modelo caja

CLAS YAULI

RUC Nº 20287820128

Distrito de Yauli

LIBRO CAJA Y BANCOS SISJan-12

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION SOCIAL Y/O RAZON SOCIAL

ENTIDAD FINANCIERA

CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE

DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTALE ASOCIADA MOVIMIENTOS Y SALDOS EN EFECTIVO OPERACIONES BANCARIAS

IMPORTE

MOVIMIENTOS Y SALDOS EN CUENTA CORIENTE

FECHADESCRIPCION

CodigoDenominacion MOVIMIENTO SALDOS MOVIMIENTOS SALDOS

TIPO SERIE NUMERO DETALLE Viene del folio Nº CARGOS ABONOS DEUDOR ACREEDOR Cargos Abonos Deudor AcreedorSALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOREFECTIVO 3,385.87 EFECTIVOINGRESO 2,742.60 INGRESO

20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 6128.47

30-Jan D/J 006-12YA ARIAS HILARIO NATIVIDAD 10.00 6118.47

1-Jan D/J 001-12YA FLORES MEDRANO JOSE E. 16.00 6102.47

23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 6102.47

18-Jan 03 001 137 EMP CONSTRUC INVERS GRALES J&JS SAC 95.00 6007.47

7-Jan 03 001 130 EMP CONSTRUC INVERS GRALES J&JS SAC 35.00 5972.47

24 ALIMENTO DE PACIENTES 5972.47

26-Jan 03 001 2842 GUTIERREZ HERNANDEZ CRISTHIAN J. 45.00 5927.47

27 SERVICIOS NO PERSONALES 5927.47

15-Jan 02 001 175 DE LA CRUZ PALOMINO FELIPE 300.00 5627.47

20-Jan 02 001 35 DE LA CRUZ ESTEBAN HAYDEE 600.00 5027.47

30-Jan 02 001 58 RASHUAMAN BENITO PITER V. 283.00 4744.47

29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 4744.47

24-Jan 03 001 14231 DISTRIBUIDORA 311 SAC. 44.00 4700.47

25-Jan 03 001 14237 DISTRIBUIDORA 311 SAC. 8.00 4692.47

30 BIENES DE CONSUMO 4692.47

26-Jan 01 002 377435 ALCIMARS IMPORT EIRL. 78.50 4613.97

26-Jan 03 001 33096 PINEDO SALINA ANBEL A. 26.50 4587.47

8-Jan 03 001 31716 PINEDO SALINA ANBEL A. 16.00 4571.47

25-Jan 03 001 5846 ALEJOS ORE FREDDY F. 35.00 4536.47

25-Jan 03 025 14343 COLEGIO MEDICO DEL PERU-HVCA 45.00 4491.47

25-Jan 03 001 69346 CHAVEZ DE CONTRERAS PILAR 20.00 4471.47

--- V a n --- S/. 1,657.00 4,471.47

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ENTIDAD FINANCIERA


DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTALE ASOCIADA MOVIMIENTOS Y SALDOS EN EFECTIVO OPERACIONES BANCARIAS

IMPORTE

MOVIMIENTOS Y SALDOS EN CUENTA CORIENTE

FECHADESCRIPCION

CodigoDenominacion MOVIMIENTO SALDOS MOVIMIENTOS SALDOS

TIPO SERIE NUMERO DETALLE Viene del folio Nº CARGOS ABONOS DEUDOR ACREEDOR Cargos Abonos Deudor Acreedor--- V ienen --- S/. 1,657.00 4,471.47

