mergedfile - sárpilis · 2017-03-28 · ellátottak pénzbeli juttatásai...

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475

II. Felhalmozási bevételekII.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

II.2. Felhalmozási bevételek

II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B CA

I.2. Közhatalmi bevételek

I.3. Működési bevételek

I.4. Működési célú átvett pénzeszközök

45 000Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47) B4

1. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethezSárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei

0Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73

0Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72 0Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71

0Működési célú átvett pénzeszközök (=C50+C51+C52+C53+C54) B6 0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65

0Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 0Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63

0Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62 0Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61

0Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70) B5 0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55

0Részesedések értékesítése B54 0Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53

0Ingatlanok értékesítése B52 0Immateriális javak értékesítése B51

2 136 140Egyéb működési bevételek B411

4 050Biztosító által fizetett kártérítés B410 0Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44) B409

0Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092 4 050Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B4091

480Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C40+C41) B408 480

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082

0Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081 0

Általános forgalmi adó visszatérítése B407

959 000Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 443 610Ellátási díjak B405

0Tulajdonosi bevételek B404 674 000Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

10 000Szolgáltatások ellenértéke B402 0Készletértékesítés ellenértéke B401

200 000Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30) B3 31 230 000

Egyéb közhatalmi bevételek B36

230 000Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28) B35 31 030 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355

0Gépjárműadók B354 800 000Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353

30 000 000Fogyasztási adók B352 0Értékesítési és forgalmi adók B351

0Vagyoni tipusú adók B34 0Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33

0Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0Jövedelemadók (=C18+C19) B31

0Társaságok jövedelemadói B312 0Magánszemélyek jövedelemadói B311

0Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől (=C59+C60+C61+C62+C63) B2 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25

0Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 0Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23

0Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 0Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

3 300 000Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15) B1 23 171 800

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

0Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 0Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14

0Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 0Elvonások és befizetések bevételei B12

0Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9) B11 19 871 800

Elszámolásból származó bevételek B116

1 200 000Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 0Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

13 270 100Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 3 090 900Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásaHelyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111

B112

Előirányzat (Ft)

2 310 800

I. M űködési bevételekI.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

56 537 940I. M űködési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55)

Rovat megnevezése Rovat száma

1. melléklet: - 1/2 -

B CA

1. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethezSárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei

7677787980

II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78) 0B7

56 537 940Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79)

0Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77) 0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 0


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233

2. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethezSárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási bevételei

0Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási bevételei (=C24+C30+C31+C32) B8

A B C

0Külföldi finanszírozás bevételei (=C25+C26+C27+C28+C29)Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83

18 534 600Váltóbevételek B84

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B8250B82

00

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B824Külföldi értékpapírok kibocsátása B823

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8210B822

18 534 6000

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C12+C15+C16+C17+C18+C19+C20+C23) B81

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C21+C22) B819

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B81910B8192

00

Központi, irányító szervi támogatás

0Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818Lekötött bankbetétek megszüntetése B817

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B81513 270 000B816

05 264 600

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0Államháztartáson belüli megelőlegezések B814Maradvány igénybevétele (=C13+C14) B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B81310B8132

00

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

5 264 600Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C9+C10+C11) B812

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B81220B8123

00

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=C7+C8)

0ebből: kárpótlási jegyek B8121ebből: befektetési jegyek B8121

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4) B8110B8121

00

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113

Előirányzat (Ft)0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112

Rovat megnevezése Rovat B8111


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475

3. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethezSárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási kiadásai

A B C

I. M űködési kiadásokI.1. Személyi juttatások

I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0Működési célú támogatások az Európai Uniónak K511 0Kamattámogatások K510

0Árkiegészítések, ártámogatások K509 0Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508

485 000Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 0Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506

0Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 0Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504

0Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 0Elvonások és befizetések (=C63+C64+C65) K502

0Egyéb elvonások, befizetések K5023 0A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022

0I.5. Egyéb működési célú kiadások

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K5021 0Nemzetközi kötelezettségek K501

1 460 480Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C52+C53+C54+C55+C56+C57+C58+C59) K4 1 460 480

Egyéb nem intézményi ellátások K48

0Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 0Lakhatással kapcsolatos ellátások K46

0Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 0Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44

0Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 0Családi támogatások K42

22 366 382I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Társadalombiztosítási ellátások K41 0

Dologi kiadások (=C29+C32+C40+C43+C49) K3

1 516 252Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C44+C45+C46+C47+C48) K35 6 153 882

