metinė statme atas- ryti kaita · finansinė padėtis veiklos ir finansinių rezultatų apžvalga...

Metinėatas-kaita2014

Statomerytojui

Metinėatas-kaita2014

TURINYS 2

AB „POŽEMINIAI DARBAI“ 2014 METAIS

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

ŽODIS AKCININKAMS

AKCIJOS IR AKCININKAI

VEIKLOS IR FINANSINIŲ REZULTATŲ APŽVALGA

PARDAVIMAI

VYKDYTI PROJEKTAI

RANGOS DARBŲ STRUKTŪRA APLINKOS IR DARBO SAUGA

DUKTERINIŲ ĮMONIŲ IR FILIALO VEIKLA

INVESTICIJOS

VEIKLOS REZULTATAI IR FINANSINĖ PADĖTIS

AUDITORIAUS IŠVADA IR FINANSINĖS ATASKAITOS BALANSAS PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

SVARBIAUSI 2014 METŲ ĮVYKIAI

ŽINIASKLAIDA APIE MUS

3

3

4

5

7

9

10

11

11

12

13

19

21

25

26

29

30

2014 metai

AB „Požeminiai darbai“ 2014 metais

Pardavimai

Pagrindinė veikla

TurtasAkcininkų nuosavybėBendrovės teritorija

30,2

20,917,644600

mln. Lt

Bendrieji statybos darbai, pastatų vidaus ir išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas, šilumos gamyba ir tiekimas, pastatų šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, įrenginių paleidimas ir derinimas, inžinerinių tinklų klojimas betranšė-jinėmis technologijomis.

mln. Ltmln. Ltm2

Pagrindiniai finansiniai rodikliai

Pardavimai, tūkst. LtSavininkų nuosavybė, tūkst. LtGrynasis pelnas, tūkst. Lt Einamasis likvidumo rodiklisKritinio likvidumo rodiklisSkolos/savininkų nuosavybės santykis, % Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai, Lt

22044,420882,3580,17,37,110,489,9

30185,417630,71227,25,75,318,4117,5

2012 2014

3

24926,819903,56673,73,326,2132,7

2013

2014 metais AB „Požeminiai darbai“ Lietuvoje ir Baltarusijoje atliktų darbų vertė siekė 30,2 mln. litų, o kokybiškas ir profesionalus kompanijos darbas net septintą kartą iš eilės buvo įvertintas „Sėkmingai dirban-čios įmonės“ titulu.

Prabėgę metai įrodė, jog kasdienis darbas, kruopštumas, noras tobulėti ir kasmet taikyti vis inovatyves-nius darbo metodus – veda į sėkmę.

Svarbiausi 2014 metais užbaigti ir eksploatacijai perduoti objektai:

Marijampolės regioninio sąvartyno 3 ir 4 sekcijų statyba;Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone; Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas Tauragės mieste; Kauno m. 1Ž magistralės atkarpų rekonstravimas Chemijos g., Kaune; Kanalizacijos sistemos KNS-4 baseino rekonstrukcijos Gardino m., Baltarusijoje, II etapas; Vandentiekio tinklų ir įrenginių rekonstrukcija ir plėtra Rogačiovo m., Baltarusijoje.

Užtikrindama projektų įgyvendinimo tęstinumą, AB „Požeminiai darbai“ ir toliau vykdė darbus 2013 metais pradėtame įgyvendinti projekte „Vandens tinklų ir buitinių nuotekų plėtra Kaišiadorių sav., Žiežmariuose“.

Projektai, kurių įgyvendinimas pradėtas 2014 m. ir vykdomas toliau:

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaune;Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Pasvalio rajone; Daugiabučio gyv. namo statyba Palangoje; Šilumos trasų rekonstravimas Rokiškyje.

Ateinančiais metais AB „Požeminiai darbai“ sieks ir toliau sėkmingai įveikti iššūkius kylančius gerinant vandentvarkos ir nuotekų tinklų infrastruktūrą, užtikrinti tęstinį bendrovės augimą, plėtrą Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, taip pat – žingsniuoti rinkos lyderio vardo link.

Neužmiršdama ne tik gyventojų, bet ir darbuotojų gerbūvio, socialiai atsakingo verslo principų, bendrovė ir toliau skatins bendruomeniškumą, nuolatinį tobulėjimą, dar geresnės gyvenamosios, darbo ir verslo aplinkos kūrimą.

Kasmet išsikelti ir įgyvendinti vis sudėtingesnius tikslus galime tik besidžiaugdami darbuotojų, akcininkų, partnerių ir užsakovų bendradarbiavimu, kryptingu noru kartu žengti pirmyn.

