model dosar anual1
TRANSCRIPT
-
8/3/2019 Model Dosar Anual1
1/17
DOSAR ANUAL
EXERCITIUL 2004
CLIENT : S.C. MODELL S.R.L.
ADRESA:
TELEFON:
DOSAR GENERAL ANUAL N
DOSAR CONTROL ANUAL S
DOSAR JURIDIC ANUAL T
DOSAR FISCAL ANUAL U
DOSAR SOCIAL ANUAL V
DOSAR _______________
1
-
8/3/2019 Model Dosar Anual1
2/17
DOSAR GENERAL ANUAL - N
CLIENT :.
EXERCITIUL: 2004
CONTINUTUL REFERINTA(1) (3)
DATAACTUALIZARII
(2)
Puncte desuspensie
Rezumatul interviurilor
Nota de sintezaConturi anualeProgram de interventiiSinteza timpului utilizatDosarul inventarieriipatrimoniuluiInregistrarea rezultatuluiinventarierii
.
N1N2N3
N5N6A7
A8
01.12.200401.12.2004
01.12.200401.01.200401.01.200401.01.200431.12.200431.12.2004
(1) Completati rubrica atunci cand aveti informatii(2) Inscrieti data in creion(3) Sumarele din continut sunt indicative, unele sunt materializate printr-o
propunere dintr-o foaie de lucru alaturata, altele sunt documente interne catre
client, altele putand fi ne aplicabile (N/A).
2
-
8/3/2019 Model Dosar Anual1
3/17
COD N1FILA
CLIENT :.
EXERCITIUL:2004
INTOCMITA DE EC. DATA 01.01.2004
PUNCTE DE SUSPENSIE
OBSERVATII SAU COMENTARII DECIZIILE SAU RASPUNSURILE
3
-
8/3/2019 Model Dosar Anual1
4/17
COD N2FILA
CLIENT :EXERCITIUL: 2004
INTOCMITA DE: EC. DATA
01.01.2004
REZUMATUL INTERVIURILOR
Date si rezumatal interviurilorcu clientul
Studiu si/sauraspuns defacut
Data executarii Referinta F/L
4
-
8/3/2019 Model Dosar Anual1
5/17
CODN3FILA 1 /2
CLIENT :EXERCITIUL: 2004
INTOCMITA DE:EC. DATA01.01.2004
NOTA DE SINTEZA
5
-
8/3/2019 Model Dosar Anual1
6/17
OBSERVATII SAU COMENTARII DECIZII SAU RASPUNSURI
1.Rezumatul faptelor remarcabile
2. Observatii asupra derularii
misiunii
CODN3FILA 2 /2
CLIENT :EXERCITIUL: 2004
6
-
8/3/2019 Model Dosar Anual1
7/17
INTOCMITA DE:EC. DATA01.01.2004
NOTA DE SINTEZA continuare-
OBSERVATII SAU COMENTARII DECIZII SAU RASPUNSURI
3.Examenul critic
4.Interviul cu clientul
5.Puncte importante de urmaritin N+1
6.Eliberarea atestarii
7
-
8/3/2019 Model Dosar Anual1
8/17
CODN5FILA
CLIENT :EXERCITIUL: 2004
INTOCMITA DE: EC. DATA01.01.2004
PROGRAM DE INTERVENTII
Data Lucrari deefectuat
Intocmitde/ data
Data Lucrari deefectuat
Intocmitde/ data
Ianuarie Iulie
Februarie August
Martie Septembrie
Aprilie Octombrie
Mai Noiembrie
Iunie Decembrie
8
-
8/3/2019 Model Dosar Anual1
9/17
CODN6FILA
CLIENT :EXERCITIUL: 2004
INTOCMITA DE:EC. DATA01.01.2004
SINTEZA TIMPULUI UTILIZAT
LUCRARI Timpi realiparticipanti
Timpi bugetatiparticipanti
9
-
8/3/2019 Model Dosar Anual1
10/17
Total
OBSERVATII
DOSAR CONTROL ANUAL - S
CLIENT :
EXERCITIUL 2004
CONTINUT REFERINTA
Regularitatea si sinceritatea contabilitatii SA
Trezorerie/finante SB
Ciclul cumparari/furnizori SC
Ciclul cheltuieli cu lucrari si servicii executate deterti
SD
Ciclul vanzari/clienti SE
Ciclul stocuri si productie in curs SF
Imobilizari SG
Personal SH
Decontari cu bugetul statului SI
Capitaluri si provizioane SJ
Alte conturi SK
Examinarea critica SL
Anexe SM
Suporturi contabile neclasate incicluri(balante,jurnale,extrase diverse)
SN
10
-
8/3/2019 Model Dosar Anual1
11/17
DOSAR JURIDIC ANUAL - T
CLIENT :
EXERCITIUL 2004
CONTINUT REFERINTA
Consultatii juridice
11
-
8/3/2019 Model Dosar Anual1
12/17
DOSAR FISCAL ANUAL - U
CLIENT :
EXERCITIUL 2004
CONTINUT REFERINTA
Deconturile de TVA
Declaratiile privind obligatiile de plata la bugstatului
Declaratiile privind obligatiile de plata la buglocal
Declaratii de venit global(liber profesionisti)
Taxe profesionale
Taxe formare continua
Alte impozite si taxe
12
-
8/3/2019 Model Dosar Anual1
13/17
DOSAR SOCIAL ANUAL - V
CLIENT :
EXERCITIUL 2004
CONTINUT REFERINTA
Declaratia nominala pentru asigurarile sociale
Declaratie privind obligatiile de plata la fondul asig.sanat
Declaratia lunara privind obligatiile de plata la
bug.asig.soc cota de somaj
13
-
8/3/2019 Model Dosar Anual1
14/17
CODN4FILA
CLIENT :Exercitiul 2004
INTOCMITA DE:EC. DATA01.01.2004
CONTURI ANUALE
ExercitiulFinanciar
Extrase din sitfinanciare
Copii ale situatiilorfinanciare
Referinte
2001 X
2002 X
2003 X
14
-
8/3/2019 Model Dosar Anual1
15/17
CODN7FILA
CLIENT :Exercitiul :2004
INTOCMITA DE:EC. DATA01.01.2004
DOSARUL INVENTARIERII PATRIMONIULUI
REFERINTE
Decizie de inventariere
Liste de inventar
15
-
8/3/2019 Model Dosar Anual1
16/17
Proces verbal cu rezultatul inventarierii
COD
N8FILA
CLIENT :Exercitiul :2004
INTOCMITA DE:EC. DATA01.01.2004
REZULTATUL INVENTARIERII
16
-
8/3/2019 Model Dosar Anual1
17/17
REFERINTE
17