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Moneda de
Contratación
Institución o País
AcreedorSaldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo
-35,565 5,991,773
Peso México -35,565 5,991,773
Peso México 0 0
Peso México 0 0
0 0
Peso México 0 0
Peso México 0 0
Peso México 0 0
Peso México 0 0
-35,565 5,991,773
14,219,575 7,664,794
Peso México 14,219,575 7,664,794
Peso México 0 0
Peso México 0 0
0 0
Peso México 0 0
Peso México 0 0
Peso México 0 0
0 0
14,219,575 7,664,794
Peso México 120,917,085 124,488,531
135,101,095 138,145,098
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Denominación de las Deudas
Deuda Externa
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
Organismos Financieros Internacionales
(Pesos)
MUNICIPIO DE LORETO
DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal a Largo Plazo
Subtotal a Corto Plazo
Largo Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Total Deuda y Otros Pasivos
Otros Pasivos
Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo FinalVariación del
Periodo
1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)
22,987,629 62,792,816 58,361,736 27,418,709 4,431,080
7,928,002 44,114,287 40,898,606 11,143,683 3,215,681
9,996,063 17,699,360 17,463,131 10,232,293 236,229
5,063,565 979,169 0 6,042,734 979,169
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
37,951,415 152,320 0 38,103,735 152,320
500,000 0 0 500,000 0
0 0 0 0 0
1,200,000 152,320 0 1,352,320 152,320
36,251,415 0 0 36,251,415 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
60,939,045 62,945,136 58,361,736 65,522,444 4,583,400
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
TOTAL DEL ACTIVO
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
(Pesos)
Concepto
Estado Analítico del Activo
MUNICIPIO DE LORETO
Origen Aplicación
0 4,583,400
0 4,431,080
0 3,215,681
0 236,229
0 979,169
0 0
0 0
0 0
0 0
0 152,320
0 00 00 152,3200 00 00 00 00 00 0
9,707,626 6,663,624
9,707,626 108,843
3,680,288 0
0 0
6,027,338 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 108,843
0 6,554,781
0 00 00 6,554,7810 00 0
0 0
14,615,120 13,075,723
0 0
0 0
0 0
0 0
14,615,120 13,075,723
14,615,120 0
0 13,075,723
0 0
0 0
0 0
0 0
0 00 0
Inventarios
Títulos y Valores a Corto Plazo
Efectivo y Equivalentes
Otros Activos Circulantes
Provisiones a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
PASIVO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
(Pesos)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
ACTIVO
Activo Circulante
MUNICIPIO DE LORETO
Concepto
Pasivo Circulante
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Almacenes
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Activos Intangibles
Otros Pasivos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Activo No Circulante
Pasivo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Otros Activos no Circulantes
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Activos Diferidos
Bienes Muebles
Deuda Pública a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Resultado por Posición Monetaria
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Donaciones de Capital
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Pública/Patrimonio
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
2018
3,221,047
2,393,627
540,667
286,753
13,710,453
12,350,453
1,360,000
0
16,931,500
15,004,076
12,871,089
1,390,890
742,097
279,820
200,000
79,820
0
108,206
108,206
0
0
15,392,102
1,539,397
Impuestos
Concepto
MUNICIPIO DE LORETO
Estado de Actividades
(Pesos)
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Derechos
Aprovechamientos
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y
Jubilaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la
Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,
Ayudas Sociales
Servicios Personales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Total de Ingresos y Otros Beneficios
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de
la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones,
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y
Otros Ingresos y Beneficios
Gastos de Funcionamiento
Participaciones y Aportaciones
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Total de Gastos y Otras Pérdidas
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Inversión Pública
2018
16,644,746
2,393,627
0
0
540,667
0
0
0
12,350,453
1,360,000
0
40,665,985
12,871,089
1,260,785
553,772
200,000
0
0
79,820
0
0
0
0
0
0
0
0
25,700,519
-24,021,238
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,488,985
1,488,985
744,492
744,492
0
-1,488,985
-25,510,223
7,928,002
-17,582,221
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y
Fondos Distintos de Aportaciones
Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio
MUNICIPIO DE LORETO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
(Pesos)
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Hacienda
Pública/Patrimonio
Contribuido
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado de Ejercicios
Anteriores
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado del Ejercicio
Exceso o Insuficiencia en la
Actualización de la Hacienda
Pública / Patrimonio
TOTAL
0 0
0 0
0 0
0 0
-24,535,452 -13,075,723 -37,611,175
-13,075,723 -13,075,723
-24,535,452 -24,535,452
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -24,535,452 -13,075,723 0 -37,611,175
0 0
0 0
0 0
0 0
-13,075,723 14,615,120 1,539,397
1,539,397 1,539,397
-13,075,723 13,075,723 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -37,611,175 1,539,397 0 -36,071,778
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO
2018
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/
PATRIMONIO NETO 2017
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Resultados de Ejercicios Anteriores
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
Concepto
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Donaciones de Capital
Revalúos
Reservas
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018
Aportaciones
Donaciones de Capital
(pesos)
MUNICIPIO DE LORETO
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017
Aportaciones
Reservas