Žodis akcininkams4

Akcini nkaiAkcijos

Bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 3000000 Lt. Jis padalytas į 150000 pap- rastų vardinių akcijų. Nominali akcijos vertė - 20 Lt. Visos akcijos yra nemateria- lios ir visiškai apmokėtos. Akcijų nuosavybės teisės įrodymas yra įrašai verty-binių popierių sąskaitose, kurias akcininkų pageidavimu tvarko AB SEB bankas.

Akcininkai2014 m. gruodžio 31 d. bendrovėje buvo 8 akcininkai (2013 12 31 buvo 7 ak-

cininkai).

Bendrovės akcininkai2014 m. gruodžio 31 d.

Akcijųskaičius,vnt.

Įstatiniokapitalodalis,%

UAB „Svinda“Pomalon Investments LimitedPrivatūs asmenys, ne bendrovės darbuotojai

Iš viso:

131549335515096

150 000

87,72,2410,06

100

Privatūs asmenys, ne bendrovės darbuotojai

10%

Akcijos ir akcininkai5

Bendrovėsturimos kitų įmonių akcijos

Finansinio turtobalansinė vertėtūkst. Lt

Finansinio turto įsigijimo vertėtūkst. Lt

UAB „Energotiekimas“AB „Kauno energija“OAO „Statibagrupp“

100370,456,8

1000,4280

Įstatiniokapitalo dalis, %

0,00138,90,00

Rinkos vertėsrodikliaiGrynasis pelnas vienai akcijai, Lt Akcininkų nuosavybė,tenkanti vienai akcijai, Lt

4,4

132,7

8,2

117,5

2,5

89,9

2012 2013 2014

6

UAB „Svinda“

88%

Pomalon Investments Limited

2%

PardavimaiPardavimai

2014 metais AB „Požeminiai darbai“ vykdė darbus 80-yje objektų. Darbai baigti 73 objektuose. 2014 metais rangos darbų apimtys, lyginant su 2013 metais, padidėjo 17,4% ir sudarė 30,2 mln. litų,

darbai atlikti savomis jėgomis padidėjo 47,5% (71,6% visų atliktų darbų vertės).

Genranga

Veiklos ir finansinių rezultatų apžvalga7

22044,4

30185,424926,8

2012 2013 2014

Miestas tūkst. Lt %

LietuvaKaunasKaišiadorysMarijampolėPalangaTauragėPasvalysJurbarkasRokiškisKretingaElektrėnaiJonava Smalininkai

Baltarusija (Gardinas, Rogačiovas)

Iš viso:

9590,24402,83237,42953,525601587,6993,9498,71,6

4359,7

30185,4

31,714,610,79,98,55,33,31,60

14,4

100

PARDAVIMAI PAGAL MIESTUS2014 metai

8

Užsakovas tūkst. Lt %

AB „Kauno energija“A. Žilinsko ir Ko UABUAB „Marijampolės apskr. tvarkymo centras“UAB „Palanga City“UAB „Tauragės šilumos tinklai“UAB „KRS“ UAB „Pasvalio vandenys“Jurbarko šilumos tinklaiUAB „Giraitės vandenys“AB „Panevėžio energija“UAB „Enerstena“ Kiti užsakovai

Baltarusija t. sk. Grodno m.Rogačiovo m.

Atliktų darbų apimtys:

7007,74405,63237,42953,525601820,41587,6795517498,7243,8199

4359,71804,62555,1

30185,4

23,214,610,79,98,565,32,61,71,60,80,7 14,4

100

RANGOS DARBŲ SUVESTINĖ PAGAL UŽSAKOVUS2014 metai

tūkst. Lt %

Lietuva Baltarusija

25825,74359,7

85,614,4

PARDAVIMAI PAGAL ŠALIS 2014 metai

2014 2013

Rangos darbų apimtys - iš viso:

24926,8 22044,4

2012

30185,4

%(2014-2013)

%(2014-2012)

padidėjo 27

padidėjo 17,4

Savo jėgomis -iš viso:

11330,1 14549,521597,8 32,647,5

Savo jėgos

14549,521597,8

11330,1

35000300002500020000150001000050000

Projek taiVykdyti projektai


Svarbiausi 2014 metais užbaigti ir atiduoti naudojimui projektai:

• Marijampolės regioninis sąvartynas Panausupio k., Marijampolės sav., 3 ir 4 sekcijų statyba. 2014 metais darbų objekte atlikta už 3,04 mln. Lt.

• Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone. 2014 metais darbų objekte atlikta už 1,08 mln. Lt.

• Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas Tauragės mieste. 2014 metais darbų objekte atlikta už 2,56 mln. Lt.

• Kauno m. 1Ž magistralės rekonstravimas tarp ŠK 1Ž-7 ir 1Ž-8 bei tarp ŠK 1Ž-10 ir 1Ž-12 Chemijos g., Kaune. 2014 metais darbų objekte atlikta už 4,68 mln. Lt.

• Kanalizacijos sistemos KNS-4 baseino rekonstrukcija Gardino m., Baltarusijoje, II etapas. 2014 metais darbų objekte atlikta už 1,8 mln. Lt.

• Vandentiekio tinklų ir įrenginių rekonstrukcija ir plėtra Rogačiovo m., Baltarusijoje. 2014 metais darbų objekte atlikta už 2,56 mln. Lt.

2014 metais pradėti vykdyti projektai:

• Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, Kaune, 3 dalis. 2014 metais darbų objekte atlikta už 1,82 mln. Lt.

• Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Pumpėnų miestelyje, Pasvalio rajone. 2014 metais darbų objekte atlikta už 1,59 mln. Lt.

• Daugiabučio gyv. namo A, Žiogų g. 6, Palangoje, statyba. 2014 metais darbų objekte atlikta už 2,95 mln. Lt.

• Šilumos trasų rekonstravimas Rokiškyje. 2014 metais darbų objekte atlikta už 0,5 mln. Lt.

Toliau buvo vykdomi darbai 2013 metais pradėtame vykdyti projekte „Vandens tinklų ir buitinių nuotekų plėtra Kaišiadorių sav., Žiežmariuose“. 2014 metais darbų objekte atlikta už 4,4 mln. Lt.

10

Rangos darbų struktūraVandentvarkos objektų statyba

2014 metais bendrovė daugiausiai darbų vykdė vandentvarkos objektuose. Iš viso darbų atlikta už 12,9 mln. litų, tai sudaro 42,7% visų bendrovės atliktų darbų vertės. Vykdant šiuos projektus buvo tiesiami nauji vandentiekio ir nuote-kų tinklai Žiežmariuose (Kaišiadorių raj.), Jurbarke, Pumpėnuose (Pasvalio raj.), Kauno mieste.

Šilumos tiekimo tinklų objektų statyba

AB „Požeminiai darbai“ 2014 metais atliko didelės apimties šilumos tiekimo tinklų įrengimo darbus Chemijos g., Kaune, ir Tauragės mieste, keletą mažes-nės apimties objektų Kaune, Jurbarke, Rokiškyje.

Šilumos tiekimo tinklų objektuose darbų atlikta už 11,1 mln. Lt. (36,8% visų atliktų darbų vertės).

Bendrastatybiniai darbai

2014 metų pabaigoje buvo užbaigtas vykdyti ir atiduotas eksploatacijai objektas „Marijampolės regioninis sąvartynas Panausupio k., Marijampolės sav., 3 ir 4 sekcijų statyba“.

Kitas svarbus mūsų bendrovei objektas bendrastatybinių darbų sektoriuje – pradėtas statyti daugiabutis gyvenamasis namas Žiogų g. 6, Palangoje.

Šiuose objektuose darbų buvo atlikta už 6,19 mln. Lt. Tai sudaro 20,5% visų bendrovės atliktų darbų vertės.

Vandentvarka

43%Bendrastatybiniai darbai

20%

Šilumos ūkis

37%

Filialai ir investicijos


Aplinkos ir darbo saugaDarbuotojų mokymui, kolektyvinėms ir asmeninėms apsaugos priemonėms skiriamos lėšos,

visų darbuotojų sveikata tikrinama sveikatos priežiūros įstaigose. Darbuotojai paskiepyti nuo gripo, erkinio encefalito. Darbų saugos ir sveikatos klausimais 40 darbuotojų buvo apmokyta ir atestuota mokymo įstaigose ir 89 darbuotojai bendrovėje. Pagal atskiras programas buvo atlikti kokybės, aplinkos apsaugos, saugos ir sveikatos vadybos sistemų vidiniai mokymai.

Bendrovėje veikia integruota darbuotojų saugos ir sveikatos, kokybės ir aplinkosaugos vady-bos sistema, atitinkanti standartų LST 1977:2005 (BSI-OHSAS 18001:1999), ISO 9001:2001 ir ISO 14001:2005 reikalavimus. Kad sistema yra veiksminga, patvirtino trečios šalies auditas.

