modelo diario

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: ENERO 2014

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

01 1/1/2014 Reinicio de operaciones 2014 03 101 Caja 143,240.00 01 1/1/2014 Reinicio de operaciones 2014 03 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 127,456.00 01 1/1/2014 Reinicio de operaciones 2014 03 201 Mercaderías manufacturadas 88,301.00 01 1/1/2014 Reinicio de operaciones 2014 03 241 Materias primas para productos manufacturados 35,026.00 01 1/1/2014 Reinicio de operaciones 2014 03 333 Maquinarias y equipos de explotación 138,776.00 01 1/1/2014 Reinicio de operaciones 2014 03 381 Bienes de arte y cultura 12,996.00 01 1/1/2014 Reinicio de operaciones 2014 03 40111 Igv - cuenta propia 28,064.00 01 1/1/2014 Reinicio de operaciones 2014 03 411 Remuneraciones por pagar 1,301.00 01 1/1/2014 Reinicio de operaciones 2014 03 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 11,265.00 01 1/1/2014 Reinicio de operaciones 2014 03 461 Reclamaciones de terceros 78,034.00 01 1/1/2014 Reinicio de operaciones 2014 03 501 Capital social 5,000.00 01 1/1/2014 Reinicio de operaciones 2014 03 591 Utilidades no distribuidas 304,611.00 01 1/1/2014 Reinicio de operaciones 2014 03 5911 Utilidades acumuladas 91,528.00

----------------------------------------x---------------------------------------02 31/01/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 3331 Maquinarias y equipos de explotación 1,271.18 02 31/01/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 3361 Equipo para procesamiento de información (de cómputo) 22,174.58 02 31/01/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 3362 Equipo de comunicación 102.14 02 31/01/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6011 Mercaderías manufacturadas 1,420.99 02 31/01/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6031 Materiales auxiliares 2,136.79 02 31/01/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6032 Suministros 15,334.99 02 31/01/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6033 Repuestos 7,347.45 02 31/01/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6274 Seguro de vida 205.11 02 31/01/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6312 Correos 76.26 02 31/01/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6314 Alimentación 377.82 02 31/01/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6361 Energía eléctrica 407.12 02 31/01/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6363 Agua 63.34 02 31/01/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6365 Internet 1,153.17 02 31/01/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6366 Radio 325.46 02 31/01/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6372 Publicaciones 187.71 02 31/01/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 639 Otros servicios prestados por terceros 11,386.52 02 31/01/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 656 Suministros 42.37 02 31/01/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 40111 Igv - cuenta propia 11,522.34 02 31/01/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 75,535.34

----------------------------------------x---------------------------------------04 31/01/2014 Almacenamiento de materiales 241 Materias primas para productos manufacturados 1,420.99 04 31/01/2014 Almacenamiento de materiales 251 Materiales auxiliares 2,136.79 04 31/01/2014 Almacenamiento de materiales 252 Suministros 15,334.99 04 31/01/2014 Almacenamiento de materiales 253 Repuestos 7,347.45 04 31/01/2014 Almacenamiento de materiales 6111 Mercaderías manufacturadas 1,420.99 04 31/01/2014 Almacenamiento de materiales 6131 Materiales auxiliares 2,136.79 04 31/01/2014 Almacenamiento de materiales 6132 Suministros 15,334.99 04 31/01/2014 Almacenamiento de materiales 6133 Repuestos 7,347.45

----------------------------------------x---------------------------------------05 31/01/2014 Desalmacenamiento de materiales 6111 Mercaderías manufacturadas 1,420.99 05 31/01/2014 Desalmacenamiento de materiales 6131 Materiales auxiliares 2,136.79 05 31/01/2014 Desalmacenamiento de materiales 6132 Suministros 15,334.99 05 31/01/2014 Desalmacenamiento de materiales 6133 Repuestos 7,347.45 05 31/01/2014 Desalmacenamiento de materiales 241 Materias primas para productos manufacturados 1,420.99 05 31/01/2014 Desalmacenamiento de materiales 251 Materiales auxiliares 2,136.79 05 31/01/2014 Desalmacenamiento de materiales 252 Suministros 15,334.99 05 31/01/2014 Desalmacenamiento de materiales 253 Repuestos 7,347.45

----------------------------------------x---------------------------------------06 31/01/2014 Venta de servicio 14 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 171,125.00

NUMERO CORRELATIVO

DEL ASIENTO O CODIGO UNICO

DE LA OPERACION

FECHA DE LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

NUMERO CORRELA

TIVO

NUMERO DEL DOCUMENTO

SUSTENTATORIO

06 31/01/2014 Venta de servicio 14 40111 Igv - cuenta propia 145,021.19 06 31/01/2014 Venta de servicio 14 704 Prestación de servicios 26,103.81

----------------------------------------x---------------------------------------07 31/01/2014 Provicion de planilla sueldos 01/2014 31 6211 Sueldos y salarios 28,480.00 07 31/01/2014 Provicion de planilla sueldos 01/2014 31 6221 Asignacion familiar 525.00 07 31/01/2014 Provicion de planilla sueldos 01/2014 31 6271 Régimen de prestaciones de salud 2,610.45 07 31/01/2014 Provicion de planilla sueldos 01/2014 31 40173 Renta de quinta categoría 343.74 07 31/01/2014 Provicion de planilla sueldos 01/2014 31 40311 Essalud - Seguro Regular 2,610.45 07 31/01/2014 Provicion de planilla sueldos 01/2014 31 4032 ONP 1,489.15 07 31/01/2014 Provicion de planilla sueldos 01/2014 31 407 Administradoras de fondos de pensiones 2,250.59 07 31/01/2014 Provicion de planilla sueldos 01/2014 31 4111 Sueldos y salarios por pagar 24,921.52 07 31/01/2014 Provicion de planilla sueldos 01/2014 31 4114 Gratificaciones por pagar - 07 31/01/2014 Provicion de planilla sueldos 01/2014 31 4115 Vacaciones por pagar - 07 31/01/2014 Provicion de planilla sueldos 01/2014 31 4151 Compensación por tiempo de servicios -

----------------------------------------x---------------------------------------11 31/01/2014 Destino de gastos 94 Gastos administrativos. 31,702.75 11 31/01/2014 Destino de gastos 95 Gastos de ventas. 40,465.10 11 31/01/2014 Destino de gastos 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 72,167.85

----------------------------------------x---------------------------------------12 31/01/2014 Por ingreso en efectivo 01 101 Caja 34,506.15 12 31/01/2014 Por ingreso en efectivo 01 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 34,506.15

----------------------------------------x---------------------------------------13 31/01/2014 Por egreso en efectivo 01 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 37,676.12 13 31/01/2014 Por egreso en efectivo 01 101 Caja 37,676.12

----------------------------------------x---------------------------------------14 31/01/2014 Por ingreso en cuenta corriente 01 10411 Banco de Credito 208,871.03 14 31/01/2014 Por ingreso en cuenta corriente 01 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 208,871.03

----------------------------------------x---------------------------------------15 31/01/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 4111 Sueldos y salarios por pagar 24,921.52 15 31/01/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 155,066.34 15 31/01/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 7,648.85 15 31/01/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 6391 Gastos bancarios 44.00 15 31/01/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 6412 Impuesto a las transacciones financieras 16.30 15 31/01/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 10411 Banco de Credito 187,697.01

----------------------------------------x---------------------------------------18 31/01/2014 Por ingreso en cuenta de detracciones 01 1071 Fondos sujetos a restricción 30,604.88 18 31/01/2014 Por ingreso en cuenta de detracciones 01 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 30,604.88

----------------------------------------x---------------------------------------19 31/01/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40111 Igv - cuenta propia 16,349.00 19 31/01/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40171 Renta de tercera categoría 2,666.00 19 31/01/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40173 Renta de quinta categoría 343.74 19 31/01/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40311 Essalud - Seguro Regular 7,503.00 19 31/01/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 4032 ONP 1,801.00 19 31/01/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 6592 Sanciones administrativas 27.00 19 31/01/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 1071 Fondos sujetos a restricción 28,689.74

----------------------------------------x---------------------------------------VAN 1,463,768.01 1,463,768.01


PERÍODO: FEBRERO 2014

RUC:





VIENEN 1,463,768.01 1,463,768.01 01 28/02/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6011 Mercaderías manufacturadas 1,315.53 01 28/02/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6031 Materiales auxiliares 1,181.95 01 28/02/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6032 Suministros 12,068.90 01 28/02/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6033 Repuestos 236.86

NUMERO CORRELATIVO


DE LA OPERACION


CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

NUMERO CORRELA

TIVO


SUSTENTATORIO

01 28/02/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6312 Correos 148.29 01 28/02/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6314 Alimentación 77.11 01 28/02/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6343 Mantenimiento y reparaciones - Inmuebles, maquinaria y equipo 107.70 01 28/02/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6361 Energía eléctrica 537.36 01 28/02/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6363 Agua 46.80 01 28/02/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6364 Teléfono 356.20 01 28/02/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6365 Internet 156.01 01 28/02/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6366 Radio 420.88 01 28/02/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6371 Publicidad 618.60 01 28/02/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6372 Publicaciones 435.07 01 28/02/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 639 Otros servicios prestados por terceros 7,361.69 01 28/02/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 659 Otros gastos de gestión 730.57 01 28/02/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 40111 Igv - cuenta propia 4,643.91 01 28/02/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 30,443.43

----------------------------------------x---------------------------------------03 28/02/2014 Almacenamiento de materiales 241 Materias primas para productos manufacturados 1,315.53 03 28/02/2014 Almacenamiento de materiales 251 Materiales auxiliares 1,181.95 03 28/02/2014 Almacenamiento de materiales 252 Suministros 12,068.90 03 28/02/2014 Almacenamiento de materiales 253 Repuestos 236.86 03 28/02/2014 Almacenamiento de materiales 6111 Mercaderías manufacturadas 1,315.53 03 28/02/2014 Almacenamiento de materiales 6131 Materiales auxiliares 1,181.95 03 28/02/2014 Almacenamiento de materiales 6132 Suministros 12,068.90 03 28/02/2014 Almacenamiento de materiales 6133 Repuestos 236.86

