mfr.- din ar

ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN IA51

Bulevardul Stefan eel Mare i Sf'a'nt, nr.69, cod. 700075, Ia$i Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336: www.ice.t ainiummeamommi t ''

PROTECT de hotara re

privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2016 de catre SC TEHNOPOLIS SRL 1a$i

Consiliul Judetean Ia§i;

Avand in vedere:

a) expunerea de motive privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2016 de catre SC Tehnopolis SRL Iasi, prezentata de catre domnul Pre§edinte al Consiliului Judetean Iasi, inregistrata sub nr. /35 Q' din 4.05.2017;

b) raportul de specialitate privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2016 de catre SC Tehnopolis SRL Ia§i elaborat de catre Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza Recuperki Creante - Directia Economia inregistrat sub nr. /Mfr.- din Ar .05.2017;

c) adresa nr. 393 din 11.05. 2017 §i inregistrata la Registratura Generals a Consiliului Judetean Ia§i sub nr. 13539 din 11.05.2017 prin care SC Tehnopolis SRL la§i, propune spre aprobare Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2016;

d) nota de Itinclamentare nr. 393/11.05.2017 pH\ 1(1 financial-0 incheiate la data de 31 decembrie 2016 de catre SC Tehnoriolis SI; L 1<<5i claboratn de calm SC Tehnopois SRL Iasi;

e) prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea functionarea parcurilor tiintifice tehnologice, cu modi fickile completarile ulterioare;

prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata; g) prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modifickile §i

completarile ulterioare; h) prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013, privind intkirea

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la. care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici on majoritari sau detin direct on indirect o participatie majoritari, cu modificarile §i completarile ulterioare;

i) prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 180:2/2014, privind aprobarea Reglementkilor contabile conforme cu Directivele Europene, actualizat cu modifickile i. completarile ulterioare;

j) prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, ,epublicata,

cu modificarile si completkile ulterioare; k) prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001, privincl -epartizarea

profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile canerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu triodifickile si completkile ulterioare;

1) prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 44/2011, privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modifickile si completkile ulterioare;

m) prevederile Legii 273/2006, actualizata si completatii, privir d finantele publice locale;

n) Hotarkea Adundrii Generale a Asociatilor TEHNOPOLIS SRL nr. 9 din 11.05.2017 privind aprobarea Situatiilor financiare anuale simplificate ale SC Tehnopolis SRL Iasi, Incheiate la data de 31decembrie 2016;

In temeiul art. 91, alin. 1, art. 97 alin. (1) si ale art.115, alin. (1). lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modifickile si completkile ulterioare:

HOTARASTE:

Art.l. Se aproba Situatiile financiare ale SC Tehnopolis SRL lasi, :ncheiate la data de 31decembrie 201.6.

Art.2. Punerea aplicare a prevederilor prezentului project de lotkare va fi asigurata de Directorul General si Contabilul $ef ai SC TEHNOPOLIS SRL Iasi.

Art.3. SC Tehnopolis SRL Iasi are obligatia de a pune in aplica e prevederile legale privind dividende le.

Art.4. Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii le cu C3nsiliile Locale, Consilierii Judeteni si Presa, va comunica in copie prezenta hotarke:

a) Institutiei Prefectului Judetului

b) Societatii Comerciale TEHNOPOLIS SRL Iasi;

c) Directiei Econornice - Serviciului Fonduri Speciale, Sintez,L Recuperari Creante, Serviciului Buget, Serviciului Financiar Contabil, DIrectiei Juridice, Directiei Tehnice sii Investitii, Serviciului Resurse Umane si Salarizarc din cadrul Consiliul Judettart Iasi;

d) Consiliului Local Municipal Iasi;

1111111•111MMINS MUM I MIN

Art.5. Aducerea la cunotinta publics a prevederilor hotiirdrii va f Esigurafa de cave Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni i Presa.

Data astazi

PRESEDINTE, dr. ing. MARICEL POPA

r

CONTRASEMNEAZA, SECRETAR AL ell U ETUL 11 I IA51

Lacramio; VE..NICA

DIRE CTI A .1U RIDICA DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela ALL NC LESEI Ain lust cunostitilli de a:est i eril official

$i hid asom respotisa 'lit. tea supra

DIRECTIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,

Elena ARVINTE imi asum in toialitates respon ca bilia aka corectiludinii

legeliiA ' 'n solidar en in.ocmitond inscrisului

Sef Serviciu Fonduri Speciale, Sinteza si Recu perari Creante Elena Adriana VIARG/kRINIT

Imi asum in totalhatea responsabilantea core 7tiludinii

$i legalitillii in solid en intoem fond inset isului

SUSTINE PROIECTUL DE HOTARARE , DIRECTOR GENERAL al SC TEHNOPOLIS SRL Ia0 Florin-Constantin SERBESCU

Directia Economia Di rector Executiv Elena Arvinte

iiNTOCMIT, Gabriela Nemtanu

reset usaliilitait t pentrn fundamentarea. ram titudinea. ,egalii ilea 'lamer iirii acestui inseris oriels!

11 11111=11 Sin


CONSILIUL JUDETEAN IASI

Directia Economia Serviciu Fonduri Speciale, Sintezii Recuperari Creante

Nr. /394 " A, ar, 2017

De acord s'a se supund dezbateri i plenului Consiliului Judetean Iasi

PRE$EDINTE, dr. ing. MARICEL POPA

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarfire privind Situatiile financiare incheiate la data de

31 decembrie 2016 de catre SC TEHNOPOLIS SRL 14

In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

precum $i, ale Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale Si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile i completarile ulterioare, SC Tehnopolis SRL Ia$i a intocmit Situatiile Financiare ale societatii la data de 31.112016.

Prin adresa nr. 393/11.05.2017 (13539/11.05.2017) SC Tehr_opolis SRL Ia*i a

prezentat spre analiza $i aprobare Situatiile financiare ale societatii. incheiate la data de

31.12.2016. Organul suprem de conducere a societatii este Adunarea Generals a Asociatilor. Capitalul social al societatii constituit este repartizat in 20 parti sociale, in valoare

de 29.300 lei fiecare, find atribuite in intregime asociatilor, dupd cum urmeazii: • CONSILIUL JUDETEAN IASI — 10 parti sociale, in cuantum de

293.000 lei, reprezentand 50% din capitalul social. • CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL IASI - 10 parti sociale, cuantum

de 293.000 lei, reprezenfand 50% din capitalul social. Termenul de depunere al situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale

Ministerului Finantelor Publice este de 150 zile de la incheierea exercitiului financiar, ceea ce inseamna data de 30.05.2016 (art. 36 alin. 1 lit. a, Legea contabilitatii nr.

82/1991, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare). SC Tehnopolis SRL la$i a depus urmdtoarele documente :

• Bilant prescurtat la data de 31.12.2016 (F10)

• Contul de Profit $i Pierdere la data de 31.12.2016 (F20)

• Date informative la data de 31.12.2016 (F30)

• Situatia activelor imobilizate la data de 31.12.2016 (F40)

• Notele nr. 1- 10. • Nota de fundamentare , privind aprobarea situatiilor financiare ale SC Tehnopolis

SRL incheiate la 31.12.2016.

• Declaratia si raportul administratorului.

• Raportul auditorului independent.

• Balanta analitica pentru perioada 01.01 — 31.12.2016. Din documentatiile prezentate rezulta ca in anul 2016, comparativ cu exercitiul

financiar precedent: 1. Veniturile totale ale societatii au crescut: 1.211.086 lei in anul 2016, fata de

979.442 lei in anul 2015. 2. Cheltuielile totale ale societatii au crescut: 1.014.896 lei in anul 2016, fata de

808.403 lei in anul 2015. 3. Rezultatul brut al societatii a crescut: 196.190 lei in anul 2016, fata de 171.039

lei in anul 2015, astfel in anul 2016 a fost inregistrat un profit net de 165.594

lei. Propunerea de repartizare a profitul net este urmatoarea: - 9.809,48 lei rezervele legale ale societatii reprezentand 5% din profitul

impozabil (determinat prin considerarea cheltuielilor deductibile). - 77.892,08 lei dividende calculate ca procent minim de 50% din ?rofitul net dupa

deducerea rezervei legale ce urmeaza a fi distribuite, in termenul legal, in cote egale catre asociati (Judetul Iasi si Primaria Municipiului Iasi).

- 77.892,08 lei alte rezerve, ca sursa proprie de finantare. In Nota 9 este redatii evolutia (2016 fata de anul 2015) principaliior irdicatori

economico-financiari, respectiv: Indicatorii de lichiditate (Lichiditatea generals - 1,70/1,91 si Lichiditatea imediata - 1,70/1,91); Indicatorii de activitate (Viteza de rotatie a debitelor - clienti - 85.62/163,30 Viteza de rotatie a activelor imobilizate - 3,17/2,24 si Viteza de rotat e a E.ctivelor

totale - 0,47/0,38); Indicatori de profitabilitate (Rentabilitatea capitalului angajat - 18,20 17,45), Rata rentabilitatii economice - 18,20/17,45 si Rata rentabilitatii inanciare -15,36/14,71).

In Raportul auditorului independent s-a consemnat: "conducerea s.icietiltii este responsabila de intocmirea ,Fi prezentarea fidela a acestor Situatii finaaciere " precum

2

" situatiile financiare au fost intocmite de o maniera adecvata, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare. "

Avand in vedere cele prezentate, supunem spre analiza si aprobare propunerea SC Tehnopolis SRL Ias,i privind Situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2016.

VIZ VICEPRE DINTE ROMEO 0 EANU

Director Executiv, I Elena Arvinte

Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinil ci legalitalli lida • cu intocmitorul inscrisului

Sef Serviciu, Elena Adriana Margarint

Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalitAtii. in solidar cu intocmitorul inscrisului

intocmit, Gabriela Nemtanti

Imi asum responsabilitatea pentru funda netitarca. corectitudinea. legalitatca intocmirii a:cstui it scris olicial

3


CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul Stefan cel Mare Sfant, nr.69, cod. 700075, Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; VI 1%11 ACC.1.0

11= 1,• . MIZ'M.1711•111UNIti

Nr. la(/; of 2017

Expunere de motive,

la proiectul de hotarare privind Situatiile financiare Incheiate la data de 31 decembrie 2016 de catre SC TEHNOPOLIS SRL Ia0

SC Tehnopolis SRL Ia0 a fost infiintata in scopul administrarii Parcului Stiintific Si Tehnologic Tehnopolis la§i. Consiliul Judetean la§i §i Consiliul Municipal Local Ia§i detin die 50% din capitalul social, respectiv cate 29.300 parti sociale in cuantum de 293.000 lei (RON), sport in numerar.

Prin Hotararea Adundrii Generale a Asociatilor SC Tehnopolis SRL nr. 10/07.11.2016, s-a aprobat preluarea de catre Consiliul Local al Municipiului la§i a mandatului de administrator al S.C. „TEHNOPOLIS" S.R.L., pentru o perioada de 4 ani.

Prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi. nr. 356/22.12.2016, s-a luat act de Actul aditional nr. 6/07.11.2016 privind modificarea i actualizarea actelor constitutive — Statutul si Contractul de societate ale SC Tehnopolis SRL.

SC Tehnopolis SRL Iasi a prezentat Situatiile Financiare intocmite la data de 31.12.2016, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile completarile ulterioare. Veniturile totale sunt in valoare de 1.211.086 lei, Cheltuielile totale stint in valoare de 1.014.896 lei, iar profitul net este de 196.190 lei, avand urmatoarea propunere de repartizare: - 9.809,48 lei rezervele legale ale societatii reprezentand 5% din profitul impozabil (determinat prin considerarea cheltuielilor deductibile). - 77.892,08 lei dividende calculate ca procent minim de 50% din profitul net dupd deducerea rezervei legale ce urmeaza a fi distribuite, in termenul legal, in cote egale catre asociati (Judetul Iasi §i Primaria Municipiului Ia§i). - 77.892,08 lei alte rezerve ca sursa proprie de finantare.

In temeiul art. 91, alin. 1, art. 97 alin. (1) *i ale art.115, alin. (1). lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare propun, spre analiza §i dezbaterea plenu ui Consiliului Judetean Ia§i, aprobarea Situatiilor Financiare ale SC Tehnopolis SRL Iasi incheiate la data 31.12.2016.

PRESEDINTE,

dr. i . ARICEL POP,p.

Nr.3`J3

din / / Or"qo

PARCUL ST1INTIFIC $1 TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI

enterprise europe netwoi-k

n. • .roJteng

JuDF:m. T ,7:---- - .

. •o;..,--,TTiki,12c 1,2 C5tre, i

sc

Consiliul Judetean Iasi

In atentia Domnului Prwdinte

uici ./0„ -:,A/

L___ • t;

/.s>.:,--7./ /4?- V5 Inaint5m araturat urm5toarele documente, in vederea analizei si supune i b terii

plenului Consiliului Judetean Iasi:

- Nota de fundamentare privind aprobarea situatiilor financiare ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.

incheiate la 31.12.2016;

- Anexa 1 - Situatiile financiare ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. incheiate la 31.12.2016 insotite

de Notele de la 1 la 7 si de la 8 Ia 10 si Raportul administratorului;

- Anexa 2 — Balanta S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. incheiate la 31.12.2016;

- Anexa 3 — Copie a Raportului auditorului independent privind situatiile financiare

incheiate la 31.12.2016

- Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr / A 0 sr -20)- privind aprobarea

situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2016

DIRECTOR GENERAL,

Florin-Constantin $ERBESCU CONTAB1L-$EF,

Armand Petrea

C etz

SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro

Suma de control 586 000

financiara Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

BS Tip situatie :

Bifati numai (foal (ii An C Semestru este cazul :

Sucursala Anul 2016

GIE - grupuri de interes economic

Entitatea SC TEHNOPOLIS SRL

Adre

sa Jude! Sector Localitate

Iasi Iasi

Strada Nr. Bloc Scara A Telefon

Bd. Poitiers 10 0332102208

Numar din registrul comertului J22 1755 2004 Cod unit de inregistrare 1 6 7 0 4 6 7 3

Forma de proprietate

12—Societal' cu capital integral de slat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchulerea si subinchaterea bunuritor imobiliare proprip sau inchir late

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirier ea la subinchinerea brawl dor iniobiliare prowl' sau inchn late

( Situatii financiare anuale C Raportari anuale ( entitati al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic )

/.... Entitati mijlocii, man Si entitati de

t interes public

EntitSti de ?