2014 m. nebuvo nei vieno nelaimingo atsitikimo, gaisro, gamtos užteršimo atvejo.

Dukterinių įmonių ir filialo veikla

Pajamos, tūkst. Lt

24,9 23,6

UAB „ENERGOTIEKIMAS“

2013 2014

Pajamos, tūkst. LtPajamos, mln. BYR

1191,54535,9

1074,74467,6

OAO „STATIBAGRUPP“ (Baltarusija)

2013 2014

AB „Požeminiai darbai“ Vilniaus filialas 2014 metais veiklos nevykdė.

12

Investicijos

Investicijos, tūkst. Lt

Bendrovė, siekdama aukštos paslaugų kokybės ir didindama gamybos apimtį, didžiausią investicijų dalį skyrė naujai įrangai bei technologiniams įrenginiams. Investicijoms išleista 1848,6 tūkst. Lt. Pagrindinis tikslas - klientui pasiūlyti ekonomiškesnį, spartesnį, aplinką tausojantį statinio statybos sprendimo būdą.

2012 2013 2014

1382,1

1848,6

526,1

Veiklosrezultatai


Veiklos rezultatai ir finansinė padėtisBendrovė apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal finansinę atskaitomybę

reglamentuojančius teisės aktus bei AB „Požeminiai darbai“ patvirtintas metodikas. Dukterinių įmonių apskaitai naudotas savikainos metodas.

Bendrovė rengia pilnąją finansinę atskaitomybę. Finansiniai AB „Požeminiai darbai“ metai sutampa su kalendoriniais. Įmonės finansinės apskaitos bei mokamų mokesčių apskaičiavimo ir apskaitos vedimo tvarka nustatyta bendrovės „Apskaitos politikoje“.

Auksinė rizikos taisyklė:Nuosavas kapitalas turėtų būti didesnis už įsipareigojimus

Bendrovės nuosavas kapitalas - 3,4 karto didesnis už įmonės įsipareigojimus.

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto santykis, proc.

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų santykis, proc.

Visas bendrovės ilgalaikis turtas padengtas nuosavu kapitalu. Ilgalaikis turtas sudaro 35,7 proc. nuosavo kapitalo. Nuosavas kapitalas viršija ilgalaikio turto balansinę vertę 2,8 karto. Vienas ilga-laikio turto litas per metus davė 4,8 lito pajamų.

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų santykis, lyginant su 2013 me-tais, pakito: ilgalaikis turtas didėjo 4,8 proc., nuosavas kapitalas - 5,3 proc.

14

Turtas ir akcininkų nuosavybė, tūkst. Lt

23051,3 20874,425135,3

Lyginant su 2013 metais, pardavimo pajamos padidėjo 17,4 proc.Atliktų darbų savikaina, lyginant su 2013 metais, padidėjo 14,2 proc., veiklos sąnaudos padidėjo 30 proc.

31,3 30,125,3

100%90%80% 70%60%50%40%30%20%10%0% Ilgalaikis turtas

Trumpalaikis turtas

2012 2013 2014

68,7 69,974,7

90,6 84,579,2

100%90%80% 70%60%50%40%30%20%10%0% Nuosavas kapitalas

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

2012 2013 2014

9,4 15,520,8

2012 2013 2014

Turtas

Akcininkųnuosavybė

20882,317630,7

19903,5

Finansinėpadėtis


Veiklos rezultatai ir finansinė padėtis

Pardavimo pajamos,tūkst. Lt

16

22044,4

30185,424926,8

2012 2013 2014

35000300002500020000150001000050000


Turtas ir akcininkų nuosavybė, tūkst. LtPardavimo pajamosPardavimo savikainaVeiklos sąnaudosTipinės veiklos pelnasKita veiklaFinansinė ir investicinė veiklaPelnas prieš apmokestinimą

30185,425368,84010,2806,4409,664,81280,8

2014

22044,420975,12890,2-1820,92440,743,7663,5

24926,821768,53169,2-10,91064,3-71,5981,9

2012 2013

Pelnas prieš mokesčius, palūkanas, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) 2014 m. buvo 2517,4 tūkst. Lt. Tai sudaro 8,3 proc. nuo pardavimų.

Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas, lyginant su 2013 metais, padidėjo 45,6 proc. ir sudaro 1227,2 tūkst. Lt.