----------------------------------------x---------------------------------------04 28/02/2014 Desalmacenamiento de materiales 6111 Mercaderías manufacturadas 1,315.53 04 28/02/2014 Desalmacenamiento de materiales 6131 Materiales auxiliares 1,181.95 04 28/02/2014 Desalmacenamiento de materiales 6132 Suministros 12,068.90 04 28/02/2014 Desalmacenamiento de materiales 6133 Repuestos 236.86 04 28/02/2014 Desalmacenamiento de materiales 241 Materias primas para productos manufacturados 1,315.53 04 28/02/2014 Desalmacenamiento de materiales 251 Materiales auxiliares 1,181.95 04 28/02/2014 Desalmacenamiento de materiales 252 Suministros 12,068.90 04 28/02/2014 Desalmacenamiento de materiales 253 Repuestos 236.86

----------------------------------------x---------------------------------------05 28/02/2014 Venta de servicio 14 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 126,599.32 05 28/02/2014 Venta de servicio 14 40111 Igv - cuenta propia 19,311.76 05 28/02/2014 Venta de servicio 14 704 Prestación de servicios 107,287.56

----------------------------------------x---------------------------------------06 28/02/2014 Provicion de planilla sueldos 02/2014 31 6211 Sueldos y salarios 31,200.00 06 28/02/2014 Provicion de planilla sueldos 02/2014 31 6221 Asignacion familiar 600.00 06 28/02/2014 Provicion de planilla sueldos 02/2014 31 6271 Régimen de prestaciones de salud 2,862.00 06 28/02/2014 Provicion de planilla sueldos 02/2014 31 40173 Renta de quinta categoría 343.74 06 28/02/2014 Provicion de planilla sueldos 02/2014 31 40311 Essalud - Seguro Regular 2,862.00 06 28/02/2014 Provicion de planilla sueldos 02/2014 31 4032 ONP 1,742.00 06 28/02/2014 Provicion de planilla sueldos 02/2014 31 407 Administradoras de fondos de pensiones 2,359.23 06 28/02/2014 Provicion de planilla sueldos 02/2014 31 4111 Sueldos y salarios por pagar 27,355.03 06 28/02/2014 Provicion de planilla sueldos 02/2014 31 4114 Gratificaciones por pagar - 06 28/02/2014 Provicion de planilla sueldos 02/2014 31 4115 Vacaciones por pagar - 06 28/02/2014 Provicion de planilla sueldos 02/2014 31 4151 Compensación por tiempo de servicios - 06 28/02/2014 Provicion de planilla sueldos 02/2014 31 419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar -





----------------------------------------x---------------------------------------14 28/02/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 4111 Sueldos y salarios por pagar 27,355.03 14 28/02/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 44,436.87 14 28/02/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 5,350.14 14 28/02/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 6391 Gastos bancarios 30.50

14 28/02/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 6412 Impuesto a las transacciones financieras 38.53 14 28/02/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 10411 Banco de Credito 77,211.07


----------------------------------------x---------------------------------------18 28/02/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40111 Igv - cuenta propia 7,584.00 18 28/02/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40173 Renta de quinta categoría 344.00 18 28/02/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 4032 ONP 419.00 18 28/02/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 6592 Sanciones administrativas 1,080.00 18 28/02/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 1071 Fondos sujetos a restricción 9,427.00

----------------------------------------x---------------------------------------VAN 1,965,962.79 1,965,962.79


PERÍODO: MARZO 2014

RUC:





VIENEN 1,965,962.79 1,965,962.79 01 31/03/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6011 Mercaderías manufacturadas 264.65 01 31/03/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6024 Materias primas para productos inmuebles 19,067.80 01 31/03/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6031 Materiales auxiliares 2,055.53 01 31/03/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6032 Suministros 20,073.16 01 31/03/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6033 Repuestos 283.90 01 31/03/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6312 Correos 149.13 01 31/03/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6314 Alimentación 516.10 01 31/03/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6343 Mantenimiento y reparaciones - Inmuebles, maquinaria y equipo 96.61 01 31/03/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6363 Agua 70.42 01 31/03/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6365 Internet 249.95 01 31/03/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6366 Radio 661.28 01 31/03/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6371 Publicidad 338.00 01 31/03/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6372 Publicaciones 137.29 01 31/03/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 639 Otros servicios prestados por terceros 8,897.30 01 31/03/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 659 Otros gastos de gestión 957.88 01 31/03/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 40111 Igv - cuenta propia 9,687.42 01 31/03/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 63,506.42

----------------------------------------x---------------------------------------03 31/03/2014 Almacenamiento de materiales 241 Materias primas para productos manufacturados 264.65 03 31/03/2014 Almacenamiento de materiales 244 Materias primas para productos inmuebles 19,067.80 03 31/03/2014 Almacenamiento de materiales 251 Materiales auxiliares 2,055.53 03 31/03/2014 Almacenamiento de materiales 252 Suministros 20,073.16 03 31/03/2014 Almacenamiento de materiales 253 Repuestos 283.90 03 31/03/2014 Almacenamiento de materiales 6111 Mercaderías manufacturadas 264.65 03 31/03/2014 Almacenamiento de materiales 6114 Mercaderías inmuebles 19,067.80 03 31/03/2014 Almacenamiento de materiales 6131 Materiales auxiliares 2,055.53 03 31/03/2014 Almacenamiento de materiales 6132 Suministros 20,073.16 03 31/03/2014 Almacenamiento de materiales 6133 Repuestos 283.90

----------------------------------------x---------------------------------------04 31/03/2014 Desalmacenamiento de materiales 6111 Mercaderías manufacturadas 338.00 04 31/03/2014 Desalmacenamiento de materiales 6114 Mercaderías inmuebles 137.29 04 31/03/2014 Desalmacenamiento de materiales 6131 Materiales auxiliares 8,897.30 04 31/03/2014 Desalmacenamiento de materiales 6132 Suministros 957.88 04 31/03/2014 Desalmacenamiento de materiales 6133 Repuestos 9,687.42 04 31/03/2014 Desalmacenamiento de materiales 241 Materias primas para productos manufacturados 338.00 04 31/03/2014 Desalmacenamiento de materiales 244 Materias primas para productos inmuebles 137.29 04 31/03/2014 Desalmacenamiento de materiales 251 Materiales auxiliares 8,897.30 04 31/03/2014 Desalmacenamiento de materiales 252 Suministros 957.88

NUMERO CORRELATIVO


DE LA OPERACION


CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

NUMERO CORRELA

TIVO


SUSTENTATORIO

04 31/03/2014 Desalmacenamiento de materiales 253 Repuestos 9,687.42 ----------------------------------------x---------------------------------------

05 31/03/2014 Venta de servicio 14 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 195,691.20 05 31/03/2014 Venta de servicio 14 40111 Igv - cuenta propia 29,851.20 05 31/03/2014 Venta de servicio 14 704 Prestación de servicios 165,840.00

----------------------------------------x---------------------------------------06 31/03/2014 Provicion de planilla sueldos 03/2014 31 6211 Sueldos y salarios 31,200.00 06 31/03/2014 Provicion de planilla sueldos 03/2014 31 6221 Asignacion familiar 675.00 06 31/03/2014 Provicion de planilla sueldos 03/2014 31 6271 Régimen de prestaciones de salud 3,057.75 06 31/03/2014 Provicion de planilla sueldos 03/2014 31 40173 Renta de quinta categoría 343.74 06 31/03/2014 Provicion de planilla sueldos 03/2014 31 40311 Essalud - Seguro Regular 3,057.75 06 31/03/2014 Provicion de planilla sueldos 03/2014 31 4032 ONP 1,751.75 06 31/03/2014 Provicion de planilla sueldos 03/2014 31 407 Administradoras de fondos de pensiones 2,359.23 06 31/03/2014 Provicion de planilla sueldos 03/2014 31 4111 Sueldos y salarios por pagar 27,420.28 06 31/03/2014 Provicion de planilla sueldos 03/2014 31 4114 Gratificaciones por pagar06 31/03/2014 Provicion de planilla sueldos 03/2014 31 4115 Vacaciones por pagar - 06 31/03/2014 Provicion de planilla sueldos 03/2014 31 4151 Compensación por tiempo de servicios -







----------------------------------------x---------------------------------------18 31/03/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40111 Igv - cuenta propia 8,023.00 18 31/03/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40171 Renta de tercera categoría 3,609.00 18 31/03/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40172 Renta de cuarta categoría 1,000.00 18 31/03/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40173 Renta de quinta categoría 344.00 18 31/03/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 4031 Essalud 2,863.00 18 31/03/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 4032 ONP 2,818.00 18 31/03/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 6592 Sanciones administrativas 703.00 18 31/03/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 1071 Fondos sujetos a restricción 19,360.00

----------------------------------------x---------------------------------------VAN 2,705,384.34 2,705,384.34


PERÍODO: ABRIL 2014

RUC:





VIENEN 2,705,384.34 2,705,384.34

NUMERO CORRELATIVO


DE LA OPERACION


CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

NUMERO CORRELA

TIVO


SUSTENTATORIO

01 30/04/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 3351 Muebles 271.19 01 30/04/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 3361 Equipo para procesamiento de información (de cómputo) 184.75 01 30/04/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6011 Mercaderías manufacturadas 1,380.26 01 30/04/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6031 Materiales auxiliares 921.82 01 30/04/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6032 Suministros 58,204.58 01 30/04/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6033 Repuestos 194.92 01 30/04/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6311 Transporte 44.92 01 30/04/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6312 Correos 148.29 01 30/04/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6313 Alojamiento 661.86 01 30/04/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6314 Alimentación 486.02 01 30/04/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6321 Asesoria y consultoria - Administrativa 16.95 01 30/04/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6361 Energía eléctrica 560.55 01 30/04/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6363 Agua 60.98 01 30/04/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6364 Teléfono 1,025.32 01 30/04/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6366 Radio 329.30 01 30/04/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6371 Publicidad 53.57 01 30/04/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 639 Otros servicios prestados por terceros 7,310.00 01 30/04/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 40111 Igv - cuenta propia 12,933.95 01 30/04/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 84,789.23