0 interes

I. entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit

anul calendaristic, dart. 27 din Legea contabilitorli nr. 82/1991

de

public D 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii (--:- Entitatl mica ri 3. subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state

( - - Microentititi I I-1 apartinand Spatiului Economic European

Situatiile financiare anuale incheiate In 31.12.2016 de acre entitatile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, aprobate prin ON1FP or. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu

anul calendaristic FIO - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL DE PROFIT $1 PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori : Capitaluri - total 1.077.766

Profit/ pierdere 165.594

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele ' Numele si prenumele

Grosu Radu Grigore Petrea Armand

\ Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura Lietk Setnnatura .

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEM ATURA DEVINE VIZIBILA DUPA 0 VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligatia legala de auditare a situattilor financiare anuale? (ir' DA C NU

AUDITOR, Nume si prenume auditor persoana fizica/ Denumire firma de audit

Prim Audit SRL

Formu lar VALI DAT Nr.de inregistrare in Registrul CAFR CIF/ CUI

968/12.03.2010 1 4 4 7 9 9 2 3

F 10 - pag. 1

BILANT PRESCURTAT

Cod 10 Ia data de 31.12.2016 - lei -

Denumirea elementului Nr. Sold Ia: rd.

01.01.2016 31.12.2016

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290) 01 31.899 21.983

II. IMOBILIZARI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231

+235+4093-281-291-2931-2935) 02 382.684 365.906

III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267 - 296 ) 03 730 730

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 415.313 388.619

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345

+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-

391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05 0 0

II.CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an

trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267 -296 +4092+411+413+418+425+4282+431 +437 +4382+441 +4424+din

ct.4428 +444 +445+446 +447 +4482+451 +453 +456 +4582+461+4662

+473 - 491 - 495 - 496+5187)

06 445.934 360.542

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)

07 904.900 771.987

IV. CASA $1 CONTURI LA BANCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) 08 674.259 956.752

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 2.025.093 2.089.281

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) 10 21.460 14.307

Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (din ct. 471 ) 11 21.460 14.307

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471 ) 12

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN

AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423

+424+426+427+4281+431 • +437 +4381+441 +4423+4428' +444' ' '+446' +

447 +4481+451 +453' +455+456 +457+4581+462+4661+473 +509+5186

+519)

13 348.469 113.637

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) 14 1.471.678 1.989.951

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 15 1.886.991 2.378.570

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN

AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423

+424+426+427+4281+431 - +437 - +4381+441 '+4423+4428 +444 +446 • +

447 +4481+451 +453 +455+456. . +4581+462+4661+473 +509+5186+519)

16 710.930 1.114433

H. PROVIZIOANE (ct. 151) 17

I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18 422.493 186.371

1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd.20+21) 19 196.087 186.371

Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (din ct. 475') 20

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475) 21 196.087 186.371

2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd.23+24) 22 226.406 -- • ",

Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (ct. 472 )

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472 )

24

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de Ia clienti (ct. 478)

25 (rd.26+27)

Formular VALIDAT

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F 10 - pag. 2

Sume de reluat intr-o perioada de pans la un an (din ct. 478 ) 26

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478 ) 27

Fondul comercial negativ (ct.2075) 28

J. CAPITAL 5I REZERVE

I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 29 586.000 586.000

1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 30 586.000 586.000

2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32

4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36

IV. REZERVE (ct.106) 37 258.370 335.981

Actiuni proprii (ct. 109) 38

Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117) 41

SOLD D (ct. 117) 42

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121) 43 144.156 165.594

SOLD D (ct. 121) 44 0 0

Repartizarea profitului (ct. 129) 45 8.552 9.809

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 46 979.974 1.077.766

Patrimoniul public (ct. 1016) 47

Patrimoniul privat (ct. 1017) 48

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) {7d.04+09+10-13-16-17-18) 49 979.974 1.077.766

Suma de control F10 :

) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

• Solduri debitoare ale conturilor respective. ) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele inscrise la acest rand si preluate din contul 267 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar altor

contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenu el

Grosu Radu Grigore

Semnatura

Numele si prenumele

Petrea Armand

Calitatea

12—CONTABIL SEF

F20 - pag. I

CONTUL DE PROFIT $1 PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor Nr. Exercitiul financiar

rd.

2015 2016

A B 1 2

1. Cifra de afaceri nets (rd. 02+03-04+05+06) 01 931.124 1.172.511

Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 687.372 772.297

Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care

mai au in derulare contracte de leasing (ct.766' ) 05

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 243.752 400.214

2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)

Sold C 07

Sold D 08

3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09

4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755) 10

5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725) 11

6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +

7417 + 7419) 12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 6.943 10.319

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14

-din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584) 15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 938.067 1.182.830

8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602) 17 11.499 4.913

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 2.476 7.829

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)(ct.60S) 19 11.000

c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 20

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 635.745 815.666

a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644) 23 517.879 665.149

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia socials (ct.645) 24 117.866 150.517

10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale $i necorporale (rd. 26 - 27) 25 14.433 15.106

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 14.433 15.106

a.2) Venituri (ct.7813) 27

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28

I .:.k./ - 11(45. .i.

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29

112) Venituri (ct.754+7814) 30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 321a 38) 31 119.173 141.160

11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32 115.846 139.362

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte

normative speciale(ct. 635 +6586 )

33 1.390 1.159

11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652) 34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655) 35

11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587) 36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588) 37 1.937 639

Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul

general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666 )

38

Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39

- Cheltuieli (ct.6812) 40

- Venituri (ct.7812) 41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 Ia 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 783.326 995.674

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16 - 42) 43 154.741 187.156

- Pierdere (rd. 42 -16) 44 0 0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45

- din care, veniturile obtinute de Ia entitatile afiliate 46

13. Venituri din dobanzi (ct. 766) 47 12 3

- din care, veniturile obtinute de Ia entitatile afiliate 48

14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418) 49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 41.363 28.253

- din care, venituri din alte imobilizari financiare ( ct. 7615) 51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 41.375 28.256

16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare

detinute ca active circulante (rd. 54 - 55) 53

- Cheltuieli (ct.686) 54

- Venituri (ct.786) 55

17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666 ) 56

- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate 57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 25.077 19.222

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) 59 25.077 19.222

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 52 - 59) 60 16.298 9.034

- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 0 0

Numele si prenumele

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 979.442 1.211.086

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 808.403 1.014.896

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 62 - 63) 64 171.039 196.190

- Pierdere (rd. 63 - 62) 65 0 0

19. Impozitul pe profit (ct.691) 66 26.883 30.596

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) 68 144.156 165.594

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) 69 0 0

Suma de control F20 : 16988086 / 69464453

Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. La randul 23 - se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621

„Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice''. La randul 33 - in contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferun si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidentiaza

cheltuiehle reprezentand transferun si contributii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute de Codul Fiscal.

ADMIN STRATOR, INTOCMIT,

Semnatura

Numele si prenumele

Petrea Armand

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnatura

Formular VALIDAT


F30 - pag. 1 DATE INFORMATIVE

Ia data de 31.12.2016 Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. rd.

Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unitati care au inregistrat profit 01 1 165.594

Unitati care au inregistrat pierdere 02

Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

II Date privind platile restante Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea

curenta

Pentru activitatea de

investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 Ia 19 + 23) 04

Furnizori restanti - total (rd. 06 Ia 08) 05

- peste 30 de zile 06

- peste 90 de zile 07

- peste 1 an 08

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total

(rd.10 la 14) 09

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de

angajatori, salariati si alte persoane asimilate 10

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11

- contributia pentru pensia suplimentara 12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13

- alte datorii sociale 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte

fonduri 15

Obligatii restante fata de alti creditori 16

Impozite si taxe neplatite Ia termenul stabilit Ia bugetul de stat 17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit Ia bugetele locale 18

Credite bancare nerambursate Ia scadenta -

total (rd. 20 Ia 22) 19

- restante dupa 30 de zile 20

- restante dupa 90 de zile 21

- restante dupa 1 an 22

23 Dobanzi restante

Ill. Numar mediu de salariati Nr. rd.

31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

Numar mediu de salariati 24 14 13

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,

respectiv la data de 31 decembrie 25 12 14

F30 - pay,. 2

IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de

raportare. Subventii incasate si creante restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A B 1

Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din carc: 26

- impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre

ale Uniunii Europene, din care: 28

- impozitul datorat Ia bugetul de stat 29

Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 30


Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate, nerezidente din

statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32


Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 34


Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice rierezidente din statele

membre ale Uniunii Europene, din care: 36


Venituri brute din dividende platite catre persoane juridice nerezidente , potrivit

prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile

i completarile ulterioare, din care:

38


Venituri brute din redevente pl5tite catre persoane fizice nerezidente, din care: 40


Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente din state membre

ale Uniunii Europene, din care: 42


Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 44


Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice asociate nerezidente din

statele membre ale Uniunii Europene, din care: 46


Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public,

primite in concesiune, din care: 48

- redevente pentru bunurile din domeniul public platite Ia bugetul de stat 49

Redeventa miniera platit5 Ia bugetul de stat 50

Redeventa petroliera platita la bugetul de stat 51

Chirii pOtite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 52

Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care: 53


Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale

Uniunii Europene, din care: 55


Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care: 57

F30 - pag. 3

- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 58

- subventii aferente veniturilor, din care: 59

- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca • 60

Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale i/sau in actele normative in vigoare, din care:

61

- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat 62

- creante restante de la entitati din sectorul privat 63

V. Tichete de masa Nr. rd.

Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare

Nr. rd.

31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare ;65=66=69): 65 0 0

- dupa surse de finantare (rd. 66=67+68) 66 0 0

- din fonduri publice 67

- din fonduri private 68

- dupa natura cheltuielilor (rd. 69=70+71) 69 0 0

- cheltuieli curente 70

- cheltuieli de capital 71 0 0

VII. Cheltuieli de inovare • Nr. d.

31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

Cheltuieli de inovare 72

VIII. Alte informa/ii Nr. rd.

31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

(Ct. 4094) 73

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093) 74

Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 76 + 84) 75

Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate i obligatiuni, in sume

brute (rd. 77 la 83)

76

- actiuni cotate emise de rezidenti 77

- actiuni necotate emise de rezidenti 78

- parti sociale emise de rezidenti 79

- obligatiuni emise de rezidenti 80

- actiuni emise de organismele de plasament colectiv

emise de rezidenti

81

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82

- obligatiuni emise de nerezidenti 83

Creante imobilizate, in sume brute (rd. 85+86) 84

F30 - pag. 4

- creante innobilizate in lei si exprimate in Iei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute

(din ct. 267)

85

- creante imobilizate in valuta (din ct. 267) 86

Creante comerciale, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute

(ct. • +4092+411 + 413 + 418), din care:

87 416.580 275.042

- creante comerciale in relatia cu nerezidentii, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii acordate furnizorilor nerezidenti si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. + din ct. 4092 + din ct. 41 'I + din ct. 413 + din ct. 418)

88

Creante neincasate Ia termenul stabilit

( + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 89 247.662 151.639

Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate

(ct. 425 + 4282) 90

Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si

bugetul statului ( ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 +

4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.92 Ia 96) 91 13.956 10.122

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)

92 7.881 10.122

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)

93

- subventii de incasat(ct.445) 94

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447) 95 6.075 0

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 97

Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si

bugetul statului neincasate Ia termenul stabilit (din ct.

431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), (rd.100 la 102)

99 108.715 27.121

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

100

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

101 108.715 27.121

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit

legii si nedecontate Ona Ia data de 31 decembrie (din ct. 461)

102

Dobanzi de incasat (ct. 5187) , din care: 103

- de Ia nerezidenti 104

Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor

economici ' — I 105

Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 +

506 + - + din ct.508), (rd.107 Ia 113) 106

- actiuni rotate emise de rezidenti 107

- actiuni necotate emise de rezidenti 108

F30 - pag. 5

- parti sociale emise de rezidenti 109

- obligatiuni emise de rezidenti 110

- actiuni emise de organismele de plasament colectiv

rezidente 111

- actiuni emise de nerezidenti 112

- obligatiuni emise de nerezidenti 113

Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) 114

Casa in lei si in valuta (rd.116+117 ) 115 3.492 1.332

- in lei (ct. 5311) 116 1.778 1.163

- in valuta (ct. 5314) 117 1.714 169

Conturi curente Ia ba.nci in Iei si in valuta (rd.119+121) 118 670.767 995.420

- in lei (ct. 5121), din care: 119 628.175 910.665

- conturi curente in Iei deschise Ia band nerezidente 120

- in valuta (ct. 5124), din care: 121 42.592 84.755

- conturi curente in valuta deschise Ia banci

nerezidente 122

Alte conturi curente la band $i acreditive, (rd.124+125) 123

- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori

de incasat, in Iei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 124

- sume in curs de decontare si acreditive in valuta

(din ct. 5125 + 5414) 125

Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + . + 162+ 164 + 165 +

170 + 171 + 172 + 178)

126 1.285.807 1.228.069

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni , in sume brute

(ct. 161 ),(rd. 128 +129) 127

- in lei 128

- in valuta 129

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)

130

- in lei 131

- in valuta 132

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192

+ . . + 5197 ), (rd. 134+135)

133

- in lei 134

- in valuta 135

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen

scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) 136

- in lei 137

- in valuta 138

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194

+5195), (rd .140+141) 139

- in Iei 140

- in valuta 141

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen

scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144) 142

- in Iei 143

- in valuta 144

F30 - pag.6

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 +

1627 ), (rd.146+147) 145

- in lei 146

- in valuta 147

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din

ct.1682) (rd.149+150) 148

- in lei 149

-in valuta 150

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624

+ 1625) (rd.t 52+153) 151

- in lei 152

- in valuta 153

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen

lung ( din ct.1682), (rd. 155+156) 154

- in lei 155

- in valuta 156

Credite de Ia trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.

1626 + din ct. 1682) 157

Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 +

1686 + 1687) (rd. 159+160) 158

- in lei si exprimate in Iei, a caror decontare se

face in functie de cursul unei valute 159

- in valuta 160

Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care: 161 200 200

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161a

Datorii comerciale, avansuri primite de Ia clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405

+ 408 + 419), din care:

162 152.674 18.057

- datorii comerciale in relatia cu nerezidentii, avansuri primite de la clienti nerezidenti si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct.

405 + din ct. 408 + din ct. 419)

163

Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.