Egyéb dologi kiadások K355

115 000Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 0Kamatkiadások K353

4 210 000Fizetendő általános forgalmi adó K352 312 630Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351

50 000Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C41+C42) K34 150 000

Reklám- és propagandakiadások K342

12 174 500Kiküldetések kiadásai K341 100 000

Szolgáltatási kiadások (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39) K33

50 000Egyéb szolgáltatások K337 4 298 000Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336

1 766 500Közvetített szolgáltatások K335 0Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334

0Bérleti és lízing díjak K333 60 000Vásárolt élelmezés K332

1 368 000Közüzemi díjak K331 6 000 000

Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31) K32

938 000Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 430 000Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321

0Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) K31 2 520 000

Árubeszerzés K313

400 000Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2 120 000Szakmai anyagok beszerzése K311

20 213 375

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 860 248

Személyi juttatások (=C17+C21) K1

0Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20) K12 7 174 160

Egyéb külső személyi juttatások K123

5 382 520Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 1 791 640Választott tisztségviselők juttatásai K121

0Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16) K11 13 039 215

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113

0Szociális támogatások K1112 0Lakhatási támogatások K1111

120 000Egyéb költségtérítések K1110 0Közlekedési költségtérítés K1109

459 340Ruházati költségtérítés K1108 0Béren kívüli juttatások K1107

0Jubileumi jutalom K1106 0Végkielégítés K1105

0Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 0Céljuttatás, projektprémium

Rovat

K1103K1102 0

Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 12 459 875Normatív jutalmak

Előirányzat (Ft)

I.3. Dologi kiadások

Rovat megnevezése


3. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethezSárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási kiadásai

A B C767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108

II. Felhalmozási kiadások összesen (=C89+C95+C106) 2 949 50061 186 724Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C79+C107)

0Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C97+C98+C99+C100+C101+C102+C103+C104+C105) K8 0

0Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860K87

00

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85

0Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 0Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83

0Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 0Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81

81 000Felújítások (=C91+C92+C93+C94) K7 381 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74

0Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 0Informatikai eszközök felújítása K72

2 568 500

Ingatlanok felújítása K71 300 000

Beruházások (=C82+C83+C84+C85+C86+C87+C88) K6II.2. Felújítások

0Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 418 500Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66

2 150 000Részesedések beszerzése K65 0Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64

0Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0Ingatlanok beszerzése, létesítése K62

10 336 739

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 0

Egyéb működési célú kiadások (=C62+C66+C67+C68+C69+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77) K5

2 735 000Tartalékok K513 7 116 739Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512

II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

I. M űködési kiadások összesen (=C22+C24+C50+C60+C78) 58 237 224II. Felhalmozási kiadások

II.1. Beruházások


123456789101112131415161718192021222324252627282930

310

Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30) K9 13 885 816Váltókiadások K94

0Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 0Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27) K92

0Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek K925 0Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek K924

0Külföldi értékpapírok beváltása K923 0Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922

13 885 816Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 0

Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) K91

0Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20) K919 0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9192

0Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9191 0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918

0Pénzügyi lízing kiadásai K917 0Pénzeszközök betétként elhelyezése K916

615 696Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 13 270 120Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914

0Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 0Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11) K912

0Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9126 0Belföldi kötvények beváltása K9125

0Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9124 0Kincstárjegyek beváltása K9123

0Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121

0Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4) K911 0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113

0Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 0Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9111

Előirányzat (Ft)Rovat megnevezése Rovat A B C

4. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethezSárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási kiadásai


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475

C



I. M űködési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55) 56 537 940

5. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethezSárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei





II. Felhalmozási bevételekII.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73 0Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72 0Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 0

Működési célú átvett pénzeszközök (=C50+C51+C52+C53+C54) B6 0Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 0Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 0Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63 0Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62 0Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 0

Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70) B5 0Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 0Részesedések értékesítése B54 0Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0Ingatlanok értékesítése B52 0Immateriális javak értékesítése B51 0

Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47) B4 2 136 140Egyéb működési bevételek B411 45 000Biztosító által fizetett kártérítés B410 0Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44) B409 4 050

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092 4 050Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B4091 0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C40+C41) B408 480Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082 480Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081 0

Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 443 610Ellátási díjak B405 959 000Tulajdonosi bevételek B404 674 000Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 0Szolgáltatások ellenértéke B402 0Készletértékesítés ellenértéke B401 10 000

Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30) B3 31 230 000Egyéb közhatalmi bevételek B36 200 000Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28) B35 31 030 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 230 000Gépjárműadók B354 800 000Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 0Fogyasztási adók B352 0Értékesítési és forgalmi adók B351 30 000 000

Vagyoni tipusú adók B34 0Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0Jövedelemadók (=C18+C19) B31 0

Társaságok jövedelemadói B312 0Magánszemélyek jövedelemadói B311 0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől (=C59+C60+C61+C62+C63) B2 0Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 0Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 0Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 0Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 0Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15) B1 23 171 800Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 3 300 000Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 0Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 0Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 0Elvonások és befizetések bevételei B12 0Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9) B11 19 871 800

Elszámolásból származó bevételek B116 0Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 0Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1 200 000Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 3 090 900Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 13 270 100

Előirányzat (Ft)

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 310 800

A BRovat megnevezése Rovat


C

5. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethezSárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

A B7677787980 Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79)

II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78) 056 537 940

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77) B7 0Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 0Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 0


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233

A B C

6. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethezSárpilis Község Önkormányzata finanszírozási bevételei

Sárpilis Község Önkormányzata finanszírozási bevételei (=C24+C30+C31+C32) B8 3 497 600Váltóbevételek B84 0Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 0Külföldi finanszírozás bevételei (=C25+C26+C27+C28+C29) B82 0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B825 0Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B824 0Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 0Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 0Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 0

Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C12+C15+C16+C17+C18+C19+C20+C23) B81 3 497 600Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C21+C22) B819 0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8192 0Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8191 0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 0Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 0Központi, irányító szervi támogatás B816 0Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 0Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0Maradvány igénybevétele (=C13+C14) B813 3 497 600

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 0Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 3 497 600

Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C9+C10+C11) B812 0Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 0Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 0Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 0

ebből: kárpótlási jegyek B8121 0

0ebből: befektetési jegyek B8121 0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4) B811Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=C7+C8) B8121

0Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 0

B8111 0Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112

Előirányzat (Ft)

0

Rovat megnevezése Rovat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K511 0

Kamattámogatások K510 0Árkiegészítések, ártámogatások K509 0Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 0Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 485 000Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 0Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504 0Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 0Elvonások és befizetések (=C63+C64+C65) K502 0

Egyéb elvonások, befizetések K5023 0A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022 0A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K5021 0

Nemzetközi kötelezettségek K501 0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C52+C53+C54+C55+C56+C57+C58+C59) K4 1 460 480Egyéb nem intézményi ellátások K48 1 460 480Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 0Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 0Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 0Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 0Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 0Családi támogatások K42 0Társadalombiztosítási ellátások K41 0

Dologi kiadások (=C29+C32+C40+C43+C49) K3 18 499 130Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C44+C45+C46+C47+C48) K35 4 192 630

Egyéb dologi kiadások K355 0Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 0Kamatkiadások K353 100 000Fizetendő általános forgalmi adó K352 312 630Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 3 780 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C41+C42) K34 100 000Reklám- és propagandakiadások K342 50 000Kiküldetések kiadásai K341 50 000

Szolgáltatási kiadások (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39) K33 10 696 500Egyéb szolgáltatások K337 3 850 000Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 50 000Közvetített szolgáltatások K335 0Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 1 736 500Bérleti és lízing díjak K333 60 000Vásárolt élelmezés K332 0Közüzemi díjak K331 5 000 000

Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31) K32 1 210 000Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 380 000Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 830 000

Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) K31 2 300 000Árubeszerzés K313 0Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2 000 000Szakmai anyagok beszerzése K311 300 000


Személyi juttatások (=C17+C21) K1 11 942 680Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20) K12 7 174 160

Egyéb külső személyi juttatások K123 0Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 1 791 640Választott tisztségviselők juttatásai K121 5 382 520

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16) K11 4 768 520Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 0Szociális támogatások K1112 0Lakhatási támogatások K1111 0Egyéb költségtérítések K1110 0Közlekedési költségtérítés K1109 0Ruházati költségtérítés K1108 0Béren kívüli juttatások K1107 99 340Jubileumi jutalom K1106 0Végkielégítés K1105 0

0Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 0Céljuttatás, projektprémium K1103

4 669 180Normatív jutalmak K1102 0

Előirányzat (Ft)Rovat A B C

7. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethezSárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai

Rovat megnevezéseI. M űködési kiadások

I.1. Személyi juttatások



I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

I.5. Egyéb működési célú kiadások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101