----------------------------------------x---------------------------------------03 30/04/2014 Almacenamiento de materiales 241 Materias primas para productos manufacturados 1,380.26 03 30/04/2014 Almacenamiento de materiales 251 Materiales auxiliares 921.82 03 30/04/2014 Almacenamiento de materiales 252 Suministros 58,204.58 03 30/04/2014 Almacenamiento de materiales 253 Repuestos 194.92 03 30/04/2014 Almacenamiento de materiales 6111 Mercaderías manufacturadas 1,380.26 03 30/04/2014 Almacenamiento de materiales 6131 Materiales auxiliares 921.82 03 30/04/2014 Almacenamiento de materiales 6132 Suministros 58,204.58 03 30/04/2014 Almacenamiento de materiales 6133 Repuestos 194.92

----------------------------------------x---------------------------------------04 30/04/2014 Desalmacenamiento de materiales 6111 Mercaderías manufacturadas 1,380.26 04 30/04/2014 Desalmacenamiento de materiales 6131 Materiales auxiliares 921.82 04 30/04/2014 Desalmacenamiento de materiales 6132 Suministros 58,204.58 04 30/04/2014 Desalmacenamiento de materiales 6133 Repuestos 194.92 04 30/04/2014 Desalmacenamiento de materiales 241 Materias primas para productos manufacturados 1,380.26 04 30/04/2014 Desalmacenamiento de materiales 251 Materiales auxiliares 921.82 04 30/04/2014 Desalmacenamiento de materiales 252 Suministros 58,204.58 04 30/04/2014 Desalmacenamiento de materiales 253 Repuestos 194.92


----------------------------------------x---------------------------------------06 30/04/2014 Provicion de planilla sueldos 04/2014 31 6211 Sueldos y salarios 34,075.00 06 30/04/2014 Provicion de planilla sueldos 04/2014 31 6221 Asignacion familiar 825.00 06 30/04/2014 Provicion de planilla sueldos 04/2014 31 6271 Régimen de prestaciones de salud 3,057.75 06 30/04/2014 Provicion de planilla sueldos 04/2014 31 40173 Renta de quinta categoría 343.74 06 30/04/2014 Provicion de planilla sueldos 04/2014 31 40311 Essalud - Seguro Regular 3,057.75 06 30/04/2014 Provicion de planilla sueldos 04/2014 31 40312 Essalud - S.C.T.R. - 06 30/04/2014 Provicion de planilla sueldos 04/2014 31 4032 ONP 2,135.25 06 30/04/2014 Provicion de planilla sueldos 04/2014 31 407 Administradoras de fondos de pensiones 2,369.27 06 30/04/2014 Provicion de planilla sueldos 04/2014 31 4111 Sueldos y salarios por pagar 30,051.74 06 30/04/2014 Provicion de planilla sueldos 04/2014 31 4114 Gratificaciones por pagar - 06 30/04/2014 Provicion de planilla sueldos 04/2014 31 4115 Vacaciones por pagar - 06 30/04/2014 Provicion de planilla sueldos 04/2014 31 4151 Compensación por tiempo de servicios - 06 30/04/2014 Provicion de planilla sueldos 04/2014 31 419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar -




----------------------------------------x---------------------------------------13 30/04/2014 Por ingreso en cuenta corriente 01 10411 Banco de Credito 140,023.17

13 30/04/2014 Por ingreso en cuenta corriente 01 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 140,023.17 ----------------------------------------x---------------------------------------

14 30/04/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 4111 Sueldos y salarios por pagar 30,051.74 14 30/04/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 97,366.87 14 30/04/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 7,995.82 14 30/04/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 6391 Gastos bancarios 56.10 14 30/04/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 6412 Impuesto a las transacciones financieras 44.50 14 30/04/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 10411 Banco de Credito 135,515.03


----------------------------------------x---------------------------------------18 30/04/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40111 Igv - cuenta propia 8,024.00 18 30/04/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40171 Renta de tercera categoría 3,045.00 18 30/04/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40173 Renta de quinta categoría 344.00 18 30/04/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 4031 Essalud 2,871.00 18 30/04/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 4032 ONP 1,754.00 18 30/04/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 6592 Sanciones administrativas 443.00 18 30/04/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 1071 Fondos sujetos a restricción 16,481.00

----------------------------------------x---------------------------------------VAN 3,546,548.92 3,546,548.92


PERÍODO: MAYO 2014

RUC:





VIENEN 3,546,548.92 3,546,548.92 01 31/05/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6011 Mercaderías manufacturadas 5,007.96 01 31/05/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6031 Materiales auxiliares 1,600.41 01 31/05/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6032 Suministros 12,764.43 01 31/05/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6274 Seguro de vida 103.00 01 31/05/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6311 Transporte 22.88 01 31/05/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6312 Correos 82.19 01 31/05/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6313 Alojamiento 109.32 01 31/05/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6314 Alimentación 326.92 01 31/05/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6315 Otros gastos de viaje 17.12 01 31/05/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6322 Asesoria y consultoria - Legal y tributaria 25.42 01 31/05/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6363 Agua 51.52 01 31/05/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6364 Teléfono 637.58 01 31/05/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6366 Radio 316.06 01 31/05/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6371 Publicidad 168.64 01 31/05/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6372 Publicaciones 338.00 01 31/05/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 639 Otros servicios prestados por terceros 8,010.00 01 31/05/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 659 Otros gastos de gestión 749.01 01 31/05/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 40111 Igv - cuenta propia 5,459.48 01 31/05/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 35,789.94

----------------------------------------x---------------------------------------03 31/05/2014 Almacenamiento de materiales 241 Materias primas para productos manufacturados 5,007.96 03 31/05/2014 Almacenamiento de materiales 251 Materiales auxiliares 1,600.41 03 31/05/2014 Almacenamiento de materiales 252 Suministros 12,764.43 03 31/05/2014 Almacenamiento de materiales 6111 Mercaderías manufacturadas 5,007.96 03 31/05/2014 Almacenamiento de materiales 6131 Materiales auxiliares 1,600.41 03 31/05/2014 Almacenamiento de materiales 6132 Suministros 12,764.43

----------------------------------------x---------------------------------------04 31/05/2014 Desalmacenamiento de materiales 6111 Mercaderías manufacturadas 5,007.96 04 31/05/2014 Desalmacenamiento de materiales 6131 Materiales auxiliares 1,600.41 04 31/05/2014 Desalmacenamiento de materiales 6132 Suministros 12,764.43

NUMERO CORRELATIVO


DE LA OPERACION


CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

NUMERO CORRELA

TIVO


SUSTENTATORIO

04 31/05/2014 Desalmacenamiento de materiales 241 Materias primas para productos manufacturados 5,007.96 04 31/05/2014 Desalmacenamiento de materiales 251 Materiales auxiliares 1,600.41 04 31/05/2014 Desalmacenamiento de materiales 252 Suministros 12,764.43

----------------------------------------x---------------------------------------05 31/05/2014 Venta de servicio 14 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 127,524.96 05 31/05/2014 Venta de servicio 14 40111 Igv - cuenta propia 19452.9605 31/05/2014 Venta de servicio 14 704 Prestación de servicios 108,072.00

----------------------------------------x---------------------------------------06 31/05/2014 Provicion de planilla sueldos 05/2014 31 6211 Sueldos y salarios 30,633.33 06 31/05/2014 Provicion de planilla sueldos 05/2014 31 6221 Asignacion familiar 900.00 06 31/05/2014 Provicion de planilla sueldos 05/2014 31 6271 Régimen de prestaciones de salud 2,838.00 06 31/05/2014 Provicion de planilla sueldos 05/2014 31 40173 Renta de quinta categoría 343.74 06 31/05/2014 Provicion de planilla sueldos 05/2014 31 40311 Essalud - Seguro Regular 2,838.00 06 31/05/2014 Provicion de planilla sueldos 05/2014 31 40312 Essalud - S.C.T.R. - 06 31/05/2014 Provicion de planilla sueldos 05/2014 31 4032 ONP 1,881.75 06 31/05/2014 Provicion de planilla sueldos 05/2014 31 407 Administradoras de fondos de pensiones 2,187.50 06 31/05/2014 Provicion de planilla sueldos 05/2014 31 4111 Sueldos y salarios por pagar 27,120.34 06 31/05/2014 Provicion de planilla sueldos 05/2014 31 4114 Gratificaciones por pagar - 06 31/05/2014 Provicion de planilla sueldos 05/2014 31 4115 Vacaciones por pagar - 06 31/05/2014 Provicion de planilla sueldos 05/2014 31 4151 Compensación por tiempo de servicios - 06 31/05/2014 Provicion de planilla sueldos 05/2014 31 419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar -





----------------------------------------x---------------------------------------14 31/05/2014 Por egreso en efectivo 01 4032 ONP 1,955.00 14 31/05/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 4111 Sueldos y salarios por pagar 27,120.34 14 31/05/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 32,643.33 14 31/05/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 6391 Gastos bancarios 8,213.09 14 31/05/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 6412 Impuesto a las transacciones financieras 4.35 14 31/05/2014 Por egreso en efectivo 01 6592 Sanciones administrativas 131.00 14 31/05/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 10411 Banco de Credito 70,067.11