421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 164 5.151 6.900

Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +

4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)

165 104.340 70.853

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale

(ct.431+437+4381) 166 18.303 23.230

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului

(ct.441+4423+4428+444+446) 167 86.037 47.526

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447) 168 97

- alte datorii in legatura cu bugetul statului

(ct.4481) 169

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 170

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 171 777 777

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +

462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177) 172 1.022.665 1.131.282

F30 - pag. 7

-decontari privind interesele de participare ,

decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

173 710.154 1.113.656

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu

institutiile publice (institutiile statului ) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)

174 86.105 17.626

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 175 226.406

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

176

- venituri in avails aferente activelor primite prin

transfer de Ia clienti (ct. 478) 177

Dobanzi de platit (ct. 5186) 178

Valoarea imprumuturilor primite de Ia operatorii

economici • 179

Capital subscris varsat (ct. 1012), din care: 180 586.000 586.000

- actiuni cotate 181

- actiuni necotate , 182

- parti sociale 183 586.000 586.000

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 184

Brevete si licente (din ct.205) 185

IX. Informatii privind cheltuielile cu

colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186

X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate

in administrare 187

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate

in concesiune 188

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului

inchiriate 189

XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privata a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

Valoarea contabila nets a bunurilor 190

F30 - pag. 8

XII. Capital social varsat Nr. rd.

31.12.2015 31.12.2016

Suma (lei) % Suma (lei) (yo

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

Capital social varsat (ct. 1012) ,

(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202) 191 X X

- detinut de institutii publice, (rd. 193+194) 192

- detinut de institutii publice de subordonare centrals 193

- detinut de institutii publice de subordonare locals 194

- detinut de societatile cu capital de stat, din care:

195

- cu capital integral de stat 196

- cu capital majoritar de stat 197

- cu capital minoritar de stat 198

- cletinut de regii autonome 199

- detinut de societati cu capital privat 200

- detinut de persoane fizice 201

- detinut de alte entitati 202

Nr. rd.

Sume

A B 31.12.2015 31.12.2016

XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerci%iului financiar de catre companiile nationale, societa%ile nationale, societatile si regiile autonome, din care:

203 67.802 77.892

- catre institutii publice centrale; 204

- catre institutii publice locale; 205 67.802 77.892

- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.

206

Nr. rd.

Sume

A B 31.12.2015 31.12.2016

XIV. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor si al regiilor autonome, din care:

207 40.227 67.802

- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:

208 40.227 67.802


- catre institutii publice locale; 210 40.227 67.802

F30 - pag. 9

- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de

ponderea acestora.

211

- clividende/varsaminte clip profitul exercitiilor financiare

anterioare anului precedent, din care virate: 212


- catre institutii publice locale; 214

- catre alti actionari la care statul/ unitatile

administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de

ponderea acestora.

215

XV. Creante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice Nr. rd.

Sume (lei)

A B 31.12.2015 31.12.2016

Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din

care: 216

- creante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice afiliate 217

Creante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice (la cost de achizitie), din care: 218

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 219

XVI. Venituri °Minute din activitati agricole - Nr. rd.

Sume (lei)

A B 31.12.2015 31.12.2016

Venituri obtinute din activitati agricole 220

Suma de control F30 : 15234788 / 69464453

F30 - pag.10

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Grosu Radu Grigore

Numele si prenumele

Petrea Armand

INTOCMIT,

Semnatura

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnatura

Formular

VALIDAT


Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea in vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare.

Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) — reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea $omerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de $omaj, stimularea angajatorilor care incadreaza In munca pe perioada nedeterminata $omeri in varsta de peste 45 ani, omeri intretinatori unici de familie sau someri care In termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, on pentru alte situatii prevazute prin legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somaj $i stimularea ocuparii fortei de mum& ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamental& cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica $i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea $tiintifica dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari $i completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile $i completarile ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European $i a Consiliului privind productia $i dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul $i al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ""`") Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere to aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European ti a Consiliului privind productia dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul $tiintei $i al tehnologiei, publicat In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitatile reglementate $i supravegheate de Banca Nationals a Romaniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, societatile reclasificate in sectorul administratiei publice si institutide far5 scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei. ) Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atat valoarea nominala a acestora, cat $i costul for de achizitie. Pentru statutul de 'persoane juridice affiliate' se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) $i d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare. I Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 mantle 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune $i de modificare a anexei X la regulamentul mentionat, '(1) veniturile obtinute din activitatile agricole sunt veniturile care au fost obtinute de un fermier din activitatea sa agricola in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul mentionat (R (UE) 1307/2013), in cadrul exploatatiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricola (FEGA) ti din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), precum $i orice ajutor national acordat pentru activitati agricole, cu exceptia pia/dor directe nationale complementare in temeiul articolelor 18 19 din Regulamentul (UE) or. 1307/2013. Veniturile obtinute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatatiei sunt considerate venituri din activitati agricole cu conditla ca produsele prelucrate sä ramana proprietatea fermierului ;Ica o astfel de prelucrare sä aiba ca rezultat un alt produs agricol in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din actIvitati neagricole. (2) In sensul alineatului (1), 'veniturr inseamna veniturile brute, inaintea deducerii costurilor $i impozitelor aferente....'.

1) Se vor include chiriile platite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pasuni, fanete etc.) si aferente spatidor comerciale (terase etc.) apartinand proprietarilor priVati sau unor unitati ale administratiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc.). 2) In categoria 'Alte datorii in legatura cu persoanele fizice $i persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice finstitutiile statului)' nu se vor inscrie subventiile aferente veniturilor existente In soldul contului 472. 3) Titiuri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care sunt negociabile $i tranzactionate, potrivit (egii. 4) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra socletatilor, care nu sunt tranzactionite. 5) Se va completa de catre operatorii economici carora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor publice $i al ministrului delegat pentru buget nr.

668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea $i actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului $i a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificarile completarile ulterioare. 6) La sectiunea 'XII Capital social varsat' la rd. 192 - 202 in col. 2;i col. 4 entitatile vor inscrie procentul corespunzator capitalului social detinut in totalul capitalului social varsat IASCrIS la rd. 191.

F40 - pag. I

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Ia data de 31.12.2016

Cod 40 - lei -

Elemente de imobilizari

Nr. rd.

Valori brute

Sold initial

Cresteri Reduceri Sold final (col.5=1+2-3) Total Din care:

dezmembrari si casari

A B 1 2 3 4 5

1.1mobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01 1.924 1.924 X 0

Alte imobilizari 02 47.300 X 47.300

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

03 X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04 X

TOTAL (rd. 01 Ia 04) 05 49.224 1.924 X 47.300

11.Imobilizari corporale

Terenuri 06 X

Constructii 07 227.243 227.243

Instalatii tehnice si masini 08 63.718 63.718

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 458.691 2.525 32.130 429.086

Investitii imobiliare 10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive 12

Imobilizari corporale in curs de executie

13 68.154 68.154

Investitii imobiliare in curs de

executie 14

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

15

TOTAL (rd. 061a 15) 16 817.806 2.525 32.130 788.201

111.1mobilizari financiare 17 730 X 730

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.05+16+17) 18 867.760 2.525 34.054 836.231

F40 - patz. 2

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari Nr. rd .

Sold initial Amortizare in cursul

anului

Amortizare aferenta imobilizarilor scoase

din evidenta

Amortizare la sfarsitul anului (co1.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9



19 1.923 1.923 0

Alte imobilizari 20 15.402 9.915 25.317


21

TOTAL (rd.19+20+21) 22 17.325 9.915 1.923 25.317

Il.Imobilizari corporale

Terenuri 23

Constructii 24 7.949 7.949

Instalatii tehnice si masini 25 5.743 5.645 11.388

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 429.379 5.709 32.130 402.958



28


TOTAL (rd.23 la 29) 30 435.122 19.303 32.130 422.295

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 452.447 29.218 34.053 447.612

Grosu Radu Grigore

F40 - pal. 3

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari Nr. rd.

Sold initial Ajustari constituite

in cursul anului Ajustari

reluate la venituri Sold final

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13



32

Alte imobilizari 33


34

TOTAL (rd.32 la 34) . 35

11.1mobilizari corporale

Terenuri 36

Constructii 37

Instalatii tehnice si masini 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier ' 39



41


Imobilizari corporale in curs de executie

43

Investitii imobiliare in curs de

executie 44

TOTAL (rd. 36 la 44) 45

111.Imobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46) ' 47

Suma de control F40

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

8110240 / 69464453

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Petrea Armand

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semmitura

Formular VALIDAT


ra (1)

3

CC

Act i

ve

im

ob

i liz

ate

20

16

r4

I I

VAlo

are

a b

rut

• 0

▪ CO

NI

Li-I CV

CC 0 0 ....: I-

<1.) 1.1../ v. I-

M 0_ 0)

= 73 (,) - I

c

LI 2 \ , C')

C. E c.") 0

z

(..., a o ca.

u o

a; '1' ,,, 4-• • c ‘‘:- + z E .2 . a) C .c 0) • cu : I- 3

3 .4.) c u ao —3 o O r: t c .40

(1) eC c

(0

: f)u

.L3. IT 0. 74 IV 0

cr -g ▪ 4., 0 -

,I1) N.

4• 7. =

c E a u -" • .- 4., a, . v 03 4.1

CO 01 ul C ..' . E. a) cc _ _ o S .0 .,7. cu .... v).. . - .- c- E. 2 0 ° Ns 10

et C

.0 °- L'

NI = N O. V • C ..... "U

• Z 0 It/ t

4.1 W .0

01 0 c,QD (0 ° VI V

C Z (0

.1, U

•C

0

C

. '

IC;

. 13. 0 ..0 C v+V/ 13 ...V_ E ,... c

to c o

an .1 a) F.

r.r. : 0 IT 5 /- U

°) 0 4A • 7

"' O.. 4z '

•-•

cc w a) /.1.

•-• In (0 • S 0, ...) t. .,. i t ,.. - • •

To c I- uj•-"• •3) 3= /.. (0 V _y I. CO L. a 03

. - =

fii

1

=

la cc 0 c fu

:*•'., 6c s et .ct

: : 701: :Z: I, . 0:= catow c Et

.- `-' t -w O 1" (..) a) ..., IT; id ....-... S

00 C

_

- I

Cf C,,::,:'

(0

(no - , ..1

. -

CI

01

1, ._ n, tu ,,t, 0 ( \ 10

•••• 77, e lg. .46

0. 0, N 7..

0 0 .0 20 L0 it) 9 ,.., z ... . Et' e- ,

.. 0 o ,„) I+

.0 E = •-• Lu x

=„, 0 u

,i, c (a 1-- ro

:3 4' VI O. (I) r) u. O -C C

0 ..13,,, 'ma x6c as 737, Is ..g

"i”

g

fa

m c1

13 • 0 ''' 40 '' '- 4-, C..)

fd AI' a) = g ▪ P2 z

C ,5 5̀ .. 0.1 0

43) 4-' (13 E w O. Co

T I ::?:

... -.

C 0 =

4

( -I

vl

N. 1-4

Li,

a, •(/' (71 N.

402,

958 co

CO Al r. .

422

,295 I

(,/ 4-1 0 N.

4

•0

.--4

.1- NJ on .4

cz, Ni --1 c i en

• 0 en ....4 n-i en

r34

,054

.-, Ni 1', ::„

LA e.1 0, 0

al A N

01 •-•:' ON

an 2 In

en 0 m of e-t 29

,218

cr el •...7., e-i 15

,40

2 ao eai en 1- ..-a

429

,379

en cr r- oi

435,

122

co

ear an .1.

9 ..._)

-t 47, 30

0

en .1. N

IN N CM

• t.0 03 0 .3 .7

CO .-I t•-• Cr; 0

VI ift *-1 o6 0

..-, 0 " oci CO N.

730

.-4 (N., NJ ,.ci M CO

2'

Ni

N.I 0 .4

el ' ....., ,-, ' 0

ni r-I ni rn 34,0

54

u-.

2,525

2,5

25

cr C...1 CT .-I.

47,

300

eV ..rt IN

.o. Cri co

227,

2 43

•-.1 CT ‘.0

tf, ao•

.4

h.

to M00 r-.. V) '0

r-i

to

8 CO

.-I oo

730

S

R VD co

.•_-

.5, ..,) C 0 ‘../

3o.

CI.; 5

71; .0 LI M 1 2.

Ava

nsu

ri si i

mo

biliz

ari

ne

corp

ora

le

ITot

al

imobili

z ari

ne

corp

ora

le

Ilm

ob

iliza

ri c

orp

ora

te

C z c 0) 41 I- M 14

. Co n

stru

ctii

1 5. A

lte

inst

ala

tii ,

uti

laje

si

mobi li

er

16. I

nst

al. te

hn. $

i ma

sini

Ava

nsu

ri si

imob

iliz S

ri

corp

ora

le in

cu

rs

Tot

al i

mob

iliz a

ri c

orp

ora

le

Ilm

ob

iliza

ri

fin

anci

are

TO

TAL

ACT

IVE

IMO

BIL

IZA

TE

ice= ''':

/,/. „ . ii, 'if' TEHNOPOL ''''.

Nota 2

PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI

enterprise europe network

*11•1•100.4.11,1

Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti - pe anul 2016

lei

Denumirea

provizionului

Sold Ia

1 ianuarie 2016 Transferuri Sold la

31 decembrie 2016

in cont din cont

0 1 2 3 4=1+2+3

Clienti incerti 71856.32 39,510.79 0.00 111,364.11

TOTAL 71856.32 39,510.79 0.00 111,364.11

In cursul anului fiscal 2016 au fost calculate si inregistrate ajust6ri pentru depreciere in valoare de 39170,89 lei

reprezentand sume neincasate de la clienti, ca urmare a Intreprinderii demersurilor legate fara recuperarea

acestora pang Ia 31 decembrie 2015,

Director General, Contabil Set Florin-Con antin SERBESCU

Armand PETREA

SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel 4-4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web www.tehnopol-is.ro


Nota TEHNOPOL PARCUL STIINTIFIC $1 TEHNOLOGIC

TEHNOPOLIS IASI

Repartizarea profitului pentru anul 2016

Profitul contabil inregistrat de societate la data de 31.12.2016 este in sums de 165593.65 lei.

lei

Destinatia Suma

Profit net de repartizat: 165,593.65 lei

- rezerva legala 9,809.48 lei

- acoperirea pierderii - lei

Profit nerepartizat 155,784.17 lei

Rezerva legala s-a calculat in concordanta cu deductibilitatea acesteia, conf Art 22, alin (1) din Cod fiscal.

Propunerea de repartizare a profitului contabil are ca temei legal Ordonanta de Guvern nr. 64/2001

privind repartizarea profitului la societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, astfel:

1) dividende in suma de 77892.08 lei;

2) alte rezerve ca sursa proprie de finantare in suma de 77892.08 lei.