A B C

7. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethezSárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai

767778

798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108

II. Felhalmozási kiadások összesen (=C89+C95+C106) 1 870 000


II.1. Beruházások

II.2. Felújítások


Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C97+C98+C99+C100+C101+C102+C103+C104+C105)

Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C79+C107) 46 149 724

K8 0Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 0Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K87 0Lakástámogatás K87 0Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 0Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 0Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 0Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 0Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 0Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 0

Felújítások (=C91+C92+C93+C94) K7 0Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 0Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 0Informatikai eszközök felújítása K72 0Ingatlanok felújítása K71 0

Beruházások (=C82+C83+C84+C85+C86+C87+C88) K6 1 870 000Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 270 000Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 0Részesedések beszerzése K65 0Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 1 600 000Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 0Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 0

Egyéb működési célú kiadások (=C62+C66+C67+C68+C69+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77) K5 10 336 739Tartalékok K513 7 116 739Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 2 735 000


12345678910111213141516171819202122232425262728293031

8. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethezSárpilis Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai

A B CRovat megnevezése Rovat Előirányzat (Ft)

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9111 0Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 0Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4) K911 0Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 0Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0Kincstárjegyek beváltása K9123 0Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9124 0Belföldi kötvények beváltása K9125 0Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9126 0

Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11) K912 0Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 0Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 615 696Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 13 270 120Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 0Pénzügyi lízing kiadásai K917 0Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9191 0Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9192 0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20) K919 0Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) K91 13 885 816

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 0Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 0Külföldi értékpapírok beváltása K923 0Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek K924 0Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek K925 0

Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27) K92 0Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 0

13 885 816K94 0Váltókiadások

Sárpilis Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30) K9


12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455

5657585960616263646566676869707172737475 0Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73

0Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72 0Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71

0Működési célú átvett pénzeszközök (=C50+C51+C52+C53+C54) B6 0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65

0Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 0Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63

0Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62 0Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61

0Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70) B5 0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55

0Részesedések értékesítése B54 0Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53

0Ingatlanok értékesítése B52 0Immateriális javak értékesítése B51

0Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47) B4 0

Egyéb működési bevételek B411

0Biztosító által fizetett kártérítés B410 0Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44) B409

0Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092 0Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B4091

0Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C40+C41) B408 0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082

0Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081 0

Általános forgalmi adó visszatérítése B407

0Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 0Ellátási díjak B405

0Tulajdonosi bevételek B404 0Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

0Szolgáltatások ellenértéke B402 0Készletértékesítés ellenértéke B401

0Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30) B3 0

Egyéb közhatalmi bevételek B36

0Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28) B35 0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355

0Gépjárműadók B354 0Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353

0Fogyasztási adók B352 0Értékesítési és forgalmi adók B351

0Vagyoni tipusú adók B34 0Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33

0Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0Jövedelemadók (=C18+C19) B31

0Társaságok jövedelemadói B312 0Magánszemélyek jövedelemadói B311

0Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől (=C59+C60+C61+C62+C63) B2 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24

B25

0Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23

B1

0Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22

0Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15)

0Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 0Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14

0Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 0Elvonások és befizetések bevételei B12

0Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9) B11 0

Elszámolásból származó bevételek B116

0Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 0Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

0Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

II. Felhalmozási bevételek

B112Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111

Előirányzat (Ft)

0


I. M űködési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55) 0

0Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113

Rovat megnevezése Rovat

9. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethezA Sárpilisi Tündérkert Óvoda működési és felhalmozási bevételei

A B C




II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről



B21


9. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethezA Sárpilisi Tündérkert Óvoda működési és felhalmozási bevételei

A B C7677787980 0

0Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77) B7 0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 0

II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78) 0A Sárpilisi Tündérkert Óvoda működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79)


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233 15 037 000

VáltóbevételekA Sárpilisi Tündérkert Óvoda finanszírozási bevételei (=C24+C30+C31+C32) B8

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B830B84

00

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0Külföldi finanszírozás bevételei (=C25+C26+C27+C28+C29) B82

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B825

Külföldi értékpapírok kibocsátása B8230B824

00

Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C12+C15+C16+C17+C18+C19+C20+C23)

0Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C21+C22) B81915 037 000B81

00

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8192Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8191

Lekötött bankbetétek megszüntetése B8170B818

13 270 0000

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0Központi, irányító szervi támogatás B816Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815

Maradvány igénybevétele (=C13+C14) B8130B814

01 767 000

Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C9+C10+C11)