----------------------------------------x---------------------------------------18 31/05/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40111 Igv - cuenta propia 6,500.00 18 31/05/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40171 Renta de tercera categoría 1,394.00 18 31/05/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40173 Renta de quinta categoría 344.00 18 31/05/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 4032 ONP 1,574.00 18 31/05/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 6592 Sanciones administrativas 1,273.00 18 31/05/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 1071 Fondos sujetos a restricción 11,085.00

----------------------------------------x---------------------------------------VAN 4,048,156.10 4,048,156.10


PERÍODO: JUNIO 2014

RUC:





NUMERO CORRELATIVO


DE LA OPERACION


CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

NUMERO CORRELA

TIVO


SUSTENTATORIO

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓNCODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VIENEN 4,048,156.10 4,048,156.10 01 30/06/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6011 Mercaderías manufacturadas 649.78 01 30/06/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6031 Materiales auxiliares 352.94 01 30/06/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6032 Suministros 60,127.18 01 30/06/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6311 Transporte 10.17 01 30/06/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6312 Correos 70.34 01 30/06/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6314 Alimentación 50.00 01 30/06/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6322 Asesoria y consultoria - Legal y tributaria 254.24 01 30/06/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6343 Mantenimiento y reparaciones - Inmuebles, maquinaria y equipo 277.49 01 30/06/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6364 Teléfono 752.20 01 30/06/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6371 Publicidad 12.71 01 30/06/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 639 Otros servicios prestados por terceros 19,834.07 01 30/06/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 659 Otros gastos de gestión 694.88 01 30/06/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 40111 Igv - cuenta propia 14,955.48 01 30/06/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 98,041.48

----------------------------------------x---------------------------------------03 30/06/2014 Almacenamiento de materiales 241 Materias primas para productos manufacturados 649.78 03 30/06/2014 Almacenamiento de materiales 251 Materiales auxiliares 352.94 03 30/06/2014 Almacenamiento de materiales 252 Suministros 60,127.18 03 30/06/2014 Almacenamiento de materiales 6111 Mercaderías manufacturadas 649.78 03 30/06/2014 Almacenamiento de materiales 6131 Materiales auxiliares 352.94 03 30/06/2014 Almacenamiento de materiales 6132 Suministros 60,127.18

----------------------------------------x---------------------------------------04 30/06/2014 Desalmacenamiento de materiales 6111 Mercaderías manufacturadas 649.78 04 30/06/2014 Desalmacenamiento de materiales 6131 Materiales auxiliares 352.94 04 30/06/2014 Desalmacenamiento de materiales 6132 Suministros 60,127.18 04 30/06/2014 Desalmacenamiento de materiales 241 Materias primas para productos manufacturados 649.78 04 30/06/2014 Desalmacenamiento de materiales 251 Materiales auxiliares 352.94 04 30/06/2014 Desalmacenamiento de materiales 252 Suministros 60,127.18


----------------------------------------x---------------------------------------06 30/06/2014 Provicion de planilla sueldos 06/2014 31 6211 Sueldos y salarios 30,350.00 06 30/06/2014 Provicion de planilla sueldos 06/2014 31 6221 Asignacion familiar 825.00 06 30/06/2014 Provicion de planilla sueldos 06/2014 31 6271 Régimen de prestaciones de salud 2,805.75 06 30/06/2014 Provicion de planilla sueldos 06/2014 31 40173 Renta de quinta categoría 343.74 06 30/06/2014 Provicion de planilla sueldos 06/2014 31 40311 Essalud - Seguro Regular 2,805.75 06 30/06/2014 Provicion de planilla sueldos 06/2014 31 4032 ONP 1,761.50 06 30/06/2014 Provicion de planilla sueldos 06/2014 31 407 Administradoras de fondos de pensiones 2,260.21 06 30/06/2014 Provicion de planilla sueldos 06/2014 31 4111 Sueldos y salarios por pagar 26,809.55





----------------------------------------x---------------------------------------14 30/06/2014 Por egreso en efectivo 01 40111 Igv - cuenta propia 10,009.00 14 30/06/2014 Por egreso en efectivo 01 4032 ONP 954.00 14 30/06/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 4111 Sueldos y salarios por pagar 26,809.55 14 30/06/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 27,459.75 14 30/06/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 5,295.36 14 30/06/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 6391 Gastos bancarios 32.65 14 30/06/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 6412 Impuesto a las transacciones financieras 4.55 14 30/06/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 10411 Banco de Credito 70,564.86

----------------------------------------x---------------------------------------

NUMERO CORRELATIVO


DE LA OPERACION


CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

NUMERO CORRELA

TIVO


SUSTENTATORIO

17 30/06/2014 Por ingreso en cuenta de detracciones 01 1071 Fondos sujetos a restricción 11,078.08 17 30/06/2014 Por ingreso en cuenta de detracciones 01 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 11,078.08

----------------------------------------x---------------------------------------18 30/06/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40111 Igv - cuenta propia 2,760.00 18 30/06/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40171 Renta de tercera categoría 6,738.00 18 30/06/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40173 Renta de quinta categoría 344.00 18 30/06/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 4032 ONP 808.00 18 30/06/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 6592 Sanciones administrativas 54.00 18 30/06/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 1071 Fondos sujetos a restricción 10,704.00

----------------------------------------x---------------------------------------VAN 4,776,324.55 4,776,324.55


PERÍODO: JULIO 2014

RUC:





VIENEN 4,776,324.55 4,776,324.55 01 31/07/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 3351 Muebles 152.54 01 31/07/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 3361 Equipo para procesamiento de información (de cómputo) 148.30 01 31/07/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6011 Mercaderías manufacturadas 4,484.94 01 31/07/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6031 Materiales auxiliares 4,615.57 01 31/07/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6032 Suministros 11,156.54 01 31/07/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6033 Repuestos 38.14 01 31/07/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6311 Transporte 111.86 01 31/07/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6312 Correos 76.25 01 31/07/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6314 Alimentación 648.23 01 31/07/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6315 Otros gastos de viaje 8.56 01 31/07/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6322 Asesoria y consultoria - Legal y tributaria 8.47 01 31/07/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6363 Agua 3.81 01 31/07/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6366 Radio 339.89 01 31/07/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6371 Publicidad 120.01 01 31/07/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 639 Otros servicios prestados por terceros 6,235.42 01 31/07/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 659 Otros gastos de gestión 711.84 01 31/07/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 40111 Igv - cuenta propia 5,194.87 01 31/07/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 34,055.24




NUMERO CORRELATIVO


DE LA OPERACION


CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

NUMERO CORRELA

TIVO


SUSTENTATORIO

----------------------------------------x---------------------------------------06 31/07/2014 Provicion de planilla sueldos 07/2014 31 6211 Sueldos y salarios 29,750.00 06 31/07/2014 Provicion de planilla sueldos 07/2014 31 6214 Gratificaciones 25,768.42 06 31/07/2014 Provicion de planilla sueldos 07/2014 31 6221 Asignacion familiar 750.00 06 31/07/2014 Provicion de planilla sueldos 07/2014 31 6222 Bonificacion extraordinaria 2,745.00 06 31/07/2014 Provicion de planilla sueldos 07/2014 31 6271 Régimen de prestaciones de salud 2,745.00 06 31/07/2014 Provicion de planilla sueldos 07/2014 31 40173 Renta de quinta categoría 343.74 06 31/07/2014 Provicion de planilla sueldos 07/2014 31 40311 Essalud - Seguro Regular 2,745.00 06 31/07/2014 Provicion de planilla sueldos 07/2014 31 4032 ONP 1,673.75 06 31/07/2014 Provicion de planilla sueldos 07/2014 31 407 Administradoras de fondos de pensiones 2,250.59 06 31/07/2014 Provicion de planilla sueldos 07/2014 31 4111 Sueldos y salarios por pagar 26,231.92 06 31/07/2014 Provicion de planilla sueldos 07/2014 31 4114 Gratificaciones por pagar 28,513.42



----------------------------------------x---------------------------------------12 31/07/2014 Por egreso en efectivo 01 40111 Igv - cuenta propia 10,009.00 12 31/07/2014 Por egreso en efectivo 01 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 14,033.36 12 31/07/2014 Por egreso en efectivo 01 101 Caja 24,042.36




----------------------------------------x---------------------------------------18 31/07/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40111 Igv - cuenta propia 18,801.00 18 31/07/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40171 Renta de tercera categoría 31.00 18 31/07/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40173 Renta de quinta categoría 344.00 18 31/07/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 4031 Essalud 2,888.00 18 31/07/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 4032 ONP 211.00 18 31/07/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 6592 Sanciones administrativas 729.00 18 31/07/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 1071 Fondos sujetos a restricción 23,004.00

----------------------------------------x---------------------------------------VAN 5,456,257.06 5,456,257.06


PERÍODO: AGOSTO 2014

RUC:





VIENEN 5,456,257.06 5,456,257.06 01 31/08/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 3362 Equipo de comunicación 1,475.94 01 31/08/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6011 Mercaderías manufacturadas 5,243.60 01 31/08/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6031 Materiales auxiliares 1,233.90 01 31/08/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6032 Suministros 10,621.41 01 31/08/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6033 Repuestos 43.98

NUMERO CORRELATIVO


DE LA OPERACION


CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

NUMERO CORRELA

TIVO


SUSTENTATORIO

01 31/08/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6311 Transporte 13.56 01 31/08/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6314 Alimentación 286.43 01 31/08/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6343 Mantenimiento y reparaciones - Inmuebles, maquinaria y equipo 55,677.96 01 31/08/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6361 Energía eléctrica 4.97 01 31/08/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6363 Agua 26.41 01 31/08/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6364 Teléfono 148.96 01 31/08/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6366 Radio 420.13 01 31/08/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6371 Publicidad 137.12 01 31/08/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 639 Otros servicios prestados por terceros 9,547.48 01 31/08/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 659 Otros gastos de gestión 669.46 01 31/08/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 40111 Igv - cuenta propia 15,399.24 01 31/08/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 100,950.55