13-Jan 03 002 81 PANDURO QUISPE ANTONY A. 10.00 4461.47

21-Jan 03 001 5835 ALEJOS ORE FREDDY F. 38.00 4423.47

13-Jan D/J 003-12YA ZARATE LOPEZ JESUS 8.00 4415.47

32 TRANSPORTES Y ALMACENAMIENTO 4415.47

22-Jan D/J 005-12YA QUISPE CCENCHO JOSE 50.00 4365.47

12-Jan D/J 004-12YA ESPINOZA QUISPE MARLENY 20.00 4345.47

36 TARIFA DE SERVICIOS BASICOS 4345.47

6-Jan 01 5882517 CLARO 94.09 4251.38

15-Jan 01 015 9052 LIDERES EN SERVICIOS SAC 99.00 4152.38

12-Jan 03 050 31629 CELLSHOPCO EIRL. 10.00 4142.38

28-Dec 12 99 CLARO 100.66 4041.72

17-Jan 01 2708006 TELEFONICA MOVILES SA. 46.59 3995.13

39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 3995.13

11-Jan Voucher 7010675 MINISTERIO DE TRABAJO 46.80 3948.33

31-Jan 03 001 2764 QUINTE LULO FERNANDO 42.00 3906.33

2-Jan 01 3388 3388 DURAN EGOAVIL EDWIN 5.40 3900.93

3-Dec D/J 002-12YA HUARCAYA CAPANI PEDRO 32.00 3868.93

31-Jan N/C S/N BANCO DE CREDITO 0.10 3868.83



TOTALES: 2287.14

SALDO MES SIGUIENTE: 3841.33

TIPO DE MONEDA

TIPO DE CAMBIO

Nº Corelativo del registro o codigo

unicoMedio de

pagoApellidos y Nombres, Denominacion o

Razon socialNº De Transaccion Bancaria

Docuemnto Sustentatorio o Control Interno

TIPO DE MONEDA

TIPO DE CAMBIO


unicoMedio de

pagoApellidos y Nombres, Denominacion o

Razon socialNº De Transaccion Bancaria

Docuemnto Sustentatorio o Control Interno

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Distrito de Yauli



ENTIDAD FINANCIERA


DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTALE ASOCIADA MOVIMIENTOS Y SALDOS EN EFECTIVO

FECHADESCRIPCION

CodigoDenominacion MOVIMIENTO SALDOS

TIPO SERIE NUMERO DETALLE Viene del folio Nº CARGOS ABONOS DEUDOR ACREEDOR

SALDO ANTERIOR

EFECTIVO 56.11

INGRESOS 231.00

PRESTAMO A RDR 100.00

20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 387.11

31-Jan 03 002 32744 UNSIHUAY DE SURICHAQUI JESUS 12.00 375.11





25-Jan 03 001 143336 COMERCIAL EL OFERTON SAC. 156.00 111.11

30 BIENES DE CONSUMO 111.11

13-Jan 03 001 188 HUAMAN MORAN CLARISA 5.00 106.11

31-Jan 03 001 231 TAIPE JUSCAMAITA ORFA 8.30 97.81

31-Jan 03 001 2032 PAITAN ENRIQUEZ GREGORIO 3.00 94.81

13-Jan 03 001 1897 PAITAN ENRIQUEZ GREGORIO 20.00 74.81

13-Jan 03 001 848 ROJAS DE LA CRUZ REBECA 6.00 68.81

13-Jan 03 001 69284 CHAVEZ DE CONTRERAS PILAR 42.00 26.81

39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 26.81

23-Jan 03 001 40 SALATIERRA LAURENTE CIPRIANO 14.30 12.51

TOTALES: 374.60

SALDO MES SIGUIENTE: 12.51


unico

MINISTERIO DE SALUD

REGION " HUANCAVELICA

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

REGISTRO DE COMPRASenero- 2012

Nº FechaDOCUMENTO

Proveedor DetalleTipo Serie Nº

SALDO ANTERIORDINERO EN EFECTIVOBANCOS CTA. CTE.INGRESO CAJA CHICAPRESTAMO A RDRINGRESO SISPRESTAMO A SISCHEQUES GIRADOSGASTOS BANCARIOSDEPOSITOS BANCARIOSRETIROS BANCARIOS

TOTAL INGRESOS

30-Jan D/J 006-12YA ARIAS HILARIO NATIVIDAD Movilidad local1-Jan D/J 001-12YA FLORES MEDRANO JOSE E. Movilidad local31-Jan 03 002 32744 UNSIHUAY DE SURICHAQUI JESUS Consumo25-Jan 03 002 32678 UNSIHUAY DE SURICHAQUI JESUS Consumo21-Jan 03 002 32641 UNSIHUAY DE SURICHAQUI JESUS Consumo13-Jan 03 001 1513 DE LA CRUZ PALOMINO FELIPE Consumo28-Jan 03 001 1514 DE LA CRUZ PALOMINO FELIPE Consumo25-Jan 03 001 143336 COMERCIAL EL OFERTON SAC. Vestuario-sabanas18-Jan 03 001 137 EMP CONSTRUC INVERS GRALES J&JSCombustibles7-Jan 03 001 130 EMP CONSTRUC INVERS GRALES J&JSCombustibles26-Jan 03 001 2842 GUTIERREZ HERNANDEZ CRISTHIAN J.Abarrotes15-Jan 02 001 175 DE LA CRUZ PALOMINO FELIPE Servicios No Personales20-Jan 02 001 35 DE LA CRUZ ESTEBAN HAYDEE Servicios No Personales