1 767 000Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B81240B812

00

ebből: kárpótlási jegyek

0Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122

ebből: befektetési jegyek B81210B8121

00

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=C7+C8) B8121

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4) B811

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B81120B8113

0Előirányzat (Ft)Rovat megnevezése

0Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111

10. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethezA Sárpilisi Tündérkert Óvoda finanszírozási bevételei

A B CRovat


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475 0

KamattámogatásokMűködési célú támogatások az Európai Uniónak K511

Árkiegészítések, ártámogatások K5090K510

00

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K5050K506

00

Elvonások és befizetések (=C63+C64+C65)

0Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503

Egyéb elvonások, befizetések K50230K502

00

Nemzetközi kötelezettségek

0A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K5021

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C52+C53+C54+C55+C56+C57+C58+C59) K4

0K501

00

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0Egyéb nem intézményi ellátások K48Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K450K46

00

Családi támogatások

0Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43

3 867 252

Társadalombiztosítási ellátások K410

Dologi kiadások (=C29+C32+C40+C43+C49) K3

1 516 2521 961 252Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C44+C45+C46+C47+C48) K35

Egyéb dologi kiadások K355

15 000Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 0Kamatkiadások K353

430 000Fizetendő általános forgalmi adó K352 0Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351

0Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C41+C42) K34 50 000

Reklám- és propagandakiadások K342

1 478 000Kiküldetések kiadásai K341 50 000

Szolgáltatási kiadások (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39) K33

0Egyéb szolgáltatások K337 448 000Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336

30 000Közvetített szolgáltatások K335 0Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334

0Bérleti és lízing díjak K333 0Vásárolt élelmezés K332

158 000Közüzemi díjak K331 1 000 000

Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31) K32

108 000Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 50 000Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321

0Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) K31 220 000

Árubeszerzés K313

100 000Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 120 000Szakmai anyagok beszerzése K311

8 270 695


Személyi juttatások (=C17+C21) K1

0Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20) K12 0

Egyéb külső személyi juttatások K123

0Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 0Választott tisztségviselők juttatásai K121

0Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16) K11 8 270 695

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113

0Szociális támogatások K1112 0Lakhatási támogatások K1111

120 000Egyéb költségtérítések K1110 0Közlekedési költségtérítés K1109

360 000Ruházati költségtérítés K1108 0Béren kívüli juttatások K1107

0Jubileumi jutalom K1106 0Végkielégítés K1105

0Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 0Céljuttatás, projektprémium

7 790 695Normatív jutalmak K1102

K1103

I. M űködési kiadásokI.1. Személyi juttatások



0Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101

A BElőirányzat (Ft)

11. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethezA Sárpilisi Tündérkert Óvoda működési és felhalmozási kiadásai

CRovat megnevezése Rovat

I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

I.5. Egyéb működési célú kiadások

0K42


A B

11. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethezA Sárpilisi Tündérkert Óvoda működési és felhalmozási kiadásai

C767778

798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C97+C98+C99+C100+C101+C102+C103+C104+C105)

15 037 000A Sárpilisi Tündérkert Óvoda működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C79+C107)

K8 0

0Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 0Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860K87

00

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K820K83

0

381 000Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81

Felújítások (=C91+C92+C93+C94) K7

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K7381 000K74

0300 000

Beruházások (=C82+C83+C84+C85+C86+C87+C88)

0Informatikai eszközök felújítása K72Ingatlanok felújítása K71

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67698 500K6

00

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

148 500Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66Részesedések beszerzése K65

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63550 000K64

00

Egyéb működési célú kiadások (=C62+C66+C67+C68+C69+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77)

0Ingatlanok beszerzése, létesítése K62Immateriális javak beszerzése, létesítése K61

Tartalékok K5130K5

0Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512

II.2. Felújítások


II. Felhalmozási kiadások összesen (=C89+C95+C106) 1 079 500


II.1. Beruházások


12345678910111213141516171819202122232425262728293031 0

VáltókiadásokA Sárpilisi Tündérkert Óvoda finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30) K9

K94

000

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93

0Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27) K92Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek K925

Külföldi értékpapírok beváltása K9230K924

00

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922

0Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 0

Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) K91

0Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20) K919 0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9192

0Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9191 0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918

0Pénzügyi lízing kiadásai K917 0Pénzeszközök betétként elhelyezése K916

0Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914

0Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 0Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11) K912

0Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9126 0Belföldi kötvények beváltása K9125

0Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9124 0Kincstárjegyek beváltása K9123

0Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4) K911 0Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 0

Előirányzat (Ft)0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 0Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9111

12. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethezA Sárpilisi Tündérkert Óvoda finanszírozási kiadásai

A B CRovat megnevezése Rovat


A B C D E F G

1Kormányzati funkciókód

Előirányzat megnevezése Tevékenység megnevezéseKötelező feladat

(Ft)Önként vállalt

feladat (Ft)Államigazgatási

feladat (Ft)Összesen

(Ft)

2Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (a Sárpilisi Tündérkert Óvoda finanszírozása)

13 270 100 13 270 100

3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 3 090 900 3 090 9004 2014. évről áthúzódó kompenzáció 05 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 000 1 200 0006 Működési célú központosított támogatás 2 310 800 2 310 8007 Kiegészítő támogatás 08 Működési célú visszatérítendő támogatás nemzetiségi önkormnyzatnak 09 Működési célú átvett pénzeszköz (mezőőrség támogatása) 010 Rehabilitációs ellátásban részesülők foglalkoztatása 011 TB támogatás 012 Közfoglalkoztatás 3 300 000 3 300 00013 Támogatási célú bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól 014 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 015 Államháztartáson belüli megelőlegezés 016 Iparűzési adó 30 000 000 30 000 00017 Ideiglenes iparűzési adó 018 Gépjárműadó 800 000 800 00019 Idegenforgalmi adó 020 Talajterhelési díj 230 000 230 00021 Korábbi évek megszünt adónemei 022 Késedelmi pótlék 200 000 200 00023 Igazgatási szolgáltatási díj 024 Szabálysértési bírság 025 Készlet értékesítés 10 000 10 00026 Felnőtt étkeztetés 027 Egyéb intézményi bevétel(sírhely,tájház) 028 ÁFA bevétel 029 Egyéb működési bevételek 030 Bérleti díj lakás alkalmazott 031 Bérleti díj lakás 032 Bérleti díj egyéb 674 000 674 00033 Bérleti díj Eszköz 034 Ingatlan értékesítés 035 ÁFA bevétel 443 610 443 61036 Egyéb működési bevételek 037 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

38 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

39 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés40 107051 Szociális étkeztetés 959 00041 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben


43 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés44 107051 Szociális étkeztetés45 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0

0

13. melléklet a …/... (...) önkormányzati rendelethezSárpilis Község Önkormányzata költségvetési bevételi előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Intézményi ellátás ÁFA bevétele

Intézményi ellátás díjai (óvoda, iskola, szociális étkeztetés)

011220

047110

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel018010

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása


A B C D E F G

13. melléklet a …/... (...) önkormányzati rendelethezSárpilis Község Önkormányzata költségvetési bevételi előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban


47 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés48 107051 Szociális étkeztetés49 ÁFA visszatérítés 050 Kamatbevétel 480 48051 Pénzmaradvány 052 Egyéb működési bevételek 49 050 49 05053 56 537 940 0 0 56 537 940Összesen

0Intézményi ellátás egyéb működési bevételei

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011130


A B C D E F G




feladat (Ft)Államigazgatási feladat (Ft)

Összesen(Ft)

2 066010 Zöldterület-kezelés Zöldterület kezelés 1 326 515 1 326 5153 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Város- és községgazdálkodás 1 760 540 1 760 5404 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Védőnői szolgálat 40 640 40 6405 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás6 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás7 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4 951 624 4 951 6248 041236 Országos közfoglalkoztatási program9 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram10 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtár 1 466 830 1 466 83011 107052 Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás 491 350 491 350

12 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakásaTelepülési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

13 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés Köztemető fenntartása 695 960 695 960

14 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése 485 000 485 000

15 107051 Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés 136 251 136 25116 064010 Közvilágítás Közvilágítás 1 739 900 1 739 90017 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Víztermelés, vízkezelés18 072111 Háziorvosi alapellátás Orvosi rendelő üzemeltetése 584 200 584 20019 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Múzeumi tevékenység 256 540 256 54020 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 228 600 228 60021 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Művelődési ház üzemeltetése 1 154 430 1 154 430

22 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységeÖnkormányzati igazgatási tevékenység, az önkormányzat működése

