y personas en los refugios1.092.029,00 1.092.029,00 272.997,00 818.991,00 1.092.029,00
9.696.602,00 9.696.602,00 2.275.761,00 2.515.705,00 2.515.705,00 2.515.705,00 6.947.283,00 7.599.691,00 7.599.691,00 7.541.923,00 2.096.911,00
17.397.539,00 17.437.539,00 4.119.856,00 3.816.024,00 3.816.024,00 3.816.024,00 12.378.523,00 10.584.246,00 10.584.246,00 10.526.478,00 6.853.293,00
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DEL
PROYECTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº 3
(6)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº 3 ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº3
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROYECTO Y ACCIONES CENTRALIZADAS
Año: 2013
( En Bolívares)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº 3 ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº 3
Sub total (10)
TOTAL PRESUPUESTO
DENOMINACIÓN(3)
PRESUPUESTO ANUAL(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº 3
(6)
Sub total (10)
CÓDIGO DE LA
ACCIÓN
CENTRALIZADA
DENOMINACIÓN(3)
PRESUPUESTO ANUAL(4)
CONSOLIDADO EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE PROYECTO POR PARTIDA 1/ (5)
(5)
104
(1)
CÓDIGO DEL ENTE: A0325
DENOMINACIÓN: FUNDACION ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
119235Sistematización de experiencias de participación
y organización comunitaria.750.829,00 909.356,00 383.662,00 281.698,00 281.698,00 281.698,00 909.356,00 669.266,00 669.266,00 669.266,00 240.090,00
119236Estudio del Funcionamiento y Gestion de
Empresas de Propiedad Social (EPS).236.012,00 269.357,00 108.812,00 67.427,00 67.427,00 67.427,00 269.357,00 200.937,00 200.937,00 200.937,00 68.420,00
119250Valores y prácticas predominantes en la
administración pública venezolana.311.310,00 373.662,00 168.225,00 73.100,00 73.100,00 73.100,00 373.662,00 237.124,00 237.124,00 237.124,00 136.538,00
119313Fortalecimiento del Centro de Información y
Documentación para facilitar la construcción de
conocimiento e intercambio de saberes.
1.945.336,00 2.123.471,00 738.025,00 382.756,00 382.756,00 382.756,00 2.123.471,00 957.325,00 957.325,00 957.325,00 1.166.146,00
119358Posicionamiento de los recursos de información
dirigidos al fortalecimiento de la gestión social y
del poder popular.
776.585,00 893.611,00 347.293,00 208.364,00 208.364,00 208.364,00 893.611,00 562.767,00 562.767,00 562.767,00 330.844,00
119397Formación para la creación de la Institucionalidad
que contribuya al desarrollo del Poder Popular.2.355.423,00 2.556.086,00 874.751,00 549.593,00 549.593,00 549.593,00 2.556.086,00 1.451.987,00 1.451.987,00 1.451.987,00 1.104.099,00
119454Fortalecimiento de los Servicios que provee la
Plataforma Tecnológica de Información y
Comunicación de la FEGS.
1.325.442,00 1.523.300,00 556.823,00 380.336,00 380.336,00 380.336,00 1.523.300,00 848.423,00 848.423,00 848.423,00 674.877,00
7.700.937,00 8.648.843,00 3.177.591,00 1.943.274,00 1.943.274,00 1.943.274,00 8.648.843,00 4.927.829,00 4.927.829,00 4.927.829,00 3.721.014,00
COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO
01Dirección y Coordinación de los Gastos de los
Trabajadores5.498.593,00 6.225.073,00 2.398.444,00 1.568.810,00 1.568.810,00 1.568.810,00 6.225.073,00 4.050.871,00 4.050.871,00 4.050.871,00 2.174.202,00
02 Gestión Administrativa 2.460.081,00 3.772.665,00 1.897.764,00 914.081,00 914.081,00 971.849,00 3.772.665,00 5.470.573,00 5.470.573,00 5.470.573,00 -1.697.908,00
03 Previsión y Protección Social 645.899,00 675.079,00 248.317,00 196.529,00 196.529,00 196.529,00 675.079,00 501.628,00 501.628,00 501.628,00 173.451,00
04Asignación y Control de Recursos para la
atención de familias y personas en los refugios1.092.029,00 1.092.029,00 273.038,00 1.092.029,00 1.092.029,00
9.696.602,00 11.764.846,00 4.817.563,00 2.679.420,00 2.679.420,00 2.737.188,00 11.764.846,00 10.023.072,00 10.023.072,00 10.023.072,00 1.741.774,00
17.397.539,00 20.413.689,00 7.995.154,00 4.622.694,00 4.622.694,00 4.680.462,00 20.413.689,00 14.950.901,00 14.950.901,00 14.950.901,00 5.462.788,00
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DEL
PROYECTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº 4
(6)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº 4 ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº 4DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROYECTO Y ACCIONES CENTRALIZADAS
Año: 2013
( En Bolívares)
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº 4 ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº 4
Sub total (10)
TOTAL PRESUPUESTO
DENOMINACIÓN(3)
PRESUPUESTO
ANUAL(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE Nº 4
(6)
Sub total (10)
CÓDIGO DE LA ACCIÓN
CENTRALIZADADENOMINACIÓN
(3)
PRESUPUESTO
ANUAL(4)
CONSOLIDADO EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE PROYECTO POR PARTIDA 1/ (5)
(5)