Grynasis pelnasPelnas prieš mokesčiusTipinės veiklos pelnasBendrasis pelnas

580,1663,5-1820,91069,3

1227,21280,8806,44816,6

667981,9-10,93158,3

2012 2013 2014Pelnas, tūkst. Lt

Finansinėpadėtis

18Finansiniai rodikliai,tūkst. LtPardavimaiTipinės veiklos pelnasGrynasis pelnasSavininkų nuosavybėEBITDA

22044,4-1820,9580,120882,31689,2

30185,4806,41227,217630,72517,4

24926,8-10,966719903,51950,8

2012 2013 2014

Pelningumo rodikliai,procentaisBendrasis pelningumasTipinės veiklos pelningumasGrynasis pelningumasTurto pelningumasNuosavo kapitalo pelningumasEBITDA marža

162,74,15,978,3

4,9-8,32,62,52,87,7

12,7-0,042,72,73,47,8

Einamasis likvidumo rodiklisKritinio likvidumo rodiklis

7,37,1

5,75,3

3,73,3

Mokumo rodikliai

Skolos/savininkų nuosavybės santykis, %

10,4 18,426,2

Kapitalo struktūros rodikliai

Turto apyvartumasIlgalaikio turto apyvartumas

13,1

1,44,8

13,9

Turto valdymo rodikliai

Grynasis pelnas akcijai, LtAkcininkų nuosavybė, tenkantivienai akcijai, Lt

2,589,9

8,2117,5

4,4132,7

Rinkos rodikliai

2014 metų pajamų sudedamosios dalys

2014 metų sąnaudų sudedamosios dalys

Kitos veiklos pajamos

3%

Tipinės veiklos pajamos

96%

Finansinės veiklos pajamos

1%

Kitos veiklos sąnaudos

2%

Pardavimo savikaina

84%

Finansinės veiklos sąnaudos

1%Veiklos sąnaudos

13%



Auditoriaus išvados

Auditoriaus išvada ir finansinės ataskaitos19

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA AB „Požeminiai darbai“ akcininkams, administracijai.

UAB „VERSLO AUDITO KONSULTACIJOS”Įmonės kodas 124500997Konstitucijos pr. 7, VilniusTel.: 2332490, 2331514el. paštas: [email protected], [email protected]

Išvada dėl finansinių ataskaitų

Mes atlikome čia pridedamo AB „Požeminiai darbai“ finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 2014 m. gruodžio 31 dienos balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas (toliau – finan-sinės ataskaitos), auditą.

Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietu-

vos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Auditoriaus atsakomybė Mūsų atsakomybė – apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu.

Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pa-kankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų.

Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus spren-dimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos verti-nimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finan-sinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą.

Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami besąlyginei auditoriaus nuomonei pagrįsti.

Nuomonė Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia AB „Pože-

miniai darbai“ 2014 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veik-los rezultatus ir pinigų srautus, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, regla-mentuojančiais buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartais.

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų

Be to, mes perskaitėme toliau pateiktą AB „Požeminiai darbai“ 2014 m. metinį pranešimą ir ne-pastebėjome jokių reikšmingų į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų AB „Požeminiai darbai“ 2014 m. finansinėms ataskaitoms.

UAB „VERSLO AUDITO KONSULTACIJOS“ Audito įmonės pažymėjimas Nr.1292

Auditorė Justė TušaitėAuditoriaus pažymėjimo Nr. 000300

Auditoriaus išvados data 2015 m. balandžio 02 d.

Auditą atlikusio auditoriaus buveinė yra Konstitucijos pr. 7, Vilniuje, Lietuvoje

20

Turtas - 20 874 381

AB POŽEMINIAI DARBAI(įmonės pavadinimas)

133393277 Lazdijų 20, LT-46393 Kaunas(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Balansas21

TURTAS

ILGALAIKIS TURTASNEMATERIALUSIS TURTASPlėtros darbaiPrestižasBendrovės valdomi infrastruktūros tinklaiPrograminė įrangaKitas nematerialusis turtasMATERIALUSIS TURTASŽemė Pastatai ir statiniai Mašinos ir įrengimai Transporto priemonės Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai Nebaigta statyba Kitas materialusis turtas Investicinis turtas Žemė Pastatai FINANSINIS TURTASInvesticijos į dukterines ir asocijuotas įmones Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms Po vienerių metų gautinos sumos Kitas finansinis turtasKITAS ILGALAIKIS TURTASAtidėtojo mokesčio turtas Kitas ilgalaikis turtas

1(1)

2(1)

2(2)

33(1)

3(2)3(3)3(4)

6 346 733 1069643

1068837 806

4474265

1221226 514534 1502655 304124

931726

931726 660042 56823

434812 168407 142783 142783

6 288 216 509247

508758 489

5294220

1116544 1389222 1568917 308873

910664

910664 278556

139599 138957 206193 204431 1762

Pastabos Nr. Finansiniai metai

Praėję finansiniai metai

2014 m. gruodžio 31 d. BALANSAS2015 03 07

(ataskaitos sudarymo data)

A.I. I.1. I.2. I.3. I.4. I.5.II. II.1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. II.8.1. II.8.2.III. III.1.