### 30-Jan 02 001 58 RASHUAMAN BENITO PITER V. Servicios No Personales24-Jan 03 001 14231 DISTRIBUIDORA 311 SAC. Material de construccion25-Jan 03 001 14237 DISTRIBUIDORA 311 SAC. Material de construccion26-Jan 01 002 377435 ALCIMARS IMPORT EIRL. Material hospitalario26-Jan 03 001 33096 PINEDO SALINA ANBEL A. Otros-bolsas de plasticos8-Jan 03 001 31716 PINEDO SALINA ANBEL A. Otros-bolsas de plasticos25-Jan 03 001 5846 ALEJOS ORE FREDDY F. Materiales de escritorio25-Jan 03 025 14343 COLEGIO MEDICO DEL PERU-HVCA Certificados medicos25-Jan 03 001 69346 CHAVEZ DE CONTRERAS PILAR Materiales de escritorio13-Jan 03 002 81 PANDURO QUISPE ANTONY A. Repuestos y Accesorios21-Jan 03 001 5835 ALEJOS ORE FREDDY F. Materiales de escritorio13-Jan D/J 003-12YA ZARATE LOPEZ JESUS Movilidad local13-Jan 03 001 188 HUAMAN MORAN CLARISA Materiales de escritorio31-Jan 03 001 231 TAIPE JUSCAMAITA ORFA Materiales de escritorio31-Jan 03 001 2032 PAITAN ENRIQUEZ GREGORIO Materiales de escritorio13-Jan 03 001 1897 PAITAN ENRIQUEZ GREGORIO Materiales de escritorio13-Jan 03 001 848 ROJAS DE LA CRUZ REBECA Material de limpieza13-Jan 03 001 69284 CHAVEZ DE CONTRERAS PILAR Materiales de escritorio22-Jan D/J 005-12YA QUISPE CCENCHO JOSE Traslado de paciente12-Jan D/J 004-12YA ESPINOZA QUISPE MARLENY Transporte y almacenamiento6-Jan 01 5882517 CLARO Telefono15-Jan 01 015 9052 LIDERES EN SERVICIOS SAC kit de telefono12-Jan 03 050 31629 CELLSHOPCO EIRL. Recarga virtual

28-Dec 12 99 CLARO Telefono17-Jan 01 2708006 TELEFONICA MOVILES SA. Telefono11-Jan Voucher 7010675 MINISTERIO DE TRABAJO Trámites públicos31-Jan 03 001 2764 QUINTE LULO FERNANDO impresiones2-Jan 01 3388 3388 DURAN EGOAVIL EDWIN Fotocopias3-Dec D/J 002-12YA HUARCAYA CAPANI PEDRO Tramites publicos23-Jan 03 001 40 SALATIERRA LAURENTE CIPRIANO Fotocopias31-Jan N/C S/N BANCO DE CREDITO Impuestos ITF31-Jan N/C S/N BANCO DE CREDITO Portes bancarios31-Jan N/C S/N BANCO DE CREDITO mantenimiento CTA.CTE

TOTALESSALDO SIGUIENTE

DINERO EN EFECTIVO

BANCOS CTA. CTE.

CLAS YAULIRUC Nº 20287820128

Distrito de Yauli

REGISTRO DE COMPRASenero- 2012

GastoTOTALES

RDR SIS

56.11 3,385.87 3,441.980.00 7,681.50 7,681.50

231.00 231.00100.00 100.00

0.00 0.000.00

2,715.00 2,715.0027.60 27.60

0.00 0.002,742.60 2,742.60

387.11 16,552.57 16,939.68

10.00 10.00 2016.00 16.00 20

12.00 12.00 206.00 6.00 20

12.00 12.00 2046.00 46.00 2044.00 44.00 20

156.00 156.00 2295.00 95.00 2335.00 35.00 2345.00 45.00 24

300.00 300.00 27600.00 600.00 27283.00 283.00 2744.00 44.00 29

8.00 8.00 2978.50 78.50 3026.50 26.50 3016.00 16.00 3035.00 35.00 3045.00 45.00 3020.00 20.00 3010.00 10.00 3038.00 38.00 30

8.00 8.00 305.00 5.00 308.30 8.30 303.00 3.00 30

20.00 20.00 306.00 6.00 30

42.00 42.00 3050.00 50.00 32

Transporte y almacenamiento 20.00 20.00 3294.09 94.09 3699.00 99.00 3610.00 10.00 36

100.66 100.66 3646.59 46.59 3646.80 46.80 3942.00 42.00 39

5.40 5.40 3932.00 32.00 39

14.30 14.30 390.10 0.10 393.50 3.50 39

24.00 24.00 39

374.60 2,287.14 2,661.74

12.51 3,841.33 3,853.84

0.00 4,938.90 4,938.90

modelo caja

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