Propunerea de repartizare a profitului, in sume totale: lei

Destinatia Suma Profit net total de repartizat 165,593.65 lei

- rezerva legala 9,809.48 lei

Profit nerepartizat total 155,784.17 lei

- Total dividende 77,892.08 lei - Total alte rezerve ca sursa

proprie de finantare 77,892.08 lei

Director Ge eral,

Florin-Const ntin 5ERBESCU

Contabil SO,

Armand PETREA

SC TEHNOPOLIS SRL. I $-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 i e-mail: [email protected] I web* www tehnopol-is ro


TEHNOPOL

Nota 4

PARCUL ST1INTIr lc $1 TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS

Analiza rezultatului din exploatare la data de 31.12.2016

Indicatorul

Exercitiul financiar 2015 Exercitiul financiar 2016

0

1

2

1. Cifra de afaceri neta 931,124 lei 1,172,511 lei

2. Costul bunurilor vandute $i al serviciilor

prestate (3+4+5) 783,326 lei 783,326 lei

3. Cheltuielile activitatii de baza 783,326 lei 995,674 lei

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare - lei - lei

5. Cheltuielile indirecte de productie - lei - lei

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri

nete (1-2) 147,798 lei 176,837 lei

7. Cheltuieli de desfacere - lei - lei

8. Cheltuieli generale de administratie - lei - lei

9. Alte venituri din exploatare 6,943 lei 10,319 lei

10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 154,741 lei 187,156 lei

Director General,

Florin-Constantin kRBESCU

Contabil $ef,

Armand Petrea

SC TEHNOPOLIS SRL. I 8-dul Poitiers, Nr. 10. lw 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax .4 0332 102108 I e-mail. office@lehnopol-is ro I web: www.tehnopol-is.ro

Director Gener

Flori

ERBESCU

Z

enterprise Cu,ope network

TEHNOPOL

Nota 5

PARCUL $TiiNT1FiC $1 TEHNOLOGIC TEHNoPoLis 1A$1

Situatia creantelor datoriilor la 31.12.2016

lei

Creante Nr.

rd.

Sold la

sfarsitul

Termen de lichiditate

ex.financiar sub 1 an peste 1 an

A 1=2+3 2 3

I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267) 1 0 0 0 Clienji (ct.411+413+418) • Asociere 2 274,752 123,113 151,639

Clienti (ct.411+413+418) - SC 3 290 290 0

Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382) 4 10,122 10,122 0

Impozit pe profit (ct.441) 5 0 0 0

Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424) 6 0 0 0 Alte creante cu statul si institutii publice (ct.4428+444+445+446+447+4482) 7 0 0 0

Decontari din operatii in participatie (ct.451+452+456+4582) 8 0 0 0

Debitori diversi (ct.461+473+5187) 9 12,814 12,814 0

II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.2 la 9) 10 297,978 146,339 151,639 III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (ct.49(1+5+6)) 11 111,367 111,367 0 TOTAL CREANTE (rd.1+10-11) 12 186,611 34,972 151,639

Creantele societatii la sfarsitul anului 2016 erau constituite in principal din creante comerciale in sums de

186601 lei.

lei

Datorii Nr.

rd. I

Sold la

sfarsitul ex.

Financier

Termen de exigibilitate

sub 1 an 1— 5 ani

A 1=2+3+4 2 3

I. Datorii financiare — total, din care: 14 200 0 200 —credite bancare pe termen lung si mediu(ct.162) 15 0 0 0

—credite pe termen scurt(ct.512+519+5198) 16 0 0 0

—dobanzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198) 17 0 0 0

—alte imprumuturi si datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269) 18 200 0 200

II. Alte datoril — total, din care: 19 1,227,869 113,436 1,114,433 —furnizori — total (ct.401+403+404+405+408) 20 18,057 18,057 0

—clienti creditori (ct.419) 21 0 0 0

—datorii fats de bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381+4481) 22 23,230 23,230 0

—datorii fats de bugetele fondurilor speciale (ct.447+4481analitic) 23 0 0 0

—datorii MO de bugetul de stat (ct.441+444+4423+4428+446+4481) 24 47,623 47,623 0

—datorii MO de bugetele locale (ct.446+4481analitic) 25 0 0 0

—creditori diversi (ct. 462) 26 17,568 17,568 0

—datorii MO de alti creditori (ct.421+423+424+426+427+4281+445+

+451+452+455+ 456+457+4581*+473+etc.) 27 1,121,391 6,958 1,114,433

III. Venituri inregistrate in avans (ct.472) 28 0 0 0 TOTAL DATORII (rd.14+19+28) 29 1,228,069 113,436 1,114,633

Datoriile catre bugetele de stat si asigurari sociale sunt cele aferente lunii decembrie 2016.

Contabil $ef,

Armand PETREA

°OA. 'iF SC TEHNO.POLiS SRL. I P ie*s 4V. , Iasi 700671 I Tel +4 0332 102208

C

Fax +4 0332 102108 I e-mail of A. (p......5.,,,P01•IS.r0 I web: www.tehnopol-is ro


TEHNOPOL PARCUL $T11NTIFIC $1 TCHNOLOGIC TEHNOPOLIS 1A$1

Nota 6

Principii, politici metode contabile

Bazele intocrnirii situatiilor financiare

Societatea tine evidentele contabile in moneda nationals " LEI " si intocmeste situatiile

financiare in conforrnitate cu Reglementarile Contabile si de Raportare emise de Ministerul de

Finante din Romania.

Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea principiului continuitatii in exploatare,

pe baza datelor din inregistrarile contabile.

Respectand cadrul legal prin aplicarea Legii 82/1991, la S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi,

contabilitatea se conduce in particla dubla astfel incat sa asigure:

inregistrarea cronologica si sistematica in contabititate a tuturor operatiunilor patrimoniale, in

functie de natura lor, in mod simultan, in debitul unor conturi si creditul altora;

cunoasterea totalului sumelor debitoaressi creditoare, precum si soldul final al fiecarui cont;

prezentarea situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor si pasivelor

prin bilant, precum si a veniturilor, cheltuielilor si beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit

si pierdere;

Situatiile financiare anuale cuprind si bunurile de natura imobilizarilor, stocurilor, creantelor,

disponibilitatilor precum si a datoriilor asocierii in participatie, conf. Ordinului nr. 1802/2014, pentru

aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Director Ge eral, Contabil $ef,

Florin-Const tin SERBESCU Armand Petrea

SC TERNOPOLIS SRL. I El-dul Pothers. Nr 10. Iasi 700671 I Tel '4 0332 102208 Fax --I 0332 102108 I e-mail office( lebnopoi-is.ro I web www lehnopol-ts ro

S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. R 16704673

NOTA 7

Actiuni si obligatiuni

Nu este cazul.

Director General, Contabil Set

Florin-Constantin $ BESCU

Armand PETREA

enterprise europe

twork

' TEHNOPOL ''-

Nota 8

PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI

Informatii privind salariatii, administratorii directorii

Societatea comercialsa TEHNOPOLIS S.R.L. are ca organ suprem de conducere Adunarea

Generala a Asociatilor, iar administrarea societatii a fost asigurata din data de 24.08.2014, pentru o

perioada de 4 ani catre asociatul Consiliul Judetean Iasi, conform Hotararii AGA nr. 6/18.09.2012,

prin reprezentantul desemnat in persoana d-lui GROSU RADU- GRIGORE, care are si drept de

reprezentare a societatii.

Domnul Constantin — Florin SERBESCU, avand functia de director a fost imputernicit pentru

semnarea documentelor societatii si indeplinirea atributiilor de director general prin deciziile

Adunarii Generale a Asociatilor si a administratorului, astfel:

-Decizia 22/30.04.2015 pentru perioada 01.05.2015-31.05.2016

-Hotararea AGA nr.11/29.05.2015 pentru numirea dl-ui Serbescu Florin Constantin in functia

de director general incepand cu data de 01.06.2015.

Societatea nu a acordat avansuri si credite administratorului si nici nu are obligatii de genul

garantiilor asumate in numele acestuia.

Numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar incheiat a fost de 14, potrivit

organigramei aprobate.

Cheltuielile totale cu salariile personalului pentru anul 2016 au fost de: 815666 lei, din care:

- salarii 665149 lei;

- asigurari si protectie socialS 150517 lei.

Societatea nu finanteaza pensiile si nu are un plan de beneficii in cazul pensionarii pentru

angajatii sai. Toti angajatii societatii fac parte dintr-un plan de pensii finantat de catre Guvernul

Romaniei. Astfel, societatea nu are nici o obligatie cu privire la planul de pensii.

Director General

Contabil $ef,

Florin-Contantin ERBESCU

Armand Petrea

SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers. Nr. 10. Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro

1

PARCUL STIINTIFIC $I TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI


Yr+ •••.‘ 44.goocay,14 defuct,

Nota 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Nr. crt.

INDICATORI FORMULA DE CALCUL 2015 2016

I. Indicators de lichiditate 1. Lichiditatea generals Active curente /Datorii curente 1,91 1,70

2. Lichiditatea imediata ( Active curente - Stocuri)/ Datorii curente 1,91 1,70

II. Indicators de risc 1 Indicatorul gradului de

indatorare

(Capitalul imprumutat/Capital propriu)x100

2 Indicatorul privind

acoperirea dob5nzilor

Profitul inaintea platii dobanzii i

impozitului pe profit/ Cheltuieli cu dobanda

III., Indicatori de activitate 1. Viteza de rotatie a debitelor

— clienti

(Sold mediu clienti/Cifra de afaceri)x365 163.30 85.62

2. Viteza de rotatie a activelor

imobilizate

Cifra de afaceri/Active imobilizate 2,24 3.17

3. Viteza de rotatie a activelor

totale

Cifra de afaceri/Total active 0,38 0.47

IV. Indicators de profitabilitate 1 Rentabilitatea capitalului

angajat

(Profitul inaintea platii dobanzii i

impozitului pe profit/Capitalul angajat)x100

17.45 18.20

2. Rata rentabilitatii

economice

(Profit brut - Ch. cu dob)/ (Cap. Propriu + Cap. impr.)

17,45 18.20

3. Rata rentabilit5tii financiare Profit net/Capitaluri proprii 14.71 15.36

Indicator!i de lichiditate in marimile obtinute ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele

curente (valoarea recomandata acceptabil5 —in jurul valorii de 2).

Indicatorii de activitate furnizeaza informatii cu privire la viteza de rotatie a debitelor calculeaza

eficacitatea societ5tii in colectarea creantelor sale, exprima numarul de zile 'Ana la data la care

debitorii iii achita datoriile catre societate. Viteza de rotatie a activelor imobilizate se situeaza Ia

peste dqua rotatii pe an ceea ce inseamn5 o migare buna.

Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care II obtine societatea din banii investiti in

afacere, unde capitalul angajat se refer5 Ia banii investiti in societate de c5tre asociati. Ratele de

rentabilitate sunt situate la valori mult peste media generals obtinuta din piata actuala, avand in vedere domeniul de activitate al Parcului (atragerea de firme crearea de locuri de munc5).

Director Ge ral, Contabil $ef,

Florin-C•• tin SERBESCU

Armand PetrAa L.

t 4° 4 SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul P • it3evz, Nr. Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208

Fax +4 0332 102108 I e-mail: offtcyeCtehnopoi-is.ro I web: www.tehnopol-is.ro N••• •

•‘1' S I -

enterprise europe nelwotic

TEI-INOPOL PARCUL $TIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IA51

Nota 10

ALTE INFORMATII

S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. 14 s-a infiintat in baza art. 1 alin. 5 din Ordonanta nr.

14/24.01.2002 privind constituirea functionarea parcurilor tehnologice, publicatS in

M.Of. nr. 82/01.02.2002, cu completarile modificarile aduse prin Legea 50/21.01.2003, avand ca

asociati pe Consiliul Judetean 14 si Consiliul Local Municipal 14, cu cote egale de participare la

capitalul social.

La data constituirii societatii, 18.08.2004, capitalul social total subscris era de 200 lei RON,

aport in numerar, reprezentand 20 parti sociale a Cate 10 lei RON fiecare, detinute dupS cum

urmeaza:

Consiliul Judetean — 10 parti sociale, reprezentSnd 50% din capitalul social;

Consiliul Local Municipal la0 — 10 parti sociale, reprezentand 50% din capitalul social.

Prin Hotararea nr. 1/14.02.2005 a Adunkii Generale a Asociatilor S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. lag

precum Hotararii de Consiliu luate la nivelul celor 2 institutii asociate, cei doi asociati au hotarat

majorarea capitalului social al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. la0 de Ia valoarea de 200 lei RON la valoarea

de 586.000 lei RON, aport in numerar, subscris varsat integral in contul de capital al societatii.

Aceasta majorare de capital a facut obiectul actului aditional nr. 1 Ia Statutul Contractul de

societate al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. lag in urma caruia, capitalul social total subscris de asociati este

de 586.000 lei RON, reprezentand 58.600 Orli sociale, a Cate 10 lei RON fiecare, detinute de asociati

dupa cum urmeaza:

Consiliul Judetean Iasi — 29.300 parti sociale, in cuantum de 293.000 lei RON, aport in

numerar, reprezentand 50% din capitalul social;

Consiliul Local Municipal la0 — 29.300 Orli sociale, in cuantum de 293.000 lei RON, aport in

numerar, reprezentand 50% din capitalul social.

Societatea comerciala TEHNOPOLIS S.R.L. are ca organ suprem de conducere Adunarea

Generals a Asociatilor, iar administrarea societatii este asigurata in prezent de Consiliul Local lag

Societatea, in calitate de administrator al Parcului stiintific tehnologic Tehnopolis, are

urmatoarele obligatii:

a) asigura organizarea desfkurarea tuturor demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei

de functionare;

b) administreaz parcul tehnologic asigurS aplicarea programelor asocierii in

participatiune;

c) gestioneaza patrimoniul constituit organizeaza activitatile de reparatii, modernizare,

dezvoltare intretinere a infrastructurii utilitatilor;

d) asigura selectarea solicithrilor de admitere in parcul tehnologic primite din

parte a agentilor economici;

SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers. Nr. 10, Iasi 700671 I Tel +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail . [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro


TEHNOPOL PARCUL STIINTIFIC $1 TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS 1A$1

•••••,, te.•54Paa, urlyozow.

hod., MM.

e) asigyr5, direct sau prin terti, serviciile necesare pentru agentii economici din parcul

5tiintific 5i tehnologic, cu prioritate prin personalul partenerilor asocierii in participatie,

respectiv:

- sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne 5i internationale;

consultanta de afaceri;

consultants tehnologica;

promovarea activitStilor parcului 5tiintific 5i tehnologic.

f) asigura 5i intretine baza de date pe profilul activitatii parcului 5tiintific 5i tehnologic;

g) valorifica toate facilitatile legale in beneficiul activitatilor economice din parcul 5tiintific 5i

tehnologic;

h) asigura legatura cu administratia publid centrals 5i locals;

i) in caz de incetare a activitatii parcului 5tiintific 5i tehnologic, in5tiinteaza in scris, cu 60 de

zile inainte, Ministerul Educatiei Cercetkii 5i Tineretului.