III.2.

III.3. III.4.IV. IV.1. IV.2.

Lt(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

2014 01 01 - 2014 12 31(ataskaitinis laikotarpis)

2015 04 29 Protokolo Nr. 1(tvirtinimo žyma) TURTAS

TRUMPALAIKIS TURTASATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYSAtsargos Žaliavos ir komplektavimo gaminiai Nebaigta gamyba Pagaminta produkcija Pirktos prekės, skirtos perparduoti Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti Išankstiniai apmokėjimai Nebaigtos vykdyti sutartys PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOSPirkėjų įsiskolinimas Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos Kitos gautinos sumos KITAS TRUMPALAIKIS TURTASTrumpalaikės investicijos Terminuoti indėliai Kitas trumpalaikis turtas PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

TURTO IŠ VISO:

4

4(1)

4(2)

5

5(1)5(3)5(2)6

6(1)7

18 788 560 2350414

1402364 1402364

948050

12871671 8724648 3337288 809735 -

3566475 25 135 293

14 586 165 920698

758635 758635

162063

10558825 6011894 3867354 679577 -

3106642

20 874 381



B.I.

I.1. I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.1.4. I.1.5.

I.2. I.3.II.

II.1. II.2. II.3.III. III.1. III.2. III.3.IV.

22

Nuosavas kapitalas

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

NUOSAVAS KAPITALASKAPITALASĮstatinis (pasirašytasis) Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) Akcijų priedai Savos akcijos (-) PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)REZERVAIPrivalomasis Savoms akcijoms įsigyti Kiti rezervai NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)DOTACIJOS, SUBSIDIJOSMOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAIPO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI Finansinės skolos Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai Kredito įstaigoms Kitos finansinės skolos Skolos tiekėjams Gauti išankstiniai apmokėjimai Atidėjiniai Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo Pensijų ir panašių įsipareigojimų Kiti atidėjiniai Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

8

9

9(1)

10

10(1)

10(2)

17 630 671 3000000 3000000

300000 300000

14330671

1227151 13103520

3 243 710

684350

684350 684350

-



C.I. I.1. I.2.

I.3. I.4.II.

III. III.1. III.2. III.3.IV.

IV.1. IV.2.D.E.

I.

I.1. I.1.1.

I.1.2. I.1.3. I.2. I.3. I.4. I.4.1. I.4.2. I.4.3. I.5. I.6.

Balansas23

19 903 520 3000000 3000000

464578 464578

16438942

666988 15771954

5 231 773 194172

-

194172

-

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis Finansinės skolos Kredito įstaigoms Kitos skolos Skolos tiekėjams Gauti išankstiniai apmokėjimai Pelno mokesčio įsipareigojimai Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai Atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:

10(1)

10(3)10(4)10(5)10(6)10(7)10(8)

5037601

-

3239620

195367 897650 103714 601250

25 135 293

2559360

257174 -

1000079

34142 722239 95577 450149

20 874 381



II.

II.1. II.2. II.2.1. II.2.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8.

24

Generalinis direktorius(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Finansų direktorė(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens (parašas)pareigų pavadinimas)

Raimondas Baikštys(vardas ir pavardė)

Danutė Apolinskienė(vardas ir pavardė)

Pelnas ir pi-nigų srautai

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma25



STRAIPSNIAI

PARDAVIMO PAJAMOSPARDAVIMO SAVIKAINABENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)VEIKLOS SĄNAUDOSPardavimoBendrosios ir administracinėsTIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)KITA VEIKLAPajamosSąnaudosFINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLAPajamosSąnaudosĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)PAGAUTĖNETEKIMAIPELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄPELNO MOKESTISGRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

13(1)14(1)

14(2)

13(2)14(3)

13(3)14(4)

24926758 21768504 3158254 3169167

3169167 (10913) 1064393 1625582 561189 (71545)163624 235169 981935

981935

314947 666988

30185427 25368833 4816594

4010249

4010249 806345

409584 928581 518997 64832 317335 252503 1280761

1280761

53610 1227151


Praėję finan-siniai metai

2014 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA2015 03 07


I.II.III.