----------------------------------------x---------------------------------------06 31/08/2014 Provicion de planilla sueldos 08/2014 31 6211 Sueldos y salarios 33,700.00 06 31/08/2014 Provicion de planilla sueldos 08/2014 31 622 Otras remuneraciones 600.00 06 31/08/2014 Provicion de planilla sueldos 08/2014 31 6221 Asignacion familiar 825.00 06 31/08/2014 Provicion de planilla sueldos 08/2014 31 6271 Régimen de prestaciones de salud 3,073.50 06 31/08/2014 Provicion de planilla sueldos 08/2014 31 40173 Renta de quinta categoría 343.74 06 31/08/2014 Provicion de planilla sueldos 08/2014 31 40311 Essalud - Seguro Regular 3,073.50 06 31/08/2014 Provicion de planilla sueldos 08/2014 31 4032 ONP 2,236.00 06 31/08/2014 Provicion de planilla sueldos 08/2014 31 407 Administradoras de fondos de pensiones 2,298.97 06 31/08/2014 Provicion de planilla sueldos 08/2014 31 4111 Sueldos y salarios por pagar 30,246.29



----------------------------------------x---------------------------------------12 31/08/2014 Por egreso en efectivo 01 40111 Igv - cuenta propia 2,504.00 12 31/08/2014 Por egreso en efectivo 01 40173 Renta de quinta categoría 71.00 12 31/08/2014 Por egreso en efectivo 01 4031 Essalud 2,829.00 12 31/08/2014 Por egreso en efectivo 01 4032 ONP 1,674.00 12 31/08/2014 Por egreso en efectivo 01 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 26,460.88 12 31/08/2014 Por egreso en efectivo 01 101 Caja 33,538.88


----------------------------------------x---------------------------------------14 31/08/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 4111 Sueldos y salarios por pagar 30,246.29 14 31/08/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 89,325.61 14 31/08/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,697.81 14 31/08/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 6391 Gastos bancarios 30.50 14 31/08/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 6412 Impuesto a las transacciones financieras 9.75

14 31/08/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 10411 Banco de Credito 121,309.96 ----------------------------------------x---------------------------------------

17 31/08/2014 Por ingreso en cuenta de detracciones 01 1071 Fondos sujetos a restricción 7,992.11 17 31/08/2014 Por ingreso en cuenta de detracciones 01 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 7,992.11

----------------------------------------x---------------------------------------18 31/08/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40111 Igv - cuenta propia 1,415.00 18 31/08/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40171 Renta de tercera categoría 1,684.00 18 31/08/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40311 Essalud - Seguro Regular 2,829.00 18 31/08/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 6592 Sanciones administrativas 543.00 18 31/08/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 1071 Fondos sujetos a restricción 6,471.00

----------------------------------------x---------------------------------------VAN 6,313,411.48 6,313,411.48


PERÍODO: SETIEMBRE 2014

RUC:





VIENEN 6,313,411.48 6,313,411.48 01 30/09/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6011 Mercaderías manufacturadas 2,625.32 01 30/09/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6031 Materiales auxiliares 1,968.53 01 30/09/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6032 Suministros 18,923.15 01 30/09/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6311 Transporte 6.78 01 30/09/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6312 Correos 45.75 01 30/09/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6313 Alojamiento 55.08 01 30/09/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6314 Alimentación 951.88 01 30/09/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6315 Otros gastos de viaje 17.12 01 30/09/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6343 Mantenimiento y reparaciones - Inmuebles, maquinaria y equipo 16.40 01 30/09/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6363 Agua 17.14 01 30/09/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6364 Teléfono 591.52 01 30/09/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6366 Radio 807.16 01 30/09/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6371 Publicidad 139.83 01 30/09/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 639 Otros servicios prestados por terceros 5,794.24 01 30/09/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 656 Suministros 1,093.16 01 30/09/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 40111 Igv - cuenta propia 5,949.55 01 30/09/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 39,002.61

----------------------------------------x---------------------------------------03 30/09/2014 Almacenamiento de materiales 241 Materias primas para productos manufacturados 2,625.32 03 30/09/2014 Almacenamiento de materiales 251 Materiales auxiliares 1,968.53 03 30/09/2014 Almacenamiento de materiales 252 Suministros 18,923.15 03 30/09/2014 Almacenamiento de materiales 6111 Mercaderías manufacturadas 2,625.32 03 30/09/2014 Almacenamiento de materiales 6131 Materiales auxiliares 1,968.53 03 30/09/2014 Almacenamiento de materiales 6132 Suministros 18,923.15

----------------------------------------x---------------------------------------04 30/09/2014 Desalmacenamiento de materiales 6111 Mercaderías manufacturadas 2,625.32 04 30/09/2014 Desalmacenamiento de materiales 6131 Materiales auxiliares 1,968.53 04 30/09/2014 Desalmacenamiento de materiales 6132 Suministros 18,923.15 04 30/09/2014 Desalmacenamiento de materiales 241 Materias primas para productos manufacturados - 2,625.32 04 30/09/2014 Desalmacenamiento de materiales 251 Materiales auxiliares - 1,968.53 04 30/09/2014 Desalmacenamiento de materiales 252 Suministros - 18,923.15


----------------------------------------x---------------------------------------06 30/09/2014 Provicion de planilla sueldos 09/2014 31 6211 Sueldos y salarios 28,230.00 06 30/09/2014 Provicion de planilla sueldos 09/2014 31 622 Otras remuneraciones 900.00 06 30/09/2014 Provicion de planilla sueldos 09/2014 31 6221 Asignacion familiar 825.00

NUMERO CORRELATIVO


DE LA OPERACION


CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

NUMERO CORRELA

TIVO


SUSTENTATORIO

06 30/09/2014 Provicion de planilla sueldos 09/2014 31 6271 Régimen de prestaciones de salud 2,656.65 06 30/09/2014 Provicion de planilla sueldos 09/2014 31 40173 Renta de quinta categoría 171.87 06 30/09/2014 Provicion de planilla sueldos 09/2014 31 40311 Essalud - Seguro Regular 2,656.65 06 30/09/2014 Provicion de planilla sueldos 09/2014 31 4032 ONP 2,083.90 06 30/09/2014 Provicion de planilla sueldos 09/2014 31 407 Administradoras de fondos de pensiones 1,785.77 06 30/09/2014 Provicion de planilla sueldos 09/2014 31 4111 Sueldos y salarios por pagar 25,913.46



----------------------------------------x---------------------------------------12 30/09/2014 Por egreso en efectivo 01 40111 Igv - cuenta propia 7,383.00 12 30/09/2014 Por egreso en efectivo 01 4031 Essalud 1,587.00 12 30/09/2014 Por egreso en efectivo 01 4032 ONP 601.00 12 30/09/2014 Por egreso en efectivo 01 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 10,264.99 12 30/09/2014 Por egreso en efectivo 01 6592 Sanciones administrativas 16.00 12 30/09/2014 Por egreso en efectivo 01 101 Caja 19,851.99




----------------------------------------x---------------------------------------18 30/09/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40111 Igv - cuenta propia 8,986.00 18 30/09/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40171 Renta de tercera categoría 2,062.00 18 30/09/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 4031 Essalud 1,198.00 18 30/09/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 4032 ONP 1,687.00 18 30/09/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 6592 Sanciones administrativas 4,529.00 18 30/09/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 1071 Fondos sujetos a restricción 18,462.00

----------------------------------------x---------------------------------------VAN 7,023,558.99 7,023,558.99


PERÍODO: OCTUBRE 2014

RUC:





VIENEN 7,023,558.99 7,023,558.99 01 31/10/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 3361 Equipo para procesamiento de información (de cómputo) 199.15 01 31/10/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6011 Mercaderías manufacturadas 2,516.82 01 31/10/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6031 Materiales auxiliares 2,637.72 01 31/10/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6032 Suministros 41,528.30 01 31/10/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6033 Repuestos 101.69 01 31/10/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6311 Transporte 230.51 01 31/10/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6312 Correos 15.25 01 31/10/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6313 Alojamiento 63.56 01 31/10/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6314 Alimentación 347.88

NUMERO CORRELATIVO


DE LA OPERACION


CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

NUMERO CORRELA

TIVO


SUSTENTATORIO

01 31/10/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6315 Otros gastos de viaje 167.26 01 31/10/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6343 Mantenimiento y reparaciones - Inmuebles, maquinaria y equipo 127.12 01 31/10/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6361 Energía eléctrica 299.39 01 31/10/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6363 Agua 36.74 01 31/10/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6364 Teléfono 741.62 01 31/10/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6365 Internet 427.95 01 31/10/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6366 Radio 666.76 01 31/10/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6371 Publicidad 600.01 01 31/10/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 639 Otros servicios prestados por terceros 845.08 01 31/10/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 659 Otros gastos de gestión 754.20 01 31/10/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 40111 Igv - cuenta propia 9,415.26 01 31/10/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 61,722.27

----------------------------------------x---------------------------------------03 31/10/2014 Almacenamiento de materiales 241 Materias primas para productos manufacturados 2,516.82 03 31/10/2014 Almacenamiento de materiales 251 Materiales auxiliares 2,637.72 03 31/10/2014 Almacenamiento de materiales 252 Suministros 41,528.30 03 31/10/2014 Almacenamiento de materiales 253 Repuestos 101.69 03 31/10/2014 Almacenamiento de materiales 6111 Mercaderías manufacturadas - 2,516.82 03 31/10/2014 Almacenamiento de materiales 6131 Materiales auxiliares - 2,637.72 03 31/10/2014 Almacenamiento de materiales 6132 Suministros - 41,528.30 03 31/10/2014 Almacenamiento de materiales 6133 Repuestos - 101.69