23 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Helyi Tv 469 895 469 89524 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Szociális támogatások 1 502 300 1 502 30025 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Beruházások26 084031 Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek támogatása 800 000 800 00027 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Családok támogatása28 081010 Sportügyek igazgatása 19 050 19 05029 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása Tűzoltóság támogatása30 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás Társulási hozzájárulás31 104043 Család és gyermekjóléti központ Társulási hozzájárulás32 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok33 082044 Könyvtári szolgáltatások 92 710 92 71034 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 584 200 584 20035 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolyamon 88 900 88 90036 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Köztemetés 390 000 390 00037 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Megelőlegezés visszafizetése 24 979 614 24 979 61438 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Szünidei étkeztetás 1 804 675 1 804 67539 COFOG nélküli Kamat 100 000 100 00040 44 394 829 1 754 895 0 46 149 724Összesen

14. melléklet a…/... (...) önkormányzati rendelethezSárpilis Község Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Közfoglalkoztatás


A B C D E F G






(Ft)

2 03 04 0 0 0 0

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Összesen

15. melléklet a …/… (...) önkormányzati rendelethezA Sárpilisi Tündérkert Óvoda költségvetési bevételi előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban


A B C D E F G






(Ft)

2 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvoda működtetése 3 956 252 3 956 2523 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Szakmai feladatok 11 080 748 11 080 7484 15 037 000 0 0 15 037 000Összesen

16. melléklet a …/... (...) önkormányzati rendelethezA Sárpilisi Tündérkert Óvoda költségvetési kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban


A B C D12 Bevétel Kiadás Egyenleg3 Költségvetési főösszeg 56 537 940 61 186 724 -4 648 7844 Működési költségvetés 56 537 940 58 237 224 -1 699 2845 Felhalmozási költségvetés 0 2 949 500 -2 949 5006 Finanszírozási költségvetés 18 534 600 13 885 816 4 648 784

7 Belső finanszírozással összesen 75 072 540 75 072 540 08910 Bevétel Kiadás Egyenleg11 Költségvetési főösszeg 56 537 940 46 149 724 10 388 21612 Működési költségvetés 56 537 940 44 279 724 12 258 21613 Felhalmozási költségvetés 0 1 870 000 -1 870 00014 Finanszírozási költségvetés 3 497 600 13 885 816 -10 388 216

15 Belső finanszírozással összesen 60 035 540 60 035 540 0161718 Bevétel Kiadás Egyenleg19 Költségvetési főösszeg 0 15 037 000 -15 037 00020 Működési költségvetés 0 13 957 500 -13 957 50021 Felhalmozási költségvetés 0 1 079 500 -1 079 50022 Finanszírozási költségvetés 15 037 000 0 15 037 000

23 Belső finanszírozással összesen 15 037 000 15 037 000 0

Sárpilisi Tündérkert Óvoda

17. melléklet a …/... (...) önkormányzati rendelethezKöltségvetési egyenleg (Ft)

Sárpilis Község Önkormányzata

Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei


A B C D1 Sárpilis Község Önkormányzata Sárpilisi Tündérkert Óvoda Összesen23 1 870 000 0 1 870 0004 Udvari Óvodai Játék vásárlása 0 698 500 698 5005 Beruházások összesen 1 870 000 698 500 2 568 50067 Óvoda vizesblokk felújítása 0 381 000 381 0008 Felújítások összesen 0 381 000 381 0009 Beruházások és felújítások mindösszesen 1 870 000 1 079 500 2 949 500101112 Általános tartalék 7 116 739 0 7 116 73913 Tartalék összesen 7 116 739 0 7 116 739

18. melléklet a …/... (...) önkormányzati rendelethezBeruházások, felújítások, tartalékok

Tartalék

Beruházások

Felújítások

18. melléklet: -1/1 -

1

2345678

19. melléklet a …/... (...) önkormányzati rendelethezAz európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai,

valamint Sárpilis Község Önkormányzata ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Projekt neve Kiadás (Ft) Ebből önkormányzati hozzájárulás (Ft)

Összesen 0 0

A B C


Előirányzat Január Február Március Április Május Június Júliu s Augusztus Szeptember Október November December Összesen