Contractul de administrare nr. 10.510/01.11.2004, incheiat intre membrii Asocierii in

Participatie 5i S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. lag a fost incheiat in vederea atingerii obiectivelor prioritare

avute in vedere de asociatii asocierii in participatie cu prilejul infiintarii structurii de transfer de

tehnologie, respectiv „Parcul 5tiintific 5i Tehnologic TEHNOPOLIS", 5i anume:

a) utilizarea rezultatelor activitatii de cercetare 5i valorificarea acestora pe plata interns

5i externs;

b) aplicarea tehnologiilor avansate in economie;

c) cre5terea participarii institutiilor acreditate de invatamant superior la procesul de

dezvoltare economico-socials prin 5tiinta 5i tehnologie.

Accederea firmelor locatare in cadrul Parcului $tiintific 5i Tehnologic TEHNOPOLIS se face pe

baza Procedurii de admitere in parcul 5tiintific 5i tehnologic a agentilor economici, aprobato prin

Ordinul MEdC nr. 5442/11.11.2003, modificat de Ordinul MEdC nr. 4940/2006 .

Director General, Contabil Sef,

Florin-Contantin RBESCU

Armand Petrea

SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers. Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro

S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. APROBAT,

t, 9(4) OS% 2,011'

Director General,

Constantin Fl

$ERBESCU

NOTA DE FUNDAMENTARE

Avand in vedere dispozitiile art. 10 alin. (1) din Statutul S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. i ale art. 194 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, prevad

obligativitatea aprobkii situatiilor anuale tinanciare simpliticate i repartizarea profitului contabil al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. este necesar ca aceste situatii anuale simplificate repartizarea dividendelor S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. sa tie aprobate prin hotarare a Adunkii Generale a Asociatilor.

In anul 2016, situatia economico-tinanciare a societatii administrator a Parcului TEHNOPOLIS a inregistrat un profit de 165593.65 lei .

Profitul contabil lamas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza conform OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, pe urmatoarele destinatii :

rezerva legala in sums de 9809.48 lei., dividende in valoare de 77892.08 lei (50%. C.J. Iasi si 50% C.L.M. Iasi conform contractului de societate) alte rezerve ca sursa proprie de tinantare in sums de 77892.08 lei.

Tratamentul contabil si fiscal al repartizarii profitului contabil este stabilit prin Legea nr. 82/1991, republicata, Legea contabilitatii, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatii tinanciare consolidate, prin Ordonanta nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Rezervele consolideaza baza materials a societatii, sporind capacitatea acesteia de a face fata unor eventuale pierderi.

Principalii indicatori economico-financiari prezinta valori pozitive. Ratele de rentabilitate sunt situate la valori peste media generala obtinuta din piata actuala. avand in vedere i ddrrieniul de activitate al Parcului TEHNOPOLIS.

Contabil $ef, Armand Petrea

Consilier juridic, Aida SZ

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au Intocmit situatiile financiare anuale Ia 31/12/2016 pentru:

Entitate: S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Judetul: 22--IASI Adresa: localitatea IASI, str. POITIERS, nr. 10, tel. 0332-102208 Numar din registrul comertului: J22/1755/2004 Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat,s Activitatea preponderenta (cod 5i denumire clasa CAEN): 6820 Inchirierea subanchirierea bunurilor imobiliare proprii sau Inchiriate Cod unic de Inregistrare: R016704673

Administratorul societatii, GROSU RADU-GRIGORE, isi asuma raspunderea pentru Intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2016 Si confirma cä:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare 5i a celorlalte informatii referitoare Ia activitatea desfkurata.

c) Persoana juridica iii desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

4mnatura, Pentru administrator

Direor general Florin Constantin Serbescu


TEHNOPOL PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI

Raportul administratorului

S.C. TEHNOPOLIS S.R.L., cu sediul in 14, B-dul Poitiers nr.10 — incinta S.C. FORTUS S.A., jud

14, inregistrata Ia Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 14 sub nr. J22/1755/2004, C.U.I. 16704673, atribut fiscal: RO, cont bancar nr: R035BRDE240SV29155522400, deschis Ia B.R.D.-

Ag. A. Panu 14, reprezentata legal prin administrator Grosu Radu Grigore, s-a infiintat in baza art.1

alin. 5 din Ordonanta nr.14/24.01.2002 privind constituirea 5i functionarea parcurilor 5tiintifice 5i

tehnologice, publicata in M.O. nr.82/01.02.2002, cu completarile 5i modificarile aduse prin Legea

-30/21.01.2003, avand ca asociati pe Consiliul Judetean la5i 5i Consiliul Local Municipal la5i, cu cote

egale de participare Ia capitalul social.

Capitalul social al societStii constituit prin aporturile in numerar al celor doi asociati, Consiliul

Judetean la5i 5i Consiliul Local al Municipiului la5i a fost majorat pan5 Ia valoarea de 586.000 lei in

baza HotSrarii Adunkii Generale a Asociatilor nr. 1/14.02.2005.

Structura capitalului social se prezinfa dupa cum urmeaz5:

a) CONSILIUL JUDETEAN IASI -29.300 p5rti sociale, in cuantum de 293.000 lei, aport in numerar,

reprezentand 50% din capitalul social, corespunzator unei cote de participare la beneficii 5i

pierderi de 50%;

b) CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI IASI- 29.300 Orli sociale in cuantum de 293.000 lei, aport

in numerar, reprezentand 50% din capitalul social, corespunzStor unei cote de participare la

beneficii 5i pierderi de 50%;

Societatea in calitate de administrator al Parcului Stiintific 5i Tehnologic Tehnopolis, are

urmatoarele obligatii principale:

a) asigura organizarea 5i desfa5urarea tuturor demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de

functionare ; b) administreaza Parcul Stiintific 5i Tehnologic 5i asigura aplicarea programelor asocierii in

participatiune; c) gestioneaza patrimoniul constituit 5i organizeaza activitStile de reparatii, modernizare,

dezvoltare 5i intretinere a infrastructurii 5i utilifatilor;

d) asigura selectarea solicitarilor de admitere in Parcul Stiintific 5i Tehnologic, primite din

partea agentilor economici, pe baza procedurii prevazute Ia art.7, lit.c), din O.G.nr. 14/2002;

e) asigurS, direct sau prin terti, serviciile necesare pentru agentii economici din parcul 5tiintific

5i tehnologic, cu prioritate prin personalul partenerilor asocierii in participatiune, respectiv:

SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers. Nr. 10 Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail office@,tehnopol-is ro I web• www.tehnopol-is ro


TEHNOPOL PARCUL lEHNOLOGIC TEHNOPOLIS 1/1

- sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne si internationale;

- consultants in afaceri;

- consultant5 tehnologica;

- promovarea activitatilor parcului tehnologic.

f) valorifica toate facilitatile legale in beneficiul activitatii economice din Parcul $tiintific

Tehnologic;

g) asigura legStura cu administratia publics centrals locals;

h) in caz de Incetare a activitatii parcului tehnologic, inOinteaza in scris, cu 60 de

zile Inainte, Ministerul Educatiei Cercetarii.

Respectand cadrul legal prin aplicarea Legii 82/1991 Ordinul nr. 3055/2009 pentru

aprobarea Reglementarilor contabile simplificatoare, armonizate cu directivele europene, cu

modificarile completarile ulterioare, Ia S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. lag contabilitatea se conduce in

partida dubla astfel incat sa asigure:

• inregistrarea cronologica sistematica in contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale, in

functie de natura lor, in mod simultan, in debitul unor conturi creditul altora;

• cunoaterea totalului sumelor debitoare creditoare, precum soldul final al fiecarui cont;

• prezentarea situatiei patrimoniului a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor pasivelor

prin bilant, precum a veniturilor, cheltuielilor beneficiilor sau pierderilor, prin contul de

profit pierdere.

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale societatii sunt efectuate in acord cu

principiile prevazute in Legea Contabilitatii.

OBIECTIVELE PARCULUI STIINTIFIC $ITEHNOLOGIC TEHNOPOLIS ADMINISTRAT

• Atragerea ideilor inovatoare a rezultatelor cercetarilor in vederea obtinerii de produse

competitive pe plata interns internationals;

• Implicarea cercetarii institutionale in dezvoltarea antreprenoriala;

• Crearea de societati comerciale cu activitati specifice domeniilor de activitate ale Parcului

$tiintific Tehnologic TEHNOPOLIS;

• Incurajarea spiritului antreprenorial local.

ACTIVITATI REALIZATE IN CURSUL ANULUI 2016

Conducerea S.0 Tehnopolis S.R.L a continuat campaniea de promovare a Parcului $tiintific

Tehnologic. Strategia de promovare a vizat activitatea economics de Inchiriere a spatiilor iar pe de

alts parte activitatea cu caracter Obiectivul principal al campaniei a fost acela de a create

gradul de ocupare de a dinamiza activitatea Parcului.

Gradul de ocupare al Parcului Ia finalul anului 2016 a fost de 94%, iar societatile admise in

cadrul Parcului au fost urmatoarele:

SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers. Nr. 10. Iasi 700671 Tel +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail office©tehnopol-is.ro I web v,vw tehnopol-is.ro


PARCUL STIINTIFIC 51 TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI

a) Firme admise in cadrul Incubatorului de Afaceri TEHNOPOLIS:

Nr. crt.

Denumire/contract Suprafata(mp) Durata contract

1 S.C. MEGA LED INNOVATION 38.49 15.02.2016 14.02.2019

2 SC TERRA VERDE PROD SRL 43.78 15.06.2016 14.06.2019

b) Firme admise in cadrul Parcului $tiintific si Tehnologic TEHNOPOLIS:

Nr. crt.

Denumire Suprafata(mp) Durata contract

1 SC CONTINENTAL Suplimentare 01.01.2015 AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Contract nr.886/30.12.2014.

suprafata inchiriata cu 886.88 nip

31.12.2017

2 AMY"S DISTRIB SRL 78.98 nip 15.11.2016 14.11.2018

c) Incetari/Rezilieri:

Nr. crt.

Denumire Data incetarii Explicatii

1 HEG SERVICES incetare contract nr. 557/20.07.2010

31.03.2016 Relocare activitate

2. TARA TECNOLOGY SRL SRL-incetare contract nr. 529/10.06.2011

01.07.2016 Ajungere Ia termen contract

3. ENVIRO CONSTRUCT SRL incetare contract nr. 759/22.10.2013

07.08.2016 Incetare contract acordul partilor

4. CODO SOLUTIONS SRL incetare contract nr. 417/12.07.2013

31.10.2016 Ajungere Ia termen contract

5. VTM&CO SRL incetare contract nr. 664/27.10.2014

26.10.2016 Ajungere la termen contract

SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers. Nr. 10. 700671 Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail [email protected] I web www.tehnopol-is.ro

TEI-INOPOL

3


P,TEHNOPOL PARCUL sTIINTiFIC sl TEHNOLOGIC

6. DIVERS ENERGY SRL incetare contract nr. 529/31.07.2013

30.07.2016 Ajungere la termen contract

7 PCB FASHION SRL incetare contract nr. 665/15.07.2015

31.10.2016 Probleme financiare firma

8 AMY"S DISTRIB SRL incetare contract nr. 329/06.05.2014 Incubator de afaceri

14.11.2016 (IA) lesire din incubatorul de afaceri

ACTIVITATEA CU CARACTER

In 2016. activitatea cu specific stiintific a Parcului s-a bucurat de un interes accentuat, fapt sustinut de

realizarea sau continuarea unor proiecte: ✓ Organizarea de actiuni prin care intre firmele existente in parc si universitati s-a dorit realizarea unui

schimb de interes privind practica studenteasca . Astfel, Ia TEHNOPOLIS au participat cadre didactice, prorectori, decani si prodecani, responsabili cu practica studentilor si o serie de firme locatare in parc, care au discutat despre posibilitatea de a primi studenti de Ia universitatile din Iasi( Univesritatea Tehnica Iasi, Universitatea AI.I.Cuza Iasi si Universitatea de Stiinte Agricole si Medicin5 Veterinara Iasi) care sa" realizeze practica studenteasca , in diferite perioade in cadrul Parcului Stiintific si Tehnologic

Iasi. ✓ Participarea activa, in calitare de membru Ia toate actiunile privind organizarea si sustinerea de

clustere, dintre care amintim IMAGO MOL si ICONIC.

✓ Vizitarea Parcului Stiintific si Tehnologic TEHNOPOLIS, de catre studentii unor universitati lesene ca si participarea lor Ia o serie de manifestari stiintifice organizate de catre parc, reprezinta o practica

curenta, inceputa 'Inca de Ia deschiderea parcului. ✓ Predarea unui curs de Transfer Tehnologic studentilor din anti' IV de la Fizica Tehnologiock

Universitatea AI.I.Cuza Iasi, cu scopul cunoasterii acestui proses, deprinderii si obtinerii mijloacelor si

instrumentelor de lucru in transferul de tehnologie.

✓ Membru cu drepturi depline ai APITSIAR (Asociatia Parcurilor lndustriale, Tehnologice, Stiintifice. a

Incubatoarelor de Afaceri) precum Si ARO'TT (Agentia Romans de Transfer Tehnologic), organisme in

care TEHNOPOLIS participa cu experienta si expertiza sa, ca membru in consiliu I de administratie.

✓ Participarea activa, in calitate de membru Ia toate actiunile privind organizarea si sustinerea de clustere, dintre care amintim clusterele IMAGO MOL si ICONIC.

SC TEHNOPOLIS SRL. I 13-dul Poitiers, Nr. 10. Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web www.tehnopol-is.ro

4


TEHNOPOL PARCUL $T11NTIFIC $1 TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS 1A$1

✓ Participarea Ia proiectul European ENTERPRISE EUROPE NETWORK, ce presupune o

intensA activitate tehnico-stiintifica, in sensul gasirii de oferte si solicitari de tehnologie, implicArii in activitatea firmelor, sau/si a inventatorilor $i sprijinirii acestoara printr-un ajutor ce vizeazA prelucrarea cererii, sau a ofertei, introducerea in baza de date a proiectului, distribuirea in cele 44 de tail in care sunt centre EEN, asigurarea elementelor de siguranta, apelarea la centrele similar din tarile preferate de firme si inventatori si eventual implicarea in

gasirea unor parteneriate tehnologice dorite.

Participare Ia proiectul „ ERBSN 4 H2020" Eastern Romania Business Support Network assist

SMEs involved in Horizont 2020". Proiectul isi propune sa implementeze cele doua servicii de

inovare impuse prin cadrul de functionare al EEN pentru perioada 2015-2020, si anume:

Serviciile de Key Account Management (KAM) pentru 4 IMM-uri care beneficiaza de

Instrumentul pentru IMM-uri din cadrul programului Horizon 2020 sprijinirea acestora in

obtinerea celor mai adecvate servicii care sa le intareasca probabilitatea exploatarii cu succes a

proiectelor for de inovare finantate. Aceste servicii vor fi livrate in primele doua faze ale

lnstrumentului pentru IMM-uri, iar in faza a treia a acestui insturment, IMM-urile vor fi

directionate catre serviciile standard de tip COSME, implementate de ERBSN.