----------------------------------------x---------------------------------------04 31/10/2014 Desalmacenamiento de materiales 6111 Mercaderías manufacturadas 2,516.82 04 31/10/2014 Desalmacenamiento de materiales 6131 Materiales auxiliares 2,637.72 04 31/10/2014 Desalmacenamiento de materiales 6132 Suministros 41,528.30 04 31/10/2014 Desalmacenamiento de materiales 6133 Repuestos 101.69 04 31/10/2014 Desalmacenamiento de materiales 241 Materias primas para productos manufacturados - 2,516.82 04 31/10/2014 Desalmacenamiento de materiales 251 Materiales auxiliares - 2,637.72 04 31/10/2014 Desalmacenamiento de materiales 252 Suministros - 41,528.30 04 31/10/2014 Desalmacenamiento de materiales 253 Repuestos - 101.69


128 ----------------------------------------x---------------------------------------06 31/10/2014 Provicion de planilla sueldos 10/2014 31 6211 Sueldos y salarios 28,950.00 06 31/10/2014 Provicion de planilla sueldos 10/2014 31 622 Otras remuneraciones 900.00 06 31/10/2014 Provicion de planilla sueldos 10/2014 31 6221 Asignacion familiar 825.00 06 31/10/2014 Provicion de planilla sueldos 10/2014 31 6271 Régimen de prestaciones de salud 2,760.75 06 31/10/2014 Provicion de planilla sueldos 10/2014 31 40173 Renta de quinta categoría 653.00 06 31/10/2014 Provicion de planilla sueldos 10/2014 31 40311 Essalud - Seguro Regular 2,760.75 06 31/10/2014 Provicion de planilla sueldos 10/2014 31 40312 Essalud - S.C.T.R. - 06 31/10/2014 Provicion de planilla sueldos 10/2014 31 4032 ONP 1,901.25 06 31/10/2014 Provicion de planilla sueldos 10/2014 31 407 Administradoras de fondos de pensiones 2,055.65 06 31/10/2014 Provicion de planilla sueldos 10/2014 31 408 Empresas prestadoras de servicios de salud - 06 31/10/2014 Provicion de planilla sueldos 10/2014 31 4111 Sueldos y salarios por pagar 26,065.10 06 31/10/2014 Provicion de planilla sueldos 10/2014 31 4114 Gratificaciones por pagar - 06 31/10/2014 Provicion de planilla sueldos 10/2014 31 4115 Vacaciones por pagar - 06 31/10/2014 Provicion de planilla sueldos 10/2014 31 4151 Compensación por tiempo de servicios - 06 31/10/2014 Provicion de planilla sueldos 10/2014 31 419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar -



----------------------------------------x---------------------------------------12 31/10/2014 Por egreso en efectivo 01 40171 Renta de tercera categoría 300.00 12 31/10/2014 Por egreso en efectivo 01 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 12,291.24 12 31/10/2014 Por egreso en efectivo 01 6592 Sanciones administrativas 61.00 12 31/10/2014 Por egreso en efectivo 01 101 Caja 12,652.24


----------------------------------------x---------------------------------------18 31/10/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40171 Renta de tercera categoría 1,302.00

18 31/10/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 4032 ONP 2,410.00 18 31/10/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 6592 Sanciones administrativas 5,557.00 18 31/10/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 1071 Fondos sujetos a restricción 9,269.00

----------------------------------------x---------------------------------------VAN 7,510,432.68 7,510,432.68


PERÍODO: NOVIEMBRE 2014

RUC:





VIENEN 7,510,432.68 7,510,432.68 01 30/11/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 3361 Equipo para procesamiento de información (de cómputo) 30,508.47 01 30/11/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 3362 Equipo de comunicación 11.86 01 30/11/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6011 Mercaderías manufacturadas 485.98 01 30/11/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6031 Materiales auxiliares 1,381.85 01 30/11/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6032 Suministros 1,457.21 01 30/11/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6033 Repuestos 8.47 01 30/11/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6312 Correos 111.85 01 30/11/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6314 Alimentación 194.07 01 30/11/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6343 Mantenimiento y reparaciones - Inmuebles, maquinaria y equipo 59,415.25 01 30/11/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6361 Energía eléctrica 297.13 01 30/11/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6364 Teléfono 564.41 01 30/11/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6365 Internet 642.78 01 30/11/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6366 Radio 647.19 01 30/11/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6371 Publicidad 54.24 01 30/11/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6372 Publicaciones 62.54 01 30/11/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 639 Otros servicios prestados por terceros 21,405.36 01 30/11/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 656 Suministros 474.54 01 30/11/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 40111 Igv - cuenta propia 21,190.18 01 30/11/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 138,913.38

----------------------------------------x---------------------------------------03 30/11/2014 Almacenamiento de materiales 241 Materias primas para productos manufacturados 485.98 03 30/11/2014 Almacenamiento de materiales 251 Materiales auxiliares 1,381.85 03 30/11/2014 Almacenamiento de materiales 252 Suministros 1,457.21 03 30/11/2014 Almacenamiento de materiales 253 Repuestos 8.47 03 30/11/2014 Almacenamiento de materiales 6111 Mercaderías manufacturadas - 485.98 03 30/11/2014 Almacenamiento de materiales 6131 Materiales auxiliares - 1,381.85 03 30/11/2014 Almacenamiento de materiales 6132 Suministros - 1,457.21 03 30/11/2014 Almacenamiento de materiales 6133 Repuestos - 8.47

----------------------------------------x---------------------------------------04 30/11/2014 Desalmacenamiento de materiales 6111 Mercaderías manufacturadas 485.98 04 30/11/2014 Desalmacenamiento de materiales 6131 Materiales auxiliares 1,381.85 04 30/11/2014 Desalmacenamiento de materiales 6132 Suministros 1,457.21 04 30/11/2014 Desalmacenamiento de materiales 6133 Repuestos 8.47 04 30/11/2014 Desalmacenamiento de materiales 241 Materias primas para productos manufacturados - 485.98 04 30/11/2014 Desalmacenamiento de materiales 251 Materiales auxiliares - 1,381.85 04 30/11/2014 Desalmacenamiento de materiales 252 Suministros - 1,457.21 04 30/11/2014 Desalmacenamiento de materiales 253 Repuestos - 8.47


----------------------------------------x---------------------------------------06 30/11/2014 Provicion de planilla sueldos 11/2014 31 6211 Sueldos y salarios 28,100.00 06 30/11/2014 Provicion de planilla sueldos 11/2014 31 622 Otras remuneraciones 900.00 06 30/11/2014 Provicion de planilla sueldos 11/2014 31 6221 Asignacion familiar 825.00 06 30/11/2014 Provicion de planilla sueldos 11/2014 31 6271 Régimen de prestaciones de salud 2,630.25

NUMERO CORRELATIVO


DE LA OPERACION


CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

NUMERO CORRELA

TIVO


SUSTENTATORIO

06 30/11/2014 Provicion de planilla sueldos 11/2014 31 40173 Renta de quinta categoría 653.00 06 30/11/2014 Provicion de planilla sueldos 11/2014 31 40311 Essalud - Seguro Regular 2,630.25 06 30/11/2014 Provicion de planilla sueldos 11/2014 31 4032 ONP 1,790.75 06 30/11/2014 Provicion de planilla sueldos 11/2014 31 407 Administradoras de fondos de pensiones 2,055.64 06 30/11/2014 Provicion de planilla sueldos 11/2014 31 4111 Sueldos y salarios por pagar 25,325.61



----------------------------------------x---------------------------------------12 30/11/2014 Por egreso en efectivo 01 40171 Renta de tercera categoría 1,927.00 12 30/11/2014 Por egreso en efectivo 01 40173 Renta de quinta categoría 653.00 12 30/11/2014 Por egreso en efectivo 01 4032 ONP 1,927.00 12 30/11/2014 Por egreso en efectivo 01 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5,506.11 12 30/11/2014 Por egreso en efectivo 01 101 Caja 10,013.11




----------------------------------------x---------------------------------------18 30/11/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40171 Renta de tercera categoría 5,693.00 18 30/11/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 6592 Sanciones administrativas 1,160.00 18 30/11/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 1071 Fondos sujetos a restricción 6,853.00

----------------------------------------x---------------------------------------VAN 8,359,425.91 8,359,425.91


PERÍODO: DICIEMBRE 2014

RUC:





VIENEN 8,359,425.91 8,359,425.91 01 31/12/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6011 Mercaderías manufacturadas 422.88 01 31/12/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6031 Materiales auxiliares 291.94 01 31/12/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6032 Suministros 1,338.48 01 31/12/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6314 Alimentación 109.32 01 31/12/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6343 Mantenimiento y reparaciones - Inmuebles, maquinaria y equipo 23,389.83 01 31/12/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6361 Energía eléctrica 359.10 01 31/12/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6363 Agua 20.37 01 31/12/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6364 Teléfono 346.20 01 31/12/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6365 Internet 363.55 01 31/12/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6366 Radio -157.97 01 31/12/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 6371 Publicidad 44.75 01 31/12/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 639 Otros servicios prestados por terceros 11,206.95 01 31/12/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 40111 Igv - cuenta propia 6,792.37 01 31/12/2014 Compra de materiales y gastos diversos 08 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 44,527.77

NUMERO CORRELATIVO


DE LA OPERACION


CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

NUMERO CORRELA

TIVO


SUSTENTATORIO

----------------------------------------x---------------------------------------03 31/12/2014 Almacenamiento de materiales 241 Materias primas para productos manufacturados 422.88 03 31/12/2014 Almacenamiento de materiales 251 Materiales auxiliares 291.94 03 31/12/2014 Almacenamiento de materiales 252 Suministros 1,338.48 03 31/12/2014 Almacenamiento de materiales 6111 Mercaderías manufacturadas - 422.88 03 31/12/2014 Almacenamiento de materiales 6131 Materiales auxiliares - 291.94 03 31/12/2014 Almacenamiento de materiales 6132 Suministros - 1,338.48