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 930 983 1 930 983 1 930 983 1 930 983 1 930 983 1 930 983 1 930 983 1 930 983 1 930 983 1 930 983 1 930 983 1 930 983 23 171 800Közhatalmi bevételek 2 602 500 2 602 500 2 602 500 2 602 500 2 602 500 2 602 500 2 602 500 2 602 500 2 602 500 2 602 500 2 602 500 2 602 500 31 230 000Működési bevételek 178 012 178 012 178 012 178 012 178 012 178 012 178 012 178 012 178 012 178 012 178 012 178 012 2 136 140Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Finanszírozási bevételek 1 544 550 1 544 550 1 544 550 1 544 550 1 544 550 1 544 550 1 544 550 1 544 550 1 544 550 1 544 550 1 544 550 1 544 550 18 534 600Költségvetési bevételek összesen 6 256 045 6 256 045 6 256 045 6 256 045 6 256 045 6 256 045 6 256 045 6 256 045 6 256 045 6 256 045 6 256 045 6 256 045 75 072 540

Előirányzat Január Február Március Április Május Június Júliu s Augusztus Szeptember Október November December Összesen

Személyi juttatások 1 684 448 1 684 448 1 684 448 1 684 448 1 684 448 1 684 448 1 684 448 1 684 448 1 684 448 1 684 448 1 684 448 1 684 448 20 213 375Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

321 687 321 687 321 687 321 687 321 687 321 687 321 687 321 687 321 687 321 687 321 687 321 687 3 860 248

Dologi kiadások 1 863 865 1 863 865 1 863 865 1 863 865 1 863 865 1 863 865 1 863 865 1 863 865 1 863 865 1 863 865 1 863 865 1 863 865 22 366 382Ellátottak pénzbeli juttatásai 121 707 121 707 121 707 121 707 121 707 121 707 121 707 121 707 121 707 121 707 121 707 121 707 1 460 480Egyéb működési célú kiadások 861 395 861 395 861 395 861 395 861 395 861 395 861 395 861 395 861 395 861 395 861 395 861 395 10 336 739Beruházások 214 042 214 042 214 042 214 042 214 042 214 042 214 042 214 042 214 042 214 042 214 042 214 042 2 568 500Felújítások 31 750 31 750 31 750 31 750 31 750 31 750 31 750 31 750 31 750 31 750 31 750 31 750 381 000Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Finanszírozási kiadások 1 157 151 1 157 151 1 157 151 1 157 151 1 157 151 1 157 151 1 157 151 1 157 151 1 157 151 1 157 151 1 157 151 1 157 151 13 885 816Költségvetési bevételek összesen 6 256 045 6 256 045 6 256 045 6 256 045 6 256 045 6 256 045 6 256 045 6 256 045 6 256 045 6 256 045 6 256 045 6 256 045 75 072 540

20. melléklet a…/... (...) önkormányzati rendelethezElőirányzat felhasználási ütemterv

Költségvetési bevételek (Ft)

Költségvetési kiadások (Ft)


A B C D12 2017. január 1. 2017. december 31. Átlag3 Polgármester 1 fő 1 fő 1 fő4 Konyhai kisegítő 1 fő 1 fő 1 fő5 Összesen 2 fő 2 fő 2 fő678 2017. január 1. 2017. december 31. Átlag

9Teljes munkaidőben foglalkoztatott

15 fő 13 fő 14 fő

10Részmunkaidőben foglalkoztatott

0 fő 0 fő 0 fő

11 Összesen 15 fő 13 fő 14 fő1213

14 2017. január 1. 2017. december 31. Átlag

15 Óvónő 2 fő 2 fő 2 fő16 Dajka 2 fő 2 fő 2 fő17 Összesen 4 fő 4 fő 4 fő1819

20 2017. január 1. 2017. december 31. Átlag

21 21 fő 19 fő 20 fő

21. melléklet a …/... (...) önkormányzati rendelethezSárpilis Község Önkormányzata és Intézményei engedélyezett létszámkerete

Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei összesen

Sárpilis Község Önkormányzata

Közfoglalkoztatás

Sárpilisi Tündérkert Óvoda


A B1 Óvoda 331 Ft/adag2 Szociális étkezés 311 Ft/adag3

22. melléklet a …/... (...) önkormányzati rendelethezAz étkezési térítési díjak összege

Az étkezési térítési díj az ÁFA összegét nem tartalmazza


mergedfile - sárpilis · 2017-03-28 · ellátottak pénzbeli juttatásai...

Documents