Serviciile de intarire a capacitatii de management al inovarii pentru 55 IMM-uri cu

potential semnificativ de activitati inovative de cretere. Aceste 1MM-uri vor fi identificate

printr-o analiza riguroasa la nivelul intreprinderilor inovative din Macroregiunea 2.

In acest scop, consortiul ERBSN 4 H2020 va preg5ti si activa 9 experti in inovare, din care 3

KAM, Cate unul din partea fiecarui membru, capabili sa livreze cele doua servicii de inovare

din cadrul Horizon 2020.

ACTIVITATEA AFERENTA PROIECTULUI E.R.B.S.N.

Proiectul Eastern Romanian Business Suport Network (ERBSN) a fost aprobat pentru co-finantare incepand cu anul 2008 pentru o perioada de case ani si este supervizat direct de catre U.E. prin intermediul Directiei Generale de Intreprinderi de Ia nivelul Comisiei Europene. In decembrie 2012 s-a semnat un nou contract Specific Grant Agreement cu The Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) pentru perioada 2013-2014. In cursul anului 2015 s-a semnat un nou acord pentru continuarea proiectului pe perioada 2015-2020.

In cadrul acestui proiect, in anul 2016, Tehnopolis a organizat si a participat la diverse evenimente de mare anvergura, locale, regionale si internationale, dintre care mentionam:

SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro

ANsco..,

5


TEHNOPOL PARCUL $T11NTIFIC $1 TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI

Evenimente Internationale:

1,,A14.1

.1,0,1,4(1,11.1,1441.9.14.

Februarie 2016- Promovare proiecte transfrontaliere- cu Rep. Moldova; Aprilie 2016- Misiune economics Rep. Moldova; lulie 2016 — Misiune economics China cu firme din domeniul IT; Wile 2016 — Intalniri bilaterale Romnania — Rep Moldova — firme din incubatoare de afaceri; Oct.2016- Intalnire Anuala CEEN Bratislava; Oct. 2016- Galati — Conferinta internationala a Clusterilor; Nov. 2016- Promovare proiecte transfrontaliere cu Rep. Moldova.

Locale si Regionale

Februarie 2016- Afaceri ro Iasi- servicii de inovare; Februarie 2016- Finantare ro Martie 2016 — Vaslui - Afaceri ro- servicii de inovare; Aprilie 2016 — Botosani Aprilie 2016 — Vaslui; Mai 2016 — Invest in Iasi- IT; Sept, 2016 — Invent Invest; Oct. 2016- Iasi Antreprenor- prezentare incubator; Dec. 2016 — Workshop- Proiectarea Intelectuala.

Echipa TEHNOPOLIS a realizat cu succes indicatorii propusi de Enterprise Europe Network, printre care se numara:

✓ organizarea a 8 evenimente locale: conferinte, workshopuri, seminarii de informare pe diverse teme din domeniul inovarii §i afacerilor, cu participarea a aproximativ 250 de antreprenori;

✓ participarea Ia 4 campanii ale Comisiei Europene; ✓ sprijinirea a 42 agenti economici din Regiunea NE sa participe Ia misiuni economice sa is contact cu

agenti economici din alte regiuni ale UE; ✓ oferirea de consultanta catre 48 de agenti economici din Regiunea NE pentru participarea la

brokerage §i misiuni economice. Astfel, pentru cele 48 de firme au fot organizate peste 140 de intalniri de afaceri;

✓ oferirea de consultanta pe diverse subiecte europene (IPR, finante, fonduri europene etc.); ✓ efectuarea de vizite de lucru Ia 35 IMM-uri carora Ii s-a prezentat Parcul §i proiectul E.R.B.S.N., agenti

economici ce au beneficiat ulterior de servicii prestate de retea, cum ar fi: proprietate intelectuala, audit tehnologic §i de afaceri, acces Ia finantare, internationalizare §i inovare.

EVOLUTIA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETATII In anul 2016, societatea a inregistrat venituri totale in sums de 1211086 lei ca urmare a

desfasurarii activitatii de administrare a Parcului Stiintific Tehnologic, precum si ca urmare a derularii proiectului cu titlul " Eastern Romanian Business Support Network". Proiectul a fost aprobat pentru co-finantare incepand cu anul 2008 si este supervizat direct de catre U.E. prin intermediul

Directiei Generale de Intreprinderi de la nivelul Comisiei Europene.

SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10. Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: office©,tehnopol-is.ro I web: www.tehnopol-is.ro

6

enterprise europe itetwoii<

TEHNOPOL PARCUL STIINTIFIC $1 TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI

Pentru anul 2016 a societatea administrator a Parcului 5tiintific Tehnologic Tehnopolis a

inregistrat cheltuieli totale necesare derul5rii activitStii curente a societatii in valoare totals de

1014896 Iei.

Pentru activitatea curenta nu s-au inregistrat plati restante Ia furnizori. De asemenea

obligatiile fate de bugetul asigurarilor sociale au fost achitate Ia termen fare intarzieri.

Profitul contabil al exercitiului curent este evidentiat in soldul creditor al contului 121 "Profit

pierdere" in valoare de 165594 Iei. Profitul inregistrat va fi repartizat pe baza aprobarii adunarii

generale a asociatilor cu propunerea din Nota 3 la situatiile financiare.

Conform art. 34 din Legea Contabilitatii 82/1991, S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. intra in categoria

socieeatilor a earor situatii financiare sunt supuse auditului financiar. Astfel, in urma derularii

operatiunilor de achizitie SEAP, s-a desemnat pentru auditarea situatiilor financiare ale S.C.

TEHNOPOLIS S.R.L. 14 pentru anul 2016, S.C. PRIM- AUDIT S.R.L.

In ceea ce privete evolutia situatiei economice pentru anul 2016, din analiza comparativ5 a

bugetului de venituri cheltuieli aprobat Ia 2016 a indicatorilor financiari rezultati in urma

exercitiului financiar 2016, rezultS urmatoarele:

Iei

Nr. crt. Denumire indicatori Buget 2016 Situatii financiare 2016

1 Venituri totale 1216470 1211086

2 Cheltuieli totale 1216470 1014896

3 Profit BRUT - 196190

Director genetal

Constantin Florin Serbescu

Pentru,

)

Admin strator,

--- Contabil sef

Armand Petrea

SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers. Nr. 10. la$1 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mall: [email protected] I web www tehnopol-is.ro

7

S.C. PRIM-AUDIT SRL Bucuresti, sector 5, -Calea Rahovei or 266-268 cop 1 etaj 2 cam 01C

RO 144 79923 / J40 '1179&2004 Tel :0720640077

Raportul auditorului independent

Catre Actionari/Asociati,

SC TEHNOPOLIS SRL

Cu sediul in IASI , B-DUL Poitiers nr 10-incinta FORTUS SA jud Iasi

Opinie

1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii TEHNOPOLIS SRL ("Societatea") care cuprind bilantul Ia data de 31 decembrie 2016, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera Ia:

• Activ net/Total capitaluri proprii: 1.077.766 lei • Profitul net al/ pierderea neta a exercitiului financiar: 165.594 lei

2 In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2016 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

3 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informatii — Raportul administratorilor

4 Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii it considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea

S.C. Pall-AUDIT SRL liucuresti. sector 5. -Calm Rahovei or 266-268 coy I etaj 2 cam 0IC

RO 14479923 J40 11798'2004 Tel :07206.10077

Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 7 si nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire Ia Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;

b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate .

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat Ia data de 31 decembrie 2016 cu privire Ia Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

5 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea it considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

6 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

7 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

S.C. PRIAI-AUDIT SRL 13uciu•esti, sector 5, -Calea Rahovei nr 266-268 corp 1 emj 2 cam OIC

RC) 14479923 J40/11798.,2004

Tel :0720640077

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

8 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influents deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

9 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

• Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

• Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.

• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.

• Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

• Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

S.C. PRIA1-A1IDIT SRL Bucuresti. sector 5. -Colea Rahorei or 166-268 coy / my" 2 cam 0/C

RO 14479923 /J40/11798/2004 Tel :0720640077

10 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

In numele PRIM-AUDIT SRL

inregistrata Ia Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 968/12.03.2010

Auditor partener/Administrator

Tanase Luminita Marinela

inregistrat Ia Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 2818/24.02.2009

Bucuresti,

27.04.2017

TEHNOPOLIS S.R.L. Administrator MUNICIPIUL IASI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI Iasi, Romania

Tel. +4 0332 102208 , +4 0232 222249

Fax +4 0332 102108 , +4 0232 222246 www,tehnopol-is.ro , e-mail: officeOtehnopol-is.ro

HOTARAREA Adunarii Generale a Asociatilor TEHNOPOLIS S.R.L.

NR. 9 / ‘f. 05:017Y-

Subscrisele,

1. CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL IASI, cu sediul in Mun. Iasi, Bd. Stefan cel Mare si Sfant nr. 11, jud. Iasi, reprezentat prin dl. Mihai CHIRICA, in calitate de Primar al Municipiului Iasi, pe de o parte, si

2. CONSILIUL JUDETEAN IASI, cu sediul in Mun. Iasi, Bd. Stefan cel Mare si Sfant nr. 69, jud. Iasi, C.F. nr.4540712, reprezentat prin dl. Maricel POPA, in calitate de Presedinte al Consiliului Jud4ean Iasi, pe de alt5 parte,

In calitate de asociap ai societ5tii TEHNOPOLIS SRL cu sediul social in municipiul Iasi, Bulevardul Poitiers nr.10, judqul Iasi, inmatriculata sub num5rul J22/1755/24.08.2004 la Oflciul Registrului Comeqului de pe lang5 Tribunlul Iasi, CIF: RO 16704673, intruniti in Adunarea General5 a AsociaOlor in data de 11.06'.

HOTARASC:

Art.1. Aprobarea situatiilor financiare anuale simplificate, conform anexelor, parte integrant din prezenta hot5rare, care cuprind: 1) bilantul prescurtat contabil pentru anul 2016 al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.; 2) contul de profit si pierderi; 3) date informative; 4) situa0a activelor imobilizate; 5) raportul auditorului independent.

Art.2. Repartizarea sumei de 165.593,65 lei din profitul contabil al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L., astfel:

a) rezerva legal in sums de 9.809,48 lei b) dividende in valoare de 77.892,08 lei c) alte rezerve ca curse proprii de finanpre in sums de 77.892,08 lei

Hoteireirea a fost luatei in unanirnitate

Prezenta a fost redactatei in trei exemplare originale.

MUNICIPIUL IASI JUDETUL IASI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI CONSILIUL DETEAN IASI PRIMAR

PRESED NTE MIHAI MARICEL OPA

Socletate : SC TEHNOPOLIS SRL 2016

Adresa : IASI, str. POITIERS, nr. 10

Cod fiscal : RO 16704673

Nr. reg. corn.: J22/1755/2004

BALANTA ANALITICA Tiparit la : 10/05/2017

Perioada de la 01.01.16 to 31.12.16

Cu documente temporare - Lei -

Cont Titlu Cont Sold Initial Rulaj Curent Total Sume Sold Final

Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor

1012 CAPITAL SUBSCRIS

0.00 586.000.00 0.00 0.00 0.00 586.000.00 0.00 586,000.00

1061 REZERVE LEGALE 0.00 41.464.93 0.00 9.809.48 0.00 51,274.41 0.00 51.274.41

1068 ALTE REZERVE 0.00 216,904.72 0.00 67,802.14 0.00 284,706.86 0.00 284,706.86

Total subclasa 10 -CAPITAL SI REZERVE 0.00 844,369.65 0.00 77,611.62 0.00 921.981.27 0.00 921,981.27

117 2008 REZULTATUL REPORTAT 0.00 0.00 135.604.26 135,604.26 135,604.26 135.604.26 0.00 0.00

Total subclasa 11 - FONDURI 0.00 0.00 135,604.26 135,604.26 135,604.26 135,604.26 0.00 0.00

121 PROFIT Si PIK/ERE 0.00 144,156.20 1.189.648.11 1.211,085.56 1.189.648.11 1,355,241.76 0.00 165.593.65

t 29 RE PARTIZAREA PR OF ITULU1 8,551.94 0.00 9,809.48 8.551.94 18,361.42 8.551.94 9.809.48 0.00

Total subclasa 12 - REZULTATUL EXERCITIULUI 8,551.94 144,156.20 1,199,457.59 1,219,637.50 1,208,009.53 1,363,793.70 9,809.48 165,593.65

167 P ALTE IMPRUMUTURI SI

0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00

Total subclasa 16 - IMPRUMUTURI SI

0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00

TOTAL CLASH 1 - CONTURI DE CAPITALURI 8,551.94 988,726.86 1,336,061.85 1,432,853.38 1,343,613.79 2,421,579.23 9,809.48 1,087,774.92

201 CHELTUIELI DE CONSTITUIRE

1,923.27 0.00 0.00 1.923.27 1,923.27 1,923.27 0.00 0.00

20S ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

11,177.88 0.00 0.00 0.00 11,177.88 0.00 11.177.88 0.00

2.13 INF ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE 5,176.50 0.00 0.00 0.00 5,176.50 0.00 5,176.50 0.00

20 P ALTE IMOB NECORPORALE 30.947.30 0.00 0.00 0.00 30,947.30 0.00 30.947.30 0.00

Total subclasa 20 - IMOBILIZARI NECORPORALE 49,224.95 0.00 0.00 1,923.27 49,224.95 1,923.27 47,301.68 0.00