IV. IV.1 IV.2V.

VI. VI.1. VI.2.VII. VII.1. VII.2.VIII.

IX.X.XI.

XII.XIII.

2015 04 29 Protokolo Nr. 1(tvirtinimo žyma)



Generalinis direktorius(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas)

Finansų direktorė(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito (parašas)asmens pareigų pavadinimas)



26Pinigų srautų ataskaita



STRAIPSNIAI

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAIGrynasis pelnas (nuostoliai)Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudosKito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimasAtsargų (padidėjimas) sumažėjimasIšankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimasDukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimasKitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimasKito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimasIlgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)

666988 848695 366708

(1151764)(853707)

(4645310)

(74944)

1229658

194172

2379080

195367

(37447)

23013

1227151 1117942 231803

643729 785987

2712754

(3411556)

130158

(194172)

(2239541)

(161225)

(175411)

(8137)

Pasta-bos Nr.

Finansiniai metai


2014 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA2015 03 07


I.I.1.I.2.I.3.

I.4.I.5.

I.6.

I.7.

I.8.

I.9.

I.10.

I.11.

I.12.

I.13.

I.14.

I.15.



2015 04 29 Protokolo Nr. 1(tvirtinimo žyma)

Pelnas ir pi-nigų srautai

STRAIPSNIAI

Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimasFinansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas

GRYNIEJI PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAIINVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAIIlgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimasIlgalaikių investicijų įsigijimas Ilgalaikių investicijų perleidimasPaskolų suteikimasPaskolų susigrąžinimasGauti dividendai, palūkanosKiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai

GRYNIEJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAIFINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAIPinigų srautai, susiję su įmonės savininkaisAkcijų išleidimasSavininkų įnašai nuostoliams padengtiSavų akcijų supirkimas Dividendų išmokėjimas Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniaisFinansinių skolų padidėjimas Paskolų gavimas Obligacijų išleidimasFinansinių skolų sumažėjimasPaskolų grąžinimas

(152154)

(4200)

(132939)

844760

1 214 949

(591732) 5900

(50580)3000000 62489

2 426 077

(3499953)

(3499953)(806223) 1000000 1000000

(1790099)(1000000)

Pasta-bos Nr.

Finansiniai metai


Pinigų srautų ataskaita27

344217

3838

190192

227221

(94023)

(527091) 4800

(56823)

(3762344)500000 17614

(3 823 844)

2850000 2850000

(4623664) 706995 706995

(827205)(706995)

I.16.

I.17.

I.18.

I.19.

II.II.1.

II.2.

II.3.II.4.II.5.II.6.II.7.II.8.

II.9.

III.III.1.III.1.1.III.1.2.III.1.3.III.1.4.III.2.

III.2.1.III.2.1.1.III.2.1.2.III.2.2.III.2.2.1.

28Pinigų srautų ataskaita

STRAIPSNIAI

Obligacijų supirkimasSumokėtos palūkanos Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimasKiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimaiGRYNIEJI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAIVALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA GRYNŲJŲ PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUIGRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJEPINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE

(120210)

(4494774)1545 (10225)

(1 773 664)

(82062)

(5773593)

9340068

3566475

(118743)(671356)

1405

(17529)

(4 306 176)

205317

(459833)

3566475

3106642

Pasta-bos Nr.

Finansiniai metai


III.2.2.2.III.2.2.3.III.2.2.4.III.2.3.III.2.4.III.2.5.

III.2.6.

IV.

V.

VI.

VII.

Generalinis direktorius(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Finansų direktorė(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens (parašas)pareigų pavadinimas)



Svarbiausiįvykiai

Svarbiausi 2014 metų įvykiai29

2014 metais įvyko 1 eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas:2014 m. balandžio 28 d. vykusiame eiliniame akcininkų susirinkime patvirtinta 2013 metų finansinė atskaitomybė, pelno paskirstymas, išrinkta UAB „Verslo audito konsultacijos“ 2014 m. auditui atlikti;

2014 metais bendrovė pelnė apdovanojimą:Lietuvos pramonininkų konfedaracijos (LPK) nominacija „Sėkmingai dirbanti įmonė 2014“.

Žiniasklaida apie mus

AB „Požeminiai darbai“ – tarp geriausių 2013 metų LVPA rangovų(Statybunaujienos.lt, 2014 02 26)

ES finansinę paramą administruojanti Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) įvardijo bendrovę „Pože- miniai darbai“ kaip vieną iš geriausių praėjusių metų rangovų.