----------------------------------------x---------------------------------------04 31/12/2014 Desalmacenamiento de materiales 6111 Mercaderías manufacturadas 422.88 04 31/12/2014 Desalmacenamiento de materiales 6131 Materiales auxiliares 291.94 04 31/12/2014 Desalmacenamiento de materiales 6132 Suministros 1,338.48 04 31/12/2014 Desalmacenamiento de materiales 241 Materias primas para productos manufacturados - 422.88 04 31/12/2014 Desalmacenamiento de materiales 251 Materiales auxiliares - 291.94 04 31/12/2014 Desalmacenamiento de materiales 252 Suministros - 1,338.48


----------------------------------------x---------------------------------------06 31/12/2014 Provicion de planilla sueldos 12/2014 31 6211 Sueldos y salarios 27,250.00 06 31/12/2014 Provicion de planilla sueldos 12/2014 31 6214 Gratificaciones 22,470.83 06 31/12/2014 Provicion de planilla sueldos 12/2014 31 622 Otras remuneraciones 900.00 06 31/12/2014 Provicion de planilla sueldos 12/2014 31 6222 Bonificacion extraordinaria 2,526.75 06 31/12/2014 Provicion de planilla sueldos 12/2014 31 6221 Asignacion familiar 825.00 06 31/12/2014 Provicion de planilla sueldos 12/2014 31 624 Capacitación 450.00 06 31/12/2014 Provicion de planilla sueldos 12/2014 31 6271 Régimen de prestaciones de salud 2,526.75 06 31/12/2014 Provicion de planilla sueldos 12/2014 31 40173 Renta de quinta categoría 653.00 06 31/12/2014 Provicion de planilla sueldos 12/2014 31 40311 Essalud - Seguro Regular 2,526.75 06 31/12/2014 Provicion de planilla sueldos 12/2014 31 4032 ONP 2,600.00 06 31/12/2014 Provicion de planilla sueldos 12/2014 31 407 Administradoras de fondos de pensiones 1,947.69 06 31/12/2014 Provicion de planilla sueldos 12/2014 31 4111 Sueldos y salarios por pagar 24,224.31 06 31/12/2014 Provicion de planilla sueldos 12/2014 31 4114 Gratificaciones por pagar 24,997.58





----------------------------------------x---------------------------------------14 31/12/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 40171 Renta de tercera categoría 1,927.00 14 31/12/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 40173 Renta de quinta categoría 653.00 14 31/12/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 4032 ONP 1,927.00 14 31/12/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 4111 Sueldos y salarios por pagar 24,224.31 14 31/12/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 122,082.74 14 31/12/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 3,026.38 14 31/12/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 6391 Gastos bancarios 30.50 14 31/12/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 6412 Impuesto a las transacciones financieras 10.00 14 31/12/2014 Por egreso en cuenta corriente 01 10411 Banco de Credito 153,880.93


----------------------------------------x---------------------------------------18 31/12/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 40171 Renta de tercera categoría 7,464.00 18 31/12/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 4031 Essalud 4,979.00 18 31/12/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 6592 Sanciones administrativas 378.00 18 31/12/2014 Por egreso en cuenta de detracciones 01 1071 Fondos sujetos a restricción 12,821.00

----------------------------------------x---------------------------------------19 31/12/2014 Por depreciacion del periodo 681 Depreciación 20,985.05 19 31/12/2014 Por depreciacion del periodo 391 Depreciación acumulada 20,985.05

----------------------------------------x---------------------------------------

19 31/12/2014 Destino 94 Gastos administrativos. 20,985.05 19 31/12/2014 Destino 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 20,985.05

----------------------------------------x---------------------------------------20 31/12/2014 Por el cierre de la clase 9 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 1,115,270.61 20 31/12/2014 Por el cierre de la clase 9 94 Gastos administrativos. 509,364.25 20 31/12/2014 Por el cierre de la clase 9 95 Gastos de ventas. 605,906.36

----------------------------------------x---------------------------------------21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 89 Determinación del resultado del ejercicio 1,431,404.76 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6011 Mercaderías manufacturadas 25,818.71 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6024 Materias primas para productos inmuebles 19,067.80 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6031 Materiales auxiliares 20,378.95 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6032 Suministros 263,598.33 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6033 Repuestos 8,255.41 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6111 Mercaderías manufacturadas 25,892.06 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6114 Mercaderías inmuebles 137.29 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6131 Materiales auxiliares 27,220.72 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6132 Suministros 244,483.05 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6133 Repuestos 17,658.93 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6211 Sueldos y salarios 361,918.33 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6214 Gratificaciones 48,239.25 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 622 Otras remuneraciones 4,200.00 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6221 Asignacion familiar 9,225.00 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6222 Bonificacion extraordinaria 5,271.75 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 624 Capacitación 450.00 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6271 Régimen de prestaciones de salud 33,624.60 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6274 Seguro de vida 308.11 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6311 Transporte 440.68 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6312 Correos 923.60 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6313 Alojamiento 889.82 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6314 Alimentación 4,371.78 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6315 Otros gastos de viaje 210.06 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6321 Asesoria y consultoria - Administrativa 16.95 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6322 Asesoria y consultoria - Legal y tributaria 288.13 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6343 Mantenimiento y reparaciones - Inmuebles, maquinaria y equipo 139,108.36 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6361 Energía eléctrica 2,465.62 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6363 Agua 397.53 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6364 Teléfono 5,164.01 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6365 Internet 2,993.41 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6366 Radio 4,776.14 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6371 Publicidad 2,287.48 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6372 Publicaciones 1,160.61 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 639 Otros servicios prestados por terceros 117,834.11 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6391 Gastos bancarios 8,592.34 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6412 Impuesto a las transacciones financieras 173.93 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 656 Suministros 1,610.07 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 659 Otros gastos de gestión 5,267.84 21 31/12/2014 Por el cierre de las clase 6 6592 Sanciones administrativas 16,684.00

----------------------------------------x---------------------------------------22 31/12/2014 Por el cierre de la clase 7 704 Prestación de servicios 1,421,718.33 22 31/12/2014 Por el cierre de la clase 7 89 Determinación del resultado del ejercicio 1,421,718.33

----------------------------------------x---------------------------------------24 31/12/2014 Por la determinacion del impuesto a la renta 89 Determinación del resultado del ejercicio 2,905.93 24 31/12/2014 Por la determinacion del impuesto a la renta 881 Impuesto a la renta – corriente 2,905.93

----------------------------------------x---------------------------------------25 31/12/2014 Por el cierre del ejercicio 2014 #N/A25 31/12/2014 Por el cierre del ejercicio 2014 #N/A25 31/12/2014 Por el cierre del ejercicio 2014 #N/A25 31/12/2014 Por el cierre del ejercicio 2014 #N/A25 31/12/2014 Por el cierre del ejercicio 2014 #N/A25 31/12/2014 Por el cierre del ejercicio 2014 #N/A25 31/12/2014 Por el cierre del ejercicio 2014 #N/A25 31/12/2014 Por el cierre del ejercicio 2014 #N/A25 31/12/2014 Por el cierre del ejercicio 2014 #N/A25 31/12/2014 Por el cierre del ejercicio 2014 #N/A25 31/12/2014 Por el cierre del ejercicio 2014 #N/A25 31/12/2014 Por el cierre del ejercicio 2014 #N/A25 31/12/2014 Por el cierre del ejercicio 2014 #N/A

25 31/12/2014 Por el cierre del ejercicio 2014 #N/A25 31/12/2014 Por el cierre del ejercicio 2014 #N/A25 31/12/2014 Por el cierre del ejercicio 2014 #N/A25 31/12/2014 Por el cierre del ejercicio 2014 #N/A25 31/12/2014 Por el cierre del ejercicio 2014 #N/A25 31/12/2014 Por el cierre del ejercicio 2014 #N/A25 31/12/2014 Por el cierre del ejercicio 2014 #N/A25 31/12/2014 Por el cierre del ejercicio 2014 #N/A25 31/12/2014 Por el cierre del ejercicio 2014 #N/A

----------------------------------------x---------------------------------------VAN 13,050,308.71 13,050,308.71

BALANCE DE COMPROBACIONCOD. CTA

SALDOS INICIALES MOVIMIENTO SALDOS TRANSFERENCIAS SALDOS AJUSTADOS INVENTARIO EE.GG.PP.NATURAL. RESULTADO POR FUNCION AJUSTES CTAS. INT. DE GESTION

DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIAS GANANCIAS DEBE HABER

10 Efectivo y equivalentes de efectivo - - - - - - - - - -

101 Caja 143,240.00 - 408,719.87 193,775.60 214,944.27 - 214,944.27 - 214,944.27 -

10411 Banco de Credito - - 1,439,928.82 1,388,137.22 51,791.60 - 51,791.60 - 51,791.60 -

1071 Fondos sujetos a restricción - - 217,604.27 172,626.74 44,977.53 - 44,977.53 - 44,977.53 -

121 Facturas, boletas y otros comprobantes p 127,456.00 - 1,937,140.06 1,923,012.96 14,127.10 - 14,127.10 - 14,127.10 -

201 Mercaderías manufacturadas 88,301.00 - 88,301.00 - 88,301.00 - 88,301.00 - 88,301.00 -

241 Materias primas para productos manufac 35,026.00 - 60,844.71 25,892.06 34,952.65 - 34,952.65 - 34,952.65 -

244 Materias primas para productos inmuebl - - 19,067.80 137.29 18,930.51 - 18,930.51 - 18,930.51 -

251 Materiales auxiliares - - 20,378.95 27,220.72 - 6,841.77 - 6,841.77 - 6,841.77

252 Suministros - - 263,598.33 244,483.05 19,115.28 - 19,115.28 - 19,115.28 -

253 Repuestos - - 8,255.41 17,658.93 - 9,403.52 - 9,403.52 - 9,403.52

333 Maquinarias y equipos de explotación 138,776.00 - 138,776.00 - 138,776.00 - 138,776.00 - 138,776.00 -

3331 Maquinarias y equipos de explotación - - 1,271.18 - 1,271.18 - 1,271.18 - 1,271.18 -

3351 Muebles - - 423.73 - 423.73 - 423.73 - 423.73 -

3361 Equipo para procesamiento de informaci - - 53,215.25 - 53,215.25 - 53,215.25 - 53,215.25 -

3362 Equipo de comunicación - - 1,589.94 - 1,589.94 - 1,589.94 - 1,589.94 -

381 Bienes de arte y cultura - 12,996.00 - 12,996.00 - 12,996.00 - 12,996.00 - 12,996.00

391 Depreciación acumulada - - - 20,985.05 - 20,985.05 - 20,985.05 - 20,985.05

40111 Igv - cuenta propia - 28,064.00 231,491.05 416,029.73 - 184,538.68 - 184,538.68 - 184,538.68

40171 Renta de tercera categoría - - 39,842.00 - 39,842.00 - 39,842.00 - 39,842.00 -

40172 Renta de cuarta categoría - - 1,000.00 - 1,000.00 - 1,000.00 - 1,000.00 -

40173 Renta de quinta categoría - - 3,784.74 4,880.79 - 1,096.05 - 1,096.05 - 1,096.05

4031 Essalud - - 19,215.00 - 19,215.00 - 19,215.00 - 19,215.00 -

40311 Essalud - Seguro Regular - - 10,332.00 33,624.60 - 23,292.60 - 23,292.60 - 23,292.60

4032 ONP - - 22,520.00 23,047.05 - 527.05 - 527.05 - 527.05

407 Administradoras de fondos de pensiones - - - 26,180.34 - 26,180.34 - 26,180.34 - 26,180.34

411 Remuneraciones por pagar - 1,301.00 - 1,301.00 - 1,301.00 - 1,301.00 - 1,301.00

4111 Sueldos y salarios por pagar - - 295,620.05 321,685.15 - 26,065.10 - 26,065.10 - 26,065.10

4114 Gratificaciones por pagar - - - 53,511.00 - 53,511.00 - 53,511.00 - 53,511.00

421 Facturas, boletas y otros comprobantes p - 11,265.00 1,176,100.58 818,542.66 357,557.92 - 357,557.92 - 357,557.92 -

451 Préstamos de instituciones financieras y - - 52,327.92 - 52,327.92 - 52,327.92 - 52,327.92 -

461 Reclamaciones de terceros - 78,034.00 - 78,034.00 - 78,034.00 - 78,034.00 - 78,034.00

501 Capital social - 5,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00

591 Utilidades no distribuidas - 304,611.00 - 304,611.00 - 304,611.00 - 304,611.00 - 304,611.00

5911 Utilidades acumuladas - 91,528.00 - 91,528.00 - 91,528.00 - 91,528.00 - 91,528.00

6011 Mercaderías manufacturadas 25,818.71 - 25,818.71 - 25,818.71 - 25,818.71 - - 25,818.71

6024 Materias primas para productos inmuebles 19,067.80 - 19,067.80 - 19,067.80 - 19,067.80 - - 19,067.80

6031 Materiales auxiliares 20,378.95 - 20,378.95 - 20,378.95 - 20,378.95 - - 20,378.95

6032 Suministros 263,598.33 - 263,598.33 - 263,598.33 - 263,598.33 - - 263,598.33

6033 Repuestos 8,255.41 - 8,255.41 - 8,255.41 - 8,255.41 - - 8,255.41

6111 Mercaderías manufacturadas 25,892.06 25,818.71 73.35 - 73.35 - 73.35 - - 73.35

6114 Mercaderías inmuebles 137.29 19,067.80 - 18,930.51 - 18,930.51 - 18,930.51 18,930.51 -

6131 Materiales auxiliares 27,220.72 20,378.95 6,841.77 - 6,841.77 - 6,841.77 - - 6,841.77

6132 Suministros 244,483.05 263,598.33 - 19,115.28 - 19,115.28 - 19,115.28 19,115.28 -

6133 Repuestos 17,658.93 8,255.41 9,403.52 - 9,403.52 - 9,403.52 - - 9,403.52

6211 Sueldos y salarios 361,918.33 - 361,918.33 - 361,918.33 - 361,918.33 - - 361,918.33

6214 Gratificaciones 48,239.25 - 48,239.25 - 48,239.25 - 48,239.25 - - 48,239.25

622 Otras remuneraciones 4,200.00 - 4,200.00 - 4,200.00 - 4,200.00 - - 4,200.00

6221 Asignacion familiar 9,225.00 - 9,225.00 - 9,225.00 - 9,225.00 - - 9,225.00

6222 Bonificacion extraordinaria 5,271.75 - 5,271.75 - 5,271.75 - 5,271.75 - - 5,271.75

624 Capacitación 450.00 - 450.00 - 450.00 - 450.00 - - 450.00

6271 Régimen de prestaciones de salud 33,624.60 - 33,624.60 - 33,624.60 - 33,624.60 - - 33,624.60

6274 Seguro de vida 308.11 - 308.11 - 308.11 - 308.11 - - 308.11

6311 Transporte 440.68 - 440.68 - 440.68 - 440.68 - - 440.68

6312 Correos 923.60 - 923.60 - 923.60 - 923.60 - - 923.60

6313 Alojamiento 889.82 - 889.82 - 889.82 - 889.82 - - 889.82

6314 Alimentación 4,371.78 - 4,371.78 - 4,371.78 - 4,371.78 - - 4,371.78

6315 Otros gastos de viaje 210.06 - 210.06 - 210.06 - 210.06 - - 210.06

6321 Asesoria y consultoria - Administrativa 16.95 - 16.95 - 16.95 - 16.95 - - 16.95

6322 Asesoria y consultoria - Legal y tributaria 288.13 - 288.13 - 288.13 - 288.13 - - 288.13

6343 Mantenimiento y reparaciones - Inmuebles, maquinaria y equipo 139,108.36 - 139,108.36 - 139,108.36 - 139,108.36 - - 139,108.36

6361 Energía eléctrica 2,465.62 - 2,465.62 - 2,465.62 - 2,465.62 - - 2,465.62

6363 Agua 397.53 - 397.53 - 397.53 - 397.53 - - 397.53

6364 Teléfono 5,164.01 - 5,164.01 - 5,164.01 - 5,164.01 - - 5,164.01

6365 Internet 2,993.41 - 2,993.41 - 2,993.41 - 2,993.41 - - 2,993.41

6366 Radio 4,776.14 - 4,776.14 - 4,776.14 - 4,776.14 - - 4,776.14

6371 Publicidad 2,287.48 - 2,287.48 - 2,287.48 - 2,287.48 - - 2,287.48

6372 Publicaciones 1,160.61 - 1,160.61 - 1,160.61 - 1,160.61 - - 1,160.61

639 Otros servicios prestados por terceros 117,834.11 - 117,834.11 - 117,834.11 - 117,834.11 - - 117,834.11

6391 Gastos bancarios 8,592.34 - 8,592.34 - 8,592.34 - 8,592.34 - - 8,592.34

6412 Impuesto a las transacciones financieras 173.93 - 173.93 - 173.93 - 173.93 - - 173.93

656 Suministros 1,610.07 - 1,610.07 - 1,610.07 - 1,610.07 - - 1,610.07

659 Otros gastos de gestión 5,267.84 - 5,267.84 - 5,267.84 - 5,267.84 - - 5,267.84

6592 Sanciones administrativas 16,684.00 - 16,684.00 - 16,684.00 - 16,684.00 - - 16,684.00

681 Depreciación 20,985.05 - 20,985.05 - 20,985.05 - 20,985.05 - - 20,985.05

704 Prestación de servicios - 1,421,718.33 - 1,421,718.33 - 1,421,718.33 - 1,421,718.33 - 1,421,718.33 1,421,718.33 -

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos - 1,115,270.61 - 1,115,270.61 1,115,270.61 - - - - -

881 Impuesto a la renta – corriente - - 5,115.88

89 Determinación del resultado del ejercicio - - 209,859.76 226,912.69

891 Utilidad - - 5,115.88

94 Gastos administrativos. 509,364.25 - 509,364.25 - - 509,364.25 509,364.25 -

95 Gastos de ventas. 605,906.36 - 605,906.36 - - 605,906.36 605,906.36 -

532,799.00 532,799.00 9,079,009.08 9,079,009.08 3,420,945.89 3,420,945.89 1,115,270.61 1,115,270.61 2,305,675.28 2,305,675.28 1,152,358.88 845,911.16 1,153,316.40 1,459,764.12 1,115,270.61 1,421,718.33 1,674,739.77 1,385,344.97

- 306,447.72 306,447.72 - 306,447.72 -

1,152,358.88 1,152,358.88 1,459,764.12 1,459,764.12 1,421,718.33 1,421,718.33 289,394.80

91,934.32

BALANCE DE COMPROBACIONDISTRIBUCION BALANCE DE SITUACION

DEBE HABER ACTIVO PASIVO

- -

214,944.27 -

51,791.60 -

44,977.53 -

14,127.10 -

88,301.00 -

34,952.65 -

18,930.51 -

- 6,841.77

19,115.28 -

- 9,403.52

138,776.00 -

1,271.18 -

423.73 -

53,215.25 -

1,589.94 -

- 12,996.00

- 20,985.05

- 184,538.68

5,115.88 34,726.12 -

1,000.00 -

- 1,096.05

19,215.00 -

- 23,292.60

- 527.05

- 26,180.34

- 1,301.00

- 26,065.10

- 53,511.00

357,557.92 -

52,327.92 -

- 78,034.00

- 5,000.00

- 304,611.00

11,937.05 - 103,465.05

5,115.88

11,937.05

17,052.93 17,052.93 1,147,243.00 857,848.21

289,394.80

modelo diario

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