212.INF CONSTRUCTII INFRATECH

190,787.13 0.00 0.00 0.00 190,787.13 0.00 190.787.13 0.00

212 PARC CONSTRUCTII DUPLEX 36.456.01 0.00 0.00 0.00 36.456.01 0.00 36.456.01 0.00

213 P IMOBILIZAR1 PARC

4,024.00 0.00 0.00 0.00 4,024.00 0.00 4.024.00 0.00

213.P.PT IMOBILIZARI PARC

59,693.71 0.00 0.00 0.00 59,693.71 0.00 59.693.71 0.00

214 MOBILIER .APARATURA

37.877.36 0.00 2.525.16 8,704.42 40.402.52 8,704.42 31.698.10 0.00

214 CJ MOBILIER, APARATURA 39,458.73 0.00 0.00 0.00 39.458.73 0.00 39,458.73 0.00

214.inr MOBILIER,APARA TURA BIROTICA -

355.915.52 0.00 0.00 23,425.98 355.915.52 23,425.98 332.489.54 0.00

214,P MOBILIER,APARA TURA .BIROTICA

25,439.26 0.00 0.00 0.00 25,439.26 0.00 25,439.26 0.00

Total subclasa 21 -IMOBILIZARI CORPORALS

749,651.72 0.00 2,525.16 32,130.40 752,176.88 32,130.40 720,046.48 0.00

:.'31.1. IMOBILIZARI CORPORALE IN

68,153.62 0.00 0.00 0.00 68,153.62 0.00 68,153.62 0.00

Total subclass 23 - IMOBILIZARI IN CURS

68,153.62 0.00 0.00 0.00 68,153.62 0.00 68,153.62 0.00

267,BP ALTE IMOBILIZARI F1NANCIARE

729.96 0.00 0.00 0.00 729.96 0.00 729.96 0.00

Total subclass 26 - IMOBILIZARI FINANCIARE

729.96 0.00 0.00 0.00 729.96 0.00 729.96 0.00

280 AMORTIZARI IMOB.

0.00 1.899.59 1.899.59 0.00 1,899.59 1.899.59 0.00 0.00

Balanta de verificare - Pag.: 1 I 8 CIEL Conta Standard - Versiunea - 6.63.0



2801 AMORTIZAREA CHELT. DE

0.00 23.68 23.68 0.00 23.68 23.68 0.00 0.00

2803 AMORTIZAREA ALTOR 0.00 9.213.00 0.00 3.726.00 0.00 12,939.00 0.00 12.039.00

2808P AMORTIX ALTOT IMOB 0.00 6.18948 0.00 6.189.48 0.00 12,378.96 0.00 12,378.96

2812.111F Amortizarea constructiilor

0.00 0.00 0.00 7,949.44 0.00 7,949.44 0.00 7,949.44

2818P AMORTIZAREA INSTAL. MIJL DE 0.00 5,742.90 0.00 5,645.16 0.00 11,388.06 0.00 11,388.06

2814 AMORT. MOB.AP.BIROT.E 0.00 25.878.83 8.704,42 1,663.89 8,704.42 27,542.72 0.00 18,838.30

2814.01 AMORT MOB AP BIROT.ECH PROT 0.00 351,351.18 23,425.98 1,766.76 23,425.98 353.117.94 0.00 329.691.96

2814 02 AMORT MOB AP BIROT ECH PROT

0.00 40,381.28 0.00 0.00 0.00 40,381.28 0.00 40,381.28

2314 03 AMORT.MOB.AP.B IROTICA

0.00 10.058.72 0.00 0.00 0.00 10.058.72 0.00 10,058.72

2815.P AMORTIZ INVEST IMOBILIARE PARC

0.00 1,708.92 0.00 2,278.56 0.00 3,987.48 0.00 3,987.48

Total subclasa 28 - AMORTIZARI PRIVIND 0.00 452,447.58 34,053.67 29,219.29 34,053.67 481,666.87 0.00 447,613.20

TOTAL CLASA 2' CONTURI DE ACTIVE 867,760.25 452,447.58 36,578.83 63,272.96 904,339.08 515,720.54 836,231.74 447,613.20

3021 MATERIALE AUXILIARE 0.00 0.00 85.50 85.50 85.50 85.50 0.00 0.00

3028 ALTE MATERIALE CONSUMABILE

0.00 0.00 545.41 545.41 545.41 545.41 0.00 0.00

303 MATERIALE DE NATURA 0.00 0.00 6,563.02 6,563.02 6,563.02 6,563.02 0.00 0.00

Total subclasa 30 - STOCURI DE MATER!! & 0.00 0.00 7.193.93 7,193.93 7,193.93 7,193.93 0.00 0.00

TOTAL CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI&PROD, 0.00 0.00 7,193.93 7,193.93 7,193.93 7,193.93 0.00 0.00

401 ADC SC ADICENTER SRL

0.00 0.00 47.60 47.60 47.60 47.60 0.00 0.00

401.ADEL ADELAIDA SRL

IMPEX 0.00 0.00 766.00 766.00 766.00 766.00 0.00 0.00

401 ADISONADiS COMPANY SRL 0.00 0.00 839.09 845.49 839.09 845.49 0.00 6.40

401 ALB SC ALBU PROVIDENT SRL 0.00 0.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00

401 ANA T5 SC ANA TOURS SERV SRL

0.00 0.00 2.214,00 2,214.00 2,214.00 2,214.00 0.00 0.00

401.API SC ARIAS TURISM S RL

0.00 0.00 7,421.00 7,421.00 7,421.00 7,421.00 0.00 0.00

401 A PKIZ SC AROMAZEN SRL S

0.00 0.00 1.200.00 1,200.00 1.200.00 1,200.00 0.00 0.00

401 ART SC ARTIS DESIGN INVESTMENT SRL

0.00 0.00 580.00 580.00 580.00 580.00 0.00 0.00

.401.AvoC SOC CIV AV BOTEZATU SI 0.00 0.00 13,650.00 13.650.00 13.650.00 13,650.00 0.00 0.00

401 BIRO BIRO MEDIA TRADING

0.00 0.00 5,896.90 5,896.90 5,896.90 5.896.90 0.00 0.00

401 CAR CARREFOUR 0.00 0.00 89.90 89.90 89.90 89.90 0.00 0.00

401 CA,/ CAB AV CATARGIU 0.00 0.00 150.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00

40 I.CC CAMERA DE COMERT SI 0.00 0.00 60.00 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00

401.CCC CAMERA DE COM IND NAVIG SI AGR

0.00 0.00 1,521.92 1.521.92 1,521.92 1,521.92 0.00 0.00

401.CCIA13 CAMERA COMERT

0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00

401.CCiAv CAMERA COMERT VASLUI

0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00

401.CERT SC CERTSING SA

0.00 0.00 160.00 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00

401.04 EDITURA CH BECK

0.00 0.00 1,398.00 1,398.00 1,398.00 1,398.00 0.00 0.00

401.CIEL CIEL SRL ROMANIA 0.00 0.00 864.00 864.00 864.00 864.00 0.00 0.00

401.DUN DUNAREA SA 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00

CIEL Conta Standard - Versiunea - 6.63.0

Balanta de verificare - Pag.: 2 / 8



401 ELx EUROLUX SRL VASLUI 0.00 0.00 1.270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 0.00 0.00

401 FAN FAN COURIER EXPRESS 0.00 0.00 383.70 383.70 383.70 383.70 0.00 0.00

401 FUN FUNDATIA CULTURALA 0.00 0.00 1,200.00 1.200.00 1,200.00 1.200.00 0.00 0,00

401.1-IELEN SC HELENS SRL 0.00 0.00 840.00 840.00 840.00 840,00 0.00 0.00

401t As SC SRL

IASISTING 0.00 0.00 2.976.00 2.976.00 2,976.00 2,976.00 0.00 0.00

401 IA5G IASISTING GRUP SRL 0.00 0.00 1.809.30 1,809.30 1,809.30 1,809.30 0.00 0.00

4011N1 INSTITUTUL DE INVENTICA IASI 0.00 0.00 1,353.75 1,353.75 1,353.75 1,353.75 0.00 0.00

401 ITS it sign project srl 0.00 0.00 720.00 720.00 720.00 720.00 0.00 0.00

401 MAP MACROCONSULT PROIECT SRL 0.00 6.200.00 6.200.00 0.00 6,200.00 6,200.00 0.00 0.00

4oi.mr2A MIRON CONT AUDIT 0.00 0.00 9,600.00 9.600.00 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00

401.1.1DG media global srl 0.00 0.00 15,879.00 15,879.00 15,879.00 15,879.00 0.00 0.00

40i MOLR MOL ROMANIA 0.00 0.00 126.35 126.35 126.35 126.35 0.00 0.00

401 NORD SC NORD TOUR SRL 0.00 0.00 18,506.00 18,506.00 18.506.00 18,506.00 0.00 0.00

401 NOTAP BIROU NOTAR TOMA-SPN 0.00 0.00 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00

401 ORA ORANGE ROMANIA 0.00 0.00 3,806.87 3.806.87 3,806.87 3,806.87 0.00 0.00

401.P FURNIZORI-PARC 0.00 145,733.99 0.00 -128.369.01 0.00 17,364.98 0.00 17,364.98

401.POSTA POSTA ROMANA 0.00 0.00 15.10 15.10 15.10 15.10 0.00 0.00

401 PRINT PRINT TROPHIES SRL 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00

401 PST PARC ST-TERN. TEHNOPOLIS 0.00 0.00 13,199.43 13,199.43 13,199.43 13,199.43 0.00 0.00

401 PC OF.NAT. AL REG.COMERTULU 0.00 0.00 778.80 778.80 778.80 778.80 0.00 0.00

401 PDS SC RCS&RDS SA 0.00 0.00 313.56 313.56 313.56 313.56 0.00 0.00

401.8061.=. SC ROMANIAN PAPER 0.00 0.00 33.60 33.60 33.60 33.60 0.00 0.00

401.SED SC SEDCOM LIBRIS SRL 0.00 0.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00

401.5EL SELGROS 0.00 0.00 3.602.31 3,602.31 3,602.31 3,602.31 0.00 0.00

401 SHA SC SHATTER SRL 0.00 0.00 653.12 683.62 653.12 683.62 0.00 30.50

401 TARS TAAS CONSULTANCY 0.00 0.00 950.00 950.00 950.00 950.00 0.00 0.00

401.TAR R SC C.N.T.A.. TAROM SA 0.00 0.00 3,088.00 3.088.00 3,088.00 3,088.00 0.00 0.00

401 TPLi TRANSMED EXPERT SRL 0.00 0.00 444.00 444.00 444.00 444.00 0.00 0.00

401 UNIT SC UNITRADE SYSTEMS 0.00 0.00 150.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00

401.uPC UPC ROMANIA SA 0.00 0.00 7,173.28 7,828.48 7,173.28 7,828.48 0.00 655.20

401.VIT SC VITACOM ELECTRONICS

0.00 0.00 114.50 114.50 114,50 114.50 0.00 0.00

401 VOD SC VODAFONE ROMANIA 0.00 740.12 5,581.03 4,840.91 5,581.03 5,581.03 0.00 0.00

401.2EV ZIARUL EVENIMENTUL 0.00 0.00 1,013.00 1.013.00 1,013.00 1,013.00 0.00 0.00

401PUNCT INCARCARI PUNCT RO SRL 0.00 0.00 230.00 230.00 230.00 230.00 0.00 0.00

4os? FURNIZORI DEBITORI PT 0.00 0.00 122.32 0.00 122.32 0.00 122.32 0.00

Total subclass 40 - FURNIZORI SI CONTURI 0.00 152,674.11 141,770.43 7,031.08 141,770.43 159,705.19 122.32 18,057.08

41111 Eriv SC ENVIROSCOPY 298.73 0.00 3,476.77 3,485.35 3,775.50 3,485.35 290.15 0.00

CIEL Conla Standard - Versiunea - 6.63.0




41111 P CLIENTI-PARC STIINTIFIC

145,669.23 0.00 -22.556.31 0.00 123.112.92 0.00 123,112.92 0.00

41111.PPI PRIMARIA MUNICIPIULUI

141,360.32 0.00 923.279.68 1.064.640.00 1,064,640.00 1.064,640.00 0.00 0.00

J HO P CLIENTI INCERTI PARC

129,251.75 0.00 22,387.53 0.00 151,639.28 0.00 151,639.28 0.00

Total subclasa 41 - CLIENTI SI CONTURI 416.580.03 0.00 926,587.67 1,068,125.35 1,343,167.70 1,068,125.35 275,042.35 0.00

421 PERSONAL REMUNERATII

0.00 0.00 662,955.00 662,955.00 662,955.00 662,955.00 0.00 0.00

423 PERSONAL,AJUT DARE DATORATE

0.00 17.00 10,027.00 10,010.00 10.027.00 10,027.00 0.00 0.00

423.02 PERSONAL AJUTOARE

0.00 0.00 1,848.00 1,848.00 1,648.00 1,848.00 0.00 0.00

425 AVANSURI PERSONAL 0.00 0.00 179.614.00 179,614.00 179.614.00 179.614.00 0.00 0.00

427 OP RETINERI DIN SALARII GROSU

0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00

42725 RERINERI SALARIU ZLATE

0.00 0.00 2,273.00 2.273.00 2,273.00 2.273.00 0.00 0.00

4231 ALTS DATORII Cu PERSONALUL

0.00 5,133.78 5.74 1,771.93 5.74 6.905.71 0.00 6,899.97

Total subclasa 42 - PERSONAL SI CONTURI 0.00 5,150.78 857,922.74 859.671.93 857,922.74 864,822.71 0.00 6,899.97

4311 CONTRIB. UNIT. LA ASIG. SOC.

0.00 7,526.00 103.264.00 105.316.00 103.264.00 112,842.00 0.00 9,578.00

4312 CONTRIB. SAL. LA PENSIA SUPLIM 0.00 5.022.00 68,617.00 69,980.00 68,617.00 75,002.00 0.00 6,385.00

4313 CONTRIB.ANGAJA TORULUI PT

0.00 2,500.00 33,914.00 34,572.00 33,914.00 37,072.00 0.00 3,158.00

4313 01 CONTRIB PT CONCEDII SI

7,881.00 0.00 11,931.00 9.690.00 19,812.00 9.690.00 10,122.00 0.00

4314 CONTRIBUTIA ANGAJATILOR

0.00 2.652.00 35,772.00 36.469.00 35,772.00 39.121.00 0.00 3,349.00

4371 CONTRIB. UNIT. FOND AJUT. SOM.

0.00 241.00 3,259.00 3.322.00 3,259.00 3.563.00 0.00 304.00

4371.01 FOND DE GARANTARE

0.00 122.00 1,627.00 1,658.00 1,627.00 1,780.00 0.00 153.00

4372 CONTRIB. PERS. FOND AJ. SOMAJ 0.00 240.00 3,266.00 3.329.00 3,266.00 3,569.00 0.00 303.00

Total subclasa 43 - ASIGURARI SOC.,PROTECTIE 7,881.00 18,303.00 261,650.00 264,336.00 269,531.00 282,639.00 10,122.00 23,230.00