Viena didžiausių nuotekų ir vandentiekių tinklų renovaciją atliekančių bendrovių AB „Požeminiai darbai“ pernykščius metus užbaigė įgyvendinusi du Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus – UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos tiekimo sistemos modernizavimą ir Kauno miesto integruoto tinklo Aukštųjų Šančių magistralės modernizavimą.

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos tiekimo sistemos modernizavimo ir plėtros projekto vertė siekė 3 mln. litų, iš jų 956 tūkst. litai – ES paramos lėšos.

„Šio projekto pagrindinis tikslas – sumažinti šilumos perdavimo nuostolius ir padidinti centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą bei efektyvumą Elektrėnų mieste. Darbų metu buvo renovuota apie 841 metras susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo trasų bei atlikti modernizavimo darbai, įdiegiant automatizuotą slėgio kontrolės šiluminėse trasose sistemą“, – sakė bendrovės generalinis direktorius R. Baikštys.

30Žiniasklaida apie mus

Pumpėnų miestelyje pradėta vandentiekio ir nuotekų tinklų bei nuotekų valymo įrenginių statyba(Pasvalys.lt, Laikraštis „Darbas“, 2014 10 23)

2014 m. spalio 20 d. Pumpėnų seniūnijoje buvo pradėti Pumpėnų miestelio vandentiekio ir nuotekų tink-lų bei nuotekų valymo įrenginių statybos darbai. Statybos tikslas – aprūpinti Pumpėnų miestelio gyventojus kokybišku geriamuoju vandeniu, organizuoti nuotekų nuvedimą į nuotekų valyklą ir jas išvalyti, remiantis Lietuvos standartais ir Europos Sąjungos direktyvų reikalavimais.

Renginyje dalyvavo LR Seimo narys Antanas Matulas, Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, Mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas, Savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Užuotas, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius, AB „Požeminiai darbai“ genera-linis direktorius Raimondas Baikštys, Pumpėnų seniūnijos seniūnė Regina Rapkevičienė, bendruomenės atstovai.

Savivaldybės vadovai pasveikino pumpėniečius su ilgai lauktų darbų pradžia, linkėjo būti kantriems. Rangovams linkėjo, kad projektas būtų kuo greičiau įgyvendintas. Rangovai pasižadėjo daryti viską, kad pumpėniečiams būtų geriau, kad darbai vyktų greitai. Seimo narys Antanas Matulas pasidžiaugė, kad Pum-pėnų miesteliui buvo skirtos lėšos ir paskatino miestelio gyventojus kreiptis į Savivaldybės administraciją, jei darbų metu iškils problemų. Projekto rangovas - AB „Požeminiai darbai“ generalinis direktorius Raimon-das Baikštys patikino, kad įmonė turi visą reikalingą įrangą ir pajėgas – tam, kad užtikrintų kokybišką ir ilgalaikį darbų rezultatą.

„Sėkmingai dirbanti įmonė – 2014“. Apdovanotos 8 LSA narės(Statybunaujienos.lt, Statybininkai.lt, 2014 12 23)

Šventiniame Lietuvos pramonininkų konfederacijos renginyje gruodžio 19 d., aštuoniose įmonių gru-pėse LPK prezidentas Robertas Dargis kartu su Susisiekimo ministru Rimantu Sinkevičiumi ir Socialinės apsaugos ir darbo ministre Algimanta Pabedinskiene apdovanojimus įteikė vertinimo komisijos atrinktoms 35 įmonėms, už sėkmingą veiklą 2014 metais. Pripažinimo sulaukė ir Lietuvos statybininkų asociacijos bendrovės.

„Sėkmingai dirbančios įmonės 2014“ buvo vertinamos pagal produkcijos ir paslaugų apimtis (metinės pajamos), pelningumą, investicijas į gamybą, eksporto apimtis (pagaminta produkcija ar suteiktos paslau-gos realizuotos už Lietuvos ribų), darbo našumo rodiklius ir kitus papildomus kriterijus.

Statybos pramonės sektorius įmonių grupėje apdovanotos:Lietuvos ir Čekijos UAB „Grinduva“;AB „Požeminiai darbai“;UAB „Inžineriniai tinklai“;UAB „Elektromontuotojas“;AB „Montuotojas“;AB „YIT Kausta“;AB „Plungės lagūna“.

metinė statme atas- ryti kaita · finansinė padėtis veiklos ir finansinių rezultatų apžvalga...

Documents