441 IMPOZITUL PE PROFIT

0.00 7,814.58 31,896.00 30.595.58 31,896.00 38.410.16 0.00 6,514.16

4423 TVA DE PLATA

0.00 22,893.05 182.456.97 168.017.23 182,456.97 190.910.28 0.00 8,453.31

4423.P TVA DE PLATA

0.00 12,790.78 0.00 -4.078.97 0.00 8,711.81 0.00 8.711.81

4424 TVA DE RECUPERAT

0.00 0.00 503.43 503.43 503.43 503.43 0.00 0.00

4420 TVA DEDUCTIBILA 0.00 0.00 2,648.03 2.648.03 2.648.03 2.648.03 0.00 0.00

4426,20 TVA DEDUCTIBILA 20

0.00 0.00 11,284.40 11,284.40 11,284.40 11,284.40 0.00 0.00

442623 TVA DED 0.00 0.00 427.30 427.30 427.30 427.30 0.00 0.00

4427 TVA COLECTATA

0.00 0.00 40,289.82 40,289.82 40,289.82 40.289.82 0.00 0.00

4427.20 TVA colectata 20%

0.00 0.00 141,587.39 141,587.39 141,587.39 141,587.39 0.00 0.00

4428 TVA NEEXIGIBILA

0.00 26,113.99 41,187.03 15,073.04 41,187.03 41,187.03 0.00 0.00

4423.20 TVA NEEXIGIBILA 20%

0.00 0.00 726.11 726.11 726.11 726.11 0.00 0.00

442.3.P TVA NEEXIGIBIL -PARC

0.00 10.040.23 0.00 5,809.96 0.00 15,850.19 0.00 15,850.19

4.14 IMPOZITUL PE SALARII

0.00 6,384.00 87,152.00 88.765.00 87,152.00 95.149.00 0.00 7,997,00

445 ERBSN SUBVENTII -PROTECT

0.00 0.00 135.162.62 0.00 135,162.62 0.00 135,162.62 0.00

445.EPOSN2 SUBVENTII PROTECT ERBSN2

0.00 0.00 38.645.59 0.00 38.645.59 0.00 38.645.59 0.00

447 FONDURI SPECIALS TARE

6,075.00 0.00 1.041.00 7,213.00 7.116.00 7,213.00 0.00 97.00

CIEL Conta Standard - Versiunea - 6.63.0 Balanta de verificare - Pag.: 4 / 8



Total subclasa 44' BUGET STAT,FONDURI 6,075.00 86,036.63 715,007.69 508,861.32 721,082.69 594,897.95 173,808.21 47,623.47

455 ASOCIATI-CONTU RI CURENTE

0.00 776.84 0.00 0.00 0.00 776.84 0.00 776.84

457 CJI DIVIDENDE DE PLATIT CJI 0.00 0.00 33,901.06 33.901.06 33.901.06 33,901.06 0.00 0.00

457 CL DIVIDENDE DE PLATIT CL 0.00 0.00 33.901.06 33,901.06 33,901.06 33,901.06 0.00 0.00

458 DECONTARI OPERATII 0.00 710.153.63 -70,758.05 332,744.34 -70,758.05 1,042,897.97 0.00 1.113.656.02

4561 DECONT. OP. IN PARTICIP. ACTIV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total subclasa 45 - DECONTARI IN GRUP SI CU 0.00 710,930.47 -2,955.93 400,546.46 -2,955.93 1,111,476.93 0.00 1.114.432.86

461 DEBITORI DIVERSI 4,816.55 0.00 3,988.78 7,360.92 8,805.33 7.360.92 1.444.41 0.00

451 CM DEBITORI COTIRGASANU 0.00 0.00 67.00 67.00 67.00 67.00 0.00 0.00

461.Cv DEBITORI COSMESCU

0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00

4511G DEBITORI DIVERSI IURCAN 47.10 0.00 0.00 47.10 47.10 47.10 0.00 0.00

461 P DEBITORI PARC 81,103.35 0.00 -70.706.13 0.00 10.397,22 0.00 10,397.22 0.00

451 PAN DEBITORI PRAJINA ANDREI 9.21 0.00 0.00 0.00 9.21 0.00 9.21 0.00

451.5CF DEBITORI SERBESCU 0.00 0.00 67.00 67.00 67.00 67.00 0.00 0.00

461.SL DEBITORI DIVERS! 0.02 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00

461 SZE DEBITORI SKEKELY A. 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00

461.Z5 DEBITORI DIVERS' ZLATE S 0.67 0.00 0.00 0.67 0.67 0.67 0.00 0.00

462 CREDITORI DIVERS! 0.00 81.103.70 328,020.93 257,314.60 328,020.93 338,418.30 0.00 10,397.37

462 By CREDITORI DIVERS! 0.00 0.03 0.03 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00

462 CC cojocaru crisina creditori 0.00 19.21 0.00 7.17 0.00 26.38 0.00 26.38

462 CM Credilori diverst Cargasanu 0.00 0.00 950.00 960.00 950.00 960.00 0.00 10.00

462.FM CREDITORI DIVERS! 0.00 0.27 0.27 0.00 0.27 0.27 0.00 0.00

462 GR CREDITORI GROSU RADU 0.00 45.33 45.33 0.00 45.33 45.33 0.00 0.00

462.P CREDITORI DIVERSI - PARC 0.00 4.818.71 0.00 2.255.98 0.00 7,074.69 0.00 7,074.69

462 SIN CREDITOR! DIVERSI 0.00 17.53 0.00 0.00 0.00 17.53 ' 0.00 17.53

452 SZE CREDITOR SZEKELY AIDA 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 42.00

Total subclasa 46 - DEBITORI SI CREDITOR! 85,976.90 86,046.78 262,583.21 268,180.46 348,560.11 354,227.24 11,900.84 17,567.97

471 P CHELTUIELI INREGISTRATE IN 21,460.48 0.00 -7,153.44 0.00 14,307.04 0.00 14,307.04 0.00

472 ERBSN VENITURI INREGIST. IN 0.00 146,889.66 282.052.28 135,162.62 282,052.28 282,052.28 0.00 0.00

472. ERBS1,12 VENITURI INREGISTRATE IN 0.00 79,516.09 118.161.68 38 645.59 118,161.68 118,161.68 0.00 0.00

472 DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF

1,277.89 0.00 -365.00 0.00 912.89 0.00 912.89 0.00

473.P DEC DIN OP IN CURS DE 0.00 58.20 0.00 0.00 0.00 58.20 0.00 58.20

475 INF SUBVENTII PENTRU 0.00 196.087.51 9,716.20 0.00 9,716.20 196,087.51 0.00 186,371.31

Total subclasa 47 - CONTURI DE REGULARIZARE 22,738.37 422,551.46 402,411.72 173,808.21 425,150.09 596,359.67 15,219.93 186,429.51

491 P AJUSTARI DEPRECIERE 0.00 71.856.32 0.00 39,510.79 0.00 111,367.11 0.00 111,367.11

Total subclasa 49 - PROV. PT. DEPREC. 0.00 71,856.32 0.00 39,510.79 0.00 111,367.11 0.00 111,367.11

TOTAL CLASH 4 - CONTURI DE TERTI 539,251.30 1,553.549.55 3,564,977.53 3.590,071.60 4,104,228.83 5,143,621.15 486,215.65 1,525,607.97

CIEL Conla Standard - Versiunea - 6.63.0 Balanta de verificare - Pag.: 5 I 8



505 CHELT. CU ENERGIA SI APA

0.00 0.00 10.999.53 10.999.53 10,999.53 10,999.53 0.00 0.00

Total subclasa 60 - CHELT. CU MAT. PRIME & 0.00 0.00 23.741.91 23,741.91 23,741.91 23,741.91 0.00 0.00

513 CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE 0.00 0.00 362.21 362.21 362.21 362.21 0.00 0.00

Total subclasa 61 - CHELT. CU SERVICII DE LA 0.00 0.00 362.21 362.21 362.21 362.21 0.00 0.00

523 CHELT. DE PUBLICITATE 0.00 0.00 844.17 844.17 844.17 844.17 0.00 0.00

623.01 CHELT DE PROTOCOL,RECL 0.00 0.00 10.675.86 10,675.86 10.675.86 10,675.86 0.00 0.00

623.02 CHELT PROTOCOL 0.00 0.00 563.09 563.09 563.09 563.09 0.00 0.00

623.03 CHELT CU ORG EVENIMENTE 0.00 0.00 1.933.32 1,933.32 1.933.32 1,933.32 0.00 0.00

625 CHELT. CU DEPLASARLDETA 0.00 0.00 3,189.53 3,189.53 3.189.53 3.189.53 0.00 0.00

625 01 CHELTUIELI DEPLASARE 0.00 0.00 62.236.67 62.236.67 62.236.67 62,236.67 0.00 0.00

626 CHELT. POSTALE SI TAXE TELEC. 0.00 0.00 13,445.73 13,445.73 13,445.73 13,445.73 0.00 0.00

627 CHELT. CU SERV. BANCARE 0.00 0.00 4,691.92 4,691.92 4,691.92 4,691.92 0.00 0.00

628 ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI 0.00 0.00 34,524.92 34,524.92 34,524.92 34,524.92 0.00 0.00

528.01 SERVICII EXEC TERTI TAXA 0.00 0.00 2.644.71 2.644.71 2,644.71 2,644.71 0.00 0.00

628.02 SERV EXEC TERTI ELIG 0.00 0.00 4,249.71 4,249.71 4.249.71 4.249.71 0.00 0.00

Total subclasa 62 - CHELT. CU ALTE SERVICII 0.00 0.00 138,999.63 138.999.63 138,999.63 138,999.63 0.00 0.00

535 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE. 0.00 0.00 1,159.35 1,159.35 1,159.35 1,159.35 0.00 0.00

Total subclasa 63 - CHELT. CU IMPOZITE,TAXEN 0.00 0.00 1,159.35 1,159.35 1,159.35 1,159.35 0.00 0.00

541 CHELT. CU SALARII 0.00 0.00 665.149.00 665,149.00 665,149.00 665,149.00 0.00 0.00

6451 CONTRIB. UNIT. LA ASIG. SOC. 0.00 0.00 105,316.00 105.316.00 105,316.00 105.316.00 0.00 0.00

6452 CONTRIB. UNIT. LA AJ. DE SOMAJ 0.00 0.00 7,922.00 7.922.00 7,922.00 7,922.00 0.00 0.00

6453 CONTRIB.ANGAJA TORULUI PENTRU 0.00 0.00 31,630.00 31 .630.00 31,630.00 31,630.00 0.00 0.00

5453.01 CONTRIB ANGAJATORULUI

0.00 0.00 5.649.00 5.649.00 5,649.00 5,649.00 0.00 0.00

Total subclasa 64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL 0.00 0.00 815,666.00 815.666.00 815,666.00 815,666.00 0.00 0.00

6561 DESPAGUBIRLAM ENZI SI 0.00 0.00 636.41 636.41 636.41 636.41 0.00 0.00

6586 ALTE CHELT.DE EXPLOATARE 0.00 0.00 2.82 2.82 2.82 2.82 0.00 0.00

Total subclasa 65 -ALTE CHELTUIELI DE 0.00 0.00 639.23 639.23 639.23 639.23 0.00 0.00

555 CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUT. 0.00 0.00 19,221.91 19.221.91 19,221.91 19,221.91 0.00 0.00

Total subclasa 66 -CHELTUIELI FINANCIARE 0.00 0.00 19,221.91 19,221.91 19,221.91 19,221.91 0.00 0.00

6811 CHELT. EX. AMORTIZ.IMOBILI 0.00 0.00 5,389.89 5.389.89 5,389.89 5,389.89 0.00 0.00

6011 01 CHELT DE EXPL CU AMORTIZ SI 0.00 0.00 1,766.76 1,766.76 1,766.76 1,766.76 0.00 0.00

5811.02 CHELT PRIV. AMORTIZARE 0.00 0.00 7,949.44 7,949.44 7,949.44 7,949.44 0.00 0.00

Total subclasa 68 -CHELT. CU AMORTIZARI SI

0.00 0.00 15,106.09 15,106.09 15,106.09 15,106.09 0.00 0.00

591 CHELT. CU IMPOZITUL PE 0.00 0.00 30.595.58 30.595.58 30,595.58 30.595.58 0.00 0.00

Total subclasa CU - 69 CHELT.

IMPOZITUL PE 0.00 0.00 30,595.58 30,595.58 30,595.58 30,595.58 0.00 0.00

TOTAL CLASH 6 - CONTURI DE CHELTUIELI 0.00 0.00 1,045,491.91 1.045,491.91 1,045,491.91 1,045,491.91 0.00 0.00

704 VENITURI DIN SERVICII

0.00 0.00 772.296.98 772,296.98 772,296.98 772,296.98 0.00 0.00

CIEL Conta Standard - Versiunea - 6.63.0




Total subclasa 70 - VENIT. DIN VINZARI SI

0.00 0.00 772,296.98 772,296.98 772,296.98 772,296.98 0.00 0.00

741 EREISN VENITURI DIN SUBV DE EXPL. 0.00 0.00 282.052.28 282,052.28 282,052.28 282,052.28 0.00 0.00

"4 1.ERBSN2 VENITURI DIN EXPLOATARE 0.00 0.00 118.161.68 118.161.68 118.161.68 118,161.68 0.00 0.00

Total subclasa 74 -VENITURI DIN SUBVENTII EXPL. 0.00 0.00 400,213.96 400,213.96 400,213.96 400,213.96 0.00 0.00

7581 VENITURI DIN DESPAGUBIRI.AM 0.00 0.00 602.00 602.00 602.00 602.00 0.00 0.00

7584 VENITURI DIN SUBVENTII 0.00 0.00 9,716.20 9,716.20 9,716.20 9,716.20 0.00 0.00

7588 ALTE VEN.DIN EXPLOATARE 0.00 0.00 0.83 0.83 0.83 0.83 0.00 0.00

Total subclasa 75 -ALTE VENITURI DIN 0.00 0.00 10,319.03 10,319.03 10,319.03 10,319.03 0.00 0.00

762.ERBSN VENITURI DIN INV.FIN.PE T.S. - 0.00 0.00 6,005.55 6.005.55 6,005.55 6,005.55 0.00 0.00

765 V. DIN DIF. DE CURS VALUTAR 0.00 0.00 22,246.73 22.246.73 22,246.73 22.246.73 0.00 0.00

766 VENITURI DIN DOBINZI

0.00 0.00 3.31 3.31 3.31 3.31 0.00 0.00

Total subclasa 76 - VENITURI FINANCIARE 0.00 0.00 28,255.59 28,255.59 28,255.59 28,255.59 0.00 0.00

TOTAL CLASH 7 - CONTURI DE VENITURI 0.00 0.00 1,211,085.56 1,211.085.56 1,211,085.56 1,211.085.56 0.00 0.00

TOTAL BALANTA 2,994,722.98 2,994,722.98 30,748,249.57 30.748,249.57 33,742,972.55 33,742,972.55 3,060,996.09 3,060,996.09

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil, Dir o ,

CIEL Conta Standard - Versiunea - 6.63.0 Balanta de verificare - Pag.: 8 / 8

mfr.- din ar

Documents